BATZAR NAGUSIA ASAMBLEA GENERAL. Vitoria-Gasteizen, 2012ko martxoaren 26an
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- Francisco Macías Castillo
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1 BATZAR NAGUSIA ASAMBLEA GENERAL Vitoria-Gasteizen, 2012ko martxoaren 26an Vitoria-Gasteiz, 26 de marzo de 2012
2 MOVIMIENTO PATRIMONIAL EJERCICIO 2011 Miles de euros PATRIMONIO 31/12/2010 APORTACIONES PRESTACIONES TRASPASOS DE ENTRADA TRASPASO SALIDA INGRESOS DE INVERSIONES GASTOS DE INVERSIONES COMISIONES DE INTERMEDIACIÓN GASTOS DE ADMINISTRACION PATRIMONIO 31/12/ RESULTADO DE INVERSIONES PATRIMONIO MEDIO RENTABILIDAD VALOR LIQUIDATIVO ,26% 1
3 COMPARATIVA EVOLUCION CARTERA RF ITZARRI VS BENCHMARK 31/12/2011 RENTABILIDAD A BUND ALEMAN 10Y 2,650% BENCHMARK 2,650% ITZARRI 5,61% DIFERENCIAL 2,96% ANALISIS DE RENTABILIDAD 6,000% 5,61% 5,000% 2,96% RENTABILIDAD 4,000% 3,000% 2,000% 2,65% 2,65% 2,96% 1,000% 0,000% BUND ALEMAN 10Y BENCHMARK ITZARRI DIFERENCIAL 2
4 3
5 % / PATRIMONIO a : 16,46% % / RENTA FIJA a : 22,85% CARTERA A VENCIMIENTO A EMISOR TITULO NOMINAL COSTE VTO. TIR RATING GOBIERNO VASCO GOBIERNO VASCO 4,15% 28/10/ , ,00 28/10/2019 4,35% AA GOBIERNO VASCO GOBIERNO VASCO 4,60% 07/01/ , ,00 07/01/2025 4,62% AA GOBIERNO VASCO GOBIERNO VASCO 4,125% 30/06/ , ,00 30/06/2015 4,24% AA GOBIERNO VASCO GOBIERNO VASCO 4,75% 05/07/ , ,00 05/07/2017 4,78% AA GOBIERNO VASCO GOBIERNO VASCO 3,99% 28/01/ , ,00 28/01/2016 5,25% AA GOBIERNO DE ESPAÑA BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO 4,6% 30/07/ , ,00 30/07/2019 4,65% AA GOBIERNO DE ESPAÑA BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO 4,3% 31/10/ , ,00 31/10/2019 4,41% AA GOBIERNO DE ESPAÑA BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO 4,00% 30/04/ , ,00 30/04/2020 4,09% AA GOBIERNO DE ESPAÑA BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO 4,65% 30/07/ , ,00 30/07/2025 4,66% AA GOBIERNO DE ESPAÑA BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO 3,00% 30/04/ , ,00 30/04/2015 2,95% AA GOBIERNO DE ESPAÑA LETRAS DEL ESTADO 17/02/ , ,60 17/02/2012 5,36% AA GOBIERNO DE ESPAÑA BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO 5,85% 31/01/ , ,00 31/01/2022 6,98% AA FADE FADE 5,90% 17/03/ , ,00 17/03/2021 5,99% AA FADE FADE 4,80% 17/03/ , ,00 17/03/2014 4,86% AA CHASE BANK USA CHASE BANK USA CUPON 0 17/03/ , ,34 17/03/2048 6,37% AA CEDULAS TDA 6 CEDULAS TDA % 10/04/ , ,00 10/04/2011 8,20% AA AYT CEDULAS CAJAS AYT CEDULAS CAJAS 4% 21/03/ , ,00 21/03/2017 7,56% AA AYT CEDULAS CAJAS AYT CEDULAS CAJAS 3,75% 30/06/ , ,00 30/06/ ,05% AA GENERALITAT CATALUNYA BONOS GENERALITAT DE CATALUNYA 5,90% 20/05/ , ,00 20/05/2024 6,14% A , ,9 4 5,54 % AA 4
6 CARTERA RENTA FIJA INDICE: 1. RESUMEN 2. CLASES DE ACTIVO Y SECTORES 3. PRINCIPALES EMISORES 4. EXPOSICIÓN GEOGRÁFICA Y RATINGS 5
7 RESUMEN CASH CASH+FUTUROS * Todos los pesos son sobre patrimonio. Cash incluye las posiciones en contado, mientras que cash+futuros incluye también las posiciones nocionales de los futuros. 6
8 RESUMEN A lo largo del año se ha incrementado la rentabilidad esperada en un 1%, mientras que la duración se ha reducido en 0.3 años. 7
9 CLASE ACTIVO Y SECTORES* A lo largo del año se ha incrementado un 9.9% el peso en Gobiernos (principalmente Gobierno español y Gobierno vasco) incrementado un 6% el peso en Cedulas Hipotecarias (de entidades españolas) y reduciendo el peso en deuda financiera en un 5%, los depósitos en un 5%, los bonos corporativos en un 3.5% y las estructuras en un 2%. * Porcentajes calculados sobre la Renta Fija 8
10 PRINCIPALES EMISORES A lo largo del año se ha incrementado un 9% el peso en el Reino de España, un 3% en Gobierno Vasco y un 2.5% en Gobierno Italiano. 9
11 EXPOSICION GEOGRAFICA - RATINGS 10
12 COMPARATIVA EVOLUCION CARTERA RENTA VARIABLE GESTIONADA POR ITZARRI VS BENCHMARK COMPARATIVA EVOLUCION CARTERA RENTA VARIABLE GESTIONADA POR ITZARRI + FONDOS DE INV. EXTERNOS VS BENCHMARK RENTABILIDAD A Eurostoxx 50-17,05% Peso Eurostoxx 50: 50% Ibex 35-13,11% Peso Ibex 35: 30% Dow Jones -0,01% Peso Dow Jones: 20% Nikkei -17,34% PesoNikkei: 0% BENCHMARK -12,46% ITZARRI -9,21% DIFERENCIAL 3,25% RENTABILIDAD A Eurostoxx 50-17,05% Peso Eurostoxx 50: 40% Ibex 35-13,11% Peso Ibex 35: 30% Dow Jones -0,01% Peso Dow Jones: 20% Nikkei -17,34% PesoNikkei: 10% BENCHMARK -12,49% ITZARRI -11,28% DIFERENCIAL 1,21% ANALISIS DE RENTABILIDAD ANALISIS DE RENTABILIDAD 5,00% 3,25% 2,00% 1,21% 0,00% -0,01% 0,00% -2,00% -4,00% -0,01% RENTABILIDAD -5,00% -10,00% -15,00% -13,11% -9,21% -12,46% RENTABILIDAD -6,00% -8,00% -10,00% -12,00% -14,00% -13,11% -12,49% -11,28% -17,05% -17,34% -16,00% -20,00% Eurostoxx 50 Ibex 35 Dow Jones Nikkei BENCHMARK ITZARRI DIFERENCIAL -18,00% Eurostoxx 50-17,05% Ibex 35 Dow Jones Nikkei -17,34% BENCHMARK ITZARRI DIFERENCIAL 11
