Solucionario casos prácticos

Transcripción

1 Solucionario casos prácticos Empresa en el aula CONTASOL FACTUSOL NOMINASOL 2017 En colaboración con: 2017 Software del Sol S. A. Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de este documento sin autorización expresa de Software del Sol S. A.

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3 Índice CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO ESTE MANUAL?... 5 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS PROGRAMAS... 6 Licencia de uso del programa... 6 Requerimientos del programa... 7 Instalación del programa... 7 INICIAR UNA SESIÓN CON EL PROGRAMA... 8 Pantalla de inicio de sesión... 8 Pantalla Recientes Definición de pantalla Configuración del programa COPIAS DE SEGURIDAD UNIDAD 1.- CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA EMPRESA Creación de la empresa en FACTUSOL Creación de la ficha de datos bancarios en FACTUSOL Configuración del sistema de trabajo en FACTUSOL Configuración de la Tarifa de venta Creación de artículos UNIDAD 3.- LANZAMIENTO DE LA EMPRESA AL MERCADO Definición de los Tipos de clientes UNIDAD 4.- DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Control de stock Compra de Artículos Ventas UNIDAD 5.- DEPARTAMENTO DE COMPRAS Comprobación de Artículos por Proveedor en Almacén UNIDAD 6.- DEPARTAMENTO DE VENTAS Creación del cliente HOGAR & LUZ UNIDAD 7.- DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Creación de la empresa en CONTASOL Copia de un Plan contable ORIGINAL - El PGC 2008 PYMES Introducción del balance de situación inicial de la empresa Creación de la ficha de datos bancarios en CONTASOL Contabilización de operaciones del ejercicio Balance de comprobación de sumas y saldos Regularización de Existencias Liquidación del IVA cuarto trimestre Modelo 303 de I.V.A Asientos de cierre de la contabilidad

4 UNIDAD 8.- DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE TESORERÍA Operaciones con CONTASOL Unidad 9.- Departametno de Recursos Humanos Creación y configuración de la empresa en NOMINASOL Configuración del entorno - Convenios Proceso de Selección Proceso de contratación Nóminas del mes de Noviembre Liquidación de los Seguros Sociales del mes de Noviembre

5 CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO ESTE MANUAL? Este manual está especialmente diseñado para utilizarlo con los materiales formativos de los módulos Empresa en el aula de la editorial McGraw-Hill. Consta de dos partes principales: La primera está orientada a la instalación y la puesta en marcha y configuraciones generales de las aplicaciones informáticas, así como a la adquisición de los conocimientos básicos acerca de su interface y de la disposición de las opciones. En la segunda se desarrolla el supuesto práctico de las unidades 1 a la 9, utilizando los programas FACTUSOL, CONTASOL y NOMINASOL para el desarrollo de las correspondientes unidades de trabajo del libro del alumno. Este manual puede ser descargado en la dirección de Internet: 5

6 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS PROGRAMAS Licencia de uso del programa El uso y posesión de este programa están sujetos a los siguientes términos legales: 1. La sola posesión de este programa supone la aceptación de todas y cada una de las condiciones de esta Licencia de uso del programa. 2. LICENCIA: Software del Sol, S.A. cede el derecho a uso de este programa por tiempo indefinido. Esta licencia se concede para tantos ordenadores como se desee. 3. Software del Sol, S.A., permite al usuario realizar copias del soporte magnético, óptico, o electrónico del presente programa y también la distribución de las mismas siempre que se realice de forma gratuita. 4. Software del Sol, S.A. se reserva todos los derechos de autor y de propiedad intelectual del producto. 5. GARANTIA. La única garantía que Software del Sol, S.A. proporciona sobre el programa es la sustitución del soporte magnético, óptico, o electrónico del producto, si éstos fueran originales y estuviesen en mal estado, por otros en buenas condiciones durante el periodo de un año a partir de la fecha de su adquisición. Software del Sol, S.A. no se compromete ni responsabiliza con ninguna persona o entidad en todo lo relativo a cualquier perjuicio supuestamente provocado por el uso o falta de uso de este programa, tanto directa como indirectamente, incluyendo, sin limitarse a las siguientes eventualidades: interrupciones del trabajo, pérdidas económicas o pérdidas de ganancias previstas, como resultado de la utilización del mismo. El programa se vende "tal como es", no aceptándose reclamaciones por "supuestas" especificaciones que el mismo debería cumplir. 6. Software del Sol, S.A. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de este programa sin previo aviso. El desconocimiento de estas cláusulas no exime de su responsabilidad a los usuarios. Si no está conforme con la Licencia de uso del programa, no instale este producto. En caso de que estuviese instalado, desinstálelo de forma inmediata. 6

7 Requerimientos del programa Los requisitos mínimos para la instalación de la aplicación son los siguientes: PC con Windows Vista, 7, 8, o 10 1 GB de espacio disponible en disco duro Resolución de pantalla x 768 o superior Para la actualización automática del programa, información en línea y envío de correos electrónicos se requiere conexión a Internet Para la visualización de documentos PDF se requiere Acrobat Reader Instalación del programa El proceso de instalación del programa es idéntico tanto para sistemas monousuario como multiusuario en red local, NAS, etc. Puedes descargar el programa desde la dirección: Una vez descargado el programa, Iniciaremos la instalación ejecutando el archivo correspondiente. Se abrirá el asistente de instalación. Solo tienes que pulsar sobre el botón siguiente, cuando sea requerido, para realizar el proceso. En una instalación multiusuario debes instalar el programa en cada uno de los ordenadores que vayan a acceder al mismo. 7

8 INICIAR UNA SESIÓN CON EL PROGRAMA Pantalla de inicio de sesión La pantalla de inicio de sesión es la siguiente: Desde esta ventana elegimos el usuario y accedemos a información sobre la versión, licencia de uso, etc. SELECCIÓN DE USUARIO La primera vez que accedes al programa sólo aparecerá el usuario Supervisor, (usuario que tiene el privilegio de entrar en todas las opciones del programa), por lo que debes seleccionarlo para iniciar la sesión. Cuando crees más usuarios tendrás que elegir el que desees, seleccionándolo en el desplegable. Para dejar un usuario por defecto puedes marcar la opción Recordar el usuario. Si accedes con el mismo usuario desde otros ordenadores simultáneamente, el programa te avisará de que el usuario seleccionado ya está en uso, pero te permite continuar. 8

9 El programa puede ejecutarse, de forma simultánea, tantas veces como sea necesario con distintos usuarios o con el mismo. MENÚS INFORMACIÓN Y SERVICIOS En el apartado Información podrás consultar la versión del programa, la licencia de uso, ver las distintas modalidades de asistencia técnica y enviar sugerencias o incidencias sobre el mismo. En el apartado Servicios, podrás acceder a los distintos enlaces que en la página de Software DELSOL como Conócenos, Zona privada de clientes, Registro Online, y acceder a la opción Comprobar actualizaciones. 9

10 Pantalla Recientes La ventana Recientes se muestra cuando accedes al programa y no tienes empresa activa. Esta ventana está estructurada en dos partes bien diferenciadas: En la parte izquierda, Recientes, encontrarás acceso directo a las últimas empresas con las que has trabajado en la aplicación. Si no se muestra ninguna empresa, puede deberse a que has ejecutado la opción Limpiar panel de últimas empresas abiertas, o no has trabajado todavía con el programa. En su parte inferior, tienes el acceso rápido a la opción Abrir otras empresas existentes, que te permite seleccionar otra empresa que no aparezca en el este panel. En la parte de la derecha, encontrarás los siguientes apartados: Usuario, Empresas, Importación, Información y Configuraciones. Veremos a continuación cada uno de ellos. 10

11 USUARIO Se encuentra en la parte superior derecha. Este apartado muestra el nombre de la empresa (titular del Registro de Usuario) y mediante el botón Editar permite acceder a la pantalla de introducción de datos de Usuario registrado desde la que podrás, además, acceder a tu zona privada en nuestra web. EMPRESAS Te permite crear una empresa, abrir la empresa de demostración, crear una empresa desde la versión 2016 E.V. o crear una empresa desde Nominaplus. IMPORTACIÓN Puedes importar datos desde la versión 2016 E.V o importar datos desde empresas existentes en Nominaplus 11

12 INFORMACIÓN Aquí encontrarás acceso a diversos recursos que te ayudará a comenzar con el programa, así como en enlace a la página del programa en nuestra web ( CONFIGURACIONES Tienes disponible algunas opciones usuales, así como la posibilidad de acceder a todas las configuraciones generales del programa. 12

13 Definición de pantalla Una vez accedas al programa nos muestra la pantalla principal que consta de las siguientes partes: MENÚ ARCHIVO En la parte superior izquierda de la pantalla se encuentra el menú Archivo. 13

14 Desde este menú puedes acceder a las siguientes opciones: Información. Puedes acceder a opciones como apertura del siguiente ejercicio, importar información de la empresa, cambiar código de empresa, etc. Nuevo. Nos permite crear una empresa con el programa o a partir de programas de terceros. Abrir. Cada vez que inicies una sesión en el programa, se abrirá de forma automática la última empresa utilizada. Para abandonar esta empresa y poder seleccionar otra, debes cerrar la sesión con la empresa que tienes abierta (usando la combinación de teclas Ctrl+Z, o seleccionando la opción Cerrar sesión con la empresa que se encuentra en el menú Archivo). Una vez abierta una empresa, el código, nombre y ejercicio abierto aparecerá en el título de la ventana. Cerrar. Podemos cerrar la sesión con la empresa o cerrar el programa. Seguridad. Permite realizar copias de seguridad y restaurarlas. Registro. Nos muestra, entre otras opciones, información de usuario registrado y nos permite el envío de sugerencias e incidencias. También nos permite comprobar si existen revisiones o actualizaciones de la aplicación. Opciones. Desde este botón podrás acceder a todas las configuraciones generales del programa (configuraciones que se aplican a todas las empresas existentes). Podrás configurar aquí: - Las ubicaciones de las bases de datos - Los usuarios - Las opciones de revisión de texto y ortografía. - Las configuraciones del idioma, fiscales, denominaciones contables, etc. - Las configuraciones de moneda. - La gestión de divisas - Los códigos postales. - Las entidades bancarias que utilices - Las abreviaturas accesibles desde cualquier parte del programa. - El gestor de correo electrónico - La configuración de impresoras - Las diferentes opciones de impresión. - La configuración del escáner. - Opciones para lectura de Códigos 1kB - Parámetros que afectan a la ejecución del programa. 14

15 BARRA DE ACCESOS RÁPIDOS Esta barra te permitirá acceder a los elementos de menú más utilizados en tu trabajo. Por defecto tenemos el icono de selección de ejercicios, cierre de sesión y apertura del menú archivo y bloqueo del programa. Puedes agregar los elementos que desees, haciendo un clic derecho sobre la opción de menú que quieras añadir y seleccionando Agregar a barra de herramientas. Por ejemplo, si quisieras añadir a tu barra de accesos rápidos el acceso al archivo de trabajadores, solo tendrías que colocar encima de esta opción el ratón y hacer un clic con el botón derecho. Nos muestra la opción Agregar a la barra de herramientas. Seleccionándola, dejará el icono de acceso al fichero de artículos en la barra de herramientas. Así lo verías en pantalla: 15

16 MENÚ DE CINTAS Contiene cada una de las opciones del programa, agrupadas en primer lugar en solapas y dentro de cada solapa en grupos. Este menú de cintas sólo aparecerá cuando tengas iniciada la sesión y se mostrará activa cuando tengas una empresa abierta. Solapa Grupo Grupo Grupo Grupo Las solapas que se muestran son los conjuntos iniciales de opciones, no obstante, durante la ejecución, pueden aparecer otras solapas pertenecientes a la opción activa. ESCRITORIO En la parte central de la ventana del programa. Mientras no tengamos ninguna opción abierta, se muestran las siguientes opciones: Fecha y previsión meteorológica. El programa nos muestra la fecha y la previsión meteorológica según nuestra ubicación geográfica. Ondadelsol.com. Te proporciona acceso a nuestra emisora de radio on-line. Herramientas. Nos muestra la agenda de contactos, tareas pendientes, la calculadora y la agenda diaria. Resumen. Está formada por un esquema de las operaciones disponibles y su ubicación, así como las estadísticas de la empresa abierta. Noticias. Puedes configurar aquí las fuentes de noticias que quieras que el programa muestre. Primeros Pasos. Acceso a ayudas, video tutoriales o a la página web de Software del Sol. 16

17 BARRA DE ESTADO Está situada en la parte inferior de la ventana del programa y te muestra el usuario seleccionado, el icono para enviar un y a la web del programa. Configuración del programa Vamos a estudiar cómo realizar algunas configuraciones iniciales como son la instalación del programa en red o la configuración de la impresora y del correo electrónico. CONFIGURACIÓN EN RED LOCAL El programa puede funcionar desde varios equipos conectados en red local, accediendo a la misma base de datos. La configuración se realiza de la siguiente forma: Instala el programa en el Servidor y en cada uno de los equipos donde lo vayas a utilizar. La instalación en cada uno de los puestos debe ser completa. No te servirá instalarlo en el Servidor y crear un icono de acceso directo al programa en el resto de terminales. En el Servidor comparte la carpeta del programa para que se pueda acceder a ella desde el resto de los equipos. En cada uno de los equipos, configura el programa para que acceda a la carpeta \Datos ubicada en la ruta que acabas de compartir. Esto se configura desde el menú Archivo > Opciones > Ubicaciones. Define en el apartado Ubicación de base de datos, la ruta del servidor, donde tendrás los datos del programa (\Datos) que van a ser compartidos. 17

18 Una vez introducida la ruta del servidor, pulsa en el enlace Verificar rutas para que el programa compruebe el acceso y funcionamiento de la misma. Crea los diferentes usuarios que accederán al programa, teniendo en cuenta que debes dar de alta tantos usuarios como personas vayan a utilizar la aplicación. Recuerda que no debes acceder desde diferentes terminales con el mismo usuario. CONFIGURACIÓN DE IMPRESORAS NOMINASOL utilizará por defecto la impresora que esté predeterminada en Windows. No obstante, es posible configurar tantas impresoras como existan en tu ordenador o sistema de red local. También es posible crear varias configuraciones para una misma impresora para, por ejemplo, seleccionar diferentes tipos de letras para informes. La opción para configurar las impresoras se encuentra en el menú Archivo > Opciones. Los pasos para configurar una nueva impresora son: Pulsa el botón Nueva. Selecciona la impresora que quieres añadir. Puedes configurar diversos parámetros del tipo de letra para cada elemento de los informes. Pulsa el botón Guardar Impresora. 18

19 1º 2º 3º 4º Con el botón Hacer predeterminada puedes seleccionar la impresora por la que se imprimirán los informes. Esta selección afecta también a la vista preliminar de los mismos. CONFIGURACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO Se accede desde el menú Archivo > Opciones. Nos mostrará la siguiente ventana: En primer lugar, debes de seleccionar el tipo de correo electrónico que el programa utilizará para enviar e- mails. 19

20 Según el servidor de correo electrónico que utilices, tendrás que elegir entre una configuración u otra: Microsoft Office Outlook o Windows Live Mail. Son las opciones más sencillas ya que no necesitan que realices ninguna configuración específica. Mozilla Thunderbird. Te solicita que indiques la ruta donde se encuentra instalado el gestor. Configuración Manual se utiliza en casos como Hotmail, Gmail, Yahoo, Telefónica y Aol. En este caso, debemos de proporcionarle la siguiente información: - Información del servidor. Datos de tu servidor de correo. - Información de inicio de sesión. Nombre de cuenta, dirección de correo y contraseña. - Firma del mensaje. Selecciona si vas a agregar una firma mediante un archivo HTML, texto enriquecido o sin formato. Si eliges esta configuración, debes tener en cuenta, que los envíos de los correos que hagas desde la aplicación, no quedarán almacenados en la bandeja de Correos enviados de tu gestor de correos. Te aconsejamos que antes de pulsar el botón Aceptar para finalizar, hagas un clic en el botón Probar la configuración actual, para que te asegures de que todo se ha configurado correctamente. 20

21 COPIAS DE SEGURIDAD Esta opción se encuentra en el menú Archivo, dentro de las opciones del icono Seguridad. La finalidad de este proceso es realizar una copia en dispositivos de almacenamiento externo o en una carpeta de tu ordenador o red local conteniendo la información introducida en cada empresa hasta este momento. También es posible remitir la copia a una dirección de correo electrónico e incluso proceder a su subida a un servidor FTP. Es posible que, por algún tipo de problema físico en tu equipo (cortes de luz, bloqueos, o simplemente avería de tu disco duro) sea imposible acceder a la información que existiese en la empresa. Si esto ocurriese, la única forma de recuperar los datos sería a través de las copias de seguridad existentes. Las copias de seguridad también se pueden utilizar como la forma de asegurar los datos antes de ejecutar opciones críticas del programa. En estos procesos, el programa suele aconsejar a través de un mensaje, que la realices. En caso de que hayas localizado un problema grave en la información de la empresa, no hagas copias de seguridad en los mismos dispositivos, unidades o carpetas habituales bajo ningún concepto, ya que esto pisaría la información en buen estado que existiera previamente. La copia de seguridad debe tomarse como parte del trabajo diario, y en cualquier sistema informático es la única arma para defenderse de posibles desastres. 21

22 La asiduidad con la que se deben de hacer las copias de seguridad, no depende de la cantidad de datos que introduzcas en el programa, ni del número de horas trabajadas en el mismo, sino del riesgo que pueda o quiera asumir el usuario del programa. Datos de la empresa El proceso de copias de seguridad te solicitará que selecciones una empresa existente y un ejercicio, es decir, la copia se realiza independientemente por cada empresa y ejercicio. Puedes optar por incluir los datos genéricos del programa, para ello marca la opción Incluir en el archivo ZIP la copia de los datos genéricos del programa. Datos genéricos del programa El proceso de copias de seguridad te proporciona la posibilidad de realizar la copia de los datos genéricos del programa, este proceso pondrá a salvo apartados como modelos de documentos, fichero de usuarios, fichero de códigos postales, etc... Todos los archivos existentes dentro de la ubicación de datos del programa (sin incluir las subcarpetas). Activando esta opción se realizará la copia de seguridad de todas las empresas del programa, así como de los datos genéricos del programa. Carpeta datos del programa. Activando esta opción se realizará la copia de seguridad de todas las empresas del programa, así como de los datos genéricos del programa. 22

