Cuenta General 2015 ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

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1 Cuenta General 2015 ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA

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3 ÍNDICE 1. BALANCE... pág CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL... pág ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO... pág LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS... pág PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES... pág PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS... pág LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS... pág PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS... pág RESULTADO PRESUPUESTARIO... pág MEMORIA... pág ORGANIZACIÓN... pág ESTADO OPERATIVO... pág INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO... pág CUADRO DE FINANCIACIÓN... pág REMANENTE DE TESORERÍA... pág ESTADO DE TESORERÍA... pág INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO... pág MODIFICACIONES DE CRÉDITO... pág CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO... pág CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA... pág ADJUDICATARIOS QUE SUPERAN EL 5% DEL TOTAL ADJUDICADO... pág OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS... pág INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO... pág DEVOLUCIONES DE INGRESOS... pág DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS... pág OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS... pág OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORES... pág. 107

4 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. DEUDORES... pág GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA... pág DESVIACIÓN FINANCIADA POR RECURSOS EN GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA... pág CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA... pág. 121 Nota: Se omiten aquellos estados contables, previstos en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 15 de diciembre de 1997, que carecen de contenido.

5 1. BALANCE

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7 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA BALANCE ACTIVO A) INMOVILIZADO , ,62 II. Inmovilizaciones inmateriales , ,06 1. Gastos de investigación y desarrollo ,40 0,00 2. Propiedad industrial , ,74 3. Aplicaciones informáticas , ,78 4. Propiedad intelectual 2.109, ,65 6. Otro inmovilizado inmaterial 7.257, ,58 7. Amortizaciones , ,69- III. Inmovilizaciones materiales , ,56 1. Terrenos y construcciones , ,39 2. Instalaciones técnicas y maquinaria , ,17 3. Utillaje y mobiliario , ,07 4. Otro inmovilizado , ,01 5. Amortizaciones , ,08- C) ACTIVO CIRCULANTE , ,48 II. Deudores , ,90 1. Deudores presupuestarios , ,40 4. Administraciones Públicas , ,50 III. Inversiones financieras temporales 3.156, ,63 2. Otras inversiones y créditos a corto plazo 3.156, ,63 IV. Tesorería , ,95 1. Tesorería , ,95 TOTAL ACTIVO , ,10 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 7

8 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA BALANCE PASIVO A) FONDOS PROPIOS , ,68 I. Patrimonio , ,26 1. Patrimonio , ,46 2. Patrimonio recibido en adscripción , ,80 IV. Resultados del ejercicio , ,58- D) ACREEDORES A CORTO PLAZO , ,42 III. Acreedores , ,42 1. Acreedores presupuestarios 1.883, ,58 2. Acreedores no presupuestarios 150, ,08 4. Administraciones Públicas , ,95 5. Otros acreedores , ,81 TOTAL PASIVO , ,10 Pág. 8 CUENTA GENERAL 2015

9 2. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

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11 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DEBE A) GASTOS , ,96 1. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales , ,96 a) Gastos de personal , ,29 a.1) Sueldos, salarios y asimilados , ,31 a.2) Cargas sociales , ,98 c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado , ,31 c.1) Dotaciones amortización de inmovilizado , ,31 e) Otros gastos de gestión , ,36 e.1) Servicios exteriores , ,36 e.2) Tributos 4.909,69 0,00 TOTAL DEBE , ,96 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 11

12 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL HABER B) INGRESOS , ,38 1. Ingresos de gestión ordinaria , ,89 a) Ingresos tributarios , ,69 a.15) Tasas por prestación de servicios o realización de actividades , ,69 c) Prestaciones de servicios , ,20 c.1) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades , ,20 2. Otros ingresos de gestión ordinaria , ,33 a) Reintegros 4.506, ,67 a.1) Reintegros 4.506, ,67 c) Otros ingresos de gestión , ,57 c.1) Ingr. accesorios y de gestión corriente , ,57 f) Otros intereses e ingresos asimilados 5.017, ,09 f.1) Otros intereses 5.017, ,09 3. Transferencias y subvenciones , ,16 a) Transferencias corrientes , ,00 b) Subvenciones corrientes 0, ,16 c) Transferencias de capital , ,00 DESAHORRO , ,58 TOTAL HABER , ,96 Pág. 12 CUENTA GENERAL 2015

13 3. ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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15 3.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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17 PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES

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19 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Programa 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (IMPORTE EN EUROS) CÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS REMANENTES DE CRÉDITO 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 0, , ,66 234,34 13 LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES ,00 0, , ,34 214,66 SANITARIAS) 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA ,00 0, , ,32 19,68 LES A CARGO DEL EMPLEADOR 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER- VICIOS 0, , , , ,79 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 0, , , , ,82 22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 0, , , , ,88 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI- CIO 0, , , , ,09 Total Operaciones Corrientes , , , , ,13 6 INVERSIONES REALES , , , , ,91 60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA , , , , ,91 Total Operaciones de Capital , , , , ,91 Total operaciones no financieras , , , , ,04 Total Programa , , , , ,04 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 19

