Futuro del Dólar. Octubre, 2014.
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- Salvador Silva Ramírez
- hace 10 años
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1 Futuro del Dólar Octubre, 2014.
2 Futuro del Dólar: Descripción Actualmente el Peso en la octava moneda más operada en el mundo, la tercera más operada de Norte América y la primera de Latinoamérica. El Peso se ha convertido en la principal moneda de cobertura para países emergentes de la misma región geográfica, cuyas monedas no tienen suficiente liquidez. El nivel de rendimiento de instrumentos financieros nacionales, genera importantes flujos de capital extranjero con lo cual se incrementan las operaciones cambiarias. Es un producto muy útil para hacer sintéticos de tasas debido a que contamos con vencimientos Diarios de Futuros, es posible operar Spreads con los vencimientos mensuales. 2
3 Futuro del Dólar: Características Subyacente: Tamaño del contrato: Periodo del contrato: Clave de Pizarra: Unidad de cotización: Puja: Valor de la Puja: Ratio Puja/Tarifa: Margen Inicial Mínimo: Marginación Opuesta: Horario de negociación: Ultimo dia de negociación: Fecha de vencimiento: Liquidación al vencimiento: Bloomberg <MMDD> Reuters MXN/FUTEX1 Dólar de los Estados Unidos de América $10,000 Dólares Diario, mensual y trimestral hasta por 15 años DA Pesos por Dólar Pesos $1 Peso 0.36 veces. $9,000 pesos. $3,600 pesos 7:30 a 14:00 horas. (Hora Central) El lunes en la semana correspondiente al tercer miércoles del mes de vencimiento. El lunes en la semana correspondiente al tercer miércoles del mes de vencimiento. En especie DSA<CRNCY>CT 0#MXP: 3
4 Futuro del Dólar: Características Margen Inicial mínimo (*) de $ 9, Apalancamiento 14:1 Series listadas: Diarias (hasta 5 días hábiles) Mensuales ó Trimestrales Hasta por 15 años La liquidación al vencimiento es valor 48 horas (T+2) Símbolo o Clave de Pizarra Futuro (ejemplo): DA16 JN15, donde: 16 Día de vencimiento. JN Mes de vencimiento. 15 Año de vencimiento. * El Socio Liquidador puede solicitar Márgenes Excedentes. 4
5 Futuro del Dólar Participantes locales y extranjeros: Bancos, Casas de Bolsa, Fondos de Pensiones, Sociedades de Inversión y Proveedores de Liquidez. Costos de operación y liquidación competitivos 5
6 Aplicaciones del Futuro de Dólar en MexDer Cobertura Importadores con compromisos en dólares. Exportadores que reciban flujos en dólares. Créditos en dólares. Financiamientos en dólares como compra de infraestructura. Arbitraje Futuro de Dólar en MexDer vs Futuro del Peso en CME Group. Cualquier otra divisa correlacionada con el peso. Estrategias Fondeo de Dólares. Tasas de interés sintéticas en pesos y dólares (Engrapado de divisas). 6
7 Futuro del Dólar: Ventajas El tamaño del contrato en MexDer es más pequeño que el contrato del peso en CME por lo que permite mayor flexibilidad para realizar coberturas más precisas. Nivel de interés abierto alto = coberturas reales. Cotización, liquidez y profundidad constante en los primeros 9 vencimientos mensuales. Vencimientos diarios disponibles Crecimiento del 40% en volumen en el ultimo año. Facilidad operativa. 7
8 Futuro del Dólar Agosto 2014 récord histórico de interés abierto y volumen. Tarifas de ejecución y liquidación competitivas a nivel mundial. 8
9 Futuro del Dólar: Pantallas de Operación Vencimientos Diarios Vencimientos Mensuales Profundidad de Corro 9
10 Escenario de Cobertura para un Productor Exportador USD$ 915, MXN$ , Hoy Junio 17'15 USD$ MXN / USD Riesgo de que el Tipo de Cambio baje MXN$ , Venta de Futuros de Dólar MexDer Hoy MXN$ , MXN$ 62, MXN$ , Compra de Dólares en el contado Junio 17'15 USD$ 915, ± ctos. 92 contratos de DA MXN / USD USD$ MXN / USD Junio 17'15 MXN$ 62, Se dejó de perder: MXN$ , MXN$ , MXN$ 328,
