Corporación FONAFE: Gestión presupuestal FONAFE

Transcripción

1 Corporación FONAFE: Gestión presupuestal FONAFE

2 Corporación FONAFE: Filosofía Corporativa GENERAR VALOR MEJORAR LA GESTION EMPRESARIAL CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL PAÍS

3 Corporación FONAFE Holding Empresarial del Estado Ostenta derechos políticos y económicos de acciones de empresas estatales Objetivo Eficiencia en la gestión de la Actividad Empresarial del Estado. Directorio Máxima autoridad, integrada por Ministros de Estado: Ministro de Economía y Finanzas - MEF, quien lo preside. Presidente del Consejo de Ministros - PCM Ministro de Energía y Minas - MEM Ministro de Transportes y Comunicaciones - MTC Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS

4 Corporación FONAFE : Funciones Administrar Renta Generada en Inversiones en Empresas Ejercer Titularidad de Acciones del Estado Aprobar Presupuesto Consolidado Empresarial Normar y Dirigir Actividad Empresarial del Estado Gestionar Encargos del Estado

5 Corporación FONAFE : Ámbito de Gestión Infraestructura no eléctrica Sedapal Serpost Enapu Corpac Otros Activos Mineros Enaco Editora Perú Sec Financiero Banco Nación Cofide FMV Agrobanco Essalud y Relacionadas Esvicsac Silsa Generación Eléctrica Electroperú Egasa Egemsa Egesur San Gabán Distribución Eléctrica Hidrandina Electronorte Electronoroeste Electrocentro Electro Sur Este Electrosur Seal Adinelsa Electropuno Electro Ucayali Defensa Fame Sima Iquitos Sima Perú

6 Corporación FONAFE : Fundamentos Corporativos Gestión Corporativa Plan Estratégico Buen Gobierno Corporativo Gestión Presupuestal Gestión Compras Gestión TIC Sistema de Control Interno Buen Gobierno Corporativo Capital Humano

7 PRESUPUESTO Corporación FONAFE : Soporte Estratégico Empresas del Estado Fortalecidas y Modernizadas que brindan servicios de Calidad con Responsabilidad VISIÓN Valores y Principios A. Eficiencia B. Transparencia C. Puntualidad D. Servicio E. Honestidad F. Integración G. Calidad H. Perseverancia Objetivos a corto plazo Objetivos a mediano plazo Objetivos a largo plazo A. Impulsar crecimiento de empresas para contribuir al desarrollo del país B. Incrementar eficiencia a través de excelencia operacional. C. Impulsar la creación de valor social D. Fortalecer el talento humano, la organización y el Uso de las TIC en la corporación TIEMPO - PROGRAMAS MISIÓN Gestionar Corporativamente la Actividad Empresarial del Estado con Transparencia y Eficiencia para Crear Valor y Contribuir al Desarrollo Sostenible del País

8 Gobierno Corporativo: Acciones Qué es gobierno corporativo? Gobierno corporativo es un sistema para dirigir y controlar las sociedades; refleja las relaciones de poder entre los accionistas, el directorio, la gerencia y los grupos de interés. Aprobado mediante Acuerdo de Directorio N /004- FONAFE Aprobado mediante Acuerdo de Directorio N /003- FONAFE Actualización del CBGC 2014 Empresas remiten Autoevaluaciones del Cierre 2013 aplicando metodología de Evaluación del CBGC. Plan Anual de Mejoramiento Lineamientos Corporativos: Objetivo de gobierno corporativo? Apoyar a los directores a mantener organizaciones sostenibles, de las cuales son responsables ante los accionistas, capaces de crear valor para éstos, y ser dignas de confianza en el mercado. Código de Buen Gobierno Corporativo para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE Código de Buen Gobierno Corporativ o para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE (34 principios) Metodología para el monitoreo de la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo de las Empresas de la Corporación Niveles de madurez del CBGC Nivel madurez 1 Nivel madure z 2 Nivel madure z 3 Nivel madure z 4 Perfil y selección de directores Independientes Obligaciones y Compromisos con los grupos de interés Conformación de Comités Especiales 2013 Ene-2014 Mar-2014 Dic-2014 Cumplimiento de Código de BGC de FONAFE está alineado a nuevo Código de la SMV. Objetivo: Tener Línea Base respecto a situación Gobernanza Corporativa en las Empresas Públicas Plan de Mejoramiento de FONAFE