20 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Programa 541H INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN VITIVINÍCOLA (IMPORTE EN EUROS) CÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS REMANENTES DE CRÉDITO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER , ,00-0,00 0,00 0,00 VICIOS 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI- CIO 3.000, ,00-0,00 0,00 0,00 Total Operaciones Corrientes 3.000, ,00-0,00 0,00 0,00 6 INVERSIONES REALES ,00 0, , , ,43 60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA ,00 0, , , ,43 Total Operaciones de Capital ,00 0, , , ,43 Total operaciones no financieras , , , , ,43 Total Programa , , , , ,43 Pág. 20 CUENTA GENERAL 2015

21 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Programa 719A PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DEL SECTOR VITIVINICOLA (IMPORTE EN EUROS) CÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS REMANENTES DE CRÉDITO 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 0, , , ,85 10 ALTOS CARGOS ,00 0, , , ,06 12 FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE ,00 0, , , ,22 INSTITUCIONES SANITARIAS) 13 LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES ,00 0, , , ,34- SANITARIAS) 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA- LES A CARGO DEL EMPLEADOR ,00 0, , , ,09-2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER- VICIOS , , , , ,19 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.000, ,00-0,00 0,00 0,00 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON , , , ,15 0,00 SERVACIÓN 22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS , , , , ,19 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI- CIO 7.000, , , ,96 0,00 Total Operaciones Corrientes , , , , ,04 Total operaciones no financieras , , , , ,04 8 ACTIVOS FINANCIEROS ,00 0, , , ,00 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS ,00 0, , , ,00 Total Operaciones financieras ,00 0, , , ,00 Total Programa , , , , ,04 Total Órgano Gestor , , , , ,51 Total Sección , , , , ,51 Total , , , , ,51 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 21

22 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES (IMPORTE EN EUROS) CÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS REMANENTES DE CRÉDITO 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 0, , , ,19 10 ALTOS CARGOS ,00 0, , , ,06 12 FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE ,00 0, , , ,22 INSTITUCIONES SANITARIAS) 13 LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES ,00 0, , , ,68- SANITARIAS) 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA ,00 0, , , ,41- LES A CARGO DEL EMPLEADOR 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER- VICIOS , , , , ,98 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.000, , , , ,82 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON- SERVACIÓN , , , ,15 0,00 22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS , , , , ,07 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI , , , , ,09 CIO Total Operaciones Corrientes , , , , ,17 6 INVERSIONES REALES , , , , ,34 60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA , , , , ,34 Total Operaciones de Capital , , , , ,34 Total operaciones no financieras , , , , ,51 8 ACTIVOS FINANCIEROS ,00 0, , , ,00 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS ,00 0, , , ,00 Total Operaciones financieras ,00 0, , , ,00 Total , , , , ,51 Pág. 22 CUENTA GENERAL 2015

23 PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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25 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Programa 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO CÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS (IMPORTE EN EUROS) PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO 1 GASTOS DE PERSONAL , , , ,66 0,00 13 LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES , , , ,34 0,00 SANITARIAS) 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA , , , ,32 0,00 LES A CARGO DEL EMPLEADOR 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER- VICIOS , , , ,21 0,00 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES , , , ,18 0,00 22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS , , , ,12 0,00 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI , , , ,91 0,00 CIO Total Operaciones Corrientes , , , ,87 0,00 6 INVERSIONES REALES , , , ,76 0,00 60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA , , , ,76 0,00 Total Operaciones de Capital , , , ,76 0,00 Total operaciones no financieras , , , ,63 0,00 Total Programa , , , ,63 0,00 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 25

26 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Programa 541H INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN VITIVINÍCOLA CÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS (IMPORTE EN EUROS) PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO 6 INVERSIONES REALES , , , , ,97 60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA , , , , ,97 Total Operaciones de Capital , , , , ,97 Total operaciones no financieras , , , , ,97 Total Programa , , , , ,97 Pág. 26 CUENTA GENERAL 2015

27 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Programa 719A PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DEL SECTOR VITIVINICOLA CÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS (IMPORTE EN EUROS) PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO 1 GASTOS DE PERSONAL , , , ,15 0,00 10 ALTOS CARGOS , , , ,94 0,00 12 FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE , , , ,78 0,00 INSTITUCIONES SANITARIAS) 13 LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES , , , ,34 0,00 SANITARIAS) 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA , , , ,09 0,00 LES A CARGO DEL EMPLEADOR 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER , , , ,89 0,00 VICIOS 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON , , , ,15 0,00 SERVACIÓN 22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS , , , ,78 0,00 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI- CIO 1.118, , , ,96 0,00 Total Operaciones Corrientes , , , ,04 0,00 Total operaciones no financieras , , , ,04 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS , , , ,00 0,00 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS , , , ,00 0,00 Total Operaciones financieras , , , ,00 0,00 Total Programa , , , ,04 0,00 Total Órgano Gestor , , , , ,97 Total Sección , , , , ,97 Total , , , , ,97 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 27

