NOTAS AL BALANCE GENERAL

Transcripción

1 NOTA N 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1011 Caja Fondo Fijo Cuentas Corrientes BBVA , Cta Cte Caja Municipal - Colegio , Cta Cte Caja Municipal - Mutual , Cta Cte Caja Municipal - Mon. Ext , Cta.Detracciones Banco de la Nación Coop. Santo Domingo de Guzman , , Agrupa las sub cuentas que representan el efectivo y equivalente al efectivo que la Institución tiene como parte de su activo disponible. NOTA N 4 OTRAS S POR COBRAR 1419 Otras cuentas por cobrar al personal Entregas a rendir cuentas a Directores Essalud reclamaciones Cuentas por cobrar a miembros de la orden , Reclamaciones JDCCPP , Otros depositos en garantia - Servicio de Linea Claro Otras cuentas por cobrar diversas Fondo Mutual IGV Credito Fiscal Igv-regimen de retenciones , Incluye derechos exigibles a terceros diferentes de aquellos originados en las transacciones relacionados con el giro de la Institución. NOTA N 5 EXISTENCIAS Solaperos , Compendio Normas Legales Medallones , Solaperos certificacion , Maletines

2 25246 Lapiceros Compendios , , Este rubro representa la existencia de materiales y suministros que son destinados a la venta y distribucion a los miembros de la orden. NOTA N 6 GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 182 Seguros , Otros gastos contratados por anticipado - revistas contables , , Este rubro representa los servicios contratados a recibir en el futuro, seguros pagados por adelantado. NOTA N 7 OTROS ACTIVOS 3711 Impuesto a la renta Renta de tercera categoria Incluye derechos exigibles a terceros y pagos anticipados de impuestos y credito fiscal del IGV. NOTA N 8 INTERESES NO DEVENGADOS Intereses no devengados prestamo CMC Corriente , Intereses no devengados prestamo CMC No corriente , , Este rubro representa los intereses por devengar en ejercicios futuros, respecto al prestamo de la Caja Municipal Cusco. NOTA N 9 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO Terrenos , Edificaciones ,287, Muebles , Enseres ,268.00

3 33611 Equipos Diversos informaticos , Equipos Diversos de comunicacion , ,329, Agrupa el valor del activo fijo adquiridos para el uso y funcionamiento de la Institución. NOTA N 9 DEPRECIACION Y AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO Depreciacion Edificaciones , Depreciacion Muebles y enseres , Depreciacion Equipos diversos , , ACTIVO FIJO (NETO) 2,132, Representado por la depreciación efectuada a los bienes del activo fijo. NOTA N 10 TRIBUTOS POR PAGAR 4031 Essalud Administración de Fondo de Pensiones , Representa las obligaciones tributarias que tiene la Institución al presente periodo. NOTA N 11 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 4151 Provision compensacion por tiempo de Servicios Este rubro resperesenta las obligaciones por provisiones de compensacion por tiempo de servicios al cierre del periodo. NOTA N 12 S POR PAGAR COMERCIALES 4212 Emitidas , ,286.00

4 Representa las cuentas comerciales pendientes de pago del presente periodo NOTA N 13 OBLIGACIONES FINANCIERAS 4511 instituciones financieras prestamo Corriente , instituciones financieras - intereses Corriente , instituciones financieras prestamo No Corriente , instituciones financieras - intereses No Corriente , , Este rubro corresponde al total del capital de la Deuda por pagar a la Caja Municipal Cusco y los intereses por devengar. NOTA N 14 OTRAS S POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS 122 Anticipos de clientes , Fondos Mutual del Contador , % Fondo de Garantía , Aporte al JDCCPP nuevos mienbros , Aporte al JDCCPP 5% Cuota Ordinaria , Aporte al JDCCPP Certificacion , Este rubro corresponde a las cuentas por pagar a terceros que contrae la entidad, por convenios con otras instituciones. 96, NOTA N 15 CAPITAL INSTITUCIONAL 5013 Capital Institucional 478, , Representa el capital de la institucion que Incluye la capitalizacion de los resultados acumulados en ejercicios anteriores. NOTA N 16 CAPITAL ADICIONAL 521 Donaciones 4, ,031.17

5 Incluye las donaciones recibidas en efectivo o en especie y otros. NOTA N 17 EXCEDENTE DE REVALUACION 574 Valorización Adicional 1,143, ,143, Incluye las valorizaciones efectuadas a los inmuebles de la institución. NOTA N 18 RESULTADOS ACUMULADOS 5911 Utilidades Acumuladas 367, Ingresos de años anteriores 2, Gastos de años anteriores -5, , Esta resperesentado por los resultados acumulados