13 ANTERIOR HOY 01/01/ /12/2011 EUROPA ULTIMO ANTERIOR % VAR. EUROSTOXX 2.316, ,82-17,05% SECTORES EUROPA ULTIMO ANTERIOR % VAR. CAC 3.159, ,78-16,95% TABACO 94,30 165,79-43,12% DAX 5.898, ,19-14,69% ENERGIA 44,29 66,08-32,98% IBEX 8.566, ,10-13,11% INMOBILIARIO 69,39 102,31-32,18% AEX 312,47 354,57-11,87% GAS 143,14 206,85-30,80% SMI 5.936, ,04-7,77% MEDIA 136,34 191,96-28,97% FT , ,94-5,55% TRANSPORTE 406,66 551,16-26,22% MAQUINARIA 114,34 149,85-23,70% INVERSION 92,46 120,75-23,43% FINANCIERAS 109,90 142,91-23,10% USA PRODUCTOS INDUSTRIALES 85,81 110,33-22,22% NASDAQ COM 2.605, ,87-1,80% HARDWARE&SOFTARE 675,13 849,47-20,52% SP , ,64 0,00% SALUD 137,28 171,05-19,74% DOW JONES , ,51 5,53% SERVICIOS TELECOMUNICAC. 148,26 180,15-17,70% VIAJES&OCIO 43,62 52,93-17,59% PAPEL/FORESTAL 79,98 95,28-16,06% ASIA METALES Y MINERIA 86,48 102,16-15,35% HANG SENG , ,45-19,97% SEGUROS 80,93 93,54-13,48% NIKKEI 8.455, ,92-17,34% FARMACIA 87,77 101,00-13,10% AUSTRALIA 4.056, ,20-14,51% RETAIL 166,65 191,24-12,86% COMUNICACIONES 76,78 87,89-12,64% MUEBLES/MOBILIARIO 113,15 128,95-12,25% AMERICA ALIMENTACION 70,07 79,69-12,07% ARGENTINA 2.462, ,59-30,11% QUIMICAS 219,11 241,91-9,42% BRASIL , ,81-18,11% CONSTRUCCION/INGENIERIA 157,09 170,32-7,77% TORONTO , ,22-11,07% FOOD RETAIL 139,19 150,10-7,27% MEXICO , ,79-3,82% BEBIDAS 179,09 192,51-6,97% COMPONENTES AUTOMOVIL 304,43 324,85-6,29% AGUA 247,83 263,12-5,81% AUTOMOVIL 160,53 170,35-5,76% EQUIPOS TELECOM. 397,34 389,46 2,02% ACERO 298,94 288,75 3,53% MANUFACTURAS 187,75 178,56 5,15% PRODUCTOS DE CONSUMO 293,17 272,89 7,43% MAT.PRIMAS ULTIMO ANTERIOR % VAR. DIVERSIFICADOS 253,29 230,72 9,78% ESTAÑO , ,00-24,22% MATERIALES CONS. 191,62 170,24 12,56% ZINC , ,00-28,87% ELECTRICIDAD 738,18 578,60 27,58% NICKEL 7.590, ,00-21,35% PLOMO 2.011, ,50-21,55% DIVISAS ULTIMO ANTERIOR % VAR. COBRE 1.827, ,00-25,24% EURO/DÓLAR 1,2961 1,3384-3,16% ALUMINIO 1.972, ,00-14,26% LIBRA/EURO 0, , ,80% aleac.aluminio 1.994, ,75-18,95% CHF/EURO 1, ,2507-2,71% PETROLEO 107,58 94,30 14,08% YEN/EURO 99,66 108,47-8,12% REAL/USD 1,8669 1, ,38% deuda europea ULTIMO ANTERIOR p.b. money market (act/365) ULTIMO ANTERIOR p.b. 3 meses 1,10 1,18-8 EURIBOR 1 mes 1,04 0, meses 1,85 1,65 20 EURIBOR 2 meses 1,19 0, meses 2,00 1,90 10 EURIBOR 3 MESES 1,38 1, meses 2,23 2,38-15 EURIBOR 4 meses 1,46 1, años 3,30 3,46-15 EURIBOR 5 meses 1,54 1, años 3,44 3,93-48 EURIBOR 6 meses 1,64 1, años 3,77 4,13-36 EURIBOR 7 meses 1,70 1, años 4,15 4,76-61 EURIBOR 8 meses 1,76 1, años 4,48 4,91-44 EURIBOR 9 meses 1,82 1, años 4,60 4,98-38 EURIBOR 10 meses 1,87 1, años 4,66 5,20-54 EURIBOR 11 meses 1,921 1, años 5,09 5,45-37 EURIBOR 12 meses 1,97 1, años 5,88 5,96-8 deuda americana ULTIMO ANTERIOR p.b. money market (act/365) ULTIMO ANTERIOR p.b. 1 mes -0,01 0,05-6 Libor USD semana 0,21 0, meses 0,01 0,12-11 Libor USD 1 mes 0,30 0, meses 0,06 0,18-12 Libor USD 2 meses 0,43 0, años 0,24 0,59-35 Libor USD 3 meses 0,58 0, años 0,83 2, Libor USD 4 meses 0,66 0, años 1,88 3, Libor USD 5 meses 0,73 0, años 2,89 4, Libor USD 6 meses 0,81 0,46 35 Libor USD 1 año 1,13 0,
14 DISTRIBUCIÓN N DEL ACTIVO DE LA ENTIDAD ACTIVO ITZARRI EPSV RENTA VARIABLE RENTA FIJA RESTO DE ACTIVO Miles de euros /12/2011 % 23,64% 72,02% 4,34% 100,00% ACTIVO ITZARRI EPSV RENTA VARIABLE RENTA FIJA RESTO DE ACTIVO ACCIONES RENTA VARIABLE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA CAPITAL RIESGO RENTA FIJA ESTRUCTURAS PRINCIPAL GARANTIZADO CARTERA A VENCIMIENTO ESTRUCTURAS NO GARANTIZADAS DEPOSITOS INMOVILIZADO ACTIVO CIRCULANTE TESORERIA TOTAL ACTIVO 31/12/2011 Miles de euros % ,30% ,56% ,78% ,22% ,89% ,94% ,08% ,90% 936 0,22% ,40% ,72% ,00% OK BALANCE
