INFORME PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO. INGRESOS PRESUPUESTARIOS Presupuesto Presupuesto Variación

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1 INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO AL PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA Y SUS ORGANISMOS AUTONOMOS PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA, PATRONATO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES Y PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES Doroteo García Crespo, a tenor de lo dispuesto en el artículo e) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 18.1.e) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al expediente de aprobación del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2017, emito el siguiente INFORME PRIMERO. Tal y como recoge la legislación vigente, este informe económico financiero contiene un exhaustivo análisis de los criterios utilizados para la evaluación de los ingresos, el análisis de las operaciones de crédito previstas, para la financiación de inversiones, y en definitiva, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y como consecuencia de ello la efectiva nivelación del presupuesto. SEGUNDO. Evaluación de los Ingresos. Los ingresos de este Ayuntamiento y sus Patronatos se han calculado teniendo como base la Estimación de la Liquidación del Presupuesto de 2016 deducida del estado de tramitación de ingresos y gastos según nos muestra la contabilidad. Tras estas consideraciones iniciales se analiza la estructura económica de los ingresos del Presupuesto Consolidado de este Ayuntamiento para este ejercicio: PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO INGRESOS PRESUPUESTARIOS Presupuesto Presupuesto Variación Absoluta Relativa 1. Impuestos directos , , ,20 2,57% 2. Impuestos indirectos , , ,88 58,98% 3. Tasas otros ingresos , , ,64-16,54% 4. Transf. corrientes , , ,16 9,41% 5. Ingresos patrimoniales , ,17 228,87 0,32% TOTAL INGRESO CORRIENTE , , ,47 3,39%

2 6. Enajen.inversiónes reales 1,00 1,00 0,00 0,00% 7. Transf. de capital , , ,69 6,74% TOTAL INGRESO CAPITAL , , ,69 6,74% TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS , , ,16 3,63% 8. Activos financieros , ,00 500,00 5,00% 9. Pasivos financieros - - 0,00 0,00% TOTAL INGRESOS FINANCIEROS , ,00 500,00 5,00% TOTAL INGRESOS , , ,16 3,64% Ingresos por impuestos directos, indirectos, tasas, precios públicos y otros ingresos (capítulos 1, 2 y 3) Los ingresos previstos en el Capítulo 1, Impuestos Directos del Estado de Ingresos del Presupuesto de 2016, se ha calculado tomando como referencia los derechos reconocidos del ejercicio 2016, así como los datos facilitados por la Gerencia Provincial del Catastro respecto a las Bases Imponibles de Urbana y Rústica para el presente ejercicio, así como la publicación por el Estado de la actualización de valores catastrales para el año 2017, que en nuestro caso es del 1,03. Este Capítulo solo afecta al Ayuntamiento y presenta el siguiente detalle: Cap. Descripción Previsión Inicial Ibi Rústica , Ibi Urbana , Ibi características especiales , Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica , Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana , I.A.E ,91 CAPITULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS ,40 Los ingresos previstos en el Capítulo 2, Impuestos indirectos del Estado de Ingresos del Presupuesto de 2017, procedentes del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras en su mayor parte, se ha calculado tomando como referencia los ingresos por este concepto en ejercicios anteriores y el nivel de desarrollo urbanístico actual, en concreto nuevas construcciones previstas en el SAU I-9, solo son de aplicación en el Ayuntamiento. Cap. Descripción Previsión Inicial Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras ,36 CAPITULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS ,36

