NOVEMBRE DE 2017 (Versió per aprovació inicial de la Comissió d Economia i Hisenda de 14 de novembre de 2017) Llibre Verd

Transcripción

1 Llibre Verd NOVEMBRE DE 2017 (Versió per aprovació inicial de la Comissió d Economia i Hisenda de 14 de novembre de 2017)

2

3 ÍNDEX Pàg. Ingressos i despeses per capítol 5 Ingressos: - Ingressos per capítol 9 - Classificació econòmica 11 - Classificació orgànica-econòmica 21 Despeses: - Despeses per capítol 33 - Classificació econòmica 35 - Classificació per programes 53 - Classificació per grup de programa capítol 62 - Classificació orgànica (sectors) capítol 67 - Classificació orgànica (districtes) capítol 69 - Pressupost per sectors - article 71 - Pressupost per districtes - article 85 - Pressupost per sectors. Subprogrames - capítol 96 - Pressupost per districtes. Subprogrames - capítol 106 Pressupost Municipal consolidat - D acord amb la LRHL D acord amb la LGEP 149 Bases d execució 165 Annex: Relació de partides del capítol 4 de despeses 195 Annex: Relació de partides del capítol 6 de despeses 209 Annex: Relació de partides del capítol 7 de despeses 213 Proposta plantilla 217 Annex d'inversions 221 Programa financer consolidat i Informe Econòmic Financer 229 Estat de previsió del deute 233 Liquidació del Pressupost de l any Estat de liquidació del Pressupost a 31 de juliol Annex: Informació relativa als convenis subscrits amb Comunitats Autònomes en matèria de despesa social 289 Annex: Beneficis fiscals en tributs locals 295

4

5 PRESSUPOST 2018 INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS

6

7 PRESSUPOST GENERAL 2018 Ingressos i despeses per capitols EUR % INGRESSOS ,58 100,00 A OPERACIONS CORRENTS ,50 93,46 1 IMPOSTOS DIRECTES ,98 39,23 2 IMPOSTOS INDIRECTES ,85 2,80 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS ,38 9,88 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS ,67 39,57 5 INGRESSOS PATRIMONIALS ,62 1,98 B OPERACIONS DE CAPITAL ,25 1,44 6 VENDA D'INVERSIONS REALS ,00 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL ,25 1,44 C OPERACIONS FINANCERES ,83 5,09 8 ACTIUS FINANCERS 50,00 0,00 9 PASSIUS FINANCERS ,83 5,09 EUR % DESPESES ,58 100,00 A OPERACIONS CORRENTS ,95 79,26 1 DESPESES DE PERSONAL ,00 14,14 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS ,84 24,54 3 DESPESES FINANCERES ,05 0,60 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS ,06 39,97 A' FONS DE CONTINGÈNCIA ,33 1,42 5 FONS DE CONTINGÈNCIA ,33 1,42 B OPERACIONS DE CAPITAL ,24 15,80 6 INVERSIONS REALS ,22 15,07 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL ,02 0,73 C OPERACIONS FINANCERES ,06 3,52 8 ACTIUS FINANCERS ,73 1,60 9 PASSIUS FINANCERS ,33 1,93 5

8

9 PRESSUPOST 2018 INGRESSOS

10

11 PRESSUPOST GENERAL 2018 Ingressos per capitols EUR % INGRESSOS ,58 100,00 A OPERACIONS CORRENTS ,50 93,46 1 IMPOSTOS DIRECTES ,98 39,23 2 IMPOSTOS INDIRECTES ,85 2,80 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS ,38 9,88 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS ,67 39,57 5 INGRESSOS PATRIMONIALS ,62 1,98 B OPERACIONS DE CAPITAL ,25 1,44 6 VENDA D'INVERSIONS REALS ,00 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL ,25 1,44 C OPERACIONS FINANCERES ,83 5,09 8 ACTIUS FINANCERS 50,00 0,00 9 PASSIUS FINANCERS ,83 5,09 9

12

13 PRESSUPOST GENERAL 2018 Ingressos. Classificació econòmica ,58 1 IMPOSTOS DIRECTES ,98 10 IMPOST SOBRE LA RENTA , IRPF , Cessió IRPF ,98 11 SOBRE EL CAPITAL , SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA , IBI de naturalesa urbana , SOBRE BÉNS IMMOBLES DE CARACT. ESPECIALS , IBI de característiques especials , SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA , Impost sobre vehicles tracció mecànica , SOBRE INCREM. VALOR TERRENYS NATURALESA , I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana ,00 13 SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES , SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES , Impost activitats econòmiques (IAE) , Impost activitats profesionals i artísti 10, Quotes nacionals i provincials IAE ,00 18 DIRECTES EXTINGITS 10, DIRECTES EXTINGITS 10, Directes extingits 10,00 2 IMPOSTOS INDIRECTES ,85 21 IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT , IVA , Cessió IVA ,41 22 SOBRE CONSUMS ESPECÍFICS , IMPOSTOS ESPECIALS , Cessió IE alcohol i derivats , Cessió IE cervesa , Cessió IE tabac , Cessió IE hidrocarburs , Cessió IE de productes intermedis ,41 29 ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES , SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL LACIONS I OB , Impost s/ construccions, instal lacions ,00 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS ,38 30 TAXES PER LA PRESTACIÓ SERVEIS PÚBLICS , SERVEI DE CLAVEGUERAM ,00 11

14 PRESSUPOST GENERAL 2018 Ingressos. Classificació econòmica Taxa de clavegueram , ALTRES TAXES PER PRESTACIONS DE SERVEIS , Taxa per retirada de sacs i contenidors 10, Taxa per extinció d'incendis i salvament , Taxa de cementiris , Taxa per prestacions serveis GU ,00 32 TAXES PER LA REALITZACIÓ D'ACTIV DE COMP , LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES , Taxes per llicències d'obres , Taxes per llicències d'activitats , TAXES PER ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS , Taxa inspecció d'execució d'obres 100, Taxes informes, planols i certificats ur (SIR) , Taxes informes, planols i certificats ur (SAP) 1.500, TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS , Taxa per expedició documents serveis gen , TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES , Taxa de grua i parany , Taxa abandonaments vehicles BSM , Taxa permanències al dipòsit municipal 1.000, ALTRES TAXES PER A LA REALITZACIÓ D'ACTI , Taxes per homologació gestió residus 10, Taxa per expedició de documents GU 2.000, Taxa de salut pública i animals , Recollida i trasllat dipòsit elements vi , Taxes per accés oferta pública 1.000, Taxa per anàlisi d'alcoholèmies 1.500, Taxa per anàlisi de drogo-test 1.500, Taxa per còpies autoritzades informes accidents , Taxa per autorització Transport Escolar i menors 100, Taxa per concessió targetes carabines i pistoles 5.000, Taxa per préstec roba SPEIS 2.000,00 33 TAXES PER UTILITZACIÓ PRIV O APROF ESPEC , TAXA ESTACIONAMENT DE VEHICLES , Taxa estacionament de vehicles (parquím.) , Taxa reserva estacionament , TAXA PER ENTRADA VEHICLES , Taxa per entrada vehicles (Guals) , TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES ,00 12

15 PRESSUPOST GENERAL 2018 Ingressos. Classificació econòmica Taxa uti. priv. empreses explot. submini , TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES , Taxa uti. priv. empreses explot. telecos , TAXA PER OCUPACIÓ LA VIA PÚBLICA TERRASS , Taxa de taules i cadires (vetlladors) , Taxa de quioscos i vidrieres , Taxes d'altres ocupacions via pública , COMPENSACIÓ TELEFÒNICA DE ESPAÑA SA , Compensació Telefònica de España SA , ALTRES TAXES PER UTILIZACIÓ PRIVATIVA DO , Taxa utilitza. privada enllumenat públic 1.000, Taxa utilització privada fonts ornamenta , Taxa per serveis especials de vialitat , Taxa per caixers automàtics , Taxa ocupació vp per mudances 1.000, Taxa ocupació vp per grues 1.000,00 34 PREUS PUBLICS PER LA PRESTACIO DE SERV , SERVEIS ASSISTENCIALS , Residència-habitatge tutelat-centres dia , Equipaments gent gran , Serveis d'atenció domiciliària 10, Temps Barri - cursos famílies i discapac 10, Casals Infància i Joves , SERVEIS ESPORTIUS , Activitats centres esportius , ENTRADA A MUSEUS, EXPOSICIONS I ESPECTAC , Actes culturals , ALTRES PREUS PÚBLICS , Activitats centres civics districtes , Activitats Centres Oberts , Atenció a les famílies 4.000, Esponsoritzacions 10, Unitat montada i secció canina de la GU 10, Cursos SPEIS , Cursos formació policial (GU) 10, Cursos utilització torre de pràctiques 10, Formació Policial a Tercers 10, Recollida comercial residus , Preus púb. servei especial neteja i rec ,00 13

16 PRESSUPOST GENERAL 2018 Ingressos. Classificació econòmica Productes i serveis de Bcn Informació 10, Encàrrec de gestió Parc Güell 10,00 35 CONTRIBUCIONS ESPECIALS 10, PER L'ESTABLIMENT O MILLORA DE SERVEIS 10, Contribucions especials per serveis públ 10,00 36 VENDES , PUBLICACIONS , Publicacions , Publicitat en publicacions municipals 10, Difusió d'informació per compte de terc , Altres ingressos per prestació serveis 10, VENDA ENERGIA 10, Venda d'energia solar fotovoltaica 10, MATERIAL INSERVIBLE 1.000, Venda de material inservible 1.000, IMPRESOS 120, Impresos 120, BÉNS PRODUÏTS EN ESTABLIMENTS DE L'ENT , Treballs impremta municipal , ALTRES VENDES , Venda de recollida selectiva residus ,00 38 REINTEGRAMENTS , ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRE , Reintegraments creditors extrapressup 10, Reintegraments despeses avançades (ooaa) 10, Pagaments indeguts d'exercicis anteriors , Devolucions d'iva pressupostari 10, Devolucions d'ingressos 10, Reintegraments per subministres , Reintegrament despeses 20, Reintegraments ADOJ Exercicis anteriors , Reintegraments subvencions SIR 5.000,00 39 ALTRES INGRESSOS , MULTES , Infraccions trànsit - Ajuntament , Infraccions ordenances , Infraccions d'ordenances inspecció (sanc , Sancions de contractes 190, RECARRECS D'APRESSAMENT ,00 14

17 PRESSUPOST GENERAL 2018 Ingressos. Classificació econòmica Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p , Recàrrec executiu , Recàrrec apremi , INTERESSOS DE DEMORA , Interessos de demora , INGRESSOS ACTUACIONS URBANÍSTIQUES 10, Càrregues urbanístiques 10, APROFITAMENTS URBANÍSTICS , Cessió per aprofitament urbanístic (10%) , ALTRES INGRESSOS DIVERSOS , Execucions subsidiàries , Tarifa plataforma telefònica , Prevenció i extinció incendis port Bcn. 10, Indemnitzacions desperfectes OOAA 10, Indemnitzacions , Actuacions mercadillos varis , Altres ingressos seguretat i mobilitat , Actes promoció relacions cíviques 10, Sentències jutjats i tribunals , Serveis especials educació ambiental 8.000, Compensacio costos , Incautació de dipòsits 210, Actuacions fires del districte 100, Recuperació costes embargaments , Recuperació costes notificacions , Prestació serveis tècnics projectes i o. 10, Regul.per fin.contr.(renting vehicles) 10, Repercussió costos FC SA 10, Exec. subsidiària Medi Ambient , Exec. subsidiària Ordenança Convivència 10, Altres ingressos extingits 10, Altres ingressos diversos ,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS ,67 41 D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'ENTITALT LOCA 170, D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'AJUNTAMENT 170, Aport. d'ooaa de l'ajuntament Barcelona 170,00 42 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT , DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT , Fons complementari de finançament ,69 15

18 PRESSUPOST GENERAL 2018 Ingressos. Classificació econòmica Compensació IAE inicial , Compensació IAE addicional , Compensació tributs , Altres transf. corrents de l'a.g.estat 70, Aportació Estat institucions àmplia proj 10, Subvencions fin. A.G. Estat eleccions 10, Aport. Estat formació de personal 10, D'ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES ESTATAL 30, Aportacions INE eleccions 10, Aportacions IMSERSO 10, D'altres organismes autònoms i agències 10,00 44 DE SOCIETATS MERCANTILS , DE SOCIETATS MERCANTILS , De societats mercantils de l'ajuntament ,00 45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES , DE L'ADMINIST. GENERAL DE LA COMUNITAT A , Fons cooperació local de Catalunya (FCLC , Subv. finanlistes Generalitat per l'imeb , Subv. finalistes Gen. atenció primària , Subv. finalistes Generalitat per l'eaia , Aportació de Generalitat per a gent gran , Aport. Generalitat conveni discapacitats , Subv. finalistes Generalitat immigració , Subv. Generalitat per a SAD dependència , Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S , Serveis Informació i atenció dones - SIA 10, Generalitat-Desenvolupament comunitari , Subvencions fin. Generalitat (ocupació) 20, Generalitat-Programes joventut , Altres transferències de la CCAA conveni , Aportació de Generalitat per llei barris , Altres subvencions de la CCAA 180, Subvencions fin. Gener. per eleccions 10, Fons Foment Turisme 10, D'ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES DE LA C , Subvenció OOAA Generalitat 10, Aport. SCT per al manteniment de rondes , Aportacions Agència Habitatge de la Generalitat 10, Aportacions EAPC Formació de personal 10,00 16

19 PRESSUPOST GENERAL 2018 Ingressos. Classificació econòmica. 453 DE SOC MERCANTILS, EPE'S I ALTRES ORG.P 10, D'empreses públiques i altres de CCAA 10,00 46 D'ENTITATS LOCALS , DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS 70, Aportacions de la Diputació de Barcelona 50, Subv. finalistes de DIBA afers socials 10, Aport. DIBA per a conveni discapacitats 10, D'AJUNTAMENTS 10, Transferències d'ajuntaments 10, D'ÀREES METROPOLITANES , Subv.retorn cànon dep.residus (AMB) , Aportacions de l'àrea Metropolitana , Aportació A.M.B.per gestió CUESB ampliat , DE COMARQUES 10, Consell Comarcal del Baix Llobregat 10, CONSORCIS 10, Aportacions de Consorcis 10, ALTRES SUBVENCIONS D'ENTITATS LOCALS 20, Altres subvencions d'entitats locals 20,00 47 D'EMPRESES PRIVADES , D'EMPRESES PRIVADES , Aportacions finalistes empreses privades ,00 48 DE FAMILIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE 170, DE FAMILIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE 170, Aportacions de famílies i institucions 10, Aport. finalistes famílies i institucions 160,00 49 DE L'EXTERIOR , ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE , Aport. UE i d'altres municipis europeus , ALTRES TRANSFERÈNCIES EXTERIOR , Altres aportacions de l exterior ,92 5 INGRESSOS PATRIMONIALS ,62 50 INTERESSOS DE TÍTOLS VALORS 10, EMESOS PER L'ESTAT 10, Int. de títols i val. emesos per l'estat 10,00 52 INTERESSOS DE DIPÒSITS , EN COMPTES DE BANCS O CAIXES D'ESTALVIS , Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes , Interessos ajornats ,00 17

20 PRESSUPOST GENERAL 2018 Ingressos. Classificació econòmica Interessos dipòsits a terminis ,00 53 DIVIDENDS I PARTICIPACIÓ BENEFICIS , DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS PUBL.EM , De societats i entitats depenents de les ,62 54 RENDES DE BÈNS IMMOBLES , PRODUCTE DE L'ARRENDAMENT FINQUES URB , Producte de l'arrendament de finques ur , Arrendaments finques sense IVA 10, Lloguer fibra fosca 10, Lloguer sales tècniques ,00 55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAM , CONCESSIONS ADMINISTRATIVES AMB PREST PE , Concessions d'aparcaments , Concessions d'instal lacions esportives 6.000, Altres concessions administratives , Cànon Bicing , CONCES.ADMINISTR.SENSE CONTRAPRESTACIÓ PERIÒ 10, Conces.administr.sense contraprestació periòdica 10, DRETS SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ PER , Drets superfície amb contraprest. periòd , Dret Superficie PMSH 20, DRET SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ NO 40, Dret super. contraprestació no periòdico 20, Dret de supefície no periòdic PMH 20, APROFITAMENT ESPECIAL 10, Cànons i rendiments d'empreses 10, ALTRES CONCESSIONS I APROFITAMENTS , Cànon publicitat quioscos ,00 6 VENDA D'INVERSIONS REALS ,00 60 DE TERRENYS , PARCELES , Venda parceles sobrants via pública , PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL 30, Venda Solars PMH 10, Permuta solars PMH 10, Altres indemnitzacions PMSH 10, ALTRES TERRENYS 30, Indemnització substitutòria edificabilitat 10, Indemnització per construccions 10,00 18

21 PRESSUPOST GENERAL 2018 Ingressos. Classificació econòmica Expropiacions 10,00 61 DE LES DEMÉS INVERSIONS REALS 1.050, D'ALTRES INVERSIONS REALS 1.050, Reversió de finques 10, Venda places aparcaments 10, Habitatges i locals negoci 1.000, Venda equips mesura gasos 10, Venda elements de transport 10, Venda habitatges i locals PMH 10,00 68 REINTEGRAMENT PER OP. CAPITAL 20, D'EXERCICIS TANCATS 20, Reint. tans. cap. empreses del grup 10, Reintegrament ADOJ exer. anteriors 10,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL ,25 71 D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'ENTITAT LOCAL 10, D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'ENTITAT LOCAL 10, Transf. capital Institut de Paisatge Urbà 10,00 72 DE L'ESTAT 30, DE L' ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT 20, Aportacions de l'ag Estat 10, Fons Estatal Ocupació i Sost. Local 10, DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS PÚBL.EM 10, De soc. mercantils estats, EPE's i altres 10,00 75 DE COMUNITATS AUTÒNOMES , DE L'ADM GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOM , TC Centre Residencial Alchemika Generalitat 10, Transf. capital conveni en matèria d'educació 10, Aportació Gencat/places educ preescolar 10, Aport. Generalitat bateries antiaèries Turó Rovira 10, Aport. Generalitat llei de barris , Aport. Generalitat Biblioteques 10, D'ORGANISMES AUTÒNOMS GENERALITAT 10, Aportació Consell Català de l'esport 10,00 76 D'ENTITATS LOCALS , DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS , Aportacions de la Diputació de Barcelona ,00 79 DE L'EXTERIOR , DEL FEDER , Conveni PO FEDER Catalunya ,00 19

22 PRESSUPOST GENERAL 2018 Ingressos. Classificació econòmica Projecte EDUSI-Eix Besòs ,00 8 ACTIUS FINANCERS 50,00 84 DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES CONSTITU 10, DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS 10, Devolució dipòsits constituïts a llarg t 10,00 85 VENDA ACCIONS I PARTICIPACIONS SEC. PÚBL 20, VENDA ACCIONS I PARTICIPACIONS SEC. PÚBL 20, Alienació accions. Liquidació Holsa 10, Accions BCN Emprèn 10,00 87 ROMANENT DE TRESORERIA 20, ROMANENT DE TRESORERIA 20, Romanents de tresoreria per a despeses generals 10, Romanents de tresoreria per a despeses amb F.A 10,00 9 PASSIUS FINANCERS ,83 90 EMISSIÓ DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS , A LLARG TERMINI , Nou finançament ,83 94 DIPÒSITS I FIANCES , FIANCES , Fiances per guals (recepció) , Fiances urbanístiques (recepció) ,00 20

23 PRESSUPOST GENERAL 2018 Ingressos. Classificació Orgànica - Econòmica. TOTAL ,58 01 Recursos , Taxa per expedició documents serveis gen , Taxes per accés oferta pública 1.000, Productes i serveis de Bcn Informació 10, Publicacions , Publicitat en publicacions municipals 10, Difusió d'informació per compte de terc , Venda d'energia solar fotovoltaica 10, Venda de material inservible 1.000, Impresos 10, Treballs impremta municipal , Pagaments indeguts d'exercicis anteriors , Reintegrament despeses 10, Reintegraments subvencions SIR 416, Infraccions ordenances , Infraccions d'ordenances inspecció (sanc , Sancions de contractes 10, Interessos de demora 11, Tarifa plataforma telefònica , Indemnitzacions desperfectes OOAA 10, Indemnitzacions 9, Sentències jutjats i tribunals , Incautació de dipòsits 10, Altres ingressos diversos , Aport. d'ooaa de l'ajuntament Barcelona 10, Altres transf. corrents de l'a.g.estat 10, Subvencions fin. A.G. Estat eleccions 10, Aport. Estat formació de personal 10, Aportacions INE eleccions 10, Subvencions fin. Generalitat (ocupació) 20, Altres transferències de la CCAA conveni 10, Altres subvencions de la CCAA 10, Subvencions fin. Gener. per eleccions 10, Aportacions EAPC Formació de personal 10, Aportacions de la Diputació de Barcelona 10, Transferències d'ajuntaments 10, Altres subvencions d'entitats locals 10, Aportacions finalistes empreses privades 10, Aport. finalistes famílies i institucions 10, Lloguer fibra fosca 10,00 21

24 PRESSUPOST GENERAL 2018 Ingressos. Classificació Orgànica - Econòmica Conces.administr.sense contraprestació periòdic 10,00 02 Drets Socials , Taxa per expedició documents serveis gen 4, Residència-habitatge tutelat-centres dia , Equipaments gent gran 10, Serveis d'atenció domiciliària 10, Actes culturals 7.100, Activitats Centres Oberts , Atenció a les famílies 4.000, Publicacions 7, Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 7, Reintegraments per subministres 2, Reintegraments subvencions SIR 416, Sancions de contractes 10, Indemnitzacions 9, Incautació de dipòsits 10, Aport. d'ooaa de l'ajuntament Barcelona 10, Altres transf. corrents de l'a.g.estat 10, Subv. finanlistes Generalitat per l'imeb , Subv. finalistes Gen. atenció primària , Subv. finalistes Generalitat per l'eaia , Aportació de Generalitat per a gent gran , Aport. Generalitat conveni discapacitats , Subv. Generalitat per a SAD dependència , Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S , Serveis Informació i atenció dones - SIA 10, Generalitat-Programes joventut , Aportacions Agència Habitatge de la Generalitat 10, Aportacions de la Diputació de Barcelona 10, Subv. finalistes de DIBA afers socials 10, Aport. DIBA per a conveni discapacitats 10, Aportació A.M.B.per gestió CUESB ampliat , Aportacions de Consorcis 10, Aportacions finalistes empreses privades 10, Aportacions de famílies i institucions 10, Aport. finalistes famílies i institucions 10, Aport. UE i d'altres municipis europeus , Altres aportacions de l exterior ,92 03 Gerència d'empresa,cultura i Innovació 10, Fons Foment Turisme 10,00 04 Seguretat i Prevenció ,82 22

25 PRESSUPOST GENERAL 2018 Ingressos. Classificació Orgànica - Econòmica Taxa per extinció d'incendis i salvament , Taxa per prestacions serveis GU , Taxa per expedició documents serveis gen , Taxa permanències al dipòsit municipal 1.000, Taxa per expedició de documents GU 2.000, Recollida i trasllat dipòsit elements vi 909, Taxa per anàlisi d'alcoholèmies 1.500, Taxa per anàlisi de drogo-test 1.500, Taxa per còpies autoritzades informes accidents , Taxa per concessió targetes carabines i pistoles 5.000, Taxa per préstec roba SPEIS 2.000, Taxa reserva estacionament , Taxes d'altres ocupacions via pública , Taxa ocupació vp per mudances 1.000, Taxa ocupació vp per grues 1.000, Unitat montada i secció canina de la GU 10, Cursos SPEIS , Cursos formació policial (GU) 10, Cursos utilització torre de pràctiques 10, Formació Policial a Tercers 10, Contribucions especials per serveis públ 10, Infraccions trànsit - Ajuntament , Infraccions ordenances , Sancions de contractes 10, Prevenció i extinció incendis port Bcn. 10, Indemnitzacions , Altres ingressos seguretat i mobilitat , Compensacio costos , Incautació de dipòsits 10, Regul.per fin.contr.(renting vehicles) 10, Aport. d'ooaa de l'ajuntament Barcelona 10, Altres transf. corrents de l'a.g.estat 10, Altres subvencions de la CCAA 10, Aportacions de la Diputació de Barcelona 10, Aportacions finalistes empreses privades 10, Aport. finalistes famílies i institucions 10,00 05 Ecologia Urbana , Impost s/ construccions, instal lacions , Taxa de clavegueram , Taxa per retirada de sacs i contenidors 10, Taxes per llicències d'obres ,15 23

26 PRESSUPOST GENERAL 2018 Ingressos. Classificació Orgànica - Econòmica Taxes informes, planols i certificats ur (SIR) 5.339, Taxa per expedició documents serveis gen 435, Taxes per homologació gestió residus 10, Taxa de salut pública i animals , Taxa per autorització Transport Escolar i menors 100, Taxa uti. priv. empreses explot. submini , Taxa uti. priv. empreses explot. telecos , Compensació Telefònica de España SA , Taxa utilitza. privada enllumenat públic 1.000, Taxa utilització privada fonts ornamenta , Taxa per serveis especials de vialitat , Recollida comercial residus , Preus púb. servei especial neteja i rec , Publicacions 7, Difusió d'informació per compte de terc. 18, Impresos 10, Venda de recollida selectiva residus , Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 7.559, Infraccions ordenances , Sancions de contractes 20, Execucions subsidiàries , Indemnitzacions , Serveis especials educació ambiental 8.000, Incautació de dipòsits 40, Prestació serveis tècnics projectes i o. 10, Exec. subsidiària Medi Ambient , Exec. subsidiària Ordenança Convivència 10, Aport. d'ooaa de l'ajuntament Barcelona 20, Aportacions IMSERSO 10, De societats mercantils de l'ajuntament , Altres transferències de la CCAA conveni , Altres subvencions de la CCAA 40, Aport. SCT per al manteniment de rondes , D'empreses públiques i altres de CCAA 10, Subv.retorn cànon dep.residus (AMB) , Aportacions de l'àrea Metropolitana , Aportacions finalistes empreses privades , Venda equips mesura gasos 10,00 06 Districtes , Impost s/ construccions, instal lacions , Taxes per llicències d'obres ,85 24

27 PRESSUPOST GENERAL 2018 Ingressos. Classificació Orgànica - Econòmica Taxes per llicències d'activitats , Taxa inspecció d'execució d'obres 100, Taxes informes, planols i certificats ur (SIR) , Taxes informes, planols i certificats ur (SAP) 1.500, Taxa per expedició documents serveis gen , Recollida i trasllat dipòsit elements vi 9.090, Taxa reserva estacionament , Taxa per entrada vehicles (Guals) , Taxa de taules i cadires (vetlladors) , Taxes d'altres ocupacions via pública , Equipaments gent gran , Casals Infància i Joves , Activitats centres esportius , Actes culturals , Activitats centres civics districtes , Publicacions 76, Difusió d'informació per compte de terc. 94, Impresos 100, Pagaments indeguts d'exercicis anteriors , Reintegraments per subministres , Reintegraments subvencions SIR 4.166, Infraccions ordenances , Sancions de contractes 100, Execucions subsidiàries 4, Indemnitzacions , Actuacions mercadillos varis , Altres ingressos seguretat i mobilitat 20, Incautació de dipòsits 100, Actuacions fires del districte 100, Aport. d'ooaa de l'ajuntament Barcelona 100, Altres subvencions de la CCAA 100, Aportacions finalistes empreses privades 100, Aport. finalistes famílies i institucions 100, Altres concessions administratives ,85 07 Presidència i Economia , Cessió IRPF , IBI de naturalesa urbana , IBI de característiques especials , Impost sobre vehicles tracció mecànica , I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana , Impost activitats econòmiques (IAE) ,00 25

28 PRESSUPOST GENERAL 2018 Ingressos. Classificació Orgànica - Econòmica Impost activitats profesionals i artísti 10, Quotes nacionals i provincials IAE , Directes extingits 10, Cessió IVA , Cessió IE alcohol i derivats , Cessió IE cervesa , Cessió IE tabac , Cessió IE hidrocarburs , Cessió IE de productes intermedis , Taxa de cementiris , Taxa de grua i parany , Taxa abandonaments vehicles BSM , Taxa estacionament de vehicles (parquím.) , Taxa de quioscos i vidrieres , Taxa per caixers automàtics , Temps Barri - cursos famílies i discapac 10, Esponsoritzacions 10, Encàrrec de gestió Parc Güell 10, Altres ingressos per prestació serveis 10, Reintegraments creditors extrapressup 10, Reintegraments despeses avançades (ooaa) 10, Pagaments indeguts d'exercicis anteriors , Devolucions d'iva pressupostari 10, Devolucions d'ingressos 10, Reintegrament despeses 10, Reintegraments ADOJ Exercicis anteriors , Infraccions ordenances , Infraccions d'ordenances inspecció (sanc , Sancions de contractes 30, Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p , Recàrrec executiu , Recàrrec apremi , Interessos de demora , Càrregues urbanístiques 10, Cessió per aprofitament urbanístic (10%) , Indemnitzacions 27, Sentències jutjats i tribunals , Compensacio costos , Incautació de dipòsits 30, Recuperació costes embargaments , Recuperació costes notificacions ,00 26

29 PRESSUPOST GENERAL 2018 Ingressos. Classificació Orgànica - Econòmica Repercussió costos FC SA 10, Altres ingressos extingits 10, Aport. d'ooaa de l'ajuntament Barcelona 10, Fons complementari de finançament , Compensació IAE inicial , Compensació IAE addicional , Compensació tributs , Altres transf. corrents de l'a.g.estat 30, D'altres organismes autònoms i agències 10, Fons cooperació local de Catalunya (FCLC , Aportació de Generalitat per llei barris , Altres subvencions de la CCAA 10, Subvenció OOAA Generalitat 10, Aportacions de la Diputació de Barcelona 10, Consell Comarcal del Baix Llobregat 10, Altres subvencions d'entitats locals 10, Aportacions finalistes empreses privades 20, Aport. finalistes famílies i institucions 20, Aport. UE i d'altres municipis europeus , Int. de títols i val. emesos per l'estat 10, Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes , Interessos ajornats , Interessos dipòsits a terminis , De societats i entitats depenents de les , Producte de l'arrendament de finques ur , Arrendaments finques sense IVA 10, Lloguer sales tècniques , Concessions d'aparcaments , Concessions d'instal lacions esportives 6.000, Altres concessions administratives , Cànon Bicing , Drets superfície amb contraprest. periòd , Dret Superficie PMSH 20, Dret super. contraprestació no periòdico 20, Dret de supefície no periòdic PMH 20, Cànons i rendiments d'empreses 10, Cànon publicitat quioscos , Venda parceles sobrants via pública , Venda Solars PMH 10, Permuta solars PMH 10, Altres indemnitzacions PMSH 10,00 27

30 PRESSUPOST GENERAL 2018 Ingressos. Classificació Orgànica - Econòmica Indemnització substitutòria edificabilitat 10, Indemnització per construccions 10, Expropiacions 10, Reversió de finques 10, Venda places aparcaments 10, Habitatges i locals negoci 1.000, Venda elements de transport 10, Venda habitatges i locals PMH 10, Reint. tans. cap. empreses del grup 10, Reintegrament ADOJ exer. anteriors 10, Transf. capital Institut de Paisatge Urbà 10, Aportacions de l'ag Estat 10, Fons Estatal Ocupació i Sost. Local 10, De soc. mercantils estats, EPE's i altres 10, TC Centre Residencial Alchemika Generalitat 10, Transf. capital conveni en matèria d'educació 10, Aportació Gencat/places educ preescolar 10, Aport. Generalitat bateries antiaèries Turó Rovir 10, Aport. Generalitat llei de barris , Aport. Generalitat Biblioteques 10, Aportació Consell Català de l'esport 10, Aportacions de la Diputació de Barcelona , Conveni PO FEDER Catalunya , Projecte EDUSI-Eix Besòs , Devolució dipòsits constituïts a llarg t 10, Alienació accions. Liquidació Holsa 10, Accions BCN Emprèn 10, Romanents de tresoreria per a despeses genera 10, Romanents de tresoreria per a despeses amb F 10, Nou finançament , Fiances per guals (recepció) , Fiances urbanístiques (recepció) ,00 08 Drets de Ciutadania, Particip. i Transp , Publicacions 7, Sancions de contractes 10, Indemnitzacions 9, Actes promoció relacions cíviques 10, Incautació de dipòsits 10, Aport. d'ooaa de l'ajuntament Barcelona 10, Altres transf. corrents de l'a.g.estat 10, Aportació Estat institucions àmplia proj 10,00 28

31 PRESSUPOST GENERAL 2018 Ingressos. Classificació Orgànica - Econòmica Subv. finalistes Generalitat immigració , Generalitat-Desenvolupament comunitari , Altres subvencions de la CCAA 10, Aportacions de la Diputació de Barcelona 10, Aportacions finalistes empreses privades 10, Aport. finalistes famílies i institucions 10,00 29

32

33 PRESSUPOST 2018 DESPESES

34

35 PRESSUPOST GENERAL 2018 Despeses per capitols EUR % DESPESES ,58 100,00 A OPERACIONS CORRENTS ,95 79,26 1 DESPESES DE PERSONAL ,00 14,14 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS ,84 24,54 3 DESPESES FINANCERES ,05 0,60 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS ,06 39,97 A' FONS DE CONTINGÈNCIA ,33 1,42 5 FONS DE CONTINGÈNCIA ,33 1,42 B OPERACIONS DE CAPITAL ,24 15,80 6 INVERSIONS REALS ,22 15,07 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL ,02 0,73 C OPERACIONS FINANCERES ,06 3,52 8 ACTIUS FINANCERS ,73 1,60 9 PASSIUS FINANCERS ,33 1,93 33

36

37 PRESSUPOST GENERAL 2018 Despeses. Classificació econòmica ,58 1 DESPESES DE PERSONAL ,00 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU , RET.BASIQUES I ALTRES ÒRGANS GOVERN , Retribucions bàsiques òrgans govern , Retribucions òrgans govern assimilats , RET. BASIQUES I ALTRES REM. PERSONAL DIR , Retribucions bàsiques personal directiu ,38 11 PERSONAL EVENTUAL , RET.BASIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL , Retribucions bàsiques personal eventual ,90 12 PERSONAL FUNCIONARI , RETRIBUCIONS BASIQUES , Retribucions bàsiques grup A1 funcionari , Retribucions bàsiques grup A2 funcionari , Retribucions bàsiques grup C1 funcionari , Retribucions bàsiques grup C2 funcionari , Retribucions bàsiques grup E funcionaris , Trienis funcionaris , RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES , Complement desti funcionaris , Complement específic funcionaris , RETRIB.FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES , Retribucions grup C2 funcionaris en pràc , Trienis funcionaris en pràctiques ,94 13 PERSONAL LABORAL , LABORAL FIX , Retribucions basiques personal laboral f , Retribució complementaria personal labor , LABORAL TEMPORAL , Retribucions basiques i compl. pers.temp ,04 15 INCENTIUS AL RENDIMENT , PRODUCTIVITAT , Productivitat , GRATIFICACIONS , Gratificacions , CONTINGÈNCIES , Contingències ,57 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP ,84 35

38 PRESSUPOST GENERAL 2018 Despeses. Classificació econòmica. 160 QUOTES SOCIALS , Primes i quotes SS pers.laboral i altres , Primes i quotes SS funcion integrats , Primes i quotes SS func. nou ingres , Primes i quotes SS Interi integrat , Primes i quotes SS interi nou ingr , PRESTACIONS SOCIALS , Pensions a carrec de l'entitat , DESPESA SOCIAL , Formació de personal , Transport del personal , Acció social , COMPLEMENT FAMILIAR , Complement familiar ,96 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS ,84 20 ARRENDAMENTS , ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC , Arrendaments edificis i altres construc , ARRENDAMENTS MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILL , Arrendaments maquinària, instal. i utill , ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT , Arrendaments material de transport , ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT , Arrendaments mobiliari i equipament , CÀNONS , Cànons ,15 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ , MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC , Manteniment edificis i altres construc , Despeses comunitat de propietaris , MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTIL , Manteniment maquinària, instal. i util , MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT , Manteniment material de transport , MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT , Manteniment mobiliari i equipament , MANT. EQUIPS I SOFT. PROCES D'INFORMACIÓ , Manteniment equips i software proces d'i , MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL , Manteniment altre immobilitzat material ,15 36

39 PRESSUPOST GENERAL 2018 Despeses. Classificació econòmica. 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES , MATERIAL D'OFICINA , Material d'oficina ordinari no inventari , Premsa,revistes,llibres i altres public , Material informatic no inventariable , Altres despeses de material d'oficina , SUBMINISTRAMENTS , Energia elèctrica , Aigua , Gas , Combustibles i carburants , Vestuari , Productes alimentaris , Productes farmacèutics , Altre material de consum , Productes neteja , Manutenció animals , Energia elèctrica via pública , Aigua via pública , Gas via pública 4.610, COMUNICACIONS , Comunicacions telefòniques , Comunicacions postals , Comunicacions telegràfiques 12, Serveis de missatgeria , TRANSPORTS , Transports , PRIMES D'ASSEGURANCES , Primes d'assegurances , TRIBUTS , Tributs estatals , Tributs comunitat autònoma 469, Tributs entitats locals , DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS , Atencions protocolaries i representativ , Publicitat i propaganda , Publicacions en diaris oficials , Despeses jurídiques , Despeses procuradors , Reunions, conferències i cursos ,40 37

40 PRESSUPOST GENERAL 2018 Despeses. Classificació econòmica Despeses compra materials , Festes populars , Despeses compra serveis , Altres desp. Indemnitzacions, sentències , Formació de personal , Hotels i pensions d'afers socials , Organització i sistemes d'informació , Consells de participació , Altres despeses socials , Altres despeses diverses , TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES , Neteja edificis i locals , Seguretat , Valoracions i peritatges 1.000, Treballs tècnics , Processos electorals , Estudis , Informes , Serveis recaptació , Manteniment vies públiques , Manteniment xarxa elimin. Aigües resid , Manteniment xarxa distrib. Aigües potab , Manteniment xarxa enllumenat public , Manteniment altres infraestructures , Manteniment galeries de serveis , Altres contractes de serveis municipals , Manteniment senyalització zones , Manteniment escales mecàniques , Manteniment patrimoni artístic , Sistemes de control de trànsit , Execucions subsidiàries , Neteja i recollida residus sòlids , Manteniment túnels , Contractes d'acció social , Altres contractes neteja viària , Altres contractes control de soroll , Despeses reconeixements mèdics , Allotjament en centres residencials ,56 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI , DIETES ,17 38

41 PRESSUPOST GENERAL 2018 Despeses. Classificació econòmica Dietes d'òrgans de govern , Dietes òrgans col.legiats districte , Dietes del personal directiu , Dietes del personal no directiu , LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL , Locomocio d'òrgans de govern , Locomoció del personal directiu , Locomoció del personal no directiu , ALTRES INDEMNITZACIONS , Altres indemnitzacions ,93 3 DESPESES FINANCERES ,05 31 DE PRÉSTECS I ALTRES OPERACIONS FINANCER , DEUTE EUROS.INTERESSOS , Préstec 50 M ( vt. 15/12/21) , Préstec 50 M euros (15/12/22) , Préstec 90 M euros (vt. 15/09/23) , Préstec 25 M (vt.03/03/20) , Préstec 75 M (vt. 13/04/2020) , Préstec 240 M ( vt.19/03/22) , Préstec 40M (vt.28/10/2020) , Préstec 50M (vt.20/12/2032) , Préstec 160M (vt. 21/12/2030) , Préstec BBVA 73,5M (vt. 30/12/2026) , Préstec BBVA 70M (vt. 30/12/2029) , Préstec 10M (vt. 19/12/2026) , Préstec 2,5M (vt. 22/12/2026) , Préstec 40M (vt. xx/xx/xxx) , Nou Endeutament , Schuldschein 60 M (vt. 21/09/29) , Nou endeutament ,00 35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES F , INTERESSOS DE DEMORA , Interessos de demora , ALTRE DESPESA FINANCERA , Altres despeses financeres , Avals atorgats ,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS ,06 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT , A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT , IM d'hisenda ,00 39

42 PRESSUPOST GENERAL 2018 Despeses. Classificació econòmica IM d'urbanisme , IM d'educació , IM d'educació 'Generalitat' , IM d'informàtica (contracte programa) , Inst. Mpal. d'informàtica , IM de Serveis Socials , IM de Mercats , IM Paisatge Urbà , IM Paisatge Urbà (comerços emblemàtics) , IM Barcelona Esports , IM Barcelona Esports (instal.esportives) , IM Persones amb Discapacitat , IM Persones amb Discapacitat GC ,79 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN , A EPE'S , IM de Cultura de Barcelona , IM de Cultura de Barcelona (empreses culturals) , IM de Cultura de Barcelona (Memòria Històrica) , IM Parcs i Jardins , Patronat Mpal Habitatge , Fundació Mies van der Rohe , SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN , Barcelona Activa , Barcelona Activa (FEDER-GenCat PO-RIS3CAT 14-20) , Informació i Comunicació de Barcelona , Barcelona Serveis Municipals , Barcelona Infrastructures Municipals , Foment de Ciutat, S.A , Barcelona Gestió Urbanistica , Cementiris de Barcelona , Tersa , Siresa , Barcelona Cicle de l'aigua, S.A ,00 45 A CC.AA , A SOC. MERCANTILS, EPES I ALTRES ENS PÚB , A Societats Mercantils, EPES i OOPP ,00 46 A ENTITATS LOCALS , A DIPUTACIONS , Diputació de Barcelona , A ÀREES METROPOLITANES ,87 40

43 PRESSUPOST GENERAL 2018 Despeses. Classificació econòmica AMB (CTE i FC) , AMB (IBI) , AMB - Convenis , TC a l'àrea Metropolitana (manteniment rondes) , AMB - Transport Targeta rosa , Aportació a Barcelona Regional , A CONSORCIS , Consorci per a la defensa de la conca de , Autoritat Transport Metropolità (ATM) , Consorci d'educació de Barcelona , ATM (Política Tarifaria 2017) , ATM (Bus de Barri) , Consorci de Turisme de Barcelona , Consorci Sanitari de Barcelona , C.S.B.(Agencia Salut Pública Barcelona) , C.S.B (PAMEM) , Consorci del Besòs , Consorci Localret , Consorci Universitat Internacional Menén , Consorci Institut d' infancia i mon urbà , Agència d'ecologia urbana de Barcelona , Consorci del Parc de Collserola , Agencia Local d'energia de Barcelona , Institut d'estudis regionals i metropoli , Institut Europeu de la Mediterrània (IEM) , Consorci Casa Àsia , Consorci Campus Interuniversitari Diagon , Consorci Habitatge , Consorci de Serveis Socials , Consorci Normalització Lingüística - imm , Consorci de la Zona Franca , Fòrum Ambiental , Consorci Drassanes Reials i Museu Marítim de Barce , Consorci de Ciències Naturals , Consorci Salut i Atenció Soc.Catalunya 1.350,32 47 A EMPRESES PRIVADES , ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESA PRIVADA , A empreses privades , Aportació a Acefhat , Convenis amb empreses privades ,74 41

44 PRESSUPOST GENERAL 2018 Despeses. Classificació econòmica Subvenció a empreses privades(reempresa) , Subven.a empr.priv.(zero impostos a nous autònoms) , Subvencions ESA BIC , Subvencions a Empreses privades ,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE , A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE , Ajuts a famílies , Ajuts per a allotjaments , AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIÓ , Ajuts per estudis i investigació , Premis, beques i pensions immigr , TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES , Federació Municipis de Catalunya , Aportació Casa Amèrica , Aportació Ibei , Fundació Miró 2.000, Castellers de la Vila de Gràcia , F.Pere Tarrés-conv. promoció joventut , Minyons Escoltes Guies S.Jordi-joventut , Acció Escolta de Catalunya-conv. joventut , Societat Cultural i Esportiva La Lira , Escoltes Catalans-conv. joventut , Esplais Catalans (Esplac)-conv.joventut , Fundació CIDOB , Fundació Carles Pi i Sunyer , Consell juventut dte.horta Guin-promo jo , Federació de Colles Sant Medir , Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo 5.200, Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn , Pla Estratègic Metropolità , Adoratrius Esclaves , Federació Entit. Clot-Camp de l Arpa (ges.casal B) , Fundació Fòrum Universal Cultures , Conveni amb la Univ. Politècnica Cat , Societat Festa Sant Antoni Abad S.Andreu Palomar , SETEM-conv.Festa comerç just-banca ètica , Feder entitat Poblenou (gestió c.barri) , Associació Xarxa Economia Solidaria , Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou , Creu Roja ,00 42

45 PRESSUPOST GENERAL 2018 Despeses. Classificació econòmica Fundació Bioregió (Biocat) , Barcelona Centre Logístic , Fundació Barcelona Centre Disseny , Consell d Associacions Barcelona , Conveni Universitat Pompeu Fabra , Conveni amb Association for European Transport , Consell joventut Bcn-funcionam.ordinari , Federació Catalana Voluntariat Social , Federació Associació Veïns Barcelona , Cruz Roja Espanyola , Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues , Fundació Mobile World Capital , Fundació Institut d Economia de Barcelona , Associació red de ciudades Ave 7.000, Associació Centre Pont del Dragó 8.000, Fem Raval , Assoc.Institut Promoció Cultura , Coordinadora de Corals del Raval , Fundació Autonoma Solidària 1.860, Fundació privada Catalana Comtal , Fundació Yehudi Menuhin , Fundació Surt , Associació Sociocultural l'altre Festival , AV Font de la Guatlla-Magòria (gestió CC , Federació Festa Major de Sants , Unió d'entitats La Marina-Zona Franca , Coordinadora entitats Poble Sec-Sortidor , Biblioteca de Catalunya , Casal dels Infants per a l'acció social als Barris , Fed.entitats socio-cultur.-lleure S.Andreu Palomar , Conveni amb la Universitat de Barcelona , Activitats esportives Centre Esportiu GUB (CEGUB) , Activitats esportives Associació Esportiva Bombers , Activitats Ajudes Humanitàries International Polic , Associació Catalana de Municipis (ACM) , AAVV Sagrada Família , Oblatas del Santísimo Redentor Prov.C.R , Tot Raval Fundació Privada , Fundació Privada Taller de Músics , L'Arc Taller de Música Fundació Privada ,00 43

46 PRESSUPOST GENERAL 2018 Despeses. Classificació econòmica Ass.Cultural i Social l'em i JPC , Fed.Ent.cul.pop.i trad.bcn.vella i casa Entremesos , Federació As.Comerç-Entitats Raval , UGT , CCOO , TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES , AAVV Sant Antoni , AAVV Dreta Eixample 4.500, AAVV Fort Pienc 7.059, AAVV Esquerra , Associació Cor Eixample 5.332, Associació Xarxa Dos Deu (millora barri S.Família) , Federació d'entitats Calàbria, , Assoc. Ajuda Mútua d'immigrants a Catalunya-AMIC , Associació per Orientació,Formació i Inserció , Org.Mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos , La Prosperitat.Cultura en acció , Coordinadora entitats Poble Sec , Associació Veïns Poble Nou , S.O.S. Racisme , Fundació Privada Migraestudium , Plataforma unitària contra violència de gènere , Comissió unitària 28 de juny , Federació Catalana de Voluntariat Social , Il lustre Col legi d'advocats de Barcelona , Comissió Festes del Roser de Sarrià , Associació Cultural Espai , Asociación Medcities , Alencop SCCL , Diomcoop SCCL , Taula d'entitats Tercer Sector Social Catalunya , Fundació Privada Amics de la Gent Gran , Entitats Catalanes d'acció Social (ECAS) , Fundació privada AVISMON Catalunya , Obra Social Cor de Maria , Federació de Famílies Monoparentals , Caritas , Fundació Mambré , Fundació Arrels , RAIS Fundación ,00 44

47 PRESSUPOST GENERAL 2018 Despeses. Classificació econòmica Casal dels Infants , Associació ProHabitatge , Fundació Quatre Vents , Fundació Acollida i Esperança , Fundació Ires , Fundació Privada CECAS , Federació Salut Mental Catalunya , SIDA Studi , ACASC-Comitè Ciutadà Lluita contra la SIDA , Associació Sociocultural l'altre Festival , Banc Farmacèutic , IS Global , Fundació Joan Maragall , Fundació Privada Festa Major de Gràcia , TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES , Fomento del Trabajo Nacional 6.492, Petita i mitjana empresa de Catalunya-PIMEC , Fundació Ernest Lluch , Fundació Privada Alfons Comin , Fundació Universitat Catalana d'estiu , Ass.Directors d'art i dissenyadors gràfics , Comitè d'empresa Ajuntament Barcelona , Junta de personal Ajuntament Barcelona , Fundació Universitat Oberta de Catalunya , Consorci Mar Parc Salut BCN , Cambra Oficial Comerç, Industria i Navegació , Coordinadora Entitats per la Lleialtat Santsenca , Secretariat Sants,Hostafrancs i La Bordeta , AAVV La Vinya , AAVV Sant Cristòfol , SETEM Catalunya , CITIES , FETS , Fundació FIARE , GUIFINET , L'olivera , Associació Internacional Ciutats Educadores , Federació Organitzacions per a la justícia Global , United Nations University , Xarxa Medcités ,00 45