15 DISTRIBUCIÓN N DE RENTA VARIABLE DISTRIBUCIÓN DE RENTA VARIABLE A 31/12/2011 Acciones Renta Variable Instituciones Inversión Colectiva Capital Riesgo Total MILES EUROS % 35,10% 61,79% 3,30% 100,00% ACCIONES RENTA VARIABLE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA CAPITAL RIESGO 14
16 DISTRIBUCIÓN N RENTA VARIABLE % RENTA VARIABLE ,10% ESPAÑA ,34% EUROPA ,01% EEUU 757 0,75% INSTITUCIONES INVERSIÓN COLECTIVA ,59% INMOBILIARIO ,62% RV EUROPA ,23% RV EEUU ,27% RV EMERGENTES ,84% RV JAPON ,21% RENTA FIJA ,81% GESTION ALTERNATIVA ,61% CAPITAL RIESGO ,31% TOTAL RENTA VARIABLE % 15
17 DISTRIBUCIÓN N DE RENTA FIJA Miles de euros % RENTA FIJA ESTRUCTURAS PRINCIPAL GARANTIZADO CARTERA VENCIMIENTO ESTRUCTURAS NO GARANTIZADAS DEPOSITOS ,61% 10,95% 23,52% 4,28% 2,64% % > RIESGO RENTA FIJA ESTRUCTURAS PRINCIPAL GARANTIZADO CARTERA VENCIM IENTO ESTRUCTURAS NO GARANTIZADAS DEPOSITOS 16
18 EVOLUCIÓN COMPARATIVA CARTERA RV ITZARRI VS BENCHMARK EUROSTOXX 50 5,76% 7,89% 4,23% 7,82% 2,47% 1,99% -4,38% -17,57% -21,95% -14,59% -16,56% -17,05% IBEX 35 9,60% 10,06% 7,28% 10,34% 6,26% 5,08% -2,32% -11,57% -13,31% -9,17% -14,30% -13,11% S & P 500 2,26% 5,53% 5,42% 8,43% 6,96% 5,01% 2,75% -3,08% -10,04% -0,35% -0,85% -0,01% NIKKEI 0,09% 3,86% -4,63% -3,71% -5,23% -4,04% -3,87% -12,45% -14,94% -12,13% -17,54% -17,34% BENCHMARK 6,21% 8,07% 5,38% 8,70% 4,51% 3,52% -2,34% -12,87% -16,98% -10,12% -12,74% -12,46% ITZARRI RV 8,13% 10,56% 9,64% 11,28% 7,31% 4,98% -2,59% -14,02% -19,55% -11,63% -10,52% -9,21% DIFERENCIAL 1,92% 2,49% 4,26% 2,58% 2,81% 1,46% -0,25% -1,15% -2,57% -1,51% 2,22% 3,25% RV+FI BENCHMARK 5,65% 7,67% 4,60% 7,55% 3,74% 2,92% -2,29% -12,36% -16,28% -9,87% -12,84% -12,49% ITZARRI RV 2,67% 4,40% 3,92% 5,42% 3,17% 1,29% -2,98% -13,23% -18,95% -11,80% -13,13% -11,28% DIFERENCIAL -2,98% -3,27% -0,58% -2,13% -0,57% -1,63% -0,71% -0,87% -2,68% -1,93% -0,29% 1,21% 17
19 EVOLUCIÓN COMPARATIVA CARTERA RV ITZARRI VS BENCHMARK ,00% 10,00% 5,00% % 0,00% -5,00% -10,00% Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre EUROSTOXX 50 IBEX 35 S & P 500 NIKKEI BENCHMARK ITZARRI RV -15,00% DIFERENCIAL -20,00% -25,00% Meses 18
20 EVOLUCIÓN COMPARATIVA CARTERA RV+ F. INV. ITZARRI VS BENCHMARK ,00% 10,00% 5,00% 0,00% EUROSTOXX 50 IBEX 35 % -5,00% -10,00% -15,00% Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto septiembre Octubre Noviembre Diciembre S & P 500 NIKKEI BENCHMARK ITZARRI RV DIFERENCIAL -20,00% -25,00% Meses 19
21 EVOLUCION MENSUAL PATRIMONIO Y RENTABILIDAD ITZARRI EPSV a RESUMEN EVOLUCIÓN PATRIMONIO Y VALOR LIQUIDATIVO CONCEPTO 31/12/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/2011 PATRIMONIO , , , , , , , , , , , , ,13 VALOR LIQUIDATIVO 11, , , , , , , , , , , , ,30874 RENTABILIDAD EN EL AÑO 3,663% 0,447% 1,482% 2,053% 3,021% 3,397% 2,731% 0,821% -3,158% -5,432% -2,641% -5,374% -3,258% RENTABILIDAD ANUALIZADA 3,663% 5,261% 9,167% 8,325% 9,190% 8,211% 5,508% 1,413% -4,744% -7,263% -3,171% -5,873% -3,258% 31/12/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/2010 VALOR LIQUIDATIVO 11, , , , , , , , , , , , ,68962 RENTABILIDAD INTERANUAL 3,663% 3,398% 3,861% 2,606% 3,386% 4,790% 5,228% 0,610% -4,186% -6,805% -4,199% -4,786% -3,258% COMPARATIVA DE RENTABILIDAD MENSUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB OCTUBRE NOVIEMB DICIEMBRE RENTABILIDAD DEL MES ,7038% 0,5808% 1,7924% 0,1878% -0,9809% -1,0572% 2,6448% 0,8616% 0,3965% 0,1504% -2,2079% 0,6217% RENTABILIDAD DEL MES ,447% 1,030% 0,563% 0,949% 0,365% -0,644% -1,860% -3,947% -2,348% 2,952% -2,807% 2,236% DIFERENCIA -0,26% 0,45% -1,23% 0,76% 1,35% 0,41% -4,50% -4,81% -2,74% 2,80% -0,60% 1,61% 20
22 31/12/ , , , , , , , , , EVOLUCION DEL VALOR LIQUIDATIVO /12/ /12/ /11/ /11/ /10/ /10/ /09/ /09/ /08/ /08/ /01/ /02/ /02/ /03/ /03/ /04/ /04/ /05/ /05/ /06/ /06/ /07/ /07/ /07/ /01/ /01/2011
23 VALORES LIQUIDATIVOS , , , , , , , , , , ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 31/12/2011 VALORES LIQUIDATIVOS 11, , , , , , , , , , , , , ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 31/12/
24 EVOLUCION VALOR LIQUIDATIVO 12, , , , , , , CRISIS DEUDA PERIFERICA 10, , QUIEBRA LEHMAN dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 23
25 EVOLUCION PATRIMONIO dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 24