9 Niveles de madurez del SCI Sistema de Control Interno Qué es el Sistema de Control Interno? Un sistema de control interno consiste en políticas y procedimientos diseñados para proporcionar una seguridad razonable a la gerencia de que la empresa va a cumplir con sus objetivos y metas. Cuál es el beneficio de contar con un sistema de control interno? Seguridad razonable de: Reducir los riesgos de corrupción Lograr los objetivos y metas establecidos Promover el desarrollo organizacional Lograr mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones Asegurar el cumplimiento del marco normativo Proteger los recursos y bienes del Estado, y el adecuado uso de los mismos Contar con información confiable y oportuna Fomentar la práctica de valores Aprobado mediante Acuerdo de Directorio N /028- FONAFE Código Marco de Control Interno de las Empresa s del Estado 2013 Cumplimiento del Código Marco CI de FONAFE está alineado a Resolución de Contraloría General N CG Aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N /DE- FONAFE Metodología para el monitoreo de la implementación del Sistema de Control Interno en las Empresas de la Corporación FONAFE Optimizado Avanzado Establecido / Implementado En proceso de implementación Inicial Inexistente Ene-2014 Empresas remitieron autoevaluaciones del SCI del año 2013 aplicando metodología. Mar-2014 Plan de Mejoramiento de FONAFE Plan Anual de Mejoramiento Lineamientos Corporativos: Validación de la autoevaluación del SCI Compartir experiencias y buenas prácticas Estandarizar buenas prácticas en gestión de riesgos Aprovechar lecciones aprendidas en el proceso de implementación SCI Dic-2014

10 Transparencia Cumplimiento de Transparencia Normativa de FONAFE en Transparencia está alineada con Leyes sobre la materia. Empresas mejoran nivel de cumplimiento de normativa de Transparencia % 98% 16 94% 91% 91% 91% 92% % 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% Número de empresas al 100% Nivel de cumplimiento promedio Ley Ley de responsabilidad y transparencia fiscal Ley Ley de transparencia y acceso a la información pública DS PCM Reglamento de transparencia y acceso a la información pública AD /020-FONAFE Directiva de difusión de información presupuestal y financiera RDE /DE-FONAFE Directiva de transparencia en la gestión RDE /DE-FONAFE Nueva directiva de transparencia en la gestión 2013 RDE /DE-FONAFE Lineamientos de transparencia en la gestión

11 Gestión Corporativa TIC Objetivos Optimizar tiempos y eficiencia en implementación de servicios a la ciudadanía Optimizar el uso y la implementación de tecnología de información y comunicaciones Consolidación Servicios Compartidos Estandarización Centralización Tercerización Visión integral de la actividad Mayor poder y transparencia de compra Gestión del conocimiento Mejor calidad de la información Economías de escala Transferencia de mejores prácticas Mejora en coordinación de actividades, procesos y unidades de negocio Benchmarking con industria

12 Gestión Corporativa TIC Gestión Corporativa de Equipos de Computo Año 2013 : Compra 5,000 Equipos de computo S/. 5 MM de Ahorro Valor Referencial S/. 15 MM Valor Adjudicado S/. 10 MM Año 2014 : Arrendamiento 2,600 Equipos de computo S/. 750 Mil de Ahorro previsto Valor Referencial S/. 12 MM Gestión Corporativa de Licenciamiento Año 2013:Licencias Microsoft S/. 870 Mil de Ahorro Valor Referencial S/ MM Valor Adjudicado S/ MM Año 2014:Licencias Microsoft S/. 1.5 MM de Ahorro previsto Valor Referencial S/ MM

