CUENTAS ANUALES Instituto de Servicios Sociales -1-

Transcripción

1 CUENTAS ANUALES 2005 Instituto de Servicios Sociales -1-

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4 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 1. Principios contables Las cuentas anuales del ejercicio 2005 han sido obtenidas de los registros contables de la Comunidad Autónoma y de su Organismo Autónomo I.S.S.O.R.M. (Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia) y se presentan, en todos aquellos aspectos en que es aplicable, de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública de la Región de Murcia, aprobado por Orden de la Consejería de Hacienda de 26 de julio de Los principios contables públicos utilizados son los recogidos en la Primera Parte del Plan General de Contabilidad Pública de la Región de Murcia, y su aplicación conduce a que las cuentas anuales formuladas con claridad, expresen la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera, la ejecución del presupuesto y los resultados del Organismo Autónomo I.S.S.O.R.M., garantizando así la objetividad e imparcialidad de la información contable resultante. 2. Normas de Valoración Las principales normas de valoración utilizadas por el ISSORM en la elaboración de sus cuentas anuales para el ejercicio 2005 son las establecidas en la Quinta Parte del Plan General de Contabilidad Pública de la Región de Murcia, en todos aquellos aspectos en que son aplicables, constituyendo un desarrollo de los principios contables a los que se refiere la primera parte del mismo. Particularmente: Inmovilizaciones materiales e inmateriales Aparecen valoradas al precio de adquisición o coste de producción, salvo los inmuebles adscritos al Organismo en virtud de la Ley de creación del mismo, o por las transferencias del antiguo INSERSO asumidas por el Organismo, que figuran contabilizados por los valores de la correspondiente tasación que realizó la Dirección General de Patrimonio de la C.A.R.M. -4-

5 Los criterios de amortización aplicados son los recogidos en la Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado de 14 de diciembre de El método general de amortización es el método de cuota lineal. Como vida útil de cada clase de bienes, se toma la correspondiente al periodo máximo establecido en las tablas de amortización de la normativa vigente relativa a la regulación del Impuesto sobre Sociedades. El inmovilizado inmaterial, que obedece fundamentalmente a aplicaciones informáticas, aparece reflejado en el activo del Balance por importe neto de ,09 euros, (deducida la amortización acumulada que asciende a ,28 euros), produciéndose una minoración respecto al ejercicio 2004 del 12,37%. En el epígrafe de inmovilizaciones materiales se recoge por el precio de adquisición las inversiones en terrenos y construcciones, instalaciones técnicas, utillaje y mobiliario y otro inmovilizado (salvo los inmuebles adscritos, que son objeto de comentario al principio de este apartado), por importe neto de ,81 euros (deducida asimismo la amortización acumulada que asciende a ,87 euros), habiendo un incremento con respecto al ejercicio 2004 del 9,54%. Los gastos de conservación y mantenimiento se contabilizan en la cuenta de resultados. Inversiones financieras Las inversiones financieras se recogen por el precio de adquisición, alcanzando la cantidad de 6.010,12 euros, tal como ya aparecía en las cuentas de Derechos a cobrar presupuestarios y obligaciones presupuestarias Los derechos a cobrar presupuestarios figuran por el importe a percibir, habiéndose realizado la correspondiente corrección valorativa a través de la dotación de la provisión que refleja el riesgo de insolvencia de los deudores con más de un año de antigüedad, quedando recogida en Balance por importe de ,97 euros. Las obligaciones presupuestarias figuran en el Balance por el importe a satisfacer. -5-

6 Tesorería Los importes existentes en las cuentas del ISSORM ascienden a ,02 euros. Resultados de ejercicios anteriores Esta cuenta recoge los resultados positivos de los ejercicios 2001, 2002, 2003 y 2004 por importe de ,58 euros. Estos resultados positivos no se incorporan a Patrimonio porque corresponden a ejercicios cuyas cuentas anuales todavía no han sido aprobadas por la Asamblea Regional. Resultados del ejercicio Esta cuenta recoge los resultados positivos del ejercicio por importe de ,43 euros. -6-

7 A) BALANCE 2005 ISSORM Nº CUENTAS ACTIVO Nº CUENTAS PASIVO A) INMOVILIZADO , ,24 A) FONDOS PROPIOS , ,43 I. Inversiones destinadas al uso general , ,38 I. Patrimonio , , Terrenos y bienes naturales Patrimonio , , Infraestructuras y bienes destinados al uso general , , Patrimonio recibido en adscripción , , Bienes comunales Patrimonio recibido en cesión , , Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural 900,00 900, Patrimonio entregado en adscripción II. Inmovilizaciones inmateriales , , Patrimonio entregado en cesión Gastos de investigación y desarrollo Patrimonio entregado al uso general 0,00 0, Propiedad industrial II. Reservas Aplicaciones informáticas , ,82 III. Resultados de ejercicios anteriores , , Propiedad intelectual Resultados positivos de ejercicios anteriores , , Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero Resultados negativos de ejercicios anteriores Amortizaciones , , IV. Resultados del ejercicio , ,58 III. Inmovilizaciones materiales , ,10 13 B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 220, Terrenos y construcciones , ,86 14 C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 222, Instalaciones técnicas y maquinaria , ,36 D) ACREEDORES A LARGO PLAZO 0,00 0,00 224, Utillaje y mobiliario , ,17 I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 227,228, Otro inmovilizado , , Obligaciones y bonos Amortizaciones , , Deudas representadas en otros valores negociables 23 IV. Inversiones gestionadas Intereses de obligaciones y otros valores V. Inversiones financieras permanentes 6.010, ,12 158, Deudas en moneda extranjera 250,251, Cartera de valores a largo plazo 6.010, ,12 II. Otras deudas a largo plazo 0,00 0,00 252,253, Otras inversiones y créditos a largo plazo 170, Deudas con entidades de crédito 260, Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo 171,173, Otras deudas Provisiones 178, Deudas en moneda extranjera 27 B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 180, Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo 0,00 0,00 C) ACTIVO CIRCULANTE , , III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos I. Existencias E) ACREEDORES A CORTO PLAZO , , Comerciales I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 31,32 2. Materias primas y otros aprovisionamientos Obligaciones y bonos a corto plazo 33,34 3. Productos en curso y semiterminados Deudas representadas en otros valores negociables Productos terminados Intereses de obligaciones y otros valores Subproductos, residuos y materiales recuperados 508, Deudas en moneda extranjera Provisiones II. Deudas con entidades de crédito II. Deudores , , Préstamos y otras deudas Deudores presupuestarios , , Deudas por intereses Deudores no presupuestarios III. Acreedores , , Deudores por administración de recursos por cuenta de Acreedores presupuestarios , ,52 470,471, Administraciones Públicas Acreedores no presupuestarios 4.398, ,80 550,555, Otros deudores Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos Provisiones , ,43 475,476, Administraciones Públicas , ,41 III. Inversiones financieras temporales 521,523,527,528,529,- 550,554, Otros acreedores , ,96 540,541,546,(549) 1. Cartera de valores a corto plazo 560, Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 0,00 575,76 42,543,544,545,547,54 2. Otras inversiones y créditos a corto plazo 485,585 IV. Ajustes por periodificación 565, Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo F) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO (597),(598) 4. Provisiones 495 Provisión para devolución de impuestos 57 IV. Tesorería , ,87 480,58 V. Ajustes por periodificación TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E+F) , ,88 TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E+F) , ,88-7-

8 B) CUENTA DE RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL 2005 ISSORM Nº CUENTAS DEBE Nº CUENTAS HABER A) GASTOS , ,17 B) INGRESOS , ,75 1. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales , ,74 1. Ingresos de gestión ordinaria , ,88 a) Gastos de personal: , ,77 a) Ingresos tributarios , ,82 640,641 a.1) Sueldos, salarios y asimilados , ,81 a.1) Impuesto sobre la renta de las personas físicas 642,644 a.2) Cargas sociales , a.2) Impuesto sobre sociedades 645 b) Prestaciones sociales 721 a.3) Impuesto sobre sucesiones y donaciones 68 c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado , , a.4) Impuesto sobre el Patrimonio d) Variación de provisiones de tráfico , , a.5) Impuesto sobre bienes inmuebles 675,694,(794) d.1) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables , , a.6) Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica e) Otros gastos de gestión , , a.7) Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana 62 e.1) Servicios exteriores , , a.8) Impuesto sobre actividades económicas 63 e.2) Tributos , , a.9) Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados 676 e.3) Otros gastos de gestión corriente 730 a.10) Impuesto sobre el valor añadido f) Gastos financieros y asimilables 731 a.11) Impuestos especiales 661,662,663,665,669 f.1) Por deudas 732 a.12) Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 666,667 f.2) Pérdidas de inversiones financieras 733 a.13) Impuestos sobre tráfico exterior 696,698,699,(796),(798),(799) g) Variación de las provisiones de inversiones financieras 734 a.14) Otros impuestos 668 h) Diferencias negativas de cambio 728/739 a.15) Tasas por prestación de servicios o realización de actividades , ,82 2. Transferencias y subvenciones , , a.16) Tasas fiscales 650 a) Transferencias corrientes , , a.17) Contribuciones especiales 651 b) Subvenciones corrientes , , b) Cotizaciones sociales 655 c) Transferencias de capital , , c) Prestaciones de servicios , , d) Subvenciones de capital 6.872, c.1) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades , ,17 3. Pérdidas y gastos extraordinarios , , c.2) Precios públicos por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público 66,56 534,89 670,671 a) Pérdidas procedentes de inmovilizado 2. Otros ingresos de gestión ordinaria , , b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento 773 a) Reintegros , , c) Gastos extraordinarios 0,00 78 b) Trabajos realizados para la entidad 679 d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios , ,80 c) Otros ingresos de gestión 1.547, ,70 775,776,777 c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 1.547, ,70 790,795 c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos 760 d) Ingresos de participaciones en capital 761,762 e) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado f) Otros intereses e ingresos asimilados , ,94 763,765,769 f.1) Otros intereses , , f.2) Beneficios en inversiones financieras 768 g) Diferencias positivas de cambio 3. Transferencias y subvenciones , , a) Transferencias corrientes , , b) Subvenciones corrientes , , c) Transferencias de capital , , d) Subvenciones de capital , ,45 4. Ganancias e ingresos extraordinarios 0, ,54 770,771 a) Beneficios procedentes del inmovilizado 0, , b) Beneficios por operaciones de endeudamiento 778 c) Ingresos extraordinarios 779 d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios 0, ,20 AHORRO , ,58 DESAHORRO -8-

9 LQP-M503 ISSO - I.S.S.O.R.M - EJERCICIO 2005 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen General por Capítulos Mes: 1 a 12 Capítulo Crédito Inicial Modificaciones Créd.Definitivo Gtos Comprometidos Oblig.Recon.Netas Reman.de Crédito Pagos Oblig.Pend.Pago 1 GASTOS DE PERSONAL , , , , , , , ,19 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , , , , ,46 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , , , , , ,88 6 INVERSIONES REALES , , , , , , , ,48 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , , , , C.N.S. DEL ISSORM , , , , , , , ,11 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , SERVICIOS GENERALES.PERSONAS DISCAPACITA , , , ,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , SERVICIOS GENERALES.PERSONAS MAYORES , , ,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , ,99 286, , ,63 6 INVERSIONES REALES , , , , , , , , LUIS VALENCIANO , , , , , , , ,55 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , , , , , U.V.MURCIA , , , , , , , ,80 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , , , , ,56 6 INVERSIONES REALES , , , , , , U.V.CARTAGENA , , , , ,62 896, , ,56 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , , , , U.V.LORCA , , , , , , ,58 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , , , , ,06 6 INVERSIONES REALES , , , , , C.O. EL PALMAR , , , , , , , ,15 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , , , , ,83 6 INVERSIONES REALES , , , , , C.O. CANTERAS , , , , , , , ,25 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , , , , ,76 6 INVERSIONES REALES , , , , , , , C.O. ESPINARDO , , , , , , , ,76-9-

10 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , , , , ,30 6 INVERSIONES REALES 9.048, , , , C.O. CIEZA , , , , , , , ,30 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , , , , , C.O. CHURRA , , , , , , , ,15 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 973, , , , , , ,18 6 INVERSIONES REALES , , , , , , , , C.O. JULIO L.A , , , , , , , ,86 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , , , , ,00 6 INVERSIONES REALES , , , , , R.P.M. ESPINARDO , , , , , , , ,78 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , , , , ,08 6 INVERSIONES REALES 1.442, , , , R.P.M. ALHAMA , , , , , , , ,08 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , , , , ,52 6 INVERSIONES REALES , , , , , , , R.P.M. MURCIA , , , , , , , ,34 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , , , , ,99 6 INVERSIONES REALES , , , , , , , , R.P.M. CARTAGENA , , , , , , , ,53 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , , , , ,84 6 INVERSIONES REALES , , , , , , , R.P.M. LORCA , , , , , , , ,81 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , , , , ,55 6 INVERSIONES REALES , , , , R.P.M. FCO.J. ASTURIANO , , , , , , , ,95 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , , ,34 666, H.P.M. ABARÁN , , , , , ,34 666,89 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , , , ,26 6 INVERSIONES REALES , , , ,03 786, , , H.P.M. ALCANTARILLA , , , , , , ,12 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , , , , H.P.M. ARCHENA , , , , , , ,70 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , , , , H.P.M. CARAVACA , , , , , , ,09-10-

11 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , , , , H.P.M. CARTAGENA I , , , , , , ,18 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , , , , H.P.M. CARTAGENA III , , , , , , ,98 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , , , , H.P.M. CIEZA , , , , , , ,16 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , , , , H.P.M. JUMILLA , , , , , , ,12 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , , , ,11 6 INVERSIONES REALES , , , H.P.M. LA UNIÓN , , , , , , ,11 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , , , , H.P.M. LORCA , , , , , , ,24 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , , , , H.P.M. MOLINA , , , , , , ,24 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , , , ,42 6 INVERSIONES REALES , , , , , H.P.M. MURCIA I , , , , , , ,07 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , , , , H.P.M. MURCIA II , , , , , , ,09 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , , , , H.P.M. PTO.MAZARRÓN , , , , , , ,87 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , , , ,61 6 INVERSIONES REALES , , , , , , , H.P.M. ROLDÁN , , , , , , ,56 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , , , , H.P.M. SAN JAVIER , , , , , , ,04 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , ,22 784, , , H.P.M. TORRES DE COTILLAS , , , ,22 784, , ,48 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , , , , H.P.M. YECLA , , , , , , ,35 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , , , , ,67 6 INVERSIONES REALES , , , , , , , HOGARES COMUNES , , , , , , , ,47 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , ,75 533, ,49 260,26-11-

12 6 INVERSIONES REALES , , , , ,35 250, , R.T.L. EL PEÑASCO E ISLA PLANA , , , , ,10 783, ,84 260,26 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 140, , , , , , HOGARES COMUNES MAR MENOR ,00 140, , , , , ,44 6 INVERSIONES REALES , , , , , , , , RESIDENCIA PERSONAS MAYORES EL PALMAR I , , , , , , , ,45 6 INVERSIONES REALES , , , , RESIDENCIA PERSONAS MAYORES EL PALMAR II , , , ,11 Total , , , , , , , ,03-12-

13 LQP-M504 ISSO - I.S.S.O.R.M - EJERCICIO 2005 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen General por Artículos Mes: 1 a 12 Artículo Crédito Inicial Modificaciones Créd.Definitivo Gtos Comprometidos Oblig.Recon.Netas Reman.de Crédito 10 ALTOS CARGOS , , , ,24 28, ,24 12 FUNCIONARIOS , , , , , , ,11 Pagos Oblig.Pend.Pago 13 LABORALES , , , , , , , ,30 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , , , , , , , ,89 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR , , , , , , ,89 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES , , , , , , ,59 76,33 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN , , , , , , , ,27 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , , , , ,35 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO , , , , , ,31 84,24 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES , , , , , , , ,27 42 A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL , , , , , ,77 46 A CORPORACIONES LOCALES , , , , , , , ,41 47 A EMPRESAS PRIVADAS , , , , , ,00 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO , , , , , , , ,70 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV , , , , , , , , , , , , , , , ,24 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 6.000, , , , ,55 46, , ,00 72 A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL , , , , , C.N.S. DEL ISSORM , , , , , , , ,11 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN , , , ,00 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , SERVICIOS GENERALES.PERSONAS DISCAPACITA , , , ,00 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.200, , ,00 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , SERVICIOS GENERALES.PERSONAS MAYORES , , ,00 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN , , , , ,81 259, , ,23-13-

