FONDO XES-INNOVA, FONDO DE CAPITAL RIESGO DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
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- Teresa Maestre Rey
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1 BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 (NOTAS 1 A 4) ACTIVO Nota PASIVO Y PATRIMONIO NETO Nota ACTIVO CORRIENTE , ,79 PASIVO CORRIENTE 7.426, ,50 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes , ,25 Tesorería , ,25 Otros activos líquidos equivalentes ,00 - Acreedores y cuentas a pagar - 8,50 Otras deudas con Administraciones públicas - 8,50 Inversiones financieras a largo plazo , ,28 Préstamos y créditos a empresas , ,28 Deudas con entidades vinculadas , ,00 Deudores , ,26 Deudores varios ,00 Activos por impuesto corriente , ,26 PASIVO NO CORRIENTE , ,00 ACTIVO NO CORRIENTE , ,25 Periodificaciones , ,00 Activos por impuesto diferido - - PATRIMONIO NETO , ,54 Fondos reembolsables , ,54 Inversiones financieras a largo plazo , ,00 Partícipes , ,00 Préstamos y créditos a empresas , ,00 Reservas , ,77 Resultados de ejercicios anteriores ( ,23) (20.013,44) Inversiones en empresas del grupo y Resultados del ejercicio (57.248,25) ( ,79) asociadas a largo plazo , ,25 Instrumentos de patrimonio , ,25 CUENTAS DE ORDEN: TOTAL ACTIVO , ,04 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO , ,04 OTRAS CUENTAS DE ORDEN: , ,63 Patrimonio total comprometido , ,00 Pérdidas fiscales a compensar , ,26 TOTAL CUENTAS DE ORDEN , ,63 Las Notas 1 a 14 descritas en la Memoria y el Anexo I adjunto forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2013.
2 CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS Nota Ingresos financieros , ,10 Intereses, dividendos y rendimientos asimilados , ,10 Resultados y variaciones del valor razonable de la Cartera de (50.279,82) ( ,75) Inversiones Financieras Deterioros y pérdidas de inversiones financieras 5 y 6 (50.279,82) ( ,75) Otros resultados de explotación (29.288,76) (28.872,00) Comisiones satisfechas 11 (29.288,76) (28.872,00) MARGEN BRUTO (53.662,28) ( ,65) Otros gastos de explotación 11 (3.585,97) (4.554,14) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (57.248,25) ( ,79) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (57.248,25) ( ,79) Impuesto sobre beneficios RESULTADO DEL EJERCICIO (57.248,25) ( ,79) Las Notas 1 a 14 descritas en la Memoria y el Anexo I adjunto forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2013.
3 ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS A) ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (57.248,25) ( ,79) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio atribuido a los partícipes - - Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias - - Total de ingresos y gastos reconocidos (57.248,25) ( ,79) Las Notas 1 a 14 descritas en la Memoria y el Anexo I adjunto forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2013.
4 ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS B) ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Resultados de Resultado s del Partícipes Reservas Anteriores Total Saldos al 1 de enero de , ,52 (26.801,64) 7.542, ,33 Distribución del resultado del ejercicio , ,20 (7.542,45) - Total ingresos y gastos reconocidos ( ,79) ( ,79) Saldos al 31 de diciembre de , ,77 (20.013,44) ( ,79) ,54 Saldos al 1 de enero de , ,77 (20.013,44) ( ,79) ,54 Distribución del resultado del ejercicio ( ,79) ,79 - Total ingresos y gastos reconocidos (57.248,25) (57.248,25) Saldos al 31 de diciembre de , ,77 ( ,23) (57.248,25) ,29 Las Notas 1 a 14 descritas en la Memoria y el Anexo I adjunto forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado 31 de diciembre de 2013.
