Pressupostos de la Generalitat de Catalunya

Transcripción

1 Llei 4/2017 de 28 de març Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2017 PRESSUPOSTOS I ESTATS FINANCERS D'ENTITATS PARTICIPADES DE FORMA NO MAJORITÀRIA Generalitat de Catalunya Departament de la Vicepresidència i d'economia i Hisenda

2

3 SUMARI Nota explicativa... 5 Relació d'entitats participades de forma no majoritària... 7 Pressupostos d entitats no majoritàries... 9 Consorcis adscrits a l Administració de la Generalitat de Catalunya Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'enginyeria (CIMNE) Entitats AP-SEC de la Generalitat de Catalunya Agència de Salut Pública de Barcelona Consorci Institut Europeu de la Mediterrània Consorci de l'estany d'ivars Vila-Sana Consorci per a la Reforma de la Gran Via de l'hospitalet de Llobregat Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'interès Natural del Ripollès Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí Consorci del Barri de la Mina Consorci Escola Tècnica d'igualada Consorci Centre d'estudis Demogràfics Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) Consorci Institut Català del Suro Consorci CSIC-IRTA-UAB Centre de Recerca Agrigenòmica Fundació Privada pel Foment de la Societat del Coneixement Fundació CIDOB - Centre d'informació i Documentació Internacionals a Barcelona Fundació Institut de Recerca de l'hospital de la Santa Creu i Sant Pau Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) Fundació Observatori de l'ebre Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) Balanços i comptes de pèrdues i guanys d entitats no majoritàries Consorcis adscrits a l Administració de la Generalitat de Catalunya Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'enginyeria (CIMNE) Entitats AP-SEC de la Generalitat de Catalunya Consorci Institut Europeu de la Mediterrània Consorci de l'estany d'ivars Vila-Sana Consorci per a la Reforma de la Gran Via de l'hospitalet de Llobregat Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'interès Natural del Ripollès Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí Consorci del Barri de la Mina Consorci Escola Tècnica d'igualada Consorci Centre d'estudis Demogràfics Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) Consorci Institut Català del Suro Consorci CSIC-IRTA-UAB Centre de Recerca Agrigenòmica Fundació Privada pel Foment de la Societat del Coneixement Fundació CIDOB - Centre d'informació i Documentació Internacionals a Barcelona Fundació Institut de Recerca de l'hospital de la Santa Creu i Sant Pau Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) Fundació Observatori de l'ebre Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)

4

5 NOTA EXPLICATIVA En aquest annex Pressupostos i estats financers d entitats participades de forma no majoritària s inclou la informació pressupostària i financera d aquelles entitats en què la Generalitat participa de forma no majoritària 1 (excepte aquelles en què predomina la participació de les universitats públiques); per tant, que no formen part del sector públic en sentit estricte però que pels motius que tot seguit s exposen s ha considerat oportú que elaborin aquesta informació coincidint amb el procés d elaboració dels pressupostos per al Es tracta, d una banda d entitats que tot i no ser majoritàries estan adscrites estatutàriament a l Administració de la Generalitat (el cas de dos consorcis) o bé classificades dins del sector Administració pública de la Generalitat d acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC), d ara en endavant AP-SEC GC 2. Consorcis adscrits a l Administració de la Generalitat Es dóna continuïtat al criteri aplicat en el projecte de pressupostos per al 2016, en el qual, per primera vegada es van incloure els consorcis no majoritaris adscrits a l Administració de la Generalitat en aplicació de la normativa bàsica estatal. Aquesta inclusió, que responia al previst a la disposició addicional 20a de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, introduïda per la Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l Administració Local (LRSAL), ara respon al previst als l articles 120 i 122 de la Llei 40/2015, d 1 d octubre, de règim jurídic del sector públic. També en aquesta nova llei estatal, que ha entrat en vigor el 2 d octubre de 2016, s estableix que els estatuts de cada consorci han de determinar, entre d altres, l administració pública a la qual estarà adscrit en funció d un seguit de criteris de prioritat, i preveu que els pressupostos dels consorcis s incloguin en els pressupostos de l administració d adscripció. Entitats no majoritàries classificades AP-SEC GC Com s ha fet en pressupostos anteriors, en el present annex s inclouen els pressupostos i la previsió de dos dels estats financers que estableix el Pla General de Comptabilitat (balanç de tancament i compte de pèrdues i guanys) d algunes entitats que no formen part del sector públic de la Generalitat, amb l objecte de calcular les magnituds relatives al grau de compliment dels objectius d estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera a partir del consolidat del sector Administració Pública de la Generalitat en termes del SEC. El SEC estableix un marc comptable comparable a escala internacional per analitzar una economia i els seus sectors institucionals (inclòs el sector Administracions Públiques, AP-SEC). Per aquest motiu, s utilitza també en l aplicació del Procediment de dèficit excessiu del Pacte d estabilitat i creixement europeu i en el càlcul del límit de despesa, de la capacitat/necessitat de finançament (dèficit/superàvit no financer) i de l endeutament en els termes exigits per la legislació d estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. En general, i d acord amb les normes esmentades, s inclou dins del sector AP-SEC 3 totes aquelles unitats institucionals públiques (extrem que es determina sobretot aplicant el criteri de control/capacitat per determinar el programa o la política de l entitat, però en conjunció amb altres criteris, de manera més específica en cas de fundacions) que es consideren productors no de mercat (tenint en compte determinades condicions relatives als compradors de la seva producció o prestació de serveis, però, sobretot per presentar ingressos per vendes inferiors al 50% dels costos de producció). 1 A efectes pressupostaris, es consideren entitats participades de forma total o majoritària per la Generalitat aquelles en les quals la Generalitat, directament o indirectament, disposa del control efectiu en els òrgans de govern. Així, es considera que la participació de la Generalitat en una societat mercantil o en una entitat que s hi assimila a aquests efectes és majoritària quan té una participació superior al 50% en el seu capital. En canvi, es considera majoritària la participació de la Generalitat en consorcis i fundacions quan disposa per la via estatutària de la majoria dels drets de vot en els òrgans de govern o en el patronat sense que en aquest còmput es considerin els dels membres designats directament per l òrgan o el patronat (vots que en principi s atribuiran a qui ostenti la majoria en l òrgan o patronat esmentat). 2 Reglament (UE) núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013 relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea 3 En el cas de l economia espanyola, l anàlisi per decidir la sectorització de les entitats i l administració a la qual s adscriuen correspon al grup de treball integrat per l Institut Nacional d Estadística, el Banc d Espanya i la Intervenció General de l Estat (IGAE). 5

