PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2017

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1 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2017 Nombre Gerente Teléfono Cisco Celular Responsable coordinador del POA Horacio Schroeder Bejarano Administración Finanzas

2 POA a. Metas de desarrollo de la operación portuaria logística 1b. Acciones derivadas de líneas de acción (o de objetivos estratégicos) 2a. Contenido Metas de construcción modernización de infraestructura equipamiento a cargo de la API (Inversiones) 2b. Metas de construcción modernización de infraestructura equipamiento a cargo de cesionarios (inversiones) 3a. 3b. Metas de mantenimiento de infraestructura equipamiento a cargo de la API Metas de mantenimiento de infraestructura equipamiento a cargo de cesionarios 4 Metas de movimiento 5 Indicadores del desarrollo 6 Indicadores de eficiencia 7 Presupuesto de la API 11/04/2018

3 Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V. Programa Operativo Anual a. Metas de desarrollo de la operación portuaria logística Objetivo estratégico PMDP Consolidar al Puerto de Dos logística en tierra costa sostenible. Consolidar al Puerto de Dos logística en tierra costa sostenible. Meta PMDP Instrumentación de proceso de otorgamiento de cesión parcial de derechos para la construcción operación de una terminal industrial de bienes para la industria de hidrocarburos. Instrumentación de proceso de otorgamiento de cesión parcial de derechos para la construcción operación de un almacén de insumos equipos para el control de derrame de hidrocarburos. Unidad de medida Contrato registrado Contrato registrado Meta 2018 Primer Segundo Tercer Cuarto Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado

4 Consolidar al Puerto de Dos logística en tierra costa sostenible. Instrumentación de proceso de otorgamiento de cesión parcial de derechos para la construcción operación de instalación de insumos equipos para la industria de hidrocarburos Contrato registrado Consolidar al Puerto de Dos logística en tierra costa sostenible. Diseño operación de programa de apoo aprovechamiento de la Zona Económica Especial del Corredor Petrolero. Programa operando Consolidar al Puerto de Dos logística en tierra costa sostenible. Operación de programa de gestión integral Sello Dos Bocas, para garantizar servicios de calidad efectividad portuaria. Programa operando Consolidar al Puerto de Dos logística en tierra costa sostenible. Diseño operación progresiva de plataforma, con tecnologías de la información comunicaciones, que sea enlace común para actores, autoridades usuarios del puerto. Plataforma operando

5 Consolidar al Puerto de Dos logística en tierra costa sostenible. Diseño e instrumentación de programa de la comunidad portuaria para promoción comercialización del puerto como nodo logístico, ofertando actividades de valor agregado. Programa operando Consolidar al Puerto de Dos logística en tierra costa sostenible. Integración de memoria de buenas prácticas ambientales portuarias. Proceso de integración de memoria Consolidar al Puerto de Dos logística en tierra costa sostenible. Diseño e instrumentación de programa de la comunidad portuaria para el mejoramiento de capacidad técnica del personal de capacidad gerencial del personal directivo. Programa operando Consolidar al Puerto de Dos logística en tierra costa sostenible. Actualización las reglas de Operación del Puerto Reglas de operación registradas

6 Consolidar al Puerto de Dos logística en tierra costa sostenible. Diseño e instrumentación de programa para coaduvar a la planeación integral, la mejora de su conectividad terrestre al desarrollo regional _urbano - con sustentabilidad Programa operando Consolidar al Puerto de Dos logística en tierra costa sostenible. Adopción de proceso de certificación como puerto sustentable. Proceso de certificación operando Consolidar al Puerto de Dos logística en tierra costa sostenible. Suscripción ejecución de acuerdo de colaboración complementariedad entre los puertos del sistema del Golfo de México-Caribe. Acuerdo operativo

7 Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V. Programa Operativo Anual b. Acciones derivadas de líneas de acción Estrategia PMDP Impulsar el desarrollo del puerto promoviendo la inversión privada, las eficiencias portuarias la sostenibilidad. Línea de acción PMDP Promover la inversión privada en la construcción, modernización operación de infraestructura, terminales, instalaciones servicios s conexos. Acción Realizar obras de ampliación /o mantenimiento en infraestructura marítimo portuaria con recursos privados. Unidad de medida Inversión privada Meta 2018 Incremento del 1% con relación al año anterior Primer Segundo Tercer Cuarto Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% Fomentar el desarrollo de nuevos negocios. Llevar a cabo una eficaz comercialización del puerto, para el incremento del manejo de carga Toneladas de carga Incremento del 2% con relación al año anterior 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

8 Promover el incremento de la productividad en el manejo de las Promover las cargas, con buenas practicas infraestructura operativas a través moderna, del la equipamiento una Implementación del eficiente Seño de Calidad organización operativa. THBO Incremento de la productividad del puerto. 1% con respecto al año anterior 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% Optimizar los destinos de los espacios s constituir reservas territoriales del puerto para garantizar su crecimiento futuro. Llevar a cabo gestiones con PEMEX, para la ampliación del puerto de Dos Bocas Actividades estratégicas por año Número e actividades estratégicas Incrementar las capacidades gerenciales operativas en el puerto. Promover el incremento en la competencia formación del personal de la API, basados en un análisis de necesidades de capacitación, especialmente para las actividades de apoo a la industria petrolera. Cursos de Capacitación 20 cursos de capacitación

