IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 2007 REGIMEN DE CONSOLIDACION FISCAL

Transcripción

1 Arabako Foru Aldundia Diputación Foral de Alava Ogasun, Finantza eta Departamento de Hacienda Aurrekontu Saila Finanzas y Presupuestos IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES DECLARACION LIQUIDACION RELATIVA AL PERIODO IMPOSITIVO COMPRENDIDO DESDE EL.../.../ AL.../.../... (DIA) (MES) (DIA) (MES) (AÑO) PAGINA 1 El modelo deberá utilizarse única y exclusivamente por aquellas Sociedades dominantes o Entidades cabeza de grupo en régimen de consolidación fiscal sujeto a NORMATIVA DEL TERRITORIO HISTORICO DE ALAVA (Sello de recepción) DATOS DE IDENTIFICACION ESPACIO RESERVADO PARA LA ETIQUETA IDENTIFICATIVA Fecha de presentación 001 NIF RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD DOMINANTE / ENTIDAD CABEZA DE GRUPO NUMERO DE GRUPO 017 DOMICILIO FISCAL (CALLE O PLAZA) NUMERO PISO PUERTA TELEFONO MUNICIPIO C. POSTAL PROVINCIA FAX PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE DNI APELLIDOS Y NOMBRE TELEFONO DECLARACION COMPLEMENTARIA Si esta declaración es complementaria de otra declaración anterior del mismo período impositivo, indíquelo marcando con una X el recuadro siguiente. Recuerde que deberá efectuar una declaración nueva y completa que sustituya a la anterior. Declaración complementaria ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL GRUPO ACTIVIDAD PRINCIPAL: 002 OTRAS: EPIGRAFE IAE DECLARACION DE LA REPRESENTACION LEGAL DE LA ENTIDAD Quien(es) abajo firma(n), como representante(s) legal(es) de la entidad declarante, manifiesta(n) que todos los datos consignados se corresponden con la información contenida en los libros oficiales exigidos por la legislación mercantil y en los registros auxiliares. En testimonio de lo cual firma(n) la presente declaración en..., a... de... de POR PODER, POR PODER, POR PODER, D./Dña...D./Dña...D./Dña... NIF...NIF...NIF... Fecha del poder...fecha del poder...fecha del poder... Notaría...Notaría...Notaría... NOTA: Esta declaración deberá ser firmada por apoderados/as de la sociedad, en número y capacidad suficiente, con indicación de sus datos de identificación y de los relativos al cargo y escritura de apoderamiento.

2 PAGINA 2 INFORMACION SOBRE LAS SOCIEDADES DEL GRUPO QUE TRIBUTAN EN REGIMEN DE DECLARACION CONSOLIDADA DENOMINACION SOCIAL NIF DOMICILIO FISCAL Sociedad dominante: EJERCICIO DE INCORPORACION AL GRUPO % DE DOMINIO EJERCIDO AL FINAL DEL EJERCICIO Sociedades dependientes / Cooperativas integrantes del grupo:

3 PAGINA 2A INFORMACION SOBRE LAS SOCIEDADES DEL GRUPO QUE TRIBUTAN EN REGIMEN DE DECLARACION CONSOLIDADA 2001 RELACION DE SOCIEDADES QUE OPERAN EN EL TERRITORIO HISTORICO DE ALAVA DENOMINACION SOCIAL NIF BASE IMPONIBLE DEL EJERCICIO PRIMER AÑO DE APLICACIÓN DEL REGIMEN Si esta hoja es insuficiente, adjúntese los anexos necesario para completar la información siguiente el mismo modelo. Especifíquese el número de anexos en el recuadro...

