ESTADOS FINANCIEROS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

Transcripción

1 ESTADOS FINANCIEROS DE LOS S DE PENSIONES 1.00 IDENTIFICACIÓN 1.01 Razón Social de la Administradora de Fondos de Pensiones A.F.P. PROVIDA S.A Rut Sociedad: Representante legal: RICARDO RODRIGUEZ MARENGO 1.04 Fecha de cierre Estados Financieros SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

2 1.1 BALANCE GENERAL (cifras en miles de pesos) S DE PENSIONES TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio ACTIVO Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior ACTIVO DISPONIBLE Banco recaudaciones Banco inversiones Banco inversiones nacionales Banco inversiones extranjeras Banco retiros de ahorro Banco retiros de ahorro voluntario Banco retiros de ahorro de indemnización Banco pago de beneficios Banco pago traspasos y transferencias de ahorros voluntarios Valores por depositar y en tránsito Valores por depositar nacionales Valores por depositar extranjeros Valores en tránsito INSTRUMENTOS FINANCIEROS Inversiones en instituciones estatales Banco Central de Chile Tesorería General de la República Bonos de Reconocimento emitidos por el INP, DIPRECA, CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU Inversiones en instituciones financieras Depósitos a plazo en instituciones financieras Letras de créditos Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras Acciones de instituciones financieras Inversiones en empresas Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones Acciones de sociedades anónimas abiertas Cuotas de fondos mutuos, de inversión y FICE Derivados nacionales Inversiones en el extranjero Títulos de deuda extranjeros Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable) Otros instrumentos de renta variable extranjeros Otros instrumentos extranjeros Derivados extranjeros Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos extranjeros Excesos de inversión Excesos de inversión en instituciones estatales Excesos de inversión en instituciones financieras Excesos de inversión en empresas Excesos de Inversión en derivados nacionales Excesos de Inversión en el extranjero Excesos de Inversión en derivados extranjeros Excesos de préstamo en instrumentos nacionales Excesos de préstamo en instrumentos extranjeros ACTIVO TRANSITORIO Cargos en cuentas bancarias TOTAL ACTIVO

3 1.1 BALANCE GENERAL (cifras en miles de pesos) S DE PENSIONES TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio PASIVO EXIGIBLE Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Recaudación y canje del mes Recaudación del mes Recaudación por canje de traspasos Recaudación clasificada Recaudación de cotizaciones y depósitos Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales Recaudación de traspasos Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos Recaudación de aportes adicionales Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora Descuadraturas menores en planillas de recaudación Recaudación por aclarar Recaudación por aclarar sin documentación Recaudación por aclarar con documentación incompleta Traspasos hacia otros Fondos de Pensiones Cambios de Fondo misma Administradora Canje de Traspasos otros Fondos de Pensiones Transferencias de ahorros voluntarios Traspasos de ahorros voluntarios Transferencias hacia el antiguo sistema previsional Beneficios Retiros programados Rentas temporales Primas de rentas vitalicias Cuotas mortuorias Excedentes de libre disposición Herencias Beneficios no cobrados Retiros de ahorro de indemnización Retiros de ahorros voluntarios Transferencias de primas de seguro Transferencias de cotización adicional desde el antiguo sistema previsional Diferencias por aclarar Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia Comisiones devengadas Impuestos retenidos Provisión, impuestos y otros Devolución de bonificaciones y subsidios estatales Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales Total Encaje Encaje Rentabilidad del Encaje TOTAL PASIVO EXIGIBLE

4 1.1 BALANCE GENERAL (cifras en miles de pesos) S DE PENSIONES TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio PATRIMONIO Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos Cuentas de ahorro voluntario Cuentas de ahorro de indemnización Ahorros voluntarios destinados a otras entidades Recaudación en procesos de acreditación Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios Rezagos de ahorros voluntarios Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora Traspasos en proceso hacia otras Administradoras Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional Rentabilidad no distribuida TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVOS

5 1.1 BALANCE GENERAL (cifras en miles de pesos) S DE PENSIONES TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio CUENTAS DE ORDEN Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Bonos de Reconocimiento Cotizaciones impagas Cotizaciones impagas declaradas Cotizaciones impagas declaradas automáticas Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros Derechos por títulos nacionales entregados en garantía Derechos por títulos extranjeros entregados en garantía Derechos por monedas extranjeras entregadas en garantía Derechos por contratos de promesas de suscripc.y pago de cuotas de fondos de inversión Derechos por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras de recursos previsionales Derechos por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros Derechos por valores recib.en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores nacionales Derechos por valores recib.en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores nacionales Derechos por valores recib.en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros Derechos por valores recib.en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores extranjeros TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE) Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento Responsabilidad por cotizaciones impagas Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automáticas Responsabilidad por cotizac.impagas originadas por descuadraturas de planillas Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros Obligaciones por títulos nacionales entregados en garantía Obligaciones por títulos extranjeros entregados en garantía Obligaciones por monedas extranjeras entregadas en garantía Obligac.por contratos de promesas de suscripc.y pago de cuotas de fondos de inversión Obligaciones por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras de recursos previsionales Obligaciones por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros Obligac.por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores nacionales Obligac.por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores nacionales Obligac.por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros Obligac.por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores extranjeros TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER)

6 !1.2 ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS S DE PENSIONES (En miles de pesos)!! !!! S DE PENSIONES!! ! !!! TIPO A! TIPO B! TIPO C! TIPO D! TIPO E!! ! ! ! ! ! !!! EJERCICIO! EJERCICIO! EJERCICIO! EJERCICIO! EJERCICIO! EJERCICIO! EJERCICIO! EJERCICIO! EJERCICIO! EJERCICIO!!! ACTUAL! ANTERIOR! ACTUAL! ANTERIOR! ACTUAL! ANTERIOR! ACTUAL! ANTERIOR! ACTUAL! ANTERIOR!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! PATRIMONIO INICIAL DE LOS S DE PENSIONES! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Cotizaciones, depositos y aportes! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Cotizaciones obligatorias! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Cotizaciones voluntarias! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Depositos Convenidos! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Depositos de ahorro voluntario! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Aportes ahorro de indemnizacion! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Depositos de ahorro previsional voluntari! 0! 0! 0! 0! 2.546! 3.316! 0! 0! 0! !! Cotizaciones de afiliado voluntario! 120! 61! 0! 0! 780! 897! 80! 486! 171! 100!! Depositos de ahorro previsional voluntari! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!! Aportes Adicionales y contribuciones! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Traspasos recibidos desde otro Fondo misma Adminis! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Cuentas de capitalizaciones indiv.de coti! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Cuentas de capitalizacion indiv.de cotiza! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Cuentas de capitalizacion individual de d! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Cuentas de ahorro voluntario! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Cuentas de ahorro de indemnizacion! ! 3.677! 1.524! 6.073! 2.083! ! 369! ! 4.984! 8.123!! Cuentas de capitalizacion individual del! 0! 13! 64! 0! 212! 12! 0! ! 0! 0!! Cuentas individuales de ahorro previsiona! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!! Rezagos! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!! Dictamen de reclamos! 5.726! 1.239! 3.530! ! ! ! ! ! 585! 5.473!! Traspasos recib.desde Fondos de Pensiones de otras! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Cuentas de capitalizacion indiv.de cotiza! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Cuentas de capitalizacion indiv.de cotiza! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Cuentas de capitalizacion indiv.de deposi! ! ! ! 5.713! ! ! ! ! ! !! Cuentas de ahorro voluntario! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Cuentas de ahorro de indemnizacion! ! 6.530! ! 3.173! ! 9.035! 5.385! 2.528! 6.955! 2.660!! Cuentas de capitalizacion individual de a! 48! 0! 212! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!! Cuentas individuales de ahorro previsiona! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!! Rezagos! 0! 0! 0! 0! ! ! 0! 0! 0! 0!! Dictamenes de reclamos! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Bonos de reconocimiento! 259! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Beneficios no cobrados! ! 46! ! 3.642! ! ! ! ! ! !! Devolucion primas del seguro de inval. y sobrev. r! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!! Otros aumentos! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

7 !1.2 ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS S DE PENSIONES (En miles de pesos) (Continuacion)!! !!! S DE PENSIONES!! ! !!! TIPO A! TIPO B! TIPO C! TIPO D! TIPO E!! ! ! ! ! ! !!! EJERCICIO! EJERCICIO! EJERCICIO! EJERCICIO! EJERCICIO! EJERCICIO! EJERCICIO! EJERCICIO! EJERCICIO! EJERCICIO!!! ACTUAL! ANTERIOR! ACTUAL! ANTERIOR! ACTUAL! ANTERIOR! ACTUAL! ANTERIOR! ACTUAL! ANTERIOR!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Comisiones devengadas! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Comisiones porcentuales devengadas! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Comisiones fijas devengadas! 0! 0! 0! 0! 35! 52! 0! 0! 0! 0!! Traspasos enviados hacia otros fondos misma admini! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Cuentas de capitalizacion indiv.de cotiza! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Cuentas de capitalizacion indiv.de cotiza! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Cuentas de capitalizacion individual de d! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Cuentas de ahorro voluntario! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Cuentas de ahorro de indemnizacion! 3.489! 5.486! 4.816! ! 3.130! ! 1.718! 3.227! 6.009! 5.611!! Cuentas de capitalizacion individual de a! 41! 1.957! 212! ! 0! 0! 0! 12! 23! 13!! Cuentas individuales de ahorro previsiona! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!! Rezagos! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!! Dictamenes de reclamos! 6.216! ! ! ! 6.937! ! ! ! 2.293! !! Traspasos enviados hacia los Fondos de Pensiones d! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Cuentas de capitalizacion individual de c! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Cuentas de capitalizacion individual de c! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Cuentas de capitalizacion individual de d! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Cuentas de ahorro voluntario! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Cuentas de ahorro de indemnizacion! 9.891! 5.145! ! 6.228! ! ! 5.762! 3.633! 5.100! 1.112!! Cuentas de capitalizacion individual de a! 50! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!! Cuentas individuales de ahorro previsiona! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!! Rezagos! 0! 0! 0! 0! ! ! 0! 0! 0! 0!! Dictamenes de reclamos! ! ! ! 8.928! ! ! 6.211! 119! ! !! Beneficios! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Retiros Programados! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Rentas Temporales! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Herencias! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Primas de rentas vitalicias! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Cuotas Mortuorias! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Excedentes de Libre Disposicion! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Distribucion de Beneficios no cobrados! 0! 0! 0! 0! ! ! 0! 0! 0! 0!! Distribucion de recaudacion! 0! 0! 0! 0! ! ! 0! 0! 0! 0!! Cotizaciones, Depositos y Aportes! 0! 0! 0! 0! ! ! 0! 0! 0! 0!! Bonos Rec.(cualquier tipo) liq.,reliq. o! 0! 0! 0! 0! ! ! 0! 0! 0! 0!! Aportes Adicionales y Contribuciones! 0! 0! 0! 0! ! ! 0! 0! 0! 0!! Transferencias desde el Antiguo Sistema P! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!! Aportes Regularizadores de la Administrad! 0! 0! 0! 0! ! ! 0! 0! 0! 0!! Pagos en exceso de empleadores y afiliados! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Retiros de ahorro voluntario! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Retiros de ahorro de Indemnizacion! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Retiros de Ahorro Previsional Voluntario! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!! Transferencias de ahorro previsional voluntario pa! 0! 0! 0! 0! 746! ! 0! 0! 0! !! Transferencias de ahorro prev.vol. colectivo para! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!! Impuestos retenidos! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Transferencias de primas hacia otras Administrador! 28! 3! 5! 27! 5! 50! 2! 0! 5! 10!! Primas del seguro de inval. y sobrev. deveng. a fa! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Otras disminuciones! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! REVALORIZACIONES(DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! PATRIMONIO FINAL DE LOS S DE PENSIONES! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