48 PRESSUPOST GENERAL 2018 Despeses. Classificació econòmica Fons Català de Cooperació al Desenvolupament , Fundació Solidaritat UB , Institut de Salut Global-ISGLOBAL , Centre d'estudis per a la Pau J.M. Delàs , Taula per Mèxic , FAS-UAB , SODEPAU , Taula per Colòmbia , Centre Català del Pen Club , Fed.Assoc.Cat.del Poble Saharauí , Pallassos Sense Fronteres , Fundació Privada Casa del Tibet , VNG International , Fundació Barcelona Institute of Technology-BIT , CEI , Fundación Consejo España-China 8.000, Fundación Consejo España-Japón 8.000, Fundació Consejo España-India 7.000, EIPA , METROPOLIS , CIDEU , Futbol Club Martinenc de Barcelona , Fundació Catalunya Europa , Cultura 21 SCCL , AAVV Sant Andreu Sud , Assoc.juvenil socio-cultural Roket Project , Assoc.juvenil socio-cultural Prosperitat , Federació Transforma Porta , Associació socio-cultural La Cosa Nostra , Bidó de Nou Barris , Turó Acció Cultural-TASC , Plataforma d'entitats de Roquetes , La Masia de la Guineueta Associació , CEU Ciutat Meridiana , Centre Esplai Druida 2.500, Fundació Privada Centre CIM , Aprise Catalunya Empresa d'inserció SLL , Associació d'educació i lleure UBUNTU , Societat Catalana d'educació Ambiental , Associació Cult.Tradició Musical TRAM ,00 46

49 PRESSUPOST GENERAL 2018 Despeses. Classificació econòmica Taller d'història de Gràcia Centre d'estudis , Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia , Consell de la Joventut de Barcelona , Fundació Canpedró , Fundació Prisba , Fundació Emmaus , Ass.Cultural Casa Orlandai de Barcelona , Federació Casc Antic per a una gestió comunitària , Advanced Music SL , Associació Observatori Drets Humans , VOX MUSIC , ACDAC , Ass. Veïns Festes Les Corts 7.240, TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES , Fundació CET , Sants-Les Corts Eix Comercial , Societat Coral Espiga de Les Corts 7.450, ARQUINFAD , FAD , Consejo Superior de Arquitectos de España , Fundació BTEC , Col legi d'arquitectes de Catalunya , Associació cultural Open House Barcelona , Federació d'aavv de Barcelona , NW Diagonal DM 1, SL , UAB (Fundació AFFINITY) , Xarxa Europea Ciutats Saludables 5.359, Associació GREGAL , Congregació Serventes de la Passió , Fundació Maria Raventós , Centre d'acollida Assís , Fundació Pasqual Maragall , Red de Juderias de España , Club Lleuresport Barcelona , Fundació Privada Trinijove , Associació Sant Andreu Jazz-Band , COOP , UOC , Impuls cooperatiu de Sants , Col legi Oficial de Metges de Barcelona ,00 47

50 PRESSUPOST GENERAL 2018 Despeses. Classificació econòmica CDRA , ACEGAL , IESE , FECAC , ICFO , Barcelona Beta Brain Research Center , Acadèmia Europa del Coneixement , , Fundació Barcelona Comerç , Comertia , Formació i Treball Empresa d'inserció , ALTRES TRANSFERÈNCIES , Subvencions per convocatòria a instit.se , Altres subvencions a instit.sense afany , Convenis amb instit. sense afany lucre , Altres aportacions a institucions sense , Fires i Congressos , Quotes afiliació Organ. Nacionals 5.000, Subvenció IBI a famílies monoparentals , Subvenció IBI a persones vídues , Subvenció IBI a famílies nombroses , Subv. a persones amb escassos recursos econòmics , Grups Municipals , Subvencions per gestió de Centres Cívics , Subvencions gestió de serveis ,87 49 A L'EXTERIOR , A L'EXTERIOR , Quotes afiliació Organ.Internacionals ,45 5 FONS DE CONTINGÈNCIA ,33 50 FONS DE CONTINGÈNCIA LO 2/ , FONS DE CONTINGÈNCIA. L. O. 2/ , Fons de Contingència. L. O. 2/ ,33 6 INVERSIONS REALS ,22 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL , INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL , Programa de millora acústica i tèrmica. Execució , Seguretat en el trànsit. Millores , INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL , Bicing elèctric. Instal lacions , Nova xarxa de bus. Millores transport ,10 48

51 PRESSUPOST GENERAL 2018 Despeses. Classificació econòmica Semaforització. Millores , Semaforització.Ins.elements lectura consum elètric , Semaforització.Segur.viària semafòrica.actuacions , Xarxa convencional de busos. Millores , Galeries de Serveis. Millores , EXPROPIACIONS , Expropiacions , INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL , Messures contra contaminació-zones baixa emissions , ALTRES INVERSIONS NOVES INFRAESTR. I BÉN , Inversions , Inversions Foment de Ciutat, S.A , Inversions BIMSA , Inversions Bagursa , Inversions IM Mercats de Barcelona , Inversions Barcelona Activa , Inversions IMI , Inversions ICUB , Inversions I Barcelona Esports , Inversions Barcelona Cicle de l'aigua , Inversions BSM , Inversions Patronat Mpal Habitatge , Inversions Parcs i Jardins , Inversions Agència de Salut Pública , Inversions CEB ,21 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES , INVERSIÓ REPOSICIÓ INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERA , PMI. Manteniment via pública , PMI. Redacció de projectes , Gestió de rondes , Estructures vials. Diagnosis Túnels Ciutat , Pla de manteniment integral Ciutat. Enllumenat , Gestió de rondes. Estudi Mobilitat , Pla de millora de la qualitat de l aire. Millores , La Model. Estudis previs ,00 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV , INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS_EDIFICIS , Nova EAIA Ciutat Vella. Adquisició , Smart city. Control Room , Nova EAIA Nou Barris. Adquisició ,00 49

52 PRESSUPOST GENERAL 2018 Despeses. Classificació econòmica Nova EAIA Sant Andreu. Adquisició , Plaça Palerm. Adquisició locals comercials , INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS_MOBILIARI , Material de reposició Guàrdia Urbana. Adquisició , INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS_EQUIP.PROCESSOS INFOR , Tecnologies informació i comunicació , Pla de millora de la qualitat de l aire. Estudis , Aparells de Teleassistència. Adquisició ,45 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER , INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS_EDIFICIS , Pg. de la Zona Franca. Manteniment , Obres edificis GUB , Edificis SPEIS. Manteniment , Can Batlló. Equipaments , Monestir de Pedralbes. Millores , Manteniment d'equipaments , Col lector Rambla Prim. Pantalla mitgera , INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS_MAQUINÀRIA , Material reposició SPEIS. Adquisició , Pla d'eficiència i estalvi energètic edificis mpal , Climatització cases consistorials , Pla efi.i estalvi energètic edif.mpals.proj.spea , Pla efic.estalvi energ.edif.mpals.reh.energ.obres , Col lector Rambla Prim. Pantalla mitgera , INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS_MOBILIARI , Béns mobles de reposició , Compra bústies de queixes i suggeriments 7.913, Noves prom. habitatges GG. Moblament zones comuns , Equipaments persones vulnerables. Mobiliari , INVERSIÓ REPOSICIÓ SERVEIS_EDIFICIS , Edificis Seguretat i Prevenció. Manteniment 8.362, Cases consistorials. Manteniment , Equipaments socials. Redacció de projectes , Cases Consistorials. Actuacions edifici Palau , Equipaments socials. Millores , Equipaments socials. Adequació , Centre acollida animals companyia.condicion.espais , Nou Centre Salut Comunitària C.Vella.Proj.Adeq , Nou Centre Salut Comunitària N.Barris.Proj.Adeq , Nou Centre Salut Comunitària S. Martí.Proj.Adeq ,00 50

53 PRESSUPOST GENERAL 2018 Despeses. Classificació econòmica PIAD'S. Pla de millora , PIAD'S. Adequació de nous espais , Millores façana-coberta Comissaria Guàrdia Urbana , Aula medioambiental Trinitat Vella , Horts dels Pebrots. Ampliació , Espai comunitari Via Trajana. Remodelació ,00 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL ,02 71 A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT , A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT , IM Paisatge Urbà ,00 74 A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS , A ENTITATS PUBL.EMPR.DE L'AJUNTAMENT , Institut de Cultura de Barcelona. Transf. capital , IM Parcs i Jardins No activable , A SOCIETATS MERCANTILS LOCALS , Barcelona Activa NA , Foment de Ciutat, S.A.-No activable , Inversions BIMSA-No activable , Transferència capital ICB , BSAV (Àmbit Sagrera. Redaccions de Projectes) ,00 76 A ENTITATS LOCALS , , C/ Pereda. Obres conveni Sant Adrià de Besòs , A CONSORCIS , Consorci del Barri de la Mina , Inversions CEB , Consorci Sanitari de Barcelona.Transf.de capital ,00 78 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE , A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE , Subvencions a entitats de lleure per millorar loca , Transf. Capital a Associació Lligam , Can Picó. Rehabilitació , Altres transferències de capital ,95 8 ACTIUS FINANCERS ,73 85 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE , ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE , Adquisició accions Fira ,11 86 ADQUIS.ACCIONS I PARTICIPACIONS FORA SECTOR PÚ , ADQUIS.ACCIONS I PARTICIPACIONS FORA SECTOR PÚB , D altres empreses ,62 51

54 PRESSUPOST GENERAL 2018 Despeses. Classificació econòmica , Aportacions a altres ens , Aportacions patrimonials BSAV ,00 9 PASSIUS FINANCERS ,33 91 AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECS I OPER. EN EURO , AMORT. DE PRÉSTECS A LL/P D'ENS DE FORA , Préstec 90 M (vt.15/09/23) , Préstec 75 M (vt.13/04/20) , Préstec 240 M (vt.19/03/22) , Préstec 40M euros (vt.28/10/2020) , Préstec 50M (vt.20/12/2032) ,33 94 DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES , DEVOLUCIÓ DE FIANCES , Fiances per guals (devolució) , Fiances urbanístiques (devolució) ,00 52

55 PRESSUPOST GENERAL 2018 Despeses. Classificació Programes. Area de Despesa Eur ,58 0 Deute públic ,38 01 Deute públic , Deute públic , Servei del deute , Servei del deute ,38 1 Serveis públics bàsics ,79 13 Seguretat i mobilitat ciutadana , Administració general seguretat i protecció civil , Administració general de prevenció i seguretat , Gestió programa administració seguretat , Desenvolupament professional prevenció i seguretat , Assessorament legal a la gerència i òrgans Gov SP , Desenvolupament dels serveis de GUB i SPEIS , Comunicació interna i externa SP , Seguretat i Ordre Públic , Seguretat ciutadana , Gestió del programa de seguretat ciutadana , Serveis generals de la Guàrdia Urbana , Desenvol. professional,selecció, prevenc.salut GUB , Prevenció de la delinqüència , Prevenció de la delinqüència , Ordenació del tràfic i de l'estacionament , Control i regulació estacionament de via pública , Estacionament regulat , Mobilitat urbana , Mobilitat , Gestió del programa de mobilitat , Planificació i projectes de mobilitat , Operacions i informació del trànsit , Senyalització viària horitzontal i vertical , Protecció civil , Protecció civil , Protecció civil , Servei de prevenció i extinció d'incendis , Prevenció i extinció d'incendis i salvament , Intervenció en extinció d incendis i salvament , Desenvol.professional,selecció,prevenc.salut SPEIS , Actuacions de prevenció d'incendis forestals ,68 15 Habitatge i urbanisme , Administració General d'habtatge i urba , Administració d'ecologia Urbana , Despeses generals d'ecologia Urbana , Coordinació jurídica Ecologia Urbana , Planificació Ecologia Urbana , Millora contínua Ecologia Urbana , Anàlisi i sistemes d'informació Ecologia Urbana , Comunicació Ecologia Urbana , Manteniment i conservació edificis Ecologia Urbana , Anàlisi i Avaluació de serveis d'ecologia Urbana , Urbanisme:planejament,gestió,execució i disciplina , Actuació urbanística i disciplina , Llicències , Inspeccions , Altres serveis d'actuació urbanística , Execucions subsidiàries , Gestió del sòl ,90 53

56 PRESSUPOST GENERAL 2018 Despeses. Classificació Programes. Area de Despesa Eur Gestió del sòl , Redacció de projectes-execució d'obres , Redacció de projectes-execució d'obres , Projectes i estratègia , Projectes estratègics Ecologia Urbana , Estratègia Ecologia Urbana , Participació Ecologia Urbana , Planejament de la ciutat , Planejament de la ciutat , Control i seguiment de grans infraestructures , Control i seguiment de grans infraestructures , Manteniment integral rondes , Habitatge , Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública , Promoció de l'habitatge social , Ajuts a persones en risc de vulnerabilitat , Conservació i rehabilitació de l'edificació , Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida , Vies públiques , Pavimentació de vies públiques , Manteniment i renovació del paviment , Manteniment i renovació de les estructures vials , Manteniment i renovació de les estructures vials , Espai públic , Manteniment i millora espais públics centralitzat , Millora integral de barris , Manteniment-millora espais públics no centralitzat , Manteniment i millora d'espai públic de Collserola , Pla de Barris , Pla de Barris ,39 16 Benestar comunitari , Clavegueram , Sanejament xarxa de clavegueram , Sanejament xarxa de clavegueram , Abastament domiciliàri d'aigua potable , Abastament de les aigües , Abastament de les aigües , Recollida, gestió i tractament de residus , Recollida de residus , Recollida de residus , Gestió de residus sòlids urbans , Gestió de residus sòlids urbans , Tractament de residus , Tractament de residus , Neteja viària , Neteja viària , Neteja viària , Avaluació de la neteja viària , Cementiris i serveis funeraris , Cementiris , Cementiris , Enllumentat públic , Gestió de l'enllumenat públic , Gestió de l'enllumenat públic , Altres serveis de benestar comunitari , Protecció i control d'animals , Protecció i control d'animals ,39 54

57 PRESSUPOST GENERAL 2018 Despeses. Classificació Programes. Area de Despesa Eur 17 Medi ambient , Parcs i jardins , Espais verds i biodiversitat , Construcció i manteniment d'espais verds , Biodiversitat , Protecció i millora del medi ambient , Protec.contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica , Intervenció mediambiental , Intervenció acústica ambiental , Educació mediambiental , Educació mediambiental , Altres actuacions relacionades amb el medi ambient , Gestió i promoció dels recursos energètics , Gestió de recursos energètics locals , Coordinació Urbana. Vehicle elèctric , Coordinació Urbana. Obres , Coordinació d'obres. Resiliència Urbana ,00 2 Actuacions de protecció i promoció social ,30 21 Pensions , Pensions , Pensions , Pensions ,12 23 Serveis socials i promoció social , Administració general de serveis socials , Administració general de serveis socials , Direcció i administració de serveis socials , Direcció d'equitat social , Serveis comuns d'equipaments de serveis socials , Direcció de família de Serveis Socials , Administració general serveis a persones-territori , Administració general serveis a persones-territori , Estratègia i innovació de serveis socials , Direcció estratègia-innovació de serveis socials , Recerca i coneixement de serveis socials , Gestió de projectes d'innovació social , Participació social , Comunicació i informació de serveis socials , Planificació i Processos de serveis socials , Gestió sistemes d'informació de serveis socials , Asistencia social primària , Atenció infància i adolescència , Atenció infància i adolescència , Atenció i suport als individus i a les famílies , Acció municipal envers les famílies , Atenció social individual i familiar , Atenció a la gent gran , Habitatges amb serveis gent gran , Centres per atenció gent gran , Acolliment temporal urgències gent gran , Altres serveis d'atenció gent gran , Teleassistència , Atenció persones en situació pobresa-risc exclusió , Centres diurns i res. inserc. sense sost , Serveis i projecte persones sense sostre , Serveis d'intervenció en l'espai públic , Serveis d'alim. - menjadors socials PVSP , Suport accés a l'habitatge PVSP ,56 55

58 PRESSUPOST GENERAL 2018 Despeses. Classificació Programes. Area de Despesa Eur 2315 Serveis socials bàsics , Serveis socials bàsics , Atenció social i neteja llar (SAD) , Atenció a la immigració i a refugiats , Acollida i acompanyament d immigrants , Immigració-reglament d'estrangeria , Pla d'assentaments irregulars , Atenció a refugiats , Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat , Atenció a la dona víctima de viol , Abordatge integr. del treball sexual , Inclusió amb perspectiva de gènere , Atenció a grups i comunitats , Suport a les accions comunitàries , Emergències i urgències socials , Emergències i urgències socials , Promoció social , Promoció i participació de infància i adolescència , Accions de millora per a la infància i l adolesc , Gestió equipaments d'infants i adolescents , Promoció i participació infància , Promoció i atenció a la joventut , Promoció i atenció a la joventut , Gestió d'equipaments juvenils , Promoció de la gent gran , Promoció de la gent gran , Gestió de casals i espais per a la gent gran , Promoció de les dones , Promoció de les dones , Drets humans-no discrimi.:foment-promoció-atenció , Atenció la diversitat i no discriminació , Foment i promoció dels drets humans , Defensa i promoció dels drets i llibertats LGTBI , Promoció social de la immigració , Promoció de la convivència i interculturalitat , Serveis i projectes comunitaris , Serveis i projectes comunitaris , Cooperació i ajuda , Cooperació Internacional , Atenció a persones discapacitades , Atenció a les persones discapacitades , Atenció a les persones discapacitades ,70 3 Producció de béns públics de caràcter preferent ,75 31 Salut , Protecció de la salubritat pública , Promoció i protecció de la salut , Promoció de la salut , Protecció de la salut , Hospitals,serveis assistencials i centres de salut , Assistència sanitària , Assistència sanitària , Accions públiques relatives a la salut 9.000, Promoció i protecció de la salut 9.000, Promoció de la salut 9.000,00 32 Educació , Administració general d'educació , Administració general d'educació ,69 56

59 PRESSUPOST GENERAL 2018 Despeses. Classificació Programes. Area de Despesa Eur Administració general d'educació , Funcio.centres educació infantil-primària-especial , Funcionament centres educació infantil i primària , Funcionam.gral.centres educació infantil-primària , Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància (i+p) , Funcionament de centres d'educació especial , Funcionament de centres d'educació especial , Funcionament centres docents ensenyament secundari , Funcion.centres educació secundària-formació prof , Funcion.centres educació secundària-formació prof , Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància(s+fp) , Serveis complementaris d'educació , Serveis complementaris d'educació , Ajuts de menjador , Altres serveis complementaris d'educació , Promoció educativa , Accions de promoció educativa , Serveis educatius i innovació educativa , Promoció de l'educació universitària , Altres ensenyaments , Ensenyaments musicals , Escoles de música , Conservatori , Ensenyaments artístics , Ensenyaments artístics , Formació d'adults , Formació d'adults , Funcionament d'escoles bressol municipals , Funcionament d'escoles bressol municipals , Funcionament d'escoles bressol municipals ,52 33 Cultura , Administració general de cultura , Administració general de cultura , Administració general de cultura , Biblioteques i arxius , Biblioteques , Biblioteques , Activitats a les biblioteques dels districtes , Equipaments culturals i museus , Museus i arts plàstiques , Museus i centres patrimonials , Arts escèniques i música , Arts escèniques i música , Promoció cultural , Promoció cultural , Promoció cultural , Gestió equipaments culturals districtes , Normalització lingüística , Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic , Patrimoni històric i artístic de la ciutat , Arqueologia , Instal lacions d'ocupació del temps lliure , Centres cívics , Gestió de centres cívics , Accions complementàries en els centres cívics , Festes populars i festejos , Festes i actes populars ,97 57

60 PRESSUPOST GENERAL 2018 Despeses. Classificació Programes. Area de Despesa Eur Festes i actes populars ,97 34 Esport , Promoció i foment de l'esport , Gestió i promoció de l'esport , Gestió de l'esport , Foment i promoció de la pràctica esportiva , Instal lacions esportives , Instal lacions esportives , Instal lacions esportives , Esdeveniments esportius , Esdeveniments esportius , Esdeveniments esportius ,22 4 Actuacions de caràcter econòmic ,08 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses , Administració general de comerç, turisme i pimes , Administració general d'acció econòmica , Administració i gerència de Presidència i Economia , Consell Econòmic i Social , Comerç , Mercats, proveïments i llotges , Mercats municipals , Promoció del comerç , Serveis de promoció del comerç , Campanyes específiq. promoció del comerç , Accions promocionals del sector Restauració , Informació i promoció turística , Foment i promoció del turisme , Foment del turisme , Promoció del turisme , Esdeveniments d'interés econòmic , Estratègia i participació en Turisme , Altres iniciatives d'activitat turística , Desenvolupament empresarial , Suport Ocupació i Empresa , Suport Ocupació i Empresa , Foment de l'emprenedoria , Promoció econòmica de la ciutat , Promoció econòmica de la ciutat , Foment creixement econòmic i sectors estratègics , Col laboració públic-privada , Desenvolupament econòmic , Dinamització econòmica de proximitat , Dinamització econòmica de proximitat , Foment de l economia cooperativa, social i solid , Foment de l economia cooperativa, social i solid , Temps i Economia de les Cures ,68 44 Transport públic , Transport de viatgers , Transport col lectiu urbà de viatgers , Suport al transport públic de viatgers , Altres transports de viatgers , Servei del Bicing ,00 46 Investigació, desenvolupament i innovació , Investigació científica,tècnica i aplicada , Investigació científica,tècnica i aplicada , Suport a innovació i coneixement ,52 49 Altres actuacions de caràcter econòmic ,73 58

61 PRESSUPOST GENERAL 2018 Despeses. Classificació Programes. Area de Despesa Eur 491 Societat de la informació , Mitjans de comunicació públics , Informació i comunicació de Barcelona , Sistemes d'informació , Protecció de consumidors i usuaris , Defensa dels drets dels consumidors , Arbitratge , Informació al consumidor ,94 9 Actuacions de caràcter general ,28 91 Òrgans de govern , Òrgans de govern , Òrgans de govern , Representacio política , Direcció tècnica de premsa , Relacions institucionals , Relacions institucionals , Protocol , Relacions internacionals ,25 92 Serveis de caràcter general , Administració general , Direcció i administració generals , Administració general , Serveis editorials , Programa actuació sectorial , Serveis jurídics , Coordinació territorial , Direcció administrativa gabinet d'alcaldia , Espais de coresponsabilitat , Defensa drets-llibertats públiques dels ciutadans , Sindicatura de Greuges , Arxiu i biblioteca municipal , Arxiu municipal contemporani , Sistema d'arxius , Servei de documentació i accés al coneixement , Coordinació-organització institucional ent. locals , Serveis d'organització i recursos humans , Direcció de recursos humans i organització , Gestió-administració recursos humans-organització , Comunicació interna recursos humans i organització , Organització municipal , Selecció de personal , Formació del personal , Prevenció de riscos laborals , Informació bàsica i estadística , Gestió del padró municipal d'habitants , Gestió del padró municipal d'habitants , Estadístiques i estudis municipals , Anàlisi i programació , Estudis d opinió , Participació ciutadana , Relació amb la ciutadania i les entitats , Participació ciutadana i associativa de districtes , Relacions ciutadanes , Actuacions de civisme , Gestió equipaments de participació dels districtes , Participació ciutadana , Associacionisme ,50 59

62 PRESSUPOST GENERAL 2018 Despeses. Classificació Programes. Area de Despesa Eur Recerca i innovació en matèria de participació , Memòria històrica , Memòria històrica , Atenció als ciutadans , Informació i atenció al ciutadà , Atenció al ciutadà , Comunicació corporativa , Direcció de comunicació , Serveis publicitaris , Comunicació digital , Comunicacions internes , Sistemes informació i telecomunicacions municipals , Gestió xarxa integrada d'informació , Imprevistos i funcions no classificades , Fons de contingència , Fons de contingència , Dotació per imprevistos , Dotació per imprevistos , Reserves per realització d'ingressos ,52 93 Administració financera i tributària , Política econòmica i fiscal , Administració i control econòmic i financer , Pressupost i política fiscal , Administració comptable , Gestió financera , Control intern , Auditoria interna , Gestió del sistema tributari , Administració tributària i d'ingressos municipals , Gestió tributària , Consell Tributari , Dipòsits i fiances , Gestió del patrimoni , Gestió del patrimoni municipal , Patrimoni , Manteniment d edificis centralitzats , Manteniment d edificis i solars no centralitzats , Gestió del deute i la tresoreria , Gestió del deute i la tresoreria , Tresoreria ,31 94 Transferències a altres administracions , Transferències a altres ens locals , Transferències a altres ens locals , Transferències a altres ens locals ,87 60

63 PRESSUPOST 2018 DESPESES Classificació per grups de programa i capítols

64 PRESSUPOST GENERAL 2018 Despeses. Classificació grups de programa i capítols DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS DESPESES FINANCERES EUR EUR EUR , , ,05 0 Deute públic 0, , ,05 01 Deute públic 0, , , Deute públic 0, , ,05 1 Serveis públics bàsics , ,68 0,00 13 Seguretat i mobilitat ciutadana , ,35 0, Administració general seguretat i protecció civil , ,74 0, Seguretat i Ordre Públic , ,67 0, Ordenació del tràfic i de l'estacionament 0,00 0,00 0, Mobilitat urbana , ,05 0, Protecció civil ,07 0,00 0, Servei de prevenció i extinció d'incendis , ,89 0,00 15 Habitatge i urbanisme , ,73 0, Administració General d'habtatge i urba , ,08 0, Urbanisme:planejament,gestió,execució i disciplina , ,37 0, Habitatge 0, ,52 0, Vies públiques , ,76 0,00 16 Benestar comunitari , ,88 0, Clavegueram 0, ,40 0, Abastament domiciliàri d'aigua potable 0, ,99 0, Recollida, gestió i tractament de residus , ,59 0, Neteja viària , ,96 0, Cementiris i serveis funeraris 0,00 0,00 0, Enllumentat públic , ,56 0, Altres serveis de benestar comunitari 0, ,38 0,00 17 Medi ambient 0, ,72 0, Parcs i jardins 0, ,01 0, Protecció i millora del medi ambient 0, ,84 0, Altres actuacions relacionades amb el medi ambient 0, ,87 0,00 2 Actuacions de protecció i promoció social , ,08 0,00 21 Pensions ,12 0,00 0, Pensions ,12 0,00 0,00 23 Serveis socials i promoció social , ,08 0, Administració general de serveis socials , ,00 0, Asistencia social primària , ,23 0, Promoció social , ,28 0, Atenció a persones discapacitades 0, ,57 0,00 3 Producció de béns públics de caràcter preferent , ,10 0,00 31 Salut 0, ,00 0, Protecció de la salubritat pública 0, ,00 0, Hospitals,serveis assistencials i centres de salut 0,00 0,00 0, Accions públiques relatives a la salut 0, ,00 0,00 32 Educació 0, ,85 0, Administració general d'educació 0,00 0,00 0, Funcio.centres educació infantil-primària-especial 0,00 0,00 0, Funcionament centres docents ensenyament secundari 0,00 0,00 0, Serveis complementaris d'educació 0, ,85 0, Altres ensenyaments 0,00 0,00 0, Funcionament d'escoles bressol municipals 0,00 0,00 0,00 33 Cultura , ,79 0, Administració general de cultura ,39 120,00 0, Biblioteques i arxius 0, ,67 0, Equipaments culturals i museus 0,00 0,00 0, Promoció cultural 0, ,29 0, Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic 0,00 0,00 0, Instal lacions d'ocupació del temps lliure , ,83 0, Festes populars i festejos 0, ,00 0,00 62

65 TRANSFERÈNCIES CORRENTS FONS DE CONTINGÈNCIA INVERSIONS REALS TRANSFERENCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR , , , , , , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,91 0, , ,92 0,00 0, , ,00 0, ,99 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,80 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,20 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,52 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,47 0,00 0,00 0, , ,18 0, , ,44 0,00 0, , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,42 0, , ,59 0,00 0, , ,54 0, , ,00 0,00 0, , ,31 0, , ,85 0,00 0, , ,41 0, ,72 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,96 0,00 0,00 0, , ,41 0, ,00 0,00 0,00 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,75 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,01 0,00 0,00 0, , ,32 0, , ,48 0,00 0, , ,02 0, , ,48 0,00 0, , ,85 0, ,28 0,00 0,00 0, , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 0, ,45 100,00 0,00 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 0, ,45 100,00 0,00 0, , ,87 0, ,00 100,00 0,00 0, , ,64 0, ,45 0,00 0,00 0, , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,59 0, , ,15 0,00 0, , ,85 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,19 0,00 0, ,00 0,00 0, ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,34 0, , ,15 0,00 0, , ,87 0, , ,15 0,00 0, , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,97 63

66 PRESSUPOST GENERAL 2018 Despeses. Classificació grups de programa i capítols DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS DESPESES FINANCERES EUR EUR EUR 34 Esport 0, ,46 0, Promoció i foment de l'esport 0, ,46 0, Instal lacions esportives 0, ,00 0, Esdeveniments esportius 0,00 0,00 0,00 4 Actuacions de caràcter econòmic , ,24 0,00 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses , ,24 0, Administració general de comerç, turisme i pimes , ,00 0, Comerç 0, ,61 0, Informació i promoció turística 0, ,00 0, Desenvolupament empresarial , ,63 0,00 44 Transport públic 0, ,00 0, Transport de viatgers 0, ,00 0,00 46 Investigació, desenvolupament i innovació 0,00 0,00 0, Investigació científica,tècnica i aplicada 0,00 0,00 0,00 49 Altres actuacions de caràcter econòmic , ,00 0, Societat de la informació 0,00 0,00 0, Protecció de consumidors i usuaris , ,00 0,00 9 Actuacions de caràcter general , ,74 0,00 91 Òrgans de govern , ,97 0, Òrgans de govern , ,97 0,00 92 Serveis de caràcter general , ,57 0, Administració general , ,89 0, Coordinació-organització institucional ent. locals , ,73 0, Informació bàsica i estadística , ,80 0, Participació ciutadana , ,15 0, Atenció als ciutadans , ,23 0, Comunicacions internes 0, ,00 0, Imprevistos i funcions no classificades , ,77 0,00 93 Administració financera i tributària , ,20 0, Política econòmica i fiscal , ,03 0, Gestió del sistema tributari , ,21 0, Gestió del patrimoni , ,96 0, Gestió del deute i la tresoreria ,31 0,00 0,00 94 Transferències a altres administracions 0,00 0,00 0, Transferències a altres ens locals 0,00 0,00 0,00 64

67 TRANSFERÈNCIES CORRENTS FONS DE CONTINGÈNCIA INVERSIONS REALS TRANSFERENCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,68 0, , ,00 0,00 0, , ,70 0, ,48 0,00 0,00 0, , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,48 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,46 0, ,60 0,00 0,00 0, , ,46 0, ,60 0,00 0,00 0, , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,55 0,00 0,00 0, , ,47 0, ,55 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,62 0, ,33 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,95 0, , , ,00 0, ,69 0, ,73 0, ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,87 65

68

69 PRESSUPOST GENERAL DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS DESPESES FINANCERES TRANSFERÈNCIES CORRENTS FONS DE CONTINGÈNCIA INVERSIONS REALS TRANSFERENCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 Recursos , ,32 0, ,43 0, ,53 0,00 0,00 0, , G. Recursos , ,28 0, ,67 0, ,53 0,00 0,00 0, , G. Recursos Humans i Or , ,73 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Gerència Municipal , ,31 0, ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 02 Drets Socials , ,45 0, ,06 0, , ,00 0,00 0, , G. Drets Socials , ,45 0, ,06 0, , ,00 0,00 0, ,16 03 Gerència d'empresa,cultura i Innovació , ,61 0, ,78 0, , ,15 0,00 0, , Gerència d'empresa,cultura i Innovació , ,61 0, ,78 0, , ,15 0,00 0, ,21 04 Seguretat i Prevenció , ,99 0, ,00 0, ,05 0,00 0,00 0, , G. Seguretat i Prevenció , ,99 0, ,00 0, ,05 0,00 0,00 0, ,13 05 Ecologia Urbana , ,08 0, ,52 0, , ,85 0,00 0, , Gerència d Ecologia Urbana , ,43 0, ,37 0, , ,00 0,00 0, , G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans , ,14 0, ,69 0, , ,85 0,00 0, , G. Adj. d Urbanisme , ,54 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures , ,97 0, ,46 0, ,05 0,00 0,00 0, ,03 07 Presidència i Economia , , , , , , , , , , G. Presidència i Economia , ,56 0, ,90 0, ,90 0,00 0,00 0, , G.Política Econòmica i Desenvol.Local , ,81 0, ,53 0, , ,00 0,00 0, , Serveis Central , , , , , , , , , ,34 08 Drets de Ciutadania, Particip. i Transp , ,65 0, ,27 0, , ,00 0,00 0, , G. Drets Ciutad, Particip. i Transp , ,65 0, ,27 0, , ,00 0,00 0, ,04 67

70

71 PRESSUPOST GENERAL DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERÈNCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR 06 Districtes , , , , , Ciutat Vella , , , , , Eixample , , , , , Sants - Montjuïc , , , , , Les Corts , , , , , Sarrià-Sant Gervasi , , , , , Gràcia , , , , , Horta - Guinardó , , , , , Nou Barris , , , , , Sant Andreu , , , , , Sant Martí , , , , ,02 69

72

73 PRESSUPOST GENERAL 2018 PRESSUPOST PER SECTORS G. Recursos ,21 1 DESPESES DE PERSONAL ,73 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU ,03 11 PERSONAL EVENTUAL ,98 12 PERSONAL FUNCIONARI ,43 13 PERSONAL LABORAL ,50 15 INCENTIUS AL RENDIMENT ,52 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP ,27 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS ,28 20 ARRENDAMENTS ,21 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ ,61 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES ,59 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI ,87 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS ,67 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT ,00 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN ,00 46 A ENTITATS LOCALS ,28 47 A EMPRESES PRIVADES ,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE ,39 6 INVERSIONS REALS ,53 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENER ,16 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER ,37 71

74 PRESSUPOST GENERAL 2018 PRESSUPOST PER SECTORS G. Recursos Humans i Or ,27 1 DESPESES DE PERSONAL ,54 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU ,16 12 PERSONAL FUNCIONARI ,84 13 PERSONAL LABORAL ,48 15 INCENTIUS AL RENDIMENT ,04 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP ,02 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS ,73 20 ARRENDAMENTS ,09 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ ,96 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES ,68 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI ,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS ,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE ,00 72

75 PRESSUPOST GENERAL 2018 PRESSUPOST PER SECTORS Gerència Municipal ,28 1 DESPESES DE PERSONAL ,21 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU ,63 12 PERSONAL FUNCIONARI ,25 15 INCENTIUS AL RENDIMENT ,51 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP ,82 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS ,31 20 ARRENDAMENTS ,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES ,31 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 8.568,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS ,76 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN ,00 46 A ENTITATS LOCALS ,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE ,76 73

76 PRESSUPOST GENERAL 2018 PRESSUPOST PER SECTORS G. Drets Socials ,16 1 DESPESES DE PERSONAL ,85 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU ,32 12 PERSONAL FUNCIONARI ,17 13 PERSONAL LABORAL ,88 15 INCENTIUS AL RENDIMENT ,25 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP ,23 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS ,45 20 ARRENDAMENTS ,00 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ ,98 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES ,47 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI ,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS ,06 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT ,63 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN ,94 46 A ENTITATS LOCALS ,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE ,49 49 A L'EXTERIOR 5.000,00 6 INVERSIONS REALS ,80 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV ,45 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER ,35 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL ,00 76 A ENTITATS LOCALS ,00 78 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE ,00 74

77 PRESSUPOST GENERAL 2018 PRESSUPOST PER SECTORS Gerència d'empresa,cultura i Inn ,21 1 DESPESES DE PERSONAL ,67 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU ,39 12 PERSONAL FUNCIONARI ,75 13 PERSONAL LABORAL ,95 15 INCENTIUS AL RENDIMENT ,72 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP ,86 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS ,61 20 ARRENDAMENTS ,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES ,61 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 6.000,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS ,78 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT ,00 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN ,07 45 A CC.AA ,00 46 A ENTITATS LOCALS ,00 47 A EMPRESES PRIVADES ,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE ,71 49 A L'EXTERIOR ,00 6 INVERSIONS REALS ,00 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENER ,00 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL ,15 74 A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS ,15 75

78 PRESSUPOST GENERAL 2018 PRESSUPOST PER SECTORS G. Seguretat i Prevenció ,13 1 DESPESES DE PERSONAL ,09 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU ,50 12 PERSONAL FUNCIONARI ,40 13 PERSONAL LABORAL ,19 15 INCENTIUS AL RENDIMENT ,66 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP ,34 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS ,99 20 ARRENDAMENTS ,02 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ ,33 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES ,33 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI ,31 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS ,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE ,00 6 INVERSIONS REALS ,05 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENER 7.639,58 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV ,20 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER ,27 76

79 PRESSUPOST GENERAL 2018 PRESSUPOST PER SECTORS Gerència d Ecologia Urbana ,63 1 DESPESES DE PERSONAL ,07 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU ,86 12 PERSONAL FUNCIONARI ,51 13 PERSONAL LABORAL ,54 15 INCENTIUS AL RENDIMENT ,49 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP ,67 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS ,43 20 ARRENDAMENTS ,00 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ ,04 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES ,01 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI ,38 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS ,37 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT ,00 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN ,04 46 A ENTITATS LOCALS ,10 47 A EMPRESES PRIVADES ,74 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE ,49 49 A L'EXTERIOR ,00 6 INVERSIONS REALS ,76 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES ,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER ,76 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL ,00 71 A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT ,00 74 A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS ,00 77

80 PRESSUPOST GENERAL 2018 PRESSUPOST PER SECTORS G. Adj. Medi Ambient i Serveis Ur ,25 1 DESPESES DE PERSONAL ,91 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU ,25 12 PERSONAL FUNCIONARI ,28 13 PERSONAL LABORAL ,97 15 INCENTIUS AL RENDIMENT ,07 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP ,34 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS ,14 20 ARRENDAMENTS ,31 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ ,79 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES ,91 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 8.438,13 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS ,69 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN ,24 46 A ENTITATS LOCALS ,45 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE ,00 6 INVERSIONS REALS ,66 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENER ,90 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES ,75 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV ,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER ,01 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL ,85 76 A ENTITATS LOCALS ,85 78

81 PRESSUPOST GENERAL 2018 PRESSUPOST PER SECTORS G. Adj. d Urbanisme ,79 1 DESPESES DE PERSONAL ,25 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU ,34 12 PERSONAL FUNCIONARI ,69 15 INCENTIUS AL RENDIMENT ,64 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP ,58 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS ,54 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ ,83 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES ,71 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 4.100,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 50,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 50,00 79

82 PRESSUPOST GENERAL 2018 PRESSUPOST PER SECTORS G. Adj. de Mobilitat i Infraestructu ,03 1 DESPESES DE PERSONAL ,55 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU ,88 12 PERSONAL FUNCIONARI ,21 13 PERSONAL LABORAL ,85 15 INCENTIUS AL RENDIMENT ,05 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP ,56 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS ,97 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 4.000,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES ,97 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS ,46 46 A ENTITATS LOCALS ,46 47 A EMPRESES PRIVADES ,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE ,00 6 INVERSIONS REALS ,05 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENER ,91 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES ,14 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV ,00 80

83 PRESSUPOST GENERAL 2018 PRESSUPOST PER SECTORS G. Presidència i Economia ,53 1 DESPESES DE PERSONAL ,17 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU ,18 11 PERSONAL EVENTUAL ,98 12 PERSONAL FUNCIONARI ,29 13 PERSONAL LABORAL ,52 15 INCENTIUS AL RENDIMENT ,19 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP ,01 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS ,56 20 ARRENDAMENTS ,65 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ ,58 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES ,87 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI ,46 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS ,90 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT ,00 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN ,60 46 A ENTITATS LOCALS ,09 47 A EMPRESES PRIVADES ,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE ,76 49 A L'EXTERIOR ,45 6 INVERSIONS REALS ,90 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV ,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER ,90 81

84 PRESSUPOST GENERAL 2018 PRESSUPOST PER SECTORS G.Política Econòmica i Desenvol ,28 1 DESPESES DE PERSONAL ,94 12 PERSONAL FUNCIONARI ,68 13 PERSONAL LABORAL ,92 15 INCENTIUS AL RENDIMENT ,44 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP ,90 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS ,81 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES ,81 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 1.000,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS ,53 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN ,06 47 A EMPRESES PRIVADES ,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE ,47 6 INVERSIONS REALS ,00 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENER ,00 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL ,00 78 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE ,00 82

85 PRESSUPOST GENERAL 2018 PRESSUPOST PER SECTORS Serveis Central ,34 1 DESPESES DE PERSONAL ,19 12 PERSONAL FUNCIONARI ,84 13 PERSONAL LABORAL ,96 15 INCENTIUS AL RENDIMENT ,53 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP ,86 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS ,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES ,00 3 DESPESES FINANCERES ,05 31 DE PRÉSTECS I ALTRES OPERACIONS FINANCER ,05 35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES F ,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS ,87 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN ,00 46 A ENTITATS LOCALS ,87 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE ,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA ,33 50 FONS DE CONTINGÈNCIA LO 2/ ,33 6 INVERSIONS REALS ,82 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENER ,82 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL ,02 74 A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS ,23 76 A ENTITATS LOCALS ,84 78 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE ,95 8 ACTIUS FINANCERS ,73 85 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE ,11 86 ADQUIS.ACCIONS I PARTICIPACIONS FORA SECTOR , ,00 9 PASSIUS FINANCERS ,33 91 AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECS I OPER. EN EURO ,33 94 DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES ,00 83

86 PRESSUPOST GENERAL 2018 PRESSUPOST PER SECTORS G. Drets Ciutad, Particip. i Transp ,04 1 DESPESES DE PERSONAL ,29 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU ,02 12 PERSONAL FUNCIONARI ,81 13 PERSONAL LABORAL ,45 15 INCENTIUS AL RENDIMENT ,08 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP ,93 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS ,65 20 ARRENDAMENTS ,32 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ ,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES ,05 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI ,28 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS ,27 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT ,87 46 A ENTITATS LOCALS ,56 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE ,84 6 INVERSIONS REALS ,83 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENER ,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 7.913,83 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL ,00 78 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE ,00 84

87 PRESSUPOST GENERAL 2018 PRESSUPOST PER DISTRICTES Ciutat Vella ,29 1 DESPESES DE PERSONAL ,09 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU ,28 12 PERSONAL FUNCIONARI ,46 13 PERSONAL LABORAL ,45 15 INCENTIUS AL RENDIMENT ,29 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP ,61 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS ,95 20 ARRENDAMENTS ,57 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ ,32 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES ,55 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI ,51 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS ,90 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT ,00 46 A ENTITATS LOCALS ,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE ,90 6 INVERSIONS REALS ,35 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENER ,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER ,35 85

88 PRESSUPOST GENERAL 2018 PRESSUPOST PER DISTRICTES Eixample ,87 1 DESPESES DE PERSONAL ,32 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU ,72 12 PERSONAL FUNCIONARI ,68 13 PERSONAL LABORAL ,97 15 INCENTIUS AL RENDIMENT ,57 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP ,38 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS ,38 20 ARRENDAMENTS ,00 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ ,54 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES ,84 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI ,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS ,37 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT ,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE ,37 6 INVERSIONS REALS ,80 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENER ,00 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES ,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER ,80 86

89 PRESSUPOST GENERAL 2018 PRESSUPOST PER DISTRICTES Sants - Montjuïc ,23 1 DESPESES DE PERSONAL ,91 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU ,64 12 PERSONAL FUNCIONARI ,64 13 PERSONAL LABORAL ,42 15 INCENTIUS AL RENDIMENT ,27 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP ,94 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS ,42 20 ARRENDAMENTS ,52 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ ,39 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES ,32 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI ,19 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS ,67 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT ,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE ,67 6 INVERSIONS REALS ,23 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES ,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER ,23 87

90 PRESSUPOST GENERAL 2018 PRESSUPOST PER DISTRICTES Les Corts ,47 1 DESPESES DE PERSONAL ,89 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU ,30 12 PERSONAL FUNCIONARI ,62 13 PERSONAL LABORAL ,29 15 INCENTIUS AL RENDIMENT ,58 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP ,10 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS ,38 20 ARRENDAMENTS ,12 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ ,55 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES ,71 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI ,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS ,75 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT ,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE ,75 6 INVERSIONS REALS ,45 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENER ,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER ,45 88

91 PRESSUPOST GENERAL 2018 PRESSUPOST PER DISTRICTES Sarrià-Sant Gervasi ,63 1 DESPESES DE PERSONAL ,45 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU ,81 11 PERSONAL EVENTUAL ,94 12 PERSONAL FUNCIONARI ,57 13 PERSONAL LABORAL ,73 15 INCENTIUS AL RENDIMENT ,42 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP ,98 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS ,83 20 ARRENDAMENTS ,81 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ ,84 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES ,18 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI ,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS ,39 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT ,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE ,39 6 INVERSIONS REALS ,96 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENER ,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER ,96 89

92 PRESSUPOST GENERAL 2018 PRESSUPOST PER DISTRICTES Gràcia ,43 1 DESPESES DE PERSONAL ,47 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU ,30 12 PERSONAL FUNCIONARI ,95 13 PERSONAL LABORAL ,77 15 INCENTIUS AL RENDIMENT ,06 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP ,39 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS ,86 20 ARRENDAMENTS ,65 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ ,07 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES ,14 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI ,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS ,00 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT ,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE ,00 6 INVERSIONS REALS ,10 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENER ,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER ,10 90

93 PRESSUPOST GENERAL 2018 PRESSUPOST PER DISTRICTES Horta - Guinardó ,04 1 DESPESES DE PERSONAL ,26 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU ,67 12 PERSONAL FUNCIONARI ,47 13 PERSONAL LABORAL ,70 15 INCENTIUS AL RENDIMENT ,79 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP ,63 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS ,46 20 ARRENDAMENTS ,38 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ ,79 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES ,41 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI ,88 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS ,48 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT ,00 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN ,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE ,48 6 INVERSIONS REALS ,84 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENER ,40 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER ,44 91

94 PRESSUPOST GENERAL 2018 PRESSUPOST PER DISTRICTES Nou Barris ,20 1 DESPESES DE PERSONAL ,22 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU ,43 12 PERSONAL FUNCIONARI ,20 13 PERSONAL LABORAL ,89 15 INCENTIUS AL RENDIMENT ,64 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP ,06 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS ,88 20 ARRENDAMENTS ,92 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ ,66 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES ,11 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI ,19 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS ,85 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT ,00 46 A ENTITATS LOCALS ,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE ,85 6 INVERSIONS REALS ,25 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENER ,00 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES ,25 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER ,00 92

95 PRESSUPOST GENERAL 2018 PRESSUPOST PER DISTRICTES Sant Andreu ,25 1 DESPESES DE PERSONAL ,96 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU ,84 12 PERSONAL FUNCIONARI ,09 13 PERSONAL LABORAL ,11 15 INCENTIUS AL RENDIMENT ,90 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP ,02 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS ,91 20 ARRENDAMENTS ,00 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ ,81 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES ,89 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI ,21 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS ,36 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT ,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE ,36 6 INVERSIONS REALS ,02 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENER ,00 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES ,40 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER ,62 93

96 PRESSUPOST GENERAL 2018 PRESSUPOST PER DISTRICTES Sant Martí ,02 1 DESPESES DE PERSONAL ,97 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU ,95 12 PERSONAL FUNCIONARI ,96 13 PERSONAL LABORAL ,54 15 INCENTIUS AL RENDIMENT ,18 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP ,34 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS ,30 20 ARRENDAMENTS ,41 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ ,26 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES ,63 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI ,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS ,93 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT ,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE ,93 6 INVERSIONS REALS ,82 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENER ,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER ,82 94

97

98 PRESSUPOST GENERAL 2018 Despeses per sectors d'actuacions i subprogrames DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS DESPESES FINANCERES TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR EUR EUR EUR 01 Recursos , ,32 0, , G. Recursos , ,28 0, , Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 10,00 0,00 10, Intervenció acústica ambiental 0,00 0,00 0,00 0, Direcció i administració de serveis socials 0,00 0,00 0,00 10, Inclusió amb perspectiva de gènere 0, ,00 0,00 0, Administració general de cultura 0,00 10,00 0,00 10, Consell Econòmic i Social , ,00 0, , Informació i comunicació de Barcelona 0,00 0,00 0, , Representacio política ,89 0,00 0, , Direcció tècnica de premsa , ,00 0,00 0, Protocol , ,19 0,00 0, Administració general , ,16 0, , Serveis editorials , ,43 0,00 0, Serveis jurídics , ,00 0,00 0, Direcció administrativa gabinet d'alcaldia , ,20 0, , Sindicatura de Greuges ,70 0,00 0,00 0, Arxiu municipal contemporani , ,76 0, , Sistema d'arxius , ,59 0, , Servei de documentació i accés al coneixement , ,00 0, , Gestió del padró municipal d'habitants 0,00 0,00 0, , Direcció de comunicació , ,94 0, , Serveis publicitaris 0, ,00 0,00 0, Comunicació digital , ,80 0,00 0, Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 0, , Dotació per imprevistos ,00 0,00 0,00 0, Control intern , ,00 0,00 0, Gestió tributària 0,00 0,00 0, , Manteniment d edificis centralitzats , ,38 0,00 0, Manteniment d edificis i solars no centralitzats 0, ,83 0,00 0, G. Recursos Humans i Or , ,73 0, , Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 10,00 0,00 10, Direcció i administració de serveis socials 0,00 10,00 0,00 10, Administració general de cultura 0,00 10,00 0,00 10, Administració i gerència de Presidència i Economia 0,00 10,00 0,00 10, Direcció de recursos humans i organització , ,73 0, , Gestió-administració recursos humans-organització ,57 0,00 0,00 0, Comunicació interna recursos humans i organització , ,00 0,00 0, Organització municipal ,02 0,00 0,00 0, Selecció de personal , ,00 0,00 0, Formació del personal ,58 0,00 0,00 0, Prevenció de riscos laborals , ,00 0, , Manteniment d edificis centralitzats 0, ,00 0,00 0, Gerència Municipal , ,31 0, , Pla de Barris 0, ,24 0, , Direcció i administració de serveis socials 0,00 10,00 0,00 10, Administració general de cultura 0,00 10,00 0,00 10, Administració i gerència de Presidència i Economia 0,00 10,00 0,00 10, Administració general , ,82 0, , Coordinació territorial 0, ,00 0, , Espais de coresponsabilitat 0, ,00 0,00 0, Dotació per imprevistos 0, ,25 0,00 0,00 02 Drets Socials , ,45 0, , G. Drets Socials , ,45 0, , Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 10,00 0,00 10, Promoció de l'habitatge social 0, ,00 0, , Direcció i administració de serveis socials , ,00 0, , Direcció d'equitat social 0, ,00 0,00 0, Serveis comuns d'equipaments de serveis socials 0, ,00 0,00 500, Direcció de família de Serveis Socials , ,00 0,00 1, Direcció estratègia-innovació de serveis socials 0, ,04 0, , Recerca i coneixement de serveis socials , ,00 0, , Gestió de projectes d'innovació social 0, ,00 0, , Participació social , ,00 0, , Comunicació i informació de serveis socials , ,00 0,00 0, Planificació i Processos de serveis socials , ,00 0, , Gestió sistemes d'informació de serveis socials , ,00 0,00 0, Atenció infància i adolescència , ,00 0, , Acció municipal envers les famílies 0, ,26 0, , Atenció social individual i familiar 0,00 0,00 0, , Habitatges amb serveis gent gran 0, ,00 0, , Centres per atenció gent gran 0, ,00 0, , Acolliment temporal urgències gent gran 0, ,34 0, , Altres serveis d'atenció gent gran 0, ,00 0, , Teleassistència 0, ,00 0,00 0, Centres diurns i res. inserc. sense sost , ,00 0, ,00 96

