PROCEDIMIENTO DE JUSTIFICACIÓN DE AYUDAS CONCEDIDAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CENTROS DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL Y LABORAL

Transcripción

1 PROCEDIMIENTO DE JUSTIFICACIÓN DE AYUDAS CONCEDIDAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CENTROS DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL Y LABORAL 2017 ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE FAMILIARES Y PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL CONVOCATORIA 01/03/17 DE LA FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA

2

3 ÍNDICE Pág. 1. OBJETO 4 2. DESTINATARIOS 4 3. NORMATIVA APLICABLE A LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS DE LA AYUDA EN MATERIA DE 5 JUSTIFICACIÓN 4. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 4.1. GASTOS SUBVENCIONABLES OBJETO DE LA AYUDA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA REQUISITOS FORMALES DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN PAGOS A REALIZAR POR LA FUNDACIÓN JUSTIFICACIÓN TÉCNICA ANEXOS 13 ANEXO I. CERTIFICADO DE RELACIÓN DE JUSTIFICANTES ENVIADOS 14 ANEXO II. CERTIFICADO DE PERCEPCIÓN O NO DE OTRAS SUBVENCIONES 15 O AYUDAS ANEXO III. RELACIÓN DE GASTOS ANEXO III-A. GASTOS DE PERSONAL ANEXO III-B. GASTOS DE MANTENIMIENTO ANEXO IV. ESQUEMA DE LA MEMORIA FINAL DESCRIPTIVA 19 ANEXO V. CERTIFICADO FINAL 22 Página 3 de 22

4 1. OBJETO El presente documento describe el procedimiento de justificación económica y técnica de las ayudas concedidas al amparo de la Convocatoria por la que se regula la concesión de ayudas de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha a entidades privadas sin ánimo de lucro existentes en la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha, para el mantenimiento de centros de rehabilitación psicosocial y laboral de personas con enfermedad mental grave, Resolución de 02/03/2017 [2017/2501] de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad. El procedimiento descrito a continuación recoge las pautas establecidas en las bases correspondientes a tal fin en la citada convocatoria. Con la elaboración de este documento, la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha: a) Regula las pautas para la correcta presentación de la documentación requerida para la justificación económica de los diferentes gastos producidos con motivo del desarrollo de las actividades realizadas objeto de la ayuda concedida para el mantenimiento de centros de rehabilitación psicosocial y laboral de personas con enfermedad mental. b) Proporciona, a las entidades beneficiaras de las ayudas, los formatos normalizados vigentes de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha para la presentación de la citada documentación. c) Facilita la tarea de revisión de la documentación de la justificación y especifica aspectos que pudieran plantear dudas interpretativas respecto a lo establecido en las bases de la convocatoria de ayudas. d) Regula las pautas para la correcta presentación de la justificación técnica de las actividades realizadas objeto de la convocatoria. e) Determina las consecuencias de su no cumplimiento. 2. DESTINATARIOS Entidades privadas sin ánimo de lucro que posean un Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral para personas con trastorno mental grave existente en Castilla-La Mancha y cumplan con los requisitos establecidos en la base Cuarta de la convocatoria. Página 4 de 22

5 3. NORMATIVA APLICABLE A LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS DE LA AYUDA EN MATERIA DE JUSTIFICACIÓN Las entidades beneficiarias de las ayudas estarán sujetas a las obligaciones previstas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 y en el Decreto-Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, modificado por Ley 9/2006 y en particular al cumplimento de las obligaciones contempladas en la base Decimotercera Obligaciones de la entidad beneficiaria y de la ayuda y régimen de control interno del recurso de la Convocatoria de 01/03/2017 por la que se regula la concesión de ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro existentes en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para el mantenimiento de centros de rehabilitación psicosocial y laboral de personas con enfermedad mental grave. Por último, en lo que a información y transparencia se refiere, las entidades beneficiarias están sujetas a lo dispuesto en la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha. 4. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA La justificación económica comprende toda la documentación que justifique los gastos efectuados con cargo a la ayuda concedida objeto de la convocatoria, adecuándose a las actividades contempladas en la convocatoria así como a las cuantías económicas concedidas. Se justificarán los gastos efectuados con cargo a la ayuda concedida durante el periodo comprendido exclusivamente entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, siendo este el único periodo válido, con lo cual, todos los documentos (justificantes de gasto, memorias, actividades, etc.) deben de estar comprendidos entre estas fechas GASTOS SUBVENCIONABLES OBJETO DE LA AYUDA CONSIDERACIONES GENERALES: a) Se considerará gasto realizado y justificable el que ha sido efectivamente pagado antes de la finalización del plazo de justificación. b) La presentación de la justificación deberá realizarse clasificando el gasto de acuerdo con las ayudas aprobadas a cada una de las partidas, siendo éstas independientes y, por tanto, presentando una justificación del gasto por cada una de ellas. Página 5 de 22