6 Les entitats que segons aquests criteris es consideren AP-SEC -al marge del règim d independència jurídica i financera de què disposin- s assignen a l administració territorial que tingui la participació majoritària d acord amb el criteri de control efectiu. Quan entre les administracions que hi participen en una entitat pública no n hi ha cap de majoritària s assigna a aquella administració que té la participació més elevada segons determinats criteris preestablerts (amb predomini també dels criteris de control). El conjunt de totes les entitats que d acord amb aquests criteris integren el sector AP-SEC GC configuren l àmbit institucional de referència per calcular el límit de despesa, la capacitat/necessitat de finançament i l endeutament tant en l elaboració, com en l aprovació, execució i liquidació dels pressupostos de la Generalitat. Cal dir, però, que de la mateixa manera que els pressupostos de la Generalitat no inclouen els de les universitats, tampoc inclouen els de les entitats que depenen d aquestes. Per això, en aquest llibre tampoc hi figuren les entitats sectoritzades AP-SEC de la Generalitat en les quals, dins de la participació atribuïda a l Administració de la Generalitat d acord amb els criteris del SEC, predomina la participació de les universitats públiques. Les magnituds de referència previstes per a les universitats i les entitats que en depenen sectoritzades AP-SEC s incorporen com un ajust als imports consolidats del conjunt d entitats AP-SEC GC incloses en el pressupost, per al càlcul final del dèficit no financer previst. El present llibre s estructura de la següent manera. En primer lloc, hi figura la relació d entitats que s hi inclouen en l annex diferenciant entre els dos blocs (consorcis adscrits i entitats AP-SEC GC). A continuació, els estats d ingressos i despeses pressupostaris per al 2017 amb les mateixes estructures econòmica i per programes que es presenta per les entitats del sector públic en el llibre corresponent. Finalment, es presenten per a les entitats de dret públic, societats mercantils, consorcis i fundacions d aquesta relació un balanç de tancament i un compte de pèrdues i guanys (estimació per al 2016 i previsió per al 2017). 6

7 RELACIÓ D'ENTITATS PARTICIPADES DE FORMA NO MAJORITÀRIA 7

8 Llistat alfabètic d entitats participades per la Generalitat de forma no majoritària Consorcis adscrits a l Administració de la Generalitat Entitat Agrupació * Subsector ** Codi Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'enginyeria (CIMNE) IU Cons 8995 Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona CU Cons 9202 Entitats AP-SEC de la Generalitat Entitat Agrupació * Subsector ** Codi Agència de Salut Pública de Barcelona SA EAA i Catsalut 7595 Consorci Centre d'estudis Demogràfics IU Cons Consorci CSIC-IRTA-UAB Centre de Recerca Agrigenòmica AG Cons Consorci de l'estany d'ivars - Vila-Sana PO Cons Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) IU Cons Consorci del Barri de la Mina BE Cons Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal CU Cons Consorci Escola Tècnica d'igualada IU Cons Consorci Institut Català del Suro IU Cons Consorci Institut Europeu de la Mediterrània EX Cons Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí CU Cons Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'interès Natural del Ripollès PO Cons Consorci per a la Reforma de la Gran Via de l'hospitalet de Llobregat PO Cons Fundació CIDOB-Centre d'informació i Documentació Internacionals a Barcelona EX Fund Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) IU Fund Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) IU Fund Fundació Institut de Recerca de l'hospital de la Santa Creu i Sant Pau SA Fund Fundació Observatori de l'ebre IU Fund Fundació Privada pel Foment de la Societat del Coneixement PR Fund * Agrupacions PR Presidència EC Vicepresidència i d Economia i Hisenda EX Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència GO Governació, Administracions Públiques i Habitatge EN Ensenyament SA Salut IT Interior PO Territori i Sostenibilitat CU Cultura JU Justícia BE Treball, Afers Socials i Famílies IU Empresa i Coneixement AG Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ** Subsectors GC Generalitat de Catalunya EAA i Catsalut Entitats Autònomes Administratives i Catsalut EAC Entitats Autònomes Comercials i Financeres EDP Entitats de Dret Públic sotmeses a l'ordenament Jurídic Privat i altres ens Públics SM Societats Mercantils Cons Consorcis Fund Fundacions 8

