Madrid, 29 de julio de 2013 Madrid, 27 de julio de Estimado Partícipe:
|
|
- Eva Cáceres Soto
- hace 6 años
- Vistas:
Transcripción
1 Madrid, 29 de julio de 2013 Madrid, 27 de julio de 2013 Estimado Partícipe: Nos complace ponernos en contacto con usted para informarle de que BBVA Asset Management, S.A., S.G.I.I.C, como Sociedad Gestora de los fondos que a continuación se relacionan, ha acordado la fusión por absorción de los fondos de BBVA BOLSA EURO, FI (nº registro en CNMV: 973), como fondo beneficiario (absorbente), y UNNIM EUROFONS BORSA, FI (nº registro en CNMV: 2953), como fondo fusionado (absorbido). 1. Aprobación por la CNMV. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 26 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva, les comunicamos que la fusión de los referidos Fondos ha sido autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 26 de julio de Contexto y justificación de la fusión. La fusión se llevará a cabo con la finalidad de racionalizar la oferta de fondos de inversión del Grupo BBVA, evitar duplicidades y agregar patrimonios para conseguir una gestión más eficiente. 3. Diferencias sustanciales de política y estrategia de inversión, comisiones y gastos, resultados previstos, posible disminución del rendimiento. Dado que el fondo beneficiario (absorbente) no va a realizar modificaciones que otorguen a los partícipes el derecho de separación o información previa, le recomendamos la lectura del documento con los datos fundamentales para el inversor, que se adjunta. En el Anexo 1 se incluye un cuadro comparativo de los fondos involucrados en la fusión, detallando las diferencias sustanciales de política y estrategia de inversión, comisiones y gastos, resultados previstos, así como una posible disminución del rendimiento. 4. Evolución de las carteras de los fondos beneficiario y fusionado hasta la ejecución de la fusión La Sociedad Gestora reestructurará las carteras de los fondos que participan en la presente fusión mediante la venta de los valores que sean necesarios, para adaptarlas así a la política de inversión y vocación inversora que seguirá el fondo beneficiario (absorbente). Esta reestructuración se iniciará una vez finalizado el plazo legal de 30 días naturales contado desde la fecha de envío de la presente comunicación y finalizará antes de la ejecución de la fusión, en la medida de lo posible y siempre en interés de los partícipes. Para obtener más información existe a disposición de los partícipes en el domicilio de la gestora y en los registros de la CNMV, los informes periódicos de los fondos, en los que se puede consultar composición detallada de la cartera, así como otra información económica financiera relevante de los fondos y otros documentos informativos como el folleto y el reglamento de gestión. 5. Derechos específicos de los participes Derecho a mantener su inversión: Si usted desea mantener su inversión con las condiciones y características aquí ofrecidas, no necesita realizar ningún tipo de trámite. Una vez ejecutada la fusión, los partícipes que no ejerzan el derecho de separación dentro del plazo pertinente podrán ejercer sus derechos como participes del fondo beneficiario. BBVA Asset Management, S.A., S.G.I.IC.,, con domicilio en Paseo de la Castellana, nº 81, Madrid, sociedad inscrita en el Registro Mercantil, al tomo , libro 0, folio 201, sección 8, hoja M C.I.F. A-28/597854
2 5.2. Derecho al reembolso o traspaso Como partícipe tiene derecho a efectuar el reembolso de sus participaciones sin comisión ni gasto alguno, o bien traspasarlas sin coste fiscal en caso de personas físicas residentes, en el plazo de 30 días naturales a contar desde la fecha de remisión de esta carta, de la siguiente manera: Aquellos partícipes a los que sea aplicable una comisión de reembolso, podrán efectuar el reembolso de sus participaciones al valor liquidativo (VL) del día en que finalice el citado plazo. Asimismo, para los traspasos cuya solicitud se formule sin que el reembolso implícito en la orden de traspaso pueda ejecutarse dentro del plazo del derecho de separación, el VL será el correspondiente al día en que se ejecute el reembolso implícito en el traspaso. Aquellos partícipes a los que no sea aplicable una comisión de reembolso, podrán efectuar el reembolso de sus participaciones al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud. SI USTED DECIDE NO REEMBOLSAR, MANTENIENDO SU INVERSION, ESTÁ ACEPTANDO CONTINUAR COMO PARTÍCIPE DEL FONDO BENEFICIARIO (ABSORBENTE) CUYAS CARACTERÍSTICAS SE DESCRIBEN EN EL DOCUMENTO CON LOS DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR (QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE) 5.3. Derecho obtener información adicional. Existe a disposición de los partícipes el Proyecto de Fusión, que puede ser solicitado gratuitamente a la Sociedad Gestora. 6. Aspectos procedimentales de la fusión, fecha efectiva prevista de la fusión. La fusión por absorción implica la incorporación del patrimonio del fondo fusionado con transmisión por título de sucesión universal de la totalidad de su patrimonio, derechos y obligaciones a favor del fondo beneficiario, quedando aquél como consecuencia de la fusión disuelto sin liquidación. La ecuación de canje será el resultado del cociente entre el valor liquidativo del fondo fusionado y el valor liquidativo del fondo beneficiario. La ecuación de canje definitiva se determinará con los valores liquidativos al cierre del día anterior al del otorgamiento del documento contractual de fusión. La ejecución de la fusión se producirá transcurridos al menos 40 días naturales desde la fecha de remisión de la presente carta, o bien, si fuese posterior, desde la última de las fechas de las publicaciones legales en el BOE y en la página web La fecha prevista de la ejecución de la fusión es el 27 de septiembre de Información a los partícipes de los efectos fiscales de la fusión. La presente fusión se acogerá a un régimen fiscal especial, por lo que la misma no tendrá efectos en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas ni en el Impuesto de Sociedades para los partícipes, manteniéndose en todo caso la antigüedad de las participaciones. Si su deseo es cambiar de inversión, le recordamos que en BBVA encontrará, entre la más amplia gama de Fondos de Inversión del mercado, el que mejor se adapte a sus necesidades. Para cuantas aclaraciones o información adicional considere oportunas, acuda a su oficina habitual o contacte con nosotros en el teléfono , donde estaremos encantados de atenderle. Reciba un cordial saludo. Luis Megías Pérez BBVA Asset Management, S.A.,S.G.I.I.C Anexo 1: cuadro comparativo de los fondos involucrados en la fusión Anexo 2: ejemplar del documento de datos fundamentales para el inversor (DFI) del fondo beneficiario