6 - Se admitirá una compensación entre las partidas concedidas que no superará la cuantía total al cierre del año de 3.000,00, salvo causa justificada y previa autorización del órgano concedente. c) En ningún caso el coste de adquisición de los gastos objeto de la ayuda podrá ser superior al valor de mercado. La Fundación podrá solicitar justificación del coste del bien e incluso no considerar dicho gasto como correctamente justificado. d) Los tributos son gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abona efectivamente. e) Se consideran también gastos justificativos los gastos financieros derivados de los intereses devengados por los créditos estrictamente necesarios para el desarrollo de la actividad subvencionada, con el límite del 1% de la ayuda otorgada por el resto de los conceptos. Los importes abonados por este concepto deberán corresponder al periodo justificativo y habrán de justificarse. f) No serán justificables los siguientes gastos: - Material inventariable. - Los intereses deudores de las cuentas bancarias. - Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales. - Gastos de procedimientos judiciales. - Impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación. g) De acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para el contrato menor, en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, la entidad beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa CONSIDERACIONES PARA LA JUSTIFICACIÓN DE DIETAS Y GASTOS PARA VIAJES Las indemnizaciones por razón de los servicios prestados a la Entidad se ajustarán a la tarifa vigente para el personal al servicio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Orden del 29/04/2016, de la Consejería de Hacienda Y Administraciones Públicas, sobre normas de ejecución de los Presupuestos Generales de la junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2016, publicada en el D.O.C.M. de 3 de mayo de 2016), que establece un pago de kilometraje de 0,21 el kilómetro con vehículo propio. Si dicha tarifa fuese modificada por cualquier orden o Página 6 de 22

7 legislación aplicable al personal al servicio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se aplicará lo dispuesto en esta última. La asistencia a reuniones en la misma ciudad de residencia no supondrá el cobro de ninguna compensación económica por desplazamiento o manutención. En todo caso la totalidad de los gastos de alojamiento y manutención deberán ser totalmente acreditados mediante la presentación de las correspondientes facturas originales o fotocopias compulsadas. Igualmente en la hoja de liquidación de dietas debe constar claramente el motivo del desplazamiento, los datos identificativos del perceptor y programa al cual se computa de acuerdo a la ayuda concedida JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DE LA PARTIDA DE PERSONAL La documentación que se debe aportar para justificar estos gastos es la siguiente: 1. Resumen mensual de nómina donde se detalle el importe devengado y el coste de la Seguridad Social. 2. Copia del contrato laboral, debe enviarse tanto el contrato inicial como las sucesivas prórrogas o las modificaciones del mismo (salvo personal indefinido enviado en ejercicios anteriores). 3. Nóminas originales o copias compulsadas de los trabajadores del mes imputado. Las nóminas deben estar correctamente elaboradas (con nombre, apellidos y NIF del trabajador, categoría profesional, número de afiliación a la Seguridad Social, antigüedad, conceptos retributivos, firmas originales del trabajador y representante legal de la empresa, sello de la empresa, etc.). 4. Modelos Recibo de Liquidación de Cotizaciones (TC1) y Relación Nominal de Trabajadores (TC2), que acrediten el pago de cotización a la seguridad social de los trabajadores: con el sello de pago, con el abono de todas las cuotas (patronal y obrera), etc. Se considera devengada la seguridad social en el momento en que se paga la nómina. Como norma general, las retribuciones imputadas, incluidos los complementos o pluses de cuantía fija y carácter habitual, no pueden exceder a las que figuran en la siguiente tabla: CATEGORÍA SALARIO BASE MENSUAL 2017 COMPLEMENTOS SALARIALES 2017 SALARIO BRUTO MENSUAL 2017 SALARIO BRUTO ANUAL 2017 PSICÓLOGO 1.969, , ,04 TERAPEUTA OCUPACIONAL/ TRABAJADOR SOCIAL 1.664, , ,86 MONITOR CONDUCTOR 1.241,61 99, , ,20 MONITOR DE CRPSL 1.241, , ,54 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.241, , ,54 PLUS DE GESTIÓN 196,53 ANTIGÜEDAD (trienio) 30,06 Página 7 de 22