3 Los ingresos previstos en el Capítulo 3, Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos del Estado de Ingresos del Presupuesto de 2017, se han calculado tomando como referencia los derechos reconocidos en el avance de la liquidación del Presupuesto Municipal del ejercicio Es de aplicación a Ayuntamiento y Patronatos, siendo su detalle: Cap. AYUNTAMIENTO Descripción Previsión Inicial Licencias Urbanísticas , Licencia de Apertura de Establecimientos 9.630, Tasas por Expedición de Documentos , Licencias de Autotaxi 480, Tasa por Entrada de Vehículos , Ocupación de la vía Pública con Mesas y Sillas 5.851, Aprovechamiento de vuelo, suelo y subsuelo , Ingresos compensación Telefónica de España, S.A , Quioscos 1.159, Puestos y Mercadillos , Cementerio , Precio Público Aparcamiento Subterraneo 2.848, Limpieza Saneamiento y Alcantarillado 873, Reintegros Operaciones Ejercicios Cerrados 5.000, Multas Municipales , Recargo de Apremio , Intereses de Demora , Canon Aprovechamiento Urbanísticos 1, Imprevistos , Ingresos Recaudación ICHL Patronatos 4.000, Ingresos por Cuotas urbanísticas , Contribuciones Especiales Obras Saneamiento Algarbes ,00 CAPITULO III.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS ,92 PATRONATO DE DEPORTES Ingresos Servicio de Fisioterapia , Ingresos por Gimnasia de Mantenimiento 2.500, Ingresos de Escuelas Deportivas , Ingresos Sala de Musculación , Ingresos por Programas Acuáticos , Alquiler de Instalaciones Deportivas , Ingresos por Organización Pruebas Deportivas 3.000, Ingresos por Publicidad en Instalaciones Deportivas 800,00

4 34310 Ingresos por Otros Programas Deportivos 0, Otros Ingresos Instalaciones Deportivas 0, Imprevistos 1.000,00 CAPITULO III.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS ,00 PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES Ingresos Diversos Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos 1.000, Ingresos aportación mayores al S.A.D , Ingresos cuotas Padres Escuela Infantil , Ingresos Cuotas de Padres Centro Discapacitados , Cuotas Escuela de Verano (Ludoteca) 7.720, Recursos Eventuales Imprevistos 750,00 CAPITULO III.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS ,55 PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA Ingresos Escuela de Música , Ingresos Publicidad Radio Municipal 500, Instalaciones Puestos y Barracas 6.000, Ingresos por Matrículas de Cursos 3.000, Feria y Fiestas , Ingresos Publicidad y Otros -( Sevillanas, etc..) , Ingresos Romerio y otros festejos 0, Ingresos Feria del Libro 8.000, Imprevistos 750,00 CAPITULO III.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS ,00 Ingresos por Transferencias Corrientes (Capítulo 4) Las previsiones iniciales contenidas en el Capítulo 4 de Transferencias Corrientes, que asciende a ,71 euros, se han calculado tomando como base las aportaciones correspondientes a las Participación en Tributos del Estado del ejercicio anterior, que supone un importe para este ejercicio de euros, cantidad igual a las previsiones iniciales del ejercicio 2016 para el Ayuntamiento y de la Participación en los Tributos de la Junta de Andalucía se presupuesta en función de la comunicación efectuada un importe de ,64, respecto a los Patronatos reciben del Ayuntamiento la cantidad de ,64 euros, cantidad no incluida en la cifra que presenta el consolidado, ya que los que es ingreso para los Patronatos es gasto para el Ayuntamiento. Téngase en cuenta a la hora de presupuestar el importe de la Participación en Tributos del Estado para el año 2017, que en el escenario de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado en el que nos encontramos, deberán considerarse los mismos créditos que se recogen en el estado de gastos de los PGE-2016 por resulta imposible prever la evolución prevista para 2017 en la participación en tributos del

5 Estado, resultando los mismo importes que en 2016 para 2017 (una vez se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, se entiende que el Gobierno regularizará las cuantías percibidas). Además, de estas aportaciones del Estado en relación con la Participación de Tributos del Estado, es necesario disminuir el reintegro debido a las liquidaciones negativas correspondientes a los ejercicio 2008 y 2009 que supone ,36 y ,88 euros respectivamente. Cap. Descripción Previsión Inicial Participación en los Tributos del Estado , Participación en los Tributos de la Junta de Andalucía , Otras Sub. Corrientes de la Junta 1, Subv. Centro de la Mujer CMIN Y UNEM , Otras Subvenciones de Diputación , Sub. Diputación Programa Emprende y Tu primer Empleo 1, Subv. IPBS Plan de Empleo Social , Sub. U.E. Actos 250 aniversario ,00 CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,48 Las Transferencias recibidas por los Patronatos del Ayuntamiento presentan el siguiente detalle: Transf. al Patronato Mpal. de Servicios Sociales ,69 Transf. al Patronato Mpal. de Cultura ,50 Transf. al Patronato Mpal. de Deportes ,45 Ingresos Patrimoniales (Capítulo 5) ,64 Los ingresos Patrimoniales previstos para 2017, se han consignado en base a las previsiones de la Tesorería Municipal, y suponen un importe de ,17 euros. En detalle proceden de los arrendamientos, intereses de depósitos, concesiones administrativas con contraprestación periódica, etc que en detalle son: Cap. Descripción Previsión Inicial Intereses de C/C 150, Arrendamiento de Locales 6.725, Concesión de Cocheras 1, Concesión Red Wimax 1.600, Concesión Residencia de Ancianos , Canon Variable Servicios de Aguas ,00