3 Concepto ANEXO1 UNNIM EUROFONS BORSA, FI Fondos fusionados absorbidos- BBVA BOLSA EURO, FI Fondo beneficiario (absorbente) (características actuales) Categoría/ Vocación Fondo de Fondos. RENTA VARIABLE EURO RENTA VARIABLE EURO Política/estrate gia de inversión Objetivo de gestión: La gestión toma como referencia el índice MSCI Euro. Política de inversión: El fondo se caracteriza por invertir más del 50% de su patrimonio en IIC financieras, de la zona euro, que sean activo apto, armonizadas o no, pudiendo ser del mismo grupo de la Gestora hasta un 50% del patrimonio. Un mínimo del 75 % de la exposición del fondo será a renta variable de la zona euro, siendo la renta variable española inferior al 90% de tal exposición. La exposición del fondo al riesgo divisa y a valores emitidos por entidades radicadas fuera del área euro será de un máximo del 30%, principalmente en yen japonés, dólar estadounidense y libra esterlina. La inversión directa en valores de renta variable se efectuará en títulos de alta capitalización bursátil y elevada liquidez. La exposición del fondo a la renta fija será tanto a renta fija pública como renta fija privada, si bien la práctica totalidad será a renta fija pública a corto plazo, con una duración inferior a 2 años. Hasta un 25% de la renta fija presentará una calidad crediticia media (rating entre BBB- y BBB+) o la que corresponda en cada momento al Reino de España en el caso de ser inferior. El resto presentará una elevada calidad crediticia (rating mínimo de A-) o la que corresponda en cada momento al Reino de España en el caso de ser inferior. El fondo no invertirá en mercados emergentes. Objetivo de gestión: La gestión toma como referencia el índice EUROSTOXX 50. Política de inversión: El Fondo está expuesto (directa o indirectamente a través de IIC financieras -máximo del 5% del patrimonio) a una cartera de renta variable, y renta fija. La renta variable, que representa más del 75% de la exposición total, será de todo tipo de valores denominados en euros, de la zona euro, buscando con la rotación de la cartera las máximas plusvalías. La selección de los valores se realiza en los sectores más relevantes de la producción económica de la zona euro, dependiendo del ciclo económico. No se descarta la inversión en renta variable no euro, principalmente de países europeos y Norteamérica (EE.UU, Canadá y México fundamentalmente). Los activos de renta variable nacional no superarán el 90% de la exposición a renta variable. Aunque la filosofía del fondo es invertir entre un 90/100% de la exposición total en renta variable, no se descarta, si las circunstancias de mercado lo aconsejan, invertir, hasta un 10% de la exposición total, en renta fija pública a corto plazo del Estado español o CC.AA con el rating que tenga en cada momento el Reino de España/CC.AA según corresponda y en depósitos, con al menos el rating que tenga el Reino de España. El riesgo divisa no superará el 30% de la exposición total. Las IIC en las que invierte son IIC financieras que sean activo apto armonizadas o no, no pertenecientes al Grupo BBVA. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones, entre otros, por su liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. El fondo realiza una gestión activa, lo que puede incrementar sus gastos. BBVA Asset Management, S.A., S.G.I.IC.,, con domicilio en Paseo de la Castellana, nº 81, Madrid, sociedad inscrita en el Registro Mercantil, al tomo , libro 0, folio 201, sección 8, hoja M C.I.F. A-28/597854
4 Concepto Nivel de riesgo (IRR) y otros riesgos no recogidos en el indicador.) Cifra anual de Gastos Corrientes Comisión Gestión Comisión Depositario Comisión Reembolso UNNIM EUROFONS BORSA, FI Fondos fusionados absorbidos- (características actuales) BBVA BOLSA EURO, FI Fondo beneficiario (absorbente) 5 en una escala del 1 al 7. 7 en una escala del 1 al 7. 2,69%. 2,45%. Directa: 1,65% sobre el patrimonio Indirecta: 2,85% sobre el patrimonio (*) Directa: 0,1% sobre el patrimonio. Indirecta: 0,3% sobre el patrimonio. 1% sobre el patrimonio dentro de los 30 primeros días desde la fecha de suscripción. 2,25% sobre el patrimonio. 0,20% sobre el patrimonio. 2% Importe reembolsado sobre las participaciones reembolsadas con una antigüedad inferior a tres meses. Gastos a soportar por el fondo Con independencia de estas comisiones, el fondo podrá soportar los siguientes gastos: intermediación, liquidación, tasas de la CNMV y auditoría. Con independencia de estas comisiones, el fondo podrá soportar los siguientes gastos: intermediación, liquidación, tasas de la CNMV, auditoría y gastos financieros por préstamos o descubiertos. (*)Por la parte de patrimonio invertido en IIC del grupo de la sociedad gestora, las comisiones acumuladas aplicadas directa o indirectamente al Fondo y a sus partícipes no superarán el 2,25% sobre el patrimonio en el caso de la comisión de gestión. Se exime a este Fondo del pago de comisiones de suscripción y reembolso por la inversión en acciones o participaciones de IIC del grupo. Sobre la parte del patrimonio invertida en IIC, la comisión máxima indirecta no superará el 2,85% en el caso de la comisión de gestión, y el 0,30% en el caso de la comisión de depositaría. Las diferencias existentes entre los fondos fusionados (absorbidos) y el beneficiario (absorbente) podrían afectar a los resultados previstos, a los riesgos asumidos por el fondo o conllevar una posible disminución del rendimiento.
