BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA
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- Pascual Prado Sevilla
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Transcripción
1 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA OPERATIVA DE REVISIÓN, SUPERVISIÓN, Y VALIDACIÓN DE LOS AFOROS, INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE, INGRESOS DISTINTOS A ÉSTAS Y SISTEMA AFORADOR DEL TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
2 México, D.F. a 10 de Enero de FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA Presente: En los términos del Contrato de Prestación de Servicios que celebramos con el Fideicomiso 358 Guadalajara - Colima, hemos aplicado los procedimientos abajo mencionados con el objeto de realizar nuestra auditoría operativa, revisión, supervisión y validación de los aforos, ingresos por cuotas de peaje y sistema aforador del tramo carretero Guadalajara Colima por el período comprendido entre los días 1 y 31 de Diciembre de La referida información es responsabilidad de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre las aseveraciones del Organismo con base en nuestro examen. Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría, para Atestiguar, Revisión y Otros Servicios Relacionados emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y, por lo tanto, incluyó la verificación y la aplicación de procedimientos que consideramos necesarios en las circunstancias, con base en pruebas de la evidencia soporte de las aseveraciones de la administración de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión. Para la realización de nuestro examen aplicamos, entre otros, los siguientes procedimientos: Entrevista directa con el administrador de la plaza de cobro, para obtener los reportes de concentrado de aforo e ingresos, por
3 modalidad de pago, vehículos al servicio de la comunidad y cuotas eludidas. Examen de cortes de turno por caseta, día, línea y turno de lo marcado por el cajero contra lo detectado por el sistema, verificando que su preparación se realice de conformidad con el manual de políticas y procedimientos implementado por el Organismo Operador. Cotejo de las tarifas aplicadas por el Organismo Operador con las tarifas autorizadas por el Fiduciario, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Verificación del cumplimiento por parte del Jefe de Turno de los procedimientos aplicados para la generación de los cortes de turno, depósito de efectivo y la formulación del reporte respectivo. Verificación por medio de pruebas físicas del funcionamiento del sistema de detección instalada en la autopista. Realización de aforo manual y su comparación contra el reporte emitido por el sistema de detección vehicular instalado en la autopista. Verificación del registro, autorización, tránsito y justificación de los vehículos exentos (vehículos de operación y conservación, vehículos al servicio de la comunidad y vehículos especiales libres de pago), vehículos con cuota eludida y pago por recorrido.
4 Comprobación de que el tránsito de vehículos exentos y con cuota eludida se realice de conformidad con la normatividad emanada del Manual de Procedimientos y Políticas de Operación implantados por el Organismo Operador. Análisis estadístico del tránsito de vehículos exentos, separados por dependencia y tipo de vehículo. Revisión selectiva por medio del sistema de videograbado, del paso y registro de vehículos residentes exentos de pago, vehículos que no pagan peaje (vehículos de operación y conservación, vehículos al servicio de la comunidad y vehículos especiales libres de pago) vehículos eludidos y boletos generados por error. Cotejo de los resultado obtenidos por nuestra verificación selectiva por medio del sistema de videograbado, del paso y registro de vehículos residentes exentos de pago, vehículos al servicio de la comunidad vehículos eludidos y boletos generados por error, contra lo asentado por el analista liquidador en su dictamen y liquidación definitiva. Análisis de los dictámenes realizados por el analista aforador y su seguimiento e incorporación en las liquidaciones definitivas. Revisión física de los originales de las fichas de depósito al servicio de recolección y su cotejo contra el estado de cuenta bancario del fideicomiso cerciorandonos que no existan retrasos anormales en los depósitos.