6 55903 Canon Instalaciones Placas Solares 5.889, Canon Concesión Guardería Arrecife 1,00 CAPITULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES ,17 Respecto a los Ingresos Patrimoniales son cantidades que no tienen relevancia alguna para el total de ingresos, y se detallan en cada uno de sus Estados de Ingresos y Gastos. Ingresos por Enajenación de Inversiones reales (Capítulo 6) Al igual que en el ejercicio anterior, no se presupuestan ingresos por enajenación de bienes patrimoniales del Ayuntamiento ni de los Patronatos. Ingresos por Transferencias de Capital (Capítulo 7) Los ingresos previstos en el Capítulo 7, Transferencias de Capital del Estado de Ingresos del Presupuesto de 2017, se han calculado sobre la base de las subvenciones previstas y/o concedidas por las siguiente Entidades Públicas: Cap. Descripción Previsión Inicial Subv. SEPES Proyectos AEPSA 2016 Mano de Obra , Subv. Diputación Materiales AEPSA ,44 Los patronatos no presentan ingresos por transferencias de capital. Ingresos por Activos financieros (Capítulo 8) Las previsiones iniciales contenidas en el Capítulo 8 de Activos financieros, procedentes de los reintegros de los anticipos al personal funcionario y laboral asciende a euros, en base a la casuista de ejercicios anteriores, de los cuales euros corresponden al Ayuntamiento y euros al Patronato de Servicios Sociales, su inclusión o no en los Presupuestos responden a la demanda del personal de cada una de las entidades. Ingresos por Operaciones de Crédito (Capítulo 9) No se consignan ingresos de esta naturaleza, al no preverse nuevas operaciones de crédito en TERCERO. Evaluación de Gastos

7 Los gastos de este Ayuntamiento y sus Patronato se han calculado teniendo como base la previsión de la Liquidación del Presupuesto de 2016 deducida del estado de tramitación de gastos según nos muestra la contabilidad. Tras estas consideraciones iniciales se analiza la estructura económica de los gastos del Presupuesto de este Ayuntamiento y de sus Patronatos para este ejercicio: PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO GASTOS PRESUPUESTARIOS Presupuesto Presupuesto Variación Absoluta Relativa 1. Gastos de personal , , ,86-3,64% 2. Gastos en bienes corrientes y servicios , , ,52 9,67% 3. Gastos financieros , , ,58-24,37% 4. Transfer. Corrientes , , ,42 62,32% 5. Fondo de Contingencia 0, , ,63 0,00% TOTAL GASTO CORRIENTE , , ,13 3,39% 6. Inversiones reales , , ,36 9,29% 7. Transfer. de capital , , ,33-38,47% TOTAL GASTO CAPITAL , , ,03 5,91% TOTAL GASTOS NO , , ,16 3,83% FINANCIEROS 8. Activos financieros , , ,00 50,00% 9. Pasivos financieros , ,20 0,00 0,00% TOTAL GASTOS FINANCIEROS , , ,00 0,72% TOTAL , , ,16 3,64% Gastos de Personal (Capítulo 1) Existe correlación entre los créditos del Capítulo 1 de Gastos de Personal, incluidos en el Presupuesto y el Anexo de Personal de esta Entidad Local para este ejercicio económico. Las retribuciones del personal al servicio del sector público no experimentarán incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre del ejercicio anterior. Del Ayuntamiento:

8 Programa Económica Descripción PREVISIONES Asignaciones Miembros de la Corporación Municipal , Asignaciones a representantes de Alcaldía en Aldeas y Barrio , Retribuciones Personal Eventual , Básicas Funcionarios Grupo A1 Servicios Generales , Básicas Funcionarios Grupo A1 Intervención-Tesorería , Básicas Funcionarios Grupo A2 Policía Local , Básicas Funcionarios Grupo A2 Personal y Estadística , Básicas Funcionarios Grupo A2 Intervención-Tesorería , Básicas Funcionarios Grupo C1 Policía Local , Básicas Funcionarios Grupo C1 Urbanismo , Básicas Funcionarios Grupo C1 Medio Ambiente , Básicas Funcionarios Grupo C1 Biblioteca , Básicas Funcionarios Grupo C1 OMIC 6.730, Básicas Funcionarios Grupo C1 Servicios Generales , Básicas Funcionarios Grupo C1 Personal Y Estadística , Básicas Funcionarios Grupo C2 Policía Local , Básicas Funcionarios Grupo C2 Urbanismo , Básicas Funcionarios Grupo C2 Servicios Generales , Básicas Funcionarios Grupo C2 Personal Y Estadística , Básicas Funcionarios Grupo C2 Intervención-Tesorería , Básicas Funcionarios Grupo C2 Rentas , Básicas Funcionarios Grupo E Sanidad- Centro de Salud 5.498, Complemento de Destino Policia Local , Complemento de Destino Urbanismo , Complemento de Destino Medio Ambiente 6.179, Complemento de Destino Sanidad Centro de Salud 2.112, Complemento de Destino Biblioteca 5.329, Complemento de Destino OMIC 3.045, Complemento de Destino Servicios Generales , Complemento de Destino Personal y Estadística , Complemento de Destino Intervención-Tesorería , Complemento de Destino Rentas 9.569, Complemento Específico Policía Local , Complemento Específico Urbanismo , Complemento Específico Medio Ambiente 7.167, Complemento Específico Sanidad Centro de Salud 2.283, Complemento Específico Biblioteca 5.946, Complemento Específico OMIC 3.010,97

9 Complemento Específico Servicios Generales , Complemento Específico Personal Y Estadística , Complemento Específico Intervención-Tesorería , Complemento Específico Rentas 9.264, Otros Complementos Urbanismo 8.702, Otros Complementos Servicios Generales , Otros Complementos Personal y Estadística 3.889, Otros Complementos Intervención-Tesorería , Otros Complementos Rentas 7.779, Básicas Laboral Fijo Grupo C1 Alumbrado Público , Complemento de Destino Alumbrado Público 6.179, Complemento Específico Alumbrado Público 7.672, Retribuciones Personal Laboral Medio Ambiente , Retribuciones Personal laboral CEMIN Y UNEM , Retribuciones Personal Laboral Fisioterapia , Retribuciones Personal Laboral Servicios Multip , Retribuciones Personal Laboral Infraestructuras , Retribuciones Personal laboral Servicios Generales , Retribuciones Personal Laboral Personal y Estadística , Retribuciones Personal Laboral Intervención-Teso , Retribuciones Personal Laboral Urbanismo , Retrib. Personal Laboral Cementerio , Personal Laboral Temporal Peón Jardineria , Personal Laboral Temporal Aux. Administrativo Centro Atención Temprana 9.141, Retribuciones Personal Laboral - Limpiadoras de Colegios , Retribuciones Personal Laboral Eventual- Dinamizadora Juvenil , Plan Municipal de Empleo, Atención Emergencia Social , Productividad Policía Local , Productividad Urbanismo 5.098, Productividad Alumbrado Público 2.888, Productividad Medio Ambiente 2.958, Productividad Sanidad Centro de Salud 620, Productividad Biblioteca 3.689, Productividad OMIC 589, Productividad Servicios Generales , Productividad Personal y Estadística 9.984, Productividad Intervención-Tesorería , Productividad Rentas 3.843, Gratificaciones Policía Local , Gratificaciones Personal Funcionario 4.000, Gratificaciones Personal Laboral 1.500,00