28 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CÓDIGO Capítulo/Artículo CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS (IMPORTE EN EUROS) PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO 1 GASTOS DE PERSONAL , , , ,81 0,00 10 ALTOS CARGOS , , , ,94 0,00 12 FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE , , , ,78 0,00 INSTITUCIONES SANITARIAS) 13 LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES , , , ,68 0,00 SANITARIAS) 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA , , , ,41 0,00 LES A CARGO DEL EMPLEADOR 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER , , , ,10 0,00 VICIOS 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES , , , ,18 0,00 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON , , , ,15 0,00 SERVACIÓN 22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS , , , ,90 0,00 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI , , , ,87 0,00 CIO Total Operaciones Corrientes , , , ,91 0,00 6 INVERSIONES REALES , , , , ,97 60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA , , , , ,97 Total Operaciones de Capital , , , , ,97 Total operaciones no financieras , , , , ,97 8 ACTIVOS FINANCIEROS , , , ,00 0,00 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS , , , ,00 0,00 Total Operaciones financieras , , , ,00 0,00 Total , , , , ,97 Pág. 28 CUENTA GENERAL 2015

29 3.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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31 PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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33 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA CÓDIGO Capítulo/Artículo PREVISIONES INICIALES MODIFICACIONES PREVISIONES DEFINITIVAS DERECHOS RECONOCIDOS SALDO DE PREVISIÓN (IMPORTE EN EUROS) RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PTES. DE COBRO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS , , , , , ,05 0,00 INGRESOS 31 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS ,00 0, , , , ,70 0,00 PÚBLICOS 32 TASAS , , , , , ,68 0,00 38 REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIEN- TES 0,00 0,00 0, , , ,47 0,00 39 OTROS INGRESOS 9.000,00 0, , , , ,80-0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , ,98 0, , ,00 40 DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA , , , ,98 0, , ,00 5 INGRESOS PATRIMONIALES ,00 0, , , , ,10 0,00 52 INTERESES DE DEPÓSITOS ,00 0, , , , ,72 0,00 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVE- CHAMIENTOS ESPECIALES 900,00 0,00 900,00 812,38 87,62 812,38 0,00 Total Operaciones Corrientes , , , , , , ,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 0, , , , ,03 0,00 70 DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE ,00 0, , , , ,03 0,00 CASTILLA-LA MANCHA Total Operaciones de Capital ,00 0, , , , ,03 0,00 Total operaciones no financieras , , , , , , ,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS , , , , , ,63 0,00 82 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS ,00 0, , , , ,63 0,00 87 REMANENTE DE TESORERÍA 0, , ,67 0, ,67 0,00 0,00 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 33

34 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA CÓDIGO Capítulo/Artículo PREVISIONES INICIALES MODIFICACIONES PREVISIONES DEFINITIVAS DERECHOS RECONOCIDOS SALDO DE PREVISIÓN (IMPORTE EN EUROS) RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PTES. DE COBRO Total Operaciones financieras , , , , , ,63 0,00 Total Sección , , , , , , ,00 Total , , , , , , ,00 Pág. 34 CUENTA GENERAL 2015

35 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA PARTE I - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CÓDIGO Capítulo/Artículo PREVISIONES INICIALES MODIFICACIONES PREVISIONES DEFINITIVAS DERECHOS RECONOCIDOS SALDO DE PREVISIÓN (IMPORTE EN EUROS) RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PTES. DE COBRO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS , , , , , ,05 0,00 INGRESOS 31 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS ,00 0, , , , ,70 0,00 PÚBLICOS 32 TASAS , , , , , ,68 0,00 38 REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIEN- TES 0,00 0,00 0, , , ,47 0,00 39 OTROS INGRESOS 9.000,00 0, , , , ,80-0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , ,98 0, , ,00 40 DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA , , , ,98 0, , ,00 5 INGRESOS PATRIMONIALES ,00 0, , , , ,10 0,00 52 INTERESES DE DEPÓSITOS ,00 0, , , , ,72 0,00 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVE- CHAMIENTOS ESPECIALES 900,00 0,00 900,00 812,38 87,62 812,38 0,00 Total Operaciones Corrientes , , , , , , ,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 0, , , , ,03 0,00 70 DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE ,00 0, , , , ,03 0,00 CASTILLA-LA MANCHA Total Operaciones de Capital ,00 0, , , , ,03 0,00 Total operaciones no financieras , , , , , , ,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS , , , , , ,63 0,00 82 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS ,00 0, , , , ,63 0,00 87 REMANENTE DE TESORERÍA 0, , ,67 0, ,67 0,00 0,00 Total Operaciones financieras , , , , , ,63 0,00 Total , , , , , , ,00 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 35

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37 3.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

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39 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA RESULTADO PRESUPUESTARIO CONCEPTOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS(I) OBLIGACIONES RECONOCIDOS NETOS(II) IMPORTES(I-II) 1.(+) Operaciones no financieras 2.(+) Operaciones con Activos Financieros , , , , , ,63 I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 + 2) , , ,45- II.- VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 III.- SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II) ,45-4.(+) Créditos gastados financiados con remanentes de tesorería 5.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada 6.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada ,35 0,00 0,00 IV.- DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III ) ,10- INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 39

