SIGMA. Informe de Riesgo de Mercado Value at Risk Paramétrico. Fondo Mixto Moderado
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- Montserrat Tebar Cortés
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1 SIGMA Informe de Riesgo de Mercado Value at Risk Paramétrico 31 de Enero de 2013
2 Riesgo de Mercado - Composición del fondo Riesgo de Mercado - Composición del fondo Fecha Valor 31/01/2013 Horizonte Temporal (días) 10 Nivel de Confianza 99.0 Nivel de Confianza Estructura del Fondo 4% 25% Moneda de Valoración Modelo de Cálculo VaR Paramétrico Valor de Mercado 38% 6% 17% Composición de la cartera Total Inversiones en Renta Fija Subtotal 209,587, Bonos del Gobierno Subtotal 14,701, % ES B9 SPGB /04/21 REINO DE ESPAÑA 30/04/ ,300,000 4,692, % DE OBL /02/15 REP. FEDERAL ALEMANIA 27/02/ ,200,000 4,489, DE DBR /04/30 REP. FEDERAL ALEMANIA 01/04/ % 3,500,000 5,519, % Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Subtotal 101,926, % XS ISPIM /01/15 INTESA SANPAOLO SPA 19/01/ % 4,000,000 4,090, BE FBAVP /17 FORTIS BANK SA/NV 10/04/ % 3,750,000 4,278, % XS LLOYDS /09/2019 LLOYDS BANKING GROUP PLC 03/09/ % 18,000,000 21,831, % XS UCGIM FLOAT 18/02/15 UNICREDIT SPA 18/02/ % 3,800,000 3,732, XS BACR 10 05/21/21 BARCLAYS BANK PLC GBP 21/05/ ,000,000 16,207, % XS HSBC FLOAT 16/06/14 HSBC BANK PLC GBP 16/06/ ,500,000 33,530, % US06050TKX99 BAC FlOAT 15/06/17 BANK OF AMERICA CORP USD 15/06/ $26,000,000 18,253, % Bonos Corporativos Subtotal 68,631, XS ABESM 4.75% 25/10/2019 GE CAPITAL O FUNDING 01/03/ % 16,000,000 18,224, % XS BONO IBERDROLA 4,625% 07/04/2017 IBERDROLA FINANZAS SAU 07/04/ ,000,000 10,987, % XS BONOS TELEFONICA 4,967% 03/02/2016 TELEFONICA EMISIONES SAU 03/02/ % 22,650,000 25,088, % US19416QDR83 COLGATE 2.95% 01/11/2020 COLGATE-PALMOLIVE CO USD 01/11/ % $18,250,000 14,330, % Subtotal 24,328, % ES Multicedentes TDA 4,25% 28/03/2027 CEDULAS TDA A-5 28/03/ % 10,000,000 8,527, ES CEDULAS BANESTO 3,75% 17/06/2016 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 17/06/ % 15,000,000 15,801, % Inversiones en Renta Variable Subtotal 190,575, % Subtotal 150,008, % ID Nombre Emisor Moneda Núm Spot Nominal Valor de Mercado % sobre cartera ES J37 ACC. BANCO SANTANDER SA BANCO SANTANDER SA 1,000, ,000,000 6,179, % DE000ENAG999 ACC. EON AG EON AG 1,000, ,000,000 12,853, IT ACC. ENI ENI 400, ,000 7,396, % FR ACC. DANONE DANONE 1,000, ,000,000 51,040, % DE ACC. SIEMENS SIEMENS 240, ,000 19,368, CH ACC. NESTLE NESTLE CHF 120, CHF 120,000 CHF 6,211, % CH ACC. ROCHE ROCHE CHF 40, CHF 40,000 CHF 6,526, FR ACC. TOTAL TOTAL 300, ,000 11,979, US ACC. APPLE INC APPLE INC USD 36,000 $ $36,000 12,071, US ACC. COCA-COLA CO COCA-COLA CO USD 300,000 $37.24 $300,000 8,224, % DE ACC. BMW BMW 110, ,000 8,159, % Subtotal 38,007, ID Nombre Emisor Moneda Núm Participaciones NAV Nominal Valor de Mercado % sobre cartera ES BESTINVER INTERNACIONAL Bestinver Internacional FI 1,000, ,000,000 24,417, LU BLACKROCK US FLEXIBLE EQUITY BlackRock Global Funds USD 1,000,000 $18.46 $1,000,000 13,589, Subtotal 2,560, % ID Nombre Strike Moneda Núm Contratos Spot Vencimiento Valor de Mercado % sobre cartera FUTUROS FUTUROS OSTOXX-50 2, , /03/2013 1,050, % FUTUROS FUTUROS S&P-500 1, USD /03/ , OPCIONES CALL OSTOXX MAR 13 2, , /03/2013 2,000, Depósitos y Cuentas Corrientes Subtotal 488, CASH CUENTAS CORRIENTES , ,