10 Aportación Empresa Seguridad Social Policía Local , Aportación Empresa Seguridad Social Urbanismo , Aportación Empresa Seguridad Social Cementerio 7.617, Aportación Empresa Seguridad Social Alumbrado Público , Aportación Empresa Seguridad Social Medio Ambiente , Aportación Empresa Seg. Social Asistencia social primaria , Aportación Empresa Seguridad Social Fisioterapeuta 8.086, Aportación Empresa Seguridad Social Centro de Salud 3.766, Aportación Empresa Seguridad Social Educación , Aportación Empresa Seguridad Social Participación Ciudadana 6.202, Aportación Empresa Seguridad Social Biblioteca 7.287, Aportación Empresa Seguridad Social Infraestructuras , Aportación Empresa Seguridad Social OMIC 4.484, Cuota Patronal Seguridad Social Órganos de Gobierno y Personal Eventual , Aportación Empresa Seguridad Social Servicios Generales , Aportación Empresa Seguridad Social Personal y Estadística , Aportación Empresa Seguridad Social Intervención-Tesorería , Aportación Empresa Seguridad Social Rentas , Indemnizaciones según convenio Ayudas Médico Farmacéuticas 6.000, Formación del Personal 2.500,00 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL ,14 Del Patronato de Deportes: PROGRAMA ECONOMICA DESCRIPCION PREVISIONES GASTOS Básicas Funcionarios Interinos Grupo C , Básicas Funcionarios Interinos Grupo E , Complemento de Destino F.I , Complemento Específico F.I , Retribuciones Personal Laboral Indefinido No Fijo , Retribuciones Personal Laboral Temporal , Retribuciones Personal Laboral Eventual no estructural , Productividad F.I.P. 669, Cuota Patronal a la Seguridad Social , Ayudas Médico Farmacéuticas 1.000, Formación del Personal 3.200,00 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL ,46 Del Patronato de Servicios Sociales:

11 PROGRAMA ECONOMICA DESCRIPCION PREVISIONES DE GASTOS Básicas F.I. Grupo A2 Guardería , Básicas F.I. Grupo A2 Centro Discapacitados - Terapeuta , Complemento de Destino F.I. Guardería 5.397, Complemento de Destino F.I. Centro Discapacitados - Terapeuta 5.397, Complemento Específico F.I. Guardería 5.333, Complemento Específico F.I. Centro Discapacitados - Terapeuta 5.333, Retribuciones Personal Laboral Guardería , Retribuciones Personal Laboral Centro Discapacitados , Retribuciones Personal Laboral Ludoteca , Retribuciones Pers. Laboral Temporal Técnico Espec- Guardería , Retrib. Per. Laboral Temporal Aux. Limpieza y Aux. Clínica , Retribuciones Personal Laboral Eventual Guardería 9.144, Programa de Empleo Social , Productividad F.I. Guardería 1.281, Productividad F.I. Centro Discapacitados - Terapeuta 933, Cuotas Patronales Seguridad Social F.I , Cuotas Patronales Seguridad Social Laborales , Ayudas Médico Farmacéuticas 1.500,00 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL ,66 Del Patronato de Cultura: PROGRAMA ECONOMICA DESCRIPCION PREVISIONES GASTOS Básicas Funcionarios Interinos Grupo C , Complemento de Destino F.I , Complemento Específico F.I , Retribuciones Personal Laboral , Retribuciones Laboral Temporal - Monitor , Productividad F.I , Cuotas Patronales Seguridad Social F.I , Cuotas patronales Seguridad Social Laborales , Otras Indemnizaciones según convenio- Ayudas Medio Farmacéuticas 600,00 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL ,50 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios y Transferencias Corrientes (Capítulos 2 y 4)

12 El total de los créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes pueden considerarse suficientes para atender las obligaciones exigibles a la Corporación, y los gastos derivados del funcionamiento de los servicios existentes actualmente en este Ayuntamiento y sus Patronatos, según se indica por el Sr. Alcalde-Presidente en la Memoria explicativa de este documento presupuestario. PROGRAMA Del Ayuntamiento: Gastos Corrientes: ECONOMICA DESCRIPCION PREVISIONES GASTOS Arrendamiento Local Comercial , Cuotas Vehículos Policía Local , Canon Control de Vertidos C.H.G , Conservación de Vías y Caminos Municipales , Conservación y Señalización Vial , Mantenimiento de Parques y Jardines , Conservación y Limpieza de Alcantarillado 7.000, Limpieza Viaria 6.000, Conservación Instalaciones Alumbrado Público , Mantenimiento de Colegios , Mantenimiento de Edificios Municipales , Conservación de Cementerios 7.000, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria , Reparación y Mantenimiento de Vehículos 7.000, Material de Oficina 9.000, Prensa, Libros y Otras Publicaciones , Material Informático No Inventariable 4.500, Suministro de Energía Eléctrica , Suministro de Combustibles y Carburantes , Suministro de Vestuario de Personal 5.000, Adquisición de materiales para Talleres y Obras , Comunicaciones Telefónicas , Comunicaciones Postales , Primas de Seguros , Atenciones protocolarias y representativas 1.500, Otros Gastos de Funcionamiento 6.000, Gastos Diversos de Desarrollo Local 8.000, , Alumbrado de Navidad 8.600, Actividades Área de Igualdad 3.000, Gastos Diversos Medio Ambiente 4.000,00