9 PRESSUPOSTOS D ENTITATS NO MAJORITÀRIES 9

10

11 CONSORCIS ADSCRITS A L ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Departament d adscripció Codi Entitat CU 9202 Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona IU 8995 Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'enginyeria (CIMNE) 11

12

13 CONSORCI DEL PLA DE REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DE TEATRES DE BARCELONA 13

14

15 Àmbit: Subsector CONSORCIS Entitat: 9202 C PLA REHAB. I EQUIP TEATRES BARCELONA (Imports en ) Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCIÓ DE L INGRÉS Import Aplicació Concepte i Article Totals Interessos de comptes corrents 6.000,00 CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents 6.000,00 ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPÒSIT 6.000,00 CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 6.000, Altres transferències de l'administració de l'estat ,00 CONCEPTE 702 De l'administració de l'estat ,00 ARTICLE 70 DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL , De l'institut Català de les Empreses Culturals ,00 CONCEPTE 740 D'entit. dret públ. Generalitat sotm.règ.jur.priv ,00 ARTICLE 74 D'ALTRES ENTITATS DEL SP, UNIV. PÚBL. I ALTRES ENS , D'ajuntaments ,00 CONCEPTE 760 D'ajuntaments ,00 ARTICLE 76 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS ,00 CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL ,00 ENTITAT 9202 C PLA REHAB. I EQUIP TEATRES BARCELONA ,00 15

16 Àmbit: Subsector Consorcis Entitat: 9202 C PLA REHAB. I EQUIP TEATRES BARCELONA (Imports en ) Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA Import Aplicació Concepte i Article Totals Altres despeses diverses 6.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 6.000,00 ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 6.000,00 CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 6.000, A empreses privades ,00 CONCEPTE 770 A empreses privades ,00 ARTICLE 77 A EMPRESES PRIVADES ,00 CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL ,00 PROGRAMA 441 CREADORS I EMPRESES CULTURALS ,00 ENTITAT 9202 C PLA REHAB. I EQUIP TEATRES BARCELONA ,00 16

17 CENTRE INTERNACIONAL DE MÈTODES NUMÈRICS A L'ENGINYERIA (CIMNE) 17

18

19 Àmbit: Subsector CONSORCIS Entitat: 8995 CTRE INT. MÈTODES NUMÈRICS ENG. (CIMNE) (Imports en ) Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCIÓ DE L INGRÉS Import Aplicació Concepte i Article Totals Venda de publicacions ,00 CONCEPTE 301 Venda de publicacions ,00 ARTICLE 30 VENDA DE BÉNS , Drets de matrícula ,00 CONCEPTE 311 Drets de matrícula , Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic ,00 CONCEPTE 319 Prestació d'altres serveis ,00 ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS ,00 CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS , Altres transferències de l'administració de l'estat ,00 CONCEPTE 402 De l'administració de l'estat ,00 ARTICLE 40 DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL , Del Departament de Territori i Sostenibilitat , Del Departament d'empresa i Coneixement ,00 CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finançar despeses de funcio ,36 ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT , D'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat ,00 CONCEPTE 448 D'altres entitats participades pel SP Generalitat ,00 ARTICLE 44 D'ALTRES ENTITATS DEL SP, UNIV. PÚBL. I ALTRES ENS , Altres transferències corrents de la UE ,00 CONCEPTE 493 De la Unió Europea ,00 ARTICLE 49 DE L'EXTERIOR ,00 CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS , Altres interessos de dipòsit ,00 CONCEPTE 521 Altres interessos de dipòsit ,00 ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPÒSIT , Diferències positives d'operacions financeres ,00 CONCEPTE 531 Diferències positives d'operacions financeres ,00 ARTICLE 53 ALTRES INGRESSOS FINANCERS ,00 CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS ,00 ENTITAT 8995 CTRE INT. MÈTODES NUMÈRICS ENG. (CIMNE) ,36 19

20 Àmbit: Subsector Consorcis Entitat: 8995 CTRE INT. MÈTODES NUMÈRICS ENG. (CIMNE) (Imports en ) Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA Import Aplicació Concepte i Article Totals Retribucions bàsiques ,00 CONCEPTE 130 Personal laboral fix ,00 ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL , Seguretat Social ,00 CONCEPTE 160 Quotes socials ,00 ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS ,00 CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL , Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions ,00 CONCEPTE 200 Lloguers i cànons terrenys, béns naturals, edif.i , Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades 5.000,00 CONCEPTE 202 Lloguers i cànons equips proc.dad., progr. i repr ,00 ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS , Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres constr ,00 CONCEPTE 210 Conservació, reparació i mant. terrenys, bén natur , Conservació, reparació i manteniment d'equips pera procés de dades ,00 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr ,00 ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ , Material ordinari no inventariable , Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 1.800,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina , Aigua i energia , Altres subministraments 5.000,00 CONCEPTE 221 Subministraments , Despeses postals, missatgeria i altres similars , Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats ,00 CONCEPTE 222 Comunicacions , Despeses d'assegurances ,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances , Tributs 2.000,00 CONCEPTE 225 Tributs 2.000, Publicitat, difusió i campanyes institucionals , Organització de reunions, conferències i cursos , Formació del personal propi , Altres despeses diverses ,28 CONCEPTE 226 Despeses diverses , Neteja i sanejament , Altres treballs realitzats per persones físiques ojurídiques ,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiq. o jurídiq ,00 ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES , Dietes, locomoció i trasllats ,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats ,00 ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI , Despeses de publicacions ,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions ,00 ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS ,00 CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS , Interessos de préstecs en euros llarg termini foradel sector públic ,00 CONCEPTE 310 Interessos dels préstecs en euros ,00 ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES DE PRÉSTECS EN EUROS , Diferències de canvi del deute públic en divises ,00 CONCEPTE 323 Diferències de canvi del deute públic en divises ,00 ARTICLE 32 DESPESES FINANCERES DEL DEUTE PÚBLIC EN DIVISES , Comissions i altres despeses bancàries 1.000,00 CONCEPTE 342 Comissions i altres despeses bancàries 1.000, Altres despeses financeres ,00 20

