Dirección de Administración y Finanzas

Transcripción

1 Dirección de Administración y Finanzas Página 1 de 156

2 Presentación La Dirección de Administración y Finanzas (DAF) de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), tiene el objetivo fundamental de gestionar, administrar y dotar recursos económico financieros, materiales y humano. SABS SAP (DAF) (DAF) SPO SOA (DPDI) (DPDI) SP (DAF) La DAF presenta a las Direcciones y Unidades Organizacionales de la ANH, el informe de actividades de la gestión 2015, que contiene información cuantitativa y cualitativa de las actividades y resultados alcanzados por las Unidades de Finanzas, Administración y Recursos Humanos, así como el Área de Gestión Documental. Los informes periódicos de la DAF fueron implementados desde la gestión 2011 (julio), fecha en la cual el Ing. Gary Medrano Villamor, asume el cargo de Director Ejecutivo. ST y CP (DAF) SCI (DAF) SCG (CGE- MHE-UAI) Página 2 de 156

3 CONTENIDO MARCO NORMATIVO... 4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ANH 15 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DAF OBJETIVO DAF UNIDAD DE FINANZAS ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - UFI OBJETIVO UFI PROCESOS INHERENTES A LA GESTION - UFI AREA DE PRESUPUESTOS AREA DE TESORERIA AREA DE CONTABILIDAD UNIDAD DE ADMINISTRACION ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - UAD OBJETIVO - UAD PROCESOS INHERENTES A LA GESTION UAD AREA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS AREA DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - URH OBJETIVO - URH PROCESOS INHERENTES A LA GESTION - URH AREA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL AREA DE CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL AREA DE REGISTRO Y ARCHIVO AREA DE GESTION DOCUMENTAL Página 3 de 156

4 MARCO NORMATIVO Constitución Política del Estado de 7 de febrero de Ley N 2027 de 27 de octubre de 1999 del Estatuto del Funcionario Público. LEYES Ley N 614 de 15 de diciembre de 2014 de Presupuesto General del Estado Gestión Ley N 2042 de 21 de diciembre de 1999 de Administración Presupuestaria. Ley N 1600 de 28 de octubre de 1994 de Sistema de Regulación Sectorial. Ley N 466 de 26 de diciembre de 2013 de la Empresa Pública. Ley N 396, de 26 de agosto de 2013, Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado. Ley N 1178 de 20 de julio de 1990 de Administración y Control Gubernamentales. Ley S/N de 14 de diciembre de 1956 del Código de Seguridad Social. Ley N 366 de 29 de Abril de 2013, Ley del Libro y la Lectura Oscar Alfaro. Decreto Ley N de febrero de 1977 de Código de Comercio. Ley N 223 de 2 de marzo de 2012 de Personas con Discapacidad Ley Nº 065 de 10 de diciembre de 2010 de Pensiones. Ley N 004 de 31 de marzo de 2010 de Lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas. Ley N 3058 de 17 de mayo de 2005 de Hidrocarburos. DECRETOS Decreto Supremo N 2347 de 1 de mayo de 2015, mediante el cual se aprueba el incremento salarial del 8,5% a la remuneración mensual de las Servidoras y Servidores Públicos de los Órganos Legislativo, Ejecutivo, Electoral, Judicial y Tribunal Constitucional, Instituciones de Control, de Defensa de la Sociedad y de Defensa del Estado, entidades Desconcentradas, Descentralizadas y Autárquicas. Ley N 2341 de 23 de abril de 2002 de Procedimiento Administrativo. Decreto Supremo N 2297 de 18 de marzo de 2015 de modificaciones al Decreto Supremo N Página 4 de 156

5 Decreto Supremo N 2242 de 8 de enero de 2015, Reglamentó de la Ley Nº 614, de 13 de diciembre de 2014, del Presupuesto General del Estado - Gestión Decreto Supremo N 2063 de 23 de julio de 2014 que modifica el Decreto Supremo N 283 y regula el uso de vehículos. Decreto Supremo N 1999 de 14 de mayo de 2014 de modificaciones al Decreto Supremo N Decreto Supremo N 1893 de 12 de febrero de 2014, del Reglamento a la Ley de Personas con Discapacidad Decreto Supremo N 1788 de 6 de noviembre de 2013 que establece la escala de viáticos, categorías y pasajes. Decreto Supremo N 1783 de 30 de octubre de 2013 de modificaciones al Decreto Supremo N Decreto Supremo N 1768 de 16 de octubre de 2013 Reglamento de la Ley N 366, de 29 de abril del 2013 del Libro y la Lectura Oscar Alfaro. Decreto Supremo N 1497 de 20 de febrero de 2013 de modificaciones al Decreto Supremo N 0181 incorporación del RUPE y otros. Decreto Supremo N 1321 de 13 de agosto de 2012, que promueve y consolida la realización de pasantías, proyectos de grado, trabajos dirigidos y tesis de los estudiantes de las universidades públicas autónomas y universidades indígenas, en las entidades públicas. Decreto Supremo N 1200 de 18 de abril de 2012 de modificaciones al Decreto Supremo N Decreto Supremo N 0956 de 10 de agosto de 2011 de modificaciones al Decreto Supremo N Decreto Supremo N 0843 de 13 de abril de 2011 de modificaciones al Decreto Supremo N Decreto Supremo N 0778 de 26 de enero de 2011 que aprueba el Reglamento parcial de la Ley N 065 de modificaciones al Decreto Supremo N Decreto Supremo N 0181 de 28 de junio de 2009, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Decreto Supremo N 0115 de 6 de mayo de 2009, Reglamento a la Ley Nº 3460 de fomento a la lactancia materna y comercialización de sus sucedáneos. Decreto Supremo N 12 de 19 de febrero de 2009, que determina la Inamovilidad de Padres, Madres y/o Tutores de Personas con discapacidad. Página 5 de 156

6 Decreto Supremo N de 7 de febrero de 2009, Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional. Decreto Supremo Nº de 7 de enero de 2009, Reglamento de Modificaciones Presupuestarias. Decreto Supremo N A de 3 de noviembre de 1992 de Reglamento de la Responsabilidad para la función pública. Decreto Supremo N de 22 de julio de 1992 de Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General de la del Estado. Decreto Supremo N de 25 de julio de 2003 que Reglamenta el Procedimiento Administrativo. Decreto Supremo N de 16 de marzo de 2001 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal. Decreto Supremo Nº de 18 de agosto de 2000 de Operativa de la Cuenta Única del Tesoro y del registro de operaciones SIGMA. Decreto Supremo N 25749, de 24 de abril de 2000 de Desarrollo Parcial del Reglamento del Estatuto del Funcionario Público. Decreto Supremo N de 28 de febrero de 1987 de Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado. Decreto Supremo N de 13 de agosto de 1986 de control, seguimiento de ejecución, evaluación, ajustes presupuestarios y transferencias interinstitucionales, en todas las entidades del sector público. Decreto Supremo N de 31 de enero de 1983 que establece categorías para el pago de viáticos. RESOLUCIONES SUPREMAS Decreto Supremo N de 25 de febrero de 2000 que modifica el 2 párrafo del artículo 25 y los dos primeros párrafos del artículo 49 del Decreto Supremo Decreto Supremo N de 23 de diciembre de 1994 de Reglamento Común de Procedimientos Administrativos de Comunicación de los Ministerios (RCP). Resolución Suprema N , de 31 de enero de 2007 modifica el artículo 40 de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada. Resolución Suprema N de 1 de diciembre de 2005, Normas Básicas del Sistema de Presupuesto. Página 6 de 156

7 Resolución Suprema Nº de 04 de marzo de 2005, Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada. Resolución Suprema N de 30 de julio de 1997, Normas Básicas del Sistema de Tesorería. RESOLUCIONES BI - MINISTERIALES Resolución Bi - Ministerial de 04 de septiembre de 2015, que aprueba la Escala Salarial ajustada producto del Reordenamiento Administrativo con creación de Items de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. RESOLUCIONES MINISTERIALES Resolución Ministerial N 263 de 15 de mayo que aprueba la Escala Salarial de la ANH con el incremento salarial del ocho punto cinco por ciento (8,5%), según el Decreto Supremo N 2347 de 1 de mayo de Resolución Ministerial N 1078 de 19 de noviembre de 2014, que aprueba el Instructivo para el Cierre Presupuestario Contable y de Tesorería de la Gestión Fiscal 2014 de las Entidades Públicas. Resolución Ministerial N 451 de 28 de mayo de 2014, Escala salarial de la ANH, con el incremento salarial del 10%, y retroactivo al 1 de enero de 2014, en el marco del Decreto Supremo N 1989 de 1 de mayo de Resolución Ministerial N 55/2014 de 24 de enero de 2014, que aprueba nuevos instrumentos en el marco del Decreto Supremo N Resolución Ministerial N 189/2013 de 29 de mayo de 2013, que aprueba el Reglamento de Afiliaciones. OTRAS RESOLUCIONES Resolución Normativa de Directorio N de 26 de noviembre de 2013, Servicio de terminal aeroportuaria en los boletos o billetes aéreos por las empresas afiliadas o no a IATA. Resolución N CGR/101/2008 de 9 de mayo de 2008, que aprueba el Reglamento para la Contratación de Profesionales Independientes, Firmas de Auditoría Externa o Consultoría Especializada en Apoyo al Control Gubernamental (R/CE-09), versión 8. Resolución Ministerial N 274/2013 de 9 de mayo de 2013, que aprueba nuevos instrumentos en el marco del Decreto Supremo N Resolución N CGR-1/173/2002 de 31 de octubre de 2002, Guía para la aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental. Página 7 de 156

8 Resolución Administrativa N 368 emitida por el MEFP, de 31 de diciembre de 2008 Plan de Cuentas de la Contabilidad Gubernamental Integrada para el Sector Público. RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Resolución Administrativa RA-ANH-DJ Nº 0471/2015 de 31 de diciembre de 2015 que aprueba el Manual de Puestos gestión 2016 de la ANH. Resolución Administrativa RA-ANH-DJ Nº 0253/2015 de 22 de julio de 2015 que aprueba la implementación del SOFTWARE (SISTEMA) PARA ADMINISTRACION Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS. Resolución Administrativa RA-ANH-UN N 012/2015 de 19 de junio de 2015 que aprueba el Reglamento del Sistema de Información de Comercialización de Combustibles (B-SISA) de la ANH. Resolución Administrativa RA-ANH-DJ Nº 0438/2015 de 27 de noviembre de 2015 que aprueba el Reglamento de Pasajes y Viáticos de la ANH y establece su vigencia a partir del 01 de enero de Resolución Administrativa RA-ANH-DJ Nº 0431/2015 de 26 de noviembre de 2015 que aprueba el Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRH) de la ANH. Resolución Administrativa de Normas RAN-ANH-UN 0019/2015 de 11 de agosto de 2015 que establece, que los depósitos a la cuenta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos que hagan los operadores por concepto pago de tarifas previstas en los Reglamentos aprobados por los Decretos Supremos 24721, de 23 de julio de 1997, 25048, de 22 de mayo de 1998, y 27956, de 22 de diciembre de 2004, se efectuarán en moneda nacional al tipo de cambio de venta oficial del dólar americano vigente en el día del depósito. Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N 0205/2015 de 19 de junio de 2015 que aprueba la Homologación de remuneraciones y Escala Salarial Modificada del Personal Eventual y consultores Individuales de Línea a la Escala Salarial vigente de la ANH. Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N 0193/2015 de 15 de junio de 2015 que aprueba la escala salarial ajustada de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, emergente del Reordenamiento Administrativo con creación de ítems. Resolución Administrativa RA-ANH-DJ Nº 190/2015 de 11 de junio de 2015 que aprueba ajustes a la Estructura y Manual de Funciones de la ANH que contempla las Direcciones y Distritales. Resolución Administrativa RA-ANH-DJ-N 0179/2015, de 5 de junio de 2015 que delega a la Directora de Administración y Finanzas, la función de suscripción, firma Página 8 de 156

9 y resolución de contratos de personal Eventual, la suscripción, firma y resolución de Convenios Interinstitucionales. Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N 0170/2015 de 29 de mayo de 2015, que designa a los RPA y RPC, y delega las funciones de suscripción de contratos y designación del Responsable de Recepción o Comisión de Recepción. Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N 0166/2015 de 26 de mayo de 2015, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios - RE SABS de la ANH. Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N 0153/2015 de 11 de mayo de 2015 que aprueba la escala salarial de la ANH con el incremento salarial del ocho punto cinco por ciento (8,5%), según el Decreto Supremo N 2347 de 1 de mayo de Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N 0105/2015 de 31 de marzo de 2015 que aprueba el Reglamento Interno del Sistema de Información de Comercialización de Combustibles (B- SISA). Resolución Administración RA-ANH-DJ N 0095/2015, de 20 de marzo de 2015, que aprueba el Reglamento de Normativa Interna de la ANH (ajustado). Resolución Administración ANH N DJ 0092/2015, de 18 de marzo de 2015, que aprueba y autoriza la apertura y administración de fondos de Caja Chica de las DA s 02 y 03. Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N 0062/2015 de 27 febrero de 2015, que aprueba las modificaciones al Manual de Puestos y Descripción de Cargos correspondiente a la Dirección de Administración y Finanzas y a las Unidades Distritales de Santa Cruz y Cochabamba. Resolución Administrativa ANH N DJ 0056/2015 de 24 de febrero de 2015, que Aprueba y autoriza la apertura y administración de fondos de Caja Chica. Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N 0042/2015 de 30 de enero de 2015, que aprueba el Manual de Organización y Funciones, adecuado a la nueva estructura organizacional de la entidad. Resolución Administrativa ANH N DJ 2819/2014 de 24 de octubre de 2014, que Aprueba la Desconcentración e Implantación de las Operaciones del SIGMA y Compras Menores (SICOES) en las Unidades Distritales de Santa Cruz y Cochabamba para la gestión Resolución Administrativa ANH N DJ 1715/2014, de 02 de julio de 2014, que delega la función de aprobación de viajes en misión oficial al interior del País, así Página 9 de 156

10 como de viajes en sábados, domingo y feriados y cuando exceda los seis (6) días hábiles y continuos de trabajo. Resolución Administrativa ANH N 1677/2014 de 30 de junio de 2014, que aprueba el Manual de Organización y Funciones, adecuado a la nueva estructura organizacional de la entidad. Resolución Administrativa ANH N DJ 0371/2014 de 17 de febrero de 2014, que delega a los Jefes de Unidad Distrital en el ámbito de su jurisdicción y competencia. Resolución Administrativa ANH N DJ 0370/ de febrero de 2014, que aprueba el Manual de Organización y Funciones, adecuado a la nueva estructura organizacional de la entidad. Resolución Administrativa ANH N 3646/2013 de 2 de diciembre de 2013 que aprueba el Plan de Desarrollo Institucional de Recursos Humanos ( ). Resolución Administrativa ANH N 256 de 4 de febrero de 2013, Readecuación de la Estructura Organizacional. Página 10 de 156

11 NORMATIVA INTERNA N DETALLE 1 Reglamento Específico del Sistema de Presupuestos UNIDAD DE FINANZAS Al 31 de Diciembre de 2015 RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº FECHA ESTADO 0213/ /02/2012 Vigente OBSERVACIONES 2 Reglamento Específico del Sistema de Tesorería 3 Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada 4 Reglamento de Administración del Fondo Rotativo 0662/ /04/2012 Vigente 1087/ /05/2012 Vigente 1949/ /12/2011 Vigente 5 Reglamento de Pasajes y Viáticos 438/ /11/2015 Vigente Vigente a partir del 01 de Enero de Reglamento de Caja Chica 2561/ /09/2014 Vigente 7 Reglamento del Fondo Social 8 Reglamento de Fondos en Avance 9 Manual de Procedimiento del Sistema de Presupuestos 10 Manual de Procedimiento del Sistema de Tesorería 1421/ /12/2010 Vigente 1464/ /10/2006 Vigente Remitido al Director Ejecutivo el 31/12/2015 mediante Informe Técnico DAFUFI 0186/2015, se encuentra en DPDI desde el 31 de diciembre de / /11/2013 Vigente 0254/ /02/2014 Vigente 11 Manual de Contabilidad y Manual de Procedimientos del Sistema de Contabilidad Integrada 0187/ /06/2015 Vigente Página 11 de 156

12 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Al 31 de Diciembre de 2015 Nº DETALLE RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº FECHA ESTADO OBSERVACIONES 1 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE SABS) 2 Manual de Procedimientos del Subsistema de Contrataciones y Bienes y Servicios 3 Reglamento de Administración de Activos Fijos 4 Reglamento de Administración y Uso de Vehículos 5 Reglamento para la Contratación y Administración de Seguros 6 Reglamento de Administración de Almacenes 7 Reglamento para la Adquisición, Dotación y Uso de Ropa de Trabajo y Equipo de Protección Personal 8 Manual de Procedimientos y Formularios de Administración de Almacenes 9 Reglamento Interno de Uso del Servicio de Internet, Intranet y Correo Electrónico 10 Reglamento para el Uso y Administración de la Infraestructura de Telefonía IP 11 Reglamento para la Asignación y Uso del Servicio de Telefonía Móvil 0166/ /05/2015 Vigente 282/ /08/2015 Vigente 1709/ /07/2014 Vigente El documento actualizado se encuentra en etapa de revisión y ajuste por parte de la Unidad de Administración, Área de Bienes y Servicios. 091/ /03/2015 Vigente 0143/ /01/2014 Vigente 1533/ /06/2013 Vigente 528/ /03/2013 Vigente 2524/ /09/2014 Vigente 1426/ /06/2013 Vigente 0057/ /02/2015 Vigente Remitido a la MAE con Informe Técnico DAFUAD 450/2015 el 10 de diciembre de 2015, se encuentra en la etapa de revisión y ajuste por parte de la Unidad de Administración. 0063/ /03/2015 Vigente 12 Reglamento uso de Sellos En revisión El documento propuesto se encuentra en etapa de revisión en la DPDI-UDI a partir del 07 de julio de Página 12 de 156

13 UNIDAD DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Al 31 de Diciembre de 2015 RESOLUCION N DETALLE ADMINISTRATIVA ESTADO OBSERVACIONES Nº FECHA 1 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal (RE SAP) 0152/ /05/2015 Vigente 2 Reglamento de Desarrollo y 0130/ /04/2015 Vigente Capacitación de Personal 3 Reglamento Pasantías, Trabajo 3417/ /12/2014 Vigente Dirigido, Proyectos de Grado y Tesis 4 Reglamento Interno de Personal 0996/ /07/2011 Vigente Remitido a la MAE mediante Informe DAF-URH 0196/2015 de 29 de diciembre de 2015 con ajustes y actualizaciones para su aprobación y posterior compatibilización por el MEFP. 5 Código de Ética 0034/ /01/2016 Vigente 6 Reglamento y el Manual de Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas 7 Reglamento de Uso de Lactarios y Aplicación del Horario de Lactancia de la ANH 8 Plan de Desarrollo Institucional de Recursos Humanos 9 Reglamento de Aplicación del SIRH 0186/ /06/2015 Vigente 0114/ /04/2015 Vigente 3646/ /12/2013 Vigente En proceso Remitido a la MAE mediante Informe DAF-URH 0242/2015 de 28 de diciembre de 2015, para su aprobación. Se encuentra en DPDI desde el 28 de diciembre de Página 13 de 156

14 N DETALLE ÁREA DE ARCHIVO, BIBLIOTECA Y CORRESPONDENCIA Al 31 de Diciembre de 2015 RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº FECHA ESTADO OBSERVACIONES 1 Manual de Organización y Administración de Archivos 2 Reglamento para el Funcionamiento y Acceso de la Biblioteca Especializada en Hidrocarburos de la ANH 3 Reglamento de Aplicación del Sistema de Control de Documentos (SISCONDOC) 2259/ /08/2012 Vigente 0176/ /06/2015 Vigente 1294/ /05/2013 Vigente El documento propuesto se encuentra en la DPDI para su revisión y aprobación informe INF DAF 0116/2015 de fecha 28 de diciembre de Reglamento de Organización y Administración de Archivos En revisión El documento propuesto se encuentra en etapa de análisis y revisión. Página 14 de 156

15 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ANH DIRECCIÓN EJECUTIVA (DE) Nivel Directivo UNIDAD DE TRANSPARENCIA (UT) UNIDAD DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL (UCI) UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA (UAI) Nivel de Apoyo y Asesoramiento DIRECCIÓN TÉCNICA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN (DTEP) DIRECCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTES Y COMERCIALIZACIÓN (DTTC) Nivel Ejecutivo DIRECCIÓN NAL. DE EXPLORACIÓN (DEX) DIRECCIÓN NAL. DE PRODUCCIÓN (DPR) DIRECCIÓN NAL. JURÍDICA (DJ) DIRECCIÓN NAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (DAF) DIRECCIÓN NAL. DE REGULACIÓN ECONÓMICA (DRE) DIRECCIÓN NAL. DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL (DPDI) DIRECCIÓN NAL. DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC) DIRECCIÓN NAL. DE OPERACIONES DE INTERDICCIÓN DE HIDROCARBUROS (DOIH) DIRECCIÓN NAL. DE COORDINACIÓN DISTRITAL (DCOD) DIRECCIÓN NAL. DE REFINACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN (DRI) DIRECCIÓN NAL. DE DUCTOS Y TRANSPORTES (DDT) DIRECCIÓN NAL. DE COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS Y DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL (DCD) UNIDAD LEGAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (ULGA) UNIDAD DE FINANZAS (UFI) UNIDAD DE PRECIOS Y TARIFAS (UPT) UNIDAD DE PLANIFICACIÓN (UP) UNIDAD DE INGENIERÍA, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (UID) UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIONES (UTO) UNIDAD DE REFINACIÓN (UREF) UNIDAD DE TRANSPORTE DE GAS (UTG) UNIDAD DE ESTACIONES DE SERVICIO Y LÍQUIDOS (UEL) Nivel Operativo UNIDAD LEGAL DE PROCESOS SANCIONATORIOS (ULPS) UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN (UAD) UNIDAD DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN ECONÓMICA (UCFE) UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (UDI) UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES Y COMUNICACIONES (UAO) UNIDAD ODECO (UO) UNIDAD DE INDUSTRIALIZACIÓN (UIND) UNIDAD DE TRANSPORTE DE LÍQUIDOS (UTL) UNIDAD DE GAS NATURAL Y MAYOREO (UGM) UNIDAD LEGAL DE RECURSOS (ULR) UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS (URH) UNIDAD DE NORMAS (UN) UNIDAD DE MONITOREO DE SISTEMAS IMPLEMENTADOS (UMSI) UNIDAD LEGAL DE ANÁLISIS Y GESTIÓN REGULATORIA (ULGR) DIRECCIÓN DISTRITAL LA PAZ DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA CRUZ DIRECCIÓN DISTRITAL COCHABAMBA DIRECCIÓN DISTRITAL CHUQUISACA DIRECCIÓN DISTRITAL TARIJA DIRECCIÓN DISTRITAL ORURO DIRECCIÓN DISTRITAL POTOSI DIRECCIÓN DISTRITAL BENI DIRECCIÓN DISTRITAL PANDO Nivel Desconcentrado Oficinas ANH: - Caranavi - El Alto Oficinas ANH: - Puerto Suarez - San José de Chiquitos - Montero - Camiri Oficina ANH: - Trópico Oficinas ANH: - Bermejo - Yacuiba - Villamontes Oficinas ANH: - Uyuni - Villazon - Tupiza - Llallagua Oficinas ANH: - Riberalta - Rurrenabaque - Guayaramerín - San Borja Página 15 de 156

16 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - DAF DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Lic. Velma Sahonero de Parrado UNIDAD DE FINANZAS Lic. Fernando Alvarez C. UNIDAD DE ADMINISTRACION Lic. Luis Mario Charcas V. UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Lic. Juan Carlos Criales C. Area de Contabilidad Area de Presupuesto Area de Tesoreria Area de Contrataciones Area de Bienes y Servicios Area de Administracion de Personal Area de Capacitación y Bienestar Social Area de archivo Area de Gestión Documental Gema Fuentes Salome OBJETIVO Fortalecer la Gestión Administrativa de la institución a través de la planificación, organización, ejecución y control de los recursos económico-financieros, materiales y humanos con transparencia, economía, eficiencia y eficacia, para contribuir al logro de los objetivos institucionales hacia la mejora continua a través de la sistematización de procesos y procedimientos, en el marco de la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales, sus Normas Básicas, Política de Calidad y otras disposiciones vigente. Página 16 de 156

17 UFI Informe Unidad de Finanzas Informe Gestión 2015 Página 17 de 156

18 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - UFI UNIDAD DE FINANZAS Lic. Fernando Alvarez Callisaya JEFE DE UNIDAD ÁREA DE PRESUPUESTO Ing. Fernando Roger Chuquimia Vargas RESPONSABLE DE AREA ÁREA DE CONTABILIDAD Lic. José Luis Fernandez Conde RESPONSABLE DE AREA ÁREA DE TESORERÍA Lic. Esperanza Patricia Silva Mancilla RESPONSABLE DE AREA OBJETIVO Lograr una gestión financiera eficiente y eficaz, mediante la implementación y ejecución de los Sistemas de Presupuesto, Contabilidad Integrada y Tesorería, a objeto de brindar información financiera útil, oportuna y confiable para la toma de decisiones ejecutivas hacia la mejora continua a través de la sistematización de procesos y procedimientos, en el marco de la Ley N 1178 de Administración y Control Gubernamentales, sus Normas Básicas, Política de Calidad y otras disposiciones vigentes. Página 18 de 156

19 PROCESOS INHERENTES A LA GESTION - UFI Formulación del Presupuesto Institucional Ejecución del Presupuesto Institucional Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Institucional Subproceso: 1. Administracion y Gestión Presupuestaria Subproceso: 2. Administracion Financiera y de Tesorería Recaudación de Recursos Administración de Recursos Administracion y Custodia de Valores Asignacíón de Recursos de Fondo Rotativo Descargo de la asignación de recursos y cierre del Fondo Rotativo Gestión de solicitud de Pasajes y Viáticos Gestión de Descargo de Pasajes y Viáticos Subproceso: 3. Administracion de Pasajes y Viáticos Sibproceso: 4. Administracion Contable Registro Presupuestario Registro de Tesorería Registro Patrimonial Atención al examen de la Auditoría de Confiabilidad de los EEFF Contratación y Atención al examen de la Auditoria Externa de la Razonabilidad de los EEFF. Atención al Examen de Auditorias SAYCO y Especiales. AREA DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO APROBADO El Presupuesto Institucional de la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH, correspondiente a la gestión 2015, se aprobó mediante Ley Nº 614 de 13 de diciembre de 2014, del Presupuesto General del Estado (PGE) - Gestión 2015, por un importe total de Bs (Doscientos Sesenta Millones Trescientos Veintitrés Mil Trescientos Veintisiete 00/100 Bolivianos). COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO RECURSOS El Presupuesto Aprobado de Recursos por Rubro de la ANH, asciende a Bs (Doscientos Sesenta Millones Trescientos Veintitrés Mil Trescientos Veintisiete 00/100 Bolivianos), de los cuales Bs (Ciento Treinta y Dos Millones Trescientos Noventa y Seis Mil Doscientos Treinta y Tres 00/100 Bolivianos) corresponden a la fuente de financiamiento 20 Recursos Específicos y organismo financiador 230 Otros Recursos Específicos, los mismos que se originan por concepto de Ingresos Corrientes, referidos a Tasas, Derechos, Multas y Otros Ingresos, que representan el 50,86% respecto al presupuesto total aprobado; y Bs (Ciento Veintisiete Millones Novecientos Veintisiete Mil Noventa y Cuatro 00/100 Bolivianos), que corresponden a la fuente de financiamiento 41 Transferencias TGN y organismo financiador 111 Tesoro General de la Nación, que se originan por concepto de Transferencias Corrientes y de Capital que otorga el Tesoro General de la Nación de acuerdo a techo presupuestario, mismo que es definido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que representan el 49,14% respecto al presupuesto total aprobado, como se muestra a continuación: Página 19 de 156

20 PRESUPUESTO APROBADO DE RECURSOS POR RUBRO Gestión 2015 (Expresado en Bolivianos y Porcentajes) FUENTE ORG.FIN. RUBRO DESCRIPCIÓN ET PRESUPUESTO APROBADO LEY N 614 % Recursos Específicos ,00 50, TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS ,00 50, Tasas ,00 48, Derechos ,00 1, Multas ,00 0, Otros Ingresos no Especificados ,00 0, Transferencias TGN ,00 49, TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 41, Por Subsidios o Subvenciones ,00 41, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 7, Por Subsidios o Subvenciones ,00 7,34 Fuente: Sistema de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) Elaboración: DAF UFI TOTAL ,00 100,00 GASTOS COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO DE RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 51,00% 50,00% 49,00% 48,00% Recursos Específicos Transferencias TGN PORCENTAJE 50,86% 49,14% El Presupuesto Aprobado de Gastos para la ANH, asciende a Bs (Doscientos Sesenta Millones Trescientos Veintitrés Mil Trescientos Veintisiete 00/100 Bolivianos), de los cuales Bs (Ciento Veintisiete Millones Novecientos Veintisiete Mil Noventa y Cuatro 00/100 Bolivianos), COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO DE RECURSOS POR GRUPO DE RUBRO 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Tasas, Derechos y Otros Ingresos Transferencias Corrientes Transferencias de Capital PORCENTAJE 50,86% 41,80% 7,34% corresponden a la fuente de financiamiento 41 Transferencias TGN y organismo financiador 111 Tesoro General de la Nación, los cuales financian obligaciones para el logro de objetivos de la institución, por concepto de Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Activos Reales y otros tipo de gasto, que representan el 49,14% respecto al presupuesto total aprobado; y Bs Página 20 de 156

21 (Ciento Treinta y Dos Millones Trescientos Noventa y Seis Mil Doscientos Treinta y Tres 00/100 Bolivianos), corresponden a la fuente de financiamiento 42 Transferencias de Recursos Específicos y organismo financiador 230 Otros Recursos Específicos, por concepto de transferencias al TGN, en el marco del Artículo 10 de la Ley N 396 de 26 de agosto de 2013, representando el 50,86% respecto al presupuesto total aprobado, como se muestra a continuación: FUENTE ORG.FIN. GRUPO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO APROBADO POR GRUPO DE GASTOS Gestión 2015 (Expresado en Bolivianos y Porcentajes) PRESUPUESTO APROBADO LEY N 614 PORCENTAJE Transferencias TGN ,00 49, Servicios Personales ,00 22, Servicios No Personales ,00 12, Materiales y Suministros ,00 3, Activos Reales ,00 1, Activos Financieros ,00 2, Transferencias 3.000,00 0, Impuestos, Regalías y Tasas ,00 0, Otros Gastos ,00 0,02 SUBTOTAL GASTO CORRIENTE ,00 41, Servicios No Personales ,00 2, Activos Reales ,00 5,31 SUBTOTAL GASTO DE INVERSIÓN ,00 7, Transferencias de Recursos Específicos ,00 50, Transferencias ,00 50,86 SUBTOTAL TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ESPECÍFICOS ,00 50,86 TOTAL ,00 100,00 Fuente: Sistema de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) Elaboración: DAF UFI COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 51,00% 50,50% 50,00% 49,50% 49,00% 48,50% 48,00% Transferencias TGN Transferencias de Recursos Específicos Porcentaje 49,14% 50,86% COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR TIPO DE GASTO 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Gasto Corriente Gasto de Inversión Transferencias al TGN PORCENTAJE 41,80% 7,34% 50,86% Página 21 de 156

22 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS RECURSOS Al 31 de diciembre de 2015, se efectuaron modificaciones presupuestarias en el Presupuesto de Recursos, mediante traspasos presupuestarios interinstitucionales del TGN: por Bs (Tres Millones Seiscientos Treinta y Seis Mil Doscientos Sesenta 00/100 Bolivianos), con el objeto de contar con los recursos necesarios para financiar el costo de la nueva escala salarial de la ANH, con el incremento salarial del ocho punto cinco por ciento (8.5%) y con retroactividad al 1 de enero de 2015, aprobada mediante Resolución Ministerial N 263 de 15 de mayo de 2015, del MEFP, en el marco del Decreto Supremo N 2347 de 1 de mayo de 2015; por Bs (Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Diez 00/100 Bolivianos), para el pago de Bono de Antigüedad y Asignaciones Familiares al personal permanente de la ANH, en el marco del Decreto Supremo N 2346 de 1 de mayo de 2015; y Bs ,55 (Cuatro Millones Doscientos Treinta y Un Mil Quinientos Ochenta y Cuatro 55/100 Bolivianos), para financiar el Pago del Segundo Aguinaldo Esfuerzo por Bolivia, a favor del Personal Permanente, Eventual y Consultores Individuales de Línea, en el marco de los Decretos Supremos N 2196 de 26 de noviembre de 2014, y N 1802 de 20 de noviembre de 2013, e Instructivo N 001/2015 de 20 de noviembre de 2015, del MEFP; en este contexto, a continuación se expone el Presupuesto Vigente de la Institución: PRESUPUESTO VIGENTE DE RECURSOS POR RUBRO Al 31 de diciembre de 2015 (Expresado en Bolivianos) FUENTE ORG.FIN. RUBRO DESCRIPCIÓN ET PRESUPUESTO APROBADO LEY N 614 MODIFICACIONES PRESUPUESTO VIGENTE Recursos Específicos , , TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS , , Tasas , , Derechos , , Multas , , Otros Ingresos no Especificados , , DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Transferencias TGN , , , TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , Por Subsidios o Subvenciones , , , TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , Por Subsidios o Subvenciones , ,00 TOTAL , , ,55 Fuente: Sistema de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) Elaboración: DAF UFI Página 22 de 156

23 GASTOS En el marco del Decreto Supremo N de 7 de enero de 2009, que aprueba el Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, la ANH al 31 de diciembre de 2015 realizó ajustes al Presupuesto Aprobado de Gastos, mediante traspasos presupuestarios intrainstitucionales e interinstitucionales, así como la solicitud de Presupuesto Adicional con recursos del TGN, los mismos que se exponen a continuación: Página 23 de 156

24 N OBJETO INFORME TÉCNICO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Al 31 de diciembre 2015 (Expresado en Bolivianos) INFORME LEGAL RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA RESOLUCIÓN MEFP DAFUFI FECHA DJ FECHA ANH RA-ANH-DJ N FECHA N FECHA FECHA DE APROBACION EN SIGMA N DOC. SIGMA IMPORTE SOLICITADO IMPORTE APROBADO TRASPASOS PRESUPUESTARIOS INTRAINSTITUCIONALES 1 Contar con los recursos necesarios para atender distintos requerimientos de las Direcciones/Unidades, asignando el presupuesto correspondiente a las DA's, UE's y Categorías Programáticas creadas para tal efecto, en el marco del POA Reformulado de la ANH. (1er Reformulado) 0001/ /01/ / /01/ / /01/ /01/ y Reasignar a la DA 01 "Oficina Central" y UE 01 "Oficina Central" el gasto de Consultores Individuales de Línea de las DA's 02 "Unidad Distrital Santa Cruz" y 03 "Unidad Distrital Cochabamba", y UE's 02 "Unidad Distrital Santa Cruz" y 03 "Unidad Distrital Cochabamba", a objeto de dar cumplimiento a la R. A, ANH N DJ 2819/2014 de 24 de octubre de / /02/ / /02/ / /02/ /02/ Contar con los recursos necesarios para atender distintos requerimientos de las Direcciones/Unidades, en el marco del POA Reformulado de la ANH. (2do Reformulado) 0015/ /02/ / /02/ / /02/ /03/ y Reasignar a la DA 01 "Oficina Central" y UE 01 "Oficina Central" el gasto de los procesos de contratación en la modalidad de ANPE, y de Contratación Menor que se iniciaron en la Oficina Central, de las DA's 02 "Unidad Distrital Santa Cruz" y 03 "Unidad Distrital Cochabamba", y UE's 02 "Unidad Distrital Santa Cruz" y 03 "Unidad Distrital Cochabamba", para dar cumplimiento a la R.A. ANH N DJ 2819/2014 de 24 de octubre de 2014, y al POA Reformulado de la gestión 2015, aprobado mediante R. A. RA-ANH-DJ N 0077/2015 de 11 de marzo de (3er Reformulado (1)) 0029/ /03/ / /03/ / /03/ /03/ Contar con los recursos necesarios para financiar el Pago de Vacaciones No Utilizadas a los ex - servidores públicos, que en ocho (8) casos fueron destituidos y en cuatro (4) casos presentaron su renuncia laboral a la ANH. 0026/ /03/ / /03/ / /03/ /03/ Contar con los recursos necesarios para atender distintos requerimientos de las Direcciones/Unidades de la ANH, en el marco de la R. A. RA-ANH-DJ N 0077/2015 de 11 de marzo de 2015, que aprueba el POA Reformulado correspondiente a la presente gestión. (3er Reformulado (2)) Contar con los recursos necesarios para financiar el Pago de Vacaciones No Utilizadas a un ex - servidor público, que presentó su renuncia laboral a la ANH. 0034/ /03/ / /04/ / /04/ /04/ y / /04/ / /04/ / /04/ /04/ Contar con los recursos necesarios para atender distintos requerimientos de las Direcciones/Unidades de la ANH, en el marco de la R. A. RA-ANH-DJ N 0129/2015 de 20 de abril de 2015, que aprueba el POA Reformulado correspondiente a la presente gestión. (4to Reformulado) 0054/ /05/ / /05/ / /05/ /05/ , 16, 17, 18, 19 y Contar con los recursos necesarios para financiar el Pago de Vacaciones No Utilizadas a dos ex - servidores públicos, que presentaron su renuncia laboral a la ANH. 0058/ /05/ / /06/ / /06/ /06/ Contar con los recursos necesarios para financiar el Pago de Bono de Frontera al personal permanente de la ANH, mediante ajustes presupuestarios al interior del presupuesto Institucional. 0075/ /07/ / /07/ / /07/ /07/ Contar con los recursos necesarios para atender distintos requerimientos de las Direcciones/Unidades de la ANH, en el marco de la R. A. RA-ANH-DJ N 0208/2015 de 24 de junio de 2015, que aprueba el POA Reformulado correspondiente a la presente gestión. (5to Reformulado - Gasto Corriente) 0077/ /07/ / /07/ / /07/ /08/ y Contar con los recursos necesarios para atender el requerimiento de la DTIC, en el marco de la R. A. RA-ANH-DJ N 0208/2015 de 24 de junio de 2015, que aprueba el POA Reformulado correspondiente a la presente gestión. (5to Reformulado - Gasto de Inversión) 0080/ /07/ / /07/ / /07/ /07/ Contar con los recursos necesarios para la ampliación de vigencia de contratos del Personal Eventual de la ANH, mediante ajustes presupuestarios al interior del presupuesto Institucional. 0090/ /08/ / /08/ / /08/ / /08/ /08/ Elaboración: DAF UFI Página 24 de 156

