COMITÉ ESPECIAL DE FONDOS PUBLICOS D.S. N N

Transcripción

1 Ministerio de Economía a y Finanzas COMITÉ ESPECIAL DE FONDOS PUBLICOS D.S. N N EF DIRECCIÓN N NACIONAL DEL TESORO PÚBLICOP

2 Agenda 1. Situación de los Depósitos y Colocaciones 2. Limites Máximos de Colocación en el Sistema Financiero

3 Depósitos Totales por Cuentas (En millones de S/.) 2, Total Depósitos 1, , , , Depósitos Subastados Cuenta Corriente Otros Depósitos no Subastados Ahorros Inversiones en Valores

4 Depósitos Totales en Empresas del Sistema Financiero (En millones S/.) A diciembre de 2010 los Bancos, mantienen depósitos de las entidades públicas por S/ mm, que representa un 84.43% sobre el total de los depósitos. Las Cajas Municipales y Rurales, mantienen depósitos de las entidades públicas por S/. 552 mlls, que representa un 12.10% sobre el total de los depósitos. 3, Total Bancos Total Cajas y Financieras Inversiones en Valores y Otros Depósitos Las colocaciones que las entidades publicas realizaron en Valores Mobiliarios, así como en otras instituciones representa el 3.47% sobre el total de los depósitos. Depósitos S/. Bancos Banco de Crédito Banco de la Nación Banco Continental 1, Banco Interbank Banco Interamericano de Finanzas MiBanco Banco Scotiabank Perú Banco Financiero Otros Total 3, , ,859.7 Depósitos S/. Cajas y Financieras Crediscotia Caja Municipal de Sullana Caja Municipal de Trujillo Caja Municipal de Cusco Caja Nuestra Gente Caja Municipal de Piura Financiera EDYFICAR Caja Municipal de Huancayo Caja Metropolitana de Lima Otros Total

5 Depósitos Totales por Entidades Publicas (En millones de S/.) Hay 25 entidades públicas que registras sus fondos a través de Módulo por millones, siendo la SUNAT y FITEL los que tienen una mayor participación, el rubro otros depósitos que suman S/ millones son de entidades publicas que mantienen depósitos por debajo de S/ 15.0 millones.

6 Depósitos Totales por Empresas Publicas (En millones de S/.) Hay 26 empresas públicas que registras sus fondos a través de Módulo por millones, siendo la ENAPU y SEDAPAL los que tienen una mayor participación, el rubro otros depósitos que suman S/ millones son de entidades publicas que mantienen depósitos por debajo de S/ 15.0 millones.

7 Depósitos Subastados por Entidades Publicas (En millones de S/.) De las 25 entidades públicas que registras sus fondos a través de Módulo, 9 entidades realizan subastas de fondos por millones siendo el FITEL, SUNAT, CONASEV y OSINERGMIN los de mayor participación.

8 Depósitos Subastados por Empresas Publicas (En millones de S/.) De las 26 empresas públicas que registras sus fondos a través de Módulo, 16 empresas realizan subasta de fondos por millones, siendo ENAPU, FONAFE, CORPAC y ADINELSA las de mayor participación.

9 1. Situación de los Depósitos y Colocaciones Tasa Promedio Ponderada de las Colocaciones por Subasta de Fondos 2010 (En Nuevos Soles) Meses A 30 días A 60 días A 90 días A 180 días A 360 días Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Tasa Promedio Ponderada de las Colocaciones por Subasta de Fondos 2010 (En US Dólares) Meses A 30 días A 60 días A 90 días A 180 días A 360 días Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

10 Duración de los Depósitos Subastados por Entidades Públicas (En Nuevos Soles) 1.00 = 360 Días

11 Tasa Promedio Ponderada de los Depósitos Subastados por Entidades Públicas (En Nuevos Soles) 1.00 = 360 Días

12 Duración de los Depósitos Subastados por Entidades Públicas (En US Dólares) 1.00 = 360 Días

13 Tasa Promedio Ponderada de los Depósitos Subastados por Entidades Públicas (En US Dolares) Entidad Pública Duración (puntos) Tasa Promedio Ponderado (%) Plazo Promedio CORPAC S.A FONAFE-MATRIZ ENAPU S.A CONASEV