8 Cualquier normativa en materia laboral (regional o nacional) de obligado cumplimiento a los trabajadores de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, podrá ser de aplicación a la partida de personal de las entidades beneficiarias siempre y cuando cuenten con recursos suficientes para llevarlas a cabo. Recordar que con cada justificación deberá remitirse el Resumen Mensual de Nóminas donde se detalle separadamente el coste de la Seguridad Social del coste de la retribución JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DE ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO A esta partidas son imputables los gastos derivados directamente del mantenimiento del centro de rehabilitación psicosocial y laboral de personas con enfermedad y de las actividades desarrolladas en el mismo concedidos, tanto los derivados directamente de la actividad, como en el mantenimiento del local donde ésta se realiza. Se pueden justificar con cargo a esta partida: A. Los gastos del local donde se desarrolla el programa concedido: - Arrendamiento de bienes inmuebles donde se desarrollan las actividades de los programas concedidos. - Agua, luz, teléfono, etc., - Gastos de reparación y conservación del local, es decir, las que se llevan a cabo para enmendar un menoscabo por causas fortuitas o accidentales, siempre que no afecten a su estructura, pequeña reparación que no incremente el valor del bien. B. Otros gastos de actividad: - Material de oficina, relacionado con las actividades concedidas. - Material didáctico: Manuales, libros y revistas relacionados con las materias concedidas. - Materiales relacionadas directamente con el programa ejecutado: productos alimenticios, farmacéuticos, material de manualidades y ocupacionales, etc... - Trabajos realizados por otras empresas, que no constituyan la actividad principal del programa (limpieza, seguros, etc.,) - Gastos de formación del personal contratado y de los voluntarios que participen en las actividades. - Gastos propios de los usuarios: transporte, alojamiento, manutención y seguros de accidentes. Los justificantes deben estar relacionados con la ayuda concedida. En caso de que un gasto o conjunto de gastos no especifiquen claramente la actividad realizada, se emitirá certificado por parte del representante legal especificando la actividad y la relación de gastos que la justifica. Página 8 de 22

9 4.2. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA Mensualmente y antes de proceder al pago, se presentará por correo y en soporte informático a la dirección de correo electrónico: justificacioneconomica@fsclm.com la siguiente documentación: Anexo I: Certificado del representante legal de la entidad donde se acredite que la relación de justificantes enviados corresponden al gasto derivado de la ejecución del Programa concedido. La cantidad del gasto deberá coincidir con la cantidad total relacionada en Anexo III. Anexo II: Certificado de haber obtenido o no alguna otra ayuda de las Administraciones Públicas o de Entes públicos o privados nacionales o internacionales para las actividades de los programas concedidos. Únicamente se remitirá este anexo en el caso de obtenerla, y en todo caso en la justificación correspondiente al mes de diciembre. Deberá constar expresamente si dicha subvención y ayuda fue comunicada en la solicitud inicial formando parte del presupuesto o por el contrario es una nueva ayuda que financia la actividad realizada. Anexo III: Relación de gastos. Se presentará una relación de gastos según modelo establecido en soporte informático (documento en formato Excel), en el cual se indicará el importe total del programa concedido. Se utilizará el Anexo III-A para los Gastos de Personal y el Anexo III-B para gastos corrientes. La suma de ambos anexos corresponderá a la cantidad justificada. Anexo V: Certificación final. Se presentará una relación de gastos anuales definitivos (Anexo III) así como Certificado del representante legal de la entidad donde se acredita la justificación total de la ayuda concedida. Este Anexo se presentará antes del 31 de enero de IMPORTANTE: - A cada justificante de gasto relacionado en el Anexo III se le asignará un número de orden que coincidirá con el indicado en dicho Anexo. - Si el justificante se refiere a documentos complementarios (contratos, resúmenes de nóminas), en la columna correspondiente al importe se especificará no procede. - Para la justificación se utilizarán los modelos oficiales facilitados por la Fundación (anexados en estas instrucciones) no aceptando como presentadas en tiempo y forma aquellas que presente modelos diferentes. - La Entidad beneficiaria de la Ayuda facilitará una dirección de correo electrónico en la que se le comunicará las incidencias y las cantidades e importes justificados verificados. Página 9 de 22