14 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , ,18 26, , ,40 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.100, ,00-25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 4.000, ,00-62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV , , , , , , , , LUIS VALENCIANO , , , , , , , ,55 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN , , , ,11 223, ,11 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , , , , ,80 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.500, , , , , , , U.V.MURCIA , , , , , , , ,80 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN , , , , , ,38 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , , , , ,56 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.800, , , , , ,74 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV , , , , , , U.V.CARTAGENA , , , , ,62 896, , ,56 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.125, , , ,21 886, ,53 63,68 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , ,77 32, , ,90 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.300, , , , , , U.V.LORCA , , , , , , ,58 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN , , , , , , , ,51 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , , , , ,45 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.700, ,00-350,00 101,70 101,70 248,30 101,70 25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA ,00 675, , , , , , ,40 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV , , , , , C.O. EL PALMAR , , , , , , , ,15 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN , , , , , , ,61 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , , , , ,22 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.200,00 800, , , ,10 198, ,10 747,00 25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA , , , , ,00 854, , ,00 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV , , , , , C.O. CANTERAS , , , , , , , ,25 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN , , , , , ,22 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , , , , ,76-14-

15 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.000,00 400,00-600,00 600,00 25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1.680, ,00-63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV , , , , , , , C.O. ESPINARDO , , , , , , , ,76 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN , , , , , ,67 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , , , , ,03 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.500,00 200, , , ,22 196,78 455,04 648,18 25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA , , , ,20 851, , ,09 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV , , , , C.O. CIEZA , , , , , , , ,30 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN , , , , , , , ,12 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , , , ,03 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.400,00 200, ,00 706,68 706, ,32 706, C.O. CHURRA , , , , , , , ,15 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN , , , ,61 905, , ,11 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , , , ,07 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.000,00 973,00-27,00 27,00 27,00 27,00 25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA , , , ,00 248, , ,00 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV , , , , , , , , C.O. JULIO L.A , , , , , , , ,86 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.387, , , ,04 282, ,04 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN , , , , , , ,95 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , , , , ,05 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.500, , , ,75 304, ,75 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV , , , , , R.P.M. ESPINARDO , , , , , , , ,78 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN , , , ,12 321, ,12 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , , , , ,08 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.900,00 600, , , ,90 93, ,90 25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA , , , ,00 4, ,00 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV , , , , R.P.M. ALHAMA , , , , , , , ,08

16 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN , , , , , , , ,42 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , , , , ,02 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.000,00 180,00-820,00 150,16 150,16 669,84 75,08 75,08 25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1.710, , , ,92 249, ,92 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV , , , , , , , R.P.M. MURCIA , , , , , , , ,34 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN , , , , , ,97 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , , , , ,82 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.300,00 100, , , ,00 78, ,00 25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA , , , , , , , ,17 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV , , , , , , , , R.P.M. CARTAGENA , , , , , , , ,53 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN , , , , , ,91 86,30 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , , , , ,32 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.300,00 100, ,00 684,00 684,00 516,00 684,00 25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA ,00 700, , , ,96 91, , ,22 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV , , , , , , , R.P.M. LORCA , , , , , , , ,81 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN , , , , , ,51 448,32 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , , , , ,23 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.000,00 300,00-700,00 123,30 123,30 576,70 123,30 25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 7.200, , , , , ,00 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV , , , , R.P.M. FCO.J. ASTURIANO , , , , , , , ,95 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.782, , , , , ,67 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , , ,67 666, H.P.M. ABARÁN , , , , , ,34 666,89 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.350, , , , , ,71 528,72 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , , , ,54 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV , , , ,03 786, , , H.P.M. ALCANTARILLA , , , , , , ,12 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.450, , , , , ,12

17 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , , , , H.P.M. ARCHENA , , , , , , ,70 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.310, , , , , ,92 93,26 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , , , , H.P.M. CARAVACA , , , , , , ,09 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.100, , , , , ,42 626,40 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , , , , H.P.M. CARTAGENA I , , , , , , ,18 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 8.000, , , , , ,90 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , , , ,98 25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 8.300, , , H.P.M. CARTAGENA III , , , , , , ,98 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.000, , , , , ,35 528,72 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , , , , H.P.M. CIEZA , , , , , , ,16 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.550, , , , , ,68 208,80 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , , , , H.P.M. JUMILLA , , , , , , ,12 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.705, , , , , , ,51 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , ,13 30, , ,60 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV , , , H.P.M. LA UNIÓN , , , , , , ,11 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.300, , , , , , ,21 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , , , , H.P.M. LORCA , , , , , , ,24 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.600, , , , , ,15 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , , , , H.P.M. MOLINA , , , , , , ,24 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.100, , , , , ,40 566,93 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , , , ,49 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV , , , , , H.P.M. MURCIA I , , , , , , ,07 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.150, , , , , ,16 528,72 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , , , ,37

18 H.P.M. MURCIA II , , , , , , ,09 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.950, , , , , ,95 887,40 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , , , , H.P.M. PTO.MAZARRÓN , , , , , , ,87 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.000, , , ,47 922, , ,56 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , , , ,05 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV , , , , , , , H.P.M. ROLDÁN , , , , , , ,56 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.200, , , , , ,49 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , , , , H.P.M. SAN JAVIER , , , , , , ,04 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.700, , , , , ,81 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , , , , H.P.M. TORRES DE COTILLAS , , , ,22 784, , ,48 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.500, , , , , ,77 661,50 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , , , , H.P.M. YECLA , , , , , , ,35 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN , , , ,00 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.152, , , , , , , ,09 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.300, , , , , , , ,58 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV , , , , , , , , , , , , , , HOGARES COMUNES , , , , , , , ,47 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN , , , , ,41 487, ,41 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , ,34 45, ,08 260,26 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV , , , , ,68 85, , , , , ,67 165, , R.T.L. EL PEÑASCO E ISLA PLANA , , , , ,10 783, ,84 260,26 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 7.700, , ,00 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.700,00 140, , , , , , HOGARES COMUNES MAR MENOR ,00 140, , , , , ,44-18-

19 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV , , , , , , , , RESIDENCIA PERSONAS MAYORES EL PALMAR I , , , , , , , ,45 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV , , , , RESIDENCIA PERSONAS MAYORES EL PALMAR II , , , ,11 Total , , , , , , , ,03-19-

20 LQP-V505 ISSO - I.S.S.O.R.M - EJERCICIO 2005 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Mes: 1 a 13 CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL Programa 311B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES. ISSORM 313B PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL Y OTROS COLECTIVOS Crédito Inicial Modificaciones Créd.Definitivo Gtos Comprometidos Oblig.Recon.Netas Reman.de Crédito Pagos Oblig.Pend.Pago , , , , , , , , , , , , , , , ,50 313C GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES , , , , , , , ,10 313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD , , , , , , , ,87 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , ,29 313H TURISMO SOCIAL , , , , , , ,42 120,64 314C PENSIONES, AYUDAS Y SUBVENCIONES , , , , , , , C.N.S. DEL ISSORM , , , , , , , ,19 Total , , , , , , , ,19-20-

21 LQP-V505 ISSO - I.S.S.O.R.M - EJERCICIO 2005 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Mes: 1 a 13 CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Programa Crédito Inicial Modificaciones Créd.Definitivo -21- Gtos Comprometidos Oblig.Recon.Netas Reman.de Crédito Pagos Oblig.Pend.Pago 311B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES. ISSORM , , , , , , , ,16 313C GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES , , , , , , , ,38 314C PENSIONES, AYUDAS Y SUBVENCIONES , , , , , , , , C.N.S. DEL ISSORM , , , , , , , ,46 313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD , , , , SERVICIOS GENERALES.PERSONAS DISCAPACITA , , , ,00 313G PERSONAS MAYORES , , , SERVICIOS GENERALES.PERSONAS MAYORES , , ,00 313B PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL Y OTROS COLECTIVOS , , , , ,99 286, , , LUIS VALENCIANO , , , , ,99 286, , ,63 313C GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES , , , , , , , , U.V.MURCIA , , , , , , , ,80 313C GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES , , , , , , , , U.V.CARTAGENA , , , , , , , ,56 313C GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES , , , , , , , U.V.LORCA , , , , , , ,58 313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD , , , , , , , , C.O. EL PALMAR , , , , , , , ,06 313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD , , , , , , , , C.O. CANTERAS , , , , , , , ,83 313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD , , , , , , , , C.O. ESPINARDO , , , , , , , ,76 313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD , , , , , , , , C.O. CIEZA , , , , , , , ,30 313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD , , , , , , , , C.O. CHURRA , , , , , , , ,15 313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD ,00 973, , , , , , , C.O. JULIO L.A ,00 973, , , , , , ,18

22 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , , R.P.M. ESPINARDO , , , , , , , ,00 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , , R.P.M. ALHAMA , , , , , , , ,08 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , , R.P.M. MURCIA , , , , , , , ,52 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , , R.P.M. CARTAGENA , , , , , , , ,99 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , , R.P.M. LORCA , , , , , , , ,84 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , , R.P.M. FCO.J. ASTURIANO , , , , , , , ,55 313G PERSONAS MAYORES , , , , , ,34 666, H.P.M. ABARÁN , , , , , ,34 666,89 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , H.P.M. ALCANTARILLA , , , , , , ,26 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , H.P.M. ARCHENA , , , , , , ,70 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , H.P.M. CARAVACA , , , , , , ,09 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , H.P.M. CARTAGENA I , , , , , , ,18 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , H.P.M. CARTAGENA III , , , , , , ,98 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , H.P.M. CIEZA , , , , , , ,16 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , H.P.M. JUMILLA , , , , , , ,12 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , H.P.M. LA UNIÓN , , , , , , ,11 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , H.P.M. LORCA , , , , , , ,24 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , H.P.M. MOLINA , , , , , , ,24 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , ,42-22-

23 H.P.M. MURCIA I , , , , , , ,42 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , H.P.M. MURCIA II , , , , , , ,09 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , H.P.M. PTO.MAZARRÓN , , , , , , ,87 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , H.P.M. ROLDÁN , , , , , , ,61 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , H.P.M. SAN JAVIER , , , , , , ,04 313G PERSONAS MAYORES , , , ,22 784, , , H.P.M. TORRES DE COTILLAS , , , ,22 784, , ,48 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , H.P.M. YECLA , , , , , , ,35 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , , HOGARES COMUNES , , , , , , , ,67 313H TURISMO SOCIAL , , , , ,75 533, ,49 260, R.T.L. EL PEÑASCO E ISLA PLANA , , , , ,75 533, ,49 260,26 313G PERSONAS MAYORES ,00 140, , , , , , HOGARES COMUNES MAR MENOR ,00 140, , , , , ,44 Total , , , , , , , ,05-23-

24 LQP-V505 ISSO - I.S.S.O.R.M - EJERCICIO 2005 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Mes: 1 a 13 CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES. Programa 311B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES. ISSORM Crédito Inicial Modificaciones Créd.Definitivo Gtos Comprometidos Oblig.Recon.Netas Reman.de Crédito Pagos Oblig.Pend.Pago , , , , ,85 302, , ,77 313C GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES , , , , , , , ,41 314C PENSIONES, AYUDAS Y SUBVENCIONES , , , , , , , , C.N.S. DEL ISSORM , , , , , , , ,88 Total , , , , , , , ,88-24-

25 LQP-V505 ISSO - I.S.S.O.R.M - EJERCICIO 2005 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Mes: 1 a 13 CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES. Programa Crédito Inicial Modificaciones Créd.Definitivo -25- Gtos Comprometidos Oblig.Recon.Netas Reman.de Crédito Pagos Oblig.Pend.Pago 311B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES. ISSORM , , , , , , , ,27 313B PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL Y OTROS COLECTIVOS , , , , ,42 313C GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES , , , , , , , ,20 313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD , , , , , , , ,33 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , ,73 314C PENSIONES, AYUDAS Y SUBVENCIONES , , , , , , , , C.N.S. DEL ISSORM , , , , , , , ,48 313B PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL Y OTROS COLECTIVOS , , , , , , , , LUIS VALENCIANO , , , , , , , ,92 313C GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES , , , , , , U.V.CARTAGENA , , , , , ,87 313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD , , , , , C.O. EL PALMAR , , , , ,09 313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD , , , , , C.O. CANTERAS , , , , ,42 313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD , , , , , , , C.O. ESPINARDO , , , , , , ,21 313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD 9.048, , , , C.O. CIEZA 9.048, , , ,00 313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD , , , , , , , , C.O. JULIO L.A , , , , , , , ,68 313G PERSONAS MAYORES , , , , , R.P.M. ESPINARDO , , , , ,78 313G PERSONAS MAYORES 1.442, , , , R.P.M. ALHAMA 1.442, , , ,75 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , R.P.M. MURCIA , , , , , , ,82 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , ,54

26 R.P.M. CARTAGENA , , , , , , , ,54 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , R.P.M. LORCA , , , , , , ,97 313G PERSONAS MAYORES , , , , R.P.M. FCO.J. ASTURIANO , , , ,40 313G PERSONAS MAYORES , , , ,03 786, , , H.P.M. ALCANTARILLA , , , ,03 786, , ,86 313G PERSONAS MAYORES , , , H.P.M. LA UNIÓN , , ,00 313G PERSONAS MAYORES , , , , , H.P.M. MURCIA I , , , , ,65 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , H.P.M. ROLDÁN , , , , , , ,95 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , HOGARES COMUNES , , , , , , ,80 313H TURISMO SOCIAL , , , , ,35 250, , R.T.L. EL PEÑASCO E ISLA PLANA , , , , ,35 250, ,35 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , , RESIDENCIA PERSONAS MAYORES EL PALMAR I , , , , , , , ,45 313G PERSONAS MAYORES , , , , RESIDENCIA PERSONAS MAYORES EL PALMAR II , , , ,11 Total , , , , , , , ,81-26-

27 LQP-V505 ISSO - I.S.S.O.R.M - EJERCICIO 2005 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Mes: 1 a 13 CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. Programa Crédito Inicial Modificaciones Créd.Definitivo Gtos Comprometidos Oblig.Recon.Netas Reman.de Crédito Pagos Oblig.Pend.Pago 311B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES. ISSORM , , , , , C.N.S. DEL ISSORM , , , , ,10 Total , , , , ,10-27-

28 LQP-M506 ISSO - I.S.S.O.R.M - EJERCICIO 2005 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 13 Programa 311B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES. ISSORM 313B PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL Y OTROS COLECTIVOS Crédito Inicial Modificaciones Créd.Definitivo -28- Gtos Comprometidos Oblig.Recon.Netas Reman.de Crédito Pagos Oblig.Pend.Pago , , , , , , , , , , , , , , , ,92 313C GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES , , , , , , , ,09 313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD , , , , , , , ,20 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , ,02 313H TURISMO SOCIAL , , , , , , ,42 120,64 314C PENSIONES, AYUDAS Y SUBVENCIONES , , , , , , , , C.N.S. DEL ISSORM , , , , , , , ,11 313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD , , , , SERVICIOS GENERALES.PERSONAS DISCAPACITA , , , ,00 313G PERSONAS MAYORES , , , SERVICIOS GENERALES.PERSONAS MAYORES 313B PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL Y OTROS COLECTIVOS , , , , , , , , , , , LUIS VALENCIANO , , , , , , , ,55 313C GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES , , , , , , , , U.V.MURCIA , , , , , , , ,80 313C GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES , , , , ,62 896, , , U.V.CARTAGENA , , , , ,62 896, , ,56 313C GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES , , , , , , , U.V.LORCA , , , , , , ,58 313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD , , , , , , , , C.O. EL PALMAR , , , , , , , ,15 313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD , , , , , , , , C.O. CANTERAS , , , , , , , ,25 313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD , , , , , , , ,76