99 FONS DE CONTINGÈNCIA INVERSIONS REALS TRANSFERENCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0, ,53 0,00 0,00 0, ,76 0, ,53 0,00 0,00 0, ,21 0, ,16 0,00 0,00 0, ,16 0, ,37 0,00 0,00 0, ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0, ,00 0,00 0,00 0, ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,83 0, ,00 0,00 0,00 0, ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0, , ,00 0,00 0, ,16 0, , ,00 0,00 0, ,16 0, , ,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,45 0,00 0,00 0, ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,92 97

100 PRESSUPOST GENERAL 2018 Despeses per sectors d'actuacions i subprogrames DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS DESPESES FINANCERES TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR EUR EUR EUR Serveis i projecte persones sense sostre 0, ,44 0, , Serveis d'intervenció en l'espai públic 0, ,00 0,00 0, Serveis d'alim. - menjadors socials PVSP 0, ,00 0, , Suport accés a l'habitatge PVSP 0, ,56 0, , Serveis socials bàsics 0,00 0,00 0, , Atenció social i neteja llar (SAD) 0,00 0,00 0, , Pla d'assentaments irregulars 0, ,00 0,00 0, Atenció a la dona víctima de viol ,60 0,00 0,00 0, Inclusió amb perspectiva de gènere 0,00 0,00 0, , Emergències i urgències socials 0, ,00 0, , Accions de millora per a la infància i l adolesc , ,00 0,00 0, Promoció i participació infància 0, ,00 0, , Promoció i atenció a la joventut 0, ,00 0, , Gestió d'equipaments juvenils 0, ,32 0, , Promoció de la gent gran , ,21 0, , Atenció la diversitat i no discriminació 700,00 0,00 0,00 0, Foment i promoció dels drets humans 1.100,00 0,00 0,00 0, Atenció a les persones discapacitades 0,00 0,00 0, , Promoció de la salut 0, ,00 0, , Protecció de la salut 0,00 0,00 0, , Assistència sanitària 0,00 0,00 0, , Administració general d'educació 0,00 0,00 0, , Funcionam.gral.centres educació infantil-primària 0,00 0,00 0, , Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància (i+p) 0,00 0,00 0, , Funcionament de centres d'educació especial 0,00 0,00 0, , Funcion.centres educació secundària-formació prof. 0,00 0,00 0, , Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància(s+fp) 0,00 0,00 0, , Ajuts de menjador 0,00 0,00 0, , Accions de promoció educativa 0,00 0,00 0, , Serveis educatius i innovació educativa 0,00 0,00 0, , Promoció de l'educació universitària 0,00 0,00 0, , Escoles de música 0,00 0,00 0, , Conservatori 0,00 0,00 0, , Ensenyaments artístics 0,00 0,00 0, , Formació d'adults 0,00 0,00 0, , Funcionament d'escoles bressol municipals 0,00 0,00 0, , Administració i gerència de Presidència i Economia 0,00 10,00 0,00 10, Representacio política 0, ,00 0,00 0, Administració general 0,00 0,00 0,00 0, Direcció de comunicació 0, ,00 0,00 0, Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 0,00 10, Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0, Manteniment d edificis centralitzats 0, ,28 0,00 0,00 03 Gerència d'empresa,cultura i Innovació , ,61 0, , Gerència d'empresa,cultura i Innovació , ,61 0, , Estacionament regulat 0,00 0,00 0, , Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 10,00 0,00 0, Direcció i administració de serveis socials 0,00 10,00 0,00 10, Ensenyaments artístics 0,00 0,00 0, , Administració general de cultura 0,00 10,00 0, , Biblioteques 0,00 0,00 0, , Museus i centres patrimonials 0,00 0,00 0, , Arts escèniques i música 0,00 0,00 0, , Promoció cultural 0,00 0,00 0, , Normalització lingüística 0,00 0,00 0, , Arqueologia 0,00 0,00 0, , Gestió de centres cívics 0,00 0,00 0, , Festes i actes populars 0,00 0,00 0, , Mercats municipals 0,00 0,00 0, , Serveis de promoció del comerç 0, ,61 0, , Accions promocionals del sector Restauració 0, ,00 0, , Promoció del turisme 0,00 0,00 0, , Esdeveniments d'interés econòmic 0, ,00 0, , Estratègia i participació en Turisme 0,00 0,00 0, , Altres iniciatives d'activitat turística 0,00 0,00 0, , Foment de l'emprenedoria 0,00 0,00 0, , Promoció econòmica de la ciutat 0,00 0,00 0, , Desenvolupament econòmic 0,00 0,00 0, , Servei del Bicing 0, ,00 0,00 0, Suport a innovació i coneixement 0,00 0,00 0, , Administració general , ,00 0,00 0, Atenció al ciutadà 0,00 0,00 0, ,00 04 Seguretat i Prevenció , ,99 0, , G. Seguretat i Prevenció , ,99 0, , Gestió programa administració seguretat , ,51 0, , Desenvolupament professional prevenció i seguretat ,94 0,00 0,00 0, Assessorament legal a la gerència i òrgans Gov SP 0, ,00 0,00 0, Desenvolupament dels serveis de GUB i SPEIS , ,00 0,00 0,00 98

101 FONS DE CONTINGÈNCIA INVERSIONS REALS TRANSFERENCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,52 0,00 0, ,00 0,00 0, ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,85 0,00 0,00 0, ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 0, , ,15 0,00 0, ,21 0, , ,15 0,00 0, ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,15 0,00 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,05 0,00 0,00 0, ,13 0, ,05 0,00 0,00 0, ,13 0, ,80 0,00 0,00 0, ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,81 99

102 PRESSUPOST GENERAL 2018 Despeses per sectors d'actuacions i subprogrames DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS DESPESES FINANCERES TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR EUR EUR EUR Comunicació interna i externa SP , ,23 0,00 0, Gestió del programa de seguretat ciutadana , ,13 0, , Serveis generals de la Guàrdia Urbana ,41 0,00 0,00 0, Desenvol. professional,selecció, prevenc.salut GUB , ,31 0,00 0, Prevenció de la delinqüència , ,23 0,00 0, Protecció civil ,07 0,00 0,00 0, Intervenció en extinció d incendis i salvament , ,71 0, , Desenvol.professional,selecció,prevenc.salut SPEIS , ,50 0,00 0, Redacció de projectes-execució d'obres 0, ,10 0,00 0, Direcció i administració de serveis socials 0,00 10,00 0,00 10, Administració general de cultura 0,00 10,00 0,00 10, Administració i gerència de Presidència i Economia 0,00 10,00 0,00 10, Administració general 0, ,00 0,00 0, Serveis editorials 0, ,00 0,00 0, Estudis d opinió 0, ,00 0,00 0, Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 0,00 10, Dotació per imprevistos ,00 0,00 0,00 0, Manteniment d edificis centralitzats 0, ,27 0,00 0,00 05 Ecologia Urbana , ,08 0, , Gerència d Ecologia Urbana , ,43 0, , Despeses generals d'ecologia Urbana , ,41 0, , Coordinació jurídica Ecologia Urbana 0, ,00 0,00 0, Planificació Ecologia Urbana , ,00 0, , Millora contínua Ecologia Urbana 0, ,00 0,00 0, Anàlisi i sistemes d'informació Ecologia Urbana 0, ,30 0,00 0, Comunicació Ecologia Urbana 0, ,17 0,00 0, Manteniment i conservació edificis Ecologia Urbana , ,20 0,00 0, Anàlisi i Avaluació de serveis d'ecologia Urbana 0, ,00 0,00 0, Redacció de projectes-execució d'obres 0, ,14 0, , Projectes estratègics Ecologia Urbana 0, ,00 0,00 0, Estratègia Ecologia Urbana 0, ,00 0, , Participació Ecologia Urbana 0, ,28 0, , Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida 0,00 0,00 0, , Manteniment i renovació de les estructures vials 0,00 0,00 0,00 0, Intervenció mediambiental 0,00 0,00 0,00 0, Educació mediambiental 0, ,97 0, , Direcció i administració de serveis socials 0,00 10,00 0,00 10, Administració general de cultura 0,00 10,00 0,00 10, Administració i gerència de Presidència i Economia 0,00 10,00 0,00 10, Campanyes específiq. promoció del comerç 0,00 0,00 0, , Administració general 0,00 0,00 0, , Serveis editorials 0, ,00 0,00 0, Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0, Manteniment d edificis centralitzats 0, ,96 0,00 0, G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans , ,14 0, , Manteniment i renovació de les estructures vials 0,00 0,00 0,00 0, Sanejament xarxa de clavegueram 0, ,40 0, , Abastament de les aigües 0, ,99 0, , Recollida de residus 0, ,59 0,00 0, Gestió de residus sòlids urbans 0,00 0,00 0, , Tractament de residus ,29 0,00 0,00 0, Neteja viària , ,90 0,00 0, Avaluació de la neteja viària , ,86 0,00 0, Gestió de l'enllumenat públic 0, ,11 0,00 0, Protecció i control d'animals 0, ,38 0, , Construcció i manteniment d'espais verds 0,00 0,00 0, , Biodiversitat 0, ,01 0,00 0, Intervenció mediambiental 0, ,90 0, , Intervenció acústica ambiental 0, ,00 0, , Gestió de recursos energètics locals 0,00 0,00 0, , Direcció i administració de serveis socials 0,00 10,00 0,00 10, Administració general de cultura 0,00 0,00 0,00 10, Festes i actes populars 0, ,00 0,00 0, Administració i gerència de Presidència i Economia 0,00 10,00 0,00 10, Administració general 0,00 10,00 0,00 10, Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0, G. Adj. d Urbanisme , ,54 0,00 50, Llicències 0, ,30 0,00 0, Inspeccions 0, ,63 0,00 0, Gestió del sòl , ,00 0,00 0, Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 0,00 10, Planejament de la ciutat 0, ,09 0,00 0, Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida 0, ,52 0,00 0, Direcció i administració de serveis socials 0,00 10,00 0,00 10, Administració general de cultura 0,00 10,00 0,00 10, Administració i gerència de Presidència i Economia 0,00 10,00 0,00 10, Administració general 0,00 10,00 0,00 10,00 100

103 FONS DE CONTINGÈNCIA INVERSIONS REALS TRANSFERENCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,13 0, ,20 0,00 0,00 0, ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0, ,47 0,00 0,00 0, ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 0, ,58 0,00 0,00 0, ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 0, , ,85 0,00 0, ,70 0, , ,00 0,00 0, ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,76 0,00 0,00 0, ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,96 0, , ,85 0,00 0, ,25 0,00 0, ,85 0,00 0, ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,05 0, ,75 0,00 0,00 0, ,86 0, ,01 0,00 0,00 0, ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,01 0, ,00 0,00 0,00 0, ,90 0, ,90 0,00 0,00 0, ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 101

104 PRESSUPOST GENERAL 2018 Despeses per sectors d'actuacions i subprogrames DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS DESPESES FINANCERES TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR EUR EUR EUR 0504 G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures , ,97 0, , Estacionament regulat 0,00 0,00 0,00 0, Gestió del programa de mobilitat ,68 0,00 0, , Planificació i projectes de mobilitat 0, ,43 0, , Operacions i informació del trànsit 0, ,98 0,00 0, Senyalització viària horitzontal i vertical 0, ,00 0,00 0, Despeses generals d'ecologia Urbana ,41 0,00 0,00 0, Control i seguiment de grans infraestructures ,76 0,00 0,00 0, Manteniment integral rondes 0,00 0,00 0, , Manteniment i renovació del paviment 0, ,56 0, , Manteniment i renovació de les estructures vials 0, ,13 0,00 0, Gestió de l'enllumenat públic ,70 0,00 0,00 0, Intervenció mediambiental 0,00 0,00 0,00 0, Coordinació Urbana. Vehicle elèctric 0, ,00 0,00 0, Coordinació Urbana. Obres 0, ,87 0,00 0, Coordinació d'obres. Resiliència Urbana 0, ,00 0,00 0, Direcció i administració de serveis socials 0,00 10,00 0,00 10, Administració general de cultura 0,00 10,00 0,00 10, Administració i gerència de Presidència i Economia 0,00 10,00 0,00 10, Suport al transport públic de viatgers 0,00 0,00 0, , Sistemes d'informació 0,00 0,00 0,00 0, Administració general 0,00 0,00 0,00 10, Manteniment d edificis i solars no centralitzats 0,00 10,00 0,00 0,00 07 Presidència i Economia , , , , G. Presidència i Economia , ,56 0, , Gestió del sòl 0,00 0,00 0,00 0, Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 10,00 0,00 0, Promoció de l'habitatge social 0,00 0,00 0, , Direcció i administració de serveis socials 0,00 10,00 0,00 0, Acció municipal envers les famílies 0,00 0,00 0, , Atenció social individual i familiar 0,00 0,00 0, , Serveis socials bàsics 0,00 0,00 0, , Cooperació Internacional 0, ,00 0, , Administració general de cultura 0,00 10,00 0,00 10, Promoció cultural 0,00 0,00 0, , Administració i gerència de Presidència i Economia ,55 0,00 0,00 0, Suport Ocupació i Empresa 0,00 0,00 0, , Arbitratge , ,00 0,00 0, Relacions institucionals 0, ,00 0, , Relacions internacionals , ,21 0, , Administració general 0, ,20 0, , Anàlisi i programació , ,80 0,00 0, Memòria històrica 0, ,00 0, , Gestió xarxa integrada d'informació 0, ,00 0, , Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0, Pressupost i política fiscal , ,77 0, , Administració comptable ,47 0,00 0,00 0, Gestió financera ,08 0,00 0,00 0, Auditoria interna 0, ,26 0,00 0, Gestió tributària 0,00 0,00 0, , Consell Tributari , ,21 0,00 0, Patrimoni , ,20 0, , Manteniment d edificis centralitzats 0, ,91 0,00 0, Tresoreria ,31 0,00 0,00 0, G.Política Econòmica i Desenvol.Local , ,81 0, , Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 10,00 0,00 10, Direcció i administració de serveis socials 0,00 10,00 0,00 10, Administració general de cultura 0,00 10,00 0,00 10, Administració i gerència de Presidència i Economia 0, ,00 0, , Suport Ocupació i Empresa ,00 0,00 0, , Col laboració públic-privada 0,00 0,00 0, , Desenvolupament econòmic 0,00 0,00 0, , Foment de l economia cooperativa, social i solid. 0, ,95 0, , Temps i Economia de les Cures 0, ,68 0, , Informació al consumidor , ,00 0, , Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 0,00 10, Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0, Manteniment d edificis centralitzats 0, ,18 0,00 0, Serveis Central , , , , Servei del deute 0, , ,05 0, Serveis generals de la Guàrdia Urbana 0, ,00 0,00 0, Gestió del sòl 0,00 0,00 0,00 0, Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 0,00 0, Promoció de l'habitatge social 0,00 0,00 0,00 0, Ajuts a persones en risc de vulnerabilitat 0,00 0,00 0, , Manteniment i renovació de les estructures vials 0,00 0,00 0,00 0, Manteniment-millora espais públics no centralitzat 0,00 0,00 0,00 0, Pla de Barris 0,00 0,00 0,00 0,00 102

105 FONS DE CONTINGÈNCIA INVERSIONS REALS TRANSFERENCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0, ,05 0,00 0,00 0, ,03 0, ,52 0,00 0,00 0, ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,56 0, ,43 0,00 0,00 0, ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0, ,10 0,00 0,00 0, ,56 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10, , , , , , ,15 0, ,90 0,00 0,00 0, ,53 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0, ,90 0,00 0,00 0, ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0, , ,00 0,00 0, ,28 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,34 0,00 0,00 0,00 0, , ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,65 0,00 0,00 0, ,65 0, , ,59 0,00 0, ,98 0, ,83 0,00 0,00 0, ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,17 0,00 0,00 0, ,17 0, ,39 0,00 0,00 0, ,39 0, ,39 0,00 0,00 0, ,39 103

106 PRESSUPOST GENERAL 2018 Despeses per sectors d'actuacions i subprogrames DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS DESPESES FINANCERES TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR EUR EUR EUR Sanejament xarxa de clavegueram 0, ,00 0,00 0, Abastament de les aigües 0,00 0,00 0,00 0, Tractament de residus 0,00 0,00 0,00 0, Cementiris 0,00 0,00 0, , Gestió de l'enllumenat públic 0,00 0,00 0,00 0, Construcció i manteniment d'espais verds 0,00 0,00 0,00 0, Intervenció mediambiental 0,00 0,00 0,00 0, Pensions ,12 0,00 0,00 0, Direcció i administració de serveis socials 0,00 10,00 0,00 10, Serveis comuns d'equipaments de serveis socials 0,00 0,00 0,00 0, Administració general de cultura 0,00 10,00 0,00 10, Administració i gerència de Presidència i Economia 0,00 10,00 0,00 10, Mercats municipals 0,00 0,00 0,00 0, Suport al transport públic de viatgers 0,00 0,00 0,00 0, Informació i comunicació de Barcelona 0,00 0,00 0,00 0, Sistemes d'informació 0,00 0,00 0,00 0, Administració general 0,00 10,00 0, , Programa actuació sectorial ,50 0,00 0,00 0, Fons de contingència 0,00 0,00 0,00 0, Dotació per imprevistos ,57 0,00 0,00 0, Gestió tributària 0,00 0,00 0,00 0, Dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0, Patrimoni 0,00 0,00 0,00 0, Manteniment d edificis i solars no centralitzats 0,00 0,00 0,00 0, Transferències a altres ens locals 0,00 0,00 0, ,87 08 Drets de Ciutadania, Particip. i Transp , ,65 0, , G. Drets Ciutad, Particip. i Transp , ,65 0, , Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 10,00 0,00 10, Direcció i administració de serveis socials 0, ,00 0, , Acollida i acompanyament d immigrants , ,86 0, , Immigració-reglament d'estrangeria 0, ,06 0,00 0, Atenció a refugiats 0, ,50 0, , Atenció a la dona víctima de viol , ,70 0, , Abordatge integr. del treball sexual 0, ,31 0, , Suport a les accions comunitàries , ,20 0, , Promoció de les dones , ,60 0, , Atenció la diversitat i no discriminació 0, ,94 0, , Foment i promoció dels drets humans , ,00 0, , Defensa i promoció dels drets i llibertats LGTBI 0, ,72 0, , Promoció de la convivència i interculturalitat , ,54 0, , Administració general de cultura ,39 10,00 0,00 0, Gestió de l'esport 0,00 0,00 0, , Instal lacions esportives 0,00 0,00 0, , Esdeveniments esportius 0,00 0,00 0, , Administració i gerència de Presidència i Economia 0,00 10,00 0,00 10, Administració general , ,08 0, , Sindicatura de Greuges 0, ,00 0,00 0, Relacions ciutadanes , ,72 0, , Participació ciutadana , ,00 0, , Associacionisme , ,00 0, , Recerca i innovació en matèria de participació , ,00 0, , Atenció al ciutadà , ,88 0, , Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0, Manteniment d edificis centralitzats 0, ,54 0,00 0,00 104

107 FONS DE CONTINGÈNCIA INVERSIONS REALS TRANSFERENCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS TOTAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,96 0,00 0,00 0, ,96 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,48 0,00 0, ,07 0, ,25 0,00 0,00 0, ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0, ,00 100,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0, ,48 0,00 0,00 0, ,48 0, ,50 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,73 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,33 0,00 0,00 0,00 0, ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,57 0,00 0, ,95 0,00 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,73 0, ,73 0, ,49 0,00 0,00 0, ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,87 0, , ,00 0,00 0, ,04 0, , ,00 0,00 0, ,04 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0, ,83 0,00 0,00 0, ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,54 105

108 PRESSUPOST GENERAL 2018 Despeses per districtes d'actuacions i subprogrames 1 DESPESES DE PERSONAL EUR 06 Districtes , Ciutat Vella , Planificació i projectes de mobilitat 0, Llicències , Inspeccions , Altres serveis d'actuació urbanística 0, Execucions subsidiàries 0, Redacció de projectes-execució d'obres 0, Promoció de l'habitatge social 0, Manteniment i renovació del paviment 0, Manteniment i millora espais públics centralitzat , Manteniment-millora espais públics no centralitzat 0, Neteja viària 0, Gestió de l'enllumenat públic 0, Educació mediambiental 0, Administració general serveis a persones-territori , Serveis socials bàsics 0, Atenció social i neteja llar (SAD) 0, Gestió equipaments d'infants i adolescents 0, Promoció i participació infància 0, Promoció i atenció a la joventut 0, Gestió d'equipaments juvenils 0, Promoció de la gent gran 0, Gestió de casals i espais per a la gent gran 0, Promoció de les dones 0, Promoció de la convivència i interculturalitat 0, Serveis i projectes comunitaris 0, Atenció a les persones discapacitades 0, Altres serveis complementaris d'educació 0, Biblioteques 0, Activitats a les biblioteques dels districtes 0, Promoció cultural 0, Gestió de centres cívics 0, Festes i actes populars 0, Foment i promoció de la pràctica esportiva 0, Dinamització econòmica de proximitat 0, Representacio política , Administració general , Serveis editorials 0, Serveis jurídics , Participació ciutadana i associativa de districtes 0, Actuacions de civisme 0, Gestió equipaments de participació dels districtes 0, Direcció de comunicació 0,00 106

109 2 4 6 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERÈNCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TOTAL EUR EUR EUR EUR , , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 10, , , ,00 0,00 0, , ,55 0,00 0, , ,25 0,00 0, , ,43 0,00 0, , ,32 0,00 0, , ,12 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,63 0,00 0, ,19 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,84 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,08 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,84 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , ,66 0, , , ,00 0, , , ,73 0, , , ,67 0, , ,51 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,96 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 107

110 PRESSUPOST GENERAL 2018 Despeses per districtes d'actuacions i subprogrames 1 DESPESES DE PERSONAL Dotació per imprevistos 6.000, Manteniment d edificis centralitzats , Manteniment d edificis i solars no centralitzats 0,00 EUR 0602 Eixample , Llicències , Redacció de projectes-execució d'obres 0, Manteniment i renovació del paviment 0, Manteniment i millora espais públics centralitzat , Manteniment-millora espais públics no centralitzat 0, Neteja viària 0, Gestió de l'enllumenat públic 0, Educació mediambiental 0, Administració general serveis a persones-territori , Serveis socials bàsics 0, Atenció social i neteja llar (SAD) 0, Promoció i participació infància 0, Promoció i atenció a la joventut 0, Promoció de la gent gran 0, Gestió de casals i espais per a la gent gran 0, Promoció de les dones 0, Promoció de la convivència i interculturalitat 0, Altres serveis complementaris d'educació 0, Activitats a les biblioteques dels districtes 0, Promoció cultural 0, Gestió de centres cívics 0, Festes i actes populars 0, Foment i promoció de la pràctica esportiva 0, Administració i gerència de Presidència i Economia 0, Dinamització econòmica de proximitat 0, Representacio política , Administració general , Serveis jurídics , Participació ciutadana i associativa de districtes 0, Participació ciutadana 0, Direcció de comunicació , Dotació per imprevistos 6.000, Reserves per realització d'ingressos 0, Manteniment d edificis centralitzats , Manteniment d edificis i solars no centralitzats 0, Sants - Montjuïc , Llicències , Execucions subsidiàries 0, Redacció de projectes-execució d'obres 0, Manteniment i renovació del paviment 0,00 108

111 2 4 6 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERÈNCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TOTAL EUR EUR EUR EUR 0,00 0,00 0, , ,80 0,00 0, , ,07 0, , , , , , ,87 0,00 0,00 0, ,01 0,00 10, , , ,18 0,00 0, , ,65 0,00 0, , ,00 0, , , ,12 0,00 0, , ,64 0,00 0, , ,28 0,00 0, ,28 0,00 0,00 0, ,92 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,93 0,00 0, ,93 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,72 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,95 0, , ,00 0,00 0, , , ,28 0, ,28 0,00 10,00 0,00 10, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,24 0,00 0,00 0, , , ,14 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,09 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,16 0,00 0, , ,00 0, , , , , , ,23 0,00 0,00 0, , ,70 0,00 0, ,70 0,00 10, , , ,49 0,00 0, ,49 109

112 PRESSUPOST GENERAL 2018 Despeses per districtes d'actuacions i subprogrames 1 DESPESES DE PERSONAL Manteniment i renovació de les estructures vials 0, Manteniment i millora espais públics centralitzat , Manteniment-millora espais públics no centralitzat 0, Pla de Barris 0, Neteja viària 0, Gestió de l'enllumenat públic 0, Intervenció mediambiental 0, Administració general serveis a persones-territori , Atenció social individual i familiar 0, Serveis socials bàsics 0, Atenció social i neteja llar (SAD) 0, Gestió equipaments d'infants i adolescents 0, Promoció i atenció a la joventut 0, Gestió d'equipaments juvenils 0, Promoció de la gent gran , Gestió de casals i espais per a la gent gran 0, Promoció de les dones 0, Promoció de la convivència i interculturalitat 0, Serveis i projectes comunitaris 0, Atenció a les persones discapacitades 0, Altres serveis complementaris d'educació 0, Activitats a les biblioteques dels districtes 0, Promoció cultural 0, Gestió de centres cívics , Accions complementàries en els centres cívics 0, Festes i actes populars 0, Foment i promoció de la pràctica esportiva 0, Instal lacions esportives 0, Administració i gerència de Presidència i Economia 0, Dinamització econòmica de proximitat 0, Representacio política , Administració general , Serveis jurídics , Participació ciutadana i associativa de districtes 0, Actuacions de civisme 0, Gestió equipaments de participació dels districtes 0, Direcció de comunicació , Dotació per imprevistos 6.000, Reserves per realització d'ingressos 0, Manteniment d edificis centralitzats 0, Manteniment d edificis i solars no centralitzats 0,00 EUR 0604 Les Corts , Llicències , Execucions subsidiàries 0, Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 110

113 2 4 6 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERÈNCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TOTAL EUR EUR EUR EUR 0,00 0, , , ,50 0,00 0, , ,60 0, , , ,00 0,00 0, , ,92 0,00 0, , ,44 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,13 0,00 0, ,51 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,19 0,00 0, , ,46 0,00 0, , ,32 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 10,00 0,00 10, , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, , , ,67 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,10 0,00 0, ,26 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,97 0,00 0, , ,39 0, , , , , , ,47 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 111

114 PRESSUPOST GENERAL 2018 Despeses per districtes d'actuacions i subprogrames 1 DESPESES DE PERSONAL Manteniment i renovació del paviment 0, Manteniment i millora espais públics centralitzat 0, Manteniment-millora espais públics no centralitzat 0, Neteja viària 0, Gestió de l'enllumenat públic 0, Educació mediambiental 0, Administració general serveis a persones-territori , Serveis socials bàsics 0, Atenció social i neteja llar (SAD) 0, Gestió equipaments d'infants i adolescents 0, Promoció i atenció a la joventut 0, Promoció de la gent gran 0, Gestió de casals i espais per a la gent gran 0, Promoció de les dones 0, Atenció a les persones discapacitades 0, Promoció de la salut 0, Altres serveis complementaris d'educació 0, Activitats a les biblioteques dels districtes 0, Promoció cultural 0, Gestió de centres cívics 0, Accions complementàries en els centres cívics 0, Festes i actes populars 0, Foment i promoció de la pràctica esportiva 0, Instal lacions esportives 0, Dinamització econòmica de proximitat 0, Representacio política , Administració general , Serveis jurídics , Participació ciutadana i associativa de districtes 0, Direcció de comunicació , Dotació per imprevistos 6.000, Reserves per realització d'ingressos 0, Manteniment d edificis centralitzats , Manteniment d edificis i solars no centralitzats 0,00 EUR 0605 Sarrià-Sant Gervasi , Actuacions de prevenció d'incendis forestals 0, Llicències , Redacció de projectes-execució d'obres 0, Manteniment i renovació del paviment 0, Manteniment i millora espais públics centralitzat , Manteniment-millora espais públics no centralitzat 0, Manteniment i millora d'espai públic de Collserola 0, Neteja viària 0, Gestió de l'enllumenat públic 0, Educació mediambiental 0,00 112

115 2 4 6 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERÈNCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TOTAL EUR EUR EUR EUR ,55 0,00 0, , ,81 0,00 0, , , ,75 0, , ,20 0,00 0, , ,12 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,50 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,61 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,72 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,57 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , ,50 0, ,50 0, ,00 0, , ,00 10,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,41 0,00 0,00 0, , , ,50 0, , ,38 0,00 0, ,02 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,22 0,00 0, , ,00 0, , , , , , , ,68 0,00 0, ,68 0,00 0,00 0, ,74 0,00 10, , , ,85 0,00 0, , ,79 0,00 0, , ,08 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,38 0,00 0, , ,29 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 113

116 PRESSUPOST GENERAL 2018 Despeses per districtes d'actuacions i subprogrames 1 DESPESES DE PERSONAL Administració general serveis a persones-territori , Serveis socials bàsics 0, Atenció social i neteja llar (SAD) 0, Gestió equipaments d'infants i adolescents 0, Promoció i atenció a la joventut 0, Gestió d'equipaments juvenils 0, Promoció de la gent gran 0, Gestió de casals i espais per a la gent gran 0, Promoció de les dones 0, Promoció de la convivència i interculturalitat 0, Atenció a les persones discapacitades 0, Promoció de la salut 0, Altres serveis complementaris d'educació 0, Activitats a les biblioteques dels districtes 0, Promoció cultural 0, Gestió de centres cívics 0, Festes i actes populars 0, Foment i promoció de la pràctica esportiva 0, Administració i gerència de Presidència i Economia 0, Dinamització econòmica de proximitat 0, Representacio política , Administració general , Serveis jurídics , Participació ciutadana i associativa de districtes 0, Actuacions de civisme 0, Direcció de comunicació , Dotació per imprevistos 6.000, Reserves per realització d'ingressos 0, Manteniment d edificis centralitzats 0, Manteniment d edificis i solars no centralitzats 0,00 EUR 0606 Gràcia , Llicències , Redacció de projectes-execució d'obres , Manteniment i renovació del paviment 0, Manteniment i millora espais públics centralitzat , Manteniment-millora espais públics no centralitzat 0, Neteja viària 0, Gestió de l'enllumenat públic 0, Educació mediambiental 0, Administració general serveis a persones-territori , Serveis socials bàsics 0, Atenció social i neteja llar (SAD) 0, Gestió equipaments d'infants i adolescents 0, Promoció i participació infància 0, Promoció i atenció a la joventut 0,00 114

117 2 4 6 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERÈNCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TOTAL EUR EUR EUR EUR 0,00 0,00 0, ,56 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,72 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,17 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,93 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,50 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 10,00 0,00 10, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,35 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,88 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,69 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,29 0,00 0, , ,12 0, , , , , , ,43 0,00 0,00 0, ,21 0,00 0, , , ,06 0,00 0, , ,78 0,00 0, , ,05 0,00 0, , ,72 0,00 0, , ,47 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,57 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,90 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 115

118 PRESSUPOST GENERAL 2018 Despeses per districtes d'actuacions i subprogrames 1 DESPESES DE PERSONAL Gestió d'equipaments juvenils 0, Promoció de la gent gran 0, Gestió de casals i espais per a la gent gran 0, Promoció de les dones 0, Promoció de la convivència i interculturalitat 0, Cooperació Internacional 0, Atenció a les persones discapacitades 0, Altres serveis complementaris d'educació 0, Promoció cultural 0, Gestió de centres cívics , Festes i actes populars 0, Foment i promoció de la pràctica esportiva 0, Administració i gerència de Presidència i Economia 0, Dinamització econòmica de proximitat 0, Representacio política , Administració general , Serveis jurídics , Participació ciutadana i associativa de districtes 0, Actuacions de civisme 0, Direcció de comunicació , Dotació per imprevistos 6.000, Reserves per realització d'ingressos 0, Manteniment d edificis centralitzats 0, Manteniment d edificis i solars no centralitzats 0,00 EUR 0607 Horta - Guinardó , Llicències , Execucions subsidiàries 0, Redacció de projectes-execució d'obres 0, Manteniment i renovació del paviment 0, Manteniment i millora espais públics centralitzat , Manteniment-millora espais públics no centralitzat 0, Neteja viària 0, Gestió de l'enllumenat públic 0, Administració general serveis a persones-territori , Serveis socials bàsics 0, Atenció social i neteja llar (SAD) 0, Gestió equipaments d'infants i adolescents 0, Promoció i participació infància 0, Promoció i atenció a la joventut 0, Gestió d'equipaments juvenils 0, Promoció de la gent gran 0, Gestió de casals i espais per a la gent gran 0, Promoció de les dones 0, Promoció de la convivència i interculturalitat 0, Atenció a les persones discapacitades 0,00 116

119 2 4 6 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERÈNCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TOTAL EUR EUR EUR EUR 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,88 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 10,00 0,00 10, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,20 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,30 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,26 0,00 0, , ,00 0, , , , , , ,04 0,00 0,00 0, ,65 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0, , , ,21 0,00 0, , ,33 0,00 0, , , ,80 0, , ,32 0,00 0, , ,67 0,00 0, , ,20 0,00 0, ,42 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , ,40 0, , ,00 0,00 0, , , ,53 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 117

120 PRESSUPOST GENERAL 2018 Despeses per districtes d'actuacions i subprogrames 1 DESPESES DE PERSONAL Altres serveis complementaris d'educació 0, Activitats a les biblioteques dels districtes 0, Promoció cultural 0, Gestió de centres cívics , Accions complementàries en els centres cívics 0, Festes i actes populars 0, Foment i promoció de la pràctica esportiva 0, Administració i gerència de Presidència i Economia 0, Foment del turisme 0, Suport Ocupació i Empresa 0, Dinamització econòmica de proximitat 0, Representacio política , Administració general , Serveis jurídics , Participació ciutadana i associativa de districtes , Actuacions de civisme 0, Gestió equipaments de participació dels districtes 0, Memòria històrica 0, Direcció de comunicació , Dotació per imprevistos 6.000, Reserves per realització d'ingressos 0, Manteniment d edificis centralitzats 0, Manteniment d edificis i solars no centralitzats 0,00 EUR 0608 Nou Barris , Planificació i projectes de mobilitat 0, Inspeccions 0, Execucions subsidiàries 0, Redacció de projectes-execució d'obres 0, Manteniment i renovació del paviment , Manteniment i millora espais públics centralitzat 0, Manteniment-millora espais públics no centralitzat , Manteniment i millora d'espai públic de Collserola 0, Neteja viària 0, Gestió de l'enllumenat públic 0, Educació mediambiental 0, Administració general serveis a persones-territori , Atenció infància i adolescència 0, Serveis socials bàsics 0, Atenció social i neteja llar (SAD) 0, Gestió equipaments d'infants i adolescents 0, Promoció i participació infància 0, Promoció i atenció a la joventut 0, Promoció de la gent gran 0, Gestió de casals i espais per a la gent gran 0, Promoció de les dones 0,00 118

121 2 4 6 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERÈNCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TOTAL EUR EUR EUR EUR ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,75 0, , ,00 0,00 0, , ,38 0,00 0, , , ,00 0, ,60 0,00 10,00 0,00 10, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,90 0,00 0,00 0, ,85 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,84 0,00 0, ,24 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,24 0,00 0, , ,64 0, , , , , , , ,64 0,00 0, ,64 6,05 0,00 0,00 6,05 10,08 0,00 0,00 10,08 0,00 0, , , ,10 0,00 0, , ,68 0,00 0, ,68 0,00 0, , ,60 0, ,00 0, , ,26 0,00 0, , ,52 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,15 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,88 0, , ,65 0,00 0, , ,42 0,00 0, , ,14 0,00 0, ,14 0, ,69 0, , ,98 0,00 0, ,98 119

122 PRESSUPOST GENERAL 2018 Despeses per districtes d'actuacions i subprogrames 1 DESPESES DE PERSONAL Promoció de la convivència i interculturalitat 0, Serveis i projectes comunitaris 0, Atenció a les persones discapacitades 0, Promoció de la salut 0, Altres serveis complementaris d'educació 0, Promoció cultural 0, Gestió de centres cívics 0, Festes i actes populars 0, Foment i promoció de la pràctica esportiva 0, Administració i gerència de Presidència i Economia 0, Dinamització econòmica de proximitat 0, Representacio política , Administració general , Arxiu municipal contemporani 0, Participació ciutadana i associativa de districtes 0, Direcció de comunicació , Dotació per imprevistos 6.000, Reserves per realització d'ingressos 0, Manteniment d edificis centralitzats , Manteniment d edificis i solars no centralitzats 0,00 EUR 0609 Sant Andreu , Llicències , Execucions subsidiàries 0, Redacció de projectes-execució d'obres 0, Manteniment i renovació del paviment 0, Manteniment i millora espais públics centralitzat , Millora integral de barris 0, Manteniment-millora espais públics no centralitzat 0, Neteja viària 0, Gestió de l'enllumenat públic 0, Intervenció mediambiental 0, Educació mediambiental 0, Administració general serveis a persones-territori , Serveis socials bàsics 0, Atenció social i neteja llar (SAD) 0, Gestió equipaments d'infants i adolescents 0, Promoció i participació infància 0, Promoció i atenció a la joventut 0, Gestió d'equipaments juvenils , Promoció de la gent gran 0, Gestió de casals i espais per a la gent gran 0, Promoció de les dones 0, Promoció de la convivència i interculturalitat 0, Atenció a les persones discapacitades 0, Altres serveis complementaris d'educació 0,00 120

123 2 4 6 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERÈNCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TOTAL EUR EUR EUR EUR , ,00 0, , , ,31 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,58 0, , ,86 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 10,00 0,00 10, ,00 0,00 0, , ,84 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, ,19 0, , ,31 0,00 0, ,89 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,90 0,00 0, ,56 0,00 0, , , , , , ,25 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 10, , , ,80 0,00 0, , ,05 0,00 0, , ,65 0,00 0, , ,94 0,00 0, , ,08 0,00 0, , ,89 0,00 0, ,89 0,00 0, , , ,69 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,85 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,75 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,79 0,00 0, , , ,00 0, , ,40 0,00 0, , , ,81 0, , ,87 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,20 0,00 0, ,20 121

124 PRESSUPOST GENERAL 2018 Despeses per districtes d'actuacions i subprogrames 1 DESPESES DE PERSONAL Activitats a les biblioteques dels districtes 0, Promoció cultural 0, Gestió de centres cívics , Festes i actes populars 0, Foment i promoció de la pràctica esportiva 0, Administració i gerència de Presidència i Economia 0, Suport Ocupació i Empresa 0, Dinamització econòmica de proximitat 0, Representacio política , Administració general , Serveis jurídics , Participació ciutadana i associativa de districtes 0, Actuacions de civisme 0, Gestió equipaments de participació dels districtes 0, Memòria històrica 0, Direcció de comunicació , Dotació per imprevistos 6.000, Reserves per realització d'ingressos 0, Manteniment d edificis centralitzats , Manteniment d edificis i solars no centralitzats 0,00 EUR 0610 Sant Martí , Llicències , Redacció de projectes-execució d'obres 0, Manteniment i renovació del paviment 0, Manteniment i millora espais públics centralitzat , Manteniment-millora espais públics no centralitzat 0, Neteja viària 0, Gestió de l'enllumenat públic 0, Construcció i manteniment d'espais verds 0, Educació mediambiental 0, Administració general serveis a persones-territori , Serveis socials bàsics 0, Atenció social i neteja llar (SAD) 0, Gestió equipaments d'infants i adolescents 0, Promoció i atenció a la joventut 0, Gestió d'equipaments juvenils 0, Promoció de la gent gran 0, Gestió de casals i espais per a la gent gran 0, Promoció de les dones 0, Promoció de la convivència i interculturalitat 0, Serveis i projectes comunitaris 0, Atenció a les persones discapacitades 0, Altres serveis complementaris d'educació 0, Biblioteques 0, Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 122

125 2 4 6 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERÈNCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TOTAL EUR EUR EUR EUR ,00 0,00 0, , , ,75 0, , , ,14 0, , ,63 0,00 0, , ,06 0,00 0, ,06 0,00 10,00 0,00 10,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,22 0,00 0, , , , , ,31 0,00 0,00 0, , , ,34 0, , ,94 0,00 0, , , ,32 0, , ,12 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,34 0,00 0,00 0, , ,52 0,00 0, , ,56 0,00 0, , ,33 0, , , , , , ,02 0,00 0,00 0, ,98 0,00 10, , , ,43 0,00 0, , ,80 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,88 0,00 0, , ,29 0,00 0, ,29 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,49 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,10 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,85 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,29 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,90 0,00 0, , ,87 0,00 0, ,87 123

126 PRESSUPOST GENERAL 2018 Despeses per districtes d'actuacions i subprogrames 1 DESPESES DE PERSONAL Promoció cultural 0, Gestió equipaments culturals districtes 0, Gestió de centres cívics , Accions complementàries en els centres cívics 0, Festes i actes populars 0, Foment i promoció de la pràctica esportiva 0, Instal lacions esportives 0, Administració i gerència de Presidència i Economia 0, Dinamització econòmica de proximitat 0, Representacio política , Administració general , Serveis jurídics , Participació ciutadana i associativa de districtes 0, Actuacions de civisme 0, Gestió equipaments de participació dels districtes 0, Memòria històrica 0, Atenció al ciutadà , Direcció de comunicació 0, Dotació per imprevistos 6.000, Reserves per realització d'ingressos 0, Manteniment d edificis centralitzats 0, Manteniment d edificis i solars no centralitzats 0,00 EUR 124

127 2 4 6 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS TRANSFERÈNCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TOTAL EUR EUR EUR EUR , ,00 0, , , ,00 0, , , ,74 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 10,00 0,00 10, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,99 0,00 0,00 0, , , ,34 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,98 0,00 0, ,98 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,93 0,00 0, , ,53 0, , ,33 125

128

129 PRESSUPOST 2018 PRESSUPOST MUNICIPAL CONSOLIDAT

130

131 PRESSUPOST 2018 PRESSUPOST CONSOLIDAT 2018 D ACORD AMB LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS

132

133 Pressupost consolidat 2018 d acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals L estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal. Els pressupostos i estats de previsions de cada entitat són els que figuren individualment en els pressupostos generals per a l exercici D acord amb el que preveu l article a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s han harmonitzat amb l estructura pressupostària de l Ajuntament. Seguint el previst en la disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l estructura pressupostària de l Ajuntament. L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d acord amb el descrit anteriorment, és de milers d euros. El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de milers d euros. Les despeses corrents consolidades de grup municipal, que inclouen el fons de contingència, sumen milers d euros i els ingressos corrents milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de milers d euros. 131

134 Estat de consolidació 2018 (recursos generats) (milers d'euros) 2018 Ingressos corrents Despeses corrents no financeres * Estalvi corrent abans d interessos Interessos Estalvi corrent Ingressos de capital Recursos generats * Inclou el fons de contingència 132

135 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) INGRESSOS Ajuntament OOAA EPE EEMM Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS Impostos directes Impostos indirectes Taxes i altres ingressos Transferències corrents Ingressos patrimonials B. OPERACIONS DE CAPITAL Venda d inversions reals Transferències de capital A + B OPERACIONS NO FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES Actius financers Passius financers TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS DESPESES Ajuntament OOAA EPE EEMM Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS Despeses de personal Despeses béns corrents i serveis Despeses financeres Transferències corrents Fons de contingència B. OPERACIONS DE CAPITAL Inversions reals Transferències de capital A B OPERACIONS NO FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES Actius financers Passius financers TOTAL PRESSUPOST DESPESES

136 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) INGRESSOS Total no Transferències internes Total consolidat OOAA EPE EEMM consolidat A. OPERACIONS CORRENTS Impostos directes Impostos indirectes Taxes i altres ingressos Transferències corrents Ingressos patrimonials B. OPERACIONS DE CAPITAL Venda d inversions reals Transferències de capital A + B OPERACIONS NO FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES Actius financers Passius financers TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS DESPESES Total no Transferències internes Total Consolidat OOAA EPE EEMM Consolidat A. OPERACIONS CORRENTS Despeses de personal Despeses béns corrents i serveis Despeses financeres Transferències corrents Fons de contingència B. OPERACIONS DE CAPITAL Inversions reals Transferències de capital A B OPERACIONS NO FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES Actius financers Passius financers TOTAL PRESSUPOST DESPESES

137 El pressupost i estats de previsió per a l'any 2018 dels organismes públics i empreses municipals Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2018 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials) i empreses municipals ascendeixen a milers d euros, dels que milers corresponen als organismes autònoms, milers a les entitats públiques empresarials i milers a les societats municipals. En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses. Els ingressos corrents representen el 89% ( milers) del total pressupostat, dels que milers corresponen als organismes autònoms, milers a les entitats públiques empresarials i milers a les empreses municipals. Dels ingressos dels organismes autònoms milers provenen de taxes i preus, milers de transferències de l'ajuntament, milers de subvencions d'altres institucions i milers d ingressos patrimonials; en el cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de , , i milers, respectivament, mentre que per les empreses municipals la distribució és de , , 0 i milers d euros respectivament. Les despeses corrents suposen el 85% ( milers) del pressupost, dels que milers pertanyen als organismes autònoms, milers a les entitats públiques empresarials i milers a les empreses municipals. El total de despesa corrent es distribueix en un 40% en despeses de personal, un 44% en compra de béns i serveis i un 16% en despeses financeres i transferències. Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 10% del total de les despeses pressupostades i es situen en milers, dels que milers corresponen als organismes autònoms, milers a les entitats públiques empresarials i milers a les empreses municipals. De les inversions realitzades pel conjunt de les entitats destaquen per la seva magnitud les dutes a terme pel Patronat Municipal de l Habitatge en la construcció d habitatges socials, per Barcelona de Serveis Municipals, SA corresponents als nous parquímetres i a la renovació i adequació dels diferents equips i instal lacions del conjunt d activitats que gestiona; destacar també la inversió realitzada per l Institut Municipal de Mercats de Barcelona, orientada a la remodelació dels mercats municipals i la duta a terme per l Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida en la recuperació d elements del patrimoni de la ciutat. 135

138 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMI IMEB IMH IMU IMMB A. OPERACIONS CORRENTS Impostos directes Impostos indirectes Taxes i altres ingressos Transferències corrents Ingressos patrimonials B. OPERACIONS DE CAPITAL Venda d inversions reals Transferències de capital A + B OPERACIONS NO FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES Actius financers Passius financers TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS DESPESES IMI IMEB IMH IMU IMMB A. OPERACIONS CORRENTS Despeses de personal Despeses béns corrents i serveis Despeses financeres Transferències corrents Fons de contingència B. OPERACIONS DE CAPITAL Inversions reals Transferències de capital A B OPERACIONS NO C. OPERACIONS FINANCERES Actius financers Passius financers TOTAL PRESSUPOST DESPESES IMI: Institut Municipal d Informàtica de Barcelona IMEB: Institut Municipal d Educació de Barcelona IMH: Institut Municipal d Hisenda de Barcelona IMU: Institut Municipal d Urbanisme IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona 136

139 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMPD IMPUQV IBE IMSS Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS Impostos directes Impostos indirectes Taxes i altres ingressos Transferències corrents Ingressos patrimonials B. OPERACIONS DE CAPITAL Venda d inversions reals Transferències de capital A + B OPERACIONS NO FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES Actius financers Passius financers TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS DESPESES IMPD IMPUQV IBE IMSS Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS Despeses de personal Despeses béns corrents i serveis Despeses financeres Transferències corrents Fons de contingència B. OPERACIONS DE CAPITAL Inversions reals Transferències de capital A + 5 +B OPERACIONS NO C. OPERACIONS FINANCERES Actius financers Passius financers TOTAL PRESSUPOST DESPESES IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida IBE: Institut Barcelona Esports IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials 137