10 4.3. REQUISITOS FORMALES DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA La entidad siempre aportará para justificar la ayuda el ORIGINAL O COPIA COMPULSADA de cada uno de los justificantes de acuerdo con la legislación vigente aplicable en materia de facturación. - Antes de realizar las fotocopias y las compulsas de las mismas se estampillará en los justificantes originales un sello con el siguiente formato: Ejemplo: CONVOCATORIA DE AYUDAS MANTENIMIENTO CRPSL FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA AÑO: % IMPUTACIÓN: IMPORTE IMPUTADO: CONVOCATORIA DE AYUDAS MANTENIMIENTO CRPSL FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA AÑO: 2017 % IMPUTACIÓN: 100% IMPORTE IMPUTADO: Al estampar el sello indicado el porcentaje aplicado, se exime de presentación alguna de certificados de imputación de porcentaje. Los documentos originales podrán remitirse en formato digitalizado, bien en soporte óptico (CD-DVD) bien mediante correo electrónico a la dirección justificacioneconomica@fsclm.com La documentación justificativa deberá cumplir los siguientes requisitos formales: 1. Número de factura o documento sustitutivo, INCORPORANDO NÚMERO DE ORDEN. 2. Datos identificativos del expedidor (denominación, razón social, NIF y domicilio) 3. Datos identificativos del destinatario o entidad que deberá ser la entidad subvencionada o ejecutante (nombre, domicilio o razón social, y NIF). 4. Descripción detallada y precio de cada producto. 5. El IVA correspondiente (tanto en porcentaje como en cuantía). Cuando la cuota se repercuta dentro del precio deberá indicarse la expresión IVA INCLUIDO. 6. Lugar y fecha de emisión (las fechas deben estar comprendidas en el período de ejecución autorizado: 1 de enero 31 de diciembre). 7. Deberá aparecer en la factura el detalle del gasto. En caso de que el justificante no sea lo suficientemente claro en este aspecto, deberá ir acompañado de un certificado del que se explique la relación del gasto con el programa objeto de la ayuda. 8. En el caso de gasto de personal, la firma del recibí de la nómina acredita la conformidad de la misma. Página 10 de 22

11 Podrán presentarse los documentos justificativos de gasto en un solo archivo digitalizado, siempre y cuando se presenten correlativamente en función de su número de orden. No se computará y por tanto no se considerará aquel gasto cuyo justificante no incorpore su número de orden y no haya sido presentado correlativamente LUGAR Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN La documentación referente a la justificación podrá presentarse en cualquiera de los siguientes formatos: - En papel, a la atención de la Dirección de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha en los Servicios Centrales de la misma (C/ Huérfanos Cristinos, nº 5-3º Toledo). - En soporte digital, en la dirección de correo electrónico: justificacioneconomica@fsclm.com La justificación económica del gasto ejecutado se presentará MENSUALMENTE antes del día 10 del mes siguiente junto con una relación clasificada de los gastos efectuados de la actividad conforme a los modelos descritos en el punto 4.2 anterior. La justificación final correspondiente al mes de diciembre podrá presentarse antes del día 31 de enero de Se presentará junto con ella la justificación económica anual tanto en formato papel como en soporte electrónico sellada y firmada por el representante legal de la entidad beneficiaria de las ayudas y el Anexo V. La Fundación, a partir de la recepción de los documentos que justifican las cantidades relacionadas, procederá a su revisión, informando a la entidad beneficiaria de lo siguiente: - Cantidades totales verificadas. - Gastos y justificantes no admitidos. - Estado de la cuenta justificativa. - Pago a realizar. El pago a realizar no superará las cantidades admitidas, siempre teniendo como referencia el límite devengado a la fecha de pago. La justificación presentada con posterioridad al día 10 del mes siguiente no será considerada en la previsión de tesorería de dicho mes. El incumplimiento de la obligación de presentar la Justificación, podrá dar lugar al inicio de las actuaciones que, en su caso, podrán conducir a la solicitud de reintegro total o parcial de las ayudas concedidas. Página 11 de 22