13 Proyecto MEGA Modelo Estandarizado de Gestión Administrativa en Empresas Eléctricas de Distribución Año 2013: Elaboración del Proyecto Año 2014: Implementación del Proyecto 6 empresas: Actividades a Estandarizar Contabilidad Activos fijos Logística Presupuesto Planillas Beneficios Mejor Gestión de Presupuesto de Inversiones Menores tiempos en Inventarios y cierres financieros y contables. Menor riesgo operativo Mejora de productividad y eficiencia administrativa Mejora de visibilidad del negocio CRONOGRAMA ESTIMADO DE IMPLEMENTACION Fase I: ELOR Fase II: SEAL, Electrosur 10 meses 7 Meses Fase III: Electrosureste, Electropuno, Electroucayali 7 Meses

14 Centro de Datos Corporativos Beneficios Cualitativos Calidad en la Medición de servicio brindando al usuario final. Mayor nivel de seguridad Menor riesgo operativo. Mejora en custodia de información Mejora en nivel de protección y confidencialidad de datos. Estandarización de procesos, procedimientos, políticas bajo Marco Centralizado de Gobierno de TI. Beneficios Cuantitativos S/ MM Valor Referencial S/ MM Valor Adjudicado S/. 5.5 MM de Ahorro previsto

15 Gestión Corporativa de Compras Empresas del Estado, mediante convenio promovido por FONAFE se agrupan para adquirir o contratar bienes y/o servicios de manera conjunta. Empresa Encargante 1 Empresa Encargante 1 La empresa encargada realiza: Actos preparatorios. Proceso de selección. Ejecución del contrato con proveedor adjudicado Empresa Encargante 2 Empresa Encargante 2 Empresa Encargada Empresa Encargante 3 Empresa Encargante 3

16 Gestión Corporativa de Compras Año 2013 : 3 Procesos Ahorros mayores a S/. 1 MM Año 2014 : 15 Procesos Ahorros previstos S/. 21 MM Valor Referencial VEHICULOS 4x4 Pick Up 84 Camionetas AHORRO S/ Valor Adjudicado (*) S/. 7,464, S/. 6,259, S/. 1,205, (*) Precio Unit. S/ 71, ó US$ 25, al T/C S/ (Modelo L200) SEGUROS 2013 AHORRO Mayor transparencia, mejora en las condiciones de las pólizas, aminora el efecto de la alta siniestralidad que presentan algunas empresas. Vehículos Camionetas Ahorro previsto S/. 0.8 MM Bienes eléctricos Cables y conductores Medidores Lámparas y luminarias Transformadores de distribución Interruptores Pararrayos Aisladores Seccionadores Precintos Ahorro previsto S/. 20 MM Seguros patrimoniales Seguros personales Seguros vehiculares Para las empresas del sector eléctrico.

17 Gestión Corporativa Operativa: Años Agua (mm 3 ) 482, ,402 Clientes (Miles) 3, M ,636 Pasajeros TUUA (Miles) 1, M , M 2014 Producción energía (Mwh miles) 10,363 Bancarización S/. MM 10,089 15,787 17, M M 2014

18 Gestión Corporativa de Inversiones Fbk ENERGIA S/. 618 MM S/. 725 MM TRANSPORTE Y COMUNICACIONES S/. 34 MM S/. 81 MM SANEAMIENTO S/. 404 MM S/. 816 MM S/ MM Año 2013 S/ MM Año 2014 FINANCIERAS S/. 62 MM S/. 460 MM OTROS S/. 14 MM S/. 17 MM

19 GESTIÓN PRESUPUESTAL

20 Presupuesto Corporativo: Mecanismo de Articulación El Presupuesto de la Corporación Se integra Al Presupuesto del Sector Público A través de Supuestos del Marco Macroeconómico Multianual