23 También debes indicar en qué lugar se va a grabar la copia de seguridad. El programa te facilita cuatro lugares donde se podrían hacer las copias: Ruta de copias predefinida, ubicación predeterminada de copias de seguridad, aunque puede ser modificada. Ubicación especifica. Correo electrónico. Servidor ftp. Ruta de copias predefinida. Ubicación predeterminada de copias de seguridad. Dentro del menú Archivo > Opciones de NOMINASOL > opción Ubicaciones, se encuentra configurada una carpeta predeterminada de copias de seguridad. Esta carpeta tiene como valor inicial, la carpeta Copias dentro de la ubicación genérica de los datos. Ten en cuenta que, al hacer una copia de seguridad con este método, y eliges una carpeta de tu ordenador, el proceso garantizará la seguridad de sus datos frente a algunos problemas, pero si se averiase tu disco duro también perdieras la copia de seguridad. Modificar ruta predefinida. Mediante este botón podrás cambiar la ubicación predeterminada donde se realiza la copia de seguridad. Ubicación especifica. Puedes seleccionar en este momento la carpeta o unidad donde se van a copiar los datos. Recomendamos encarecidamente que utilices habitualmente un medio que no esté físicamente en el mismo equipo que contiene los datos, como por ejemplo un disco duro externo. Correo electrónico. Servirá para remitir la base de datos de la empresa a una dirección de correo electrónico como datos adjuntos. NOMINASOL ofrece la posibilidad de enviar este fichero comprimido. Puedes renombrar el archivo de copias si el destinatario de correo electrónico tiene bloqueada la entrada de archivos con extensión MDB. El programa recordara la última dirección de correo a la que fue enviada la copia de seguridad. Servidor ftp. A través de esta opción puedes realizar una copia de seguridad remota de los datos de NOMINASOL, realizando el envío a tu servidor de ficheros. Para llevar a cabo esta acción es necesario configurar el acceso de NOMINASOL a dicho servidor, (a través del botón Configurar servidor FTP), indicando nombre de usuario, contraseña, dirección del servidor y carpeta remota en la que se almacenarán las copias. No sobrescribir copias de seguridad anteriores. Marcando esta opción el programa hará las copias de seguridad sin sustituir las anteriores. Identificar las copias con la denominación del programa. Marcando esta opción el programa generará la copia de seguridad con un identificativo de cada una de nuestras aplicaciones. Así no habrá problemas a la hora de poner las copias de seguridad de nuestras aplicaciones en un único dispositivo de almacenamiento. 23

24 Comprimir en archivo ZIP. Marcando esta opción el programa generará la copia de seguridad comprimida. 24

25 UNIDAD 1.- CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA EMPRESA Creación de la empresa en FACTUSOL Procederemos a la creación de la empresa con los siguientes datos fiscales y forma jurídica. Razón Social Marmingo Luz, SL Dirección C/ Rosalía de Benagalbón, 6 Población Zaragoza Teléfono Fax marmingoluz@gmail.com CIF B CNAE 4647 y 4759 Nº Cuenta de cotización Seguridad Social Las opciones para crear una nueva empresa en FACTUSOL se encuentran en el menú Archivo. Pulsa sobre la opción Nuevo > botón Nueva empresa. La creación de la nueva empresa se divide en tres solapas: Solapa Datos generales Solapa Otros datos Botón Configuraciones En primer lugar, introduce los datos identificativos: 25

26 SOLAPA DATOS GENERALES Introduce en primer lugar los datos de Localización y Contacto. En la parte inferior de la pantalla y en el aparatado Acceso y seguridad, debes seleccionar el ejercicio con el que quieres trabajar y puedes asignar a la empresa una clave de acceso. SOLAPA OTROS DATOS En esta solapa puedes incluir los datos registrales y de internet. 26

27 BOTÓN CONFIGURACION Pulsa el botón Aceptar para finalizar la creación de la empresa. Ten en cuenta que puedes modificar estos datos en cualquier momento accediendo a la solapa Administración > grupo Empresa > icono Empresa. 27

28 Creación de la ficha de datos bancarios en FACTUSOL La empresa tiene dada de alta una cuenta bancaria con los siguientes datos: Banco San Justo Bank Dirección C/ La Riva, 33 CP Ciudad Zaragoza Teléfono Fecha de apertura de la cuenta 1 de noviembre Número cuenta corriente IBAN ES Saldo inicial Riesgo máximo descuento de efectos Para crear la ficha de datos bancarios accede a la solapa Administración > grupo Empresa > menú desplegable del icono Empresa > opción Bancos. Nos muestra la siguiente pantalla Pulsa el botón Nuevo e introduce los datos del banco. Los datos que se solicitan se dividen en 4 solapas: 28

29 Solapa Ficha: Introducimos los datos identificativos y de localización del banco. Solapa técnica: Se introducen los datos técnicos de la cuenta que se mantiene en ese banco. 29

30 Solapa Configuración para cuadernos bancarios: Donde se solicitan los datos para la configuración para los envíos de los Cuadernos 19 y 58 o para el envío de transferencias. Solapa Configuración para transferencias. Configura desde este apartado las transferencias SEPA. En estas solapas no introduciremos ninguna información Pulsa el botón Aceptar para dejar los datos guardados. Configuración del sistema de trabajo en FACTUSOL 30

31 Creada la empresa y la entidad bancaria, vamos a proceder a crear los Proveedores, Tarifa, Secciones y Familias de Artículos y los Artículos. Las formas de Cobro / Pago se crearán en el momento de creación de la ficha de Proveedor. ALTA DE PROVEEDORES Para adquirir los artículos que la empresa quiere suministrar a sus clientes, ha buscado 3 proveedores con los siguientes datos: Nombre AMPERILUZ, SA CIF A Domicilio CNO. ALAMEDAS, 23 CP Localidad ZARAGOZA Teléfono / Fax ampesa@iluminar.com C/C ES Nombre XIN LUZ, SL CIF B Domicilio POLÍGONO EDISON, 7 CP Localidad TERUEL Teléfono / Fax xinluxiluminacion@gmail.com C/C ES Nombre LUMINARIAX, SL CIF B Domicilio POLÍGONO LOS OLIVOS, 16 CP Localidad ZARAGOZA Teléfono / Fax luminariax@gmail.com C/C ES PROVEEDORES Puedes acceder al archivo de proveedores desde la solapa El archivo de proveedores se encuentra en la solapa Compras > grupo Proveedores > icono Proveedores: Pulsa el icono Nuevo para crear un nuevo proveedor, en este caso AMPERILUZ, SA 31

32 Introduce los datos de la ficha. ICONO GENERAL Introduce en esta pantalla los datos identificativos, domicilio, contacto y datos bancarios: ICONO COMERCIAL Introduce aquí la Forma de pago, que para este proveedor será Ingreso en cuenta a 30 días. Al no existir en el sistema, procedemos a su creación. Pulsa botón Formas de Pago del icono Comercial. 32

33 Pulsa el botón Nueva, en la ventana que se abre a continuación y completa la ficha como se muestra. Pulsa el botón Aceptar. 33

34 Ahora pulsa el botón Seleccionar para dejar seleccionada la Forma de Pago en la ficha del Proveedor. En el icono Otros datos y Carpeta no será necesario indicar ningún dato. Para finalizar la creación del Proveedor pulsa el icono Guardar y cerrar. Repite el proceso para crear el siguiente Proveedor. XIN LUX, SL ICONO GENERAL 34

35 ICONO COMERCIAL Introduce aquí la Forma de pago, que para este proveedor será Cheque nominativo a 10 días. Al no existir en el sistema, procedemos a su creación. Pulsa el botón Forma de pago del icono Comercial de la ficha de Proveedor. Pulsa el botón Nueva, completa la ficha como se muestra. 35

36 Pulsa el botón Aceptar. Pulsa el botón Seleccionar para dejar seleccionada en la ficha del Proveedor. En el icono Otros datos y Carpeta no será necesario indicar nada. Para finalizar la creación del Proveedor pulsa el icono Guardar y cerrar. 36

37 Repite el proceso para crear el siguiente Proveedor LUMINARIAX, SL ICONO GENERAL ICONO COMERCIAL 37

38 Introduce aquí la Forma de pago, que para este proveedor será Contado por transferencia. Al no existir en el sistema, procedemos a su creación. Pulsa el botón Forma de pago del icono Comercial de la ficha de Proveedor. Pulsa el botón Nueva, completa la ficha como se muestra. Pulsa el botón Aceptar. 38

39 Pulsa el botón Seleccionar para dejar seleccionada en la ficha del Proveedor. En el icono Otros datos y Carpeta no será necesario indicar ningún dato. Para finalizar la creación del Proveedor pulsa el icono Guardar y cerrar. 39

40 Configuración de la Tarifa de venta TARIFAS El supuesto nos indica que la empresa trabaja con una Tarifa de precios con un 60 % de margen comercial sobre el precio de compra. Para configurar la Tarifa accede a la solapa Ventas > grupo Condiciones de venta > Menú icono Tarifas > Tarifas Selecciona la Tarifa 1 y pulsa el icono Modificar. En el campo Margen predefinido indica el 60% y pulsa el botón Aceptar. 40

41 La tarifa queda así archivada. 41

42 Creación de artículos ARTÍCULOS La empresa cuenta con un total de 12 artículos para su gestión, vamos a proceder a su creación en el sistema, pero antes crearemos la estructura de Secciones y Familias necesarias para una correcta organización del fichero de artículos. Modelo / Código Artículo Precio Precio Proveedores Compras Venta Goya R-98 Lámpara de mesa Luminariax, sl Bayeu X-76 Lámpara de pie Luminariax, sl Espartaco Y-654 Lámpara de sobremesa difusor regulable Xin Lux, sl Hipotenusa H- Lámpara de sobremesa Xin Lux, sl 543 Eolo 8987 Ventilador techo 6 palas Xin Lux, sl Abanic N-76 Ventilador techo aluminio Xin Lux, sl Anacrusa 2000 Plafón infantil estrellas Amperiluz, sl Candela 121 Plafón infantil cubos Amperiluz, sl F-P89 Flexo plata metalizada Amperiluz, sl F-V90 Flexo verde metalizado Amperiluz, sl Albaicin-AFG 10 Aplique de farol granadino Amperiluz, sl PG-0545 Plafón granadino Amperiluz, sl SECCIONES Para crear las secciones de artículos accede a la opción Secciones que se encuentra en la solapa Almacén > grupo Artículos > menú del icono Auxiliar. Crearemos la sección ILU = ILUMINACIÓN y VEN = VENTILACIÓN. 42

43 Pulsa el botón Nuevo e indica los datos de la sección como se muestra. Repite el proceso y crea la segunda sección. Así queda el fichero de Secciones. FAMILIAS Para crear las familias de artículos accede a la opción Familias que se encuentra en la solapa Almacén > grupo Artículos > menú del icono Auxiliar. 43

44 Crearemos las familias necesarias: LAM = LAMPARAS, VEN = VENTILADORES, FLE = FLEXOS y APL = APLIQUES. Pulsa el botón Nuevo e indica los datos de la familia como se muestra. Recuerda que al crear la Familia debes indicar a que Sección pertenece. Repite el proceso y crea las familias restantes. Así queda el fichero de Familias. 44

45 Generadas las Secciones y Familias de Artículos, es el momento de crear la ficha de los 12 artículos que la empresa utiliza en su gestión. Para acceder al fichero de Artículos, pulsa sobre la solapa Almacén > grupo Artículos > icono Artículos. Al acceder a este fichero se muestra la siguiente pantalla. Pulsa el botón Cancelar o la tecla Esc. A continuación, pulsa el icono Nuevo para crear un nuevo artículo. ARTÍCULO GOYAR

46 Icono General En la creación de artículos aplicaremos la tarifa creada anteriormente con un 60% de margen comercial. Aunque recuerda que: Puedes introducir el precio de venta haciendo doble clic sobre el campo o pasando de campo a campo pulsado la tecla Intro. La pantalla que se muestra para introducir el precio de venta es la siguiente: El icono General de la ficha del artículo quedaría así: En el resto de iconos no será necesario introducir ningún dato. Pulsa sobre el icono Guardar y cerrar. 46

47 Repite el proceso hasta tener creados los 12 artículos. La ventana de artículos quedará así. 47

48 UNIDAD 3.- LANZAMIENTO DE LA EMPRESA AL MERCADO La empresa se dirige a dos tipos de clientes: Minoristas y Consumidores finales. Para una correcta organización, procederemos a definirlos en FACTUSOL. Definición de los Tipos de clientes Puedes acceder al archivo de Tipos de cliente desde la solapa Ventas > grupo Clientes > Opción Tipos de cliente del menú desplegable del icono Clientes. Crearemos el Tipo de cliente MIN = MINORISTAS y CON = CONSUMIDOR FINAL. Pulsa el botón Nuevo e indica los datos de la ficha de Tipo de cliente como se muestra. Pulsa el botón Aceptar. Repite el proceso y crea la segunda ficha de Tipo de cliente. Así queda el fichero de Tipos de cliente. 48

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50 UNIDAD 4.- DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Control de stock Se fija un stock mínimo de 10 unidades y máximo de 20 unidades para todos los artículos comercializados por la empresa. Para indicar este dato, accede al archivo de artículos desde la solapa Almacén > grupo Artículos > icono Artículos. Al acceder a este fichero se muestra la siguiente pantalla. Pulsa el botón Buscar para que FACTUSOL te muestre todos los artículos en pantalla. Recuerda que los 12 artículos que comercializa la empresa los creamos en la Unidad 2. Selecciona el primer artículo y pulsa el icono Modificar. 50

51 Pulsa el botón Modificar del grupo Información de stock e indica los valores del enunciado (10 Stock mínimo / 20 Stock máximo). Pulsa el botón Guardar. Ahora pulsa el icono Guardar y cerrar de la ficha del Artículos para que los datos introducidos queden archivados. Repite este proceso en cada uno de los 12 artículos creados anteriormente para dejar establecido el stock mínimo y máximo. Compra de Artículos 51

52 02/11 - PEDIDO A PROVEEDOR LUMINARIAX, SL Realiza con fecha 02/11/ el Pedido a proveedor a LUMINARIAX, SL para que el departamento adquiera las unidades equivalentes al stock máximo configurado en las fichas de los artículos GOYAR-98 y BAYEUX-76. En este caso 20 unidades por cada artículo. Para realizar el Pedido a proveedor accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Pedidos a proveedores. En la pantalla que se muestra pulsa el icono Nuevo. Introduce los datos del pedido. ICONO DETALLE Accede al icono Totales para comprobar que la forma de pago sea la correcta. ICONO TOTALES 52

53 En este caso, coincide la forma de pago del pedido con la forma de pago incluida en la ficha del proveedor, por lo que no tienes que hacer ningún cambio. Para finalizar, pulsa el icono Guardar y cerrar. El archivo de pedidos a proveedores quedaría así: 05/11 - PEDIDO A PROVEEDOR XIN LUX, SL Realiza con fecha 05/11 el Pedido a proveedor a XIN LUX, SL para que el departamento adquiera las unidades equivalentes al stock máximo configurado en las fichas de los artículos ESPARCTACOY-65 y HIPOTENUSA543. En este caso 20 unidades por cada artículo. Para realizar el Pedido a proveedor accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Pedidos a proveedores. En la pantalla que se muestra pulsa el icono Nuevo. 53

54 Introduce los datos del pedido. ICONO DETALLE Accede al icono Totales para comprobar que la forma de pago sea la correcta. ICONO TOTALES En este caso, coincide la forma de pago del pedido con la forma de pago incluida en la ficha del proveedor, por lo que no tienes que hacer ningún cambio. 54

55 Para finalizar, pulsa el icono Guardar y cerrar. El archivo de pedidos a proveedores quedaría así: 05/11 - ENTRADA DE MERCANCÍAS PEDIDO LUMINARIAX, SL Con fecha 05/11 la empresa recibe la mercancía solicitada el proveedor LUMINARIAX, SL, Nº pedido a proveedor 1 de 02/11. Recibimos la mercancía junto con la nota de entrega. Para crear el albarán de entrada, accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Pedidos a proveedores. En la pantalla que se muestra, selecciona el pedido y pulsa el icono Entrada. FACTUSOL avisa que se va a proceder a crear la entrada. Pulsa el botón Si. 55

56 Una vez generada la entrada, FACTUSOL mostrará el siguiente aviso: Para comprobar la correcta creación del albarán de entrada de mercancía, accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Entradas. Al entrar en este fichero, podrás ver el registro de entrada creado. Ahora comprueba que, tras la creación de la Entrada, los artículos han incrementado su stock correctamente. Para ello accede a la solapa Almacén > grupo Artículos > icono Artículos. En la columna Stock podrás ver las unidades existentes en almacén. Para los dos artículos adquiridos en esta entrada el Stock correcto debe ser de 20 unidades. 56

57 05/11 - ENTRADA DE MERCANCÍAS PEDIDO XIN LUX, SL Con fecha 05/11 la empresa recibe la mercancía solicitada el proveedor XIN LUX, SL, Nº pedido a proveedor 2 de 05/11. Recibimos la mercancía junto con la nota de entrega. Para crear el albarán de entrada, accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Pedidos a proveedores. En la pantalla que se muestra, selecciona el pedido y pulsa el icono Entrada. 57

58 FACTUSOL avisa que se va a proceder a crear la entrada. Pulsa el botón Si. Una vez generada la entrada, FACTUSOL mostrará el siguiente aviso: Para comprobar la correcta creación del albarán de entrada de mercancía, accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Entradas. Al entrar en este fichero, podrás ver el registro de Entrada creado. 58