13 Gastos Diversos Colegios 4.000, Gastos Voluntarios Protección Civil 3.800, Formación Área de Igualdad 4.000, Actividades Turísticas , Mantenimiento del Juzgado de Paz 1.000, Gastos Centros de Adultos 2.000, Suministros y Gastos de la Policía Local , Gastos Centro Guadalinfo , Programa Emprende , Sanción Vertidos Confederación Hidrográfica , Convenio Absentismo Escolar 1.200, Juventud , Programa Tu Primer Empleo , Gastos por Indemnizaciones 6.200, Imprevistos y funciones no clasificadas 3.867, Promoción del Municipio , Proyecto 250 Aniversario Municipio , Contrato de Fumigación y Desinsectación 1, Contrato Mantenimiento de Extintores EXTINECI 5.016, Honorarios a Profesionales , Contratos Mantenimiento Equipos de Oficina , Estudios y Trabajos Técnicos , Contrato Vigilancia de la Salud y Especialidades Técnicas , Compensación ICHL Gastos Recaudación , Contrato Control de Animales CREMASCO 9.214, Contrato Control de Palomas 3.500, Contrato Informática , Contrato Asesoramiento Derecho Laboral 1.500, Contrato de desinfección y desinsectación 6.317, Contrato Mantenimiento de Ascensores , Gestión del Punto Limpio EPREMASA , Contrato de Limpieza Viaria FEPAMIC , Contrato Transporte Público , Contrato actualización Inventario Municipal 9.943, Contrato Mantenimiento de Parques y Jardines , Contrato Servicios de Seguridad en Edificios 3.000, Dietas de Cargos Electos 600, Retribuciones Asistencias a Plenos, Juntas y otros , Dietas al Personal 1.000, Asistencias a Tribunales de Oposición 8.500, Gastos de Locomoción de Cargos Electos 1.500,00

14 Gastos de Locomoción del Personal ,00 CAPITULO II.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ,96 Transferencias Corrientes: PROGRAMA ECONOMICA DESCRIPCION PREVISIONES GASTOS Transf. al Patronato Mpal. de Servicios Sociales , Transf. al Patronato Mpal. de Cultura , Transf. al Patronato Mpal. de Deportes , Aportación a Federaciones de Municipios 1.800, Aportación al Grupo de Desarrollo Rural Medio Guadalquivir 2.867, Aportación al Consorcio de Transportes 5.041, Convenio con Colegio de Veterinarios 1.500, Subvenciones Programas Emprende por tu Pueblo y otros a empresas , Programas de Autopromoción 2.000, Transferencias asignaciones mensuales a Grupos Políticos , Aportación a la Universidad Pablo de Olavide 3.600, Aportación a la Comisión Nacional del Fuero 250 aniversario 8.323, Subv. Plan de Ayuda al Estudiante ,00 CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,46 PROGRAMA Del Patronato de Deportes: Gastos Corrientes: ECONOMICA DESCRIPCION PREVISIONES GASTOS Renting Máquinas Equipamiento Deportivo , Conservación de Instalaciones 7.500, Conservación de Piscina Municipal , Conservación Instalaciones de Gimnasio 3.000, Vestuario 500, Productos de Farmacia 500, Otros Suministros 7.000, Actividades Deportivas , Otros Programas Deportivos 9.700, Contrato Mantenimiento Servicios Informáticos 3.000, Contratos por Prestación de Servicios , Desplazamiento del Personal 1.000,00 Transferencias Corrientes: CAPITULO II.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ,60