11 Escenario de Financiamiento Sintético en Pesos MXN$ 9 542, Fecha Spot 251 días Necesidad de financiar pesos hoy (spot) Junio 17'15 Tasa MXN para 251 días 3.34 % Tasa USD para 251 días % T.C. Spot DEUAF JN /.2292 (FWD Points 251 días) A MXN$ 9 542, Préstamo de 3.34% Fecha Spot 251 días Junio 17'15 Financiamiento 3.34% MXN$ 9 764, B USD$ 710, Préstamo de Fecha Spot 251 días Junio 17'15 Engrapado de Divisas DEUAF JN15 USD$ -711, MXN$ 9 542, Venta Futuro DA07 OC14 Fecha Spot USD$ -710, contratos DA días Compra Futuro DA17 JN15 11 USD$ 710, contratos DA = Junio 17'15 MXN$ 9 704, Financiamiento 2.446%
12 MexDer en los Vendors Consulta MexDer en: Bloomberg: MMDD <GO> Thomson Reuters: 0#MEXDER-MEXICO SiBolsa - App Claves de Consulta en Vendors Bloomberg Thomson Reuters Consulta General MexDer MMDD <GO> MX/FUTEX1 Consulta General Futuros MMDF <GO> +2 <GO> MXN/FUTEX1 Consulta General Opciones MMDO <GO> +3 <GO> MXN/OPT1 Consulta General SWAPS Nodos más comunes SWAPS MMDD <GO> 6 <GO>7 <GO> MXN/SWAP1 MXNIRS=XD VIMEX (Índice de Volatilidad México) VIMEX Index <GO> VIMEX Factores de Conversión MX/FACTOR1 12
13 SiBolsa Contratación con: Natalia Cueto (5255)
14 MexDer en los Vendors: Contratos de Futuros DIVISAS Dólar de los Estados Unidos de América Bloomberg DSA<CRNCY>CT Thomson Reuters 0#MXP: Contratos diarios del Dólar DSDAILY<CRNCY>CT 0#MXPD: Euro (moneda de curso legal de la Unión Europea) BEA<CRNCY>CT 0#EURO INDICES <INDEX> FUTUROS Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV (IPC) ISA<INDEX>CT 0#IPC: ACCIONES SFUT MD MXN/FUTEX2 TIIE de 28 días DOA<CMDTY>CT 0#TII: Engrapados TIIE de 28 días MMDD <GO> --> 4 --> 7 Futuro SWAP Entregable 10 años SWIA<CMDTY>CT 0#SWA10: Futuro SWAP Entregable 2 años SWEA<CMDTY>CT 0#SWA02: CETES de 91 días GMA<CMDTY>CT 0#CTE: Bono de 3 años MAA<CMDTY>CT 0#BN0: Bono de 10 años DWA<CMDTY>CT 0#B10: Bono Específico DC24 DCYA<CMDTY>CT 0#DC24: Bono de 20 años VYBA<CMDTY>CT 0#B20: Bono de 30 años VYCA<CMDTY>CT 0#B30: Bono Específico MY31 MYOA<CMDTY>CT 0#BD31M: 14
15 Es fácil participar Contáctanos Berenice Corral (5255) Reynaldo Lozano (5255)
16 Interactive Brokers presenta Productos MEXDER Judith Casasampere Interactive Brokers Corp. Member SIPC 16
17 Nuestro Negocio Somos el Broker electrónico más grande en EEUU por volumen promedio diario de ingresos por operación DARTS- Líder de la Industria Reconocido Barron s nos ha premiado durante 3 años seguidos como el Mejor Broker Online Interactive Brokers tiene 252,000 cuentas de clientes $5.2 billones en capital social Nuestro Rating S&P es A2/A- y Estable Nuestros Clientes residen en 190 países, en nuestro segmento institucional la mayoría son Gestoras, Cuentas Propias y Brokers Nuestros Ingresos provienen en más 45% de Comisiones y Ejecución, cuyo 70% es generado en EEUU 17
18 Bajos Costes y Mejor Ejecución Nos Diferenciamos Amplitud de Productos Tecnología de Negociación Superior Bajos Costes de Ejecución Tipos de Financiación de 0.5% a 1.59% en USD anual Mayor Mejora del Precio de Ejecución al no internalizar ni vender ordenes de clientes Opera en más 100 mercados en 23 países y 20 divisas Acceso Electrónico al mercado de acciones, opciones, futuros, forex, bonos, fondos, ETFs y CFDs con una cuenta Universal Activos en múltiples divisas con una única cuenta y un solo extracto Tecnología sofisticada y diseñada como creador de mercado Herramientas de negociación Avanzadas 60 tipos de órdenes y algoritmos Múltiples plataformas: TWS, Webtrader, Soluciones API y FIX, Aplicaciones para Móviles y Tabletas 18
19 Acceso Productos de MEXDER
20 Comisiones IB para Productos Mexder
21 Garantías IB para Mexder 21
22 Tipos Ordenes IB - Mexder 22
23 Mosaico Mexder 23
24 Mosaico Mexder Opciones- 24
25 IB - Bolsa Valores México y Bonos 25
26 Datos en Tiempo Real Análisis y Charts 26
27 Misión Crecimiento 27
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