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41 4. MEMORIA

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43 4.1. ORGANIZACIÓN

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45 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA EL INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA. CREACIÓN, PERSONALIDAD Y CAPACIDAD JURÍDICA, OBJETIVOS, FUNCIONES, RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO, CONTABILIDAD Y CONTROL ECONÓMICO Y PATRIMONIO CREACIÓN El Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha fue creado por Ley 2/1999, de 18 de marzo (D.O.C.M nº 21 de ), rigiéndose en la actualidad por lo dispuesto en el título III de la Ley 8/2003 (D.O.C.M. nº 50 de ) y los estatutos del IVICAM, Decreto 231/2004, de 6 de julio de 2004 (D.O.C.M. nº 128 de ). Durante el año 2015 el Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha (IVICAM) ha quedado extinguido como Organismo Autónomo de la Administración Regional y ha pasado a integrarse en el Instituto de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (IRIAF) creado según Ley Regional 4/2015, de 26 de marzo. En todo caso a lo largo del año 2015 el IVICAM ha mantenido su unidad de acción y parte de su presupuesto, al igual que ha ocurrido con el resto de Centros adscritos al IRIAF que han seguido trabajando bajo presupuestos de la Consejería (Direcciones Generales y Direcciones Provinciales) y por tanto se presentarán memorias anuales por separado, siendo en 2016 cuando una vez integrados todos los Centros bajo la misma dirección y el mismo presupuesto cuando se realice una única memoria. COMPETENCIAS Son los fines del Instituto: El desarrollo del sector vitivinícola regional, promoviendo la mejora del cultivo de la vid y fomentando la calidad de la uva, mosto, vino y demás productos procedentes de la vid producidos en la región. INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 45

46 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA La orientación de la producción, realizando el control cualitativo de la comercialización de los vinos amparados por designaciones de calidad, denominaciones de origen e indicaciones geográficas. El impulso de la investigación y la experimentación, así como la aplicación de las nuevas tecnologías, mediante las oportunas acciones de transferencia y la coordinación de las actividades de cooperación entre los sectores público y privado relacionados con la vitivinicultura. Son funciones del Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha: Las que directamente le asigna la Ley 8/2003, de 20 de marzo, de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha. La gestión y ejecución, en régimen de descentralización funcional, de las actividades de fomento, prestación y gestión de los servicios públicos relacionadas con sus fines que le encomiende la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural. La investigación y experimentación aplicadas en materia de vitivinicultura. ORGANIZACIÓN. El gobierno, representación y administración del Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha se ejercerá mediante los siguientes órganos: 1. ÓRGANOS COLEGIADOS: a) Consejo de Dirección b) Consejo Asesor c) Comité de Gestión de los vinos de calidad producidos en regiones determinadas (V.C.P.R.D.) d) Comité de Seguimiento de los productos vitivinícolas con indicación geográfica e) Comisión de Calificación de los V.C.P.R.D. Pág. 46 CUENTA GENERAL 2015

47 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA Hasta donde llega el conocimiento de la nueva dirección del IRIAF, estos órganos de gobierno no se reunieron en ninguna ocasión durante el año ÓRGANOS UNIPERSONALES: a) Presidente b) Vicepresidente c) Director 3. JEFATURAS DE SERVICIO: a) Jefe de Servicio de Personal y Asuntos Generales. b) Jefe del servicio de investigación y tecnología. RÉGIMEN JURÍDICO. Las resoluciones del Presidente del Instituto y los acuerdos del Consejo de Dirección del Instituto agotan la vía administrativa. Contra dichos actos y acuerdos cabrá interponer recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio del recurso potestativo de reposición previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. De conformidad con lo previsto en el artículo 34.4 de la Ley 8/2003, de 20 de marzo, de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha, agotarán igualmente la vía administrativa las resoluciones de su Director en materia de calificación y descalificación de los VCPRD. El resto de resoluciones y acuerdos de los órganos unipersonales y colegiados del Instituto podrán ser recurridos en alzada ante el Presidente del Instituto. Las reclamaciones previas, en asuntos civiles y laborales, serán resueltas por el Director del Instituto. RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO. El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero será el establecido para los Organismos autónomos, efectuándose de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 47

48 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre. RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN. El régimen jurídico aplicable a la contratación será el establecido en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, sujetándose asimismo a la demás normativa aplicable a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Pág. 48 CUENTA GENERAL 2015

49 4.2. ESTADO OPERATIVO

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51 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA ESTADO OPERATIVO. GASTOS (IMPORTE EN EUROS) CÓDIGO G. Función OBLIGACIONES RECONOCIDAS 5 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO ,20 7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS ,04 Total ,24 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 51

52 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA ESTADO OPERATIVO. INGRESOS (IMPORTE EN EUROS) CÓDIGO Capítulo DERECHOS RECONOCIDOS 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ,05 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,98 5 INGRESOS PATRIMONIALES 5.830,10 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,03 8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.540,63 Total ,79 Pág. 52 CUENTA GENERAL 2015

53 4.3. INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

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55 CUADRO DE FINANCIACIÓN

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57 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA CUADRO DE FINANCIACIÓN FONDOS APLICADOS Recursos aplicados en operaciones de gestión , ,65 c) Servicios exteriores , ,36 d) Tributos 4.909,69 e) Gastos de personal , ,29 g) Transferencias y subvenciones h) Gastos financieros i) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales 3. Gastos de formalización de deudas 4. Adquisiciones y otras altas del inmovilizado , ,65 a) Destinados al uso general b) Inmov. inmateriales ,40 503,75 c) Inmov. materiales , ,90 d) Inv. gestionadas otros entes e) Inmov. financieras 5. Disminuciones directas de patrimonio a) En adscripción b) En cesión c) Entregado al uso general 6. Cancelación o traspaso a c/p de deudas a largo plazo b) Por préstamos recibidos c) Otros conceptos TOTAL APLICACIONES , ,30 EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE) INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 57