5 DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él. BBVA BOLSA EURO, FI (Código ISIN: ES ) Nº Registro del Fondo en la CNMV: 973 La Gestora del fondo es BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC (Grupo: BBVA) Objetivos y Política de Inversión El fondo pertenece a la categoría: Fondo de Inversión. RENTA VARIABLE EURO. Objetivo de gestión: La gestión toma como referencia el índice EUROSTOXX 50. Política de inversión: El Fondo está expuesto (directa o indirectamente a través de IIC financieras -máximo del 5% del patrimonio) a una cartera de renta variable, y renta fija. La renta variable, que representa más del 75% de la exposición total, será de todo tipo de valores denominados en euros, de la zona euro, buscando con la rotación de la cartera las máximas plusvalías. La selección de los valores se realiza en los sectores más relevantes de la producción económica de la zona euro, dependiendo del ciclo económico. No se descarta la inversión en renta variable no euro, principalmente de países europeos y Norteamérica (EE.UU, Canadá y México fundamentalmente). Los activos de renta variable nacional no superarán el 90% de la exposición a renta variable. Aunque la filosofía del fondo es invertir entre un 90/100% de la exposición total en renta variable, no se descarta, si las circunstancias de mercado lo aconsejan, invertir, hasta un 10% de la exposición total, en renta fija pública a corto plazo del Estado español o CC.AA con el rating que tenga en cada momento el Reino de España/CC.AA según corresponda y en depósitos, con al menos el rating que tenga el Reino de España. El riesgo divisa no superará el 30% de la exposición total. Las IIC en las que invierte son IIC financieras que sean activo apto armonizadas o no, no pertenecientes al Grupo BBVA. La exposición máxima a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones, entre otros, por su liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. El fondo realiza una gestión activa, lo que puede incrementar sus gastos. Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos. El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria. Si usted quiere suscribir o reembolsar participaciones el valor liquidativo aplicable será el del mismo día de la fecha de solicitud. No obstante, las órdenes cursadas a partir de las 15:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. Los comercializadores podrán fijar horas de corte anteriores a la indicada. Recomendación: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de antes de 3 años. Perfil de Riesgo y Remuneración <-- Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento --> La categoría "1" no significa que la inversión esté <-- Menor riesgo Mayor riesgo --> libre de riesgo Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. Por qué en esta categoría? Dado que el fondo invierte principalmente (más del 75%) en activos de renta variable, con una exposición de hasta el 30% en riesgo divisa. Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 25/07/2013
6 Gastos Estos gastos se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión. Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o posterioridad a la inversión Comisiones de reembolso 2% Este es el máximo a detraer de su inversión. Consulte a su distribuidor/asesor el importe efectivamente aplicado. Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año Gastos corrientes 2,46%* *Los gastos corrientes son los soportados por el fondo en el ejercicio No obstante, este importe podrá variar de un año a otro. Datos actualizados según el último informe anual disponible. La información detallada puede encontrarla en el folleto disponible en la web de la gestora y en la CNMV. Rentabilidad Histórica 30,0% 20,0% 10,0 % 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% Fondo Benchmark 26,4% 21,8% 14,2 % 9,2% 6,5% 6,3% 10,0 % -6,8% -17,8% -44,9% * * En este año se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros Los gastos corrientes así como, en su caso, la comisión de resultados están incluidos en el cálculo de la rentabilidad histórica y no incluye el efecto de las posibles comisiones de suscripción y/o rembolso. Fecha de registro del fondo: 14/05/1997 Datos calculados en euros Datos actualizados según el informe anual disponible. Información Práctica El depositario del fondo es BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. (Grupo: BBVA) Fiscalidad: La tributación de los rendimientos obtenidos por los partícipes dependerá de la legislación fiscal aplicable a su situación personal. Los rendimientos de los fondos de inversión tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades. Información adicional: Este documento debe ser entregado, previo a la suscripción, con el último informe semestral publicado. Estos documentos, el folleto, que contiene el reglamento de gestión y los últimos informes trimestral y anual, pueden solicitarse gratuitamente y ser consultados por medios telemáticos en la Sociedad Gestora o en las entidades comercializadoras y en los registros de la CNMV (disponibles en castellano). El valor liquidativo del fondo se puede consultar en el Boletín de Cotización de la Bolsa de Valores de Madrid. La gestora y el depositario únicamente incurrirán en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo. Este fondo está autorizado en España el 14/05/1997 y está regulado por la CNMV. Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 25/07/2013
A continuación se describen las nuevas características que tendrá el fondo beneficiario (absorbente).
Madrid, 17 de junio de 2016 Estimado Partícipe: Nos complace ponernos en contacto con usted para informarle de que BBVA Asset Management, S.A., S.G.I.I.C, como Sociedad Gestora de los fondos que a continuación
Más detalles3. Diferencias sustanciales de política y estrategia de inversión, comisiones y gastos, resultados previstos, posible disminución del rendimiento.
Estimado Partícipe: Madrid, 17 de junio de 2016 Nos complace ponernos en contacto con usted para informarle de que BBVA Asset Management, S.A., S.G.I.I.C, como Sociedad Gestora de los fondos que a continuación
Más detalles3. Diferencias sustanciales de política y estrategia de inversión, comisiones y gastos, resultados previstos, posible disminución del rendimiento.