29 C.O. ESPINARDO , , , , , , , ,76 313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD , , , , , , , , C.O. CIEZA , , , , , , , ,30 313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD , , , , , , , , C.O. CHURRA , , , , , , , ,15 313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD , , , , , , , , C.O. JULIO L.A , , , , , , , ,86 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , , R.P.M. ESPINARDO , , , , , , , ,78 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , , R.P.M. ALHAMA , , , , , , , ,08 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , , R.P.M. MURCIA , , , , , , , ,34 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , , R.P.M. CARTAGENA , , , , , , , ,53 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , , R.P.M. LORCA , , , , , , , ,81 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , , R.P.M. FCO.J. ASTURIANO , , , , , , , ,95 313G PERSONAS MAYORES , , , , , ,34 666, H.P.M. ABARÁN , , , , , ,34 666,89 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , H.P.M. ALCANTARILLA , , , , , , ,12 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , H.P.M. ARCHENA , , , , , , ,70 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , H.P.M. CARAVACA , , , , , , ,09 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , H.P.M. CARTAGENA I , , , , , , ,18 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , H.P.M. CARTAGENA III , , , , , , ,98 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , H.P.M. CIEZA , , , , , , ,16 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , H.P.M. JUMILLA , , , , , , ,12-29-

30 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , H.P.M. LA UNIÓN , , , , , , ,11 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , H.P.M. LORCA , , , , , , ,24 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , H.P.M. MOLINA , , , , , , ,24 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , H.P.M. MURCIA I , , , , , , ,07 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , H.P.M. MURCIA II , , , , , , ,09 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , H.P.M. PTO.MAZARRÓN , , , , , , ,87 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , H.P.M. ROLDÁN , , , , , , ,56 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , H.P.M. SAN JAVIER , , , , , , ,04 313G PERSONAS MAYORES , , , ,22 784, , , H.P.M. TORRES DE COTILLAS , , , ,22 784, , ,48 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , H.P.M. YECLA , , , , , , ,35 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , , HOGARES COMUNES , , , , , , , ,47 313H TURISMO SOCIAL , , , , ,10 783, ,84 260, R.T.L. EL PEÑASCO E ISLA PLANA , , , , ,10 783, ,84 260,26 313G PERSONAS MAYORES ,00 140, , , , , , HOGARES COMUNES MAR MENOR ,00 140, , , , , ,44 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , , RESIDENCIA PERSONAS MAYORES EL PALMAR I , , , , , , , ,45 313G PERSONAS MAYORES , , , , RESIDENCIA PERSONAS MAYORES EL PALMAR II , , , ,11 Total , , , , , , , ,03-30-

31 LQP-V508 ISSO - I.S.S.O.R.M - EJERCICIO 2005 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Clasificación Funcional por Programas: Mes: 1 a 13 Sección Crédito Inicial Modificaciones Créd.Definitivo -31- Gtos Comprometidos Oblig.Recon.Netas Reman.de Crédito RETRIBUCIONES BÁSICAS , , , ,64 28, , OTRAS REMUNERACIONES , , , ,60 0, , RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES Pagos , , , ,24 28, ,24 10 ALTOS CARGOS , , , ,24 28, , SUELDO , , , , , , , TRIENIOS , , , , , , COMPLEMENTO DE DESTINO , , , , , , COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO , , , , , , OTRAS REMUNERACIONES , , , , , , , RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS , , , , , , , SUELDO , , , , , , SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS , , , , , ,92 12 FUNCIONARIOS , , , , , , , SALARIOS 4.417, , , , , , , LABORAL TEMPORAL 4.417, , , , , , ,61 13 LABORALES 4.417, , , , , , , GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS Oblig.Pend.Pago , , , , , , , , GRATIFICACIONES , , , , , , , ,79 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , , , , , , , , SEGURIDAD SOCIAL , , , , , , , CUOTAS SOCIALES , , , , , , , FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 6.000, , , , , , , GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 6.000, , , , , , ,00 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR , , , , , , ,19 1 GASTOS DE PERSONAL , , , , , , , ,79

32 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS , , , , ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES , , , , ,14 160, , EDIFICIOS 4.000, ,00 420,96 420, ,04 420, OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000, ,00 265,29 265, ,71 265, EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.000, ,00 686,25 686, ,75 686, MAQUINARIA 3.000, , , INSTALACIONES , , , ,24 432, ,21 576, UTILLAJE 500,00 500,00 500, MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE , , , , , ,21 576, ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000, ,00 162,86 162,86 837,14 162, ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000, ,00 162,86 162,86 837,14 162, MOBILIARIO Y ENSERES 7.508, , , , , ,24 462, MOBILIARIO Y ENSERES 7.508, , , , , ,24 462, EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN , , , , , ,49 630, , , , , , ,49 630, OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 500,00 500,00 500, OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 500,00 500,00 500,00 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN , , , , , , , ORDINARIO NO INVENTARIABLE , , , , , , , PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE , , , , , , , , , , , , , , MATERIAL DE OFICINA , , , , , , , , ENERGÍA ELÉCTRICA , , , , , , AGUA 4.100, , , ,76 453, , COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION , , , , , ,31-32-

33 22104 VESTUARIO 6.700, , , , , , PRODUCTOS ALIMENTICIOS 62,00 62,00 62, OTROS SUMINISTROS , , , , , , SUMINISTROS , , , , , , TELEFÓNICAS , , , , , , , POSTALES Y TELEGRÁFICAS , , , , , , TÉLEX Y TELEFAX 2.685, ,00 22,33 22, ,67 22, INFORMÁTICAS 1.025, , , OTRAS COMUNICACIONES 8.595, , , COMUNICACIONES , , , , , , , TRANSPORTES 1.883, , , TRANSPORTES 1.883, , , DE VEHÍCULOS , , , , , , DE OTROS RIESGOS , , , , , , PRIMAS DE SEGURO , , , , , , ESTATALES 266,00 266, , , , , AUTONÓMICOS 5,00 5,00 13,20 13,20 8,20-13, LOCALES , , , , , , , , TRIBUTOS , , , , , , , , ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.236, , , , , ,60 291, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , , , ,07 559, , JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 2.647, , , , , , REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 9.944, , , OTROS GASTOS DIVERSOS , , , , , , GASTOS DIVERSOS , , , , , ,52 291, LIMPIEZA Y ASEO , , , ,85 756, , , POSTALES 13,00 13,00 13, CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE 1.332, , , ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 68,00 68,00 68, PROCESO DE DATOS , , , , , , OTROS , , , , , ,45 340, TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES , , , , , , ,04 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , , , , ,89-33-

34 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 1.040, ,00 635,22 635,22 404,78 635, DEL PERSONAL , , , , , , DIETAS , , , , , , DE ALTOS CARGOS 1.000, , , ,31 395, , DEL PERSONAL , , , , , , LOCOMOCIÓN , , , , , ,92 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ADMON PUBLICA REGIONAL GTOS GLES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION PUBLICA REGIONAL GASTOS ESPECIFICOS 420 A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL 42 A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL FUNDACIONES PARA TUTELA DE PERSONAS INCAPACITADAS 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , BECAS DE COLABORACION , , , , ,08 302, , A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO , , , , ,08 302, , , , , , ,08 302, ,08 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , , ,85 302, , , EDIFICIOS , , , , , , , EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , , , , , , INSTALACIONES TÉCNICAS , , , , , , , , INSTALACIONES TÉCNICAS , , , , , , , , UTILLAJE 401,34 401,34 401,34-401, UTILLAJE 401,34 401,34 401,34-401, FONDO BIBLIOGRÁFICO 5.000, , , , ,07 819,87 777, FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 5.000, , , , ,07 819,87 777, MOBILIARIO Y ENSERES , , , , , , , , MOBILIARIO Y ENSERES , , , , , , , ,28-34-

35 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN , , , , , , , , , , , , , , , , ELEMENTOS DE TRANSPORTE , , , , , , , ELEMENTOS DE TRANSPORTE , , , , , , , OTROS ACTIVOS MATERIALES , ,00 158,00 158, ,00 59,00 99, OTROS ACTIVOS MATERIALES , ,00 158,00 158, ,00 59,00 99,00 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV , , , , , , , , EDIFICIOS , , , , , , , , EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , , , , , , , INSTALACIONES TÉCNICAS , , , , , , , INSTALACIONES TÉCNICAS , , , , , , , MOBILIARIO Y ENSERES 472,00 472,00 472,00-472, MOBILIARIO Y ENSERES 472,00 472,00 472,00-472,00 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV , , , , , , , , APLICACIONES INFORMÁTICAS 6.000, , , , ,55 46, , , APLICACIONES INFORMÁTICAS 6.000, , , , ,55 46, , ,00 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 6.000, , , , ,55 46, , ,00 6 INVERSIONES REALES , , , , , , , , ADMON. PUBLICA REGIONAL OPERACIONES DE CAPITAL 720 A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL 72 A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL , , , , , , , , , , , , , , ,10 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , , , ,10 311B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES. ISSORM , , , , , , , , SUELDO , , , , , , , TRIENIOS , , , , , , COMPLEMENTO DE DESTINO , , , , , , COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO , , , , , , OTRAS REMUNERACIONES , , , , , , ,37-35-

36 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS , , , , , , , SUELDO , , , , , , SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS , , , , , ,83 12 FUNCIONARIOS , , , , , , , SALARIOS , , , , , , , , LABORAL TEMPORAL , , , , , , , ,80 13 LABORALES , , , , , , , , GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS , , , , , , , , GRATIFICACIONES , , , , , , , ,70 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , , , , , , , , SEGURIDAD SOCIAL , , , , , , CUOTAS SOCIALES , , , , , ,96 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR , , , , , ,96 1 GASTOS DE PERSONAL , , , , , , , , EDIFICIOS , , , , , , OTRAS CONSTRUCCIONES 2.000, ,00 203,00 203, ,00 203, EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , , , , , MAQUINARIA , , , , , , , INSTALACIONES , , , , , , , , UTILLAJE 6.400, , , , , , MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE , , , , , , , , ELEMENTOS DE TRANSPORTE 500,00 500,00 500, ELEMENTOS DE TRANSPORTE 500,00 500,00 500, MOBILIARIO Y ENSERES 3.500, ,00 587,63 587, ,37 587, MOBILIARIO Y ENSERES 3.500, ,00 587,63 587, ,37 587, EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.000, , , , , , , , , , ,81 259, , , ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.333, ,00 900,23 900,23 432,77 900, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 666,00 666,00 723,92 723,92 57,92-723,92-36-

37 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 666,00 666,00 666, MATERIAL DE OFICINA 2.665, , , , , , ENERGÍA ELÉCTRICA , , , , , , , AGUA , , , , , , GAS 9.994, , , , , , , VESTUARIO , , , , , , , PRODUCTOS ALIMENTICIOS , , , , , , , , PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION Y OTROS USOS 6.663, ,00 429,50 429, ,50 429, , ,00 575,29 575, ,71 575, OTROS SUMINISTROS , , , , , ,59 664, SUMINISTROS , , , , , , , , TELEFÓNICAS 6.504, , , , , , , POSTALES Y TELEGRÁFICAS 666,00 666,00 666, OTRAS COMUNICACIONES 1.730, , , COMUNICACIONES 8.900, , , , , , , TRANSPORTES 2.980, ,00 985,35 985, ,65 985, TRANSPORTES 2.980, ,00 985,35 985, ,65 985, DE OTROS RIESGOS 300,00 300,00 300,00-300, PRIMAS DE SEGURO 300,00 300,00 300,00-300, AUTONÓMICOS 4,00 4,00 4, TRIBUTOS 4,00 4,00 4, REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 666,00 666,00 666, OTROS GASTOS DIVERSOS , , , , ,67 658, ,80 449, GASTOS DIVERSOS , , , , ,67 7, ,80 449, LIMPIEZA Y ASEO , , , , , , , , OTROS , , , , , ,86 477, TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES , , , , , , , ,15 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , ,18 26, , , DEL PERSONAL 500,00 500, DIETAS 500,00 500, DEL PERSONAL 600,00 600, LOCOMOCIÓN 600,00 600,

38 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 259 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1.100, , , , , ,00-25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 4.000, ,00-2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , ,99 286, , , EDIFICIOS , , , , , , , , EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , , , , , , , INSTALACIONES TÉCNICAS , , , , , , INSTALACIONES TÉCNICAS , , , , , , UTILLAJE , , , , UTILLAJE , , , , MOBILIARIO Y ENSERES , , , , , , MOBILIARIO Y ENSERES , , , , , , OTROS ACTIVOS MATERIALES 8.080, , , , , OTROS ACTIVOS MATERIALES 8.080, , , , ,00 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV , , , , , , , ,34 6 INVERSIONES REALES , , , , , , , ,34 313B PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL Y OTROS COLECTIVOS , , , , , , , , SUELDO , , , , , , , TRIENIOS , , , , , , , COMPLEMENTO DE DESTINO , , , ,17 484, , COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO , , , , , , OTRAS REMUNERACIONES , , , , , , , RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS , , , , , , , SUELDO , , , , , , SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS , , , , , ,61 12 FUNCIONARIOS , , , , , , , SALARIOS , , , , , , , LABORAL TEMPORAL , , , , , , ,52 13 LABORALES , , , , , , ,52-38-

39 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS , , , , , , , , GRATIFICACIONES , , , , , , , ,10 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , , , , , , , , SEGURIDAD SOCIAL , , , , , , CUOTAS SOCIALES , , , , , ,88 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR , , , , , ,88 1 GASTOS DE PERSONAL , , , , , , , , ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS , , , , , , , ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , , , , , , ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA 830,00 664,00-166,00 166, ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 830,00 664,00-166,00 166, , , , , , ,00 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES , , , , , , , EDIFICIOS , , , ,71 556, , EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , , ,71 556, , MAQUINARIA 2.360, ,00 752,31 752, ,69 752, INSTALACIONES 8.400, , , , , ,41 63, UTILLAJE 62,00 62,00 62, MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE , , , , , ,72 63, ELEMENTOS DE TRANSPORTE 150,00 150,00 150, ELEMENTOS DE TRANSPORTE 150,00 150,00 150, MOBILIARIO Y ENSERES 3.616, , , , , , MOBILIARIO Y ENSERES 3.616, , , , , , EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 950,00 950, , , , ,76 950,00 950, , , , , , , , , , ,02 63, ORDINARIO NO INVENTARIABLE , , , , , ,21-39-

40 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.219, , , ,02 217, , , , , , , , MATERIAL DE OFICINA , , , , , , ENERGÍA ELÉCTRICA , , , , , , AGUA , , , , , , VESTUARIO 1.000, ,00 671,12 671,12 328,88 671, COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION Y OTROS USOS 300,00 300,00 300, OTROS SUMINISTROS , , , , , ,55 34, SUMINISTROS , , , , , ,31 34, TELEFÓNICAS , , , , , , , POSTALES Y TELEGRÁFICAS , , , , , , COMUNICACIONES , , , , , , , TRANSPORTES 2.591, , , , , , TRANSPORTES 2.591, , , , , , REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 2.700, ,00-700,00 120,00 120,00 580,00 120, OTROS GASTOS DIVERSOS , , , , ,64 486, , GASTOS DIVERSOS , , , , ,64 93, , LIMPIEZA Y ASEO , , , , , , , SEGURIDAD 2.067, , , , POSTALES 33,18 33,18 33,18-33, ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 3.200, , , OTROS , , , , , ,92 287, TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES , , , , , , ,67 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , , , , , DEL PERSONAL 5.000, ,00 953,62 953, ,38 953, DIETAS 5.000, ,00 953,62 953, ,38 953, DEL PERSONAL , , , , , , ,17 84, LOCOMOCIÓN , , , , , , ,17 84,24 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PERSONAS DISCAPACITADAS , , , , , , ,79 84, , , , , , , , ,32-40-