58 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA CUADRO DE FINANCIACIÓN FONDOS OBTENIDOS Recursos procedentes de operaciones de gestión , ,38 c) Impuestos directos y cotizaciones sociales d) Impuestos indirectos e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales , ,89 f) Transferencias y subvenciones , ,16 g) Ingresos financieros 5.017, ,09 h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales , ,24 3. Incrementos directos de patrimonio a) En adscripción b) En cesión 4. Deudas a largo plazo a) Empréstitos y pasivos análogos b) Préstamos recibidos c) Otros conceptos 5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado a) Destinados al uso general b) I. Inmateriales c) I. Materiales d) I. Financieras 6. Cancelación anticipada o traspaso a c/p de inmovilizado TOTAL ORÍGENES , ,92 EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES , ,92 (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE) Pág. 58 CUENTA GENERAL 2015

59 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE. RESUMEN EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2014 AUMENTOS DISMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES 2. Deudores , , ,74 a) Presupuestarios , ,40 b) No presupuestarios 1.619, , ,74 3. Acreedores , ,25 169, ,27 a) Presupuestarios , ,06 b) No presupuestarios 2.829, ,25 169, ,21 4. Inversiones financieras temporales 1.040, ,69 5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo a) Empréstitos y otras emisiones b) Préstamos recibidos y otros conceptos 7. Tesorería , ,98 TOTAL , , , ,01 VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE , ,92 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 59

60 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA CONCILIACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE CON LOS RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES IMPORTE I.Resultado contable del ejercicio (Desahorro) ,97 II.Aumentos ,84 Dotación para amortización del inmovilizado ,84 Subvenciones de capital Gastos extraordinarios Gastos y pérdidas de otros ejercicios Total aumentos III.Disminuciones ,84 Variación provisión y pérdida de créditos incobrables Variación de la provisión de inversiones financieras Beneficios procedentes del inmovilizado Ingresos extraordinarios Ingresos y beneficios de otros ejercicios Total disminuciones IV.Recursos procedentes de las operaciones(i+ii+iii) ,13 V.Flujo por operaciones de inversión ,95 -Aplicación por adquisiciones y otras altas de inmovilizado ,95 +Operaciones por enajenaciones y otras bajas de inmovilizado Total flujo por operaciones de inversión ,95 VI.Flujo por operaciones de financiación +Origen por deudas a largo plazo -Aplicación por cancelación o traspaso a c/p de deudas a l/p +Incrementos directos de patrimonio -Disminuciones directas de patrimonio Total flujo por operaciones de financiación VII.Variación del capital circulante (IV+V+VI) ,08 Pág. 60 CUENTA GENERAL 2015

61 REMANENTE DE TESORERÍA

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63 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA CONCEPTO IMPORTE 1. (+) Derechos pendientes de cobro ,17 (+) del Presupuesto corriente (+) de Presupuestos cerrados (+) de operaciones no presupuestarias (-) de dudoso cobro (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva , , ,17 0,00 0,00 2. (-) Obligaciones pendientes de pago ,71 (+) del Presupuesto corriente (+) de Presupuestos cerrados (+) de operaciones no presupuestarias (-) pagos pendientes de aplicación definitiva 1.883,97 0, ,74 0,00 3. (+) Fondos líquidos ,51 (+) cuentas operativas (+) cuentas restringidas de ingresos (+) cuentas restringidas de pagos , ,99 0,00 I. Remanente de Tesorería afectado ,32 II. Remanente de Tesorería no afectado ,65 III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II) ,97 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 63

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65 ESTADO DE TESORERÍA

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67 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA ESTADO DE TESORERÍA CONCEPTO IMPORTE 1. Cobros ,50 (+) del Presupuesto corriente (+) de Presupuestos cerrados (+) de operaciones no presupuestarias , , ,31 2. Pagos ,94 (+) del Presupuesto corriente (+) de Presupuestos cerrados (+) de operaciones no presupuestarias , , ,09 I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1-2) ,44-3. Saldo inicial de Tesorería ,95 II.Saldo final de Tesorería (I + 3) ,51 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 67

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69 4.4. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

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71 MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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73 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA MODIFICACIONES DE CRÉDITO Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Programa 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO CÓDIGO Capítulo/Artículo EXTRAORDINA- RIOS SUPLEMENTOS MODIFICACIONES TÉCNICAS AMPLIACIONES GENERACIONES TRANSFEREN- CIAS INCORPORACIÓN DE REMANENTES (IMPORTE EN EUROS) TOTAL MODIFICACIONES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER- 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 VICIOS 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI- 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 CIO Total Operaciones Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 6 INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,67 60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,67 Total Operaciones de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,67 Total operaciones no financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,67 Total Programa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,67 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 73

