Manual Análisis de Balances Sage Despachos

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1 Manual Análisis de Balances Sage Despachos

2 Índice ANÁLISIS DE BALANCES 1. ICONOGRAFÍA ANÁLISIS DE BALANCES Cómo configurar el acceso a Análisis de Balances? Acceso a Análisis de Balances Opción de Solicitar Informe Opción de Visualizar informe Opción de Solicitar informe desde la web de Análisis de Balances

3 1. ICONOGRAFÍA Los principales Iconos que podemos encontrar tanto en la cabecera de la aplicación como en cada una de las pantallas son los siguientes: Abre una nueva sesión con el mismo usuario y empresa. Permite abrir una nueva sesión permitiendo cambiar de usuario. Acceso a la guía de ayuda al usuario. Avisos: Acceso a la Gestión de avisos. Búsqueda: Permite la búsqueda de las diferentes opciones por el menú principal. Activar Variantes: Activar variantes para guardar los filtros utilizados. Favoritos: Acceso a la gestión y configuración del menú Favoritos. Insertar nuevo registro o campo. Eliminar registro o campo. Guardar cambios y validar un nuevo registro o campo. Refresca y actualiza la pantalla con los cambios introducidos. Cuando se realiza un cambio es necesario Refrescar para verlos reflejados en pantalla. Permite desplazarse por los diferentes registros. Permite ordenar los registros por diferentes criterios según se configure. Permite buscar un registro determinado. Permite filtrar por un campo determinado. Elimina cualquier tipo de filtro y visualizar todos los datos. Permite cambiar la visualización de los datos en modo lista o detalle. Impresión de informes. Mostrar y ocultar el Panel de Accesos directos. 3

4 Exportación a hoja de cálculo. Permite exportar los datos que se visualizan en pantalla de forma automática a una hoja de cálculo. 4

5 ANÁLISIS DE BALANCES 2. ANÁLISIS DE BALANCES ANÁLISIS DE BALANCES, permite generar un completo informe con la situación económica y financiera de las empresas de su Despacho desde Sage Despachos. Análisis de balances está diseñado para que los responsables de una determinada empresa puedan conocer los importes y la comparativa con el ejercicio anterior de las principales magnitudes y ratios de la empresa. Se incluyen apartados detallados donde analizar la evolución de la empresa, definiciones de los diferentes ratios: Magnitudes básicas Indicadores clave Resumen de datos económico-financieros Balance de Situación Balance de Pérdidas y Ganancias Capital Financiero Principales Costes Empleo y coste de personal Capital de trabajo neto Evolución de otros ratios Este análisis da respuestas a cuestiones del tipo: Cuál es el nivel de rentabilidad actual y cómo ha evolucionado con respecto al último ejercicio? Cuál es el nivel de solvencia de mi empresa? Qué nivel de liquidez tiene la empresa? Cuál es mi período de cobro actual y cómo ha evolucionado en el último ejercicio? Cuál es la capacidad actual de mi tesorería para atender los gastos de funcionamiento de la empresa? Cómo ha evolucionado la rentabilidad de mis ventas y el margen bruto? Cuáles son mis principales costes? Qué gasto supone el personal contratado? Cuál es la evolución del cash-flow y de la productividad? Antes de empezar a trabajar con Análisis de Balances es muy importante tener en cuenta que: Si tienes saldos en las cuentas del grupo 8 y 9 (cuentas del estado de cambios en el patrimonio neto) y no has realizado el cierre del ejercicio, deberás de regularizar esos movimientos de forma manual (con cargo o abono a las cuentas correspondientes de patrimonio neto del balance de situación) para tener cuadrado el balance en el informe de análisis de balances Cómo configurar el acceso a Análisis de Balances? Para poder trabajar con el módulo Análisis de Balances, lo primero que tenemos que hacer es tener el acceso configurado al Área de Soporte desde la Consola de Administración del Menú Inicio, 5

6 Aplicación - Cuestionarios - Configuración de la plataforma y acceder a la pestaña Inicio de sesión ; aquí hacemos click en el botón Usuario e incorporamos los datos. Así se valida el acceso al módulo Análisis de Balances con sus datos del Área de Soporte Acceso a Análisis de Balances Para empezar a trabajar con el módulo Análisis de Balances, tendremos que acceder al menú Análisis de Balances Solicitar Análisis. 6

7 Desde Análisis de Balances podremos acceder a Solicitar informe o Visualizar informes y empezar a trabajar con el Módulo Opción de Solicitar Informe. Al pulsar sobre esta opción del módulo en se realizan las siguientes acciones: Sage Despachos nos pide que informemos sobre el periodo de fechas en las que estará comprendido el informe y la dirección de correo electrónico al que queremos que nos envíe el documento. Una vez completados estos campos, la aplicación nos informa que se va a descontar un informe del total contratados y abrirá la web de Análisis de Balances. 7

8 2.4. Opción de Visualizar informe Al pulsar sobre esta opción del módulo se realizan las siguientes acciones: La aplicación abrirá la web de Análisis de Balances en la pestaña de Visualizar Informe y una vez situados allí, podemos consultar los documentos que deseemos marcando la opción de En formato PDF o En formato Word y haciendo doble click sobre el informe deseado. Desde la Web de Análisis de Balances podemos Visualizar o Solicitar un informe. En la parte derecha de la pantalla dispones de información de tu interés. En el caso de querer Visualizar un documento que hemos generado anteriormente, debemos elegir el formato (PDF o Word) y hacer doble click sobre el que deseamos del listado de Informes disponible en la parte inferior. 8

9 Podemos elegir mostrar un informe en formato Word o pdf, basta con seleccionarlo y hacer doble click en el informe. 9

10 2.5. Opción de Solicitar informe desde la web de Análisis de Balances. Si lo que queremos es Solicitar un Informe accedemos a la pestaña e indicamos la ruta del fichero xbrl y el correo electrónico al que deseamos que Análisis de Balances nos envíe el documento. Pulsamos Comenzar y empezará el proceso. 10