21 Presupuesto Corporativo: Mecanismo de Articulación PLAN ESTRATÉGICO Objetivos Estratégicos Metas Estratégicas PLAN OPERATIVO Objetivos Operativos Metas Operativas PRESUPUESTO Recursos Financieros

22 GESTIÓN 2013

23 Presupuesto Corporativo: Resultados Año 2013 En S/. MM INGRESOS EGRESOS BIENES 3,288 OPERATIVOS 17,202 OPERATIVOS 8,249 PERSONAL 1,647 RESULTADO OPERATIVO 8,953 2% TERCEROS 1,828 CAPITAL 699 CAPITAL 1,276 RESULTADO ECONÓMICO 2,975 74% TRANSFERENCIA 608 TRANSFERENCIA 6,010 INVERSIONES FBK 1,131 34%

24 Gestión Presupuestal Año 2013 Evaluación Presupuestaria Año 2013 (MM S/.) Indicadores Presupuestarios Marco Ejecucion NE % Part % Ingresos Operativos 17,163 17, % Venta de Bienes y Servicios 13,622 13, % Ingresos Financieros 2,056 2, % Ingresos por Part o Dividendos % Ingresos complementarios % Otros 1,150 1, % Egresos Operativos 8,401 8, % Compra de Bienes 3,190 3, % Gastos de Personal 1,732 1, % Servicios Prestados por Terceros 1,996 1, % Gastos Diversos de Gestión % Gastos Financieros % Otros % Gasto Integrado de Personal 2,160 2, Resultado De Operación 8,762 8, Ingresos de Capital Gastos de Capital 1,983 1, % Presupuesto de Inversiones - FBK 1,712 1, % Inversión Financiera % Otros % Transferencias -5,736-5, Resultado Económico 1,713 2, Financiamiento Neto Resultado de Ejercicios Anteriores Saldo Final 1,856 3, Resultado Operativo (S/. MM) 8,953 8,762 Marco Ejecucion Resultado Económico (S/. MM) 2,975 1,713 Marco Ejecucion Inversiones FBK (S/. MM) 1,712 1,131 Marco Ejecucion

25 Ingresos (S/. MM) Orientación de ingresos Ingresos Operativos 2013 En S/. MM EMPRESAS Marco Ejecución Dif NE% Part % 1 Perupetro 6,664 6, Banco de la Nación 1,758 1, Sedapal 1,513 1, Electroperu 1,073 1, Hidrandina Sima Perú Cofide Electronoroeste Electrocentro Electro Oriente Seal Electronorte Corpac Fmv Fonafe Electro Sur Este Egasa San Gabán Esvicsac Silsa Electropuno Electrosur Egemsa Electro Ucayali Serpost Agrobanco Editora Peru Adinelsa Enapu Egesur Enaco Sima Iquitos Activos mineros Fame TOTAL 17,163 17, S/. 39 MM Explicado principalmente por : Mayor Venta de Energía Eléctrica Mayores Ingresos Financieros Venta de Bienes y Servicios, 13,506, 79% 17,163 Marco Ing Financieros, 2,232, 13% 17,202 Ejecución [NOMBRE DE CATEGORÍA ], [VALOR], 9%

26 Egresos (S/. MM) Orientación de egresos Egresos Operativos 2013 En S/. MM EMPRESAS Marco Ejecución Dif NE% Part % 1 Perupetro 961 1, Banco de la Nación 1,070 1, Sedapal 1, Hidrandina Electroperu Electronoroeste Electro Oriente Cofide Sima Peru Seal Electrocentro Electronorte Corpac Electro Sur Este Esvicsac Silsa Egasa Fmv Electropuno Electrosur Enapu San Gabán Electro Ucayali Serpost Agrobanco Adinelsa Egemsa Editora Perú Eegesur Activos mineros Enaco Sima Iquitos Fonafe Fame TOTAL 8,401 8, S/. 152 MM Explicado principalmente por : Menor compra de insumos y suministros - Proyectos con MGP Menor gastos por menor generación adicional para SEIN Retrasos en procesos de mantenimiento de infraestructura de Saneamiento Servicios Prestados por Terceros, 1,828, 23% Compra de Bienes, 3,288, 41% 8,401 Marco Gastos de Personal, 1,647, 21% Otros, 677, 8% 8,249 Ejecución Gastos Financieros, 572, 7%