25 N OBJETO INFORME TÉCNICO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Al 31 de diciembre 2015 (Expresado en Bolivianos) INFORME LEGAL RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA RESOLUCIÓN MEFP DAFUFI FECHA DJ FECHA ANH RA-ANH-DJ N FECHA N FECHA FECHA DE APROBACION EN SIGMA N DOC. SIGMA IMPORTE SOLICITADO IMPORTE APROBADO TRASPASOS PRESUPUESTARIOS INTRAINSTITUCIONALES Contar con los recursos necesarios para la adquisición de inmuebles para las oficinas de la ANH en las ciudades de Tarija y Oruro y para reforzar la partida de gasto Viáticos por Viajes al Interior del País, financiados al interior del presupuesto institucional de la ANH, sin generar costo adicional al Tesoro General de la Nación. Modificar el presupuesto vigente de gasto corriente de la Institución, a objeto de contar con los recursos necesarios para atender distintos requerimientos de las Direcciones/Unidades de la ANH, en el marco de la Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N 0296/2015 de 27 de agosto de 2015, que aprueba el Plan Operativo Anual Reformulado, correspondiente a la presente gestión. (6to Reformulado - Gasto Corriente) Contar con los recursos necesarios para dar cumplimiento a la Resolución Bi-Ministerial N de 4 de septiembre de 2015, refrendado por los Ministerios de Hidrocarburos y Energía, y de Economía y Finanzas Públicas, que aprueba el ajuste de la Escala Salarial y Planilla Presupuestaria de la ANH, emergente del Reordenamiento Administrativo con creación de 195 ítemes, y reforzar el gasto en Asignaciones Familiares a favor del personal permanente. 0096/ /08/ / /08/ / /08/ /09/ /09/ / /09/ / /09/ / /09/ /10/ / /09/ / /09/ / /09/ /10/ /10/ Modificar el presupuesto vigente de gasto corriente de la Institución, a objeto de contar con los recursos necesarios para atender distintos requerimientos de las Direcciones/Unidades de la ANH, en el marco de la Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N 0322/2015 de 25 de septiembre de 2015, que aprueba el Plan Operativo Anual Reformulado, y la Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N 0318/2015 de 17 de septiembre de 2015, que aprueba la Homologación de Remuneraciones de Consultores Individuales de Línea a la Escala Salarial vigente de la ANH. (7mo Reformulado - Gasto Corriente) 0129/ /10/ / /10/ / /10/ /11/ Modificar el presupuesto vigente de gasto corriente de la Institución, a objeto de contar con los recursos necesarios para atender distintos requerimientos de las Direcciones/Unidades de la ANH, en el marco de la RA-ANH-DJ N 0350/2015 de 12 de octubre de 2015, que aprueba el Plan Operativo Anual Reformulado, correspondiente a la presente gestión (8vo Reformulado - Gasto Corriente). 0141/ /10/ / /10/ / /10/ /11/ Contar con los recursos necesarios para financiar el Pago de Bono de Frontera al personal permanente de la ANH, mediante ajustes presupuestarios al interior del presupuesto Institucional. 0138/ /10/ / /10/ / /10/ /11/ Contar con los recursos necesarios para financiar el Pago de Pago de Asignaciones Familiares al personal permanente de la ANH, mediante ajustes al interior del presupuesto Institucional. 0154/ /11/ / /11/ / /11/ /11/ /12/ Contar con los recursos necesarios para la contratación de Personal Eventual de la ANH, así como el pago de asignaciones familiares al DAF 0100/2015 personal de dicha condición laboral, mediante ajustes presupuestarios al 01/12/ / /12/ / /12/ /12/ /12/ interior del presupuesto Institucional, sin generar costo adicional al TGN. 22 Modificar el presupuesto vigente de gasto corriente de la Institución, a objeto de contar con los recursos necesarios para atender actividades del DAKAR 2016, entre otros requerimientos de las Direcciones/Unidades de la ANH, en el marco de la Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N 0436/2015 de 27 de noviembre de 2015, que aprueba el POA Reformulado correspondiente a la presente gestión. (8vo Reformulado) 0168/ /12/ / /12/ / /12/ /12/ , 35 y Contar con los recursos necesarios para efectivizar el Pago de Vacaciones No Utilizadas a los ex - servidores públicos de la ANH, mediante ajustes 23 presupuestarios al interior del grupo Servicios Personales, DAF 0110/ /12/ / /12/ / /12/ /12/ aspecto que no implica recursos adicionales del TGN, y dar cumplimiento a las obligaciones laborales de acuerdo a normativa vigente. 24 Modificar el presupuesto vigente de gasto corriente de la Institución, a objeto de contar con los recursos necesarios para reforzar el gasto en el Servicio de Telefonía Móvil y Fija, Llamadas de Larga Distancia, Locales y a Celulares, en el marco del POA Reformulado, aprobado mediante Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N 0436/2015 de 27 de noviembre de Elaboración: DAF UFI 0179/ /12/ / /12/ / /12/ /12/ Página 25 de 156

26 N OBJETO INFORME TÉCNICO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Al 31 de diciembre 2015 (Expresado en Bolivianos) INFORME LEGAL RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA RESOLUCIÓN MEFP DAFUFI FECHA DJ FECHA ANH RA-ANH-DJ N FECHA N FECHA FECHA DE APROBACION EN SIGMA N DOC. SIGMA IMPORTE SOLICITADO IMPORTE APROBADO TRASPASOS PRESUPUESTARIOS INTERINSTITUCIONALES 25 Contar con un Presupuesto Adicional que permita dar cumplimiento al PEI , POA 2015 y las atribuciones conferidas en el Artículo 365 de la Constitución Política del Estado, la Disposición Final Séptima de la Ley N 466 de 26 de diciembre de 2013,de la Empresa Pública, y el Artículo 15 de la Ley N 100 de 4 de abril de 2011, de Desarrollo y Seguridad Fronteriza. El MEFP mediante nota MEFP/VPCF/DGPGP/UOEPED/N 0031/ /03/ / /03/ / /03/ /15 de 11/05/2015, comunicó que no es posible ,29 - atender el requerimiento. 26 Contar con los recursos necesarios para financiar el costo de la nueva escala salarial de la ANH, con elincremento salarial del ocho punto cinco por ciento (8.5%) y con retroactividad al 01/01/2015, aprobada mediante Res. Min. N 263 de 15 de mayo de 2015, del MEFP, en el marco del DS N 2347 de 01/05/ / /06/ / /06/ / /06/ / /06/ /06/ Realizar ajustes presupuestarios a objeto de contar con los recursos necesarios para financiar el Pago de Bono de Antigüedad y Asignaciones Familiares de la gestión 2015, al personal permanente de la ANH. 0092/ /08/ / /08/ / /08/ / /08/ /08/ Contar con los recursos necesarios mediante un traspaso presupuestario interinstitucional del TGN, para financiar el Pago de Vacaciones No Utilizadas a los ex - servidores públicos que en diez (10) casos fueron destituidos y en tres (3) casos presentaron su renuncia laboral a la ANH. Contar con los recursos necesarios mediante un traspaso presupuestario interinstitucional del TGN, para financiar el Pago de Vacaciones No Utilizadas a los ex - servidores públicos que en diez (10) casos fueron destituidos y en tres (3) casos presentaron surenuncia laboral a la ANH (Replanteo). Contar con los recursos necesarios para financiar el Pago del Segundo Aguinaldo Esfuerzo por Bolivia a favor del Personal Permanente, Eventual y Consultores Individuales de Línea, mediante un traspaso presupuestario interinstitucional del TGN, toda vez que la entidad no cuenta con saldos suficientes. Mediante nota ANH 8450 DAFUFI 1290/2015 de 10 de septiembre de 2015, se solicitó al MEFP la asignación de presupuesto adicional por Bs ,42, para el pago de 0107/ /09/ / /09/ / /09/2015 vacaciones no utilizadas; sin embargo, con nota MEFP/VPCF/DGPGP/UOEPED/N 1791/2015 de 23 de ,42 - septiembre de 2015, dicha Cartera de Estado comunica que el requerimiento debe ser financiado al interior del grupo "Servicios Personales". Mediante nota CITE: ANH 9894 DAFUFI 1441/2015 de 16 de octubre de 2015, se solicitó al MEFP la asignación de presupuesto adicional por Bs ,42, para el pago de 0127/ /10/ / /10/ / /10/2015 vacaciones no utilizadas; sin embargo, con nota MEFP/VPCF/DGPGP/UOEPED/N 2003/15 de 4 de ,42 - diciembre de 2015, dicha Cartera de Estado reitera que el requerimiento debe ser financiado al interior del grupo "Servicios Personales". 0166/ /12/ / /12/ / /12/ / /12/ /12/ , ,55 Contar con la Escala Salarial ajustada emergente del Reordenamiento Administrativo con creación de 75 ítemes, aspecto que permitirá transparentar parcialmente los cargos de profesionales y técnicos especializados, que se encuentran bajo la condición de personal eventual, para proporcionar estabilidad laboral, garantizando y asegurando una existencia digna para sí y su familia, en el marco de la CPE, coadyuvando al Fortalecimiento Institucional. AJUSTE DE ESCALA SALARIAL 0061/ /06/ / /06/ / /06/2015 Mediante notas MEFP/VPCF/DGPGP/UOEPED/N 1201/15 de 27 de julio de 2015 y MHE DESP 1114 de 4 de agosto de 2015, se comunica la no objeción al ajuste de la Escala Salarial vigente de la ANH, emergente del Reordenamiento Administrativo con creación de ítemes, misma que deberá ser financiada al interior del grupo "Servicios Personales". Contar con la Escala Salarial ajustada emergente del Reordenamiento Administrativo con creación de 195 ítemes, financiada al interior del techo presupuestario del Grupo Servicios Personales, aspecto que permitirá transparentar los cargos de profesionales y técnicos especializados, que se encuentran bajo la condición de personal eventual, para proporcionar estabilidad laboral, garantizando y asegurando una existencia digna para sí y su familia, en el marco de la CPE, coadyuvando al Fortalecimiento Institucional. 0081/ /08/ / /08/ / /08/2015 Resolución Bi-Ministerial N de 4 de septiembre de 2015, refrendado por los Ministerios de Hidrocarburos y Energía, y de Economía y Finanzas Públicas, que aprueba el ajuste de la Escala Salarial y Planilla Presupuestaria de la ANH, emergente del Reordenamiento Administrativo con creación de ítemes, constituidas por 450 ítemes, distribuidos en 24 niveles de remuneración básica y un costo mensual de Bs y un costo anual de Bs , financiados con fuente 41 Transferencias TGN y Organismo Financiador 111 Tesoro General de la Nación. Elaboración: DAF UFI Página 26 de 156

27 Las citadas modificaciones presupuestarias intrainstitucionales e interinstitucionales que se realizaron al Presupuesto Aprobado de Gastos de la ANH, dan como resultado el Presupuesto Vigente de la Institución, como se muestra a continuación: PRESUPUESTO VIGENTE POR GRUPOS DE GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN Al 31 de diciembre de 2015 (Expresado en Bolivianos) FUENTE ORG.FIN. GRUPO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO APROBADO LEY N 614 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO VIGENTE Transferencias TGN , , , Servicios Personales , , , Servicios No Personales , , , Materiales y Suministros , , , Activos Reales , , , Activos Financieros , , , Transferencias 3.000, , Impuestos, Regalías y Tasas , , , Otros Gastos , , ,00 SUBTOTAL GASTO CORRIENTE , , , Servicios No Personales , , , Materiales y Suministros , , Activos Reales , , ,00 SUBTOTAL GASTO DE INVERSIÓN , , Transferencias de Recursos Específicos , , Transferencias , ,00 SUBTOTAL TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ESPECÍFICOS TOTAL , , , , ,55 Fuente: Sistema de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) Elaboración: DAF UFI Página 27 de 156

28 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA La ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2015, tanto de recursos como gastos se explica a continuación: RECURSOS POR RUBRO La ejecución presupuestaria de recursos por rubro al 31 de diciembre de 2015, alcanzó a Bs ,72 (Doscientos Cincuenta y Tres Millones Ochocientos Noventa y Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres 72/100 Bolivianos), que representa el 94,58% respecto al presupuesto vigente. Dicha ejecución principalmente proviene de los rubros del grupo Tasas, Derechos y Otros ingresos, correspondientes a ingresos corrientes provenientes de Tasas, Derechos, Multas y Otros Ingresos No Especificados, con fuente de financiamiento 20 Recursos Específicos y organismo financiador 230 Otros Recursos Específicos, tienen una ejecución Bs ,11 (Ciento Veinte Millones Novecientos Ocho Mil Ochocientos Dieciocho 11/100 Bolivianos), alcanzó una ejecución en este grupo de rubro del 91,32% respecto al presupuesto vigente. Asimismo, los rubros de los grupos Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital se generan como consecuencia de la ejecución de gasto corriente y de inversión, con fuente 41 Transferencias TGN y organismo financiador 111 Tesoro General de la Nación, que generan comprobantes de ingreso C-21 s espejos, cuyo importe de ejecución en Transferencias Corrientes asciende a Bs ,22 (Ciento Ocho Millones Setecientos Veinticuatro Mil Ochocientos 22/100 Bolivianos), que equivale el 92,98% respecto al presupuesto vigente, y Bs ,47 (Quince Millones Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta 47/100 Bolivianos) en Transferencias de Capital que equivale el 79,30%, como se muestra a continuación: Página 28 de 156

29 FUENTE ORG.FIN. RUBRO DESCRIPCIÓN ET EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS POR RUBRO Al 31 de diciembre de 2015 (Expresado en Bolivianos) PRESUPUESTO APROBADO LEY N 614 MODIFICACIONES PRESUPUESTO VIGENTE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA % Recursos Específicos , , ,03 98, TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS , , ,11 91, Tasas , , ,87 85, Derechos , , ,72 94, Multas , , , , Otros Ingresos no Especificados , , ,96 208, DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS , Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo , Transferencias TGN , , , ,69 91, TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , ,22 92, Por Subsidios o Subvenciones , , , ,22 92, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , ,47 79, Por Subsidios o Subvenciones , , ,47 79,30 TOTAL , , , ,72 94,58 Fuente: Sistema de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) Elaboración: DAF UFI Página 29 de 156

30 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (Expresado en Bolivianos) , , , , , , ,00 Fuente: SIGMA Elaboración: DAF UFI - TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VIGENTE , , ,00 EJECUTADO , , , ,47 En el rubro Tasas que es la principal fuente de ingresos de la ANH al 31 de diciembre de 2015, se ha ejecutado Bs ,87 (Ciento Ocho Millones Seiscientos Dieciséis Mil Setenta y Tres 87/100 Bolivianos), equivalente al 85,65% del total programado, son ingresos por concepto de depósitos realizados por empresas reguladas, correspondientes al uno por ciento (1%) del valor bruto obtenido de las tarifas de transporte por ductos, del valor de las ventas brutas de las Refinerías y del valor de las ventas brutas de los concesionarios para la distribución de gas natural por redes, como se muestra en el siguiente detalle: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS POR EMPRESA RUBRO TASAS Al 31 de diciembre de 2015 (Expresado en Bolivianos y Porcentajes) Empresa Monto depositado % del Total del Rubro Empresas de Transporte de Hidrocarburos por Ductos ,55 32,02 YPFB Transporte ,43 15,73 Gas Transporte Boliviano (GTB) ,11 8,63 YPFB Andina ,38 1,45 YPFB Logística ,90 1,12 Gas Oriente Boliviano (GOB) ,19 1,19 YPFB Chaco 1.437,10 0,00 YPFB Transierra ,84 3,91 Distribuidora de Carburantes DISCAR 2.132,60 0,00 Refinerías de Petróleo ,85 60,54 YPFB Refinación ,31 57,76 Oro Negro ,54 2,78 Concesionarios de Distribución de Gas Natural por Redes ,74 7,44 Empresa Tarijeña del Gas (EMTAGAS) ,76 0,49 YPFB Redes de Gas ,50 6,94 TOTAL ,87 100,00 Fuente: Sistema de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) Elaboración: DAF UFI Página 30 de 156

31 En el rubro Derechos, se ha imputado Bs ,72 (Cuatro Millones Doscientos Treinta y Un Mil Quinientos Treinta 72/100 Bolivianos), equivalente al 94,46% de lo programado, son recursos provenientes por depósitos que realizan empresas por Concesiones, Licencias de Operación, Renovación de Licencias, Adecuaciones, Ampliación y/o Modificación, Transferencias, Certificaciones y otros, conforme lo establece la normativa vigente. Depósitos resumidos en el siguiente cuadro: EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS POR ACTIVIDAD RUBRO DERECHOS Al 31 de diciembre de 2015 (Expresado en Bolivianos) EMPRESA IMPORTE Estación de Servicio de Combustibles Líquidos ,00 Estación de Servicio de Gas Natural Vehicular ,00 Gran Consumidor GRACO ,00 Planta de Distribución de Gas Licuado de Petróleo ,60 Taller de Conversión a Gas Natural Vehicular ,00 Planta de Engarrafado de Gas Licuado de Petróleo ,00 Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia ,00 Planta de Almacenaje de Gas Licuado de Petróleo ,00 Puesto de Venta ,00 Productos Intermedios de refinerías y/o plantas ,12 Planta Recalificadora de GLP ,00 Autorización para Almacenaje y Asignación Gas Oíl ,00 TOTAL ,72 Fuente: Sistema de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) Elaboración: DAF UFI El rubro Multas, considera ingresos por concepto de incumplimiento de contratos que generan multas a empresas proveedoras de bienes y servicios. Se ha ejecutado Bs ,56 (Seis Millones Ochocientos Treinta Mil Cinco 56/100 Bolivianos), equivalente al 1.352,84%. Cabe aclarar, que del total antes citado Bs ,94 (Seis Millones Cuatrocientos Diez Mil Setecientos Treinta y Nueve 94/100 Bolivianos) corresponde a multas o sanciones establecidas mediante Resoluciones Administrativas a las empresas operadoras, por incumplimiento a normativas técnicas, recursos que son transferidos una vez se encuentren concluidos los procesos administrativos sancionatorios, al Fondo de Ayuda Interna al Desarrollo Interno cumpliendo con lo establecido en la Ley N A continuación se muestran las transferencias realizadas durante la gestión 2015, detalladas por gestión: GESTION MONTO EN Bs , , , , , , , , ,24 TOTAL ,62 El detalle de los conceptos antes descritos, se detallan a continuación: Página 31 de 156

32 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS RUBRO: MULTAS Al 31 de diciembre de 2015 (Expresado en Bolivianos) N EMPRESA CONCEPTO MONTO 1 Unibol Courier Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para las Oficinas de la Unidad Distrital Tarija, por el mes de enero/ ,00 2 Cartero Courier Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para las Oficinas de la Unidad Distrital Chuquisaca, por el mes de febrero/ ,24 3 Cartero Courier 4 Cartero Courier 5 ENTEL S.A. Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier Nacional para las Oficinas de la Unidad Distrital Santa Cruz, por el mes de febrero/2015. Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier Nacional para las Oficinas de la Unidad Distrital Santa Cruz, por el mes de marzo/2015. Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Conectividad para Transmisión de Datos para EE.SS para el Sistema B-SISA-Fase de Operación mes de marzo/ Jet Express Courier Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para las Oficinas de La Paz, por el mes de enero/ Jet Express Courier Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para las Oficinas de La Paz, por el mes de febrero/ , Zystem Solution S.R.L. Maria Ermelinda Alfaro 10 Banda Ancha SRL. 11 Cartero Courier Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Transmisión de Datos para la ANH - Servicio de Conectividad entre Oficina ANH y EE.SS. La Paz Urbano. Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para las oficinas de la Unidad Distrital Tarija, por el mes de marzo/ ,75 Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de transmisión de datos para la ANH-Servicio de Conectividad EE.SS. Dpto. Chuquisaca Zona Rural por el mes de abril/2015. Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier Local para las Oficinas de la Unidad Distrital Cochabamba y el Trópico, por el mes de abril/ Banda Ancha S.R.L. Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de transmisión de datos para EESS del Departamento de Tarija por el mes de mayo/ ,04 36,40 25,08 259,50 696, ,25 680,53 75,56 13 Cartero Courier 14 Banda Ancha S.R.L. 15 Cartero Courier 16 Cartero Courier 17 Cartero Courier 18 Ibex Express Ltda. Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier Nacional para las Oficinas de la Unidad Distrital Santa Cruz, por el mes de abril/2015. Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de transmisión de datos para la ANH-Servicio de Conectividad EE.SS. Dpto. Tarija por 3 días de junio/2015. Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier Nacional para las Oficinas de la Unidad Distrital Chuquisaca, por el mes de abril/2015. Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier Nacional para las Oficinas de la Unidad Distrital Chuquisaca, por el mes de mayo/2015. Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier Nacional para las Oficinas de la Unidad Distrital Santa Cruz, por el mes de mayo/2015. Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el por el Servicio de Courier Local para las Oficinas de la Dirección Distrital Santa Cruz, por el mes de mayo/ ,20 46,20 3,90 1,17 54,53 39,24 19 Jet Express Courier Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para las Oficinas de La Paz, por el mes de marzo/ ,26 20 Cartero Courier Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para las Oficinas de la Dirección Distrital Chuquisaca, por el mes de junio/ ,43 21 Cartero Courier Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier Nacional para las Oficinas de la Dirección Distrital Santa Cruz, por el mes de junio/ Jet Express Courier Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para las Oficinas de La Paz, por el mes de abril/ ,40 23 Jet Express Courier Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para las Oficinas de La Paz, por el mes de mayo/ ,95 9,16 Página 32 de 156

33 N EMPRESA CONCEPTO MONTO 24 Cartero Courier Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para las Oficinas de la Dirección Distrital Chuquisaca, por el mes de julio/ ,79 25 Odespro S.R.L. 26 Odespro S.R.L. 27 Sertecelt Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Digitalización de Documentación de Carpetas Personales, Funcionarios Activos y Pasivos de la ANH (1er. Pago). Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Digitalización de Comprobantes de registro de Gastos Contables y Documentación de Respaldo Gestión 2013(1er. Pago). Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Alquiler de Sistema Repetidora para la Dirección Distrital Cochabamba, por el mes de agosto/ Jet Express Courier Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para las Oficinas de La Paz, por el mes de junio/ , ,87 200,00 510,39 29 Digital Work S.R.L. Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Internet para las Oficinas de Riberalta y Guayaramerin, por el mes de agosto/ ,22 30 Eoclibol S.R.L. Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de limpieza para las Oficinas de la ANH, en la ciudad de La Paz, por el mes de mayo/ ,00 31 Eoclibol S.R.L. Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de limpieza para las Oficinas de la ANH, en la ciudad de La Paz, por el mes de junio/ ,00 32 Eoclibol S.R.L. Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de limpieza para las Oficinas de la ANH, en la ciudad de La Paz, por el mes de julio/ ,00 33 Eoclibol S.R.L. Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de limpieza para las Oficinas de la ANH, en la ciudad de La Paz, por el mes de agosto/ ,00 34 Jet Express Courier Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para las Oficinas de La Paz, por el mes de julio/ ,53 35 Cartero Courier Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para las Oficinas de la Dirección Distrital Chuquisaca, por el mes de agosto/ ,16 36 Jet Express Courier Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para las Oficinas de la Dirección Distrital Potosí, por el mes de junio/ ,39 37 Jet Express Courier Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para las Oficinas de la Dirección Distrital Potosí, por el mes de agosto/ ,70 38 Digital Work S.R.L. Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Internet para las Oficinas de Riberalta y Guayaramerin, por el mes de septiembre/ ,87 39 Cartero Courier Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para las Oficinas de la Dirección Distrital Chuquisaca, por el mes de septiembre/ ,64 40 Ibex Express Ltda. Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el por el Servicio de Courier Local para las Oficinas de la Dirección Distrital Santa Cruz, por el mes de septiembre/ ,32 41 Cartero Courier Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier Nacional para las Oficinas de la Dirección Distrital Santa Cruz, por el mes de septiembre/ ,98 42 Jet Express Courier Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para las Oficinas de La Paz, por el mes de agosto/ ,78 43 Cartero Courier 44 Jet Express Courier Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier Local para las Oficinas de la Dirección Distrital Cochabamba y el Trópico, por el mes de septiembre/2015 Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para las Oficinas de la Dirección Distrital Beni-Trinidad, por el mes de agosto/ Digital Work S.R.L. Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Internet para las Oficinas de Riberalta y Guayaramerin, por el mes de octubre/ ,88 46 Jet Express Courier Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para las Oficinas de La Paz, por el mes de septiembre/ ,80 47 Cartero Courier Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier Nacional para las Oficinas de la Dirección Distrital Santa Cruz, por el mes de octubre/ ,43 48 Jet Express Courier Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para las Oficinas de La Paz, por el mes de octubre/ ,82 49 Jet Express Courier Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para las Oficinas de la Dirección Distrital Beni-Trinidad, por el mes de septiembre/ ,39 36,00 29,10 50 Cartero Courier Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para las Oficinas de la Dirección Distrital Chuquisaca, por el mes de octubre/ ,46 51 Ibex Express Ltda. Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el por el Servicio de Courier Local para las Oficinas de la Dirección Distrital Santa Cruz, por el mes de Página 33 de 156

34 N EMPRESA CONCEPTO MONTO octubre/ Jet Express Courier Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para las Oficinas de la Dirección Distrital Potosí, por el mes de septiembre/ ,95 53 Cartero Courier 54 Jet Express Courier 55 Cartero Courier Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier Nacional para las Oficinas de la Dirección Distrital Santa Cruz, por el mes de noviembre/2015. Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para las Oficinas de la Dirección Distrital Beni-Trinidad, por el mes de octubre/2015. Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier Local para las Oficinas de la Dirección Distrital Cochabamba y el Trópico, por el mes de noviembre/ Jet Express Courier Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para las Oficinas de la Dirección Distrital Potosí, por el mes de octubre/ ,17 57 C.E.S. Inversiones y Servicios Generales Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por la compra de Dispositivos de Autoidentificación Tarjetas RFID para el B-SISA ,00 S.A. 58 Solintec S.R.L. Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por la adquisición de equipamiento de controladores y repetidores de control de gota para el Proyecto B- SISA ,58 SUB TOTAL ,94 35 Empresas Operadoras Mutas o Sanciones establecidas mediante Resoluciones Administrativas por incumplimiento a normativas técnicas, en cumplimiento a la Ley N 3058 Art ,62 SUB TOTAL ,62 TOTAL ,56 Fuente: Sistema de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) Elaboración: DAF UFI 13,71 118,65 7,87 En el rubro Otros Ingresos No Especificados, se ha ejecutado Bs ,96 (Un Millón Doscientos Treinta Un Mil Doscientos Siete 96/100 Bolivianos), el 208,40% del total programado, son ingresos por la ejecución de boletas de garantía, por reposición de credencial institucional, por reposición de Dispositivos de Auto identificación del Proyecto B-SISA, etc., conforme al siguiente detalle: Página 34 de 156

35 N NOMBRE 1 Cumbre Azul Empresa Consultora SRL "CAEMCO" EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS RUBRO: OTROS INGRESOS Al 31 de diciembre de 2015 (Expresado en Bolivianos) FECHA DE REGISTRO 27/03/2015 CONCEPTO Ejecución de Póliza de Garantía por incumplimiento de contrato por el Servicio de Consultoría para el Estudio a Diseño Final del Laboratorio Fijo de Verificación de Hidrocarburos. Ejecución de Boleta de Garantía por Garantía de Consecuencias Judiciales o Administrativas Servicio de Seguro Integral Segunda Convocatoria. MONTO ,00 2 Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros S.A. 23/12/ ,00 SUB TOTAL ,00 Devolución parcial de recursos por Incapacidad Temporal enferme-dad y 3 Caja Petrolera de Salud 11/04/2015 maternidad, Unidad Distrital CBBA mes de noviembre/2014, saldo no devengado 8.514,00 al 31/12/ Caja Petrolera de Salud 22/04/2015 Devolución de recursos por Incapacidad Temporal enfermedad y maternidad, mes de enero/ ,73 5 Caja Petrolera de Salud 06/07/2015 Devolución de recursos por Incapacidad Temporal enfermedad y maternidad, mes de febrero/ ,11 6 Caja Petrolera de Salud 03/08/2015 Devolución de recursos por Incapacidad Temporal enfermedad y maternidad, mes de marzo/ ,62 7 Caja Petrolera de Salud 03/08/2015 Devolución de recursos por Incapacidad Temporal enfermedad y maternidad, mes de abril/ ,69 8 Caja Petrolera de Salud 16/09/2015 Devolución de recursos por Incapacidad Temporal enfermedad y maternidad, mes de mayo/ ,75 9 Caja Petrolera de Salud 16/09/2015 Devolución de recursos por Incapacidad Temporal enfermedad y maternidad, mes de junio/ ,49 10 Caja Petrolera de Salud 07/12/2015 Devolución de recursos por Incapacidad Temporal enfermedad y maternidad, mes de julio/ ,97 11 Caja Petrolera de Salud 31/12/2015 Devolución de recursos por Incapacidad Temporal enfermedad y maternidad, mes de agosto/ ,32 12 Caja Petrolera de Salud 31/12/2015 Devolución de recursos por Incapacidad Temporal enfermedad y maternidad, mes de septiembre/ ,28 13 Caja Petrolera de Salud 31/12/2015 Devolución de recursos por Incapacidad Temporal enfermedad y maternidad, mes de octubre/ ,70 14 Caja Petrolera de Salud 31/12/2015 Devolución de recursos por Incapacidad Temporal enfermedad y maternidad, mes de noviembre/ ,77 15 Caja Petrolera de Salud 31/12/2015 Devolución de recursos por Incapacidad Temporal enfermedad y maternidad, mes de diciembre/ ,40 SUB TOTAL ,83 16 Danny Manolo Uruchi 27/02/2015 Reposición de credencial. 70,00 17 Juan Pablo Solares Lazcano 27/02/2015 Reposición de credencial. 70,00 18 Rodrigo de la Fuente 27/02/2015 Reposición de credencial. 70,00 19 Carlos Andrés Aliaga Téllez 27/02/2015 Reposición de credencial. 70,00 20 Rudy Yujra Limachi 07/03/2015 Reposición de credencial. 70,00 21 Simón Rodrigo Padilla 07/03/2015 Reposición de credencial. 70,00 22 Enrique Adolfo Balvidieso Pérez 07/03/2015 Reposición de credencial. 70,00 23 Maria Rosario Diaz López 07/03/2015 Reposición de credencial. 70,00 24 Nelson Olivera Zota 14/03/2015 Reposición de credencial. 70,00 25 Gery Peña 14/03/2015 Reposición de credencial. 70,00 26 Gaston Cayari Zambrana 14/03/2015 Reposición de credencial. 70,00 27 Claudia Verónica Lenz Ardaya 23/03/2015 Reposición de credencial. 70,00 28 Shirley Patricia Pérez Cabrera 11/04/2015 Reposición de credencial. 70,00 29 Esteban Silva Barco 22/04/2015 Reposición de credencial. 70,00 30 Alfredo Poveda Bellido 22/04/2015 Reposición de credencial. 70,00 31 Brisseida Lomane Echalar 07/05/2015 Reposición de credencial. 70,00 32 Sabino Carbajal Flores 27/05/2015 Reposición de credencial. 70,00 33 Hugo Atahuachi Quispe 24/07/2015 Reposición de credencial. 70,00 34 Rosario Galvez Severich 28/07/2015 Reposición de credencial. 70,00 35 Hugo Rolando Iporre Paz 03/08/2015 Reposición de credencial. 70,00 36 Luz Tatiana Canqui Mamani 03/08/2015 Reposición de credencial. 70,00 37 Ramiro A. Cuiza Vargas 14/08/2015 Reposición de credencial. 70,00 38 Luis F. Gonzales Herrera 26/08/2015 Reposición de credencial. 70,00 39 Tania V. Franck Churruarrin 01/09/2015 Reposición de credencial. 70,00 40 Gustavo R. Sangueza Flores 08/09/2015 Reposición de credencial. 70,00 41 Maria L. Quintanilla Hurtado 22/09/2015 Reposición de credencial. 70,00 42 Edwing E. Torrez Tapia 16/10/2015 Reposición de credencial. 70,00 43 Ely Gutiérrez Limpias 16/10/2015 Reposición de credencial. 70,00 Página 35 de 156

36 44 Johnatan Chavarría Pozo 23/10/2015 Reposición de credencial. 70,00 45 Jaime Jose Bravo Mendoza 23/10/2015 Reposición de credencial. 70,00 46 Luis Henry Blacut 12/11/2015 Reposición de credencial. 70,00 47 Mildreth A. Rivas Villavicencio 03/12/2015 Reposición de credencial. 70,00 48 Gabriel Yave Chambi 05/12/2015 Reposición de credencial. 70,00 49 Edwin Salazar Mamani 07/12/2015 Reposición de credencial. 70,00 50 Gustavo Aguilar Luna 31/12/2015 Reposición de credencial. 70,00 SUB TOTAL 2.450,00 51 VARIOS 26/06/2015 Por diferencias de impuestos RC-IVA, IT e IUE. 4,52 52 VARIOS 31/12/2015 Por diferencias de impuestos RC-IVA, IT e IUE 4,80 SUB TOTAL 9,32 53 Propietarios de vehículos 06/01/2015 al 31/12/2015 Reposición de Dispositivos de Auto identificación R-FID (Sistema B-SISA) ,24 SUB TOTAL ,24 54 German Gabriel Quispe 12/03/2015 Depósito realizado en Rurrenabaque a la cuenta del Fondo Rotativo en fecha 29 de julio de ,57 55 Juan Carlos Criales 14/08/2015 Depósito realizado para reposición de boleta. 10,00 SUB TOTAL 782,57 TOTAL ,96 Fuente: Sistema de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) Elaboración: DAF UFI Finalmente en el rubro Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, se ha ejecutado Bs ,92 (Nueve Millones Ciento Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro 92/100 Bolivianos), fuente financiera por depósitos correspondiente a la Tasa de Regulación pendientes de pago de la gestión 2014, los cuales fueron devengados al 31/12/2014, pero percibidas en esta gestión, así como el devengamiento de la devolución de recursos de la Caja Petrolera de Salud por Incapacidad Temporal, conforme al siguiente detalle: EJECUCIÓN DE RECURSOS RUBRO DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Al 31 de diciembre de 2015 (Expresado en Bolivianos) EMPRESA CONCEPTO MONTO YPFB Transporte Tasa de Regulación del mes de Diciembre de la gestión ,18 Gas Transporte Boliviano GTB Tasa de Regulación del mes de Diciembre de la gestión ,09 YPFB Andina Tasa de Regulación del mes de Diciembre de la gestión ,80 YPFB Logística Tasa de Regulación del mes de Diciembre de la gestión ,76 Gas Oriente Boliviano GOB Tasa de Regulación del mes de Diciembre de la gestión ,49 YPFB Chaco Tasa de Regulación del mes de Diciembre de la gestión ,70 Transierra Tasa de Regulación del mes de Diciembre de la gestión ,55 Distribuidora de Carburantes DISCAR Tasa de Regulación del mes de Diciembre de la gestión ,60 YPFB Refinación Tasa de Regulación del mes de Diciembre de la gestión ,22 Oro Negro Tasa de Regulación del mes de Diciembre de la gestión ,68 Empresa Tarijeña del Gas (EMTAGAS) Tasa de Regulación del mes de Diciembre de la gestión ,98 YPFB Redes de Gas Tasa de Regulación del mes de Diciembre de la gestión ,69 SUBTOTAL ,74 Caja Petrolera de Salud Recursos por Incapacidad Temporal, por enfermedad y maternidad de los meses de noviembre/ ,41 Caja Petrolera de Salud Recursos por Incapacidad Temporal, por enfermedad y maternidad de los meses de diciembre/ ,77 SUBTOTAL ,18 TOTAL ,92 Fuente: Sistema de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) Elaboración: DAF UFI Página 36 de 156