26 APORTACIONES SOCIO PROTECTOR APORTACIONES VOLUNTARIAS VIA NOMINA CLAVE SOCIO PROTECTOR ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC REG. TOT. ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC REG. TOT. 100 ADMINISTRACION GENERAL , , , , , , , , , , , ,57 273, , , , , , , , , , , , , ,90 0, , HABE 4.054, , , , , , , , , , , ,97 0, ,36 358,28 352,53 358,14 358,28 407,46 767,84 406,57 406,57 406,57 409,05 408,79 772,49 0, , IVAP 4.305, , , , , , , , , , , ,52 0, ,25 141,07 141,08 141,07 141,07 141,07 258,23 141,07 141,07 141,07 141,07 141,07 258,23 0, , EUSTAT 7.049, , , , , , , , , , , ,92 0, ,02 236,43 232,70 236,36 237,26 237,21 441,21 237,21 237,21 237,87 237,88 237,84 442,77 0, , EMAKUNDE 1.553, , , , , , , , , , , ,20 0, ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, APPV 4.008, , , , , , , , , , , ,94 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OSALAN 7.898, , , , , , , , , , , ,32 0, ,66 335,58 335,59 335,59 335,59 335,59 632,95 336,08 336,08 336,08 336,08 336,08 632,80 0, , KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,53 0, ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,06 47,06 47,06 71,83 0,00 213, EJIE, S.A , , ,75 223,51 296, , , , , , , ,35 0, ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, NEIKER S.A , , , , , , , , , , , ,35 0, ,82 65,75 65,75 65,75 65,75 65,75 131,50 66,51 66,51 66,51 66,51 66,51 133,03 0,00 925, ITSASMENDIKOI , , , , , , , , , , , ,51 0, ,57 326,23 326,23 326,23 404,17 362,56 335,24 646,01 327,62 330,45 331,23 331,87 651,62 0, , ORQUESTA DE EUSKADI, S.A , , , , , , , , , , , ,13 0, ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,34 45,89 45,89 45,89 45,89 45,89 90,34 0,00 410, IHOBE S.A , , , , , , , , , , , ,89 0, ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, VISESA 2.609, , , , , , , , , , , ,65 0, ,45 85,87 86,48 108,98 86,48 86,48 172,96 86,48 87,17 109,67 87,17 87,17 174,34 0, , EUSKADIKO TRENBIDEAK, S.A , , , , , , , , , , , ,40 0, ,27 469,04 476,67 468,74 475,23 463, ,89 491,41 485,82 485,33 501,21 464,85 762,75 0, , LANBIDE - SERVICIO VASCO DE EMPLEO 1.406, , , , , , , , , , , ,25 0, ,20 47,70 47,70 47,70 47,70 75,21 66,54 66,54 66,54 55,01 66,54 66,54 131,39 0,00 785, EUSKADIKO KIROL PORTUA S.A 404,54 404,54 404,54 404,54 404,54 404,54 526,48 502,10 502,10 502,10 502,10 502,10 79, ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ITELAZPI, S.A ,29 790, , , , , , , , , , ,87 0, ,89 688,77 690,45 690,44 690,44 691,27 634,55 634,55 634,55 691,27 691,27 726,52 726,52 0, , RED FERROVIARIA VASCA , , , , , , , , , , , ,27 0, ,34 934,59 922,07 934,58 943, , ,44 940,56 949,58 951,46 936,46 941,03 945,76 0, , EUSKAL IRRATI TELEBISTA 3.252, , , , , , , , , , , ,40 0, ,74 50,52 50,52 50,52 50,52 50,52 101,03 50,52 50,52 50,52 50,52 50,52 101,03 0,00 707, EUSKAL TELEBISTA, S.A , , , , , , , , , , , ,28 0, ,45 565,55 495,57 517,21 514,85 573,84 870,61 512,96 454,04 490,34 506,90 520,60 902,21 0, , EUSKO IRRATIA, S.A , , , , , , , , , , , ,94 0, ,26 232,37 228,78 236,08 235,41 236,44 464,55 233,28 270,51 260,86 275,30 273,39 529,06 0, , RADIO VITORIA, S.A. 215,93 206,71 211,34 213,87 220,93 420,27 214,42 216,98 265,40 170,16 170,45 341,75 0, ,21 44,71 41,20 39,36 41,89 48,95 77,20 41,81 43,23 39,01 40,41 40,70 79,47 0,00 577, EITBNET, S.A. 697,09 704,91 738,02 694,22 717, ,49 717,35 715,63 773,13 749,21 764, ,47 0, ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ENTE VASCO DE LA ENERGIA 1.946, , , , , , , , , , , ,89 0, ,78 175,77 231,26 241,97 177,62 341,80 354,19 178,44 178,44 178,44 179,41 179,41 357,78 0, , CADEM, S.A. 704, , ,06 709,91 709, ,90 712,02 713,49 713,49 713,49 715, ,86 0, ,00 100,68 177,18 214,57 101,82 101,82 203,62 101,82 101,82 101,82 101,82 102,37 203,62 0, , SOCIEDAD DE HIDROCARBUROS DE EUSKADI, SA 336,41 487,80 552,29 340,37 458,76 679,52 341,68 341,68 341,68 341,68 341,68 682,14 0, ,69 33,47 63,04 61,91 33,80 33,80 67,44 33,80 33,80 33,80 33,80 33,80 67,44 0,00 529, UDAL ZENTRAL ELKARTUAK, S.A. 206,49 253,38 294,73 196,38 163,17 318,40 163,17 163,17 155,57 163,17 163,17 318,40 0, ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SPRI, S.A , , , , , , , , , , , ,64 0, ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, CEIA 161,76 163,22 162,46 138,75 166,19 123,32 285,23 163,47 163,47 163,47 159,90 253,64 0, ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PARQUE