27 Inversiones FBK (S/. MM) Inversiones Fbk 2013 En S/. MM EMPRESAS Marco Ejecución Dif NE% Part % 1 Sedapal Egemsa Hidrandina Electrocentro Electronoroeste Electro Oriente Electro Sur Este Banco de la Nación Electronorte Electroperu Seal Corpac Electro Ucayali Egasa San Gaban Agrobanco Electropuno Sima Perú Electrosur Cofide Adinelsa Serpost Editora Peru Egesur Perupetro Fmv Enapu Fonafe Activos mineros Silsa Sima Iquitos Esvicsac Enaco Fame TOTAL 1,712 1, Principales factores de frenaje en la ejecución o Demora en elaboración de expedientes técnicos o Demoras en Ejecución de Obras o Demoras en obtención de viabilidad : OPI-DPI o Demora en obtención de certificación ambiental o Demora en autorizaciones del Ministerio de Cultura (Restos Arqueológicos) o Falta de recursos humanos. o Saneamiento de terrenos 1,712 Marco 1,131 Ejecución

28 Principales Inversiones: Año 2013 Saneamiento Optimización de Sistemas de agua potable y alcantarillado Lima Norte I, S/. 181 MM Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Esquema Lomas de Carabayllo, S/. 91 MM. Lote 6 - Obras Complementarias - Planta Huachipa, S/ MM. Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado esquema San Pedro Distrito Carabayllo, S/ MM. Energía ELSE: Renovación de Redes de Distribución Cusco - S/ MM. ELECTROPERU: Proyecto Integral Embalse Tablachaca - S/ MM ELOR: Ampliación CT Iquitos 20 MW - S/ MM. EGEMSA: Rehabilitación segunda fase de la C. H. Machupicchu - S/ MM Transporte y Comunicaciones CORPAC: Ampliación del sistema de ayudas luminosas Aer. Intern. Cusco S/. 8.4 MM. Modernización de sistemas de ayudas luminosas en los Aer. del Perú (II Etapa) S/. 6.7 MM. Financiero BN: Equipamiento S/. 31 MM, Equipos de Transporte y Maquinaria S/ MM y edificios e instalaciones S/. 2 MM. Otros Proyectos de responsabilidad social de ACTIVOS MINEROS, S/. 22 MM: Remediación de los suelos en La Oroya, S/ MM. Trabajos complementarios cierre de túneles de Pucara y Azalia - S/. 2.5 MM. Plan de cierre Quiulacocha Excelsior cerro de Pasco - S/. 2.6 MM.

29 PRESUPUESTO 2014

30 Presupuesto Corporativo: Año 2014 En S/. MM INGRESOS EGRESOS BIENES 3,573 OPERATIVOS 17,419 OPERATIVOS 8,969 PERSONAL 1,740 RESULTADO OPERATIVO 8,450 6% CAPITAL 622 CAPITAL 2,577 TERCEROS 2,171 RESULTADO ECONÓMICO 1,620 46% TRANSFERENCIA 456 TRANSFERENCIA 5,331 INVERSIONES FBK 2,099 86%