74 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA MODIFICACIONES DE CRÉDITO Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Programa 541H INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN VITIVINÍCOLA CÓDIGO Capítulo/Artículo EXTRAORDINA- RIOS SUPLEMENTOS MODIFICACIONES TÉCNICAS AMPLIACIONES GENERACIONES TRANSFEREN- CIAS INCORPORACIÓN DE REMANENTES (IMPORTE EN EUROS) TOTAL MODIFICACIONES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER- 0,00 0, ,00-0,00 0,00 0,00 0, ,00- VICIOS 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI- CIO 0,00 0, ,00-0,00 0,00 0,00 0, ,00- Total Operaciones Corrientes 0,00 0, ,00-0,00 0,00 0,00 0, ,00- Total operaciones no financieras 0,00 0, ,00-0,00 0,00 0,00 0, ,00- Total Programa 0,00 0, ,00-0,00 0,00 0,00 0, ,00- Pág. 74 CUENTA GENERAL 2015

75 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA MODIFICACIONES DE CRÉDITO Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Programa 719A PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DEL SECTOR VITIVINICOLA CÓDIGO Capítulo/Artículo EXTRAORDINA- RIOS SUPLEMENTOS MODIFICACIONES TÉCNICAS AMPLIACIONES GENERACIONES TRANSFEREN- CIAS INCORPORACIÓN DE REMANENTES (IMPORTE EN EUROS) TOTAL MODIFICACIONES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER- 0,00 0, ,92-0,00 0,00 0,00 0, ,92- VICIOS 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 0,00 0, ,00-0,00 0,00 0,00 0, ,00-21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON- 0,00 0, ,85-0,00 0,00 0,00 0, ,85- SERVACIÓN 22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 0,00 0, ,03-0,00 0,00 0,00 0, ,03-23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI- 0,00 0, ,04-0,00 0,00 0,00 0, ,04- CIO Total Operaciones Corrientes 0,00 0, ,92-0,00 0,00 0,00 0, ,92- Total operaciones no financieras 0,00 0, ,92-0,00 0,00 0,00 0, ,92- Total Programa 0,00 0, ,92-0,00 0,00 0,00 0, ,92- Total Órgano Gestor 0,00 0, ,92-0,00 0,00 0, , ,75 Total Sección 0,00 0, ,92-0,00 0,00 0, , ,75 Total 0,00 0, ,92-0,00 0,00 0, , ,75 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 75

76 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA MODIFICACIONES DE CRÉDITO CÓDIGO Capítulo/Artículo EXTRAORDINA- RIOS SUPLEMENTOS MODIFICACIONES TÉCNICAS AMPLIACIONES GENERACIONES TRANSFEREN- CIAS INCORPORACIÓN DE REMANENTES (IMPORTE EN EUROS) TOTAL MODIFICACIONES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER- 0,00 0, ,92-0,00 0, , , ,08 VICIOS 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 0,00 0, ,00-0,00 0, ,00 0, ,00 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON- 0,00 0, ,85-0,00 0,00 0,00 0, ,85- SERVACIÓN 22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 0,00 0, ,03-0,00 0, , , ,97 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI- 0,00 0, ,04-0,00 0, , , ,96 CIO Total Operaciones Corrientes 0,00 0, ,92-0,00 0, , , ,08 6 INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,67 60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,67 Total Operaciones de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,67 Total operaciones no financieras 0,00 0, ,92-0,00 0,00 0, , ,75 Total 0,00 0, ,92-0,00 0,00 0, , ,75 Pág. 76 CUENTA GENERAL 2015

77 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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79 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA PARTE I - LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES (IMPORTE EN EUROS) CÓDIGO G. Función/Programa CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS REMANENTES DE CRÉDITO 5 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE , , , , ,47 CARÁCTER ECONÓMICO 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO , , , , ,04 LLO TECNOLÓGICO 541H INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN VITIVINÍ- COLA , , , , ,43 7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES , , , , ,04 PRODUCTIVOS 719A PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E IN- DUSTRIALIZACIÓN DEL SECTOR VITIVINI- COLA , , , , ,04 Total , , , , ,51 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 79

80 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA PARTE II - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CÓDIGO G. Función/Programa CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS (IMPORTE EN EUROS) PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO 5 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE , , , , ,97 CARÁCTER ECONÓMICO 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO , , , ,63 0,00 LLO TECNOLÓGICO 541H INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN VITIVINÍ , , , , ,97 COLA 7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES , , , ,04 0,00 PRODUCTIVOS 719A PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E IN- DUSTRIALIZACIÓN DEL SECTOR VITIVINI- COLA , , , ,04 0,00 Total , , , , ,97 Pág. 80 CUENTA GENERAL 2015

81 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

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83 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA SECCIÓN 50: IVICAM Abierto Procedimiento adjudicación Tipo de contrato Precio mas ventajoso Oferta mas ventajosa Obras Suministros Servicios Consultoria y Asistencia Gestión Servicios Públicos Administrativos Especiales Colaboración Sector Público y Privado Nº 1 1 Importe 1.382, ,43 Nº Importe , , , ,15 Privados TOTAL Restringido Precio mas ventajoso Oferta mas ventajosa Nº Importe Nº Importe Derivado Acuerdo Marco Negociado Diálogo Competitivo Adquisición Centralizada Directo Otros TOTAL Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe , , , ,58 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 83

