Anteproyecto definitivo del presupuesto

Transcripción

1 2013 Anteproyecto definitivo del presupuesto

2 - Introducción a) - Estado de Gastos b) - Estado de Ingresos c) - Memoria Explicativa 2013 c.1. Objetivos del presupuesto c.2. Diseño presupuestario c.3. Justificación de los ingresos c.4. Plan Estratégico de Subvenciones c.5.- Justificación de los gastos y sus variaciones respecto al año anterior d) Servicios contratados e) - Anexo de Personal e.1. Plantillas e.2.- Relaciones de Personal f) Inversiones Anteproyecto definitivo del g) Informe Económico Financiero h) Bases de Ejecución presupuesto

3 Introducción El importe total del presupuesto asciende a ,00. Respecto al ejercicio del año 2012, el incremento presupuestario es del 4,98 %. Este incremento recoge fundamentalmente la financiación de los compromisos adquiridos a través de las reuniones celebradas entre personal técnico de las Consejerías de Políticas Sociales y de Sanidad del Gobierno de Canarias y del Cabildo Insular de Gran Canaria - a través del Instituto de Atención Sociosanitaria -, que han permitido estar en condiciones de firmar el Convenio de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular de Gran Canaria, para la prestación de servicios en Centros Residenciales y Centros de Día y de Noche a personas en situación de Dependencia y, en general, a Personas Mayores o con Discapacidad (en adelante CONVENIO). Aún así, no ha culminado el proceso de puesta en marcha de la Ley de Dependencia. Al igual que señalamos en el ejercicio 2012, no nos referimos al periodo temporal de su plena disposición en el ejercicio del 2015, sino a la manifiesta incapacidad del Gobierno de Canarias de no haber acometido lo que le correspondía desde la entrada en vigor de la citada Ley, de enero del 2007, hasta estos momentos. Ello ha traído como consecuencia repercusiones negativas de todo orden, tanto en el marco de la asistencia, de la adaptación jurídica y de la financiación, como en el de la coordinación con los Planes Sectoriales ya existentes gestionados por los Cabildos. En definitiva, un caos que se traduce en una repercusión directa en el momento de elaborar nuestros Presupuestos, ya que somos los responsables de la gestión de los recursos al amparo de aquella Ley y cofinanciadores en la Isla de Gran Canaria.

4 Al igual que ocurriera en los años 2011 y 2012, este CONVENIO no ha actualizado la minoración en la participación del Gobierno de Canarias, tanto en el módulo social (3,21%) como en el módulo sanitario (11,06%). No se han contemplado además los IPC de los ejercicios anteriores y desde la firma de los antiguos Planes Sectoriales. Para el ejercicio de 2013 se pretende definir la figura que sustancie el actual marco que representa el CONVENIO y se eliminen las bajas en los módulos producidas en el Principales modificaciones incluidas en el CONVENIO 2013: Respecto al Área de Mayores: Reordenación de recursos, conforme a los Centros en funcionamiento en el ejercicio 2012 y a la tipología real de las plazas puestas a disposición del sistema. Financiación del precio plaza/día del módulo social conforme al 50% por la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda y por el Cabildo Insular, en el caso de plazas destinadas a personas mayores. Eliminación de Centros/recursos sin actividad en el ejercicio 2012: o R. de Mayores de MOGÁN: o R. de Mayores de S. MATEO: 50 plazas, Centro de Día 13 plazas, Centro de Día o R. de Mayores de FIRGAS: 12 plazas, (Grado I) o R. de May. de INGENIO: 12 plazas, Centro de Día Incorporación de recursos en activo, actualmente fuera de Convenio: o Mayores, S. BARTOLOMÉ: o May., Alzh., S. BARTOLOMÉ: o R. Mayores, Gáldar: 30 plazas, Centro de Día 20 plazas, Centro de Día 36 plazas resid., 7 C. Día

5 o R. Mayores, LA ALDEA: o Cierre Residencia Trinidad: 10 plazas, Centro de Día 10 plazas, (6GIII, 2GII, 2GI) Reordenación de recursos: o CSS El Pino: o Residencia Ojos de Garza: 31 plazas, residenciales 9 plazas, residenciales Respecto al Área de Discapacidad: Reordenación de recursos, conforme a los Centros en funcionamiento en el ejercicio 2012 y a la tipología real de las plazas puestas a disposición del sistema. Financiación del precio plaza/día del módulo social conforme al 66,03% y 33,97% por la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda y por el Cabildo Insular, respectivamente en el caso de plazas destinadas a personas con discapacidad. Eliminación de Centros/recursos sin actividad en el ejercicio 2012: Eliminación del Programa de Monitores de Empleo sin actividad en el ejercicio La Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda financiará el 100 % de la parte correspondiente al módulo social para la prestación de los servicios necesarios para dar un tratamiento integral a los usuarios de los sectores de retraso mental y salud mental. (Mantenimiento de funciones y habilidades adquiridas Monitores de Empleo y Maestros de Taller). Incorporación de recursos en activo, actualmente fuera de Convenio: o CRPS, LA ALDEA: o Plaza de Gran Canaria en Tenerife: 9 plazas, Centro de Día 1 plaza, (D.I. NTP)