59 Ahora comprueba que, tras la creación de la Entrada, los artículos han incrementado su stock correctamente. Para ello accede a la solapa Almacén > grupo Artículos > icono Artículos. En la columna Stock podrás ver las unidades existentes en almacén. Para los dos artículos adquiridos en esta entrada el Stock correcto debe ser de 20 unidades. Ventas 05/11 - PEDIDO DE CLIENTE Nº 1 - HOGAR & LUZ Con fecha 05/11 recibimos el Pedido de cliente de la empresa HOGAR & LUZ. En él solicita 4 unidades del artículo GOYAR9-8 Lámpara de mesa. El cliente es el primer artículo que nos solicita, procedemos a crear en primer lugar la ficha de cliente y posteriormente el pedido de cliente correspondiente. Para crear la ficha del cliente en FACTUSOL, accede a la solapa Ventas > grupo Clientes > icono Clientes. En la ventana que se muestra pulsa sobre el icono Nuevo para crear el nuevo cliente. 59

60 HOGAR & LUZ Introduce los datos de la ficha. ICONO GENERAL En el resto de iconos de la ficha de Cliente no será necesario indicar ningún dato. Pulsa el icono Guardar y cerrar. Ahora vamos a proceder a crear el Pedido de cliente recibido del cliente HOGAR & LUZ. Para realizar el pedido accede a la solapa Ventas > grupo documentos > icono Pedidos de clientes. 60

61 En la pantalla que se muestra, pulsa el icono Nuevo. Introduce los datos del Pedido de cliente. Recuerda que su fecha es 05/11. En el resto de iconos del grupo Mostrar no será necesario indicar ningún dato. Para finalizar, pulsa el icono Guardar y cerrar. El archivo de Pedidos de clientes queda así. 05/11 - ALBARÁN DE CLIENTE DEL PEDIDO Nº 1 HOGAR & LUZ En misma fecha de generación del Pedido de cliente, procedemos a generar el Albarán de entrega de la mercancía. Para ello accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Pedidos de clientes. 61

62 En la pantalla que se muestra, selecciona el pedido y pulsa el icono Albarán. FACTUSOL avisa que se va a proceder a crear el albarán. Pulsa el botón Si. Una vez generado el albarán, FACTUSOL mostrará el siguiente aviso: Al hacer este proceso, el estado del pedido de cliente cambia automáticamente a Enviado. 62

63 Accede al fichero de albaranes seleccionando el icono Albaranes > grupo Documentos > solapa Compras. Al entrar en este fichero, podrás ver el albarán generado a partir del pedido de cliente. 06/11 - PEDIDO DE CLIENTE Nº 2 - HOGAR & LUZ Con fecha 06/11 recibimos el pedido del cliente HOGAR & LUZ, donde nos solicita 3 unidades del artículo BAYEUS-76 Lámpara de pie. Para generar el Pedido de cliente accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Pedidos de clientes. En la pantalla que se muestra, pulsa el icono Nuevo. Introduce los datos del Pedido de cliente. Recuerda que su fecha es 06/11/ 63

64 En los restantes iconos del grupo Mostar no será necesario introducir ninguna información. Pulsa el icono Guardar y cerrar. El archivo de Pedidos de clientes queda así. 06/11 - ALBARÁN DE CLIENTE DEL PEDIDO Nº 2 HOGAR & LUZ En misma fecha de generación del Pedido de cliente, procedemos a generar el Albarán de entrega de la mercancía. Para ello accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Pedidos de clientes. En la pantalla que se muestra, selecciona el pedido y pulsa el icono Albarán. 64

65 FACTUSOL avisa que se va a proceder a crear el albarán. Pulsa el botón Si. Una vez generado el albarán, FACTUSOL mostrará el siguiente aviso: Al hacer este proceso, el estado del pedido de cliente cambia automáticamente a Enviado. Accede al fichero de albaranes seleccionando el icono Albaranes > grupo Documentos > solapa Ventas. Al entrar en este fichero, podrás ver el albarán generado a partir del pedido de cliente. 65

66 66

67 UNIDAD 5.- DEPARTAMENTO DE COMPRAS Comprobación de Artículos por Proveedor en Almacén Tras realizar la práctica de la unidad 4 e introducir todos los artículos, vamos a generar un informe de artículos clasificado por Proveedor. Accede a la solapa Informes > grupo Almacén > menú desplegable del icono Ficheros > opción Artículos. En la ventana que aparece selecciona en Clasificación Por proveedor Pulsa el botón Vista previa y podrás ver clasificado por proveedor todos los artículos que tenemos en almacén. 67

68 05/11 - RECEPCIÓN FACTURA RECIBIDA 480 DE LA ENTRADA 456 DEL PROVEEDOR LUMINARIAX, SL. Con fecha 05/11 la empresa recibe por la Entrada de mercancía 456 la Factura del proveedor LUMINARIAX, SL, Nº 480. Para crear la Factura recibida, accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Entradas. De la lista de Entradas que aparecen en la ventana, selecciona la nº 456 del proveedor LUMINARIAX, SL de fecha 05/11 y pulsa sobre el icono Generar facturas recibidas. 68

69 En la ventana que aparece comprueba los datos e indica número de factura indicado por el proveedor. Pulsa el botón Aceptar para finalizar. En esta ventana pulsa el botón No para evitar la impresión del documento y podrás comprobar que el estado de la Entrada a cambiado a Facturada. 69

70 Ahora para comprobar que la Factura recibida se ha generado correctamente, accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Facturas Recibidas. En la ventana que aparece podrás localizar la Factura recibida que acabamos de generar. Pulsando el icono Emitir podrás imprimir o visualizar la Factura recibida. Comprueba que coinciden los artículos, Importes y resto de datos. 70

71 Pulsa el botón Vista previa para ver la factura en pantalla. 71

72 05/11 - RECEPCIÓN FACTURA RECIBIDA 985 DEL LA ENTRADA 2 DEL PROVEEDOR XIN LUX, SL. Con fecha 05/11/ la empresa recibe por la Entrada de mercancía 2 la Factura del proveedor XIN LUX, SL, Nº 985. Para crear la Factura recibida, accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Entradas. De la lista de Entradas que aparecen en la ventana, selecciona la 2 del proveedor XIN LUX, SL de fecha 05/11, y pulsa sobre el icono Generar facturas recibidas. En la ventana que aparece comprueba los datos e indica número de factura indicado por el proveedor. Pulsa el botón Aceptar para finalizar. 72

73 En esta ventana pulsa el botón No para evitar la impresión del documento y podrás comprobar que el estado de la Entrada a cambiado a Facturada. Ahora para comprobar que la Factura recibida se ha generado correctamente, accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Facturas Recibidas. En la ventana que aparece podrás localizar la Factura recibida que acabamos de generar. Pulsando el icono Emitir podrás imprimir o visualizar la Factura recibida. Comprueba que coinciden los artículos, Importes y resto de datos. 73

74 Pulsa el botón Vista previa para ver la factura en pantalla. 74

75 02/11 - PEDIDO A PROVEEDOR EMBALAJES MÁRQUEZ OTROS APROVISIONAMIENTOS Realiza con fecha 02/11 el Pedido a proveedor a EMBALAJES MÁRQUEZ para que el departamento adquiera otros aprovisionamientos para la empresa. A este proveedor es la primera vez que se le solicita mercancía. Procedemos a crear en primer lugar la ficha de proveedor en FACTUSOL. Para crear el proveedor accede a la solapa Compras > grupo Proveedores > icono Proveedores. Pulsa el icono Nuevo para crear un nuevo proveedor. EMBALAJES MÁRQUEZ. Introduce los datos de la ficha. ICONO GENERAL 75

76 ICONO COMERCIAL Introduce aquí la Forma de pago, que para este proveedor será Recibo domiciliado. Al no existir en el sistema, procedemos a su creación. Pulsa el botón Buscar forma de pago del icono Comercial de la ficha de Proveedor. Pulsa el botón Nueva, completa la ficha como se muestra. Pulsa el botón Aceptar. 76

77 Pulsa el botón Seleccionar para dejar seleccionada la forma de Cobro / Pago en la ficha del Proveedor. En el icono Otros datos y Carpeta no será necesario indicar ningún dato. Para finalizar la creación del Proveedor pulsa el icono Guardar y cerrar. Para realizar el Pedido a proveedor accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Pedidos a proveedores. 77

78 En la pantalla que se muestra pulsa el icono Nuevo. Introduce los datos del pedido. El proveedor nos hará un 1% de descuento en línea de artículo, como vemos en la Pg. 74 de la Unidad 5. En la creación del Pedido a proveedor indicaremos el importe de cada artículo y el % de descuento aplicado según imagen del punto 4.6. ICONO DETALLE Los artículos solicitados en este pedido no forman parte de nuestro almacén y no procederemos a su creación, siendo estos introducidos en el pedido de forma manual. Accede al icono Totales para comprobar que la forma de pago sea la correcta. ICONO TOTALES 78

79 En este caso, coincide la forma de pago del pedido con la forma de pago incluida en la ficha del proveedor, por lo que no tienes que hacer ningún cambio. Para finalizar, pulsa el icono Guardar y cerrar. El archivo de pedidos a proveedores quedaría así: 05/11 - ENTRADA Y FACTURA RECIBIDA DEL PEDIDO A PROVEEDOR Nº 3 DE EMBALAJES MÁRQUEZ A fecha 05/11/ recibimos albarán de entrada de mercancía y factura recibida del pedido nº 3 de EMBALAJES MÁRQUEZ. El número de albarán del proveedor es 678 y el número de factura de proveedor el 685. Para crear el albarán de entrada de mercancía accede a la solapa Compras > grupos Documentos > icono Pedidos a proveedores. En la ventana que se muestra, selecciona el pedido a proveedor nº 3 y pulsa sobre el icono Entrada. 79

80 FACTUSOL avisa que se va a proceder a crear la Entrada. Pulsa el botón Si. Una vez generado la Entrada, FACTUSOL mostrará el siguiente aviso: Al hacer este proceso, el estado del pedido a proveedor cambia automáticamente a Recibido. 80

81 Ahora debemos acceder a modificar el albarán de proveedor recibido para indicar el número asignado por el proveedor. Accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Entrada. Selecciona la entrada nº 3 a nombre de EMBALAJES MÁRQUEZ y pulsa el icono Modificar del grupo Mantenimiento. Indica en el campo Albarán de entrada el número 678, tal y como indica la actividad. Pulsa el icono Guardar y cerrar para archivar las modificaciones. 81

82 Ahora y desde la ventana de Entradas en la que estamos, selecciona la entrada nº3 con número de albarán 678 y pulsa sobre el icono Factura de grupo Acciones. Pulsa el botón Aceptar, la Entrada cambiará automáticamente su estado a Facturada y la Factura recibida quedará creada. Para comprobar la correcta creación de la factura recibida, accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Facturas recibidas. 82

83 12/11 - PEDIDO A PROVEEDOR OFICINALIA MATERIAL DE OFICINA Realiza con fecha 12/11 el Pedido a proveedor a OFICINALIA para que el departamento adquiera material de oficina. A este proveedor es la primera vez que se le solicita mercancía. Procedemos a crear en primer lugar la ficha de proveedor en FACTUSOL. Para crear el proveedor accede a la solapa Compras > grupo Proveedores > icono Proveedores. Pulsa el icono Nuevo para crear un nuevo proveedor. OFICINALIA Introduce los datos de la ficha. 83

84 ICONO GENERAL ICONO COMERCIAL Introduce aquí la Forma de pago, que para este proveedor será Recibo domiciliado. Al no existir en el sistema, procedemos a su creación. Pulsa el botón Buscar Forma de pago del icono Comercial de la ficha de Proveedor. Pulsa el botón Nueva, completa la ficha como se muestra. 84

85 Pulsa el botón Aceptar. Pulsa el botón Seleccionar para dejar seleccionada la forma de Cobro / Pago en la ficha del Proveedor. 85

86 En el icono Otros datos y Carpeta no será necesario indicar ningún dato. Para finalizar la creación del Proveedor pulsa el icono Guardar y cerrar. Para realizar el Pedido a proveedor accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Pedidos a proveedores. En la pantalla que se muestra pulsa el icono Nuevo. 86

87 Introduce los datos del pedido. En la creación del Pedido a proveedor indicaremos el importe de cada artículo. Los artículos solicitados en este pedio no forman parte de nuestro almacén y no procederemos a su creación, siendo estos introducidos en el pedido de forma manual. ICONO DETALLE Accede al icono Totales para comprobar que la forma de pago sea la correcta. ICONO TOTALES En este caso, coincide la forma de pago del pedido con la forma de pago incluida en la ficha del proveedor, por lo que no tienes que hacer ningún cambio. 87

88 Para finalizar, pulsa el icono Guardar y cerrar. El archivo de pedidos a proveedores quedaría así: 12/11 - ENTRADA Y FACTURA RECIBIDA DEL PEDIDO A PROVEEDOR Nº 4 DE OFICINALIA A fecha 12/11/ recibimos albarán de entrada de mercancía y factura recibida del pedido nº 4 enviado a OFICINALIA. El número de factura de proveedor el Para crear el albarán de entrada de mercancía accede a la solapa Compras > grupos Documentos > icono Pedidos a proveedores. En la ventana que se abre, selecciona el pedido a proveedor nº 4 y pulsa sobre el icono Entrada. 88

89 FACTUSOL avisa que se va a proceder a crear la Entrada. Pulsa el botón Si. Una vez generado la Entrada, FACTUSOL mostrará el siguiente aviso: Al hacer este proceso, el estado del pedido a proveedor cambia automáticamente a Recibido. 89

90 Ahora y para comprobar la correcta creación de la Entrada de mercancías, accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Entradas. En la ventana que se abre, selecciona la entrada nº 4 del proveedor OFICINALIA y pulsa sobre el icono Factura. En esta ventana indica como fecha de factura recibida 12/11 y como número oficial de factura el Pulsa el botón Aceptar. La Entrada cambiará automáticamente su estado a Facturada y la Factura recibida quedará creada. 90

91 Para comprobar la correcta creación de la factura recibida, accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Facturas recibidas. UNIDAD 6.- DEPARTAMENTO DE VENTAS Creación del cliente HOGAR & LUZ Se solicita elaborar la ficha del cliente HOGAR & LUZ, SL y completar los datos. Este cliente fue generado en la Unidad 4, procederemos a su modificación e indicación de los datos solicitados: Forma de pago Cheque nominativo contado e indicación de que se le aplica como impuesto el Recargo de Equivalencia. En primer lugar, accede a modificar la ficha del cliente para añadir la forma de pago, puesto que no existe en el sistema, procederemos a su creación. Para modificar el cliente accede a la solapa Ventas > grupo Clientes > icono Clientes. 91

92 En la ventana que aparece, selecciona el cliente HOGAR & LUZ, SL y pulsa sobre el icono Modificar del grupo Mantenimiento. ICONO COMERCIAL Introduce aquí la Forma de pago, que para este proveedor será Cheque nominativo contado. Al no existir en el sistema, procedemos a su creación. Pulsa el botón Buscar Forma de pago del icono Comercial de la ficha de Proveedor. Pulsa el botón Nuevo, completa la ficha como se muestra. 92

93 Pulsa el botón Aceptar. Pulsa el botón Seleccionar para dejar seleccionada la forma de Cobro / Pago en la ficha del Cliente. 93

94 Ahora tal y como indica la práctica debemos marcar que al cliente se le aplica el Recargo de Equivalencia. Para ello en la ficha de Cliente en el icono que estamos Comercial, deja marcada la opción Aplicarle el Recargo de Equivalencia situada en el grupo de opciones Impuestos. Pulsa el icono Guardar y cerrar para finalizar la modificación de la ficha del Cliente. 09/11 - PRESUPUESTO CLIENTE ARMANDO SALVATIERRA IMAZ Recibimos la solicitud de presupuesto de la empresa ARMANDO SALVATIERRA IMAZ con fecha 09/11. Se nos solicita el siguiente material: 8 lámparas de pie modelo boyeu X lámparas de mesa modelo Goya R-98 6 lámparas de sobremesa con difusor regulable mod. Espartaco Y lámparas de sobremesa mod. Hipotenusa H-543 Plazo de entrega será para el 04/12. El cliente ARMANDO SALVATIERRA IMAZ es el primer material que nos solicita, procedemos a crear en primer lugar la ficha de cliente y posteriormente el presupuesto solicitado. Los datos y condiciones del cliente son las siguientes: Nombre ARMANDO SALVATIERRA IMAZ Nombre comercial SALVATIERRA Dirección Pº. DE MERCADAL, 32 Población / Provincia Calahorra (LA RIOJA) NIF X Persona de contacto ELISA GARCÍA BONILLA Forma de pago DOMICILIACIÓN BANCARIA 15 DÍAS 94

95 Datos bancarios: Caja Rioja Impuestos ES IVA + RECARGO DE EQUIVALENCIA Para realizar la creación de la ficha de cliente, accede a la solapa Ventas > grupo Clientes > icono Clientes. Pulsa el icono Nuevo para crear un nuevo cliente. ARMANDO SALVATIERRA IMAZ Introduce los datos de la ficha. ICONO GENERAL 95

96 ICONO COMERCIAL Introduce aquí la Forma de pago y las condiciones de venta que vimos en la Unidad 3. Este cliente tendrá como forma de pago Ingreso en cuenta a 30 días y como condiciones de venta 5% en lámparas de pie, 5% pronto pago y 50 de portes. En primer lugar y al no existir la forma de pago / cobro, procedemos a su creación. Pulsa el botón Buscar forma de pago del icono Comercial de la ficha de Proveedor. Pulsa el botón Nueva, completa la ficha como se muestra. 96

97 Pulsa el botón Aceptar. Pulsa el botón Seleccionar para dejar seleccionada la forma de Cobro / Pago en la ficha del Cliente. 97