140 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS INGRESSOS IMPJ ICUB PMH FMVDR Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS Impostos directes Impostos indirectes Taxes i altres ingressos Transferències corrents Ingressos patrimonials B. OPERACIONS DE CAPITAL Venda d inversions reals Transferències de capital A + B OPERACIONS NO FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES Actius financers Passius financers TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS DESPESES IMPJ ICUB PMH FMVDR Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS Despeses de personal Despeses béns corrents i serveis Despeses financeres Transferències corrents Fons de contingència B. OPERACIONS DE CAPITAL Inversions reals Transferències de capital A + 5 +B OPERACIONS NO C. OPERACIONS FINANCERES Actius financers Passius financers TOTAL PRESSUPOST DESPESES IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona ICUB: Institut de Cultura de Barcelona PMH: Patronat Municipal de l Habitatge de Barcelona FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe 138

141 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) EMPRESES MUNICIPALS INGRESSOS ICB BA BAGUR BCA BIM A. OPERACIONS CORRENTS Impostos directes Impostos indirectes Taxes i altres ingressos Transferències corrents Ingressos patrimonials B. OPERACIONS DE CAPITAL Venda d inversions reals Transferències de capital A + B OPERACIONS NO FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES Actius financers Passius financers TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS DESPESES ICB BA BAGUR BCA BIM A. OPERACIONS CORRENTS Despeses de personal Despeses béns corrents i serveis Despeses financeres Transferències corrents Fons de contingència B. OPERACIONS DE CAPITAL Inversions reals Transferències de capital A +5 + B OPERACIONS NO C. OPERACIONS FINANCERES Actius financers Passius financers TOTAL PRESSUPOST DESPESES ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. BA: Barcelona Activa, S.A. BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A. BCA: Barcelona Cicle de l'aigua, S.A. BIM: Barcelona d Infraestructures Municipals, S.A. 139

142 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) EMPRESES MUNICIPALS INGRESSOS FC BSM PATSA CDB Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS Impostos directes Impostos indirectes Taxes i altres ingressos Transferències corrents Ingressos patrimonials B. OPERACIONS DE CAPITAL Venda d inversions reals Transferències de capital A + B OPERACIONS NO FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES Actius financers Passius financers TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS DESPESES FC BSM PATSA CDB Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS Despeses de personal Despeses béns corrents i serveis Despeses financeres Transferències corrents Fons de contingència B. OPERACIONS DE CAPITAL Inversions reals Transferències de capital A +5 + B OPERACIONS NO C. OPERACIONS FINANCERES Actius financers Passius financers TOTAL PRESSUPOST DESPESES FC: Foment de Ciutat, S.A. BSM: Barcelona de Serveis Municipals, S.A. PATSA: Parc d'atraccions Tibidabo, S.A. (BSM) CDB: Cementiris de Barcelona, S.A. (BSM) 140

143

144 Pressupost consolidat 2018 per Àrea de Despesa d acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals D acord amb el que preveu l article 118 del RD 500/90, l estat de consolidació previst en l article c. de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals es presentarà com a mínim a nivell de grup de funció i capítol. Tot seguit exposem doncs, les dades agregades per àrea de despesa de l Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal. Així com les eliminacions i el pressupost consolidat. Les àrees de despesa son les següents: AD 0: Deute públic AD 1: Serveis públics bàsics AD 2: Actuacions de promoció i protecció social AD 3: Producció de béns de caràcter preferent AD 4: Actuacions de caràcter econòmic AD 9: Actuacions de caràcter general 142

145 Pressupost consolidat 2018 per Àrees de Despesa d acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals DESPESES AJUNTAMENT AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS Despeses de personal Despeses béns corrents i serveis Despeses financeres Transferències corrents Fons de contingència B. OPERACIONS DE CAPITAL Inversions reals Transferències de capital A B OPERACIONS NO FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES Actius financers Passius financers TOTAL PRESSUPOST DESPESES DESPESES OOAA AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS Despeses de personal Despeses béns corrents i serveis Despeses financeres Transferències corrents Fons de contingència B. OPERACIONS DE CAPITAL Inversions reals Transferències de capital A+5+B OPERACIONS NO FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES Actius financers Passius financers TOTAL PRESSUPOST DESPESES

146 DESPESES EPE AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS Despeses de personal Despeses béns corrents i serveis Despeses financeres Transferències corrents Fons de contingència B. OPERACIONS DE CAPITAL Inversions reals Transferències de capital A B OPERACIONS NO FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES Actius financers Passius financers TOTAL PRESSUPOST DESPESES DESPESES EEMM AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS Despeses de personal Despeses béns corrents i serveis Despeses financeres Transferències corrents Fons de contingència B. OPERACIONS DE CAPITAL Inversions reals Transferències de capital A B OPERACIONS NO FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES Actius financers Passius financers TOTAL PRESSUPOST DESPESES

147 DESPESES NO CONSOLIDADES AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS Despeses de personal Despeses béns corrents i serveis Despeses financeres Transferències corrents Fons de contingència B. OPERACIONS DE CAPITAL Inversions reals Transferències de capital A B OPERACIONS NO FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES Actius financers Passius financers TOTAL PRESSUPOST DESPESES DETALL ELIMINACIONS AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS Despeses de personal Despeses béns corrents i serveis Despeses financeres Transferències corrents Fons de contingència B. OPERACIONS DE CAPITAL Inversions reals Transferències de capital A B OPERACIONS NO FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES Actius financers Passius financers TOTAL PRESSUPOST DESPESES

148 DESPESES CONSOLIDADES AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total consolidat A. OPERACIONS CORRENTS Despeses de personal Despeses béns corrents i serveis Despeses financeres Transferències corrents Fons de contingència B. OPERACIONS DE CAPITAL Inversions reals Transferències de capital A B OPERACIONS NO FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES Actius financers Passius financers TOTAL PRESSUPOST DESPESES

149 PRESSUPOST 2018 PRESSUPOST CONSOLIDAT 2018 D ACORD AMB LA LLEI D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

150

151 Pressupost consolidat 2018 d acord amb la Llei d Estabilitat Pressupostària L estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'ajuntament, els organismes autònoms locals i les entitats dependents (entitats públiques empresarials, societats mercantils amb participació majoritària i consorcis) que presten serveis públics i produeixen béns que no es financen majoritàriament amb ingressos comercials, d'acord amb l'article 2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d abril, d Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera. Seguint el que estableix l article a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s han harmonitzat amb l estructura pressupostària de l Ajuntament. Tal com preveu la disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l estructura pressupostària de l Ajuntament. L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d acord amb el descrit anteriorment, és de milers d euros. El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de milers d euros. Les despeses corrents consolidades del grup municipal, que inclouen el fons de contingència, ascendeixen a milers d euros i els ingressos corrents milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de milers d euros. 149

152 Estat de consolidació 2018 (recursos generats) 2018 Ingressos corrents Despeses corrents no financeres * Estalvi corrent abans d interessos Interessos Estalvi corrent Ingressos de capital Recursos generats * Inclou el fons de contingència 150

153 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) INGRESSOS Ajuntament OOAA EPE EEMM Consorcis Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS Impostos directes Impostos indirectes Taxes i altres ingressos Transferències corrents Ingressos patrimonials B. OPERACIONS DE CAPITAL Inversions reals Transferències de capital A+B OPERACIONS NO FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES Actius financers Passius financers TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS DESPESES AJUNTAMENT Ajuntament OOAA EPE EEMM Consorcis Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS Despeses de personal Despeses béns corrents i serveis Despeses financeres Transferències corrents Fons de contingència B. OPERACIONS DE CAPITAL Inversions reals Transferències de capital A B OPERACIONS NO FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES Actius financers Passius financers TOTAL PRESSUPOST DESPESES

154 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) INGRESSOS Total no consolidat Transferencies internes OOAA EPE EEMM Consorcis Total consolidat A. OPERACIONS CORRENTS Impostos directes Impostos indirectes Taxes i altres ingressos Transferències corrents Ingressos patrimonials B. OPERACIONS DE CAPITAL Inversions reals Transferències de capital A+B OPERACIONS NO FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES Actius financers Passius financers TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS DESPESES Total no consolidat Transferencies internes OOAA EPE EEMM Consorcis Total consolidat A. OPERACIONS CORRENTS Despeses de personal Despeses béns corrents i serveis Despeses financeres Transferències corrents Fons de contingència B. OPERACIONS DE CAPITAL Inversions reals Transferències de capital A B OPERACIONS NO FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES Actius financers Passius financers TOTAL PRESSUPOST DESPESES

155 El pressupost i estats de previsió per a l'any 2018 dels organismes públics, empreses municipals, consorcis, fundacions i associacions Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2018 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials), empreses municipals i consorcis, fundacions i associacions ascendeixen a milers d euros, dels que milers corresponen als organismes autònoms, milers a les entitats públiques empresarials, milers a les societats municipals i milers als consorcis, fundacions i associacions. En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses. Els ingressos corrents representen el 95% ( milers d euros) del total pressupostat, dels quals milers corresponen als organismes autònoms, milers a les entitats públiques empresarials, milers a les empreses municipals i milers a consorcis, fundacions i associacions. Dels ingressos dels organismes autònoms, milers d euros provenen de taxes i preus, milers de transferències de l'ajuntament, milers de subvencions d'altres institucions i milers d ingressos patrimonials; en el cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de , , 603 i milers respectivament; per les empreses municipals la distribució és de , , 0 i milers d euros respectivament; finalment, pel que fa als consorcis, fundacions i associacions l'estructura d'ingressos corrents és de , , i 982 milers d'euros, en cada concepte. Les despeses corrents suposen el 93% ( milers) del pressupost, dels quals milers pertanyen als organismes autònoms, milers a les entitats públiques empresarials, milers a les empreses municipals i milers als consorcis, fundacions i associacions. El total de despesa corrent es distribueix en un 36% en despeses de personal, un 49% en compra de béns i serveis i un 15% en despeses financeres i transferències. Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 3% del total de les despeses pressupostades i es situen en milers d euros. 153

156 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMI IMEB IMH IMU IMMB A. OPERACIONS CORRENTS Impostos directes Impostos indirectes Taxes i altres ingressos Transferències corrents Ingressos patrimonials B. OPERACIONS DE CAPITAL Inversions reals Transferències de capital A+B OPERACIONS NO FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES Actius financers Passius financers TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS DESPESES IMI IMEB IMH IMU IMMB A. OPERACIONS CORRENTS Despeses de personal Despeses béns corrents i serveis Despeses financeres Transferències corrents Fons de contingència B. OPERACIONS DE CAPITAL Inversions reals Transferències de capital A B OPERACIONS NO FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES Actius financers Passius financers TOTAL PRESSUPOST DESPESES IMI: Institut Municipal d Informàtica de Barcelona IMEB: Institut Municipal d Educació de Barcelona IMH: Institut Municipal d Hisenda de Barcelona IMU: Institut Municipal d Urbanisme IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona 154

157 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMPD IMPUQV IBE IMSS Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS Impostos directes Impostos indirectes Taxes i altres ingressos Transferències corrents Ingressos patrimonials B. OPERACIONS DE CAPITAL Inversions reals Transferències de capital A+B OPERACIONS NO FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES Actius financers Passius financers TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS DESPESES IMPD IMPUQV IBE IMSS Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS Despeses de personal Despeses béns corrents i serveis Despeses financeres Transferències corrents Fons de contingència B. OPERACIONS DE CAPITAL Inversions reals Transferències de capital A B OPERACIONS NO FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES Actius financers Passius financers TOTAL PRESSUPOST DESPESES IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida IBE: Institut Barcelona Esports IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials 155

158 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS INGRESSOS IMPJ ICUB FMVDR Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS Impostos directes Impostos indirectes Taxes i altres ingressos Transferències corrents Ingressos patrimonials B. OPERACIONS DE CAPITAL Inversions reals Transferències de capital A+B OPERACIONS NO FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES Actius financers Passius financers TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS DESPESES IMPJ ICUB FMVDR Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS Despeses de personal Despeses béns corrents i serveis Despeses financeres Transferències corrents Fons de contingència B. OPERACIONS DE CAPITAL Inversions reals Transferències de capital A B OPERACIONS NO FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES Actius financers Passius financers TOTAL PRESSUPOST DESPESES IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona ICUB: Institut de Cultura de Barcelona FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe 156

159 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) EMPRESES MUNICIPALS INGRESSOS ICB BA BAGUR BCA BIM FC A. OPERACIONS CORRENTS Impostos directes Impostos indirectes Taxes i altres ingressos Transferències corrents Ingressos patrimonials B. OPERACIONS DE CAPITAL Inversions reals Transferències de capital A+B OPERACIONS NO FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES Actius financers Passius financers TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS DESPESES ICB BA BAGUR BCA BIM FC A. OPERACIONS CORRENTS Despeses de personal Despeses béns corrents i serveis Despeses financeres Transferències corrents Fons de contingència B. OPERACIONS DE CAPITAL Inversions reals Transferències de capital A B OPERACIONS NO FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES Actius financers Passius financers TOTAL PRESSUPOST DESPESES ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. BA: Barcelona Activa, S.A. BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A. BCA: Barcelona Cicle de l'aigua S.A. BIM: Barcelona d Infraestructures Municipals, S.A. FC: Foment de Ciutat, S.A. 157

160 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) EMPRESES MUNICIPALS INGRESSOS CdB TERSA SEMESA SIRESA BR Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS Impostos directes Impostos indirectes Taxes i altres ingressos Transferències corrents Ingressos patrimonials B. OPERACIONS DE CAPITAL Inversions reals Transferències de capital A+B OPERACIONS NO FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES Actius financers Passius financers TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS DESPESES CdB TERSA SEMESA SIRESA BR Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS Despeses de personal Despeses béns corrents i serveis Despeses financeres Transferències corrents Fons de contingència B. OPERACIONS DE CAPITAL Inversions reals Transferències de capital A B OPERACIONS NO FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES Actius financers Passius financers TOTAL PRESSUPOST DESPESES CdB: Cementiris de Barcelona, S.A. TERSA: Tractament i Eliminació de Residus, S.A. SEMESA: Selectives Metropolitanes, S.A. SIRESA: Solucions Integrals, S.A. BR: Barcelona Regional 158

161 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS INGRESSOS AUEB ALEB CB CBB CCIB CIIMU A. OPERACIONS CORRENTS Impostos directes Impostos indirectes Taxes i altres ingressos Transferències corrents Ingressos patrimonials B. OPERACIONS DE CAPITAL Inversions reals Transferències de capital A+B OPERACIONS NO FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES Actius financers Passius financers TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS DESPESES AEUB ALEB CB CBB CCIB CIIMU A. OPERACIONS CORRENTS Despeses de personal Despeses béns corrents i serveis Despeses financeres Transferències corrents Fons de contingència B. OPERACIONS DE CAPITAL Inversions reals Transferències de capital A B OPERACIONS NO FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES Actius financers Passius financers TOTAL PRESSUPOST DESPESES ALEUB: Agència Ecologia Urbana de Barcelona ALEB: Agència Local de l Energia. CB: Consorci del Besòs CBB: Consorci de Biblioteques de Barcelona CCIB: Consorci Campus Interuniversitari del Besòs CIIMU: Consorci Institut d Infància i Món Urbà 159

162 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS INGRESSOS CMF LOCALRET CMCNB CMACBA CAIO A. OPERACIONS CORRENTS Impostos directes Impostos indirectes Taxes i altres ingressos Transferències corrents Ingressos patrimonials B. OPERACIONS DE CAPITAL Inversions reals Transferències de capital A+B OPERACIONS NO FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES Actius financers Passius financers TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS DESPESES CMF LOCALRET CMCNB CMACBA CAIO A. OPERACIONS CORRENTS Despeses de personal Despeses béns corrents i serveis Despeses financeres Transferències corrents Fons de contingència B. OPERACIONS DE CAPITAL Inversions reals Transferències de capital A B OPERACIONS NO FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES Actius financers Passius financers TOTAL PRESSUPOST DESPESES CMF: Consorci del Mercat de les Flors LOCALRET: Consorci Localret CMCNB: Consorci Museu Ciències Naturals de Barcelona CMACBA: Consorci Museu d'art Contemporani de Barcelona CAIO: Consorci de l'auditori i l'orquestra 160

163 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS INGRESSOS FMIR FPBC FPNOB FPIS A. OPERACIONS CORRENTS Impostos directes Impostos indirectes Taxes i altres ingressos Transferències corrents Ingressos patrimonials B. OPERACIONS DE CAPITAL Inversions reals Transferències de capital A+B OPERACIONS NO FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES Actius financers Passius financers TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS DESPESES FMIR FPBC FPNOB FPIS A. OPERACIONS CORRENTS Despeses de personal Despeses béns corrents i serveis Despeses financeres Transferències corrents Fons de contingència B. OPERACIONS DE CAPITAL Inversions reals Transferències de capital A B OPERACIONS NO FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES Actius financers Passius financers TOTAL PRESSUPOST DESPESES FMIR: Fundació Julio Muñoz i Ramonet FPBC: Fundació Privada Barcelona Cultura FPNOB: Fundació Privada per la Navegació Oceànica de Barcelona FPiS: Fundació Pi i Sunyer 161

164 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS INGRESSOS FBMWCF FBIT AICE RED JUD Total C, F i A A. OPERACIONS CORRENTS Impostos directes Impostos indirectes Taxes i altres ingressos Transferències corrents Ingressos patrimonials B. OPERACIONS DE CAPITAL Inversions reals Transferències de capital A+B OPERACIONS NO FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES Actius financers Passius financers TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS DESPESES FBMWCF FBIT AICE RED JUD Total C, F i A A. OPERACIONS CORRENTS Despeses de personal Despeses béns corrents i serveis Despeses financeres Transferències corrents Fons de contingència B. OPERACIONS DE CAPITAL Inversions reals Transferències de capital A B OPERACIONS NO FINANCERES C. OPERACIONS FINANCERES Actius financers Passius financers TOTAL PRESSUPOST DESPESES FBMWCF: Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation FBIT: Fundació Barcelona Institute of Technology for the Habitat AICE: Associació Internacional Ciutats Educadores RED JUD: Red de Juderias de España. Caminos de Sefarad 162

165 PRESSUPOST 2018 BASES D EXECUCIÓ

166

167 ÍNDEX BASES D EXECUCIÓ Primera - Disposicions Generals Segona - Abast del Pressupost General Tercera - Estat de consolidació d acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals Quarta - Estat de consolidació d acord amb la Llei General d Estabilitat Pressupostària Cinquena - Nivell de vinculació jurídica dels crèdits Sisena - Transferències de crèdit Setena - Altres modificacions pressupostàries Vuitena - Retenció de crèdits Novena - Avançaments a ens depenents i consorcis Desena - Crèdits de personal Onzena - Despeses d inversió Dotzena - Grups Polítics Municipals Tretzena - Assistències a comissions tècniques especialitzades Catorzena - Compra de materials i serveis Quinzena - Anuncis Oficials Setzena - Despeses de consums energètics Dissetena - Bestretes de caixa fixa i despeses de viatge Divuitena - Subvencions Dinovena - Convenis Vintena - Aportacions a ens del Grup Vint-i-unena - Pagaments a justificar Vint-i-dosena - Dotacions pressupostàries per a obres i serveis imputats als Districtes i a determinades Àrees Vint-i-tresena - Competències de l'alcaldia Vint-i-quatrena - Competències de la Comissió de Govern Vint-i-cinquena - Competències de les Comissions del Consell Municipal Vint-i-sisena - Competències del Plenari del Consell Municipal

168 Vint-i-setena - Contractes menors Vint-i-vuitena - Operacions de tresoreria i crèdit Vint-i-novena - Contractes de productes i serveis de banca electrónica Trentena - Execució de sentències Trenta-unena - Manaments d embargaments Trenta-dosena - Compensació Trenta-tresena - Documents comptables i la seva custodia Trenta-quatrena - Dipòsits de garantía Trenta-cinquena - Projectes de despesa amb finançament afectat Trenta-sisena - Subscripcions Trenta-setena - Despeses del Projecte Pla de Barris Trenta-vuitena Aportacions ordinàries a ens en els quals participa l Ajuntament Trenta-novena - Consorcis i altres ens culturals Quarantena Procediment negociat Quaranta-unena Acords Marc Quaranta-dosena - Comprovació de despeses Quaranta-tresena - Recursos especials en contractes harmonitzats Quaranta-quatrena - Fons de Contingència Quaranta-cinquena Despeses de comunicació Quaranta-sisena Tramitació anticipada d expedients Quaranta-setena Fiscalització de consorcis, fundacions i altres ens Quaranta-vuitena Fiscalització prèvia limitada de les nòmines de retribucions dels càrrecs i del conjunt del personal al servei de l Ajuntament i els seus organismes autònoms i resta d ens dependents subjectes Quaranta-novena Fons per avals Cinquantena- Aplicació superàvit pressupostari de l exercici anterior pel finançament d inversions financerament sostenibles Cinquanta-unena Tramitació de les despeses derivades del programa d ajudes als beneficiaris dels allotjaments a persones en situació de crisis socials urgents Disposició addicional primera- Normes de Comptabilització Disposició transitòria primera - Subjecció a la Llei de Pressupostos Generals

169 BASES D'EXECUCIÓ Primera - Disposicions Generals El Pressupost General de l'ajuntament de Barcelona s'elabora, executa i liquida d'acord amb la normativa vigent i amb aquestes bases d'execució i, en particular, amb els manuals de procediments, instruccions i circulars aprovats pels òrgans municipals competents. L estructura del Pressupost de l Ajuntament de Barcelona classifica els crèdits consignats a l estat de despeses amb els criteris orgànic, econòmic i per programes, tal i com preveu l Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, per la qual s aprova l estructura dels pressupostos de les entitats locals i l Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l Ordre EHA/3565/2008, que resulta d aplicació per a l elaboració, execució i liquidació dels pressupostos de l exercici 2015 i següents. Aquesta nova Ordre suposa una nova classificació per programes i la creació del capítol 5 de despeses Fons de contingència exigit per l article 31 de la Llei Orgànica 2/2012 d Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Segona - Abast del Pressupost General 1. D acord amb el que preveu l article 164 del RDLEG 2/2004 de 5 de març pel qual s aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), el Pressupost general de l Ajuntament de Barcelona per a l exercici 2018 està integrat per: a) El pressupost de la mateixa Entitat b) Els pressupostos dels organismes autònoms locals: 1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 2. Institut Municipal d Educació 3. Institut Municipal d Informàtica 4. Institut Municipal d Hisenda 5. Institut Municipal d Urbanisme 6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida 7. Institut Municipal de Mercats de Barcelona 8. Institut Barcelona Esports 9. Institut Municipal de Serveis Socials c) Els estats de previsió d ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials: 1. Institut de Cultura de Barcelona 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins 167

170 3. Patronat Municipal de l Habitatge 4. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe d) Els estats de previsions d ingressos i despeses de les societat mercantils de capital íntegrament municipal: 1. Barcelona de Serveis Municipals, SA (Inclou les societats Cementiris de Barcelona, SA i Parc d'atraccions del Tibidabo, SA) 2. Informació i Comunicació de Barcelona, SA 3. SPM Barcelona Activa, SA 4. Barcelona Gestió Urbanística, SA 5. Barcelona d Infrastructures Municipals, SA 6. Foment de Ciutat, S.A. 7. Barcelona Cicle de l Aigua, S.A. 2. I d acord amb el que preveu l article 122 de la llei 40/2015, d 1 d octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, també formarà part del Pressupost general de l Ajuntament de Barcelona: a) Els pressupostos dels consorcis adscrits a l Ajuntament: 1. Consorci Institut d Infància i Món Urbà 2. Consorci Campus Interuniversitari del Besòs 3. Agència d Ecologia Urbana de Barcelona 4. Agència Local de l Energia de Barcelona 5. Consorci del Besòs 6. Consorci de Biblioteques de Barcelona 7. Consorci del Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment 8. Consorci Local Localret 9. Consorci Museu de Ciències Naturals 10. Consorci Museu d Art Contemporani de Barcelona 11. Consorci de l Auditori i l Orquestra 12. Consorci Fira Internacional de Barcelona 13. Consorci de Turisme 3. Els crèdits inicials dels pressupostos que integren en el Pressupost General són els següents: El pressupost individual de l'ajuntament de Barcelona es fixa en milions d euros. Els pressupostos homogenis i harmonitzats per al conjunt dels organismes autònoms locals és de 375 milions d euros. La previsió d ingressos i despeses de les entitats publiques empresarials és de 289 milions d euros. 168

171 La previsió d'ingressos i despeses de les empreses municipals de capital íntegrament municipal és de 292 milions d euros. Els pressupostos homogenis i harmonitzats per al conjunt dels consorcis és de 106 milions d euros. 4. En l'exercici de la facultat de tutela, l'ajuntament donarà instruccions en matèria pressupostària i comptable als organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils i els consorcis per tal d homogeneïtzar els criteris dins el Grup. La Intervenció General exercirà la funció de control i fiscalització, que li atribueix la normativa vigent amb els desplegaments aprovats pel Consell Plenari. Tercera - Estat de consolidació d acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 1. D acord amb l article c) del TRLRHL, es presenta l estat de consolidació del pressupostos i dels estats d ingressos i despeses de les entitats dependents relacionades en la base segona anterior. En termes homogenis i harmonitzats, l estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de milions d euros. Quarta - Estat de consolidació d acord amb la Llei d Estabilitat Pressupostària 1. D acord amb l article 4.1. del RD 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el reglament de desenvolupament de la llei d estabilitat pressupostària i que no ha estat derogat per la Llei 2/2012, de 27 d abril, Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en la seva aplicació a les entitats locals, es presenta l estat de consolidació de l Ajuntament, els seus organismes autònoms locals i els ens públics dependents que prestin serveis o produeixin béns no finançats majoritàriament amb ingressos comercials. Les entitats consolidades seguint aquest criteri són: a) Ajuntament de Barcelona b) Organismes autònoms locals: 1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 2. Institut Municipal d Educació 3. Institut Municipal d Informàtica 4. Institut Municipal d Hisenda 5. Institut Municipal d Urbanisme 6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida 169

172 7. Institut Municipal de Mercats de Barcelona 8. Institut Barcelona Esports 9. Institut Municipal de Serveis Socials c) Entitats públiques empresarials: 1. Institut de Cultura de Barcelona 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins 3. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe d) Societat mercantils: 1. Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. 2. SPM Barcelona Activa, S.A. 3. Barcelona Gestió Urbanística, S.A. 4. Barcelona d Infrastructures Municipals, S.A. 5. Foment de Ciutat, S.A. 6. Barcelona Cicle de l Aigua, S.A. 7. Tractament i Selecció de Residus, S.A. 8. Selectives Metropolitanes, S.A. 9. Solucions Integrals per als Residus, S.A. 10. Cementiris de Barcelona S.A. 11. Barcelona Regional Agencia Metropolitana de Desenvolupament Urbanístic i d Infraestructures S.A. e) Consorcis: 1. Consorci Institut d Infància i Món Urbà 2. Consorci Campus Interuniversitari del Besòs 3. Agència d Ecologia Urbana de Barcelona 4. Agència Local de l Energia de Barcelona 5. Consorci del Besòs 6. Consorci de Biblioteques de Barcelona 7. Consorci del Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment 8. Consorci Local Localret 9. Consorci Museu de Ciències Naturals 10. Consorci Museu d Art Contemporani de Barcelona 11. Consorci de l Auditori i l Orquestra f) Fundacions: 1. Fundació Barcelona Cultura 2. Fundació Navegació Oceànica de Barcelona 3. Fundació Privada Júlio Muñoz Ramonet 4. Fundació Carles Pi i Sunyer d Estudis Autonòmics i Locals 5. Fundació Mobile World Capital Foundation 6. Fundació Barcelona Institute of Technology for the Habitat 170

173 g) Associacions: 1. Asociación Red Internacional de Ciudades Educadoras 2. Red de Juderías de España. Caminos de Sefarad En termes homogenis i harmonitzats, l estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de milions d euros. Cinquena - Nivell de vinculació jurídica dels crèdits 1. Com a norma general, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits de l'estat de despeses del Pressupost està definit per: a) Classificació orgànica: Àrea (2 dígits) / Districte (4 dígits). b) Classificació econòmica: Capítol. c) Classificació per Programes: Àrea de despesa. 2. La vinculació jurídica dels crèdits de despeses de capítol 6 i 7 està definit únicament pel capítol i l àrea de despesa. Les aplicacions pressupostàries de despeses d aquests capítols previstes al codi orgànic 0703, podran ser distribuïdes entre les diferents Àrees i Districtes, encara que no tinguin aplicació pressupostària prevista al pressupost, sempre i quan es respecti l àrea de despesa. 3. Excepcionalment, es crea un grup de vinculació jurídica entre els crèdits dels següents subconceptes: Energia elèctrica, Aigua, Gas, Combustibles i Carburants i Comunicacions telefòniques, Arrendaments d edificis i altres construccions i Manteniment d edificis i altres construccions i vinculat en la classificació per programes per l àrea de despesa. 4. Excepcionalment, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits, entre les partides Neteja d edificis i locals, Manteniment de vies públiques, Manteniment enllumenat públic i Neteja i recollida de residus sòlids, estarà definit pel subconcepte econòmic i l àrea de despesa. 5. L aplicació pressupostària ve definida per la conjunció de les classificacions orgànica, econòmica i per programes, a nivell d Àrea o Districte, concepte i grup de programa respectivament. 6. Durant l execució del pressupost es podran crear aplicacions pressupostàries amb import zero (0,00 euros), sempre i quant existeixi crèdit disponible en el mateix nivell de vinculació pressupostària. Sisena - Transferències de crèdit 1. Correspon al Plenari del Consell Municipal, l'aprovació de les transferències de crèdit quan impliquin canvi d àrea de despesa, excepte en el cas que afectin a crèdits de personal. 171

174 2. Correspon a l'alcaldia aprovar les transferències en els casos següents: a) Quan impliquin canvi de Capítol. b) Quan impliquin canvi d àrea de despesa, si la transferència de crèdit afecta a crèdits de personal. c) Quan només impliquin canvi d Àrea o Districte, excepte els casos previstos en la base anterior amb la mateixa vinculació jurídica. d) Qualsevol combinació possible entre les tres opcions anteriors. 3. Els expedients seran lliurats per les Àrees o Districtes, a la Direcció de Serveis de Pressupost per a la verificació de la suficiència de saldo de crèdit i la realització de la corresponent retenció de crèdit, d'acord amb el que determina l'article 31 del Real Decret 500/90, de 20 d'abril, en matèria de pressupostos. Després de la preceptiva fiscalització per part de la Intervenció, la Direcció de Serveis de Pressupost, en el cas de les transferències de crèdit que no afectin a crèdits de personal, i la Gerència de Recursos Humans i Organització, en el cas de les transferències de crèdit que afectin a crèdits de personal, elevaran a l'òrgan competent les propostes de resolució. Setena - Altres modificacions pressupostàries 1. Seran aprovades pel Plenari del Consell Municipal les següents modificacions pressupostàries: a) Crèdits extraordinaris b) Suplements de crèdit c) Baixes per anul lació de crèdits pressupostaris 2. Seran aprovades per Decret d'alcaldia, i se n donarà compte a la Comissió d Economia i Hisenda del Consell Municipal, les següents modificacions pressupostàries: a) Generació de crèdits per majors ingressos b) Incorporació de romanents de crèdit Vuitena - Retenció de crèdits Per disposició de l'alcaldia, es podrà retenir una part del crèdit d'una aplicació pressupostària. 172

175 Novena - Avançaments a ens dependents i consorcis Per tal d assegurar l acompliment de la mesura de Govern de 30 de setembre de 2011 per afavorir la liquiditat dels seus proveïdors, els ens dependents i en el seu cas consorcis, faran arribar la Gerència de Presidència i Economia (GPiE) la previsió de pagaments per al més següent juntament amb la petició dels avançaments de tresoreria necessaris. La GPiE, a la vista de la petició, tramitarà els avançaments de tresoreria que s escaiguin amb càrrec a l aplicació pressupostària corresponent. Els ens dependents, i en el seu cas consorcis, hauran de justificar l aplicació dels fons rebuts. Desena - Crèdits de Personal 1. Les vacants que es produeixin a la plantilla, i que no motivin reserva de plaça quedaran automàticament amortitzades, excepte per al personal de la Guàrdia Urbana i del Servei de Prevenció i Extinció d Incendis (SPEIS), així com les situacions degudament motivades per la Gerència de Recursos Humans i Organització i autoritzades pel Gerent Municipal. 2. Es crearan automàticament les places necessàries per l alta derivada de processos de mobilitat, del personal dels organismes autònoms locals. 3. La promoció interna produirà un increment de les categories objecte de l esmentada promoció i s amortitzaran a les categories d origen, sense que això signifiqui un increment de plantilla. Onzena - Despeses d'inversió 1. Els projectes d inversió dels capítols 6 i 7, es desglossen en actuacions inversores, i formen part de l annex d inversions del pressupost general de l Ajuntament d aquest exercici. La limitació del crèdit consignat s estableix a nivell de projecte o d actuació, i les modificacions, altes, baixes o anul lacions seran sol licitades per part de l operador municipal responsable de la inversió a la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de Patrimoni i Inversions i sotmeses a l informe favorable de l òrgan que té atribuïda aquesta funció. 2. No podrà tramitar-se cap despesa d'inversió o concursos d'obres que no estigui inclosa en les actuacions inversores informades per l òrgan que té atribuïda aquesta funció i disposi del corresponent crèdit pressupostari. 3. En cas d establiment de contribucions especials pel finançament de la inversió, serà la Comissió de Govern qui decidirà quina part de la despesa prevista es finança amb contribucions especials, en compliment de la llei. Els imports de les contribucions especials aprovades podran incrementar el pressupost d'inversions, sempre que ultrapassin l import total previst en el pressupost. 173

176 Dotzena - Grups Polítics Municipals 1. El crèdit corresponent a la subvenció als grups polítics municipals, inclòs en el pressupost de la Gerència de Recursos, es lliurarà trimestralment a aquests distribuït de la següent manera: a) Una primera part es comptarà per grup, a raó de 1.087,00 euros trimestrals multiplicats pel nombre de consellers de districte de que aquest disposi. b) De la resta, un 50% es distribuirà proporcionalment al nombre de regidors adscrits a cada grup. c) L'altre 50% restant es distribuirà a parts iguals entre els diferents Grups Polítics Municipals. Tretzena - Assistències a comissions tècniques especialitzades Les indemnitzacions i dietes que, en els seu cas, es meritin per persones expertes alienes a l organització municipal per l assistència efectiva a les reunions de comissions tècniques especialitzades, de les quals en formin part com a presidents, vicepresidents, vocals o secretaris, seran assignades pressupostàriament a l Àrea o Districte al qual resti adscrit l òrgan de que es tracti. Els imports els designarà l Alcalde, a proposta del Gerent Municipal, donant-ne compte al Consell Plenari. Justificada l assistència efectiva a la reunió, la Gerència de l Àrea o Districte proposarà la disposició de la despesa i el reconeixement de l obligació per al seu pagament. Catorzena - Compra de materials i serveis 1. L'únic document vàlid per poder encarregar el subministrament de materials a un proveïdor, és el document de comanda emès prèviament des de l aplicació informàtica de gestió de compres corporativa. 2. El Servei Central de Compres, per tal d aconseguir economies d escala, podrà impulsar estandaritzacions d articles amb l objectiu de poder realitzar compres agregades del conjunt d òrgans i entitats municipals. 3. Els materials i serveis tractats en règim d homologació hauran de ser adquirits exclusivament a les empreses adjudicatàries de les esmentades homologacions. L òrgan contractant comprovarà l acompliment d aquest extrem. 4. La comunicació de les peticions de necessitats de materials, des dels departaments peticionaris cap als corresponents punts de gestió de compres de les Àrees i Districtes, s hauran de realitzar obligatòriament i en la seva totalitat mitjançant l aplicació GPA (Gestor de Peticions i Agregacions). 174

177 5. En les famílies de materials que s hagin implantat estandaritzacions, és obligatòria la compra dels productes estandaritzats i no s admet la compra de productes similars d altres marques i/o models. Tampoc s admet la compra dels productes estàndard a proveïdors diferents dels que hagin resultat adjudicataris de les corresponents subhastes electròniques de compra o d altres procediments d adjudicació. 6. Serà preceptiu incorporar l informe de l Institut Municipal d Informàtica en els expedients d adquisició de béns i serveis informàtics i de telecomunicacions que endeguin les diferents Àrees, Districtes i organismes autònoms locals. Quinzena - Anuncis Oficials El cost de les despeses de publicitat, seran a càrrec dels adjudicataris, inclòs quan l'adjudicació es derivi d'un procediment negociat per haver resultat desert un procediment obert o restringit anterior. Aquest cost es compensarà amb la primera certificació o document cobratori que s expedeixi, sempre que sigui possible. En cas contrari, es compensarà amb les certificacions o documents cobratoris posteriors. Tots aquests extrems es faran constar expressament en els plecs de clàusules administratives particulars. Setzena - Despeses de consums energètics Les factures de les companyies subministradores d'energia elèctrica, gas, aigua i telèfon seran comptabilitzades de manera centralitzada, si bé s aplicaran a la partida corresponent del servei que rebi el subministrament. Dins de cada contracte, el Gerent Municipal podrà fer redistribucions dels crèdits de les Àrees i Districtes per tal d acomodar-los a la despesa real, sense incrementar l import adjudicat per la totalitat dels contractes, la qual cosa, en el seu cas, s haurà de tramitar com a modificació de crèdit. Dissetena - Bestretes de caixa fixa i despeses de viatge 1. Els pagaments al comptat s'atendran mitjançant les bestrets de caixa fixa assignades a cada Àrea o Districte i s ajustaran a la normativa vigent: article 190 del RDLEG 2/2004, de 5 de març, en relació amb els articles 73 a 76 del RD 500/1990, de 20 d abril. 2. No estaran sotmeses a fiscalització prèvia, les despeses inferiors a 3.005,10 euros que, d'acord amb la normativa vigent, es paguin mitjançant el sistema de bestretes de caixa fixa, ni les despeses que es derivin de l Acord Marc del Servei de Viatges de l Ajuntament de Barcelona. 175

178 3. Degut a les seves característiques, es tramitaran per bestreta de caixa fixa els ajuts socials urgents a persones víctimes de violència de gènere o de tràfic d éssers humans. El pagament d aquests ajuts s efectuarà, prioritàriament, mitjançant targetes moneder. 4. Aquestes despeses estaran sotmeses a la fiscalització prevista a l article del TRLRHL. Divuitena - Subvencions 1. Quan una subvenció no s hagi justificat de conformitat a la normativa aplicable, l òrgan gestor sol licitarà, d acord amb l article 37 de la Llei General de Subvencions, el requeriment de reintegrament i serà responsable de la seva alta en el sistema comptable d ingressos, Sistema Integrat de Recaptació (SIR). 2. De conformitat amb l article 88.3 del Reglament de Subvencions, l òrgan gestor deixarà constància documental de que el beneficiari no estigui incurs en les circumstàncies previstes en l esmentat article. La Intervenció comprovarà a l informe de control financer l acompliment dels apartats anteriors. 3. Es podrà substituir, d acord amb la previsió de l article 24.5 del Reglament de la Llei General de Subvencions, la presentació de certificats acreditatius de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals i socials per una declaració responsable, en els casos en que la convocatòria de les subvencions ho prevegi i en les de quantia inferior a 6.000, Els presidents dels organismes autònoms locals i entitats públiques empresarials podran exercir la competència que reserva a l Alcalde l article 6.2 de la Normativa General Reguladora de les Subvencions aprovada pel Plenari del Consell Municipal en data 4 de febrer de 2005 i modificada el 17 de desembre de 2010, respecte dels organismes i entitats que presideixin. Dinovena - Convenis. No es podrà trametre cap conveni que impliqui una despesa o un ingrés aplicable al pressupost corrent o exercicis futurs, sense el corresponent document comptable. Els òrgans gestors seran responsables de la comptabilització de les aplicacions pressupostàries del conveni abans de la seva signatura per part del responsable municipal. La Intervenció retornarà a l òrgan gestor els expedients de convenis sotmesos a la seva fiscalització que no estiguin acompanyats del corresponent document comptable, per tal de que s acompleixi el que preveu aquesta Base. 176

179 Vintena - Aportacions a ens del Grup Les aportacions per desenvolupar serveis a ens del grup Ajuntament de Barcelona o participades es tractaran com encomanes de gestió, i per tant, els ingressos rebuts per aquestes entitats tindran la consideració d ingressos afectats. Mitjançant faig constar del gerent de cada ens o equivalent es justificarà l aplicació d aquests fons a les despeses per a les que van ser concedits. Vint-i-unena - Pagaments a justificar 1. Les ordres de pagament a justificar, proposades pel responsable de la seva gestió, han d estar autoritzades per l òrgan competent i es lliuraran a l administrador de l Àrea o Districte corresponent. Quan s hagin realitzat caldrà justificar-les adequadament a la Intervenció General. 2. Per a la seva expedició, cal atendre el que preveu la normativa vigent: articles 189 i 190 del RDLEG 2/2004, de 5 de marc, en relació amb els articles 69 a 72 del RD 500/1990, de 20 d abril. Vint-i-dosena - Dotacions pressupostàries per a obres i serveis imputats als Districtes i a determinades Àrees 1. Els crèdits assignats als Districtes i a determinades Àrees per a finançar les contractes dels serveis que s expliciten a la relació adjunta, no podran ser utilitzats pels mateixos Districtes i/o Àrees per a atendre altres despeses. Manteniment d enllumenat públic Manteniment de les vies públiques Manteniment d edificis municipals Estalvi energètic Neteja viària Neteja d edificis municipals Recollida de residus sòlids Revisions mèdiques Manteniment d ascensors Manteniment de sistemes de seguretat i alarmes Manteniment d equips d extinció Coordinació en matèria de seguretat i salut 2. La gerència de l Àrea corresponent podrà proposar en el decurs de l exercici la reassignació entre els diferents Districtes i/o Àrees de les quantitats previstes amb 177

180 l objectiu de corregir els desviaments que es puguin produir; reassignació que serà autoritzada per la Gerència Municipal. Vint-i-tresena - Competències de l'alcaldia 1. Correspon a l Alcalde, l autorització i disposició de les despeses següents: a) Personal en actiu i drets passius. b) Assegurances socials i altres prestacions de previsió. c) Representació municipal. d) Subvencions a entitats, organismes i particulars. e) Censos, contingents, càrregues i altres despeses similars. f) Les contractacions i les concessions de tota classe que no superin els ,00 euros, incloses les de caràcter plurianual si no tenen una durada superior als quatre anys, sempre que l import acumulat de totes les anualitats no superi l esmentada quantitat. g) L adquisició de béns i drets si llur valor no supera els ,00 euros. h) Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic fins a ,10 euros degudament justificades. i) Despeses relacionades amb les mesures que adopti l Alcalde en cas de risc greu de catàstrofe o infortuni públic. 2. Correspon a l Alcalde, disposar l alienació de béns immobles de valor no superior a ,00 euros, sempre que les alienacions efectuades per aquest òrgan amb anterioritat, dins el mateix exercici pressupostari, no hagin esgotat les quantitats que figuren en el pressupost com a previsió d ingressos en els respectius conceptes de realització d actius patrimonials. 3. En el supòsit que l Alcalde delegui en l estructura gerencial la competència per celebrar convenis de pràctiques acadèmiques, per tal d acomodar-los al any acadèmic, els Gerents podran aprovar i signar convenis de pràctiques de caràcter pluriennal. 4. En cap cas ni els Presidents ni els altres òrgans de govern dels ens del Sector Públic Administratiu dependents de l Ajuntament podran tenir competències per imports superiors a les de l Alcalde. Vint-i-quatrena - Competències de la Comissió de Govern 1. Correspon a la Comissió de Govern l autorització i disposició de les despeses següents: 178

181 a) Les contractacions i les concessions de tota classe si llur import és superior a ,00 euros i no excedeix els ,60 euros, incloses les de caràcter plurianual, sempre que no tinguin una durada superior a quatre anys i que l import acumulat de totes les anualitats no superi l esmentada quantitat. b) Adquirir béns a títol onerós si la despesa és superior a ,00 euros i no excedeix els ,60 euros o a títol gratuït si hi ha condicions o càrregues. c) Aquelles que l Alcalde li delegui. 2. Correspon a la Comissió de Govern, disposar l alienació de béns de valor superior a ,00 euros i no excedeixi els ,60 euros. Vint-i-cinquena - Competències de les Comissions del Consell Municipal 1. És competència de cada Comissió, l autorització i disposició de les despeses relatives a les contractacions d obres, i les concessions de tota classe, si l import supera els ,60 euros, i també si es tracta de contractacions i concessions plurianuals d una durada superior a quatre anys, o de plurianuals de menys durada si l import acumulat de les seves anualitats és superior a la quantia abans assenyalada. No és delegable ni atribuïble la concessió de béns i serveis per més de cinc anys, sempre que la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos corrents del pressupost. 2. Resten facultades les Comissions del Consell Municipal, que siguin competents per raó de la matèria, per acordar o ratificar, les autoritzacions de despeses de caràcter plurianuals que alterin els percentatges a que fa referència l article del RDLEG 2/2004 de 5 de març, TRLRHL, sempre que no siguin competència del Plenari del Consell Municipal per raó de la quantia o durada del contracte. Vint-i-sisena - Competències del Plenari del Consell Municipal 1. L autorització i disposició dels contractes administratius, típics o especials i dels contractes privats, sempre que el seu import sigui superior al 20% dels recursos corrents del pressupost. 2. Adquirir béns i drets quan llur valor sigui superior a ,60 euros i també fer les alienacions patrimonials en els supòsits següents: a) Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que hagin estat declarats de valor històric o artístic i l alienació no sigui prevista pel pressupost. b) Quan, tot i ésser prevista pel pressupost, l alienació superi les quanties indicades per a l adquisició de béns. 179

182 3. Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic de més de ,10 euros 4. Els reconeixements de crèdit. Vint-i-setena - Contractes menors Quant als contractes considerats o tramitats com a menors, es regulen aspectes relatius a la seva tramitació i a l execució pressupostària dels mateixos en els apartats següents: 1. Mesures en relació a la tramitació a) Els contractes menors no estan sotmesos a fiscalització prèvia, d acord amb el previst a l article 219 del RDLEG 2/2004 de 5 de març, TRLRHL. b) En els contractes menors no és obligatòria la constitució de garantia definitiva. c) En els contractes menors, la factura o factures es consideren document contractual, sens perjudici que si l òrgan de contractació ho considera necessari, es pugui formalitzar un document contractual específic. d) Es considerà un sol contracte menor la factura o suma de totes les factures d un mateix proveïdor que es derivin d una autorització de despesa genèrica, tenint en compte que: i. La Intervenció municipal comprovarà l existencia en el document corresponent de l indicador informàtic de control automàtic de tercers (CT). ii. L autorització de despesa i les factures han de respondre a prestacions amb un mateix objecte. iii. La suma total dels imports de totes les factures d un mateix proveïdor ha de ser inferior als llindars que estableix la llei per a la qualificació dels contractes menors. iv. Han de complir tots els requisits que la legislació de contractes i aquestes bases d execució estableixen en relació als contractes menors. v. L autorització genèrica de despesa no ha d afectar més d una anualitat pressupostària. S entén per autorització de despesa genèrica l aprovada per a una mateixa finalitat o actuació però que pugui tenir proveïdors diferents. e) Els contractes menors es publicaran en el perfil de contractant mitjançant un llistat trimestral amb el detall de la data d adjudicació, el proveïdor, l objecte i l import de la despesa, a excepció d aquells que es derivin d una autorització genèrica de despesa, que es publicaran anualment. f) Aquestes previsions, i les que s expressen en l apartat següent, s apliquen també a aquells tipus de contractes que, d acord amb la legislació vigent i amb independència del seu import, s han de tramitar com a contractes menors. 180

183 g) En els contractes d obres s estableix l import de ,00 euros com a topall màxim i en la resta de contractes de ,00 euros, de contractació mitjançant contractes menors amb el mateix proveïdor, a nivell de dos dígits d orgànic, llevat dels districtes que seran respectivament de ,00 i ,00 per cadascun d ells, i l import de ,00 euros per obres i ,00 euros, per a la resta de contractes a nivell de pressupost de l Ajuntament. Els ens depenents de l Ajuntament tindran els límits en contractes d obres en l import de ,00 euros i en la resta de contractes de ,00 euros, que es computaran al marge del global de l Ajuntament. Nomes es podrà ultrapassar qualsevol dels respectius topalls, si l òrgan gestor fa la inserció d un anunci al perfil del contractant durant un termini mínim de 5 dies hàbils. La inserció de l anunci al perfil del contractant podrà substituir-se per un informe del gerent del sector o àmbit corresponent que justifiqui la impossiblitat ó inconveniència de licitar públicament el contracte, i si s escau per la sol.licitud individualitzada d ofertes a un mínim de tres empreses. Aquesta competència és indelegable. Aquests límits d import són sense tenir en compte l Impost sobre el Valor Afegit que correspongui aplicar (IVA exclòs). La Intervenció fiscalitzarà aquest extrem mitjançant control financer. 2. Mesures en relació al pressupost: En els contractes menors, poden acumular-se les fases d execució del pressupost en el següent sentit: a) Les fases d execució del pressupost de despeses d autorització i disposició de la despesa (A i D). b) Les fases d execució del pressupost de despeses d autorització, disposició i reconeixement de l obligació (A, D i O) quan l import del contracte no superi un terç del llindar legalment establert per a la seva consideració o tramitació com a contractes menors. Tanmateix, en els contractes d obres que requereixen projecte només poden acumular-se les fases d execució del pressupost de despeses d autorització i disposició de la despesa (A i D). c) Les fases d execució del pressupost de despeses de disposició i reconeixement de l obligació (D i O) prèvia aprovació de la despesa de caràcter genèric en fase d autorització (A). Aquesta autorització de despesa genèrica (A) ha de tenir l indicador informàtic de control automàtic de tercers (CT) i no podrà imputar-se a més d un exercici pressupostari. 181