41 26002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MAYORES PRESTACIÓN DE SERVICIOS A OTROS COLECTIVOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESTANCIAS DIURNAS PRESTACIÓN SERVICIOS A ENFERMOS MENTALES CRÓNICOS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , PROYECTO VIVIENDAS TUTELADAS , , , , , , CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ATENCION DE PERSONAS MAYORES , , , , , , , , A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL , , , , , , , ,41 46 A CORPORACIONES LOCALES , , , , , , , , ATENCION DE PERSONAS MAYORES , , , , , , , , ASOCIACIONES Y FUNDACIONES DE PER.CON DISCAPACIDAD 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , , , , , , INSTALACIONES TÉCNICAS , , , , , INSTALACIONES TÉCNICAS , , , , , UTILLAJE 745,07 745,07 745,07-745, UTILLAJE 745,07 745,07 745,07-745, FONDO BIBLIOGRÁFICO 2.000, , , FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 2.000, , , MOBILIARIO Y ENSERES , , , , , , , , MOBILIARIO Y ENSERES , , , , , , , , OTROS ACTIVOS MATERIALES 1.705, , , , OTROS ACTIVOS MATERIALES 1.705, , , ,85 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV , , , , , , , ,20-41-

42 63100 EDIFICIOS , , , , , , EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , , , , ,87 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV , , , , , ,87 6 INVERSIONES REALES , , , , , , , ,20 313C GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES , , , , , , , , SUELDO , , , , , , , TRIENIOS , , , , , , COMPLEMENTO DE DESTINO , , , , , , COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS , , , , , , ,16 212,16 212,16-212, OTRAS REMUNERACIONES , , , , , , , RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS , , , , , , , SUELDO , , , , , , , SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS , , , , , , ,16 12 FUNCIONARIOS , , , , , , , SALARIOS , , , , , , , , LABORAL TEMPORAL , , , , , , , ,64 13 LABORALES , , , , , , , , COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD , , PRODUCTIVIDAD , , GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS , , , , , , , GRATIFICACIONES , , , , , , ,23 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , , , , , , , , SEGURIDAD SOCIAL , , , , , , , CUOTAS SOCIALES , , , , , , ,18 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR , , , , , , ,18 1 GASTOS DE PERSONAL , , , , , , , , EDIFICIOS , , , , , , , OTRAS CONSTRUCCIONES , , , , , , EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , , , , , , MAQUINARIA , , , , , , , ,58

43 21301 INSTALACIONES , , , , , , , , UTILLAJE 9.476, , , , , , MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE , , , , , , , , ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.933, , , , , , ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.933, , , , , , MOBILIARIO Y ENSERES , , , , , ,07 750, MOBILIARIO Y ENSERES , , , , , ,07 750, EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN , ,00 233,52 233, ,48 233, , ,00 233,52 233, ,48 233, , , , , , , , , ORDINARIO NO INVENTARIABLE , , , , , ,38 923, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.779, ,00 842,65 842, ,35 842, , , , , , ,22 50, MATERIAL DE OFICINA , , , ,23 266, ,25 973, ENERGÍA ELÉCTRICA , , , , ,46 307, , , AGUA , , , , , ,50 750, GAS , , , , , , , , VESTUARIO , , , , , ,48 403, PRODUCTOS ALIMENTICIOS , , , ,80 60, , , PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION Y OTROS USOS , , , , , ,94 913, , , , , , , OTROS SUMINISTROS , , , , , , , , SUMINISTROS , , , , , , , , TELEFÓNICAS , , , , , , , POSTALES Y TELEGRÁFICAS 2.629, ,00 562,41 562, ,59 562, TÉLEX Y TELEFAX 413,00 413,00 413, OTRAS COMUNICACIONES 3.600, , , COMUNICACIONES , , , , , , , TRANSPORTES , , , , , , , TRANSPORTES , , , , , , ,51-43-

44 22501 AUTONÓMICOS 10,00 10, , , , , LOCALES 52,00 52,00 52, TRIBUTOS 62,00 62, , , , , REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 600,00 600,00 600, OTROS GASTOS DIVERSOS , , , , ,46 599, ,44 427, GASTOS DIVERSOS , , , , ,46 0, ,44 427, LIMPIEZA Y ASEO , , , , , , , , SEGURIDAD , , , , , , , ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS , , , , , OTROS , , , , , , , TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES , , , , , , , ,72 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , , , , , DEL PERSONAL 3.900, ,00-900,00 169,30 169,30 730,70 169, DIETAS 3.900, ,00-900,00 169,30 169,30 730,70 169, DEL PERSONAL , , , , , , , , LOCOMOCIÓN , , , , , , , ,88 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO CON ENTIDADES DE SEGURO LIBRE 1.680, , CON ENTIDADES DE SEGURO LIBRE 1.680, , OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 259 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,49 25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA , , , , , , , ,49 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , , , , , EDIFICIOS 6.929, , , , EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.929, , , , MAQUINARIA , , , MAQUINARIA , , , UTILLAJE , , , ,15 864, UTILLAJE , , , ,15 864, FONDO BIBLIOGRÁFICO 108,41 108,41 108,41-108, FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 108,41 108,41 108,41-108,41-44-

45 62600 MOBILIARIO Y ENSERES , , , , , , , , MOBILIARIO Y ENSERES , , , , , , , , OTROS ACTIVOS MATERIALES 5.841, , , , OTROS ACTIVOS MATERIALES 5.841, , , ,43 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV , , , , ,14 277, , , EDIFICIOS , , , , , , , , EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , , , , , , , INSTALACIONES TÉCNICAS , , , , , , , INSTALACIONES TÉCNICAS , , , , , , , UTILLAJE 807,36 807,36 807,36-807, UTILLAJE 807,36 807,36 807,36-807, MOBILIARIO Y ENSERES 1.372, , , , MOBILIARIO Y ENSERES 1.372, , , , OTROS ACTIVOS MATERIALES 8.977, , , , OTROS ACTIVOS MATERIALES 8.977, , , ,33 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV , , , , , , , ,66 6 INVERSIONES REALES , , , , , , , ,52 313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD , , , , , , , , SUELDO , , , , , , , TRIENIOS , , , , , , COMPLEMENTO DE DESTINO , , , , , , COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO , , , , , , OTRAS REMUNERACIONES , , , , , , , RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS , , , , , , , SUELDO , , , , , , , SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS , , , , , , ,33 12 FUNCIONARIOS , , , , , , , SALARIOS , , , , , , , , LABORAL TEMPORAL , , , , , , , ,86 13 LABORALES , , , , , , , , COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD , , PRODUCTIVIDAD , ,

46 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS , , , , , , , , GRATIFICACIONES , , , , , , , ,43 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , , , , , , , , SEGURIDAD SOCIAL , , , , , , , CUOTAS SOCIALES , , , , , , ,35 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR , , , , , , ,35 1 GASTOS DE PERSONAL , , , , , , , , CÁNONES 1.387, , , ,04 282, , CÁNONES 1.387, , , ,04 282, ,04 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.387, , , ,04 282, , EDIFICIOS , , , , , , ,92 625, OTRAS CONSTRUCCIONES 9.523, , , , , , EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , , , , , ,45 625, MAQUINARIA , , , ,77 2, ,75 841, INSTALACIONES , , , , , , , , UTILLAJE , ,00 819,93 819, ,07 819, MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE , , , , , , , , ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8.156, ,00 173,07 173, ,93 173, ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8.156, ,00 173,07 173, ,93 173, MOBILIARIO Y ENSERES , , , , , , , MOBILIARIO Y ENSERES , , , , , , , EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 7.508, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ORDINARIO NO INVENTARIABLE , , , , , , , PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE , , , , , ,72 54, , , , , , ,86 784, MATERIAL DE OFICINA , , , , , , , ENERGÍA ELÉCTRICA , , , , , , , AGUA , , , , , , ,00-46-

47 22102 GAS , , , , , ,51 413, VESTUARIO , , , , , , , PRODUCTOS ALIMENTICIOS , , , , , , , PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION Y OTROS USOS , , , , , , ,31 381, , , , , , , , OTROS SUMINISTROS , , , , , , , , SUMINISTROS , , , , , , , , TELEFÓNICAS , , , , , , , POSTALES Y TELEGRÁFICAS , , , , , , TÉLEX Y TELEFAX 560,00 560,00 560, OTRAS COMUNICACIONES 578,00 578,00 578, COMUNICACIONES , , , , , , , TRANSPORTES , , , , , , , , TRANSPORTES , , , , , , , , ESTATALES 10,00 10,00 10, AUTONÓMICOS 10,00 10,00 101,93 101,93 91,93-101, LOCALES 518,04 518,04 518,04-442,14 75, TRIBUTOS 20,00 20,00 619,97 619,97 599,97-544,07 75, REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 750, , , , , , , , OTROS GASTOS DIVERSOS , , , , , , , , GASTOS DIVERSOS , , , , ,40 300, , , LIMPIEZA Y ASEO , , , , , , , SEGURIDAD , , , , , , , POSTALES 86,79 86,79 86,79-86, CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE 418,32 418,32 418,32-418, PROCESO DE DATOS , , , , , , , OTROS , , , , , , , TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES , , , , , , , ,07 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , , , , , DEL PERSONAL 2.400, ,00-763,00 592,31 592,31 170,69 517,23 75, DIETAS 2.400, ,00-763,00 592,31 592,31 170,69 517,23 75, DEL PERSONAL , , , , , , , ,58-47-

48 231 LOCOMOCIÓN , , , , , , , ,58 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO , , , , , , , , CON ENTIDADES DE SEGURO LIBRE 5.200, , , , , , CON ENTIDADES DE SEGURO LIBRE 5.200, , , , , , OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 259 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA , , , , , , , , , , , , , , , ,39 25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA , , , , ,99 345, , ,39 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , , , , , EDIFICIOS , , , , , , , , EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , , , , , , , INSTALACIONES TÉCNICAS 2.000, , , , , , INSTALACIONES TÉCNICAS 2.000, , , , , , MAQUINARIA , , , , MAQUINARIA , , , , UTILLAJE 6.000, , , , , , , UTILLAJE 6.000, , , , , , , FONDO BIBLIOGRÁFICO 1.000, , , FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 1.000, , , MOBILIARIO Y ENSERES , , , , , , , , MOBILIARIO Y ENSERES , , , , , , , , EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN , , , , , , , , , , ELEMENTOS DE TRANSPORTE , , , , , ELEMENTOS DE TRANSPORTE , , , , , OTROS ACTIVOS MATERIALES 2.000, , , , , , , OTROS ACTIVOS MATERIALES 2.000, , , , , , ,04 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV , , , , , , , , EDIFICIOS , , , , , , , , EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , , , , , , , INSTALACIONES TÉCNICAS , , , , , , , ,55-48-

49 632 INSTALACIONES TÉCNICAS , , , , , , , , MAQUINARIA 6.000, , , MAQUINARIA 6.000, , , UTILLAJE 6.000, , , , , , , UTILLAJE 6.000, , , , , , , FONDO BIBLIOGRÁFICO 1.000, , , FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 1.000, , , MOBILIARIO Y ENSERES , , , , , , , , MOBILIARIO Y ENSERES , , , , , , , , OTROS ACTIVOS MATERIALES 2.000, , , , , , , OTROS ACTIVOS MATERIALES 2.000, , , , , , ,85 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV , , , , , , , ,12 6 INVERSIONES REALES , , , , , , , ,95 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , , SUELDO , , , , , , , TRIENIOS 8.305, , , , , , , COMPLEMENTO DE DESTINO , , , ,58 77, , COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO , , , , , OTRAS REMUNERACIONES ,00 728, , , ,80 377, , RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS , , , , , , ,53 12 FUNCIONARIOS , , , , , , , SALARIOS , , , , LABORAL TEMPORAL , , , ,00 13 LABORALES , , , , GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS , , , , , ,38 120, GRATIFICACIONES , , , , , ,38 120,64 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , , , , , ,38 120, SEGURIDAD SOCIAL , , , , , , CUOTAS SOCIALES , , , , , ,51 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR , , , , , ,51 1 GASTOS DE PERSONAL , , , , , , ,42 120, EDIFICIOS 3.588, , , , , , ,13-49-

50 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES 54,00 54,00 54, EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.642, , , , , , , MAQUINARIA 1.961, ,00 521,42 521, ,58 521, INSTALACIONES 9.164, , , , , , , UTILLAJE 100,00 100,00 100, MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE , , , , , , , MOBILIARIO Y ENSERES 797,00 797,00 869,56 869,56 72,56-869, MOBILIARIO Y ENSERES 797,00 797,00 869,56 869,56 72,56-869,56 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN , , , , ,41 487, , ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.106, ,00 298,75 298,75 807,25 298, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.104, , , MATERIAL DE OFICINA 2.210, ,00 298,75 298, ,25 298, ENERGÍA ELÉCTRICA 5.256, , , , , , , AGUA 4.430, , , , , , GAS 2.765, ,00-465,00 465, VESTUARIO 2.212, ,00-512,00 461,16 461,16 50,84 461, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 432,00 432,00 432, COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION Y OTROS USOS 3.430, , , ,31 900, , OTROS SUMINISTROS 9.522, , , , , , SUMINISTROS , , , , , , , TELEFÓNICAS 2.684, , , , ,93 780,81 260, POSTALES Y TELEGRÁFICAS 549,00 549,00 549, COMUNICACIONES 3.233, , , , ,93 780,81 260, TRANSPORTES 4.988, , , , TRANSPORTES 4.988, , , , OTROS GASTOS DIVERSOS 300,00 300, GASTOS DIVERSOS 300,00 300, LIMPIEZA Y ASEO 5.510, , , , OTROS 3.269, , , TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES , , , , , ,53 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , ,34 45, ,08 260, DEL PERSONAL 100,00 100,

51 230 DIETAS 100,00 100, DEL PERSONAL 800,00 100,00 900,00 900,00 900,00 900, LOCOMOCIÓN 800,00 100,00 900,00 900,00 900,00 900,00 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 900,00 900,00 900,00 900,00 900, , , , , ,75 533, ,49 260, MAQUINARIA 2.500, , , , MAQUINARIA 2.500, , , , MOBILIARIO Y ENSERES , , , , , , , MOBILIARIO Y ENSERES , , , , , , , OTROS ACTIVOS MATERIALES 4.199, , , , OTROS ACTIVOS MATERIALES 4.199, , , ,20 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV , , , , ,68 85, , EDIFICIOS 8.000, , , ,67 165, , EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.000, , , ,67 165, ,67 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV , , , ,67 165, ,67 6 INVERSIONES REALES , , , , ,35 250, ,35 313H TURISMO SOCIAL , , , , , , ,26 380, SUELDO , , , , , , , TRIENIOS , , , , , , COMPLEMENTO DE DESTINO , , , , , , COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS , , , , , ,61 761,28 761,28 761,28-761, OTRAS REMUNERACIONES , , , , , , , RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS , , , , , , , SUELDO , , , , , , , SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS , , , , , , ,49 12 FUNCIONARIOS , , , , , , , SALARIOS , , , , , , , LABORAL TEMPORAL , , , , , , ,56 13 LABORALES , , , , , , ,56-51-

52 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS , , , , GRATIFICACIONES , , , ,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , , , , SEGURIDAD SOCIAL , , , , , , CUOTAS SOCIALES , , , , , ,82 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR , , , , , ,82 1 GASTOS DE PERSONAL , , , , , , , ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS , , , , ,58 29, ,25 76, ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , , , ,58 29, ,25 76,33 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES , , , , ,58 29, ,25 76, EDIFICIOS 7.500, , , , , , , OTRAS CONSTRUCCIONES 100,00 100,00 100, EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.600, , , , , , , MAQUINARIA 2.000, , , INSTALACIONES 1.247, , , , , , UTILLAJE 100,00 100,00 100, MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.347, , , ,84 803, , ELEMENTOS DE TRANSPORTE 200,00 200,00 200, ELEMENTOS DE TRANSPORTE 200,00 200,00 200, MOBILIARIO Y ENSERES 4.600, , , , , , MOBILIARIO Y ENSERES 4.600, , , , , , EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.665, ,00 838,10 838, ,90 838, , ,00 838,10 838, ,90 838, , , , , ,30 211, , ORDINARIO NO INVENTARIABLE , , , , , , , PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.106, ,00 355,79 355,79 750,21 355, , , , , , , MATERIAL DE OFICINA , , , , , , , ENERGÍA ELÉCTRICA , , , ,23 819, , ,40-52-