5 Elaboración de la conciliación mensual de los ingresos depositados en la cuenta del fideicomiso. Análisis de las evidencias proporcionadas por el Organismo Operador para delimitar las responsabilidades en caso de retrasos anormales, ya sean imputables al Organismo Operador, a la Compañía de Traslado de Valores o a la Institución Bancaria donde radica la cuenta. Examen de los reportes de eficiencia de los equipos preparados por el Organismo Operador y su comparación con los reportes de bitácoras de eventos, de discrepancias, de violaciones al sistema y las liquidaciones definitivas. La elaboración de arqueos sorpresa a todas y cada una de las líneas de cobro que se encuentren en operación al momento de la visita, así como al fondo de operación, obteniendo la certeza de que al momento de dicho arqueo el cajero receptor no cuente con efectivo adicional al reportado. Entrevista con el Superintendente de Operación para discutir y firmar los resultados de nuestra revisión y la conciliación de la información obtenida por el Despacho contra la reportada por el Organismo Operador. Entrevista con el Superintendente de Operación para discutir y firmar las observaciones derivadas de nuestra revisión, asi como dar seguimiento a las observaciones pendientes de ser solventadas.
6 En la aplicación de los procedimientos anteriores no encontramos evidencia de desviaciones importantes que pudieran impactar en los ingresos del Fideicomiso, los resultados de la aplicación de nuestro procedimientos que consideramos requieren de una revelación específica se encuentran contenidos a detalle en el documento anexo a este informe. Bajo la consideración de que los procedimientos antes citados no constituyen una auditoría de estados financieros tomados en su conjunto, sino un examen o una revisión con la aplicación de las normas para atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., no expresamos opinión alguna sobre los estados financieros del Fideicomiso 358 Guadalajara - Colima o de alguna cuenta o rubro relacionado con los mismos a la fecha de aplicación de los procedimientos convenidos. Nuestro informe es únicamente para el propósito descrito en el primer párrafo de este dictamen, por ello no debe usarse para ningún otro propósito ni ser distribuido a otras partes. Este informe se refiere exclusivamente a nuestra auditoría operativa, revisión, supervisión y validación de los aforos, ingresos por cuotas de peaje y sistema aforador del tramo carretero Guadalajara - Colima por el período comprendido entre los días 1 y 31 de Diciembre de 2011, y no se extiende a los estados financieros del Fideicomiso 358 Guadalajara - Colima, tomados en su conjunto. C.P.C. NOÉ JESÚS CRUZ NÁJERA Cédula Profesional
7 RESULTADOS RELEVANTES: INGRESOS TOTALES: Los ingresos totales por cuotas de peaje conciliados por nuestra Firma con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos S.N.C, durante el mes de Diciembre de 2011 ascienden a la cantidad de $85,550, (Ochenta y cinco millones quinientos cincuenta mil seiscientos cuarenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional). INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EN EFECTIVO: Los ingresos por cuotas de peaje conciliados por nuestra Firma con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos S.N.C, bajo