6 Reordenación de recursos: o San Juan de Dios: o Centro Ocupacional, MOYA: o Centro de Día, STA. Mª GUÍA: o Centro Ocup., STA. Mª GUÍA: 25 plazas, Centro de Día de14 a 16 plazas, (D.I.) de 10 a 24 plazas, (DI-NTP) de 29 a 5 plazas, (DI-NTP) La distribución de los gastos entre los capítulos más importantes tiene el siguiente reparto porcentual: Capítulo 1 (Personal): 26,72 % Capítulo 2 (Gastos corrientes): 61,48 % Capítulo 4 (Transferencias corrientes): 10,05 % Capítulo 6 (Inversiones): 1,06 % Capítulo 8, (Activos financieros): 0,16 % La distribución de ingresos por transferencias, porcentualmente, es la siguiente: Recursos procedentes del Estado: 10,50 % Recursos de la Comunidad Autónoma de Canarias: 54,11 % Recursos del Cabildo de Gran Canaria: 35,39 % Se potencian iniciativas del ejercicio anterior, con mayor aportación de recursos económicos: Programa de fomento de actividades sociales, culturales y de ocio para mayores y discapacitados. Elaboración de Auditorías de Gestión. Estudios y asesoramiento de Planes Estratégicos.

7 Anteproyecto definitivo del presupuesto a - Estado de Gastos

8 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C Presupuesto de Gastos.(Resumen Consejería-Capítulo) Consejería: 02 Página 1 CONSEJERÍA G. ECONOMÍA, HACIENDA Y POLÍTICA SOCIAL Fecha 13/11/ :59:43 Capítulo Denominación Crédito 2012 Crédito /- Variación % Variación 1 GASTOS DE PERSONAL , ,41 0,00 0,00% 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , ,03 9,69% 3 GASTOS FINANCIEROS. 300,00 300,03 0,03 0,01% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , ,72-4,14% 6 INVERSIONES REALES , , ,71-10,29% 8 ACTIVOS FINANCIEROS , , ,38-30,03% Total Consejería , , ,25 4,98%.\Euros\proyecto.mdb: Gastos Area-Capitulo

9 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C Presupuesto de Gastos.(Resumen Servicio-Capítulo) Página 1 Fecha 13/11/ :58 Servicio: Presidencia y Dirección Gerencia Capítulos Denominación Crédito 2012 Crédito /- Variación % Variación 1 GASTOS DE PERSONAL , , ,07 3,11% 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , ,95-17,09% 6 INVERSIONES REALES , , ,98 194,06% Total Servicio , , ,10 2,08%.\Euros\proyecto.mdb: Gastos Servicio-Capitulo

10 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C Presupuesto de Gastos.(Resumen Servicio-Capítulo) Página 2 Fecha 13/11/ :58 Servicio: Asuntos Generales Instituto Capítulos Denominación Crédito 2012 Crédito /- Variación % Variación 1 GASTOS DE PERSONAL , , ,01 5,41% 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , ,00-8,02% 3 GASTOS FINANCIEROS. 300,00 300,03 0,03 0,01% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,32 0,00 0,00% 6 INVERSIONES REALES , ,00 0,00 0,00% 8 ACTIVOS FINANCIEROS , , ,38-30,03% Total Servicio , , ,34-6,29%.\Euros\proyecto.mdb: Gastos Servicio-Capitulo

11 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C Presupuesto de Gastos.(Resumen Servicio-Capítulo) Página 3 Fecha 13/11/ :58 Servicio: Hospital El Sabinal Capítulos Denominación Crédito 2012 Crédito /- Variación % Variación 1 GASTOS DE PERSONAL , , ,43 2,16% 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , ,84 13,33% 6 INVERSIONES REALES , , ,76 153,72% Total Servicio , , ,03 5,72%.\Euros\proyecto.mdb: Gastos Servicio-Capitulo

12 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C Presupuesto de Gastos.(Resumen Servicio-Capítulo) Página 4 Fecha 13/11/ :58 Servicio: Hospital Psiquiátrico Capítulos Denominación Crédito 2012 Crédito /- Variación % Variación 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , ,82 104,23% 6 INVERSIONES REALES , , ,24-96,88% Total Servicio , , ,58 45,07%.\Euros\proyecto.mdb: Gastos Servicio-Capitulo

13 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C Presupuesto de Gastos.(Resumen Servicio-Capítulo) Página 5 Fecha 13/11/ :58 Servicio: Hospital Dermatológico Capítulos Denominación Crédito 2012 Crédito /- Variación % Variación 1 GASTOS DE PERSONAL , , ,08-3,97% 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , ,04 3,17% 6 INVERSIONES REALES , , , ,33% Total Servicio , , ,96 5,43%.\Euros\proyecto.mdb: Gastos Servicio-Capitulo

14 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C Presupuesto de Gastos.(Resumen Servicio-Capítulo) Página 6 Fecha 13/11/ :58 Servicio: Plan Atencion Sociosanitaria de Discapacitados Capítulos Denominación Crédito 2012 Crédito /- Variación % Variación 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , ,25 5,83% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , ,72-4,36% 6 INVERSIONES REALES , , ,23-50,13% Total Servicio , , ,30 1,00%.\Euros\proyecto.mdb: Gastos Servicio-Capitulo