5 ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS Nota FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN ,59 (7.111,94) Resultado del ejercicio antes de impuestos (57.248,25) ( ,79) Ajustes del resultado , ,65 Correcciones valorativas por deterioro 5 y , ,75 Ingresos financieros 11 (25.906,30) (36.180,10) Cambios en el capital corriente ,46 (8.965,74) Deudores y otras cuentas a cobrar ,18 - Otros activos corrientes 538,40 (8.971,24) Acreedores y otras cuentas a pagar (8,50) 8,50 Otros pasivos corrientes 208,38 (3,00) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación , ,94 Cobro de intereses , ,94 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ( ,28) ( ,00) Pago por inversiones ( ,28) ( ,00) Inversiones en empresas del Grupo y asociadas 5 ( ,28) ( ,00) Préstamos y créditos a empresas 6 ( ,00) - Cobro por desinversiones , ,00 Préstamos y créditos a empresas , ,00 Otros activos financieros ,00 - AUMENTO /DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES ( ,69) ( ,94) Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio , ,19 Efectivo o equivalentes al final del ejercicio , ,25 Las Notas 1 a 14 descritas en la Memoria y el Anexos I adjunto forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de Sr. Sr.
6 ANEXO I - VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Denominación Social Domicilio Actividad Directa Entidad objeto de auditoría Capital (*) Reservas (*) Otras partidas patrimonio neto (*) Total Patrimonio neto (*) Euros Coste Deterioro de Valor Valor Neto Contable Valor razonable (**) Plusvalías / Minusvalías ABCR Laboratorios, S.L. España Fabricación de plásticos 18,27% Sí ,00 (31.994,09) ( ,88) , ,00 ( ,75) , ,25 - Health in Code, S.L. España Actividades de medicina especializada 7,16% Sí , ,70 ( ,77) , , , ,28 - Clicua, S.L. España Marketing 17,06% No , , , , ,00 - (*) Datos obtenidos de las cuentas anuales auditadas correspondientes al ejercicio 2012 excepto los correspondientes a ABCR Laboratorios, S.L. y Clicua, S.L. cuyos datos se han obtenido de los estados financieros provisionales correspondientes al ejercicio 2013 que no han sido objeto de auditoría a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales. (**) El valor razonable de las participaciones financieras se ha determinado utilizando el criterio de valor teórico contable excepto en los siguientes casos: - En aquellos casos en los que el valor teórico contable es inferior al valor neto contable, se han tenido en cuenta los cobros percibidos por el Fondo a cuenta de futuras desinversiones que permanecen registrados en el epígrafe de Periodificaciones del balance. - En las operaciones de inversión realizadas durante el ejercicio se ha considerado como valor razonable el precio establecido en las correspondientes transacciones de compra realizadas en condiciones de independencia mutua entre las partes interesadas. Sr. Sr.
7 ANEXO II - VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Denominación Social Domicilio Actividad Directa Entidad objeto de auditoría Capital (*) Reservas (*) Otras partidas patrimonio neto (*) Total Patrimonio neto (*) Euros Coste Deterioro de Valor Valor Neto Contable Valor razonable (**) Plusvalías / Minusvalías ABCR Laboratorios, S.L. España Fabricación de plásticos 18,27% Sí ,00 (31.994,09) ( ,31) , ,00 ( ,75) , ,25 - (*) Datos obtenidos de los estados financieros provisionales correspondientes al ejercicio 2012 que no han sido objeto de auditoría. (**) El valor razonable de la participación financiera se ha determinado utilizando el criterio de valor teórico contable. Sr. Sr.
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A) ACTIVO NO CORRIENTE ,00. I. Inmovilizado intangible ,00. II. Inmovilizado material. III. Inversiones inmobiliarias 600.
LA NUEVA FICTICIA SA N.I.F.: A00000000 Balance Anual Detallado (Fecha:23/09/2013 Usuario:600638) Balance de Situación Activo A) ACTIVO NO CORRIENTE 800.000,00 I. Inmovilizado intangible 400.000,00 II.
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