JUNTA DE URBANIZACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Transcripción

1 INICIAL SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE $ 7,803,852 $ 230,080 $ 0 $ 8,033,932 $ 8,033,932 $ 7,839,338 $ 7,839,338 $ 194, TOTAL $ 7,803,852 $ 230,080 $ 0 $ 8,033,932 $ 8,033,932 $ 7,839,338 $ 7,839,338 $ 194, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $ 0 $ 3,813,090 $ 0 $ 3,813,090 $ 3,813,090 $ 3,813,090 $ 3,813,090 $ TOTAL $ 0 $ 3,813,090 $ 0 $ 3,813,090 $ 3,813,090 $ 3,813,090 $ 3,813,090 $ REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMA VACACIONAL $ 698,961 $ 50,980 ($ 26,134) $ 723,807 $ 723,807 $ 723,807 $ 723,807 $ GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $ 2,122,440 $ 40,540 ($ 40,540) $ 2,122,440 $ 2,122,440 $ 2,084,431 $ 1,529,433 $ 38, COMPENSACIONES $ 7,721,868 $ 262,583 $ 0 $ 7,984,451 $ 7,984,451 $ 7,809,554 $ 7,809,554 $ 174, PARTICIPACIONES A NOTIFICADORES Y EJECUTORES $ 850,008 $ 545,000 ($ 65,000) $ 1,330,008 $ 1,330,008 $ 1,330,008 $ 1,330,008 $ TOTAL $ 11,393,277 $ 899,103 ($ 131,674) $ 12,160,706 $ 12,160,706 $ 11,947,801 $ 11,392,803 $ 212, SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES PATRONALES DE SERVICO MEDICO $ 1,075,813 $ 1,075,813 $ 1,075,813 $ 921,083 $ 846,011 $ 154, APORTACIONES PATRONALES INFONAVIT Y FOVISSSTE $ 495,774 $ 4,900 ($ 4,900) $ 495,774 $ 495,774 $ 482,218 $ 405,160 $ 13, APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO $ 621,882 $ 621,882 $ 621,882 $ 495,542 $ 416,505 $ 126, SEGURO DE VIDA $ 424,050 $ 0 ($ 213,324) $ 210,726 $ 210,726 $ 125,877 $ 125,877 $ 84, TOTAL $ 2,617,519 $ 4,900 ($ 218,224) $ 2,404,195 $ 2,404,195 $ 2,024,720 $ 1,793,553 $ 379, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS INDEMNIZACIONES $ 0 $ 425,490 $ 0 $ 425,490 $ 425,490 $ 425,483 $ 425,483 $ CANASTA BASICA $ 905,068 $ 4,000 $ 0 $ 909,068 $ 909,068 $ 892,225 $ 892,225 $ 16, BONO DE TRANSPORTE $ 192,150 $ 192,150 $ 192,150 $ 185,895 $ 185,895 $ 6, BONO POR BUENA DISPOSICION $ 581,700 $ 581,700 $ 581,700 $ 569,014 $ 569,014 $ 12, TOTAL $ 1,678,918 $ 429,490 $ 0 $ 2,108,408 $ 2,108,408 $ 2,072,617 $ 2,072,617 $ 35, TOTAL $ 23,493,566 $ 5,376,663 ($ 349,898) $ 28,520,331 $ 28,520,331 $ 27,697,565 $ 26,911,401 $ 822, MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $ 530,964 $ 5,000 ($ 65,000) $ 470,964 $ 470,964 $ 456,898 $ 446,344 $ 14, OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA $ 16,300 $ 16,300 $ 16,300 $ 14,260 $ 14,260 $ 2,040 <RptAvancePresupEgresoPartidaEspec> 23/02/2017 Page 1 of 6