37 GASTO POR GRUPO La ejecución presupuestaria de gastos al 31 de diciembre de 2015, ascendió a Bs ,73 (Doscientos Cuarenta y Cuatro Millones Seiscientos Noventa y Tres Mil Ciento Ochenta 73/100 Bolivianos), que representa el 91,15% respecto al presupuesto total vigente, aspecto que principalmente contempla una ejecución presupuestaria en gasto corriente de Bs ,58 (Ciento Ocho Millones Setecientos Sesenta Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos 58/100 Bolivianos) que equivale el 93,01% respecto al presupuesto vigente, en inversión Bs ,05 (Quince Millones Quinientos Treinta y Siete Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro 05/100 Bolivianos) que representa el 81,30% y en transferencias de recursos específicos Bs ,84 (Ciento Veintidós Millones Doscientos Setenta y Cinco Mil Treinta y Seis 84/100 Bolivianos) que equivale el 92,36% respecto al presupuesto vigente, como se muestra a continuación: Página 37 de 156

38 FUENTE ORG.FIN. GRUPO DESCRIPCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Al 31 de diciembre de 2015 (Expresado en Bolivianos) PRESUPUESTO APROBADO LEY N 614 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO VIGENTE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA % Transferencias TGN , , , ,63 91, Servicios Personales , , , ,40 99, Servicios No Personales , , , ,93 87, Materiales y Suministros , , , ,37 80, Activos Reales , , , ,30 81, Activos Financieros , , , Transferencias 3.000, , ,11 77, Impuestos, Regalías y Tasas , , , ,47 23, Otros Gastos , , , ,00 17,40 SUBTOTAL GASTO CORRIENTE , , , ,58 93, Servicios No Personales , , , ,05 88, Materiales y Suministros , , ,00 27, Activos Reales , , , ,00 98,96 SUBTOTAL GASTO DE INVERSIÓN , , ,05 81, Transferencias de Recursos Específicos , , ,84 92, Transferencias , , ,84 92,36 SUBTOTAL TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ESPECÍFICOS TOTAL Fuente: Sistema de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) Elaboración: DAF UFI , , ,84 92, , , , ,47 91,85 Página 38 de 156

39 FUENTE ORG.FIN. GRUPO DESCRIPCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Al 31 de diciembre de 2015 (Expresado en Bolivianos) PRESUPUESTO APROBADO LEY N 614 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO VIGENTE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA % Transferencias TGN , , , ,63 91, Servicios Personales , , , ,40 99, Servicios No Personales , , , ,98 87, Materiales y Suministros , , , ,37 65, Activos Reales , , , ,30 90, Activos Financieros , , , Transferencias 3.000, , ,11 77, Impuestos, Regalías y Tasas , , , ,47 23, Otros Gastos , , , ,00 17, Transferencias de Recursos Específicos , , ,84 92, Transferencias , , ,84 92,36 TOTAL , , , ,47 91,85 Fuente: Sistema de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) Elaboración: DAF UFI ,00 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL POR GRUPO DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (Expresado en Bolivianos) , , , , , ,00 Elaboración: DAF UFI - Servicios Personales Servicios No Personales Materiales y Suministros Activos Reales Activos Financieros Transferencias Impuestos, Regalías y Tasas Otros Gastos VIGENTE , , , , , , , ,00 EJECUTADO , , , , , , ,00 En este contexto, a continuación se describe la ejecución presupuestaria por grupo de gasto: Página 39 de 156

40 GRUPO DE GASTO SERVICIOS PERSONALES Se alcanzó una ejecución del 99,70% respecto al presupuesto vigente de dicho Grupo de Gasto, que corresponde al pago de sueldos y aportes a la seguridad social de los servidores públicos y personal eventual, que desarrollan funciones en la ANH; asimismo, el pago de bono de antigüedad, bono de frontera, asignaciones familiares, vacaciones no utilizadas, aguinaldos a favor del personal permanente y personal eventual (se pagó el 55% del importe total, por falta de presupuesto). GRUPO DE GASTO SERVICIOS NO PERSONALES Se alcanzó una ejecución del 87,54% respecto al presupuesto vigente de dicho Grupo de Gasto, mismo que está relacionado al pago de servicios básicos (agua, telefonía, gas domiciliario e internet), pago de pasajes y viáticos al interior y exterior del país, fletes, seguros, alquiler de edificios, servicio de mantenimiento y reparación de inmuebles, vehículos, muebles y enseres, servicios de consultores individuales de línea, publicidad, servicio de imprenta, servicio de limpieza, pago de pasantías, capacitación del personal, otros servicios relacionados con la contratación de empresas para el Control de Calidad de los Hidrocarburos y para la Atención al Usuario, Pago del Segundo Aguinaldo Esfuerzo por Bolivia, entre otros; así como gasto en el servicio de conectividad de datos por Estaciones de Servicio, y pago de pasajes y viáticos al interior del país para el Proyecto de Inversión B-SISA, gasto en publicidad en medios televisivos y radiales del B-SISA, servicio de instalación del Sistema de Control de Gota, Sistema de Telemedición, servicio de implementación del SystemCenter. GRUPO DE GASTO MATERIALES Y SUMINISTROS Se alcanzó una ejecución del 65,35% respecto al presupuesto vigente de dicho Grupo de Gasto, el cual se refiere a la adquisición de materiales y suministros, pago de refrigerio al personal permanente, personal eventual y consultores individuales de línea de la ANH, provisión de combustibles, adquisición de material de escritorio, material eléctrico y compra de llantas; así como dispositivos de autoidentificación RFID para el B-SISA. GRUPO DE GASTO ACTIVOS REALES Se alcanzó una ejecución del 90,51% respecto al presupuesto vigente de dicho Grupo de Gasto, mismo que está relacionado a la adquisición de inmobiliarios (inmuebles para la Oficina Central y la Dirección Distrital de Tarija), adquisición de relojes biométricos, escalera de fibra de vidrio, otra maquinaria y equipo, y adquisición de dispositivos android para el registro de vehículos para el B-SISA, lectores R-FID, otros dispositivos android, equipamiento para Controladores y Repetidores de Control de Gota. GRUPO DE GASTO TRANSFERENCIAS Se alcanzó una ejecución presupuestaria del 77,70% en transferencias al exterior por concepto de pago de membrecía a la ARIAE, y el 92,36% respecto al presupuesto vigente de dicho Grupo de Gasto, mismo que comprende transferencias al TGN, en el marco de la Ley N 396. GRUPO DE GASTO IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS Se alcanzó una ejecución presupuestaria del 23,93% respecto al presupuesto vigente de Página 40 de 156

41 dicho Grupo de Gasto, el cual se refiere a gastos por concepto de impuestos y tasas. GRUPO DE GASTO OTROS GASTOS Se alcanzó una ejecución presupuestaria del 17,40% respecto al presupuesto vigente de dicho Grupo de Gasto, el cual se refiere a devoluciones por depósitos errados por terceros. Asimismo, para conocimiento de las Direcciones/Unidades de la ANH, a continuación se muestra su ejecución presupuestaria, de acuerdo a información del SIGMA: Página 41 de 156

42 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR UNIDADES ORGANIZACIONALES Al 31 de diciembre de 2015 (Expresado en Bolivianos) DIRECCIONES/UNIDADES PRESUPUESTO TOTAL EJEC. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE VIGENTE SIGMA % EJEC. DISTRITAL BENI - DBN , , , , , , , , , , , ,03 95,00 DISTRITAL COCHABAMBA -DCBA , , , , , , , , , , , , ,97 81,66 DISTRITAL CHUQUISACA - DCHUQ , , , , , , , , , , , , , ,35 53,67 DISTRITAL LA PAZ - DLP , , , , , , , , , , , ,43 94,55 DISTRITAL ORURO - DOR , , , , , , , , , , , , ,02 75,58 DISTRITAL PANDO - DPN , , , , , , , , , , , , ,49 79,27 DISTRITAL POTOSI - DPT , , , , , , , , , , , , ,59 73,39 DISTRITAL SANTA CRUZ - DSC , , , , , , , , , , , ,20 91,48 DISTRITAL TARIJA - DTJ , , , , , , , , , , , , , ,60 90,60 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - DAF , , , , , , , , , , , , , ,01 93,68 DIR. COMERCIALIZACIÓN DERIV. Y DIST. DE GAS NAT. - DCD , , , , , , , , , ,00 98,77 DIR. DE COORDINACION DISTRITAL - DCOD , , , , , , , , , , , ,77 96,93 DIR. DE DUCTOS Y TRANSPORTES - DDT , , , , , , , , , ,54 98,13 DIR. DE EXPLORACION - DEX , , , , , , , , , ,10 72,95 DIR. JURIDICA - DJ , , , , , , , , , , , , ,19 84,75 DIR. DE OPERAC. DE INTERDICCION DE HIDRO. - DOIH , , , , , ,75 100,00 DIR. DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL - DPDI , , ,00 46,79 DIR. DE PRODUCCION - DPR , , , , , , , , , , ,20 96,91 DIR. DE REGULACION ECONOMICA - DRE , , , , , , , , , , , , ,47 82,08 DIR. DE REFINERÍAS, UNIDS. DE PROCESOS E IND. - DRUIN 6.900, , ,00 100,00 DIR. DE TECNOLOGIA E INF. Y COMUNICACIÓN - DTIC , , , , , , , , , , , , ,99 97,46 DTTC - UND. LEGAL DE ANÁLISIS Y GESTIÓN REGULATORIA - ULGR , , ,00 100,00 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA - UAI , , , ,00 100,00 UNIDAD DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL - UCI , , , , , , , , , , , , ,88 94,82 UINIDAD DE TRANSPARENCIA - UT , , , , , , , , ,00 99,98 SUBTOTAL , , , , , , , , , , , , , ,58 93,06 Fuente: Sistema de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - DAF , TRANSFERENCIAS DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - DAF , , , , , , , , , ,84 92,36 PROYECTOS B-SISA DIR. DE TECNOLOGIA E INF. Y COMUNICACIÓN - DTIC , , , , , , , ,05 81,30 TOTAL GENERAL , , , , , , , , , , , , , ,47 91,85 Página 42 de 156

43 CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS En base a las actividades consideradas en el Plan Operativo Anual (POA) de cada Área Organizacional y a solicitud de las mismas, se emitieron Certificaciones Presupuestarias que permitieron el inicio de los procesos de contratación de bienes y/o servicios, en el marco del Decreto Supremo N 0181 de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, y sus Decretos Supremos modificatorios. Consiguientemente, al 31 de diciembre de 2015, se emitieron 1005 certificaciones presupuestarias para Gasto Corriente y Proyectos de Inversión, mismas que contienen la Categoría Programática respectiva, la partida de gasto correspondiente y el saldo presupuestario, que determina la disponibilidad de recursos existentes, 93 certificaciones presupuestarias para gastos en servicios recurrentes con cargo al Anteproyecto de Presupuesto gestión 2016 (para servicios recurrentes). FLUJO FINANCIERO Tomando como base los saldos existentes en la Libreta ANH-RECAUDADORA y la ejecución presupuestaria de recursos y gastos, se ha elaborado el flujo de efectivo cuyo resultado nos muestra que la ANH al 31 de diciembre de 2015, cuenta con un saldo de Bs ,21 (Novecientos Once Mil Doscientos Noventa y Cuatro 21/100 Bolivianos). FLUJO FINANCIERO Al 31 de diciembre de 2015 (Expresado en Bolivianos) SALDO INICIAL AL 01/01/ ,59 INGRESOS DE LA GESTIÓN ,76 OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS ,27 Menos TRANSFERENCIAS AL T.G.N ,22 OTRAS TRANSFERENCIAS ,84 TOTAL GASTOS ,06 SALDO AL 31/12/ ,21 Elaboración: DAF UFI Es importante resaltar que como consecuencia de la aplicación de lo establecido en el Artículo 10 de La Ley N 396 de fecha 26 de agosto de 2013, que aprueba las Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE ), al 31 de diciembre de 2015 la ANH ha transferido al Tesoro General de la Nación la suma de Bs ,84 (Ciento Veintidós Millones Doscientos Setenta y Cinco Mil Treinta y Seis 84/100 Bolivianos), de los cuales Bs ,20 (Ciento Quince Millones Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Noventa y Siete 20/100 Bolivianos) provienen de los ingresos percibidos por concepto de tasas, derechos y otros ingresos, y Bs ,64 (Seis Millones Cuatrocientos Diez Mil Setecientos Treinta y Nueve 64/100 Bolivianos) corresponden a transferencias establecidas como Multas y Sanciones a las empresas operadoras. TRANSFERENCIAS AL TGN Al 31 de diciembre de 2015 (Expresado en Bolivianos) C-31 FECHA MONTO /03/ , /05/ , /07/ , /09/ , /10/ , /11/ , /12/ , /12/ ,96 SUBTOTAL , /01/ , /02/ , /03/ , /12/ ,74 SUBTOTAL ,62 TOTAL ,84 Elaboración: DAF UFI Página 43 de 156

44 AREA DE TESORERIA DEPÓSITOS POR CONCEPTO DE MULTAS Y SANCIONES-CUENTA FONDOS EN CUSTODIA Resultado de procesos sancionadores a las empresas reguladas que realiza la ANH, a través de la emisión de Resoluciones Administrativas hasta el 31 de diciembre de 2015, se ha logrado recaudar Bs ,51 (Un Millón Seiscientos Sesenta Mil Seiscientos Noventa y Siete 51/100 Bolivianos). Estos recursos son registrados en la Cuenta Contable Fondos en Custodia de la gestión y en la cuenta 2212 Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo de gestiones pasadas ( y 2014) hasta que se transfieran al Fondo de Ayuda Interna al Desarrollo. DEPÓSITOS POR CONCEPTO DE MULTAS Al 31 de diciembre 2015 GESTIONES IMPORTE EN BS , , , , , , ,96 GESTIÓN 2015 DEPÓSITOS POR MES ENERO ,69 FEBRERO ,28 MARZO ,92 ABRIL ,46 MAYO ,23 JUNIO ,92 JULIO(*) ,39 AGOSTO ,15 SEPTIEMBRE ,47 OCTUBRE ,93 NOVIEMBRE ,51 DICIEMBRE ,56 TOTAL ,51 Elaboración DAF - UFI (*) Existe una diferencia en el mes de julio con relación al anterior informe, debido a la recuperación de multas que se encontraban en la libreta Recaudadora. DEPOSITOS POR CONCEPTO DE MULTAS POR GESTIONES Al 31 de diciembre de 2015 Expresado en Bs , , , ,00 Millones , , , , ,00 0, Bs , , , , , , , ,51 Página 44 de 156

45 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL FONDO DE AYUDA INTERNA AL DESARROLLO Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Hidrocarburos Nº 3058, de 17 de mayo de 2005, artículos 112 (Infracciones y Sanciones) establece que ( ) El importe de las multas cobradas estará destinado a la expansión de redes de Gas Natural en áreas sociales necesitadas, asimismo el Artículo 142 (Fondo de Ayuda Interna al Desarrollo Nacional), que crea el Fondo de Ayuda Interna al Desarrollo, destinado a la masificación del uso de Gas Natural en el país con los siguientes recursos establece ( ) c) Las multas y sanciones del sistema de regulación estarán destinadas al desarrollo de la infraestructura, se han realizado las siguientes transferencias. GESTIONES DETALLE DE MULTAS Y/O SANCIONES Al 31 de diciembre de 2015 (Expresado en Bolivianos) MONTO DEPOSITADO POR MULTAS MONTO DEVUELTO A OPERADOR MONTO TRANSFERIDO AL F.A.D. SALDO , , , , , , , , , , , , , ,34 639, , , , , , , , ,34 0, , , , , , , , , , , , , , , ,27 SALDO LIBRETA AL 31/12/ ,88 Fuente y Elaboración: DAF UFI CONCILIACIONES BANCARIAS Al 31 de diciembre 2015, de forma mensual se realizaron las conciliaciones bancarias de las cuentas fiscales que se mantienen en la Banca Corresponsal, como ser la cuenta ANH - Recaudadora en la que ingresan recursos por Tasas, Derechos u Otros Ingresos, la cuenta ANH - Multas y Sanciones en la cual las empresas reguladas depositan multas o sanciones impuestas por la ANH, mediante Resoluciones Administrativas por procesos sancionatorios y la cuenta ANH - Fondo Rotativo, en la cual se administran los recursos asignados al Fondo Rotativo asignado para otorgar cajas chicas y atender solicitudes de las Áreas Organizacionales de la ANH. DETALLE DE CONCILIACIONES Al 31 de diciembre de 2015 Nº LIBRETA Y CUENTA DIARIO MENSUAL TOTAL 1 LIBRETA RECAUDADORA LIBRETA MULTAS Y SANCIONES 3 CUENTA FONDO ROTATIVO TOTAL Fuente y Elaboración: DAF UFI CAJAS CHICAS ASIGNADAS Mediante Resoluciones Administrativas se aprobaron los montos, responsables y manejo de Fondos de Cajas Chicas y las modificaciones por cambio de responsables asignados a las diferentes Direcciones, Unidades Distritales y Oficinas del Interior, hasta el 31 de diciembre de 2015 se aperturaron 13 cajas chicas, de acuerdo al siguiente detalle: N DETALLE CAJAS CHICAS POR UNIDADES ORGANIZACIONALES Al 31 de diciembre de 2015 (Expresado en Bolivianos) MONTO ASIGNADO EN Bs. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA FECHA 1 DAF 6.000,00 RA-ANH DJ Nº 0056 / /02/ DTJ 4.000,00 RA-ANH DJ Nº 0056 / /02/ DCH 4.000,00 RA-ANH DJ Nº 0056 / /02/ DJ 2.000,00 RA-ANH DJ Nº 0132 / /04/ DCB 3.000,00 RA-ANH DJ Nº 0132 / /04/ DOR 3.000,00 RA-ANH DJ Nº 0162/ /05/ DPND 2.000,00 RA-ANH-DJ N 0167/ /05/ DBN 2.000,00 RA-ANH-DJ N 0181/ /06/ RIBER ,00 RA-ANH-DJ N 0332/ /06/ DSCZ 4.000,00 RA-ANH DJ Nº 0213/ /06/ DLP 1.000,00 RA-ANH DJ Nº 0281 / /08/ DPT 4.000,00 RA-ANH DJ Nº 0383 / /10/ GUAYAR ,00 RA-ANH-DJ N 0332/ /10/2015 TOTAL ,00 Fuente y Elaboración: DAF UFI Página 45 de 156

46 AREA DE CONTABILIDAD OPERACIONES CONTABLES En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N 062 de 28/11/2010, articulo 40 (OBLIGATORIEDAD DE ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS) de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada y punto 14. Presentación de Estados Financieros del Instructivo para el Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería de la Gestión Fiscal 2014, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas - MEFP, se ha elaborado Estados Financieros para su presentación al MEFP Dirección General de Sistemas de Gestión de Información Fiscal, a la Contraloría General del Estado y al Ministerio de Hidrocarburos y Energía, conteniendo la siguiente información: ESTADOS FINANCIEROS 1. Balance General Comparativo 2. Estado de Recursos y Gastos Corrientes Comparativo 3. Estado de Flujo de Efectivo Comparativo 4. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Comparativo 5. Estado Ejecución Presupuestaria de Recursos 6. Estado Ejecución Presupuestaria de Gastos 7. Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento Comparativo 8. Balance de Comparación de Sumas y Saldos 9. Notas a los Estados Financieros 10. Anexos a. Inversiones Financieras a Corto Plazo/Largo Plazo b. Estados de Cuenta y/o Información Complementaria i. Exigible a Corto Plazo/Largo Plazo ii. Obligaciones a Corto/Largo Plazo c. Resumen Físico y Valorado de Materiales en Almacén por Ítem d. Conciliaciones Bancarias e. Resumen de Activos Fijos por Grupo (Reporte SIAF) i. Anexo 1 Activos Fijos ii. Anexo 2 Activos Fijos f. Informe del Auditor Interno A continuación se detallan saldos acumulados de los Estados Financieros al 31 de diciembre de Página 46 de 156

47 BALANCE GENERAL Al 31 de diciembre de 2015 (Expresado en Miles de Bolivianos) ACTIVO PASIVO CORRIENTE CORRIENTE DISPONIBLE ,87% OBLIGACIONES A CORTO PLAZO ,75% EXIGIBLE ,91% FONDO RECIBIDOS EN CUSTODIA ,60% BIENES DE CONSUMO ,20% OTROS ACTIVOS CORRIENTES ,47% TOTAL ACTIVO CORRIENTE ,45% TOTAL PASIVO CORRIENTE ,35% NO CORRIENTE NO CORRIENTE EXIGIBLE A LARGO PLAZO 27 0,01% OBLIGACIONES A LARGO PLAZO ,93% INVERSIONES FINANCIERA 225 0,09% ACTIVO NETO ,70% ACTIVO INTANGIBLE NETO ,75% TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE ,55% TOTAL PASIVO NO CORRIENTE ,93% PATRIMONIO CAPITAL ,45% RESULTADOS ,46% RESERVA POR REVALUOS TÉCNICOS ,22% AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO ,15% AJUSTE DE CAPITAL ,87% AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES ,57% TOTAL PATRIMONIO ,72% TOTAL ACTIVO ,00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ,00% Elaboración: DAF UFI , , , , ,00 0,00 ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO EN MILES DE Bs , ,00 ACTIVO 9.973,00 CORRIENTE 4.434, ,00 Página 47 de 156

48 ACTIVO CORRIENTE Se reflejan todas las cuentas que se espera se conviertan en efectivo o que se hayan de consumir durante el ciclo normal de operaciones, el 13.45% del total del activo corriente, refleja el Exigible, que corresponde a cuentas pendientes de cobro de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, tal como se evidencia en el cuadro anterior. ACTIVO NO CORRIENTE Se reflejan, los activos correspondientes a bienes y derechos que permanecen en la entidad durante más de un ejercicio, el 86.55% corresponde al Activo Fijo Neto de la entidad. PASIVO CORRIENTE Se reflejan las obligaciones por pagar en un plazo igual o inferior a un año, el 3,75% corresponde a Obligaciones a Corto Plazo por el devengado de gastos de bienes y servicios de la gestión 2015 y el 0.60% corresponde a Fondos Recibidos en Custodia por concepto de depósitos provenientes de la aplicación del artículo 112 (Infracciones y Sanciones) de la Ley N 3058, efectuados por las empresas reguladas por concepto de multas y sanciones impuestas por procesos sancionatorios establecidos por la ANH, correspondiente a las gestiones 2012, 2013 y PASIVO NO CORRIENTE Se reflejan las obligaciones por pagar en un plazo mayor a un año, el mismo está compuesto por el 100% de Obligaciones a Largo Plazo corresponde a Fondos Recibidos en Custodia por concepto de depósitos provenientes de la aplicación del artículo 112 (Infracciones y Sanciones) de la Ley N 3058, efectuados por las empresas reguladas por concepto de multas y sanciones impuestas por procesos sancionatorios establecidos por la ANH, correspondiente a las gestiones del 2005 al 2010, 2012, 2013, 2014 y PATRIMONIO El patrimonio refleja el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el 48.46% corresponde a la cuenta Resultados, el mismo que acumula el resultado del Estado de Recursos y Gastos de la presente gestión y de gestiones anteriores. Página 48 de 156

49 ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES Al 31 de diciembre de 2015 (Expresado en Miles de Bolivianos) RECURSOS CORRIENTES TASAS DERECHOS MULTAS OTROS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD TRANSFERENCIAS OTORGADAS OTROS GASTOS 3 RESULTADOS POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN 3,141 RESULTADO DEL EJERCICIO Elaboración: DAF UFI ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Al 31 de diciembre de 2015 (Expresado en Miles de Bolivianos) INGRESOS CORRIENTES 217,211 GASTOS CORRIENTES 222,930 FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES -5,719 RECURSOS DE CAPITAL 9,500 GASTOS DE CAPITAL 15,044 FLUJO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -5,544 FUENTES FINANCIERAS 14,204 APLICACIONES FINANCIERAS 9,897 FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE 4,307 FINANCIAMIENTO VARIACIÓN DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO -5,076 SALDO INCIAL DEL PERIODO 13,527 SALDO FINAL DEL PERIODO-PARCIAL 6,571 VARIACIÓN POR AJUSTE 0 SALDO FINAL DEL PERIODO 6,571 Elaboración: DAF UFI Página 49 de 156

50 ESTADO DE CUENTA AHORRO INVERSION - FINANCIAMIENTO Al 31 de diciembre de 2015 (Expresado en Miles de Bolivianos) INGRESOS CORRIENTES 229,633 GASTOS CORRIENTES 225,796 RESULTADO ECONOMICO AHORRO DESAHORRO 3,837 RECURSOS DE CAPITAL 15,154 GASTOS DE CAPITAL (20,777) SALDO EN CUENTA DE CAPITAL (5,623) RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT (DEFICIT) (1,786) FINANCIAMIENTO (1,786) FUENTES FINANCIAMIENTO 19,862 APLICACIONES FINANCIERAS 18,076 Elaboración: DAF UFI Al 31 de diciembre de 2015, procesó pagos por un total de 4517 preventivos (C-31 s y C- 34 s) correspondiente a procesos de compra de bienes y servicios, pago de sueldos y salarios, atención de pasajes y pago de viáticos, gastos de representación y otros de la Direcciones Administrativas (DA) Oficina Central DA , Distrital Santa Cruz DA y Distrital Cochabamba DA 3 335, que fueron atendidos de forma oportuna, velando por la integridad de los mismos y que estén procesados de acuerdo a normativa vigente. Los preventivos aprobados desde la gestión 2008 hasta la gestión 2015 presentan los siguientes datos estadísticos de acuerdo al siguiente cuadro: REGISTRO DE EJECUCION DE GASTOS POR GESTION Al 31 de diciembre de TOTAL C-31 DA C-31 DA C-31 DA SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (SGC) AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (SGC) AUDITORIA INTERNA A objeto de mantener la Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de la ANH, el 29/07/2015 se llevó adelante la Auditoría Interna del SGC. Los Auditores Internos que realizaron la Auditoría Área de Contabilidad fueron el Lic. Mario Palacios, Dr. Cesar Orozco y Lic. Maria L. Fernandez, de los cuales se obtuvo el siguiente resultado: PROCESO SUB PROCESO OBSERVACIÓN Gestión Financiera 3.1 Gestión de Solicitud de Pasajes y Viáticos 3.2 Gestión de Descargo de Pasajes y Viáticos Se puede efectuar mejoras respecto a redacción en cuanto a elementos de entrada y salida Asimismo, se observó punto el 6.3 Infraestructura y Recursos, Oportunidad de Página 50 de 156

51 Mejora, la misma señala que: se puede mejorar las condiciones de infraestructura. Al respecto, a través de nota DAF UAD 2297/2015 de 27 de agosto de 2015, se dio respuesta a nota DPDI UDI 129/2015 manifestando la disconformidad de los hallazgos reportados. AUDITORIA EXTERNA Los días 30 de noviembre, 01 y 02 de diciembre de 2015, se llevó adelante la Auditoría Externa de seguimiento II del SGC de la ANH efectuado por Auditores del IBNORCA el cual no genero observaciones a la DAF Gestión Financiera. En observancia y de acuerdo recomendaciones realizadas en la Auditoria Interna de Gestión de Calidad ANH, mediante Nota Interna NI-DAF 0629/2015 de 12/10/2015, se remito a la DPDI ficha de procesos ajustada en la que se incluyeron algunos Subprocesos y Actividades en el marco de la Política de Calidad cumpliendo los lineamientos de la mejora continua, asimismo se reiteró la solicitud de la evaluación de PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL, que corresponde al Área de Gestión Documental aprobado mediante Resolución Ministerial N de 04 de septiembre de EXAMENES DE AUDITORÍA INTERNA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS - GESTIÓN 2014 La Unidad de Auditoría Interna elevo el Informe UAI Nº 002/2015, sobre la Auditoria y Registros Contables Gestión 2014, emitiendo opinión sobre los registros y Estados Financieros, en la cual indican que dichos estados presentan información confiable en todo aspecto significativo, sobre la situación patrimonial y financiera de la Institución al 31 de diciembre de Asimismo, adjuntan el Informe UAI Nº 003/2015 de observaciones de control interno la misma reporta 9 hallazgos de las cuales 5 corresponde a la Dirección de Administración y Finanzas. RESUMEN DE HALLAZGOS DEL INFORME UAI 003/2015 Nº REC. HALLAZGOS DIR 1 R1 Falta de procedimiento para el seguimiento a la ejecución físico financiera de los proyectos ejecutados por la ANH. DPDI Falta de información respecto a procesos 2 R2 sancionadores pendientes de Resolución DJ definitiva. Falta de registro de la Resolución 3 R3 Administrativa Sancionatoria, relacionado con DAF Fondos en Custodia. 4 R4 Diferencias en el cálculo de viáticos. DAF 5 R5 Observaciones identificadas en el cálculo de refrigerio. DAF R6 Falta de uniformidad en la aplicación de 6 penalidades emergentes de órdenes de DAF compra y de servicio. 7 R7 Inadecuada programación de procesos de contratación. DAF 8 R8 Administración de los bienes adquiridos en el Programa de Aprovechamiento de GLP y otros bienes para Hogares Afectados por inundaciones. DCOD Deficiencias detectadas en las Actas de Entrega y Recepción de Bienes, 9 R9 correspondientes al Programa de DCOD Aprovechamiento de GLP y otros bienes para Hogares Afectados por inundaciones. Elaboración: DAF UFI A través de Memorándum DESP 0048/2015 de 02/03/2015, la MAE instruye a la DAF la elaboración del Formato 1 De aceptación de recomendaciones y el Formato 2 Cronograma de implantación de las recomendaciones. El 17/03/2015 mediante nota DAF 0121/2015, la DAF remite a la MAE los Formatos 1 y 2. Página 51 de 156

52 AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA En cumplimiento del Programa Operativo Anual de la UAI gestión 2015, la Lic. Aud. Shirley Vasquez Pinto Jefe de la Unidad de Auditoría Interna mediante nota UAI 0269/2015 de 08/06/2015 hace conocer el inicio de la Auditoría Operacional sobre la Eficacia del Sistema de Contabilidad Integrada. Mediante nota UAI 0348/2015 de 13/08/2015 la Unidad de Auditoría Interna emite el Informe UAI N 007/2015 respecto a la Auditoría Operacional sobre la Eficacia del Sistema de Contabilidad Integrada y de los instrumentos de control interno incorporado en el mismo, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de El 17/08/2015 se llevó adelante la reunión de validación de observaciones efectuadas en dicho informe según detalle: REC. HALLAZGOS OBSERVACIÓN R1 R2 R3 Falta de revisión del Reglamento Especifico Contabilidad Integrada Reglamento de Administración de Fondos Avance Inconsistencia en la información del Reporte de Permisos de usuarios del SIGMA. Elaboración: DAF UFI Con documentación de respaldo fue levantada la observación ACEPTADO Con documentación de respaldo fue levantada la observación A través de Memorándum DESP 0226/2015 de 29/09/2015, la MAE instruye a la DAF la elaboración del Formato 1 De aceptación de recomendaciones y el Formato 2 Cronograma de implantación de las recomendaciones. Asimismo, mediante Informe Técnico DAF UFI 0186/2015 DE 31/12/2015, se remitió al Director Ejecutivo el proyecto de Reglamento de Administración de Fondos en Avance. AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LAS PLANILLAS SALARIALES La Unidad de Auditoría Interna elevo el Informe UAI N 009/2015, Informe de Control Interno emergente de la Auditoria Especial sobre Planillas Salariales, por el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de diciembre de 2014, la misma reporta 8 hallazgos los mismos que están pendientes de validación con la UAI. RESUMEN DE HALLAZGOS DEL INFORME UAI N 009/2015 Nº REC. HALLAZGOS 1 R1 Papeletas de salida particular u oficial, solicitadas en forma posterior al horario utilizado. 2 R2 Diferencia entre el Reporte General de asistencia emitida por el Sistema Biométrico y las planillas de asistencia impresas. 3 R3 Diferencias en descuentos 4 R4 Deficiencias en el llenado de Papeletas de Salida. 5 R5 Deficiencias en la presentación del Formulario 110 y facturas presentadas como descargo del Impuesto RC IVA 6 R6 Falta de formalización del cuadro que respalda el pago de asignaciones familiares. 7 R7 Deficiencias en la presentación de altas y bajas del personal de la ANH en la Caja Petrolera de Salud. 8 R8 Ajustes al Reglamento Interno de Personal Elaboración: DAF UFI AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE ENTREGA DE FONDOS CON CARGO A RENDIR A LAS FUERZAS ARMADAS GESTIONES De acuerdo al Informe UAI 004/2015 Informe de auditoría especial sobre entrega de fondos con cargo a rendir a las Fuerzas Armadas, por el periodo comprendido entre diciembre de 2008 a marzo 2009 se observa los siguientes resultados: Página 52 de 156

53 RESULTADOS DEL EXAMEN INFORME UAI 004/2015 Nº RESULTADOS INSTITUCIÓN 1 Notas fiscales observadas por el Servicio de Impuestos Nacionales FF AA 2 Observaciones a los descargos presentados FF AA Elaboración: DAF UFI En cumplimiento a dicho informe se emitieron notas de solicitud de devolución de efectivo por pago de refrigerios en exceso; por falta de retención de RC IVA; y saldo pendiente de descargo de acuerdo al siguiente detalle: DETALLE DE NOTAS DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO POR GASTOS OBSERVADOS INFORME UAI 004/2015 TOTAL NOTA NOMBRE CONCEPTO BS ANH 4676 DAFUFI 0729/2015 ANH 4675 DAFUFI 0728/2015 ANH 4674 DAFUFI 0727/2015 ANH 4673 DAFUFI 0726/2015 Tcnl. DEM. Rubén Mancilla Vargas Elaboración: DAF UFI Gral. Brig. Enrique Alban Cejas Tcnl. DEM. Wilson Franz Colodro Tcnl. DAEN Vladovostoc Menacho Solicitud devolución de refrigerios y saldo pendiente de descargo Solicitud de devolución de RC IVA no retenido por el pago de viáticos Solicitud de devolución de RC IVA no retenido por el pago de refrigerios Solicitud devolución RC IVA no retenido por pago de refrigerios y viáticos SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS - GESTIÓN 2014 Mediante nota DAF UFI 0215/2015 de 09/02/2015, se solicitó la contratación del Servicio de Auditoría Externa a los EE FF Gestión 2014 de la ANH 1ra. Convocatoria, el cual fue declarado desierto mediante Resolución Administrativa RAC-ANH-DJ N 0008/2015 de 25/03/2015. Mediante nota DAF UFI 0500/2015 de 06/04/2015, se solicita nuevamente la contratación del Servicio de Auditoría Externa a los EE FF Gestión 2014 de la ANH 2da. Convocatoria. En el marco del Reglamento para la Contratación de Servicios de Auditoría en Apoyo al Control Externo Posterior, se emite la Resolución Administrativa RAC-ANH-DJ N 0020/2015, de 20/05/2015 que resuelve adjudicar el proceso de contratación a la Empresa DELTA CONSULT LTDA., procediéndose a la firma del Contrato Administrativo DJ 0330/2015 el 17/06/2015. El 18 de agosto de 2015, la Empresa DELTA CONSULT LTDA de acuerdo a los plazos establecidos en el Contrato presenta los Informes Finales haciendo conocer los siguientes resultados: A través de Memorándum DESP 0098/2015 de 06/05/2015, la MAE instruye a la DAF la elaboración del Formato 1 De aceptación de recomendaciones y el Formato 2 Cronograma de implantación de las recomendaciones. El 26/05/2015 mediante nota DAF 0306/2015, la DAF remite a la MAE los Formatos 1 y 2. Página 53 de 156