98 En este mismo icono Comercial > grupo de opciones Precios / Condiciones de venta indicaremos en Pronto pago el 5% de descuento que tiene asignado y en el grupo de opción Impuestos indicaremos Aplicarle el Recargo de Equivalencia. Pincha ahora sobre el icono Condiciones para crear el 5% de descuento que tiene asignado en las lámparas de pie. En la pantalla que nos muestras pulsa Nueva 98

99 Cumplimenta la condición como ves en esta pantalla. Pulsa el botón Aceptar para dejar guardada la condición. En el resto de iconos no será necesario indicar ningún dato. Para finalizar la creación del Cliente pulsa el icono Guardar y cerrar. 99

100 Tras la creación del cliente procede a la generación del Presupuesto solicitado. Para ello accede a la solapa Ventas > grupo documentos > icono Presupuestos. Recuerda que la fecha de presupuesto es 09/11. En la pantalla que se muestra, pulsa el icono Nuevo. Introduce los datos del pedido. ICONO DETALLE 100

101 Debemos comprobar que el 5% de descuento asignado al cliente como condición especial para las Lámparas de pie se ha aplicado correctamente. Accede al icono Totales para indicar la forma de pago e importe de los portes

102 ICONO TOTALES En esta ventana verás reflejado el descuento por Pronto pago con su importe, el importe de porte y el porcentaje e importe del Recargo de Equivalencia. Condiciones que el cliente tiene asignadas. Para finalizar, pulsa el icono Guardar y cerrar. El archivo de presupuestos queda así: 09/11 - PRESUPUESTO CLIENTE DECORACIONES CARLA Recibimos la solicitud de presupuesto de la empresa DECORACIONES CARLA con fecha 09/11. Se nos solicita el siguiente material: 6 lámparas de pie modelo bayeu X-76 6 lámparas de mesa modelo Goya R-98 No se cobran Portes, se le aplica el descuento del 5% lámparas de Pie y también se le realiza el 5% de descuento por pago realizado mediante cheque nominativo a 7 días fecha factura

103 El cliente DECORACIONES CARLA es el primer material que nos solicita, procedemos a crear en primer lugar la ficha de cliente y posteriormente el presupuesto solicitado. Nombre DECORACIONES CARLA Dirección C/ NOBLEZA BATURRA, 2 Población / Provincia CLATAYUD (ZARAGOZA) NIF Persona de contacto ALEJANDRO SAMPER RODRIGO Forma de pago CHEQUE NOMINATIVO 7 DÍAS Para crear el cliente, accede a la solapa Ventas > grupo Clientes > icono Clientes. Pulsa el icono Nuevo para crear un nuevo cliente. DECORACONES CARLA Introduce los datos de la ficha. ICONO GENERAL 103

104 ICONO COMERCIAL Introduce aquí la Forma de pago y las condiciones de venta que vimos en la Unidad 3. Este proveedor tendrá como forma de pago Cheque nominativo 7 días y como condiciones de venta 5% en lámparas de pie, 5% por Pronto pago. En primer lugar, al no existir la forma de pago / cobro, procedemos a su creación. Pulsa el botón Buscar Forma de pago del icono Comercial de la ficha de Cliente. Pulsa el botón Nueva, completa la ficha como se muestra

105 Pulsa el botón Aceptar. Pulsa el botón Seleccionar para dejar seleccionada la forma de Cobro / Pago en la ficha del Proveedor

106 En este mimo icono Comercial > grupo Precios / Condiciones de venta indicaremos en Pronto pago el 5% de descuento que tiene asignado. Pincha ahora sobre el icono Condiciones para crear el 5% de descuento que tiene asignado en las lámparas de pie. Pulsa el botón Nueva

107 Cumplimenta la condición como ves en esta pantalla Pulsa el botón Aceptar para dejar guardada la condición. En el resto de iconos no será necesario indicar ningún dato

108 Para finalizar la creación del Cliente pulsa el icono Guardar y cerrar. Tras la creación del cliente procede a la generación del presupuesto solicitado. Para ello accede a la solapa Ventas > grupo documentos > icono Presupuestos. Recuerda que la fecha de presupuesto es 09/11. En la pantalla que se muestra, pulsa el icono Nuevo. Introduce los datos del pedido. ICONO DETALLE 108

109 Accede al icono Totales para indicar la forma de pago. Puedes comprobar que el % e importe para el descuento por Pronto pago están correctamente indicados. ICONO TOTALES Para finalizar, pulsa el icono Guardar y cerrar. El archivo de presupuestos queda así: 109

110 05/11 - FACTURA EMITIDA CLIENTE HOGAR & LUZ DEL ALBARÁN Nº 1 Con fecha 05/11 procedemos a facturar el albarán nº 1 emitido al cliente HOGAR & LUZ. Para ello accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Albaranes. En la ventana de albaranes, selecciona el albarán nº 1 del cliente HOGAR & LUZ. Pulsa sobre el icono Factura

111 Pulsa el botón Aceptar y luego a No imprimir, comprobarás que en la ventana de Albaranes el estado del nº 1 ha cambiado a facturado. Ahora vamos a comprobar que la Factura emitida se ha generado correctamente. Accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Facturas. 06/11 - FACTURA EMITIDA CLIENTE HOGAR & LUZ DEL ALBARÁN Nº 2 Con fecha 06/11 procedemos a facturar el albarán nº 2 emitido al cliente HOGAR & LUZ. Para ello accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Albaranes. En la ventana de albaranes, selecciona el albarán nº 2 del cliente HOGAR & LUZ

112 Pulsa sobre el icono Factura. Pulsa el botón Aceptar y comprobarás que en la ventana de Albaranes el estado del nº 2 ha cambiado a facturado. Ahora vamos a comprobar que la Factura emitida se ha generado correctamente. Accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Facturas

113 12/11 - FACTURA RECTIFICATIVA CLIENTE HOGAR & LUZ Con fecha 12/11 recibimos carta del cliente HOGAR & LUZ reclamando el descuento del 5% en Lámparas de pie y que en la factura emitida nº 2 no se le aplico. Para solucionar el problema, la empresa realiza Factura Rectificativa abonando el importe no descontado. Para ello emitimos Factura Rectificativa al cliente indicando el importe correspondiente, que asciende a 23,28 + IVA, teniendo que aparecer dicha cantidad en negativo. Deberemos también hacer mención en la factura rectificada y el motivo de la rectificación. Para generar la Factura Rectificativa accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Facturas. En la ventana que aparece pulsa sobre el icono Nueva. Introduce los datos de la factura. ICONO DETALLE 113

114 Accede al icono Totales y comprueba que los importes son correctos y aparecen el Neto, Base e IVA en negativo. ICONO TOTALES Para finalizar, pulsa el icono Guardar y cerrar. El archivo de presupuestos queda así: 114

115 09/11 - ACEPTACIÓN PRESUPUESTOS 1 Y 2 PRESUPUESTO Nº 1 DEL CLIENTE ARMANDO SALVATIERRA IMAZ Con fecha 09/11 el cliente ARMANDO SALVATIERRA nos acepta el presupuesto nº 1 de fecha 09/11. Para generar el Pedido de cliente accede a la solapa Ventas > Grupo documentos > icono Presupuestos. Selecciona el presupuesto nº 1 y pulsa sobre icono Pedido del grupo Acciones de la solapa Presupuestos. FACTUSOL avisa que se va a proceder a crear el pedido de cliente. Pulsa el botón Si. Una vez generado el pedido de cliente, FACTUSOL mostrará el siguiente aviso: Al hacer este proceso, el estado del Presupuesto cambia automáticamente a Aceptado

116 Accede al fichero de Pedidos de clientes seleccionando el icono Pedidos de clientes > grupo Documentos > solapa Ventas. Al entrar en este fichero, podrás ver el Pedido de cliente generado a partir del Presupuesto. PRESUPUESTO Nº 2 DEL CLIENTE DECORACIONES CARLA Con fecha 25/11 el cliente DECORACIONES CARLA nos acepta el presupuesto nº 2 de fecha 09/11 Para generar el Pedido de cliente accede a la solapa Ventas > Grupo documentos > icono Presupuestos

117 Selecciona el presupuesto nº 2 y pulsa sobre icono Pedido del grupo Acciones de la solapa Presupuestos. FACTUSOL avisa que se va a proceder a crear el albarán. Pulsa el botón Si. Una vez generado el albarán, FACTUSOL mostrará el siguiente aviso: Al hacer este proceso, el estado del Presupuesto cambia automáticamente a Aceptado

118 Accede al fichero de Pedidos de clientes seleccionando el icono Pedidos de clientes > grupo Documentos > solapa Ventas. Al entrar en este fichero, podrás ver el Pedido de cliente generado a partir del Presupuesto. 04/12 - ALBARÁN Y FACTURA DE LOS 2 PEDIDOS DE CLIENTE ANTERIORES A fecha 04/12 genera el albarán y factura del Pedido de cliente nº 3 a nombre de ARMANDO ALVATIERRA IMAZ y el albarán y factura del Pedido de cliente nº 4 a nombre de DECORACIONES CARLA. ALBARANES Vamos a proceder en primer lugar a generar los albaranes de ambos pedidos y posteriormente procederemos a generar la factura. Para realizar el albarán del Pedido de cliente nº 3 accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Pedidos de clientes. En la ventana que se muestra, selecciona el Pedido nº 3 y pulsa sobre el icono Albarán

119 FACTUSOL avisa que se va a proceder a crear el albarán. Pulsa el botón Si. Una vez generado el albarán, FACTUSOL mostrará el siguiente aviso: Al hacer este proceso, el estado del pedido de cliente cambia automáticamente a Enviado

120 Ahora vamos a generar el albarán a partir del pedido de cliente nº 4. El proceso será el mismo al realizado anteriormente, seleccionando en este caso el pedido nº 4. Tras realizar al albarán del pedido de cliente 3 y 4 la ventana de Albaranes queda así. FACTURAS Ahora a fecha 04/12 vamos a generar la Factura del albarán nº 3 a nombre de ARMANDO SALVATIERRA IMAZ y el nº 4 a nombre de DECORACIONES CARLA que acabamos de crear. Para realizar la factura del albarán nº 3, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Albaranes. En la ventana que aparece, selecciona el Albarán nº 3 y pulsa sobre el icono Factura. En la ventana que aparece, pulsa el botón Aceptar

121 El estado del albarán quedará como Facturado Ahora vamos a generar la factura a partir del albarán nº 4. El proceso será el mismo al realizado anteriormente, seleccionando en este caso el albarán nº 4. Tras realizar la factura de los albaranes 3 y 4, la ventana de facturas queda así

122 122

123 UNIDAD 7.- DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Para el desarrollo de esta Unidad utilizaremos el programa CONTASOL. Creación de la empresa en CONTASOL Procederemos a la creación de la empresa con los siguientes datos fiscales y forma jurídica, los cuales han sido indicados en la Unidad 1 Pag. 11. Razón Social Marmingo Luz, SL Dirección C/ Rosalía de Benagalbón, 6 Población Zaragoza Teléfono Fax marmingoluz@gmail.com CIF B CNAE 4647 y 4759 Nº Cuenta de cotización Seguridad Social Marmingo Luz, SL ha creado su propio PGC codificando las subcuentas con 7 dígitos. Para crear la empresa en CONTASOL con los datos indicados en la Unidad 1, accede a crear una Nueva empresa, opción que encuentras en el menú Archivo. Los datos para crear una nueva empresa en el programa CONTASOL están distribuidos en 2 solapas y un botón de configuración. Algunos de estos datos son necesarios para comenzar a trabajar con la empresa otros, en cambio, pueden ser introducidos con posterioridad desde la opción Datos que estudiaremos más adelante. En primer lugar, introduce los datos identificativos: 123

124 SOLAPA DATOS GENERALES Introduce en primer lugar los datos de Localización y Contacto. En la parte inferior de la pantalla y en el aparatado Acceso y seguridad, debes seleccionar el ejercicio con el que quieres trabajar y puedes asignar a la empresa una clave de acceso. Para rellenar esta pantalla ten en cuenta lo siguiente: El código de la empresa puede estar compuesto por tres caracteres alfanuméricos que identifica a la empresa en el programa. Al admitir letras y números son diferentes los códigos 1 y 001, por ejemplo. Puedes asignar varias direcciones para tu empresa marcando la casilla correspondiente y pulsando sobre el botón Ir al fichero de direcciones de empresa. Selecciona el ejercicio deseado teniendo en cuenta que no podrás cambiarlo una vez creada la empresa. Puedes escribir una clave que impida el acceso a la empresa a usuarios que no conozcan dicha clave. SOLAPA OTROS DATOS 124

125 Nos permite guardar información complementaria de la empresa referente a Internet y a los datos registrales: BOTÓN CONFIGURACIÓN En las distintas opciones de este botón Configuración, accederemos a los siguientes apartados: DATOS CONTABLES Indicamos el ejercicio contable y el numero de digitos de las cuentas oficiales y auxiliares: 125

126 IMPUESTOS Selecciona el tipo de impuesto y cuando se realizan las liquidaciones. ACTIVIDADES Rellena la actividad principal

127 Pulsa el botón Aceptar para finalizar la creación de la empresa. CONTASOL abre esa empresa y muestra el ejercicio activo. Ten en cuenta que puedes modificar los datos de la misma en cualquier momento pulsando el icono Empresa > grupo Empresa > solapa Diario. Copia de un Plan contable ORIGINAL - El PGC 2008 PYMES Antes de comenzar a introducir el Balance de situación inicial, copia ahora el Plan General de Contabilidad 2008 PYMES. La opción para copiar en la empresa un Plan contable original se encuentra en el menú desplegable de la opción P.G.C. Esta opción se encuentra en la solapa Diario/IVA > grupo P.G.C

128 Al pulsar esta opción se muestra la siguiente pantalla: Selecciona del desplegable el plan contable que quieres copiar y pulsa el botón Aceptar. Al finalizar la copia, CONTASOL mostrará la siguiente pantalla: 128

129 En la ventana del maestro de cuentas podremos visualizar el plan contable completo oficial. Introducción del balance de situación inicial de la empresa Como forma jurídica la empresa ha optado por constituirse como SOCIEDAD LIMITADA y los socios han aportado un capital social inicial de La empresa presenta el siguiente balance de situación inicial para el ejercicio actual. Debemos crear las cuentas contables necesarias y generar el asiento contable con el concepto ASIENTO DE APERTURA. Balance inicial de Marmingo Luz, SL Activo Pasivo Cuenta Concepto Importe Cuenta Concepto Importe 216 Mobiliario Capital social Equipos Proceso de Información 218 Elementos transporte Bancos c/c

130 Total Activo Total Pasivo CREACIÓN DE LAS CUENTAS AUXILIARES NECESARIAS Para realizar la introducción del Asiento de apertura de la empresa con los datos del Balance de situación inicial a fecha 01/11, deberemos crear todas las cuentas contables necesarias. Crea las siguientes cuentas contables en el Maestro de cuentas de CONTASOL CAPITAL SOCIAL MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE BANCOS C/C SANJUSTO BANK Para crear las cuentas, accede en primer lugar al Plan de cuentas de la empresa. La opción se encuentra en la solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono P.G.C. En la pantalla Plan Contable, pulsa el botón Nuevo para crear una nueva cuenta: 130

131 Se muestra la siguiente pantalla: Cumplimenta los datos de Código, Descripción y pulsa el botón Aceptar. La cuenta que has creado se mostrará ahora en el Maestro de cuentas: Repite este proceso para la creación de las restantes cuentas contables. Una vez creadas todas en el Maestro de cuentas de CONTASOL se mostrarán así

132 Además de las cuentas auxiliares que acabamos de crear y que forman parte del Balance inicial de la empresa, será necesario crear las cuentas de IVA, Compras, Ventas y Existencias HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO COMPRAS DE MERCADERÍAS VENTAS DE MERCADERÍAS EXISTENCIAS DE MERCADERÍAS Para su creación en el Maestro de cuenta, repite el proceso realizado anteriormente para crear las cuentas del Balance inicial de la empresa. Creadas estas cuentas, el Maestro de cuentas queda así

133 CREACIÓN DEL ASIENTO DE APERTURA Ahora procede a generar el asiento de apertura con los datos proporcionados en el Balance de situación inicial de la empresa, asiento a fecha 01/11/ En el momento de crear el asiento podrás crear cualquier cuenta que necesites, tal y como hicimos anteriormente. Accede a la pantalla de Introducción de asientos. Para ello pulsa el icono Introducción de asientos del grupo Diario de la solapa Diario/IVA. La pantalla que se muestra es la siguiente: 133

134 Introduce la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para que CONTASOL enumere de manera automática el asiento: 134

135 A continuación, introduce el asiento. Ten en cuenta: Al utilizar una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acreedor, el programa mostrará las pantallas de Registros de IVA: En este asiento, no hay que registrar los movimientos de IVA, por lo que debes cerrar estas pantallas sin grabar el registro. Al utilizar una Cuenta de inmovilizado, el programa mostrará la pantalla para crear la ficha del bien

136 Cierra esta pantalla sin guardar los cambios. Al utilizar una cuenta que no exista en el Maestro de cuentas, CONTASOL te ofrecerá la posibilidad de crear la cuenta en ese momento mediante este mensaje: Pulsa el botón Si y el programa mostrará la pantalla de Creación de cuenta. Crea las cuentas necesarias para introducir el asiento. El asiento quedaría así: 136

137 Para finalizar y cerrar el asiento utiliza una de estas opciones: Icono Guardar y nuevo o combinación de teclas Ctrl + Avpág Icono Guardar e ir a fecha, Guardar e ir a asiento o tecla Avpág En la parte superior de la pantalla puedes ver los asientos creados hoy: 137

138 Creación de la ficha de datos bancarios en CONTASOL La empresa tiene dada de alta una cuenta bancaria con los siguientes datos. Esta ficha ya la generamos en FACTUSOL en la Unidad 1 y ahora la crearemos e CONTASOL. Banco Sanjusto Bank Dirección C/ La Riva, 33 CP Ciudad Zaragoza Teléfono Fecha de apertura de la cuenta 1 de noviembre Número cuenta corriente IBAN ES Saldo inicial Riesgo máximo descuento de efectos Para crear la ficha de datos bancarios accede a la solapa Diario/IVA > grupo Bancos > icono Entidades