3 Riesgo de de Mercado Mercado - Resumen - Resumen de resultados de VaR resultados VaR Horizonte Temporal (días) 10 (u.m.) Nivel de Confianza 99.0 (%) 5.76% Moneda de Valoración VaR No Diversificado Volatilidad Anual Cartera 38,838, Gobierno Financiero Corporativo Cédulas CHF USD GBP Resumen del por Nodo de Riesgo Nivel de Confianza 9 Moneda GBP USD CHF Total Moneda VaR % VaR VaR % VaR VaR % VaR VaR % VaR VaR % VaR RF Gobierno - 82, % , % Financiero - 238, , , , % Corporativo - 131, % , % , Cédulas - 232, , Total - 685, % - 254, , % ,712, RV 9,970, % , % 533, ,146, % 1,590, , ,198, ,290, % ,829, ,460, Total 24,851, , ,960 24,805, Total 24,166, % - 254, ,352, % 533, ,092, Vencimiento < 18 M 18M - 5A >5A Total Vencimiento VaR % VaR VaR % VaR VaR % VaR VaR % VaR RF Gobierno , % - 64, % - 82, % Financiero - 60, % - 364, % - 415, , % Corporativo , % - 425, % - 557, Cédulas , % - 197, % - 232, RV 11,460, ,460, Total 11,400, % - 549, % - 1,102, % 9,748, Nivel de Confianza 95% Moneda GBP USD CHF Total Moneda VaR % VaR VaR % VaR VaR % VaR VaR % VaR VaR % VaR RF Gobierno - 57, % , % Financiero - 168, , , , % Corporativo - 93, % , % , Cédulas - 164, , Total - 484, % - 180, , % ,211, RV 7,049, % , % 377, ,881, % 1,124, , ,554, ,396, % ,293, ,103, Total 17,571, , ,539 17,539, Total 17,087, % - 180, , % 377,539 16,328, Vencimiento < 18 M 18M - 5A >5A Total Vencimiento VaR % VaR VaR % VaR VaR % VaR VaR % VaR RF Gobierno , % - 45, % - 57, % Financiero - 43, % - 257, % - 294, , % Corporativo , % - 300, % - 393, Cédulas , % - 139, % - 164, RV 8,103, ,103, Total 8,060, % - 388, % - 779, % 6,892,
4 Riesgo de Mercado - Descomposición del VaR por intrumento Horizonte Temporal (días) 10 (u.m.) Nivel de Confianza 99.0 (%) Moneda de Valoración VaR No Diversificado Volatilidad Anual Cartera 5.76% 38,838, Estructura del Fondo 4% 25% 44% 38% 6% 17% 8% 4 VaR de la cartera Total 23,092, Inversiones en Renta Fija Subtotal -1,712, Bonos del Gobierno Subtotal -82, % Valor de Mercado VaR No Diversificado % sobre VaR Total ES B9 SPGB /04/21 30/04/2021 4,671, ,692, , , % DE OBL /02/15 27/02/2015 4,487, ,489, , , % DE DBR /04/30 01/04/2030 5,763, ,519, , , % Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Subtotal -840, % Valor de Mercado VaR No Diversificado % sobre VaR Total XS ISPIM /01/15 19/01/2015 4,203, ,090, , , BE FBAVP /17 10/04/2017 4,622, ,278, , , % XS LLOYDS /09/ /09/ ,096, ,831, ,276, , % XS UCGIM FLOAT 18/02/15 18/02/2015 3,803, ,732, XS BACR 10 05/21/21 21/05/ ,793, ,207, ,008, , % XS HSBC FLOAT 16/06/14 16/06/ ,744, ,530, ,145, , % US06050TKX99 BAC FlOAT 15/06/17 15/06/ ,356, ,253, , , Bonos Corporativos Subtotal -557, Valor de Mercado VaR No Diversificado % sobre VaR Total XS ABESM 4.75% 25/10/ /03/ ,578, ,224, , , XS BONO IBERDROLA 4,625% 07/04/ /04/ ,775, ,987, , , % XS BONOS TELEFONICA 4,967% 03/02/ /02/ ,414, ,088, , , US19416QDR83 COLGATE 2.95% 01/11/ /11/ ,505, ,330, , , % Subtotal -232, Valor de Mercado VaR No