12 4.5. PAGOS A REALIZAR POR LA FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA Una vez aceptada la Ayuda por la Entidad beneficiaria, la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha librará la primera doceava parte, correspondiente a una mensualidad. Posteriormente y con carácter mensual, se procederá al pago, previa justificación de los gastos y una vez sea verificada la documentación justificativa. 5. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA La Justificación Técnica comprende la documentación que evidencia el funcionamiento, actividades y programas desarrollados, procesos de atención y resultados alcanzados por la entidad perceptora de la ayuda para el mantenimiento de los centros de rehabilitación psicosocial y laboral de personas con enfermedad mental grave. Las actividades y programas desarrollados por la entidad deberán adecuarse al objeto de la convocatoria y a las indicaciones técnicas determinadas por la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, FORMA DE PRESENTACION Y PLAZOS: Con objeto de evaluar y monitorizar la prestación de servicios por parte de la entidad, ésta deberá remitir la siguiente documentación, a la dirección de correo electrónico: datosatencion@fsclm.com Con carácter mensual, hasta el día 5 de cada mes, los indicadores de la actividad desarrollada. La Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha les facilitará documento de Excel conforme a los modelos establecidos para tal fin. Con carácter anual, y hasta el 31 de enero de 2018, envío de una Memoria final descriptiva, de carácter técnico, de cada una de las actividades realizadas en el ejercicio de que se trate hasta el momento de la justificación y de los resultados obtenidos, así como de los procesos de atención llevados a cabo, conforme a las pautas establecidas por la Fundación según el Anexo IV. La memoria deberá presentarse en los plazos establecidos, firmada y sellada por el representante legal de la entidad. Podrá remitirse en formato digitalizado. Con carácter anual, y hasta el 31 de Diciembre de 2017, se enviará en soporte electrónico, documento de Excel, que contemplará información de datos anuales. Este documento será facilitado por la Fundación. Página 12 de 22

13 Esta evaluación podrá ser completada mediante los sistemas periódicos o continuados que se establezcan desde la Fundación. La Fundación podrá establecer cambios o modificaciones en los modelos de justificación que serán debidamente informados a las entidades beneficiarias. 6. ANEXOS Anexo I. Certificado de relación de justificantes enviados. Anexo II. Certificado de percepción o no de otras subvenciones o ayudas. Anexo III. Relación de gastos. - Anexo III-A. Gastos de personal. - Anexo III-B. Gastos de mantenimiento. Anexo IV. Esquema de la memoria final descriptiva de la actividad desarrollada. Anexo V. Certificado Final. Página 13 de 22

14 ANEXO I. Certificado de relación de justificantes enviados D/Dª.:, CON D.N.I.:, COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD DE, CERTIFICO: Que la relación de facturas y documentos justificativos que se incorporan como anexo al presente certificado corresponde a gastos derivados de la ejecución de las Ayudas concedidas a esta Entidad por la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha para el mantenimiento de Centros de Rehabilitación Psicosocial y Laboral de personas con enfermedad mental grave, y han sido abonadas con cargo a las cantidades a aportar por dicha Fundación, y cuyo importe de lo relacionado es euros ( ). Que los originales de los justificantes y facturas relacionados se encuentran en poder de esta Entidad, comprometiéndose a conservar los mismos conforme a lo dispuesto en la legislación vigente. Que la Entidad dispone de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos en los términos exigidos por la legislación mercantil o sectorial que le es de aplicación, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control. diecisiete. Y para que así conste, expido el presente en, a de del año dos mil Firmado D/ Dª.: Representante Legal de la Entidad Página 14 de 22

15 ANEXO II. Certificado de percepción o no de otras subvenciones o ayudas D/Dª.:, CON D.N.I.:, COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD DE, CERTIFICO: Que la Entidad, no ha percibido subvención o ayuda, de otra Administración o Ente Público o Privado, nacional o internacional, para el desarrollo del Programa Centros de Rehabilitación Psicosocial y Laboral de personas con enfermedad mental grave. Que la Entidad, ha percibido la siguiente información complementaria para el desarrollo del Programa Centros de Rehabilitación Psicosocial y Laboral de personas con enfermedad mental grave, las cuales se detallan a continuación: TIPO DE AYUDA ORGANISMO CONCESOR CUANTÍA Con referencia a la Ayuda indicada, hago constar: Tal y como se informó en el Anexo I presentado en la Convocatoria de Ayudas para Centros de Rehabilitación Psicosocial y Laboral de personas con enfermedad mental grave (DOCLM de 08/03/17), dicha ayuda financia el gasto total del recurso. La Ayuda comunicada financiará el gasto imputable a la cantidad aportada por la Fundación Sociosanitaria de CLM en concepto de ayuda y por tanto, se deducirá de las últimas mensualidades a ingresar o recibir de la Fundación. diecisiete. Y para que así conste, expido el presente en, a de del año dos mil Firmado D/ Dª.: Representante Legal de la Entidad Página 15 de 22