184 Vint-i-vuitena - Operacions de tresoreria i crèdit 1. L'alcalde podrà concertar les operacions de crèdit a llarg termini previstes en el pressupost quan el seu import acumulat, dins de cada exercici, no superi el 10% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D'aquestes operacions se n'haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un cop superat aquest límit, l'aprovació correspon al Plenari del Consell Municipal. 2. L'alcalde podrà concertar operacions de tresoreria quan l'import acumulat del conjunt d'operacions de tresoreria vigents, incloent-hi la nova operació, no superi el 15% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D'aquestes operacions se n'haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un cop superat aquest límit, l'aprovació correspon al Plenari del Consell Municipal. Les operacions de tresoreria no poden superar el 30% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. 3. La gestió del deute de les operacions de crèdit aprovades per l Alcalde o el Plenari del Consell Municipal d acord amb el previst en els contractes de crèdit es durà a terme per el Primer Tinent d Alcalde d Economia i Treball, Ciutat Digital i Relacions Internacionals i el Gerent de Presidència i Economia, de manera indistinta. 4. El Primer Tinent d Alcalde d Economia i Treball, Ciutat Digital i Relacions Internacionals i el Gerent de Presidència i Economia, de manera indistinta, podran aprovar i formalitzar operacions de cobertura i gestió del risc de canvi, del risc de tipus d'interès i del risc de refinançament, en qualsevol dels instruments habituals en els mercats financers. Les operacions a què fa referència el paràgraf anterior només podran contractar-se amb la finalitat de gestionar el risc de canvi, tipus d'interès i/o refinançament de les operacions de tresoreria i crèdit vigents, i es podran contractar per l'import total o parcial de l'operació i per un termini igual o inferior al de vigència de l'operació. Així mateix es podran contractar operacions de cobertura, totalment o parcialment del risc associat amb qualsevol dels pagaments relacionats amb operacions de tresoreria i crèdit vigents. Les operacions de cobertura només es podran contractar amb entitats nacionals o estrangeres que tinguin una qualificació creditícia igual o superior a "BBB- o equivalent" almenys per una de les principals agències internacionals de qualificació de risc i es formalitzaran en els contractes ISDA o CMFO, indistintament. De les operacions de cobertura esmentades en els paràgrafs anteriors, se'n donarà compte al primer Consell Municipal que se celebri. 5. Les operacions de refinançament no previstes en el pressupost inicial es reflectiran comptablement com operacions extrapressupostàries, i només es registraran pressupostàriament les diferències en excés o defecte del nou endeutament respecte a l'operació a cancel lar en el pressupost d'ingressos i despeses, respectivament. 182

185 6. Els excedents temporals de tresoreria es podran rendibilitzar mitjançant inversions que reuneixin les condicions de liquiditat i seguretat previstes en el Real Decret 2/2004 TRLRHL. Les citades inversions seran formalitzades per el Primer Tinent d Alcalde de Treball, Economia i Planificació estratègica i el Gerent de Presidència i Economia, de manera indistinta. Els moviments de fons entre comptes tresorers en què el titular sigui l'ajuntament de Barcelona, es podran realitzar amb l'autorització del tresorer, exclusivament. Així mateix, i a fi de reduir la càrrega financera de l'exercici, els excedents temporals de tresoreria es podran aplicar a reduir temporalment l'import disposat de les operacions de crèdit a llarg termini en que així ho prevegin els respectius contractes. Les obertures, cancel lacions i modificacions de titulars dels comptes tresorers, de bestretes de caixa fixa, de pagaments a justificar, i dels comptes d ingressos restringits de tributs, de la caixa central s hauran de realitzar pel tresorer de l'ajuntament de Barcelona. Les obertures, cancel lacions i modificacions de titulars dels comptes de bestretes de caixa fixa, de pagaments a justificar, i dels comptes d ingressos restringits de tributs, de les Àrees i Districtes, s hauran de realitzar per l administrador corresponent, amb l autorització prèvia del tresorer. 7. El règim de tramitació dels expedients per a l aprovació d operacions de finançament dels organismes i entitats dependents de l Ajuntament de Barcelona és el previst en el Decret d Alcaldia de 8 d abril de 2016 amb número de resolució S1/D/ En concret, la concertació d operacions financeres definides en l article 2 del citat Decret, tant a curt termini com a llarg termini, de les entitats dependents incloses en l àmbit subjectiu del propi Decret requerirà, quan sigui preceptiu per la legislació vigent, l'aprovació de l'alcalde o del Plenari del Consell Municipal, i en el cas que no estigui previst per la legislació vigent, l aprovació de la Comissió de Govern. Els expedients d aprovació de les operacions financeres hauran de tramitar-se des de la Direcció de Finançament i hauran de constar de la documentació especificada en l esmentat Decret per a cada tipologia d ens depenent. Vint-i-novena - Contractes de productes i serveis de banca electrònica Les obertures, cancel lacions i modificacions de productes i serveis de banca electrònica, vinculats als comptes bancaris de bestreta de caixa fixa, pagaments a justificar i restringits d ingressos de les Àrees i Districtes, requeriran l autorització prèvia del tresorer. Aquests productes poden ser només de consulta o de consulta i operativa. Els pagaments que es realitzin mitjançant banca electrònica requeriran dues signatures 183

186 mancomunades i s ajustaran a la normativa vigent en matèria de bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar. En qualsevol cas la utilització dels serveis de banca electrònica resta subjecte a la instrucció Sobre l ús dels sistemes i tecnologies de la informació i comunicació per part del personal al servei de l Ajuntament de Barcelona. Trentena - Execució de sentències La comptabilització de les sentències judicials condemnatòries es farà de forma centralitzada. La Direcció dels Serveis Jurídics comunicarà a l Àrea o Districte corresponent les sentències judicials condemnatòries i les traslladarà a la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva comptabilització i pagament. L Àrea o Districte corresponent tramitarà l expedient de modificació de crèdit amb alta a la aplicació pressupostària D/ Trenta-unena - Manaments d embargaments L òrgan gestor que rebi de qualsevol registre d entrada municipal manament d embargament dictat per autoritats administratives o judicials, immediatament a la seva recepció, deixarà còpia a l expedient corresponent i remetrà a la Tresoreria Municipal el document original. La Tresoreria Municipal procedirà, per la seva banda, al seu registre als sistemes informàtics de gestió econòmica, bloquejant el pagament al creditor. La Intervenció de Fons, per control financer comprovarà el compliment d aquesta Base. Trenta-dosena - Compensació 1. En cas de concurrència de les condicions de creditor i deutor en un mateix subjecte envers l'ajuntament, i previ informe d'intervenció, la Direcció de Serveis de Comptabilitat, podrà aplicar d'ofici el procediment de compensació de crèdits i dèbits, de conformitat amb allò que disposa l'ordenança Fiscal General d'aquest Ajuntament i d'acord amb el que es disposa a l article 55 del Reglament General de Recaptació. 2. No es podran autoritzar cessions de drets de cobrament de creditors que tinguin deutes vençuts, pendents de cobrament per l Ajuntament. A tal efecte, la Tresoreria comprovarà, abans de fer qualsevol cessió, que el cedent i el cessionari es troben al corrent de les seves obligacions envers l Ajuntament. 184

187 Trenta-tresena - Documents comptables i la seva custòdia 1. És responsabilitat dels gerents de les Àrees, Districtes i altres organismes que en depenguin de l Ajuntament, la custòdia dels documents d'ingressos i dels expedients de despesa que hagin comptabilitzat. El Tresorer/a, serà el responsable de les altes, manteniment i de la custodia de la documentació de les domiciliacions bancàries efectuades pels creditors de la Hisenda Municipal i de la correcta assignació dels pagaments als comptes corrents assenyalats pels creditors. La Intervenció ho comprobarà mitjançant control financer. 2. Els originals de les factures, certificacions d'obres i serveis i altres documents justificatius de la despesa, un cop s'hagi procedit al seu pagament, seran custodiats a l Ajuntament, per la Intervenció General. 3. Si els documents són electrònics, l Institut Municipal d Informàtica és el responsable de la seva custodia, i els elements de seguretat que cal implementar per garantir la seva integritat i autenticitat. 4. S exclou de l obligació de facturació electrònica les factures d import inferior o igual a euros, amb independència de la forma jurídica de l emissor de la factura. 5. La visualització o presentació dels documents electrònics signats amb firma electrònica reconeguda s'identificaran als sistemes d'informació corporatius i mostrarà un distintiu o indicador que els distingeixi així com les dades identificatives del o dels signants del document. 6. Quant la factura elèctrònica correspongui a contractes d obres, la Intervenció, en fiscalització prèvia, comprovarà la correspondència entre la factura electrònica i el resum de la certificació d obres corresponent que figurarà incorporat al sistema d informació. Trenta-quatrena - Dipòsits de garantia 1. No es podrà comptabilitzar cap factura o certificació, quan no consti la constitució o exempció del dipòsit de garantia corresponent en el sistema informàtic de gestió de contractes. 2. Els contractes concertats amb empreses prestadores de serveis públics d acord amb el que preveu l article 9.3, apartat a) de la Llei de Contractes del Sector Públic estaran exempts de constituir garanties provisionals i definitives. La exempció de garantia definitiva no serà possible en el cas de contractes d obres i de concessió d obres públiques. 3. En els contractes que tinguin garantia definitiva s haurà de registrar en el sistema informàtic de gestió de contractes el tràmit corresponent a l acta de recepció de l obra, o a la conformitat del subministrament o servei executat. 185

188 Trenta-cinquena - Projectes de despesa amb finançament afectat 1. Tota la despesa amb finançament afectat estarà identificada per un codi únic i invariable al llarg de tota la seva vida. Per tal de poder portar el control i seguiment determinat per la Regla 27 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, es crearà un grup de finançament afectat que agruparà el codi de projecte d ingrés amb el codi de projecte de despesa. Serà imprescindible que en tots els assentaments i documents comptables (d ingrés i despesa) relacionats amb un projecte de despesa amb finançament afectat, es faci constar el codi de projecte. 2. Les altes de projectes de despesa amb finançament afectat als sistemes informàtics de gestió econòmica seran realitzades pels òrgans gestors. En el cas de les inversions caldrà lliurar a la Direcció de Serveis d Inversions la documentació corresponent del projecte per a la seva validació als sistemes informàtics de gestió econòmica. Trenta-sisena - Subscripcions Les adquisicions i subscripcions de recursos d'informació en qualsevol suport (tangible i intangible) inclós llibres, revistes, publicacions oficials, bases de dades en línia, CDRom/DVD, etc. així com les subscripcions a la premsa diària, es faran centralment des de la Biblioteca General per tot l Ajuntament i entitats depenents, si bé els recursos d informació arribaran a cada dependència. Trenta-setena - Despeses del Projecte Pla de Barris Totes les despeses corresponents a les actuacions incloses en el projecte Pla de Barris s'imputaran pressupostàriament en el programa "Pla de Barris". Trenta-vuitena - Aportacions ordinàries a ens en els quals participa l Ajuntament. Les quanties destinades als ens en els quals participa l Ajuntament i que apareixen en el Pressupost de forma nominativa amb el concepte Aportació Ordinària, es consideren aprovades i la seva tramitació pressupostària constituirà un tràmit de Gestió Ordinària. Trenta-novena - Consorcis i altres ens culturals. Les despeses derivades de compromisos de l Ajuntament de Barcelona, com a patró o membre dels diferents Consorcis, Patronats i Fundacions de caràcter cultural, es consignaran en el pressupost de l Institut de Cultura de Barcelona, que serà l encarregat de tramitar els corresponents expedients de despesa i efectuar els 186

189 pagaments derivats. Les despeses plurianuals derivades de convenis signats per l Ajuntament, seran enregistrades a la comptabilitat municipal. Quarantena - Procediment negociat. 1. El tràmit de sol licitud d ofertes en el procediment negociat, llevat dels supòsits autoritzats pel TRLCSP, es realitzarà mitjançant la inserció d un anunci al perfil del contractant municipal durant un termini mínim de 5 dies hàbils. 2. La inserció de l anunci al perfil del contractant podrà substituir-se per la sol licitud individualitzada d ofertes com a mínim tres empreses, quan mitjançant informe del Gerent del Sector o àmbit corresponent es justifiqui la impossibilitat o inconveniència de licitar públicament el contracte. Aquesta competència es indelegable. 3. A l òrgan de contractació li correspon promoure la competència efectiva i haurà de motivar expressament que s ha produït aquesta en el moment de proposar l adjudicació del contracte. 4. La Intervenció de Fons comprovarà aquests extrems mitjançant control financer. Quaranta-unena - Acords Marc. Quan l acord marc s hagi formalitzat amb varis empresaris s aplicaran les normes següents: 1. Si tots els termes per adjudicar el contracte estan establerts a l acord marc, el contracte s adjudicarà aplicant els termes fixats a l acord sense necessitat de convocar als empresaris a una nova licitació. 2. Si els termes per adjudicar el contracte no estan totalment definits a l acord marc, es convocarà a una nova licitació a totes les empreses seleccionades a l acord marc d acord amb les normes següents: a) Si es tracta de contracte subjecte a procediment harmonitzat, es convocarà a totes les empreses que formen part de l acord marc. b) Si es tracta de contracte no subjecte a procediment harmonitzat, es convocarà a totes les empreses, si bé, l òrgan de contractació, prèvia justificació que haurà de constar a l expedient, podrà acordar no estendre la consulta a la totalitat d elles, sempre que, com a mínim, sol liciti ofertes a tres. Les ofertes s hauran de sol licitar i rebre per escrit. El termini de presentacions d ofertes serà fixat per l òrgan de contractació. De forma alternativa, l òrgan de contractació podrà obrir una subhasta electrònica per l adjudicació del contracte. Quan l objecte de l acord marc sigui el subministrament de material d oficina, consumibles d informàtica o paper en raima, es farà una subhasta electrònica per a cada acord marc en la que s'invitarà a participar a tots els empresaris seleccionats i 187

190 totes les adjudicacions successives es faran al licitador que hagi presentat la millor oferta a la subhasta sense necessitat de convocar nova subhasta per a cada subministrament. Quan el sumatori de totes les adjudicacions al proveïdor seleccionat sigui igual o superior a l import de ,00 euros es tornarà a celebrar nova subhasta electrònica entre tots els empresaris i les successives adjudicacions es faran, fins arribar a l import abans assenyalat, a l empresari que hagi presentat la millor oferta a la subhasta. 3. Els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils, els consorcis, fundacions i altres entitats adscrites a l Ajuntament de Barcelona, s adheriran als contractes marc impulsats per la Corporació Municipal. Tots els expedients de licitació d acords marc promoguts per les unitats de l Ajuntament i les entitats del grup municipal hauran de ser comunicats abans de la seva tramitació a la direcció de coordinació de contractació administrativa, la qual ponderarà si existeix un altre acord marc vigent o en licitació. La direcció de coordinació de contractació administrativa emetrà un informe, en el termini de tres dies hàbils, que haurà de constar a l expedient de contractació. Quaranta-dosena - Comprovació de despeses. La comprovació de la despesa es justificarà, en el cas de les inversions, amb l acta de conformitat firmada per qui va participar en la mateixa o amb una certificació expedida pel Cap del servei a qui correspongui rebre o acceptar les obres. Per altres obres, serveis o adquisicions, s extendrà pel Cap de servei, diligència a la factura o document acreditatiu equivalent en la que s expressarà haver-se fet càrrec del material adquirit, especificant-ho amb el detall necessari per a la seva identificació, o que s ha executat l obra o servei d acord amb les condicions generals i particulars que, en relació amb ells, haguessin estat prèviament establertes. En tots dos supòsits si la tramitació de la factura es electrònica, la signatura electrònica de la factura pel tècnic validador equivaldrà a l esmentada diligencia de conformitat. La Intervenció exercirà la seva funció prevista a l article d) del TRLRHL, per mostreig, i emeterà un informe de control financer amb els resultats de la fiscalització efectuada. La intervenció farà servir evidències documentals, gràfiques i inspeccions directes. Quaranta-tresena - Recursos especials en contractes harmonitzats. Per tal de garantir els drets que els articles 40 i següents del TRLCSP, atorguen als licitadors, en els contractes subjectes a regulació harmonitzada, els secretaris dels òrgans de contractació incorporaran una diligència acreditativa de la no interposició de recurs especial abans de la seva formalització o, en el seu cas, de la desestimacio del recurs o recursos interposats o del aixeacment de la suspensió, comunicant-se a la Intervenció aquest extrem abans de la formalització del contracte. 188

191 Quaranta-quatrena - Fons de Contingència 1. D acord amb allò establert a l article 31 de la Llei 2/2012, de 27 d abril, Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es crea un fons de contingència, a fi d incloure al Pressupost una dotació diferenciada de crèdits pressupostaris, que es destinarà a atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional i no previstes al Pressupost inicialment aprovat, que poden presentar-se al llarg de l exercici. Segons el que disposa l Ordre HAP/419/2014, es crea el capítol 5 en l estructura econòmica de despeses, Fons de Contingència, i el concepte 500 Fons de Contingència. LO 2/2012 que permetrà diferenciar els crèdits destinats al Fons de Contingència que marca la Llei Orgànica 2/2012. Capítol 5 Fons de contingència Article 50 Fons de Contingència. LO 2/2012 Concepte 500 Fons de Contingència. LO 2/2012 Subconcepte Fons de Contingència. LO 2/ El Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012 finançarà, quan procedeixi, les següents modificacions de crèdit: a) Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, regulades a l article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals. b) Incorporacions de romanents, regulades a l article 182 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, amb l excepció de les de l article c) Modificacions relatives al pagament de l endeutament públic. d) Altres transferències de crèdit per cobrir necessitats inajornables i de caràcter no discrecional. 3. L aplicació del Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012, s aprovarà per la Comissió de Govern, a proposta del Primer Tinent d Alcalde de Treball, Economia i Planificació estratègica i se n donarà compte a la Comissió d Economia i Hisenda. Quaranta-cinquena - Despeses de comunicació Les despeses de comunicació es fiscalitzaran d acord al que preveu la base 40èna. 189

192 A banda, caldrà incloure un informe justificatiu del departament que acrediti l interès municipal de la despesa. A aquest informe l acompanyarà còpia en suport adient de l element publicitari emprat, que acrediti la prestació del servei. La Intervenció mitjançant control financer comprovarà l acompliment d aquest extrem. Quaranta-sisena - Tramitació anticipada d expedients Els òrgans gestors podran incoar la tramitació d expedients de contractació i subvenció, fins a l adjudicació o concessió, respectivament, sempre i quan quedin subjectes a la condició suspensiva d existència de crèdit adient i suficient al pressupost de l exercici corresponent. La Direcció de Serveis de Comptabilitat, a l inici de l exercici, assentarà aquesta despesa al pressupost vigent. L òrgan gestor s assegurarà de l acompliment d aquests extrems, sense els quals no es podrà iniciar l execució del contracte o el pagament de la subvenció. Quaranta-setena - Fiscalització de consorcis, fundacions i altres ens Els consorcis, fundacions i altres tipus d ens que depenguin de l Ajuntament, a efectes de la Llei Orgànica 2/2012, i dels quals la Intervenció municipal efectuarà el control, aquest es portarà a terme, d acord al que preveu la Llei 1/2006 de la Carta Municipal de Barcelona, i els acords plenaris que la desenvolupin. La Comptabilitat d aquests ens també es portarà a terme d acord al que preveu la Llei 1/2006 de la Carta Municipal de Barcelona per a l Ajuntament. Quaranta-vuitena - Fiscalització prèvia limitada de les nòmines de retribucions dels càrrecs i del conjunt del personal al servei de l Ajuntament i els seus organismes autònoms i resta d ens dependents subjectes. La fiscalització limitada prèvia de les despeses u obligacions derivades de la nòmina mensual de retribucions del conjunt de personal funcionari, laboral i eventual al servei de l Ajuntament i dels seus organismes autònoms, així com de qualsevol altra persona que rebi retribucions amb càrrec al capítol I de l estat de despeses es farà mitjançant la comprovació dels següents extrems: a) L existència de crèdit pressupostari i que el proposat sigui l adequat i suficient a la naturalesa de la despesa. b) La competència de l òrgan al que es proposa l aprovació, el compromís de la despesa o el reconeixement de l obligació. c) Que la proposta de nòmines estigui signada per l òrgan competent per a la seva formació i s inclogui el faig constar que les persones incloses en aquesta 190

193 nòmina, han prestat els seus serveis i cobren d acord al que preveu el catàleg de llocs de treball. d) El quadre del total de la nòmina mensual amb el que resulti del mes anterior més la suma de les variacions incloses a la nòmina del mes. e) L acreditació per l òrgan gestor de l existència dels corresponents acords de nomenament o contractes laborals formalitzats en referència a tots els supòsits d alta del mes corresponent. f) Comprovació d una mostra de les variacions proposades. La resta d obligacions reflectides en la nòmina així com els actes que les generen seran incloses en l àmbit de les actuacions pròpies del control financer. Quaranta-novena - Fons per avals En base a l apartat III.2, capítol primer de la Resolució de 9 de setembre de 2015 de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, es crea un fons per avals vinculat a l aplicació pressupostària D/ Fons per avals. Aquest fons està afectat i és indisponible excepte per respondre dels pagaments per execucions d avals o garanties als que hagi de fer front l Ajuntament de Barcelona. Cinquantena - Aplicació del superàvit pressupostari de l exercici anterior pel finançament d inversions financerament sostenibles Les inversions previstes a l annex d inversió del Pressupost i identificades com inversions financerament sostenibles d acord amb allò definit a la DA 16ª del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, podran ser, mitjançant Decret D Alcaldia, afectades a l aplicació del superàvit pressupostàri de l exercici anterior amb les condicions que estableix la DA 6ª de la Llei Orgànica d Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. L aplicació d aquesta base d execució i els seus efectes resta sotmesa a la condició suspensiva que mitjançant disposició dels Pressupostos Generals de l Estat o qualsevol iniciativa legislativa de l Estat es prorrogui per l exercici 2018, l aplicació de les Regles especials per al destí del superàvit pressupostari definides en la DA 6ª de la Llei Orgànica d Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 191

194 Cinquanta-unena - Tramitació de les despeses derivades del programa d ajudes als beneficiaris dels allotjaments a persones en situació de crisis socials urgents (partida econòmica 48003) Ajuda a famílies o persones L objecte del programa és l ajuda a persones o famílies per allotjaments temporals, en hotels, pensions o residències autoritzades, i que reuneixen les condicions de necessitat i insuficiència de mitjans constatades mitjançant les comprovacions realitzades per l assistent social. 1. Expedient inicial a) Decret de l Alcaldia a l inici de l exercici, que fixi els punts cabdals de l actuació anual, en especial els següents: Delegació de l Alcaldia al Gerent del Sector per autoritzar i disposar dels diners a justificar en el marc del programa anual i facultar-lo per a la designació del Director del Servei responsable del programa i Administrador habilitat. Quantitat màxima prevista pel programa. Quantitat màxima prevista per persona i dia. La Intervenció comprovarà aquests aspectes en fiscalització prèvia. b) Acompanyaran al Decret, la proposta del Gerent del Sector a on consti: Impossibilitat de preveure les necessitats exactes de persones a atendre durant l exercici, i la urgència que precisa una assistència immediata. Que les estades autoritzades, per admetre els volants d admissió lliurats als beneficiaris és obert a totes les de la ciutat que compleixin els requisits establerts i no sobrepassin el límit del preu individual autoritzat. 2. Pagament a justificar. Expedició de l ADOP-J Conseqüent amb el decret inicial, el Gerent del Sector expedirà el document ADOP- J, segons les previsions programades pel trimestre. Partida del capítol 4 transferències de corrents art.48- A famílies - Programa i subpartida Ajuts per allotjament... any... Signatura del document ADOP-J pel Gerent que té la delegació expressa de l Alcaldia. Lliurament al C/C de l Administrador habilitat, nº C/C que ha de tenir el concepte de restringit de pagament. 3. Presentació de la documentació dels pagaments a justificar 192

195 a) Data de justificació (tres mesos de la percepció - art del Reial Decret Legislatiu 2/2004, por el que se aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals). b) Relacions signades per l habilitat on constin les dades resumides de la justificació en especial les següents: Beneficiari, amb referència a l expedient de la concessió de l ajuda o volant d admissió lliurat per l oficina de l assistència social. Lloc d acollida. Import unitari de l ajuda, dies d allotjament i import total. El total de la relació, signada per l Administrador Habilitat i datada. Diligència del Responsable on consti: Que els cabals rebuts i justificats en la relació s han aplicat als objectius del programa, respectant el criteri d igualtat d oportunitats en la selecció de les estades de la ciutat que s han acollit als requisits mínims fixats sense sobreposar el preu màxim establert en el Decret d Alcaldia. Factures dels establiments, constatant l import justificat de la relació, (aquesta relació ha de coincidir amb el total facturat al Sector de Serveis Personals Direcció de Producció. 4. C/C restringida de pagaments El compte corrent del programa tindrà la categoria de restringit de pagaments. El pagament es farà mitjançant taló nominatiu o transferència nominativa amb firma conjunta del Director de Servei responsable i de l Habilitat. Resta sotmès a control financer, el control de l aplicació dels fons lliurats. Disposició addicional primera - Normes de Comptabilització 1. Les subvencions i transferències de capital rebudes per l Ajuntament es registraran d acord amb el principi comptable de correlació d ingressos i despeses. 2. Per a les aportacions assignades als ens dependents per a dur a terme inversions per encàrrec de l Ajuntament, es seguirà el procediment aprovat pel Decret d Alcaldia de 30 de gener de Els dipòsits rebuts que per naturalesa es retornin en un termini superior a un exercici econòmic, seran considerats com a ingrés pressupostari. Així mateix, la devolució dels esmentats dipòsits suposarà una despesa pressupostària. 193

196 Disposició transitòria primera - Subjecció a la Llei de Pressupostos Generals El pressupost de l Ajuntament de Barcelona i les seves Bases d Execució estaran sotmeses a les modificacions que s aprovin per la Llei de Pressupostos Generals de l Estat per al 2018, i se n donarà compte de les adequacions que se n derivin al Plenari del Consell Municipal per al seu assabentament. 194

197 PRESSUPOST GENERAL 2018 Annex. Relació de partides cap. 4 Sense dades Subconcepte Subprograma TOTAL , G. Recursos , IM d'informàtica (contracte programa) , IM d'informàtica (contracte programa) , Inst. Mpal. d'informàtica , Informació i Comunicació de Barcelona , Consorci Localret , Consorci Universitat Internacional Menén , Institut d'estudis regionals i metropoli , Subvencions a Empreses privades , Ajuts per estudis i investigació , Ajuts per estudis i investigació , Ajuts per estudis i investigació , Ajuts per estudis i investigació , Fundació Miró , Fundació Carles Pi i Sunyer , Fundació Fòrum Universal Cultures , Conveni amb la Universitat de Barcelona , UGT , UGT , CCOO , CCOO , Fundació Joan Maragall , Fomento del Trabajo Nacional , Petita i mitjana empresa de Catalunya-PIMEC , Fundació Ernest Lluch , Fundació Privada Alfons Comin , Fundació Universitat Catalana d'estiu , Ass.Directors d'art i dissenyadors gràfics , Associació Internacional Ciutats Educadores , Advanced Music SL , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Convenis amb instit. sense afany lucre , Convenis amb instit. sense afany lucre , Altres aportacions a institucions sense , Grups Municipals , Subvencions gestió de serveis , G. Recursos Humans i Or , Comitè d'empresa Ajuntament Barcelona , Junta de personal Ajuntament Barcelona , Fundació Universitat Oberta de Catalunya , Consorci Mar Parc Salut BCN , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Gerència Municipal , Foment de Ciutat, S.A , Aportació a Barcelona Regional , Alencop SCCL , Cambra Oficial Comerç, Industria i Navegació ,00 195

198 PRESSUPOST GENERAL 2018 Annex. Relació de partides cap. 4 Sense dades Subconcepte Subprograma Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , G. Drets Socials , IM d'educació , IM d'educació , IM d'educació , IM d'educació , IM d'educació , IM d'educació 'Generalitat' , IM d'educació 'Generalitat' , IM d'educació 'Generalitat' , IM de Serveis Socials , IM de Serveis Socials , IM de Serveis Socials , IM Persones amb Discapacitat , IM Persones amb Discapacitat GC , Patronat Mpal Habitatge , AMB - Transport Targeta rosa , Consorci d'educació de Barcelona , Consorci d'educació de Barcelona , Consorci d'educació de Barcelona , Consorci d'educació de Barcelona , Consorci d'educació de Barcelona , Consorci d'educació de Barcelona , Consorci d'educació de Barcelona , Consorci d'educació de Barcelona , Consorci d'educació de Barcelona , Consorci d'educació de Barcelona , Consorci Sanitari de Barcelona , C.S.B.(Agencia Salut Pública Barcelona) , C.S.B (PAMEM) , Consorci Institut d' infancia i mon urbà , Consorci Institut d' infancia i mon urbà , Consorci Habitatge , Consorci de Serveis Socials , Consorci de Serveis Socials , Consorci Salut i Atenció Soc.Catalunya , Ajuts a famílies , Ajuts a famílies , Ajuts a famílies , Ajuts a famílies , Ajuts a famílies , Ajuts a famílies , Ajuts a famílies , Ajuts a famílies , Ajuts per a allotjaments , Ajuts per a allotjaments , Ajuts per estudis i investigació , Premis, beques i pensions immigr , Premis, beques i pensions immigr , Premis, beques i pensions immigr , Premis, beques i pensions immigr , Premis, beques i pensions immigr , Federació Municipis de Catalunya , F.Pere Tarrés-conv. promoció joventut , Minyons Escoltes Guies S.Jordi-joventut ,00 196

199 PRESSUPOST GENERAL 2018 Annex. Relació de partides cap. 4 Sense dades Subconcepte Subprograma Acció Escolta de Catalunya-conv. joventut , Escoltes Catalans-conv. joventut , Esplais Catalans (Esplac)-conv.joventut , Consell juventut dte.horta Guin-promo jo , Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo , Creu Roja , Consell joventut Bcn-funcionam.ordinari , Cruz Roja Espanyola , UGT , CCOO , Coordinadora entitats Poble Sec , Federació Catalana de Voluntariat Social , Taula d'entitats Tercer Sector Social Catalunya , Fundació Privada Amics de la Gent Gran , Entitats Catalanes d'acció Social (ECAS) , Fundació privada AVISMON Catalunya , Obra Social Cor de Maria , Federació de Famílies Monoparentals , Caritas , Caritas , Fundació Mambré , Fundació Arrels , RAIS Fundación , Casal dels Infants , Associació ProHabitatge , Fundació Quatre Vents , Fundació Quatre Vents , Fundació Acollida i Esperança , Fundació Ires , Fundació Privada CECAS , Federació Salut Mental Catalunya , SIDA Studi , ACASC-Comitè Ciutadà Lluita contra la SIDA , Associació Sociocultural l'altre Festival , Banc Farmacèutic , IS Global , Consorci Mar Parc Salut BCN , Consell de la Joventut de Barcelona , Consell de la Joventut de Barcelona , Fundació Canpedró , Fundació Prisba , Fundació Emmaus , Associació Observatori Drets Humans , Xarxa Europea Ciutats Saludables , Associació GREGAL , Congregació Serventes de la Passió , Fundació Maria Raventós , Centre d'acollida Assís , Fundació Pasqual Maragall , Subvencions per convocatòria a instit.se , Subvencions per convocatòria a instit.se , Subvencions per convocatòria a instit.se , Subvencions per convocatòria a instit.se , Subvencions per convocatòria a instit.se , Subvencions per convocatòria a instit.se , Subvencions per convocatòria a instit.se , Subvencions per convocatòria a instit.se ,00 197

200 PRESSUPOST GENERAL 2018 Annex. Relació de partides cap. 4 Sense dades Subconcepte Subprograma Subvencions per convocatòria a instit.se , Subvencions per convocatòria a instit.se , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Convenis amb instit. sense afany lucre , Convenis amb instit. sense afany lucre , Convenis amb instit. sense afany lucre , Convenis amb instit. sense afany lucre , Convenis amb instit. sense afany lucre , Convenis amb instit. sense afany lucre , Convenis amb instit. sense afany lucre , Convenis amb instit. sense afany lucre , Convenis amb instit. sense afany lucre , Convenis amb instit. sense afany lucre , Convenis amb instit. sense afany lucre , Convenis amb instit. sense afany lucre , Altres aportacions a institucions sense , Altres aportacions a institucions sense , Quotes afiliació Organ.Internacionals , Gerència d'empresa,cultura i Innovació , IM de Serveis Socials , IM de Mercats , IM Paisatge Urbà , IM de Cultura de Barcelona , IM de Cultura de Barcelona , IM de Cultura de Barcelona , IM de Cultura de Barcelona , IM de Cultura de Barcelona , IM de Cultura de Barcelona , IM de Cultura de Barcelona , IM de Cultura de Barcelona , IM de Cultura de Barcelona , IM de Cultura de Barcelona , IM de Cultura de Barcelona , IM de Cultura de Barcelona (empreses culturals) , Barcelona Activa , Barcelona Activa , Barcelona Activa , Barcelona Activa , Barcelona Serveis Municipals , Barcelona Serveis Municipals , A Societats Mercantils, EPES i OOPP , Consorci de Turisme de Barcelona , Consorci de Turisme de Barcelona , Consorci Normalització Lingüística - imm , Consorci de la Zona Franca , Consorci de la Zona Franca , Subven.a empr.priv.(zero impostos a nous autònoms) , Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn , Fundació Bioregió (Biocat) , Barcelona Centre Logístic , Fundació Barcelona Centre Disseny , Fundació Mobile World Capital , Associació red de ciudades Ave ,00 198

201 PRESSUPOST GENERAL 2018 Annex. Relació de partides cap. 4 Sense dades Subconcepte Subprograma Petita i mitjana empresa de Catalunya-PIMEC , Institut de Salut Global-ISGLOBAL , Fundació Barcelona Institute of Technology-BIT , Fundació Barcelona Institute of Technology-BIT , Advanced Music SL , FAD , Fundació BTEC , Red de Juderias de España , CDRA , ACEGAL , IESE , FECAC , ICFO , Barcelona Beta Brain Research Center , Acadèmia Europa del Coneixement , @Network , Fundació Barcelona Comerç , Comertia , Subvencions per convocatòria a instit.se , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Convenis amb instit. sense afany lucre , Convenis amb instit. sense afany lucre , Convenis amb instit. sense afany lucre , Altres aportacions a institucions sense , Fires i Congressos , Quotes afiliació Organ.Internacionals , G. Seguretat i Prevenció , Ajuts per estudis i investigació , Activitats esportives Centre Esportiu GUB (CEGUB) , Activitats esportives Associació Esportiva Bombers , Activitats Ajudes Humanitàries International Polic , Subvencions per convocatòria a instit.se , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Gerència d Ecologia Urbana , IM d'urbanisme , IM Paisatge Urbà , IM Paisatge Urbà (comerços emblemàtics) , Fundació Mies van der Rohe , Barcelona Infrastructures Municipals , Foment de Ciutat, S.A , Barcelona Gestió Urbanistica , Siresa , Aportació a Barcelona Regional , Consorci del Besòs , Consorci del Besòs , Agència d'ecologia urbana de Barcelona , Consorci del Parc de Collserola , Convenis amb empreses privades , Ajuts per estudis i investigació , ARQUINFAD , FAD , Consejo Superior de Arquitectos de España , Fundació BTEC , Col legi d'arquitectes de Catalunya ,00 199

202 PRESSUPOST GENERAL 2018 Annex. Relació de partides cap. 4 Sense dades Subconcepte Subprograma Associació cultural Open House Barcelona , Federació d'aavv de Barcelona , NW Diagonal DM 1, SL , UAB (Fundació AFFINITY) , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Quotes afiliació Organ. Nacionals , Quotes afiliació Organ.Internacionals , G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans , IM Parcs i Jardins , Tersa , Siresa , Siresa , Barcelona Cicle de l'aigua, S.A , Consorci per a la defensa de la conca de , Consorci del Besòs , Agencia Local d'energia de Barcelona , Fòrum Ambiental , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Convenis amb instit. sense afany lucre , G. Adj. d Urbanisme 50, Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures , AMB - Convenis , TC a l'àrea Metropolitana (manteniment rondes) , Autoritat Transport Metropolità (ATM) , ATM (Política Tarifaria 2017) , ATM (Bus de Barri) , Aportació a Acefhat , Conveni amb Association for European Transport , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Ciutat Vella , IM de Serveis Socials , IM de Serveis Socials , Diputació de Barcelona , Consorci d'educació de Barcelona , Ajuts per estudis i investigació , Fem Raval , Assoc.Institut Promoció Cultura , Coordinadora de Corals del Raval , Fundació Autonoma Solidària ,00 200

203 PRESSUPOST GENERAL 2018 Annex. Relació de partides cap. 4 Sense dades Subconcepte Subprograma Fundació privada Catalana Comtal , Fundació Yehudi Menuhin , Biblioteca de Catalunya , Casal dels Infants per a l'acció social als Barris , Oblatas del Santísimo Redentor Prov.C.R , Tot Raval Fundació Privada , Fundació Privada Taller de Músics , L'Arc Taller de Música Fundació Privada , Ass.Cultural i Social l'em i JPC , Fed.Ent.cul.pop.i trad.bcn.vella i casa Entremesos , Federació As.Comerç-Entitats Raval , Federació Casc Antic per a una gestió comunitària , Subvencions per convocatòria a instit.se , Altres subvencions a instit.sense afany , Subvencions per gestió de Centres Cívics , Subvencions gestió de serveis , Subvencions gestió de serveis , Eixample , IM de Serveis Socials , IM de Serveis Socials , Ajuts per estudis i investigació , AAVV Sagrada Família , AAVV Sant Antoni , AAVV Dreta Eixample , AAVV Fort Pienc , AAVV Esquerra , Associació Cor Eixample , Associació Xarxa Dos Deu (millora barri S.Família) , Federació d'entitats Calàbria, , Subvencions per convocatòria a instit.se , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Subvencions per gestió de Centres Cívics , Subvencions gestió de serveis , Subvencions gestió de serveis , Sants - Montjuïc , IM de Serveis Socials , IM de Serveis Socials , Ajuts per a allotjaments , Ajuts per estudis i investigació , Premis, beques i pensions immigr , Premis, beques i pensions immigr , Premis, beques i pensions immigr , AV Font de la Guatlla-Magòria (gestió CC , Federació Festa Major de Sants , Unió d'entitats La Marina-Zona Franca , Unió d'entitats La Marina-Zona Franca , Coordinadora entitats Poble Sec-Sortidor , Coordinadora Entitats per la Lleialtat Santsenca , Secretariat Sants,Hostafrancs i La Bordeta , AAVV La Vinya , AAVV Sant Cristòfol , Subvencions per convocatòria a instit.se , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Subvencions gestió de serveis , Subvencions gestió de serveis ,00 201

204 PRESSUPOST GENERAL 2018 Annex. Relació de partides cap. 4 Sense dades Subconcepte Subprograma Subvencions gestió de serveis , Les Corts , IM de Serveis Socials , IM de Serveis Socials , Ajuts per estudis i investigació , Ajuts per estudis i investigació , Ajuts per estudis i investigació , Premis, beques i pensions immigr , VOX MUSIC , ACDAC , Ass. Veïns Festes Les Corts , Fundació CET , Sants-Les Corts Eix Comercial , Societat Coral Espiga de Les Corts , Subvencions per convocatòria a instit.se , Subvencions per convocatòria a instit.se , Subvencions per gestió de Centres Cívics , Subvencions gestió de serveis , Sarrià-Sant Gervasi , IM de Serveis Socials , IM de Serveis Socials , Ajuts per estudis i investigació , Comissió Festes del Roser de Sarrià , Ass.Cultural Casa Orlandai de Barcelona , Subvencions per convocatòria a instit.se , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Convenis amb instit. sense afany lucre , Subvencions per gestió de Centres Cívics , Subvencions per gestió de Centres Cívics , Subvencions per gestió de Centres Cívics , Gràcia , IM de Serveis Socials , IM de Serveis Socials , Ajuts per estudis i investigació , Castellers de la Vila de Gràcia , Federació de Colles Sant Medir , Conveni amb la Univ. Politècnica Cat , Fundació Privada Festa Major de Gràcia , Societat Catalana d'educació Ambiental , Associació Cult.Tradició Musical TRAM , Taller d'història de Gràcia Centre d'estudis , Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia , Consell de la Joventut de Barcelona , Subvencions per convocatòria a instit.se , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Convenis amb instit. sense afany lucre , Subvencions gestió de serveis , Subvencions gestió de serveis , Horta - Guinardó , IM de Serveis Socials , IM de Serveis Socials , Patronat Mpal Habitatge , Ajuts per estudis i investigació , Ajuts per estudis i investigació ,00 202

205 PRESSUPOST GENERAL 2018 Annex. Relació de partides cap. 4 Sense dades Subconcepte Subprograma Consell juventut dte.horta Guin-promo jo , Consell juventut dte.horta Guin-promo jo , Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues , Futbol Club Martinenc de Barcelona , Subvencions per convocatòria a instit.se , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Subvencions gestió de serveis , Subvencions gestió de serveis , Subvencions gestió de serveis , Subvencions gestió de serveis , Subvencions gestió de serveis , Nou Barris , IM de Serveis Socials , IM de Serveis Socials , Consorci del Parc de Collserola , Ajuts per estudis i investigació , Fundació Yehudi Menuhin , La Prosperitat.Cultura en acció , La Prosperitat.Cultura en acció , Assoc.juvenil socio-cultural Roket Project , Assoc.juvenil socio-cultural Prosperitat , Federació Transforma Porta , Associació socio-cultural La Cosa Nostra , Bidó de Nou Barris , Turó Acció Cultural-TASC , Plataforma d'entitats de Roquetes , La Masia de la Guineueta Associació , CEU Ciutat Meridiana , Centre Esplai Druida , Fundació Privada Centre CIM , Aprise Catalunya Empresa d'inserció SLL , Associació d'educació i lleure UBUNTU , Subvencions per convocatòria a instit.se , Altres subvencions a instit.sense afany , Subvencions per gestió de Centres Cívics , Subvencions gestió de serveis , Sant Andreu , IM de Serveis Socials , IM de Serveis Socials , Ajuts per estudis i investigació , Premis, beques i pensions immigr , Premis, beques i pensions immigr , Societat Cultural i Esportiva La Lira , Societat Festa Sant Antoni Abad S.Andreu Palomar , Associació Xarxa Economia Solidaria , Associació Centre Pont del Dragó , Associació Sociocultural l'altre Festival , Fed.entitats socio-cultur.-lleure S.Andreu Palomar , Associació Cultural Espai , Cultura 21 SCCL , AAVV Sant Andreu Sud , Club Lleuresport Barcelona , Fundació Privada Trinijove , Associació Sant Andreu Jazz-Band , Subvencions per convocatòria a instit.se , Altres subvencions a instit.sense afany ,00 203

206 PRESSUPOST GENERAL 2018 Annex. Relació de partides cap. 4 Sense dades Subconcepte Subprograma Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Convenis amb instit. sense afany lucre , Subvencions per gestió de Centres Cívics , Subvencions gestió de serveis , Subvencions gestió de serveis , Subvencions gestió de serveis , Subvencions gestió de serveis , Sant Martí , IM de Serveis Socials , IM de Serveis Socials , Ajuts a famílies , Ajuts per estudis i investigació , Premis, beques i pensions immigr , Federació Entit. Clot-Camp de l Arpa (ges.casal B) , Federació Entit. Clot-Camp de l Arpa (ges.casal B) , Feder entitat Poblenou (gestió c.barri) , Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou , Subvencions per convocatòria a instit.se , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Convenis amb instit. sense afany lucre , Subvencions per gestió de Centres Cívics , Subvencions gestió de serveis , Subvencions gestió de serveis , G. Presidència i Economia , IM d'hisenda , Inst. Mpal. d'informàtica , IM de Cultura de Barcelona (Memòria Històrica) , Patronat Mpal Habitatge , Barcelona Activa (FEDER-GenCat PO-RIS3CAT 14-20) , Institut Europeu de la Mediterrània (IEM) , Consorci Casa Àsia , Consorci Drassanes Reials i Museu Marítim de Barce , Consorci de Ciències Naturals , A empreses privades , Ajuts per estudis i investigació , Ajuts per estudis i investigació , Ajuts per estudis i investigació , Federació Municipis de Catalunya , Aportació Casa Amèrica , Aportació Ibei , Fundació CIDOB , SETEM-conv.Festa comerç just-banca ètica , Cruz Roja Espanyola , Associació Catalana de Municipis (ACM) , UGT , UGT , CCOO , Asociación Medcities , Associació Internacional Ciutats Educadores , Federació Organitzacions per a la justícia Global , United Nations University , Xarxa Medcités , Fons Català de Cooperació al Desenvolupament , Fundació Solidaritat UB , Institut de Salut Global-ISGLOBAL ,00 204

207 PRESSUPOST GENERAL 2018 Annex. Relació de partides cap. 4 Sense dades Subconcepte Subprograma Centre d'estudis per a la Pau J.M. Delàs , Taula per Mèxic , FAS-UAB , SODEPAU , Taula per Colòmbia , Centre Català del Pen Club , Fed.Assoc.Cat.del Poble Saharauí , Pallassos Sense Fronteres , Fundació Privada Casa del Tibet , VNG International , CEI , Fundación Consejo España-China , Fundación Consejo España-Japón , Fundació Consejo España-India , EIPA , METROPOLIS , CIDEU , Fundació Catalunya Europa , Subvencions per convocatòria a instit.se , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Convenis amb instit. sense afany lucre , Convenis amb instit. sense afany lucre , Convenis amb instit. sense afany lucre , Subvenció IBI a famílies monoparentals , Subvenció IBI a persones vídues , Subvenció IBI a famílies nombroses , Subv. a persones amb escassos recursos econòmics , Quotes afiliació Organ.Internacionals , Quotes afiliació Organ.Internacionals , G.Política Econòmica i Desenvol.Local , Barcelona Activa , Barcelona Activa , Subvenció a empreses privades(reempresa) , Subvencions ESA BIC , Ajuts per estudis i investigació , Pla Estratègic Metropolità , Conveni amb la Univ. Politècnica Cat , Associació Xarxa Economia Solidaria , Conveni Universitat Pompeu Fabra , Conveni Universitat Pompeu Fabra , Fundació Institut d Economia de Barcelona , Diomcoop SCCL , SETEM Catalunya , CITIES , FETS , Fundació FIARE , GUIFINET , L'olivera , Ass.Cultural Casa Orlandai de Barcelona , COOP , UOC , UOC , Impuls cooperatiu de Sants ,00 205

208 PRESSUPOST GENERAL 2018 Annex. Relació de partides cap. 4 Sense dades Subconcepte Subprograma Col legi Oficial de Metges de Barcelona , Formació i Treball Empresa d'inserció , Subvencions per convocatòria a instit.se , Subvencions per convocatòria a instit.se , Subvencions per convocatòria a instit.se , Subvencions per convocatòria a instit.se , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Convenis amb instit. sense afany lucre , Serveis Central , Cementiris de Barcelona , AMB (CTE i FC) , AMB (IBI) , Consorci Campus Interuniversitari Diagon , Ajuts a famílies , Subvencions per convocatòria a instit.se , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , G. Drets Ciutad, Particip. i Transp , IM Barcelona Esports , IM Barcelona Esports , IM Barcelona Esports , IM Barcelona Esports (instal.esportives) , Consorci de Serveis Socials , Consorci Normalització Lingüística - imm , Ajuts a famílies , Ajuts a famílies , Ajuts per a allotjaments , Ajuts per a allotjaments , Premis, beques i pensions immigr , Premis, beques i pensions immigr , Premis, beques i pensions immigr , Adoratrius Esclaves , Creu Roja , Consell d Associacions Barcelona , Federació Catalana Voluntariat Social , Federació Associació Veïns Barcelona , Fundació Surt , Assoc. Ajuda Mútua d'immigrants a Catalunya-AMIC , Associació per Orientació,Formació i Inserció , Org.Mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos , Org.Mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos , La Prosperitat.Cultura en acció , Coordinadora entitats Poble Sec , Associació Veïns Poble Nou , S.O.S. Racisme , Fundació Privada Migraestudium , Plataforma unitària contra violència de gènere , Comissió unitària 28 de juny , Il lustre Col legi d'advocats de Barcelona , Il lustre Col legi d'advocats de Barcelona , Il lustre Col legi d'advocats de Barcelona , Caritas , Caritas ,00 206

209 PRESSUPOST GENERAL 2018 Annex. Relació de partides cap. 4 Sense dades Subconcepte Subprograma Caritas , Fundació Universitat Oberta de Catalunya , Subvencions per convocatòria a instit.se , Subvencions per convocatòria a instit.se , Subvencions per convocatòria a instit.se , Subvencions per convocatòria a instit.se , Subvencions per convocatòria a instit.se , Subvencions per convocatòria a instit.se , Subvencions per convocatòria a instit.se , Subvencions per convocatòria a instit.se , Subvencions per convocatòria a instit.se , Subvencions per convocatòria a instit.se , Subvencions per convocatòria a instit.se , Subvencions per convocatòria a instit.se , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Altres subvencions a instit.sense afany , Convenis amb instit. sense afany lucre , Convenis amb instit. sense afany lucre , Convenis amb instit. sense afany lucre , Convenis amb instit. sense afany lucre , Convenis amb instit. sense afany lucre , Convenis amb instit. sense afany lucre , Convenis amb instit. sense afany lucre , Altres aportacions a institucions sense ,00 207