Estimado Partícipe: Madrid, 23 de febrero de 2015 Nos complace ponernos en contacto con usted para informarle de que BBVA Asset Management, S.A., S.G.I.I.C, como Sociedad Gestora de los fondos que a continuación
Más detallesDATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR
DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que
Más detallesEn Madrid, a 18 de julio de Estimado/a partícipe/accionista:
En Madrid, a 18 de julio de 2016 Estimado/a partícipe/accionista: TRESSIS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A., como sociedad gestora del fondo absorbente y como entidad que ostenta la representación de las sociedades
Más detallesTiene hasta el 24 de abril o hasta agotar el límite de patrimonio indicado en el folleto para contratar el FONCAIXA RENTAS JULIO 2019, FI.
InverCaixa Estimado/a partícipe, Barcelona, 21 de febrero del 2014 Nom_primer Nom_segon DOMICILI CODI Nos complace ponernos en contacto con usted, como partícipe del fondo de inversión FONCAIXA GARANTIA
Más detallesSe podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la gestora.
DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que
Más detallesAv Diagonal, 621 Torre II Planta 7ª 08028 Barcelona Tel. 93-404.77.00 Fax 93-490.24.48 Barcelona, 31 de mayo de 2011
InverCaixa Av Diagonal, 621 Torre II Planta 7ª 08028 Barcelona Tel. 93-404.77.00 Fax 93-490.24.48 Barcelona, 31 de mayo de 2011 Apreciado partícipe: Apreciada partícipe: Nombre_primer Nombre_segundo DOMICILIO
Más detallesBANCO DEPOSITARIO BBVA, SA
FOLLETO de BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI Constituido con fecha 03-08-1990 e inscrito en el Registro de la CNMV con fecha 17-07-1991 y nº 255 0) INFORMACIÓN GENERAL SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN. Este documento
Más detallesSCENT INVERSION LIBRE, FIL
SCENT INVERSION LIBRE, FIL Nº Registro CNMV: 52 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. Depositario: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. Auditor: Price
Más detallesFONDO FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI 600 6 1,175% 0,125%
Apreciado partícipe: Apreciada partícipe: Barcelona, 8 de febrero de 2013 Nombre_primer Nombre_segundo DOMICILIO COD Nos complace ponernos en contacto con Usted, como partícipe de fondos de inversión gestionados
Más detallesFolleto. Datos generales del fondo. Política de inversión
Nº Registro Fondo CNMV: 2909 El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a las fluctuaciones de los mercados, pudiendo obtenerse tanto rendimientos
Más detallesRegistrado en la CNMV el 17 de octubre de 2008 Página 1 de 6
FOLLETO de FONCAIXA PRIVADA USA INNOVACION, FI Anteriormente denominado: FONCAIXA PRIVADA DOBLE 100, FI Constituido con fecha 18-05-2004 e inscrito en el Registro de la CNMV con fecha 31-05-2004 y nº 2960
Más detalles3. Diferencias sustanciales de política y estrategia de inversión, comisiones y gastos, resultados previstos y posible disminución del rendimiento.
[Datos de contacto del partícipe/accionista] En Madrid, a 30 de marzo de 2016 Estimado/a partícipe/accionista: TRESSIS GESTIÓN, SGIIC, S.A. (la Sociedad Gestora ), como sociedad gestora de MISTRAL CARTERA
Más detallesCAM MIXTO RENTA FIJA, FI
Folleto Completo Nº Registro Fondo CNMV: 270 CAM MIXTO RENTA JA, (Anteriormente denominado: CAM MIXTO 25, ) El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión,
Más detallesA. CRITERIOS GENERALES DE LOS PRINCIPIOS DE INVERSIÓN DE LA ENTIDAD.
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE INVERSIÓN DE E.P.S.V. ALEJANDRO ECHEVARRIA y DE LOS PLANES DE PREVISIÓN INTEGRADOS Aprobada por la Junta de Gobierno de la Entidad con fecha 16 de diciembre de 2015. Esta Declaración
Más detallesFolleto Nº Registro Fondo CNMV: 3932 IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI (Anteriormente denominado: IBERCAJA BP MONETARIO, FI)
Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 3932 IBERCAJA BP RENTA JA, (Anteriormente denominado: IBERCAJA BP MONETARIO, ) El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión,
Más detallesQué tipo de fondo es? Escala de Riesgo. Plazo de Contratación. Cuál es el objetivo de gestión del fondo? Inversión mínima. En qué invierte este fondo?
