Bankia Pensiones XVIII

Transcripción

1 (Renta Fija) Vencimiento Cupón Último Cupón Próximo Cupón T.I.R. Nominal Amortización %Compra ex-cupón Valor Contable %Valor Mercado Valor Mercado LETRA DEL TESORO VTO. 09/13 20-sep-2013 '0' 2, , , LETRA DEL TESORO VTO. 11/13 22-nov-2013 '0' 2, , , Total Letras del Tesoro BN. ESTADO 3.75% VTO. 10/15 31-oct-2015 (A) 31-oct oct , , , Total Renta Fija Pública DEP. BANCO SANTANDER 3.15% VTO abr-2013 '0' 3, , , DEP. BANCO SANTANDER 3% VTO abr-2013 '0' 3, , , DEPOSITO BBVA 3% VTO may-2013 '0' 3, , , CED. BANESTO 3.625% VTO 06/13 04-jun-2013 (A) 04-jun jun , , , DEPOSITO BBVA 3.94% VTO jul-2013 '0' 3, , , DEP. BANCO SANTANDER 3.50% VTO. 03/10/ oct-2013 '0' 3, , , CED. HIP. BBVA 3.75% VTO. 10/13 04-oct-2013 (A) 04-oct oct , , , DEPOSITO BBVA 3.45% VTO (19/10/12) 18-oct-2013 '0' 3, , , DEPOSITO BBVA 3.25% VTO nov-2013 '0' 3, , , BN. BFA 3.875% VTO. 11/13 30-nov-2013 (A) 30-nov nov , , , DEP. BANCO SANTANDER 3.50% VTO dic-2013 (T) 11-mar jun , , , DEPOSITO BBVA 2.75% VTO ene-2014 '0' 2, , , CED. BANKIA 4% VTO. 02/14 28-feb-2014 (A) 28-feb feb , , , DEP. BANCO SANTANDER 2.90% VTO mar-2014 '0' 2, , , BN. SANTANDER INTERNAT DEBT 4.25% VTO. 04/14 07-abr-2014 (A) 07-abr abr , , , CED. LA CAIXA 3.75 % VTO. 05/14 26-may-2014 (A) 26-may may , , , BN. COMUNIDAD MADRID 4.75% VTO. 03/15 26-mar-2015 (A) 26-mar mar , , , BN. MAPFRE 5,125% 11/15 16-nov-2015 (A) 16-nov nov , , , Página 1 de 9

2 (Renta Fija) Vencimiento Cupón Último Cupón Próximo Cupón T.I.R. Nominal Amortización %Compra ex-cupón Valor Contable %Valor Mercado Valor Mercado BN. BFA 5.25% VTO. 04/16 07-abr-2016 (A) 07-abr abr , , , BN. FROB 5.5% VTO. 07/16 12-jul-2016 (A) 12-jul jul , , , CED. BANKIA 3.625% VTO. 10/16 05-oct-2016 (A) 05-oct oct , , , Total Renta Fija Privada Francia BN. BANQUE FEDERATIVE VTO. 07/13 12-jul-2013 (T) 14-ene abr , , , BN. TOTAL CAPITAL 3.50 % VTO. 02/14 27-feb-2014 (A) 27-feb feb , , , BN. BANQUE FEDERATIVE VTO. 02/14 27-feb-2014 (T) 27-feb may , , , BN. BANQUES POPULAIRES CB 3.875% VTO. 06/14 05-jun-2014 (A) 05-jun jun , , , OB. AUCHAN 4.75% VTO. 04/15 15-abr-2015 (A) 15-abr abr , , , Alemania OB. EUROHYPO 3.75% VTO. 05/16 25-may-2016 (A) 25-may may , , , Holanda BN. BASF FINANCE EUROPE 5.125% VTO. 06/15 09-jun-2015 (A) 09-jun jun , , , Inglaterra BN. BG ENERGY CAPITAL 3.375% VTO. 07/13 15-jul-2013 (A) 15-jul jul , , , Luxemburgo BN. ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4.00% VTO. 09/16 14-sep-2016 (A) 14-sep sep , , , Noruega BN. STATOILHYDRO 4.375% VTO. 03/15 11-mar-2015 (A) 11-mar mar , , , Irlanda OB. GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 07/14 28-jul-2014 (T) 28-ene abr , , , Total Renta Fija Internacional Total Renta Fija Página 2 de 9