53 22101 AGUA 1.105, , , ,73 808, , VESTUARIO 2.667, ,00 532,11 532, ,89 532, OTROS SUMINISTROS , ,00 508,25 508, ,75 508, SUMINISTROS , , , , , , , TELEFÓNICAS 4.151, , , , , , , , POSTALES Y TELEGRÁFICAS , , , , , , , COMUNICACIONES , , , , ,13 161, , , TRANSPORTES 54,00 54,00 54, TRANSPORTES 54,00 54,00 54, ESTATALES 556,00 556,00 556, TRIBUTOS 556,00 556,00 556, REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.000, , , OTROS GASTOS DIVERSOS 2.000, , , ,48 444, , GASTOS DIVERSOS 3.000, , , , , , LIMPIEZA Y ASEO , , , , , , , POSTALES 6.944, , , , , , OTROS , ,00 235,44 235, ,56 235, TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES , , , , , , ,20 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , , , , , DEL PERSONAL 1.000, ,00 208,16 208,16 791,84 208, DIETAS 1.000, ,00 208,16 208,16 791,84 208, DEL PERSONAL 2.000, ,00 666,37 666, ,63 666, LOCOMOCIÓN 2.000, ,00 666,37 666, ,63 666,37 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.000, ,00 874,53 874, ,47 874, , , , , , , , , PROGRAMAS DE INSERCION SOCIAL , , , ,00 153, , , A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL , , , ,00 153, , ,00 46 A CORPORACIONES LOCALES , , , ,00 153, , , PROGRAMAS DE INSERCIÓN SOCIAL , , , , , , A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL , , , , , ,00 47 A EMPRESAS PRIVADAS , , , , , ,00-53-

54 48100 PENSIONES DEL FONDO ASISTENCIAL , , , , , , PRESTACIONES Y AYUDAS DE PROTEC.E INSERCION SOCIAL OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO , , , , , , , ,70 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,70 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , , , , , , INSTALACIONES TÉCNICAS 2.598, , , , INSTALACIONES TÉCNICAS 2.598, , , , FONDO BIBLIOGRÁFICO 1.500, , , FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 1.500, , , MOBILIARIO Y ENSERES , , , , , , , , MOBILIARIO Y ENSERES , , , , , , , , OTROS ACTIVOS MATERIALES 208,80 208,80 208,80-208, OTROS ACTIVOS MATERIALES 208,80 208,80 208,80-208,80 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV , , , , , , , ,53 6 INVERSIONES REALES , , , , , , , ,53 314C PENSIONES, AYUDAS Y SUBVENCIONES , , , , , , , ,15-54-

55 LQP-M122 ISSO - I.S.S.O.R.M - EJERCICIO 2005 Liquidación del Presupuesto de Gastos Clasificación Económica Mes: 1 a 13 Subconcepto/Concepto/Artículo/Capítulo Crédito Inicial Modificaciones Créd.Definitivo 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES Gtos Comprometidos Oblig.Recon.Netas Reman.de Crédito Pagos , , , ,24 28, ,24 10 ALTOS CARGOS , , , ,24 28, , RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS , , , , , , , SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS , , , , , , ,34 12 FUNCIONARIOS , , , , , , ,11 Oblig.Pend.Pago 131 LABORAL TEMPORAL , , , , , , , ,30 13 LABORALES , , , , , , , , PRODUCTIVIDAD , , GRATIFICACIONES , , , , , , , ,89 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , , , , , , , , CUOTAS SOCIALES , , , , , , , GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 6.000, , , , , , ,00 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR , , , , , , ,89 1 GASTOS DE PERSONAL , , , , , , , , ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN , , , , , , ,81 76,33 830,00 664,00-166,00 166, , , , , , , , , , , CÁNONES 1.387, , , ,04 282, ,04 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES , , , , , , ,63 76, EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , , , , , , , MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE , , , , , , , , ELEMENTOS DE TRANSPORTE , , , , , , MOBILIARIO Y ENSERES , , , , , , ,67-55-

56 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN , , , , , ,27 630, OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 500,00 500,00 500,00 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN , , , , , , , , MATERIAL DE OFICINA , , , , , , , , SUMINISTROS , , , , , , , , COMUNICACIONES , , , , , , , , TRANSPORTES , , , , , , , , PRIMAS DE SEGURO , , , , , , TRIBUTOS , , , , , , , , GASTOS DIVERSOS , , , , , , , , TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES , , , , , , , ,85 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , , , , , DIETAS , , , , , , ,78 75, LOCOMOCIÓN , , , , , , , ,70 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO , , , , , , , , CON ENTIDADES DE SEGURO LIBRE 6.880, , , , , , , OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA , , , , , , , ,88 25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA , , , , , , , , CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES , , , , , , , , , , , , , , , ,27 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , , , , , A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL , , , , , ,77 42 A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL , , , , , , A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL , , , , , , , ,41 46 A CORPORACIONES LOCALES , , , , , , , , A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL , , , , , ,00 47 A EMPRESAS PRIVADAS , , , , , , A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL , , , , , , , , A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y , , , , ,08 302, ,08-56-

57 FORMACIÓN 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO , , , , , , , ,70 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , , , , , , EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , , , , , , , INSTALACIONES TÉCNICAS , , , , , , , , MAQUINARIA , , , , UTILLAJE 6.000, , , , , , , FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 8.500, , , , , ,66 928,28 777, MOBILIARIO Y ENSERES , , , , , , , , EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN , , , , , , , , ELEMENTOS DE TRANSPORTE , , , , , , , OTROS ACTIVOS MATERIALES , , , , , , , ,89 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV , , , , , , , , EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , , , , , , , INSTALACIONES TÉCNICAS , , , , , , , , MAQUINARIA 6.000, , , UTILLAJE 6.000, , , ,25 537, , , FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO 1.000, , , MOBILIARIO Y ENSERES , , , , , , , , OTROS ACTIVOS MATERIALES 2.000, , , , , , ,85 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV , , , , , , , , APLICACIONES INFORMÁTICAS 6.000, , , , ,55 46, , ,00 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 6.000, , , , ,55 46, , ,00 6 INVERSIONES REALES , , , , , , , , A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL , , , , ,10 72 A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL , , , , ,10 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , , , ,10 Total , , , , , , , ,03-57-

58 LQP-M509 ISSO - I.S.S.O.R.M - EJERCICIO 2005 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Resumen por Capítulos Mes: 1 a 13 Clasificación Económica 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS Previsión Inicial Modif. Previsiones Prev. Definitiva Dchos.Rdos. Netos Recaudación Neta Dchos.Cancelados Dchos.Ptes , , , , , ,83 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , , , ,00 5 INGRESOS PATRIMONIALES , , , ,09 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , , , , ,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS , ,87 TOTAL INFORME , , , , , ,83-58-

59 LQP-M510 ISSO - I.S.S.O.R.M - EJERCICIO 2005 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Resumen por Artículos Mes: 1 a 13 Clasificación Económica Previsión Inicial Modif. Previsiones Prev. Definitiva Dchos.Rdos. Netos Recaudación Neta Dchos.Cancelados Dchos.Ptes TASAS , , , , ,12 31 PRECIOS PÚBLICOS , , , , ,16 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 5, , , , , ,84 39 OTROS INGRESOS 1.504, , ,79 365, ,71 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS , , , , , ,83 40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL , , , ,07 42 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL , , , , , ,00 48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO , , , ,98 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , , , ,00 52 INTERESES DE DEPÓSITOS , , , ,53 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECÍ 2.250, ,00 66,56 66,56 5 INGRESOS PATRIMONIALES , , , ,09 72 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL , , , , , ,00 76 DE CORPORACIONES LOCALES , , , ,00 78 DE FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCRO , , , ,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , , , , ,00 87 REMANENTE DE TESORERIA , ,87 8 ACTIVOS FINANCIEROS , ,87 TOTAL INFORME , , , , , ,83-59-

60 LQP-M510 ISSO - I.S.S.O.R.M - EJERCICIO 2005 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Resumen por Artículos Mes: 1 a 13 Clasificación Económica Previsión Inicial Modif. Previsiones Prev. Definitiva Dchos.Rdos. Netos Recaudación Neta Dchos.Cancelados Dchos.Ptes TASAS , , , , ,12 31 PRECIOS PÚBLICOS , , , , ,16 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 5, , , , , ,84 39 OTROS INGRESOS 1.504, , ,79 365, ,71 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS , , , , , ,83 40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL , , , ,07 42 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL , , , , , ,00 48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO , , , ,98 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , , , ,00 52 INTERESES DE DEPÓSITOS , , , ,53 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECÍ 2.250, ,00 66,56 66,56 5 INGRESOS PATRIMONIALES , , , ,09 72 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL , , , , , ,00 76 DE CORPORACIONES LOCALES , , , ,00 78 DE FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCRO , , , ,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , , , , ,00 87 REMANENTE DE TESORERIA , ,87 8 ACTIVOS FINANCIEROS , ,87 TOTAL INFORME , , , , , ,83-60-

61 LQP-M511 ISSO - I.S.S.O.R.M - EJERCICIO 2005 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Resumen por Conceptos Mes: 1 a 13 Clasificación Económica Previsión Inicial Modif. Previsiones -61- Prev. Definitiva Dchos.Rdos. Netos Recaudación Neta Dchos.Cancelados Dchos.Ptes TASAS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA , , , , , TASAS S/CONVOCATORIAS,PRUEBAS SELECTIV.,EXPED.TÍTU 1,00 1,00 30 TASAS , , , , , REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES 1,00 1, PRESTACIONES SOCIALES , , , , ,16 31 PRECIOS PÚBLICOS , , , , , DE EJERCICIOS CERRADOS 1,00 1, , , , DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 3, , , , , , DE SUBVENCIONES COFINANCIADAS 1,00 1, , , ,15 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 5, , , , , , RECARGOS, MULTAS Y COSTAS 2,00 2, ,70 304, , INGRESOS DIVERSOS 1.502, ,00 60,09 60,09 39 OTROS INGRESOS 1.504, , ,79 365, ,71 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS , , , , , , SUBVENC.FINALISTAS ACTUAC.ÁREA PROTEC.Y PROM.SOCIA , , , ,07 40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL , , , , DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO , , , , , ,00 42 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL , , , , , , PARA ACTUACIONES EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL , , , ,98 48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO , , , ,98 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , , , , INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS , , , ,53 52 INTERESES DE DEPÓSITOS , , , , DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 2.250, ,00 66,56 66,56 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECÍ 2.250, ,00 66,56 66,56 5 INGRESOS PATRIMONIALES , , , ,09

62 720 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO , , , , , ,00 72 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL , , , , , , PARA ACTUACIONES EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL , , , ,00 76 DE CORPORACIONES LOCALES , , , , PARA ACTUACIONES EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL , , , ,00 78 DE FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCRO , , , ,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , , , , , REMANENTE DE TESORERIA NO AFECTADO , ,87 87 REMANENTE DE TESORERIA , ,87 8 ACTIVOS FINANCIEROS , ,87 TOTAL INFORME , , , , , ,83-62-

63 LQP-M512 ISSO - I.S.S.O.R.M - EJERCICIO 2005 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Desglose por conceptos. Mes: 1 a 13 Clasificación Económica Previsión Inicial Prev. Modificada -63- Prev. Definitiva Dchos.Rdos. Netos Recaudación Neta Dchos.Cancelados Dchos.Ptes T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 500,00 500,00 782,14 693,73 88, T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU , , , , , TASAS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA , , , , , T110.-POR ACTUACIONES EN MATERIA DE FUNCIÓN PBCA.R 302 TASAS S/CONVOCATORIAS,PRUEBAS SELECTIV.,EXPED.TÍTU 1,00 1,00 1,00 1,00 30 TASAS , , , , , REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES 310 REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES 1,00 1,00 1,00 1, RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE ALHAMA , , , , , RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE LORCA , , , , , RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD CARTAGENA , , , , , RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE MURCIA , , , , , RESIDENCIA DR.FRANCISCO JAVIER ASTURIANO , , , , , CONJUNTO RESIDENCIAL DE ESPINARDO , , , , , RESIDENCIA LUIS VALENCIANO , , , , , CENTRO DE DISMINUIDOS PSÍQUICOS EL PALMAR , , , , , CENTRO DE DISMINUIDOS PSÍQUICOS CANTERAS , , , , , CENTRO DE DISMINUIDOS PSÍQUICOS LOS OLIVOS , , , , , CENTRO DE ATENCIÓN DE MINUSVÁLIDOS CHURRA , , , , , CENTRO OCUPACIONAL DR.JULIO LÓPEZ AMBIT , , , , , RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE , , , , OTRAS RESIDENCIAS Y HOGARES DE ANCIANOS , , , , , PRESTACIONES SOCIALES , , , , ,16 31 PRECIOS PÚBLICOS , , , , , DE EJERCICIOS CERRADOS 1,00 1, , , ,69

64 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 1,00 1, , , , PAGOS INDEBIDOS 1, , , , , , SEGURIDAD SOCIAL (I.T.) 1, , , , , POR ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES 1,00 1, , , REINTEGROS DE PAGOS A JUSTIFICAR , , DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 3, , , , , , REINTEGROS DE SUBVENCIONES DEL F.A.S. 1,00 1, , , , DE SUBVENCIONES COFINANCIADAS 1,00 1, , , ,15 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 5, , , , , , RECARGO DE APREMIO POR DEUDAS TRIBUTARIAS 1,00 1, INTERESES DE DEMORA 1,00 1, ,70 304, , RECARGOS, MULTAS Y COSTAS 2,00 2, ,70 304, , INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS EN BIENES PROPIOS 1,00 1,00 30,05 30, BECAS A FAVOR DE CENTROS 1,00 1, OTROS INGRESOS DIVERSOS 1.500, ,00 30,04 30, INGRESOS DIVERSOS 1.502, ,00 60,09 60,09 39 OTROS INGRESOS 1.504, , ,79 365, ,71 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS , , , , , , PENSIONES F.A.S , , , , GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS , , , , SUBVENC.FINALISTAS ACTUAC.ÁREA PROTEC.Y PROM.SOCIA , , , ,07 40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL , , , , PARA GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO , , , , , , PLAN GERONTOLOGICO , , , , , OTROS INGRESOS ESPECIFICOS , , , , PERSONAS SITUACION DEPENDENCIA , , , , DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO , , , , , ,00 42 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL , , , , , , CAJAMURCIA. ACTIVIDAD ASISTENCIAL TERCERA EDAD FUNDACION UNIVERSIDAD S.ANTONIO PRACTICAS DOCENTES 480 PARA ACTUACIONES EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL , , , , , , , , , ,98 48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO , , , ,98

65 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , , , , INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS , , , , INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS , , , ,53 52 INTERESES DE DEPÓSITOS , , , , CESIÓN DE SERVICIOS DE CAFETERÍAS 750,00 750, OTRAS CONCESIONES 1.500, ,00 66,56 66, DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 2.250, ,00 66,56 66,56 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECÍ 2.250, ,00 66,56 66,56 5 INGRESOS PATRIMONIALES , , , , PARA OPERACIONES DE CAPITAL , , , , , , MTASS. PROGRAMA ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS ,00 767, , , , DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO , , , , , ,00 72 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL , , , , , , DEL AYTO.T.PACHECO CONSTR.CENTRO DIA PERS.MAYORES 760 PARA ACTUACIONES EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL , , , , , , , ,00 76 DE CORPORACIONES LOCALES , , , , CAJAMURCIA. ACTIVIDAD ASISTENCIAL TERCERA EDAD 780 PARA ACTUACIONES EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL , , , , , , , ,00 78 DE FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCRO , , , ,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , , , , , REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO , , REMANENTE DE TESORERIA NO AFECTADO , ,87 87 REMANENTE DE TESORERIA , ,87 8 ACTIVOS FINANCIEROS , ,87 TOTAL INFORME , , , , , ,83-65-