15 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C Presupuesto de Gastos.(Resumen Servicio-Capítulo) Página 7 Fecha 13/11/ :58 Servicio: Plan Canario Atencion Mayores Dependientes Capítulos Denominación Crédito 2012 Crédito /- Variación % Variación 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , ,97 13,33% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,00 0,00 0,00% 6 INVERSIONES REALES. 3, , , ,00% Total Servicio , , ,98 13,52%.\Euros\proyecto.mdb: Gastos Servicio-Capitulo

16 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C Presupuesto de Gastos.(Resumen Servicio-Capítulo) Página 8 Fecha 13/11/ :58 Servicio: C.S. Estancias Diurnas Fátima Capítulos Denominación Crédito 2012 Crédito /- Variación % Variación 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , ,75 8,12% 6 INVERSIONES REALES , , ,00-56,61% Total Servicio , , ,25-43,81%.\Euros\proyecto.mdb: Gastos Servicio-Capitulo

17 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C Presupuesto de Gastos.(Resumen Servicio-Capítulo) Página 9 Fecha 13/11/ :58 Servicio: Centros Delegados, Servicios Centrales Capítulos Denominación Crédito 2012 Crédito /- Variación % Variación 1 GASTOS DE PERSONAL , , ,61 16,25% 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , ,00-6,51% Total Servicio , , ,61 13,43%.\Euros\proyecto.mdb: Gastos Servicio-Capitulo

18 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C Presupuesto de Gastos.(Resumen Servicio-Capítulo) Página 10 Fecha 13/11/ :58 Servicio: Centros Delegados: Residencia P. Taliarte Capítulos Denominación Crédito 2012 Crédito /- Variación % Variación 1 GASTOS DE PERSONAL , , ,75-4,66% 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , ,08-4,50% 6 INVERSIONES REALES , , ,99-1,44% Total Servicio , , ,82-4,51%.\Euros\proyecto.mdb: Gastos Servicio-Capitulo

19 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C Presupuesto de Gastos.(Resumen Servicio-Capítulo) Página 11 Fecha 13/11/ :58 Servicio: Centros Delegados: CAMP El Lasso Capítulos Denominación Crédito 2012 Crédito /- Variación % Variación 1 GASTOS DE PERSONAL , , ,29-1,98% 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , ,39 12,14% 6 INVERSIONES REALES , , ,00 98,92% Total Servicio , , ,10 11,08%.\Euros\proyecto.mdb: Gastos Servicio-Capitulo

20 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C Fecha 13/11/ :52:47 Presupuesto de Gastos. (Clasificación por Económico) Año 2013 Org. Prog. Ecónomica Descripción de la Aplicación Presupuestaria Crédito Inicial 1 GASTOS DE PERSONAL. 12 Personal Funcionario. 120 Retribuciones básicas Sueldos del Grupo A Sueldos Del Grupo A ,52 Subtotal subconcepto : , Sueldos del Grupo C Sueldos Del Grupo C ,58 Subtotal subconcepto : 8.378, Trienios Trienios , Trienios ,24 Subtotal subconcepto : 7.187, Otras retribuciones básicas Otras Retribuciones Basicas. 742, Otras Retribuciones Basicas ,99 Subtotal subconcepto : 2.149,84 Subtotal concepto 120 : , Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento De Destino , Complemento De Destino ,18 Subtotal subconcepto : , Complemento específico Complemento Especifico , Complemento Especifico ,80 Subtotal subconcepto : , Otros complementos Otros Complementos. 346, Otros Complementos. 500,00 Subtotal subconcepto : 846,67 Subtotal concepto 121 : Subtotal artículo 12 : , ,97.\Euros\proyecto.mdb: Gastos con CAC y cortes Página 1

21 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C Fecha 13/11/ :52:47 Presupuesto de Gastos. (Clasificación por Económico) Año 2013 Org. Prog. Ecónomica Descripción de la Aplicación Presupuestaria Crédito Inicial 13 Personal Laboral. 130 Laboral Fijo Retribuciones básicas Retribuciones Basicas , Retribuciones Basicas , Retribuciones Basicas , Retribuciones Basicas , Retribuciones Basicas , Retribuciones Basicas ,32 Subtotal subconcepto : , Horas extraordinarias Horas Extraordinarias. 0, Horas Extraordinarias , Horas Extraordinarias , Horas Extraordinarias , Horas Extraordinarias. 0,01 Subtotal subconcepto : 3.000, Otras remuneraciones Otras Remuneraciones , Otras Remuneraciones , Otras Remuneraciones , Otras Remuneraciones , Otras Remuneraciones 2.000,00 Subtotal subconcepto : ,00 Subtotal concepto 130 : , Laboral temporal Laboral temporal Laboral Temporal , Laboral Temporal , Laboral Temporal , Laboral Temporal. 0, Laboral Temporal ,00 Subtotal subconcepto : ,41 15 Incentivos al rendimiento. 150 Productividad. Subtotal concepto 131 : Subtotal artículo 13 : , ,80.\Euros\proyecto.mdb: Gastos con CAC y cortes Página 2