31 Gestión Presupuestal Año 2014 Evaluación Presupuestaria Presupuesto 2014 (MM S/.) Indicadores Presupuestarios Ejecución Marco Var % Part % Ingresos Operativos 17,202 17, % Venta de Bienes y Servicios 13,506 13, % Ingresos Financieros 2,232 2, % Ingresos por Part o Dividendos % Ingresos complementarios % Otros 1,150 1, % Egresos Operativos 8,249 8, % Compra de Bienes 3,288 3, % Gastos de Personal 1,647 1, % Servicios Prestados por Terceros 1,828 2, % Gastos Diversos de Gestión % Gastos Financieros % Otros % Gasto Integrado de Personal 2,018 2,182 8 Resultado De Operación 8,953 8,450-6 Ingresos de Capital Gastos de Capital 1,276 2, % Presupuesto de Inversiones - 1,131 2, FBK 81% Inversión Financiera % Otros % Transferencias -5,402-4, Resultado Económico 2,975 1, Financiamiento Neto Resultado de Ejercicios Anteriores Saldo Final 3,065 1, Resultado Operativo (S/. MM) 8,953 8,450 Ejecución 2013 Marco 2014 Resultado Económico (S/. MM) 2,975 1,620 Ejecución 2013 Marco 2014 Inversiones FBK (S/. MM) 2,099 1,131 Ejecución 2013 Marco 2014

32 Ingresos (S/. MM) Orientación de ingresos Ingresos Operativos Año 2014 EMPRESAS Ejecución 2013 Marco 2014 Dif Var % Part % En S/. MM 1 Perupetro 6,687 6, Banco de la Nación 1,931 1, Sedapal 1,513 1, Electroperu 1,135 1, Hidrandina Cofide Fonafe Electronoroeste Electrocentro Electro Oriente Seal Fmv Sima Peru Corpac Electronorte Electro Sur Este Egasa Esvicsac Electropuno Silsa Electrosur Egemsa Agrobanco Electro Ucayali Serpost San Gabán Editora Peru Enapu Adinelsa Egesur Enaco Sima Iquitos Fame Activos mineros TOTAL 17,202 17, Mayor venta de energía eléctrica y agua. Incremento de las Colocaciones. Mayor movilización de pasajeros por Aeropuertos Venta de Bienes y Servicios, 13,612, 78% 17,202 Ing Financieros, 2,291, 13% 17,419 Otros, 1,516, 9% Ejecución 2013 Marco 2014

33 Egresos Operativos Año 2014 EMPRESAS Ejecución 2013 Marco 2014 Dif Var % Part % En S/. MM 1 Perupetro 1,253 1, Sedapal 969 1, Banco de la Nación 1,177 1, Hidrandina Cofide Electroperu Sima Peru Electronoroeste Electro Oriente Seal Electrocentro Corpac Electronorte Electro Sur Este Fmv Esvicsac Egasa Silsa Electropuno Electrosur Electro Ucayali Serpost Egemsa Enapu Agrobanco Adinelsa Activos mineros San Gabán Editora Peru Egesur Enaco Fonafe Sima Iquitos Fame TOTAL 8,249 8, Mayores gastos operativos derivados de los mayores ingresos por venta de energía eléctrica y agua. Mayores Gastos Financieros derivados de mayores colocaciones Egresos (S/. MM) Orientación de egresos Compra de Bienes, 3,573, 40% 8,249 Servicios Prestados por Terceros, 2,171, 24% Otros, 923, 10% 8,971 Gastos de Personal, 1,741, 20% Ejecución 2013 Marco 2014 Gastos Financieros, 562, 6%

34 Inversiones FBK (S/. MM) Inversiones Fbk Año 2014 EMPRESAS Ejecución 2013 Marco 2014 Dif Var % Part % En S/. MM 1 Sedapal Banco de la Nación Egemsa Hidrandina Electrocentro Electroperu Corpac Electro Sur Este Electronoroeste Electro Oriente Seal Electronorte Electro Ucayali San Gabán Electrosur Egasa Electropuno Agrobanco Adinelsa Serpost Cofide Egesur Sima Peru Enapu Fmv Perupetro Editora Peru Esvicsac Fonafe Activos mineros Enaco Silsa Sima Iquitos Fame TOTAL 1,131 2, Fortalecer capacidades operativas de las empresas. Ampliar los sistemas de distribución de las empresas de Servicios Nueva Sede Operativa del Banco de la Nación 1,131 2,100 Ejecución 2013 Marco 2014