139 La pantalla que se muestra es esta. Pulsa el botón Nuevo e introduce los datos del banco. SOLAPA FICHA SOLAPA TÉCNICA 139

140 Pulsa el botón Aceptar para dejar los datos guardados. Contabilización de operaciones del ejercicio Vamos a contabilizar las operaciones de Compras, Ventas y movimientos Bancarios realizados por la empresa. Deberemos crear la ficha de Cliente, Proveedor (caso de no existir) en el momento de realizar el asiento contable. 05/11 FACTURA RECIBIDA Nº 480 DEL PROVEEDOR LUMINARIAX, SL 140

141 Cuenta contable Proveedor LUMINARIAX, SL Nº de Factura 480 Fecha Factura 05/11 Base Imponible 3.640,00 21% de IVA 764,40 Total Factura 4.404,40 Para contabilizar esta factura de compra, accede a la pantalla de introducción de asientos. Accederás a ella desde la solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono Introducción de asientos. Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática. Al ser la primera factura recibida de este proveedor, procederemos a crear su ficha y cuenta contable. Pare ello desde la misma ventana de Introducción de asientos pulsa la tecla de función F1 para acceder al fichero del Maestro de Cuentas

142 En la ventana que se muestra pulsa el botón Nuevo. Indica el código de cuenta y nombre del proveedor y pulsa el botón Aceptar

143 CONTASOL te preguntará si deseas abrir la ficha del proveedor. Pulsa el botón Sí. En la pantalla de nuevo proveedor, cumplimenta los datos. La ficha de proveedor quedaría así. DATOS IDENTIFICATIVOS: SOLAPA CONTABILIDAD: 143

144 SOLAPA OTROS DATOS: SOLAPA ANALÍTICOS: En esta solapa no se introduce ningún dato

145 Para finalizar la creación de la ficha de proveedor, pulsa el botón Aceptar. La pantalla Maestro de cuentas, mostrará la cuenta de proveedor creada: Pulsa el botón Cerrar y en la ventana de introducción de asientos Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de nuevo registro de IVA. Para aprovechar los automatismos que incluye CONTASOL, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acreedor, debes comenzar siempre por estas cuentas

146 Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón Guardar y cerrar. A continuación, se abre la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC: Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón Aceptar. CONTASOL completará el asiento de manera automática

147 Para cerrar el asiento pulsa la tecla Avpág. 05/11 FACTURA EMITIDA Nº 1 DEL CLIENTE HOGAR & LUZ Cuenta contable Proveedor HOGAR & LUZ Nº de Factura 480 Fecha Factura 05/11 Base Imponible 544,00 21% de IVA 114,24 Total Factura 658,24 Para contabilizar esta factura de venta, accede a la pantalla de introducción de asientos. Accederás a ella desde la solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono Introducción de asientos

148 Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática. Al ser la primera factura emitida de este proveedor, procederemos a crear su ficha y cuenta contable. El proceso será el mismo que el realizado al contabilizar la factura de proveedor anterior. Para ello desde la misma ventana de Introducción de asientos pulsa la tecla de función F1 para acceder al fichero del Maestro de Cuentas. En la ventana que se muestra pulsa el botón Nuevo

149 Indica el código de cuenta y nombre del cliente y pulsa el botón Aceptar. CONTASOL te preguntará si deseas abrir la ficha del cliente. Pulsa el botón Sí

150 En la pantalla de nuevo cliente, cumplimenta los datos. La ficha de cliente quedaría así. DATOS IDENTIFICATIVOS: SOLAPA CONTABILIDAD: SOLAPA OTROS DATOS: 150

151 SOLAPA ANALÍTICOS: En esta solapa no se introduce ningún dato. Para finalizar la creación de la ficha de cliente, pulsa el botón Aceptar. La pantalla Maestro de cuentas, mostrará la cuenta de proveedor creada: 151

152 Pulsa el botón Cerrar y en la ventana de introducción de asientos Introduce en este caso la cuenta de cliente, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de nuevo registro de IVA: CONTASOL nos mostrará en pantalla el nuevo registro de IVA Repercutido

153 Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón Aceptar. A continuación, se abre la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC: Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón Aceptar. CONTASOL completará el asiento de manera automática

154 Para cerrar el asiento pulsa la tecla Avpág. 05/11 PAGO DE LA FACTURA RECIBIDA 480 DEL PROVEEDOR LUMINARIAX, SL Para contabilizar el pago de esta factura de compra, accede a la pantalla de introducción de asientos. Accederás a ella desde la solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono Introducción de asientos. Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática. Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe y pulsa Intro

155 Ahora introduce la cuenta contable Bancos C/C, que se creó en el momento de introducir en la contabilidad el balance inicial de la empresa, repite el concepto del primer apunte, indica el importe en la columna Haber para cuadrar el asiento y pulsa Intro. Para cerrar el asiento pulsa la tecla Avpág. 05/11 COBRO DE LA FACTURA EMITIDA 1 AL CLIENTE HOGAR & LUZ Para contabilizar el cobro de esta factura de venta, accede a la pantalla de introducción de asientos. Accederás a ella desde la solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono Introducción de asientos

156 Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática. Introduce en este caso la cuenta del cliente, el concepto e importe y pulsa Intro. Ahora introduce la cuenta contable Bancos C/C, que se creó en el momento de introducir en la contabilidad el balance inicial de la empresa, repite el concepto del primer apunte, indica el importe en la columna Debe para cuadrar el asiento y pulsa Intro. Para cerrar el asiento pulsa la tecla Avpág

157 05/11 COMPROBACIÓN ANOTACIONES REALIZADAS EN EL LIBRO MAYOR Tras contabilizar la factura de compra, venta y sus respectivos cobro y pago, vamos a comprobar que la anotación en el libro de Mayor es correcta. Para ello accede a la solapa Impresión oficial > grupo Libros > icono Mayor. En la ventana que se abre indicaremos el rango de cuentas que deseamos comprobar, en este caso de la cuenta a la En el grupo opciones desmarca la opción Salto de página por cuenta, para que en el informe nos aparezcan los mayores de cuentas consecutivos

158 Pulsa el botón Vista previa para el informe en pantalla

159 05/11 FACTURA RECIBIDA Nº 685 DEL PROVEEDOR EMBALAJES MÁRQUEZ Cuenta contable Proveedor EMBAJALES MÁRQUEZ Nº de Factura 685 Fecha Factura 05/11 Base Imponible 431,05 21% de IVA 90,52 Total Factura 521,57 Para contabilizar esta factura de compra, accede a la pantalla de introducción de asientos. Accederás a ella desde la solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono Introducción de asientos. Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática. Al ser la primera factura recibida de este proveedor, procederemos a crear su ficha y cuenta contable. Pare ello desde la misma ventana de Introducción de asientos pulsa la tecla de función F1 para acceder al fichero del Maestro de Cuentas. En la ventana que aparece pulsa el botón Nuevo

160 Indica el código de cuenta y nombre del proveedor y pulsa el botón Aceptar. CONTASOL te preguntará si deseas abrir la ficha del proveedor. Pulsa el botón Sí

161 En la pantalla de nuevo proveedor, cumplimenta los datos. La ficha de proveedor quedaría así. DATOS IDENTIFICATIVOS: SOLAPA CONTABILIDAD: SOLAPA OTROS DATOS: 161

162 SOLAPA ANALÍTICOS: En esta solapa no se introduce ningún dato. Para finalizar la creación de la ficha de proveedor, pulsa el botón Aceptar. La pantalla Maestro de cuentas, mostrará la cuenta de proveedor creada: 162

163 Pulsa el botón Cerrar y en la ventana de introducción de asientos Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de nuevo registro de IVA: Pulsa Intro, CONTASOL te mostrará en pantalla el nuevo registro de IVA Soportado

164 Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón Aceptar. A continuación, se abre la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC: Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón Aceptar. CONTASOL completará el asiento de manera automática

165 Para cerrar el asiento pulsa la tecla Avpág. 06/11 FACTURA EMITIDA Nº 2 DEL CLIENTE HOGAR & LUZ Cuenta contable Proveedor HOGAR & LUZ Nº de Factura 2 Fecha Factura 06/11 Base Imponible 465,60 21% de IVA 97,78 Total Factura 563,38 Para contabilizar esta factura de venta, accede a la pantalla de introducción de asientos. Accederás a ella desde la solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono Introducción de asientos. Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática

166 En la ventana de introducción de asientos indica en este caso la cuenta de cliente, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de nuevo registro de IVA: CONTASOL nos mostrará en pantalla el nuevo registro de IVA Repercutido. Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón Aceptar. A continuación, se abre la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC: 166

167 Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón Aceptar. CONTASOL completará el asiento de manera automática. Para cerrar el asiento pulsa la tecla Avpág. 07/11 FACTURA RECIBIDA Nº 985 DEL PROVEEDOR XIN LUX, SL Cuenta contable Proveedor XIN LUX, SL Nº de Factura 985 Fecha Factura 07/11 Base Imponible 2.414,00 21% de IVA 506,94 Total Factura 2.920,94 Para contabilizar esta factura de compra, accede a la pantalla de introducción de asientos. Accederás a ella desde la solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono Introducción de asientos

168 Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática. Al ser la primera factura recibida de este proveedor, procederemos a crear su ficha y cuenta contable. Pare ello desde la misma ventana de Introducción de asientos pulsa la tecla de función F1 para acceder al fichero del Maestro de Cuentas. En la ventana que aparece pulsa el botón Nuevo

169 Indica el código de cuenta y nombre del proveedor y pulsa el botón Aceptar. CONTASOL te preguntará si deseas abrir la ficha del proveedor. Pulsa el botón Sí

170 En la pantalla de nuevo proveedor, cumplimenta los datos. La ficha de proveedor quedaría así. Datos identificativos: SOLAPA CONTABILIDAD: SOLAPA OTROS DATOS: 170

171 SOLAPA ANALÍTICOS: En esta solapa no se introduce ningún dato. Para finalizar la creación de la ficha de proveedor, pulsa el botón Aceptar. La pantalla Maestro de cuentas, mostrará la cuenta de proveedor creada: 171

172 Pulsa el botón Cerrar y en la ventana de introducción de asientos Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de nuevo registro de IVA: Para aprovechar los automatismos que incluye CONTASOL, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acreedor, recuerda que debes comenzar siempre por estas cuentas

173 Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón Aceptar. A continuación, se abre la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC: Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón Aceptar. CONTASOL completará el asiento de manera automática

174 Para cerrar el asiento pulsa la tecla Avpág

175 12/11 FACTURA RECTIFICATIVA Nº 3 DEL CLIENTE HOGAR & LUZ Esta factura rectificativa Nº 3 modifica la factura nº 2 emitida al cliente HOGAR & LUZ Cuenta contable Proveedor HOGAR & LUZ Nº de Factura 3 Fecha Factura 12/11 Base Imponible -23,28 21% de IVA -4,89 Total Factura -28,17 Para contabilizar esta factura de venta, accede a la pantalla de introducción de asientos. Accederás a ella desde la solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono Introducción de asientos. Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática. En la ventana de introducción de asientos indica en este caso la cuenta de cliente, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de nuevo registro de IVA: CONTASOL nos mostrará en pantalla el nuevo registro de IVA Repercutido. Como puedes observar en este caso, todos los importes del asiento, incluyendo el registro de IVA van con signo negativo

176 Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón Aceptar. A continuación, se abre la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC: Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón Aceptar. CONTASOL completará el asiento de manera automática. Para cerrar el asiento pulsa la tecla Avpág

177 12/11 FACTURA RECIBIDA Nº DEL PROVEEDOR OFICINALIA Cuenta contable Proveedor OFICINALIA Nº de Factura Fecha Factura 12/11 Base Imponible 263,25 21% de IVA 55,28 Total Factura 318,53 Para contabilizar esta factura de compra, accede a la pantalla de introducción de asientos. Accederás a ella desde la solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono Introducción de asientos. Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática. Al ser la primera factura recibida de este proveedor, procederemos a crear su ficha y cuenta contable. Pare ello desde la misma ventana de Introducción de asientos pulsa la tecla de función F1 para acceder al fichero del Maestro de Cuentas

178 En la ventana que se muestra pulsa el botón Nuevo. Indica el código de cuenta y nombre del proveedor y pulsa el botón Aceptar. CONTASOL te preguntará si deseas abrir la ficha del proveedor. Pulsa el botón Sí

179 En la pantalla de nuevo proveedor, cumplimenta los datos. La ficha de proveedor quedaría así. DATOS IDENTIFICATIVOS: SOLAPA CONTABILIDAD: SOLAPA OTROS DATOS: 179

180 SOLAPA ANALÍTICOS: En esta solapa no se introduce ningún dato. Para finalizar la creación de la ficha de proveedor, pulsa el botón Aceptar. La pantalla Maestro de cuentas, mostrará la cuenta de proveedor creada: 180

181 Pulsa el botón Cerrar y en la ventana de introducción de asientos Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de nuevo registro de IVA: Pulsa Intro, CONTASOL te mostrará en pantalla el nuevo registro de IVA Soportado

182 Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón Aceptar. A continuación, se abre la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC: Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón Aceptar CONTASOL completará el asiento de manera automática. Para cerrar el asiento pulsa la tecla Avpág

183 12/11 COBRO DE LA FACTURA EMITIDA 2 Y 3 AL CLIENTE HOGAR & LUZ Por estas dos facturas el cliente nos entrega un talón por el total. Accede a la pantalla de introducción de asientos desde la solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono Introducción de asientos. Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática. Introduce en este caso la cuenta del cliente, el concepto e importe y pulsa Intro. Ahora introduce la cuenta contable de Bancos C/C , repite el concepto del primer apunte, indica el importe en la columna Debe para cuadrar el asiento y pulsa Intro

184 Para cerrar el asiento pulsa la tecla Avpág. 12/11 PAGO DE LA FACTURA RECIBIDA Nº DEL PROVEEDOR OFICINALIA Para contabilizar el pago de esta factura de compra, accede a la pantalla de introducción de asientos. Accederás a ella desde la solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono Introducción de asientos. Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática

185 Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe y pulsa Intro. Ahora introduce la cuenta contable Bancos C/C, que se creó en el momento de introducir en la contabilidad el balance inicial de la empresa, repite el concepto del primer apunte, indica el importe en la columna Haber para cuadrar el asiento y pulsa Intro. Para cerrar el asiento pulsa la tecla Avpág

186 19/11 PAGO DE LA FACTURA RECIBIDA Nº 985 DEL PROVEEDOR XIN LUZ, SL Para contabilizar el pago de esta factura de compra, accede a la pantalla de introducción de asientos. Accederás a ella desde la solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono Introducción de asientos. Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática. Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe y pulsa Intro. Ahora introduce la cuenta contable Bancos C/C, que se creó en el momento de introducir en la contabilidad el balance inicial de la empresa, repite el concepto del primer apunte, indica el importe en la columna Haber para cuadrar el asiento y pulsa Intro

187 Para cerrar el asiento pulsa la tecla Avpág. 19/11 PAGO DE LA FACTURA RECIBIDA Nº 685 DEL PROVEEDOR EMBALAJES MÁRQUEZ Para contabilizar el pago de esta factura de compra, accede a la pantalla de introducción de asientos. Accederás a ella desde la solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono Introducción de asientos. Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática

188 Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe y pulsa Intro. Ahora introduce la cuenta contable Bancos C/C, que se creó en el momento de introducir en la contabilidad el balance inicial de la empresa, repite el concepto del primer apunte, indica el importe en la columna Haber para cuadrar el asiento y pulsa Intro. Para cerrar el asiento pulsa la tecla Avpág

189 30/11 FACTURA RECIBIDA DE ALQUILER Nº Z/132 DEL ACREEDOR CRISMAR, SA Cuenta contable Acreedor CRISMAR, SA Nº de Factura Z/132 Fecha Factura 30/11 Base Imponible 980,00 21% de IVA 205,80 21% de IRPF 205,80 Total Factura 980,00 Para contabilizar esta factura de alquiler, accede a la pantalla de introducción de asientos. Accederás a ella desde la solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono Introducción de asientos. Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática

190 Al ser la primera factura recibida de este proveedor, procederemos a crear su ficha y cuenta contable. Pare ello desde la misma ventana de Introducción de asientos pulsa la tecla de función F1 para acceder al fichero Maestro de Cuentas. En la ventana que se muestra pulsa el botón Nuevo. Indica el código de cuenta y nombre del proveedor y pulsa el botón Aceptar

191 CONTASOL te preguntará si deseas abrir la ficha del proveedor. Pulsa el botón Sí. En la pantalla de nuevo proveedor, cumplimenta los datos. La ficha de proveedor quedaría así. DATOS IDENTIFICATIVOS: SOLAPA CONTABILIDAD: En esta solapa y para la creación de este acreedor, será muy importante indicar el Tipo de retención y % que nos aplica, así como en la Ayuda al cálculo indicar que tipo de impuestos se le aplican, en este caso Un tipo de IVA con IRPF

192 SOLAPA OTROS DATOS: SOLAPA ANALÍTICOS: En esta solapa no se introduce ningún dato

193 Para finalizar la creación de la ficha de acreedor, pulsa el botón Aceptar. La pantalla Maestro de cuentas, mostrará la cuenta de proveedor creada: Puesto que la factura lleva calculada una retención del 21 %, procedemos a crear la cuenta contable para el importe de la retención HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA RET. PRACTI

194 Pare ello desde esta misma ventana pulsa el botón Nuevo Cumplimenta la ficha con el código de cuenta contable y descripción. Pulsa el botón Aceptar

195 Pulsa el botón Cerrar y en la ventana de introducción de asientos Introduce en este caso la cuenta del acreedor, concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de nuevo registro de IVA: Pulsa Intro, CONTASOL te mostrará en pantalla el nuevo registro de IVA Soportado