14 2. Limites Máximos de Colocación en el Sistema Financiero LIMITES DE COLOCACION DE FONDOS PUBLICOS POR ENTIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE Al 31 Diciembre 2010 (En Nuevos Soles) N ENTIDAD PUBLICA LIMITES 1ENACE EN LIQUIDACION (En Liquidación) 21,251,141 2EGESUR 23,011,943 3ELECTRO UCAYALI S.A. 25,346,376 4UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 26,044,154 5UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 30,470,242 6PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI 30,854,403 7ENACO S.A. 31,800,588 8INSTITUTO TECNOLOGICO PESQUERO 53,069,922 9UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL 53,534,398 10ELECTROSUR S.A. 55,849,568 11ELECTRO-ORIENTE S.A. 59,091,707 12SERPOST S.A. 64,568,906 13ZOFRATACNA 65,799,047 14EGE SAN GABAN S.A. 71,573,646 15CENTROMIN S.A. (En Liquidación) 73,090,282 16MINISTERIO DE AGRICULTURA-ADMINISTRACION CENTRAL 73,196,425 17ACTIVOS MINEROS SAC 77,448,814 18UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 82,833, INDECOPI 99,796,554 20SIMA-PERU S.A. 101,227,757 21EGEMSA 101,462,408 22PARAMONGA (En Liquidación) 112,556,335 23PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL 134,808,340 24OSINERGMIN 135,510,538 25ELECTROPUNO 145,771,840 26ELECTRO SUR ESTE S.A 147,539,969 27OSITRAN 155,937,314 28EDITORA PERU S.A. 157,885,745 29SEAL 178,724,262 30BANMAT S.A.C 179,549,072 31ADINELSA 197,816,448 32EGASA 208,649,392 33AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION 225,333,102 34ELECTROPERU S.A. 228,012,363 35UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 265,225,190 36UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA 286,560,085 37INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO 347,096,073 38CORPAC S.A. 385,515,838 39ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA 629,813,982 40MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS-CENTRAL 797,012,835 41FONAFE-MATRIZ 810,663,224 42MEM - DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL 861,700,289 43COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES 913,581,291 44SEDAPAL 1,244,382,805 45ENAPU S.A. 1,865,654,563 46SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 3,244,917,036 47FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL 3,296,904,616 Total 18,378,444,498 Ingresó: EGESUR Salió: MILENIA

15 2. Limites Máximos de Colocación en el Sistema Financiero LÍMITES DE COLOCACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS POR ENTIDAD FINANCIERA Al 31 Diciembre 2010 (En Nuevos Soles) N ENTIDAD FINANCIERA LIMITES 1Caja Municipal Santa 10,072,300 2Caja Municipal de Maynas 19,652,850 3Financiera Efectiva 21,238,500 4Banco Azteca 25,920,000 5Caja Señor de Luren 25,962,800 6Financiera TFC 30,382,400 7Caja Municipal de Ica 36,060,750 8Financiera Crear 48,453,000 9Financiera Confianza 54,611, Caja Municipal de Tacna 60,448, Amerika Financiera 65,441, Caja Metropolitana de Lima 82,555, Caja Nuestra Gente 97,483, Caja Municipal de Huancayo 115,097, Deutsche Bank Perú 116,144, Banco de Comercio 125,244, Banco Ripley 133,566, Caja Municipal de Sullana 135,102, Caja Municipal de Cusco 144,210, Financiera EDYFICAR 144,637, Caja Municipal de Piura 153,136, Caja Municipal de Trujillo 171,771, Banco Santander 177,323, Caja Municipal de Arequipa 225,279, Banco Falabella Perú 225,620, Crediscotia 277,532, Banco Financiero 328,459, HSBC Bank Perú 354,533, Banco Interamericano de Finanzas 479,637, MiBanco 493,803, Citibank 549,358, Banco Scotiabank Perú 2,018,359, Banco Interbank 2,106,917, Banco Continental 3,807,156, Banco de Crédito 5,517,273,999 Total 18,378,444,498 Ingresaron: Caja Municipal del Santa y Financiera EFECTIVA