la modalidad de coutas en efectivo durante el mes de Diciembre de 2011 ascienden a la cantidad de $80,307, (Ochenta millones trescientos siete mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional). DEPÓSITOS DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EN EFECTIVO: Durante el mes de revisión obtuvimos la certeza de que el Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicos Conexos realizó los depósitos de los ingresos en efectivo en la cuenta del Fideicomiso dentro de los dos días hábiles siguientes al de su generación. INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EN CONVENIOS: Los ingresos por cuotas de peaje conciliados por nuestra Firma con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos S.N.C,
8 bajo la modalidad de cuotas por convenios durante el mes de Diciembre de 2011 ascienden a la cantidad de $5,243, (Cinco millones doscientos cuarenta y tres mil ciento setenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional). DEPÓSITOS DE INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EN CONVENIOS: Durante el mes de revisión fueron depositados en la cuenta del fideicomiso ingresos por cuotas de peaje por convenios por la cantidad de $3 135, (Tres millones ciento treinta y cinco mil setecientos treinta y ocho Pesos 00/100 Moneda Nacional). INGRESOS Y DEPÓSITOS POR SERVICIOS CONEXOS: Durante el mes de revisión no hubo depósitos por servicios conexos en la cuenta del fideicomiso. INGRESOS Y DEPÓSITOS POR RECUPERACIÓN DE SINIESTROS: Durante el mes de revisión fueron depositados en la cuenta del fideicomiso ingresos por recuperación de siniestros por la cantidad de $77, (Setenta y siete mil novecientos setenta y dos Pesos 72/100 Moneda Nacional). C.P.C. NOÉ JESÚS CRUZ NÁJERA Cédula Profesional
9 ACTA DE VALIDACION DE INGRESOS
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13 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA RESUMEN GENERAL AFORO E INGRESO EN EFECTIVO Y CONVENIO DE PREPAGO, AFORO Y VALUACION EN VSC Y ELUDIDOS TRANSITO LIGERO AUTOBUSES CARGA EJE EXTRA AUTOS TOTAL DE FALTANTES SOBRANTES TOTAL TOTAL DIA PICK-UP MOTOS 2 EJES 3 EJES 4 EJES 2 EJES 3 EJES 4 EJES 5 EJES 6 EJES 7 EJES 8 EJES 9 EJES CLASE 1 CARGA VEHICULOS INGRESO DEPÓSITO PANEL Y VALUACION Y VALUACION 1 8, , , , ,682,582 2,682, , , , , ,905,117 2,905, , , , ,697,719 2,697, , , ,001,678 2,001, , , , ,162,002 2,162, , , , , ,452,566 2,452, , , , , ,445,309 2,445, , , , , ,628,036 2,628, , , , , , ,963,689 2,963, , , , , ,841,720 2,842, , , ,981,920 1,982, , , , ,166,029 2,165, , , , ,401,496 2,401, , , , , ,535,084 2,535, , , , , ,709,212 2,709, , , , , , ,063,830 3,064, , , , , ,180,762 3,180, , , ,479,481 2,479, , , , ,705,287 2,705, , , , , ,980,502 2,980, , , , , ,953,655 2,953, , , , , ,159,802 3,160, , , , , ,466,213 3,466, , , ,538,435 2,538, , , ,842,782 1,842, , , , ,496,258 3,496, , , , , ,393,055 3,393, , , , , ,326,522 3,326, , , , , ,455,056 3,455, , , , ,726,425 3,726, , , ,663,807 2,664, , ,675 4, ,271 23,595 4,570 30,110 14,212 1,426 1,193 41,757 2, ,589 2,538 6,471 86,006,031 86,009,964