4 PAGINA 3 BALANCE CONSOLIDADO DEL GRUPO: ACTIVO (PARA GRUPOS QUE NO INCLUYAN ENTIDADES DE CREDITO NI ASEGURADORAS) ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Gastos de investigación y desarrollo Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares Fondo de comercio Derechos de traspaso Aplicaciones informáticas Derechos de emisión de gases de efecto invernadero Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero Anticipos Provisiones Amortizaciones INMOVILIZACIONES INMATERIALES Terrenos y construcciones Instalaciones técnicas y maquinaria Otras instalaciones, utillaje y mobiliario Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso Otro inmovilizado Provisiones Amortizaciones INMOVILIZACIONES MATERIALES Participaciones en empresas del grupo no consolidadas Créditos a empresas del grupo no consolidadas Participaciones en empresas asociadas Créditos a empresas asociadas Cartera de valores a largo plazo Otros créditos Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo Provisiones Administraciones Públicas a largo plazo INMOVILIZACIONES FINANCIERAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD DOMINANTE DEUDORES POR OPERACIONES DE TRAFICO A LARGO PLAZO FONDO DE COMERCIO DE LA CONSOLIDACION GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS Existencias comerciales Materias primas y otros aprovisionamientos Productos en curso y semiterminados Productos terminados Subproductos, residuos y materiales recuperados Anticipos Provisiones EXISTENCIAS Clientes por ventas y prestaciones de servicios Empresas del grupo no consolidadas, deudores Empresas asociadas, deudores Deudores varios Personal Administraciones Públicas Provisiones DEUDORES Participaciones en empresas del grupo no consolidadas Créditos a empresas del grupo no consolidadas Participaciones en empresas asociadas Créditos a empresas asociadas Cartera de valores a corto plazo Otros créditos Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo Provisiones INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES ACCIONES DE LA SOCIEDAD DOMINANTE A CORTO PLAZO TESORERÍA AJUSTES POR PERIODIFICACION TOTAL ACTIVO

5 PAGINA 4 BALANCE CONSOLIDADO DEL GRUPO: PASIVO (PARA GRUPOS QUE NO INCLUYAN ENTIDADES DE CREDITO NI ASEGURADORAS) Capital suscrito Prima de emisión Reserva de revalorización de la sociedad dominante Otras reservas de la sociedad dominante Reservas en sociedades consolidadas Diferencias por ajustes del capital a euros Pérdidas y ganancias atribuibles a la sociedad dominante Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio FONDOS PROPIOS SOCIOS EXTERNOS DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN... Subvenciones de capital Diferencias positivas de cambio Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS Provisiones para pensiones y obligaciones similares Provisiones para impuestos Otras provisiones Fondo de reversión PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS Obligaciones no convertibles Obligaciones convertibles Otras deudas representadas en valores negociables Deudas a largo plazo con entidades de crédito Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo Deudas con empresas del grupo no consolidadas Deudas con empresas asociadas Deudas representadas por efectos a pagar Otras deudas Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo Administraciones Públicas a largo plazo Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos de empresas del grupo no consolidadas Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos de empresas asociadas Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos de otras empresas Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo ACREEDORES A LARGO PLAZO Obligaciones no convertibles Obligaciones convertibles Otras deudas representadas en valores negociables Intereses de obligaciones y otros valores Préstamos y otras deudas Deudas por intereses Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo Deudas con empresas del grupo no consolidadas Deudas con empresas asociadas Anticipos recibidos por pedidos Deudas por compras o prestaciones de servicios Deudas representadas por efectos a pagar Administraciones Públicas Deudas no comerciales representadas por efectos a apagar Otras deudas Remuneraciones pendientes de pago Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo Provisiones para operaciones de tráfico Ajustes por periodificación ACREEDORES A CORTO PLAZO PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO

6 PAGINA 5 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO DEL GRUPO: DEBE (PARA GRUPOS QUE NO INCLUYAN ENTIDADES DE CREDITO NI ASEGURADORAS) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación Consumo de mercaderías (Compras netas ± variación de existencias) Consumo de materias primas y otras materias consumibles (Compras netas ± variación de existencias) Otros gastos externos Aprovisionamientos Sueldos, salarios y asimilados Cargas sociales Gastos de personal Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado Variación de las provisiones de existencias Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables Variación de otras provisiones de tráfico Variación de las provisiones de tráfico Servicios exteriores Tributos Otros gastos de gestión corriente Dotación al fondo de reversión Otros gastos de explotación Gastos financieros por deudas con empresas del grupo no consolidadas Gastos financieros por deudas con empresas asociadas Gastos financieros por deudas con terceros y gastos asimilados Pérdidas de inversiones financieras Gastos financieros y asimilados Variación de las provisiones de inversiones financieras Diferencias negativas de cambio Amortización del fondo de comercio de la consolidación Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control no consolidada Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control no consolidada Pérdidas por enajenación de participaciones en sociedades consolidadas Pérdidas por operac. con acciones de la soc. dominante y con pasivos financieros del grupo consolidado Gastos extraordinarios Gastos y pérdidas de otros ejercicios Impuesto sobre Sociedades Otros impuestos Resultado consolidado del ejercicio (beneficios) TOTAL DEBE