16 2. Limites Máximos de Colocación en el Sistema Financiero EXCESOS DE COLOCACION DE FONDOS PUBLICOS POR ENTIDAD PUBLICA (En Nuevos Soles) N ENTIDAD PUBLICA Dic-09 Jun-10 Dic-10 1SEAL 3,673,432 5,476,301 9,140,278 2FONAFE-MATRIZ 20,066,327 10,195 4,815,166 3ZOFRATACNA 6,424,396 7,634,157 4,403,411 4EGASA 4,573,802 1,232,065 2,497,165 5FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL 664,683 5,330,806 1,524,502 6OSINERGMIN 9,182,435 1,505,842 7INDECOPI 13,670,855 1,485,639 8EGEMSA 1,382,539 9UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL 85,741 1,064, CENTROMIN S.A. (En Liquidación) 8,573,267 2,214,193 1,034, ELECTROPUNO 1,908, , UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 586, , ELECTRO UCAYALI S.A. 6,432, , , CORPAC S.A. 868, , SERPOST S.A. 111, , PARAMONGA (En Liquidación) 19,679, ,264 81, ADINELSA 29, ,061 58, ELECTROPERU S.A. 126,914,258 25,246, ELECTRO SUR ESTE S.A 4,077,809 16,980, PROINVERSION 26,863,436 9,746, ENAPU S.A. 6,631, ELECTROSUR S.A. 1,205, OSITRAN 967, , ENACE EN LIQUIDACION (En Liquidación) 386, INMISA 158, , SEDAPAL 21,795, SUNAT 3,058, SIMA-PERU S.A. 298, CONASEV 164, OSIPTEL 64,618 Total 268,822,540 96,640,641 31,082,011

17 2. Limites Máximos de Colocación en el Sistema Financiero EXCESOS DE COLOCACION DE FONDOS PUBLICOS POR ENTIDAD FINANCIERA (En Nuevos Soles) N ENTIDAD PUBLICA Dic-09 Jun-10 Dic-10 1 Banco de Comercio 5,854,024 3,418,981 10,611,605 2 Banco Interamericano de Finanzas 40,733,188 13,429,340 4,280,934 3 Crediscotia 486,238 2,575,179 4 Caja Nuestra Gente 1,776,678 2,183,028 1,695,175 5 Banco Financiero 7,974,971 9,431,685 1,611,244 6 Banco Falabella Perú 254,999 2,751,831 1,505,842 7 Banco Scotiabank Perú 2,691,225 6,766,119 1,382,539 8 Caja Municipal de Tacna 2,160,292 2,178,002 1,372,688 9 MiBanco 13,225,460 28,903,837 1,199, HSBC Bank Perú 1,196, Banco Ripley 5,790, , Caja Municipal de Cusco 2,765,779 6,848, , Caja Municipal de Sullana 1,532, , , Financiera EDYFICAR 565, Caja Municipal de Piura 1,825, , , Caja Metropolitana de Lima 964,317 19, , Caja Municipal de Trujillo 4,186,861 1,982, , Financiera TFC 542,530 41, , Caja Señor de Luren 484,651 99,038 54, Banco Azteca 2,117,861 49,253 33, Banco Interbank 26,869,390 10,661, Caja Municipal de Arequipa 3,895,171 86, Caja Municipal de Maynas 5, Banco Continental 148,709, Caja Municipal de Huancayo 154, Deutsche Bank Perú 102,357 Total 268,822,540 96,640,641 31,082,011