14 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA CONSOLIDADO AFORO E INGRESO EN EFECTIVO TRANSITO LIGERO AUTOBUSES CARGA EJE EXTRA AUTOS TOTAL DE TOTAL TOTAL FALTANTES SOBRANTES DIA PICK-UP MOTOS VEHICULOS INGRESO DEPÓSITO 2 EJES 3 EJES 4 EJES 2 EJES 3 EJES 4 EJES 5 EJES 6 EJES 7 EJES 8 EJES 9 EJES CLASE 1 CARGA PANEL 1 8, , , , ,472,797 2,472, , , , , ,682,659 2,682, , , , ,505,163 2,505, , , ,858,011 1,858, , , ,010,754 2,010, , , , , ,253,831 2,253, , , , , ,256,013 2,255, , , , , ,434,819 2,435, , , , , , ,737,715 2,737, , , , , ,639,268 2,639, , , ,837,159 1,837, , , ,034,783 2,034, , , , ,243,402 2,243, , , , , ,327,860 2,328, , , , , ,510,364 2,510, , , , , , ,847,946 2,848, , , , ,956,368 2,956, , , ,329,293 2,329, , , , ,547,803 2,547, , , , , ,766,354 2,766, , , , , ,734,075 2,734, , , , , ,947,384 2,947, , , , , ,262,483 3,262, , , ,369,358 2,369, , , ,753,214 1,753, , , ,326,205 3,326, , , , , ,209,259 3,209, , , , , ,113,378 3,113, , , , , ,258,968 3,259, , , , ,547,133 3,547, , , ,533,648 2,533, , ,648 2,445-21,897 23,433 4,326 28,880 13,566 1,357 1,088 34,155 2, ,442 2,538 6,471 80,307,467 80,311,400
15 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA PLAZA DE COBRO ACATLAN AFORO E INGRESO EN EFECTIVO TRANSITO LIGERO AUTOBUSES CARGA EJE EXTRA AUTOS TOTAL DE TOTAL TOTAL FALTANTES SOBRANTES DIA PICK-UP MOTOS VEHICULOS INGRESO DEPÓSITO 2 EJES 3 EJES 4 EJES 2 EJES 3 EJES 4 EJES 5 EJES 6 EJES 7 EJES 8 EJES 9 EJES CLASE 1 CARGA PANEL 1 4, , ,226,528 1,225, , , ,353,634 1,353, , , ,272,763 1,272, , , , , , , , , , , ,100,926 1,100, , , ,095,372 1,095, , , ,187,825 1,187, , , ,374,270 1,374, , , ,339,634 1,339, , , , , , , ,001,631 1,001, , , ,130,349 1,130, , , ,143,699 1,143, , , ,249,829 1,249, , , ,433,978 1,433, , , ,509,648 1,509, , , ,195,905 1,195, , , ,275,174 1,275, , , ,345,279 1,345, , , ,358,809 1,358, , , ,453,681 1,453, , , ,648,995 1,649, , , ,220,104 1,220, , , , , , , ,621,063 1,621, , , ,549,579 1,549, , , ,511,951 1,511, , , ,600,720 1,600, , , ,730,261 1,730, , , ,269,923 1,269, , ,897 1,391-10,563 10,330 1,703 11,318 5, ,337 1, ,983 2,017 1,822 40,003,121 40,002,926 TARIFA INGRESO TOTAL 24,190,544 17, , ,515-1,742,895 1,704, ,995 3,067,178 1,434, , ,610 5,913,994 82, ,003,121
16 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA PLAZA DE COBRO SAN MARCOS AFORO E INGRESO EN EFECTIVO TRANSITO LIGERO AUTOBUSES CARGA EJE EXTRA AUTOS TOTAL DE TOTAL TOTAL FALTANTES SOBRANTES DIA PICK-UP MOTOS VEHICULOS INGRESO DEPÓSITO 2 EJES 3 EJES 4 EJES 2 EJES 3 EJES 4 EJES 5 EJES 6 EJES 7 EJES 8 EJES 9 EJES CLASE 1 CARGA PANEL 1 3, , ,246,269 1,246, , , ,329,025 1,329, , , ,232,400 1,232, , , , , , , ,019,666 1,019, , , ,152,905 1,152, , , ,160,641 1,160, , , ,246,994 1,247, , , ,363,445 1,363, , , ,299,634 1,300, , , , , , , ,033,152 1,033, , , ,113,053 1,113, , , ,184,161 1,184, , , ,260,535 1,260, , , ,413,968 1,414, , , ,446,720 1,446, , , ,133,388 1,133, , , ,272,629 1,272, , , ,421,075 1,421, , , ,375,266 1,375, , , ,493,703 1,493, , , ,613,488 1,613, , , ,149,254 1,149, , , , , , , ,705,142 1,705, , , ,659,680 1,659, , , ,601,427 1,601, , , ,658,248 1,658, , , ,816,872 1,817, , , ,263,725 1,264, , ,751 1,054-11,334 13,103 2,623 17,562 8, ,818 1, , ,649 40,304,346 40,308,474 TARIFA INGRES 20,977,936 22, , ,910-1,870,110 2,161, ,795 4,759,302 2,242, , ,246 6,450,116 74, ,304,346 O TOTAL