66 LQP-M507 ISSO - I.S.S.O.R.M - EJERCICIO 2005 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Clasificación Orgánica por Servicio Mes: 1 a 13 Clasificación Económica Previsión Inicial Modif. Previsiones -66- Prev. Definitiva Dchos.Rdos. Netos Recaudación Neta Cancelaciones Dchos.Ptes T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 500,00 500,00 782,14 693,73 88, T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU T110.-POR ACTUACIONES EN MATERIA DE FUNCIÓN PBCA.R REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES , , , , ,71 1,00 1,00 1,00 1, RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE ALHAMA , , , , , RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE LORCA , , , , , RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD CARTAGENA , , , , , RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE MURCIA , , , , , RESIDENCIA DR.FRANCISCO JAVIER ASTURIANO , , , , , CONJUNTO RESIDENCIAL DE ESPINARDO , , , , , RESIDENCIA LUIS VALENCIANO , , , , , CENTRO DE DISMINUIDOS PSÍQUICOS EL PALMAR , , , , , CENTRO DE DISMINUIDOS PSÍQUICOS CANTERAS , , , , , CENTRO DE DISMINUIDOS PSÍQUICOS LOS OLIVOS , , , , , CENTRO DE ATENCIÓN DE MINUSVÁLIDOS CHURRA , , , , , CENTRO OCUPACIONAL DR.JULIO LÓPEZ AMBIT , , , , , RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE , , , , OTRAS RESIDENCIAS Y HOGARES DE ANCIANOS , , , , , DE EJERCICIOS CERRADOS 1,00 1, , , , PAGOS INDEBIDOS 1, , , , , , SEGURIDAD SOCIAL (I.T.) 1, , , , , POR ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES 1,00 1, , , REINTEGROS DE PAGOS A JUSTIFICAR , , REINTEGROS DE SUBVENCIONES DEL F.A.S. 1,00 1, , , , RECARGO DE APREMIO POR DEUDAS TRIBUTARIAS 1,00 1, INTERESES DE DEMORA 1,00 1, ,70 304, , INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS EN BIENES PROPIOS 1,00 1,00 30,05 30,05

67 39904 BECAS A FAVOR DE CENTROS 1,00 1, OTROS INGRESOS DIVERSOS 1.500, ,00 30,04 30, PENSIONES F.A.S , , , , GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS , , , , PARA GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO , , , , , , PLAN GERONTOLOGICO , , , , , OTROS INGRESOS ESPECIFICOS , , , , PERSONAS SITUACION DEPENDENCIA , , , , CAJAMURCIA. ACTIVIDAD ASISTENCIAL TERCERA EDAD FUNDACION UNIVERSIDAD S.ANTONIO PRACTICAS DOCENTES , , , , , , INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS , , , , CESIÓN DE SERVICIOS DE CAFETERÍAS 750,00 750, OTRAS CONCESIONES 1.500, ,00 66,56 66, PARA OPERACIONES DE CAPITAL , , , , , , MTASS. PROGRAMA ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DEL AYTO.T.PACHECO CONSTR.CENTRO DIA PERS.MAYORES CAJAMURCIA. ACTIVIDAD ASISTENCIAL TERCERA EDAD ,00 767, , , , , , , , REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO , , , , , , I.S.S.O.R.M , , , , , ,83 TOTAL INFORME , , , , , ,83-67-

68 LQP-X118 ISSO I.S.S.O.R.M - EJERCICIO 2005 RESULTADO PRESUPUETARIO CONCEPTOS DCHOS RECONOC.NETOS OBLIG.RECONOC.NETAS IMPORTES 1.(+) Operaciones no financieras , , ,66 2.(+) Operaciones activos financieros 3.(+) Operaciones Comerciales I. RESULTADO PRESUP.EJERCICIO (1+2+3) , , ,66 II. VARIAC.NETA PASIVOS FINANCIEROS III. SALDO PRESPUEST. EJERCICIO (I + II) , , ,66. IMPORTES 4.(+)Créditos gastos remanente tesorería ,87 5.(-)Desviaciones de financiación pos. 6.(+)Desviaciones de financiación neg. IV.SUPERAVIT O DEFICIT FINAN.(III+4-5+6) ,53-68-

69 N A T U R A L E Z A El Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia (I.S.S.O.R.M.), es un Organismo Autónomo de carácter administrativo, dotado de personalidad jurídica propia y adscrito a la Consejería de Trabajo y Política Social, a la que corresponde la supervisión y control administrativo y presupuestario, así como garantizar la adecuación a las directrices del Consejo de Gobierno. Fue creado por la Ley 11/1986, de 19 de diciembre, para desarrollar la competencia en materia de "Bienestar y Servicios Sociales" y permitir por un lado, la integración de todos los centros y servicios adscritos al área de Servicios Sociales y, por otro, una gestión más homogénea y ágil basada en los principios de economía, eficacia y descentralización administrativa. ACTIVIDAD Como ya hemos señalado en el preámbulo, la principal función de este Organismo es desarrollar toda actividad relacionada con los Servicios Sociales. Sus funciones principales son: A) Generales: La gestión de los Servicios Sociales regulados por la Ley 8/85, así como la asistencia técnica a los órganos de la Administración Regional que tengan competencia en esta materia, y la elaboración de los dictámenes que le sean solicitados por dicha Administración. B) Específicas: 1.- La gestión de los siguientes servicios: a) Aquellos servicios que, por su grado de especialización o por el escaso número de beneficiarios y dispersión territorial de los mismos, no puedan ser asumidos por ningún Municipio o ente público territorial. b) Los que se creen con carácter experimental a nivel regional. -69-

70 c) Aquellos servicios comunitarios que no sean creados por sus Ayuntamientos en Municipios con población inferior a veinte mil habitantes, así como los especiallizados de ámbitos geográficos que abarquen más de un término municipal, cuando los Ayuntamientos afectados no creen la Mancomunidad voluntaria de servicios sociales o ente territorial de ámbito supramunicipal. d) Los de Diagnóstico y Valoración, en los supuestos en que ello pueda generar derechos a nivel regional. Asímismo, le corresponderá la gestión de conciertos, subvenciones y otras prestaciones económicas. 2.- El ISSORM es el órgano de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que integra y asume las funciones de la Seguridad Social referidas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) en los términos establecidos en el Real Decreto 649/1995, de 21 de abril. En consecuencia, el ISSORM asume todas las funciones traspasadas en materia de gestión de los servicios complementarios de las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social para Personas Mayores, Discapacitados y población marginada, así como las que le competen respecto de la gestión de las prestaciones sociales y económicas contempladas en la Ley de Integración Social de los Minusválidos y sus disposiciones de desarrollo. O R G A N I Z A C I Ó N Para el desarrollo de las funciones que le corresponden al Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia éste se organiza en los siguientes órganos: - Dirección del Instituto. La Directora del ISSORM, que tiene rango de Directora General, tiene la representación legal del mismo, y asume las competencias de dirección, gestión, inspección, control y supervisión de todas las activadades del Instituto, para el cumplimiento de sus fines y funciones, en el ámbito, términos, condiciones y forma previstos en la Ley 11/1986, de 19 de diciembre. Igualmente, será uno de los representantes de la Administración autonómica en el Consejo Regional de Servicios Sociales. Las atribuciones de la Directora del ISSORM son delegables en los órganos jerárquicamente subordinados. -70-

71 - Secretaría General Técnica. La Secretaría General Técnica es el órgano de apoyo y asistencia inmediata a la Directora del ISSORM, cuyo titular le sustituirá en caso de ausencia o enfermedad. Le corresponde la coordinación de los servicios técnicos, jurídico-administrativos y económicos, y de todos los Centros y Unidades del Instituto. Esta Secretaría General Técnica se estructura orgánica y funcionalmente del modo siguiente: - Servicio de Personal - Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Régimen Interior - Servicio Jurídico - Servicio Económico-Contable y de Contratación - Servicio de Gestión Informática - Oficina Técnica - Subdirección de Gestión de Servicios Sociales. Con rango asimilado a Subdirección General, corresponde la dirección y coordinación de las competencias del ISSORM en materia de gestión de Servicios, Centros y Programas para la atención a las Personas Mayores, Personas con discapacidad, inmigrantes, enfermos mentales crónicos y otros colectivos contemplados en la Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia y sus disposiciones de desarrollo. Para el cumplimiento de sus funciones se estructura en las siguientes unidades administrativas: - Servicio de Atención a Personas Mayores - Servicio de Atención a Discapacitados, Inmigrantes y Otros Colectivos - Servicio de Valoración y Diagnóstico - Centros Sociales -71-

72 - Subdirección de Pensiones, Ayudas y Programas de Inclusión Con rango asimilado a Subdirección General, corresponde la dirección y coordinación de las competencias atribuidas al ISSORM en materia de gestión de prestaciones económicas y de ayudas públicas a personas e instituciones públicas o privadas, contempladas en la vigente legislación de servicios sociales, así como la coordinación del Plan Regional de Inclusión Social. Para el cumplimiento de sus funciones, se estructura en las siguientes unidades administrativas: - Servicio de Pensiones - Servicio de Pensionistas - Servicio de Prestaciones Económicas - Servicio de Programas de Inclusión y Corresponsabilidad Social También cabe señalar, dentro de la organización de este Instituto, la existencia de un número de Centros y Residencias, al frente de los cuales se encuentran los respectivos Directores, que dependen orgánicamente de la Dirección del Instituto, y funcionalmente, y en el ámbito de sus respectivas competencias, de cada una de las Jefaturas de Servicio. La Intervención Delegada de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, es la encargada de ejercer las funciones de control que le están legalmente atribuidas y es de carácter centralizado. La Interventora Delegada depende orgánica y funcionalmente de la Consejería de Economía y Hacienda, así como el personal de apoyo necesario para el desempeño de sus funciones. Responsables de la Entidad Son los que se enumeran a continuación: -72-

73 - Directora del Instituto de Servicios Sociales, Ilma. Sra. Dª Mercedes Navarro Carrió. - Secretaria General Técnica, Dª Josefa Martínez Muñoz. - Subdirector de Gestión de Servicios Sociales, D. Miguel Ángel Miralles González-Conde. - Subdirector de Pensiones, Ayudas y Programas de Inclusión, D. Ginés Cánovas Sánchez. - Interventora Delegada, Dª. Rosario Carmen Moreno Antequera. - Directores de los diversos Centros y Residencias: * Residencia de Enfermos Mentales Crónicos "Luis Valenciano", Dª Mª Angustias Oliva Sánchez. * Centro Ocupacional El Palmar, D. Rafael José Rodríguez Román. * Centro Ocupacional de Canteras, Dª Catalina Soledad Sánchez Soriano. * Centro Ocupacional Los Olivos, de Cieza, Dª Piedad Albarracín Marín-Blázquez. * Centro Ocupacional de Espinardo, Dª Francisca Munuera Giner. * Centro Ocupacional de Churra, Dª Florentina López García. * Centro Ocupacional Julio López-Ambit, Dª María Angustias Oliva Sánchez. -73-

74 * Residencia de Personas Mayores Francisco Javier Asturiano, D. Mª. Josefa Blanco Barquero. * Residencia de Personas Mayores de Espinardo, Dª Cristina Séiquer de la Peña. * Residencia de Personas Mayores de Alhama de Murcia, Dª Mercedes López Dávalos. * Residencia de Personas Mayores San Basilio, de Murcia, D. Anselmo Martínez Gutiérrez. * Residencia de Personas Mayores de Cartagena, Dª Manuela Martínez Martínez. * Residencia de Personas Mayores de Lorca, D. José Valero Follana. * Club de Personas Mayores de Abarán, Dª Mercedes Ros López. * Hogar de Personas Mayores Alcantarilla, D. Fernando Navarro López. * Hogar de Personas Mayores Archena, Dª Joaquina Nicolás Campuzano. * Hogar de Personas Mayores Caravaca de la Cruz, D. Juan López Zafra. * Hogar de Personas Mayores Cartagena I, Dª. Caridad Pascual de Riquelme Torres. * Hogar de Personas Mayores Cartagena III, Dª María Dolores Martínez Pena. * Hogar de Personas Mayores Cieza, D. Alfonso González Monreal. * Hogar de Personas Mayores Jumilla, D. Constantino Martínez Bernal. -74-

75 * Hogar de Personas Mayores La Unión, D. Federico Maestre de San Juan. * Hogar de Personas Mayores Las Torres de Cotillas, D. Antonio López Dávalos. * Hogar de Personas Mayores Lorca, D. Casimiro Sánchez Manuel. * Hogar de Personas Mayores Molina de Segura, Dª. Asunción Rex Capel. * Hogar de Personas Mayores Murcia I, Dª María Luisa Alonso Prini. * Hogar de Personas Mayores Murcia II, Dª Concepción Torres Lillo. * Hogar de Personas Mayores Puerto de Mazarrón, D. Miguel Angel Rodríguez Torres. * Hogar de Personas Mayores Roldán, Dª Gabina Roca Roca. * Hogar de Personas Mayores San Javier, Dª Emilia Martínez Reche. * Hogar de Personas Mayores Yecla, Dª Cristina Romera Mira. * Residencia "El Peñasco", D. José Manuel Martínez Sánchez. * Unidad de Valoración y Diagnóstico, Lorca, Dª Ana Oliver García. * Unidad de Valoración y Diagnóstico, Cartagena, Dª Concepción de Sagarra y Zahara. -75-

76 * Unidad de Valoración y Diagnóstico, Murcia, Dª Catalina Martínez Bonaque. - Responsables de los anticipos de caja fija, Cajeros Pagadores: * Servicios Centrales de la Dirección, Subdirecciones de Gestión de Servicios Sociales y Pensiones, Ayudas y Programas de Inclusión, Unidades de Valoración y Diagnóstico de Murcia, Cartagena y Lorca, Oficina Regional de Información y Atención al Discapacitado (ORIAD), D. Salvador Valero Martínez. * Residencia de Enfermos Mentales Crónicos Luis Valenciano y C.O. Dr. Julio López-Ambit Megías, D. Manuel Pérez Espín. * Residencia de Personas Mayores Francisco Javier Asturiano, Dª Medinaceli Parrilloa Iniesta. * Centro Ocupacional El Palmar, Dª Josefa Hernández Alburquerque. * Centro Ocupacional Canteras, Dª Teresa Navarro Martínez. * Centro Ocupacional Los Olivos, Cieza, D. Manuel Martínez Ortiz. * Centro Ocupacional y Residencia de Personas Mayores de Espinardo, D. Patricio M. Palao Muñoz. * Centro Ocupacional Churra, Dª. Encarna Abellán Vicente. * Residencia Personas Mayores Alhama de Murcia, D. José María Bonmatí Cánovas. * Residencia Personas Mayores San Basilio, Murcia, Dª Maria Carmen Alcaraz Cascales. * Residencia Personas Mayores Cartagena, D. Gabriel Zapata López. * Residencia Personas Mayores Lorca, D. José Vicente Manzanaro Salines. * Hogares Personas Mayores y Residencia de Tiempo Libre El Peñasco e Isla Plana, D. José Alfonso Martínez Agüera. * Hogares de Mar Menor, Dª Josefa Soler Sánchez. COMPETENCIAS Se basan en los principios de bienestar social y calidad de vida, y por tal motivo haga efectivo y permita a los ciudadanos disfrutar de los niveles básicos de bienestar social, y a disponer de los servicios que procuren satisfacción a sus necesidades sociales, prestando especial atención a los ciudadanos más desprotegidos socialmente. -76-

77 La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, mediante Ley 2/2003, de 10 de abril, de Servicios Sociales de la Región de Murcia, ejercerá la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, en el marco del bienestar social que le reconoce el art del Estatuto de Autonomía, así como la Ley 11/1986, de 19 de diciembre, por la que se crea el Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia, para desarrollar las competencias en materia de bienestar y servicios sociales. -77-

78 LQP-M514 ISSO - I.S.S.O.R.M - EJERCICIO 2005 Estado Operativo Mes: 1 a 13 Gastos presupuestarios IMPORTE 3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL ,66 TOTAL ,66 TOTAL Ingresos Presupuestarios IMPORTE 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ,09 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,14 5 INGRESOS PATRIMONIALES ,09 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 TOTAL ,32-78-