8 !1.3 ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS S DE PENSIONES (En cuotas)!! !!! S DE PENSIONES!! ! !!! TIPO A! TIPO B! TIPO C! TIPO D! TIPO E!! ! ! ! ! ! !!! EJERCICIO! EJERCICIO! EJERCICIO! EJERCICIO! EJERCICIO! EJERCICIO! EJERCICIO! EJERCICIO! EJERCICIO! EJERCICIO!!! ACTUAL! ANTERIOR! ACTUAL! ANTERIOR! ACTUAL! ANTERIOR! ACTUAL! ANTERIOR! ACTUAL! ANTERIOR!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! PATRIMONIO INICIAL DE LOS S DE PENSIONES! ,83! ,68! ,74! ,54! ,67! ,03! ,16! ,09! ,94! ,46!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Cotizaciones, depositos y aportes! ,95! ,33! ,54! ,42! ,16! ,20! ,63! ,45! ,51! ,80!! Cotizaciones obligatorias! ,47! ,21! ,11! ,31! ,48! ,76! ,63! ,14! ,77! ,06!! Cotizaciones voluntarias! ,17! ,36! ,58! ,96! ,51! ,34! ,32! ,69! ,51! ,66!! Depositos Convenidos! ,37! ,05! 9.965,70! ,03! ,43! ,69! 7.742,85! 9.878,72! ,23! ,44!! Depositos de ahorro voluntario! ,71! ,90! ,06! ,59! ,66! ,82! ,02! ,80! ,14! ,27!! Depositos ahorro indemnizacion! 4.018,00! 4.094,54! 9.132,09! ,53! ,49! ,30! 3.044,09! ,69! 881,38! 663,43!! Depositos de ahorro previsional voluntari! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 101,35! 137,98! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! Cotizaciones de afiliado voluntario! 4,23! 2,27! 0,00! 0,00! 31,24! 37,31! 3,72! 23,41! 6,48! 3,94!! Depositos de ahorro previsional voluntari! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! Aportes Adicionales y contribuciones! ,04! ,61! ,66! ,26! ,11! ,82! ,40! ,88! ,17! ,14!! Traspasos recibidos desde otro Fondo misma Adminis! ,06! ,52! ,34! ,29! ,26! ,55! ,85! ,78! ,52! ,48!! Cuentas de capitalizacion individual de c! ,76! ,44! ,42! ,54! ,45! ,64! ,16! ,10! ,82! ,18!! Cuentas de capitalizacion individual de c! ,42! ,83! ,20! ,68! ,20! ,78! ,47! ,19! ,33! ,01!! Cuentas de capitalizacion individual de d! ,13! ,94! ,10! ,78! ,99! ,95! ,02! ,10! ,47! ,74!! Cuentas de ahorro voluntario! ,93! ,46! ,54! ,21! ,14! ,05! ,61! ,87! ,65! ,70!! Cuentas de ahorro de indemnizacion! 366,25! 136,40! 62,25! 256,05! 82,85! 5.558,32! 17,08! ,39! 188,17! 317,75!! Cuentas de capitalizacion individual de a! 0,00! 0,50! 2,62! 0,00! 8,42! 0,51! 0,00! 615,03! 0,00! 0,00!! Cuentas individuales de ahorro previsiona! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! Rezagos! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! Dictamenes de reclamos! 205,57! 45,95! 144,21! 1.600,03! 2.541,21! 5.154,30! 843,51! 3.521,10! 22,08! 214,10!! Trasp. Recibidos desde los Fdos. de Pensiones de o! ,46! ,97! ,87! ,46! ,94! ,85! ,88! ,83! ,83! ,56!! Cuentas de capitalizacion individual de c! ,17! ,39! ,64! ,62! ,88! ,32! ,47! ,44! ,19! ,41!! Cuentas de capitaliacion individual de co! ,05! 9.939,97! 6.679,13! 1.727,81! 3.691,48! 1.503,41! 636,78! 725,83! 6.335,87! 6.772,54!! Cuentas de capitalizacion individual de d! 6.522,32! ,58! 2.343,53! 247,99! 1.768,88! 3.444,06! 1.424,67! 562,32! 7.236,60! ,61!! Cuentas de ahorro voluntario! ,43! ,01! 3.878,95! 2.596,99! 1.700,46! 2.573,56! 1.032,50! 694,32! ,49! ,19!! Cuentas de ahorro de indemnizacion! 528,95! 251,05! 728,18! 137,04! 1.033,83! 374,39! 248,99! 120,93! 263,64! 104,00!! Cuentas de capitalizacion individual de a! 1,72! 0,00! 8,63! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! Cuentas individuales de ahorro previsiona! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! Rezagos! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! ,13! ,96! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! Dictamenes de reclamos de otros Fondos! 1.343,82! 4.262,97! 2.849,81! ,01! 5.098,28! ,15! 9.874,47! ,99! 1.286,04! 583,81!! Bonos de reconocimiento! 9,39! 557,32! ,86! ,81! ,69! ,83! ,81! ,61! ,61! ,22!! Beneficios no cobrados! 539,29! 1,68! 756,46! 151,84! ,99! ,60! ,57! ,46! 4.401,70! 5.130,28!! Devolucion primas del seguro de inval. y sobrev. r! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! Otros aumentos! ,46! ,57! 8.979,25! 9.291,39! ,02! ,57! ,52! ,67! ,71! ,66!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! TOTAL AUMENTOS DEL PATRIMONIO! ,65! ,00! ,98! ,47! ,17! ,42! ,66! ,68! ,05! ,14!