54 INFORMES PRESENTADOS Informe sobre la evaluación del Sistema de Control Interno Estados Financieros Evaluación del Sistema de Control Interno DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE (..) Los estados financieros mencionados en el primer párrafo presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación patrimonial y financiera de la ANH ( ) ( ) No observamos ningún asunto relacionado con la estructura de control interno y sus operaciones ( ) Informe sobre la evaluación de Auditoría de Sistemas Auditoria de Sistemas ( ) La Agencia Nacional de Hidrocarburos, tiene un buen manejo de los diferentes sistemas que se encuentran implementados ( ) Elaboración: DAF UFI GASTOS DE VIAJES (PASAJES Y VIATICOS) De acuerdo al Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos al 31 de diciembre de 2015, se alcanzó un 80,18% de lo programado en las partidas presupuestarias Pasajes por Viajes al Interior del País, Pasajes por Viajes al Exterior del País, Viáticos al Interior del País, Viáticos por Viajes al Exterior del país y Gastos de Representación, equivalentes a Bs ,65 (Cuatro Millones Novecientos Diez Mil Ciento Cuarenta y Uno 65/100 Bolivianos), de acuerdo al siguiente detalle: PARTIDA PRESUPUESTARIA ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (PASAJES, VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN) Al 31 de diciembre 2015 (Expresado en Bolivianos) DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO VIGENTE EJECUCIÓN A DICIEMBRE/2015 S/SIGMA Pasajes al Interior del País , , ,50 71, Pasajes al Exterior del País , , ,35 90, Viáticos por Viajes al Interior del País , , ,30 87, Viáticos por Viajes al Exterior del País , , ,32 80, Gastos de Representación , , ,88 22,61 TOTAL , , ,35 80,18 Elaboración: DAF UFI Por otro lado, a objeto de tener información detallada de la ejecución presupuestaria por concepto de pasajes y viáticos al interior y exterior del país y gastos de representación se ha elaborado el gasto por Direcciones Distritales, Direcciones y Unidades de acuerdo a la estructura organizacional de la ANH: SALDO % Página 54 de 156

55 DIRECCIÓN/ UNIDAD ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR UNIDADES ORGANIZACIONALES (PASAJES, VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION) Al 31 de diciembre de 2015 (Expresado en Bolivianos) VIÁTICOS INTERIOR IMPORTE Bs. % IMPORTE VIÁTICOS EXTERIOR Bs. % IMPORTE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS GASTOS DE REPRESENTACION Bs. % IMPORTE PASAJES AL INTERIOR * Bs. % IMPORTE PASAJES AL EXTERIOR TOTAL GENERAL Bs. PORCENTAJE DESP ,20 3, ,32 53, ,12 100, ,00 4, ,48 60, ,12 8,47 DTTC ,80 1, ,38 3, ,00 3, ,18 3, ,36 2,17 DTE&P ,60 3,38 0, ,00 5,70 0, ,60 3,93 DDT ,20 3, ,60 3, ,00 6, ,80 2, ,60 4,21 DRI ,90 3, ,16 5, ,00 7, ,10 5, ,16 4,92 DCD ,30 3,17 0, ,00 6,01 0, ,30 3,92 DCOD ,77 4,70 0, ,00 9,15 0, ,77 5,89 DJ ,10 1,92 0, ,00 3,93 0, ,10 2,48 DAF ,30 3,66 0, ,00 4,68 0, ,30 3,72 DRE ,30 3,29 0, ,00 5,80 0, ,30 3,91 DPDI ,39 1,16 0, ,00 2,88 0, ,39 1,68 DOIH ,93 10, ,40 15, ,00 5, ,92 6, ,25 8,68 DTIC ,75 14, ,03 8, ,00 10, ,37 14, ,15 12,88 UCI ,80 0,58 0, ,00 0,88 0, ,80 0,64 UAI ,10 0,85 0, ,00 1,49 0, ,10 1,01 UT 21641,50 0, ,01 5, ,00 1, ,32 4, ,83 1,47 DLP ,32 9, ,96 1, ,00 0,96 0, ,28 5,69 DSCZ ,93 12, ,82 4, ,50 9, ,48 3, ,73 10,78 DCBBA ,26 4,59 0, ,00 2,09 0, ,26 3,31 DCHQ ,85 1,09 0, ,00 0,41 0, ,85 0,76 DTJA ,37 3,55 0, ,00 1,58 0, ,37 2,55 DOR ,79 1,84 0, ,00 0,48 0, ,79 1,20 DPT ,59 1,45 0, ,00 0,25 0, ,59 0,90 DBN ,55 4,99 0, ,00 4,90 0, ,55 4,54 DPN 6.576,10 0,24 0, ,00 0,44 0, ,10 0,29 Bs. % % TOTAL ,70 100, ,68 100, ,12 100, ,50 100, ,65 100,00 TOTAL GENERAL , ,65 100,00 Fuente y Elaboración: DAF UFI Página 55 de 156

56 DPN DBN DPT DOR DTJA DCHQ DCBBA DSCZ DLP UT UAI UCI DTIC DOIH DPDI DRE DAF DJ DCOD DCD DRI DDT DTE&P DTTC DESP EJECUCION PRESUPUESTARIA POR VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PAÍS Al 31 de diciembre de , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 VIATICOS POR VIAJES AL EXTERIOR DEL PAIS Al 31 de diciembre de 2015 (Expresado en Bolivianos) DESP DTTC DDT DRI DOIH DTIC UT DLP DSCZ IMPORTE , 6.735, , 9.652, PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS Al 31 de diciembre de 2015 DIRECCION UNIDAD PASAJES AL INTERIOR * IMPORTE Bs. DESP ,00 4,52 DTTC ,00 3,67 DTE&P ,00 5,7 DDT ,00 6,15 DRI ,00 7,65 DCD ,00 6,01 DCOD ,00 9,15 DJ ,00 3,93 DAF ,00 4,68 DRE ,00 5,8 DPDI ,00 2,88 DOIH ,00 5,49 DTIC ,00 10,09 UCI ,00 0,88 UAI ,00 1,49 UT ,72 DLP ,00 0,96 DSCZ ,50 9,09 DCBBA ,00 2,09 DCHQ 7.252,00 0,41 DTJA ,00 1,58 DOR 8.409,00 0,48 DPT 4.362,00 0,25 DBN ,00 4,9 DPN 7.770,00 0,44 % DPN DBN DPT DOR DTJA DCHQ DCBBA DSCZ DLP UT UAI UCI DTIC DOIH DPDI DRE DAF DJ DCOD DCD DRI DDT DTE&P DTTC DESP PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS Al 31 de diciembre de ,00 10,00 15,00 Página 56 de 156

57 PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS Al 31 de diciembre de 2015 DIRECCIÓN/ UNIDAD Elaboración: DAF-UFI COMPORTAMIENTO DE PAGOS POR EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS (GESTIONES 2014 Y 2015) Con el objeto de analizar, el comportamiento de pago de pasajes por las gestiones 2014 y 2015, se ha elaborado el cuadro donde se detalla el comportamiento histórico de los pagos efectuados en la gestión 2015 en comparación a la gestión GASTO MENSUAL DE PASAJES GESTION 2014 Y 2015 Al 31 de diciembre de 2015 (Expresado en Bolivianos) MES ENERO , ,00 FEBRERO , ,00 MARZO , ,77 ABRIL , ,43 MAYO , ,98 JUNIO , ,00 JULIO , ,64 AGOSTO , ,00 SEPTIEMBRE , ,00 OCTUBRE , ,00 NOVIEMBRE , ,87 DICIEMBRE , ,96 TOTAL , ,65 Elaboración: DAF UFI TRAMITES ANTE EL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES (SIN) SOLICITUD DE CRITERIO LEGAL PASAJES AL EXTERIOR IMPORTE Bs. % DESP ,32 53,31 DTTC 6.771,38 3,10 DDT 6.735,60 3,09 DRI ,16 5,69 DOIH ,40 15,06 DTIC ,03 8,16 UT ,01 5,92 DLP 2.722,96 1,25 DSCZ 9.652,82 4,42 TOTAL ,68 100,00 Mediante nota ANH 0776 DAF-UFI 0136/2015 de 09/02/2015, se remitió al SIN 15 facturas emitidas por el Ministerio de Comunicación con error en el No. de NIT de la ANH para criterio legal del SIN. A la fecha dicha solicitud se encuentra en etapa de análisis en el Departamento de Fiscalización a cargo del Lic. Ramiro Vélez. SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DE FORMULARIO 604 RC IVA (PERIODOS DE GESTIONES 2011 Y 2012) Mediante nota ANH DAF-UFI 1536/2014 de 17/12/2014, se remitió al SIN, la solicitud de rectificación de formularios 604 Régimen Complementario- Impuesto al Valor Agregado RC IVA de acuerdo al siguiente cuadro: FORMULARIOS 604 RC IVA FECHA N DE ORDEN DECLARADO A RECTIFICAR 12/ / / / / Elaboración DAF UFI A la fecha dicha solicitud se encuentra en etapa de análisis en el Departamento de Fiscalización a cargo del Lic. Ramiro Vélez. SOLICITUD DE VERIFICACIÓN RESPECTO A LA LEGALIDAD DE FACTURAS PRESENTADAS COMO DESCARGO POR EL PERSONAL MILITAR PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN PUÑO DE HIERRO La Unidad de Auditoría Interna realizo una Auditoría Especial a la Entrega de Fondos con Cargo a Rendir a las Fuerzas Armadas, para la ejecución del Plan Puño de Hierro ejecutado en el periodo comprendido de diciembre de 2008 a marzo Del examen efectuado se ha realizado observaciones a los descargos presentados Página 57 de 156

58 por el personal militar. En ese entendido, la Unidad de Auditoría Interna mediante nota ANH 3718 UAI 0222/2015 de 28/04/2015 remitió al SIN las notas fiscales presentadas por el personal de las FF AA por la adquisición de combustible a objeto de que esta instancia determine la legalidad de las notas fiscales presentadas a la entonces Superintendencia de Hidrocarburos. A la fecha dicha solicitud se encuentra en análisis en el Departamento de Fiscalización del SIN. PAGO AL SIN DE RETENCIONES RC-IVA DICIEMBRE 2008 DEL PERSONAL MILITAR PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN PUÑO DE HIERRO Mediante boleta de pago 1000 con Nro. de orden se canceló las retenciones RC- IVA del personal militar de las FF AA del periodo diciembre/2008 por Bs21,949.- (Veintiún Mil Novecientos Cuarenta y Nueve 00/100 Bolivianos) de acuerdo a correspondencia emitida por la UAI respecto a la Auditoría Especial sobre Entrega de Fondos con Cargo a rendir a las Fuerzas Armadas por el periodo de diciembre/2008 a marzo/2009 para la ejecución del Plan Puño de Hierro. PAGO DE INCUMPLIMIENTO DE DEBERES FORMALES AL SIN POR RETRASO EN LA DECLARACIÓN DE FORMULARIOS 604, 410 Y 570 DE ENERO/2008 De acuerdo a observaciones del Departamento de Recaudaciones y Empadronamiento - SIN, la ANH realizo las declaraciones de los formularios 604, 410 y 570 del periodo enero/2008 con retraso de dos días. Al respecto la DAF elaboro la nota ANH 8225 DAF-UFI 1254/2015 de 03/09/2015, dirigida a la Lic. Narda Pérez Villamil (Ex funcionaria de la ANH que cumplía funciones en enero2008) solicitando efectué el pago correspondiente a la multa por incumplimiento de deberes formales de los formularios 604, 410 y 570, requerimiento que fue atendido y pagado al SIN el 10/09/2015 de acuerdo a lo siguiente: FORMULARIOS VENCIMIENTO FECHA DE PAGO PAGO DE MULTAS 604 RC IVA 20/02/ /02/ IT 20/02/ /02/ IU 20/02/ /02/ Elaboración: DAF UFI TOTAL PAGADO OTRAS ACTIVIDADES SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE LOS COMPROBANTES DE REGISTRO DE GASTOS CONTABLES Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO GESTIÓN En cumplimiento al Plan Operativo Anual- POA, se iniciaron en dos oportunidades el proceso de contratación del Servicio de Digitalización de los Comprobantes de Registro de Gastos Contables y Documentación de Respaldo Gestión 2013 siendo declarados desiertos mediante notas DAF UAD 0015/2015 de 13/03/2015 y DAF UAD 0986/2015 de 17/04/2015. Posteriormente, mediante Informe Técnico DAF UFI 0047/2015 de 22/04/2015, se solicitó el inicio del proceso de contratación por Excepción del Servicio de Digitalización de los Comprobantes de Registro de Gastos Contables y Documentación de Respaldo Gestión 2013, aprobado mediante Resolución Administrativa RAC-ANH-DJ No. 0022/2015 de 22/05/2015. En el marco del procedimiento aprobado en dicha Resolución Página 58 de 156

59 mediante Nota de Adjudicación DAF UAD 0336/2015 de 10/06/2015 se adjudica el Servicio a la Empresa ODESPRO S.R.L. y el 30/06/2015 se procede a la firma del Contrato Administrativo DJ 0332/2015, por el importe de Bs ,00 (Ciento Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos). El 03/09/2015, la Empresa ODESPRO SRL presenta el informe final del Servicio de Digitalización de comprobantes de registros de gastos, contables y documentación de respaldo Gestión 2013 de acuerdo al siguiente cuadro: DOCUMENTOS CANTIDAD DE FOJAS Registro de ejecución de gatos (C-31) Registro de Fondo Rotativo Cargos a Rendir (C-34) Asientos Manuales TOTAL Elaboración: DAF UFI SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE LOS COMPROBANTES DE REGISTRO DE GASTOS CONTABLES Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO GESTIÓN 2014 En cumplimiento al POA, mediante nota DAF UFI 1088/2015 de 03/08/2015 se solicitó el inicio del proceso de contratación del Servicio de Digitalización de los Comprobantes de Registro de Gastos Contables y Documentación de Respaldo Gestión ra. Convocatoria. Sin embargo, mediante Resolución Administrativa RAC-ANH-DJ N 0043/ /09/2015 se anula el proceso de contratación. Posteriormente, mediante nota DAF UFI 1300/2015 de 11/09/2015 se solicita nuevamente el inicio del proceso de contratación del Servicio de Digitalización de los Comprobantes de Registro de Gastos Contables y Documentación de Respaldo Gestión da. Convocatoria. El 01/10/2015, se suscribe el Contrato Administrativo N DJ 0473/2015 con la empresa ODESPO SRL dentro el proceso de contratación ANH-DAF-ANPE-S-C-No 053/2015-1C por el importe de Bs ,00 (Ciento Veinte y tres Mil Quinientos Setenta y Cuatro 00/100 Bolivianos). El 25/11/2015, la Empresa ODESPRO SRL presenta el informe final del Servicio de Digitalización de comprobantes de registros de gastos, contables y documentación de respaldo Gestión 2014 de acuerdo al siguiente cuadro: DOCUMENTOS CANTIDAD DE FOJAS Registro de ejecución de gatos (C-31) Registro de Fondo Rotativo Cargos a Rendir (C-34) Asientos Manuales Registro Sin Imputación Presupuestaria 284 TOTAL Elaboración: DAF UFI SERVICIO DE EMPASTADO DE DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTES DE CONTABILIDAD Y TESORERIA GESTIÓN 2013 Mediante nota DAF UFI 1190/2015 de 24/08/2015 se solicitó el inicio del proceso de contratación del Servicio de Empastado de Documentación de Comprobantes de Contabilidad y Tesorería gestión El 11/09/2015 se firma la Orden de Servicio ANH/OS-127/2015 con la Empresa Hebrón Impresores para prestar el Servicio de Empastado. En cumplimiento del plazo de entrega la Empresa Hebrón realiza la entrega de 577 tomos de los comprobantes empastados según lo solicitado en la Orden de Servicio. Página 59 de 156

60 SERVICIO DE EMPASTADO DE DOCUMENTACIÓN DE COMPROBANTES DE CONTABILIDAD Y TESORERIA GESTIÓN 2014 Mediante nota DAFUFI 1678/2015 de 27/11/2015 se solicitó el inicio del proceso de contratación del Servicio de Empastado de Documentación de Comprobantes de Contabilidad y Tesorería gestión El 09/12/2015 se firma la Orden de Servicio ANH/OS-214/2015 con la Empresa Hebrón Impresores para prestar el Servicio de Empastado. En cumplimiento del plazo de entrega la Empresa Hebrón realiza la entrega de 1108 tomos de los comprobantes empastados según lo solicitado en la Orden de Servicio. INFORME TÉCNICO FINANCIERO CUENTAS POR COBRAR PASAJES Y VIATICOS Mediante Informe DAF UFI 0024/2015 de 06/03/2015, se emitió el Informe Técnico Financiero Cuentas por Cobrar Pasajes y Viáticos para que a través de la Dirección Jurídica se emita la Resolución Administrativa expresa de Requerimiento de Cuentas Pendientes para su posterior publicación. El Informe mencionado fue complementado por la UAD, siendo remitido a la Dirección Jurídica el 14/08/2015 (Código de barras No ). DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR POR VIÁTICOS GESTION 2011 N DESCRIPCIÓN IMPORTE 1 AMERICO DANIEL ZEBALLOS TORRICO 420,00 2 MARCELO GUARACHI ALIAGA 147,00 3 CESAR OLGUIN GAITTY 82,00 4 GUSTAVO OMAR ARCE ARCOS (*) 62,00 5 PATRICIA GARCIA VELARDE 350,00 T O T A L 1.061,00 Nota: (*) El Sr. Gustavo Omar Arce Arcos realizo el depósito de Bs62.- el 03/11/2015, situación que se hizo conocer a la Dirección Jurídica mediante nota NI DAF UFI 1684/2015 de fecha 01/12/2015. DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR POR PASAJES GESTION 2014 N DESCRIPCIÓN IMPORTE 1 AMERICO DANIEL ZEBALLOS TORRICO 1.443,00 2 MARIO ORTUÑO ESCALERA 400,00 T O T A L 1.061,00 DESCONCENTRACIÓN DEL SIGMA Y CONTRATACIONES MENORES (SICOES) EN LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE SANTA CRUZ Y COCHABAMBA Con el objeto de dar cumplimiento a la Resolución Administrativa ANH No DJ 2819/2014 de 24/10/2014, que resuelve la DESCONCENTRACION E IMPLANTACION ADMINISTRATIVA SIGMA, se han asignado usuarios y perfiles en el SIGMA para operar el Fondo Rotatorio; Ejecución de Gastos; y Caja Chica de acuerdo a la siguiente relación: DIRECCIÓN DISTRITAL COCHABAMBA Al 31 de Diciembre de 2015 NOMBRE APELLIDO Ing. Juan Carlos López Lic. Danny Corrales Suárez Lic. Pamela Mercado Elaboración: DAF UFI CARGO Director Distrital Encargado de Administración y Finanzas Asistente Administrativo MEM. ASIGNACIÓN FECHA DAF 0008/ /02/2015 DAF 0053/ /05/2015 DAF 0009/ /02/2015 DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA CRUZ Al 31 de Diciembre de 2015 NOMBRE APELLIDO Ing. Joel Callau Justiniano Lic. Sonia Castro Soliz Lic. Maria Dorado Toledo Lic. Estercita Ruiz Morales Elaboración: DAF UFI CARGO MEMORANDUM DE ASIGNACIÓN FECHA Director Distrital DAF 0021/ /03/2015 Encargado de Administración y Finanzas Asistente Financiero Profesional de RRHH DAF 0087/ /09/2015 DAF 0018/ /03/2015 DAF 0066/ /07/2015 Asimismo mediante nota DAF UFI 0214/2015 de 09/02/2015, la DAF solicito al Director Página 60 de 156

61 Ejecutivo de la ANH aprobar las actividades de capacitación desconcentración e implantación de operaciones del SIGMA y Contrataciones Menores (SICOES) en las Direcciones Distritales de Santa Cruz y Cochabamba de acuerdo a lo siguiente: Capacitación en la Dirección Distrital de Cochabamba los días 12 y 13 de febrero de Capacitación en la Dirección Distrital de Santa Cruz los días 3 y 4 de marzo de IMPLEMENTACIÓN DEL MODULO DE ALMACENES DEL SIGMA EN LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE SANTA CRUZ Y COCHABAMBA Con el objeto de dar cumplimiento a la Resolución Administrativa ANH No DJ 2819/2014 de 24/10/2014, que resuelve la DESCONCENTRACION E IMPLANTACION ADMINISTRATIVA SIGMA, se han asignado usuarios y perfiles para la operatividad del Módulo de Almacenes en el SIGMA de acuerdo a la siguiente relación: DIRECCIÓN DISTRITAL COCHABAMBA Al 31 de Diciembre de 2015 NOMBRE APELLIDO Ing. Juan Carlos López Lic. Danny Corrales Sra. Vivian Inés Beltrán Elaboración: DAF UFI CARGO MEM. ASIGNACIÓN FECHA Director Distrital DAF 0100/ /09/2015 Encargado de Administración y Finanzas DAF 0099/ /09/2015 Asistente Administrativo DAF 0101/ /09/2015 DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA CRUZ Al 31 de Diciembre de 2015 NOMBRE APELLIDO Ing. Joel Callau Justiniano Lic. Sonia Castro Soliz Sra. Alicia Vasquez Mogro Elaboración: DAF UFI CARGO MEMORANDUM DE ASIGNACIÓN FECHA Director Distrital DAF 0097/ /09/2015 Encargado de Administración y Finanzas DAF 0098/ /09/2015 Asistente Administrativo DAF 0096/ /09/2015 Asimismo, mediante nota NI-DAF-UFI 1345/2015 de 22/09/2015, la UFI y la UAD solicitan a la Directora de Administración y Finanzas la autorización para realizar viajes en misión oficial a las Direcciones Distritales de Santa Cruz y Cochabamba a objeto de realizar la implementación y capacitación del Módulo de Almacenes del SIGMA de acuerdo a lo siguiente: Capacitación en la Dirección Distrital de Cochabamba el día 28/09/2015. Capacitación en la Dirección Distrital de Santa Cruz el día 29/09/2015 MANUAL DE CONTABILIDAD Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA Durante el primer semestre de la gestión 2015 se ha realizado ajustes al Manual de Contabilidad y Manual de Procedimientos del Sistema de Contabilidad Integrada, principalmente al manual de procedimientos en la parte del cronograma de plazos de los procesos de pago, así como también se ha realizado otras correcciones en coordinación y participación de la URH, UAD y áreas de la UFI. El 30 de junio de 2015, se concluyó con los ajustes y correcciones al Manual de Contabilidad y Manual de Procedimientos del Sistema Contabilidad Integrada los cuales fueron aprobados mediante Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N 0187/2015 y se encuentra vigente para su aplicación a partir del 11 de junio de REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS EN AVANCE En cumplimiento del Memorándum Comisión de Trabajo MEM-DAF 0108/2015 de 07 de octubre de 2015 y recomendaciones de la Página 61 de 156

62 Unidad de Auditoría Interna según Informe UAI 007/2015, se realizó una revisión y actualización del Reglamento de Administración de Fondos en Avance, el mismo que fue presentado al Director Ejecutivo el 31/12/2015 mediante INFORME TÉCNICO DAF UFI 0186/2015 para su aprobación y posterior remisión a la DPDI para continuar con los procedimientos correspondientes. PARTICIPACIÓN EN LA FERIA-ANH POR EL ANIVERSARIO DE LA ENTIDAD. La DAF, participó en la Feria organizada en conmemoración al 6to. Aniversario de la ANH, brindando a la población información mediante trípticos, sobre las tarifas para trámites de comercialización de hidrocarburos, establecidas mediante Decretos Supremos y Resoluciones Administrativas de la ANH, así como el costo de la reposición de los Dispositivos de Auto Identificación del Proyecto B-SISA. SERVICIO DE IMPLANTE DE LA AGENCIA DE VIAJES TURISMO BALAS En cumplimiento a la Minuta de Contrato DJ 0172/2013 suscrito por nuestra entidad con la Agencia de Viajes Turismo Balas Ltda. el 15 de enero de 2015, referente al artículo VIGESIMO SEGUNDA (CONDICIONES COMPLEMENTARIAS DEL SERVICIO). El PROVEEDOR, proporciona a favor de la ENTIDAD el servicio de IMPLANTE, asignando un counter exclusivo en instalaciones de la entidad, prestando atención a todas las solicitudes en los horarios establecidos, a objeto optimizar el servicio en la gestión de pasajes. ESCALA SALARIAL AJUSTADA, EMERGENTE DEL REORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO CON CREACIÓN DE ÍTEMES El Ministerio de Hidrocarburos y Energía, mediante nota MHE DESP de 25 de junio de 2015, remitió al MEFP el requerimiento de aprobación de escala salarial ajustada de la ANH, el cual fue solicitado con nota ANH 5279 DAF 0332/2015 de 16 de junio de 2015; al respecto, el MEFP mediante nota MEFP/VPCF/DGPGP/UOEPED/N 1201/15 de 27 de julio de 2015, comunica su no objeción al ajuste de la Escala Salarial vigente de la ANH, emergente del Reordenamiento Administrativo con creación de ítemes. En este sentido, se ajustaron los niveles salariales, denominaciones y haberes mensuales, tomando como referencia la descripción de cargos de la Escala Salarial Maestra y la aplicación del Proceso de Clasificación y Valoración de Puestos, en el marco de las NB SAP, aclarando que en la misma se efectuó la creación, fusión y supresión de niveles y como consecuencia la disminución de haberes mensuales en algunos niveles salariales en beneficio del bien común, en el marco de la CPE y en procura del logro de objetivos institucionales. Al respecto, como producto del Reordenamiento Administrativo se crean 195 ítemes, mismo que es financiado al interior de grupo de gasto Servicios Personales y el cual no representa costo adicional, por cuanto, es financiado con el presupuesto asignado a la partida Personal Eventual y remanentes del Reordenamiento Administrativo, aspecto que permitirá transparentar los cargos de profesionales y técnicos especializados, que se encuentran bajo la condición de personal Página 62 de 156

63 eventual, para proporcionar estabilidad laboral, garantizando y asegurando una existencia digna para sí y su familia, en el marco de la CPE, coadyuvando al Fortalecimiento Institucional. Finalmente, mediante Resolución Bi- Ministerial N de 4 de septiembre de 2015, refrendado por los Ministerios de Hidrocarburos y Energía, y de Economía y Finanzas Públicas, se aprueba el ajuste de la Escala Salarial y Planilla Presupuestaria de la ANH, emergente del Reordenamiento Administrativo con creación de 450 ítemes distribuidos en 24 niveles de remuneración básica y un costo mensual de Bs (Cuatro Millones Veinticuatro Mil Trescientos Seis 00/100 Bolivianos) y un costo anual de Bs (Cuarenta y Ocho Millones Doscientos Noventa y Un Mil Seiscientos Setenta y Dos 00/100 Bolivianos), financiados con fuente 41 Transferencias TGN y Organismo Financiador 111 Tesoro General de la Nación. REVALUO TECNICO DE ACTIVOS FIJOS Con el objeto de exponer de manera razonable la cuenta de Activos Fijos de la entidad en los Estados Financieros la Dirección de Administración y Finanzas, gestionó el revaluó técnico de activos fijos en la gestión 2014, mismo que fue aprobado en la presente gestión mediante Resolución Administrativa a través de la RA-ANH-DJ N 0161/2015, por lo que en el mes de octubre el Área de Contabilidad Unidad de Finanzas, realizo el registro contable según Informes Técnicos DAF UAD 0461/2015 de 11/12/2015 y DAF UAD 0217/2015 de 01/07/2015 referente a la propuesta de registro de asientos contables de ACTIVOS FIJOS. DEVENGADO GESTION 2014 ALQUILER DE BAULERAS Y PARQUEOS EDIFICIO CSAPECK En cumplimiento a Informe Legal DJ 0481/2015 el cual señala que no existe ninguna clase de obligación entre las partes (ANH/Sr. Csapeck), toda vez que no hubo un acuerdo de voluntades reflejado en un instrumento contractual que amplié el plazo del Contrato Administrativo DJ 0050/2013 y en cumplimiento a nota MEFP/VTCP/DGPOT/UOTGN/N 0628/2015 de 10/03/2015 e Instructivo de Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería de la Gestión 2014, aprobado mediante R.M. N 01078/2014 de 19/11/2014, emitido por el MEFP, se emitió la nota ANH 5453 DAF UFI 0842 de 22/06/2015 solicitando al MEFP la reversión del preventivo N 4645 devengado 2014 convertido a deuda flotante con el preventivo N 11204/2015 toda vez que no se remitió documento legal que respalde el pago correspondiente, considerando que la fecha límite para honrar dicho devengado era el 30/06/2015. REMISIÓN DE ANTECEDENTES A LA MAE PARA QUE A TRAVES DEL SUMARIANTE SE DETERMINE POSIBLES RESPONSABILIDADES DE EX FUNCIONARIOS DE ANH En atención a recomendaciones del Informe Legal DJ 0622/2015 de 04/08/2015 referente a posibles responsabilidades de ex funcionarios de la ANH respecto a un servicio de difusión pendiente de pago, se remitió a la MAE mediante nota DAF UFI 1235/2015 de 02/09/2015 los antecedentes de la solicitud de pago realizado por el Ministerio de Comunicación por el servicio de difusión radial para la campaña Registro de vehículos del Servicio Público que funcionan con GNV difundido a nivel nacional por Radio Illimani Red Patria Nueva por Bs14,400.- (Catorce Mil Página 63 de 156

64 Cuatrocientos 00/100 Bolivianos) correspondiente a la gestión 2011, en cuyo periodo estaban en funciones los ex funcionarios de la ANH, Lic. Paola Gomez Aguilera, Sr. Sergio Arzabe y Sra. Sonia Villarrubia Acebey. Finalmente, el Dr. Fernando Mancilla Autoridad Sumariante, a efectos de determinar responsabilidad respecto a dicho caso emitió la Resolución Sumarial N SUM 0013/2015 de 20/10/2015 en la cual determina la prescripción de la Responsabilidad Administrativa en el ejercicio de la función pública del ex servidor público Sr. Sergio Arzabe Márquez. Por otro lado, menciona que la prescripción administrativa no libera al ex servidor de la existencia de responsabilidades civiles o penales en el ejercicio de la función pública, por tanto instruye a la DAF remitir un informe circunstanciado a la Dirección Jurídica para su análisis y si corresponde inicio de acciones pertinentes en cumplimiento al art. 30 del DS N A de 03/11/1992 modificado por el DS N de 29/06/2001. AJUSTES AL REGLAMENTO DE PASAJES Y VIATICOS Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre/2015, se realizó el ajuste del Reglamento de Pasajes y Viáticos en observancia al Art. 16 de dicho Reglamento aprobado mediante Resolución Administrativa ANH N 1404/2014 de 30/05/2014, y su Resolución Administrativa complementaria ANH N DJ 1676/2014 de 30/06/2014. El proyecto actualización del Reglamento de Pasajes y Viáticos, se remite a la DAF mediante Nota Interna NI-DAF-UFI 1532/2015 de 05/11/2015 adjuntando el Informe Técnico DAF-UFI 0146/2015 de 04/11/2015. El proyecto de actualización del Reglamento de Pasajes y Viáticos, fue aprobado mediante Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N 0438/2015 de 27/11/2015, y su puesta en vigencia fue a partir del 31 de diciembre de AJUSTES AL SISTEMA INFORMATICO DE PASAJES Y VIATICOS (SIPV) Producto de los ajustes realizados al Reglamento de Pasajes y Viáticos, mediante nota DAF UFI 1113/2015 de 07/08/2015 y nota NI -DAF 1761/2015 de 14/12/2015, se solicita a la DTIC efectuar ajustes al Sistema Informático de Pasajes y Viáticos, de acuerdo a lo siguiente: No REQUERIMIENTO ESTADO Generar reportes periódicos de pago de anticipos 1 de viáticos y pasajes del personal de la ANH de Pendiente acuerdo a estructura organizacional Generar reportes periódicos del estado de los 2 formularios F-17, F-18, Re liquidación y su relación Pendiente con los C-31. En los formularios F-17 Solicitud de Pasajes y 3 Viáticos por Misión Oficial identificar la condición Pendiente del personal. 4 En los formularios F-17 Solicitud de Pasajes y Viáticos por Misión Oficial, F-18 Rendición de Cuentas por Comisión de Viaje y en la Re liquidación de la MAE incluir gastos de representación. Cumplida 5 Limitar la eliminación de todas las rutas registradas Cumplida en el F-18 debiendo permanecer un registro. 6 En el formulario de Re liquidación habilitar al Encargado de Pasajes y Viáticos realizar modificaciones al F-18. Cumplida 7 Que el SIPV emita correos de alerta al Encargado de Pasajes y Viáticos cuando los F-17 sean autorizados Cumplida y aprobados. Que el SIPV emita correos de alerta a partir del 8 cuarto día a todo el personal declarado en Misión Oficial, señalando el plazo restante de presentación Cumplida de descargos. Dar cumplimiento a la Resolución Administrativa 9 ANH DJ No 2609/2014 que establece delegaciones Cumplida de aprobación de las solicitudes de pasajes y viáticos en el SIPV. Criterios de Cálculo de Viáticos por viajes en Misión 10 Oficial, realizados en el mismo día y superior a un Cumplida día de comisión. 11 Escala de Viáticos al Interior del País por viajes interdepartamentales para la tercera categoría. Cumplida Reiteración la atención de los requerimientos 12 pendientes solicitados mediante Nota Interna DAF- Pendiente UFI 1513/2015. Elaboración: DAF UFI Página 64 de 156

65 De acuerdo a cuadro queda pendiente de realizar los ajustes en los puntos 1, 2, 3 y 12, por lo que los requerimientos solicitados se encuentran en un avance del 60%. SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL CON LA LINEA AEREA AMASZONAS S.A. El 02/09/2015 la ANH recibe la propuesta de suscripción de Convenio de Colaboración Empresarial de la Línea Aérea Amazonas S.A., el cual está enfocado a la venta de pasajes aéreos nacionales e internacionales, ofreciendo descuento de tarifas y otras ventajas. Al respecto la DAF emitió el Informe Técnico DAF UFI 0115/2015 de 21/09/2015 el mismo que fue remitido a la Dirección Jurídica para la elaboración del Informe Legal y el Convenio de Colaboración Empresarial al 31 de diciembre La Línea Aérea Amaszonas ofrece el servicio aéreo en las rutas: RUTAS NACIONALES ORIGEN DESTINO ORIGEN La Paz Santa Cruz La Paz Santa Cruz La Paz Santa Cruz La Paz Sucre La Paz Sucre La Paz Sucre La Paz Rurrenabaque La Paz Rurrenabaque La Paz Rurrenabaque La Paz Uyuni La Paz Uyuni La Paz Uyuni Santa Cruz Cochabamba Santa Cruz Cochabamba Santa Cruz Cochabamba Santa Cruz Sucre Santa Cruz Sucre Santa Cruz Sucre RUTAS INTERNACIONALES LINEA AEREA AMASZONAS ORIGEN DESTINO ORIGEN La Paz - Bolivia Cuzco - Perú La Paz - Bolivia La Paz - Bolivia Asunción - Paraguay La Paz - Bolivia La Paz - Bolivia Iquique - Chile La Paz - Bolivia La Paz - Bolivia Montevideo - Uruguay La Paz - Bolivia El Convenio de Colaboración Empresarial AMASZONAS JET CLASS CORPORATIVO establece beneficios a los cuales puede acceder la Agencia Nacional de Hidrocarburos, los que tienen relación con lo establecido en el Contrato Administrativo DJ 0102/2015, Cláusula Vigésima Segunda inc. i) y j), generando los siguientes beneficios a favor de la entidad: N BENEFICIOS PLATINUM 1 Tarifa con descuento especial para funcionarios 20% 2 Tarifa con descuento especial para Directores 40% 3 Tarifa con descuento especial para el Director Ejecutivo 50% 4 Exceso libre de Equipaje 10kg 5 Cambios de fecha sin costo por el TKT ILIMITADO 6 Cambios de ruta sin costo por el TKT ILIMITADO 7 No pago por "NO SHOW" ILIMITADO 8 Uso de la línea rápida en CHECK-IN APLICA 9 Descuento en pago Kilo equipaje extra 30% 10 Marbete para preferencia desembarque equipaje APLICA 11 Viaje de relacionamiento empresarial APLICA 12 Reserva asientos preferenciales 1ra fila y EXIT APLICA 13 Atención Ejecutivo de ventas personalizado APLICA 1. Contar con tarifas preferenciales en la adquisición de boletos aéreos en las rutas propias nacionales como internacionales en las que opera la Línea Aérea Amaszonas S.A. 2. Contar con cambios en fecha y/o horarios de vuelo, por suspensión o postergación de manera ilimitada sin costo o recargo alguno para la Entidad. 3. Contar con un incremento adicional de equipaje extra, y por el excedente un descuento especial. 4. Marbete de preferencia en desembarque de equipaje. 5. Otros incentivos adicionales. Página 65 de 156