BBVA Retorno Absoluto, FI FONDO DE INVERSIÓN - COMUNICACIÓN PUBLICITARIA Antes de invertir es necesario que lea el documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) Código ISIN: ES0162081030 / Número
Más detallesINSTRUCCIONES PARA TRASPASOS A) PERSONAS FÍSICAS 1- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DESTINO
INSTRUCCIONES PARA TRASPASOS A) PERSONAS FÍSICAS 1- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DESTINO Se deben cumplimentar con los datos de todos los titulares o el autorizado de la cuenta. 2- DATOS DE IDENTIFICACIÓN ORIGEN
Más detallesFolleto Nº Registro Fondo CNMV: 2375 AVIVA CORTO PLAZO, FI CLASE P (Anteriormente denominado: AVIVA DINERO, FI)
Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 2375 AVIVA CORTO PLAZO, (Anteriormente denominado: AVIVA DINERO, ) El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto
Más detallesPREGUNTAS FRECUENTES SGB FONDOS DE INVERSIÓN S.A GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
PREGUNTAS FRECUENTES SGB FONDOS DE INVERSIÓN S.A GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN 1. Qué es? Y Qué hace una Gestora? La Gestora es la entidad encargada de administrar los Fondos de inversión, que se constituyan
Más detallesADVERTENCIAS DE LIQUIDEZ (señaladas con una X en los casos en los que corresponda)
Datos de la Entidad Depositaria y Comercializadora del Fondo de Pensiones: Caja Laboral Popular Coop. de Crédito, Paseo José María Arizmendiarrieta s/n. 20500 Mondragón (Gipuzkoa). Nº DGSFP: D0194. Registro
Más detallesPROYECTO DE FUSIÓN DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN. FIBANC ACTIVO, FI. (Fondo absorbente) y GLOBAL FINANCIAL TRADING, FI (Fondos absorbidos)
PROYECTO DE FUSIÓN DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN FIBANC ACTIVO, FI. (Fondo absorbente) y GLOBAL FINANCIAL TRADING, FI (Fondos absorbidos) INDICE 1) Identifi cación de los fondos implicados y de sus Sociedades
Más detallesFolleto Nº Registro Fondo CNMV: 2721 BELGRAVIA EPSILON, FI
Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 2721 BELGRAVIA EPSILON, FI El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a las fluctuaciones de los mercados,
Más detallesRegistrado en la CNMV el 24 de noviembre de 2006 Página 1 de 6
FOLLETO de RURALRENTA FONDVALENCIA, FI Constituido con fecha 09-10-1991 e inscrito en el Registro de la CNMV con fecha 24-11-2006 y nº 3695 0) INFORMACIÓN GENERAL SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN. Este documento
Más detallesFolleto Nº Registro Fondo CNMV: 3254 AHORRO CORPORACION DOLAR, FI
Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 3254 AHORRO CORPORACION DOLAR, El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a las fluctuaciones de los mercados,
Más detallesRegistrado en la CNMV el 21 de julio de 2006 Página 1 de 7
FOLLETO de RURAL CESTA DEFENSIVA 10, FI Constituido con fecha 16-06-2006 e inscrito en el Registro de la CNMV con fecha 21-07-2006 y nº 3509 0) INFORMACIÓN GENERAL SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN. Este documento
Más detallesPROYECTO DE FUSIÓN DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN. FIBANC LATINOAMÉRICA, FI. (Fondo absorbente) y FIBANC EUROBOND H.Y., FI (Fondos absorbidos)
PROYECTO DE FUSIÓN DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN FIBANC LATINOAMÉRICA, FI. (Fondo absorbente) y FIBANC EUROBOND H.Y., FI (Fondos absorbidos) INDICE 1) Identifi cación de los fondos implicados y de sus Sociedades
Más detallesFolleto Nº Registro Fondo CNMV: 3254 IMANTIA DOLAR, FI (Anteriormente denominado: AHORRO CORPORACION DOLAR, FI)
Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 3254 IMANTIA DOLAR, (Anteriormente denominado: AHORRO CORPORACION DOLAR, ) El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión,
Más detallesFONDO DE GESTIÓN NACIONAL: MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., F.I.
FONDO DE GESTIÓN NACIONAL: MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., F.I. Lea atentamente: La información previa, las condiciones contractuales, así como la formalización del contrato a distancia están disponibles en catalán
Más detallesFolleto Nº Registro Fondo CNMV: 3682 ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI (Anteriormente denominado: ABANCA GESTION CONSERVADOR, FI)
Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 3682 ABANCA RENTA JA FLEXIBLE, (Anteriormente denominado: ABANCA GESTION CONSERVADOR, ) El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política
Más detalles5- FOLLETO INFORMATIVO SIMPLFICADO ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES A
INSTRUCCIONES PARA TRASPASOS A) PERSONAS FÍSICAS 1- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DESTINO Se deben cumplimentar con los datos de todos los titulares o el autorizado de la cuenta. 2- DATOS DE IDENTIFICACIÓN ORIGEN
Más detallesAHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FL.
AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FL. PROYECTO DE VIVIENDA DE: NEW LIFE INC. Y ARCIS ARCENT INC. Folleto Nº Registro Fondo, New Life y Arcis Arcent AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FL. EEUU El
Más detallesFONPENEDES ETIC I SOLIDARI, FI
Folleto Completo Nº Registro Fondo CNMV: 4089 FONPENEDES ETIC I SOLIDARI, El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a las fluctuaciones
Más detallesSMART SOCIAL, SICAV, S.A.
SMART SOCIAL, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4179 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2016 Gestora: 1) INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo Gestora:
Más detallesBASKEPENSIONES 30. (Declaración de Principios de Inversión)
BASKEPENSIONES 30 (Declaración de Principios de Inversión) Baskepensiones EPSV Junio 2013 I. PRINCIPIOS GENERALES La selección de inversiones se realizará con arreglo a los estatutos, reglamentos y a las
Más detallesFolleto Nº Registro Fondo CNMV: 2940 CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI
Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 2940 CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a las fluctuaciones
Más detallesRegistrado en la CNMV el 20 de marzo de 2009 Página 1 de 7
FOLLETO de CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI Anteriormente denominado: CAJA INGENIEROS MERCADOS, FI Constituido con fecha 06-04-1999 e inscrito en el Registro de la CNMV con fecha 03-06-1999 y nº 1833 0) INFORMACIÓN