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85 ADJUDICATARIOS QUE SUPERAN EL 5% DEL TOTAL ADJUDICADO

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87 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA ADJUDICATARIOS QUE SUPERAN EL 5% DEL TOTAL ADJUDICADO SECCIÓN 50: IVICAM ADJUDICATARIO N.I.F. TIPO DE CONTRATO IMPORTE TOTAL PARROS OBRAS, S.L. B OBRAS ,21 BIONET SERVICIOS TÉCNICOS, S.L. B SUMINISTROS ,00 BIOPOLIS, S.L. B SERVICIOS ,00 ASOC. INV. INDUST. AGROALIMENT. "AINIA" G SERVICIOS ,00 NEOL BIOSOLUTIONS, S.A. A SERVICIOS ,00 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 87

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89 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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91 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Programa 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO CÓDIGO Capítulo/Artículo OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO RECTIFICACIONES ANULACIONES (IMPORTE EN EUROS) TOTAL OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES A 31 DE DICIEMBRE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER ,23 0, , ,23 0,00 VICIOS 22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 612,03 0,00 612,03 612,03 0,00 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI- 869,20 0,00 869,20 869,20 0,00 CIO Total Operaciones Corrientes 1.481,23 0, , ,23 0,00 Total operaciones no financieras 1.481,23 0, , ,23 0,00 Total Programa 1.481,23 0, , ,23 0,00 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 91

92 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Programa 541H INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN VITIVINÍCOLA CÓDIGO Capítulo/Artículo OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO RECTIFICACIONES ANULACIONES (IMPORTE EN EUROS) TOTAL OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES A 31 DE DICIEMBRE 6 INVERSIONES REALES ,58 0, , ,58 0,00 60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA ,58 0, , ,58 0,00 Total Operaciones de Capital ,58 0, , ,58 0,00 Total operaciones no financieras ,58 0, , ,58 0,00 Total Programa ,58 0, , ,58 0,00 Pág. 92 CUENTA GENERAL 2015

93 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Órgano Gestor 5001 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Programa 719A PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DEL SECTOR VITIVINICOLA CÓDIGO Capítulo/Artículo OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO RECTIFICACIONES ANULACIONES (IMPORTE EN EUROS) TOTAL OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES A 31 DE DICIEMBRE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER ,77 0, , ,77 0,00 VICIOS 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON ,91 0, , ,91 0,00 SERVACIÓN 22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS ,92 0, , ,92 0,00 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI- 603,94 0,00 603,94 603,94 0,00 CIO Total Operaciones Corrientes ,77 0, , ,77 0,00 Total operaciones no financieras ,77 0, , ,77 0,00 Total Programa ,77 0, , ,77 0,00 Total Órgano Gestor ,58 0, , ,58 0,00 Total Sección ,58 0, , ,58 0,00 Total ,58 0, , ,58 0,00 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 93

94 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS CÓDIGO Capítulo/Artículo OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO RECTIFICACIONES ANULACIONES (IMPORTE EN EUROS) TOTAL OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES A 31 DE DICIEMBRE 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER ,00 0, , ,00 0,00 VICIOS 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON ,91 0, , ,91 0,00 SERVACIÓN 22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS ,95 0, , ,95 0,00 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVI ,14 0, , ,14 0,00 CIO Total Operaciones Corrientes ,00 0, , ,00 0,00 6 INVERSIONES REALES ,58 0, , ,58 0,00 60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA ,58 0, , ,58 0,00 Total Operaciones de Capital ,58 0, , ,58 0,00 Total operaciones no financieras ,58 0, , ,58 0,00 Total ,58 0, , ,58 0,00 Pág. 94 CUENTA GENERAL 2015

95 4.5. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

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97 DEVOLUCIONES DE INGRESOS

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99 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA DEVOLUCIONES DE INGRESOS INDEBIDOS Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA CÓDIGO Capítulo/Concepto OBLIGACIONES PTES. 1 DE ENERO MODIFICACIONES OBLIGACIONES DEL EJERCICIO (IMPORTE EN EUROS) TOTAL OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES. 31 DE DIC. 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS 0,00 0, , , ,84 0,00 INGRESOS 323 Tasas en materia de agricultura y medio 0,00 0,00 42,68 42,68 42,68 0,00 ambiente 329 Otras tasas 0,00 0,00 42,21 42,21 42,21 0, Recargos y multas 0,00 0, , , ,95 0,00 Total Operaciones Corrientes 0,00 0, , , ,84 0,00 Total operaciones no financieras 0,00 0, , , ,84 0,00 Total Sección 0,00 0, , , ,84 0,00 Total 0,00 0, , , ,84 0,00 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 99

100 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA DEVOLUCIONES DE INGRESOS INDEBIDOS CÓDIGO Capítulo OBLIGACIONES PTES. 1 DE ENERO MODIFICACIONES OBLIGACIONES DEL EJERCICIO (IMPORTE EN EUROS) TOTAL OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES. 31 DE DIC. 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 0,00 0, , , ,84 0,00 Total Operaciones Corrientes 0,00 0, , , ,84 0,00 Total operaciones no financieras 0,00 0, , , ,84 0,00 Total 0,00 0, , , ,84 0,00 Pág. 100 CUENTA GENERAL 2015

