AYUNTAMIENTO DE ARNEDO EJECUCION PRESUPUESTOS 3T/14
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- Víctor Manuel Adolfo Salazar Camacho
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1 AYUNTAMIENTO DE ARNEDO 2014 EJECUCION PRESUPUESTOS 3T/14
2 EJECUCION INGRESOS 3ºT/14 Medidas Tipo Ingreso Tipo Ingreso Ingreso Corriente Ingresos de Capital Ingresos Financieros Ingreso Corriente 1-IMPUESTOS DIRECTOS 2-Impuestos indirectos. 3-Tasas, precios públicos y otros ingresos. 4-Transferencia corrientes. 5-Ingresos Patrimoniales Ingresos de Capital 6-Enajenación de inversiones reales. 7-Transferencias de capital. Ingresos Financieros 8-Activos financieros. 9-Pasivos financieros. Ppto Inicial Ppto Definitivo Derechos Reconocidos Netos Ejecucion , , ,60 70,34 % , , ,32 85,87 % , , ,16 102,40 % ,47 317,18 % , , ,61 78,53 % , , ,03 61,52 % , , ,05 81,64 % , , ,20 2,17 % 4.825, ,67 138,51 % , , ,53 1,00 % , , ,08 0,13 % , , ,08 0,13 % %
3 EJECUCION INGRESOS 3ºT/ K 1-IMPUESTOS D 5000K , , , , ,16 2-Impuestos indir 3-Tasas, precios 4-Transferencia 5-Ingresos Patrim 4000K 3000K , , , , K 1000K , , , ,05 81,64 % 61,52 % 78,53 % 317,18 % 102,40 % Ppto Inicial Ppto Definitivo Derechos Reconocidos Netos Ejecucion Aumentos Disminuciones Total Modificaciones
4 EJECUCION GASTOS 3ºT/14 Medidas Ppto Inicial Ppto Definitivo Obligaciones Ejecucion Tipo Gasto Tipo Gasto Gasto Corriente Gastos Capital Gastos Financieros Gasto Corriente 1-GASTOS DE PERSONAL 2-GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y S 3-GASTOS FINANCIEROS 4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES Gastos Capital 6-INVERSIONES REALES 7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Gastos Financieros 8-ACTIVOS FINANCIEROS. 9-PASIVOS FINANCIEROS , , ,23 44,01 % , , ,48 54,83 % , , ,91 50,18 % , , ,81 57,18 % , , ,46 67,80 % , , ,30 74,25 % , , ,77 12,49 % , , ,59 6,62 % , , ,18 51,15 % , , ,98 59,64 % , , ,08 17,46 % , , ,90 60,75 %
5 EJECUCION GASTOS 3ºT/ K 6000K 1-GASTOS DE P 2-GASTOS EN B 3-GASTOS FINA 4-TRANSFEREN 5000K , , , , K , K , K 1000K , , , , , ,30 50,18 % 57,18 % 67,80 % 74,25 % Ppto Inicial Ppto Definitivo Obligaciones Ejecucion
6 INGRESOS TESORERIA 3ºT/14 Medidas Tipo Ejercicio Tipo Ejercicio Ejericicio Corriente Ejercicio Cerrado Derechos Reconocidos Ingresado Ejecucion Pendiente Ratio Pendiente Dias Cobro , ,48 64,10 % ,42 35,90 % 131, , ,11 72,66 % ,49 27,34 % 99, , ,37 29,72 % ,93 70,28 % 256,53
7 INGRESOS TESORERIA 3ºT/ K Ejericicio Corrie Ejercicio Cerrad 10000K 8000K , , K 4000K 2000K , ,37 72,66 % 29,72 % , ,93 27,34 % 70,28 % 99,78 256,53 Derechos Reconocidos Ingresado Ejecucion Pendiente Ratio Pendiente Dias Cobro
8 PAGOS TESORERIA 3ºT/14 Medidas Tipo Gasto A Tipo Gasto A Gasto Corriente Gastos Capital Gastos Financieros Obligaciones Pago Realizado Ratio Pago Pendiente Ratio Pendiente Dias Pago , ,23 96,83 % ,57 3,17 % 11, , ,73 97,34 % ,64 2,66 % 9, , ,52 89,25 % ,93 10,75 % 39, , ,98 10 % %
9 PAGOS TESORERIA 3ºT/ K Gasto Corriente Gastos Capital Gastos Financier 6000K , , K 4000K 3000K 2000K 1000K , , , ,98 97,34 % 89,25 % 10 % , ,93 2,66 % 10,75 % % 9,72 39,23 Obligaciones Pago Realizado Ratio Pago Pendiente Ratio Pendiente Dias Pago
10 Indicadores de gestión DR_NETOS_15 Ayuntamiento de Arnedo viernes, 07 de noviembre de 2014 Evolución hasta 9 / 2014 DR_NETOS_15 En ,58 Fb ,39 Mr ,34 Ab ,05 My ,62 Jn ,77 Jl ,89 Ag ,88 Se ,14 Oc No Di ,66 Evolución últimos ejercicios Descripción del Indicador DR netos capítulos 1 a 5 DR_NETOS_ / / / / / / , , , , , , ,66 Página 11 de 37
11 Indicadores de gestión DR_NETO_17 Ayuntamiento de Arnedo viernes, 07 de noviembre de 2014 Evolución hasta 9 / 2014 DR_NETO_17 En ,58 Fb ,39 Mr ,34 Ab ,05 My ,82 Jn ,97 Jl ,09 Ag ,08 Se ,34 Oc No Di ,66 Evolución últimos ejercicios Descripción del Indicador DR netos capítulos 1 a 7 DR_NETO_ / / / / / / , , , , , , ,37 Página 12 de 37