66 INCUMPLIMIENTO AL ART. 26 (REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DESCARGOS) Y ART. 30 (SUSPENSIÓN, POSTERGACIÓN O CANCELACIÓN DE VIAJES) EL Art. 26 (Requisitos para la presentación de descargos) del Reglamento de Pasajes y Viáticos, establece que: Al retorno de viaje en misión oficial al exterior e interior del País y hasta ocho (8) días hábiles posteriores, los Servidores Públicos, Personal Eventual y consultores Individuales de Línea deberán presentar a la DAF ( ), El incumplimiento en la presentación de los documentos mencionados en el plazo establecido, los gastos efectuados de pasajes, viáticos y otros, serán considerados como gastos particulares y deducidos de su remuneración, previa emisión de notas de cargo. Asimismo el Art. 30 (suspensión, Postergación o Cancelación de Viajes) del mismo reglamento, señala: No se podrán suspender, postergar o cancelar los viajes programados una vez que los pasajes aéreos hayan sido emitidos, salvo situaciones de fuerza mayor, debidamente justificada y aprobada por la Autoridad Jerárquica ( ). La justificación de suspensión, postergación o cancelación de viajes programados deberá ser presentada por escrito en el plazo máximo de 48 horas ( ). En caso de incumplimiento en la presentación de los documentos mencionados en el plazo establecido ( ), serán considerados como gastos particulares y deducidos de su remuneración correspondiente, previa emisión de NOTA DE CARGO por la DAF.. En cumplimiento a lo establecido precedentemente, la DAF, emitió notas de cargo a los funcionarios que incumplieron con el reglamento, solicitando la devolución de los fondos asignados para cumplimiento de su viaje en misión oficial al Banco Central de Bolivia a la Cuenta Única del Tesoro CUT 3987 Libreta N , con el objeto de realizar el C-32 de reversión de ejecución de gastos de acuerdo al siguiente detalle: Página 66 de 156

67 CUADRO DE RECUPERACIÓN DE NOTAS DE CARGO Y TASAS DE EMBARQUE EMITIDOS EN RUTAS NACIONALES GESTIÓN 2015 N SERVIDOR PÚBLICO DIRECCION / UNIDAD NOTA DE CARGO N FECHA IMPORTE Bs. 1 JOSE LUIS BUSTILLOS FIGUEROA DIRECCIÓN DISTRITAL SUCRE DAF UFI 0166/ /02/ ,00 2 CARLA LUCIA MERCADO RIVERO EX FUNCIONARIO DAF UFI 0165/ /02/ ,00 3 ELI OSVALDO MONTAÑO URQUIDI DESPACHO DAF UFI 0259/ /02/ ,00 4 ZAMIRA CINKA GUZMAN YRIGOYEN DCOD DAF UFI 0258/ /02/ ,00 5 LUCY CUSILAYME RAMIREZ DCD DAF UFI 0315/ /03/ ,00 6 VALERIO MUIBA VIRI DIRECCIÓN DISTRITAL BENI DAF UFI 0650/ /05/ ,00 7 ERNESTO DAVID VELASCO COSSIO DIRECCIÓN DISTRITAL BENI DAF UFI 0651/ /05/ ,00 8 MIGUEL TARIFA CALDERON DTIC DAF UFI 0730/ /05/ ,00 9 ROLANDO GONZALES VASQUEZ DIRECCIÓN DISTRITAL BENI DAF UFI 0652/ /05/ ,00 10 PERFECTA CUELLAR CAMARGO DIRECCIÓN DISTRITAL PANDO DAF UFI 0659/ /05/ ,00 11 NELSON ANDRES LAMAS R. DDT DAF UFI 0658/ /05/ ,00 12 SERGIO ANTONIO GUZMAN RIOS DTEP DAF UFI 0740/ /05/ ,00 13 GERMAN DANIEL JIMENEZ TERAN DRI DAF UFI 0787/ /06/ ,00 14 IVAN RODOLFO CANELAS LIZARRAGA UCI DAF UFI 0797/ /06/ ,00 15 EINAR RAFAEL JOFFRE ROJAS DTIC DAF UFI 0798/ /06/ ,00 16 JEAN KARLA MARTORELL BRAVO DIRECCIÓN DISTRITAL BENI DAF UFI 0835/ /06/ ,00 17 VLADIMIR MANCHEGO CHOQUE DIRECCIÓN DISTRITAL BENI DAF UFI 0982/ /07/ ,00 18 JUAN ALFREDO PALACIOS VILTE DOIH DAF UFI 1168/ /08/ ,00 19 JAIME WILFREDO CUELLAR IMAÑA DOIH DAF UFI 1170/ /08/ ,00 20 NELSON RAUL LOPEZ LOPEZ 21 JORGE ANTONIO MARTINEZ ORTIZ DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA CRUZ DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA CRUZ DAF UFI 1199/ /08/ ,00 DAF UFI 1246/ /09/ ,00 22 IVAN RODOLFO CANELAS LIZARRAGA UCI DAF UFI 1248/ /09/ ,00 23 IVAN RODOLFO CANELAS LIZARRAGA UCI DAF UFI 1320/ /09/ ,00 24 DAVID BELLO ESTIGARRIBIA DIRECCIÓN DISTRITAL BENI DAF UFI 1450/ /10/ ,00 25 CARMELO ANTELO BAZAN DIRECCIÓN DISTRITAL BENI DAF UFI 1451/ /10/ ,00 26 EDWING ERASMO TORREZ TAPIA DRI DAF UFI 1452/ /10/ ,00 27 JOSE LUIS BUSTILLOS FIGUEROA DCH DAF UFI 1453/ /10/ ,00 28 HEBERTH ELIAS PINTO BERRIOS DTIC DAF UFI 1476/ /10/ ,00 29 EINARD RAFAEL JOFFRE ROJAS DTIC DAF UFI 1477/ /10/ ,00 30 MARIA YENNY MEDINACELLI RIOS DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA CRUZ 31 JUAN CARLOS ARAMAYO LEMA DIRECCIÓN DISTRITAL PANDO 32 LUIS FERNANDO SOLANO CUELLAR DCD 33 MELCHOR ARMANDO MORALES GARCIA DTIC 34 JUAN MAURICIO CUBA NUÑEZ DEL PRADO DCD 35 CRISTIAN EFRAIN JIMENEZ MARIACA DAF DAF UFI 1478/ /10/ ,50 NI - DAF - UFI 1776/2015 NI - DAF - UFI 1777/2015 NI DAF UFI 1838/2015 NI DAF UFI 1839/2015 NI DAF UFI 1840/ /12/ ,00 17/12/ ,00 29/12/ ,00 29/12/ ,00 29/12/ ,00 36 VIDAL MIRANDA JUANIQUINA DAF-UAD ,00 37 TASAS DE EMBARQUE - GESTIÓN 2015 VARIOS FUNCIONARIOS 2.995,00 TOTAL IMPORTE RECUPERADO ,50 Página 67 de 156

68 UAD Unidad de Administración Informe Gestión 2015 Página 68 de 156

69 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - UAD UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Lic. Luis Mario Charcas Viscarra JEFE DE UNIDAD AREA DE CONTRATACIONES BIENES Y SERVICIOS AREA DE BIENES Y SERVICIOS Dra. Zonia Angles Avendaño RESPONSABLE DE AREA Lic. Miguel Martinez Catacora ( ) RESPONSABLE DE AREA OBJETIVO Lograr una gestión administrativa eficiente y eficaz, mediante la implementación y ejecución del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, garantizando una adecuada contratación, manejo y disposición de bienes y servicios, aplicando criterios de oportunidad, transparencia y economía, hacia la mejora continua a través de la sistematización de procesos y procedimientos en el marco de lo establecido en la Ley N 1178 de Administración y Control Gubernamentales, política de calidad y otras disposiciones vigentes. Página 69 de 156

70 PROCESOS INHERENTES A LA GESTION - UAD Elaboración del Programa Anual de Contrataciones y ajustes. Control y verificación de la documentación presentada para el inicio de los Procesos de Contratación de Bienes y Servicios. Preparación de los Procesos de Contratación de Bienes y Servicios Ejecución de los Procesos de Contratación. Solicitud de documentación para la formalización de los Procesos de Contratación. Formalización de Procesos de Contratación. Finalización de proceso de contratación Subproceso: 1. Contratación de Bienes y Servicios Subproceso: 2. Información a la Contraloría General del Estado Preparación de documentación de Procesos de Contratación Directa y de Excepción. Remisión Mensual de documentación e Información de Procesos de Contratación Directa y Excepción. Atención a requerimientos y observaciones de la Contraloría General del Estado Preparación de Actividades previas al proceso de adquisición de bienes de uso. Verificación y recepción de Activos Fijos. Codificación y Registro de Activos Fijos. Asignación y devolución de Activos Fijos. Realización de Inventario, revalúo técnico y avalúo de Activos Fijos. Subproceso: 3. Administración de Bienes de Uso Subproceso: 4. Infraestructura y Mantenimiento Preparación de Actividades previas al proceso de adquisición de inmuebles. Preparación de actividades previas al Proceso de Contratación de Servicio de Consultoría por Producto para Avalúo Técnico de inmueble. Saneamiento de documentación técnica de registro de propiedad. Tramites de exención de impuesto a la propiedad. Reparación y mantenimiento de bienes muebles o inmuebles Preparación de Actividades previas al proceso de adquisición de Materiales y Suministro. Recepción, verificación y registro del ingreso de materiales y suministros. Catalogación, identificación, codificación, clasificación, almacenamiento y asignación de espacios de Materiales y Suministros. Control y registro de salida de materiales y suministros. Realización de Inventario. Baja y Donación de Materiales obsoletos en desuso (llantas, baterías, toners, ropa de trabajo y otros) Subproceso: 5. Administración de Almacenes Subproceso: 6. Disposición de Bienes Identificación de los bienes a ser dispuestos. Disposición de bienes Preparación de Actividades previas al proceso de contratación de Servicios Generales y Servicios Recurrentes próxima gestión. Seguimiento y control a los servicios generales recurrentes y no recurrentes. Subproceso: 7. Admisnitración de Servicios Generales Subproceso: 8. Administración de Seguros Preparación de Actividades previas al proceso de contratación de Servicios de Seguros. Control y seguimiento de cobertura de Pólizas de Seguro. Inclusiones y exclusiones de la materia asegurada. Provisión de combustible para vehículos de la ANH. Revisión y control de descargos de consumo de combustible. Ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo en Oficina Central. Gestión de trámites para la libre circulación de los vehículos Verificación Subproceso: y Control 9. de Administración Estado de del Vehículos Parque y Automotor existencia de accesorios Página 70 de 156

71 AREA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) DE LA ANH, GESTIÓN 2015 TALLER DEL PAC En cumplimiento al Artículo 45.- del Decreto Supremo Nº 0181 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB SABS), en fechas 8 y 9 de enero de 2015, se llevó a cabo el Taller para Elaboración del Programa Anual de Contrataciones (PAC) - Gestión Para el efecto, se emitió la Circular DAF UAD 001/2015 de fecha 05 de enero de ELABORACIÓN DEL PAC Contando con toda la información generada durante la ejecución del Taller, se elaboró el PAC de cada Unidad Solicitante (Direcciones y Jefaturas) y posteriormente se procedió al registro de la información en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), obteniéndose un solo documento consolidado. PUBLICACIÓN DEL PAC En fecha 15 de enero de 2015, el PAC fue publicado en la Página WEB del SICOES y mesa de partes de la ANH, según el siguiente detalle: PAC INICIAL Publicado en fecha 15 de enero 2015 N DE CONFIRMACION DE Nº CONTRATACIONES PUBLICACIÓN EN EL SICOES INSCRITAS N DE CONFIRMACION DE PUBLICACIÓN EN EL SICOES Elaboración: DAF UAD Nº CONTRATACIONES INSCRITAS 47 ajustes 417 Al cuarto trimestre de la gestión 2015, se efectuaron cuarenta y siete (47) ajustes al PAC, en atención a las solicitudes de las Unidades Solicitantes por reprogramación de las contrataciones, reformulación del POA y Presupuesto. A continuación se detalla la relación de ajustes efectuados, mismos que fueron publicados en la Página WEB del SICOES (todos registrados en el SICOES con el Número de Confirmación de Publicación N , número generado por dicho Sistema para la ANH) y mesa de partes de la ANH: CUADRO DE AJUSTES AL PAC Al 31 de diciembre de 2015 FECHA AJUSTE EFECTUADO FECHA AJUSTE EFECTUADO 20/01/2015 Primero 31/07/2015 Vigésimo Quinto 30/01/2015 Segundo 07/08/2015 Vigésimo Sexto 27/02/2015 Tercero 17/08/2015 Vigésimo Séptimo 12/03/2015 Cuarto 27/08/2015 Vigésimo Octava 20/03/2015 Quinto 01/09/2015 Vigésimo Novena 30/03/2015 Sexto 04/09/2015 Trigésimo 01/04/2015 Séptimo 15/09/2015 Trigésimo Primero 17/04/2015 Octavo 21/09/2015 Trigésimo Segundo 22/04/2015 Noveno 30/09/2015 Trigésimo Tercero 28/04/2015 Décimo 01/10/2015 Trigésimo cuarta 30/04/2015 Décimo Primero 02/10/2015 Trigésimo quinta 18/05/2015 Décimo Segundo 16/10/2015 Trigésimo sexta 20/05/2015 Décimo Tercero 16/10/2015 Trigésimo séptima 25/05/2015 Décimo Cuarto 22/10/2015 Trigésimo octava 27/05/2015 Décimo Quinto 30/10/2015 Trigésimo novena 12/06/2015 Décimo Sexto 11/11/2015 Cuadragésima 16/06/2015 Décimo Séptimo 16/11/2015 Cuadragésima primera 18/06/2015 Décimo Octavo 17/11/2015 Cuadragésima segunda 26/06/2015 Décimo Noveno 23/11/2015 Cuadragésima tercera 30/06/2015 Vigésimo 24/11/2015 Cuadragésima cuarta 01/07/2015 Vigésimo Primero 02/12/2015 Cuadragésima quinta 14/07/2015 Vigésimo Segundo 11/12/2015 Cuadragésima sexta 22/07/2015 Vigésimo Tercero 28/12/2015 Cuadragésima séptima 27/07/2015 Vigésimo Cuarto Página 71 de 156

72 EJECUCIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN SOLICITADOS Y AUTORIZADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 En la tabla y gráficos siguientes se expresa de manera detallada, la cantidad de procesos de contratación solicitados y autorizados al 30 de septiembre de 2015 y el estado de cada uno de ellos, de forma diferenciada para cuantías de Bs1,00 a Bs20.000,00 (Procesos de contratación que no requieren publicación en el PAC, ni registro en el SICOES: Modalidad de Contratación Menor) y de Bs20.001,00 en adelante (Procesos de contratación que requieren publicación en el PAC y registro en el SICOES: Modalidades de Contratación Menor, Contratación Directa de Bienes y Servicios, Apoyo Nacional a la Producción y Empleo, Licitación Pública y Contratación por Excepción, y Otras Modalidades como: Convocatoria por Concurso de Propuestas Reglamento de la CGE y Contratación en el Extranjero) ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN SOLICITADOS Y AUTORIZADOS Al 31 de diciembre de 2015 N MODALIDAD DE CONTRATACIÓN CANTIDAD DE PROCESOS RECIBIDOS A LA FECHA CONTRATADOS ESTADO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DECLARADOS DESIERTOS NO INICIADO/ DEVUELTO CANCELADOS/ANULADOS 1 Contratación Menor Contratación Directa Contratación en el Extranjero (D.S.26688) Apoyo Nacional a la Producción y Empleo Licitación Pública Contratación por Concurso de Propuestas Contratación por Excepción TOTAL Elaboración: DAF UAD Página 72 de 156

73 Elaboración: DAF ESTADO UAD DE EJECUCIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN SOLICITADOS Y AUTORIZADOS (MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MENOR ) Al 31 de diciembre de Elaboración: 600DAF UAD CONTRATADOS NO INICIADO/DEVUELTO Nº PROCESOS ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN SOLICITADOS Y AUTORIZADOS (MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA) Al 31 de diciembre de CONTRATADOS NO INICIADO/DEVUELTO Nº PROCESOS 41 2 ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN SOLICITADOS Y AUTORIZADOS (MODALIDAD DE CONTRATACIÓN EN EL EXTRANJERO) Al 31 de diciembre de ,2 Elaboración: DAF UAD 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 CONTRATADOS Nº PROCESOS 1 ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN SOLICITADOS Y AUTORIZADOS (MODALIDAD ANPE) Al 31 de diciembre de CONTRATAD. DECLARADOS DESIERTOS NO INICIADO/ DEVUELTO CANCE/ANULAD O Nº PROCESOS Página 73 de 156

74 ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN SOLICITADOS Y AUTORIZADOS (MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA) Al 31 de diciembre de ,5 3 2,5 2 1,5 ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN SOLICITADOS Y AUTORIZADOS (MODALIDAD DE CONTRATACIÓN POR CONCURSO DE PROPUESTAS) Al 31 de diciembre de ,2 1 0,8 0,6 1 0,4 0,5 0,2 0 CONTRATADOS DECLARADOS DESIERTOS CANCELADO/ANULAD O Nº PROCESOS CONTRATADOS DECLARADOS DESIERTOS Nº PROCESOS 1 1 ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN SOLICITADOS Y AUTORIZADOS (MODALIDAD POR EXCEPCION) Al 31 de diciembre de CONTRATADOS DECLARADOS DESIERTOS Nº PROCESOS 14 2 Página 74 de 156

75 OTRAS ACTIVIDADES TALLERES DE CAPACITACIÓN En fecha 24 de enero de 2015, se llevó a cabo el Taller Operativo del Decreto Supremo N 0181, con la participación de los Directores o Jefes de Área y el(los) Responsable(s) de los Procesos de Contratación de su dependencia. En fechas 31 de enero y 7 de febrero de 2015, se llevó a cabo el Taller Operativo Sobre las Responsabilidades de las Comisiones de Calificación y Recepción, con la participación de todo el personal de la ANH. ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS RE-SABS En fecha 03 de febrero de 2015, mediante nota ANH 1072 DPDI 0026/2015, el Director Ejecutivo de la ANH solicitó al Órgano Rector la nueva compatibilización del RE SABS de la ANH. Posteriormente, en fecha 11 de febrero de 2015, mediante nota ANH 1322 DAF 0059/2015, la DAF solicitó una reunión para coordinar aspectos relacionados a la solicitud de la nueva compatibilización. Mediante nota ANH 1760 DAF UAD 0456/2015 remitida al Órgano Rector en fecha 02/03/2015, se reiteró la solicitud de compatibilización. En la misma fecha, mediante nota MEFP/VPCF/DGNGP/UNPE/N 0319/2015, el Órgano Rector solicita efectuar ajustes al contenido del RE SABS, elaborar un Cuadro Comparativo de Modificaciones y respaldar técnica y legalmente las modificaciones. En atención a la citada nota, una vez elaborado el Cuadro Comparativo solicitado con las justificaciones técnicas respectivas, se solicita a la Dirección Jurídica de la ANH emitir la justificación legal respectiva. La Dirección Jurídica, en fecha 16 de marzo de 2015, mediante Informe Legal DJ 0174/2015, emite la justificación legal requerida. Posteriormente, en fecha 19 de marzo de 2015, mediante nota ANH 2441 DAF UAD 0660/2015, la Dirección de Administración y Finanzas remite al Órgano Rector el RE SABS ajustado, el Cuadro Comparativo de modificaciones elaborado y las justificaciones técnica y legal solicitadas. En fecha 15 de abril de 2015, mediante nota ANH 3292 DAF UAD 0970/2015, se efectuó la segunda reiteración de Compatibilización del RE SABS al Órgano Rector. En respuesta, en fecha 05 de mayo de 2015, mediante nota MEFP/VPCF/DGNGP/UNPE/ N 0723/2015, el Órgano Rector comunica a la ANH que el RE SABS es compatible con las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Mediante nota DAF UAD 1171/2015 de fecha 06 de mayo de 2015, se solicita a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional (DPDI) se realicen los procesos administrativos para la aprobación del RE SABS. En fecha 08 de mayo de 2015, la DPDI emite el Informe Técnico dirigido a la MAE recomendando la elaboración del Informe Legal y Resolución Administrativa expresa de aprobación. En fecha 13 de mayo de 2015, la DJ emite el Informe Legal dirigido a la MAE señalando que el RE SABS no contraviene el Ordenamiento Jurídico Administrativo vigente y recomendando emitir la Resolución administrativa correspondiente. Página 75 de 156

76 En consecuencia, en fecha 26 de mayo de 2015 se emite la Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N 0166/2015 que aprueba el RE SABS, mismo que entra en vigencia a partir del 01 de junio de En fecha 29 de mayo de 2015, la DPDI difunde el RE SABS mediante Circular DPDI UDI 0026/2015, a todas las Direcciones y Unidades de la ANH. Finalmente, mediante nota ANH 4889 DAF UAD 1409/2015 de fecha 01 de junio de 2015, se remite al Órgano Rector una copia de la Resolución Administrativa que aprueba el RE SABS, recibiendo en respuesta, en fecha 12 de junio de 2015, la nota de acuse de recepción MEFP/VPCF/DGNGP/UNPE/N 1003/2015. ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SUBSISTEMA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS En fecha 27 de enero de 2015, mediante nota DAF UAD 0253/2015, la Unidad de Administración presenta a la Dirección de Administración y Finanzas, el Manual de Procedimientos del Subsistema de Administración de Bienes y Servicios para su consideración. En fecha 25 de febrero de 2015, mediante Memorándum DAF 0013/2015, la Dirección de Administración y Finanzas recuerda al Personal del Área de Contrataciones ajustar, readecuar y formalizar el mencionado manual, para presentar mediante Informe a la MAE. En respuesta, en fecha 31 de marzo de 2015, mediante nota DAF UAD 0518/2015, la Unidad de Administración Área de Contrataciones de Bienes y Servicios, presenta a la Dirección de Administración y Finanzas, el Manual de Procedimientos del Subsistema de Administración de Bienes y Servicios para su consideración, adjuntando el proyecto de informe dirigido a la MAE. SOCIALIZACIÓN RESPONSABILIDADES RPA En fecha 20 de enero de 2015, con el objetivo de diferenciar las funciones y responsabilidades del RPA en la Modalidad de Contratación Menor y Jefe de la Unidad Distrital Santa Cruz, se llevó a cabo la Socialización y Capacitación sobre Responsabilidades del RPA establecidas en el D.S. N 0181 y Funciones del Jefe de la Unidad Distrital, así como la delegación de firma de contratos. DIGITALIZACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN - GESTIÓN 2014 En fecha 25 de marzo de 2015, se firmó el Contrato Administrativo DJ 0218/2015 referente al proceso de contratación ANH- DAF-ANPE-S-C-N 033/2015-1C SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN GESTION 2014, con la empresa ODESPRO S.R.L. Al respecto, la comisión de recepción ha manifestado en fecha 30 de junio de 2015 su conformidad a la digitalización de ,00 fojas mediante informe DAF 0215/2015. SOCIALIZACION MANUAL DEL SUBSISTEMA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS En fecha 08 de septiembre de 2015 se llevó a cabo la socialización del Manual de Procedimientos del Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios de la ANH aprobado mediante Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N 0282/2015 de fecha 14 de agosto de 2015 en el marco del Decreto Supremo N 0181 de 28 de junio de Página 76 de 156

77 2009 (NB-SABS) y Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N 0166/2015 de 26 de mayo de 2015 que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la ANH. DOCUMENTACIÓN REMITIDA A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO CGE La Resolución CGE/102/2013 de 24 de septiembre de 2013 en el Capítulo VI CONTRATACIÓN DIRECTA Y POR EXCEPCIÓN ARTÍCULO 32.- (OBLIGATORIEDAD), señala que las Entidades o Empresas Públicas u otra Estatal que formalicen contratos bajo la modalidad de contratación por excepción o directa, deberán cumplir de forma independiente con la presentación de información a la CGE y en atención al ARTÍCULO 33.- (PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN) Para la presentación de la información de los contratos descritos en el artículo 32 de la presente norma, las Entidades o Empresas Públicas u otra Estatal, deberán cumplir con las siguientes etapas: a) En la primera semana hábil del mes siguiente de formalizada la contratación, se deberá remitir mediante nota el detalle de los contratos formalizados bajo la modalidad de contratación por excepción o directa, adjuntando a la misma los antecedentes y/o documentación sustentatoria en fotocopia simple de cada uno de ellos. Página 77 de 156

78 CUADRO ESTADO DE PROCESOS ENVIADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO PROCESOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA Al 31 de diciembre de 2015 TRIMESTRE N OBJETO CODIGO PROCESO PRECIO FECHA DE ENVIO A REFERENCIAL LA CGE OBSERVACIONES DE LA CGE 1 1 Servicio de Telefonía Móvil y Fija, Llamadas de larga Distancia, Locales y a ANH-DAF-CD-S No. 001/ ,00 06/02/2015 Sin respuesta por parte de la CGE Celulares para la ANH - Gestión Provisión de Combustibles para los Vehículos, Motocicletas y Cuadratrax - ANH-DAF-CD-S No. 002/ ,00 06/02/2015 Sin respuesta por parte de la CGE Oficina Central para la Gestión Provisión de combustible para los vehículos, motocicletas y cuadratrax ANH-DAF-CD-S No. 003/ ,00 06/02/2015 Sin respuesta por parte de la CGE unidades distritales 4 Provisión de Combustible para Vehículos de la Unidad Distrital Cochabamba - ANH-DCOD-DCBA-CD-S No. 004/ ,00 06/02/2015 Sin respuesta por parte de la CGE Gestión Servicio de Transmisión de Datos para la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH-DTIC-CD-S No. 005/ ,00 06/02/2015 Sin respuesta por parte de la CGE Gestión Servicio de Internet para la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH-DTIC-CD-S No. 006/ ,00 06/02/2015 Sin respuesta por parte de la CGE 7 Servicio de Alquiler de Edificios -Oficina para la Dirección de Operaciones de ANH-DAF-CD-S No. 007/ ,00 06/02/2015 Sin respuesta por parte de la CGE Interdicción de Hidrocarburos, Gestión Servicio de Alquiler de Oficinas para la Unidad Distrital Tarija en Tarija ANH-DCOD-DTJ-CD-S No. 008/ ,00 06/02/2015 Sin respuesta por parte de la CGE 9 Servicio de Alquiler para la Oficina Villamontes dependiente de la Unidad Distrital Tarija - Gestión Servicio de Alquiler de Edificios - Oficinas para la Unidad de Normas - Gestión 2015 ANH-DCOD-DTJ-CD-S No. 009/ ,00 06/02/2015 Sin respuesta por parte de la CGE ANH-DAF-CD-S No. 011/ ,00 06/02/2015 Sin respuesta por parte de la CGE 11 Otros Alquileres - 2 Bauleras Edificio Torre Azul, Gestión 2015 ANH-DAF-CD-S No. 012/ ,40 06/02/2015 Sin respuesta por parte de la CGE 12 Servicio de Alquiler de Edificios - Oficinas para la Unidad Financiera - Gestión Servicio de Alquiler de Edificios - Oficinas para la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, Gestión ANH-DAF-CD-S No. 013/ ,00 06/02/2015 Sin respuesta por parte de la CGE ANH-DAF-CD-S No. 014/ ,00 06/02/2015 Sin respuesta por parte de la CGE 14 Servicio de transmisión de datos para la Agencia Nacional de Hidrocarburos - Servicio de Conectividad para la transmisión de datos por EE.SS. Para el Sistema B-SISA - Fase de Operación 15 Servicio de Alquiler de Oficinas para la Unidad Distrital Potosí en Potosí - Gestión Provisión de Combustible para Vehículos de la Unidad Distrital Santa Cruz en Santa Cruz - Gestión Servicio de Alquiler de oficinas para la Unidad Distrital La Paz en la Ciudad del Alto - Gestión Servicio de Alquiler de oficinas para la Unidad Distrital Beni en Rurrenabaque - Gestión Servicio de Alquiler de oficinas para la Unidad Distrital Beni en Riberalta - Gestión 2015 ANH-DTIC-CD-S No. 015/ ,00 06/02/2015 Sin respuesta por parte de la CGE ANH-DCOD-DPT-CD-S No. 016/ ,00 06/02/2015 Sin respuesta por parte de la CGE ANH-DCOD-DSCZ-CD-S No. 017/ ,00 06/02/2015 Sin respuesta por parte de la CGE ANH-DCOD-DLP-CD-S No. 018/ ,00 06/02/2015 Sin respuesta por parte de la CGE ANH-DCOD-DBN-CD-S No. 019/ ,00 06/02/2015 Sin respuesta por parte de la CGE ANH-DCOD-DBN-CD-S No. 020/ ,00 06/02/2015 Sin respuesta por parte de la CGE 20 Servicio de Publicación de Artes Institucionales (Convocatorias, Resoluciones Administrativas, Comunicados, Aclaraciones, etc) de la ANH en medios de prensa escrita y medios alternativos - Gestión Servicio de Publicación de Artes Institucionales para la Agencia Nacional de Hidrocarburos en el Periódico El Mamoré 22 Servicio de Difusión de Imagen Institucional de la ANH en Tarjetas Cero Contacto "Mi Teleférico" Página 78 de 156 ANH-UCI-CD-S No. 021/ ,00 06/02/2015 Sin respuesta por parte de la CGE ANH-UCI-CD-S No. 022/ ,00 06/02/2015 Sin respuesta por parte de la CGE ANH-UCI-CD-S No. 023/ ,00 03/03/2015 Respuesta con nota CGE/GPA- 456/2015 de fecha 09/07/2015, sin

79 TRIMESTRE N OBJETO CODIGO PROCESO PRECIO REFERENCIAL FECHA DE ENVIO A LA CGE OBSERVACIONES DE LA CGE observación Provisión de Combustible para la Unidad Distrital Oruro ANH-DCOD-DOR-CD-B-N 024/ ,00 06/04/2015 Sin respuesta por parte de la CGE 24 Servicio de Alquiler de Oficinas para la Unidad Distrital Oruro, Gestión 2015 ANH-DCOD-DOR-CD-s-N 025/ ,00 06/04/2015 Sin respuesta por parte de la CGE 25 Servicio de Publicación de Arte Institucional para la Agencia Nacional de Hidrocarburos en la Revista Oxígeno 3 26 Servicio de Publicación de Notas de Prensa para la Agencia Nacional de Hidrocarburos en el Suplemento Inversión del Periódico Página Siete ANH-UCI-CD-S-N 026/ ,00 05/05/2015 Sin respuesta por parte de la CGE ANH-UCI-CD-S-N 027/2015-1C ,00 03/07/2015 Sin respuesta por parte de la CGE 27 Servicio de Transmisión de Datos para la Agencia Nacional de Hidrocarburos - Servicio de Conectividad para la Transmisión de Datos por EE.SS. Para el Sistema B-SISA ANH-DTIC-CD-S-N 028/2015-1C ,00 03/07/2015 Sin respuesta por parte de la CGE 28 Servicio de Alquiler de Oficinas para la Unidad Distrital Pando en cobija, Gestión 2015 ANH-DCOD-DPN-CD-S-N 029/2015-1C ,00 05/08/2015 Sin respuesta por parte de la CGE 29 Provisión De Combustible De La Unidad Distrital Beni En Riberalta ANH-DCOD-DBN-CD-B- N ,00 02/10/2015 Sin respuesta por parte de la CGE 030/ Servicio de Difusión de Información y Campañas del BSISA en medios ANH-DTIC-CD-S-N 031/ , 00 04/12/2015 Sin respuesta por parte de la CGE televisivos, radiales y medios alternativos-servicio de difusión de spot B-SISA en el programa DC7 por Bolivia TV 31 Provisión de combustible para los Vehículos de la ANH - Oficina Central ANH-DAF-CD-S-N 032/ , 00 04/12/2015 Sin respuesta por parte de la CCGE 32 Servicio de Difusión de Información y Campañas del B-SISA en Medios ANH-DTIC-CD-S-N 033/ ,00 04/12/2015 Sin respuesta por parte de la CGE Televisivos, Radiales y Medios Alternativos-Servicio de difusión de spot B- SISA por PAT 33 Servicio de Difusión de Información y Campañas del B-SISA en Medios ANH-DTIC-CD-S-N 034/ , 00 04/12/2015 Sin respuesta por parte de la CGE Televisivos, Radiales y Medios Alternativos-Servicio de difusión de publicidad vial (Gigantografias) a nivel nacional para el B-SISA 34 Servicio de Difusión de Información y Campañas del B-SISA en Medios ANH-DTIC-CD-S-N 035/ , 00 04/12/2015 Sin respuesta por parte de la CGE Televisivos, Radiales y Medios Alternativos-Servicio de difusión spot B-SISA por ATB 35 Servicio de Difusión de Información y Campañas del B-SISA en Medios ANH-DTIC-CD-S-N 036/ , 00 04/12/2015 Sin respuesta por parte de la CGE Televisivos, Radiales y Medios Alternativos-Servicio de difusión spot B-SISA por Bolivia Tv 36 Servicio de Difusión de Información y Campañas del B-SISA en Medios ANH-DTIC-CD-S-N 037/ , 00 04/12/2015 Sin respuesta por parte de la CGE Televisivos, Radiales y Medios Alternativos-Servicio de difusión spot B-SISA por GIGAVISIÓN 37 Servicio de Difusión de Información y Campañas del B-SISA en Medios ANH-DTIC-CD-S-N 039/ , 00 04/12/2015 Sin respuesta por parte de la CGE Televisivos, Radiales y Medios Alternativos-Servicio de Difusión de cuña del B_SISA en el programa la previa de Radio Éxito 38 Servicio de Difusión de la Campaña DAKAR 2016 en Medios Alternativos ANH-DTIC-CD-B-N 040/ ,00 08/01/2016 (Redes Sociales) 39 Servicio de Publicación de Artes de Campaña DAKAR 2016 en Medios ANH-UCI-CD-S-N 041/ ,00 08/01/2016 Alternativos (Revistas, Periódicos, Semanarios, ETC) Servicio de Publicación de Artes DAKAR 2016 en la Revista DXT y DXT PLUS 40 Servicio de Difusión de Publicidad Vial Informativa ODECO ANH en la Ruta DAKAR 2016 ANH-DCOD-CD-S-N 042/ ,00 08/01/ Servicio de Difusión de la Campaña Publicitaria, Comunicacional e ANH-UCI-CD-S-N 043/ , 00 08/01/2016 Informativa de las Actividades DAKAR 2016 Servicio de Difusión de SPOT en el Programa BOLIVIA TV EL CANAL DE LOS DEPORTES Nota.- Cuatro procesos contratados bajo modalidad de Contratación Directa serán remitidos a la CGE en enero de 2016 Página 79 de 156