79 REMANENTE DE TESORERIA EJERCICIO 2005 CONCEPTOS IMPORTES 1. (+) Derechos pendientes de cobro ,79 - (+) del Presupuesto corriente ,83 - (+) de Presupuestos cerrados ,97 - (+) de operaciones no presupuestarias 0,00 - (+) de operaciones comerciales 0,00 - ( - ) de dudoso cobro ,97 - ( - ) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva ,04 2. ( - ) Obligaciones pendientes de pago ,35 - (+) del Presupuesto corriente ,03 - (+) de Presupuestos cerrados 0,00 - (+) de operaciones no presupuestarias ,32 - (+) de operaciones comerciales 0,00 - ( - ) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 3. (+) Fondos líquidos , ,02 I. Remanente de Tesorería afectado ,08 II. Remanente de Tesorería no afectado ,38 III. Remanente de Tesorería total ( ) = (I + II) ,46 Se hace constar que de acuerdo con el artículo 55 apartado 7 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, el importe del remanente de Tesorería positivo resultante de la liquidación del presupuesto de 2005 del ISSORM que no se destine a la financiación de incorporaciones de crédito de Acuerdo con el artículo 38 de la porpia Ley, será transferido al Presupuesto de la Administración General de la Comunidad Autónoma durante el ejercicio

80 ZOA-V011 ISSO I.S.S.O.R.M - EJERCICIO 2005 ESTADO DE TESORERIA Mes: 1 a 13 ESTADO DE TESORERÍA IMPORTES 1. COBRO ,98 (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE ,91 (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS ,69 (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS ,38 (+) DE OPERACIONES COMERCIALES 2. PAGO ,83 (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE ,63 (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS ,26 (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS ,52 (+) DE OPERACIONES COMERCIALES (+) PAGOS POR DEVOLUCIONES DE INGRESOS 3.250,42 I.FLUJO NETO TESORERIA PERIODO/S (1-2) ,15 3. SALDO INICIAL DE TESORERIA PERIODO/S ,87 III.SALDO FINAL TESOR. PERIODO/S (I + 3) ,02-80-

81 CUADRO DE FINANCIACION: EJERCICIO 2005 FONDOS APLICADOS FONDOS OBTENIDOS Recursos aplicados en operaciones de gestión , ,37 1. Recursos procedentes de operaciones de gestión , ,31 a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de a) Ventas fabricación b) Aprovisionamientos b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación c) Servicios exteriores , ,11 c) Impuestos directos y cotizaciones sociales d) Tributos , ,48 d) Impuestos indirectos e) Gastos de personal , ,77 e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales , ,88 f) Prestaciones sociales f) Transferencias y subvenciones , ,91 g) Transferencias y subvenciones , ,63 g) Ingresos financieros , ,94 h) Gastos financieros h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales , ,48 i) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales ,28 i) Provisiones aplicadas de activos circulantes , ,10 j) Dotación provisiones de activos circulantes , ,10 2. Cobros pendientes de aplicación 2. Pagos pendientes de aplicación ,68 3. Incrementos directos de patrimonio ,40 3. Gastos de formalización de deudas a) En adscripción ,40 b) En cesión 4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado , ,28 c) Otras aportaciones de entes matrices a) Destinados al uso general b) I. inmateriales , ,60 4. Deudas a largo plazo c) I. materiales , ,68 a) Empréstitos y pasivos análogos d) I. gestionadas b) Préstamos recibidos e) I. financieras c) Otros conceptos 5. Disminuciones directas de patrimonio 5.085,48 5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado ,24 a) En adscripción a) Destinados al uso general b) En cesión b) I. inmateriales c) Entregado al uso general 5.085,48 c) I. materiales ,24 d) I. financieras 6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo 1.092,82 a) Empréstitos y otros pasivos 6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros b) Por préstamos recibidos c) Otros conceptos 1.092,82 7. Provisiones por riesgos y gastos TOTAL APLICACIONES , ,63 TOTAL ORÍGENES , ,95 EXCESO DE ORÍGENES S/APLICACIONES EXCESO DE APLICACIONES S/ORÍGENES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE) , ,32 (DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE) -81-

82 VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE EJERCICIO 2005 EJERCICIO 2004 (Resumen) AUMENTOS DISMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES 1. Existencias 2. Deudores , , ,38 a) Presupuestarios , , ,38 b) No presupuestarios c) Por administración de recursos de otros entes 3. Acreedores , , ,56 a) Presupuestarios , ,12 b) No presupuestarios , , ,44 c) Por administración de recursos de otros entes 4. Inversiones financieras temporales 5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo 575,76 a) Empréstitos y otras emisiones b) Préstamos recibidos y otros conceptos 575,76 6. Otras cuentas no bancarias 7. Tesorería , , ,86 a) Caja 85, ,56 b) Banco de España c) Otros bancos e instituciones de crédito , , ,86 8. Ajustes por periodificación TOTAL , , , ,42 VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE , ,32-82-

83 LQP-M517 ISSO - I.S.S.O.R.M - EJERCICIO 2005 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE MODIFICACIONES DE CREDITO Mes: 1 a 13 Sección Créd.Extraord. Supl.Crédito Ampl.Crédito Tran.Positivas Tran.Negativas Inc.Rtes.Créd Créd.Gen.Ingresos Bajas Anul.Rectif. Otras_Modific. Total_Modific. 51 I.S.S.O.R.M , , , , , , ,64 Total , , , , , , ,64-83-

84 LQP-M518 ISSO - I.S.S.O.R.M - EJERCICIO 2005 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE MODIFICACIONES DE CREDITO (por Sección/Capítulo) Mes: 1 a 13 Capítulo Créd.Extraord. Supl.Crédito Ampl.Crédito Tran.Positivas Tran.Negativas Inc.Rtes.Créd Créd.Gen.Ingresos Bajas Anul.Rectif. Otras_Modific. Total_Modific. 1 GASTOS DE PERSONAL , , , ,43 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , ,35 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , , , ,88 6 INVERSIONES REALES , , , ,88 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,10 Total , , , , , , ,64-84-

85 LQP-M519 ISSO - I.S.S.O.R.M - EJERCICIO 2005 Financiación. Modificaciones de Crédito Mes: 1 a 13 Clasif. Económica Créd.Extraord. Créd.Suplemen. Créd.Ampliaci. Inc.Remanentes Cr.Gen.Ingresos Créd.Rectific. Otras_Modific. Total_Modific PAGOS INDEBIDOS , , SEGURIDAD SOCIAL (I.T.) , , PARA GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO , , PLAN GERONTOLOGICO , , OTROS INGRESOS ESPECIFICOS , , PERSONAS SITUACION DEPENDENCIA , , CAJAMURCIA. ACTIVIDAD ASISTENCIAL TERCERA EDAD , , PARA OPERACIONES DE CAPITAL , , MTASS. PROGRAMA ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS CAJAMURCIA. ACTIVIDAD ASISTENCIAL TERCERA EDAD 767,00 767, , , REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO , , ,87 Total , , , , ,64-85-

86 LQP-M213 ISSO - I.S.S.O.R.M - EJERCICIO 2005 Remanentes de Crédito Clasificación Económica Remanente Compromt. Remanent.No Comprom RETRIBUCIONES BÁSICAS 28, OTRAS REMUNERACIONES 0, SUELDO , TRIENIOS , COMPLEMENTO DE DESTINO , COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 3.676, OTRAS REMUNERACIONES , SUELDO , SALARIOS 419, , GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS , SEGURIDAD SOCIAL , FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 825, , ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS , ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 160, , EDIFICIOS 3.579, OTRAS CONSTRUCCIONES 4.734, MAQUINARIA 3.000, INSTALACIONES 432, UTILLAJE 500, ELEMENTOS DE TRANSPORTE 837, MOBILIARIO Y ENSERES 2.063, EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 9.967, OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 500, ORDINARIO NO INVENTARIABLE , PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 5.629, MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 4.594, ENERGÍA ELÉCTRICA 124, , AGUA 453, COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION 3.378, , VESTUARIO 1.511, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 62,00-86-

87 22109 OTROS SUMINISTROS , TELEFÓNICAS , POSTALES Y TELEGRÁFICAS 2.839, TÉLEX Y TELEFAX 2.662, INFORMÁTICAS 1.025, OTRAS COMUNICACIONES 8.595, TRANSPORTES 1.883, DE VEHÍCULOS 1.216, DE OTROS RIESGOS 1.431, ESTATALES 1.584, AUTONÓMICOS 8, LOCALES 3.305, ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.185, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 559, JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 1.478, REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 9.944, OTROS GASTOS DIVERSOS 4.501, LIMPIEZA Y ASEO 756, POSTALES 13, CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE 1.332, ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 68, PROCESO DE DATOS 0, , OTROS 2.746, REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 404, DEL PERSONAL 5.897, DE ALTOS CARGOS 395, DEL PERSONAL , ADMON PUBLICA REGIONAL GTOS GLES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION PUBLICA REGIONAL GASTOS ESPECIFICOS FUNDACIONES PARA TUTELA DE PERSONAS INCAPACITADAS BECAS DE COLABORACION 134,92 168, EDIFICIOS 7.112, INSTALACIONES TÉCNICAS 3.358, UTILLAJE 401, FONDO BIBLIOGRÁFICO 3.403,07-87-

88 62600 MOBILIARIO Y ENSERES , EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN , ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.071, OTROS ACTIVOS MATERIALES 9.842, EDIFICIOS , INSTALACIONES TÉCNICAS 0, , MOBILIARIO Y ENSERES 472, APLICACIONES INFORMÁTICAS 46, ADMON. PUBLICA REGIONAL OPERACIONES DE CAPITAL 311B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES. ISSORM 5.043, , SUELDO , TRIENIOS , COMPLEMENTO DE DESTINO , COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 9.594, OTRAS REMUNERACIONES , SUELDO , SALARIOS 4.039, , GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS , SEGURIDAD SOCIAL , EDIFICIOS 6.150, OTRAS CONSTRUCCIONES 1.797, MAQUINARIA 1.005, INSTALACIONES 220, , UTILLAJE 4.644, ELEMENTOS DE TRANSPORTE 500, MOBILIARIO Y ENSERES 2.912, EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.000, ORDINARIO NO INVENTARIABLE 432, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 57, MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 666, ENERGÍA ELÉCTRICA , AGUA 8.186, GAS , VESTUARIO , PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0, ,

89 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 6.233, COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION Y OTROS USOS , OTROS SUMINISTROS 1.034, TELEFÓNICAS 5.531, POSTALES Y TELEGRÁFICAS 666, OTRAS COMUNICACIONES 1.730, TRANSPORTES 1.994, DE OTROS RIESGOS 300, AUTONÓMICOS 4, REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 666, OTROS GASTOS DIVERSOS 658, LIMPIEZA Y ASEO , OTROS , DEL PERSONAL DEL PERSONAL OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA EDIFICIOS 298, , INSTALACIONES TÉCNICAS , UTILLAJE , MOBILIARIO Y ENSERES , OTROS ACTIVOS MATERIALES 8.080,00-313B PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL Y OTROS COLECTIVOS 4.557, , SUELDO , TRIENIOS 1.841, COMPLEMENTO DE DESTINO 484, COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 2.431, OTRAS REMUNERACIONES 5.466, SUELDO , SALARIOS 142, , GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS , SEGURIDAD SOCIAL , ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 1.255, ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA 166, ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 6.150, EDIFICIOS 556,

90 21300 MAQUINARIA 1.607, INSTALACIONES 824, , UTILLAJE 62, ELEMENTOS DE TRANSPORTE 150, MOBILIARIO Y ENSERES 1.060, EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3.468, ORDINARIO NO INVENTARIABLE , PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 217, MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.175, ENERGÍA ELÉCTRICA 7.792, AGUA 6.809, VESTUARIO 328, COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION Y OTROS USOS 300, OTROS SUMINISTROS , TELEFÓNICAS 5.524, POSTALES Y TELEGRÁFICAS 4.431, TRANSPORTES 1.547, REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 580, OTROS GASTOS DIVERSOS 486, LIMPIEZA Y ASEO , SEGURIDAD 2.067, POSTALES 33, ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 3.200, OTROS , DEL PERSONAL 4.046, DEL PERSONAL 9.456, PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PERSONAS DISCAPACITADAS 8.067, , PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MAYORES , , PRESTACIÓN DE SERVICIOS A OTROS COLECTIVOS 6.302, , PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESTANCIAS DIURNAS 1.813, , PRESTACIÓN SERVICIOS A ENFERMOS MENTALES CRÓNICOS , , PROYECTO VIVIENDAS TUTELADAS , ATENCION DE PERSONAS MAYORES , , ATENCION DE PERSONAS MAYORES 4.400, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES DE PER.CON DISCAPACIDAD -90-

91 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS , UTILLAJE 745, FONDO BIBLIOGRÁFICO 2.000, MOBILIARIO Y ENSERES , OTROS ACTIVOS MATERIALES 1.705, EDIFICIOS 0, ,12 313C GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES , , SUELDO , TRIENIOS , COMPLEMENTO DE DESTINO , COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 2.999, COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS 212, OTRAS REMUNERACIONES , SUELDO , SALARIOS , , COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS , SEGURIDAD SOCIAL , EDIFICIOS , OTRAS CONSTRUCCIONES 4.696, MAQUINARIA , INSTALACIONES 1.858, , UTILLAJE 8.462, ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.807, MOBILIARIO Y ENSERES 1.277, EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN , ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.901, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.936, MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.698, ENERGÍA ELÉCTRICA 307, AGUA , GAS , VESTUARIO 0, , PRODUCTOS ALIMENTICIOS , , PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO ,

92 22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION Y OTROS USOS , OTROS SUMINISTROS , TELEFÓNICAS 4.718, POSTALES Y TELEGRÁFICAS 2.066, TÉLEX Y TELEFAX 413, OTRAS COMUNICACIONES 3.600, TRANSPORTES 187, , AUTONÓMICOS 3.416, LOCALES 52, REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 600, OTROS GASTOS DIVERSOS 599, LIMPIEZA Y ASEO 5.257, , SEGURIDAD 0, , ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 437, , OTROS 7, , DEL PERSONAL 730, DEL PERSONAL 2.006, CON ENTIDADES DE SEGURO LIBRE OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 26, , EDIFICIOS 6.929, MAQUINARIA , UTILLAJE 0, , FONDO BIBLIOGRÁFICO 108, MOBILIARIO Y ENSERES 111, , OTROS ACTIVOS MATERIALES 5.841, EDIFICIOS , INSTALACIONES TÉCNICAS , UTILLAJE 807, MOBILIARIO Y ENSERES 1.372, OTROS ACTIVOS MATERIALES 8.977,33-313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD , , SUELDO , TRIENIOS , COMPLEMENTO DE DESTINO , COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO ,

93 12005 OTRAS REMUNERACIONES 6.971, SUELDO , SALARIOS , , COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS , SEGURIDAD SOCIAL , CÁNONES 282, EDIFICIOS 2.985, OTRAS CONSTRUCCIONES 7.833, MAQUINARIA 2, INSTALACIONES 2.293, , UTILLAJE , ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.982, MOBILIARIO Y ENSERES , EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 6.497, ORDINARIO NO INVENTARIABLE , PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 9.344, MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 9.297, ENERGÍA ELÉCTRICA , AGUA , GAS 5.673, VESTUARIO 523, , PRODUCTOS ALIMENTICIOS 6.856, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO , COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION Y OTROS USOS , OTROS SUMINISTROS , TELEFÓNICAS 25, , POSTALES Y TELEGRÁFICAS 9.608, TÉLEX Y TELEFAX 560, OTRAS COMUNICACIONES 578, TRANSPORTES , ESTATALES 10, AUTONÓMICOS 91, LOCALES 518, REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.099,

94 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.399, LIMPIEZA Y ASEO 5.974, , SEGURIDAD 184, , POSTALES 86, CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE 418, PROCESO DE DATOS 0, , OTROS , DEL PERSONAL 170, DEL PERSONAL 1.249, CON ENTIDADES DE SEGURO LIBRE 8.835, OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 9.180, EDIFICIOS 1.307, , INSTALACIONES TÉCNICAS , MAQUINARIA , UTILLAJE , FONDO BIBLIOGRÁFICO 1.000, MOBILIARIO Y ENSERES 7.755, , EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN , ELEMENTOS DE TRANSPORTE , OTROS ACTIVOS MATERIALES 30, , EDIFICIOS , , INSTALACIONES TÉCNICAS , , MAQUINARIA 6.000, UTILLAJE 1.345, FONDO BIBLIOGRÁFICO 1.000, MOBILIARIO Y ENSERES , OTROS ACTIVOS MATERIALES ,04-313G PERSONAS MAYORES , , SUELDO 7.298, TRIENIOS 1.922, COMPLEMENTO DE DESTINO 77, COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO OTRAS REMUNERACIONES 377, SALARIOS , GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS ,98-94-