7 PAGINA 6 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO DEL GRUPO: HABER (PARA GRUPOS QUE NO INCLUYAN ENTIDADES DE CREDITO NI ASEGURADORAS) Ventas Prestación de servicios Devoluciones y rappels sobre ventas Importe neto de la cifra de negocios Aumentos de existencias de productos terminados y en curso de fabricación Trabajos efectuados por el grupo para el inmovilizado Ingresos accesorios y otros de gestión corriente Subvenciones Excesos de provisiones de riesgos y gastos Otros ingresos de explotación Ingresos de participaciones en capital en empresas del grupo no consolidadas Ingresos de participaciones en capital en empresas asociadas Ingresos de participaciones en capital en empresas fuera del grupo Ingresos de participaciones en capital de empresas no consolidadas Ingresos otros valores negociables y de créditos del activo inmovil. de empresas del grupo no consolidadas Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado de empresas asociadas Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado de empresas fuera del grupo Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado Otros intereses e ingresos asimilados de empresas del grupo no consolidadas Otros intereses e ingresos asimilados de empresas asociadas Otros intereses Beneficios en inversiones financieras Otros intereses e ingresos asimilados Diferencias positivas de cambio Reversión de diferencias negativas de consolidación Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control no consolidada Beneficios por enajenación de participaciones en sociedades consolidadas Beneficios por oper. con acciones de la soc. dominante y con pasivos financieros del grupo consolidado Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio Ingresos extraordinarios Ingresos y beneficios de otros ejercicios Resultado del ejercicio (pérdidas) TOTAL HABER

8 PAGINA 7 LIQUIDACION (I) Suma de las bases imponibles de las Sociedades del Grupo (Detalle por empresas en la página 7/1) Correcciones a la suma de bases imponibles por diferimiento de resultados internos: Eliminación de resultados por operaciones internas de bienes o servicios activados en existencias en la empresa adquirente. (Detalle por empresas en la página 7/2)... Incorporación de resultados eliminados en ejercicios anteriores por las operaciones internas descritas en el epígrafe anterior. (Detalle por empresas en la página 7/2)... Eliminación de resultados por operaciones internas de bienes o servicios activados en inmovilizado amortizable en la empresa adquirente. (Detalle por empresas en la página 7/3)... Incorporación de resultados eliminados en ejercicios anteriores por las operaciones internas descritas en el epígrafe anterior. (Detalle por empresas en la página 7/3)... Eliminación de resultados por operaciones internas de bienes o servicios activados en terrenos en la empresa adquirente. (Detalle por empresas en la página 7/4)... Incorporación de resultados eliminados en ejercicios anteriores por las operaciones internas descritas en el epígrafe anterior. (Detalle por empresas en la página 7/4)... Eliminación de resultados por transmisiones internas de derechos de crédito y activos financieros representativos de deuda. (Detalle por empresas en la página 7/5)... Incorporación de resultados eliminados en ejercicios anteriores por las operaciones internas descritas en el epígrafe anterior. (Detalle por empresas en la página 7/5)... Eliminación de resultados por transmisiones internas de activos financieros representativos de fondos propios. (Detalle por empresas en la página 7/6)... Incorporación de resultados eliminados en ejercicios anteriores por las operaciones internas descritas en el epígrafe anterior. (Detalle por empresas en la página 7/6)... Eliminación de resultados por operaciones internas no incluidas en los epígrafes anteriores. (Provisión de riesgos y gastos, provisión de insolvencias ) (Detalle por empresas en la página 7/7)... Incorporación de resultados eliminados en ejercicios anteriores por las operaciones internas descritas en el epígrafe anterior. (Detalle por empresas en la página 7/7)... Total correcciones a la suma de bases imponibles por diferimiento de resultados internos Otras correcciones a la suma de bases imponibles: Eliminación de dividendos internos susceptibles de deducción por doble imposición. (Detalle por empresas en la página 7/8)... Eliminación de las dotaciones a provisiones por depreciación de participaciones en fondos propios de empresas del grupo fiscal. (Detalle por empresas en la página 7/9)... Incorporación de provisiones por depreciación de participaciones en fondos propios de empresas del grupo fiscal. (Detalle por empresas en la página 7/9)... Otras correcciones a la suma de bases imponibles individuales, no comprendidas en los apartados anteriores. (Detalle por empresas en la página 7/10)... Total otras correcciones a la suma de bases imponibles Base imponible del grupo, antes de compensación de bases imponibles negativas obtenidas por el grupo en períodos en los que ha sido de aplicación este régimen... Compensación de bases imponibles negativas del grupo de ejercicios anteriores. (Detalle por empresas en la página 7/11)... Compensación de bases imponibles negativas de sociedades de ejercicios anteriores a la incorporación al grupo. (Detalle por empresas en la página 7/11)... Base imponible del grupo Tipo de gravamen (%) Cuota íntegra del grupo