2 INICIAL OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS $ 55,600 $ 55,600 $ 55,600 $ 55,588 $ 55,588 $ MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $ 18,490 $ 7,900 $ 0 $ 26,390 $ 26,390 $ 16,976 $ 16,976 $ 9, MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y $ 341,462 $ 0 ($ 60,000) $ 281,462 $ 281,462 $ 268,248 $ 259,959 $ 13, MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO $ 2,965 $ 2,965 $ 2,965 $ 10 $ 10 $ 2, MATERIAL DE LIMPIEZA $ 84,000 $ 0 ($ 14,000) $ 70,000 $ 70,000 $ 55,899 $ 55,899 $ 14, TOTAL $ 1,049,781 $ 12,900 ($ 139,000) $ 923,681 $ 923,681 $ 867,879 $ 849,037 $ 55, ALIMENTOS Y UTENSILIOS ALIMENTACION DE PERSONAL $ 35,600 $ 6,600 $ 0 $ 42,200 $ 42,200 $ 38,963 $ 38,963 $ 3, AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO $ 88,892 $ 0 ($ 20,000) $ 68,892 $ 68,892 $ 49,646 $ 49,646 $ 19, ARTICULOS DE CAFETERIA $ 127,600 $ 0 ($ 34,000) $ 93,600 $ 93,600 $ 70,641 $ 70,641 $ 22, TOTAL $ 252,092 $ 6,600 ($ 54,000) $ 204,692 $ 204,692 $ 159,250 $ 159,250 $ 45, MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION MATERIAL ELECTRICO $ 18,700 $ 18,700 $ 18,700 $ 14,758 $ 14,758 $ 3, MATERIALES COMPLEMENTARIOS $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $ 19,680 $ 11,642 ($ 142) $ 31,180 $ 31,180 $ 30,070 $ 30,070 $ 1, TOTAL $ 44,380 $ 11,642 ($ 142) $ 55,880 $ 55,880 $ 50,828 $ 50,828 $ 5, PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 5,300 $ 5,300 $ 6, TOTAL $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 5,300 $ 5,300 $ 6, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES $ 1,877,060 $ 184,460 ($ 150,000) $ 1,911,520 $ 1,911,520 $ 1,849,651 $ 1,820,239 $ 61, LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 23,900 $ 23,900 $ 23,900 $ 11,261 $ 11,261 $ 12, TOTAL $ 1,900,960 $ 184,460 ($ 150,000) $ 1,935,420 $ 1,935,420 $ 1,860,912 $ 1,831,500 $ 74, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS VESTUARIO Y UNIFORMES $ 82,500 $ 82,500 $ 82,500 $ 82,481 $ 82,481 $ ROPA DE PROTECCION PERSONAL $ 18,200 $ 5,000 ($ 5,000) $ 18,200 $ 18,200 $ 18,200 $ 18,200 $ TOTAL $ 100,700 $ 5,000 ($ 5,000) $ 100,700 $ 100,700 $ 100,681 $ 100,681 $ HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES HERRAMIENTAS MENORES $ 7,200 $ 10,300 $ 0 $ 17,500 $ 17,500 $ 17,416 $ 17,416 $ REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $ 19,800 $ 0 ($ 5,000) $ 14,800 $ 14,800 $ 6,014 $ 6,014 $ 8,786

3 <RptAvancePresupEgresoPartidaEspec> 23/02/2017 Page 2 of 6 INICIAL REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 2,798 $ 2,798 $ 1, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y $ 4,800 $ 4,800 $ 4,800 $ 4,394 $ 4,394 $ REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y $ 31,800 $ 22,000 $ 0 $ 53,800 $ 53,800 $ 51,291 $ 51,291 $ 2, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE $ 334,700 $ 10,108 ($ 5,108) $ 339,700 $ 339,700 $ 293,643 $ 293,643 $ 46, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 0 $ 0 $ 5, TOTAL $ 407,300 $ 42,408 ($ 10,108) $ 439,600 $ 439,600 $ 375,557 $ 375,557 $ 64, TOTAL $ 3,767,213 $ 263,011 ($ 358,250) $ 3,671,973 $ 3,671,973 $ 3,420,408 $ 3,372,154 $ 251, SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BASICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $ 301,200 $ 301,200 $ 301,200 $ 261,690 $ 261,690 $ 39, SERVICIO DE AGUA POTABLE $ 40,620 $ 3,170 ($ 3,170) $ 40,620 $ 40,620 $ 39,637 $ 39,637 $ SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL $ 138,660 $ 138,660 $ 138,660 $ 98,281 $ 98,281 $ 40, SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR $ 120,708 $ 29,280 ($ 2,280) $ 147,708 $ 147,708 $ 139,142 $ 139,142 $ 8, SERVICIO POSTAL,TELÉGRAFO Y MENSAJERIA $ 26,700 $ 2,200 ($ 6,200) $ 22,700 $ 22,700 $ 17,256 $ 17,256 $ 5, TOTAL $ 627,888 $ 34,650 ($ 11,650) $ 650,888 $ 650,888 $ 556,005 $ 556,005 $ 94, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES $ 1,674,492 $ 1,674,492 $ 1,674,492 $ 1,662,552 $ 1,662,552 $ 11, ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, $ 118,900 $ 118,900 $ 118,900 $ 113,291 $ 113,291 $ 5, ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES $ 318,852 $ 0 ($ 185,992) $ 132,860 $ 132,860 $ 0 $ 0 $ 132, OTROS ARRENDAMIENTOS $ 101,295 $ 17,765 ($ 17,765) $ 101,295 $ 101,295 $ 79,142 $ 79,142 $ 22, TOTAL $ 2,213,539 $ 17,765 ($ 203,757) $ 2,027,547 $ 2,027,547 $ 1,854,986 $ 1,854,986 $ 172, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA, ECONOMICA Y $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 2,045 $ 2,045 $ 3, SERVICIOS Y ASESORIAS EN MATERIA DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y $ 700,000 $ 3,000,000 $ 0 $ 3,700,000 $ 3,700,000 $ 3,692,563 $ 265,769 $ 7, SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $ 36,299 $ 36,299 $ 36,299 $ 27,727 $ 27,727 $ 8, SERVICIOS DE CAPACITACION $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 74,496 $ 74,496 $ 15, SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO $ 2,800 $ 2,800 $ 2,800 $ 2,800 $ 2,800 $ 0