Diversificado % sobre VaR Total ES Multicedentes TDA 4,25% 28/03/ /03/ ,059, ,527, , , % ES CEDULAS BANESTO 3,75% 17/06/ /06/ ,680, ,801, , , % Inversiones en Renta Variable Subtotal 24,805, Subtotal 11,146, % ID Nombre Spot Valor de Mercado VaR No Diversificado % sobre VaR Total ES J37 ACC. BANCO SANTANDER SA ,797, ,179, ,004, , DE000ENAG999 ACC. EON AG ,200, ,853, ,579, ,466, % IT ACC. ENI ,338, ,396, , , % FR ACC. DANONE ,646, ,040, ,159, ,972, DE ACC. SIEMENS ,664, ,368, ,075, ,927, % CH ACC. NESTLE CHF 10,838, ,211, , , % CH ACC. ROCHE CHF 12,613, ,526, , , % FR ACC. TOTAL ,120, ,979, , , US ACC. APPLE INC $ ,293, ,071, ,612, , US ACC. COCA-COLA CO $ ,024, ,224, , , % DE ACC. BMW ,908, ,159, , , Subtotal 2,198, ID Nombre NAV Valor de Mercado VaR No Diversificado % sobre VaR Total ES BESTINVER INTERNACIONAL ,417, ,417, ,794, ,590, LU BLACKROCK US FLEXIBLE EQUITY $ ,199, ,589, ,883, , Subtotal 11,460, ID Nombre Strike Valor de Mercado VaR No Diversificado % sobre VaR Total FUTUROS FUTUROS OSTOXX-50 2, ,278, ,050, ,656, ,478, FUTUROS FUTUROS S&P-500 1, ,159, , ,913, ,829, OPCIONES CALL OSTOXX MAR 13 2, ,011, ,000, ,162, ,811, % Depósitos y Cuentas Corrientes Subtotal Valor de Mercado VaR No Diversificado % sobre VaR Total CASH CUENTAS CORRIENTES ,
5 Riesgo de Mercado - VaR Horizonte Temporal (días) 10 Nivel de Confianza 99.0 VaR Moneda de Valoración 21,641, % VaR 44% 4 4 8% 4 VaR Total 21,641, % Inversiones en Renta Fija Subtotal -1,638, % Bonos del Gobierno Subtotal -80, % Cambio Nominal ES B9 SPGB /04/21 30/04/2021 4,671,815 64, , DE OBL /02/15 27/02/2015 4,487,139-17, , DE DBR /04/30 01/04/2030 5,763, , , Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Subtotal -785, % % cambio Nominal XS ISPIM /01/15 19/01/2015 4,204,000-3, , BE FBAVP /17 10/04/2017 4,622,828-13, , XS LLOYDS /09/ /09/ ,096, , , XS UCGIM FLOAT 18/02/15 18/02/2015 3,803, XS BACR 10 05/21/21 21/05/ ,793, , , % XS HSBC FLOAT 16/06/14 16/06/ ,744,896-60, , % US06050TKX99 BAC FlOAT 15/06/17 15/06/ ,356, , , % Bonos de Empresas Subtotal -543, % % cambio Nominal XS ABESM 4.75% 25/10/ /03/ ,578,150-52, , XS BONO IBERDROLA 4,625% 07/04/ /04/ ,775,274-34, , XS BONOS TELEFONICA 4,967% 03/02/ /02/ ,414,536-44, , US19416QDR83 COLGATE 2.95% 01/11/ /11/ ,505, , , % Subtotal -228, % % cambio Nominal ES Multicedentes TDA 4,25% 28/03/ /03/ ,059, , , ES CEDULAS BANESTO 3,75% 17/06/ /06/ ,680,845-35, , % Inversiones en Renta Variable Subtotal 23,280, % Subtotal 10,621, ID Nombre Núm % cambio Nominal ES J37 ACC. BANCO SANTANDER SA 1,000,000 7,797, , , DE000ENAG999 ACC. EON AG 1,000,000 14,200,745 1,466, ,462, % IT ACC. ENI 400,000 6,338, , , % FR ACC. DANONE 1,000,000 32,982, ,972, ,558, DE ACC. SIEMENS 240,000 17,731,122-5% 1,927, ,825, % CH ACC. NESTLE 120,000 10,838, , , % CH ACC. ROCHE 40,000 12,613, , , % FR ACC. TOTAL 300,000 4,120, , , % US ACC. APPLE INC 36,000 24,293, , , % US ACC. COCA-COLA CO 300,000 14,024, , , % DE ACC. BMW 110,000 6,908, , , % Subtotal 2,122, ID Nombre Núm Participaciones % cambio Nominal ES BESTINVER INTERNACIONAL 1,000,000 23,196,787-5% 1,590, ,507, LU BLACKROCK US FLEXIBLE EQUITY 1,000,000 27,199, , , % Subtotal 10,535, % ID Nombre Núm Contratos % cambio Nominal FUTUROS FUTUROS OSTOXX-50 1,500 1,278,213 4,478, ,457, % FUTUROS FUTUROS S&P ,159,584-1,829, ,814, OPCIONES CALL OSTOXX MAR 13 10,000 2,710, ,811, ,893, Depósitos y Cuentas Corrientes Subtotal % cambio Nominal CASH CUENTAS CORRIENTES
