Resultados de la Política de Deuda

Transcripción

1 Resultados de la Política de Deuda Situación de la deuda directa La deuda directa es aquella que contrae el Poder Ejecutivo del Estado como responsable directo y se compone de la siguiente manera: Banca de desarrollo 1,061,816,257 Banca comercial 4,973,043,759 Total 6,034,860,016 Banca de desarrollo No Crédito Cuadro 1. Estado de Situación de la Deuda Pública Directa Banca de Desarrollo Monto Original Saldo Plazo Tasa Udis Udis (meses) Banobras 1466 N/A N/A 95,657, ,037,000 Banobras ,885,546 27,724, ,242,157 Total FORTEM II 27,724, ,899,641 FOAEM Nominal FOAEM Real Mar Mar-2023 Banobras 5768 N/A N/A 197,402,400 Banobras 6342 N/A N/A 179,518,960 Banobras 6938 N/A 1,184,414,400 N/A 73,311,545 Banobras 7061 N/A N/A 215,981,449 Banobras 7848 N/A N/A 172,702,262 Total FESI - 838,916,616 Total 27,724,242 1,061,816,257 *Sobretasa: Equivalente a "spread" por calificación más el Costo de Fondeo

2 - Banobras, S.N.C. Programa de Fortalecimiento Institucional y Financiero a Estados y Municipios (FORTEM II) Se administra bajo los números 1466 y 1467, su importe es el 50 por ciento en unidades de inversión y el resto en pesos. Este crédito corresponde al 50 por ciento del financiamiento autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 122 del 18 de julio de Programa de a Estrategias Sectoriales Integrales (FESI) Se administra bajo los números 5768, 6342, 6938, 7061, y 7848, crédito fondeado por Banco Mundial, el cual se contrató en 2005, autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 169 del 18 de marzo de 2005, implica una mecánica de administración de amortización de capital y pago del costo financiero de manera particular por cada desembolso, por lo que este financiamiento se administra por cada uno de ellos. Cuadro 2. Evolución de la Deuda Pública de la Banca de Desarrollo Udis UDIS FORTEM II Saldo al 31 de diciembre de ,519, ,613, ,851, ,805,726 29,519,337 1,135,270,471 Endeudamiento Intereses capitalizados Amortizaciones a capital 1,795,095 8,214,096 6,193,650 60,889,109 1,795,095 75,296,855 Revaluaciones - 1,842, ,842,641 Saldo 27,724, ,242,157 95,657, ,916,617 27,724,242 1,061,816,257 Variación (1,795,095) (6,371,455) (6,193,650) (60,889,109) (1,795,095) (73,454,214) FESI Udis Total

3 Banca comercial Cuadro 3. Estado de Situación de la Deuda Pública Directa Banca Comercial Monto Original Saldo Tasa Plazo (meses) Infraestructura Banco del Bajío 233,000, ,610,041 TIIE Dic-2017 Obra pública productiva Subrogada Banco del Bajío 200,000,000 37,628,458 TIIE Abr-2013 Obra pública PIC 2009 Banco del Bajío 2,000,000,000 1,365,725,030 TIIE Sep-2019 Obra pública productiva Art BBV Bancomer 500,000, ,003,500 TIIE Dic-2022 Programas de inversión para varios sectores Art BBV Bancomer 1,600,000,000 1,219,000,350 TIIE Dic-2024 Obra pública productiva Art Banamex 500,000, ,000,000 TIIE Dic-2022 Programas de inversión para varios sectores PIC 2010 Banamex 1,700,000,000 1,261,034,268 TIIE Dic-2020 Obra pública productiva. Reestructura ABAPACEM Scotiabank Inverlat 102,525,290 50,042,106 TIIE Feb-2015 Pago de pasivos del programa ABAPACEM Art HSBC 500,000, ,000,006 TIIE Dic-2020 Obra pública productiva Total 4,973,043,759 - Banco del Bajío, S.A. Crédito por 233 millones de pesos correspondiente al 50 por ciento del financiamiento autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 122 del 18 de julio de Crédito por 200 millones de pesos de la deuda subrogada de la extinta entidad paraestatal denominada CyPEC mediante el Decreto número 181 del 10 de junio de Crédito por 2 mil millones de pesos del cual se dispusieron 1 mil 664 millones 477 mil 330 pesos, que forma parte del financiamiento autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 173 del 24 de octubre de BBVA Bancomer, S.A. Crédito por 500 millones de pesos el cual corresponde al 50 por ciento del financiamiento autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 88 del 29 de noviembre de