9 PAGINA 7/1 BASES IMPONIBLES DECLARADAS POR LAS SOCIEDADES DEL GRUPO DENOMINACION SOCIAL Sociedad dominante: NIF RESULTADO CONTABLE (1) CORRECCIONES AL RESULTADO CONTABLE NETO (Excluido Impuesto sobre Sociedades y compensación de BI negativas) (2) CORRECCION NETA POR IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (3) BASE IMPONIBLE SIN INCLUIR LA COMPENSACION DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS INDIVIDUALES (4 = 1+2+3) BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA INCORPORACION AL GRUPO (Detalle en la página 7/11) (5) Sociedades dependientes: TOTAL

10 PAGINA 7/2 DIFERIMIENTO DE RESULTADOS INTERNOS: Existencias ELIMINACIONES DEL EJERCICIO NIF Sociedad transmitente NIF Sociedad adquirente Resultado eliminado TOTAL INCORPORACIONES DEL EJERCICIO NIF Sociedad transmitente cuando se produjo la eliminación Ejercicio de la eliminación Resultado incorporado TOTAL ELIMINACIONES PENDIENTES DE INCORPORAR AL TERMINO DEL EJERCICIO NIF Sociedad transmitente NIF Sociedad adquirente Ejercicio de la eliminación Resultado pendiente de incorporar TOTAL

11 PAGINA 7/3 DIFERIMIENTO DE RESULTADOS INTERNOS: Inmovilizado amortizable ELIMINACIONES DEL EJERCICIO Tipo de bien o servicio transmitido NIF Sociedad transmitente NIF Sociedad adquirente Resultado eliminado TOTAL INCORPORACIONES DEL EJERCICIO Tipo de bien o servicio transmitido NIF Sociedad transmitente cuando se produjo la eliminación Ejercicio de la eliminación Resultado incorporado mediante amortizaciones Resultado incorporado por enajenación TOTAL... A B TOTAL [A+B] ELIMINACIONES PENDIENTES DE INCORPORAR AL TERMINO DEL EJERCICIO Tipo de bien o servicio transmitido NIF Sociedad transmitente NIF Sociedad adquirente Ejercicio de la eliminación Resultado pendiente de incorporar TOTAL

12 PAGINA 7/4 DIFERIMIENTO DE RESULTADOS INTERNOS: Terrrenos ELIMINACIONES DEL EJERCICIO NIF Sociedad transmitente NIF Sociedad adquirente Resultado eliminado TOTAL INCORPORACIONES DEL EJERCICIO NIF Sociedad transmitente cuando se produjo la eliminación Ejercicio de la eliminación Resultado incorporado por enajenación TOTAL ELIMINACIONES PENDIENTES DE INCORPORAR AL TERMINO DEL EJERCICIO NIF Sociedad transmitente NIF Sociedad adquirente Ejercicio de la eliminación Resultado pendiente de incorporar TOTAL