3 (Renta Variable) Nº Títulos Compra Valor Compra Cotización Valor Mercado AC. ACERINOX S.A , , AC. AMADEUS IT HOLDING - A (AMS SM) , , AC. B.B.V.A , , AC. BANCO SANTANDER , , AC. DIA , , AC. ENAGAS , , AC. GRUPO NOSTRUM (NOS SM) , , AC. INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP (IAG SM) , , AC. REPSOL (REP SM) , , AC. TELEFONICA , , Total Renta Variable Nacional Francia AC. AXA (CS FP) , , AC. BNP-PARIBAS (BNP FP) , , AC. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF FP) , , AC. MICHELIN (ML FP) , , Alemania AC. ALLIANZ (ALV GR) , , AC. E.ON (EOAN GR) , , AC. SAP (SAP GR) , , AC.TELEFÓNICA DEUTSCH (O2D GR) , , Holanda AC. ARCELOR MITTAL (MT NA) , , AC. I. NEDERLANDEN (INGA NA) , , AC. PHILIPS (PHIA NA) , , AC. ROYAL DUTCH SHELL -A (RDSA NA) , , Página 3 de 9

4 (Renta Variable) Nº Títulos Compra Valor Compra Cotización Valor Mercado AC. TNT EXPRESS (TNTE NA) , , Estados Unidos AC. CREE (CREE US) , , AC. GOOGLE - A (GOOG US) , , Inglaterra AC. ASTRAZENECA (AZN LN) , , AC. B.P AMOCO (BP/ LN) , , AC. BG GROUP (BG/ LN) , , AC. BHP BILLITON PLC (BLT LN) , , AC. DIAGEO (DGE LN) , , AC. GLAXOSMITHKLINE (GSK LN) , , AC. TESCO (TSCO LN) , , Suiza AC. NOVARTIS (NOVN VX) , , AC. ROCHE HOLDING (ROG VX) , , AC. UBS (UBSN VX) , , AC. ZURICH FIN. SERV. (ZURN VX) , , Italia AC. ENI (ENI IM) , , AC. INTESA SANPAOLO (ISP IM) , , Suecia AC. ERICSSON SER-B (ERICB SS) , , Noruega AC. PETROLEUM GEO-SERVICES (PGS NO) , , Finlandia AC. NOKIA (NOK1V FH) , , Página 4 de 9

5 (Renta Variable) Nº Títulos Compra Valor Compra Cotización Valor Mercado Total Renta Variable Internacional Total Renta Variable Página 5 de 9

6 (Futuros) Vencimiento Número de Contratos Compra Valor Compra Venta Valor Mercado FUT. EURO- BUND VTO. JUN 13 (RXM3) 06-jun , , Total Futuros de Renta Fija FUT. DJ STOXX 50 VTO. JUN 13 (VHM3) 21-jun , , Total Futuros de Renta Variable Total Futuros Página 6 de 9

7 (Opciones) Tipo Posición Vencimiento Número de Contratos Compra Valor Compra Venta Valor Mercado CALL EURO STOXX 50 VTO. SEP (SEU3C Y 3050) Call Vendedora 20-sep , , PUT DJ EURO STX 50 VTO. SEP (SEU3P Y 2400) Put Vendedora 20-sep , , PUT DJ EURO STX 50 VTO. SEP (SEU3P Y 2600) Put Compradora 20-sep , , Total Derivados Opciones Total Derivados Opciones Página 7 de 9

8 (Fondos de Inversión) Nº Participac. V.L.P. Compra Valor Compra V.L.P. Actual Valor Actual PT. BARING IBERIA II, FCR , , Total Fondos de Inversión Nacionales Total Fondos de Inversión Página 8 de 9

9 (Tesorería) T.I.R. Nominal Valor Contable Valor Mercado Deposito de Futuros Total Deposito de Futuros BN. ESTADO 2.5% VTO. 10/13 0, Total Repo CHF Franco Suizo DKK Corona Danesa EURO GBP Libra Esterlina JPY Yen Japonés. 0 0 NOK Corona Noruega SEK Corona Sueca USD Dólar USA Total Saldo en c/c Total Tesorería Bankia Pensiones XVIII Total Valor Contable : Total Valor Mercado : Total Valor : Nota: Los importes totales no incluyen la valoración de Futuros Página 9 de 9