9 !1.3 ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS S DE PENSIONES (En cuotas) (Continuacion)!! !!! S DE PENSIONES!! ! !!! TIPO A! TIPO B! TIPO C! TIPO D! TIPO E!! ! ! ! ! ! !!! EJERCICIO! EJERCICIO! EJERCICIO! EJERCICIO! EJERCICIO! EJERCICIO! EJERCICIO! EJERCICIO! EJERCICIO! EJERCICIO!!! ACTUAL! ANTERIOR! ACTUAL! ANTERIOR! ACTUAL! ANTERIOR! ACTUAL! ANTERIOR! ACTUAL! ANTERIOR!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! Comisiones devengadas! ,98! ,88! ,09! ,32! ,73! ,98! ,48! ,58! ,43! ,08!! Comisiones porcentuales devengadas! ,98! ,88! ,09! ,32! ,33! ,93! ,48! ,58! ,43! ,08!! Comisiones fijas devengadas! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 1,40! 2,05! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! Traspasos enviados hacia otro Fdo. misma Administr! ,84! ,28! ,00! ,15! ,07! ,39! ,19! ,75! ,98! ,96!! Cuentas de capitalizacion individual de c! ,67! ,11! ,91! ,33! ,33! ,59! ,28! ,09! ,80! ,02!! Cuentas de capitalizacion individual de c! ,33! ,83! ,82! ,94! ,89! ,81! ,86! ,31! ,96! ,42!! Cuentas de capitalizacion Individual de d! ,42! ,98! ,97! ,46! ,75! ,40! ,37! ,27! ,63! ,01!! Cuentas de ahorro voluntario! ,34! ,94! ,70! ,48! ,95! ,31! ,97! ,52! ,83! ,33!! Cuentas de ahorro de indemnizacion! 124,60! 206,81! 196,39! 6.050,27! 124,40! 9.394,58! 79,60! 154,79! 227,92! 218,75!! Cuentas de capitalizacion individual de a! 1,47! 73,77! 8,63! 461,15! 0,00! 0,00! 0,00! 0,59! 0,87! 0,52!! Cuentas individuales de ahorro previsiona! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! Rezagos! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! Dictamenes de reclamos! 222,01! 1.188,84! 818,58! 1.691,52! 275,75! 2.973,70! 2.615,11! 4.155,18! 86,97! 511,91!! Traspasos enviados hacia los Fondos de Pensiones d! ,22! ,93! ,26! ,09! ,16! ,62! ,01! ,84! ,92! ,24!! Ctas. de Cap.Indiv. de cotiz.obligatorias! ,98! ,54! ,55! ,43! ,02! ,47! ,40! ,50! ,57! ,45!! Ctas. de Cap.Indiv. de cotiz.voluntarias! ,78! ,16! ,03! 4.683,43! 9.952,48! ,93! ,46! 2.730,72! ,16! 7.882,69!! Ctas. de Cap.Indiv. de Depos. Convenidos! ,47! 8.698,62! 7.811,83! 7.169,31! ,54! ,26! ,73! 2.013,45! 8.610,05! 3.656,00!! Cuentas de ahorro voluntario! ,39! ,65! 1.734,24! 9.934,98! ,08! 9.444,54! 1.290,69! 3.557,35! 8.310,39! ,73!! Cuentas de ahorro de indemnizacion! 354,82! 197,41! 563,69! 267,20! 1.056,76! 501,12! 267,04! 175,07! 193,61! 43,60!! Cuentas de capitalizacion individual de a! 1,78! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! Cuentas individuales de ahorro previsiona! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! Rezagos! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! ,11! ,92! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! Dictamenes de reclamos de otros fondos! ,00! 569,55! ,92! 386,74! ,17! 4.525,38! 285,69! 5,75! ,14! 1.005,77!! Beneficios! ,94! ,29! ,42! ,18! ,76! ,05! ,73! ,60! ,32! ,99!! Retiros Programados! 6.916,23! 5.221,32! ,97! 9.519,04! ,96! ,79! ,63! ,82! ,50! ,88!! Rentas Temporales! 