13 PAGINA 7/5 DIFERIMIENTO DE RESULTADOS INTERNOS: Derechos de crédito y activos financieros representativos de deuda ELIMINACIONES DEL EJERCICIO Tipo de activo transmitido NIF Sociedad transmitente NIF Sociedad adquirente Resultado eliminado TOTAL INCORPORACIONES DEL EJERCICIO Tipo de activo transmitido NIF Sociedad transmitente cuando se produjo la eliminación Ejercicio de la eliminación Resultado incorporado por enajenación TOTAL ELIMINACIONES PENDIENTES DE INCORPORAR AL TERMINO DEL EJERCICIO Tipo de activo transmitido NIF Sociedad transmitente NIF Sociedad adquirente Ejercicio de la eliminación Resultado pendiente de incorporar TOTAL

14 PAGINA 7/6 DIFERIMIENTO DE RESULTADOS INTERNOS: Activos financieros representativos de fondos propios ELIMINACIONES DEL EJERCICIO Tipo de activo transmitido NIF Sociedad transmitente NIF Sociedad adquirente Resultado eliminado TOTAL INCORPORACIONES DEL EJERCICIO Tipo de activo transmitido NIF Sociedad transmitente cuando se produjo la eliminación Ejercicio de la eliminación Resultado incorporado por enajenación TOTAL ELIMINACIONES PENDIENTES DE INCORPORAR AL TERMINO DEL EJERCICIO Tipo de activo transmitido NIF Sociedad transmitente NIF Sociedad adquirente Ejercicio de la eliminación Resultado pendiente de incorporar TOTAL

15 PAGINA 7/7 DIFERIMIENTO DE RESULTADOS INTERNOS: Otras operaciones internas ELIMINACIONES DEL EJERCICIO Tipo de bien o servicio transmitido NIF Sociedad transmitente NIF Sociedad adquirente Resultado eliminado TOTAL INCORPORACIONES DEL EJERCICIO Tipo de bien o servicio transmitido NIF Sociedad transmitente cuando se produjo la eliminación Ejercicio de la eliminación Resultado incorporado TOTAL ELIMINACIONES PENDIENTES DE INCORPORAR AL TERMINO DEL EJERCICIO Tipo de bien o servicio transmitido NIF Sociedad transmitente NIF Sociedad adquirente Ejercicio de la eliminación Resultado pendiente de incorporar TOTAL

16 PAGINA 7/8 OTRAS CORRECCIONES A LA SUMA DE BASES IMPONIBLES Dividendos internos susceptibles de deducción por doble imposición NIF Sociedad que distribuyó el dividendo NIF Sociedad que percibió el dividendo Ejercicio de cuyo beneficio procede el dividendo Dividendo eliminado TOTAL

17 PAGINA 7/9 OTRAS CORRECCIONES A LA SUMA DE BASES IMPONIBLES: Provisiones por participaciones en fondos propios de empresas del grupo ELIMINACIONES NIF Sociedad que dota la provisión NIF Sociedad emisora de las acciones o participaciones provisionadas Provisión dotada que se elimina TOTAL INCORPORACIONES NIF Sociedad que aplica la provisión NIF Sociedad emisora de las acciones o participaciones provisionadas Ejercicio de procedencia de la provisión aplicada Provisión aplicada que se incorpora Provisión pendiente de incorporar en períodos futuros TOTAL

18 PAGINA 7/10 OTRAS CORRECCIONES A LA SUMA DE BASES IMPONIBLES: Provisiones por participaciones en fondos propios de empresas del grupo PROVISIONES POR PARTICIPACIONES EN FONDOS PROPIOS DE EMPRESAS DEL GRUPO (ELIMINACIONES PENDIENTES DE INCORPORACION AL TERMINO DEL EJERCICIO) NIF Sociedad que dotó la provisión NIF Sociedad emisora de las acciones o participaciones provisionadas Ejercicio en que se dotó la provisión Provisión pendiente de incorporación TOTAL CORRECCIONES NO COMPRENDIDAS EN LOS APARTADOS ANTERIORES Tipo de operación NIF Sociedades afectadas Corrección en base imponible TOTAL

19 PAGINA 7/11 COMPENSACION DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DEL GRUPO Ejercicio en que se generó Base imponible pendiente de compensación al inicio del ejercicio Base imponible compensada en el ejercicio Base imponible pendiente de compensar TOTALES BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DE LAS SOCIEDADES EN EJERCICIOS ANTERIORES AL DE SU INCORPORACION AL GRUPO FISCAL Denominación de la sociedad NIF Ejercicio en que se generó la base imponible negativa Base imponible pendiente de compensación al inicio del ejercicio Base imponible compensada en el ejercicio Base imponible pendiente de compensar TOTALES