196 Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón Aceptar. A continuación, se abre la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC: La cuenta de gasto en este caso será la ARRENDAMIENTO Y CÁNONES. Caso de no existir, procede a su creación desde esta ventana. Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón Aceptar. CONTASOL completará el asiento de manera automática

197 Para cerrar el asiento pulsa la tecla Avpág. 30/11 PAGO DE LA FACTURA RECIBIDA Nº Z-132 DEL ACREEDOR CRISMAR, SA Para contabilizar el pago de esta factura de Arrendamiento, accede a la pantalla de introducción de asientos desde la solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono Introducción de asientos. Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática

198 Introduce en este caso la cuenta del acreedor, el concepto e importe y pulsa Intro. Ahora introduce la cuenta contable Bancos C/C, que se creó en el momento de introducir en la contabilidad el balance inicial de la empresa, repite el concepto del primer apunte, indica el importe en la columna Haber para cuadrar el asiento y pulsa Intro. Para cerrar el asiento pulsa la tecla Avpág

199 30/11 PAGO DE SEGUROS SOCIALES MES DE NOVIEMBRE El modelo TC1 para el pago de Seguros Sociales de la empresa del mes de noviembre asciende a 687,31. Antes de proceder a su contabilización en el mes que le corresponde diciembre, debes crear las cuentas necesarias: SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD, ACREEDORES Para crear las cuentas contables, accede en primer lugar al Plan de cuentas de la empresa. La opción se encuentra en la solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono P.G.C. En la pantalla Plan Contable, pulsa el botón Nuevo para crear una nueva cuenta: 199

200 Se muestra la siguiente pantalla: Cumplimenta los datos de Código, Descripción y pulsa el botón Aceptar. La cuenta que has creado se mostrará ahora en el Maestro de cuentas: 200

201 Repite este proceso para la creación de la Una vez creadas todas en el Maestro de cuentas de CONTASOL se mostrarán así. Para contabilizar los Seguros Sociales, accede a la pantalla de introducción de asientos. Accederás a ella desde la solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono Introducción de asientos

202 Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática. Introduce en este caso en primer lugar la cuenta , el concepto e importe y pulsa Intro. Ahora introduce la cuenta contable , repite el concepto del primer apunte, indica el importe en la columna Haber para cuadrar el asiento y pulsa Intro. Continuando el asiento, introduce ahora la cuenta contable con el concepto PAGO SEG. SOCIALES NOVIEMBRE e indica el importe en la columna Debe y pulsa intro

203 Introduce para finalizar el asiento la cuenta de Banco c/c, indica el mismo concepto del apunte anterior el importe en la columna Haber y pulsa Intro. El asiento quedará cuadrado y los Seguros Sociales pagados por Banco. Pulsa la tecla AvPág para guardar el asiento. 30/11 PAGO DE LAS NOMINAS DE LOS TRABADORES POR TRANSFERENCIA BANCARIA 203

204 Para contabilizar la transferencia realizada a los trabajadores de la empresa por el importe de sus nóminas, en primer lugar, vamos a proceder a crear las cuentas contables correspondientes a sueldos y salarios de trabajadores LUIS TOBAR CARMEN MOLINERO Crearemos estas dos cuentas en el mismo momento de generar el asiento contable. Accede a la solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono Introducción de asientos. Indica la fecha y pulsa Intro para que CONTASOL asigne el número de asiento correspondiente. Pulsa F1 para acceder al fichero Maestro de cuentas

205 Pulsa el botón Nuevo y cumplimenta los datos de la cuenta contable de cada uno de los trabajadores como ves en las siguientes imágenes

206 El fichero Maestro de cuentas queda así. Selecciona la cuenta LUIS TOBAR y pulsa el botón Aplicar. Indicado el concepto e importe, pulsa F1 para seleccionar el trabajador CARMEN MOLINERO Indica el mismo concepto y el importe correspondiente

207 Indica a continuación la cuenta del Banco c/c indicando el importe total de sueldos en la columna Haber. Para guardar el asiento pulsa la tecla AvPag. 19/12 COBRO DE LA FACTURA Nº 4 DEL CLIENTE ARMANDO SALVATIERRA Al ser la primera factura emitida de este cliente que contabilizamos, procederemos a crear su ficha y cuenta contable. Pare ello desde la misma ventana de Introducción de asientos pulsa la tecla de función F1 para acceder al fichero del Maestro de Cuentas

208 En la ventana que aparece pulsa el botón Nuevo. Indica el código de cuenta y nombre del cliente y pulsa el botón Aceptar. CONTASOL te preguntará si deseas abrir la ficha del cliente. Pulsa el botón Sí

209 En la pantalla de nuevo cliente, cumplimenta los datos. La ficha de cliente quedaría así. DATOS IDENTIFICATIVOS: SOLAPA CONTABILIDAD: SOLAPA OTROS DATOS: 209

210 SOLAPA ANALÍTICOS: En esta solapa no se introduce ningún dato. Para finalizar la creación de la ficha de cliente, pulsa el botón Aceptar. La pantalla Maestro de cuentas, mostrará la cuenta de proveedor creada: 210

211 Pulsa el botón Aplicar y en la ventana de introducción de asientos Introduce la fecha, número de factura e importe de la factura. Ahora introduce la cuenta contable Bancos C/C, que se creó en el momento de introducir en la contabilidad el balance inicial de la empresa, repite el concepto del primer apunte, indica el importe en la columna Debe para cuadrar el asiento y pulsa Intro. Para cerrar el asiento pulsa la tecla Avpág

212 19/12 COBRO DE LA FACTURA Nº 5 DEL CLIENTE DECORACIONES CARLA Al ser la primera factura emitida de este cliente que contabilizamos, procederemos a crear su ficha y cuenta contable. Pare ello desde la misma ventana de Introducción de asientos pulsa la tecla de función F1 para acceder al fichero del Maestro de Cuentas. En la ventana que se muestra pulsa el botón Nuevo

213 Indica el código de cuenta y nombre del cliente y pulsa el botón Aceptar. CONTASOL te preguntará si deseas abrir la ficha del cliente. Pulsa el botón Sí. En la pantalla de nuevo cliente, cumplimenta los datos. La ficha de cliente quedaría así

214 DATOS IDENTIFICATIVOS: SOLAPA CONTABILIDAD: SOLAPA OTROS DATOS: 214

215 SOLAPA ANALÍTICOS: En esta solapa no se introduce ningún dato. Para finalizar la creación de la ficha de cliente, pulsa el botón Aceptar. La pantalla Maestro de cuentas, mostrará la cuenta de proveedor creada: 215

216 Pulsa doble clic y en la ventana de introducción de asientos Introduce la fecha, número de factura e importe de la factura. Ahora introduce la cuenta contable Bancos C/C, que se creó en el momento de introducir en la contabilidad el balance inicial de la empresa, repite el concepto del primer apunte, indica el importe en la columna Debe para cuadrar el asiento y pulsa Intro. Para cerrar el asiento pulsa la tecla Avpág

217 19/12 COMISIÓN DE GESTIÓN DE GASTO POR EL COBRO DE LA FACTURA DEL CLIENTE ARMANDO SALVATIERRA Los detalles de este cargo son los siguientes: Fecha operación 19/12 Importe total 20,70 Concepto Gastos por gestión de cobro Comisión 17,11 IVA 21% 3,59 Para contabilizar los Gastos por gestión de cobro que nos carga el Banco, en primer lugar, crearemos la ficha del banco como acreedor en el Maestro de cuentas y fichero de proveedores. También debes crear la cuenta SERVICIOS BANCARIOS. Para crear las cuentas contables y ficha del banco como acreedor, accede a la solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono P.G.C. En la ventana que se muestra pulsa el botón Nuevo

218 Cumplimenta el código de cuenta y descripción para los gastos bancarios. Pulsa el botón Aceptar para guardar la cuenta, y nuevamente el botón Nuevo del fichero Maestro de cuentas para crear al banco como acreedor

219 CONTASOL te preguntará si deseas abrir la ficha del proveedor. Pulsa el botón Sí. En la pantalla de nuevo proveedor, cumplimenta los datos. La ficha de proveedor quedaría así. DATOS IDENTIFICATIVOS: SOLAPA CONTABILIDAD: 219

220 SOLAPA OTROS DATOS: SOLAPA ANALÍTICOS: En esta solapa no se introduce ningún dato

221 Para finalizar la creación de la ficha de acreedor, pulsa el botón Aceptar. La pantalla Maestro de cuentas, mostrará la cuenta del acreedor y servicios bancarios creados: Pulsa el botón Cerrar y en la ventana de introducción de asientos Introduce en este caso la cuenta del acreedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de nuevo registro de IVA: 221

222 Para aprovechar los automatismos que incluye CONTASOL, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acreedor, recuerda que debes comenzar siempre por estas cuentas. Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón Aceptar. A continuación, se abre la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC: 222

223 Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón Aceptar. CONTASOL completará el asiento de manera automática. Para cerrar el asiento pulsa la tecla Avpág

224 30/12 PAGO SEGUROS SOCIALES MES DE DICIEMBRE El modelo TC1 para el pago de Seguros Sociales de la empresa del mes de noviembre asciende a 687,31. Antes de Para contabilizar los Seguros Sociales, accede a la pantalla de introducción de asientos. Accederás a ella desde la solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono Introducción de asientos. Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática. Introduce en este caso en primer lugar la cuenta , el concepto e importe y pulsa Intro. Ahora introduce la cuenta contable , repite el concepto del primer apunte, indica el importe en la columna Haber para cuadrar el asiento y pulsa Intro

225 Continuando el asiento, introduce ahora la cuenta contable con el concepto PAGO SEG. SOCIALES DICIEMBRE 2017 e indica el importe en la columna Debe y pulsa Intro. Introduce para finalizar el asiento la cuenta de Banco c/c, indica el mismo concepto del apunte anterior el importe en la columna Haber y pulsa Intro. El asiento quedará cuadrado y los Seguros Sociales pagados por Banco. Pulsa la tecla AvPág para guardar el asiento

226 30/12 PAGO DE LAS NOMINAS A LOS TRABAJADORES POR TRANSFERENCIA Para contabilizar el pago de las nóminas de los trabajadores, accede a la solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono Introducción de asientos. Indica la fecha y pulsa Intro para que CONTASOL asigne el número de asiento correspondiente. Pulsa F1 para acceder al Maestro de cuentas y selecciona la cuenta LUIS TOBAR. o escribe directamente el número de cuenta

227 Indicado el concepto e importe, pulsa F1 para seleccionar el trabajador CARMEN MOLINERO Indica el mismo concepto y el importe correspondiente. Indica a continuación la cuenta del Banco c/c indicando el importe total de sueldos en la columna Haber. Para guardar el asiento pulsa la tecla AvPag

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229 Balance de comprobación de sumas y saldos La empresa realiza balances de comprobación una vez al mes. Vamos a elaborar el balance de comprobación de Sumas y Saldos a fecha 30/11. Accede a la solapa Impresión oficial > grupo Cuentas anuales > icono Sumas y Saldos. En la ventana que aparece indicaremos como rango de meses de noviembre a noviembre, y como rango de cuentas el Plan contable completo, de la a la Desde esta pantalla puede Imprimir o ver una Vista previa del informe en pantalla. Pulsa sobre el botón Vista previa y aparecerá el balance en pantalla

230 Desde esta ventana podrás imprimir el informe, enviarlo por o generarlo en formato. Pdf

231 Regularización de Existencias A fecha 31/12 procedemos a realizar regularización de existencias, presentando las siguientes existencias en almacén. Existencias de mercaderías 2.095,20 Otras existencias: Material de 263,25 oficina Para realizar el asiento de variación de existencia utilizaremos las cuentas contables: VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE MERCADERÍAS VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS MERCADERÍAS MATERIAL DE OFICINA Debemos tener en cuenta que la empresa inició el ejercicio sin existencias iniciales. Para generar el asiento de Regularización de existencias, crearemos las cuentas necesarias el introducir el asiento contable. Accede a la solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono Introducción de asientos. Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática. Pulsa la tecla de función para acceder al Maestro de cuentas y crear las cuentas necesarias para este asiento que no estén creadas

232 De las cuentas necesarias para realizar el asiento, la MERCADERÍAS la creamos anteriormente. Pulsa el botón Nuevo para crear las cuentas que falta. Pulsa el botón Aceptar y crea del mismo modo la y Creadas todas las cuentas el Maestro de cuentas queda así

233 Cierra esta ventana e introduce el asiento tal y como aparece en pantalla. Pulsa el botón AvPag para guardar el asiento

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235 Liquidación del IVA cuarto trimestre LIQUIDACIÓN DE IVA Para generar la Liquidación de IVA del primer trimestre accede a la opción solapa Diario/IVA > grupo IVA > icono + Opciones > Liquidaciones: En la pantalla que se muestra pulsa el botón Nuevo: Selecciona en la pantalla Nueva liquidación de IVA, el periodo del que quieres generar la liquidación y pulsa el botón Calcular

236 CONTASOL te comunica que debes introducir de forma manual la información del pie de la liquidación. Pulsa el botón Si: En la pantalla que se muestra y al ser una liquidación negativa, selecciona en la parte inferior la opción A compensar y pulsa el botón Aceptar: 236

237 El resultado es el siguiente: Pulsando el botón Aceptar la liquidación quedará guardada en el archivo de Liquidaciones: 237

238 El asiento de esta liquidación se generará en enero del ejercicio Modelo 303 de I.V.A. Para calcular el modelo 303, accede a la solapa Impresión oficial > grupo Modelos > menú desplegable del icono I.V.A. > opción Modelo 303: En la pantalla que se muestra, pulsa el icono Importar datos: 238

239 Selecciona la liquidación que tienes generada y pulsa el botón Aceptar: El programa incluirá los datos de la liquidación en la declaración: 239

240 Para generar el borrador, accede al icono Generar PDF del grupo Borrador: Pulsa el botón Aceptar de la pantalla que se muestra a continuación: 240

241 El resultado sería el siguiente: 241

242 242

243 Asientos de cierre de la contabilidad CONTASOL realiza el cierre y apertura del ejercicio contable de forma automática. La opción para realizar el Proceso automático de cierre se encuentra en la solapa Diario/IVA > grupo Especiales > menú desplegable del icono Cierres > opción Proceso automático de cierre: La pantalla que se muestra es la siguiente: Para este ejercicio dejamos todas las opciones marcadas y pulsamos el botón Aceptar. CONTASOL muestra el siguiente mensaje: 243

244 Pulsa el botón No para seguir trabajando en el ejercicio actual. Para ver los asientos creados en el ejercicio actual, pulsa el icono Diario, del grupo Consulta de la solapa Diario/IVA: Selecciona en la parte izquierda de la pantalla que quieres visualizar todos los asientos y a continuación el botón Ver. El resultado es el siguiente: 244

245 UNIDAD 8.- DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE TESORERÍA Para tratar los supuestos de esta unidad utilizaremos la información almacenada en el programa de gestión FACTUSOL, conforme a los supuestos de la Unidad 5 y 6. Recuerda que la ficha del banco para la empresa se creó en el Unidad 1 Operaciones con CONTASOL 05/11 TRANSFERENCIA PAGO FACTURA Nº 480 DEL PROVEEDOR LUMINARIAX, SL. Fecha factura 05/11 Importe total 4.404,40 Forma de pago Contado mediante transferencia bancaria El pago de esta factura se realiza por transferencia bancaria. Para comprobar el estado de la factura en FACTUSOL accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Facturas recibidas. Observamos que efectivamente la factura recibida nº 480 del proveedor LUMINARIAX, SL está pendiente de pago. Para proceder con el pago crearemos una transferencia bancaria en FACTUSOL para su tramitación telemática al Banco. Antes de su creación comprueba que la ficha del Proveedor tiene informada su cuenta bancaria, dato imprescindible, si no la tuviera indicada procede a introducirla

246 Para modificar la ficha del Proveedor accede a la solapa Compras > grupo Proveedores > icono Proveedores. En la ventana que se muestra, selecciona el Proveedor LUMINARIAX, SL y pulsa el icono Modificar del grupo Mantenimiento. Al entrar en la ficha del proveedor observamos que no tiene la cuenta bancaria indicada. Así queda la ficha del Proveedor una vez indicados sus datos bancarios

247 Para generar la transferencia a favor de nuestro Proveedor LUMINARIAX, SL, accede a la solapa Administración > grupo Pagos > icono Transferencias. Pulsa el icono Nuevo. En la ventana que aparece cumplimenta los datos de la cabecera en primer lugar, indicando fecha y banco de cargo

248 Pulsa el botón Nueva. Selecciona en la opción Tipo, Transferencia SEPA y pulsa el botón Fact. Recibida para poder validar la factura nº 480 del proveedor LUMINARIAX, SL. Introduce el número de la factura que quieres validar o pulsa F1 para que FACTUSOL muestre la pantalla Facturas recibidas y así poder seleccionar la que vas a validar. Selecciónala y pulsa el botón Aplicar

249 Al pulsar el botón Seleccionar se muestra la siguiente pantalla. Pulsa el botón Aceptar y FACTUSOL completará los datos de la línea de la transferencia: Comprueba los datos del proveedor, datos bancarios indicados e importe. Si todo es correcto pulsa el botón Aceptar para que la factura forme parte de la transferencia que estamos generando

250 Para finalizar pulsa el botón Aceptar. La ventana de Transferencias bancarias queda así. ENVÍO TELEMÁTICO DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA Desde la ventana de Transferencias bancarias selecciona la nº 1 y pulsa sobre el icono C En la ventana que se abre vemos la ruta de destino del fichero de transferencia. En primer lugar y antes de generar el fichero, pulsa sobre el botón Configuración

251 En esta ventana cumplimenta los datos de del ordenando, la empresa en este caso, y el Sufijo para transferencia que facilita a la empresa el Banco (Para esta simulación indicaremos 000). Pulsa el botón Aceptar para guardar la Configuración. Pulsa ahora el botón Aceptar para que FACTUSOL genere el fichero del cuaderno C para su posterior envío al bando desde el acceso a Banca electrónica que tenga la empresa contratado

