TIPS CIERRE DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL III TRIMESTRE 2015

Transcripción

1 SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA SIAF-SP TIPS CIERRE DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL III TRIMESTRE 2015 Lima, Noviembre 2015

2 CONTENIDO 1. OBJETIVO 2. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA 3. CONCILIACION DE OPERACIONES SIAF 4. TRASMISION DE LA INFORMACION FINANCIERA A LA WEB 5. CASOS DE OPERACIONES NO PERMITDAS EN EL CIERRE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO 6. ALGUNAS VALIDACIONES EN EL CIERRE PRESUPESTAL Y FINANCIERO

3 1. OBJETIVO EFECTUAR EL CIERRE TRIMESTRAL DE INFORMACION FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

4 2. Consideraciones a tener en cuenta Contabilizar al 100% de los registros administrativos. Verificar la contabilización de documentos entregados. Conciliar con la Base de Datos del Oracle el Marco y Ejecución Presupuestaria de ingresos y gastos (Módulo de Conciliaciones de Operaciones SIAF). Verificar que las notas de modificaciones presupuestarias (tipo 3)se encuentren regularizadas con Resoluciones aprobadas por el Titular del Pliego (obtención automática de los PP-1, PP-2). verificar y cruzar los saldos de las cuentas contables 8501 y 8601 con la ejecución de ingresos e gastos respectivamente. Revisar que el PIM sea mayor a la ejecución de Gastos en el RB 13 a nivel de cada concepto (Donación y/o Transferencia y por Tipo de Recurso). Conciliar los saldos de la cuenta contable 8201 Presupuesto de Ingresos con el importe total del PP1 Presupuesto de Ingresos deduciendo el monto total del Rubro de Financiamiento R.O. (SD S 8201 = Total PIM PP1 R.O) Conciliar los saldos de la cuenta contable 8301 Presupuesto de Gastos con el importe total del PP2 Presupuesto de Gastos (SA 8301+SA 8401+SA8601 = Total Gastos PP2).

5 GRAFICO DEL PROCESO DE CONCILACION DE OPERACIONES SIAF 3. CLIENTE MEF PROCESA INFORMACION EN VISUAL FOX PRO PROCESA INFORMACION EN ORACLE CONCILIA INFORMACION CLIENTE VS ORACLE CERTIFICAD O, COMPROMI SOS, DEVENGAD OS, GIROS, ETC. ENTIDAD SOLICITA INFORMACION TIPO DE SOLICITUD 9, 11, 13, 17, 19 (DIFERENCIAS) 10, 12, 14, 18, 20 MEF REMITE INFORMACION ORACLE CERTIFICADO, COMPROMIS OS, DEVENGADOS, GIROS, ETC.

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7 Visualizar Diferencias: a. Ingresar al Menú: Consultas/ Certificación/Comp. Anual/Expedientes/ Por Fecha Documento. b. Seleccionar el tipo de diferencia, Tipo de conciliación y el mes que corresponda. c. Dar clic en el botón Consultar, en donde se visualizará las diferencias encontradas a nivel: Entorno, Mes, Expediente, Ciclo, Fase, Secuencia, Correlativo, Secuencia Funcional, Clasificador, Monto Cliente, Monto MEF y Descripción. d. Para visualizar dicho reporte, presionar el botón Buscar.

8 Se mostrará el reporte a nivel Entorno, Mes, Expediente, Ciclo, Fase, Secuencia, Correlativo, Secuencia Funcional, Clasificador, Monto Cliente y Monto MEF y Descripción. Generar TKT en mesa de ayuda

9 4. PROCESOS Cierre Presupuestal y Financiero NO SE TRASMITE LA INFORMACION PRESUPUESTAL SE TRASMITIR LA INFORMACION FINANCIERA

10 5. VALIDACIONES DE OPERACIONES NO PERMITIDAS Por error en la fecha de un registro de Ingreso, se debe analizar (prima la fecha del deposito) o enviar un oficio al tesoro para su modificación.

11 Módulo de Control de Pago de Planillas Oficina General de Tecnología de la Información 5. ALGUNAS VALIDACIONES EN EL CIERRE CONTABLE Se puede deber a registros pendientes de aprobación de modificación, falta de contabilización, otros.

12 Módulo de Control de Pago de Planillas MODIFICACION DE REGISTRO SIAF SE ENCUENTRA EN ESTADO (T) Estado pendiente de aprobación

13 Módulo de Control de Pago de Planillas Oficina General de Tecnología de la Información 6. ALGUNAS VALIDACIONES EN EL CIERRE CONTABLE

14 Módulo de Control de Pago de Planillas Oficina General de Tecnología de la Información 6. ALGUNAS VALIDACIONES EN EL CIERRE CONTABLE

15 Módulo de Control de Pago de Planillas Oficina General de Tecnología de la Información 6. ALGUNAS VALIDACIONES EN EL CIERRE CONTABLE

16 GRACIAS C.P.C. María Elena Huamán Implantador SIAF