22 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C Fecha 13/11/ :52:47 Presupuesto de Gastos. (Clasificación por Económico) Año 2013 Org. Prog. Ecónomica Descripción de la Aplicación Presupuestaria Crédito Inicial Productividad Productividad , Productividad , Productividad ,46 Subtotal subconcepto : ,62 Subtotal concepto 150 : , Gratificaciones Gratificaciones Gratificaciones. 0,01 Subtotal subconcepto : 0,01 Subtotal concepto 151 : 0,01 Subtotal artículo 15 : ,63 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del 160 Cuotas sociales Seguridad Social Seguridad Social , Seguridad Social , Seguridad Social , Seguridad Social , Seguridad Social , Seguridad Social ,00 Subtotal subconcepto : , Asistencia médico-farmacéutica Asistencia Medico-farmaceutica , Asistencia Medico-farmaceutica. 0,01 Subtotal subconcepto : ,01 Subtotal concepto 160 : , Prestaciones sociales Indemnizaciones al personal lab. jubilacion antici Indemnizaciones Al Personal Lab. Jubilacion Antici ,00 Subtotal subconcepto : , Gastos sociales del personal. Subtotal concepto 161 : ,00.\Euros\proyecto.mdb: Gastos con CAC y cortes Página 3

23 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C Fecha 13/11/ :52:47 Presupuesto de Gastos. (Clasificación por Económico) Año 2013 Org. Prog. Ecónomica Descripción de la Aplicación Presupuestaria Crédito Inicial Formación y perfeccionamiento del personal lab Formacion Y Perfeccionamiento Del Personal Lab ,00 Subtotal subconcepto : 3.600, Transporte de personal laboral Transporte De Personal Laboral ,00 Subtotal subconcepto : , Acción social per.laboral Accion Social Per.laboral ,00 Subtotal subconcepto : , Seguros per.laborar Otras Acciones Sociales Per.laboral ,00 Subtotal subconcepto : ,00 Subtotal concepto 162 : Subtotal artículo 16 : , ,01 Subtotal capítulo 1 : ,41 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 20 Arrendamientos y cánones. 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamientos De Edificios Y Otras Construcciones , Arrendamientos De Edificios Y Otras Construcciones , Arrendamientos De Edificios Y Otras Construcciones ,00 Subtotal subconcepto : ,00 Subtotal concepto 202 : ,00 Subtotal artículo 20 : ,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 210 Infraestructuras y bienes naturales Infraestructuras y bienes naturales Infraestructuras Y Bienes Naturales. 0, Infraestructuras Y Bienes Naturales , Infraestructuras Y Bienes Naturales , Infraestructuras Y Bienes Naturales. 100,00.\Euros\proyecto.mdb: Gastos con CAC y cortes Página 4

24 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C Fecha 13/11/ :52:48 Presupuesto de Gastos. (Clasificación por Económico) Año 2013 Org. Prog. Ecónomica Descripción de la Aplicación Presupuestaria Crédito Inicial Subtotal subconcepto : ,01 Subtotal concepto 210 : , Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones Edificios Y Otras Construcciones , Edificios Y Otras Construcciones , Edificios Y Otras Construcciones , Edificios Y Otras Construcciones , Edificios Y Otras Construcciones , Edificios Y Otras Construcciones , Edificios Y Otras Construcciones , Edificios Y Otras Construcciones , Edificios Y Otras Construcciones ,00 Subtotal subconcepto : ,00 Subtotal concepto 212 : , Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Maquinaria, Instalaciones Tecnicas Y Utillaje , Maquinaria, Instalaciones Tecnicas Y Utillaje , Maquinaria, Instalaciones Tecnicas Y Utillaje , Maquinaria, Instalaciones Tecnicas Y Utillaje , Maquinaria, Instalaciones Tecnicas Y Utillaje , Maquinaria, Instalaciones Tecnicas Y Utillaje , Maquinaria, Instalaciones Tecnicas Y Utillaje , Maquinaria, Instalaciones Tecnicas Y Utillaje , Maquinaria, Instalaciones Tecnicas Y Utillaje ,00 Subtotal subconcepto : ,00 Subtotal concepto 213 : , Elementos de transporte Elementos de transporte Elementos De Transporte , Elementos De Transporte. 400, Elementos De Transporte. 200, Elementos De Transporte. 100,00 Subtotal subconcepto : 8.700, Mobiliario. Subtotal concepto 214 : 8.700,00.\Euros\proyecto.mdb: Gastos con CAC y cortes Página 5