21 Àmbit: Subsector Consorcis Entitat: 8995 CTRE INT. MÈTODES NUMÈRICS ENG. (CIMNE) (Imports en ) Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA Import Aplicació Concepte i Article Totals CONCEPTE 349 Altres despeses financeres ,00 ARTICLE 34 ALTRES DESPESES FINANCERES ,00 CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES , Inversions en mobiliari i estris per compte propi 5.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 5.000,00 ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 5.000, Inversions en equips de procés de dades ,00 CONCEPTE 650 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions ,00 ARTICLE 65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOM , Inversions en aplicacions informàtiques 5.000,00 CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial 5.000,00 ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL 5.000,00 CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS , Aportacions de capital i altres fons propis a altres entitats participades ,00 CONCEPTE 876 Aport. de capital i altres f.propis a al.ent.part ,00 ARTICLE 87 APORT.CAPITAL I ALTRES FONS PROPIS A ENTITATS SP ,00 CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS , Reemborsament de préstecs i bestretes atorgades per altres administracions a llarg termini ,08 CONCEPTE 912 Cancel.lació de préstecs i altres crèdits en euros ,08 ARTICLE 91 AMORTITZACIÓ PRÉSTECS I ALTRES CRÈDITS EN EUROS ,08 CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS ,08 PROGRAMA 571 RECERCA I DESENVOLUPAMENT ,36 ENTITAT 8995 CTRE INT. MÈTODES NUMÈRICS ENG. (CIMNE) ,36 21

22

23 ENTITATS AP-SEC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Departament d adscripció Codi Entitat SA 7595 Agència de Salut Pública de Barcelona EX 7090 Consorci Institut Europeu de la Mediterrània PO 7410 Consorci de l'estany d'ivars Vila-Sana PO 7430 Consorci per a la Reforma de la Gran Via de l'hospitalet de Llobregat PO 9288 Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'interès Natural del Ripollès CU 7625 Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal CU 8950 Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí BE 7730 Consorci del Barri de la Mina IU 7015 Consorci Escola Tècnica d'igualada IU 7120 Consorci Centre d'estudis Demogràfics IU 7140 Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) IU 7285 Consorci Institut Català del Suro AG 8960 Consorci CSIC-IRTA-UAB Centre de Recerca Agrigenòmica PR 7655 Fundació Privada pel Foment de la Societat del Coneixement EX 7525 Fundació CIDOB - Centre d'informació i Documentació Internacionals a Barcelona SA 7465 Fundació Institut de Recerca de l'hospital de la Santa Creu i Sant Pau IU 7660 Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) IU 7735 Fundació Observatori de l'ebre IU 7760 Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) 23

24

25 AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA 25

26

27 Àmbit: Subsector ENTITAT AUTÒNOMA ADMINISTRATIVA Entitat: 7595 AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA (Imports en ) Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCIÓ DE L INGRÉS Import Aplicació Concepte i Article Totals Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte del CatSalut ,64 CONCEPTE 317 Prestació de serveis d'assistència sanitària , Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector públic , CONCEPTE 319 Prestació d'altres serveis ,00 ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS ,64 Taxa per activitats de control i inspecció sanitària en escorxadors, sales ,85 d'especejament i transformació de la caça CONCEPTE 320 Taxes ,85 ARTICLE 32 TAXES , Multes i sancions ,00 CONCEPTE 390 Recàrrecs i multes , Altres ingressos diversos 500,00 CONCEPTE 399 Ingressos diversos 500,00 ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS ,00 CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS , Del Departament de Salut ,00 CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finançar despeses de funcio ,00 ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT , Altres transferències d'ajuntaments ,22 CONCEPTE 460 D'ajuntaments , D'altres ens locals ,32 CONCEPTE 463 D'altres ens locals ,32 ARTICLE 46 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS ,54 CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS , Interessos de comptes corrents 2.000,00 CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents 2.000,00 ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPÒSIT 2.000,00 CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 2.000,00 ENTITAT 7595 AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA ,03 27