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18 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA CONSOLIDADO AFORO Y VALUACION EN VEHICULOS CON CONVENIO DE PREPAGO TRANSITO LIGERO AUTOBUSES CARGA EJE EXTRA DIA AUTOS TOTAL DE IMPORTE PICK-UP MOTOS VEHICULOS 2 EJES 3 EJES 4 EJES 2 EJES 3 EJES 4 EJES 5 EJES 6 EJES 7 EJES 8 EJES 9 EJES CLASE 1 CARGA PANEL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,027 2, , , ,324 5,243,176
19 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA PLAZA DE COBRO ACATLAN AFORO Y VALUACION EN VEHICULOS CON CONVENIO DE PREPAGO TRANSITO LIGERO AUTOBUSES CARGA EJE EXTRA AUTOS TOTAL DE IMPORTE DIA PICK-UP MOTOS 2 EJES 3 EJES 4 EJES 2 EJES 3 EJES 4 EJES 5 EJES 6 EJES 7 EJES 8 EJES 9 EJES CLASE 1 CARGA VEHICULOS PANEL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,023 1, , ,091 2,674,032 TARIFA INGRESO , ,770-3,465 12,375 23, ,115 84,281 13,032 14,480 1,352, ,674,032 TOTAL
20 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA PLAZA DE COBRO SAN MARCOS AFORO Y VALUACION EN VEHICULOS CON CONVENIO DE PREPAGO TRANSITO LIGERO AUTOBUSES CARGA EJE EXTRA AUTOS TOTAL DE IMPORTE DIA PICK-UP MOTOS 2 EJES 3 EJES 4 EJES 2 EJES 3 EJES 4 EJES 5 EJES 6 EJES 7 EJES 8 EJES 9 EJES CLASE 1 CARGA VEHICULOS PANEL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,004 1, , ,233 2,569,144 TARIFA INGRESO , , ,960 11,715 16, ,852 90,785 11,584 23,530 1,398, ,569,144 TOTAL
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22 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA CONSOLIDADO AFORO Y VALUACION EN VEHICULOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD TRANSITO LIGERO AUTOBUSES CARGA EJE EXTRA AUTOS TOTAL DE IMPORTE DIA PICK-UP MOTOS VEHICULOS 2 EJES 3 EJES 4 EJES 2 EJES 3 EJES 4 EJES 5 EJES 6 EJES 7 EJES 8 EJES 9 EJES CLASE 1 CARGA PANEL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,072 2, , ,086
23 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA PLAZA DE COBRO ACATLAN AFORO Y VALUACION EN VEHICULOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD TRANSITO LIGERO AUTOBUSES CARGA EJE EXTRA AUTOS TOTAL DE IMPORTE DIA PICK-UP MOTOS 2 EJES 3 EJES 4 EJES 2 EJES 3 EJES 4 EJES 5 EJES 6 EJES 7 EJES 8 EJES 9 EJES CLASE 1 CARGA VEHICULOS PANEL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,824 1, , ,930 TARIFA INGRESO TOTAL 219, , , ,930
24 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA PLAZA DE COBRO SAN MARCOS AFORO Y VALUACION EN VEHICULOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD TRANSITO LIGERO AUTOBUSES CARGA EJE EXTRA AUTOS TOTAL DE IMPORTE DIA PICK-UP MOTOS 2 EJES 3 EJES 4 EJES 2 EJES 3 EJES 4 EJES 5 EJES 6 EJES 7 EJES 8 EJES 9 EJES CLASE 1 CARGA VEHICULOS PANEL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,156 TARIFA INGRESO TOTAL 109, ,955 1,650-7, ,156
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26 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA CONSOLIDADO AFORO Y VALUACION EN VEHICULOS ELUDIDOS TRANSITO LIGERO AUTOBUSES CARGA EJE EXTRA DIA PANEL AUTOS TOTAL DE PICK-UP MOTOS 2 EJES 3 EJES 4 EJES 2 EJES 3 EJES 4 EJES 5 EJES 6 EJES 7 EJES 8 EJES 9 EJES CLASE 1 CARGA VEHICULOS IMPORTE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,302
27 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA PLAZA DE COBRO ACATLAN AFORO Y VALUACION EN VEHICULOS ELUDIDOS TRANSITO LIGERO AUTOBUSES CARGA EJE EXTRA AUTOS TOTAL DE IMPORTE DIA PICK-UP MOTOS 2 EJES 3 EJES 4 EJES 2 EJES 3 EJES 4 EJES 5 EJES 6 EJES 7 EJES 8 EJES 9 EJES CLASE 1 CARGA VEHICULOS PANEL , , , , , , , , , , , , , ,375 TARIFA INGRESO TOTAL 27, ,375