TECNOLOGICO DE BIZKAIA S.A. 840,54 849,30 945,06 849,75 849, ,25 848,29 848,29 848,29 848, , ,16 0, ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GESTION CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO,SA 689,36 753,74 697,90 787,42 615, ,94 699,76 699,76 699,76 681,50 615, ,94 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PARQUE TECNOLOGICO DE ALAVA 320,02 481,30 397,99 415,74 399,61 399,61 800,44 399, , ,78 528,61 991,51 0, ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PARQUE TECNOLOGICO DE SAN SEBASTIAN 535,24 519,88 544,14 517,70 517,70 492,36 516,96 516,96 516,96 948,47 613,51 697,65 0, ,53 79,29 53,25 56,96 53,36 53,36 51,59 53,36 53,36 53,36 53,36 53,36 53,36 0,00 667, SPRILUR, S.A , , , , , , , , , , , ,26 0, ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ABANTO ZIERBENAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 91,03 98,75 45,28 38,37 38,37 38,37 76,11 38,37 38,37 38,37 398,43 184,18 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DEBAGOIENEKO INDUSTRIALDEA, S.A. 44,77 46,10 55, ,92 78,82 78,82 155,69 78,82 78,82 78, ,02 157,64 0, ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, UROLA ERDIKO INDUSTRIALDEA, S.A ,35 29,13 29,57 29,28 29,28 59,03 28,65 29,28 29,28 29,28 29,28 59,03 0, ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DEBA BEHEKO INDUSTRIALDEA, S.A. 76,44 77,55 81,05 71,25 78,73 78,73 153,78 78,73 78, ,20 132,45 264,87 0, ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, BURUNTZALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A. 73,93 73,93 79,30 75,10 75,10 150,20 75,10 75,10 75,10 75,10 75,10 150,20 0, ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ARRATIAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 126,14 126,14 128,70 128,70 104,84 43,90 43,90 43,90 43,90 43,90 43,90 53,35 0,00 931,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, IRUNGO INDUSTRIALDEA, S.A. 115,09 115,09 134,41 116,99 116,99 116,99 229,83 116,99 116,99 116,99 116,99 233,98 0, ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ARABAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 128,48 128,48 315,33 138,87 138,87 277,59 134,47 138,80 203,74 82,95 206,34 412,71 0, ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OARSOALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A. 114,03 114,03 132,34 115,85 115,85 115,85 227,55 115,85 115,85 115,85 115,85 231,70 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OKAMIKAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 173,31 173,31 204,26 176,29 176,29 352,58 176,29 176,29 176,29 176,29 176,29 352,58 0, ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GOIERRI BEHEKO INDUSTRIALDEA, S.A. 41,49 41,49 45,12 41,96 41,96 41,96 41,03 41,96 41, ,77 41,96 41,96 0, ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, UROLA GARAIKO INDUSTRIALDEA, S.A. 172,25 172,25 191,70 174,54 174,54 336,94 167,76 174,54 174,54 174,54 174,54 322,94 0, ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ZARAUTZKO INDUSTRIALDEA, S.A. 73,93 73,93 79,30 75,10 75,10 150,20 75,10 75,10 75,10 75,10 75,10 150,20 0, ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, BUSTURIALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,27 34,91 41,57 41,57 95,29 190,58 152,63 662,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, CENTRO DE EMPRESAS ZAMUDIO, S.A. 84,52 84,52 86,95 85,33 85,33 85,33 0,00 0,00 0, ,48 0,00 0,00 0, ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ELORRIOKO INDUSTRIALDEA, S.A. 17,40 17,40 19,24 26,86 17,60 9,26 16,68 0,00 0,00 933,58 0,00 0,00 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ZUATZU PARQUE EMPRESARIAL, S.A. 128,85 128,85 124,05 122,80 122,80 122,80 242,09 122,80 122,80 394,55 187,09 374,18 0, ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ARABAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 100,41 100,41 107,53 101,52 101,52 101,52 199,33 101,52 101,52 101,52 0,00 0,00 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MALLABIAKO INDUSTRIALDEA, S.A. 17,40 17,40 19,24 26,86 17,60 9,26 51,88 35,20 35,20 35,20 35,20 70,40 933, ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LANBARREN PARKE LOGISTIKOA, S.A 37,97 37,97 44,19 38,61 38,61 38,61 76,31 38,61 38,61 38,61 38,61 77,26 0,00 543,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TOLOSALDEKO