Más detallesFolleto Nº Registro Fondo CNMV: 3498 IBERCAJA DOLAR, FI (Anteriormente denominado: IBERCAJA DOLAR CASH, FI)
Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 3498 IBERCAJA DOLAR, (Anteriormente denominado: IBERCAJA DOLAR CASH, ) El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
Más detallesFolleto Nº Registro Fondo CNMV: 2442 CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI CLASE B (Anteriormente denominado: CARTERA GESTION DEFENSIVA, FI)
Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 2442 CARTERA OPTIMA PRUDENTE, CLASE B (Anteriormente denominado: CARTERA GESTION DEFENSIVA, ) El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política
Más detallesFolleto Nº Registro Fondo CNMV: 3988 ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI (Anteriormente denominado: ABANCA CORTO PLAZO, FI)
Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 3988 ABANCA RENTA JA CORTO PLAZO, (Anteriormente denominado: ABANCA CORTO PLAZO, ) El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión,
Más detallesFondo Renta 4 Monetario, FI. @openbank_es. openbank.es 901 247 365
Fondo Renta 4 @openbank_es Perfil de riesgo bajo! Un fondo que invierte en Renta Fija a corto plazo. Gestionado por especialistas Tú eliges el momento de venta y el pago de impuestos. De un vistazo 03
Más detallesRegistrado en la CNMV el 15 de marzo de 2007 Página 1 de 7
FOLLETO de FONDESPAÑA MODERADO, FI Constituido con fecha 31-01-2002 e inscrito en el Registro de la CNMV con fecha 22-03-2002 y nº 2569 0) INFORMACIÓN GENERAL SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN. Este documento
Más detallesFOLLETO INFORMATIVO DE TARIFAS MÁXIMAS EN OPERACIONES Y SERVICIOS DEL MERCADO DE VALORES INDICE
INDICE Capitulo Contenido. Operaciones de intermediación en mercados. Custodia y administración de valores. Operaciones de Deuda Pública Española. Comisiones y gastos repercutibles * Los importes del presente
Más detallesPOLÍTICA DE INCENTIVOS A CLIENTES
POLÍTICA DE INCENTIVOS A CLIENTES 1 Índice 1. INTRODUCCIÓN 3 1.1 FUENTES 3 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 3 3. TIPOS DE INCENTIVOS Y JUSTIFICACIÓN 3 3.1. TIPOLOGÍA 3 3.2. IDENTIFICACIÓN DE INCENTIVOS ABONADOS
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN SUPER
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Disponible, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda () administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad de Fondos
Más detallesOPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN EN MERCADOS Y TRANSMISIÓN DE VALORES (Notas comunes al epígrafe 10)
1 2 3 OPEN BANK SANTANDER CONSUMER, S.A. Epígrafe 10 Página 4 de 5 Entrada en vigor 02.02.2009 OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN EN MERCADOS Y TRANSMISIÓN DE VALORES (Notas comunes al epígrafe 10) Nota 1 Las
Más detalles100% FonCaixa Valor 95/50 97/50 Eurostoxx 3, 2, FI. Inversión inicial. Objetivo de rentabilidad no garantizado. Cartera del fondo
FonCaixa Valor 95/50 97/50 Eurostoxx 3, 2, FI Nivel de riesgo CNMW 1 2 3 4 5 6 7 IIC Gestión Pasiva Período de suscripción Hasta el 21.01.2016 o hasta que el fondo alcance 100 Mill de patrimonio Objetivo
Más detallesMANUAL de SICAV y FONDOS de INVERSION EXTRANJEROS
MANUAL de SICAV y FONDOS de INVERSION EXTRANJEROS Mar Barrero Muñoz es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense y máster en Información Económica. Redactora del semanario
Más detallesTARIFAS APLICABLES EN EL MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL
CIRCULAR 19/2016 TARIFAS APLICABLES EN EL MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL El Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles, Sistemas de Negociación, S.A., ha aprobado las siguientes tarifas del
Más detallesSANTANDER PREVISIÓN 1, EPSV (229-B) DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE INVERSIÓN
SANTANDER PREVISIÓN 1, EPSV (229-B) DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE INVERSIÓN I.- POLÍTICA DE INVERSIONES DE LOS PLANES DE PREVISIÓN INTEGRADOS EN LA ENTIDAD. En esta EPSV, están incluidos los siguientes
Más detallesEDMOND DE ROTHSCHILD MONECOURT (EdR Monecourt)
DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este OICVM que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INFORMACIÓN AFIRVIS, S.A. DE C,V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda.
Tipo DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INFORMACIÓN AFIRVIS, S.A. DE C,V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda. Clasificación Clave de Pizarra Calificación: Importante: El valor de una
Más detallesCOMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES Autorización y Registro de Entidades c/edison nº 4 MADRID. Madrid, 9 de mayo de 2016 HECHO RELEVANTE
COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES Autorización y Registro de Entidades c/edison nº 4 MADRID Madrid, 9 de mayo de 2016 HECHO RELEVANTE BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC comunica como Hecho Relevante
Más detallesFONDOS DE GESTIÓN NACIONAL: MEDIOLANUM RENTA, F.I.
FONDOS DE GESTIÓN NACIONAL: MEDIOLANUM RENTA, F.I. Lea atentamente: La información previa, las condiciones contractuales, así como la formalización del contrato a distancia están disponibles en catalán
Más detallesCONDICIONES FINALES Euros. Emitida bajo el Folleto de Base, registrado en la
CONDICIONES FINALES 56.000.000 Euros Emitida bajo el Folleto de Base, registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 5 de diciembre de 2013 Las presentes condiciones finales se complementan
Más detallesCLASSIC WORLD FINANCIAL SOLUTIONS, SICAV
Pág. 1 / 12 CLASSIC WORLD FINANCIAL SOLUTIONS, SICAV Nº Registro CNMV: 3525 Informe: Trimestral del Tercer trimestre 2014 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Banco Sabadell Auditor:
Más detallesGESIURIS IURISFOND, FI
GESIURIS IURISFOND, FI Nº Registro CNMV: 11 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. Auditor: DELOITTE
Más detallesBBVA CIENTO UNO, F.P. FONDO DE PENSIONES BBVA PROTECCIÓN FUTURO 5/10 B, P.P.I
BBVA CIENTO UNO, F.P. FONDO DE PENSIONES BBVA PROTECCIÓN FUTURO 5/10 B, P.P.I PRINCIPIOS DE LA POLITICA DE INVERSIÓN PRINCIPIOS GENERALES El activo del Fondo de Pensiones será invertido en interés de los
Más detallesLOMBARD ODIER GESTIÒN (ESPAÑA), SGIIC, S.A.