28 Àmbit: Subsector ENTITAT AUTÒNOMA ADMINISTRATIVA Entitat: 7595 AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA (Imports en ) Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA Import Aplicació Concepte i Article Totals Retribucions bàsiques ,07 CONCEPTE 120 Retribucions bàsiques , Retribucions complementàries ,94 CONCEPTE 121 Retribucions complementàries ,94 ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI , Retribucions bàsiques , Altres remuneracions ,51 CONCEPTE 130 Personal laboral fix , Retribucions bàsiques , Altres remuneracions ,61 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal , Retribucions bàsiques i altres remuneracions ,83 CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat ,83 ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL , Seguretat Social , Altres règims de previsió social ,00 CONCEPTE 160 Quotes socials ,99 ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS ,99 CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL , Lloguers i cànons mitjançant Infraestructures dela Generalitat de Catalunya, SAU ,00 CONCEPTE 200 Lloguers i cànons terrenys, béns naturals, edif.i , Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades ,00 CONCEPTE 202 Lloguers i cànons equips proc.dad., progr. i repr ,00 ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS , Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres constr ,00 CONCEPTE 210 Conservació, reparació i mant. terrenys, bén natur , Conservació, reparació i manteniment de material de transport ,00 CONCEPTE 211 Conser. reparació i manteniment material transport , Conservació, reparació i manteniment d'equips pera procés de dades ,00 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr , Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material ,00 CONCEPTE 213 Conser., reparació i manteniment al. immob. mate ,00 ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ , Material ordinari no inventariable , Premsa, revistes, llibres i altres publicacions ,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina , Aigua i energia , Combustible per a mitjans de transport 1.500, Vestuari , Productes farmacèutics i analítiques , Altres subministraments ,00 CONCEPTE 221 Subministraments , Despeses postals, missatgeria i altres similars , Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats ,00 CONCEPTE 222 Comunicacions , Transports ,00 CONCEPTE 223 Transports , Despeses d'assegurances ,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances , Tributs 7.900,00 CONCEPTE 225 Tributs 7.900, Atencions protocol làries i representatives , Publicitat, difusió i campanyes institucionals 1.000, Jurídics i contenciosos 1.000, Organització de reunions, conferències i cursos , Publicacions i edictes als diaris oficials 4.500,00 28

29 Àmbit: Subsector ENTITAT AUTÒNOMA ADMINISTRATIVA Entitat: 7595 AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA (Imports en ) Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA Import Aplicació Concepte i Article Totals Formació del personal propi , Altres despeses diverses ,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses , Neteja i sanejament , Seguretat , Estudis i dictàmens , Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció , Altres treballs realitzats per persones físiques ojurídiques ,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiq. o jurídiq ,29 ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES , Dietes, locomoció i trasllats ,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats ,00 ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI , Despeses de publicacions ,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions ,00 ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS ,00 CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS , Comissions i altres despeses bancàries 5.000,00 CONCEPTE 342 Comissions i altres despeses bancàries 5.000,00 ARTICLE 34 ALTRES DESPESES FINANCERES 5.000,00 CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES 5.000, Al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona ,28 CONCEPTE 442 A consorcis dependents del SP de la Generalitat , A la Universitat Autònoma de Barcelona 4.322, A la Universitat Pompeu Fabra ,22 CONCEPTE 449 A universitats públiques ,93 ARTICLE 44 A ENTITATS DEL SP, UNIV. PÚBL. I ALTRES ENTIT PART , A fundacions ,80 CONCEPTE 481 A fundacions , A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius ,04 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp ,04 ARTICLE 48 A FAMÍLIES, INST.SENSE FI LUCRE I ALTRES ENS CORP ,84 CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS , Inversions en edificis i altres construccions per compte propi ,00 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions ,00 ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS , Inversions en maquinària, instal lacions i utillatge ,00 CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal lacions i utillatge ,00 ARTICLE 62 INVERS. EN MAQUINÀRIA INSTAL LACIONS I UTILLATGE , Inversions en mobiliari i estris per compte propi ,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris ,00 ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS , Inversions en equips de procés de dades ,00 CONCEPTE 650 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions ,00 ARTICLE 65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOM , Inversions en aplicacions informàtiques ,00 CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial ,00 ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL ,00 CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS ,00 PROGRAMA 414 SALUT PÚBLICA ,03 ENTITAT 7595 AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA ,03 29

30

31 CONSORCI INSTITUT EUROPEU DE LA MEDITERRÀNIA 31

32

33 Àmbit: Subsector CONSORCIS Entitat: 7090 CONSORCI INSTITUT EUROPEU MEDITERRÀNIA (Imports en ) Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCIÓ DE L INGRÉS Import Aplicació Concepte i Article Totals Venda de publicacions 1.000,00 CONCEPTE 301 Venda de publicacions 1.000,00 ARTICLE 30 VENDA DE BÉNS 1.000,00 CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 1.000, D'empreses i ens públics de l'estat ,00 CONCEPTE 405 D'empreses i ens públics de l'estat ,00 ARTICLE 40 DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL , Del Departament d'afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència ,00 CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finançar despeses de funcio ,00 ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT , Altres transferències d'ajuntaments ,58 CONCEPTE 460 D'ajuntaments ,58 ARTICLE 46 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS , D'empreses privades ,00 CONCEPTE 470 D'empreses privades ,00 ARTICLE 47 D'EMPRESES PRIVADES , Altres transferències corrents de la UE ,00 CONCEPTE 493 De la Unió Europea , Altres transferències corrents de l'exterior ,00 CONCEPTE 499 Altres transferències corrents de l'exterior ,00 ARTICLE 49 DE L'EXTERIOR ,00 CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS , Interessos de comptes corrents 200, Interessos cash pooling 100,00 CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents 300,00 ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPÒSIT 300,00 CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 300, Del Departament d'afers i Relacions Institucionalsi Exteriors i Transparència ,00 CONCEPTE 830 Aportacions de la Generalitat a fons propis ,00 ARTICLE 83 APORT. CAPITAL I FONS PROPIS ENTIT. SP I PARTICIP ,00 CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS ,00 ENTITAT 7090 CONSORCI INSTITUT EUROPEU MEDITERRÀNIA ,58 33