APATTAERREKA INDUSTRIA LURRA 33,76 33,76 35,64 34,08 34,08 34,08 67,25 34,08 34, ,37 277,61 171,43 0, ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OSATEK, S.A , , , , , , , , , , , ,25 0, ,27 56,40 56,17 57,73 67,60 55,17 101,94 60,52 59,94 59,94 44,78 47,28 104,60 0,00 772, OSAKIDETZA , , CONSEJO VASCO DE RELACIONES LABORALES 1.017,74 929,15 929,15 929,15 935, ,36 956,80 958,05 976,85 958,63 959, ,98 0, ,62 133,91 133,92 133,92 133,92 133,92 258,14 133,92 133,92 134,68 134,68 134,68 259,32 0, , TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS , , , , , , , , , , , ,34 0, , , , , , , , , , , , , ,34 0, , DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA 893,72 886,32 896,84 896,84 896, ,75 897,72 897,74 890,29 864,36 890, ,06 0, ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO 433,14 433,14 433,14 433,14 433,14 866,28 433,14 428,60 433,52 433,52 433,52 866,16 0, ,44 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 54,54 27,27 22,73 27,27 27,27 27,27 53,79 0,00 376, ITZARRI 626,11 8,73 316,15 316,15 316,15 632,30 316,15 316,15 316,15 316,15 316,15 632,30 0, ,64 158,04 158,04 159,85 159,85 159,85 159,85 159,85 159,85 159,85 159,85 159,85 159,85 0, , BASQUETOUR TURISMOAREN EUSKAL AGENTZIA 541,27 553,45 545,68 545,68 545, ,24 617,56 617,56 622,64 622,64 622, ,58 0, ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, AGENCIA VASCA DEL AGUA , , , , , , , , , , , ,74 0, ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SDAD. PUB. DE GESTION VIVIENDAS ALQUILER 844,37 849,65 839,24 788,50 789, ,22 789, ,28 789,73 0,00 0,00 0,00 0, ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, FUNDACION KALITATEA FUNDAZIOA 2.213, , , , , , , , , , , ,94 0, ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, UPV/EHU , , , , , , , , , , , ,61 0, , , , , , , , , , , , , ,87 0, , AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DES 0,00 0,00 0, ,36 320,91 578,86 327,06 376,27 368,62 363,32 330,14 634,69 0, ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, UNIBASQ AGENCIA DE EVALUACION Y ACREDITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0, ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ALOKABIDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,08 0, ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALES MENSUALES , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 25
27 APORTACIONES SOCIO PROTECTOR APORTACIONES VOLUNTARIAS VIA NOMINA CLAVE SOCIO PROTECTOR ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 100 ADMINISTRACION GENERAL HABE IVAP EUSTAT EMAKUNDE APPV OSALAN KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUM EJIE, S.A NEIKER S.A ITSASMENDIKOI ORQUESTA DE EUSKADI, S.A IHOBE S.A VISESA EUSKADIKO TRENBIDEAK, S.A LANBIDE - SERVICIO VASCO DE EMPLEO EUSKADIKO KIROL PORTUA S.A ITELAZPI, S.A RED FERROVIARIA VASCA EUSKAL IRRATI TELEBISTA EUSKAL TELEBISTA, S.A EUSKO IRRATIA, S.A RADIO VITORIA, S.A EITBNET, S.A ENTE VASCO DE LA ENERGIA CADEM, S.A SOCIEDAD DE HIDROCARBUROS DE EUSKADI, SA UDAL ZENTRAL ELKARTUAK, S.A SPRI, S.A CEIA PARQUE TECNOLOGICO DE BIZKAIA S.A GESTION CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO,SA PARQUE TECNOLOGICO DE ALAVA PARQUE TECNOLOGICO DE SAN SEBASTIAN SPRILUR, S.A ABANTO ZIERBENAKO INDUSTRIALDEA, S.A DEBAGOIENEKO INDUSTRIALDEA, S.A UROLA ERDIKO INDUSTRIALDEA, S.A DEBA BEHEKO INDUSTRIALDEA, S.A BURUNTZALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A ARRATIAKO INDUSTRIALDEA, S.A IRUNGO INDUSTRIALDEA, S.A ARABAKO INDUSTRIALDEA, S.A OARSOALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A OKAMIKAKO INDUSTRIALDEA, S.A GOIERRI BEHEKO INDUSTRIALDEA, S.A UROLA GARAIKO INDUSTRIALDEA, S.A ZARAUTZKO INDUSTRIALDEA, S.A BUSTURIALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A CENTRO DE EMPRESAS ZAMUDIO, S.A ELORRIOKO INDUSTRIALDEA, S.A ZUATZU PARQUE EMPRESARIAL, S.A ARABAKO INDUSTRIALDEA, S.A MALLABIAKO INDUSTRIALDEA, S.A LANBARREN PARKE LOGISTIKOA, S.A TOLOSALDEKO APATTAERREKA INDUSTRIA LURRA OSATEK, S.A OSAKIDETZA CONSEJO VASCO DE RELACIONES LABORALES TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO ITZARRI BASQUETOUR TURISMOAREN EUSKAL AGENTZIA AGENCIA VASCA DEL AGUA SDAD. PUB. DE GESTION VIVIENDAS ALQUILER FUNDACION KALITATEA FUNDAZIOA UPV/EHU AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DES UNIBASQ AGENCIA DE EVALUACION Y ACREDITA ALOKABIDE