20 PAGINA 8 CONCILIACION DE LA CONSOLIDACION DE RESULTADOS Y BASES IMPONIBLES DEL GRUPO A. Resultados consolidados del grupo en el ejercicio, antes de impuestos B. Suma de los resultados antes de impuestos de las sociedades del grupo C. Diferencia por consolidación de resultados (A B) D. Base imponible del grupo, antes de compensación de bases imponibles negativas E. Suma de las bases imponibles individuales de las sociedades integrantes del grupo fiscal sin incluir la compensación de bases imponibles negativas F. Diferencia por consolidación de bases imponibles (D E) G. DIFERENCIAS ENTRE LA CONSOLIDACION DE RESULTADOS Y LA DE BASES IMPONIBLES (C F = G1 + G2) Diferencias en el diferimiento de resultados internos entre la consolidación de resultados y la de bases imponibles: - Por operaciones internas de bienes o servicios activados en existencias en la empresa adquirente Por operaciones internas de bienes o servicios activados en inmovilizado amortizable en la empresa adquirente Por operaciones internas de bienes o servicios activados en terrenos en la empresa adquirente Por transmisiones internas de derechos de crédito y activos financieros representativos de deuda Por transmisiones internas de activos financieros representativos de fondos propios Por operaciones internas no comprendidas en los apartados anteriores (especificar) G1. Total diferencias por diferimiento de resultados internos Diferencias por otros conceptos: - Diferencias en la eliminación de los dividendos internos Diferencias en el diferimiento de las dotaciones netas a provisiones por depreciación de participaciones en fondos propios de empresas del grupo fiscal Diferencias por amortización del fondo de comercio de la consolidación o por reversión de la diferencia negativa de consolidación Diferencias en resultados por enajenación de participaciones en sociedades consolidadas Diferencias en resultados por operaciones con acciones de la sociedad dominante y con pasivos financieros del grupo consolidado Otras diferencias no comprendidas en los apartados anteriores (especificar) G2. Total diferencias por otros conceptos

21 PAGINA 9 LIQUIDACION (II) CUOTA INTEGRA DEL GRUPO Bonificaciones: Cooperativas especialmente protegidas (50%) Servicios públicos locales (99%) Entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (90%) Deducciones por doble imposición: Interna Internacional CUOTA LIQUIDA 562 (570 a 574 y 580) Deducciones con límite de cuota Deducciones sin límite de cuota CUOTA EFECTIVA 575 ( ) Deducción programa PREVER Retenciones por arrendamientos Retenciones e ingresos a cuenta por ingresos financieros y otros Retenciones e ingresos a cuenta imputados por AIEs y UTEs DIFERENCIA POSITIVA O NEGATIVA ( ) Porcentaje del volumen de operaciones en TH Alava (si % deberá rellenar la página 10) CUOTA DEL EJERCICIO IMPUTABLE AL TH DE ALAVA 586 x (% 626 ) Pagos fraccionados imputados por AIEs y UTEs Cuota imputada por AIEs y UTEs CUOTA DIFERENCIAL ( ) Incremento por pérdida de beneficios ejercicios anteriores Intereses de demora sobre incremento anterior Importe ingreso/devolución de la declaración anterior (1) DIFERENCIA DE CUOTA Recargo de prórroga Intereses de demora CUOTA A INGRESAR O A DEVOLVER (2) IMPORTANTE: Si el importe de la cuota resulta a devolver no olvide consignar el número de cuenta cliente en el documento de ingreso / devolución. (1) En el caso de que esta liquidación corresponda a una declaración complementaria. (2) En el caso de resultar cuota a devolver indicar dicho extremo con el signo menos (-) delante de la cantidad correspondiente.