28 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA PLAZA DE COBRO SAN MARCOS AFORO Y VALUACION EN VEHICULOS ELUDIDOS TRANSITO LIGERO AUTOBUSES CARGA EJE EXTRA AUTOS TOTAL DE IMPORTE DIA PICK-UP MOTOS 2 EJES 3 EJES 4 EJES 2 EJES 3 EJES 4 EJES 5 EJES 6 EJES 7 EJES 8 EJES 9 EJES CLASE 1 CARGA VEHICULOS PANEL , , , , , , , , , , , , ,927 TARIFA INGRESO TOTAL 26, ,927
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30 FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA CONCILIACION DE INGRESOS DEL FIDEICOMISO DICIEMBRE DE 2011 DEPOSITOS EN CUENTA CONCEPTO IMPORTE INGRESOS TOTALES DEL MES 85,550, (-) INGRESOS POR CONVENIO 5,243, INGRESOS EN EFECTIVO 80,307, (-) INGRESOS RECAUDADOS EN DOLARES - INGRESOS EN MONEDA NACIONAL 80,307, (+) DEPÓSITOS DEL MES ANTERIOR 4,623, (-) DEPÓSITOS EN TRANSITO 9,340, (+) RECUPERACIÓN DE DAÑOS AL CAMINO 77, (+) DEPÓSITOS POR CUOTAS DE CONVENIO 3,135, (+) INGRESOS POR SERVICIOS CONEXOS - (+) RECUPERACIÓN DE FALTANTES 1, (+) DERECHO DE VIA - (+) INTERESES 7.47 (+) VENTA DE BASES - (+) SOBRANTES DEL MES DEPOSITADOS 6, (-) FALTANTES EN LIQUIDACION 2, (-) FALTANTES EN DEPOSITO - (+) DEVOLUCION DE SALDO EJERCICIO FISCAL , (=) TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA 79,487, ,487,
31 FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA DEPÓSITOS DEL MES ANTERIOR DICIEMBRE DE 2011 PLAZA DE COBRO FECHA DEL INGRESO IMPORTE FECHA DE DEPÓSITO ACATLAN 29 de Noviembre de ,120, de Diciembre de 2011 ACATLAN 30 de Noviembre de ,125, de Diciembre de 2011 SAN MARCOS 29 de Noviembre de ,185, de Diciembre de 2011 SAN MARCOS 30 de Noviembre de ,191, de Diciembre de 2011 TOTAL 4,623,043.00
32 FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA DEPÓSITOS EN TRÁNSITO DICIEMBRE DE 2011 PLAZA DE COBRO FECHA DEL INGRESO IMPORTE ACATLAN 29 de Diciembre de ,600, ACATLAN 30 de Diciembre de ,730, ACATLAN 31 de Diciembre de ,269, SAN MARCOS 29 de Diciembre de ,658, SAN MARCOS 30 de Diciembre de ,817, SAN MARCOS 31 de Diciembre de ,264, TOTAL 9,340,669.00
33 FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA DEPÓSITOS POR CONVENIO DE TRANSPORTISTAS DICIEMBRE DE 2011 FECHA DEL DEPOSITO IMPORTE CONCEPTO 1 de Diciembre de , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 2 de Diciembre de , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 2 de Diciembre de , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 2 de Diciembre de , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 2 de Diciembre de , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 2 de Diciembre de , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 5 de Diciembre de ,086, INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 6 de Diciembre de , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 6 de Diciembre de , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 6 de Diciembre de , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 7 de Diciembre de , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 8 de Diciembre de , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 9 de Diciembre de , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 9 de Diciembre de , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 23 de Diciembre de , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO TOTAL 3,135,738.00