252 ANOTACIÓN DEL PAGO DE LA FACTURA RECIBIDA Enviado el fichero de transferencia al banco y una vez comprobamos que la anotación ha sido realizada en la cuenta bancaria de la empresa, procede a realizar el pago de la factura nº 480 del proveedor LUMINARIAX, SL en FACTUSOL. En primer lugar, configura las contrapartidas de pago. Para configurar la contrapartida accede a la solapa Administración > grupo Pagos > desplegable del icono Pagos y selecciona la opción Contrapartidas. Al pulsar el icono Archivo de Contrapartidas se muestra la siguiente pantalla: Pulsa el icono Modificar para modificar la primera contrapartida: Contrapartida para pago de CONTADO MEDIANTE TRANSFERENCIA 252

253 Pulsa el botón Aceptar para dejar guardada la contrapartida. La ventana de Contrapartidas de pagos queda así. Ahora y para generar el pago de la factura, conforme a la información de la cuenta bancaria, accede a la solapa Administración > grupo Pagos > icono Pagos. La pantalla que se muestra es la siguiente: 253

254 Selecciona la factura a la que quieras generar el pago y pulsa el icono Nuevo. Introduce los datos del pago realizado y pulsa el botón Aceptar: Pulsa el botón Aceptar. Para comprobar que el estado de la factura ha pasado a Pagado, accede al fichero de facturas recibidas, solapa Compras > grupo Documentos > icono Facturas recibidas

255 05/11 COBRO FACTURA EMITIDA Nº 1 CLIENTE HOGAR & LUZ MEDIANTE TALÓN NOMINATIVO. Fecha factura 05/11 Importe total 658,20 Forma de pago Talón nominativo contado El cliente HOGAR & LUZ entrega Talon nominativo al contado para realizar el pago de la factura emitida nº 1. Una vez el talón ha sido depositado en la entidad bancaria y el importe ha sido anotado en la cuenta bancaria de la empresa, procederemos a generar el cobro de la factura en FACTUSOL. En primer lugar, configura las contrapartidas de cobro. Para configurar la contrapartida accede a la solapa Administración > grupo Cobros > desplegable del icono Cobros y selecciona la opción Contrapartidas. Al pulsar el icono Contrapartidas se muestra la siguiente pantalla: 255

256 Pulsa el botón Modificar para modificar la primera contrapartida: Contrapartida para pago de CHEQUE NOMINATIVO CONTADO Pulsa el botón Aceptar para dejar guardada la contrapartida. La ventana de Contrapartidas de cobros queda así. Ahora y para generar el cobro de la factura, conforme a la información de la cuenta bancaria, accede a la solapa Administración > grupo Cobros > desplegable del icono Cobros y selecciona la opción Facturas

257 La pantalla que se muestra es la siguiente: Selecciona la factura a la que quieras generar el cobro y pulsa el icono Nuevo. Introduce los datos del cobro realizado y pulsa el botón Aceptar: 257

258 Pulsa el botón Aceptar. Para comprobar que el estado de la factura ha pasado a Cobrada, accede al fichero de facturas, solapa Ventas > grupo Documentos > icono Facturas. Tras realizar el pago y cobro de las facturas anteriores, podemos solicitar un Mayor de la cuenta contable del Banco de la empresa SANJUSTO BANK desde CONTASOL ya que esos movimientos se contabilizaron en la unidad 7. Accede a CONTASOL, Solapa Diario/IVA > grupo Consultas > icono Mayor

259 En la ventana que aparece ha selección de fechas, cuenta contable y pulsa el botón Ver. En esta ventana vemos claramene los dos movimientos de tesorería: Pago factura 480 y cobro factura 1. 20/11 PAGO FACTURA Nº 685 DEL PROVEEDOR EMBALAJES MÁRQUEZ Fecha factura 05/11 Importe total 521,57 Forma de pago Domiciliación bancaria Para realizar el pago de esta factura y en primer lugar crearemos la contrapartida de pago, conforme a la forma de pago asignada al proveedor. Para configurar la contrapartida accede a la solapa Administración > grupo Pagos > desplegable del icono Pagos y selecciona la opción Contrapartidas. Al pulsar el icono Contrapartidas se muestra la siguiente pantalla: 259

260 Selecciona la contrapartida 1 y pulsa el botón Editar para modificarla. CONTRAPARTIDA PARA PAGO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA Pulsa el botón Aceptar para dejar guardada la contrapartida. La ventana de Contrapartidas de pagos queda así

261 Ahora y para generar el pago de la facgura, conforme a la información de la cuenta bancaria, accede a la solapa Administración > grupo Pagos > icono Pagos. La pantalla que se muestra es la siguiente: Selecciona la factura a la que quieras generar el pago y pulsa el icono Nuevo. Introduce los datos del pago realizado y pulsa el botón Aceptar: Pulsa el botón Aceptar. Para comprobar que el estado de la factura ha pasado a Pagado, accede al fichero de facturas recibidas, solapa Compras > grupo Documentos > icono Facturas recibidas

262 Comprobado el pago realizado en FACTUSOL, verifica en CONTASOL que el asiento contable del pago de la factura se haya realizado, en caso negativo procede a su realización. Para comprobar si el asiento contable esta hecho en CONTASOL, accede a la solapa Diario/IVA > grupo Consultas > icono Mayor. En la ventana que aparece indica el rango de fechas y la cuenta en este caso del proveedor LUMINARIAX, SL tal y como ves en la siguiente ventana. Como puedes ver en el mayor de la cuenta del proveedor aparece el movimiento de pago

263 06/11 COBRO FACTURA Nº 2 DEL CLIENTE HOGAR & LUZ Fecha factura 06/11 Importe total 563,38 Forma de pago Talón nominativo contado La contrapartida para gestionar los cobros del cliente HOGAR & LUZ fue creada junto con el cobro de la factura nº 1, con lo cual no será necesario realizar su creación. Ahora y para generar el cobro de la factura, conforme a la información de la cuenta bancaria, accede a la solapa Administración > grupo Cobros > desplegable del icono Cobros y selecciona la opción Facturas. La pantalla que se muestra es la siguiente: Selecciona la factura a la que quieras generar el cobro y pulsa el icono Nuevo. Introduce los datos del cobro realizado y pulsa el botón Aceptar: 263

264 Pulsa el botón Aceptar. Para comprobar que el estado de la factura ha pasado a Cobrada, accede al fichero de facturas, solapa Ventas > grupo Documentos > icono Facturas. Comprobado el cobro realizado en FACTUSOL, verifica en CONTASOL que el asiento contable del cobro de la factura se haya realizado, en caso negativo procede a su realización. Para comprobar si el asiento contable esta hecho en CONTASOL, accede a la solapa Diario/IVA > grupo Consultas > icono Mayor

265 En la ventana que aparece indica el rango de fechas y la cuenta en este caso del cliente HOGAR & LUZ, tal y como ves en la siguiente ventana. Como puedes ver en el mayor de la cuenta del proveedor aparece el movimiento de cobro. 15/11 PAGO FACTURA Nº 985 DEL PROVEEDOR XIN LUX, SL Fecha factura 05/11 Importe total 2.920,94 Forma de pago Cheque nominativo a 10 días Para realizar el pago de esta factura y en primer lugar crearemos la contrapartida de pago, conforme a la forma de pago asignada al proveedor. Para configurar la contrapartida accede a la solapa Administración > grupo Pagos > desplegable del icono Pagos y selecciona la opción Contrapartidas. Al pulsar el icono Contrapartidas se muestra la siguiente pantalla: 265

266 Selecciona la contrapartida 3 y pulsa el botón modificar para modificarla. CONTRAPARTIDA PARA PAGO DE CHEQUE NOMINATIVO A 10 DÍAS Pulsa el botón Aceptar para dejar guardada la contrapartida. La ventana de Contrapartidas de pagos queda así

267 Ahora y para generar el pago de la facgura, conforme a la información de la cuenta bancaria, accede a la solapa Administración > grupo Pagos > icono Pagos. La pantalla que se muestra es la siguiente: Selecciona la factura a la que quieras generar el pago y pulsa el icono Nuevo. Introduce los datos del pago realizado y pulsa el botón Aceptar: 267

268 Pulsa el botón Aceptar. Para comprobar que el estado de la factura ha pasado a Pagado, accede al fichero de facturas recibidas, solapa Compras > grupo Documentos > icono Facturas recibidas. Comprobado el pago realizado en FACTUSOL, verifica en CONTASOL que el asiento contable del pago de la factura se haya realizado, en caso negativo procede a su realización. Para comprobar si el asiento contable esta hecho en CONTASOL, accede a la solapa Diario/IVA > grupo Consultas > icono Mayor. En la ventana que aparece indica el rango de fechas y la cuenta en este caso del proveedor XIN LUX SL tal y como ves en la siguiente ventana

269 Como puedes ver en el mayor de la cuenta del proveedor aparece el movimiento de pago. 12/11 COBRO FACTURA RECTIFICATIVA Nº 3 DEL CLIENTE HOGAR & LUZ Fecha factura 12/11 Importe total -28,17 Forma de pago Talón nominativo contado La contrapartida para gestionar los cobros del cliente HOGAR & LUZ fue creada junto con el cobro de la factura nº 1, con lo cual no será necesario realizar su creación. Ahora y para generar el cobro de la factura, conforme a la información de la cuenta bancaria, accede a la solapa Administración > grupo Cobros > desplegable del icono Cobros y selecciona la opción Facturas. La pantalla que se muestra es la siguiente: 269

270 Selecciona la factura a la que quieras generar el cobro y pulsa el icono Nuevo. Introduce los datos del cobro realizado y pulsa el botón Aceptar: Pulsa el botón Aceptar. Para comprobar que el estado de la factura ha pasado a Cobrada, accede al fichero de facturas, solapa Ventas > grupo Documentos > icono Facturas

271 Comprobado el cobro realizado en FACTUSOL, verifica en CONTASOL que el asiento contable del cobro de la factura se haya realizado, en caso negativo procede a su realización. Para comprobar si el asiento contable esta hecho en CONTASOL, accede a la solapa Diario/IVA > grupo Consultas > icono Mayor. En la ventana que aparece indica el rango de fechas y la cuenta en este caso del proveedor LUMINARIAX, SL tal y como ves en la siguiente ventana. En la cuenta contable del cliente tiene contabilizada la factura, pero el cobro de la misma no. Para realizar el cobro de la factura nº 3 del cliente HOGRAR & LUZ accede a la solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono Introducción de asientos

272 Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática. Introduce en este caso la cuenta del cliente, el concepto e importe en la columna Haber y pulsa Intro. Ahora introduce la cuenta contable Bancos C/C, que se creó en el momento de introducir en la contabilidad el balance inicial de la empresa, repite el concepto del primer apunte, indica el importe en la columna Debe para cuadrar el asiento y pulsa Intro. Para cerrar el asiento pulsa la tecla Avpág

273 12/11 PAGO FACTURA Nº 4250 DEL PROVEEDOR OFICINALIA Fecha factura 12/11 Importe total 318,53 Forma de pago Transferencia contado La contrapartida para gestionar el cobro de esta factura fue creada anteriormente. Ahora y para generar el pago de la facura, conforme a la información de la cuenta bancaria, accede a la solapa Administración > grupo Pagos > icono Pagos. La pantalla que se muestra es la siguiente: 273

274 Selecciona la factura a la que quieras generar el pago y pulsa el icono Nuevo. Introduce los datos del pago realizado y pulsa el botón Aceptar: Pulsa el botón Aceptar. Para comprobar que el estado de la factura ha pasado a Pagado, accede al fichero de facturas recibidas, solapa Compras > grupo Documentos > icono Facturas recibidas

275 Comprobado el pago realizado en FACTUSOL, verifica en CONTASOL que el asiento contable del pago de la factura se haya realizado, en caso negativo procede a su realización. Para comprobar si el asiento contable esta hecho en CONTASOL, accede a la solapa Diario/IVA > grupo Consultas > icono Mayor. En la ventana que aparece indica el rango de fechas y la cuenta en este caso del proveedor OFICINALIA tal y como ves en la siguiente ventana. Como puedes ver en el mayor de la cuenta del proveedor aparece el movimiento de pago. 30/11 FACTURA Z/132 DEL ACREEDOR CRISMAR, SA Y RESUMEN DE NÓMINAS DE LOS TRABAJADORES A ABONAR EN NOVIEMBRE La factura Z/132 del acreedor CRISMAR, SA se realizó en el módulo 7, así como las nóminas de los trabajadores para el mes de noviembre. Esta información no forma parte de la gestión en FACTUSOL, pero sí son anotaciones contables. Para comprobar estos movimientos contables en la cuenta bancaria de la empresa, accede a CONTASOL a la solapa Diario/IVA > grupo Consultas > icono Mayor

276 En la ventana que aparece, selecciona el rango de fechas desde el 30/11 al 30/11, la cuenta contable del banco SANJUSTO BANK y pulsa el botón Ver. El proceso para el resto de cobro y pago de facturas se gestionarán realizando los mismos pasos anteriores. UNIDAD 9.- DEPARTAMETNO DE RECURSOS HUMANOS Creación y configuración de la empresa en NOMINASOL Para gestionar la parte laboral de la empresa como, Nóminas, Altas a la seguridad social, Contratos de trabajo y resto de documentación necesaria, Marmingo Luz, SL utilizará el programa NOMINASOL. Procederemos a la creación de la empresa con los siguientes datos fiscales y forma jurídica. Razón Social Marmingo Luz, SL Dirección C/ Rosalía de Benagalbón, 6 Población Zaragoza Teléfono Fax marmingoluz@gmail.com CIF B CNAE 4647 y 4759 Nº Cuenta de cotización Seguridad Social 50/ CREACIÓN DE UNA EMPRESA Se accede desde menú Archivo dentro de la opción Nuevo en el botón Nueva Empresa

277 Los datos para crear una nueva empresa en el programa NOMINASOL están distribuidos en 2 solapas y un botón de configuración. Algunos de estos datos son necesarios para comenzar a trabajar con la empresa, otros en cambio, pueden ser introducidos con posterioridad desde la opción Datos que estudiaremos más adelante. SOLAPA DATOS GENERALES En primer lugar, se solicitan los datos identificativos de la empresa: Para rellenar esta pantalla ten en cuenta lo siguiente: El código de la empresa puede estar compuesto por tres caracteres alfanuméricos que identifica a la empresa en el programa. Al admitir letras y números son diferentes los códigos 1 y 001, por ejemplo. Puedes asignar varias direcciones para tu empresa marcando la casilla correspondiente y pulsando sobre el botón Ir al fichero de direcciones de empresa. Selecciona el ejercicio deseado teniendo en cuenta que no podrás cambiarlo una vez creada la empresa. Puedes escribir una clave que impida el acceso a la empresa a usuarios que no conozcan dicha clave

278 SOLAPA OTROS DATOS Nos permite guardar información complementaria de la empresa referente a Internet y a los datos registrales: BOTÓN CONFIGURACIÓN Este botón está situado en el pie de la pantalla. Al pulsarlo nos muestra la ventana de configuración. Los apartados que se Incluyen son los siguientes: Bloqueos, Seguridad Social, Agencia Tributaria, Laboral, Administración, Cálculo de nóminas, Bonificaciones, Exclusión de contingencias, Explotación agraria, Datos del hogar y Enlace contable. Bloqueos Puedes establecer preferencias para permitir o no la modificación o el bloqueo de nóminas anteriores a una fecha, si usamos la configuración genérica del sistema RED o si deseas que el programa muestre vencimientos al iniciar la sesión. Seguridad Social 278

279 Pestaña Seguridad Social. Aquí indicaremos como tablas para los tipos y Bases de cotización correspondiente al ejercicio 2017 con código 9. Indicaremos el código CNAE de la empresa e la Mutua para accidentes de trabajo y el código de cuenta de cotización a la Seguridad Social de la empresa. Tal y como indica la unidad. Agencia Tributaria Puedes configurar el código de actividad, indicar la delegación y administración de Hacienda y la configuración para el cálculo del tipo de retención

280 Laboral Indica aquí el convenio al que está acogida la empresa, el calendario laboral, la información del horario y en qué día de la semana comienza la jornada laboral. Administración Tienes que indicar aquí los bancos que utilizaremos para el pago de seguros sociales, pagos a Hacienda y para pago de nóminas. También puedes seleccionar la Mutua con la que trabaja la empresa

281 Cálculo de nóminas Este apartado permite configurar distintas opciones para las pagas extras, vacaciones, cálculo de atrasos y ausencias. Bonificaciones 281

282 Selecciona en este apartado las opciones adecuadas para Bonificaciones en seguros sociales, por ERE y en sectores de turismo, comercio vinculado al mismo y hostelería. También puedes indicar aquí los importes de las bonificaciones para la formación profesional que serán descontados en el momento de calcular la cuota a pagar en los Seguros Sociales del mes correspondiente. Exclusión de contingencias Algunas empresas pueden estar excluidas de la cotización por alguna de las contingencias comunes. En tal caso, deberás introducir los coeficientes reductores correspondientes a cada contingencia. También debes indicar aquí, el coeficiente reductor de la cotización por las empresas autorizadas a colaborar voluntariamente en la gestión de la asistencia sanitaria e incapacidad temporal, derivadas de enfermedad común o accidente no laboral

283 Explotación agraria Puedes indicar aquí la información relativa a la explotación agraria.. Datos del hogar familiar Este apartado permite incluir la información relativa al titular del hogar familiar

284 Enlace contable Permite asignar una contraseña para permitir la importación de datos entre los diferentes programas, así como establecer el número de dígitos máximos para las cuentas. Pulsa el botón Aceptar para finalizar la creación de la empresa. Ten en cuenta que puedes modificar los datos de la empresa en cualquier momento accediendo a la solapa Empresa > grupo Datos generales > icono Datos