518,88! 403,21! 574,15! 840,29! ,37! ,37! ,77! ,52! ,07! ,63!! Herencias! 7.282,62! 8.271,60! ,85! ,50! ,10! ,63! ,24! ,62! ,51! 8.446,54!! Primas de rentas vitalicias! ,59! 9.830,14! ,55! ,47! ,10! ,94! ,08! ,52! ,97! ,11!! Cuotas Mortuorias! 890,44! 1.062,52! 3.629,23! 3.914,72! ,18! 9.906,84! ,45! ,66! 1.105,60! 838,44!! Excedentes de Libre Disposicion! 4.273,18! 3.613,50! 8.419,67! 4.507,16! ,78! ,38! ,56! ,46! ,67! ,39!! Distribucion de Beneficios no cobrados! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! ,27! ,10! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! Distribucion de recaudacion! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! ,45! ,10! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! Cotizaciones, Depositos y Aportes! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! ,41! ,37! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! Bonos Rec.(cualquier tipo) liq. reliq. o! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! ,68! ,34! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! Aportes Adicionales y Contribuciones! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! ,90! ,99! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! Transferencias desde el Antiguo Sistema P! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! Aportes Regularizadores de la Administrad! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 4.440,46! 5.634,40! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! Pagos en exceso de empleadores y afiliados! 5.058,35! 2.532,00! 4.097,27! 2.728,28! 8.058,94! 5.863,50! 4.224,88! 3.244,39! 1.069,99! 1.052,02!! Retiros de ahorro voluntario! ,50! ,50! ,53! ,01! ,09! ,47! ,63! ,19! ,40! ,03!! Retiros de ahorro de Indemnizacion! 4.057,38! 3.874,07! ,18! ,43! ,76! ,14! ,13! ,25! 2.732,12! 872,86!! Retiros de Ahorro Previsional Voluntario! ,73! ,56! 6.327,92! 3.510,53! ,68! ,46! 8.183,02! 4.604,55! ,62! ,14!! Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! Transferencias de ahorro previsional voluntario pa! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 29,50! 2.301,15! 0,00! 0,00! 0,00! ,52!! Transf.de ahorro previsional vol. colectivo para o! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! Impuestos retenidos! 3.978,01! 3.855,05! 859,09! 585,90! 2.239,48! 3.074,20! 1.131,92! 847,15! 1.462,25! 943,75!! Transferencias de primas hacia otras Administrador! 0,98! 0,12! 0,19! 1,17! 0,19! 2,04! 0,09! 0,00! 0,19! 0,39!! Primas del seguro de inval. y sobrev. deveng. a fa! ,49! ,84! ,14! ,64! ,54! ,80! ,09! ,41! ,13! ,68!! Otras disminuciones! ,60! ,95! ,25! ,54! ,30! ,48! ,19! ,39! ,33! ,94!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO! ,02! ,47! ,34! ,24! ,65! ,38! ,36! ,10! ,68! ,60!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! REVALORIZACIONES(DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! PATRIMONIO FINAL DE LOS S DE PENSIONES! ,46! ,21! ,38! ,77! ,19! ,07! ,46! ,67! ,31! ,00!