22 PAGINA 10 TRIBUTACION CONJUNTA AL ESTADO Y A LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO (ART. 20.DOS, CONCIERTO ECONOMICO) Y/O A LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (ART. 27.DOS, CONVENIO ECONOMICO) DENOMINACION SOCIAL NIF VOLUMEN DE OPERACIONES REALIZADO EN CADA TERRITORIO (ANTES DE LAS ELIMINACIONES INTERGRUPO Y EXCLUIDAS LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EXTRANJERO) ALAVA GIPUZKOA BIZKAIA NAVARRA TERRITORIO COMUN SUMAS = CALCULO DEL PORCENTAJE DE TRIBUTACION A CADA ADMINISTRACION (con dos decimales). Administración del Estado X % Diputación Foral de Alava X % Diputación Foral de Gipuzkoa X % Diputación Foral de Bizkaia X % Comunidad Foral de Navarra X %

23 PAGINA 11 BONIFICACIONES APLICADAS POR EL GRUPO SOCIEDADES DEL GRUPO CON DERECHO A BONIFICACION NIF COOPERATIVAS NF 16/1997 SERVICIOS PUBLICOS LOCALES ENTIDADES DEDICADAS AL ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS BONIFICACIONES

24 PAGINA 12 DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICION APLICADAS POR EL GRUPO DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICION INTERNA SOCIEDADES DEL GRUPO CON DERECHO A DEDUCCION NIF Deducciones a aplicar Aplicado en esta liquidación Pendiente de aplicación TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS POR DOBLE IMPOSICION INTERNA DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICION INTERNACIONAL SOCIEDADES DEL GRUPO CON DERECHO A DEDUCCION NIF Deducciones a aplicar Aplicado en esta liquidación Pendiente de aplicación TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS POR DOBLE IMPOSICION INTERNACIONAL

25 PAGINA 13/ CUADRO DE DEDUCCIONES Se cumplimentará una página por cada entidad del grupo utilizando criterios de grupo para la aplicación de las deducciones. NIF DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD DEL GRUPO CON DEDUCCIONES APLICACIÓN EN EL EJERCICIO DE LAS DEDUCCIONES. (Señale la cuantía de las deducciones, no de las inversiones) SUMA DE DEDUCCIONES DEL AÑO LIMITE ULTIMO AÑO SALDO EJERCICIO ANTERIOR CUANTIA DEL EJERCICIO APLICADO EN ESTA LIQUIDACION PENDIENTE DE APLICACIÓN DEDUCCIONES CON LIMITE CONJUNTO SOBRE CUOTA (1) % % TOTAL DEDUCCIONES CON LIMITE CONJUNTO DE CUOTA DEDUCCIONES SIN LIMITE SOBRE CUOTA (1) SIN LIMITE TOTAL DEDUCCIONES SIN LIMITE DE CUOTA (1) Se harán constar aquellas deducciones de ejercicios anteriores cuyo plazo de aplicación general no haya vencido por diferimiento de dicho plazo en virtud de la normativa aplicable.

26 PAGINA 13 CUADRO DE DEDUCCIONES APLICACIÓN EN EL EJERCICIO DE LAS DEDUCCIONES. (Señale la cuantía de las deducciones, no de las inversiones) SUMA DE DEDUCCIONES DEL AÑO LIMITE ULTIMO AÑO SALDO EJERCICIO ANTERIOR CUANTIA DEL EJERCICIO APLICADO EN ESTA LIQUIDACION PENDIENTE DE APLICACIÓN DEDUCCIONES CON LIMITE CONJUNTO SOBRE CUOTA (1) % % TOTAL DEDUCCIONES CON LIMITE CONJUNTO DE CUOTA DEDUCCIONES SIN LIMITE SOBRE CUOTA (1) SIN LIMITE TOTAL DEDUCCIONES SIN LIMITE DE CUOTA (1) Se harán constar aquellas deducciones de ejercicios anteriores cuyo plazo de aplicación general no haya vencido por diferimiento de dicho plazo en virtud de la normativa aplicable. (*) Detalle por empresas en las páginas 13 /.

27 PAGINA 14 RELACION DE RETENCIONES RELACIÓN DE CERTIFICACIONES DE RETENCIONES APORTADAS JUSTIFICANTE Nº ENTIDAD RETENEDORA (Razón social y NIF) RETENCIÓN SOPORTADA TOTAL En el caso de existir más datos, cumplimente el resto en hoja aparte en idéntico formato al facilitado en este modelo.