16 ANEXO III. Relación de gastos Página 16 de 22

17 PERIODO: ENTIDAD: PROGRAMA: RELACIÓN DE JUSTIFICANTES ANEXO III-A NOMBRE Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR CATEGORIA MES BASE COTIZ C.C. (A) IMPORTE BRUTO MENSUAL (B) SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA SUBTOTAL (D)=(B+C) IMPORTE MENSUAL (C) % APLICADO (C) / (A) % IMPUTADO (E) TOTAL (D) x (E) TOTAL PERSONAL - SELLO Y FIRMA Página 17 de 22

18 Nº Orden del justificante RELACIÓN DE JUSTIFICANTES ANEXO III-B PERIODO: ENTIDAD: PROGRAMA: MOTIVO DEL GASTO DATOS DE LAS FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL GASTO DATOS FACTURA DATOS EMPRESA O PROFESIONAL QUE EMITE FACTURA CANTIDAD Concepto - Programa Fecha Nº Factura Nombre y apellidos si es persona física CIF o NIF Subtotal % Imputado Total TOTAL GASTO SELLO Y FIRMA Página 18 de 22

19 ANEXO IV. Esquema memoria final descriptiva de la actividad desarrollada en CRPSL 2017 RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA MEMORIA: El objetivo de la Memoria de cada dispositivo es disponer de un documento breve, sintético pero con la información suficiente que de cuenta de la actividad que se desarrolla habitualmente en el mismo y en el año. Por esta razón, es recomendable que la memoria no exceda de 40 páginas (aproximadamente). Se recomienda cumplimentar el cuadernillo de datos anuales, base de trabajo para la realización del documento de la memoria. Los apartados y contenidos mínimos sugeridos son los siguientes: APARTADO I. DESCRIPCIÓN BREVE DEL DISPOSITIVO 1. Definición breve del dispositivo: modelo de intervención general, complementariedad con los servicios de salud mental existentes en la zona de actuación del recurso. 2. Ámbito geográfico de actuación: ubicación, zonificación, nº de habitantes, nº de municipios, accesibilidad geográfica del recurso para las personas a las que se va a atender. 3. Perfil de beneficiarios del recurso: edad, diagnósticos, necesidades sociosanitarias específicas del colectivo 4. Objetivos (objetivos generales en relación a las necesidades del perfil de beneficiarios) y cartera de servicios / prestaciones básicas: programas de intervención, especificando: - Programas de rehabilitación psicosocial. - Programas de rehabilitación laboral. - Programas de apoyo y soporte social. 5. Procedimiento de acceso y derivación de usuarios: unidades y fuentes de derivación, dispositivos de salud mental de referencia de área, proceso de acceso instaurado en el dispositivo. 6. Proceso de intervención: especificar, breve y de forma esquemática, el proceso de intervención que se realiza en el dispositivo conforme a las siguientes fases de intervención: - Incorporación: incluye el primer contacto, acogida que se hace en el recurso, acciones que fomenten la motivación, visitas a domicilio, etc. - Evaluación y planificación de la intervención: métodos, instrumentos, profesionales implicados, áreas evaluadas, duración, contextos de evaluación, evaluación a terceros, etc. - Características del Plan de Intervención: estructura, profesionales implicados, consenso del plan de intervención con los recursos derivantes, implicación activa del usuario en su elaboración, etc. Página 19 de 22