28 APORTACIONES POR SOCIOS PROTECTORES + NUMERO 2011 TOTAL APORTACIONES SOCIO PROTECTOR TOTAL APORTACIONES VOLUNTARIAS VÍA NÓMINA TOTAL APORTACIONES VOLUNTARIAS VÍA ENTIDAD TOTAL APORTACIONES VOLUNTARIAS TOTAL APORTACIONES ITZARRI % APORTACIONES VOL. VS TOT. APORTACIONES ,18% 27
29 APORTACIONES VOLUNTARIAS 2011 VS 2010 TOTAL APORTAC. VOLUNTARIAS VIA NOMINA 2010 TOTAL APORTAC. VOLUNTARIAS VIA NOMINA TOTAL APORTAC. VOLUNTARIAS VÍA ENT. FINANC TOTAL APORTAC. VOLUNTARIAS VIA ENT. FINANC TOTAL APORTACIONES VOLUNTARIAS 2010 TOTAL APORTACIONES VOLUNTARIAS PORCENTAJE DE CRECIMIENTO VIA NOMINA 2011 VS 2010 PORCENTAJE DE CRECIMIENTO VIA ENT. FIN VS 2010 PORCENTAJE TOT. CRECIMIENTO APORT. VOL VS ,30% 20,61% 5,99% 28
30 APORTACIONES POR SOCIOS DE NUMERO 2011 NÚMERO DE APORTANTES VÍA NÓMINA 931 PORCENTAJE SOBRE TOTAL DE SOCIOS DE NÚMERO 1,01% TOTAL APORTACIONES VÍA NÓMINA PORCENTAJE SOBRE APORTACIONES VOLUNTARIAS 24,97% 29
31 DATOS RELATIVOS A LAS APORTACIONES VOLUNTARIAS A TOTAL SOCIOS NÚMERO: TOT. SOCIOS CON APORTAC. VOLUNTARIA : PORCENTAJE S/ TOT. SOCIOS DE NÚMERO: 1,37% DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL GIPUZKOA BIZKAIA ARABA/ÁLAVA OTROS TERRITORIOS Nº % 32,49 % 44,79 % 20,43 % 2,29% 30
32 APORTACIONES VOLUNTARIAS EN CAPITAL AÑO BBK KUTXA VITAL LABORAL TOTAL AÑO ,88% ,89% ,99% ,37% ,13% ,61% TOTAL EN PORCENTAJE AÑO BBK KUTXA VITAL LABORAL TOTAL AÑO ,72% 13,62% 20,39% 31,27% 100% ,44% 13,79% 13,69% 37,08% 100% ,99% 19,65% 22,83% 27,50% 100% ,67% 17,17% 16,63% 26,52% 100% ,63% 18,78% 17,09% 23,50% 100% ,18% 18,65% 22,04% 24,13% 100% ,71% 18,89% 18,58% 19,82% 100% TOT. HCO. 37,95% 17,95% 19,07% 25,04% 100% 31
33 APORTACIONES VOLUNTARIAS VIA ENTIDAD FINANCIERA MES A MES ENERO ,00 0,12% FEBRERO ,00 1,54% MARZO ,00 1,60% ABRIL ,00 1,17% MAYO ,00 2,42% JUNIO ,00 3,69% JULIO ,00 2,73% AGOSTO ,00 2,11% SEPTIEMBRE ,00 0,62% OCTUBRE ,00 6,40% NOVIEMBRE ,00 10,32% DICIEMBRE ,00 67,27% ,00 32
34 APORTACIONES VOLUNTARIAS VIA ENTIDAD FINANCIERA MES A MES ,00% 70,00% 67,27% 60,00% 50,00% 40,00% % 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 33
35 PRESTACIONES POR TERRITORIO Y TIPO DE CONTINGENCIA OBJETIVO: PRESTACIONES REALIZADAS AÑO 2011 Informe de prestaciones ANUAL PERIODO DE PAGO: Desde 01/01/2011 Hasta 31/12/2011 PERIODO TOTAL PRESTACION ENTIDADES TOTALES BBK ,65 01/10/ /12/ ,56 KUTXA ,79 VITAL ,12 PRESTACIONES TIPO CONTINGENCIA TOTAL CONTINGENCIA Nº DE SOLICITUDES IMPORTE MEDIO INCAPACIDAD ABSOLUTA , ,82 INCAP. ABSOLUTA 2º PAGO 81, ,37 GRAN INVALIDEZ , ,99 GRAN INVALIDEZ 2º PAGO 0,00 0 0,00 JUBILACION , ,04 JUBILACION 2º PAGO 1.321, ,20 JUBILACION 3º PAGO 1,29 3 0,43 JUBILACION MIXTA , ,82 INCAPACIDAD TOTAL , ,65 INCAP. TOTAL 2º PAGO 3.166, ,09 FALLECIMIENTO , ,00 FALLECIMIENTO 2º PAGO 52,34 8 6,54 DESEMPL LARGA DURACION , ,10 DESPL. LARGA DURC. 2º PAGO 0,27 1 0,27 34
36 PRESTACIONES POR TERRITORIOS Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa Territorios 35
37 PRESTACIONES POR CONTINGENCIAS D esempleo F allecimiento Incapacidad Jubilació n Miles 36
38 EVOLUCION Nº SOCIOS Y PATRIMONIO ITZARRI EPSV TOTAL SOC. NUMERO a TOTAL SOC. NUMERO a ( +3,76% ) TOTAL PATRIMONIO a TOTAL PATRIMONIO a ,07%
39 EVOLUCION Nº SOCIOS Y PATRIMONIO ITZARRI EPSV TOTAL SOCIOS A TOTAL SOCIOS A ( +35,40% ) TOTAL PATRIMONIO A TOTAL PATRIMONIO A ,90%
40 EVOLUCIÓN N PATRIMONIO HASTA Miles de euros ENER. FEBR. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. S EP T. OCT. NOV. DIC. Meses MILES LO QUE SIGNIFICA UN INCREMENTO DEL 9,07% 39
41 EVOLUCIÓN N SOCIOS HASTA Meses SOCIOS DE NUMERO (2011) LO QUE SIGNIFICA UN INCREMENTO DEL 2,55% 40
42 EVOLUCION RATIOS ESTRUCTURALES DE ITZARRI-EPSV RATIOS DE ITZARRI E.P.S.V IMPORTES RATIO IMPORTES RATIO IMPORTES RATIO IMPORTES RATIO GASTOS OPERATIVOS º GASTOS DE ADMON. POR APORTANTE 8,80 9,47 11,59 11,16 SOCIOS DE NUMERO (APORTANTES) GASTOS OPERATIVOS º GASTOS DE ADMON. SOBRE APORTACIONES 1,00% 0,84% 1,03% 1,91% APORTACIONES GASTOS OPERATIVOS º GASTOS DE ADMON. SOBRE PATRIMONIO 0,38% 0,27% 0,27% 0,24% PATRIMONIO CIERRE Hay que tener en cuenta que las aportaciones en este ejercicio se han reducido a la mitad, sin este hecho excepcional el ratio hubiera sido del 0,95%. 41
