PLAN CONTABLE ANALITICO DE LA REFINERIA CONCHAN COD Sub Cta DENOMINACION 90 CUENTAS REFLEJAS 9001 SALDO INICIAL REFLEJO Productos Terminados
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- Raúl Peña Lara
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1 PLAN CONTABLE ANALITICO DE LA REFINERIA CONCHAN COD Sub Cta DENOMINACION 90 CUENTAS REFLEJAS 9001 SALDO INICIAL REFLEJO Productos Terminados Gasolina Solvente 1, kerosene Diesel Gasoleo Pesado Cementos Asfalto(40/50, 60/70, 85/100, 120/150) Petroleo Industrial Petroleo Industrial Gasoleo Ligero 9002 COMPRAS REFLEJAS Materia Prima (Crudo) Materiales Auxiliares, suministro y repuestos Insumo de Laboratorio Lubricantes Espuma para extintores Linternas Probetas Herramientas Útiles de escritorio 9003 GASTOS DE PERSONAL REFLEJAS Sueldos Secretaria Jefe de Almacen Jefe de Ventas Unidad de Logistica Unidad de servicio de Seguridad Unidad de Tecnologia e Informacion Otros Salarios Unidad de produccion Unidad de Servicios Vacaciones Personal Administrativo Personal de Produccion Seguridad y previsión social Personal Administrativo Personal de Produccion SCTR Personal de Produccion CTS Personal Administrativo Personal de Produccion
2 9004 GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS REFLEJAS Teléfono Mantenimiento y reparaciones Unidad de transporte Administrativo Edificaciones Administrativo Equipos diversos administrativo Alquileres Edificaciones Unidad de transporte Agua Energia Electrica Centro Administrativo Centros de Produccion Seguros Centro Administrativo Centro de Produccion 9005 GASTOS POR TRIBUTOS REFLEJAS Cánones igv isc impuesto al rodaje Impuesto ala renta Tributos a gobiernos Locales 9006 OTROS GASTOS DE GESTIÓN REFLEJO Suscripciones 9007 GASTOS FINANCIEROS REFLEJAS Gastos Por Mantenimiento Cuentas Bancarias Intereses por préstamos y otras oblig VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES REFLEJAS Edificaciones Maquinarias y equipos de explotación Equipo de transporte Muebles y Enseres Equipos diversos 9009 VENTAS REFLEJAS Productos Terminados Gasolina Solvente 1, kerosene Diesel Gasoleo Pesado Cementos Asfalto(40/50, 60/70, 85/100, 120/150) Petroleo Industrial Petroleo Industrial Gasoleo Ligero 9010 PERDIDAS Y GANANCIAS REFLEJAS Perdidas Ganancias 9011 SALDO FINAL REFLEJO Productos Terminados Gasolina Solvente 1, kerosene Diesel Gasoleo Pesado Cementos Asfalto(40/50, 60/70, 85/100, 120/150) Petroleo Industrial Petroleo Industrial Gasoleo Ligero Materias Primas Crudo Puro
3 91 COSTOS POR DISTRIBUIR 9101 Materia Prima (Crudo) 91011Petroleo Crudo 9102 Materiales Auxiliares, suministro y repuestos Insumo de Laboratorio Lubricantes Espuma para extintores Linternas Probetas Herramientas Útiles de escritorio 9103 Sueldos 91031Secretaria Jefe de Almacen Jefe de Ventas Unidad de Logistica Unidad de servicio de Seguridad Unidad de Tecnologia e Informacion Otros 9104 Salarios Obreros Operarios Oficiales 9105 Vacaciones Personal Administrativo Personal de Produccion 9106 Seguridad y Prevision Social Personal Administrativo Personal de Produccion 9107 Compensacion Por Tiempo y Servicios Personal Administrativo Personal de Produccion 9108 SCTR Personal de Produccion 9109 Teléfono 9110 Mantenimiento y reparaciones Unidad de transporte Administrativo Edificaciones Administrativo Equipos diversos administrativo 9111 Alquileres Edificaciones Unidad de transporte 9112 Agua 9113 Energia Electrica Centro Administrativo Centros de Produccion 9114 Seguros Centro Administrativo Centro de Produccion 9115 Gastos Por Tributos Cánones igv isc impuesto al rodaje Impuesto ala renta Tributos a gobiernos Locales 9116 Otros Gastos de Gestion Suscripciones 9117 Gastos Financieros Gastos Por Mantenimiento Cuentas Bancarias Intereses por préstamos y otras oblig Depreciaciones de activos Edificaciones Maquinarias y equipos de explotación Equipo de transporte 91184Muebles y Enseres Equipos diversos