LOMBARD ODIER GESTIÒN (ESPAÑA), SGIIC, S.A. FOLLETO INFORMATIVO Folleto informativo de tarifas maximas y gastos de terceros En vigor desde: 03.11.2012 Lombard Odier Gestiòn (España), SGIIC, S.A. Paseo
Más detallesFolleto Nº Registro Fondo CNMV: 3721 PROFIT CORTO PLAZO, FI (Anteriormente denominado: PROFIT DINERO, FI)
Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 3721 PROFIT CORTO PLAZO, FI (Anteriormente denominado: PROFIT DINERO, FI) El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión,
Más detallesFolleto Nº Registro Sociedad CNMV: 1975 DIVALSA DE INVERSIONES, SICAV S.A. DIVALSA INV SICAV
Folleto Nº Registro Sociedad CNMV: 1975 DIVALSA DE INVERSIONES, S.A. DIVALSA INV El valor del patrimonio en una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a las fluctuaciones
Más detallesCaixa Galicia Inversiones, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2010
Nº RegistroCNMV: 305 Caixa Galicia Inversiones, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CAIA GALICIA Auditor: Ernst & Young, S.L.
Más detallesFolleto Nº Registro Fondo CNMV: 1151 UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI (Anteriormente denominado: FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LARGO PLAZO, FI)
Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 1151 UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, (Anteriormente denominado: FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LARGO PLAZO, ) El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que
Más detallesFOLLETO INFORMATIVO DE TARIFAS MÁXIMAS EN OPERACIONES Y SERVICIOS DEL MERCADO DE VALORES INDICE
INDICE Capitulo Contenido. Operaciones de intermediación en mercados. Custodia y administración de valores. Gestión de carteras. Asesoramiento en materia de inversión. Operaciones de Deuda Pública Española.
Más detallesFONDO DE GESTIÓN NACIONAL: MEDIOLANUM CRECIMENTO, F.I.
FONDO DE GESTIÓN NACIONAL: MEDIOLANUM CRECIMENTO, F.I. Lea atentamente: La información previa, las condiciones contractuales, así como la formalización del contrato a distancia están disponibles en catalán
Más detallesRegistrado en la CNMV el 14 de marzo de 2008 Página 1 de 6
FOLLETO de BBVA BOLSA DIVIDENDO, FI Constituido con fecha 17-12-2004 e inscrito en el Registro de la CNMV con fecha 22-12-2004 y nº 3077 0) INFORMACIÓN GENERAL SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN. Este documento
Más detallesFolleto Nº Registro Sociedad CNMV: 901 INVERSIONES MOBILIARIAS URQUIOLA, S.A., SICAV URQUIOLA SICAV
Folleto Nº Registro Sociedad CNMV: 901 INVERSIONES MOBILIARIAS URQUIOLA, S.A., URQUIOLA El valor del patrimonio en una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a
Más detallesPolítica de Incentivos
Política de Incentivos ÍNDICE 1. Principios generales en materia de incentivos Pag. 3 2. Identificación de comisiones y otros incentivos en la relación con clientes Pag. 4 3. Comunicación de comisiones
Más detallesSabadell Inversión. 31 de diciembre de 2013
Sabadell Inversión 31 de diciembre de 2013 Índice 1. Cifras clave 2. Organización y procesos 3. Reconocimientos 4. Modalidades de inversión 2 Cifras clave Grupo Banco Sabadell Gestión de Inversiones Gran
Más detallesCOMISIÓN NACIONAL MERCADO DE VALORES AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE ENTIDADES C/ Edison nº4 28010 Madrid. Madrid, 22 de diciembre de 2015 HECHO RELEVANTE
COMISIÓN NACIONAL MERCADO DE VALORES AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE ENTIDADES C/ Edison nº4 28010 Madrid Madrid, 22 de diciembre de 2015 HECHO RELEVANTE BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, comunica como HECHO
Más detallesRegistrado en la CNMV el 25 de mayo de 2005 Página 1 de 7
FOLLETO de GESCOOPERATIVO RENTA FIJA PRIVADA, FI Constituido con fecha 18-05-2005 e inscrito en el Registro de la CNMV con fecha 25-05-2005 y nº 3186 0) INFORMACIÓN GENERAL SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN. Este
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONSER1
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo de Deuda Plus, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda (en proceso de actualización a Fondo de Inversión) () Sociedad de Inversión
Más detallesGrupo Gestora: BANCA MARCH. Grupo Depositario: BANCA MARCH DENOMINACIÓN DEL COMPARTIMENTO
Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 4991 GPM GESTION ACTIVA, GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLUTO Fondo por compartimentos El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política
Más detallesIII Estudio. Visión de los partícipes sobre los Fondos de Inversión y sus gestores. Observatorio Inverco Madrid, 21 de septiembre de 2016
III Estudio Visión de los partícipes sobre los Fondos de Inversión y sus gestores Observatorio Inverco 2016 Madrid, 21 de septiembre de 2016 INDICE 1. Qué conocen los partícipes de sus Fondos de Inversión?