25 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C Fecha 13/11/ :52:48 Presupuesto de Gastos. (Clasificación por Económico) Año 2013 Org. Prog. Ecónomica Descripción de la Aplicación Presupuestaria Crédito Inicial Mobiliario Mobiliario , Mobiliario , Mobiliario , Mobiliario. 300, Mobiliario , Mobiliario. 500, Mobiliario , Mobiliario. 100,00 Subtotal subconcepto : ,00 Subtotal concepto 215 : , Equipos para procesos de información Equipos para procesos de información Equipos Para Procesos De Informacion , Equipos Para Procesos De Informacion. 0,01 Subtotal subconcepto : ,01 Subtotal concepto 216 : ,01 Subtotal artículo 21 : ,02 22 Material, suministros y otros. 220 Material de oficina Ordinario no inventariable Ordinario No Inventariable , Ordinario No Inventariable , Ordinario No Inventariable. 400, Ordinario No Inventariable. 200, Ordinario No Inventariable , Ordinario No Inventariable. 300, Ordinario No Inventariable , Ordinario No Inventariable. 500,00 Subtotal subconcepto : , Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Prensa, Revistas, Libros Y Otras Publicaciones ,00 Subtotal subconcepto : 1.500, Material informático no inventariable Material Informatico No Inventariable , Material Informatico No Inventariable , Material Informatico No Inventariable ,00.\Euros\proyecto.mdb: Gastos con CAC y cortes Página 6

26 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C Fecha 13/11/ :52:48 Presupuesto de Gastos. (Clasificación por Económico) Año 2013 Org. Prog. Ecónomica Descripción de la Aplicación Presupuestaria Crédito Inicial Material Informatico No Inventariable. 300, Material Informatico No Inventariable. 0,01 Subtotal subconcepto : ,01 Subtotal concepto 220 : , Suministros Energía eléctrica Energia Electrica , Energia Electrica , Energia Electrica , Energia Electrica , Energia Electrica , Energia Electrica , Energia Electrica , Energia Electrica , Energia Electrica ,16 Subtotal subconcepto : , Agua Agua , Agua , Agua , Agua. 0, Agua , Agua , Agua , Agua ,00 Subtotal subconcepto : , Combustibles y carburantes Combustibles Y Carburantes , Combustibles Y Carburantes , Combustibles Y Carburantes. 0, Combustibles Y Carburantes. 0, Combustibles Y Carburantes ,00 Subtotal subconcepto : , Vestuario Vestuario , Vestuario , Vestuario. 0, Vestuario , Vestuario , Vestuario ,00.\Euros\proyecto.mdb: Gastos con CAC y cortes Página 7

27 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C Fecha 13/11/ :52:48 Presupuesto de Gastos. (Clasificación por Económico) Año 2013 Org. Prog. Ecónomica Descripción de la Aplicación Presupuestaria Crédito Inicial Subtotal subconcepto : , Productos alimenticios Productos Alimenticios , Productos Alimenticios , Productos Alimenticios. 0, Productos Alimenticios ,00 Subtotal subconcepto : , Productos farmacéuticos y material sanitario Productos Farmaceuticos Y Material Sanitario , Productos Farmaceuticos Y Material Sanitario , Productos Farmaceuticos Y Material Sanitario. 0, Productos Farmaceuticos Y Material Sanitario , Productos Farmaceuticos Y Material Sanitario ,00 Subtotal subconcepto : , Productos de limpieza y aseo Productos De Limpieza Y Aseo. 100, Productos De Limpieza Y Aseo , Productos De Limpieza Y Aseo , Productos De Limpieza Y Aseo. 0, Productos De Limpieza Y Aseo. 0, Productos De Limpieza Y Aseo , Productos De Limpieza Y Aseo ,00 Subtotal subconcepto : , Otros suministros Otros Suministros , Otros Suministros , Otros Suministros , Otros Suministros. 0, Otros Suministros , Otros Suministros. 500, Otros Suministros , Otros Suministros ,00 Subtotal subconcepto : ,01 Subtotal concepto 221 : , Comunicaciones Servicios de Telecomunicaciones Servicios De Telecomunicaciones , Servicios De Telecomunicaciones , Servicios De Telecomunicaciones. 0,01.\Euros\proyecto.mdb: Gastos con CAC y cortes Página 8

28 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C Fecha 13/11/ :52:48 Presupuesto de Gastos. (Clasificación por Económico) Año 2013 Org. Prog. Ecónomica Descripción de la Aplicación Presupuestaria Crédito Inicial Servicios De Telecomunicaciones , Servicios De Telecomunicaciones. 0, Servicios De Telecomunicaciones. 0, Servicios De Telecomunicaciones ,00 Subtotal subconcepto : ,03 Subtotal concepto 222 : , Transportes Transportes Transportes , Transportes , Transportes , Transportes , Transportes , Transportes. 0, Transportes , Transportes ,00 Subtotal subconcepto : ,01 Subtotal concepto 223 : , Primas de seguros Primas de seguros Primas De Seguros , Primas De Seguros. 400, Primas De Seguros. 700,00 Subtotal subconcepto : 3.100,00 Subtotal concepto 224 : 3.100, Tributos Tributos de las Entidades locales Tributos De Las Entidades Locales ,00 Subtotal subconcepto : ,00 Subtotal concepto 225 : , Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Atenciones Protocolarias Y Representativas , Atenciones Protocolarias Y Representativas. 500,00 Subtotal subconcepto : 7.500,00.\Euros\proyecto.mdb: Gastos con CAC y cortes Página 9