95 16000 SEGURIDAD SOCIAL , EDIFICIOS 1.653, OTRAS CONSTRUCCIONES 54, MAQUINARIA 1.439, INSTALACIONES 480, , UTILLAJE 100, MOBILIARIO Y ENSERES 72, ORDINARIO NO INVENTARIABLE 807, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.104, ENERGÍA ELÉCTRICA 5.639, AGUA 1.561, GAS 465, VESTUARIO 50, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 432, COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION Y OTROS USOS 900, OTROS SUMINISTROS 2.753, TELEFÓNICAS 27, , POSTALES Y TELEGRÁFICAS 549, TRANSPORTES 4.988, OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA Y ASEO 0, , OTROS 3.269, DEL PERSONAL DEL PERSONAL MAQUINARIA , MOBILIARIO Y ENSERES , OTROS ACTIVOS MATERIALES 4.199, EDIFICIOS 165,33 313H TURISMO SOCIAL 508, , SUELDO , TRIENIOS , COMPLEMENTO DE DESTINO , COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO , COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS 761, OTRAS REMUNERACIONES ,86-95-

96 12100 SUELDO , SALARIOS 322, , GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS , SEGURIDAD SOCIAL , ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 29, EDIFICIOS 3.383, OTRAS CONSTRUCCIONES 100, MAQUINARIA 2.000, INSTALACIONES 2.903, UTILLAJE 100, ELEMENTOS DE TRANSPORTE 200, MOBILIARIO Y ENSERES 2.272, EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.826, ORDINARIO NO INVENTARIABLE , PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 750, MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 4.950, ENERGÍA ELÉCTRICA 819, AGUA 808, VESTUARIO 2.134, OTROS SUMINISTROS 9.491, TELEFÓNICAS , POSTALES Y TELEGRÁFICAS , TRANSPORTES 54, ESTATALES 556, REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.000, OTROS GASTOS DIVERSOS 444, LIMPIEZA Y ASEO 1.789, POSTALES 5.441, OTROS , DEL PERSONAL 791, DEL PERSONAL 1.333, PROGRAMAS DE INSERCION SOCIAL 153, PROGRAMAS DE INSERCIÓN SOCIAL PENSIONES DEL FONDO ASISTENCIAL , PRESTACIONES Y AYUDAS DE PROTEC.E INSERCION SOCIAL 1.113,79-96-

97 48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL , INSTALACIONES TÉCNICAS 2.598, FONDO BIBLIOGRÁFICO 1.500, MOBILIARIO Y ENSERES 3.283, OTROS ACTIVOS MATERIALES 208,80-314C PENSIONES, AYUDAS Y SUBVENCIONES 322, , I.S.S.O.R.M , ,71 Total , ,71-97-

98 LQP-M522 ISSO - I.S.S.O.R.M - EJERCICIO 2005 Liquidación del Presupuesto de Gastos Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 A 13 Programa 311B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES. ISSORM 313B PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL Y OTROS COLECTIVOS Crédito Inicial Modificaciones Créd.Definitivo Gtos Comprometidos Oblig.Recon.Netas Reman.de Crédito Pagos Oblig.Pend.Pago , , , , , , , , , , , , , , , ,47 313C GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES , , , , , , , ,03 313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD , , , , , , , ,67 313G PERSONAS MAYORES , , , , , , , ,72 313H TURISMO SOCIAL , , , , , , ,26 380,90 314C PENSIONES, AYUDAS Y SUBVENCIONES , , , , , , , ,15 Total , , , , , , , ,03-98-

99 LQP-M523 ISSO - ISSO - EJERCICIO 2005 Proyectos de Inversión Proyecto Presupuesto Inicio Final Inversión Ej Ej Ej Posteriores Fin.Propia Fin.Afectada Fin.Externa PRESTACION INGRESO MINIMO DE INSERCION AYUDAS PERIODICAS DE INSERCION Y PROTECC AYUDAS ECONOMICAS PARA EL CUIDADO DE PER , , , , , ,00 255, , PENSIONES F.A.S , , , AYUDAS PERIODICAS A PERSONAS CON DISCAP PREVENCION RIESGOS LABORALES MOBILIARIO PARA OFICINAS DE SERVICIOS GE DEMOLICIONES EN RESID. LUIS VALENCIANO Y OBRAS DE REFORMA Y ADECUACION EN R.P.M DOT.Y EQUIP.CENT.ATENC.A PERS.MAYOR.ISSO , , , , , , , , , , , , , ADQUISICION DE MAQUINARIA AYUDAS PARA PROGRAMAS DE INSERCION AYUDAS PARA PROGRAMAS DE INSERCION AYUDAS PARA PROGRAMAS DE INSERCION AYUDAS NO PERIODICAS DE INSERCION Y PROT AYUDAS INDIVIDUALIZADAS A PERSONAS CON D AYUDAS ECONOMICAS PARA PERSONAS MAYORES AYUDAS DE URGENTE NECESIDAD DOTAC.Y EQUI.CENTR.TURISMO SOCIAL ISSORM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DOTAC.Y , , ,00-99-

100 EQUI.SUBD.PENSI.AYUDAS Y SUBV CONSTRUCCION DE NUEVO C.O. CANTERAS , , INSTALACIONES TECNICAS ACT. EN CENTROS PERS.MAY.(CON.CAJA MUR.) OBRAS DE ADECUACION EN RESIDENCIA LUIS V ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES OBRAS ADECUACION C.R. ESPINARDO , , , ADQUISICION DE MAQUINARIA OBRAS DE ADAPTACION DE CENTROS A NORMATI ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES , , , ADQUISICION DE MAQUINARIA OBRAS DE REFORMA Y ADECUACION C.O. CIEZA OBRAS REMODELACION/ADECUACION ESPINARDO ADECUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ACTUACIONES DE PLANES DE EMERGENCIA ACTUALIZACION SISTEMAS AUDIOVISUALES RENOVACION DEL PARQUE MOVIL ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES OBRAS ADECUACION S.E.D. EN R.P.M. CARTAG ADECUACIONES DE INST. ELECTRICAS AL REG INVERSIONES NECESARIAS PARA IMPLANTACION BECAS DE COLABORACION ARCHIVISTICA ISSOR , , , , , , , ,

101 30884 INSTALACIONES TECNICAS ADQUISICION MATERIAL DE OTROS ACTIVOS MA INVERSIONES NORMALES MODERNIZACION DEL I INSTALACIONES TECNICAS ADQUISICIÓN UTILLAJE FONDO ARTISTICO Y BIBLIOGRÁFICO OBRAS REFORMA Y ADECUAC. CENTROS T.SOCIA REMODELACION DEL C.O. EL PALMAR FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO , , , ADQUISICIÓN DE UTILLAJE ADECUACIÓN DE S.E.D. DE SAN JAVIER ADQUISICIÓN DE UTILLAJE ADQUISICION MAQUINARIA CENTROS T.SOCIAL BRAS DE ADECUACIÓN EN CENTR.OCUP CHURRA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA FONDO ARTISTICO Y BIBLIOGRÁFICO IMPLANTAC.PROGRAMA GESTION EXPTE C.ISSOR AYUDAS PARA MAYORES EN EL MEDIO FAMILIAR PROGRAMA DE SERVICIOS DE ESTANCIAS DIURN ADQUISICIÓN MATERIAL AUDIOVISUAL AYUDAS ESPEC.CIRCUNST.CARACTER EXCEPCION OBRAS REFORMA Y ADECUACIÓN HOGARES P.M FUNDACIONES TUTELA PERSONAS INCAPACITADA , , , , , , , , , , , , ,

102 32243 A LA CONSEJ.DE TRABAJO Y POLÍTICA SOCIAL ADECUACIÓN EDIFICIOS SERVICIOS GENERALES ADECUACIÓN INSTALACIONES TECNICAS ADQUISICIÓN OTROS ACTIVOS MATERIALES OBRAS ADEC.Y.REF. R.P.M.ALHAMA DE MURCIA DOT.Y EQUIP.CENTROS OCUPACIONALES ISSORM DOT.Y EQUIP.SERVICIOS CENTRALES ISSORM DOTAC.Y EQUIP RESIDENCIA LUIS VALENCIANO DOTAC.Y EQUIP.EN GESTIÓN DE SERV.SOCIAL OBRAS REFORMA Y ADEC. EN C.O. EL PALMAR ADECUACION EDIFICIOS E INST. A NORMATIVA ADECUACION EDIFICIOS E INST. A NORMATIVA ADEC.. DE SUBD.PENSIONES AYUDAS Y SUBV OBRAS REF.Y ADEC. EN R.P.M DE MURCIA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA RENOVACION DEL PARQUE MOVIL ADQUISICIÓN DE MATERIAL OTROS ACT. MATER ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO FONDO ARTISTICO Y BIBLIOGRÁFICO OBRAS REFOR. Y ADECU.RPM FJ ASTURIANO OBRAS REF. Y ADECU H.P.M. CARTAGENA III , , , , , FONDO ARTÍSTICO Y

103 BIBLIOGRÁFICO ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO OBRAS DE REF.Y ADECUAC EN C.O.J.L AMBIT ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO , , , ADQUISICIÓN DE UTILLAJE ADQUISICIÓN DE UTILLAJE CONSTRUCCION NUEVA R.P.MAYORES-MURCIA ADECUACION A ESTANC.DIURNAS HPM-LA UNION ADECUACION A EST.DIURNAS H.ALCANTARILLA ADECUAC.HPM CARAVACA A CENTRO VALORACIÓN ADEC.PREVEN.LEGIONELOSIS C.OCUPACIONALES , , , ,50 500, , , , , , MEDIDAS DE FOMENTO SOCIAL 3.706, , OBRAS REFORMA Y ADEC. EN C.O. CIEZA OBRAS REFOR Y ADECUACIÓN EN C.O. CHURRA OBRAS REFOR. Y ADECUAC.CENTROS VACACION OBRAS REFORMA Y ADEC.EN R.P.M.CARTAGENA CONST.Y EQUIP.NUEVO CENTRO DE DIA ROLDAN CONST.TALLERES OCUPAC.C.O JULIO LOPEZ AM INDEMNIZACIONES PRESOS LEY DE AMNISTIA ADQUIS.CENTRALIZADA LICENCIAS INFORMATIC 9.048, , , , , , , , , , , , , , , , , A LA CONSEJERIA DE TRABAJO , , ,

104 Y P.SOCIAL INV. REPO.CENTROS ATEN.PERS.MAYOR ISSORM ADQ.LOCAL SERVICIO ATENCIÓN PERS.MAYORES ADQ.LOCAL SERV. PERSONAS CON ENF. MENTAL SEGURIDAD EN SERVIDORES Y DATOS ADECUACION DE REDES Y COMUNICACIONES FUNDAC.MURCIANA TUTELA Y DEFENSA ADULTOS OBRAS ADEC. CENTRO DÍA PERS.MAY.MURCIA I ESTANCIAS DIURNAS ENF. MENTALES CRONICOS AMPLIACION Y REFORMA H.P.M. DE ARCHENA A LA FUND.MURC.TUTELA Y DEF.JUD.ADULTOS Gastos Funcionam. Direc.y Serv. Grales GTOS. FUNC. R.E.M.C LUIS VALENCIANO GTOS. FUNC. SERVICIOS TECNICOS CENTRALES GTOS.FUNC.ATENC. DIRECT. A P.DISCAPACIT GASTOS FUNCIONT. CENTROS TURISMO SOCIAL FORMACION DEL PERS. (ORG. PROPIOS ADMON) FORMACIÓN DEL PERS. (ORG. AJENOS ADMON) CONCIERTOS PREST.SS A OTROS COLECTIVOS CONCIERTOS PREST.SS A ENFERMOS MENT.CRON GASTOS FUNC.DE RESID. Y HOG.PERS.MAYORES , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 582,93 591, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GTOS FUNCIONAMIENTO SUBD , , , , , ,

105 PENSIONES CONCIERTOS PREST.SS A PERSONAS DISCAPAC CONCIERTOS PREST.SS VIVIENDAS TUTELADAS , , , , , , PLAN GERONTOLOGICO , , , , AYUDA ECON. P.M. ESTANCIAS EN RESIDENCIA ASOCIAC.Y FUNDAC.PERSONAS CON DISCAPACID GTOS.FUNCIO.CENTROS PERS.MAYORES(CON.CM) AD.RE.FJ.ASTURIANO PARA RPM EL PALMAR II TURISMO SOCIAL DE PERSONAS MAYORES , , , , , , , , , , , , , PLAN DE DEPENDENCIA , , , , OBRAS ADECUAC.UNIDADES VALORAC.Y DIAGNÓS AMPLIACIÓN EDIF.SERV.GENERALES ISSORM ADAPTAC.SERV.ESTANCIAS DIURNAS CARTAGENA REMANENTE TESORERÍA 2004 OP.CORRIENTES REMANENTE TESORERÍA 2004 OP.CAPITAL AYUDAS PARA PROGRAMAS INCLUSIÓN A CC.LL AYUDA PROGR.INCLUSIÓN A IN.S/ANIMO LUCRO ADECUAC.ESTANC.DIURNAS ALZEHIMER CARAVAC AYUDAS MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA GÉNERO , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Total , , , , , ,

106 Región de Murcia Consejería de Economía y Hacienda Junta Regional de Contratación Administrativa REGISTRO DE CONTRATOS Número e importe de los contratos realizados por la Administración PERIODO: 01-ENERO-2005 a 31-DICIEMBRE-2005 ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: ISSORM CONCURSO PROC. NEGOCIADO SUBASTA TIPO DE CONTRATO Nº Importe Nº Importe Nº Importe CONSULTORIA Y ASISTENCIA , ,83 0,00 GESTION DE SERVICIO PUBLICO 0, ,87 0,00 OBRAS 0, , ,74 SERVICIOS , ,34 0,00 SUMINISTROS , ,86 0,00 TOTAL , , ,74 Total Nº contratos 43 Total Importe : ,19 TOTAL Nº Euros

107 Región de Murcia Consejería de Economía y Hacienda Junta Regional de Contratación Administrativa REGISTRO DE CONTRATOS LISTADO DE CONTRATISTAS A LOS QUE SE HA ADJUDICADO CONTRATOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN: Todos los tipos ORGANO DE CONTRATACIÓN: ISSORM REGISTRO 0516/ / / / / / / / / / / / / / / / /2005 TIPO DE CONTRATO SERVICIOS SERVICIOS SUMINISTROS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SUMINISTROS SUMINISTROS OBRAS CONSULTORIA Y ASISTENCIA OBRAS OBRAS SUMINISTROS SUMINISTROS OBRAS OBRAS SERVICIOS IMPORTE (Euros) , , , , , , , , , , , CIF/NIF A B B A B A A B A W B B B B A A A ADJUDICATARIO SERUNION, SA MICROBUSES NUÑEZ, SL JOCAFRI, S.L. IRSA-INSTALADORES REUNIDOS SA ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, S.L. FAJ INGENIEROS SA INDUSTRIAS HIDRAULICAS PARDO, S.A. INNOVACIONES HOSPITALARIAS SL EMPRESA CONSTRUCTORA FAMILIAR S.A. MOYA FALCO VICENTE MIGUEL JORMA CONSTRUCCIONES SL CONSTRUCCIONES VILLEGAS SL EXDI SL INNOVACIONES HOSPITALARIAS SL ELECTRICIDAD FERYSAN SA SOCIEDAD LEVANTINA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A FUNDOSA LAVANDERIAS INDUSTRIALES, S -107-

108 Región de Murcia Consejería de Economía y Hacienda Junta Regional de Contratación Administrativa REGISTRO DE CONTRATOS Bajas según el sistema de adjudicación PERIODO: de 01/ENE/2005 a 31/DIC/2005 TIPO DE CONTRATO: Todos los tipos ORGANO DE CONTRATACIÓN: ISSORM Tipo de licitación Nº Importe Licitación Importe Adjudicación Diferencia , , , , , ,74 % Baja 15,4 2,3 32,0 CONCURSO NEGOCIADO SUBASTA , , ,04 Total por organo , , ,45 25,9-108-