210

211 PRESSUPOST GENERAL 2018 Annex. Relació de partides cap. 6 Sense dades Subconcepte Subprograma Actuació TOTAL , G. Recursos , Inversions P , Pla d'eficiència i estalvi energètic edificis P , Climatització cases consistorials P , Pla efi.i estalvi energètic edif.mpals.proj P , Béns mobles de reposició P , Cases consistorials. Manteniment P , Cases Consistorials. Actuacions edifici P P , G. Drets Socials , Aparells de Teleassistència. Adquisició P , Béns mobles de reposició P , Noves prom. habitatges GG. Moblament P , Equipaments persones vulnerables. Mob P , Equipaments socials. Redacció de projec P , Equipaments socials. Millores P , Equipaments socials. Adequació P , Nou Centre Salut Comunitària C.Vella.Pr P , Nou Centre Salut Comunitària N.Barris.P P , Nou Centre Salut Comunitària S. Martí.P P , PIAD'S. Pla de millora P , PIAD'S. Adequació de nous espais P , Gerència d'empresa,cultura i Innovació , Bicing elèctric. Instal lacions P , Inversions P , G. Seguretat i Prevenció , Inversions P , Material de reposició Guàrdia Urbana. Ad P , Tecnologies informació i comunicació P , Obres edificis GUB P , Edificis SPEIS. Manteniment P , Material reposició SPEIS. Adquisició P , Béns mobles de reposició P , Edificis Seguretat i Prevenció. Mantenime P , Gerència d Ecologia Urbana , La Model. Estudis previs P , Monestir de Pedralbes. Millores P , Col lector Rambla Prim. Pantalla mitgera P , Pla efic.estalvi energ.edif.mpals.reh.ene P , G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans , Programa de millora acústica i tèrmica. E P , Pla de manteniment integral Ciutat. Enllu P , Pla de millora de la qualitat de l aire. Estu P , Centre acollida animals companyia.cond P , G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures ,05 209

212 PRESSUPOST GENERAL 2018 Annex. Relació de partides cap. 6 Sense dades Subconcepte Subprograma Actuació Seguretat en el trànsit. Millores P , Nova xarxa de bus. Millores transport P , Semaforització. Millores P , Semaforització.Ins.elements lectura cons P , Semaforització.Segur.viària semafòrica.a P , Xarxa convencional de busos. Millores P , Galeries de Serveis. Millores P , Messures contra contaminació-zones ba P , Gestió de rondes P , Estructures vials. Diagnosis Túnels Ciuta P , Gestió de rondes. Estudi Mobilitat P , Pla de millora de la qualitat de l aire. Millo P , Smart city. Control Room P , Ciutat Vella , Inversions P , Manteniment d'equipaments P , Béns mobles de reposició P , Eixample , Inversions P , PMI. Manteniment via pública P , Manteniment d'equipaments P , Col lector Rambla Prim. Pantalla mitgera P , Béns mobles de reposició P , Millores façana-coberta Comissaria Guàr P , Sants - Montjuïc , PMI. Manteniment via pública P , Pg. de la Zona Franca. Manteniment P , Can Batlló. Equipaments P , Manteniment d'equipaments P , Béns mobles de reposició P , Les Corts , Inversions P , Manteniment d'equipaments P , Béns mobles de reposició P , Sarrià-Sant Gervasi , Inversions P , Manteniment d'equipaments P , Béns mobles de reposició P , Gràcia , Inversions P , Manteniment d'equipaments P , Béns mobles de reposició P , Horta - Guinardó , Inversions P , Manteniment d'equipaments P ,00 210

213 PRESSUPOST GENERAL 2018 Annex. Relació de partides cap. 6 Sense dades Subconcepte Subprograma Actuació Béns mobles de reposició P , Nou Barris , Inversions P , PMI. Manteniment via pública P , PMI. Redacció de projectes P , Manteniment d'equipaments P , Béns mobles de reposició P , Sant Andreu , Inversions P , PMI. Redacció de projectes P , Manteniment d'equipaments P , Béns mobles de reposició P , Aula medioambiental Trinitat Vella P , Sant Martí , Inversions P , Manteniment d'equipaments P , Béns mobles de reposició P , Horts dels Pebrots. Ampliació P , Espai comunitari Via Trajana. Remodelac P , G. Presidència i Economia , Nova EAIA Ciutat Vella. Adquisició P , Nova EAIA Nou Barris. Adquisició P , Nova EAIA Sant Andreu. Adquisició P , Plaça Palerm. Adquisició locals comercia P , Béns mobles de reposició P , G.Política Econòmica i Desenvol.Local , Inversions P , Serveis Central , Expropiacions P , Inversions P , Inversions P , Inversions P , Inversions P , Inversions P , Inversions Foment de Ciutat, S.A P , Inversions Foment de Ciutat, S.A P , Inversions BIMSA P , Inversions BIMSA P , Inversions BIMSA P , Inversions BIMSA P , Inversions BIMSA P , Inversions BIMSA P , Inversions BIMSA P , Inversions BIMSA P , Inversions BIMSA P ,78 211

214 PRESSUPOST GENERAL 2018 Annex. Relació de partides cap. 6 Sense dades Subconcepte Subprograma Actuació Inversions BIMSA P , Inversions BIMSA P , Inversions Bagursa P , Inversions Bagursa P , Inversions Bagursa P , Inversions IM Mercats de Barcelona P , Inversions Barcelona Activa P , Inversions Barcelona Activa P , Inversions IMI P , Inversions ICUB P , Inversions ICUB P , Inversions I Barcelona Esports P , Inversions Barcelona Cicle de l'aigua P , Inversions BSM P , Inversions BSM P , Inversions Patronat Mpal Habitatge P , Inversions Patronat Mpal Habitatge P , Inversions Parcs i Jardins P , Inversions Parcs i Jardins P , Inversions Agència de Salut Pública P , Inversions Agència de Salut Pública P , Inversions CEB P , Inversions CEB P , G. Drets Ciutad, Particip. i Transp , Inversions P , Compra bústies de queixes i suggerimen P ,83 212

215 PRESSUPOST GENERAL 2018 Annex. Relació de partides cap. 7 Sense dades Subconcepte Subprograma Actuació TOTAL , G. Drets Socials , Consorci Sanitari de Barcelona.Transf.de capital P , Subvencions a entitats de lleure per millorar loca P , Altres transferències de capital P , Gerència d'empresa,cultura i Innovació , Institut de Cultura de Barcelona. Transf. capital P , Gerència d Ecologia Urbana , IM Paisatge Urbà P , BSAV (Àmbit Sagrera. Redaccions de Projectes) P , G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans , C/ Pereda. Obres conveni Sant Adrià de Besòs P , G.Política Econòmica i Desenvol.Local , Can Picó. Rehabilitació P , Serveis Central , IM Parcs i Jardins No activable P , Barcelona Activa NA P , Barcelona Activa NA P , Foment de Ciutat, S.A.-No activable P , Inversions BIMSA-No activable P , Transferència capital ICB P , Consorci del Barri de la Mina P , Inversions CEB P , Altres transferències de capital P , Altres transferències de capital P , Altres transferències de capital P , G. Drets Ciutad, Particip. i Transp , Transf. Capital a Associació Lligam P ,00 213

216

217 PRESSUPOST 2018 PROPOSTA PLANTILLA

218

219 PRESSUPOST GENERAL 2018 Ajuntament de Barcelona Plantilla pressupostària per l'any 2018 Personal funcionari CODI CATEGORIA PLANTILLA CODI CATEGORIA PLANTILLA COSSOS D'HABILITACIÓ ESTATAL CLASSE TÈCNICA MITJANA 0110 Secretaria General Arquitectura Intervenció de Fons Enginyeria Tresoreria Sanitat Intervenció Adjunta Bibliologia Educació (a extingir) Mestre/a 3 ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL 2522 Professorat Tècnic FP Educació Escoles Bressol Tècnica Treball Social Gestió Educació Social Administrativa Auxiliar 737 CLASSE TÈCNICA AUXILIAR 1050 Subalterna Educació (a extingir) 3 ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL GUÀRDIA URBANA CLASSE TÈCNICA SUPERIOR 5011 Intendent/a Major GU Intendent/a GU Arquitectura Inspector/a GU Enginyeria SotsInspector/a GU Veterinària Sergent/a GU Ciències Caporal/a GU C Art i Història Agent GU C Arxivística Agent GU (a extingir) Professorat Educ. Secundària Psicologia 69 SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS i SALVAMENT 2513 Pedagogia Informació TS SPEIS Dret TM SPEIS Gestió TM Infermeria SPEIS Economia Sotsoficial/a SPEIS Sociologia Sergent/a SPEIS Estadística Caporal/a SPEIS (a extingir) Organització Caporal/a C1 SPEIS Bomber/a SPEIS (a extingir) Bomber/a C1 SPEIS 253 Personal laboral 5145 Bomber/a d'accès SPEIS 231 Tasques de caràcter tècnics Subgrup A1 Tasques de suport a l'admon. mpal. Subgrup C Medicina Mestre/a o Capatàs Informàtica Auxiliar de suport logistic Ajudant d'ofici (a extingir) 14 Tasques de suport a l'admon. mpal. Subgrup C Conductor/a Tècnic auxiliar informàtica Tècnic auxiliar sociosanitari de 1 Personal subrogat Punts d'informació i atenció a les dones Servei d'atenció, recuperació i acollida Personal Carta municipal Cuiner/a 1 Alta Direcció Sindicatura i Conselleries de Districte Gerència 22 Síndic/a de Greuges 1 Conselleries de Districte (dedicació 92 Direcció Direcció i direcció de serveis 35 Personal eventual Eventuals 117 T O T A L S

220

221 PRESSUPOST 2018 PROGRAMA D INVERSIONS MUNICIPALS

222

223 ANNEX D'INVERSIONS (PIM 2018 a 21/09/2017) CODI ACTUACIÓ PROJECTE. ACTUACIÓ PREVISIONS TOTAL P 2018 DESCRIPCIÓ CODI PROGRAMA CODI APLICACIÓ IFS (1) PROGRAMA PRESSUPOSTÀRIA P Mercat de la Boqueria. Pendent ,00 Mercats 4312 SI 0703/60977/43121 P Zoo Ciutadella. Reforma integral , /60985/15131 P Centre Sociocultural Sant Pere Apòstol. Rehabilitació , /60974/15131 P Laboratori de Salut Pública. Reparacions i millores , /60989/15131 P Laboratori de Salut Pública. Reposició equipament analític , /60989/15131 P Convent de Sant Agustí. Gran manteniment , /60981/15131 P Espai d'exposicions La Capella. Finalització remodelació , /60981/15131 P Pla de manteniment integral Ciutat Vella. Manteniment via pública ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15344 P Pla de manteniment integral Ciutat Vella. Redacció de projectes ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15344 P Equipaments Ciutat Vella. Manteniment , /63220/93314 P Equipaments Ciutat Vella. Béns mobles , /63501/92011 P Equipaments Ciutat Vella. Redacció de projectes , /60974/15131 P Teatre Arnau. Redaccions de projecte i assistències tècniques , /60974/15131 P Edifici de l'hivernacle. Restauració , /60987/17111 P Pl. Folch i Torres. Reurbanització ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P Escola Bressol Raval. Redacció de projecte , /60990/15131 P Escola Bressol Raval. Construcció , /60990/15131 P Edifici vell Casa Gran. Restauració ,00 Gestió del patrimoni 933 SI 0703/60974/93314 P Nous Centre de Salut Comunitària. Projecte i Adequació /Rehab/cons , /63890/15131 P Nous pisos d acollida per a dones víctimes de violència. Projecte i ade , /60974/15131 P Pla Barcino. Viladecols Plaça Traginers c interpret muralla romana , /60981/15131 P Pla Barcino. Topografia ciutat romana , /60981/15131 P MUHBA/Marès (Palau Reial Major). Rehabilitació urgent Tinell , /60981/15131 P Habitatges Joan de Borbó, 44. Rehabilitació , /60986/15211 P Casal de gent gran. Construcció , /60974/15131 P PL. Hilari Salvador. Reurbanització ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P RAVAL SUD F1. Est, Pl Jean Genet, Arc del Teatre(tram Est Guàrdia), , /60974/15131 P Equipament sota pista poliesportiva CEIP Drassanes. Construcció , /60974/15131 P Supressió de barreres arquitectoniques equipaments municipals. Sup , /60974/15131 P Edifici Ptge. Sant Bernat Torres Amat. Redacció de Projecte , /60974/15131 P La Rambla. Rehabililitació ,11 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P La Rambla. Redacció de Projecte ,89 Vies públiques 153 SI 0703/60970/15331 P Sotstinent Navarro. Urbanització solars ,90 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P PL DUC DE MEDINACELI. Pl. Duc de Medinaceli ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P Casa Padellàs. Reforma , /60981/15131 P Pla de barris. Ciutat Vella , /60970/15361 P Pla de barris. Ciutat Vella. Redacció de projecte , /60974/15361 P Centre Cívic Barceloneta. Centre Cívic Barceloneta , /60981/15131 P Reserva contingencies districte. Ciutat Vella , /60900/15131 P C. Comerç. Reurbanització ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P Rehabilitació Edifici antic "Borsí". Redacció de projecte , /60974/15131 P C. Antic de Sant Joan. RSU i Reurbanització ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P Nova EAIA Ciutat Vella. Adecuació , /60974/15131 P Nova EAIA Ciutat Vella. Adquisició , /62204/15121 P Nova EAIA Ciutat Vella. Redacció de projectes , /60974/15131 P Interior d'illa C. Balboa. Reurbanització ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P Edificis del Raval. Rehabilitació i conservació , /74431/15131 P Centre d'atenció Primària Barceloneta. Aportació obres 50% , /78099/15131 P Institut Milà i Fontanals. Rehabilitació façana , /76731/15131 P Centre de neteja Esquerra de l'eixample. Construcció , /60974/15131 P Mercat de Sant Antoni. Redacció de projecte ,08 Mercats 4312 SI 0703/60977/43121 P Mercat de Sant Antoni. Remodelació ,04 Mercats 4312 SI 0703/60977/43121 P Mercat de Sant Antoni. Urbanització dels entorns ,78 Mercats 4312 SI 0703/60974/43121 P Casal de Barri edifici Transformadors. Construcció , /60974/15131 P Interior illa Macaya. Consolidació estructural i urbanització ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P Pla de manteniment integral Eixample. Manteniment via pública 8.500,40 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15344 P Pla de manteniment integral Eixample. Manteniment via pública ,00 Vies públiques 153 SI 0602/61116/15344 P Pla de manteniment integral Eixample. Redacció de projectes ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15344 P Equipaments Eixample. Manteniment , /63220/93314 P Equipaments Eixample. Béns mobles , /63501/92011 P Centre Esportiu Municipal Piscina Sant Jordi. Remodelació Piscina San , /60983/15131 P Equipaments Eixample. Redacció de projectes , /60974/15131 P Escola Bressol Encants. Construcció , /60990/15131 P Escola Bressol Germanetes. Redacció de projecte , /60990/15131 P Escola Bressol Germanetes. Construcció , /60990/15131 P Av. Roma. Urbanització ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P Entorns Sagrada Família. Millores ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P Centre Cívic Casa Elizalde. Millora accés , /60974/15131 P Centre Cívic Golferichs. Ampliació , /60974/15131 P Centre cívic i espai gent gran Sagrada Família. Remodelació i ampliació , /60974/15131 P CB, Ludoteca i PIAD Sagrada Família (Niça) (pendent adquisició local) , /60974/15131 P Eficiència energètica i adequació normativa Seu del Districte. Eficiènc , /63321/93314 P Millores en façana i coberta Comissaria Guàrdia Urbana. Millores en f , /63895/15131 P Interior d'illa Maria Mercè Marçal. Reurbanització ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P Centre de Recursos LGTBI a C/ Compte Borrell, 22. Rehabilitació , /60974/15131 P Reserva contingencies districte. Eixample , /60900/15131 P C. Villarroel. Reurbanització tram C. Provença i C. Còrsega ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P Àrea esbarjo gossos Jardins Paula Montal. Millores ,00 Parcs i jardins 171 SI 0703/60974/17111 P Ampliació xamfrans escoles. Millores ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P Expropiació PIM. C. Mallorca, 351 (edifici Myrurgia) , /60975/15121 P Centre de Serveis Socials Myrurgia. Obres , /60974/15131 P La Model. Estudis previs , /61146/15131 P Espai entre C. Sicília i C. Alí Bei. Urbanització ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P Passatges Sagrada Familia. Urbanització ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P Àmbit Can Batlló Magòria. Urbanització ,46 Vies públiques 153 SI 0703/60975/15331 P Àmbit Marina de la Zona Franca. UA8 Reparcel.lació , /60975/15121 P Av. Paral lel. Drenatge Avinguda Paral lel. Obres , /60974/15131 P Pg. de la Zona Franca. Manteniment ,00 Vies públiques 153 SI 0603/63201/15331 P Equipaments Sants Montjuïc. Redacció de projectes , /60974/15131 P Castell de Montjuïc. Adequació d'espais , /60974/15131 P Castell de Montjuïc. Noves actuacions , /60974/15131 P Pla de manteniment integral Sants Montjuïc. Manteniment via públic ,00 Vies públiques 153 SI 0603/61116/15344 P Pla de manteniment integral Sants Montjuïc. Redacció de projectes 4.769,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15344 P Equipaments Sants Montjuïc. Manteniment , /63220/93314 P Equipaments Sants Montjuïc. Béns mobles , /63501/92011 P Nou camp de softbol. Segona fase (gespa, llum) , /60974/15131 P Escola de Mitjans Audiovisuals. Construcció , /60974/15131 P Barri del Polvorí. Rehabilitació , /60975/15131 P Camp de rugbi la Foixarda. Remodelació , /60983/15131 P TEATRE GREC. Remodelació, accessibilitat, vestidors, etc , /60981/15131 P Coopolis. Redacció de Projectes , /60974/15131 P Instal lacions esportives Magòria. Pendent , /60974/

224 ANNEX D'INVERSIONS (PIM 2018 a 21/09/2017) CODI ACTUACIÓ PROJECTE. ACTUACIÓ PREVISIONS TOTAL P 2018 DESCRIPCIÓ CODI PROGRAMA CODI APLICACIÓ IFS (1) PROGRAMA PRESSUPOSTÀRIA P Olzinelles 30. Redacció de projecte , /60974/15131 P Can Batlló. Equipaments , /63207/15131 P Pla de barris. Sants Montjuïc , /60970/15361 P Pla de barris. Sants Montjuïc. Redacció de projecte , /60974/15361 P Arxiu Municipal. Redacció de Projecte ,49 Gestió del patrimoni 933 SI 0703/60974/93314 P Pl. Joan Pelegrí. Reurbanització ,00 Gestió del patrimoni 933 SI 0703/60974/93314 P Equipaments al C. Roger. Redacció de projecte , /60974/15131 P Equipaments al C. Roger. Construcció , /60974/15131 P C. Tinent Flomesta. Reurbanització ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P Pla de Barris. Escola Enric Granados. Adequació , /60990/15361 P Pla de Barris. Escola Bàrkeno. Millores teatre , /60990/15361 P Equipament persones sense sostre Zona Franca. Redacció de projecte , /60974/15131 P Equipament persones sense sostre Zona Franca. Adecuació , /60974/15131 P Escola Can Maiol. Pendent , /60990/15131 P C. Concordia i C. Radas. Reurbanització ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P C. Leiva i C. Àliga. Reurbanització ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P C. Indíbil i c. St. Fructuós. Reurbanització ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P Centre Nou Sociosanitari Sants. Aportació obres 5% , /78099/15131 P Pla de manteniment integral Les Corts. Redacció de projectes ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15344 P Equipaments Les Corts. Manteniment , /63220/93314 P Equipaments Les Corts. Béns mobles , /63501/92011 P Pistes poliesportives municipals les Corts. Cobriment pista poliesporti , /60974/15131 P Caserna Guàrdia Urbana de Les Corts. Redacció de projecte , /60974/15131 P Espai Joves Les Corts. Adeqüació , /60974/15131 P Reserva contingencies districte. Les Corts , /60900/15131 P C. Aviació, C. Fígols, C. Tubella, C. Àrdena i C. Comtes de Bell Lloc. Reu ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P C. Conxita Supervia. Urbanització ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P C. Regent Mendieta. Urbanització ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P Escola Anglesola. Projecte , /60990/15131 P C. Benavent. Urbanització ,71 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P Expropiació PIM. Colònia Castells , /60975/15121 P Monestir de Pedralbes. Millores , /63210/15131 P C. de Balmes. Redacció de projecte tram Pl. Joaquim Folguera Pl. Mol ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P Equipaments Pl. Sarrià. Redacció de projecte , /60974/15131 P Pla de manteniment integral Sarrià Sant Gervasi. Redacció de project ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15344 P Equipaments Sarrià Sant Gervasi. Manteniment , /63220/93314 P Equipaments Sarrià Sant Gervasi. Béns mobles , /63501/92011 P Equipaments Sarrià Sant Gervasi. Redacció de projectes , /60974/15131 P Turó Park. Rehabilitació ,00 Parcs i jardins 171 SI 0703/60974/17111 P C. Vilana. Reurbanització ,60 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P C. Cardenal de Sentmenat. Reurbanització ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P Equipaments plaça Sarria. Biblioteca i Seu administrativa , /60974/15131 P Eix Muntanya. Pendent , /60900/15131 P Centre d'estada limitada per a persones vulnerables de Cister. Centre , /60974/15131 P Centre d'estada limitada per a persones vulnerables de Cister. Redacc , /60974/15131 P Centre d'estada limitada per a persones vulnerables de Cister. Adecua , /60974/15131 P Reserva contingencies districte. Sarrià Sant Gervasi , /60900/15131 P C. Castanyer. Reurbanització ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P C. Saragossa i C. St Eusebi. Reurbanització ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P C. Alberes. Reurbanització ,56 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P Expropiació PIM. C. Menor de sarrià, , /60975/15121 P Casal de Gent Gran St. Ildefons. Adequació , /74451/15131 P Mercat de l'abaceria Central. Remodelació ,00 Mercats 4312 SI 0703/60977/43121 P Jardins Menéndez Pelayo. Enjardinament ,00 Parcs i jardins 171 SI 0703/60985/17111 P Edifici Seu ASPB. Reparacions i millores , /60989/15131 P Pla de manteniment integral Gràcia. Manteniment via pública ,01 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15344 P Pla de manteniment integral Gràcia. Redacció de projectes ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15344 P Equipaments Gràcia. Manteniment , /63220/93314 P Equipaments Gràcia. Béns mobles , /63501/92011 P Centre Serveis Municipals. Integració centres de control ,00 Gestió del patrimoni 933 SI 0703/60974/93314 P Av. Príncep d'astúries. Urbanització ,57 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P Vallcarca. Anella de serveis , /60975/15131 P Centre Cultural Can Carol. Redacció de projecte , /60974/15131 P Centre Cultural Can Carol. Rehabilitació , /60974/15131 P Tres Turons. Fase , /60975/15131 P Ateneu de Fabricació. Rehabilitació , /60974/15131 P Vallcarca AA3. Vallcarca AA , /60986/15211 P Reserva contingencies districte. Gràcia , /60900/15131 P C. Jaume Cascalls. Reurbanització ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P C. Albacete. Reurbanització ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P C. Montornés i C. Capellades. Reurbanització ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P C. Camèlies. Urbanització ,99 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P C. Encarnació. Urbanització ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P C. Massens. Urbanització ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P C. Cardener. Urbanització ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P Expropiació PIM. Modificació MPGM Vallcarca , /60975/15121 P Centre Cultural Antic Consolat de Dinamarca. Redacció de Projecte , /74451/15131 P Centre Cultural Antic Consolat de Dinamarca. Rehabilitació , /74451/15131 P Camp de futbol Sant Genís. Construcció , /60974/15131 P Centre Esportiu Municipal Horta. Construcció. Fase , /60974/15131 P Mercat La Vall d'hebron. Remodelació ,00 Mercats 4312 SI 0703/60977/43121 P Equipaments Horta Guinardó. Redacció de projectes , /60974/15131 P Pla de manteniment integral Horta Guinardó. Redacció de projectes ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15344 P Equipaments Horta Guinardó. Manteniment , /63220/93314 P Equipaments Horta Guinardó. Béns mobles , /63501/92011 P Jardins Pla Ravetllat. Reurbanització ,72 Parcs i jardins 171 SI 0703/60974/17111 P Casal de barri Pirineus. Pendent , /60974/15131 P Casal de barri Llobregós. Pendent , /60974/15131 P Pla de barris. Horta Guinardó , /60970/15361 P Reserva contingencies districte. Horta Guinardó , /60900/15131 P Pl. Raimon Casellas. Reurbanització ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P Nova EAIA Horta Guinardó. Adecuació , /60974/15131 P Davallada de Gallecs. Reurbanització ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P Jardins Masia Can Fargas. Reurbanització ,83 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P Av. Can Marcet. Reurbanització ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P C. Harmonia. Urbanització ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P Expropiació PIM. Pg. Font d'en fargues, , /60975/15121 P Expropiació PIM. C. Xiprer, , /60975/15121 P Àmbit Trinitat Nova. Urbanització ,55 Vies públiques 153 SI 0703/60975/15331 P Casal de joves Prosperitat. Construcció , /60974/15131 P Casal de joves Prosperitat. Redacció de projecte , /60974/15131 P Casal de barri Trinitat Nova. Construcció , /60974/

225 ANNEX D'INVERSIONS (PIM 2018 a 21/09/2017) CODI ACTUACIÓ PROJECTE. ACTUACIÓ PREVISIONS TOTAL P 2018 DESCRIPCIÓ CODI PROGRAMA CODI APLICACIÓ IFS (1) PROGRAMA PRESSUPOSTÀRIA P Interiors Guineueta. Fase 2. Urbanització ,43 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P Piscina i pista Turó de la Peira. Reforma , /60974/15131 P Apartaments Gent Gran Pau Casals. Rehabilitació , /60974/15131 P Pla de manteniment integral Nou Barris. Manteniment via pública ,29 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15344 P Pla de manteniment integral Nou Barris. Manteniment via pública ,00 Vies públiques 153 SI 0608/61116/15344 P Pla de manteniment integral Nou Barris. Redacció de projectes ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15344 P Equipaments Nou Barris. Manteniment , /63220/93314 P Equipaments Nou Barris. Béns mobles , /63501/92011 P Equipaments Nou Barris. Redacció de projectes , /61117/15131 P Àmbit C.Pedraforca i entorns. Urbanització ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P Institut Escola Trinitat Nova. Redacció de projecte , /60990/15131 P Institut Escola Trinitat Nova. Redacció de projecte , /60990/15361 P Institut Escola Trinitat Nova. Construcció , /60990/15131 P Institut Escola Trinitat Nova. Construcció , /60990/15361 P Centre Esportiu Municipal Artesania. Redacció de projecte , /60974/15131 P Illa Q Turó de la Peira. Urbanització ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60975/15331 P Centre de neteja de Canyelles. Ampliació ,00 Recollida, gestió i tractament de residus 1623 SI 0703/60974/16231 P Nous Centre de Salut Comunitària. Projecte i Adequació /Rehab/cons , /63891/15131 P Escola Antaviana. Construcció , /60990/15131 P Pl. Sóller. Redacció de projecte ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P Pl. Sóller. Reformas ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P Pla de barris. Nou Barris , /60970/15361 P Pla de barris. Nou Barris. Redacció de projecte , /60974/15361 P Can Peguera. Redacció de projectes , /60974/15131 P Nova Escola Bressol Can Carreras. Construcció , /60990/15131 P Pista poliesportiva Guineueta. Remodelació , /60974/15131 P Pista poliesportiva Guineueta. Redacció de projecte , /60974/15131 P Edifici església Antic Mental. Rehabilitació , /60974/15131 P Reserva contingencies districte. Nou Barris , /60900/15131 P Parc Central de Nou Barris. Millora enllumenat ,00 Enllumenat públic 165 SI 0703/60974/16511 P Masia de Can Carreras. Rehabilitació , /60974/15131 P Centre de desenvolupament infantil i precoç Nou Barris. Adequació , /60974/15131 P Nova EAIA Nou Barris. Adquisició , /62207/15121 P Nova EAIA Nou Barris. Redacció de projectes , /60974/15131 P Pla de Barris. Escola Bressol Trinitat Nova. Projecte , /60990/15361 P Pla de Barris. Escola Bressol Trinitat Nova. Construcció , /60990/15361 P Pla de Barris. Connexió Casa de l'aigua. Arranjament ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15361 P C. Escultor Ordoñez. Reurbanització ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P C. Formentera. Reurbanització ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P Expropiació PIM. Àmbit Trinitat Nova fase 3 lletr , /60975/15121 P Expropiació PIM. Àmbit Ambit trinitat nova fase 3 k , /60975/15121 P Escola d'adults Ciutat Meridiana. Redacció de projecte , /76731/15131 P Escola d'adults Ciutat Meridiana. Adequació IES P. Picasso , /76731/15131 P Mercat Bon Pastor. Remodelació ,08 Mercats 4312 SI 0703/60977/43121 P Mercat de Sant Andreu. Construcció ,00 Mercats 4312 SI 0703/60977/43121 P Àmbit Trinitat Madriguera. Urbanització ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60975/15331 P Camp de futbol Narcís Sala. Redacció de Projectes , /60974/15131 P Pla de manteniment integral Sant Andreu. Manteniment via pública ,69 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15344 P Pla de manteniment integral Sant Andreu. Redacció de projectes ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15344 P Equipaments Sant Andreu. Manteniment , /63220/93314 P Equipaments Sant Andreu. Béns mobles , /63501/92011 P Equipaments Sant Andreu. Equipaments Sant Andreu. Redacció de pr , /61117/15131 P Equipament Esportiu Camp del Ferro. Actuacions prèvies , /60974/15131 P Equipament Esportiu Camp del Ferro. Construcció , /60974/15131 P Àmbit presó Trinitat Vella. Millores ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60975/15331 P Equipaments Porta Trinitat. Redacció de projectes , /60974/15131 P Escola Ignasi Iglésias. Redacció de projecte , /60990/15131 P Escola Ignasi Iglésias. Ampliació , /60990/15131 P Escola Doctor Ferran i Clua. Redacció de projecte , /60990/15131 P Illa de cases del Bon Pastor. Rehabilitació , /60974/15131 P Escola Bressol Canòdrom. Construcció , /60990/15131 P Escola Bressol Casernes. Redacció de projecte , /60990/15131 P Escola Bressol Casernes. Construcció , /60990/15131 P C. Gran de Sant Andreu. Redacció de projecte ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15344 P Av. Meridiana. Urbanització ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P Av. Meridiana. Urbanització ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P Parc Casernes de Sant Andreu. Construcció , /60975/15131 P Àmbit Sant Andreu. Millores Recollida sòlids urbans , /60975/15131 P Pla de Barris. Casal de gent gran Bon Pastor. Rehabilitació , /60974/15361 P Pla de Barris. Casal de gent gran Bon Pastor. Rehabilitació , /60974/15131 P Nou Centre de persones vulnerables. Casa Bloc. Adequació , /60974/15131 P Centre Esportiu Municipal Bon Pastor. Millora eficiència energètica , /60983/15131 P Camp Municipal de Futbol Trinitat Vella. Pendent , /60983/15131 P Equipament porta Trinintat. Construcció , /60974/15131 P Edifici administratiu Fabra i Coats. Condicionament , /60974/15131 P Casal de joves Casernes. Construcció , /60974/15131 P Caserna Guardia Urbana. Caserna Guardia Urbana , /60974/15131 P Aula medioambiental Trinitat Vella. Aula medioambiental Trinitat Vel ,00 Protecció i millora del medi ambient 172 SI 0609/63896/17211 P Fabra i Coats. Finalització totalitat obres , /60974/15131 P Pla de barris. Sant Andreu , /60970/15361 P Pla de barris. Sant Andreu. Redacció de projecte , /60974/15361 P Reserva contingencies districte. Sant Andreu , /60900/15131 P Àmbit Sagrera. Redaccions de Projectes BSAV ,00 Vies públiques 153 SI 0501/74482/15331 P Jardins d'elx. Reurbanització ,19 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P Pla de Barris. Institut Cristòfol Colom. Honoraris , /60990/15361 P Pla de Barris. Institut Cristòfol Colom. Reforma , /60990/15361 P Pla de Barris. Escola Ramon y Cajal. Millores , /60990/15361 P Escola provisional a la Maquinista. Construcció , /60990/15131 P Escola provisional a la Maquinista. Redacció projecte , /60990/15131 P Nova EAIA Sant Andreu. Adquisició , /62208/15121 P Nova EAIA Sant Andreu. Redacció de projectes , /60974/15131 P C. Cardenal Tedeschini. Reurbanització ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P C. Puerto Príncipe. Reurbanització ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P Plaça Trinitat. Reurbanització ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P Pla de Barris. Clariana i Campins. Millora de clavegueram ,00 Sanejament, abastiment i distribució d'aigü 153 SI 0703/60974/15361 P Vialitat Pl. Glòries. Construcció del Túnel C. Castillejos C. Badajoz ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P Disseny Hub Barcelona. Adequació d'espais Disseny LAB , /60974/15131 P C. Pere IV. Urbanització C. Bilbao Av. Diagonal ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P C. Pere IV. Redacció Projecte C. Selva de Mar Rbla. Prim ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P C. Pere IV. Urbanització C. Selva de Mar Rbla. Prim ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P Nau industrial Ca l'aliè. Arranjament , /60974/15131 P Biblioteca Sant Martí. Trasllat i ampliació , /60974/

226 ANNEX D'INVERSIONS (PIM 2018 a 21/09/2017) CODI ACTUACIÓ PROJECTE. ACTUACIÓ PREVISIONS TOTAL P 2018 DESCRIPCIÓ CODI PROGRAMA CODI APLICACIÓ IFS (1) PROGRAMA PRESSUPOSTÀRIA P Pla especial infraestructures. Reparcel lació econòmica 22@ Barcelon , /60975/15131 P Pla de manteniment integral Sant Martí. Manteniment via pública ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15344 P Pla de manteniment integral Sant Martí. Redacció de projectes ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15344 P Equipaments Sant Martí. Manteniment , /63220/93314 P Equipaments Sant Martí. Béns mobles , /63501/92011 P Àmbit Sagrera. Reparcel.lació PAU , /60975/15131 P Parc Plaça de les Glòries. Redacció de projectes ,00 Parcs i jardins 171 SI 0703/60974/17111 P Parc Plaça de les Glòries. Clariana (Fase B) ,00 Parcs i jardins 171 SI 0703/60974/17111 P Museu Blau. Obra coberta verda , /60974/15131 P Entorn Nau Industrial Ca l Aliè. Urbanització ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P Col lector Rambla Prim. Pantalla mitgera , /63231/15131 P Ateneu Flor de Maig. Rehabilitació , /60974/15131 P Escola La Mar Bella. Redacció de projecte , /60990/15131 P Escola La Mar Bella. Construcció , /60990/15131 P @PEI. C/Almogàvers. 22@PEI. C/Almogàvers , /60975/15131 P @PEI. Central RSU. 22@PEI. Central RSU , /60975/15131 P @PEI. C/Tanger. 22@PEI. C/Tanger , /60975/15131 P Galeries de Serveis. Millores , /60399/15331 P Sistemes de megafonia a les platges. Bogatell, Mar Bella i Llevant , /60987/17111 P Seguretat Zones de Bany Fòrum. Millores , /60987/17111 P Centre Cívic Can Felipa. Rehabilitació , /60974/15131 P Arxiu Històric Torre de les Aigües. Arxiu Històric Torre de les Aigües ,00 Gestió del patrimoni 933 SI 0703/60974/93314 P Av. Icària (primer tram). Reposició del paviment central ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P Plaça de La Infància. Accesibilitat ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P Horts dels Pebrots. Ampliació ,00 Parcs i jardins 171 SI 0610/63897/17111 P Nou Centre de Salut Comunitària. Projecte i Adequació /Rehab/const , /63892/15131 P Emilia Coranty. Obertura carrer ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60975/15331 P Casetes Maresme. Clavegueram, accesibilitat i eliminació cablejat aer , /60974/15131 P Pont de Santander i entorns. Projecte ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P Espai comunitari Via Trajana. Remodelació , /63898/15131 P Plaça Palerm. Adquisició locals comercials , /62210/15121 P Pla de barris. Sant Martí , /60970/15361 P Pla de barris. Sant Martí. Redacció de projecte , /60974/15361 P Can Picó. Rehabilitació , /78055/15131 P Reserva contingencies districte. Sant Martí , /60900/15131 P Casa de les lletres. Redacció de projecte , /60974/15131 P Pla de Barris. Institut Rambla Prim. Honoraris , /60990/15361 P Pla de Barris. Institut Rambla Prim. Adequació , /60990/15361 P Pla de Barris. Institut Bernat Metge. Millores , /60990/15361 P Pla de Barris. Institut Barri Besos. Millores sala d'actes , /60990/15361 P Pla de Barris. Escola La Pau. Millores sala d'actes , /60990/15361 P Passatge de Roura. Reurbanització ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P Equipaments educatius carrer Andrade. Honoraris , /60990/15131 P Equipaments educatius carrer Andrade. Construcció , /60990/15131 P Escola Poblenou. Reforma 2ª fase , /76731/15131 P Carrer Pereda. Obres conveni Sant Adrià de Besòs ,85 Vies públiques 153 SI 0502/76200/15331 P Centres Esportius Municipals. Adequació per obtenció llicència ambie , /60974/15131 P Equipaments esportius. Deficiències diagnosis pavellons , /60983/15131 P Material de reposició Seguretat i Prevenció. Adquisició , /63501/13011 P Material de reposició Servei de Prevenció i Extinció d'incendis. Adqui , /63305/13612 P Edificis Servei de Prevenció i Extinció d'incendis. Manteniment , /63204/13612 P Material de reposició Guàrdia Urbana. Adquisició , /62577/13212 P Edificis Guàrdia Urbana. Manteniment , /63202/13212 P Béns mobles Recursos. Adquisició , /63501/92011 P Edificis Seguretat i Prevenció. Manteniment 8.362, /63832/13011 P Béns mobles Drets Socials. Adquisició , /63501/92011 P Cases Consistorials. Manteniment ,00 Gestió del patrimoni 933 SI 0101/63834/93314 P Cases Consistorials. Actuacions edifici Palau ,00 Gestió del patrimoni 933 SI 0101/63862/93314 P Cases Consistorials. Construcció central de clima ,00 Gestió del patrimoni 933 SI 0101/63316/93314 P Equipaments socials. Redacció de projectes i assistència tècnica , /60974/15131 P Equipaments socials. Redacció de projectes , /63859/15131 P Equipaments socials. Millores , /63871/15131 P Equipaments socials. Adequació , /63873/15131 P Semaforització. Millores ,11 Ordenació del trànsit i de l'estacionament 133 SI 0504/60386/13311 P Semaforització. Elements Semafòrics. Instal lació d'elements de lectu ,51 Ordenació del trànsit i de l'estacionament 133 SI 0504/60393/13311 P Semaforització. Seguretat viària semafòrica. Actuacions ,50 Ordenació del trànsit i de l'estacionament 133 SI 0504/60394/13311 P Manteniment centres educatius. Obres de millora , /60990/15131 P Manteniment centres educatius. Honoraris professionals , /60990/15131 P Foment de la bicicleta. Millores ,50 Transport de viatjers 441 SI 0703/60974/44111 P RUN Manteniment. Suport al desenvolupament intern i manteniment ,45 Societat de la informació 491 SI 0703/60979/49112 P SmartCity. Control Room ,00 Societat de la informació 491 SI 0504/62205/49112 P Sistemes d'informació. Gerència de Presidència i Economia. SAP Pla ,00 Societat de la informació 491 SI 0703/60979/49112 P Transformació de l administració. Pla de sistemes de renovació tecno ,31 Societat de la informació 491 SI 0703/60979/49112 P Estructures vials. Diagnosi Túnels Ciutat ,00 Vies públiques 153 SI 0504/61131/15331 P Horts urbans. Construcció ,17 Parcs i jardins 171 SI 0703/60987/17111 P Pla d'eficiència i estalvi energètic a edificis municipals. Rehabilitació E ,76 Protecció i millora del medi ambient 172 SI 0501/63320/17211 P Pla d'eficiència i estalvi energètic a edificis municipals. Pla Terrats. Re ,00 Protecció i millora del medi ambient 172 SI 0703/60974/17211 P Centres Cívics. Millora infraestructures i dotació tècnica , /60981/15131 P Patrimoni arbori. Reposició ,75 Protecció i millora del medi ambient 172 SI 0703/60987/17211 P Nova xarxa de bus. Millores transport ,10 Transport de viatjers 441 SI 0504/60382/44111 P Camps de futbol. Deficiències diagnosis , /60983/15131 P Camps de futbol. Renovació gespes , /60974/15131 P Tecnologies Informació i Comunicació. Adquisició , /62647/13011 P Atenció a les drogodependències. Reparacions i millores CAS , /60989/15131 P Equipament informàtic ASPB. Adquisició i millores , /60989/15131 P Vigilància ambiental. Renovació i millora d'equips ,50 Protecció i millora del medi ambient 172 SI 0703/60989/17211 P Col leccions museus. Compra , /60981/15131 P Biblioteques. Millora conectivitat (informàtica) ,13 Societat de la informació 491 SI 0703/60981/49112 P Biblioteques. Implantació RFID (sisitema de lector de codi de barres) ,83 Societat de la informació 491 SI 0703/60981/49112 P Gestió de rondes. Millores ,00 Vies públiques 153 SI 0504/61119/15331 P Gestió de rondes. Estudi Mobilitat ,14 Vies públiques 153 SI 0504/61139/15331 P Centres de treball d'espais verds. Arranjament ,44 Parcs i jardins 171 SI 0703/60987/17111 P Àrees de jocs infantils. Arranjament ,00 Parcs i jardins 171 SI 0703/60974/17111 P Parcs i espais verds. Rehabilitació ,00 Parcs i jardins 171 SI 0703/60974/17111 P Parcs i espais verds. Rehabilitació ,00 Parcs i jardins 171 SI 0703/60987/17111 P Parcs i espais verds. Redacció de projectes ,00 Parcs i jardins 171 SI 0703/60974/17111 P Parcs i espais verds. Plataforma de Gestió reg intel ligent ,00 Parcs i jardins 171 SI 0703/60987/17111 P Inventari cartogràfic espais verds. Elaboració ,96 Parcs i jardins 171 SI 0703/60987/17111 P Xarxa Freàtica. Rehabilitació, millora i posada en servei d'instal lacion ,42 Sanejament, abastiment i distribució d'aigü 161 SI 0703/60984/16111 P Xarxa de drenatge i clavegueram. Pla Director de Clavegueram. Actua ,50 Sanejament, abastiment i distribució d'aigü 161 SI 0703/60984/16111 P Pla de millora de la qualitat de l aire. Estudis ,00 Protecció i millora del medi ambient 172 SI 0502/62649/17211 P Pla de millora de la qualitat de l aire. Millores ,00 Protecció i millora del medi ambient 172 SI 0504/61143/

227 ANNEX D'INVERSIONS (PIM 2018 a 21/09/2017) CODI ACTUACIÓ PROJECTE. ACTUACIÓ PREVISIONS TOTAL P 2018 DESCRIPCIÓ CODI PROGRAMA CODI APLICACIÓ IFS (1) PROGRAMA PRESSUPOSTÀRIA P Programa de millora acústica i tèrmica. Execució ,90 Protecció i millora del medi ambient 172 SI 0502/60215/17212 P Reserva de gestió Ciutat. Reserva , /60900/15131 P Reserva de gestió Ciutat. Reserva , /60900/23013 P Reserva de gestió Ciutat. Reserva , /60900/33011 P Reserva de gestió Ciutat. Reserva , /60900/44111 P Reserva de gestió Ciutat. Reserva , /60900/92011 P Reserva de gestió Ciutat. Reserva 100, /78099/23013 P Pla de manteniment integral Ciutat. Enllumenat ,75 Enllumenat públic 165 SI 0502/60215/16511 P Pla de manteniment integral Ciutat. Enllumenat ,00 Enllumenat públic 165 SI 0703/60974/16511 P Rda. de Dalt. Cobertura. Redacció de projecte ,40 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P Rda. de Dalt. Cobertura. Tram Av. Jordà Mercat de la Vall d'hebron ,76 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P Fonts ornamentals. Rehabilitació, millora i posada en servei , /60984/16111 P Fonts ornamentals. Sistemes de Telecontrol , /60984/16111 P Béns mobles Presidència i Economia. Adquisició , /63501/92011 P Seguretat en el trànsit. Millores ,40 Ordenació del trànsit i de l'estacionament 133 SI 0504/60262/13311 P Equipaments persones vulnerables. Mobiliari , /63518/92011 P Pla d'eficiència i estalvi energètic a edificis municipals. Manteniment ,00 Protecció i millora del medi ambient 172 SI 0101/63309/17212 P Pla d'eficiència i estalvi energètic a edificis municipals. Projecte Smart ,37 Protecció i millora del medi ambient 172 SI 0101/63319/17212 P Àrees esbarjo animals de companyia. Construcció , /60974/15131 P Pla general d obres Mercats. Millores ,50 Mercats 4312 SI 0703/60977/43121 P Pla Rehabilitació Integral. Renovació xarxes de reg ,00 Parcs i jardins 171 SI 0703/60974/17111 P Programa Superilles. Actuacions de millora ,22 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P Projectes transversals de millora. Projectes transversals de millora , /60978/15131 P Xarxa convencional de busos. Millores ,00 Transport de viatjers 441 SI 0504/60395/44111 P Punts Verds de Barri. Construcció ,00 Protecció i millora del medi ambient 172 SI 0703/60974/17211 P Projectes BIM,SA. Redacció de projectes ,00 Vies públiques 153 SI 0703/60974/15331 P Bicing elèctric. Instal lacions , /60302/15131 P Connexió xarxes tramvies. Redacció de projecte ,00 Transport de viatjers 441 SI 0703/60974/44111 P Aparells de Teleassistència. Adquisició , /62650/23135 P Noves promocions d'habitatges amb servei per GG. Moblament de zo , /63517/92011 P Punts d'informació i atenció a les dones PIAD'S. Pla de millora , /63893/15131 P Punts d'informació i atenció a les dones PIAD'S. Adequació de nous es , /63894/15131 P Compra bústies de queixes i suggeriments per dependències municipa 7.913, /63516/92011 P Pla tecnològic i evolutius IMI. Pla tecnològic i evolutius IMI ,24 Societat de la informació 491 SI 0703/60979/49112 P Aplicatiu informàtic habitatge. Millores servei ,00 Societat de la informació 491 SI 0703/60986/49112 P Reforma oficines de l'habitatge. Millores servei , /60986/15211 P Tempteig i retracte. Compra d'habitatge , /60986/15211 P Compra privats (entitats financeres i altres). Compra d'habitatge , /60986/15211 P Projectes i Evolutius Gerència d'ecologia Urbana. Projectes i Evolutius ,15 Societat de la informació 491 SI 0703/60979/49112 P Projectes i Evolutius Gerència de Drets Socials. Projectes i Evolutius G ,00 Societat de la informació 491 SI 0703/60979/49112 P Projectes i Evolutius Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i. P ,00 Societat de la informació 491 SI 0703/60979/49112 P Projectes i Evolutius Gerència d'economia. Projectes i Evolutius Gerèn ,00 Societat de la informació 491 SI 0703/60979/49112 P Projectes i Evolutius Gerència de Recursos. Projectes i Evolutius Gerèn ,00 Societat de la informació 491 SI 0703/60979/49112 P Projectes i Evolutius Gerència de Seguretat i Prevenció. Projectes i Evo ,00 Societat de la informació 491 SI 0703/60979/49112 P Projectes Normativa legal. Projectes Normativa legal ,75 Societat de la informació 491 SI 0703/60979/49112 P Habitatges Ciutat. Ajuts rehabilitació , /60986/15211 P RECURRENT DCPIT. Recurrent DCPiT , /60900/15131 P Recurrent PIE. Recurrent PIE , /60900/15131 P Recurrent REC. Recurrent REC , /60900/15131 P Recurrent SIP. Recurrent SIP 7.639, /60900/15131 P Projectes Normativa Legal. e Llicències ,25 Societat de la informació 491 SI 0703/60979/49112 P Projectes Normativa Legal. Turisme sostenible. Pla de Mandat Autorit ,87 Societat de la informació 491 SI 0703/60979/49112 P Projectes Normativa Legal. Nou sistema de subvencions rehabilitació ,75 Societat de la informació 491 SI 0703/60979/49112 P Projectes Normativa Legal. Projectes Pla Sectorial Ecologia Urbana. Ne ,00 Societat de la informació 491 SI 0703/60979/49112 P Millora del teixit empresarial. Millora instal lacions ,00 Societat de la informació 491 SI 0703/60978/49112 P Mesures Mobilitat contra contaminació. Actuacions zones baixes emi ,00 Protecció i millora del medi ambient 172 SI 0504/60715/17211 P Pla de Barris. Assistències tècniques , /60970/15361 P Sistemes d'informació empresa i ocupació. Programari i maquinari , /74400/15131 P Vehicles i maquinària de parcs i jardins. Substitució , /74310/17111 P Habitatges Ciutat. Ajuts rehabilitació , /71060/15221 P Equips informàtics i llicències. Reposició i adquisició , /78099/93211 P Béns mobles Hisenda. Adquisició , /78099/93211 P Institut de Cultura de Barcelona. Transferència de capital , /74300/33011 P Seu Informació i Comunicació de Barcelona, SA. Reposició material au , /74480/49111 P Seu Informació i Comunicació de Barcelona, SA. Reposició material au , /78099/49111 P Subvencions a entitats de lleure per millorar locals. Transferència de c , /78025/15131 P Equipaments empresa i ocupació. Manteniment , /74400/15131 P Subvencions a entitats de Dones per millorar locals. Transferència de , /78050/15131 P Foment de l'emprenedoria. Desenvolupament de sistemes informació ,00 Societat de la informació 491 SI 0703/74400/49112 P Millora del teixit econòmico empresarial. Desenvolupament ,00 Societat de la informació 491 SI 0703/74400/49112 P Digitalització de serveis públics. Desenvolupament ,00 Societat de la informació 491 SI 0703/74400/49112 P Consorci Sanitari de Barcelona. Transferència de capital , /76737/31211 P Expropiacions. Reserva , /60500/15131 P Masia Can Puig. Rehabilitació (fase 2 i 3) , /60974/15131 P Centre d'acollida d'animals de companyia. Condicionament espais , /63876/16911 P Centre d'acollida d'animals de companyia. Redacció de Projecte , /60974/15131 P Consorci de la Mina. Transferència de capital , /76720/15131 P Nous CSS a la Ciutat. Compra local, projecte i adequació , /60974/15131 P Nou Centre per a la gestió del servei SIS Detecció i Gestió de Conflic. A , /60974/15131 P Nou Centre per a la gestió del servei SIS Detecció i Gestió de Conflic. R , /60974/15131 P Nous Centres integrals pilots. Drets socials. (SS + Habitatge + ocupac , /60974/15131 P Patrimoni cooperatiu. Pendent , /60900/15131 P Increments actuacions pendent d'aplicar ECiI. Pendent , /60900/15131 P Tres Turons. Expropiació , /60975/15121 P UASA373 Valles Concepció Arenal 226. Escola Mestre Gibert. A , /60975/15131 P Expropiacions i enderrocs AA1. Expropiacions i enderrocs AA , /60975/15121 P Expropiacions i enderrocs AA2. Expropiacions i enderrocs AA , /60975/15121 TOTAL PIM 2018 fins a Comissió de Govern de 21/09/ ,24 (1) TOTAL PIM 2018 Inversions Financerament Sostenibles (IFS) fins ,61 a Comissió de Govern de 21/09/