101 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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103 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Sección 50 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Centro Gestor INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA CÓDIGO Capítulo/Subconcepto/Ejercicio PTE. DE COBRO A 1 DE ENERO DERECHOS ANULADOS RECTIFICACIONES INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS TOTAL MODIFICACIONES INGRESOS REALIZADOS (IMPORTE EN EUROS) PTE.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0, De la Junta de Comunidades de Castilla-La ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 Mancha Ejercicio ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 Total Operaciones Corrientes ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , De la Junta de Comunidades de Castilla-La ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Mancha Ejercicio ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total Operaciones de Capital ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total operaciones no financieras ,40 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Total Centro Gestor ,40 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Total Sección ,40 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Total ,40 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 103

104 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS CÓDIGO Capítulo PTE. DE COBRO A 1 DE ENERO DERECHOS ANULADOS RECTIFICACIONES INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS TOTAL MODIFICACIONES INGRESOS REALIZADOS (IMPORTE EN EUROS) PTE.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 Total Operaciones Corrientes ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total Operaciones de Capital ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total operaciones no financieras ,40 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Total ,40 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Pág. 104 CUENTA GENERAL 2015

105 4.6. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

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107 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORES

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109 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORES CÓDIGO DENOMINACIÓN SALDOS INICIALES INGRESOS RECIBIDOS PAGOS EFECTUADOS SALDOS FINALES ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS O. A. NO P.: RET.JUDICIALES MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA MOV.INT.TESORERIA FONDO LIQUIDEZ AUTONOMICA H.P. I.R.P.F. NOMINA H.P. I.R.P.F.: PROF RET. IRPF CURSOS CUOTAS DHOS PASIVOS SEG. SOC, ACREEDORA SEGURIDAD SOCIAL - CUOTA TRANSITORIA MUFACE, F. GENERAL IVA REPERCUTIDO C.P.A.: ING. PTES. APLIC. RET. NOMINAS LAB.L.PL C.P.A. : ING. PTES. APLIC. RET. NOM. FUNC.L.PL C.P.A. : DE VARIOS "C.P.A.; DELEG. PROV.CONTRAIDO POR RECAUDADO" 2.980, , ,21 150,72 0, , ,41 0,00 0, , ,46 0,00 0, , ,86 0, , , , ,88 0,00 378,65 378,65 0,00 177,92 103,55 281,47 0,00 0,00 733,74 733,74 0,00 0, , ,11 0, , , , ,69 0,00 321,30 321,30 0,00 0, , ,56 0,08-0,00 433,44 433,44 0,00 0, , ,19 0,00 0, , , ,53 312, ,99 312, ,99 Total , , , ,73 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 109

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111 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. DEUDORES

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113 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. DEUDORES CÓDIGO DENOMINACIÓN SALDOS INICIALES PAGOS EFECTUADOS INGRESOS RECIBIDOS SALDOS FINALES MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA GRECO HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IVA G. CONVENIO DE S.SOC IVA SOPORTADO PAGOS PENDIENTES DE APLICACION: COSTES CONVENIO 0, , ,00 0,00 0, , ,19 0, , , , ,17 0, , ,00 0,00 0, , ,23 0,00 0,00 5,08 5,08 0,00 Total , , , ,17 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 113

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115 4.7. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

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117 DESVIACIÓN FINANCIADA POR RECURSOS EN GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

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119 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA REMANENTE DE CRÉDITO CON FINANCIACION AFECTADA UNIDAD DE GASTO Aplic. pptaria. gastos SUSCEPTIBLE DE INCORPORACION A 2016 SUSCEPTIBLE DE GENERACION EN 2016 Importe Fuente Financiación Importe Aplic. pptaria. gastos Importe Fuente Financiación Importe TOTAL Proyecto CLAMBER 5001.G/541B/ , I/ , G/541B/ , G/541B/ , G/541B/ ,53 TOTAL INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA - LA MANCHA , , ,32 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 119

120 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA DESVIACIONES DE FINANCIACION POSITIVAS CODIGO UNIDAD DE GASTO DENOMINACION IMPUTABLES A EJERCICIOS ANTERIORES IMPUTABLES AL EJERCICIO ACUMULADAS A 31 DE DICIEMBRE 2000 Proyecto CLAMBER , ,32 TOTAL DESVIACIONES DE FINANCIACION , ,32 Pág. 120 CUENTA GENERAL 2015

121 CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA

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123 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO UNIDAD DE GASTO CRÉDITOS INCORPORADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO CRÉDITOS GENERADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO TOTAL Aplic. pptaria. gastos Crédito Fuente Financ. Obligado Aplic. pptaria. gastos Crédito Fuente Financ. Obligado Proyecto CLAMBER 5001.G/541B/20300 I/ , G/541B/ , , G/541B/ , G/541B/ , , G/541B/ , G/541B/ , G/541B/ , G/541B/ ,00 194, G/541B/ , G/541B/ , G/541B/ , , G/541B/ , G/541B/ , G/541B/ , , G/541B/ , , G/541B/ , , G/541B/ , ,87 INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA Pág. 123

124 2015 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO UNIDAD DE GASTO CRÉDITOS INCORPORADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO CRÉDITOS GENERADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO TOTAL Aplic. pptaria. gastos Crédito Fuente Financ. Obligado Aplic. pptaria. gastos Crédito Fuente Financ. Obligado 5001.G/541B/ , G/541B/ , G/541B/ , G/541B/ , ,51 TOTAL INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA - LA MANCHA , , ,35 Pág. 124 CUENTA GENERAL 2015