34 Àmbit: Subsector Consorcis Entitat: 7090 CONSORCI INSTITUT EUROPEU MEDITERRÀNIA (Imports en ) Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA Import Aplicació Concepte i Article Totals Retribucions bàsiques , Retribucions complementàries ,12 CONCEPTE 130 Personal laboral fix , Retribucions bàsiques , Retribucions complementàries ,50 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal , Retribucions bàsiques i altres remuneracions ,98 CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat ,98 ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL , Seguretat Social ,06 CONCEPTE 160 Quotes socials ,06 ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS ,06 CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL , Conservació, reparació i manteniment d'equips pera procés de dades 500,00 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 500, Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material 500,00 CONCEPTE 213 Conser., reparació i manteniment al. immob. mate. 500,00 ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 1.000, Material ordinari no inventariable , Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 3.500,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina , Productes farmacèutics i analítiques 550, Queviures 50, Altres subministraments ,00 CONCEPTE 221 Subministraments , Despeses postals, missatgeria i altres similars ,00 CONCEPTE 222 Comunicacions , Despeses d'assegurances 3.750,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 3.750, Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció , Atencions protocol làries i representatives 3.000, Publicitat, difusió i campanyes institucionals , Organització de reunions, conferències i cursos , Publicacions i edictes als diaris oficials 750, Formació del personal propi 1.500,00 Desenv. programes de seguretat i salut laboral enel treball per prevenció riscos laborals 2.000, Despeses per serveis bancaris 2.500, Altres despeses diverses 7.500,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses , Neteja i sanejament 1.500, Intèrprets i traductors , Auditories i control de fons europeus 4.500, Treballs tècnics , Altres treballs realitzats per persones físiques ojurídiques 500,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiq. o jurídiq , Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI , Serveis informàtics realitzats per altres entitats ,00 CONCEPTE 228 Serveis informàtics ,05 ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES , Dietes, locomoció i trasllats ,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats ,00 ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI , Despeses de publicacions ,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions ,00 ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS ,00 CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS ,08 34

35 Àmbit: Subsector Consorcis Entitat: 7090 CONSORCI INSTITUT EUROPEU MEDITERRÀNIA (Imports en ) Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA Import Aplicació Concepte i Article Totals A famílies ,00 CONCEPTE 480 A famílies ,00 ARTICLE 48 A FAMÍLIES, INST.SENSE FI LUCRE I ALTRES ENS CORP , A l'exterior 100,00 CONCEPTE 490 A l'exterior 100,00 ARTICLE 49 A L'EXTERIOR 100,00 CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS , Inversions en maquinària, instal lacions i utillatge 1.000,00 CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal lacions i utillatge 1.000,00 ARTICLE 62 INVERS. EN MAQUINÀRIA INSTAL LACIONS I UTILLATGE 1.000, Inversions en mobiliari i estris per compte propi 4.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 4.000,00 ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 4.000, Inversions en equips de procés de dades ,00 CONCEPTE 650 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions ,00 ARTICLE 65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOM , Inversions en altre immobilitzat material 500,00 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 500,00 ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 500, Inversions en immobilitzat immaterial 1.500,00 CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial 1.500,00 ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL 1.500,00 CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS ,00 PROGRAMA 231 RELACIONS EXTERIORS ,58 ENTITAT 7090 CONSORCI INSTITUT EUROPEU MEDITERRÀNIA ,58 35

36

37 CONSORCI DE L'ESTANY D'IVARS VILA-SANA 37

38

39 Àmbit: Subsector CONSORCIS Entitat: 7410 C. ESTANY D'IVARS VILA-SANA (Imports en ) Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCIÓ DE L INGRÉS Import Aplicació Concepte i Article Totals Altres vendes 1.500,00 CONCEPTE 309 Altres vendes 1.500,00 ARTICLE 30 VENDA DE BÉNS 1.500, Taxes 6.300,00 CONCEPTE 320 Taxes 6.300,00 ARTICLE 32 TAXES 6.300, Altres ingressos diversos 1.200,00 CONCEPTE 399 Ingressos diversos 1.200,00 ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS 1.200,00 CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 9.000, Del Departament de Territori i Sostenibilitat ,00 CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finançar despeses de funcio ,00 ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT , De la Universitat de Lleida 2.097,00 CONCEPTE 449 D'universitats públiques 2.097,00 ARTICLE 44 D'ALTRES ENTITATS DEL SP, UNIV. PÚBL. I ALTRES ENS 2.097, Altres transferències d'ajuntaments 8.384,00 CONCEPTE 460 D'ajuntaments 8.384, De la Diputació de Lleida ,00 CONCEPTE 462 De diputacions , D'altres ens locals ,00 CONCEPTE 463 D'altres ens locals ,00 ARTICLE 46 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS ,00 CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS , Interessos de comptes corrents 50,00 CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents 50,00 ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPÒSIT 50, Altres lloguers 2.600,00 CONCEPTE 540 Lloguers 2.600,00 ARTICLE 54 INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS 2.600,00 CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 2.650, D'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat ,00 CONCEPTE 748 D'altres entitats participades pel SP Generalitat , De la Universitat de Lleida 3.331,00 CONCEPTE 749 D'universitats públiques 3.331,00 ARTICLE 74 D'ALTRES ENTITATS DEL SP, UNIV. PÚBL. I ALTRES ENS , D'ajuntaments ,00 CONCEPTE 760 D'ajuntaments , De la Diputació de Lleida ,00 CONCEPTE 762 De diputacions , D'altres ens locals ,00 CONCEPTE 763 D'altres ens locals ,00 ARTICLE 76 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS ,00 CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL ,00 ENTITAT 7410 C. ESTANY D'IVARS VILA-SANA ,00 39