Más detallesFolleto Nº Registro Sociedad CNMV: 3132 KIRITES DE INVERSIONES, SICAV, S.A. KIRITES DE INVERSIONES SICAV
Folleto Nº Registro Sociedad CNMV: 3132 KIRITES DE INVERSIONES,, S.A. KIRITES DE INVERSIONES El valor del patrimonio en una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto
Más detallesPresentación Corporativa Diciembre 2015
Presentación Corporativa Diciembre 2015 Índice I. CaixaBank Asset Management, Gestora del grupo CaixaBank CaixaBank Asset Management SGIIC, S.A.U., Gestora del grupo CaixaBank Líder en fondos de inversión
Más detallesPresentación de resultados 2T de Julio de T Abril 2013
Presentación de resultados 2T 2013 25 de Julio de 2013 1T 2013 Abril 2013 Advertencia legal Este documento ha sido elaborado por Bankia, S.A. ( Bankia ) y se presenta exclusivamente para propósitos de
Más detallesEUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, FI
Folleto Completo Nº Registro Fondo CNMV: 3098 EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, (Anteriormente denominado: EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR, ) El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que
Más detallesRegistrado en la CNMV el 1 de agosto de 2007 Página 1 de 7
FOLLETO de FONCAIXA GESTION ESTRELLA E1, FI Constituido con fecha 09-12-2005 e inscrito en el Registro de la CNMV con fecha 23-12-2005 y nº 3342 0) INFORMACIÓN GENERAL SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN. Este documento
Más detallesFolleto Nº Registro Fondo CNMV: 3374 BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI (Anteriormente denominado: BBVA DINERO IV, FI)
Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 3374 BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, (Anteriormente denominado: BBVA DINERO IV, ) El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión,
Más detallesFolleto Nº Registro Fondo CNMV: 4740 MUTUAFONDO DOLAR, FI
Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 4740 MUTUAFONDO DOLAR, El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a las fluctuaciones de los mercados, pudiendo
Más detallesGrupo Gestora: SANTALUCIA. Grupo Depositario: SANTANDER
Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 4111 ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, (EN LIQUIDACION) (Anteriormente denominado: ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, ) El valor del patrimonio en un fondo de inversión,
Más detallesGrupo Gestora: BCO. POPULAR. Grupo Depositario: ROYAL BANK OF CANADA DENOMINACIÓN DEL COMPARTIMENTO
Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 4845 PBP CARTERA ACTIVA, Fondo por compartimentos El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a las fluctuaciones
Más detallesFONDO SUPERSELECCION ACCIONES, FI
FONDO SUPERSELECCION ACCIONES, FI Nº Registro CNMV: 3084 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2010 Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: Deloitte
Más detallesCartesio Y 0) INFORMACIÓN GENERAL SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN I) PERSONAS QUE ASUMEN LA RESPONSABILIDAD DE SU CONTENIDO
Cartesio Y FOLLETO de CARTESIO Y, FI Anteriormente denominado: CARTESIO Y-ACCIONES, FI Constituido con fecha 23-02-2004 e inscrito en el Registro de la CNMV con fecha 15-03-2004 y nº 2909 0) INFORMACIÓN
Más detallesTOSQUETA INVERSIONES, SICAV, 1. Política de inversión y divisa de denominación. 2. Datos económicos
TOSQUETA INVERSIONES, SICAV, Nº Registro CNMV: 3870 Informe TRIMESTRAL del 1er. Trimestre de 2016 Gestora PACTIO GESTION Grupo Gestora PACTIO Auditor Deloitte, S.L. Sociedad por compartimentos NO Depositario
Más detallesBancaja Europa Financiero, F.I.
Bancaja Europa Financiero, F.I. Constituido con fecha 06-04-1999 e inscrito en el Registro de la CNMV con fecha 04-05-1999 y nº 1801 Fondos de Inversión Folleto simplificado I) Personas que asumen la responsabilidad
Más detallesCAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI
CAJA MADRID 1 EURO STO, FI Nº Registro CNMV: 2224 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID Auditor: DELOITTE
Más detallesBALANCE GENERAL DE SOFOM
BALANCE GENERAL DE SOFOM BALANCE GENERAL DE SOFOM ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE SOFOM AL 31 DE MARZO DE 2016 Y 2015 (PESOS) CUENTA SUB-CUENTA CUENTA / SUBCUENTA (PESOS) AÑO ACTUAL IMPORTE AÑO ANTERIOR
Más detallesALLIANZ RENTA FIJA AHORRO, FI
Folleto Completo Nº Registro Fondo CNMV: 767 ALLIANZ RENTA JA AHORRO, (Anteriormente denominado: ALLIANZ FONDO, ) El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión,
Más detallesESTE AVISO APARECE ÚNICAMENTE CON FINES INFORMATIVOS, YA QUE LA TOTALIDAD DE LOS VALORES HAN SIDO COLOCADOS
ESTE AVISO APARECE ÚNICAMENTE CON FINES INFORMATIVOS, YA QUE LA TOTALIDAD DE LOS VALORES HAN SIDO COLOCADOS BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer OFERTA PÚBLICA
Más detallesI. PERSONA FIRMANTE CON PODER SUFICIENTE Y RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, S.A. CONDICIONES FINALES DE LA EMISIÓN DE VALORES DENOMINADA BONOS SIMPLES JUNIO 2021 IMPORTE NOMINAL TOTAL DE 8.000.000 EUROS. Los Bonos simples junio 2021 emitidos
Más detallesFolleto Nº Registro Fondo CNMV: 677 EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI
Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 677 EUROVALOR RENTA JA CORTO, El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a las fluctuaciones de los mercados,
Más detallesRegistrado en la CNMV el 3 de marzo de 2008 Página 1 de 7
FOLLETO de RURAL DINERO, FI Constituido con fecha 21-10-1996 e inscrito en el Registro de la CNMV con fecha 05-07-2006 y nº 3492 0) INFORMACIÓN GENERAL SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN. Este documento recoge
Más detallesPOLÍTICA DE INCENTIVOS ALANTRA WEALTH MANAGEMENT
POLÍTICA DE INCENTIVOS ALANTRA WEALTH MANAGEMENT Alantra Wealth Management Agencia de Valores, S.A., inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 16.146, folio 56, sección 8ª, hoja M-273578. Inscrita
Más detallesFolleto Nº Registro Fondo CNMV: 498 R.V. 30 FOND, FI
Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 498 R.V. 30 FOND, El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a las fluctuaciones de los mercados, pudiendo
Más detallesFolleto Nº Registro Fondo CNMV: 24 SANTANDER TANDEM FI (Anteriormente denominado: SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI)
Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 24 SANTANDER TANDEM 20-60 (Anteriormente denominado: SANTANDER MIXTO ACCIONES, ) El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión,
Más detallesFolleto Nº Registro Fondo CNMV: 3683 UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI (Anteriormente denominado: UNIFOND DINERO, FI)
Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 3683 UNIFOND RENTA JA EURO, (Anteriormente denominado: UNIFOND DINERO, ) El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
Más detalles