80 PROCESOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN Al 31 de diciembre de 2015 TRIMESTRE N OBJETO CODIGO PROCESO PRECIO REFERENCIAL FECHA DE ENVIO A LA CGE OBSERVACIONES DE LA CGE 1 1 Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos oficiales de la ANH en La Paz y a nivel nacional Gestión 2015 (Vehículos Nissan) 3 2 Servicio de Digitalización de los Comprobantes de Registro de Gastos Contables y Documentación de Respaldo, Gestión Servicio de Internet para las Oficinas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos - Servicio de Internet para las Oficinas de Riberalta y Guayaramerin 4 Servicio de Atención de la Línea Gratuita a Nivel Nacional, Gestión Servicio de Mantenimiento t Reparación de Vehículos de la Unidad Distrital Santa Cruz 4 6 Servicios De Fletes Y Almacenamiento, Traslado Y Envió De Materiales, Suministros Y Activos Fijos A Nivel Nacional De La ANH Gestión Adquisición de un inmueble para oficinas de la ANH en la ciudad de La Paz 8 Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos, maquinaria y equipo (vagonetas, camionetas, motocicletas y cuadratracks) 9 Servicio de Instalación del Sistema de Control de Gota y el Sistema de Gestión de Estaciones de Servicio para el B-SISA 10 Adquisición de equipamiento del Sistema de Control de Gota, para el B-SISA (Controladores y repetidores) 11 Adquisición de inmuebles para oficinas de la ANH en la ciudad de La Paz 12 Adquisición de discos duros para el storage del centro de procesamiento de datos 13 Servicio de Instalación de Equipos del Sistema de Telemedición, para el Proyecto B-SISA 14 Adquisición de Inmueble para Oficinas de la ANH en la Ciudad de Tarija ANH-DAF-EXCEPCIÓN-S-N 001/2015 ANH-DAF-EXCEPCIÓN-S-N 002/2015 ANH-DTIC-EXCEPCIÓN-S-N 003/2015 ANH-DCOD-EXCEPCIÓN-S- N 005/2015 ANH-DCOD-DSCZ- EXCEPCIÓN-S-N 006/2015 ANH-DAF-EXCEPCIÓN-S- N 007/2015 ANH-DAF-EXCEPCIÓN-B- N 008/2015 ANH-DAF-EXCEPCIÓN-B- N 009/2015 ANH-DTIC-EXCEPCIÓN-S- N 010/2015 ANH-DTIC-EXCEPCIÓN-B- N 012/2015 ANH-DAF-EXCEPCIÓN-B- N 011/2015 ANH-DTIC-EXCEPCIÓN-B- N 014/2015 ANH-DTIC-EXCEPCION-S- N 016/20015 ANH-DAF-EXCEPCIÓN-B- N 013/ ,00 03/03/2015 Sin respuesta por parte de la CGE ,00 06/07/2015 Sin respuesta por parte de la CGE ,69 06/07/2015 Sin respuesta por parte de la CGE ,00 05/08/2015 Respuesta con nota CGE/GPA- 633/2015 de fecha 28/09/2015, sin observaciones ,50 03/09/2015 Sin respuesta por parte de la CGE /10/2015 Sin respuesta por parte de la CGE , 00 05/11/2015 Sin respuesta por parte de la CGE , 00 05/11/2015 Sin respuesta por parte de la CGE , 00 05/11/2015 Sin respuesta por parte de la CGE , 00 05/11/2015 Sin respuesta por parte de la CGE ,98 04/12/2015 Sin respuesta por parte de la CGE ,00 04/12/2015 Sin respuesta por parte de la CGE ,00 08/01/2016 Sin respuesta por parte de la CGE ,50 08/01/2016 Nota 1.- Un proceso contratado bajo modalidad de Contratación por Excepción será remitido a la CGE en enero de 2016 Nota 2.- De acuerdo a la Resolución Ministerial N 569 de 30 de julio de 2015, elaborado en el marco del Decreto Supremo N 0181 de 28 de junio de 2009, los plazos de registro de los Formularios en el SICOES se amplían a quince (15) días hábiles. Página 80 de 156

81 AREA DE BIENES Y SERVICIOS ACTIVOS FIJOS Al 31 de diciembre de 2015 la composición de los activos fijos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, considera el resultado del Revalúo Técnico de Activos Fijos aprobado mediante Resolución Administrativa RA-ANH- DJ N 0161/2015 de fecha 22 de mayo 2015, así como las adquisiciones ejecutadas durante la presente gestión. EVOLUCION DE ACTIVOS FIJOS GESTION EN CANTIDAD DE ITEMS DETALLE * Rubro 02 : Edificios Rubro 03 : Equipo de Oficina y Muebles Rubro 04 : Maquinaria y Equipo Rubro 05 : Equipo de Transporte (*) Rubro 06 : Equipo Médico y de Laboratorio Rubro 07 : Equipo de Comunicaciones Rubro 08 : Equipo Educacional y Recreativo Rubro 09 : Otros Activos Rubro 10 : Equipo de Computación Total (*) La diferencia se atribuye a la baja de la camioneta siniestrada en la gestión 2014, con placa de control 3033-LDR, a ser repuesto por la compañía de Seguros FORTALEZA S.A. De acuerdo a reporte de la Cía. de Seguros Fortaleza S.A. declaro la vagoneta con placa de control 2822-ZYA como pérdida total, por lo que corresponderá su baja. Al 31 de diciembre de la gestión 2015, se generaron actas de entrega y devolución de activos fijos de acuerdo al siguiente detalle: ACTAS DE ENTREGA Y DEVOLUCION DE ACTIVOS FIJOS Al 31 de diciembre de 2015 ACTAS CANTIDAD ACTAS DE ENTREGA Por: ingreso/rotación/ solicitud (Antiguo Sistema) Por : Ingreso/rotación/solicitud (Nuevo Sistema) 709 Subtotal Actas de Entrega ACTAS DE DEVOLUCIÓN Por: retiro/ rotación/ solicitud (Antiguo Sistema) 311 Por: retiro/ rotación/ solicitud (Nuevo Sistema) 8 Subtotal Actas de Devolución 319 TOTAL ACTAS GENERADAS Elaboración: DAF UAD ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS 2015 En cumplimiento al Programa Operativo Anual 2015, al 31 de diciembre de la presente gestión la ANH adquirió un total de 703 bienes muebles, de acuerdo al siguiente cuadro: ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS Al 31 de Diciembre de 2015 DETALLE 2015 RUBRO 02 : EDIFICIOS 4 RUBRO 03 : EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 54 RUBRO 04 : MAQUINARIA Y EQUIPO 7 RUBRO 05 : EQUIPO DE TRANSPORTE 0 RUBRO 06 : EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 0 RUBRO 07 : EQUIPO DE COMUNICACIONES 437 RUBRO 08 : EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 RUBRO 09 : OTROS ACTIVOS 0 RUBRO 10 : EQUIPO DE COMPUTACIÓN 201 TOTAL 703 DISPONIBILIDAD DE ACTIVOS FIJOS A continuación se detalla los activos en depósitos de la DAF, disponibles para atender los requerimientos del Personal ANH, según identificación de necesidades: Página 81 de 156

82 EQUIPO DE COMPUTACIÓN MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA MAQUINARIA EN GENERAL DETALLE DE ACTIVOS FIJOS DISPONIBLES DEPÓSITO EDIFICIO PICASO Al 31 de Diciembre de 2015 Nº GRUPO DETALLE ESTADO DISPONIBLES (*) 1 IMPRESORA DE TARJETAS PVC MARCA EVOLIS,MODELO PRIMACY BUENO 1 2 IMPRESORA PUNTO DE VENTA EPSON, MODELO M188A BUENO 4 3 IMPRESORA TÉRMICAS EPSON,MODELO TMT 88v BUENO 2 4 MONITOR LCD DE 17", COLOR NEGRO,MARCA ACER,MODELO AL1706 BUENO 5 5 MONITOR LCD DE 17", COLOR PLOMO,MARCA HP,MODELO L1710 BUENO 1 6 MONITOR LCD DE 18.5 ", COLOR NEGRO,MARCA HP,MODELO LV1911 BUENO 2 7 MONITOR LCD DE 19", COLOR NEGRO,MARCA ACER,MODELO X193W BUENO 2 8 MONITOR LCD DE 19", COLOR NEGRO,MARCA DELL,MODELO E1909WDDC BUENO 1 9 MONITOR LCD DE 20", COLOR NEGRO,MARCA HP,MODELO LV2011 BUENO MONITOR LED DE 18.5", COLOR NEGRO,MARCA SAMSUNG,MODELO S19C150 BUENO 2 11 NETBOOK ACER,MODELO ASPIRE ONE D BUENO 3 12 NETBOOK ACER,MODELO ASPIRE ONE D BUENO 1 13 NETBOOK ACER,MODELO ASPIRE ONE D BUENO 1 14 NETBOOK ACER,MODELO ASPIRE ONE D BUENO 1 15 NOTEBOOK HP,MODELO 440G1 BUENO 6 16 NOTEBOOK HP,MODELO ELITEBOOK 8570P BUENO 1 17 NOTEBOOK HP,MODELO 430 BUENO 1 18 NOTEBOOK HP,MODELO PAVILION DV4 BUENO 1 19 NOTEBOOK SONY MOD. VAIO DUO 13 SVD13213CXB BUENO 1 20 SCANNER PORTATIL,MARCA VUPOINT,MODELO PDS-ST410A-VP BUENO 2 21 TECLADO GENERICO, COLOR NEGRO,MARCA HP,MODELO KB-0316 BUENO UPS CON PANTALLA 2200 VA, COLOR NEGRO,MARCA FORZA,MODELO FX-2200LCD-U BUENO 1 23 CPU EQUIPO CLIENTE DE VIRTUALIZACION HP,MODELO T610 THIN CLIENTS NUEVO IMPRESORA HP,MODELO LASERJET PRO 400 M401N NUEVO IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR M551N NUEVO IMPRESORA MULTIFUNCIÓN CANON,MODELO IMAGERUNNE 2422L NUEVO 6 27 IMPRESORA HP LASER JET PRO M521DN MFP NUEVO IMPRESORA PORTÁTILES, MARCA HP, MOD P1102W NUEVO 3 29 LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS HONEYWUELL,MODELO VOYAGER 1200 NUEVO SCANNER DE ALTO TRAFICO,MARCA FUJITSU,MODELO FI-6670 NUEVO 1 31 SCANNER DE ALTO TRAFICO,MARCA HP,MODELO SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500 NUEVO 5 32 ANILLADORA PERFORADORA METALICA COLOR PLOMO BUENO 2 33 CATRE DE CAMPAÑA METALICO, COLOR NEUTRO,DIMENSIONES 065 X 180 BUENO 1 34 DESTRUCTOR MOVIL DE PAPEL MOD. K-700C BUENO 1 35 ESCRITORIO DE TABLERO MELAMINICO (Diferentes modelos) BUENO 2 36 ESTANTE METALICO MOVIL TIPO VAGON COLOR BEIGE 10 DIVISIONES BUENO 1 37 ESTANTE METALICO MOVIL TIPO VAGON COLOR BEIGE 20 DIVISIONES BUENO 2 38 PERCHERO DE MADERA COLOR NOGAL 6 GANCHOS METALICOS BUENO 2 39 RELOJ BIOMETRICO, COLOR NEGRO,MARCA ZK TECO,MODELO ICLOCK BUENO 3 40 SILLA METALICA GIRATORIA TAPIZ TELA COLOR NEGRO CON DESCANSA PIES Y RODAPIÉS BUENO 1 41 SILLON METALICO GIRATORIO EJECUTIVO TAPIZ CUERO COLOR NEGRO CON RODAPIÉS BUENO 8 42 SILLON METALICO GIRATORIO SEMIEJECUTIVO TAPIZ TELA COLOR NEGRO CON RODAPIÉS BUENO 8 43 SILLON SEMI EJECUTIVO GIRATORIO ESPALDAR ERGONOMICO MEDIO RECLINABLE BUENO 3 44 CUNA COMPUESTO POR CAJONERO DE 3 GAVETAS Y CAJONERO DE 3 DIVISIONES NUEVO 1 45 GUILLOTINA METALICA COLOR MARFIL NUEVO 3 46 TANDEMS DE 3 ASIENTOS, COLOR NEGRO NUEVO DETECTOR DE GAS, C/MANGUERA DE GANZO DE 16" MARCA EXTECH,MODELO EZ40 BUENO 1 48 DISTANCIOMETRO, MARCA BOSCH,MODELO GLM 80 BUENO 1 49 ESTUFA RADIADOR AL ACEITE DE 9 ELEMENTOS,MARCA OMAS,MODELO N2FU2009T24 BUENO 1 50 ESTUFA TERMOVENTILADORA, MARCA MAGEFESA,MODELO KLIMA MGF 1240 BUENO 2 51 MEDIDOR VOLUMETRICO 30 INDEL AVE, MARCA SERAPHIN,MODELO E3 BUENO 2 52 MEGOHMETRO (MEDIDOR DE PUESTA A TIERRA), MARCA FLUKKE,MODELO 1621 KIT BUENO 2 53 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO, KIDDE USA,MODELO CLASE ABC DE 10 LB NUEVO CAMARA FILMADORA DIGITAL DE 7.1 MEGA PIXELS 32 GB HD BUENO 1 55 TRIPODE PROFESIONALES, COLOR PLATEADO,MARCA METALICO,MODELO FT 6307 BUENO 4 56 ACCESORIO PARA OPERADORES, NUMERO DE SERIE FCH18272FHW,MARCA CISCO BUENO 1 57 CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA, COLOR MARFIL,MARCA ACTI,MODELO E82A BUENO 4 58 ROUTER, COLOR NEGRO,MARCA CISCO,MODELO ASA5505BUNK9 BUENO 4 59 TELEFONO DIGITAL C/PANTALLA PEQUEÑA, SIEMENS,MOD.OPTIPOINT500 STANDART BUENO 1 60 TELEFONO DIGITAL IP CON 4 LINEAS CON PANTALLA, CISCO,MODELO CP-6945 BUENO 1 61 TELEFONO DIGITAL, COLOR NEGRO,MARCA SIEMENS,MODELO GIGASET 5005 BUENO 1 62 TELEVISOR CONVENSIONAL DE 38", MARCA SONY,MODELO KV-38DRC500 BUENO 1 63 TELEVISOR PANTALLA PLANA, MARCA SAMSUNG,MODELO UN46FH5005 BUENO 1 COMUNICACIONES 64 ADAPTADOR TELEFONICO ANALOGICO ATA, MARCA CISCO,MODELO 187 WITH NUEVO 9 65 TELEFONO FAX CON PANTALLA, MARCA PANASONIC,MODELO KX-FT988 NUEVO TELEFONO IP - GAMA MEDIA ALTA, MARCA CISCO,MODELO INIFIED PHONE 8945 NUEVO TELEFONO IP - GAMA NORMAL, MARCA CISCO,MODELO UC PHONE 6945 NUEVO TELEFONO IP CON PANTALLA MARCA CISCO MOD NUEVO 5 69 PANEL INFORMATIVO DE CORCHO MARCO DE ALUMINIO, MED. 90X60 BUENO 1 70 PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA,MARCA SMART BOARD,MODELO SB-680 BUENO 2 71 PROYECTOR (LCD) CON CONTROL REMOTO,MARCA EPSON,MODELO POWERLITE X12 BUENO 8 72 PROYECTOR, MARCA: INFOCUS, MODELO: IN-3124 BUENO 1 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 73 PIZARA ELECTRONICA INTERACTIVA, COLOR BLANCO,MARCA HITACHI,MODELO FX-79E1 NUEVO 3 74 PIZARRA ACRILICA COLGANTE CON ESPALDAR TROPAN CON BORDE ALUMINIO NUEVO 26 TOTAL 706 (*) Se incluyen solamente a los considerados en estado BUENO. Fuente: Sistema SAF - Acta AF/0655/2015 de la toma de inventarios 2015 Elaboración: DAF/UAD Página 82 de 156

83 ACTIVOS FIJOS - B-SISA La ANH en el transcurso de las gestiones 2011 a 2015, ha invertido Bs ,44 (Treinta y Tres Millones Doscientos Ochenta y Dos Mil Novecientos Cuarenta 44/100 Bolivianos) en la adquisición de activos fijos para la implementación del Proyecto B-SISA, de conformidad al siguiente detalle: GESTIÓN PRESUPUESTO EJECUTADO EN LAS GESTIONES 2011 al 31 de Diciembre de 2015 PRESUPUESTO EN Bs. PRESUPUESTO EN % FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN IMPORTES FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN TOTALES ,00 0, ,00 2,58% 0,00% 2,58% , , ,00 0,00% 24,93% 24,93% , , ,00 0,00% 0,15% 0,15% , , ,44 1,78% 70,55% 72,33% , ,00 0,00% 20,04% 20,04% TOTALES , , ,44 3,49% 96,51% 100,00% Fuente: Registros de Ejecución de Gasto C31 Elaboración: DAF/UAD En el marco de lo establecido en el Reglamento Interno del Sistema de Información y Comercialización de Combustibles (B-SISA) de la ANH en su Capítulo III Organización y Funciones, la DAF al 31 de diciembre de 2015 realizó el control de los mencionados activos, obteniendo el siguiente detalle: Página 83 de 156

84 Nº ACTIVOS FIJOS DEL PROYECTO B-SISA GESTIONES 2011 al 2015 ACTIVOS ADQUIRIDOS POR LA ANH ACTIVOS ASIGNADOS ACTIVOS INSTALADOS EN EºSº DETALLE Cantidad Activos Asignados a la DTIC En Depósito DAF Total Diferencias por asignar Instalados s/g DTIC Equipos de Uso EXTERNO - Para instalación en EºSº 1 ANTENAS RFID ANTENAS RFID PARA TORRE DE CONTROL LECTORES RFID SIST.CTRL LA GOTA EQUIP.CONCENTRADORES SIST.CTRL LA GOTA. EQUIP. REPETIDORES SERVIDORES POWER DELL CONSOLA DE TELEMEDICIÓN SONDAS DE TELEMETRIA Subtotal de activos para uso externo Equipos de Uso INTERNO por la DTIC En depósitos DTIC En depósito DAF 9 TORRES DE CONTROL RFID Activos de uso interno, 10 EQUIP.PORTATIL DE LECTURA RFID no aplica la instalación en Estaciones de Servicio 11 SAMSUMG GALAXY TAB PRO 8.4" SYSTEM CENTER (MONITOREO SERVIDORES) LICENCIA TEAMVIEWER ESCALERAS DE 7 METROS SOPLADORES CERTIFICADO SSL PARA EL B-SISA IMPRESORAS POLAROID Subtotal de activos para uso interno TOTALES Fuente: Registros C31, Actas de Entrega Activos Fijos e Información digital DTIC Elaboración: DAF/UAD (1) 5797 se encuentran asignados a la (DTIC), mediante Actas de Entrega para la implementación del proyecto B-SISA. (2) 103 de los activos fijos se encuentran en depósitos de la (DAF), de los cuales 103 Servidores Dell se resguardan en el depósito de activos fijos del edificio Urus. (3) de los activos fijos fueron instalados por la DTIC, en Estaciones de Servicio. (4) 328 de los activos se encuentran en depósitos de la DTIC del edificio Csapek En custodia de la DTIC Total Diferencias Página 84 de 156

85 ESTACIONES DE SERVICIO A NIVEL NACIONAL DATOS INFORMADOS POR LA DTIC Conforme al detalle de activos fijos del Proyecto B-SISA instalados en Estaciones de Servicio, proporcionado por la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC), se establece que a nivel nacional existen 578 estaciones de servicio, cuya distribución por Departamentos es la siguiente: NUMERO DE ESTACIONES DE SERVICIOS POR DEPARTAMENTO Al 31 de diciembre de Fuente: Información digital DTIC Elaboración: DAF/UAD 0 STA. CRUZ LA PAZ CBBA TARIJA ORURO POTOSÍ BENI SUCRE PANDO EESS reportadas por la DTIC ACTIVOS FIJOS B-SISA INSTALADOS EN ESTACIONES DE SERVICIO, VERIFICADOS POR LA DAF Durante la gestión 2015, la Dirección de Administración y Finanzas (DAF) dio inicio al relevamiento de información y verificación física de activos del proyecto B-SISA a nivel nacional. Producto del trabajo realizado se tiene la siguiente relación de informes: Nº Fecha CITE REFERENCIA 1 16/04/2015 DAFUAD 0146/2015 Informe de Situación de los activos fijos del Proyecto B-SISA 2 08/06/2015 DAFUAD 0174/2015 Propuesta de toma de inventarios de antenas y lectores RFID del proyecto B-SISA a nivel nacional. 3 10/07/2015 DAFUAD 0223/2015 Toma de inventarios de antenas y lectores RFID del Proyecto B-SISA, a Estaciones de Servicio sobre la carretera a Viacha de la ciudad de La Paz. 4 02/09/2015 DAFUAD 0288/2015 Verificación Física de activos fijos del proyecto B-SISA realizado del 10 al 25 de agosto de 2015 (Norte de La Paz). 5 23/09/2015 DAFUAD 0301/2015 Codificación y verificación física de concentradores y repetidores instalados en Estaciones de Servicio en la gestión /10/2015 DAFUAD 0360/2015 Verificación física de activos fijos del proyecto B-SISA, (Departamento de Santa Cruz del 05 al 19/10/2015). 7 27/11/2015 DAFUAD 0414/2015 Verificación física de activos fijos del proyecto B-SISA, en Estaciones de Servicio del Departamento de Cochabamba del 31 de octubre al 13 de noviembre de /12/2015 DAFUAD 0452/215 Verificación física de activos fijos del proyecto B-SISA, en Estaciones de Servicio del departamento de Oruro, Potosí, Chuquisaca y Tarija, del 21 de noviembre al 03 de diciembre de /12/215 DAFUAD 0495/2015 Verificación física de activos fijos del proyecto B-SISA, en Estaciones de Servicio del departamento de Beni y Pando, del 07 al 12 de diciembre de /12/2015 DAFUAD 0503/2015 Verificación física de activos fijos del proyecto B-SISA, en Estaciones de Servicio del departamento de La Paz, de 07 al 19 de diciembre de De los diferentes viajes de verificación física realizados por personal de la Dirección de Administración y Finanzas (DAF), se tiene la siguiente relación de Estaciones de Servicio visitadas por Departamento: Página 85 de 156

86 Nº Departamento EºSº CON ACTIVOS B-SISA VERIFICADOS GESTIÓN 2015 EESS reportadas por la DTIC En % EESS Verificadas por la DAF % verificado EESS por verificar % por verificar 1 STA.CRUZ % % 78 (1) 41% 2 LA PAZ % % 4 (2) 3% 3 CBBA % % 3 (3) 3% 4 TARIJA 35 6% % 0 0% 5 ORURO 33 6% % 0 0% 6 POTOSI 30 5% % 0 0% 7 BENI 25 4% % 0 0% 8 CHUQUISACA 25 4% % 0 0% 9 PANDO 6 1% 5 83% 1 (4) 17% Total Estaciones de Servicio % ,1% 86 14,9% Porcentaje de EESS con equipos verificados 85,1% Porcentaje de EESS con equipos por verificar 14,9% Total porcentual 100,0% (1) Las 77 EºSº del Departamento de Santa Cruz, no visitadas corresponden a EºSº en las cuales el Sistema de Control de Gota se encontraba en proceso de instalación, siendo lo óptimo realizar una sola visita a la conclusión de dichas instalaciones. (2) Las EºSº del departamento de La Paz, corresponden a la EºSº Mejia, EºSº Cosmos 79, EºSº Umamarka y equipos la Terminal de Buses (Convenio con la ATT) (3) Las EºSº del departamento de Cochabamba, corresponden a las EºSº Las Islas, Anita y Carinita SRL. (4) La EºSº del departamento de Pando, corresponde a la EºSº California Tropical SRL. De las 492 Estaciones de Servicio visitadas por personal de la Dirección de Administración y Finanzas (DAF), se tiene la siguiente relación de equipos del Proyecto B-SISA verificados: Dpto. ACTIVOS B-SISA VERIFICADOS POR DEPARTAMENTO GESTIÓN 2015 Activos fijos verificados Lectores Antenas Servidores Repetidores Concentradores Consolas Sondas TOTALES BENI CHUQUISACA COCHABAMBA LA PAZ ORURO PANDO POTOSÍ SANTA CRUZ TARIJA TOTAL Fuente: Formularios de verificación física Elaboración: DAF/UAD ACTIVOS FIJOS DEL PROYECTO B-SISA VERIFICADOS EN DEPÓSITOS DE LA DTIC Concluido el inventario de los equipos B-SISA instalados en las EESS a nivel nacional, se inicia el inventario a los depósitos de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC) con los siguientes resultados: Página 86 de 156

87 ACTIVOS B-SISA EN DEPÓSITOS DE LA DTIC Nº Ubicación Activos fijos B-SISA verificados en los depósitos de la ANH (DTIC) TOTAL Lectores Antenas Antenas RFID Torre de control Servidores Repetidores Concentradores 1 3º piso Csapeck º piso Csapeck Fuente: Formularios de verificación física Elaboración: DAF/UAD TOTAL CRUCE DE INFORMACIÓN DTIC CON INFORMACIÓN DE LA DAF Concluida la verificación física en Estaciones de Servicio y depósitos de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC) tenemos los siguientes resultados: Ubicación Total activos fijos B-SISA verificados TOTAL Lectores Antenas Servidores Repetidores Concentradores Consolas Sondas En Estaciones de Servicio En depósitos de la DTIC TOTAL Fuente: Formularios de verificación física Elaboración: DAF/UAD DETALLE GENERAL DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVOS B-SISA, INSTALADOS EN ESTACIONES DE SERVICIO ACTIVOS B-SISA VERIFICADOS Y DIFERENCIA DE ACTIVOS NO VERIFICADOS DETALLE LECTORES ANTENAS ANTENAS DE TORRE SERVIDORES REPETIDORES CONCENTRADORES CONSOLAS SONDAS TOTAL Equipos adquiridos por la ANH Verificadas en EESS En depósitos DTIC Total Activos B-SISA Verificados En depósitos DAF DIFERENCIA ACTIVOS B-SISA POR VERIFICAR CONTRATO EN COMODATO En cumplimiento al Decreto Supremo N 0181 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, Título II Subsistema de Disposición de Bienes, la ANH a través de la DAF otorgó en COMODATO los siguientes activos: CONTRATOS DE COMODATO Al 31 de Diciembre de 2015 OBJETO DEL COMODATO ENTIDAD R.A. No. CONT. (4) ESTACIONES DE TRABAJO, CUATRO (4) SILLAS SEMI EJECUTIVAS Y DOS (2) ESTANTES. VEHÍCULO, CLASE CAMIONETA, PLACA DE CONTROL 2389 KLS CON (1) CENTRAL TELEFÓNICA, (1) SERVIDOR, (2) COMPUTADORAS, (2) MONITORES, (2) TECLADOS, (2) SILLONES SEMIEJECUTIVOS, (2) ESCRITORIOS (9) TELÉFONOS. Fuente: Contratos de Comodato y Adendas Elaboración: DAF/UAD DIRECCIÓN DEL NOTARIADO PLURINACIONAL PROCURADORIA GENERAL DEL ESTADO OBSERVATORIO PLURINACIONAL DE LA CALIDAD EDUCATIVA ANH-DJ 0059/2015 ANH-DJ 1531/2014 ANH-DJ Nº 0393/2015 DJ 0196/2015 DJ 0243/2014 DJ 0540/2015 VIGENCIA CONTRATOS MODIFICATORIOS DESDE HASTA 1º HASTA 2º HASTA 26/02/ /12/ /12/ /06/ /12/ /12/ /12/ /11/ /11/2016 Página 87 de 156

88 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS En fecha 22 de julio de 2015 mediante Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N 0253/2015, la Máxima Autoridad Ejecutiva resuelve APROBAR la implementación del SOFTWARE PARA ADMINISTRACION Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que permitirá generar información ágil y oportuna optimizando los tiempos en el registro, asignación y actualización de la custodia de los Activos Fijos. INFRAESTRUCTURA EXENCIÓN DE IMPUESTOS La Superintendencia de Hidrocarburos (actual Agencia Nacional de Hidrocarburos) durante la gestión 1997, adquirió inmuebles que fueron registrados en la Dirección de Administración Territorial y Catastral del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, con pago de impuestos hasta la gestión 2000 de acuerdo al reporte del Registro Único para la Administración Tributaria Municipal RUAT, sin conclusión de trámites correspondientes para la exención de impuestos hasta la gestión 2014, por lo que la ANH tenía una deuda acumulada de acuerdo al siguiente detalle: REPORTE DE IMPUESTO A LA PROPIEDAD GESTIÓN CONCEPTO BASE IMPONIBLE (Bs) MONTO A PAGAR (Bs) 2001 IPBI IPBI IPBI IPBI IPBI IPBI IPBI IPBI IPBI IPBI * No se ingresó valor en libros de los inmuebles para determinar el impuesto 2011 IPBI * No se ingresó valor en libros de los inmuebles para determinar el impuesto 2012 IPBI * No se ingresó valor en libros de los inmuebles para determinar el impuesto 2013 IPBI * No se ingresó valor en libros de los inmuebles para determinar el impuesto 2014 IPBI * No se ingresó valor en libros de los inmuebles para determinar el impuesto Reporte al 20 de febrero de 2015 * Observación realizada por la Unidad de Fiscalización Tributaria en proforma de reporte RUAT TOTAL A PAGAR A través de nota ANH 5158 DAFUAD 1503/2015, de 15 de junio de 2015, se efectuaron gestiones permanentes en el GAMLP, lográndose el entendimiento para la prescripción y anulación de multas, realizando la actualización de datos técnicos en la Unidad de Administración Tributaria Municipal, obteniendo la actualización, individualización y exención de impuestos de las oficinas y parqueos del edificio Csapek, de acuerdo al siguiente cuadro: Página 88 de 156

89 EXENCIÓN DE IMPUESTOS EN FORMULARIO Nº 1980 INMUEBLE IMPUESTO DETERMINADO Bs GESTIÓN EXENCIÓN Bs INTERESES Bs Oficinas A - B - C - D, pisos y parqueos 44, 45, 46, 47, 48 y 49 MULTA Bs POR INCUMPL. TOTAL Bs CANT. FORM Planta Baja y Mezanine TOTAL A PAGAR La exención se realizó el 18 de Junio de 2015 Se consiguió la exención de impuestos a bienes inmuebles sin el cobro de multas, obteniendo 39 Formularios de 1980, regularizando de este modo las gestiones 2000 a 2014 de los inmuebles pertenecientes a la ANH en el edificio Csapek. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Mediante Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N 0290/2015, de 24 de agosto de 2015, se aprobó el Traspaso Presupuestario Intrainstitucional, reforzando la partida Edificios en el Plan Operativo Anual POA 2015 de la Dirección de Administración y Finanzas DAF, programando la adquisición de inmuebles para la ANH en las ciudades de Tarija y Oruro. La Agencia Nacional de Hidrocarburos dando cumplimiento al POA 2015 y en el marco de la normativa vigente, mediante procesos ANH-DAF-EXCEPCIÓN-B-N 008/2015, ANH-DAF- EXCEPCIÓN-B-N 011/2015 y ANH-DAF-EXCEPCIÓN-B-N 013/2015 realizó el procedimiento de Contratación por Excepción, para adquirir inmuebles para oficinas de la ANH en las ciudades de La Paz y Tarija, con el propósito de disminuir el gasto en alquileres, además de dotar y ampliar la infraestructura de la Oficina Central y Oficinas en la Dirección Distrital de Tarija, mejorar las condiciones del espacio físico laboral de sus Áreas Organizacionales, considerando que representa un factor que incide en el desempeño y productividad del servidor público. Página 89 de 156

90 Mediante Resoluciones Administrativas RAC-ANH-DJ N 0047/2015 de 18 de septiembre, RAC- ANH-DJ N 0056/2015 de 16 de octubre y RAC-ANH-DJ N 0063/2015 de 11 de noviembre de 2015, se adjudicaron los inmuebles de La Paz y Tarija respectivamente, consolidando los procesos de Contratación por Excepción de acuerdo al siguiente detalle: DETALLE DE INMUEBLES ADQUIRIDOS POR PROCESO DE CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN Al 31 de Diciembre de 2015 N UBICACIÓN 1 La Paz, Edificio Csapek, Of. B, P 2, Parqueo y Baulera Av. 20 de Octubre SUP. m2 VALOR ADQUISICIÓN (Bs) CONTRATO 102, ,00 Contrato de Transferencia DJ 0504/2015 de 30/10/2015 ESTADO Adquirido, inmueble en proceso de registro en DDRR 2 La Paz, Edificio Csapek, Of. C, P 1, Av. 20 de Octubre 82, ,00 Contrato de Transferencia DJ 0534/2015 de 09/11/2015 Adquirido, inmueble en proceso de registro en DDRR 3 Tarija, calle Virginio Lema esq. Ejercito 479, ,50 Contrato de Transferencia DJ 0565/2015 de 27/11/2015 Adquirido, inmueble en proceso de registro en DDRR TOTAL 663, ,50 ALMACENES Al 31 de Diciembre de 2015, el área de almacenes desarrollo actividades y procedimientos relativos al ingreso, registro, almacenamiento, distribución, medidas de salvaguarda y control de bienes de consumo de la entidad, teniendo como resultado lo siguiente: ITEMS EXISTENCIAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN ALMACENES Al 31 de Diciembre de 2015 UNIDAD MEDIDA SALDO ANTERIOR AL 31/12/2014 INGRESOS DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015 SALIDAS DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015 SALDO ACTUAL LLANTAS DE VEHICULOS UNIDADES ROPA DE TRABAJO BOTINES PIEZA CAMISA JEAN PIEZA CHALECOS PIEZA GORRAS PIEZA PAPELES PAPEL BOND T/ CARTA PAQUETE PAPEL BOND T/ OFICIO PAQUETE PAPEL BOND T/ CARTA MEMBRETADO PAQUETE PAPEL BOND T/ OFICIO MEMBRETADO PAQUETE TOTAL Elaboración DAF UAD *Hasta el 31 de Diciembre de 2015 se atendió un total de 531 formularios y se generaron 995 actas. *Se registraron 95 Ingresos al Almacén y se realizaron 1526 registros de vales de salida de almacén en el SIGMA. DONACIÓN DE MATERIALES EN DESUSO Al 31 de Diciembre de 2015, la Agencia Nacional de Hidrocarburos ha identificado material en desuso en sus almacenes y depósitos de la ANH, por lo que se realizó la donación del mismo de acuerdo al siguiente detalle: Página 90 de 156

91 No. MATERIAL NRO INFORME TECNICO 1 LLANTAS Y BATERIAS EN DESUSO 38 LLANTAS 4 BATERIAS MATERIALES EN DESUSO DONADOS Al 31 de Diciembre de 2015 INFORME LEGAL DAFUAF 0230/2015 DJ 0578/2015 INSTITUCION BENEFICADA CENTRO GENERAL DE MANTENIMIENTO DEL EJERCITO FECHA ACTA DE ENTREGA ESTADO 27/07/2015 ENTREGADO 2 CARTUCHOS DE TONERS USADOS 478 CARTUCHOS DAFUAD 0258/2015 DJ 0697/2015 REMAR - BOLIVIA 04/09/2015 ENTREGADO APERTURA ALMACENES Al 31 de Diciembre de 2015, en atención a Circular DAFUAD 0037/2015, de fecha 25/09/2015 se procedió a la apertura de almacenes del módulo SIGMA en las Direcciones Distritales de Santa Cruz y Cochabamba, desconcentrándose su administración de la Oficina Central en cumplimiento a la Resolución Administrativa RA N 0370/2014 de fecha 17 de febrero de En cumplimiento a Memorándum MEN - DAF 0095/2015, de fecha 22 de Septiembre de 2015, se realizó la capacitación del manejo del módulo SIGMA habilitado en las Direcciones Distritales de Sata Cruz y Cochabamba en coordinación con la Unidad de Finanzas. SERVICIOS GENERALES SERVICIOS RECURRENTES Hasta el 31 de diciembre de 2015 y en cumplimiento a lo programado en el POA 2015, se ha procedido a la contratación de Servicios Generales Recurrentes (contratos nuevos y contratos modificatorios), con el objeto de garantizar la continuidad y normal desarrollo de actividades del personal de la ANH, de acuerdo a lo expuesto en el siguiente cuadro: Página 91 de 156

