MIGRACIÓN A T2S. APOYO A LOS PARTICIPANTES TARGET2-BE

Transcripción

1 MIGRACIÓN A T2S. APOYO A LOS PARTICIPANTES TARGET2-BE María José García Ravassa GRUPO NACIONAL DE USUARIOS T2S Madrid 27 de enero de 2017

2 INDICE - PROXIMOS HITOS - CALENDARIO DE PRUEBAS - ENTIDADES OBLIGADAS - PRUEBAS ESPECIFICAS BANCO DE ESPAÑA - DATOS DE CONTACTO

3 PREPARATIVOS TARGET2-BE. PROXIMOS HITOS ENE e-ordering suscripción CUG de T2S en pruebas 27 ENE Inicio Conectividad a T2S (DCAs) en pruebas FEB ENTREGAR documentación legal definitiva y Formularios de producción 13 MAR Inicio pruebas de Comunidad PLANIFICACIÓN PRUEBAS Actividades desde febrero hasta septiembre INCLUIDOS JULIO Y AGOSTO

4 CALENDARIO Hitos TARGET2-BE Migración Doc Legal y Formularios de Producción Comienzo Conectividad a Producción Pruebas Conectividad (Comunidad) Pruebas Comunidad Pruebas Día de Negocio Premigración en PROD

5 CALENDARIO DE PRUEBAS Pruebas de conectividad Prueba de Premigración Pruebas de certificación y de interoperatividad T2-T2S Pruebas de autorización Pruebas de comunidad Pruebas específicas con Banco de España Pruebas de día de negocio Acceso a la GUI (U2A) Acceso A2A Creación de usuarios Gestión de privilegios Suscripción de mensajes Configuración de informes Pruebas básicas interacción T2S Pruebas plataforma SSP Pruebas funcionales de gestión de efectivo en T2S -Política monetaria -Deuda pública -Subastas de liquidez Tesoro -Autocolateralización -Operaciones de corresponsalía -Facturación MW Fin de semana -Realización de pruebas libres por parte de las entidades. -Aplicaciones internas -Tesorería -Reconciliación -Pruebas operativas MW Fin de semana MW Fin de semana Simulación de jornadas de liquidación completa

6 FASES SSP INTEROPERATIVIDAD Pruebas PRUEBAS COMUNIDAD PRUEBAS MIGRACIÓN T2S PRUEBAS ESPECÍFICAS CON BDE PRUEBAS DE DÍA DE NEGOCIO

7 PRUEBAS T2S. ENTIDADES OBLIGADAS Interoperatividad Titulares RTGS (interactúan con DCA) Sí (Transferencias de liquidez de T2 a T2S) Titulares DCA en BE ICP (SVA) Sí (Pruebas específicas para titulares SVA) Pruebas Conectividad (COMUNIDAD) No No Sí Pruebas Certificación (COMUNIDAD) No No Sí Pruebas Autorización (COMUNIDAD) No Sí Sí Pruebas Libres (COMUNIDAD) Titulares DCA en BE DCP No (Excepto los titulares de SVA) No Opcional Opcional Pruebas Migración Sí (limitadas) Sí Sí Pruebas específicas con BDE Sí (limitadas) Sí Sí Pruebas día de negocio Sí Sí Sí

8 PRUEBAS ESPECÍFICAS BE Participantes obligados Entidades que intervienen en operaciones con Banco de España. Fecha A partir de mayo de 2017

9 Deuda Pública -Emisión -Eventos Facturación Subastas de liquidez del Tesoro Pruebas específicas BdE Autocolateralización Política monetaria Prenda electrónica Corresponsalía de valores

10 PRUEBAS ESPECÍFICAS BE OPERATIVA ATENCIÓN A CONTACTO Política Monetaria. Prenda electrónica - Nueva codificación de cuentas - Eventos corporativos en cuentas pignoradas ope.garantias@bde.es Deuda pública - Nueva codificación de cuentas - Cuenta de valores principal única por entidad - Gestión de eventos corporativos emisiondeuda@bde.es Subastas de liquidez Tesoro - Nueva codificación de cuentas - Cuenta de valores principal única por entidad es.backoffice@bde.es Autocolateralización - Condiciones para generación de operaciones de autocolateralización - Monitorización intradía - Proceso de devolución - Recolocación Facturación - Adaptación de la factura de T2 - Nueva factura T2S a recibir por la cuenta de barrido en el módulo de pagos target2@bde.es target2@bde.es Operaciones de corresponsalía de valores - Nuevo procedimiento de prenda - Nueva codificación de cuentas ccbm@bde.es

11 PRUEBAS ESPECÍFICAS BE Situación con T2S. Ejemplos Cuenta DCA Cuenta PM Recolocación (autocola pendiente) Devolución retenciones terceros Cupones valores en prenda Adeudo facturas servicios T2S (DCA) Cuenta DCA Terminal Ent. Cuenta propia Ent. Cuenta indiv. Sucursal Cuenta propia Petición Subastas Deuda Solicitud Devolución retenciones

12 ATENCIÓN A ENTIDADES T2BE INTERLOCUTOR target2@bde.es BUZÓN PRUEBAS SESIONES INFORMATIVAS WEB TARGET2-BE

13 GRACIAS POR SU ATENCIÓN