9 Promover el desarrollo regional-urbano con sustentabilidad. Llevar a cabo las actividades estratégicas establecidas en el programa de trabajo anual Actividades estratégicas por año Número e actividades estratégicas Impulsar el desarrollo del sistema nacional para contribuir al fortalecimiento de la competitividad crecimiento del país. Habilitar el Puerto den Dos Bocas Para uso Petrolero incremento del manejo de la carga Incremento del 1% con relación al año anterior 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% Apoar aprovechar el desarrollo de la Zona Económica Especial del Corredor Petrolero, vinculada al Puerto de Dos Bocas. Tener disponibles las áreas de desarrollo para el Desarrollo de la Zona Económica Especial Áreas de Desarrollo para la ZEE 70 has. 70 has. 70 has. 70 has. 70 has.

10 Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V. Programa Operativo Anual a. Metas de construcción modernización de infraestructura equipamiento a cargo de la API (pesos) Objetivo estratégico PMDP Meta de construcción modernización Ubicación de la obra Clave de cartera Recursos propios Meta 2018 Recursos fiscales Primer Segundo Tercer Cuarto Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Total # REF! Consolidar al Puerto de Dos Bocas como plataforma logística en tierra costa afuera, segura, competitiva sostenible. Construcción de UNAPROP Pavimentación desarrollo de infraestructura del Parque Industrial Portuario Parque industrial 0809J2P J2P ,000,000 25,000,000

11 Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V. Programa Operativo Anual 2018 Responsable Grupo EVYA, SAPI, de CV 2b. Metas de construcción modernización de infraestructura equipamiento a cargo de cesionarios (pesos) Meta de construcción modernización Construcción de infraestructura equipamiento. Ubicación de la obra Meta 2018 Total Primer Segundo Tercer Cuarto Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido 76,121, ,121, ,121, ,121, PaE 24,654,668 6,163,667 6,163,667 6,163,667 6,163,667 BJ Services Construcción Compan Mexicana, infraestructura SA de CV equipamiento. de 5PaE Dowell Construcción Schlumberger de infraestructura México, SA de CV equipamiento. M-I Drilling Fluids de México, SA de CV Construcción infraestructura equipamiento. de de 6PaE 605, , , , ,458 7PaE 3,467, , , , ,857 Asfaltos Mesoamericanos, SA de CV Construcción infraestructura equipamiento. de 9PaE 275,760,000 68,940,000 68,940,000 68,940,000 68,940,000

12 Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V. Programa Operativo Anual 2018 Objetivo estratégico PMDP Meta de mantenimiento Consolidar al Puerto de Dos Mantenimiento a Bocas plataforma como balizas de situación enfilación logística en tierra costa afuera, Mantenimiento a segura, obras de protección, competitiva espigones sostenible. rompeolas Ubicación de la obra Total Recursos propios Meta 2018 Recursos fiscales 3a. Metas de mantenimiento de infraestructura equipamiento a cargo de la API (pesos) Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido 16,730, , ,980, ,150, Primer Segundo Tercer Cuarto 380, , ,000, ,000,000 1,000,000 Mantenimiento a los muelles de usos múltiples 3,000, ,000,000 Mantenimiento a vialidades de acceso a muelles de usos múltiples parque industrial 3,000, ,500, ,000 Mantenimiento de áreas verdes de los muelles de usos múltiples parque industrial 1,800, , , ,000 Verificación de los sistemas de tierra física de los muelles de usos múltiples parque industrial Mantenimiento de planta de tratamiento de aguas residuales de los muelles de usos múltiples parque industrial Mantenimiento a instalaciones de servicios básicos 350, , , , ,300, ,300,000

13 Mantenimiento a cercado perimetral de los muelles de usos múltiples parque industrial 1,100, ,100,000 0 Mantenimiento de edificios de los muelles de usos múltiples parque industrial 1,250, ,250,000 0 Mantenimiento edificio administrativo de 700, ,000 0 Mantenimiento al drenaje fluvial sanitario del parque industrial 400, ,000

14 Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V. Programa Operativo Anual b. Metas de mantenimiento de infraestructura equipamiento a cargo de cesionarios (pesos) Responsable PEMEX Exploración Producción Meta de mantenimiento Mantenimiento infraestructura equipamiento Combustibles Mantenimiento Suministros del infraestructura Golfo, SA de CV equipamiento Mantenimiento Grupo EVYA, infraestructura SAPI de CV equipamiento BJ Services Mantenimiento Compan infraestructura Mexicana, SA de equipamiento CV a a a a Ubicación de la obra Total Meta 2018 Primer Segundo Tercer Cuarto Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido 11,186,004 2,796, ,796, ,796, ,796, PaE PuE 441, , , , ,417 3PaE 1,476, , , , ,167 5PaE Dowell Schlumberger Mantenimiento de infraestructura México, SA de CV equipamiento MI Drilling Fluids de México, SA de CV Asfaltos Mesoamericanos, SA de CV Mantenimiento infraestructura equipamiento Mantenimiento infraestructura equipamiento a a a 6PaE 784, , , , ,084 7PaE 2,483, , , , ,833 9PaE 6,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