92 ALQUILERES A NIVEL NACIONAL Al 31 de Diciembre de 2015 N DESCRIPCION PROCESO DISTRITAL PROVEEDOR CONTRATO IMPORTE CONTRATO DESDE VIGENCIA HASTA EJECUCION AL 31/12/ Oficina para la DOIH, Pasaje Fabiani ANH-DAF-CD-S No. 007/2015 LP Elizabeth Ayoroa DJ 041/ ,00 02/01/ /12/ ,67 N Oficina para la UN, edificio Picasso ANH-DAF-CD-S No. 011/2015 Ana Maria Sanchez DJ 094/ ,00 02/01/ /07/ ,00 N Of Bauleras edificio Torre Azul ANH-DAF-CD-S No. 012/2015 Sergio Adalid Ramiro Freitas DJ 092/ ,20 02/01/ /12/2015 (1) ,66 Ocampo 4 Oficinas para UFI, edificio Csapek - ANH-DAF-CD-S No. 013/2015 Oscar Antonio Anzoleaga Vaca DJ 0001/ ,00 02/01/ /12/ ,00 Of. C Piso 1 5 Oficinas para la DPDI, edificio ANH-DAF-CD-S No. 014/2015 Maria Inés Pérez De Castaños DJ 0066/ ,00 02/01/ /12/ ,00 Csapek Of. A Piso 2 6 Oficina UCI, deposito edificio ANH-DAF-CM-S-No. 006/2015 Jaime Apaza Aduviri DJ 0018/ ,00 02/01/ /12/2015 Picasso Of. 1 Esther Trinidad Laurente Huayhua ,00 7 Ambientes Picasso PB L 2 depósito ANH-DAF-CM-S-N 016/2015 Beatriz Suxo Nina DJ 046/ ,00 02/01/ /12/ ,00 Activos Fijos 8 Oficina Archivo Central, edificio ANH-DAF-CM-S-N 034/2015 Martha Gaby Palza Herrera DJ 0093/ ,00 02/01/ /12/ ,67 Picasso N 2 D 9 Parqueo N 23 en el edificio Picasso ANH-DAF-CM-S-N 035/2015 Milenka Cassandra Cordeiro DJ 0057/ ,00 02/01/ /12/ ,67 Butron y German Guillermo Labraña Grundy 10 Baulera almacén edificio Torre Azul ANH-DAF-CM-S-N 137/2015 Sergio Adalid Ramiro Freitas DJ 162/ ,00 02/02/ /12/2015(2) sub suelo Ocampo 11 Baulera para Activos Fijos ANH-DAF-CM-S-N 138/2015 Sergio Adalid Ramiro Freitas DJ 0161/ ,00 02/02/ /10/2015(3) Ocampo 12 Dos depósitos edificio URUS ANH-DAF-CM-S-N 139/2015 Tito Javier Covarrubias DJ 0163/ ,00 30/01/ /11/2015(2) ,00 Estivariz 13 Parqueo de vehículos oficina central ANH-DAF-CM-S-N 198/2015 Guillermo Eduardo Castro DJ 0206/ ,00 16/03/ /12/ Retamozo Wilma Ela Saavedra Cordero 14 Oficinas para la Distrital LP en la Localidad de Caranavi ANH-DCOD-DLP-CM-S-N 057/2015 COTECAR Ltda. DJ 0058/ ,00 02/01/ /12/2015(2) ,00 15 Oficinas para la Distrital LP en la ciudad de El Alto ANH-DCOD-DLP-CD-S-Nº 018/2015 Raúl Mamani Paucara DJ 0090/ ,00 02/01/ /06/ Galpón para la Distrital LP ANH-DCOD-DCOD-CM-S-Nº524/2015 ROSVANIA S.r.l. DJ 0454/ ,00 28/09/ /12/ Oficinas para la Distrital BN ANH-DCOD-DBN-CM-S-N 056/2015 BN Juana Aramayo Arce DJ 055/ ,00 02/01/ /11/2015(2) ,00 18 Depósito en Riberalta ANH-DCOD-DBN-CM-S-N 280/2015 Oswaldo Anderson Vaca Diez Monje DJ 0302/ ,00 20/05/ /12/ Depósito en Guayaramerín ANH-DCOD-DBN-CM-S-N 319/2015 Hermes Vargas Rivera DJ 304/ ,00 25/05/ /09/2015(2) Oficinas para la Distrital BN en Rurrenabaque 21 Oficinas para la Distrital BN en Riberalta ANH-DCOD-DBN-CD-S No. 019/2015 Oscar Núñez Gamarra DJ 0089/ ,00 02/01/ /12/ ANH-DCOD-DBN-CD-S No. 020/2015 Lilian Velasco Fong de Leban DJ 0082/ ,00 02/01/ /12/ ,00 Página 92 de 156

93 N DESCRIPCION PROCESO DISTRITAL PROVEEDOR CONTRATO IMPORTE CONTRATO DESDE VIGENCIA HASTA EJECUCION AL 31/12/ Oficinas para la Distrital de Cbba ANH-DCOD-DCB-CM-S-N 071/2015 CBBA Carla Eliana Zurita Sanchez DJ 0098/ ,00 13/01/ /02/ ,00 23 Oficinas Distrital PT en Tupiza ANH-DCOD-DPT-CM-S-N 025/2015 PT Maria Magdalena Castro DJ 0023/ ,00 02/01/ /12/2015 Castro de Colque ,00 24 Otros alquileres para la Distrital PT ANH-DCOD-DPT-CM-S-N 231/2015 Pedro López Cortés DJ 279/ ,00 04/05/ /12/ ,00 25 Oficinas para la Distrital PT ANH-DCOD-DPT-CD-S No. 016/2015 Sussan Georgette Aitken DJ 0013/ ,00 02/01/ /12/ Oficinas para Distrital SC en San Jose ANH-DCOD-DSCZ-CM-S-N 033/2015 SC Salinas Shirley Salvatierra DJ 0028/ ,00 02/01/ /12/ ,00 de Chiquitos Postendorfer ,00 27 Oficinas para Distrital SC en Puerto Suárez 28 Depósito en la Distrital SC para el stand de la ANH ANH-DCOD-DSCZ-CM-S-N 053/2015 Blanca Okubo Vda. de Leigue DJ 0050/ ,00 02/01/ /12/2015 ANH-DCOD-DSC-CM-S-N 159/2015 Elio Rosales Lara y Justina Aurora Reyes Rosales 29 Oficinas para Distrital SC en Camiri ANH-DCOD-DSCZ-CM-S-N 187/2015 Ronald Ernesto Corcuy Romero 30 Ambiente para resguardo y custodia de los activos fijos y materiales para DSC 31 Oficinas para Distrital TJA en Yacuiba 32 Oficinas para Distrital TJA en Bermejo ANH-DCOD-DSCZ-CM-S-N 209/2015 Arminda Velásquez Crespo de Torrico DJ 219/ ,00 25/03/ /12/2015 DJ 0202/ ,00 12/03/ /12/2015 DJ 217/ ,00 24/03/ /12/2015 ANH-DCOD-DTJ-CM-S-N 031/2015 TJ Máxima Alvarado Rojas DJ 0002/ ,00 02/01/ /12/2015 ANH-DCOD-DTJ-CM-S-N 032/2015 Maria Ramirez De Rivera Y Epifanio Rivera Cabrera 33 Oficinas para Distrital TJA ANH-DCOD-DTJ-CD-S No. 008/2015 Rita Karina Cortez Blacud De Justiniano 34 Oficina Villamontes ANH-DCOD-DTJ-CD-S No. 009/2015 Epifanio Eduardo Rivera Y Maria Ramirez De Rivera DJ 0010/ ,00 02/01/ /12/2015 DJ 0035/ ,00 02/01/ /12/2015 DJ 084/ ,00 02/01/ /12/ Oficinas para Distrital OR ANH-DCOD-DOR-CD-s-N 025/2015-1C OR Humberto Morales Rocha DJ 0211/ ,00 17/03/ /12/ Oficinas para la Distrital PN ANH-DCOD-DPN-CD-S-N 029/2015-1C PN Cámara de la Industria y Comercio de Pando DJ 402/ ,00 20/07/ /12/ Depósito para Distrital CH ANH-DCOD-DCH-CM-S-N 476/2015 CHQ Becker Pérez Centellas DJ 441/ ,00 14/09/ /12/2015 (1) Contrato Administrativo DJ 092/2015 resuelto a partir del 1 de agosto de la presente gestión. (2) Contratos Modificatorios a Contratos Administrativos DJ 162/2015, DJ 058/2015, DJ 055/2015 y DJ 304/2015 con ampliación de plazo hasta el 31 de diciembre de (3) Contrato Administrativo DJ 161/2015 resuelto a partir del 1 de noviembre de la presente gestión , , , , , , Página 93 de 156

94 RESUMEN DE SERVICIOS DE ALQUILERES Al 31 de Diciembre de 2015 No. DEPARTAMENTO CONTRATOS VIGENTES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 CONTRATOS PROXIMOS A VENCER CONTRATOS VENCIDOS CONTRAROS RESUELTOS TOTAL CONTRATOS VIGENTES EJECUCION AL 31/12/ LA PAZ ,00 2 BENI ,00 3 COCHABAMBA ,00 4 POTOSÍ ,00 5 SANTA CRUZ ,00 6 TARIJA ,00 7 ORURO ,00 8 PANDO ,00 9 CHUQUISACA ,00 TOTAL ,00 No SERVICIOS GENERALES 1 TELEFONÍA FIJA Y CELULAR (ENTEL) UNIDAD ORGANIZACIONAL SERVICIOS RECURRENTES OFICINA CENTRAL Al 31 de Diciembre de 2015 ENTEL PROVEEDOR CONTRATOS Página 94 de 156 DESDE VIGENCIA HASTA IMPORTE CONTRATO EJECUCION AL 31/12/2015 DJ 0033/ /01/ /12/ , ,00 INF. 0421/ /11/ /12/ , ,79 2 LIMPIEZA EOCLIBOL DJ 0197/ /02/ /12/ , ,00 3 MANTENIMIENTO DE PLANTAS VIVERO LOS LIRIOS DJ 0039/ /01/ /12/ , ,00 4 GACETA OFICIAL DE BOLIVIA GOB 1793/ /03/ /12/ , ,00 5 LA RAZON DJ 0068/ /01/ /12/ , ,50 6 PAGINA SIETE DJ 0069/ /01/ /12/ , ,00 7 CAMBIO DJ 0070/ /01/ /12/ ,00 8 PERIÓDICOS DAF EL DIARIO DJ 0071/ /01/ /12/ ,00 9 OPINION DJ 0072/ /01/ /12/ , ,00 10 LOS TIEMPOS DJ 0073/ /01/ /12/ , ,00 11 LA PATRIA DJ 0074/ /01/ /12/ , ,00 12 EL DEBER DJ 0075/ /01/ /12/ , ,00 13 TATIANA BLANCA TORREZ FLORES DJ 0183/ /02/ /04/ , ,00 14 ATENCIÓN DE CAFETERÍA DJ 0317/ /06/ /08/2015(*) 5.200, ,50 MARIA EUGENIA ARGUATA LOZA 15 DJ 0446/ /09/ /12/ , ,00 16 CUSTODIA DE DOCUMENTOS FILE DOCUMENTOS DJ 0040/ /01/ /12/ , ,67

95 No SERVICIOS GENERALES UNIDAD VIGENCIA IMPORTE EJECUCION AL PROVEEDOR CONTRATOS ORGANIZACIONAL DESDE HASTA CONTRATO 31/12/ COPIMAGEN DJ 0180/ /02/ /04/ , ,55 18 FOTOCOPIAS Y ANILLADOS SERVICIO DE MULTI-IMPRESOS Y DJ 0313/ /06/ /12/ , ,95 SUMINISTROS "G.M.G." 19 TRASLADO DE ACTIVOS A NIVEL LEDZ TRANSPORT SERVICE DJ 0222/ /03/ /07/2015(*) , ,00 NACIONAL 20 TRASLADO DE FLETES Y LEDZ TRANSPORT SERVICE DJ 0153/ /01/ /12/ , ,00 21 ALMACENAMIENTO DJ 0442/ /09/ /12/ , AGUA EN BOTELLONES LA CASCADA DJ 0003/ /01/ /12/ , ,00 23 COURIER JET EXPRES COURIER DJ 0034/ /01/ /12/ , ,94 24 MANTENIMIENTO Y REPARACION W. R.TALLER AUTOMOTRIZ DJ 0155/ /01/ /06/ , ,00 25 VEHICULOS TAIYO MOTORS S.A. DJ 0158/ /02/ /12/ , W. R.TALLER AUTOMOTRIZ DJ 0297/ /05/ /07/ , PROVISION DE COMBUSTIBLE EMPRESA COMERCIALIZADORA DE HIDROCARBUROS TUPAC KATARI DJ 0038/2015 DJ 0551/ /01/ /11/ /12/ /12/ ,840, , ,08 29 Y.P.F.B. DLG 0042/ /01/ /12/ ,000, ,00 30 SERVICIOS MANUALES ( SELLOS) FEBEOL DJ 0210/ /03/ /09/2015 (*) , ,00 31 SERVICIO DE ASESORÍA CONSULTORES DE SEGUROS S.A. DJ 0407/ /07/ /12/ , ,00 ESPECIALIZADA EN SEGUROS 32 HOSTING DTIC WEBLINK S.R.L. DJ 0004/ /01/ /12/ , , INTERNET OFICINA DISTRITAL TECTEL DEL FREDDY BOHORQUEZ DJ 0007/ /01/ /12/ , ,57 COBIJA QUEVEDO 34 INTERNET Y OTROS ENTEL S.A. DJ 019/ /01/ /12/ , ,63 35 INTERNET Y OTROS ENTEL S.A. DJ 032/ /01/ /12/ , ,24 36 INTERNET Y OTROS EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. DJ 0012/ /01/ /03/ , ,85 37 CONECTIVIDAD FIBRA OPTICA ZYSTEM SOLUTIONS S.R.L. DJ 0200/ /03/ /12/ , ,00 38 TRANSPORTE Y CUSTODIA DE UNA BRINKS BOLIVIA DJ 192/ /03/ /12/ , ,42 CAJA ANTIESTÁTICA PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 39 INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA EBHER AGUILAR MERCADO DJ 0307/ /06/ /12/ , ,00 ANH CHIMORE 40 INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA DJ 0311/ /06/ /12/ ,00 ANH BERMEJO BANDA ANCHA S.R.L ,53 41 TRANSMISIÓN DE DATOS POR FIBRA ZYSTEM SOLUTIONS S.R.L. DJ 0323/ /06/ /12/ , ,00 ÓPTICA DSC 42 NOTARÍA DE FÉ PÚBLICA DJ PATRICIA RIVERA SEMPERTEGUI DJ 0164/ /02/ /12/ , ,00 TOTAL 42 CONTRATOS (*) Adenda de Contratos Administrativos correspondiente a la ampliación de plazo según lo establecido en el contrato. Página 95 de 156

96 SERVICIOS RECURRENTES DIRECCIONES DISTRITALES Al 31 de Diciembre de 2015 No SERVICIO UNIDAD ORGANIZACIONAL PROVEEDOR N CONTRATO VIGENCIA EJECUTADO Bs. DESDE HASTA 1 IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS CENTRO DE COPIADO TOTAL S.R.L. DJ 0005/ /01/ /12/ ,00 2 COURIER CARTERO COURIER DJ 052/ /01/ /12/ ,00 3 ALQUILER SISTEMA DE REPETIDORA SERTECELT DJ 0021/ /01/ /12/ ,00 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MAQUINARIA Y EQUIPO DCB JENNY SULMA VILLAZON SOLIZ DJ 189/ /02/ /12/ ,00 5 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO ESTACION DE SERVICIO "TRUJILLO ORELLANA" DJ 0049/ /01/ /08/ ,00 6 PERIÓDICOS Y BOLETINES FRANCISCO SALINAS JAIMES DJ 0204/ /03/ /12/ ,00 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS L.R. BOLIVIA S.R.L. DJ 0271/ /04/ /12/ ,00 8 COURIER ARANDIA LOAYZA AMERICO AGUSTIN DJ 0008/ /01/ /12/ ,00 9 IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS CENTRO DE COPIADO TOTAL S.R.L. DJ 037/ /01/ /12/ ,00 10 LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE EMPRESA DE LIMPIEZA MACRO CLEAN DJ 044/ /01/ /12/ ,00 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - DCH JARDÍN ECOLOGIA EN SU JARDIN DJ 0027/ /01/ /12/ ,00 12 PERIÓDICOS Y BOLETINES EDITORIAL CANELAS DEL SUR S.R.L. DJ 0017/ /01/ /12/ ,00 13 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES ESTACION DE SERVICIO NAYLER DJ 0031/ /01/ /12/ ,00 14 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO - RIBERALTA DBN ESTACION DE SERVICIO AMAZONAS DJ 0216/ /03/ /12/ ,00 15 COMBUSTIBLE -TRINIDAD EL OASIS DJ 0270/ /04/ /12/ ,00 16 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS Y CUADRATACKS CARLOS AURELIO PRADA CASTEDO DJ 0276/ /04/ /12/ ,00 17 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TALLER CHENDO DJ 0299/ /05/ /12/ ,00 18 COMBUSTIBLE - GUAYARAMERIN ESTACION DE SERVICIO LAGO AZUL DJ 0301/ /06/ /12/ ,00 19 PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD DISTRITAL BENI EN RIBERALTA ESTACIÓN DE SERVICIO AMAZONAS DJ 427/ /09/ /12/ ,00 20 SUSCRIPCIÓN DE PERIÓDICOS Y GACETAS OFICIALES EDITORIAL BAJIO DJ 0303/ /05/ /12/ ,00 21 INTERNET GUAYARAMERIN DIGITAL WORK DJ 0327/ /06/ /12/ MENSUAL 22 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - RIBERALTA JAVIER CARLOS CALVIMONTES SILVA DJ 0425/ /08/ /12/ ,00 23 LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE FELIX HECTOR MARTINEZ MIRANDA DJ 0045/ /01/ /12/ ,00 24 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DOR MAQUINARIA Y EQUIPO SAQUISO DJ 0208/ /03/ /12/ ,00 25 LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE LIMPO - SUR SISTEMAS DE LIMPIEZA POTOSI DJ 0085/ /01/ /12/ ,00 26 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO ORLANDO CAREAGA MOLINA DJ 0024/ /01/ /12/ ,00 27 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO DISTRIGAS DJ 0059/ /01/ /12/ ,00 28 IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS DPT DARIA BENAVIDEZ CORO DJ 0042/ /01/ /12/ ,00 29 EDITORA CANELAS DEL SUR S.R.L. DJ 0080/ /01/ /12/ ,00 PERIÓDICOS Y BOLETINES 30 COMUNICACIONES S.A. DJ 0081/ ,00 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS AUTOSERVICIO MARQUEZ DJ 0289/ /05/ /05/ ,00 32 COURIER JET EXPRESS COURRIER DJ 0298/ /06/ /12/ ,00 33 COURIER - NACIONAL CARTERO COURIER DJ 054/ /01/ /12/ ,00 34 COURIER - LOCAL IBEX EXPRESS LTDA DJ 0020/ /01/ /12/ ,00 DSCZ 35 PERIÓDICOS Y BOLETINES MARIO GARCIA COCA DJ 0036/ /01/ /12/ ,00 36 IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS FOTOCOPIAS MITA DJ 0067/ /01/ /12/ ,00 Página 96 de 156

97 No SERVICIO UNIDAD ORGANIZACIONAL PROVEEDOR N CONTRATO 37 LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE (VEHÍCULOS) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO - SAN IGNACIO DE VELASCO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO - CAMIRI 40 LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE - YACUIBA 41 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO - YACUIBA SUPER CAR WASH MAURICIO DE CARLOS ALBERTO PAZ WEIDLING DESDE VIGENCIA HASTA EJECUTADO Bs. DJ 0198/ /03/ /12/ ,00 ESTACION DE SERVICIO SAN IGNACIO DJ 0184/ /03/ /12/ ,00 ESTACIÓN DE SERVICIO CORDILLERA LA WILLIAMS DJ 0215/ /03/ /12/ ,00 AIDA GUTIERREZ MARTINEZ DE DURAN DJ 0030/ /01/ /08/ ,00 ESTACION DE SERVICIO COPACABANA S.R.L. DJ 0029/ /01/ /12/ ,00 42 LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE -BERMEJO INTERCLEAN S.R.L. DJ 0011/ /01/ /12/ ,00 43 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO - BERMEJO E.S. BERMEJO DJ 0016/ /01/ /12/ ,00 44 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - ÁREA VERDE DTJ AIDA GUTIERREZ MARTINEZ DE DURAN DJ 0047/ /01/ /12/ ,00 45 ELIA AMALIA SOLIZ ALAVE (ANDALUZ) DJ 0076/ /01/ /12/ ,00 46 DIARIO NUEVO LTDA DJ 0077/ /01/ /12/ ,00 PERIÓDICOS Y BOLETINES 47 SOCIEDAD PERIODICO EL PAIS S.R.L. DJ 0078/ /01/ /12/ ,00 48 VIRGINIO LEMA TRIGO DJ 0079/ /01/ /12/ ,00 49 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS ESTACION DE SERVICIO "DON DANIEL" DJ 0014/ /01/ /12/ ,00 50 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS - VILLA MONTES ESTACION DE SERVICIO CAIGUAMI DJ 0201/ /03/ /12/ ,00 51 COMUNICACIONES UNIBOL COURRIER DJ 0048/ /01/ /12/ ,00 52 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS CRISPIN ANTURIANO SOTELO DJ 0300/ /05/ /12/ ,00 53 COMBUSTIBLE DPN ESTACION DE SERVICIO LOS TAJIBOS - COBIJA DJ 0322/ /06/ /12/ ,00 54 LIMPIEZA MARIA ELENA AMUTARI ANDRADE DJ 0325/ /06/ /12/ ,00 55 ATENCIÓN DE LA LÍNEA GRATUITA DCOD UNICALL S.R.L. DJ 0193/ /02/ /03/ ,00 TOTAL 55 CONTRATOS SERVICIOS RECURRENTES GESTIÓN 2016 Considerando lo establecido en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y servicios aprobadas mediante DS N 0181 de 28 de junio de 2009, la cual en sus artículos N 5, 18 y 89, en fecha 24 de Diciembre de la presente gestión con CIRCULAR DAFUAD 036/2015 se solicitó a las Áreas Organizacionales de la ANH remitan la programación de los servicios generales recurrentes de acuerdo al Anteproyecto POA 2016 a ser aprobados con Resolución Administrativa RA ANH DJ N 0374/2015. Página 97 de 156

98 SEGUROS Al 31 de Diciembre de 2015, la ANH cuenta con cobertura de Pólizas de Seguro adquiridas según contratos y certificados de acuerdo al siguiente detalle: COMPAÑÍA ASEGURADORA POLIZAS DE SEGUROS VIGENTES Al 31 de Diciembre de 2015 VIGENCIA COBERTURA CONTRATO VALOR ASEGURADO PRIMA DEL AL PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMOTORES N LP DJ 0374/ /08/ /11/ ,48 (*) ,00 (**) PÓLIZA DE SEGURO MULTIRIESGO N LP DJ 0374/ /08/ /11/ ,70 (*) ,00 (**) FORTALEZA S.A. PÓLIZA DE SEGURO 3D N LP DJ 0374/ /08/ /11/ , ,00 (**) PROVIDA S.A. PÓLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES N LP DJ 0374/ /08/ /11/ , ,00 (**) PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL N LP DJ 0374/ /08/ /11/ ,00 (**) TOTAL FORTALEZA S.A ,00 $us PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA EN GRUPO X 33 Personas DJ 0522/ /08/ /08/ ,16 NRO. LP $us x 7 Personas $us PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA EN GRUPO X 51 Personas DJ 0445/ /08/ /08/ ,36 NRO. LP $us x 7 Personas ALIANZA S.A. SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT CERTIFICADOS SOAT CREDINFORM S.A. SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT CERTIFICADOS SOAT TOTAL PROVIDA S.A ,36 01/01/ /12/ DEG s 165 vehículos 01/01/ /12/ DEG s 124 vehiculos 10 Cuadratracks 31 Motocicletas , ,00 TOTAL ALIANZA S.A ,00 TOTAL 3 COMPAÑIAS ASEGURADORAS (1) Se considera el incremento en el Valor Asegurado en la Póliza Automotor y Póliza Multiriesgo, por las inclusiones. (2) El incremento en primas al Valor asegurado y la ampliación de 90 días pagado a prorrata día. ADMINISTRACIÓN DE POLIZAS Iniciado el proceso de contratación del SERVICIO DE SEGURO INTEGRAL PRIMERA CONVOCATORIA, para las gestiones y emitida la Comunicación de Declaratoria Desierta DAFUAD 2013/2015 de fecha 30 de julio de la presente gestión, se solicitó mediante nota ANH 7275 DAF 0493/2015 de fecha 10 de agosto de 2015 la ampliación del plazo de vigencia del contrato administrativo DJ 0374/2015 a la compañía de Seguros & Reaseguros Fortaleza S.A. por el periodo comprendido entre el 27 de agosto al 25 de noviembre de 2015, el cual se encuentra vigente a la fecha. En fecha 21 de Diciembre de 2015, se realizó la solicitud inicio de proceso de contratación del Servicio de Seguro Integral para la ANH gestión , con nota DAFUAD2496/2015, considerando la modificación de valores asegurados de acuerdo a Informe Técnico DAFUAD 0317/2015, de fecha 21 de Diciembre de 2015, con referencia a la determinación de Precio Referencial y especificaciones técnicas. PROPUESTA 2º CONVOCATORIA SERVICIO DE SEGURO INTEGRAL AL 31 de Diciembre de 2015 COBERTURA VALOR ASEGURADO PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMOTORES ,69 PÓLIZA DE SEGURO MULTIRIESGO ,85 PÓLIZA DE SEGURO 3D ,00 PÓLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES ,00 PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL ,00 TOTAL ,54* * Proceso que se encuentra en la etapa de consultas escritas de proponentes, según a cronograma de plazos Página 98 de 156

99 En fecha 22 de septiembre se cuenta con la certificación Presupuestaria DAF UFI/AP/CERT/0761/2015 con proceso de contratación ANH-DAF-LPN-S N 002/2015 2C SERVICIO DE SEGURO INTEGRAL SEGUNDA CONVOCATORIA, en fecha 30 de septiembre se reciben consultas escritas que son resueltas con Resolución Administrativa RA ANH DJ Nro. 0387/2015 de fecha 05 de noviembre de 2015 en fecha 17 de noviembre se completa la documentación para la adjudicación con la compañía de seguros y Reaseguros Fortaleza S.A por Bs VIGENTE DEL SERVICIO DE SEGURO INTEGRAL SEGUNDA CONVOCATORIA AL 31 de Diciembre de 2015 COBERTURA PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMOTORES VALOR MONTO DE ASEGURADO PRIMA EN BS ,00 PÓLIZA DE SEGURO MULTIRIESGO , ,00 PÓLIZA DE SEGURO 3D , ,00 PÓLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL , , , ,00 TOTAL , ,00 Página 99 de 156

100 RECLAMOS POR SINIESTROS Al 31 de Diciembre de la gestión 2015, se dio seguimiento a la reposición e indemnización de los siniestros por parte de compañía aseguradora, según el siguiente detalle: RECLAMOS POR SINIESTRO - PÓLIZA MULTIRIESGO Al 31 de Diciembre del 2015 N OBJETO REFERENCIA DEL SINIESTRO TELEVISOR HANDY MOTOROLA TELEMETRO BOCH CAMARA FOTOGRAFICA HERRAMIENTAS VARIAS NOTEBOOK MARCA: HP MODELO: 440G1 SERIE: 8CG43309K0 RELOJ BIOMETRICO CON CAMARA ESTABILIZADOR DE ENERGIA Y CORTAPICOS 4 SWITCH MARCA NETGEAR, MODELO: PROSAFE 48 PORT GIGABIT SMART SWITCH FECHA DE SINIESTRO INFORME DE SINIESTRO Y FECHAS ROBO DE OF. RIBERALTA * 17/12/2014 DBN 0687/2014 Walter Vaca Méndez 19/12/2014 Recibido en DAF el 24/12/2014 Abolladura y daño en disco duro 22/04/2015 DRE 0497/2015 Juan Iván Flores Quispe 22/04/2015 Recibido en DAF el 22/04/2015 DTIC 0359/2015 Daniel Bernardo Valdez Falcon 29/04/2015 Recibido en DAF el 30/04/2015 Corto circuito ocasionando quemados de equipos Incendio en Instalaciones de la DOIH - infraestructura y activo y material táctico 17/03/2015 DPN 0034/2015 Ing. Roly Daniel Saldias Puerta 09/04/2015 Recibido en DAF el 16/04/ /05/2015 DTIC 0398/2015 Daniel Bernardo Valdez Falcon 12/05/2015 Recibido en DAF el 12/05/2015 CUSTODIA DBN DRE DPN DTIC ESTADO PENDIENTE DE RESPUESTA DE DISTRITAL BENI POR REQUERIMIENTO DE LA ASEGURADORA DE LA DENUNCIA POR ROBO CONCLUIDO NO APLICA A SEGURO POR DEMORA EN DENUNCIA ** CONCLUIDO INCENDIO EN INSTALACIONES DEL INMUEBLE OCUPADO POR LA DOIH TABLET (DISPOSITIVO ANDROIDD), MARCA: SAMSUNG SERIE: RV2FC0106TH SIAF CÁMARA FOTOGRAFICA MARCA: SONY, MODELO: DSC-WX50 SERIE: S G Incendio en Instalaciones de la DOIH - infraestructura y activo y material táctico 12/05/2015 DOIH 0054/2015 Gustavo Aguilar Luna 12/05/2015 Recibido en DAF el 13/05/2015 Ruptura de la pantalla por caída 13/05/2015 DTIC 0397/2015 Claudia Reyes Ortiz Quispe 12/05/2015 Recibido en DAF el 12/05/2015 Caída, daño en la tapa de la batería 15/06/2015 UT 0051/2015 Carla Gómez Sanchez 15/06/2015 Recibido en DAF 15/06/2015 DOIH DTIC UT SE RECIBIO RESPUESTA DE LA COMPRA PARA MATERIAL GUTURAL Y SE ENTREGARA EL ACTIVO PARA LA REPOSICION CONCLUIDO LA ASEGURADORA YA CANCELO A LA EMPRESA PROVEEDORA A LA ESPERA DE LA ENTREGA DL ACTIVO A LA ANH Página 100 de 156

101 N OBJETO REFERENCIA DEL SINIESTRO 8 PUERTA DE VIDRIO ENTRADA EDIF. CSAPEK FECHA DE SINIESTRO INFORME DE SINIESTRO Y FECHAS Vidrio Roto - Clisado 14/07/2015 DAF 072/2015 Georgina Callizaya Chipana 14/07/2015 Recibido en DAF el 14/07/2015 INFORME POLICIA SEGURIDAD 14/07/2015 Recibido en DAF el 14/07/2015 CUSTODIA DAF ESTADO CONCLUIDO TABLET (DISPOSITIVO ANDROIDD), MARCA: SAMSUNG SERIE: RV2FC0106FY TABLET (DISPOSITIVO ANDROIDD), MARCA: SAMSUNG SERIE: RV2FC0005FL 6 GPS 6 CAMARAS FOTOGRAFICAS 1 CAMARA DE VIDEO DIGITAL 2 NOTEBOOK 19 HANDY SISTEMA DE ENERGIA ININTRRUMPIDA UPS MARCA NEWAVE Golpe en la parte Inferior resquebrajada 15/06/2015 DCB 0489/2015 Jorge Nicolás Melgar Gandarillas 15/07/2015 Recibido en DAF el 17/07/2015 Caída en con golpe en el la parte inferior, pantalla clisada ROBO DE LA VAGONETA 3439-DLF EN LA CIUDAD DE ORURO 04/08/2015 DCB 0546/2015 Johnny Oscar Carrasco Rojas 05/08/2015 Recibido en DAF el 11/08/ /08/2015 DOIH 091/2015 German Blanco Solano del 20/08/2015 Recibido en DAF 21/08/2015 EL EQUIPO SE ENCUENTRA INOPERATIVO 18/08/2015 DTIC 0700/2015 Pablo Chacolla Quispe 24/08/2015 Recibido en DAF el 25/08/2015 CPU QUEMA DE EQUIPO POR ALTA Y BAJA 21/08/2015 DPN 0425/2015 Roly Saldia Puerta 26/018/2015 Recibido en DAF el 02/09/2015 CÁMARA FOTOGRÁFICA CON FOTOLENTE DE LARGO ALCANCE MARCA LENTE PARA CAMARA REFLEX SMART PHONE IPAD HURTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL ALTO 08/09/2015 DESP 0372/2015 Ing. Gary Medrano 09/09/2015 Recibido en DAF el 11/09/2015 TOTAL DE 14 SINIESTROS DCB DCB DOIH DTIC DPN DESP CONCLUIDO LA DISTRITAL COCHABAMBA DEBE ENTREGAR LA TABLET SINIESTRADA PARA EL ENTREGA DE REPOSICION Y CONCLUIR LA INDEMINIZACION EN PREPARACION DE RESPUESTA CON RESPALDOS AL SEGURO PARA SE ENVIO COTIZACIONES LA ASEGURADORA YA COMPRO EL EQUIPO QUE SERA ENTREGADO EN DISTRITAL ORURO A LA ESPERA DE DESADUANIZACION PARA LA ENTREGA Y REVISION DTIC EN ANALISIS PARA INFORME TECNICO DE LA DTIC SE SOLICITO REPORTE DE SENAHAMI FAVORABLE PARA PRESENTAR A LA ASEGURADORA, CON NOTA ACTUAL LA INDEMINIZACION SERIA NEGATIVA EN PREPARACION DE RESPUESTA CON RESPALDOS AL SEGURO, LA ASEGURADORA SOLICITO ACTAS DE ASIGNACION A FUNCIONARIO RESPONSABLE DE SINIESTRO SE ENVIO LA EXPLICACION PARA CONTINUAR CON LA EVALUACION DE COBERTURA * Se viene gestionando la cobertura de la póliza por el robo a las oficinas en Riberalta Beni (Gestión 2014) **Se envió Nota a DAFUAD 2378/2015 con responsabilidad a custodio* ***De acuerdo a consolidación con la Compañía de seguros, se espera la indemnización de 4 siniestros Página 101 de 156

102 RECLAMOS POR SINIESTRO - PÓLIZA SEGURO AUTOMOTOR Al 31 de Diciembre del 2015 Nº TIPO MARCA PLACA REFERENCIA DEL SINIESTRO FECHA DE SINIESTRO GESTION 2014 INFORME DEL SINIESTRO CUSTODIA ESTADO 1 CAMIONETA NISSAN - FRONTIER 3033 LDR Embarrancamiento 23/04/2014 DCD 0937/2014 Fernando García Molina 23/04/2014 Recibido en DAF el 28/04/2014 DCD CIA SEGUROS DECLARADO PERDIDA TOTAL CON APROBACION CON LA COMPAÑÍA PARA REPOSICION DE UN VEHICULO NUEVO CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS 2 CAMIONETA NISSAN - FRONTIER 3439-CUD Robo de Halógeno Abolladuras en las puertas y parachoques 03/09/2014 DOIH 0373/2014 Rubén Santos 03/09/2014 Recibido en DAF el 10/09/2014 D.O.I.H. CONCLUIDO 3 CAMIONETA NISSAN - FRONTIER 2822-XCF Rotura Vidrio Lateral delantero 30/10/2014 DBN 0530/2014 Manfredo Inchu Olvea 30/10/2014 Recibido en DAF 08/11/2014 OFICINA RIBERALTA CONCLUIDO 4 CAMIONETA NISSAN - FRONTIER 2796-DGT Daños por Granizo en carrocería 31/10/2014 DTJ 0853/2014 Nery Milton Salinas De Los Rios Waldo Fernando Cortez Cardozo 10/11/2015 Recibido en DAF 19/11/2014 DISTRITAL TARIJA EN PROGRAMACION PARA TALLER 5 CAMIONETA NISSAN - FRONTIER 3439-EKD Daños por Granizo en carrocería 31/10/2014 DTJ 0853/2014 Nery Milton Salinas De Los Rios Waldo Fernando Cortez Cardozo 10/11/2014 Recibido en DAF 19/11/2014 DISTRITAL TARIJA EN PROGRAMACION PARA TALLER 6 CAMIONETA NISSAN - FRONTIER 3439-HKG Daños por Granizo en carrocería 31/10/2014 DTJ 0853/2014 Nery Milton Salinas De Los Rios Waldo Fernando Cortez Cardozo 10/11/2014 DISTRITAL TARIJA EN PROGRAMACION PARA TALLER 7 VAGONETA NISSAN - FRONTIER 2822-ZCH Daños por Granizo en carrocería 31/10/2014 DTJ 0853/2014 Nery Milton Salinas De Los Rios y Waldo Fernando Cortez Cardozo 10/11/2014 Recibido en DAF el 19/11/2014 D.C.O.D. EN PROGRAMACION PARA TALLER 8 CAMIONETA NISSAN - FRONTIER 2822-ZLP Reventón de Llanta 19/11/2014 DBN 0580/2014 Gonzalo Montecinos Zabala 24/11/2014 recibido en DAF el 11/12/2014 OFICINA RURRENABAQUE CONCLUIDO 9 CAMIONETA NISSAN - FRONTIER 3439-DDD Rompe Nieblas Roto 03/12/2014 DSCZ 1946/2014 Limbert Céspedes Soleto 09/12/2015 Recibido en DAF el18/12/2014 DISTRITAL SANTA CRUZ RECHAZADO 10 VAGONETA NISSAN - PATROL 2822-YZA Varios daños - Vuelco de Tonel 10/12/2014 DCB 0763/2014 Gonzalo Fuentes Aldunante 15/12/2014 Recibido en DAF el 17/12/2014 DISTRITAL COCHABAMBA CIA SEGUROS DECLARADO PERDIDA TOTAL JUSTIFICACION DE DERECHO PROPIETARIO PROPIEDAD 11 CAMIONETA NISSAN - FRONTIER 3033 LGD Abollado y Descentrado del Parachoques choque con un tercero RC 17/12/2014 DTIC 0813/2014 Alvaro Vargas 18/12/2014 recibido en DAF 08/12/2014 DTIC - B-SISA EN PROGRAMACION PARA TALLER Página 102 de 156