40 Àmbit: Subsector Consorcis Entitat: 7410 C. ESTANY D'IVARS VILA-SANA (Imports en ) Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA Import Aplicació Concepte i Article Totals Retribucions bàsiques , Retribucions complementàries ,00 CONCEPTE 130 Personal laboral fix , Retribucions bàsiques 1.090,00 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 1.090,00 ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL , Seguretat Social ,00 CONCEPTE 160 Quotes socials ,00 ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS ,00 CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL , Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres constr ,00 CONCEPTE 210 Conservació, reparació i mant. terrenys, bén natur 1.100, Manteniment d'aplicacions informàtiques 200,00 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 200,00 ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 1.300, Material ordinari no inventariable 850, Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 200,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 1.050, Aigua i energia 1.200, Vestuari 50, Queviures 1.250, Altres subministraments 800,00 CONCEPTE 221 Subministraments 3.300, Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats 1.000,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 1.000, Despeses d'assegurances ,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances , Tributs ,00 CONCEPTE 225 Tributs , Publicitat, difusió i campanyes institucionals 900, Publicacions i edictes als diaris oficials 500, Altres despeses diverses 3.500,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 4.900, Estudis i dictàmens , Altres treballs realitzats per persones físiques ojurídiques ,87 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiq. o jurídiq ,87 ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES , Dietes, locomoció i trasllats 150,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats 150,00 ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 150,00 CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS , Interessos de préstecs en euros llarg termini foradel sector públic 5.912,00 CONCEPTE 310 Interessos dels préstecs en euros 5.912,00 ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES DE PRÉSTECS EN EUROS 5.912, Despeses financeres en concepte d'interessos de demora 5.140,00 CONCEPTE 340 Altres despeses financeres 5.140,00 ARTICLE 34 ALTRES DESPESES FINANCERES 5.140,00 CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES , A corporacions locals ,00 CONCEPTE 460 A corporacions locals ,00 ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS ,00 CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS , Inversions en terrenys i béns naturals 500,00 CONCEPTE 600 Inversions en terrenys i béns naturals 500,00 ARTICLE 60 INVERSIONS EN TERRENYS I BÉNS NATURALS 500,00 40

41 Àmbit: Subsector Consorcis Entitat: 7410 C. ESTANY D'IVARS VILA-SANA (Imports en ) Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA Import Aplicació Concepte i Article Totals Inversions en edificis i altres construccions per compte propi ,00 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions ,00 ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS , Inversions en maquinària, instal lacions i utillatge ,00 CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal lacions i utillatge ,00 ARTICLE 62 INVERS. EN MAQUINÀRIA INSTAL LACIONS I UTILLATGE ,00 CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS , A l'exterior ,00 CONCEPTE 790 A l'exterior ,00 ARTICLE 79 A L'EXTERIOR ,00 CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL , Cancel lació de préstecs en euros d'ens del sectorpúblic a llarg termini ,13 CONCEPTE 910 Cancel lació de préstecs en euros del sector públi ,13 ARTICLE 91 AMORTITZACIÓ PRÉSTECS I ALTRES CRÈDITS EN EUROS ,13 CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS ,13 PROGRAMA 551 PROTECCIÓ I CONSERVACIÓ DEL MEDI NATURAL I LA BIOD ,00 ENTITAT 7410 C. ESTANY D'IVARS VILA-SANA ,00 41

42

43 CONSORCI PER A LA REFORMA DE LA GRAN VIA DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 43

44

45 Àmbit: Subsector CONSORCIS Entitat: 7430 C. REFORMA GRAN VIA DE L'HOSPITALET (Imports en ) Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCIÓ DE L INGRÉS Import Aplicació Concepte i Article Totals Altres interessos de dipòsit 5.000,00 CONCEPTE 521 Altres interessos de dipòsit 5.000,00 ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPÒSIT 5.000, Lloguers de béns immobles ,00 CONCEPTE 540 Lloguers ,00 ARTICLE 54 INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS ,00 CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS , Alienació de terrenys i béns naturals ,90 CONCEPTE 600 Alienació de terrenys i béns naturals ,90 ARTICLE 60 ALIENACIÓ DE TERRENYS I BÉNS NATURALS ,90 CAPÍTOL 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS ,90 ENTITAT 7430 C. REFORMA GRAN VIA DE L'HOSPITALET ,90 45