35 Principales Inversiones: Año 2014 Saneamiento Optimización de Sistemas de agua potable y alcantarillado Lima Norte I, se presupuesto invertir S/. 219 MM. Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado para el macro proyecto Pachacutec del distrito de Ventanilla, se presupuesto invertir S/. 131 MM. Instalación de redes secundarias de agua potable y alcantarillado Esquema Huertos de Villa y Anexos Chorrillos, se presupuesto invertir S/ MM. Energía Ejecución de 8 proyectos por S/. 101 MM, permitirán reforzar las líneas de transmisión para mejorar el servicio e incluir pobladores rurales al servicio de electricidad, beneficiando a más de 735,00 habitantes. EGEMSA: Rehabilitación segunda fase de la CH de Machupicchu - S/ MM esperándose culminar en el ELOR: Ampliación CT Iquitos 20 MW - S/ MM- se espera culminar en el Transporte y Comunicaciones CORPAC: Ampliación del sistema de ayudas luminosas Aer. Intern. Cusco S/ MM. Modernización de sistemas de ayudas luminosas en los Aer. del Perú (II Etapa) - S/ MM. Financiero BN: Ejecución de la Nueva sede institucional, con una inversión de S/. 348 MM para el Otros En saneamiento de pasivos ambientales derivadas de las actividades mineras de Centromín Perú, a cargo de la empresa Activos Mineros, se presupuesto S/ MM.

36 ESSALUD: Gestión Presupuestal Año 2013 Evaluación Presupuestaria Año 2013 (MM S/.) Indicadores Presupuestarios Marco Ejecución N.E % Ing. Operativos 8,116 8, Egresos Operativos 7,448 7, Compra de bienes 1,576 1, Gastos de personal 4,094 4, Servicios prestados por terceros 1,240 1, Gasto Integrado Personal 4,400 4, Resultado de Operación 668 1, Ing. de Capital Gastos de Capital Programa de Inversión Transferencias Resultado Económico Financiamiento Neto Resultado de Ejerc. Anter Saldo Final Indicadores Operativos N M 2013 R 2013 Consultas 18,745,573 18,679,613 Muestras PAP 520, ,801 Cirugías 371, ,584 Mamografías 149, ,470 Explicado principalmente por : Ingresos Operativos, Mayores ingresos por aportaciones de asegurados. Egresos Operativos, Menores gastos ejecutados en bienes y servicios. Inversiones Fbk, Retrasos en ejecución de proyectos de inversión

37 ESSALUD: Gestión Presupuestal Presupuesto 2014 Evaluación Presupuestaria Presupuesto 2014 (MM S/.) Indicadores Presupuestarios Ejecución 2013 Marco 2014 Var % Ing. Operativos 8,260 8,711 5 Egresos Operativos 7,119 7,755 9 Compra de bienes 1,385 1,464 6 Gastos de personal 4,045 4,408 9 Servicios prestados por terceros 1,138 1, Gasto Integrado Personal 4,332 4,723 9 Resultado de Operación 1, Ing. de Capital Gastos de Capital Programa de Inversión Transferencias Resultado Económico Financiamiento Neto Resultado de Ejerc. Anter Saldo Final Ingresos Operativos, superiores en 5%, por mayores ingresos previstos por aportaciones de asegurados. Egresos Operativos, superiores en 9%, por mayores gastos previstos en Bienes, Personal, Servicios de Terceros. Inversiones Fbk, Superiores en 77%, por mayor ejecución prevista de sus proyectos de inversión Indicadores Operativos N R 2013 M 2014 Consultas 18,679,613 19,821,290 Muestras PAP 442, ,398 Cirugías 335, ,226 Mamografías 142, ,705