4 92 UNIDAD DE DESTILACION PRIMARIA 9201 Materia Prima Petroleo Crudo 9202 Salarios Obreros Operarios Oficiales 9203 Vacaciones Obreros Operarios Oficiales 9204 Seguridad y Prevision Social Obreros Operarios Oficiales 9205 Compensacion Por Tiempo y Servicios Obreros Operarios Oficiales 9206 SCTR Obreros Operarios Oficiales 9207 Mantenimiento y reparaciones Maquinarias y equipos de Refinacion Unidad de transporte Edificaciones Equipos diversos 9208 Seguros 9209 Depreciaciones Hornos a fuego directo Recipientes a presión Tanques de almacenamiento Servicios Bombas y compresoras Sistema contra incendios Turbinas a vapor Planta de producciòn 9210 Costos De Servicios Tanques de almacenamiento Talleres de Mantenimiento de Maquinaria Planta de Servicios Industriales Estacion contra Incendio Control Operativo e Inspeccion Laboratorio 93 UNIDAD DE DESTILACION AL VACIO 9301 Salarios Obreros Operarios Oficiales 9302 Vacaciones Obreros Operarios Oficiales 9303 Seguridad y Prevision Social Obreros Operarios Oficiales 9304 Compensacion Por Tiempo y Servicios Obreros Operarios Oficiales 9305 SCTR Obreros Operarios Oficiales 9306 Mantenimiento y reparaciones Maquinarias y equipos de Refinacion Unidad de transporte Edificaciones Equipos diversos 9307 Seguros 9308 Depreciaciones 9381 Hornos a fuego directo Recipientes a presión Tanques de almacenamiento Servicios Bombas y compresoras Sistema contra incendios Turbinas a vapor Planta de producciòn 9309 Costos De Servicios Tanques de almacenamiento Talleres de Mantenimiento de Maquinaria Planta de Servicios Industriales Estacion contra Incendio Control Operativo e Inspeccion Laboratorio
5 94 PLANTA DE TRATAMIENTO CAUSTICA 9401 Salarios Obreros Operarios Oficiales 9402 Vacaciones Obreros Operarios Oficiales 9403 Seguridad y Prevision Social Obreros Operarios Oficiales 9404 Compensacion Por Tiempo y Servicios Obreros Operarios Oficiales 9405 SCTR Obreros Operarios Oficiales 9406 Mantenimiento y reparaciones Maquinarias y equipos de Refinacion Unidad de transporte Edificaciones Equipos diversos 9407 Seguros 9408 Depreciaciones Hornos a fuego directo Recipientes a presión Tanques de almacenamiento Servicios Bombas y compresoras Sistema contra incendios Turbinas a vapor Planta de producciòn 9409 Costos De Servicios Tanques de almacenamiento Talleres de Mantenimiento de Maquinaria Planta de Servicios Industriales Estacion contra Incendio Control Operativo e Inspeccion Laboratorio 95 MEZCLA 9501 Salarios Obreros Operarios Oficiales 9502 Vacaciones Obreros Operarios Oficiales 9503 Seguridad y Prevision Social Obreros Operarios Oficiales 9504 Compensacion Por Tiempo y Servicios Obreros Operarios Oficiales 9505 SCTR Obreros Operarios Oficiales 9506 Mantenimiento y reparaciones Maquinarias y equipos de Refinacion Unidad de transporte Edificaciones Equipos diversos 9507 Seguros 9508 Depreciaciones Hornos a fuego directo Recipientes a presión Tanques de almacenamiento Servicios Bombas y compresoras Sistema contra incendios Turbinas a vapor Planta de producciòn 9509 Costos De Servicios Tanques de almacenamiento Talleres de Mantenimiento de Maquinaria Planta de Servicios Industriales Estacion contra Incendio Control Operativo e Inspeccion Laboratorio
6 96 COSTO DE PRODUCCIÓN 9601 Materia Prima Petroleo Crudo 9602 Mano De Obra Salarios de Personal de Planta de Produccion 9603 Gastos De Produccion Indirectas Vacaciones Seguridad y previsión social SCTR CTS Mantenimiento y reparaciones Seguros Depreciaciones Costo de Servicios 97 GASTOS CORPORATIVOS 9701 Material Auxiliar Suministro y Repuestos Insumo de Laboratorio Lubricantes Espuma Para Extintores Linternas Probetas Herramientas Utiles de escritorio 9702 Sueldos Secretaria Jefe de Almacen Jefe de Ventas Unidad de Logistica Unidad de servicio de Seguridad Unidad de Tecnologia e Informacion Otros 9703 Vacaciones 9704 Seguridad y previcion Social 9705 Compensacion Por Tiempo y Servicios 9707 Teléfono 9708 Mantenimiento y reparaciones 9709 Alquileres 9710 Agua 9711 Energia Electrica 9712 Gastos Por Mantenimiento Cuentas Bancarias 9713 Canon 9714 Tributos a gobiernos Locales 9715 Seguros 9716 Suscripciones 9717 Intereses por préstamos y otras oblig Depreciaciones Edificaciones Unidades de Transporte Muebles y Enseres Equipos Diversos 98 INVENTARIO PERMANENTE 9801 Productos Terminados Gasolina Solvente 1, kerosene Diesel Gasoleo Pesado Cementos Asfalto(40/50, 60/70, 85/100, 120/150) Petroleo Industrial Petroleo Industrial Gasoleo Ligero 9802 Materia Prima Petroleo Crudo 9803 Material Auxiliar Suministro y Repuestos Insumo de Laboratorio Lubricantes Espuma Para Extintores Linternas Probetas Herramientas Utiles de escritorio 9804 Costo de Ventas 99 RESULTADO ANALÍTICO
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