285 Configuración del entorno - Convenios El convenio colectivo es un acuerdo suscrito por los representantes de los trabajadores y empresarios para fijar las condiciones de trabajo y productividad. El ámbito del convenio será el que las partes acuerden y estén legitimadas para ello. Vamos a crear el convenio de Comercio del Mueble, Decoración y artículos de Iluminación según los siguientes datos: CÓDIGO: ARTÍCULO 1.º ÁMBITO TERRITORIAL El presente Convenio Colectivo de trabajo será de aplicación en todo el territorio español. ARTÍCULO 3.º ÁMBITO PERSONAL El presente Convenio afecta a todos los trabajadores/as que presten sus servicios en las empresas incluidas en el ámbito funcional del mismo, sin más excepciones que las establecidas por la Ley. ARTÍCULO 4.º ÁMBITO TEMPORAL La duración del presente convenio será de 3 años, desde 1 de enero de ARTÍCULO 9.º ESTRUCTURA SALARIAL Las retribuciones de los trabajadores/as incluidos en ámbito de aplicación del presente convenio colectivo constarán de un salario base de grupo-nivel, en base a su categoría y en su caso por los complementos del mismo. ARTÍCULO 10.º SALARIO BASE DE GRUPO PROFESIONAL Por tal se entiende, la retribución que remunera la prestación de servicios del trabajador en función de su pertenencia a uno de los grupos profesionales descritos en el acuerdo laboral estatal para el sector de comercio de muebles, decoración y artículos de iluminación, y será el que figura para cada grupo profesional en el Anexo I. El salario base remunera la jornada semanal y/o anual de trabajo efectivo fijada por el presente convenio y los períodos de descanso legalmente establecidos. ARTÍCULO 11.º SALARIO HORA El salario hora se halla sumando el salario base, los distintos complementos. ARTÍCULO 13.º COMPLEMENTO PERSONAL DE ANTIGÜEDAD La antigüedad se pagará por cuatrienios, y consistirá en una cantidad anual de 410,00 para todas las categorías. El límite de cuatrienios a consolidar se fija en 9. ARTÍCULO 15.º PLUS DE CONVENIO 285

286 Se establece un plus de convenio de 19,50 mensuales para todos los trabajadores con independencia de la categoría y el tipo de contrato. ARTÍCULO 16.º PAGAS EXTRAORDINARIAS DE VENCIMIENTO SUPERIOR A UN MES Todos los trabajadores/as tendrán derecho a dos gratificaciones extraordinarias, éstas serán la de Navidad y verano, abonándose la de Navidad el 22 de diciembre o el día anterior, si este fuera festivo y la de verano antes del 15 de julio. Cada gratificación extraordinaria estará constituida por el salario base mensual del trabajador/a, correspondiente a cada categoría profesional, incrementadas en su caso, con el complemento «ad personam» de antigüedad tal y como establece el artículo 13. El importe de dichas gratificaciones será prorrateable en proporción al tiempo trabajado durante el año, computándose como tal los periodos de Incapacidad Temporal, vacaciones y permisos retribuidos. Las citadas pagas se devengarán por semestres naturales. ARTÍCULO 17.º HORAS EXTRAORDINARIAS El valor de cada hora extraordinaria se calculará incrementando en el 75% el valor de una hora ordinaria. Si se realizasen en festivo o domingo, se incrementaría en el 150% sobre el valor de una hora ordinaria. La realización de horas extraordinarias, conforme establece el artículo 35 del R.DL. 1/1995 de 24 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del E.T., se registrará día a día y se totalizará semanalmente, entregando copia del resumen mensual al trabajador/a en el parte correspondiente, y ello sin perjuicio de la posibilidad de distribución de la jornada. ARTÍCULO 20.º REMUNERACIÓN CONTRATOS EN PRÁCTICAS Los trabajadores/as con contrato en prácticas percibirán el 90% del salario base de la categoría en el primer año de contrato y el 95% en el segundo año. ARTÍCULO 23.º JORNADA LABORAL, SÁBADOS Y DESCANSO SEMANAL La jornada laboral anual será la siguiente: 2016: horas. 2017: horas. 2018: horas. Anualmente la empresa elaborará el calendario laboral, debiendo exponerse un ejemplar del mismo en un lugar visible de cada centro de trabajo. La distribución en cómputo semanal se hará siempre a juicio de la empresa, de acuerdo con sus necesidades, la jornada diaria será de 8 horas, salvo pacto en contrario, teniendo en cuenta los límites legales de 9 horas diarias y 40 semanales. ARTÍCULO 24.º VACACIONES El personal comprendido en el presente convenio disfrutará anualmente de unas vacaciones de 30 días naturales. Del periodo de vacaciones, se disfrutarán 15 días preferentemente, dentro del periodo comprendido entre el 1 de junio al 30 de septiembre. Las vacaciones se abonarán a razón del salario base más la antigüedad

287 ANEXO I (CATEGORÍAS Y TABLAS SALARIALES) PLUSES DE APLICACIÓN Plus personal de antigüedad 410,00 Dieta completa 29,91 Kilometraje 0,20 Invalidez permanente ,00 Muerte ,00 TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO DE COMERCIO DE MUEBLES, DECORACIÓN YARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN ÁMBITO NACIONAL NIVEL I SALARIO MES SALARIO ANUAL Director/a o gerente 1.197, ,36 Titulado/a Grado Superior 1.136, ,98 Encargado/a general 1.136, ,98 Titulado/a de Grado Medio 1.006, ,48 Jefe de personal 1.085, ,18 Jefe de compras 1.085, ,18 Jefe de ventas 1.085, ,18 Jefe administrativo 1.082, ,88 Jefe de sucursal 1.006, ,48 Jefe de almacén 1.006, ,48 Jefe de sección servicios 1.006, ,48 Jefe de supermercado 1.006, ,48 Jefe de taller 992, ,22 NIVEL II SALARIO MES SALARIO ANUAL Encargado/a de almacén 949, ,00 Contable 920, ,36 Dependiente 915, ,52 Viajante 915, ,52 Oficial 1.ª de oficio, conductor, mecánico, maquinista y carretillero 915, ,52 Oficial administrativo 915, ,52 Oficial 2.ª de oficio 848, ,28 Cajera/o cobrador/a 835, ,

288 NIVEL III SALARIO MES SALARIO ANUAL Auxiliar de dependiente 832, ,12 Ayudante de oficios 832, ,12 Telefonista 832, ,12 Mozo o peón 832, ,12 Vigilante, sereno, portero 832, ,12 Auxiliar administrativo 832, ,12 Aprendiz (con contrato de formación) 636, ,72 Personal de limpieza por hora 6,14 Esta antidad será como mínimo el SMI El fichero de convenios se encuentra en la solapa Entorno > grupo Convenios > menú desplegable del icono Convenios y es común para todas las empresas que tengas en el programa. Pulsa el icono Nuevo del grupo Mantenimiento para crear el nuevo convenio colectivo en la empresa. Cumplimenta en primer lugar la parte superior de la ventana del nuevo convenio colectivo, conforme a los datos indicados

289 En la solapa Conceptos Retributivos, el programa incluye por defecto 4 conceptos retributivos: Salario base Antigüedad Paga extra Julio Paga extra diciembre Tienes que crear el concepto retributivo PLUS DE CONVENIO que será de 19,50 Euros mensuales para todos los trabajadores. Para ello, dentro de la solapa Conceptos retributivos > botón Nuevo

290 Indica como denominación del concepto retributivo PLUS DE CONVENIO y cumplimenta sus datos en la Solapa General y Detalle. Pulsa el botón Aceptar para dejar guardado el nuevo concepto retributivo. Para configurar la antigüedad, accede a la solapa Antigüedad > botón Nuevo

291 291

292 Cumplimenta los datos indicando los años y la cantidad de 34,17 resultante de dividir los 410 anuales por 12 meses. La pantalla quedará así: Debes repetir este proceso por cada cuatrienio. La solapa Antigüedad quedaría así: 292

293 Accede ahora a la solapa Conceptos retributivos del convenio colectivo que estamos creando, selecciona el concepto PAGA EXTRA DE JULIO y pulsa sobre el botón Modificar. En la solapa Conceptos incluidos en el cálculo marca los conceptos retributivos que se tendrán en cuenta para calcular estas retribuciones y pulsa el botón Aceptar

294 Realiza la misma operación con la paga extra de diciembre, luego pulsa el botón Aceptar en la ventana principal del Convenio colectivo creado para dejarlo guardado en el sistema. El fichero de convenios queda así configurado: 294

295 CATEGORÍAS PROFESIONALES: Una vez creado el convenio, tienes que crear las categorías. Para ello accede a la solapa Entorno > grupo Convenios > menú desplegable del icono Convenios > opción Categorías. En esta ventana, selecciona el convenio: CONVENIO COMERCIO MUEBLE, DECORACIÓN Y ARTICULOS DE ILUMINACIÓN y pulsa el icono Nuevo del grupo Mantenimiento para acceder a la venta de creación de categorías

296 La pantalla que se muestra es la siguiente: En esta pantalla indica en la parte superior, Código: 1 y Descripción: DIRECTOR/A GERENTE. (Puedes dejar el campo Código en blanco y NOMINASOL le asignará un número correlativo automático)

297 Solapa Conceptos retributivos SALARIO BASE Selecciona el Concepto retributivo SALARIO BASE y pulsa el botón Modificar: Indica el importe y pulsa el botón Aceptar

298 A continuación, con el plus de convenio PLUS DE CONVENIO Con el resto de conceptos no necesitamos hacer nada ya que le dijimos que la calculara con respecto a la Antigüedad y el salario base. Así quedaría la categoría DIRECTOR/A GERENTE 298

299 Pulsa el botón Aceptar para dejar guardada la categoría. En la ventana Categorías pulsa el icono Nuevo para crear la siguiente categoría. Crea el resto de categorías según los datos del anexo del convenio. El archivo de categorías de convenio quedaría así: 299

300 Proceso de Selección Una vez finalizado el proceso de selección de personal, la empresa procede a la contratación de dos trabajadores, el día 1 de noviembre. 1. Auxiliar Administrativo 2. Encargado de almacén y transporte de mercancías Busca en la página Web del Servicio Público de Empleo ( los modelos de contratos que correspondan a cada trabajador, cuyos datos aparecen más abajo. Deberás también realizar la comunicación de alta y afiliación de los trabajadores, formalización del contrato de trabajo y envío de la copia básica. Definición de los datos del trabajador y contrato de trabajo: CARMEN MOLINERO TENA Código de contrato: 420 Prácticas, Tiempo completo Grupo 7: Auxiliar Administrativo Fecha de nacimiento 23 de marzo de 1995 NIF D Estado civil Soltera sin hijos Domicilio Paseo de la Expo 2008, nº 2 Zaragoza Nº afiliación a la Seguridad Social Categoría o grupo profesional Auxiliar administrativo Grupo de cotización 7 Mutua de accidentes MAZ Datos para pago de salarios CajaMar ES Retribuciones mensuales: Salario base: 832,08 Plus convenio: 19,50 IRPF: 0% 2 Pagas extraordinarias 300

301 LUIS TOBAR LÓPEZ Código de contrato: 150 Indefinido, Tiempo Completo, de Apoyo a los Emprendedores, - Bonificado - 1º, 2º y 3º año, Joven entre 16 y 30 años (R.D. Ley 3/2012) Grupo 3: Jefes administrativos y de taller Fecha de nacimiento 9 de enero de 1991 NIF W Estado civil Soltero sin hijos Domicilio Paseo Almendros nº 9 Zaragoza Nº afiliación a la Seguridad Social Categoría o grupo profesional Encargado de almacén y transporte Grupo de cotización 3 Mutua de accidentes MAZ Datos para pago de salarios Caja la Inmaculada ES Retribuciones mensuales: Salario base: 949,50 Plus convenio: 19,50 IRPF: 0% 2 Pagas extraordinarias Proceso de contratación Con fecha 1 de noviembre la empresa procede a la contratación de los dos trabajadores indicados anteriormente. Procederemos a crear la ficha de cada trabajador con su correspondiente contrato, cumplimentaremos los documentos de afiliación y alta a la Seguridad Social CARMEN MOLINERO TENA Abre el fichero de trabajadores que se encuentra en la solapa Empresa > grupo Trabajadores > icono Trabajadores. Al abrir el fichero de trabajadores se muestra la siguiente pantalla. Pulsa el icono Nuevo para crear un nuevo trabajador

302 SOLAPA TRABAJADOR Icono General Introduce los datos. Icono Personal Introduce los datos correspondientes 302

303 Icono Situación Introduce los datos según la figura Icono Forma de cobro 303

304 SOLAPA I.R.P.F. Cumplimenta los datos. El supuesto nos indica que el IRPF para la trabajadora será del 0%, con lo cual, y para evitar cálculos automáticos que puedan cambiar este %, procederemos a deshabilitar las Opciones para el cálculo y regularización automáticos del tipo de retención. SOLAPA CONTRATOS Pulsa el icono Nuevo para crear un nuevo contrato

305 Icono General Introduce los datos de la figura. Puedes utilizar los botones Buscar para localizar el Tipo de contrato, Nivel formativo o el Código de ocupación. Icono Otros datos Cumplimenta las casillas referentes a que el contrato es escrito e imprimir copia básica

306 Icono - Datos generales En esta solapa no indicaremos ningún dato

307 Icono - Jornada parcial / Bonificación En esta solapa no indicaremos ningún dato Icono Certific@2 Elige como tipo de jornada Contrato a tiempo completo. Pulsa el icono Guardar y cerrar. Así queda la solapa Contratos

308 Pulsa el icono Guardar y seguir de la pestaña trabajador. En el caso de que apareciera una pantalla indicando que no se ha podido calcular el tipo de retención, pulsa el botón Aceptar. SOLAPA CONCEPTOS RETRIBUTIVOS En esta solapa aparecen los conceptos retributivos y su importe. Vamos a modificar, borrar y crear los que necesitemos según las retribuciones mensuales de este trabajador. Ya que indicamos en el icono situación el convenio y la categoría del trabajador, los conceptos retributivos recogidos en su ficha se corresponderán con la categoría seleccionada

309 Para terminar, pulsa el icono Guardar y cerrar. Para dar de alta de forma telemática al trabajador en la seguridad social ve a la solapa Procesos > grupo Sistema Red > icono Afiliación. Desde esta ventana generaremos el fichero 309

310 LUIS TOBAR LÓPEZ Ahora vamos a dar de alta su ficha según los datos suministrados. Abre el fichero de trabajadores que se encuentra en la solapa Empresa > grupo Trabajadores > icono Trabajadores. Al abrir el fichero de trabajadores se muestra la siguiente pantalla. Pulsa el icono Nuevo para crear un nuevo trabajador. SOLAPA TRABAJADOR Icono General Introduce los datos. Añade el domicilio que aparece en el enunciado del supuesto

311 Icono Personal Introduce los datos. Icono Situación Introduce los datos según la figura

312 Una vez cumplimentados los datos de la solapa Trabajador, pulsa sobre el botón Guardar y seguir para cumplimentar los siguientes datos. SOLAPA CONTRATOS Pulsa el icono Nuevo para crear un nuevo contrato. Icono General Introduce los datos

313 Pulsa el icono Guardar y Cerrar. Así queda la solapa Contratos Pulsa el icono Guardar y seguir. En el caso de que apareciera una pantalla indicando que no se ha podido calcular el tipo de retención, pulsa el botón Aceptar. SOLAPA CONCEPTOS RETRIBUTIVOS 313

314 En esta solapa aparecen los Conceptos retributivos que tenemos asociados a la categoría que indicamos en el apartado Situación de la ficha del trabajador. Calcular retenciones Para finalizar vuelve a la solapa I.R.P.F. y calcula el tipo de retención. Para ello tienes que indicar la Situación Familiar, Tipo de contrato y en el grupo de opciones para el Cálculo y regularización del tipo de retención desmarcar las opciones de Cálculo automático y Regularización automática. Recuerda que la unidad nos indica un 0% de IRPF fijo

315 Pulsa el icono Guardar y cerrar para dejar la ficha del trabajador guardada. Así queda la ventana de trabajadores. Para dar de alta de forma telemática al trabajador en la seguridad social ve a la solapa Procesos > grupo Sistema Red > icono Afiliación

316 Desde esta ventana podemos generar el documento oficial en formato Pdf. El sistema nos generará un documento Pdf por cada trabajador. Vemos en pantalla formato de la Seguridad Social TA.2/S Solicitud de alta, bajo o variación de datos de trabajadores por cuenta ajena. Nóminas del mes de Noviembre 316

317 Para generar las nóminas de enero de los dos trabajadores accede a la solapa Procesos > grupo Nóminas > icono Cálculo. Elige el mes de noviembre y el rango de trabajadores de los que vamos a emitir las nóminas El programa nos avisa de que se han generado dos nóminas Para comprobar la correcta creación de las nóminas de los dos trabajadores, accede a la solapa Procesos > icono Nóminas y selecciona el mes de noviembre

318 En esta ventana pulsa sobre el icono Emitir del grupo Emisión para generar la vista previa de las dos nominas Creadas. En la ventana que aparece selecciona el rango de nóminas entre números y pulsa sobre el botón Vista previa. Nos muestra las nóminas generadas. Recuerda que desde aquí puedes enviarlas por o generar el PDF 318

319 319

320 Liquidación de los Seguros Sociales del mes de Noviembre GENERACIÓN FICHEROS DE COTIZACIÓN Con los datos de las nóminas calculadas, procede a generar los ficheros de cotización a la Seguridad social y boletines de cotización TC1 y TC2. Para generar los ficheros de cotización a la Seguridad Social accede a la solapa Procesos > grupo Sistema RED > icono Cotización. En la siguiente pantalla, selecciona el mes que a liquidar y pulsa el botón Generar 320

321 IMPRESIÓN DE RECIBO DE LIQUIDACIÓN DE COTIZACIONES Para genera los recibos de liquidación de cotizaciones, accede a la solapa Impresión > grupo Seguridad Social > icono TC-1 Recibo de liquidación de cotizaciones 321

322 En la ventana que aparece selecciona el mes de noviembre y pulsa el botón Vista previa para ver el boletín en pantalla