4 Crédito contratado por 1 mil 600 millones de pesos, del cual sólo se dispusieron 1 mil 380 millones de pesos, bajo el financiamiento autorizado en lo general mediante el artículo número 3 de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2009 y autorizado en lo particular mediante el Decreto número 261 publicado el 21 de agosto de 2009 en el Periódico Oficial del Estado. - Banco Nacional de México, S.A. Crédito por 500 millones de pesos el cual corresponde al 50 por ciento del financiamiento autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 88 del 29 de noviembre de Crédito por 1 mil 700 millones de pesos, del cual sólo se han dispuesto 1 mil 363 millones 280 mil 290 pesos, que forma parte del financiamiento autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 173, publicado el 24 de octubre de 2008 en el Periódico Oficial y posteriormente reformado mediante Decreto número 70, publicado el 11 de junio de 2010 en el Periódico Oficial. - Scotiabank Inverlat, S.A. Crédito para reestructura de deuda por 102 millones 525 mil 290 pesos, autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 55 del 22 de diciembre de Durante el primer trimestre de 2008 se llevó a cabo la reestructura de la deuda directa ABAPACEM denominada en unidades de inversión, la cual había sido reestructurada en 1995 con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., primero bajo el Programa de Apoyo Crediticio a los Estados y Municipios (PACEM), y posteriormente bajo el Acuerdo de Beneficios Adicionales al Programa de Apoyo Crediticio a los Estados y Municipios (ABAPACEM) en HSBC México, S.A. Crédito por 500 millones de pesos, del cual sólo se dispusieron 200 millones de pesos, bajo el financiamiento autorizado en lo general mediante el artículo número 3 de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2010 y autorizado en lo particular mediante el Decreto número 97 publicado el 7 de diciembre de 2010 en el Periódico Oficial del Estado

5 Banco del Bajío BBVA Bancomer Banamex Saldo al 31 de diciembre de 2010 Endeudamiento Intereses capitalizados Amortizaciones al capital Saldo al 30 de septiembre de 2011 Variación Infraestructura 117,326, ,716, ,610,041 (8,477,400) Subrogada 54,502, ,874,100 37,628,458 (11,249,400) PIC ,493,761, ,036,700 1,365,725,030 (85,357,800) ,002, ,999, ,003,500 (16,666,200) ,288,000, ,999,850 1,219,000,350 (45,999,900) ,000, ,000, ,000,000 (16,666,667) PIC ,363,280, ,246,022 1,261,034,268 (68,164,015) Scotiabank Inverlat Reestructura 61,026, ,984,852 50,042,106 (7,323,235) HSBC ,000, ,999, ,000,006 (9,999,995) Total Cuadro 4. Evolución de la Deuda Pública de la Banca Comercial 5,377,900, ,856,918 4,973,043,759 (269,904,612) Costo financiero de la deuda El costo financiero contempla el pago de intereses y gastos inherentes a la deuda, como honorarios y comisiones entre otros, y para este trimestre, ha presentado un comportamiento acorde a lo programado. Cuadro 5. Costo Financiero de la Deuda Pública Directa del Gobierno del Estado Gasto Respecto a 2010 Registrado Autorizado Modificado Registrado Variación Ejercido Importe % * % Real Intereses de la Deuda Pública 254,562, ,097, ,885, ,817,836 34,255, Comisiones para Servicio de la Deuda Pública - 13,606, Gastos de la Deuda Pública 547,213 32,250,000 1,750, ,801 (370,412) (209.51) (68.67) Cobertura por Variación en Udis 3,249,808-30,000,000 1,842,641 (1,407,167) (76.37) (45.03) Total 258,359,038 1,024,953, ,635, ,837,278 32,478, * Factor de deflactación

6 Situación de la deuda indirecta La deuda indirecta no constituye ninguna obligación para el Estado, ya que no cuenta con el respaldo del gobierno estatal, sin embargo, dicha deuda se encuentra inscrita en el Registro Estatal de Deuda Pública. Al 30 de Septiembre de 2011, la deuda indirecta del Gobierno del Estado ascendió a 475 millones 986 mil pesos derivada de los créditos del Municipio de León y de su organismo operador de agua SAPAL. Municipios Banca de desarrollo 300,000,000 Banca comercial 92,881,000 Subtotal 392,881,000 Organismos Banca de desarrollo 75,753,481 Banca comercial 7,352,304 Subtotal 83,105,785 Total 475,986,785 No. Crédito Estado de Situación de la Deuda Pública Indirecta de Municipios Banca de Desarrollo Saldo Tasa Plazo (Meses) (Meses) León Banobras ,000, ,000,000 TIIE Sep Inversión pública productiva. Total 300,000,

7 León Estado de Situación de la Deuda Pública Indirecta de Municipios Banca Comercial Saldo Tasa Plazo (Meses) (Meses) Banorte 500,000,000 92,881,000 TIIE Jul Inversión pública productiva Total 92,881,000 Estado de Situación de la Deuda Pública Indirecta de los Organismos Banca de Desarrollo No. Crédito Saldo Tasa Plazo (Meses) (Meses) León Organismo (SAPAL) Banobras ,595,761 75,753,481 TIIE* Mar-2017 N/A Ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales fase II en la ciudad de León, Gto. Total 75,753,481 León Organismo (SAPAL) Saldo Tasa Plazo (Meses) (Meses) Banco del Bajío 80,252,500 7,352,304 Estado de Situación de la Deuda Pública Indirecta de los Organismos Banca Comercial Total 7,352,304 TIIE Feb-2012 N/A Obra pública productiva en los rubros de: agua potable, alcantarillado sanitario, saneamiento, reuso de agua tratada y otras inversiones