103 Nº TIPO MARCA CAMIONETA NISSAN - FRONTIER VAGONETA NISSAN - PATROL CAMIONETA NISSAN - FRONTIER CAMIONETA NISSAN - FRONTIER CAMIONETA NISSAN - FRONTIER CAMIONETA NISSAN - FRONTIER VAGONETA NISSAN - PATROL CAMIONETA NISSAN - FRONTIER CAMIONETA NISSAN - FRONTIER VAGONETA LAND CRUISER CAMIONETA NISSAN - FRONTIER PLACA REFERENCIA DEL SINIESTRO FECHA DE SINIESTRO INFORME DEL SINIESTRO CUSTODIA ESTADO 2823-AIR 2822-ZBE 2823-AGH Robo del Sincronizador de doble tracción Colisión en parachoques entre Colchani y Uyuni choque a un Tercero placa 2328EUE Guiñador trasero izquierdo lisiado, puerta, parachoques abollados lado inferior carrocería izquierda desportillado 08/01/ /01/ /01/ DAR Parabrisas Roto 10/02/ ECB 2822-ZXS Parachoques abollado, espejo retrovisor roto Raspón de carrocería lado derecho 20/02/ /02/ XFS Vuelco de tonel 24/02/ XDI sincronizador de tracción de doble tracción llanta izquierda 02/03/ DEK Halógenos Roto 05/03/ HZN Parabrisas Roto 05/03/ DIY 1. Desentreado de la puerta trasera 2:Vuelco de campana carretera pisiga GESTION /03/2015 DSCZ 0014/2015 Emilio Gonzales Muñoz 09/01/2015 recibido en DAF el 12/01/2015 DBN 0024/2015 Carmelo Antelo Angulo 15/01/2015 recibido en DAF 16/01/2015 DBN 0028/2015 Antonio Rafael Bandeira 21/01/2015 recibido en DAF el 27/01/2015 DSCZ 0193/2015 Percy Fernando Rojas Vaca 18/02/2015 recibido en DAF 20/02/2015 DSCZ 0232/2015 Carlos Moro Salvatierra 05/05/2015 recibido en DAF el 10/05/2015 DLP 0292/2015 GONZALO AGUILAR MERUVIA 20/02/2015 recibido en DAF 23/02/2015 DCOD 0003/2015 Marco Hernandez Benavente 03/05/2015 recibido en DAF el 04/03/2015 DSCZ 0097/2015 Emilio Gonzales Muñoz 02/03/2015 recibido en DAF el 29/01/2015 DCB 0095/2015 Jonny Oscar Carrasco Rojas 06/03/2015 recibido en DAF el 13/05/2015 DCB 0106/2015 William Rivera Camacho 12/03/2015 recibido en DAF 12/03/2015 DOIH 0018/2015 Gustavo J.Aguilar Luna 18/03/2015 Recibido en DAF el 23 de Marzo OFICINA RURRENABAQUE DLP D.C.O.D. DISTRITAL SANTA CRUZ DISTRITAL SANTA CRUZ OFICINA TRINIDAD D.O.I.H. D.O.I.H. DISTRITAL SANTA CRUZ DISTRITAL SANTA CRUZ OFICINA ORURO CONCLUIDO CONCLUIDO CONCLUIDO CONCLUIDO EN EVALUACION EN EVALUACION CONCLUIDO DECLARADO PERDIDA TOTAL EN EVALUACION TAIYO CONCLUIDO CONCLUIDO CONCLUIDO EN REPARACION Página 103 de 156

104 Nº TIPO MARCA PLACA REFERENCIA DEL SINIESTRO FECHA DE SINIESTRO INFORME DEL SINIESTRO CUSTODIA ESTADO 12 CAMIONETA NISSAN - FRONTIER 3439-DAR Encunetamiento del vehiculo daño en tolva, puerta trasera farol, mataburro de lado derecho y parabrisas clisado 01/04/2015 DP 0029/2015 Ronald Alberto Cordero Vera 03/07/2015 recibido en DAF el 07/07/2015 DLP CONCLUIDO 13 VAGONETA NISSAN - PATROL 2822-XEN Reventón de Llanta trasera derecha y rotura de parabrisas y halógeno 13/04/2015 DSCZ 0518/2015 Carlos Xavier Cordero Osinaga 17/04/2015 recibido en DAF en fecha 01/05/2015 D.O.I.H. EN EVALUACION 14 VAGONETA NISSAN - PATROL 2822-ZCH Retrovisor desportillado y espejo roto 07/05/2015 DTJ 0338/2015 del 08/05/2015 recibido en DAF 11/05/2015 DCOD CONCLUIDO CAMIONETA NISSAN - FRONTIER CAMIONETA NISSAN - FRONTIER VAGONETA NISSAN - PATROL 2823-ADX 3439-HID 3439-DHT Golpe en parachoques trasero 4 GUARDA BARROS DAÑADOS y PISADOR DEL PARACHOQUE TRASERO DAÑADO Impacto en Parachoques trasero por un camión 11/05/ /05/ /05/2015 DAFUAD 0173/2015 Jose Gabriel Flores 11 de Mayo del 2015 recibido en DAF el 11/05/2015 DBN 0234/2015 David Bello Estigarribia 26 de 05/2015 recibido en DAF el 29/05/2015 DOIH 0053/2014 Rubén Santos Agudo 07/05/2015 recibido en DAF en fecha 11/05/2015 OFICINA TRINIDAD OFICINA TRINIDAD DISTRITAL SANTA CRUZ CONCLUIDO EN PROGRAMACION PARA TALLER CONCLUIDO CAMIONETA NISSAN - FRONTIER CAMIONETA NISSAN - FRONTIER CAMIONETA NISSAN - FRONTIER CAMIONETA NISSAN - FRONTIER 2823-AGH 3439-DFK 3439-HPT 2822-ZXS Faldón extraviado y el par está roto y puerta trasera izquierda abollada Roturar de Chapa de puerta izquierda REVENTON DE LLANTA EN CARRETERA CHOQUE COSTADO EN CURVA CARRETERA SANTA ROSA DE MAPIRI 31/05/ /06/ /07/ /07/2015 DBN 0670/2015 Antonio Rafael Bandeira 03/06/2015 recibido en fecha 11/06/2016 DOIH 0383/2015 Rubén Santos Agudo 06/07/2015 recibido en DAF el 07/07/2015 DLP 1546/2015 Jhony Policarpio Ticona 13/07/2015 recibido en DAF 14/07/2015 DLP 1529/2015 GONZALO AGUILAR MERUVIA 13/07/2015 recibido en DAF el 13/07/2015 DISTRITAL SANTA CRUZ D.O.I.H. DISTRITAL COCHABAMBA DISTRITAL COCHABAMBA EN EVALUACION CONCLUIDO EN EVALUACION CONCLUIDO 22 CAMIONETA MAZDA - BT KAD RAJADURA EN PARABRIZAS 26/07/2015 DOR 0371/2015 German Jimenez Teran 04/08/2015 recibido en DAF el 07/08/2015 DISTRITAL SANTA CRUZ EN PROGRAMACION PARA TALLER 23 CAMIONETA NISSAN - FRONTIER 2822-ZYX CLIZADO DE PARABRIZAS 30/07/2015 DSCZ 1275/2015 Josimar Toledo Fernandez 31/07/2015 recibido en DAF el 10/08/2015 CIA SEGUROS EN EVALUACION Página 104 de 156

105 Nº TIPO MARCA PLACA REFERENCIA DEL SINIESTRO FECHA DE SINIESTRO INFORME DEL SINIESTRO CUSTODIA ESTADO 24 CAMIONETA NISSAN - FRONTIER 3439-EFL ROBO DE ACCESORIO 07/08/2015 DSCZ 1629/2015 Jose Limbert Céspedes Soleto 10/08/2015 recibido en DAF el 14/08/2015 DISTRITAL SANTA CRUZ EN EVALUACION 25 VAGONETA NISSAN - PATROL 3439-DRS CHOQUE EN PARACHOQUE 10/08/2015 DOHI 0088/2015 German Blanco Solano 11/08/2015 recibido en DAF el 11/08/2015 DLP EN PROGRAMACION PARA TALLER 26 VAGONETA NISSAN - PATROL 3439-DLF ROBO - DAÑO EN CHAPA PUERTA TRASERA 17/08/2015 DOIH 091/2015 German Blanco Solano 20/08/2015 recibido en DAF 21/08/2015 OFICINA RURRENABAQUE EN EVALUACION 27 CAMIONETA NISSAN - FRONTIER 2823-AND DAÑO EN STOP IZQUIERDO 28/08/2015 DBN 812/2015 Ernesto David Velasco Cossio Miguel Gonzalo Guzman 31/08/2015 Recibido en DAF el 03/09/2015 OFICINA DISTRITAL TRINIDAD EN PROGRAMACION PARA TALLER 28 CAMIONETA NISSAN - FRONTIER 3439-DDD Impacto en parabrisas ocasiona clisado 11/09/2015 DSCZ 1885/2015 Emilio Gonzales Muñoz Auxiliar Operativo recibido en DAF el 15/09/2015 DISTRITAL SANTA CRUZ CONCLUIDO Vehículo con número de placa 3439-DAR * Rechazado mediante Nota SC FOR SAC 014/2015 Vehículo con número de placa 3033-LDR, para reposición por cobertura total (gestión 2014) Vehículo con número de placa 2822-YZA, para reposición por cobertura total ( gestión 2014) Vehículo con número de placa 2822-XFS, en evaluación de taller autorizado para declaración pérdida total RECLAMOS POR SINIESTRO ACTIVOS PROYECTO B-SISA Al 31 de Diciembre de 2015 N CODIGO EQUIPO Es CIUDAD ESTADO Scaner TREBOL SUCRE NO ATENDIDO POR AVISO EXTEMPORANEO* Scaner OQHARICUNA SUCRE NO ATENDIDO POR AVISO EXTEMPORANEO* Scaner LAS CARRERAS LA PAZ NO ATENDIDO POR AVISO EXTEMPORANEO* Scaner FOR-CE SRL ORURO (Huanuni) NO ATENDIDO POR AVISO EXTEMPORANEO* Scaner ECCO Oruro EN PROCESO Antena SAN PABLO LA PAZ EN PROCESO Antena SAN PABLO LA PAZ EN PROCESO Antena SAN PABLO LA PAZ EN PROCESO Antena SAN PABLO LA PAZ EN PROCESO Scaner SAN PABLO LA PAZ EN PROCESO Scaner CARRASCO COCHABAMBA (Chapare) EN PROCESO Se envió Notas DAF UAD 1929/2015 y DAF UAD 2251/2015 TOTAL 11 RECLAMOS Página 105 de 156

106 SEGUROS DE VIDA A requerimiento de las Áreas Organizacionales, a nivel nacional, al 31 de Diciembre de 2015, se coordinó con la Compañía PROVIDA S.A. con la obtención de certificaciones de seguro de vida del personal de la ANH, a objeto de realizar inspecciones, fiscalizaciones o supervisiones en campo, planta o pozo de las empresas reguladas, según detalle: CERTIFICADOS DE VIDA Al 31 de Diciembre de 2015 DDT DRI DRE DTEP DCSZ DTJ DLP DCOD DPN TOTAL TOTAL 171 CERTIFICADOS TRANSPORTE El parque automotor de la ANH está compuesto por Vagonetas, Camionetas, Jeeps, Motocicletas y Cuadratracks, los cuales facilitan el cumplimiento de la misión institucional, regular, supervisar, controlar y fiscalizar a nivel nacional la cadena de hidrocarburos. DISTRIBUCIÓN DE VEHÍCULOS Al 31 de diciembre de 2015 UNIDAD ORGANIZACIONAL UBICACION VAGONETA CAMIONETA LABORATORIO MOTO- CUADRA- SUB JEEP MOVIL CICLETAS TRACKS TOTAL TOTAL DE DESPACHO DCOD DCOD DOIH DOIH DAF DAF DTIC DTIC DCD DCD DLP LA PAZ CARANAVI DSC SANTA CRUZ DDT DCB COCHABAMBA DTJ TARIJA DCH CHUQUISACA DBN TRINIDAD RIBERALTA GUAYARAMERIN RURRENABAQUE DPN COBIJA DOR ORURO DPT POTOSI VEHICULOS DEL INTERIOR PARA LA PAZ MANTENIMIENTO EN LA CIUDAD DE LA PAZ VEHICULOS PARA REPOSICION POR LA EN CUSTODIA DE LA COMPAÑÍA DE COMPAÑÍA DE SEGUROS SEGUROS VEHICULOS EN COMODATO PGE VEHICULO EN INVESTIGACION POR EN PARQUEO - DISTRITAL ORURO FISCALIA VEHICULOS EN MAL ESTADO EN PARQUEOS LA PAZ (3) MOTOCICLETA REPUESTA POR LA EN PARQUEOS COMPAÑÍA DE SEGUROS EN CUSTODIA DAF VEHICULOS REPUESTOS POR LA EN PARQUEOS COMPAÑÍA DE SEGUROS EN CUSTODIA DAF TOTAL Página 106 de 156

107 TRANSPORTE El parque automotor de la ANH está compuesto por Vagonetas, Camionetas, Jeeps, Motocicletas y Cuadratracks, los cuales facilitan el cumplimiento de la misión institucional, regular, supervisar, controlar y fiscalizar a nivel nacional la cadena de hidrocarburos. DISTRIBUCIÓN DE VEHÍCULOS Al 31 de diciembre de 2015 UNIDAD ORGANIZACIONAL UBICACION VAGONETA CAMIONETA LABORATORIO MOVIL DE DESPACHO DCOD DCOD DOIH DOIH DAF DAF DTIC DTIC DCD DCD DLP LA PAZ JEEP MOTOCI- CLETAS CUADRA- TRACKS SUB TOTAL CARANAVI DSC SANTA CRUZ DDT DCB COCHABAMBA DTJ TARIJA DCH CHUQUISACA DBN TRINIDAD RIBERALTA GUAYARAMERIN RURRENABAQUE DPN COBIJA DOR ORURO DPT POTOSI TOTAL VEHICULOS DEL INTERIOR PARA MANTENIMIENTO EN LA CIUDAD DE LA PAZ LA PAZ PARA REPOSICION POR LA EN CUSTODIA DE LA COMPAÑÍA DE COMPAÑÍA DE SEGUROS SEGUROS VEHICULOS EN COMODATO PGE VEHICULO EN INVESTIGACION POR FISCALIA EN PARQUEO DISTRITAL ORURO VEHICULOS EN MAL ESTADO EN PARQUEOS LA PAZ (3) REPUESTO POR LA COMPAÑÍA DE SEGUROS (MOTOCICLETA) REPUESTO POR LA COMPAÑÍA DE SEGUROS (CAMIONETA) EN PARQUEOS EN PARQUEOS PARA REPOSICION POR LA COMPAÑÍA DE SEGUROS VEHICULOS DADOS DE BAJA SUB TOTAL EN CUSTODIA DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS 1* 1** TOTAL *Se efectuó la baja de la vagoneta (2822 YZA) para reposición de la misma por parte de la compañía de seguros. **Se efectuó la baja de la camioneta (3033 LDR) para la reposición de la misma por parte de la compañía de seguros. Página 107 de 156

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULOS Para dar una conservación adecuada al parque automotor de la ANH, es necesario garantizar los servicios de mantenimiento y reparación de los vehículos tanto para los que se encuentran dentro de la garantía del fabricante y los que no cuentan con garantía. DESCRIPCION N ORDENES DE TRABAJO ENMITIDAS PRIMER TRIMESTRE ORDENES DE SERVICIO DE VEHICULOS Al 31de diciembre de 2015 ORDENES DE TRABAJO ENMITIDAS SEGUNDO TRIMESTRE ORDENES DE TRABAJO ENMITIDAS JULIO- SEPTIEMBRE ORDENES DE TRABAJO ENMITIDAS OCTUBRE- DICIEMBRE TOTAL DE OREDENES DE TRABAJO VAGONETA CAMIONETA VAN JEEP MOTOCICLETAS CUADRATRACKS Total (*) Elaboración: DAF UAD (*) La diferencia con el cuadro anterior se atribuye a la baja de la camioneta siniestrada en la gestión 2014, con placa de control LDR, a ser repuesto por la compañía de Seguros FORTALEZA S.A. De acuerdo a reporte de la Cia de Seguros Fortaleza S.A. declaro la vagoneta con placa de control 2822-ZYA como pérdida total, por lo que corresponderá su baja. PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE Para garantizar la provisión de combustible gasolina de los vehículos de la ANH, se han suscrito contratos con la estación de servicio Túpac Katari (post-pago) y con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (pre-pago) mediante entrega de vales de combustible. CIUDAD LOCALIDAD TIPO DE CONTRATO NOMBRE E.E.S.S. CONSUMO DE COMBUSTIBLE A NIVEL NACIONAL ADMINISTRADO POR LA DAF Al 31 de Diciembre de 2015 CANTIDAD EN LITROS COSTO EN Bs. CANTIDAD DE VALES EMITIDOS N DE VEHICULOS ASIGNADOS POR CIUDAD N DE C-31 LA PAZ CIUDAD PRE PAGO-YPFB SAN PEDRO , ,20 291, ,00 POS PAGO-PRIVADO TUPAC KATARI , , CHUQUISACA SUCRE PRE PAGO-YPFB EL TEJAR 600, , ORURO CIUDAD PRE PAGO-YPFB SAN PEDRO 6.150, , SANTA CRUZ CIUDAD PRE PAGO-YPFB CUARTO ANILLO , , PUERTO SUAREZ PRE PAGO-YPFB MARISCAL SUCRE 3.100, ,00 72 TARIJA BERMEJO PRE PAGO-YPFB BERMEJO 420, , VILLAMONTES PRE PAGO-YPFB PALOS BLANCOS 420, ,80 4 YACUIBA PRE PAGO-YPFB SAN MARTIN 670, ,80 21 CIUDAD PRE PAGO-YPFB PRESIDENTE ARCE 1.200, ,00 32 PANDO COBIJA PRE PAGO-YPFB PROGRESO 1.200, , BENI TRINIDAD PRE PAGO-YPFB POMPEYA 3.000, , RIBERALTA PRE PAGO-YPFB HEROES DEL CHACO 3.500, , GUAYARAMERIN PRE PAGO-YPFB FEDERICO ROMAN 1.800, , CBBA CIUDAD PRE PAGO-YPFB AMERICA 3.200, , POTOSI CIUDAD PRE PAGO-YPFB VILLA IMPERIAL , , VILLAZON PRE PAGO-YPFB ANTOFAGASTA 600, TOTAL , , Elaboración: DAF UAD Página 108 de 156

109 CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRADO POR DIRECCIONES DISTRITALES Y OTROS GASTOS POR REEMBOLSOS Al 30 de septiembre de 2015 CIUDAD LOCALIDAD TIPO DE CONTRATO NOMBRE E.E.S.S. CANTIDAD EN LITROS COSTO EN Bs. N DE C-31 COCHABAMBA Chimore POST PAGO-PRIVADO TRUJILLO 8.921, , Ciudad POST PAGO-PRIVADO PORTALEZ , , SANTA CRUZ Camiri POST PAGO-PRIVADO COORDILLERA LA 4.762, , WILLIAMS San Ignacio de Velasco POST PAGO-PRIVADO SAN IGNACIO 989, , Ciudad PRE PAGO-PRIVADO GENEX , , BENI Riberalta POST PAGO-PRIVADO AMAZONAS , , Guayaramerin POST PAGO-PRIVADO LAGO AZUL 6.417, ,99 Trinidad POST PAGO-PRIVADO ADALBERTO DURAN , , NATUSCH PANDO COBIJA POST PAGO-PRIVADO LOS TAJIBOS 6.599, , TARIJA Villamontes POST PAGO-PRIVADO CAIGUAMI 3.243, , Yacuiba POST PAGO-PRIVADO COPACABANA 5.614, , Bermejo POST PAGO-PRIVADO RIO BERMEJO 4.229, , Ciudad POST PAGO-PRIVADO DON DANIEL 9.787, , POTOSI Uyuni POST PAGO-PRIVADO DISTRIGAS 5.248, , Ciudad POST PAGO-PRIVADO SEÑOR DE VERA CRUZ 8.704, , CHUQUISACA Ciudad POST PAGO-PRIVADO NAILER 6.398, , ORURO Ciudad POST PAGO-PRIVADO CIRCUMVALACION , , OTROS GASTOS FONDOS DE AVANCE Y REEMBOLSOS FONDOS DE AVANCE Y REEMBOLSOS 8.246, ,61 TOTAL , ,69 Elaboración: DAF UAD (*)Otros gastos son los de fondos de avance y rembolsos de combustible por viajes. Página 109 de 156

110 Unidad de Recursos Humanos URH Página 110 de 156 Informe Gestión 2015

111 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - URH UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Lic. Juan Carlos Criales JEFE DE UNIDAD ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Lic. Gabriel Mallea RESPONSABLE DE AREA ÁREA DE REGISTRO Y ARCHIVO Lic. Consuelo Pinedo ENCARGADA DE AREA ÁREA DE CAPACITACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL Lic. Daniela Arias RESPONSABLE DEL ÁREA OBJETIVO Lograr una gestión de Recursos Humanos eficiente y eficaz, mediante la implementación y ejecución del Sistema de Administración de Personal, garantizando una adecuada dotación, registro, movilidad, capacitación y evaluación del desempeño del personal, hacia la mejora continua a través de la sistematización de procesos y procedimientos, en el marco de lo establecido en la Ley N 1178 de Administración y Control Gubernamentales, Ley N 2027 del Estatuto del Funcionario Público, política de calidad y otras disposiciones vigentes. Página 111 de 156

112 PROCESOS INHERENTES A LA GESTION - URH Reclutamiento de Personal Selección de Personal Incorporación e Inducción de Personal Subproceso 2: Contratación de Personal Permanente y Eventual Solicitud y Evaluación de Personal Incorporación e Inducción Preparación, Revisión, Procesamiento, Presentación y Archivo de Descargos (Haberes) Preparación, Revisión, Procesamiento, Presentación y Archivo de Descargos (Refrigerio) Subproceso 4: Remuneración Registro de Información en el SIGMA Elaboración y procesamiento de Planillas Gestión de Pago de Sueldos Subproceso 1: Reclutamiento y Selcción de Personal Permanente y/o Eventual Subproceso 3: Planilla RC IVA Formulario 110 Detección de Necesidades Programación de la Capacitación Actividades previas a la ejecución Ejecución y Evaluación de la Capacitación Evaluación Anual Programación Ejecución Subproceso 6: Evaluación del Desempeño de Personal Permanente Generación de la Información Clasiicación y Organización Actualización de la Información Subproceso 8: Gestión de Pasantías Solicitud de Convenio Individual Incorporación de Pasantes Procesamiento de Planilla de Mensual de compensación Finalización de Convenios Subproceso 5: Capacitación Productiva Subproceso 7: Registro y Archivo de Carpetas de Personal Proceso de pago de Examenes Pre- Ocupacionales Afiliación a la CPS Subproceso 10: Gestión de Asignaciones Familiares Elaboración de Planillas Gestión de Pagos Entrega o remisión de boletas de asignaciones. Atención de Salud Seguimiento a Casos Especiales Gestión de Campañas y Actividades de Salud Subproceso 12: Aplicación del Horario de Lactancia y Uso de Salas de Lactancia Asignación Horario de Lactancia Uso de Salas de Lactancia Subproceso 9: Gestión del Seguro Social de Corto Plazo Subproceso 11: Prestaciones de Salud Página 112 de 156

113 AREA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL INCREMENTO SALARIAL DEL 8.5% SEGÚN EL DECRETO SUPREMO N 2347 DE 1 DE MAYO DE 2015 En cumplimiento al Decreto Supremo N 2347 de 1 de mayo de 2015, que aprueba un incremento salarial de hasta el ocho punto cinco por ciento (8.5%), a la remuneración mensual de las servidoras y los servidores públicos de las entidades Desconcentradas, Descentralizadas, Autárquicas y otras del Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado Plurinacional, se elevó al Director Ejecutivo el Informe Técnico DAF 0048/2015 de fecha 07 de mayo de 2015, justificando la modificación de la Escala Salarial y la Planilla Presupuestaria de la ANH para su aprobación a través de Resolución Administrativa. En tal sentido, en fecha 11 de mayo de 2015 a través de la nota ANH 4125 DAF UFI 0644/2015, se remite al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la Resolución Administrativa RA-ANH-DJ 0153/2015 e Informe Legal DJ N 0398/2015 ambos de 11 de mayo de 2015 y el Informe Técnico DAF 0048/2015 de fecha 07 de mayo de 2015, para su posterior aprobación mediante Resolución Ministerial N 263 de 15 de mayo de HOMOLOGACION DE REMUNERACIONES PARA PERSONAL EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA RESOLUCION MINISTERIAL N 263 Y APROBACION DE PERFILES GENERICOS DE CARGOS La Dirección de Administración y Finanzas, a través del Informe Técnico DAF 0064/2015 de 19 de junio de 2015, justificó la Homologación de remuneraciones de Personal Eventual y Consultores Individuales de Línea, analizando las brechas considerables existentes entre los niveles salariales de la categoría operativa de la Escala Salarial Vigente en la ANH, así como la restricción presupuestaria para la contratación de Personal Eventual y Consultores Individuales de Línea, para lo cual se incluyeron siete (7) niveles salariales, tomando como parámetro la Escala Salarial ajustada emergente del Reordenamiento Administrativo con creación de Ítems, la misma que fue aprobada posteriormente, mediante Resolución Bi Ministerial por parte de los Ministerios de Economía y Finanzas Públicas e Hidrocarburos y Energía. Para el efecto, se remitió el mencionado informe a la Máxima Autoridad Ejecutiva, para su aprobación mediante Resolución Administrativa N RA-ANH-DJ N 0205/2015 de fecha 19 de junio de REORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO Mediante Memorándum DAF 0964/2015 de 25 de mayo de 2015, la Comisión de Trabajo compuesta por funcionarios de la Unidad de Finanzas, Recursos Humanos y bajo la supervisión de la Dirección de Administración y Finanzas, inició el Proceso de Reordenamiento Administrativo cuya finalidad era efectuar el análisis y ajuste de la Escala Salarial de la ANH con creación de ítems, Página 113 de 156

114 estableciendo los cursos de acción que garanticen la captación, desarrollo e institucionalización a nivel nacional y posibilitando: Equilibrar las brechas existentes entre los niveles salariales en concordancia al nivel de responsabilidad y jerarquía entre los cargos, para contar con una curva salarial lineal. Crear nuevos ítems para contar con una estructura interna mínima y adecuada, en cada Unidad Organizacional. Distribuir los niveles salariales de acuerdo a una adecuada estructura interna, en función a la necesidad de cada Área Organizacional. Transparentar parcialmente los cargos de personal eventual, para proporcionar estabilidad laboral, garantizando y asegurando una existencia digna para el personal y su familia, en el marco de la CPE, coadyuvando al Fortalecimiento Institucional. Evitar la fuga de profesionales capacitados y entrenados en el sector. Dar continuidad a las actividades programadas en el PDI de Recursos Humanos Viabilizar la rotación, transferencia y promoción del personal de acuerdo a las necesidades y objetivos institucionales. Ajustar Manuales de Puestos y Descripción de Cargos, y los Perfiles Genéricos de Cargos. Permitir la inclusión de un mayor porcentaje de servidores públicos a la Carrera Administrativa. Dicho proceso se concretó en dos etapas 1) Primera Etapa Con la emisión del Informe Técnico DAF 0061/2015 de 12 de junio de 2015 y posterior Resolución Administrativa RA-ANH-DJ-N 0193/2015 de 15 de junio de 2015 de aprobación de la Escala Salarial emergente del Reordenamiento Administrativo con creación de Ítemes, la cual está constituida por 330 ítems distribuidos en 25 niveles y conforme lo dispuesto en el Artículo 31 de la Ley Nº 2042 de 21 de diciembre de 1999, el trámite fue remitido para su aprobación por los Ministerios de Economía y Finanzas Públicas e Hidrocarburos y Energía. Posteriormente a través de nota MHE DESP 1114 de 4 de agosto de 2015 el MHE remite antecedentes y pone a conocimiento la nota MEFP/VPCF/DGPGP/UOEPED N 1201/2015 emitida por el MEFP, en la cual se aprueba parcialmente el reordenamiento aclarando que la creación de ítems debe ser financiada con los ahorros obtenidos en el mencionado proceso. 2) Segunda Etapa Habiendo tomado conocimiento de lo dispuesto por el MEFP, la DAF realizó gestiones ante la Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria, llevando a cabo los ajustes correspondientes al mencionado proceso de Reordenamiento Administrativo, dando como resultado una Escala Salarial ajustada con 24 niveles salariales y constituida por 450 ítems, replanteo que fue puesto a consideración a través de Informe Técnico DAF 0081/2015 de 4 de agosto de 2015 y aprobado con Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N 0286/2015. Es así que en fecha 04 de septiembre de 2015 mediante Resolución Bi-Ministerial suscrita por los Ministerios de Economía y Finanzas Públicas e Hidrocarburos y Energía se aprueba la nueva Escala Salarial de la ANH emergente del Reordenamiento Administrativo con creación de ítems, Página 114 de 156

115 socializando dicho resultado a todas las Áreas Organizacionales mediante Instructivo DESP 0050/2015. Cabe destacar que del total de ítems que constituyen la mencionada escala, 195 corresponden a la transparentación de cargos de personal eventual, quienes a partir de su aprobación e implementación, podrán gozar de los siguientes beneficios: Vacaciones, Bono de Antigüedad, Bono de Frontera (según corresponda), Aguinaldo Incrementos Salariales, determinados conforme normativa vigente. Es así que a partir del 1 de octubre de 2015, se procedió a la incorporación como personal permanente a través de la asignación de ítems a funcionarios bajo condición eventual, conforme lo instruido por la Máxima Autoridad Ejecutiva en Instructivo 0058/2015 de 29 de septiembre de 2015, bajo la modalidad de Invitación Directa, entre tanto se proceda a la ejecución de Convocatorias Públicas, conforme lo establecido en las Normas Básicas del SAP. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ESCALA SALARIAL Reordenamiento Administrativo con Creación de Ítemes (Expresado en Bolivianos) ENTIDAD: FUENTE: ORG. FIN.: GASTO: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS 41 "TRANSFERENCIAS TGN" 111 "TESORO GENERAL DE LA NACIÓN" CORRIENTE CURVA SALARIAL REORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO CATEGORÍA CLASE NIVEL SALARIAL DENOMINACIÓN DEL CARGO Nº DE ÍTEMES SUELDO MENSUAL COSTO MENSUAL SUPERIOR 2ª 1 DIRECTOR EJECUTIVO EJECUTIVO OPERATIVO 3ª 2 DIRECTOR TÉCNICO ª 3 DIRECTOR ª 4 DIRECTOR DISTRITAL ª 5 JEFE DE UNIDAD ª 6 ESPECIALISTA I / RESPONSABLE I ª 7 ESPECIALISTA II / RESPONSABLE II ª 8 RESPONSABLE III / PROFESIONAL I ª 9 PROFESIONAL II / ENCARGADO I ª 10 PROFESIONAL III / ENCARGADO II ª 11 PROFESIONAL IV / ENCARGADO III ª 12 PROFESIONAL V ª 13 PROFESIONAL VI ª 14 PROFESIONAL VII / TÉCNICO I ª 15 PROFESIONAL VIII / TÉCNICO II ª 16 PROFESIONAL IX / TÉCNICO III ª 17 TÉCNICO IV / ASISTENTE I ª 18 TÉCNICO V / ASISTENTE II ª 19 TÉCNICO VI / ASISTENTE III ª 20 ASISTENTE IV / AUXILIAR ADMINISTRATIVO I ª 21 AUXILIAR ADMINISTRATIVO II / AUXILIAR OPERATIVO I ª 22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO III / AUXILIAR OPERATIVO II ª 23 AUXILIAR I ª 24 AUXILIAR II COSTO MENSUAL COSTO ANUAL Finalmente, mediante Informe Técnico DAF-URH 0147/2015 de 24 de septiembre de 2015 se solicitó el traspaso presupuestario de la Partida (Personal Eventual) a la Partida (Sueldos) y colaterales, mismo que realizado el análisis correspondiente por la Unidad de Finanzas, fue puesto a consideración del Director Ejecutivo a través de Informe Técnico DAF-UFI 0116/2015 de 25 de septiembre de 2015 y aprobado por Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N 0328/2015 de 28 de septiembre, para posterior remisión al MEFP. Página 115 de 156

116 HOMOLOGACION DE REMUNERACIONES PARA PERSONAL CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA RESOLUCION BI - MINISTERIAL N y APROBACION DE PERFILES GENERICOS DE CARGOS Habiéndose aprobado la Escala Salarial ajustada emergente del Reordenamiento Administrativo con creación de Ítems, constituida por 450 ítems mediante Resolución Bi Ministerial de 4 de septiembre de 2015, la Dirección de Administración y Finanzas a través del Informe Técnico DAF 0096/2015 de 17 de septiembre de 2015, justificó la Homologación de remuneraciones de Personal Consultor Individual de Línea, el cual fue autorizado por la Máxima Autoridad Ejecutiva para su posterior aprobación mediante Resolución Administrativa N RA-ANH-DJ N 0318/2015 de fecha 17 de septiembre de 2015 y cuya implementación fue dispuesta a partir del 1 de octubre de PROCESOS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL En la gestión 2015, se publicaron dos convocatorias públicas externas para la contratación de dos (2) cargos para personal eventual, de acuerdo al siguiente detalle: N REFERENCIA CONVOCATORIA PÚBLICA EXTERNA 001/2015 PE Gestión 2015 NIVEL SALARIAL MODALIDAD NOMBRE DEL PUESTO REMUNERACIÓN MENSUAL ESTADO 1 ANH PE TÉCNICO I PERSONAL EVENTUAL ENCARGADO DE CAPACITACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL Bs9.460,00 DECLARADO DESIERTO 2 ANH PE TÉCNICO II PERSONAL EVENTUAL TRABAJADOR SOCIAL Bs8.300,00 DECLARADO DESIERTO Elaboración: DAF URH N REFERENCIA CONVOCATORIA PÚBLICA EXTERNA 002/2015 PE Gestión 2015 NIVEL SALARIAL MODALIDAD NOMBRE DEL PUESTO REMUNERACIÓN MENSUAL ESTADO 1 ANH PE TÉCNICO III PERSONAL EVENTUAL TRABAJADOR SOCIAL Bs8.600,00 DECLARADO DESIERTO Elaboración: DAF URH La Convocatoria Pública Externa CPE 001/2015 PE fue publicada en la Gaceta Oficial de Convocatorias el día sábado 28 de febrero de 2015 y en el matutino La Razón el día domingo 01 de marzo de Asimismo, la Convocatoria Pública Externa CPE 002/2015 PE fue publicada en la Gaceta Oficial de Convocatorias el día sábado 05 de septiembre de PROCESAMIENTO DE SALDOS RC-IVA - CONTROL DE CRÉDITO FISCAL Con la finalidad de coadyuvar en el control de Crédito Fiscal del Personal Permanente de la Entidad, para la presentación de los formularios RC-IVA correspondientes, se han emitido circulares a nivel nacional reflejando el saldo RC-IVA (Crédito Fiscal) permitiendo, por una parte Página 116 de 156

117 llevar un control mensual y personal a cada funcionario del saldo respectivo con el que cuenta y por otra parte, mantener un seguimiento constante de la información resultante de la planilla impositiva, expresando el saldo en Boleta de Pago y en Bolivianos a la Unidad de Recursos Humanos. PERSONAL ACTIVO A NIVEL NACIONAL Al 31 de diciembre de la gestión 2015, se ha registrado un total de 509 funcionarios activos con la siguiente distribución: DISTRIBUCION DE PERSONAL POR CONDICION Al 31 de diciembre de 2015 CONDICION Nº PERSONAL PORCENTAJE % PERMANENTE % CONSULTOR 81 16% TOTAL % 84% PERMANENTE CONSULTOR Elaboración: DAF URH PERSONAL POR CONDICION Al 31 de diciembre de ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PERMANENTE EVENTUAL CONSULTOR TOTALES Elaboración: DAF URH PAGO DE VACACIONES NO UTILIZADAS Dando cumplimiento al Decreto Supremo N 2242 Reglamento de la Ley N 614 de Presupuesto General del Estado Gestión 2015 de 07 de enero de 2015, que en su Art. 30 (Régimen de Vacaciones) establece la compensación económica de la vacación en las entidades sujetas al Página 117 de 156