43 DESGLOSE GASTOS DE ADMINISTRACION 2011 GASTOS DE PERSONAL SUELDOS Y SALARIOS GASTOS POR SEGURIDAD SOCIAL APORTACION A ITZARRI EPSV GASTOS POR SERVICIOS EXTERIORES ARRENDAMIENTOS BLOOMBERG SERVICIOS DE ENSOBRADO Y MAILING SERVICIOS INFORMATICOS (EJIE, EUROHELP, UNIDESYS) SER.PROFESIONALES INDEPENDIENTES (ASESORIA / IM VALORA) PRIMAS SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL FEDERACION EPSV GASTOS SERVICIOS BANCARIOS (DEPOSITARIA) SUMINISTROS (LUZ, AGUA, TELEFONIA.) AUDITORIA LIMPIEZA REPARACIONES Y CONSERVACIÓN LOCAL SEGUROS VARIOS GASTOS DE VIAJE GASTOS DE PAPELERIA FORMACIÓN OTROS (TRIBUTOS LOCALES, PRENSA ECONÓMICA,, MUTUA, TRADUCCIÓN DOCUMENTOS, ETC) GASTOS DE AMORTIZACIÓN AMORT.INMOVILIZADO INMATERIAL AMORT.INMOVILIZADO MATERIAL COMISIONES INTERNAS GESTIÓN Y DEPOSITO EN IICs TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
44 DISTRIBUCIÓN SOCIOS DE NÚMERO A
45 SOCIOS DE NÚMERO NÚMERO INICIAL ALTAS BAJAS TOTAL (A ) Hombres Mujeres TOTAL
46 DISTRIBUCIÓN DE SOCIOS POR EDADES HOMBRES MUJERES TOTAL Menos de 35 años 8,29% ,98% ,34% De 35 a 44 años 23,07% ,36% ,26% De 45 a 54 años 42,06% ,39% ,63% De 55 a 65 años 23,45% ,64% ,62% Más de 65 años 3,13% ,63% 978 2,15% TOTAL 34,88% ,12%
47 GRÁFICO DISTRIBUCIÓN DE SOCIOS POR EDADES Distribución de socios por edades 41,63% 11,34% 23,26% 21,62% 2,15% TOTAL ,29% 12,98% 23,36% 23,07% 42,06% 41,39% 23,45% 20,64% 3,13% MUJERES 1,63% HOMBRES Me nos de 35 De 35 a 44 De 45 a 54 De 55 a 65 Má s de 65 a ños a ños a ños a ños a ños 46
48 DISTRIBUCIÓN DE SOCIOS POR PATRIMONIO DISTRIBUCIÓN NÚMERO DE SOCIOS Menos de euros 7,43% De a euros 7,75% De a euros 8,91% De a euros 15,03% De a euros 16,84% De a euros 25,02% De a euros 9,08% De a euros 2,70% De a euros 2,20% De a euros 1,92% De a euros 1,21% Más de euros 1,92%
49 GRÁFICO DISTRIBUCIÓN DE SOCIOS POR PATRIMONIO Distribución de socios por patrimonio 15,03% 25,02% ,84% ,43% 7,75% 8,91% 9,08% ,70% 1,92% 1,21% 2,20% 1,92% 0 Menos de euros De a euros De a euros De a euros De a euros De a euros De a euros De a euros De a euros De a euros De a euros Mas de euros 48
50 DISTRIBUCIÓN DE SOCIOS POR APORTACIONES* DISTRIBUCIÓN NÚMERO DE SOCIOS SOCIOS EN SUSPENSO 8,90% Menos de 300 euros 7,06% De 300 a 600 euros 47,60% De 601 a 900 euros 25,70% De 901 a euros 5,99% De a euros 3,42% De a euros 0,88% 822 De a euros 0,29% 274 De a euros 0,06% 55 De a euros 0,02% 21 De a euros 0,02% 18 Más de euros 0,06% * APORTACIONES SOCIOS PROTECTORES Y SOCIOS DE NÚMERO
51 GRÁFICO DISTRIBUCIÓN DE SOCIOS POR APORTACIONES Distribución de socios por aportaciones 47,60% ,90% 7,06% Socios en Menos de De 300 a s us pe ns o 300 e ur os 600 e ur os 25,70% 5,99% 3,42% 0,88% 0,29% 0,06% 0,02% 0,02% 0,06% De 601 a De 901 a De a 900 e ur os e ur os e ur os De a e ur os De a De a e ur os e ur os De a e ur os De a Má s de e ur os e ur os 50
52 DISTRIBUCION DE SOCIOS/AS SEGUN PATRIMONIO Nº SOCIOS % % ACUM. Menos de 1.000,00 euros ,43% 7,43% De 1.000,00 a 1.999,99 e ,75% 15,18% De 2.000,00 a 2.999,99 e ,91% 24,08% De 3.000,00 a 3.999,99 e ,03% 39,11% De 4.000,00 a 4.999,99 e ,84% 55,95% De 5.000,00 a 5.999,99 e ,02% 80,98% De 6.000,00 a 6.999,99 e ,08% 90,06% De 7.000,00 a 7.999,99 e ,70% 92,76% De 8.000,00 a 8.999,99 e ,20% 94,96% De 9.000,00 a 9.999,99 e ,92% 96,87% De ,00 a ,99 e ,21% 98,08% De ,00 a ,99 e 592 0,64% 98,73% De ,00 a ,99 e 366 0,40% 99,12% De ,00 a ,99 e 242 0,26% 99,38% De ,00 a ,99 e 122 0,13% 99,52% De ,00 a ,99 e 90 0,10% 99,61% De ,00 a ,99 e 61 0,07% 99,68% De ,00 a ,99 e 54 0,06% 99,74% De ,00 a ,99 e 34 0,04% 99,77% Mas de ,99 euros 209 0,23% 100,00% TOTAL ,00% DISTRIBUCION DE SOCIOS/AS SEGUN CUANTIA APORTACION Nº SOCIOS % % ACUM. Menos de 300,01 euros ,95% 15,95% De 300,01 a 600,00 e ,60% 63,55% De 600,01 a 900,00 e ,70% 89,25% De 900,01 a 1.200,00 e ,99% 95,24% De 1.200,01 a 1.800,00 e ,42% 98,67% De 1.800,01 a 3.000,00 e 822 0,88% 99,55% De 3.000,01 a 4.500,00 e 274 0,29% 99,84% De 4.500,01 a 6.000,00 e 55 0,06% 99,90% De 6.000,01 a 7.000,00 e 21 0,02% 99,92% De 7.000,01 a 8.000,00 e 3 0,00% 99,92% De 8.000,01 a 9.000,00 e 15 0,02% 99,94% De 9.000,01 a ,00 e 2 0,00% 99,94% De ,01 a ,00 e 12 0,01% 99,96% Mas de ,00 euros 41 0,04% 100,00% TOTAL ,00% 51
53 SOCIOS POR PATRIMONIO EUROS 52
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