15 PROGRAMA ECONOMICA DESCRIPCION PREVISIONES GASTOS Subvenciones a Asociaciones Deportivas, Clubes etc 8.000,00 PROGRAMA Del Patronato de Servicios Sociales: Gastos Corrientes: ECONOMICA DESCRIPCION PREVISIONES GASTOS Programas Inmigrantes 1.500, Otros Gastos de Funcionamiento 650, Gastos Varios en Edificios Municipales 1.250, Gastos Mantenimiento Guardería , Gastos Mantenimiento Centro de Discapacitados , Programa de Ayuda a Domicilio-Dependencia , Gastos de Mantenimiento Ludoteca 8.000, Programas Nuestros Mayores 4.000, Actividades en Centros Sociales 2.000, Otras Actividades y Programas de Ayudas 3.500, Programas Adecuación del Hogar , Servicio de Transporte de Alumnos , Contrato Planes de Higiene 5.000,00 CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,70 Transferencias Corrientes: PROGRAMA ECONOMICA DESCRIPCION PREVISIONES GASTOS Aportación al Fondo de Solidaridad , Ayudas Sociales , Subv. Asociaciones, Hermandades, y otras sin ánimo lucro 8.000,00 CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 Del Patronato de Cultura: Gastos Corrientes: PROGRAMA ECONOMICA DESCRIPCION PREVISIONES GASTOS Conservación y Mantenimientos Varios 1.000, Material de Oficina 500, Alumbrado de Festejos 8.000, Cánones SGAE 1.000, Gastos varios Organización de Eventos , Actividades Sectoriales de Cultura , Feria y Fiestas ,00

16 Escuela de Música , Desplazamientos del Personal 1.000,00 Transferencias Corrientes: PROGRAMA ECONOMICA DESCRIPCION PREVISIONES GASTOS Subv. Asociaciones y Centros culturales del Municipio 8.000, Aportación a Comisiones de Festejos en Aldeas ,00 Gastos Financieros (Capítulo 3) Se prevé el devengo de ,54 euros euros en concepto de intereses de los préstamos concertados con las distintas entidades financieras, así como el importe de unos euros derivados de operaciones de tesorería, quedando reflejado de la siguiente manera: PROGRAMA ECONOMICA DESCRIPCION PREVISIONES GASTOS Intereses Préstamos BBVA , Intereses Préstamos SANTANDER , Intereses Préstamos CAJA RURAL ,30 Gastos por Fondo de Contingencia (Capítulo 5) Los créditos presupuestarios consignados en el Fondo de contingencia, ascienden a un importe de ,63 euros, y recogen los créditos para la atención de necesidades imprevistas, inaplazables y no discrecionales que surjan a lo largo del ejercicio, para las que no exista crédito presupuestario o el previsto resulte insuficiente, en un principio este es el primer año en que se presupuesta, ya que el mismo no es obligatoria para nuestro municipio, No obstante, a efectos prácticos y con el fin de recoger en el Presupuesto el posible incremento en las retribuciones para el ejercicio 2017 que dispusiera la futura LPGE-2017, así como la intención de esta Corporación de intentar que el personal afectado por reducciones salariales, tanto del Ayuntamiento como de los Patronatos de Servicios Sociales y Deportes, vayan recuperando en un horizonte temporal de 4 años las remuneraciones que dejaron de percibir las Entidades Locales, se ha visto conveniente consignar el importe estimado de dichas cantidades tanto de la posible subida como de la recuperación de remuneraciones del personal, para financiar con ese crédito las futuras modificaciones en el capítulo I de gastos de personal, y si dicha situación no se diese, la consignación establecida se podrá destinar a otros gastos que sean precisos para la normal ejecución del presupuesto municipal. Gastos por Operaciones de Capital (Capítulo 6) Se han consignado en el Capítulo 6 de Inversiones Reales del Estado de Gastos del Presupuesto Municipal un importe de ,10 euros, cuya financiación aparece