20 - Intervención: descripción breve de la metodología de intervención (individual/grupal), contextos en los que se desarrolla la intervención, uso de recursos comunitarios, generalización de la intervención al contexto natural, sistema de tutoría o seguimiento individualizado de la intervención, etc. Programas de intervención (ya descritos en la parte de cartera de servicios/prestaciones básicas) - Alta, seguimiento. 7. Participación de usuarios en el recurso. Descripción de estrategias y/o actividades que potencien la participación activa del usuario/a tanto en la organización y planificación de actividades del dispositivo, como en su propio proceso de atención. 8. Horario de funcionamiento: incluir el horario/s del recurso a lo largo del año. 9. Distribución de espacios: descripción breve del edificio, equipamientos, salas, despachos, etc. 10. Recursos humanos: especificar los componentes del equipo técnico con que contará el recursos para asegurar el funcionamiento de las actividades (perfiles profesionales y número, jornada laboral) APARTADO II. ATENCIÓN EN 2017: DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS Conforme al documento de Excel que incluye datos de atención, datos de perfil, funcionamiento, satisfacción (que será facilitado por la FSCLM). Incorporar los datos de atención y comentarios relevantes / análisis sobre los mismos de interés que de cuenta de la evolución y tendencias del centro. 1. Datos de atención durante el año (derivación y acceso, usuarios/as atendidos, salidas) 2. Perfil de personas atendidas en Datos de asistencia y estancia 4. Datos del proceso de rehabilitación (fases de enganche y trabajo previo, de intervención, de soporte, de seguimiento, actividades de ocio, actividades de sensibilización). 5. Actividades de coordinación 6. Actividades de sensibilización y lucha contra el estigma 7. Actividades de promoción del ocio y tiempo libre 8. Resultados de la intervención (resultados en los estándares de atención, evaluación de satisfacción, funcionamiento, calidad de vida, recuperación, etc.) 9. Actividades de voluntariado (número y tipo de actividades, nº de beneficiarios) Página 20 de 22

21 APARTADO III. FORMACIÓN, DIFUSIÓN, DIVULGACIÓN Formación recibida por el equipo. Formación impartida Participación en grupos de trabajo Publicaciones y difusión de la actividad en congresos científicos, profesionales, etc. APARTADO IV. ANÁLISIS DEL DISPOSITIVO Y PROPUESTA DE OBJETIVOS 2018 IV.1. BALANCE DE OBJETIVOS Incluir información contenida en: Valoración de objetivos planteados para IV.2. PROPUESTA DE OBJETIVOS 2018 Los objetivos para el 2018 en cada dispositivo de atención de la Fundación estarán condicionados por dos aspectos fundamentales: 1) Por las líneas prioritarias de actuación en la atención a personas con trastorno mental grave establecidas por la Fundación, y que serán trabajadas con los dispositivos en ) Por el análisis de áreas de mejora y puntos fuertes que el equipo de profesionales de cada dispositivo identifique. Por esta razón, os pedimos que realicéis un análisis de áreas de mejora y puntos fuertes observados durante 2017 en relación a los siguientes aspectos: Áreas de mejora Puntos fuertes Asistencia a usuarios/as, programas, etc. Trabajo en equipo Coordinación Otros aspectos (especificar) OBJETIVOS DEL CRPSL XXXX PROPUESTOS PARA 2018 (ENUMERAR), y líneas de trabajo y acciones previstas para la consecución de los objetivos planteados. APARTADO V. OTROS ASPECTOS / VALORACIONES Página 21 de 22

22 ANEXO V. Certificado Final D/Dª.:,CON D.N.I.: ENTIDAD DE,,COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA CERTIFICO: Que conforme a lo dispuesto en la convocatoria de 01/03/2017 de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha por la que se regula la concesión de ayudas a entidades sin ánimo de lucro existentes en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para el mantenimiento de centros de rehabilitación psicosocial y laboral de personas con trastorno mental grave: 1. La relación de facturas y documentos justificativos que se incorporan como anexo al presente certificado corresponden a gastos motivo del objeto de la convocatoria, y han sido debidamente abonados, siendo el importe total justificado de euros ( ). 2. Los originales de los justificantes y facturas relacionados se encuentran en poder de esta Entidad, comprometiéndose a conservar los mismos conforme a lo dispuesto en la legislación vigente y aportarlos ante cualquier requerimiento de la Fundación. 3. La Entidad dispone de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial que le es de aplicación, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control. 4. La Entidad cumple con las obligaciones de información especificadas en la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de transparencia y buen gobierno de Castilla-La Mancha. 5. La entidad se encuentra al corriente de pago de sus obligaciones tributarias (estatal y autonómica) y de la Seguridad Social. 6. La entidad está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones. 7. La memoria final descriptiva de cada una de las actividades realizadas adjunta refleja fielmente los resultados obtenidos conforme a los indicadores de actividad mensuales presentados según las pautas establecidas por la Fundación. dieciocho. Y para que así conste, expido el presente en, a de del año dos mil Firmado D/ Dª.: Representante Legal de la Entidad Página 22 de 22