34 FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA DEPÓSITOS POR SERVICIOS CONEXOS DICIEMBRE DE 2011 FECHA DEL DEPOSITO IMPORTE CONCEPTO - LOCALES COMERCIALES TOTAL -
35 FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA DEPÓSITOS POR RECUPERACIÓN DE SINIESTROS DICIEMBRE DE 2011 FECHA DEL DEPOSITO IMPORTE CONCEPTO 21 de Diciembre de , RECUPERACION DE DAÑOS 27 de Diciembre de , RECUPERACION DE DAÑOS TOTAL 77,972.72
36 DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
37 INTEGRACIÓN DE DEPÓSITOS PARA EFECTOS DE DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONSOLIDADO DICIEMBRE DE 2011 DIA AL QUE CORRESPONDE EL INGRESO DEPÓSITO EN MONEDA NACIONAL 29-Nov-11 2,306, Nov-11 2,316, Dic-11 2,472, Dic-11 2,682, Dic-11 2,505, Dic-11 1,858, Dic-11 2,010, Dic-11 2,253, Dic-11 2,255, Dic-11 2,435, Dic-11 2,737, Dic-11 2,639, Dic-11 1,837, Dic-11 2,034, Dic-11 2,243, Dic-11 2,328, Dic-11 2,510, Dic-11 2,848, Dic-11 2,956, Dic-11 2,329, Dic-11 2,547, Dic-11 2,766, Dic-11 2,734, Dic-11 2,947, Dic-11 3,262, Dic-11 2,369, Dic-11 1,753, Dic-11 3,326, Dic-11 3,209, Dic-11 3,113, TOTAL 75,593,774.00
38 DETERMINACIÓN DE LA BASE PARA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CUOTAS DE PEAJE Y OTROS INGRESOS DICIEMBRE DE 2011 CONCEPTO USD IMPORTE TOTAL DE DEPÓSITOS POR CUOTAS DE PEAJE EN MONEDA NACIONAL 75,593, TOTAL DE DEPÓSITOS POR CUOTAS DE PEAJE EN DOLARES - POR TIPO DE CAMBIO PROMEDIO - TOTAL DE DEPOSITOS POR CUOTAS DE PEAJE EN DOLARES CONVERTIDO A M. N. - TOTAL DE DEPÓSITOS POR CUOTAS DE PEAJE PARA EFECTOS DE IVA 75,593, MAS DEPOSITOS POR CONVENIOS DE TRANSPORTISTAS 3,135, MAS DEPOSITOS POR DERECHO DE VIA - MAS DEPOSITOS POR VENTA DE BASES - MAS DEPOSITOS POR RECUPERACION DE FALTANTES 1, TOTAL DE DEPOSITOS BASE PARA EFECTOS DE IVA 78,731, ENTRE FACTOR 1.16 BASE PARA EFECTOS DE IVA 67,871, IVA 10,859, TOTAL DE DEPÓSITOS 78,731,420.00
39 ARQUEO AL FONDO DE CAMBIO Y A LOS CAJEROS RECEPTORES
40
41
42
43
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59 GRAFICAS
60 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA GRAFICA AFORO E INGRESO DICIEMBRE ,000 GRAFICAS COMPOSICION DE AFORO 20,000 15,000 AUTOS AUTOBUSES 10,000 CARGA 5, AFORO POR FORMA DE PAGO INGRESOS/VALUACION POR FORMA DE PAGO CONVENIO DE CONVENIO DE EFECTIVO RESIDENTES PREPAGO VSC ELUDIDOS EFECTIVO RESIDENTES PREPAGO VSC ELUDIDOS 544, ,324 3, ,307, ,243, ,086 54,302 VSC 0.59% ELUDIDOS 0.08% EFECTIVO 93.37% CONVENIO DE PREPAGO 3.74% EFECTIVO 95.59% ELUDIDOS 0.06% VSC 0.47% CONVENIO DE PREPAGO 6.10%
61 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA COMPOSICIÓN DE AFORO POR TRAMO DICIEMBRE 2011 COMPOSICIÓN DEL AFORO EFECTIVO COMPOSICIÓN DEL AFORO CONVENIOS COMPOSICIÓN DEL AFORO RESIDENTES CUOTA AUTOS AUTOBUS CARGA AUTOS AUTOBUS CARGA AUTOS AUTOBUS CARGA 403,647 12, , ,292 10,032 Aforo Efectivo AUTOS 74% AUTOS 0% Aforo Convenios AUTOBUS 53% CARGA 24% AUTOBUS 2% CARGA 47% COMPOSICIÓN DEL AFORO VSC COMPOSICIÓN DEL AFORO ELUDIDOS COMPOSICIÓN DEL AFORO SENTRI AUTOS AUTOBUS CARGA AUTOS AUTOBUS CARGA AUTOS AUTOBUS CARGA 2, Aforo VSC Aforo Eludidos CARGA 12% AUTOS 88% AUTOBUS 0% CARGA 0% AUTOS 100% AUTOBUS 0%
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