12 Indicadores de gestión ESTABILIDAD_PRESUPUESTARIA Ayuntamiento de Arnedo viernes, 07 de noviembre de 2014 Evolución hasta 9 / 2014 ESTABILIDAD_PR En ,79 Fb ,68 Mr ,89 Ab ,98 My ,76 Jn ,76 Jl ,94 Ag ,77 Se ,09 Oc No Di ,66 Evolución últimos ejercicios Descripción del Indicador Estabilidad Presupuestaria 2009 / / / / / / 9 ESTABILIDAD_PR ESUPUESTARIA , , , , , , ,38 Página 15 de 37
13 Indicadores de gestión FONDOS_LIQ_EJEC Ayuntamiento de Arnedo viernes, 07 de noviembre de 2014 Evolución hasta 9 / 2014 FONDOS_LIQ_EJE En ,72 Fb ,48 Mr ,59 Ab ,09 My ,15 Jn ,88 Jl ,56 Ag ,88 Se ,34 Oc No Di ,69 Evolución últimos ejercicios Descripción del Indicador Fondos Líquidos/ejecutado 2009 / / / / / / 9 FONDOS_LIQ_EJ EC , , , , , , ,72 Página 16 de 37
14 Indicadores de gestión GASTO_TOT_EJEC Ayuntamiento de Arnedo viernes, 07 de noviembre de 2014 Evolución hasta 9 / 2014 GASTO_TOT_EJE En ,23 Fb ,92 Mr ,09 Ab ,45 My ,45 Jn ,81 Jl ,80 Ag ,87 Se ,23 Oc No Di ,85 Evolución últimos ejercicios Descripción del Indicador Gastos totales/ejecutado 2009 / / / / / / 9 GASTO_TOT_EJE C , , , , , , ,88 Página 18 de 37
15 Indicadores de gestión INGRESOS_TOT_EJEC Ayuntamiento de Arnedo viernes, 07 de noviembre de 2014 Evolución hasta 9 / 2014 INGRESOS_TOT_E En ,58 Fb ,47 Mr ,42 Ab ,13 My ,90 Jn ,05 Jl ,17 Ag ,16 Se ,42 Oc No Di ,30 Evolución últimos ejercicios Descripción del Indicador Ingresos totales/ejecutado 2009 / / / / / / 9 INGRESOS_TOT_ EJEC , , , , , , ,83 Página 21 de 37
16 Indicadores de gestión INVERSION_EJEC Ayuntamiento de Arnedo viernes, 07 de noviembre de 2014 Evolución hasta 9 / 2014 INVERSION_EJEC En 272,25 Fb ,68 Mr ,37 Ab ,15 My ,15 Jn ,38 Jl ,55 Ag ,23 Se ,77 Oc No Di ,53 Evolución últimos ejercicios Descripción del Indicador Inversiones / ejecutado INVERSION_EJEC 2009 / / / / / / , , , , , , ,71 Página 24 de 37
17 Indicadores de gestión INVERSION_REAL_EJEC Ayuntamiento de Arnedo viernes, 07 de noviembre de 2014 Evolución hasta 9 / 2014 INVERSION_REAL En 272,25 Fb ,66 Mr ,33 Ab ,09 My ,07 Jn ,28 Jl ,41 Ag ,07 Se ,59 Oc No Di ,75 Evolución últimos ejercicios Descripción del Indicador Inversiones reales/ejecutado 2009 / / / / / / 9 INVERSION_REAL _EJEC , , , , , , ,21 Página 26 de 37
18 Indicadores de gestión OBLIGACIONES_17 Ayuntamiento de Arnedo viernes, 07 de noviembre de 2014 Evolución hasta 9 / 2014 OBLIGACIONES_1 En ,79 Fb ,71 Mr ,45 Ab ,07 My ,06 Jn ,21 Jl ,15 Ag ,31 Se ,25 Oc No Di ,00 Evolución últimos ejercicios Descripción del Indicador Obligaciones capitulos 1 a / / / / / / 9 OBLIGACIONES_ , , , , , , ,99 Página 29 de 37
19 Indicadores de gestión OBLIGA_NETA_124 Ayuntamiento de Arnedo viernes, 07 de noviembre de 2014 Evolución hasta 9 / 2014 OBLIGA_NETA_12 En ,04 Fb ,27 Mr ,50 Ab ,92 My ,52 Jn ,97 Jl ,64 Ag ,77 Se ,02 Oc No Di ,65 Evolución últimos ejercicios Descripción del Indicador Obligaciones netas capítulos 1,2 y / / / / / / 9 OBLIGA_NETA_ , , , , , , ,13 Página 30 de 37
20 BALANCE DE SITUACIÓN PYMES Ejercicio: 2014 Página: 1 Empresa: INFRAESTRUCTURAS PARA ARNEDO, S.A.U. Fecha: 30/09/14 Activo Notas en memo A) ACTIVO NO CORRIENTE II. INMOVILIZADO MATERIAL CONSTRUCCIONES UTILLAJE OTRAS INSTALACIONES MOBILIARIO EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION AMORT.ACUM.DE CONSTRUCCIONES AMORT.ACUM. DEL UTILLAJE AMORT.ACUM.OTRAS INSTALACIONES AMORT.ACUM.MOBILIARIO AMORT.ACUM.EQUIPOS PROCESOS INFORMACION V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO FIANZAS CONSTITUIDAS (LARGO) VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO CREDITO PERDIDAS A COMPENSAR DEL EJERCICIO , , , , , , ,93-733, , , , , , , ,94 B) ACTIVO CORRIENTE I. EXISTENCIAS 1. EXISTENCIAS MATERIAS PRIMAS A PRODUCTOS TERMINADOS A CP II. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 1. CLIENTES POR VTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS a) CLIENTES POR VTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS a2) CLIENTES POR VTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A CP CLIENTES (EUROS) CLIENTES DE DUDOSO COBRO DET.VALOR CREDITOS OPERACIONES COMERCIALES 3. OTROS DEUDORES a) OTROS DEUDORES DEVOLUCION DE IMPUESTOS (CP) HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO RETENCIONES Y PAGOS A CTA IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO INV.FINANC.TEMP.INSTR.PATRIMONIO VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES CAJA EUROS BANCOS,C/C,VISTA EUROS , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 964, ,04 TOTAL ACTIVO (A+B) ,77
21 BALANCE DE SITUACIÓN PYMES Ejercicio: 2014 Página: 2 Empresa: INFRAESTRUCTURAS PARA ARNEDO, S.A.U. Fecha: 30/09/14 Patrimonio neto y pasivo A) PATRIMONIO NETO A-1) FONDOS PROPIIOS I. CAPITAL 1. CAPITAL ESCRITURADO CAPITAL SOCIAL III. RESERVAS RESERVA LEGAL RESERVAS VOLUNTARIAS DIF.POR AJUSTE DEL K A EUROS V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADOS NEGATIVOS EJERC.ANTERIORES VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS APORT.SOCIOS O PROPIETARIOS VII. RESULTADO DEL EJERCICIO A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS SUBVENCIONES OFICIALES DE K Notas en memo , , , , , , , ,52 33, , , , , , , ,44 B) PASIVO NO CORRIENTE II. DEUDAS A LARGO PLAZO 1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO DEUDAS LP ENTIDADES DE CREDITO , , , ,82 C) PASIVO CORRIENTE II. DEUDAS A CORTO PLAZO 1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO PRESTAMOS ENTIDADES CREDITO CP 3. OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO FIANZAS RECIBIDAS A CORTO IV. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 1. PROVEEDORES a) PROVEEDORES a2) PROVEEDORES A CORTO PLAZO PROVEEDORES EUROS (CORTO) 2. OTROS ACREEDORES a) ACREEDORES VARIOS ACREED.PRESTACIONES SERVICIOS CP (EURO) REMUNERACIONES PDTES PAGO HACIENDA PUBLICA ACREEDOR RETENCIONES (CP) SEG. SOCIAL, ACREEDORES (CP) HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO , , , , , , ,77 311,02 311,02 311,02 311, , , , ,27 692, , ,89 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) ,77
22 PÉRDIDAS Y GANANCIAS PYMES Ejercicio: 2014 Página: 1 Empresa: INFRAESTRUCTURAS PARA ARNEDO, S.A.U. Fecha: 30/09/14 Notas en memo 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS VENTAS PRODUCTOS TERMINADOS PRESTACIONES DE SERVICIOS , , ,13 2. VAR.DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN VARIACION EXIST.PROD.TERMINADOS , ,86 4. APROVISIONAMIENTOS COMPRAS DE MERCADERIAS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ,81-7, ,34 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS , ,05 6. GASTOS DE PERSONAL SUELDOS Y SALARIOS SEG.SOC.CARGO DE LA EMPRESA , , ,23 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN REPARACIONES Y CONSERVACION GENERAL SERVICIOS DE PROFESIONALES PRIMAS DE SEGUROS SUMINISTROS OTROS SERVICIOS OTROS TRIBUTOS ,84-382, , , , , ,08 A)RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN ( ) , INGRESOS FINANCIEROS b) OTROS INGRESOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS FINANCIEROS 6.038, , , GASTOS FINANCIEROS INTERESES DEUDAS ENTIDADES CREDITO OTROS GASTOS FINANCIEROS , , ,45 B)RESULTADO FINANCIERO ( ) ,03 C)RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) ,60 D)RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19) ,60
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