15 Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V. Programa Operativo Anual 2018 Carga General Concepto Carga general suelta Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado 2,711, , , , ,336 Contenerizada Granel agrícola toneladas 26, , ,010 Granel mineral 1, Otros fluidos 26,383 6,595 6,595 6,595 6,598 Carga general suelta Petróleo derivados Vehículos Contenedores Cruceros Transbordadores Pasajeros de cruceros Unidad de medida Meta 2018 Primer 4. Metas de movimiento 6,966 1,806 1,693 1,678 1,789 Contenerizada Granel agrícola arribos Granel mineral Otros fluidos Pasajeros de transbordadores Segundo toneladas 27,992,620 6,995,600 6,995,600 7,000,600 7,000,820 arribos toneladas unidades TEUs arribos personas ,000 4,500 4,500 4,500 4,500 Tercer Cuarto

16 Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V. Programa Operativo Anual Indicadores del desarrollo Productividad en operación Productividad en muelle Ocupación de muelles Indicador Unidad de medida Cifra anual 2018 Primer Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Carga general suelta Granel agrícola Granel mineral THBO Petróleo derivados Otros fluidos Contenedores CHBO Vehículos UHBO Carga general suelta Carga general contenerizada THBM Granel agrícola Granel mineral Otros fluidos Contenedores CHBM Vehículos UHBM Cruceros Porcentaje Turismo náutico de cabotaje Porcentaje Segundo Tercer Cuarto

17 Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V. Programa Operativo Anual Indicadores de eficiencia Índice Variable Primer Segundo Tercer Cuarto Metros programados de construcción de muelle Construcción de muelles Metros realizados de construcción de muelle Construcción de áreas de almacenamiento Dragado de construcción Metros cuadrados programados de construcción de áreas de almacenamiento Metros cuadrados realizados de construcción de áreas de almacenamiento Metros cúbicos programados de dragado de construcción Metros cúbicos realizados de dragado de construcción Conservación de muelles Metros programados de mantenimiento de muelles Metros realizados de mantenimiento de muelles Conservación de áreas de almacenamiento Conservación de áreas de navegación (dragado de mantenimiento) Metros cuadrados programados de mantenimiento de áreas de almacenamiento Metros cuadrados realizados de mantenimiento de áreas de almacenamiento Metros cúbicos programados de dragado de mantenimiento Metros cúbicos realizados de dragado de mantenimiento

18 Accidentes por operación de atraque desatraque Total de operaciones portuarias de atraque desatraque Accidentes registrados Costo por tonelada Costo por empleado Ingresos por número de empleados Ingresos por tonelada Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total Costos de operación + gasto de administración Total de empleados Costos de operación + gasto de administración Total de empleados Total de ingresos propios Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total Total de ingresos propios Índice Estado físico del muelle Muelle Muelle 1 TUM Muelle 2 TUM Muelle norte TAM Muelle este 1 TAB Muelle sur 1 TAB Muelle este 2 TAB Muelle sur 2 TAB Muelle poniente TAB Muelle del cesionario Grupo EVYA S.A de C.V. Primero Segundo Tercero Cuarto

19 Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V. Programa Operativo Anual Presupuesto de la API (pesos) Rubro Meta 2018 Primer Segundo Tercer Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Cuarto INGRESOS ORDINARIOS 220,308,900 54,619, ,926, ,213, ,548,927 0 Ingresos por Infraestructura 128,683,902 31,713,651 32,019,844 32,307,731 32,642,676 Ingresos por Arrendamiento 0 Ingresos por Cesión Parcial de Derechos Ingresos por Venta de Terrenos 81,124,998 20,281,249 20,281,249 20,281,249 20,281,251 0 Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales Maniobras (prestados por la API) 10,500,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Ingresos por recuperación de seguros 720, , , , , , , , , ,000 Tarifa de Seguridad 0 Otros Productos

20 Subsidios transferencias del Gobierno Federal 0 Actualizaciones 0 (Descuentos o Tarifas Promocionales) 0 TOTAL DE INGRESOS 221,028,900 54,799, ,106, ,393, ,728,927 0 TOTAL COSTO DE OPERACIÓN TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN PARTIDAS EXTRAORDINARIA OTROS GASTOS 134,611,037 24,092,900 28,857,100 32,591,750 49,069,287 24,807,750 5,177,300 6,317,100 5,746,050 7,567,300 61,610,113 25,529, ,931, ,056, , ,000,000 47,000,000 UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 14,610,113 25,529, ,931, ,056, ,907,660 0 RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU 4,388,000 1,097,000 1,097,000 1,097,000 1,097,000 18,998,113 26,626, ,028, ,153, ,810,660 0 Total de ISR, IETU, PTU 15,670,000 3,600,000 4,870,000 3,600,000 3,600,000 RESULTADO NETO 3,328,113 23,026,700 16,158,893 14,553,180-50,410,660 0