4 33602 SERVICIOS DE IMPRESIÓN $ 402,168 $ 220,000 ($ 40,000) $ 582,168 $ 582,168 $ 556,335 $ 556,335 $ 25, OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO $ 309,000 $ 91,650 $ 0 $ 400,650 $ 400,650 $ 299,067 $ 299,067 $ 101,583 <RptAvancePresupEgresoPartidaEspec> 23/02/2017 Page 3 of 6 INICIAL SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO $ 7,200 $ 7,200 $ 7,200 $ 6,997 $ 6,997 $ TOTAL $ 1,673,467 $ 3,311,650 ($ 40,000) $ 4,945,117 $ 4,945,117 $ 4,782,029 $ 1,355,235 $ 163, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS $ 36,000 $ 36,000 $ 36,000 $ 22,499 $ 22,499 $ 13, SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES $ 282,037 $ 0 ($ 40,000) $ 242,037 $ 242,037 $ 215,562 $ 215,562 $ 26, TOTAL $ 318,037 $ 0 ($ 40,000) $ 278,037 $ 278,037 $ 238,061 $ 238,061 $ 39, SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES $ 151,200 $ 2,000 $ 0 $ 153,200 $ 153,200 $ 136,959 $ 136,959 $ 16, INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE $ 2,000 $ 0 ($ 2,000) $ INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO $ 3,000 $ 0 ($ 3,000) $ INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y $ 35,200 $ 2,321 ($ 321) $ 37,200 $ 37,200 $ 34,681 $ 34,681 $ 2, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 545,602 $ 25,990 $ 0 $ 571,592 $ 571,592 $ 534,650 $ 526,390 $ 36, INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE $ 68,210 $ 68,210 $ 68,210 $ 67,511 $ 67,511 $ INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $ 3,900 $ 6,000 $ 0 $ 9,900 $ 9,900 $ 8,553 $ 8,553 $ 1, INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION $ 1,500 $ 0 ($ 1,500) $ INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS $ 22,000 $ 0 ($ 6,000) $ 16,000 $ 16,000 $ 4,556 $ 4,556 $ 11, SERVICIOS DE FUMIGACIÓN $ 7,800 $ 3,000 ($ 2,000) $ 8,800 $ 8,800 $ 8,584 $ 8,584 $ TOTAL $ 840,412 $ 39,311 ($ 14,821) $ 864,902 $ 864,902 $ 795,495 $ 787,235 $ 69, SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL $ 0 $ 120,000 $ 0 $ 120,000 $ 120,000 $ 115,120 $ 115,120 $ 4, TOTAL $ 0 $ 120,000 $ 0 $ 120,000 $ 120,000 $ 115,120 $ 115,120 $ 4, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS PASAJES AEREOS $ 24,000 $ 0 ($ 18,000) $ 6,000 $ 6,000 $ 0 $ 0 $ 6, VIATICOS EN EL PAIS $ 100,190 $ 28,530 ($ 38,260) $ 90,460 $ 90,460 $ 65,101 $ 65,101 $ 25, HOSPEDAJE EN EL PAIS $ 46,175 $ 0 ($ 6,000) $ 40,175 $ 40,175 $ 25,078 $ 25,078 $ 15, VIATICOS EN EL EXTRANJERO $ 3,000 $ 0 ($ 3,000) $ 0