38 ESSALUD : Inversiones Fbk EJECUTADO 2013 Total ejecutado: S/. 237 MM Nuevo Hospital Regional de Alta Complejidad La Libertad, se ejecutó S/ MM Nuevo Hospital Tarapoto, se ejecutó S/ MM Nueva Consulta Externa y Emergencia del HNGAI, se ejecutó S/ MM PRESUPUESTO 2014 Total presupuestado: S/. 420 MM Nueva Emergencia de Lima Metropolitana, con un monto presupuestado de S/ MM Nuevo Hospital Huacho, con un monto presupuestado de S/ MM Equipamiento Asistencial, con un monto presupuestado de S/. 196 MM

39 ESSALUD : Inversiones Fbk PROGRAMA DE INVERSION - Fbk AÑO 2013 (S/. MM) INVERSIONES Marco Ejec Var % Dif EQUIPAMIENTO ASISTENCIAL NUEVO HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD LA LIBERTAD NUEVO HOSPITAL TARAPOTO NUEVA CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL HNGAI EQUIPAMIENTO INFORMATICO NUEVO HOSPITAL ABANCAY PROYECTOS DE INVERSION MENOR A NIVEL NACIONAL CREACION E IMPLEMENTACION DEL SERV. DE TOMOG. EN EL HOSPITAL II HUARAZ EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE PACIENTES ASEG. AL SERV. DE TOMOG. PET-CT HNGAI MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE PACIENTES ASEG. AL SERV. DE TOMOG. PET-CT HNERM NUEVA EMERGENCIA DE LIMA METROPOLITANA NUEVO HOSPITAL HUACHO BIENES DE CAPITAL PRIORITARIOS NO LIGADOS APROYECTOS CREACION DE LA UNIDAD DE ATENCION RENAL AMBULATORIA ESSALUD STA ANITA - LIMA MEJORAMIENTO DE LA TECN. DEL EQ. CTO. QUIR. Y SERV. TRANSP. ORG. SOLIDO - HNRPP MEJORAMIENTO DE LA TECN. DEL EQ. DEL SERV. TRANSP. ORG. SOLIDO - HNERM MEJORAMIENTO DE LA TECN. DEL EQ. DEL SERV. TRANSP. ORG. SOLIDO - HNGAI MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGIA DEL EQ. DE AYUDA DX POR IMAGENES - HNRPP OTROS TOTAL PROGRAMA DE INVERSION - Fbk AÑO 2014 INVERSIONES Marco Part % EQUIPAMIENTO ASISTENCIAL NUEVA EMERGENCIA DE LIMA METROPOLITANA OTROS 39 9 OTROS GASTOS DE CAPITAL PRIORITARIOS NO LIGADOS A PROYECTOS 33 8 EQUIPAMIENTO INFORMATICO 31 7 NUEVO HOSPITAL HUACHO 23 5 PROYECTOS DE INVERSION MENOR A NIVEL NACIONAL 12 3 MEJORAMIENTO DE LA TECN. DEL EQ. CTO. QUIR. Y SERV. TRANSP. ORG. SOLIDO HNRPP CREACION DE LA UNIDAD DE ATENCION RENAL AMBULATORIA ESSALUD STA. ANITA - LIMA MEJORAMIENTO DE LA TECN. DEL EQ. DE AYUDA DX. POR IMAGENES HNRPP EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO 4 1 MEJORAMIENTO DEL SERV. DE INMUNIZACION EN LOS CAS DE ESSALUD A NIVEL NACIONAL MEJORAMIENTO DE LOS SERV. DE SALUD DEL CAS CHINCHEROS DE ESSALUD - APURIMAC CREACION E IMPLEMENTACION DEL CAS DE ESSALUD EL ESTRECHO - DPTO. DE LORETO MEJORAMIENTO DE LA TECN. DEL EQ. DEL SERV. TRANSP. ORG. SOLIDO HNGAI MEJORAMIENTO DE LA TECN. DEL EQ. DEL SERV. TRANSP. ORG. SOLIDO HNERM TOTAL

40 Corporación FONAFE NUESTRA FILOSOFÍA GENERAR VALOR Y CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE NUESTRO PAÍS