29 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C Fecha 13/11/ :52:48 Presupuesto de Gastos. (Clasificación por Económico) Año 2013 Org. Prog. Ecónomica Descripción de la Aplicación Presupuestaria Crédito Inicial Publicidad y propaganda Publicidad Y Propaganda ,00 Subtotal subconcepto : , Jurídicos, contenciosos Juridicos, Contenciosos ,00 Subtotal subconcepto : , Reuniones, conferencias y cursos Reuniones, Conferencias Y Cursos , Reuniones, Conferencias Y Cursos. 100,00 Subtotal subconcepto : , Actividades culturales y deportivas Actividades Culturales Y Deportivas ,00 Subtotal subconcepto : , Otros gastos diversos Otros Gastos Diversos , Otros Gastos Diversos , Otros Gastos Diversos. 50, Otros Gastos Diversos ,00 Subtotal subconcepto : ,00 Subtotal concepto 226 : , Trabajos realizados por otras empresas y profesion Limpieza y aseo Limpieza Y Aseo , Limpieza Y Aseo , Limpieza Y Aseo , Limpieza Y Aseo , Limpieza Y Aseo ,00 Subtotal subconcepto : , Seguridad Seguridad , Seguridad , Seguridad , Seguridad. 0,01 Subtotal subconcepto : , Otros trabajos realizados por otras empresas y pro Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Pro 3.000,00.\Euros\proyecto.mdb: Gastos con CAC y cortes Página 10

30 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C Fecha 13/11/ :52:48 Presupuesto de Gastos. (Clasificación por Económico) Año 2013 Org. Prog. Ecónomica Descripción de la Aplicación Presupuestaria Crédito Inicial Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Pro , Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Pro , Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Pro , Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Pro , Otros Trabajos Realizados por Otras Empresas Y Pro , Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Pro , Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Pro , Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Pro , Serv.asist.tì Educativa Hosp. Juan Carlos I , Gestion Ext. Pabellón Norte Taliarte , Gestion Externa Camp De Telde , Concert.priv.plazas Residencia Ojos de Garza , Gestion Externa Camp De Guia , Gestion Ext. C.s. Valleseco , Gestion Externa Camp De San Bartolome , Gestion Ext. C.s. La Aldea De San Nicolás , Gestion Serv. Asist. Psiq.moderados , Gestion Ext. C.s. Moya , Gestion Miniresidencia Salud Mental Pad , Gestion Ext. C.s. Arucas , Serv. Asist. Tì Pisos Asist. Y Pensiones , Gestion Ext. C.s. Ingenio , Gestion Miniresidencia Salud Mental 24 Plazas , Gestion Ext. C.s. El Pino , Cont. Monitores Convenio , Gestion Ext. C.s. San Nicolás De Bari , Monitores De Empleo Hospital Juan Carlos I , Gestion Ext. C.s. Sta. Bríigida , Monitores de Empleo C. Día Salud Mental , Plazas Discapacidad C.s. El Pino , Gestion Ext. C.s. Agùimes , Plazas Salud Mental Tenerife , Gestion Ext. C.s. Vecindario , Concertac. Priv. Plazas 25 Discapacidad , Gestion Ext. C.s. Ingenio, Centro De Día , Gestion Ext. C.s. Guia , Gestion Ext. C.s. Firgas , Gestion Ext. C.s. Gáldar , Centro de Día Alzheimer San Bartolomé , Centro estancias diurnas de San Bartolomé ,80 Subtotal subconcepto : ,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio. Subtotal concepto 227 : Subtotal artículo 22 : , ,00.\Euros\proyecto.mdb: Gastos con CAC y cortes Página 11

31 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C Fecha 13/11/ :52:48 Presupuesto de Gastos. (Clasificación por Económico) Año 2013 Org. Prog. Ecónomica Descripción de la Aplicación Presupuestaria Crédito Inicial 230 Dietas Del personal no directivo Del Personal No Directivo. 400, Del Personal No Directivo. 100, Del Personal No Directivo. 100, Del Personal No Directivo. 100,00 Subtotal subconcepto : 700,00 Subtotal concepto 230 : 700, Locomoción De los miembros de los órganos de gobierno De Los Miembros De Los Organos De Gobierno ,00 Subtotal subconcepto : 3.000, Del personal no directivo Del Personal No Directivo , Del Personal No Directivo , Del Personal No Directivo. 100, Del Personal No Directivo. 100, Del Personal No Directivo. 500, Del Personal No Directivo ,00 Subtotal subconcepto : 9.000,00 Subtotal concepto 231 : Subtotal artículo 23 : , ,00 Subtotal capítulo 2 : ,02 3 GASTOS FINANCIEROS. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros. 352 Intereses de demora Intereses de demora Intereses de Demora Gastos Corr. Bienes y Serv. 300, Intereses de Demora Gastos en Invers. Reales 0, Intereses de Demora por Reintegro de Subvenciones 0, Otros Intereses de Demora 0,01 Subtotal subconcepto : 300,03 Subtotal concepto 352 : Subtotal artículo 35 : 300,03 300,03.\Euros\proyecto.mdb: Gastos con CAC y cortes Página 12