17 detallada en el Anexo de Inversiones y en la Memoria de la Alcaldía Presidencia que consta en el expediente. Las inversiones reales contenidas en el Capítulo 6 del Presupuesto de Gastos coinciden con las presentadas en el Plan de Inversiones para el ejercicio económico del 2017, siendo la totalidad/o parte de ellas, Proyectos de Gastos de Inversión con financiación afectada. La disponibilidad de los créditos presupuestarios para gastos con financiación afectada del Capítulo 6 «Inversiones Reales», se debe condicionar a la existencia de documentos fehacientes que acrediten compromisos firmes de aportación, en el caso de las subvenciones tenidas en cuenta como previsiones iniciales en el Capítulo 7 del Presupuesto de Ingresos, PROGRAMA ECONOMICA DESCRIPCION PREVISIONES GASTOS Inversiones en Terrenos 1, Obra Desagüe Los Algarbes financiada con R.P.y C.E , Inversiones en Alumbrado Público , Urbanización Polígono SUS I , Proyectos AEPSA , Construcción Pista Deportiva Skate , Adecuación Instalaciones Deportivas 4.000, Equipamiento Protección Civil 2.000, Aire Acondicionado Instalaciones Deportivas 5.000, Inversión aire acondicionado biblioteca municipal , Adquisición Equipos de Vigilancia Centros Escolares 3.690, Otras Inversiones de equipamiento 3.000, Adquisición Equipamiento Deportivo 3.578, Adquisición Mobiliario Archivo Municipal 5.500, Equipamiento Seguridad y Tráfico , Inversión Instalación Fuentes Públicas , Inversiones en Equipamiento Centro de Atención Temprana , Adquisición de Equipamiento Informático y Oficina , Adquisición de libros para la Biblioteca 2.000, Adaptación Edificio a Centro de Atención Temprana , Adquisicion de Equipamiento, Mobilario ETc ,00 CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES ,60 Las Inversiones reales de los patronatos no tienen importancia relativa y me remito a los Estados de Ingresos y Gastos de los mismos.

18 Gastos por Transferencias de Capital (Capítulo 7) El importe consignado en el Capítulo 7, por Transferencias de Capital se ha calculado tomando como referencia los gastos por este concepto en ejercicios anteriores y es de aplicación sólo al Ayuntamiento ya que los Patronatos no aplican este epígrafe. PROGRAMA ECONOMICA DESCRIPCION PREVISIONES GASTOS Transf. a Diputación para Inver. Alumbrado, Eficiencia Energ , Transf. a particulares para Rehabilitación de Viviendas ,00 CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 Gastos por Activos financieros (Capítulo 8) Las previsiones iniciales contenidas en el Capítulo 8, de Activos financieros, procedentes de anticipos al personal funcionario y laboral asciende a euros, en base a la casuista de ejercicios anteriores, de los cuales euros corresponden al Ayuntamiento y al Patronato Municipal de Servicios Sociales. Gastos por Operaciones de Crédito (Capítulo 9) Los gastos previstos en el Capítulo 9, Pasivos financieros del Estado de Gastos del Presupuesto de 2017 son los correspondientes a las cuotas de amortización de las operaciones de crédito vigentes, a las que debe hacer frente este Ayuntamiento, según el detalle siguiente. PROGRAMA ECONOMICA DESCRIPCION PREVISIONES GASTOS Amortización Préstamos BBVA , Amortización Préstamos SANTANDER , Amortización Préstamos CAJA RURAL ,68 CAPITULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS ,20 Los patronato no tienen suscritos préstamos con entidades financieras. CUARTO. Deuda viva El Capital vivo pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2016, por los préstamos concertados y vigentes, según se desprende de los Estados financieros asciende a ,15 euros, que supone un 52 % de los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes (Capítulos 1 al 5) de la última liquidación practicada correspondiente al año 2015, que ascienden a ,39 euros y la esperada a 31/12/2017 asciende al 44,81% sobre dichos derechos reconocidos, no superando el límite del 110% establecido en la Disposición Adicional 14ª del Real Decreto-Ley

19 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. La carga financiera consignada en las aplicaciones presupuestarias intereses préstamos concertados y amortización préstamos concertados, asciende a ,74 euros, que supone un 7,17 % sobre los ingresos previstos por recursos ordinarios en el Presupuesto Municipal de 2017, y un 8,30 % sobre los recursos ordinarios liquidados en la última liquidación practicada ( ,39 euros). QUINTO. Nivelación Presupuestaria. Habida cuenta de lo expuesto y, una vez expuestas las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones previstas y los gastos de funcionamiento de este Ayuntamiento y sus Patronatos, se deduce la efectiva nivelación del presupuesto conforme a lo establecido en el párrafo último del apartado 4 del artículo 165 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se presenta el Presupuesto sin déficit inicial. El Interventor (fecha y firma electrónica)