5 37901 OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO $ 1,288 $ 0 ($ 1,000) $ 288 $ 288 $ 0 $ 0 $ PEAJES $ 83,140 $ 22,152 ($ 44,000) $ 61,292 $ 61,292 $ 37,573 $ 37,573 $ 23, TOTAL $ 257,793 $ 50,682 ($ 110,260) $ 198,215 $ 198,215 $ 127,752 $ 127,752 $ 70, SERVICIOS OFICIALES <RptAvancePresupEgresoPartidaEspec> 23/02/2017 Page 4 of 6 INICIAL GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 76,123 $ 76,123 $ 3, CONGRESOS Y CONVENCIONES $ 0 $ 500,000 $ 0 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ REUNIONES DE TRABAJO $ 24,000 $ 6,000 $ 0 $ 30,000 $ 30,000 $ 28,966 $ 28,966 $ 1, TOTAL $ 104,000 $ 506,000 $ 0 $ 610,000 $ 610,000 $ 605,089 $ 605,089 $ 4, OTROS SERVICIOS GENERALES IMPUESTOS Y DERECHOS $ 74,700 $ 74,700 $ 74,700 $ 49,853 $ 49,853 $ 24, IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL $ 229,242 $ 229,242 $ 229,242 $ 227,450 $ 227,450 $ 1, OTROS SERVICIOS GENERALES $ 105,600 $ 17,000 ($ 7,000) $ 115,600 $ 115,600 $ 102,024 $ 102,024 $ 13, TOTAL $ 409,542 $ 17,000 ($ 7,000) $ 419,542 $ 419,542 $ 379,327 $ 379,327 $ 40, TOTAL $ 6,444,678 $ 4,097,058 ($ 427,488) $ 10,114,248 $ 10,114,248 $ 9,453,864 $ 6,018,810 $ 660, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA $ 0 $ 22,500 $ 0 $ 22,500 $ 22,500 $ 22,282 $ 22,282 $ EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN $ 0 $ 31,237 $ 0 $ 31,237 $ 31,237 $ 25,327 $ 25,327 $ 5, TOTAL $ 0 $ 53,737 $ 0 $ 53,737 $ 53,737 $ 47,609 $ 47,609 $ 6, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO $ 0 $ 3,500 $ 0 $ 3,500 $ 3,500 $ 2,049 $ 2,049 $ 1, TOTAL $ 0 $ 3,500 $ 0 $ 3,500 $ 3,500 $ 2,049 $ 2,049 $ 1, VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE $ 0 $ 1,055,500 $ 0 $ 1,055,500 $ 1,055,500 $ 1,054,817 $ 1,054,817 $ TOTAL $ 0 $ 1,055,500 $ 0 $ 1,055,500 $ 1,055,500 $ 1,054,817 $ 1,054,817 $ ACTIVOS INTANGIBLES LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES $ 0 $ 40,000 ($ 2,237) $ 37,763 $ 37,763 $ 37,762 $ 37,762 $ TOTAL $ 0 $ 40,000 ($ 2,237) $ 37,763 $ 37,763 $ 37,762 $ 37,762 $ 1

6 50000 TOTAL $ 0 $ 1,152,737 ($ 2,237) $ 1,150,500 $ 1,150,500 $ 1,142,237 $ 1,142,237 $ 8,263 TOTAL $ 33,705,457 $ 10,889,468 ($ 1,137,873) $ 43,457,052 $ 43,457,052 $ 41,714,074 $ 37,444,602 $ 1,742,978 <RptAvancePresupEgresoPartidaEspec> 23/02/2017 Page 5 of 6 INICIAL

7 C.P. RAÚL LÓPEZ MORENO C.P. HÉCTOR ZAVALA CORTES DIRECTOR GENERAL SUBDIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO <RptAvancePresupEgresoPartidaEspec> 23/02/2017 Page 6 of 6