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31/03/2005 UNIFONDO V F.P. Datos del Plan mar-05 feb-05 dic-04 VARIACION VARIACION MENSUAL ANUAL Patrimonio (*) 115.609 115.575 112.855 34 2.754 Nº Partícipes 4.617 4.618 4.397-1 220 (*) miles de euros
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30/06/2006 UNIFONDO V F.P. Datos del Plan jun-06 may-06 dic-05 VARIACION VARIACION MENSUAL ANUAL Patrimonio (*) 124.029 124.117 124.336-88 -307 Nº Partícipes 4.759 4.766 4.531-7 228 (*) miles de euros
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15 de Septiembre de 2015 1 Índice de Contenidos Información General Índices de Referencia Rentabilidades Índices Mundiales Distribución de Activos Distribución Geográfica Distribución por Divisas Cartera
RENTA 4 RENTA 4 USA FI. Informe USA. seguimiento 01/12/14 A 31/12/14 BC%
Informe seguimiento 01/12/14 A 31/12/14 RENTA 4 USA FI RENTA 4 USA FI BC% Evolución Año Rentabilidad Ibex 35 Eurostoxx S&P 500 Valor Liquidativo 2010 14,4-17,4-5,8 12,8 2011-1,6-13,1-17,1 0,0 2012 5,6-4,7
A. Individual. Clase A. Inversion minima. 4. º trimestre 2012 Último año Últimos 3 años Rentabilidades extremas 1 % Fecha % Fecha % Fecha
Fondo de Inversión mobiliaria Ibercaja Futuro Número de Registro CNMV: 54 Fecha de registro: 28 de julio de 994 Gestora: Ibercaja Gestión, S.A. Depositario: Ibercaja Banco S.A.U. Grupo Gestora/Depositario:
viernes, 23 de octubre de 2015 Nº 5.978 miles de Euros Efectivos ACTIVOS VENCIMIENTO REPOS Y TOTAL SUMULTÁNEAS > NEGOCIACIÓN > TIPO DE OPERACIÓN
NEGOCIACIÓN TIPO OPERACIÓN ACTIVOS VENCIMIENTO REPOS Y TOTAL SUMULTÁNEAS Pagarés 0,00 42.000,00 42.000,00 Bonos y Obligaciones 46.747,61 611,68 47.359,30 Cédulas. 1.381.195,51 0,00 1.381.195,51 Titulización.
Rating depositario. El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en n.d.
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ARENBERG ASSET MANAGEMENT SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1120 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2014 Gestora: 1) ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A. Depositario: UBS BANK, S.A. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS
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BASKET OF INDICES DUE ON 5 DECEMBER 2014 (IN USD), ISIN: XS0966582818 BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U. Worst of on IBEX 35 Eurostoxx50 and S&P 500, Notes vto 10/12/2014 em 12/2009 EFG Financial Products AG
SegurFondo. NN Eurorenta. Opciones de Inversión. Inversiones más significativas. Objetivo: generar crecimiento de capital a medio-largo plazo.
3 de Junio de 215 NN Eurorenta NN EURORENTA es un Fondo Interno de Inversión de cartera diversificada de valores a medio-largo plazo de renta fija en euros. Objetivo: generar crecimiento de capital a medio-largo
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