228

229 PRESSUPOST 2018 PROGRAMA FINANCER CONSOLIDAT I INFORME ECONÒMIC FINANCER

230

231 El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, preveu, a l article 166 que al pressupost general s annexaran els plans i programes d inversió i finançament per a un termini de quatre anys. I en aquest sentit s ha elaborat el Programa financer consolidat de l Ajuntament de Barcelona per al període que s ha integrat en el text de la Memòria del Pressupost 2018 i es correspon concretament amb el punt 4. El Reial Decret 500/1990, de 20 d abril, pel que es regula el capítol primer del Títol sisè de la llei reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos estableix a l article 18.1.e que cal adjuntar al Pressupost un informe econòmicfinancer, en el que s exposin les bases utilitzades per a l avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles y les despeses de funcionament dels serveis i, en conseqüència, l efectiu anivellament del Pressupost. Tot el contingut que s exigeix en aquest informe es troba a la Memòria del Pressupost 2018; concretament, el que fa referència als ingressos es troba en l apartat 5.2 i el que fa referència a les despeses es troba a l apartat

232

233 PRESSUPOST 2018 ESTAT PREVISIÓ DEL DEUTE

234

235 ESTAT DE PREVISIÓ DEL DEUTE CURT TERMINI Deute viu Deute viu 31/12/2017 Nou deute Amortització 31/12/2018 provisional provisional Pòlisses de crèdit 0, ,00 TOTAL CURT TERMINI 0,00 0,00 0,00 0,00 LLARG TERMINI MERCAT DE LA UNIÓ EUROPEA PRÉSTECS BANCARIS Préstec 90 M (vt. 15/09/23) , , ,00 Préstec 50 M (vt. 15/12/21) Tram 30M , ,00 Préstec 50 M (vt. 15/12/22) Tram 20M , ,00 Préstec 25 M (vt. 03/03/20) , ,00 Préstec 75 M (vt. 13/04/20) , , ,00 Préstec 240 M (vt. 19/03/22) , , ,00 Préstec 40 M (vt. 28/10/20) , , ,00 Préstec 50M (vt. 20/12/32) , , ,67 Préstec 160M (vt. 21/12/2030) , ,00 Préstec 73,5M (vt.30/12/2026) , ,00 Préstec 70M (vt. 30/12/2029) , ,00 Préstec 10M (vt. 19/12/2026) , ,00 Préstec 2,5M (vt. 22/12/2026) , ,00 Préstec 40M (vt. XX/XX/XX) , ,00 SUBTOTAL PRÉSTECS BANCARIS ,00 0, , ,67 PRÉSTECS "SCHULDSCHEIN" Schuldschein 60 M (vt. 21/09/29) , ,00 SUBTOTAL PRÉSTECS "SCHULDSCHEIN" ,00 0 0, ,00 EMISSIÓ PÚBLICA Emissió Deute Públic (vt.xx/xx/xx) , ,00 SUBTOTAL EMISSIONS PÚBLIQUES ,00 0,00 0, ,00 Nou finançament , , ,33 TOTAL LLARG TERMINI , , , ,00 TOTAL ENDEUTAMENT , , , ,00 233

236

237 PRESSUPOST 2018 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L ANY 2016

238

239 237

240 238

241 239

242 240

243 241

244 242

245 243

246 244

247 245

248 246

249 INTERVENCIÓ GENERAL INFORME PRECEPTIU DE LA INTERVENCIÓ DE FONS RELATIU A LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2016 DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. Contingut 1. Introducció Normativa d'aplicació Liquidació del Pressupost El Resultat Pressupostari de l exercici L execució del Pressupost Principi d estabilitat pressupostària, regla de despesa i sostenibilitat financera Avaluació del compliment de l objectiu d estabilitat pressupostària Estabilitat pressupostària Ajuntament de Barcelona Estabilitat pressupostària Ajuntament, Organismes Autònoms Locals i Consorcis Avaluació del compliment de Regla de despesa Sostenibilitat financera Compliment del límit de deute Deute comercial: període mitjà de pagament L Estat de Tresoreria Les despeses amb finançament afectat Els romanents de crèdit Els drets de difícil o impossible realització El Romanent de Tresoreria Variació dels passius financers Annex 1. Execució pressupost ex. corrent Annex 2. Execució pressupost ex. tancats Annex 3. Detall d ingressos cap. 1, 2 i Annex 4. Càlcul d estabilitat pressupostària dels OOAA i Consorcis Annex 5. Endeutament financer

250 INTERVENCIÓ GENERAL 1. Introducció La liquidació dels pressupostos de les Entitats Locals es regeix pel disposat en els articles 191 a 193 bis del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (RDL), en els articles 89 a 105 del Reial Decret 500/90 de 20 d'abril, (RP), i en l'ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL). L'article 191 del RDL 2/2004 disposa que el Pressupost de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i al pagament d'obligacions el 31 de desembre de l'any natural corresponent, quedant a càrrec de la Tresoreria local els ingressos i pagaments pendents, segons les seves respectives contraccions. Una mica més endavant, en l'apartat 3 del mateix article, s'assenyala que les Entitats Locals hauran de confeccionar la liquidació del seu Pressupost abans del dia primer de març de l exercici següent i que l aprovació de la liquidació del pressupost correspon al President de l entitat local previ informe de la Intervenció. D'aquesta manera, en virtut del principi d'anualitat d'execució, a la fi de cada exercici es tanquen definitivament les operacions en què l'esmentada execució consisteix, amb la qual cosa poden liquidar-se, o xifrar-se en quantitat líquida, les magnituds representatives del Pressupost executat. Aquestes són, en primer lloc, les existències o disponibilitats líquides de la Tresoreria, l'import dels drets pendents de cobrament i el de les obligacions pendents de pagament. Però també el conjunt dels drets reconeguts i el de les obligacions reconegudes, els romanents de crèdits que, en no haver donat lloc al reconeixement d'obligacions, han d'anul lar-se, sense perjudici de la possible incorporació d'alguns d'ells a l'exercici següent, la comparació entre els ingressos previstos i els efectivament realitzats, etc. De tals magnituds, unes poden ser directament conegudes amb el simple examen dels saldos dels comptes que les representen, però d'altres s'obtenen de forma mediata, partint de les dades existents, a través d'una sèrie d'operacions comptables que la Instrucció de Comptabilitat denomina, segons els casos, d'ajust, regularització i tancament dels Pressupostos, en els seus dos vessants de Despeses i Ingressos. Alhora, el principi d'anualitat comptable, expressament contemplat a l'article 202 RDL 2/2004 determina que en concloure l'exercici econòmic es tanqui igualment la Comptabilitat, de manera que, organitzada aquesta pel mètode de partida doble, aquestes operacions de tancament permetran, d'una banda, determinar el resultat econòmic de l'exercici i, per un altre, arribar a un Balanç de Situació que reflecteixi l'estructura patrimonial de l'entitat. 2. Normativa d'aplicació Es troba recollida en els següents textos legals i reglamentaris: 2 248

251 INTERVENCIÓ GENERAL - Llei 7/1985, de 2 d abril, reguladora de les Bases de Règim Local, amb les modificacions introduïdes per la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l Administració Local. - Llei 40/2015, de 1 d octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (Cap. VI del Títol II). - Reial Decret Legislatiu 2/2004 (RDL), de 5 de març, pel que s aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (articles 191 a 193 bis). - Reglament Pressupostari (RP) aprovat pel Reial Decret 500/90 de 20 d'abril (articles 89 a 105). - Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL 2013) aprovada per Ordre del Ministeri d Hisenda i Administracions Públiques de 20 de setembre de Llei Orgànica 2/2012 de 27 d abril d Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), amb les modificacions introduïdes per la Llei Orgànica 9/2013 de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic. - Reial Decret Legislatiu 1463/2007, de 2 de novembre pel que s aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals. - Ordre HAP/2105/2012, de 1 d'octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la LOEPSF, modificada per l Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre. - Reglament nº 549/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig que aprova el SEC Manual del càlcul de Dèficit en Comptabilitat Nacional adaptat a les Corporacions Locals, publicat per la Intervenció General de l Administració de l Estat (IGAE). - Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l article 12 de la LOEPSF per a corporacions locals, 3ª edició. IGAE. L'article del RDL 2/2004, i l'article 90 del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, disposen que l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'ajuntament correspon al President, previ informe de la Intervenció. Així mateix, l'article del RDL 2/2004, preveu que de la liquidació de cadascun dels pressupostos que integren el Pressupost General, un cop aprovats, se'n donarà compte al Plenari del Consell Municipal en la primera sessió que celebri. 3. Liquidació del Pressupost De la normativa esmentada, i més concretament dels arts. 191 del RDL i 93.1 R.P., es desprèn que la liquidació del Pressupost es refereix exclusivament al Pressupost corrent i informarà: Respecte a les despeses i per a cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, i els pagaments realitzats

252 INTERVENCIÓ GENERAL Pel que fa als ingressos i per a cada concepte, les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts, els drets anul lats i els drets cancel lats, els drets nets i la recaptació. En la liquidació del Pressupost es determinen: a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre. b) El Resultat Pressupostari de l'exercici. c) Els Romanents de Crèdit. d) El Romanent de Tresoreria. Passem tot seguit a analitzar la liquidació del Pressupost 2016 de l Ajuntament de Barcelona per apartats. 4. El Resultat Pressupostari de l exercici 2016 El resultat pressupostari constitueix una característica de les administracions públiques, legalment subjectes al principi de Pressupost anual, que, al final de cada exercici, ha de posar de manifest, d'acord amb el seu signe, el dèficit o superàvit obtingut pel subjecte comptable, derivat exclusivament de l'execució del Pressupost de l'exercici al qual es refereix. El resultat pressupostari es regula en els articles 96 i 97 del RP, i ens informa, comparant els drets pressupostaris nets i les obligacions reconegudes netes, del superàvit o dèficit de finançament de l exercici, és a dir, la capacitat o necessitat de finançament de l ens, generada per les operacions pressupostàries de l exercici, d acord a les regles de meritament previstes a l art. 163 del RDL. Poden existir determinades situacions tals com desviacions de finançament en despeses amb finançament afectat i obligacions pressupostàries finançades amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals de l exercici anterior. La seva existència fa que s alteri el significat del resultat pressupostari com a superàvit o dèficit. Les Regles 27 a 29 de la ICAL i el punt 10 de la Tercera part del Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l Administració Local determina que, atesa l existència d aquestes situacions, cal practicar ajustaments al Resultat Pressupostari, a fi de donar a aquesta magnitud el seu correcte significat. Quan durant l'exercici es duen a terme modificacions al Pressupost de Despeses que es financen amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals, es produeix un ajust positiu en el Resultat Pressupostari per l'import de les Obligacions Reconegudes partint d aquest finançament. Queden excloses d'aquest ajust les obligacions finançades amb Romanent de Tresoreria Afectat, amb la finalitat d'evitar duplicitats entre l'ajust per desviacions de finançament i el relatiu al Romanent de Tresoreria. Les desviacions de finançament d'un exercici pressupostari, poden definir-se com aquelles situacions que es produeixen quan l execució de despeses que es financen de manera total 4 250

253 INTERVENCIÓ GENERAL o parcialment amb aportacions o ingressos concrets no es produeix de forma compassada a la realització dels ingressos afectats a les esmentades despeses. Les esmentades desviacions podran ser positives o negatives segons que els ingressos realitzats superin els que s'haurien d'haver produït en funció de la despesa realment realitzada, o viceversa, influint en el Resultat Pressupostari de la manera que es veurà més endavant. Quan durant l'exercici es duen a terme modificacions al Pressupost de Despeses que es financen amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals, el resultat pressupostari de l exercici s ajustarà en augment, per l import de les obligacions reconegudes que hagin estat finançades amb aquest romanent de tresoreria per a despeses generals. Així mateix, quan es realitzin despeses amb finançament afectat, el resultat pressupostari de l exercici s ajustarà en augment per l import de les desviacions negatives, i en disminució, per l import de les desviacions positives. Per calcular les desviacions de finançament que ajusten el Resultat Pressupostari, segons manifesta la Gerència de Presidència i Economia, en el cas de l ajust per despeses finançades amb romanent de tresoreria per despeses generals el càlcul s ha efectuat en base a percentatges d execució pressupostària, mentre que s haurien d haver seguit els criteris establerts en les Regles de la 21 a la 29 de la ICAL i el punt 10 de la Tercera part del Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l Administració Local. RESULTAT PRESSUPOSTARI 2016 (import en euros) CONCEPTES Drets Reconeguts Obligacions Resultat Nets Rec. Netes Ajustos Pressupostari a. Operacions corrents , ,74 b. Altres operacions no financeres , ,06 1. Total operacions no financeres (a+b) , ,80 c. Actius financers , ,76 d. Passius financers , ,67 2. Total operacions financeres (c+d) , ,43 I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2) , , ,84 AJUSTOS: 3. Despeses finançades amb remanent de tresoreria per a despeses generals ,06 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici ,39 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici ,73 II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5) , ,72 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) ,

254 INTERVENCIÓ GENERAL (1) Les desviacions negatives de finançament indiquen que s ha produït un defecte de finançament afectat durant l exercici 2016, en relació a la despesa afectada realitzada el mateix any, per: a) Despeses obligades l any 2016 dels romanents de crèdit afectats, finançats amb el romanent de tresoreria afectat de la liquidació del pressupost b) Despeses obligades l any 2016 finançades amb compromisos d ingressos del mateix any. c) Excés de despeses obligades l any 2016 en relació als drets del mateix any afectats. (2) Les desviacions positives de finançament indiquen l excés de finançament afectat durant l exercici 2016, en relació a la despesa afectada del mateix any, en els següents casos: a) Existència de romanents de crèdits afectats a incorporar al Pressupost b) Excés de finançament afectat que no ha generat crèdit l any c) Ingressos aplicats al pressupost 2016 que financen despeses executades en exercicis anteriors i projectes ja finalitzats. 5. L execució del Pressupost El grau d execució del Pressupost 2016 a 31 de desembre, es pot veure en l'annex núm.1 d'aquest informe, on es presenten els estats d'execució dels pressupostos d'ingressos i de despeses a nivell de capítols. Respecte el pressupost d ingressos, els drets reconeguts nets suposen el 96,5% de les previsions definitives. Aquest percentatge és inferior al de l any 2015 que va ser del 98,5%. La realització dels ingressos corrents ha estat del 107% i la de l any anterior va ser del 109%. Els ingressos de capital s han executat per sobre del previst: hi havia una previsió definitiva de 19,1 milions d euros i s han liquidat 40,5 milions d euros, i l any 2015 es van executar un 44% de les previsions definitives. En el pressupost de despeses, les obligacions reconegudes i liquidades suposen el 97,6 % dels crèdits definitius, similar a la de l any 2015 que va ser del 98,3 %. L execució de les despeses corrent (97,8%) i de capital (97,0%) també són molt similars als de l any 2015, que van ser el 98,7% en les despeses corrents i 97,2% en les de capital. La recaptació dels ingressos ha estat del 93,7% dels drets reconeguts nets (93,6% en els ingressos corrents i 94,2% en els de capital) i, respecte les despeses, s han realitzat pagaments pel 78% de les obligacions reconegudes i liquidades (82,2% en les despeses corrents i 63,7% en les de capital). Quant els exercicis tancats, (exercici 2015 i anteriors), els pagaments suposen el 81,5% de les obligacions reconegudes, percentatge similar al de l any 2015 i inferior al de l any 2014 que va ser de més del 95%. Els cobraments han estat el 18,5% dels drets liquidats nets, percentatge inferior al de l any 2015 que va ser del 22,5%. El total de drets pendents de cobrament dels exercicis tancats és de ,87 euros (veure annex núm. 2). La dotació efectuada a 31 de desembre de 2016, mitjançant la provisió sobre els drets de difícil realització és de ,82 euros ( ,00 euros per l exercici 2016 i ,82 euros pels exercicis 2015 i anteriors). El percentatge de cobertura de la provisió pels exercicis 2015 i anteriors, sobre el pendent de cobrament dels mateixos anys és de prop del 84%

255 INTERVENCIÓ GENERAL 6. Principi d estabilitat pressupostària, regla de despesa i sostenibilitat financera 6.1. Avaluació del compliment de l objectiu d estabilitat pressupostària. L article 6 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d abril, d Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), amb el títol Principi de Transparència, estableix que La contabilidad de las Administraciones Pública y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley, así como sus presupuestos y liquidaciones, deberán contener información suficiente y adecuada que permita verificar su situación financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera y la observancia de los requerimientos acordados en la normativa europea en esta materia. A este respecto, los Presupuestos y cuentas generales de las distintas Administraciones integrarán información sobre todos los sujetos y en entidades comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley. L objectiu d estabilitat pressupostària es troba expressat en termes de comptabilitat nacional, és a dir, aplicant els criteris metodològics del Sistema Europeu de Comptes (SEC-2010), el qual permet la comparació homogènia entre els diferents països europeus. Això és així en virtut d allò disposat en l article 3 de la LOEPSF) la qual estableix que : 1 La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea. 2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o de superávit estructural. 3. En relación a los sujetos a que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley se entenderá por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero. La instrumentació del principi d estabilitat pressupostària es realitza a l article 11 de la mateixa norma en el que es posa de manifest que para el cálculo del déficit estructural se aplicará la metodología utilizada por la Comisión Europea en el marco de la normativa de estabilidad presupuestaria. L article 16-2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria estableix que: la Intervención local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes. El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 168.4, y del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, referidos, respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su liquidación. El Interventor local detallará en su informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados sobre la base de los datos de los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. En quan a l àmbit subjectiu de l anàlisi dels objectius que estableix la normativa d estabilitat pressupostària, ha de realitzar-se, per aplicació de les normes SEC, de manera consolidada respecte de les entitats classificades dins del subsector de les Administracions públiques (s.1313). Per tal de calcular la capacitat o necessitat de finançament en termes de Comptabilitat Nacional, dels ens subjectes a pressupost, cal partir del saldo d operacions no financeres, 7 253

256 INTERVENCIÓ GENERAL calculat d acord a les normes pròpies de la comptabilitat pressupostària (diferència entre els drets reconeguts nets, capítols 1 a 7 de l estat d ingressos i les obligacions reconegudes dels mateixos capítols de l estat de despeses) i, posteriorment, efectuar diversos ajustaments en el saldo pressupostari no financer, per obtenir el saldo en termes de Comptabilitat Nacional. Pels ens no subjectes a regim pressupostari es considera desequilibri quan, d acord amb els criteris del pla de comptabilitat que els hi resulti d aplicació, dels seus estats provisionals es dedueixi que incorreran en pèrdues el sanejament de les quals requereix una dotació de recursos no previstos a l escenari d estabilitat de l entitat que els ha d aportar i hauran de ser objecte d un informe individualitzat Estabilitat pressupostària Ajuntament de Barcelona L estabilitat pressupostària implica que els recursos corrents i de capital no financers han de ser suficients per fer front a les despeses corrents i de capital no financeres. La capacitat inversora municipal ve determinada pels recursos de capital no financers, i els recursos corrents no empleats en les despeses corrents (estalvi brut). Pressupost d Ingressos 2016: Capítols Drets reconeguts Recaptat Líquid Pendent de cobrament Recaptat nets ex.2016 Ex.2016 Ex.2016 d exerc. anteriors Impostos directes Cap , , , ,67 Impostos indirectes Cap , , , ,53 Taxes i altres ingressos Cap , , , ,62 Transferències corrents Cap , , ,13 Ingressos patrimonials Cap , , ,91 Venda d inversions reals Cap , ,04 0,00 Transferències de capital Cap , , ,89 Total , , , ,82 Pressupost de Despeses 2016: Capítols Obligacions reconegudes Pagaments Pendent de pagament Remuneracions de personal Cap , , ,78 Compres de béns i serveis Cap , , ,33 Interessos Cap , , ,00 Transferències corrents Cap , , ,40 Inversions reals Cap , , ,77 Transferències de capital Cap , , ,33 Total , , ,61 Saldo d operacions no financeres ,29 (Diferència entre els drets reconeguts nets, cap. 1 a 7 i les obligacions reconegudes netes, cap 1 a 7) AJUSTAMENTS: 8 254

257 INTERVENCIÓ GENERAL Els ajustaments han estan calculats d acord amb el Manual de cálculo del déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales del Ministeri d Hisenda i es detallen a continuació diferenciant ingressos i despeses. - INGRESSOS: Capítols 1, 2 i 3 de l Estat d Ingressos Al capítol 20 de l Annex A, punts del SEC 2010, dins de l apartat cuestiones contables relacionadas con las Administraciones Públicas, s ha recollit el criteri que va establir el Reglament (CE) nº 2516/2000 del Parlament Europeo i del Consell de7 de novembre de 2000, que va modificar els criteris inicialment fixats pel SEC, passant de meritament a caixa. Seguint les instruccions del Manual els Capítols I impostos directes, II impostos indirectes i III Taxes i altres ingressos es registren per l import total realitzat en caixa en cada exercici, ja sigui de l exercici corrent o d exercicis tancats. Per tant, per aplicar el criteri de caixa cal efectuar un ajustament negatiu de ,31 euros 1. Capítols 4 i 7 d Ingressos. El finançament procedent de l Administració de l Estat és bàsicament: La cessió d un percentatge dels rendiments per la recaptació de l Impost sobre la Renda de les Persones Físiques; de l Impost sobre el Valor Afegit; dels Impostos Especials sobre la Cervesa, Productes Intermedis, Alcohol i Begudes Derivades; Hidrocarburs; la cessió de l impost especial sobre les Labors del Tabac i la participació en el Fons Complementari de Finançament. El Capítol IV, del Manual estableix que: En términos de contabilidad nacional, las liquidaciones definitivas de impuestos cedidos y el Fondo de Suficiencia deben imputarse al ejercicio en que se determina su cuantía y se pagan por el Estado. Las diferencias que puedan producirse respecto a las cantidades reconocidas por las Corporaciones Locales darán lugar a la realización de ajustes.... La Secretaria General d Hisenda del Ministeri d Economia i Hisenda va practicar la liquidació definitiva dels exercicis 2008 i 2009, resultant un saldo negatiu per la diferència de l import d aquesta liquidació i les quantitats entregades a l Ajuntament, a compte de les liquidacions definitives dels mateixos anys. El resultat és de ,57 corresponent a la liquidació definitiva de 2008 i ,02 relatius a la liquidació definitiva de Aquestes quanties es van ajustar en la seva totalitat en les liquidacions dels exercicis 2010 i En data el Ministeri d Hisenda i Administracions Púbiques comunica que la previsió de la liquidació del Fons Complementari de Finançament de 1 Veure descripció dels capítols per conceptes econòmica en l annex nº

258 INTERVENCIÓ GENERAL l exercici 2013, un cop descomptat l import total de les entregues a compte satisfetes dona lloc a un saldo per l Ajuntament de ,72, aquest import va ser objecte d ajustament a les liquidacions dels exercicis 2014 i L import descomptat en els lliuraments a compte de l exercici corresponent a les liquidacions definitives del 2008, 2009 i 2013 és el següent: Ex Ex Ex Ex Ex Ex PIE , , , , , ,00 PIE , , , , , ,76 PIE ,72 Total ajust , , , , , ,48 Per tant, caldrà efectuar un ajustament positiu de ,48 euros. Dins de les operacions de transferències realitzades per les Corporacions Locals, destaquen les transferències de recursos entre els diferents ens públics que formen part del mateix subsector 1313 i d aquestes a altres incloses en la resta de subsectors de les Administracions Públiques. La informació en comptabilitat Nacional ha de presentar-se consolidada del conjunt de transferències donades i rebudes en dos nivells diferents: 1. En primer lloc, a nivell de cada Corporació Local: s han d eliminar les transferències donades i rebudes dins de les unitats dependents de la mateixa corporació que, a efectes SEC2010, es consideren administracions Públiques. És per això que s ha de realitzar un estat de consolidació de les liquidacions de les entitats classificades dins del subsector 1313 adscrites al l Ajuntament de Barcelona, a l efecte d eliminar les transferències internes. Aquestes eliminacions de transferències internes es faran quan tinguin, segons els corresponents terminis, aprovats els comptes anuals les entitats adscrites a l Ajuntament de Barcelona, per la qual cosa, aquestes dades de s hauran de completar amb els resultats de les empreses, fundacions, i altres ens adscrits a la Corporació a efectes de Comptabilitat Nacional. 2. En segon lloc han d eliminar-se les transferències donades i rebudes dins les unitats que integren la Corporació Local a efectes de comptabilitat nacional, amb la resta d entitats que pertanyen al Sector Administracions Públiques. El manual estableix que dins del capítol IV i del capítol VII, per les transferències rebudes cal efectuar el següent ajustament: En contabilidad nacional y de acuerdo al principio de jerarquía de fuentes, deben respetarse, con carácter general, los criterios de contabilización a los que está sujeto el pagador de la transferencia. Por tanto, una vez fijado el momento en que se registra el gasto por el pagador, el perceptor de la transferencia debe contabilizarla simultáneamente y por el mismo importe que figure en las cuentas de aquel. Por ello, en caso de que el beneficiario de la transferencia la registre de forma distinta, se realizará el correspondiente ajuste desde el punto de vista de la contabilidad nacional..../

259 INTERVENCIÓ GENERAL Si los importes por transferencias recibidas y dadas coinciden, no será preciso efectuar ajustes para pasar del déficit o superávit presupuestario al déficit o superávit de contabilidad nacional. Si las cuantías por transferencias difieren en los entes pagador y receptor, y estas diferencias se deben exclusivamente a discrepancias a la hora de clasificar las transferencias entre corrientes y de capital, se corregirán las mismas teniendo en cuenta la clasificación efectuada por el pagador. Si aun así los importes no coinciden, será necesario efectuar ajustes, que se realizarán en la Corporación Local que reciba la transferencia, porque como se ha indicado anteriormente, desde el punto de vista de la contabilidad nacional, se da prioridad a los datos del pagador. Por tanto, para determinar el déficit o superávit de cada unidad del subsector Corporaciones Locales, el saldo presupuestario no financiero deberá ajustarse mediante el registro en la unidad receptora de la transferencia por los importes y los conceptos siguientes: Un mayor ingreso no financiero en la Corporación Local, si las obligaciones reconocidas en la unidad pagadora son mayores que los derechos liquidados en la perceptora. Este ajuste dará lugar a un menor déficit o mayor superávit en contabilidad nacional con relación al déficit o superávit presupuestario. Un menor ingreso no financiero en la Corporación Local, si las obligaciones reconocidas en la unidad pagadora son menores que los derechos liquidados en la unidad destinataria. En este caso, el ajuste dará lugar a un mayor déficit o menor superávit en contabilidad nacional con relación al déficit o superávit presupuestario. A la data d emissió d aquest informe, han estat confirmades per les Administracions atorgants: Diputació de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Agència de l habitatge de Catalunya i Servei d Ocupació de Catalunya els saldos de les obligacions reconegudes durant l exercici 2016 a favor de l Ajuntament de Barcelona. S ha de fer esment que la Generalitat de Catalunya facilita una relació d obligacions reconegudes durant l any 2016 amb caràcter provisional, per la qual cosa aquest ajust haurà de ser revisat quan es disposi d un certificat definitiu de les obligacions reconegudes a favor de l Ajuntament per la Generalitat de Catalunya a l exercici Conciliació Saldos Generalitat Cap IV i VII Drets /Obligacions 2016 Cap IV (45000/45099) +451 SOC Drets /Obligacions 2016 Cap VII (75000/75099) A. Barcelona Generalitat Diferencia , , , , , , , , ,13 S/dades Generalitat Conciliació Saldos Diputacions/C. Comarcals Cap IV i VII Drets /Obligacions 2016 Cap IV (461 ) Diputacio BCN Drets /Obligacions 2016 Cap VII (761) Diputació BCN Drets /Obligacions 2016 Cap lv (465) CC Baix Llobregat A. Barcelona Diputació/C. Comarcal Diferencia , , , , , , ,00 0, ,

260 INTERVENCIÓ GENERAL , , ,38 Conciliació Saldos Àrees Metropolitanes Cap IV i VII Drets /Obligacions 2016 Cap IV (464 ) AMB (*) Drets /Obligacions 2016 Cap Vll (764 ) AMB A. Barcelona Àrees Metropolitanes Diferencia , , ,02 0, , , , , ,83 (*) No incorpora la partida aoprt AMB (TMTR) doncs això es recapta via rebut de l'aigua Ajustament Corrent ,08 Ajustament Capital ,42 Total Ajustament ,34 AJUST: Fons Europeus La Decisió 22/2005 d EUROSTAT de 15 de febrer, sobre el tractament de les transferències del Pressupost Comunitari als Estat Membres, ha establert com a criteri de registrament en comptabilitat nacional, un principi mes proper al de meritament que al de caixa. Així es desprèn de la pròpia Decisió on s assenyala que el moment de registrament dels fons serà aquell en el que la Corporació Local realitzi la despesa, aquest ha de coincidir amb l enviament dels documents a la Comissió Europea. Conciliació saldos Drets 2016 Cap IV i Cap VII A. Barcelona Partida Aportació FEDER Eix ,00 Partida Aportació FEDER Eix ,73 Partida Aportació Eix 4 i Urbana ,42 Partida Fons Cohesió Eix , ,48 Justificacions Fons Europeus 2016 segons Direcció de Serveis de Comptabilitat Justificacions FEDER ,55 FF.CC , ,02 Per tant, caldrà fer un ajustament negatiu de ,46 euros

261 INTERVENCIÓ GENERAL Ajust per devolucions d ingressos pendents d aplicar al pressupost D acord amb la Instrucció de comptabilitat, les operacions de devolució d ingressos indeguts aprovats no és reflecteixen al pressupost en tant en quan no es fan efectius, per la qual cosa, procedeix ajustar els drets reconeguts per l import dels creditors per devolució d ingressos pendent de pagament. El detall per capítol segons es desprèn de l'estat d'execució (006DEV) és: Capítol 1: ,69 Capítol 2: ,01 Capítol 3: ,58 Capítol 4: 175,93 Total ,21 Per tant, caldrà efectuar un ajustament negatiu de ,21 euros. S observa una diferència de 720,03 euros amb el saldo del compte ( ) Creditors per devolucions d ingressos, aquesta diferència prové segons la direcció de serveis de comptabilitat de 8 assentaments OE de l exercici 2015, es recorda que el compte 418 només pot recollir operacions amb càrrec al pressupost d ingressos, per tant aquests assentaments OE haurien d haver-se imputat a un altre compte del PGCAL. - DESPESES Capítol 3 de l Estat de Despeses Interessos: Aquest ajustament és d aplicació tan als drets reconeguts corresponents als interessos rebuts per l entitat (capítol 5 d ingressos), com als interessos meritats i vençuts corresponents als préstecs de l entitat (capítol 3 de despeses). Els interessos es registren en comptabilitat nacional pel principi de meritament, d acord amb el Manual : En Contabilidad Nacional, por el contrario, rige el principio de devengo. Así, a fin de ejercicio deberán incorporarse los intereses explícitos devengados en el ejercicio tanto vencidos como no vencidos. Las retribuciones implícitas se imputarán durante el período de vida de la deuda de acuerdo con un plan financiero y afectarán al déficit.. Per tant, l ajust consisteix en deduir la part d interessos que tenint venciment a l any 2016 es van meritar anys anteriors i afegir els interessos que tindran el seu venciment en exercicis posteriors, però que s han meritat a l any Obligacions Comptabilitzades en el 2016 (Ptdes : 310xx 311xx) ,02 Meritades 2016 s/ quadre fnaçament ,22 Ajust ,

262 INTERVENCIÓ GENERAL Per tant s ha de realitzar un ajust positiu per import de ,80 euros Capítol 6 i 7 de l Estat de Despeses Pel que fa a les inversions realitzades mitjançant ens dependents, el criteri emprat per l Ajuntament d acord amb el Decret d Alcaldia de , en el document annex es preveu: A. Per a les empreses municipals (SA) i entitats públiques empresarials (EPE):... Quart. Quan les empreses i EPEs disposin de les certificacions i/o factures corresponents a les adjudicacions esmentades al punt anterior, els administradors les introduiran a l aplicació informàtica corresponent, i en faran relació mensual, la qual, juntament amb el document formal d entrega a l Ajuntament, hauran de lliurar a la Direcció de Pressupostos i Política Fiscal i/o òrgans adscrits als efectes de la seva comptabilització en l inventari municipal. Cinquè. Conseqüentment totes les inversions per compte de l Ajuntament hauran de ser donades de baixa dels actius de les empreses un cop hagin estat lliurades a l Ajuntament. Sisè. Per part de l Ajuntament, aquest lliurament mensual de certificacions i factures amb la corresponent comptabilització del document comptable ADO, implicarà el tràmit del procés de pagament en el termini vigent. Aquesta proposta de tràmit s efectuarà des de la Gerència d Economia, Empresa i Ocupació i/o dels seus òrgans adscrits. B. Resta d Organismes Públics (Organismes autònoms locals i Consorcis) :... Cinquè. Quan els organismes disposin de les certificacions i/o factures o justificació de l obra feta amb els propis mitjans corresponents a les adjudicacions esmentades, els administradors les introduiran en a l aplicació informàtica corresponent, i faran una relació mensual, que, juntament amb el document formal d entrega a l Ajuntament, lliuraran a la Direcció de Pressupostos i Política Fiscal i/o òrgans adscrits, als efectes de la seva comptabilització en l inventari municipal. Sisè. En Conseqüentment, totes les inversions per compte de l Ajuntament hauran de ser donades de baixa dels actius dels organismes públics un cop hagin estat lliurades a l Ajuntament. Setè. Quant als organismes autònoms locals, aquest lliurament mensual donarà lloc, per part de l Ajuntament, a un document O, contra el document AD als organismes públics esmentats en el punt segon. De les dades existents en aquesta Intervenció no es dedueixen alteracions (reconeixement de l obligació amb càrrec al capítol VI, segons es merita l obligació per part de l ens), la qual cosa fa que no procedeixen ajustaments per aquest concepte, donat que, En contabilidad nacional, estas operaciones deben asignarse al destinatario final desde el momento en que comienza su ejecución. Tal asignación supone reflejar en sus cuentas el importe de la obra llevada a cabo en cada ejercicio económico

263 INTERVENCIÓ GENERAL Por tanto, y sin perjuicio del tratamiento presupuestario, en el que se pueden diferir los pagos, en contabilidad nacional, la Corporación Local debe registrar el valor de la inversión ejecutada anualmente, incrementándose su déficit en dicho importe. Una vez que toda la inversión se haya imputado a la Corporación Local, los pagos que con posterioridad puedan producirse tendrán la consideración de operaciones financieras. Capítol 8 de l Estat de Despeses A banda dels ajustaments a efectuar dins dels Capítols I a VII, procedeix, donat el diferent tractament en la comptabilitat pressupostària i la comptabilitat nacional, considerar quines despeses comptabilitzades al Capítol VIII, son considerades transferències des del punt de vista de la comptabilitat nacional. Desde el punto de vista presupuestario, las aportaciones de capital aparecen recogidas en el Capítulo 8 del Presupuesto de Gastos como activos financieros, sin afectar, por tanto, al déficit presupuestario no financiero.... Si esta unidad financia operaciones financieras con tales aportaciones, el déficit global de la Corporación Local no se verá afectado por esta operación a efectos de contabilidad nacional. Sin embargo, si financia operaciones de carácter no financiero, tales aportaciones aumentarán el déficit por la parte del gasto realizado. El Manual estableix que: Unidades existentes participadas mayoritariamente por las Administraciones Públicas. Se incluye en este apartado aquellas unidades con participación mayoritaria pública, entendiendo por tal, la aportación del conjunto de las Administraciones Públicas (Estado, Comunidades Autónomas y/o Corporaciones Locales), aun cuando aisladamente, la participación de cada uno de los agentes no sea mayoritaria. En este caso, se analizará la evolución económica de la unidad en los últimos ejercicios, a través de su balance y cuentas de pérdidas y ganancias, pudiendo distinguirse los siguientes supuestos: Si la unidad tiene un patrimonio neto negativo: las aportaciones se consideran transferencia de capital, con incidencia por tanto, en el déficit público de la Administración que realice la aportación. Si la unidad tiene pérdidas acumuladas: Si la aportación financiera es inferior o igual al valor acumulado de las pérdidas, se considerará transferencia de capital y afectará al déficit de la Administración concedente de los fondos. Si la aportación financiera supera el importe de las pérdidas acumuladas, podemos diferenciar a su vez dos casos: Cuando se prevé un cambio de orientación en la evolución del ente, motivado por un plan de restructuración para recuperar su rentabilidad, la aportación financiera tendrá la consideración de transferencia de capital hasta el valor de las pérdidas acumuladas y, de activo financiero por el exceso. Por tanto, el déficit de la Administración pública solo se verá afectado por el valor de los fondos asociados a las transferencias de capital. Cuando no se prevén cambios, la totalidad de la aportación financiera tendrá el tratamiento de transferencia de capital, con repercusión en el déficit de la Administración pública.. Pel que fa a l ampliació de capital FIRA2000. El darrer balanç auditat de Fira 2000 SA. corresponent a l exercici 2015, reflecteix unes pèrdues acumulades superiors a l aportació financera, per tant, s ha d entendre la despesa realitzada pel Ajuntament

264 INTERVENCIÓ GENERAL d import ,14 com aportació de capital (despesa no financera) i realitzar un ajust negatiu per import ,14 euros. Despeses meritades no aplicades a pressupost 2016 Pel que fa a les despeses meritades no aplicades a pressupost 2016, fa referència al cost per a l execució de la Sentència que obliga pagar a l Ajuntament el 1% de l increment de massa salarial dels anys 2007 i En comptabilitat nacional el principi de meritament s enuncia amb caràcter general per al registre de qualsevol flux econòmic i, en particular, per a les obligacions. L aplicació d aquest principi implica el còmput de qualsevol despesa efectiva al dèficit d una unitat pública, amb independència del moment en el que es produeixi la seva imputació pressupostària. Per poder fer front a l execució de la citada sentència als exercicis es van realitzar els següents ajustaments en Comptabilitat Nacional Cost estimat , , ,00 Cost reconegut , , ,22 Cost pendent de reconeixer , , ,78 Import Ajust , , ,00 Durant l exercici 2016 s ha fet efectiva l esmentada sentència que, segons dades de la Direcció de Serveis de Comptabilitat facilitades per RRHH ha tingut el següent cost: (A) (B) (C)=(A)- (B) Cost Total Impacte 2016 Cost Total endarreriments Proposta transferencia Transferencia definitiva Cost no transferit Ajuntament de Barcelona (1) , , ,07 Agencia Local Energia , , , ,95 0,00 Consorci Biblioteques , , , , ,23 0,00 IBE , , , ,54 0, ,54 IMEB , , , , ,21 0,00 IMH , , , ,00 0, ,27 IMI , , , ,46 0, ,46 IMMB , , , ,14 0, ,14 IMPD , , ,63 0, ,63 IMPU , , , ,62 0, ,62 IMU , , ,44 0, ,44 IMSS , , , ,24 0, ,24 ICUB , , , , ,06 0,00 PMH , , , , ,88 0,00 CEB , , , , ,66 0,00 ASPB , , , ,07 0,00 CCN , , , , , ,05 F Picasso , , , , ,89 Cmercat Flors , , , , , ,58 Total , , , , , ,86 Cost 2015 no transferit ( finançat amb romanents) ,69 Total Obligacions AB pressupost ,35 AJUSTAMENT SEC AB L ajust total a realitzar l exercici 2016 és ,35 euros

265 INTERVENCIÓ GENERAL Segons s aprecia al següent quadre, la diferència dels drets reconeguts en els capítols 1 a 7 dels estats d ingressos i les obligacions reconegudes en els capítols 1 a 7 dels estats de despeses, prèvia aplicació dels ajustos fins aquí descrits dona la següent capacitat de finançament de la liquidació del pressupost individual de l Ajuntament: RESUM D AJUSTAMENTS Euros Capacitat de Finançament ,29 Ingressos ,84 Cap. 1,2,3 ingressos: Criteri caixa ,31 Cap. 4 ingressos: Participació en tributs de l'estat ,48 Cap 4 i 7 ingressos: Transferències pendents de cobrament ,34 Cap 4 i 7 ingressos: Fons Europeus ,46 Cap1 a 4 ingressos: Devolució d'ingressos indeguts pendents de pagament ,21 Despeses ,01 Cap. 3 despeses : Interessos ,80 Cap. 1 despeses : Despeses meriades no aplicades al pressupost ,35 Cap. 8 despeses : Ampliacions de capital ,14 Total ajustaments ,85 Capacitat de Finançament , Estabilitat pressupostària Ajuntament, Organismes Autònoms Locals i Consorcis Tot seguit es descriu la capacitat o necessitat de finançament segons les liquidacions dels Pressupostos 2016 dels Organismes Autònoms Locals i els Consorcis que consoliden amb l Ajuntament, en els quals la Intervenció d aquest Ajuntament ha exercit durant l any 2016 les funcions de fiscalització i control. (Descripció en l annex 4) Organismes Autònoms Locals Ens Saldo operacions no financeres Ajustos Capacitat / necessitat de finançament Inst. Barcelona Esports , , ,07 IM Persones amb Discapacitat , , ,61 IM Urbanisme ,93 0, ,93 IM Educació , , ,23 IM Mercats , , ,21 IM Informàtica , , ,25 IM Serveis Socials ,20 0, ,20 IM Hisenda ,70 0, ,70 IM Paisatge Urbà , , ,87 Total , , ,

266 INTERVENCIÓ GENERAL Consorcis Ens Saldo operacions no financeres Ajustos Capacitat / necessitat de finançament Consorci El Far ,29-25, ,65 C. Campus Interuniv. Diagonal/B ,28 0, ,28 Agència d Ecologia Urbana , , ,58 C. Institut d Infància i Món Urbà -268, , ,26 Consorci Biblioteques , , ,78 Museu Ciències Naturals , , ,32 Mercat de les Flors , , ,13 Consorci del Besòs , , ,01 Consorci Localret , , ,62 Consorci de l Auditori i Orquestra , , ,32 Museu Art Contemporani de Barcelona , , ,98 Agència Local d Energia de BCN ,37 0, ,37 Total , , ,90 Ens Saldo operacions no financeres Ajustos Capacitat / necessitat de finançament TOTAL OAL's + CONSORCIS , , ,67 Els càlculs efectuats i els ajustaments practicats han estat detallats en l informe de la Intervenció de cadascun dels Consorcis a les liquidacions dels Pressupostos respectius de l exercici Tal i com s ha assenyalat, l anàlisi dels objectius que estableix la normativa d estabilitat pressupostària, ha de realitzar-se, per aplicació de les normes SEC2010, de manera consolidada respecte de les entitats adscrites a l Ajuntament de Barcelona classificades dins del subsector de les Administracions públiques (s.1313), per la qual cosa, aquestes dades s hauran de completar amb els resultats de les empreses, fundacions, i altres ens adscrits a l Ajuntament, quan tinguin, segons els corresponents terminis, aprovats els comptes anuals. Aprovats els comptes anuals de les entitats descrites s ha de realitzar un estat de consolidació de la liquidació a l efecte d eliminar les transferències internes i poder així calcular la capacitat de finançament en termes SEC2010. L article 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), preveu que En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, éste se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto. I la Disposició addicional sisena de la citada llei preveu que el superàvit pressupostari també es pugui destinar a finançar inversions financerament sostenibles de l exercici 2014 en el cas de Corporacions Locals que no superin els límits en matèria d autorització d operacions

267 INTERVENCIÓ GENERAL d endeutament, que presentin en l exercici anterior simultàniament superàvit en termes de comptabilitat nacional i romanent de tresoreria positiu per a despeses generals i que el període mig de pagament a proveïdors no superi el termini màxim de pagament previst en la normativa sobre morositat. I la disposició addicional 82 de la llei 48/2015, de Pressupostos Generals de l Estat, de 29 d octubre preveu la pròrroga per a l exercici 2016 d aquesta disposició addicional sisena. El Sector Administració Pública de l Ajuntament de Barcelona, format per l Ajuntament i les entitats dependents d acord amb el criteris definits pel SEC-10, al Compte General de l exercici 2015 va presentar una capacitat de finançament de ,01 euros i un Romanent de Tresoreria per a despeses generals de ,76 euros (agregat de l Ajuntament, Organismes Autònoms i Consorcis). També es van donar els altres requisits de la disposició addicional sisena de la LOEPSF per poder destinar el superàvit a finançar inversions financerament sostenibles: el volum de deute viu a en termes de percentatge sobre els ingressos corrents, deduïts els afectats, va ser del 32,2% i el Període Mitjà de Pagament del deute comercial no va superar el termini màxim de pagament previst en la normativa sobre morositat. Es constata que durant l exercici 2016 no s ha complert amb l obligació de destinar el superàvit pressupostari a la reducció del nivell d endeutament net ni a finançar inversions financerament sostenibles en els termes previstos a l article 32 i a la disposició addicional sisena de la LOEPSF. El deute viu consolidat (perímetre LOEPSF) a era de ,00 euros i a és de ,00 euros (increment derivat bàsicament per l adscripció de TERSA com Administració pública) i únicament s ha fet IFS per import ,33 euros al Consorci del Besós Avaluació del compliment de Regla de despesa Respecte al càlcul del límit de la despesa, l article 12 de la Llei Orgànica d Estabilitat Pressupostària exigeix que la variació de despesa no superi la taxa de referència de creixement del PIB determinada pel Ministeri d Hisenda i Administracions Públiques, això suposa que la variació, en termes SEC, de la despesa computable, entre la liquidació del pressupost 2015 i la liquidació del pressupost 2016, no pot superar la taxa de referència de creixement del producte interior brut (PIB) a mig termini de l economia espanyola. El 10 de juliol de 2015, el Congrés va aprovar els acords de Govern, en els que s estimava una taxa de referència de creixement del PIB per als pressupostos 2016 d un 1,8%. La projecció de tancament del pressupost consolidat de l exercici 2016 de l Ajuntament de Barcelona mostrava un possible incompliment de la regla de despesa conseqüència d una modificació de crèdit consistent en crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals. Aquesta modificació pressupostària implicava que la despesa computable que es preveia executar a l exercici 2016 superés la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut a mig termini de l economia espanyola. L article 21.1 de la LOEPSF estableix que en cas d incompliment de l objectiu d estabilitat pressupostària, de l objectiu de deute públic o de la regla de despesa, la Administració