32 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C Fecha 13/11/ :52:48 Presupuesto de Gastos. (Clasificación por Económico) Año 2013 Org. Prog. Ecónomica Descripción de la Aplicación Presupuestaria Crédito Inicial Subtotal capítulo 3 : 300,03 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 45 A Comunidades Autónomas. 451 A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidad A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidad A Organismos Autonomos Y Agencias ,00 Subtotal subconcepto : ,00 Subtotal concepto 451 : ,00 Subtotal artículo 45 : ,00 46 A Entidades Locales. 462 A Ayuntamientos A Ayuntamientos A Ayuntamientos , A Ayuntamientos Sección , A Ayuntamientos Convenio Discapacidad , A Ayuntamientos Monitores De Empleo ,00 Subtotal subconcepto : ,68 Subtotal concepto 462 : ,68 Subtotal artículo 46 : ,68 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. 480 Tr. Corr. a familias e institut. sin fines de lucr Tr. Corr. a familias e institut. sin fines de lucr Tr. Corr. A Familias E Institut. Sin Fines De Lucr , Tr. Corr. A Familias E Institut. Sección , A Ong y Asociaciones Convenio Discapacidad , Transf. Resid.ntra. Sra. De Los Desamparados , Tr. Corr. A ONG y Asoc.. Monit. Empleo ,00 Subtotal subconcepto : ,20 6 INVERSIONES REALES. Subtotal concepto 480 : Subtotal artículo 48 : Subtotal capítulo 4 : , , ,88.\Euros\proyecto.mdb: Gastos con CAC y cortes Página 13

33 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C Fecha 13/11/ :52:48 Presupuesto de Gastos. (Clasificación por Económico) Año 2013 Org. Prog. Ecónomica Descripción de la Aplicación Presupuestaria Crédito Inicial 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operati 622 Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones Edificios Y Otras Construcciones , Edificios Y Otras Construcciones , Edificios Y Otras Construcciones , Edificios Y Otras Construcciones , Edificios Y Otras Construcciones. 0,01 Subtotal subconcepto : ,01 Subtotal concepto 622 : , Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Maquinaria Maquinaria 5.000, Maquinaria 5.000, Maquinaria 0, Maquinaria , Maquinaria , Maquinaria 1.000,00 Subtotal subconcepto : ,01 Subtotal concepto 623 : , Mobiliario Mobiliario Mobiliario , Mobiliario , Mobiliario , Mobiliario , Mobiliario , Mobiliario , Mobiliario , Mobiliario ,00 Subtotal subconcepto : ,00 Subtotal concepto 625 : , Equipos para procesos de información Equipos para procesos de información Equipos Para Procesos De Informacion , Equipos Para Procesos De Informacion , Equipos Para Procesos De Informacion , Equipos Para Procesos De Informacion ,00.\Euros\proyecto.mdb: Gastos con CAC y cortes Página 14

34 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C Fecha 13/11/ :52:48 Presupuesto de Gastos. (Clasificación por Económico) Año 2013 Org. Prog. Ecónomica Descripción de la Aplicación Presupuestaria Crédito Inicial Subtotal subconcepto : 4.500,00 Subtotal concepto 626 : 4.500, Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamien Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamien Otras Inversiones Nuevas Asociadas Al Funcionamien 1.500,00 Subtotal subconcepto : 1.500,00 Subtotal concepto 629 : 1.500,00 Subtotal artículo 62 : ,02 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento 632 Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones Edificios Y Otras Construcciones , Edificios Y Otras Construcciones , Edificios Y Otras Construcciones , Edificios Y Otras Construcciones , Edificios Y Otras Construcciones , Edificios Y Otras Construcciones , Edificios Y Otras Construcciones , Obras Acondicionam. De Lavanderia Del H. Psiquiatr 0,01 Subtotal subconcepto : ,01 Subtotal concepto 632 : , Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Reposición maquinaria Reposicion Maquinaria 150, Reposicion Maquinaria , Reposicion Maquinaria , Reposicion Maquinaria , Reposicion Maquinaria , Reposicion Maquinaria ,00 Subtotal subconcepto : ,00 Subtotal concepto 633 : , Elementos de transporte Elementos de transporte Elementos De Transporte. 0,01.\Euros\proyecto.mdb: Gastos con CAC y cortes Página 15

35 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C Fecha 13/11/ :52:48 Presupuesto de Gastos. (Clasificación por Económico) Año 2013 Org. Prog. Ecónomica Descripción de la Aplicación Presupuestaria Crédito Inicial Subtotal subconcepto : 0,01 Subtotal concepto 634 : 0, Mobiliario Mobiliario Mobiliario , Mobiliario , Mobiliario , Mobiliario , Mobiliario , Mobiliario ,00 Subtotal subconcepto : ,00 Subtotal concepto 635 : , Equipos para procesos de información Equipos para procesos de información Equipos Para Procesos De Informacion. 500, Equipos Para Procesos De Informacion , Equipos Para Procesos De Informacion. 500, Equipos Para Procesos De Informacion , Equipos Para Procesos De Informacion ,00 Subtotal subconcepto : 4.000,00 Subtotal concepto 636 : 4.000,00 Subtotal artículo 63 : ,02 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial. 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial Honorarios y proyectos técnicos Honorarios Y Proyectos Tecnicos ,00 Subtotal subconcepto : ,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público. Subtotal concepto 640 : Subtotal artículo 64 : Subtotal capítulo 6 : , , ,04.\Euros\proyecto.mdb: Gastos con CAC y cortes Página 16