46 Àmbit: Subsector Consorcis Entitat: 7430 C. REFORMA GRAN VIA DE L'HOSPITALET (Imports en ) Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA Import Aplicació Concepte i Article Totals Retribucions bàsiques ,80 CONCEPTE 130 Personal laboral fix , Retribucions bàsiques i altres remuneracions ,56 CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat ,56 ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL , Seguretat Social ,56 CONCEPTE 160 Quotes socials ,56 ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS ,56 CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL , Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres constr ,00 CONCEPTE 210 Conservació, reparació i mant. terrenys, bén natur , Conservació, reparació i manteniment d'equips pera procés de dades 5.000,00 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr ,00 ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ , Material ordinari no inventariable 7.000,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 7.000, Compres de mercaderies i matèries primeres ,86 CONCEPTE 221 Subministraments , Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats 6.000,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 6.000, Transports 600,00 CONCEPTE 223 Transports 600, Despeses d'assegurances 7.000,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 7.000, Tributs ,00 CONCEPTE 225 Tributs , Publicitat, difusió i campanyes institucionals 3.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 3.000, Neteja i sanejament , Auditories i control de fons europeus 4.700, Altres treballs realitzats per persones físiques ojurídiques ,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiq. o jurídiq ,00 ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES , Dietes, locomoció i trasllats 7.155,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats 7.155,00 ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 7.155,00 CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS , Inversions en equips de procés de dades 2.500,00 CONCEPTE 650 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 2.500,00 ARTICLE 65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOM , Inversions en altre immobilitzat material ,12 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material ,12 ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL ,12 CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS ,12 PROGRAMA 543 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ DE SÒL I EDIFICIS INDUSTRIALS ,90 ENTITAT 7430 C. REFORMA GRAN VIA DE L'HOSPITALET ,90 46

47 CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I LA GESTIÓ DELS ESPAIS D'INTERÈS NATURAL DEL RIPOLLÈS 47

48

49 Àmbit: Subsector CONSORCIS Entitat: 9288 C. PROTECCIÓ GEST ESPAIS NAT. RIPOLLÈS (Imports en ) Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCIÓ DE L INGRÉS Import Aplicació Concepte i Article Totals Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic ,00 CONCEPTE 319 Prestació d'altres serveis ,00 ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS , Altres ingressos diversos ,00 CONCEPTE 399 Ingressos diversos ,00 ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS ,00 CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS , Del Departament de Territori i Sostenibilitat ,84 CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finançar despeses de funcio ,84 ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT , Altres transferències d'ajuntaments ,62 CONCEPTE 460 D'ajuntaments , De la Diputació de Girona ,00 CONCEPTE 462 De diputacions , D'altres ens locals 7.500,00 CONCEPTE 463 D'altres ens locals 7.500,00 ARTICLE 46 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS ,62 CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS , Del Departament de Territori i Sostenibilitat ,60 CONCEPTE 710 De la Generalitat ,60 ARTICLE 71 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT ,60 CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL ,60 ENTITAT 9288 C. PROTECCIÓ GEST ESPAIS NAT. RIPOLLÈS ,06 49

50 Àmbit: Subsector Consorcis Entitat: 9288 C. PROTECCIÓ GEST ESPAIS NAT. RIPOLLÈS (Imports en ) Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA Import Aplicació Concepte i Article Totals Retribucions bàsiques ,62 CONCEPTE 120 Retribucions bàsiques , Retribucions complementàries ,52 CONCEPTE 121 Retribucions complementàries ,52 ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI , Retribucions bàsiques ,40 CONCEPTE 130 Personal laboral fix , Retribucions bàsiques ,88 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal ,88 ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL , Seguretat Social ,43 CONCEPTE 160 Quotes socials ,43 ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS ,43 CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL , Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres constr ,00 CONCEPTE 210 Conservació, reparació i mant. terrenys, bén natur 3.750, Conservació, reparació i manteniment de material de transport 6.000,00 CONCEPTE 211 Conser. reparació i manteniment material transport 6.000, Conservació, reparació i manteniment d'equips pera procés de dades 2.000,00 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr , Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material 4.000,00 CONCEPTE 213 Conser., reparació i manteniment al. immob. mate ,00 ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ , Material ordinari no inventariable 1.800,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 1.800, Aigua i energia 3.800, Combustible per a mitjans de transport 8.000, Vestuari 3.000, Altres subministraments ,01 CONCEPTE 221 Subministraments , Despeses postals, missatgeria i altres similars 300, Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats 6.000,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 6.300, Transports 7.300,00 CONCEPTE 223 Transports 7.300, Despeses d'assegurances 8.300,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 8.300, Tributs 3.100,00 CONCEPTE 225 Tributs 3.100, Atencions protocol làries i representatives 1.500, Publicitat, difusió i campanyes institucionals 200, Publicacions i edictes als diaris oficials 500, Formació del personal propi 700,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 2.900, Neteja i sanejament 2.500, Auditories i control de fons europeus 4.000, Treballs tècnics , Altres treballs realitzats per persones físiques ojurídiques 4.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiq. o jurídiq ,00 ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES , Dietes, locomoció i trasllats 1.200,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats 1.200,00 ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 1.200,00 CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS , Interessos de préstecs en euros llarg termini foradel sector públic ,00 CONCEPTE 310 Interessos dels préstecs en euros ,00 50