268 INTERVENCIÓ GENERAL incomplidora formularà un pla econòmic-financer que permeti en l any en curs i el següent el compliment dels objectius o de la regla de despesa El Plenari del Consell Municipal en sessió celebrada el 5 de maig de 2016 va aprovar inicialment un Pla Econòmic Financer (PEF) consolidat de l Ajuntament de Barcelona que modifica el PEF aprovat l últim trimestre de 2015 i preveu que, amb el projecte de pressupost consolidat 2017 es restableixi automàticament la situació de compliment. Aquest PEF va ser aprovat definitivament per resolució de la Generalitat de Catalunya de data 26 de juny de La variació de despesa computable entre les liquidacions del pressupost de l any 2015 i la del 2016 de l Ajuntament ha estat la següent: Concepte Liquidació 2015 Liquidació 2016 Suma dels capítols 1 a 7 de despeses , ,34 AJUST Càlcul empleos no financers segons el SEC , ,75 (-) Alienació de terrenys i resta d'inversions reals , ,54 (+/-) Inversions realitzades per compte de la Corporació Local (+/-) Execució d'avals (+) Aportacions de capital , ,14 (+/-) Assumpció i cancel lació de deutes (+/-) Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a pressupost , ,35 (+/-) Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les Associacions públic privades (+/-) Adquisicions amb pagament aplaçat ,74 (+/-) Arrendaments financers (+) Préstecs (-) Mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors 2012 (-) Inversions realitzades per la Corporació local per compte d'altre Administració Pública (-) Inexecució (+/-) Altres Empleos no financers en termes SEC excepte interessos del deute , ,59 (-) Pagaments per transferències i altres operacions internes a altres entitats que integren la corporació local , ,42 (-) Despesa finançada amb fons finalistes de la Unió Europea o d'altres Administracions Públiques , ,29 Unió Europea , ,48 Estat , ,70 Comunitat Autònoma , ,24 Diputacions , ,45 Altres Administracions Públiques , ,42 (-) Transferències per fons dels sistemes de finançament Total despesa computable de l'exercici , ,88 Inversions financerament sostenibles ,00 Despesa computable n* taxa de referencia ,29 Límit despesa computable n+1 (inclosos els augments/disminucions permanents de recaptació) ,29 Límit 15 a considerar per 16 S ha de fer esment que en les Corporacions locals s entén per despesa computable els empleos no financers definits en el SEC2010, això és consolidats i ajustats a criteris de Comptabilitat Nacional, per tant, aquestes dades s han de completar amb els resultats consolidats de les empreses fundacions, i altres ens dels previstos a l article 2 del R.D.1463/2007, que depenguin de l Ajuntament, quan tinguin, segons els corresponents terminis, aprovats els comptes anuals. Aprovats els comptes anuals de les entitats descrites s ha de realitzar un estat de consolidació de la liquidació a l efecte d eliminar les transferències internes. La constatació del compliment o incompliment de la regla de la despesa en termes SEC de l exercici 2016 es farà en aquell moment. Les dades resultants dels estats consolidats liquidats de 2016 en termes SEC hauran de comparar-se amb les previsions d execució de liquidació 2016 que es van considerar per a l elaboració i aprovació del pressupost 2017per tal que en la liquidació 2017es doni compliment a la regla de la despesa així com al Pla econòmic financer

269 INTERVENCIÓ GENERAL La despesa computable en termes SEC, es a dir, consolidada, que es preveu pels exercicis , en milers d euros, al Pla econòmic financer és: 2015 Pressupost liquidat 2016 Projecció liquidació 2017 Previsió pressupost (imports en milers d euros) Despesa computable liquidació n Increment previst (%) 1,3% 1,8% 2,2% Increment previst ( ) Augments permanent de recaptació Aplicació superàvit n-1 per a inversions financerament sostenibles (IFS) Límit despesa computable any n Despesa computable prevista any n Diferència (incompliment si la xifra és negativa) Sostenibilitat financera Compliment del límit de deute La LOEPSF (art. 13) estableix l obligació de no excedir el límit de deute públic que ha estat fixat en el 3,4% del PIB per a l'exercici El límit de deute s'ha de determinar en els termes del Protocol de Dèficit Excessiu (PDE). L endeutament en termes del PDE ha d incloure, si s escau, emissions, operacions de préstecs, crèdits, valors representatius de deute en moneda diferent de l euro i factoring sense recurs del conjunt d entitats pertanyents al Sector Administració Pública, d acord amb la delimitació del Sistema Europeu de Comptes (SEC). Ja que per a l'administració Local no s'ha establert en termes d'ingressos no financers l'objectiu, resulta d'aplicació el límit que estable el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals al seu article 53, que el fixa en el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats, tot tenint en compte el que s estableix a la disposició final 30ª de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de L estat per l any 2013, dotat de vigència indefinida, pel que fa a les operacions de crèdit a llarg termini per a finançar inversions, i que està fixat en el 75% dels ingressos corrents liquidats. El volum de deute viu a de l Ajuntament de Barcelona en termes de percentatge sobre els ingressos corrents, deduïts els ingressos afectats, i els que no tenen caràcter extraordinari, estaria per sota del 110% dels ingressos corrents, límit previst segons l'article 53 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i per sota del 75%, límit que estableix la Disposició Addicional 74a de la LPGE. No obstant això, aquest anàlisi, com s ha assenyalat, s ha de realitzar en termes consolidats per la qual cosa quan es disposi de les dades resultants dels estats consolidats liquidats de l exercici 2016 en termes SEC es procedirà al càlcul del mateix

270 INTERVENCIÓ GENERAL Deute comercial: període mitjà de pagament La modificació de la LOEPSF per la Llei Orgànica 9/2013 suposa la introducció d'una nova Regla fiscal d'obligat compliment per a les Administracions Públiques per aplicació del principi de sostenibilitat financera que es formula de nou incloent en el mateix, a més del deute financer, el deute comercial el pagament del qual s'ha de verificar a través de l'indicador: Període Mitjà de Pagament. PMPi=(ROPi*IPRi+ROPPi*IPPi)/(IPRi+IPPi) PMP Global = PMPi*(IPRi+IPPi) / (IPRi+IPPi), i=0, n El Període Mitjà de Pagament del deute comercial, d acord amb les dades facilitades per la tresoreria se'n va situar 31 de desembre de 2016 en:

271 INTERVENCIÓ GENERAL Rati Import Rati Import PMP Operacions Pagaments Operacions Pagaments (dies) Observacions Entitat Pagades Realitzats Pendents Pendents (dies) (euros) (dies) (euros) Barcelona 5, ,90-11, ,29-5,38 Assoc. Internacional de Cuidades Educadores -19, ,76-24, ,72-21,74 Barcelona Activa, S.A. -8, ,19-16, ,92-12,26 Barcelona Cicle de l'aigua, S. A. -0, ,00-26, ,00-20,94 Barcelona d'infraestructures Municipals, S.A. -2, ,36-17, ,82-12,42 Barcelona Regional, S.A. 49, ,83 29, ,00 43,63 C. Agència D'Ecologia Urbana de Barcelona -24, ,07-26, ,38-25,23 C. Agència Local d'energia de Barcelona -22, ,87-26, ,45-24,44 C. Auditori i l'orquestra 7, ,59 3, ,87 5,85 C. Barcelona Mobile World Capital sense activitat C. Besós -8, ,40-24, ,14-17,01 C. Biblioteques de Barcelona -8, ,67-24, ,62-15,69 C. Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs , ,74-19,63 C. El Far, Centre dels Treballs del Mar C. Inst. d'infància i Món Urbà , ,00-27,67 C. Local ret -11, ,66-20, ,07-16,11 C. Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment -7, ,91-4, ,78-6,4 C. Museu d'art Contemporani de Barcelona 25, ,82-6, ,88 3,14 C. Museu de Ciències Naturals de Barcelona -11, ,40-16, ,96-14,47 Cementiris de Barcelona, SA -2, ,25-23, ,75-12,9 F. Barcelona Cultura -20, ,27-7, ,11-7,66 F. Barcelona Mobile World Capital Foundation 0, ,00 5, ,00 3,07 F. Carles Pi i Sunyer d'estudis Autonòmics i Locals , ,77-22,39 F. Julio Muñoz Ramonet 11, ,72 0, ,90 5,02 F. Privada Navegació Oceànica Barcelona 113, ,86-25, ,55 71,13 Foment de Ciutat S.A. -5, ,57-18, ,33-7,74 Informació I Comunicació de Barcelona, S.A. -13, ,12-1, ,31-13,87 Institut Barcelona Esports -13, ,39-24, ,67-20,8 Institut de Cultura -2, ,00-20, ,36-11,92 Institut Municipal d Hisenda -10, ,36-21, ,02-11,68 Institut Municipal de Mercats -12, ,26-22, ,07-16,45 Institut Municipal de Serveis Socials 30, ,73 12, ,82 22,16 Institut Municipal d'educació -7, ,99-18, ,39-12,88 Institut Municipal D'Informàtica -1, ,96-23, ,89-17,12 Institut Municipal d'urbanisme 26, , ,76 Institut Municipal Fundació Mies Van der Rohe 26, , ,31 Institut Municipal Paisatges Urbà i Qualitat de Vida -7, ,64-18, ,24-9,39 Institut Municipal Persones amb Discapacitat -5, ,49-19, ,16-11,54 Local ret, S.A sense activitat Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal -4, ,53-22, ,06-14,6 Red de Juderías de España Caminos de Sefarad S. M. Barcelona Gestió Urbanística, S.A. -16, ,68-26, ,94-21,41 Selectives Metropolitanes, S.A. 25, ,93 13, ,79 19,14 Solucions Integrals per als Residus, S.A. 17, ,94 6, ,02 9,85 Tractament i Selecció de Residus, SA 24, , ,25 16,87 PMP Global , ,04-6,64 L informe de Morositat 2016 és el següent

272 INTERVENCIÓ GENERAL Períodes de PMP inclosos PMP (dies) gen-16-0,67 feb-16 1,83 març-16-2,96 abr-16-5,96 maig-16-5,92 juny-16-5,91 jul-16-6,78 ag-16-1,39 set-16 0,17 oct-16-5,27 nov-16-0,96 des-16-6,64 * Quan la dada es reflecteix entre parèntesi es refereix a un import negatiu, representatiu bé d'una celeritat més gran, en termini mitjà, en el pagament per part de l'administració en relació amb el període màxim previst legalment amb caràcter general per donar conformitat a la factura, o bé que les operacions pendents de pagament de l Administració es troben, en termini mitjà, en un moment anterior a l'esmentat període màxim. 7. L Estat de Tresoreria En l aplicació dels articles 219 i 220 del RDL 2/2004, aquesta Intervenció efectua mensualment la verificació de les conciliacions entre els saldos comptables dels comptes integrats en el subgrup 57 Tresoreria i els saldos que es desprenen de la informació facilitada per les diferents entitats bancàries. Es pot trobar el detall en els corresponents informes mensuals de la Intervenció a l Acta d Arqueig. Les existències de la tresoreria a l inici i al final de l any 2016 i del 2015 que consten al Resum de situació acumulat d existències a caixa són: Existències 2016 Existències 2015 INICIALS , ,19 FINALS , ,18 Segons l Acta d Arqueig de fons a 31 de desembre 2016 i segons el resum de situació acumulat d existències a caixa les existències a caixa a 31 de desembre de 2016 són ,12. Aquest resum obté la informació a partir dels saldos disponibles en els comptes del grup 57 i són els següents: Compte Descripció del compte Saldo SAP- ECOFIN Comptes Operatius , Comptes Restringits de Recaptació d Ingressos (Gerències i Districtes) ,

273 INTERVENCIÓ GENERAL Comptes Restringits de Recaptació d Ingressos (Tributs I.M.H.) , Comptes Restringits de Despeses a justificar 0, Comptes Restringits de Bestretes de Caixa Fixa , Actius líquids equivalents a l'efectiu ,00 TOTAL ,12 El compte té un saldo de 200 milions d euros que són dipòsits amb un venciment de 13 mesos dels que es pot disposar en qualsevol moment sense que l entitat bancària imposi penalitzacions. Es recorda que la ICAL preveu que aquest compte reculli inversions financeres de gran liquiditat que en el moment de la seva formalització tenen un venciment no superior a 3 mesos. Els Fons Líquids que consten a l Estat del Romanent de Tresoreria a 31 de desembre de 2016 de la present liquidació coincideixen amb el resum de situació acumulat d existències a caixa i amb l Acta d Arqueig de fons presentada per la Tresorera a 31 de desembre Les despeses amb finançament afectat D acord amb les regles 25 a 29 de la ICAL 2013 que regulen les despeses amb finançament afectat, el seguiment i control d aquestes despeses ha de realitzar-se mitjançant el sistema d informació comptable. Els projectes amb finançament afectat han d estar identificats amb un codi únic i invariable al llarg de la seva vida i ha de determinar-se el seu coeficient de finançament (resultat de dividir la totalitat dels ingressos afectats a la realització d una despesa per l import total d aquesta despesa). El seu seguiment i control ha de permetre calcular en la liquidació del pressupost les desviacions de finançament que s hagin produït com a conseqüència de desfases en el ritme d execució de les despeses en relació als ingressos específics que les financen. Quan la despesa amb finançament afectat s executi en vàries anualitats, amb càrrec a més d una aplicació pressupostària i el finançament afectat procedeixi de més d un agent finançador, el seu seguiment i control es realitzarà per a cada anualitat, aplicació i agent. Les desviacions de finançament per any i agent han de calcular-se per diferència entre els drets reconeguts nets per ingressos afectats i el producte del coeficient de finançament pel total d obligacions reconegudes netes. Les desviacions de finançament referides a l exercici pressupostari (positives i negatives) ajusten el Resultat Pressupostari. Les desviacions de finançament acumulades al llarg del període d execució de la despesa amb finançament afectat és l excés de finançament afectat, import que ajusta el Romanent de Tresoreria. El sistema comptable, mitjançant el seu mòdul de Gestió de Projectes, preveu l obtenció d informació relativa a les despeses amb finançament afectat, inclosos els càlculs de

274 INTERVENCIÓ GENERAL desviacions de finançament, si bé caldria actualitzar l estructura dels informes al que preveu la ICAL 2013 (punt 24.5 de la Memòria). Malgrat això, en l execució del Pressupost, la comptabilització de despeses i ingressos dels diferents projectes amb finançament afectat no sempre es realitza amb la imputació de les mateixes a un codi específic, tal i com preveu la Regla 26 de la ICAL. Alguns projectes de despesa del sistema comptable no contenen tota la informació necessària per poder executar correctament els informes de seguiment. En conseqüència els ajustaments a la liquidació del Pressupost per desviacions de finançament afectat s han de calcular, en alguns casos, realitzant actuacions complementàries de forma manual. Si bé l especificació per any i agent, en principi, no hauria de suposar grans diferències en l import del romanent, no és menys cert que aquestes no es poden precisar exactament, amb les dades de què disposem, a la data d emissió d aquest informe. Per a l exercici 2017, cal completar la informació registrada en el sistema comptable relativa a les despeses amb finançament afectat segons estableix la ICAL, essent fonamental la utilització de la codificació específica per a cada projecte. 9. Els romanents de crèdit Els romanents de crèdit de l'exercici que es liquida pugen ,99 euros i la seva composició és la següent: a) Saldos de disposicions: ,91 b) Saldos d'autoritzacions: ,23 c) Saldos de crèdits: ,85 d) Saldos retinguts: ,00 Els saldos de les disposicions són els romanents de crèdit compromesos. Els saldos de les autoritzacions, els saldos de crèdit i els crèdit retinguts són els romanents de crèdit no compromesos ( ,08 euros). Els crèdits que emparin projectes finançats amb ingressos afectats, s hauran d incorporar obligatòriament, llevat del cas que no s iniciï o no es continuï l execució de la despesa. 10. Els drets de difícil o impossible realització L article del RDL 2/2004, determina que la quantificació del romanent de tresoreria s haurà de realitzar minorant els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible realització. La provisió que als efectes s estableix, figura en el Balanç dins del grup 4, Creditors i Deutors, concretament en el compte 490 Deteriorament de valor de crèdits que comprèn provisions per diferents conceptes d ingressos, essent la més important, la provisió per ingressos tributaris i multes

275 INTERVENCIÓ GENERAL L apartat 3 de l article 103 del Reial Decret 500/90, preveu que per a la quantificació de la provisió, caldrà tenir en compte l antiguitat dels deutes, el seu import, la naturalesa dels recursos, els percentatges de recaptació tant en període voluntari com en executiva, així com d altres criteris que cada Entitat local pugui establir. L article 193 bis del RDL 2/2004 estableix que Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos: a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento. b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento. c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento. d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento.. La provisió per insolvències dels deutors tributaris es calcula mitjançant l aplicació de percentatges d esperança de cobrament, basats en sèries històriques reals, sobre la liquidació efectuada a cadascuna de les figures tributàries de forma individualitzada, i en cada exercici concret. Per a alguns ingressos s aplica un criteri individualitzat (liquidacions de telefonia mòbil en relació a la taxa d utilització privativa i aprofitament especial del domini públic i altres ingressos no tributaris). Els imports que composen la provisió d insolvències es presenten en el quadre següent: Dades en euros Ingressos tributaris i multes Altres Criteri general ,00 Criteri individualitzat , ,60 SUBTOTOTAL , ,60 Dotació addicional ,22 TOTAL ,82 euros El càlcul de les provisions efectuat per part de l Institut Municipal d Hisenda i la Gerència de Presidència i Economia representa uns percentatges de morositat sobre el pendent de cobrar de tributs i multes (criteri general) que, per anys, són els següents: Any d emissió dels tributs % d insolvència dels tributs (pendents de cobrar) % d insolvència sobre el total de les multes pendents de cobrar 2009 i anteriors 100 % 100,0 % % 100,0 % ,9 % 94,4 % ,8 % 91,8 % ,0 % 88,0 % ,8 % 82,7 % ,6 % 77,2 %

276 INTERVENCIÓ GENERAL ,1 % 73,1 % Seguint el criteri d aplicació d aquests percentatges sobre el total de drets liquidats pendents de cobrament per anys, el total provisionat per ingressos tributaris i multes és de ,00 euros. Aquesta quantitat s ha incrementat per import de ,00 euros, per tal de recollir la possible insolvència extraordinària deguda a les liquidacions de telefonia mòbil en relació a la taxa d utilització privativa i aprofitament especial del domini públic, quedant així prevista la provisió per insolvències en relació als deutors de caràcter tributari i multes en ,00 euros. Els principals conceptes no tributaris ja dotats en exercicis anteriors que s han estimat amb criteris individualitzats són ,32 corresponents a la regularització del retorn del cànon de residus del 2007 de la EMTRSH; el segon import més important, ,21, és la provisió pels drets liquidats pendents de cobrament de l antiga Mancomunitat de Municipis de l Àrea Metropolitana de Barcelona (MMAMB), en concepte de l aportació pel manteniment de les rondes corresponent a l exercici 2007; i en tercer lloc ,53 pendents de la Federació Catalana de Tenis de l any Igualment destaquen les provisions per un dret de superfície del c/ Pallars de ,00 euros i un altre dret de superfície de ,81 euros del Sector C4 - Taulat Ronda. El total de provisions per aquests conceptes és el mateix de l any anterior i ascendeix a ,60 euros. L article 193 bis del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals estableix uns límits mínims de minoració dels drets pendents de cobrar per als diferents exercicis de liquidació. Els càlculs que ha fet l ajuntament per tal de verificar el compliment d aquests mínims es reflecteix en el següent quadre: ANY PENDENT DE COBRAR % PROVISIÓ PROVISIÓ TEÒRICA TOTAL PROVISIÓ AB DIFERÈNCIA a provisionar 2010 I Ant ,32 100% , , , ,90 75% , ,00 0, ,66 75% , , , ,71 50% , ,00 0, ,53 25% , ,00 0, ,75 25% , ,00 0, ,06 0% ,00 0,00 TOTAL , , , ,22 Per tal de donar compliment a l article 193 bis esmentat, i arribar als límits mínims establerts per a cada exercici explicitat, s ha efectuat una dotació addicional de dubtós cobrament de ,22 euros. Així doncs, s ha estimat una provisió global per drets de difícil cobrament a 31 de desembre de 2016 de ,82 euros. 11. El Romanent de Tresoreria

277 INTERVENCIÓ GENERAL La ICAL, configura el Romanent de Tresoreria com una magnitud de caràcter fonamentalment pressupostari, i es configura com l acumulació en el temps dels diferents resultats pressupostaris de l entitat. El RDL 2/2004, de 5 de març i el R.P. aprovat pel RD 500/90 de 20 d abril atribueixen a aquesta magnitud la capacitat de recurs per a finançar despesa si és positiu i dèficit a finançar, si és negatiu. L aprovació de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d abril d estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, amb les modificacions introduïdes per la Llei Orgànica 9/2013 de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, ha introduït limitacions a la utilització del romanent de tresoreria com a recurs per al finançament de despesa. Així el romanent de tresoreria per l import del superàvit en termes de comptabilitat nacional (capacitat de finançament), s haurà de destinar al que preveu l article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d abril. Cal tenir present que aquest superàvit s ha de calcular de forma conjunta per a totes les entitats que consoliden amb l Ajuntament de Barcelona a efectes del compliment de la Llei d estabilitat pressupostària i per tant aquesta Intervenció entén que no es pot disposar del romanent de tresoreria per a despeses generals fins que no s hagin calculat els imports que d acord amb la Llei d estabilitat pressupostària s han de destinar a les finalitats indicades en l esmentat article 32 de la Llei Orgànica 2/2012. La quantificació del Romanent de tresoreria es regula en l apartat 24.6 del model de memòria dels comptes anuals de la ICAL-2013 i en els articles del RDL 2/2004 i 93.2 del RD 500/90. Els components del Romanent de Tresoreria són: - Elements positius Fons líquids. Drets pendents de cobrament al final de l exercici. del pressupost d ingressos (Pressupost corrent) de pressupostos d ingressos (Pressupostos tancats) d operacions no pressupostàries - Elements negatius Les obligacions pendents de pagament al final de l exercici. del pressupost de despeses (Pressupost corrent) de pressupostos de despeses (Pressupostos tancats) d operacions no pressupostàries - Partides pendent d aplicació Disminució del romanent de tresoreria amb els cobraments realitzats pendents d aplicació definitiva i augment d aquest romanent per l existència, al final de l exercici, de pagaments pendents d aplicació definitiva i pagaments realitzats amb càrrec a bestretes de caixa fixa pendents de justificar

278 INTERVENCIÓ GENERAL El Romanent de Tresoreria total s obté per la suma dels fons líquids més els drets pendents de cobrament, deduint les obligacions pendents de pagament, amb el detall que s ha exposat. El Romanent de Tresoreria per a finançar despeses generals, es determina minorant el Romanent de Tresoreria total en l import de la provisió sobre els drets pendents de cobrament que al final de l exercici es considerin de difícil o impossible realització i en l excés de finançament afectat. L excés de finançament afectat està constituït per la suma de les desviacions positives de finançament, acumulades al final de l exercici. El mateix s ha de destinar per a finançar els romanents de crèdits afectats, els quals s han d incorporar obligatòriament al Pressupost També es podrà destinar, si és el cas, a finançar generacions de crèdit l any 2017 per ingressos afectats aplicats als Pressupostos Fins aquí quedaria aplicat la major part de l excés de finançament afectat i la resta correspon a d altres desviacions de finançament en que la despesa afectada que finançaven no ha estat totalment executada l any ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A COMPONENTS 2016 (31.12) 2015 (31.12) 1. (+) FONS LÍQUIDS , ,65 2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT , ,96 (+) del Pressupost Corrent , ,87 (+) de Pressupostos Tancats , ,07 (+) d operacions no pressupostàries , ,02 3. (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT , ,24 (+) del Pressupost Corrent , ,62 (+) de Pressupostos Tancats ,64 (+) d operacions no pressupostàries , ,98 4. (+) PARTIDES PENDENT D APLICACIÓ , ,74 (-) Cobraments realitzats pendent d aplicació , ,74 (+) pagaments pendents d aplicació definitiva I. Romanent de Tresoreria total ( ) , ,63 II. Saldos de dubtós cobrament , ,81 III. Excés de finançament afectat , ,81 IV. Romanent Tresoreria per a despeses grals. (I-II-III) , ,01 En l import dels creditors no pressupostaris pendents de pagament a 31 de desembre de 2016 s ha inclòs el saldo de les fiances rebudes a llarg termini d entitats del grup, multigrup i associades pendents de retornar (38.227,96 ). Aquestes fiances tenen un tractament pressupostari (partida I/94101/93219) i per tant d acord amb la ICAL-2013 no s haurien de tenir en compte en la confecció del romanent de tresoreria

279 277

280 ANNEX núm. 1 AJUNTAMENT DE BARCELONA. ESTAT D'EXECUCIÓ DELS INGRESSOS DEL PRESSUPOST A 31 DE DESEMBRE DE 2016 RESUM PER CAPÍTOLS Capítol d'ingressos Previsió inicial Modificació de previsió Previsió definitiva % Drets reconeguts nets % Recaptat Líquid % Pendent de cobrament (1) (2) (3)= (1+2) 3/1 (4) 4/3 (5) 5/4 (6) = (4-5) 6/4 % Impostos directes Cap ,00 0, ,00 100, ,32 112, ,93 95, ,39 4,5 Impostos indirectes Cap ,00 0, ,00 100, ,76 118, ,86 99, ,90 0,8 Taxes i altres ingressos Cap , , ,78 100, ,14 122, ,30 73, ,84 26,2 transferències corrents Cap , , ,94 102, ,10 98, ,97 97, ,13 2,7 Ingressos patrimonials Cap ,00 0, ,00 100, ,58 95, ,67 94, ,91 5,6 Total operacions corrents , , ,72 100, ,90 106, ,73 93, ,17 6,4 Venda d'inversions reals Cap ,00 0, ,00 100, , , ,04 100,0 0,00 0,0 Transferències de capital Cap , , ,98 190, ,15 200, ,26 69, ,89 30,4 Variació d'actius financers Cap , , , , ,86 0, ,86 100,0 0,00 0,0 Variació passius financers Cap , , ,52 177, ,12 (*) 57, ,12 100,0 0,00 0,0 Total operacions de capital , , ,39 268, ,17 43, ,28 94, ,89 5,8 TOTAL INGRESSOS , , ,11 112, ,07 96, ,01 93, ,06 6,3 (*) D'aquest import, ,00 corresponen a nou endeutament i ,12 a fiances constituïdes a llarg termini. Capítol de despeses AJUNTAMENT DE BARCELONA ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES DEL PRESSUPOST A 31 DE DESEMBRE DE 2016 RESÚM PER CAPÍTOLS Crèdit Inicial Modificació de crèdit Crèdit definitiu % Despesa autoritzada % Despesa compromesa % Obligació reconeguda % Pagament efectuat (1) (2) (3) 3/1 (4) 4/3 (5) 5/3 (6) 6/3 (7) 7/6 % Remuneracions de personal Cap , , ,73 112, ,64 100, ,28 100, ,37 99, ,59 99,9 Compres de béns i serveis Cap , , ,65 99, ,23 98, ,98 98, ,92 95, ,59 72,3 Interessos Cap , , ,84 71, ,49 74, ,49 74, ,49 74, ,49 99,8 Transferències corrents Cap , , ,69 112, ,12 99, ,95 99, ,96 99, ,56 80,6 Fons de contingència Cap , , ,60 23,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 Total operacions corrents , , ,51 107, ,48 99, ,70 98, ,74 97, ,23 82,2 Inversions reals Cap , , ,95 142, ,34 98, ,89 98, ,64 97, ,87 53,7 Transferències de capital Cap , , ,78 417, ,72 99, ,72 99, ,42 99, ,09 23,4 Variació d'actius financers Cap , , ,16 113, ,16 79, ,16 79, ,76 68, ,76 100,0 Variació passius financers Cap ,82 0, ,82 100, ,67 99, ,67 99, ,67 (*) 99, ,78 100,0 Total operacions de capital , , ,71 135, ,89 98, ,44 98, ,49 97, ,50 63,7 TOTAL DESPESES , , ,22 112, ,37 98, ,14 98, ,23 97, ,73 78,0 (*) Amortitzacions financeres per ,82 i retorn de fiances a llarg termini per ,85 278

281 ANNEX núm. 2 AJUNTAMENT DE BARCELONA. ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS A 31 DE DESEMBRE DE 2016 AGRUPACIÓ D'EXERCICIS TANCATS Exercicis tancats Saldo inicial Modificacions Drets anul lats i cancelats Drets liquidats nets Recaptat % Total drets pendent de cobrament (1) (2) (3) (4) = (1+2-3) (5) 5/4 (6) = (4-5) , , , , ,33 5, , , , , , ,00 13, , , , , , ,72 11, , , , , , ,51 12, , , , , , ,56 47, ,75 TOTAL , , , , ,12 18, ,87 AJUNTAMENT DE BARCELONA. ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES A 31 DE DESEMBRE DE 2016 AGRUPACIÓ D'EXERCICIS TANCATS Exercicis tancats Saldo inicial Modificacions i anul lacions Obligacions reconegudes Pagaments realitzats % Obligacions pendents de pagament (1) (2) (3) = (1-2) (4) 4/3 (5) = (3-4) ,45 0, ,45 0,00 0, , , , , ,37 3, , , , , ,78 0, , ,83 296, , ,08 39, , , , , ,30 92, ,86 TOTAL , , , ,53 81, ,38 279

282 ANNEX núm. 3 AJUNTAMENT DE BARCELONA ESTAT D'EXECUCIÓ DE PRESSUPOST D'INGRESSOS A 31 DE DESEMBRE DE 2016 CAPITOLS 1, 2 i 3 CLASSIFICACIÓ: ECONÒMICA EX. PRESSUPOSTARI 2016 ECON. DESCRIPCIÓ DRETS LIQUIDATS PENDENT COBRAMENT COBRAT EXERCICIS ANTERIORS Impostos directes 100 Cessió IRPF ,88 0,00 0, Sobre béns immobles de naturalesa urbana , , , Sobre béns immobles de característiques especials , , , Sobre vehicles de tracció mecànica , , , Sobre l'increment da valor de terrenys naturalesa urbana , , , Sobre activitats econòmiques , , , Impostos directes extingits 0,00 0, ,73 Subtotal per capítol , , ,67 Impostos indirectes 210 Cessió IVA ,58 0,00 0, Cessió Impostos especials ,53 0,00 0, Sobre construccions, instal lacions i obres , , ,53 Subtotal per capítol , , ,53 Taxes i altres ingressos 301 Servei de clavegueram , , , Altres taxes per prestacions de serveis bàsics , , , Llicències urbanístiques , , , Taxes per altres serveis urbanístics , , , Taxa per expedició de documents ,74 140, , Taxa per retirada de vehicles , , , Altres taxes per a la realització d'activitats de competència , , , Taxa estacionament de vehicles , , , Taxa per entrada de vehicles , , , Taxa utilització priv. o aprofitament especial - subministraments , , , Taxa utilització priv. o aprofitament especial - telecomunicacions ,32 0, , Taxa per ocupació la via publica - terrasses , , , Compensació telefònica de Espanya SA , , , Altres taxes per utilització privativa domini públic , , , Serveis assistencials , ,43 759, Serveis esportius 0,00 0, Entrada a museus, exposicions i espectacles ,12 490,73 274, Altres preus públics , , , Per l'establiment o millora de serveis 0,00 0, Publicacions , , , Venda energia 0,00 0,00 0, Material inservible 3.963,42 166,30 768, Impresos 0,00 0, Béns produïts en establiments de l'ent , , , Altres vendes , , , Altres reintegraments d'operacions corrents , ,80 0, Multes , , , Recàrrecs d'apressament ,31 0,00 0, Interessos de demora , , , Càrregues urbanístiques , , , Aprofitaments urbanístics , , , Altres ingressos diversos , , ,65 Subtotal per capítol , , ,62 TOTALS , , ,82 280

283 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST - EXERCICI 2016 CÀLCUL DE L'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA ALS ORGANISMES AUTÒNOMS I CONSORCIS ORGANISMES AUTONÒMOS IMSSB IBE IMEB IMH IMI IMMB IMPD IMPUQV IMU TOTAL OAL's DRETS RECONEGUTS: Operacions corrents , , , , , , , , , ,88 Altres operacions no financeres , , , , , ,98 ANNEX núm. 4 Total drets operacions no financeres , , , , , , , , , ,86 OBLIGACIONS RECONEGUDES Operacions corrents , , , , , , , , , ,67 Altres operacions no financeres , , , , , , ,48 222, ,47 Total obligacions operacions no financeres , , , , , , , , , ,14 Saldo d'operacions no financeres , , , , , , , , , ,72 AJUSTAMENTS SEC-10: - Drets pendent de cobrar (Caps. I a III) , , , , , ,97 + Drets cobrats d'exercicis tancats (Cap.I a III) , , , , , ,33 +/- Ajustos Cap.IV i VII a obligat per emissor amb altres AAPP , , ,91 +/- Ajustos Cap.IV i VII a obligat per emissor grup Ajuntament , ,59 +/- Ingressos obtinguts del pressupost UE 6.779, , ,81 Total ajustaments SEC-10 0, , ,94 0, , , , ,27 0, ,05 Capacitat de finançament 0, , ,23 0,00 0, , , , , ,92 Necessitat de finançament ,20 0,00 0, , ,25 0,00 0,00 0,00 0, , ,77 TOTAL GLOBAL OAL's MERCAT MUSEU CONSORCIS EL FAR CCIDB C.ECOLOG C.INFÀNCIA C.BIBLIOT A.L.ENERGIA C. BESÒS DE LES FLORS CIÈNCIES MACBA C. AUDITORI LOCALRET TOTAL CONS. DRETS RECONEGUTS: Operacions corrents , , , , , , , , , , , , ,21 Altres operacions no financeres , , , , , , , ,15 Total drets operacions no financeres , , , , , , , , , , , , ,36 OBLIGACIONS RECONEGUDES Operacions corrents , , , , , , , , , , , , ,62 Altres operacions no financeres 1.319, , , , , , , , , , ,02 Total obligacions operacions no financeres , , , , , , , , , , , , ,64 Saldo d'operacions no financeres , , ,22-268, , , , , , , , , ,72 AJUSTAMENTS SEC-10: - Drets pendent de cobrar (Caps. I a III) , , ,66-704, , , , , , ,55 + Drets cobrats d'exercicis tancats (Cap.I a III) 48, , , ,63 361, , , , , , ,38 +/- Ajustos Cap.IV i VII a obligat per emissor amb altres AAPP 1.031, , , ,41 +/- Ajustos Cap.IV i VII a obligat per emissor grup Ajuntament , , , , ,64 +/- Ingressos obtinguts del pressupost UE , , ,60 Total ajustaments SEC-10-25,64 0, , , ,03 0, , , , , , , ,82 Capacitat de finançament , ,28 0, , , , , , , , ,32 0, ,10 0,00 0, ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,20 Necessitat de finançament TOTAL GLOBAL CONSORCIS ,90 281

284 ANNEX núm. 5 VARIACIÓ NETA DELS PASSIUS FINANCERS (endeutament financer) Situació inicial Situació final Descripció de l'operació Inici Venciment a 1/1/2016 Amortizacions Nou a 31/12/2016 en euros financeres endeutament en euros Préstec 90 MM 22-març març , ,00 0,00 Préstec 60 MM 29-jul jul , ,82 0,00 Préstec 80 MM 28-nov nov , ,00 Préstec 25 MM 03-març març , ,00 Préstec 75 MM 13-abr abr , , ,00 Préstec 40 MM 28-oct oct , , ,00 Préstec 50 MM Tram A 15-des des , ,00 Préstec 50 MM Tram B 15-des des , ,00 Préstec 240 MM 19-març març , , ,00 Préstec 90 MM 16-feb set , , ,00 Schuldschein 60 MM 21-set set , ,00 Préstec 50 MM 20-des des , ,00 Préstec 160 MM 21-des des , ,00 Prèstec 73,5 MM 21-des des , ,00 Prèstec 70 MM 21-des des , ,00 Prèstec 10 MM 19-des des , ,00 Prèstec 2,5 MM 22-des des , ,00 TOTALS , , , ,00 Situació final Amortitzacions Resta Descripció de l'operació Inici Venciment a 31/12/2016 contractuals d'anual litats en euros Press Préstec 80 MM 28-nov nov , ,00 0,00 Préstec 25 MM 03-març març , ,00 Préstec 75 MM 13-abr abr , , ,00 Préstec 40 MM 28-oct oct , , ,00 Préstec 50 MM Tram A 15-des des , ,00 Préstec 50 MM Tram B 15-des des , ,00 Préstec 240 MM 19-març març , , ,00 Préstec 90 MM 16-feb set , , ,00 Schuldschein 60 MM 21-set set , ,00 Préstec 50 MM 20-des des , ,00 Préstec 160 MM 21-des des , ,00 Prèstec 73,5 MM 21-des des , ,00 Prèstec 70 MM 21-des des , ,00 Prèstec 10 MM 19-des des , ,00 Prèstec 2,5 MM 22-des des , ,00 TOTALS , , ,00 282

285 PRESSUPOST 2018 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2017 A 31 DE JULIOL

286

287 Estat de Liquidació del Pressupost 2017 a 31 de juliol de 2017 Ingressos Previsió inicial Previsió Definitiva Drets Reconeguts Drets Liquidats Recaptat Liquidat Pend. Cobrament 1Impostos directes , , , , , ,78 2Impostos Indirectes , , , , , ,96 3Taxes i altres Ingressos , , , , , ,50 4 Transferències Corrents , , , , , ,61 5 Ingressos Patrimonials , , , , , ,40 6 Vendes d'inversions , , , , , ,00 7 Transferències de Capital , , , , ,51 0,00 8Actius financers , , , , ,98 0,00 9 Passius financers , , , , ,64 0,00 Total , , , , , ,25 285

288 Estat de Liquidació del Pressupost 2017 a 31 de juliol de 2017 Despeses Crèdit inicial Crèdit definitiu Autoritzat Disposat Obligat Pagament efectuat 1Personal , , , , , ,03 2Béns corrents i serveis , , , , , ,85 3Despeses Financeres , , , , , ,57 4 Transferències Corrents , , , , , ,23 5Fons de contingència , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 6Inversions , , , , , ,12 7 Transferències de Capital , , , , , ,97 8Actius financers , , , , , ,18 9 Passius financers , , , , , ,25 Total , , , , , ,20 286

289 PRESSUPOST 2018 ANNEX AMB INFORMACIÓ RELATIVA ALS CONVENIS SUBSCRITS AMB LES COMUNITATS AUTÒNOMES EN MATERIA DE DESPESA SOCIAL

290

291 INFORME RELATIU ALS INGRESSOS PREVISTOS EN EL PRESSUPOST 2018 SOBRE CONVENIS AMB LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER TEMES SOCIALS En la proposta conjunta del Pressupost d ingressos 2018, de les Gerències de Drets Socials (0201) i de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (0801), hi consta la següent previsió d ingressos de la Generalitat de Catalunya: Subv. finalistes Gen. atenció primària , Subv. finalistes Generalitat per l'eaia , Aport. Generalitat conveni discapacitats , Subv.finalistes Generalitat immigració , Subv. Generalitat per a SAD dependència , Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S , Generalitat-Desenvolupament comunitari Generalitat -Programes joventut , , ,68 Aquests ingressos són derivats del Contracte programa amb la Generalitat de Catalunya per a la coordinació, cooperació i col laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i l Ajuntament de Barcelona, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d igualtat, que es va signar amb la Generalitat l any 2016, per al quadrienni , i que ja s havia signat en anys precedents. La previsió inicial era la següent: NIVELL 1 Fitxa 1 Serveis Socials Bàsics Professionals equips bàsics (TS i ES) CP ,03 CP ,42 CP ,59 CP ,09 CP ,18 SAD Social , , , , ,10 Referent comunitari , , , , ,00 SAD dependència , , , , ,00 Ajuts d'urgències socials , , , , ,00 Projectes Específics (aeroport CUESB) , , , , ,43 Fitxa 2 Serveis d'intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents Servei de centre obert , , , , ,00 Fitxa 19 Equips d'atenció a la infància i a l'adolescència (EAIA) , , , , ,00 TOTAL NIVELL , , , , , ,18 NIVELL 2.1 Fitxa 10 Llar residència per a persones amb discapacitat , ,00 sense import sense import sense import Fitxa 11 Residència per a persones amb discapacitat , ,15 sense import sense import sense import accessibilitat ,00 sense import sense import sense import TOTAL NIVELL , , ,19 NIVELL 2.2 Fitxa 2.2 Serveis d'intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents Programa d'atenció social i educativa davant les situacions de risc , , , ,00 Servei d'integració familiar en família extensa , , ,00 Fitxa 7 Acollida i Integració a persones estrangeres immigrades , , , , ,00 Fitxa 8 Programa d'inclusió socials , , , , ,52 Fitxa 9 Servei de transport adaptat , , , , ,19 Fitxa 29 Desenvolupament comunitari , , , , ,97 Fitxa xx Joventut , , , , ,00 projecte específic persones sense llar , , ,00 TOTAL NIVELL , , , , ,68 TOTAL CONTRACTE PROGRAMA , , , , ,39 289

292 Cal indicar que fins a data d avui, s estan negociant addendes amb la Generalitat on els imports de l any 2018 seran superiors a les previstes inicialment al contracte signat en 2016 per a l exercici Aquests imports es detallen a continuació a la columna diferència amb inc de la columna relativa al 2018: 02/10/2017 CONTRACTE PROGRAMA AJUNTAMENT DE BARCELONA FITXES CP Signat Sol licitud Aj Ampliació 2017 TOTAL Signat 2016 Amb inc Signat 2016 Amb inc EBAS (TS, ES i adm) , , , , , , , ,36 1 SAD Social , , , , ,30 1 Referent de la dependència , , , , ,00 1 SAD dependència , , , , , , , , ,00 1 Projecte Específic , , , , , ,43 1 Ajuts d'urgències socials , , , , ,00 1 AUS PE ,00 0, , ,00 2 SIS , , ,00 Pendent valoració , , ,00 7 Migracions i ciutadania , ,00 unitat , , ,00 8 Programa d'inclusió socials , , , , ,52 9 Servei de transport adaptat , , , , ,19 10 Llar residència , , ,00 11 Residència disc , , ,99 Pendent valoració ,15 EAIA , , , , ,00 19 SIFE , , , , , , , ,00 29 PDC , , , , ,97 34 Activitats joventut , , , , , ,00 25 Accessibilitat , ,00 Pendent valoració 0,00 27 Igualtat ,00 unitats 0,00 40 Treball ,00 0,00 TOTALS , , , , , , , , ,36 Per aquests motius, el Pressupost d ingressos proposat pel 2018 és el que s ha indicat al quadre inicial d aquest informe ( ,68 ). Representa un augment de ,18 respecte al que figurava al contracte programa inicialment signat per a l any Aquest a la seva vegada ja era superior a l aportació de Del citat Contracte programa amb la Generalitat de Catalunya en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d igualtat a data de 5 de setembre de 2017 hi ha pendent de cobrament: Del contracte programa de l any 2017, hi ha pendent de cobrament ,70 sense obligació reconeguda per la Generalitat i per tant no s ha pogut fer el reconeixement de l ingrés, d acord amb la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, Instrucción del modelo normal de contabilidad local 1, i està pendent de comptabilitzat un compromís d ingrés pel citat import que correspondria a la bestreta reconeguda en el contracte programa 2017, que oscil la entre el 90% i el 95% de cada fitxa. 1 en el anexo: INSTRUCCIÓN DEL MODELO DE CONTABILIDAD LOCAL. Primera parte. Marco conceptual de la contabilidad pública. 5o. Criterios de registro o reconocimiento contable de los elementos de las cuentas anuales 4. Gastos y ingresos presupuestarios. El reconocimiento del ingreso presupuestario derivado de transferencias o subvenciones recibidas debe realizarse cuando se produzca el incremento del activo en que se materialicen (tesorería). No obstante el ente beneficiario de las mismas podrá reconocer el ingreso presupuestario con anterioridad, si conoce de forma cierta que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de su correlativa obligación. 290

293 De la liquidació del contracte programa de l any 2016, hi ha pendent de cobrament ,54, dels quals ,84 tenen obligació reconeguda per la Generalitat i s ha comptabilitzat el corresponent reconeixement d ingrés i ,70 no sense obligació reconeguda per la Generalitat i per tant no s ha pogut fer el reconeixement de l ingrés, d acord amb la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, Instrucción del modelo normal de contabilidad local 2, i està pendent de comptabilitzar el compromís d ingrés ja que una part d aquest import segons consta en la liquidació del contracte programa aprovat per la Generalitat de Catalunya no ha estat justificat. ANY IMPORT PENDENT amb O RECONEGUDA AMB RECONEIXEMENT DE L INGRÉS IMPORT PENDENT SENSE COMPROMÍS D INGRÉS TOTAL , , , , ,54 total , , ,24 Per l'any 2018 s ha previst un ingrés de ,68 en concepte del Contracte Programa de la Generalitat en matèria de serveis socials, benestar social e igualtat, el import que figura a la proposta d addenda que del contracte Programa , signat per part de la Generalitat de Catalunya per la consellera del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la Sra. Maria Dolors Bassa Coll i per part de l Ajuntament de Barcelona, per l Alcaldessa, la Sra. Ada Colau Ballano en data 3 d octubre de D altre banda també s ha previst l aportació de la Generalitat per al 2018 corresponent a: 1 els usuaris concertats de residències de Gent Gran, també és el mateix ingrés previst que està aprovat en el pressupost inicial de 2015, 2016 i Aportació de Generalitat per a gent gran ,00 2 en el anexo: INSTRUCCIÓN DEL MODELO DE CONTABILIDAD LOCAL. Primera parte. Marco conceptual de la contabilidad pública. 5o. Criterios de registro o reconocimiento contable de los elementos de las cuentas anuales 4. Gastos y ingresos presupuestarios El reconocimiento del ingreso presupuestario derivado de transferencias o subvenciones recibidas debe realizarse cuando se produzca el incremento del activo en que se materialicen (tesorería). No obstante el ente beneficiario de las mismas podrá reconocer el ingreso presupuestario con anterioridad, si conoce de forma cierta que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de su correlativa obligación. 291

294 2 l aportació per subvencions finalistes de la Generalitat per l IMEB (pel funcionament del Conservatori i Escoles de Música) es proposa un increment de l ingrés respecte el pressupost inicial de l any 2017 ja que la subvenció rebuda enguany ha estat superior a la prevista i es produiria un increment de gairebé Subv. finalistes Generalitat per l'imeb ,00 292

295 PRESSUPOST 2018 ANNEX DE BENEFICIS FISCALS EN TRIBUTS LOCALS

296

297 F Beneficis fiscals i el seu impacte a la recaptació 2018 Tributs Impacte a la recaptació Estimació Existència Estimació Estimació import % Previsions Previsions de import import Previsions % Recaptació beneficis inicials amb inicials sense beneficis beneficis beneficis inicials amb exercici anterior/ fiscals beneficis fiscals/ beneficis fiscals fiscals fiscals fiscals beneficis fiscals drets reconeguts compensats previsions inicials voluntaris obligatoris voluntaris nets en l'exercici per l'age sense beneficis anterior fiscals Impostos , , , , ,00 94,4% 94,6% 112: Impost sobre béns immobles. Béns immobles de Naturalesa Rústica 0,00 No 113: Impost sobre béns immobles. Béns immobles de Naturalesa Urbana ,00 Si , , , ,00 94,7% 96,4% 114: Impost sobre béns immobles. Béns immobles de característiques especials ,00 No ,00 95,1% 78,5% 115: Impost sobre vehicles de Tracció mecànica ,00 Si , , ,00 83,6% 81,9% 116: Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana ,00 Si , ,00 97,4% 94,8% 130: Impost sobre Activitats Econòmiques ,00 Si , , , ,00 91,5% 91,4% 290: Impost sobre construccions. Instal lacions i obres , , ,00 97,1% 96,5% TAXES CONTRIBUCIONS ESPECIALS 0,00 No 0,00 No Explicació de beneficis fiscals en impostos Impost sobre Béns Immobles Bonificació per empreses d'urbanització (art TRLRHL) Bonificació per vivendes de protecció oficial (art.73.2 TRLRHL) Bonificació per béns rústics de cooperatives agràries (art.73.3 TRLRHL) Bonificació per béns immobles en assentaments de població singulars (art.74.1 TRLRHL) Bonificació per cultius. Aprofitaments o ús de construccions (art TRLRHL) Bonificació per immobles d'organismes d'investigació i universitats (art bis TRLRHL) Bonificació per BICEs atenent als diferents grups d'aquests béns (art.74.3 TRLRHL) Bonificació per família nombrosa (art TRLRHL) Bonificació per instal lació de sistemes d'aprofitament energètic (art TRLRHL) Exenció de favor de centres educatius concertat (art. 7.1 Ley 22/1993) Altres beneficis fiscals no inclosos anteriorment Impost sobre vehicles de tracció mecànica Exenció a favor de vehicles oficials (art a) TRLRHL) Exenció a favor de vehicles de representació diplomàtica (art b) TRLRHL) Exenció a favor de vehicles per aplicació de tractats internacionals (art c) TRLRHL) Exenció a favor d'ambulàncies i vehicles d'assistència sanitària (art d) TRLRHL) Exenció a favor de vehicles per a persones de mobilitat reduïda (art e) TRLRHL) Exenció a favor de vehicles destinats al transport públic urbà (art f) TRLRHL) Exenció a favor dels tractors i remolcs amb Cartilla d'inspecció Agrícola (art g) TRLRHL) Bonificació per tipus de carburant (art a) TRLRHL) Bonificació per tipus de motor (art b) TRLRHL) Bonificació per vehicles històrics (art c) TRLRHL) Altres beneficis fiscals no inclosos anteriorment Impost sobre increment del valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana Exenció per constitució i transmissió de drets de servitud (art a) TRLRHL) Exenció per transmissió de béns de Conjunt Históric-Artístic (art b) TRLRHL) Exenció per raó de subjecte (art TRLRHL) Bonificació per transmissions "mortis causa" a favor de familiars indicats a l'art TRLRHL Altres beneficis fiscals no inclosos anteriorment Impost sobre Activitats Econòmiques Bonificació a favor de cooperatives fiscalment protegides (art a) TRLRHL) Bonificació per inici d'activitat (arts b) 88.2 a) TRLRHL) Bonificació per creació d'ocupació (art b) TRLRHL) Bonificació per utilització d'energies renovables (art c) TRLRHL) Bonificació per rendimients nets negatius o de quantia mínima (art d) TRLRHL) Altres beneficis fiscals no inclosos anteriorment Impost sobre construccions, instal lacions i obres Exenció per raó de subjecte amb el destí indicat a l'art TRLRHL Bonificació per construccions, instal lacions i obres d'especial interès (art a) TRLRHL) Bonificació per especial aprofitament energètic (art b) TRLRHL) Bonificació per plans de foment d'inversions privades en infraestructures (art c) TRLRHL) Bonificació per viviendes de protecció oficial (art d) TRLRHL) Bonificació per accessibilitat i habitabilitat de discapacitats (art e) TRLRHL) Altres beneficis fiscals no inclosos anteriorment Import TOTAL , , , , , , , , , ,00 289, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 295

298