36 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C Fecha 13/11/ :52:48 Presupuesto de Gastos. (Clasificación por Económico) Año 2013 Org. Prog. Ecónomica Descripción de la Aplicación Presupuestaria Crédito Inicial 830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores Prestamos A Corto Plazo. Desarrollo Por Sectores ,62 Subtotal subconcepto : ,62 Subtotal concepto 830 : Subtotal artículo 83 : Subtotal capítulo 8 : Total del Presupuesto: , , , ,00.\Euros\proyecto.mdb: Gastos con CAC y cortes Página 17

37 Anteproyecto definitivo del presupuesto b - Estado de Ingresos

38 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C Presupuesto de ingresos.(resumen Consejería-Capítulo) Consejería: 02 Fecha 13/11/ :40:25 CONSEJERÍA G. ECONOMÍA, HACIENDA Y POLÍTICA SOCIAL Capítulo Denominación Previsión 2012 Previsión /- Variación Página 1 % Variación 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos , , ,76-12,12% 4 Transferencia corrientes , , ,96 7,14% 5 Ingresos patrimoniales , ,00 0,00 0,00% 7 Transferencias de capital , , ,57-13,54% 8 Activos financieros , , ,38-30,03% Total Consejería , , ,25 4,98%.\Euros\proyecto.mdb: Ingresos Area-Capitulo

39 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C Presupuesto de ingresos.(resumen Servicio-Capítulo) Página 1 Fecha 13/11/ :42:36 Servicio Asuntos Generales Instituto Capítulo Denominación Previsión 2012 Previsión /- Variación % Variación 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos , , ,97-42,52 4 Transferencia corrientes , , ,89 6,92 5 Ingresos patrimoniales , ,00 0,00 0,00 7 Transferencias de capital , , ,00-14,93 8 Activos financieros , , ,38-30,03 Total Servicio , , ,54 3,78%.\Euros\proyecto.mdb: Ingresos Servicio-Capitulo

40 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C Presupuesto de ingresos.(resumen Servicio-Capítulo) Página 2 Fecha 13/11/ :42:36 Servicio Hospital El Sabinal Capítulo Denominación Previsión 2012 Previsión /- Variación % Variación 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos , , ,00 13,59 Total Servicio , , ,00 13,59%.\Euros\proyecto.mdb: Ingresos Servicio-Capitulo

41 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C Presupuesto de ingresos.(resumen Servicio-Capítulo) Página 3 Fecha 13/11/ :42:36 Servicio Hospital Psiquiátrico Capítulo Denominación Previsión 2012 Previsión /- Variación % Variación 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos. 1,00 0,01-0,99-99,00 Total Servicio ,00 0,01-0,99-99,00%.\Euros\proyecto.mdb: Ingresos Servicio-Capitulo

42 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C Presupuesto de ingresos.(resumen Servicio-Capítulo) Página 4 Fecha 13/11/ :42:36 Servicio Hospital Dermatológico Capítulo Denominación Previsión 2012 Previsión /- Variación % Variación 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos , , ,90 3,58 Total Servicio , , ,90 3,58%.\Euros\proyecto.mdb: Ingresos Servicio-Capitulo

43 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C Presupuesto de ingresos.(resumen Servicio-Capítulo) Página 5 Fecha 13/11/ :42:36 Servicio Plan Atencion Sociosanitaria de Discapacitados Capítulo Denominación Previsión 2012 Previsión /- Variación % Variación 4 Transferencia corrientes , , ,04 4,85 Total Servicio , , ,04 4,85%.\Euros\proyecto.mdb: Ingresos Servicio-Capitulo

44 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C Presupuesto de ingresos.(resumen Servicio-Capítulo) Página 6 Fecha 13/11/ :42:36 Servicio Plan Canario Atencion Mayores Dependientes Capítulo Denominación Previsión 2012 Previsión /- Variación % Variación 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos , , ,70-5,58 4 Transferencia corrientes , , ,69 12,34 Total Servicio , , ,99 9,18%.\Euros\proyecto.mdb: Ingresos Servicio-Capitulo

45 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C Presupuesto de ingresos.(resumen Servicio-Capítulo) Página 7 Fecha 13/11/ :42:36 Servicio Centros Delegados: Residencia P. Taliarte Capítulo Denominación Previsión 2012 Previsión /- Variación % Variación 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos , , ,00-8,80 4 Transferencia corrientes , , ,95 3,49 7 Transferencias de capital , , ,07 3,49 Total Servicio , , ,02 1,63%.\Euros\proyecto.mdb: Ingresos Servicio-Capitulo

46 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEL CABILDO G.C Presupuesto de ingresos.(resumen Servicio-Capítulo) Página 8 Fecha 13/11/ :42:36 Servicio Centros Delegados: CAMP El Lasso Capítulo Denominación Previsión 2012 Previsión /- Variación % Variación 4 Transferencia corrientes , , ,39 3,49 7 Transferencias de capital , , ,36 3,49 Total Servicio , , ,75 3,49%.\Euros\proyecto.mdb: Ingresos Servicio-Capitulo