BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

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1 CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. BALANCE GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO CIERRE PERIODO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR A C T I V O 1,288,248,770,109 1,267,387,947, DISPONIBILIDADES 89,136,862,739 94,473,057, CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS) 2,811,515,814 2,741,099, INVERSIONES EN VALORES 275,639,969, ,257,870, Títulos para negociar 102,457,916, ,956,817, Títulos disponibles para la venta 162,526,239, ,986,990, Títulos conservados a vencimiento 10,655,813,933 11,314,062, DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) 38,499,866,731 4,929,691, PRÉSTAMO DE VALORES DERIVADOS 149,144,585, ,764,256, Con fines de negociación 137,593,323, ,124,875, Con fines de cobertura 11,551,262,315 14,639,381, AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS -3,628,003-15,750, TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO NETO 611,123,970, ,809,724, CARTERA DE CRÉDITO NETA 611,123,970, ,809,724, CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 615,649,526, ,772,659, Créditos comerciales 386,450,663, ,639,162, Actividad empresarial o comercial 323,025,051, ,596,118, Entidades financieras 13,436,861,302 13,893,995, Entidades gubernamentales 49,988,751,601 50,149,048, Créditos de consumo 102,714,769,234 96,063,563, Créditos a la vivienda 126,484,093, ,069,933, CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 15,348,778,244 13,936,228, Créditos vencidos comerciales 5,326,618,113 5,593,070, Actividad empresarial o comercial 5,326,618,113 5,592,790, Entidades financieras 0 279, Entidades gubernamentales Créditos vencidos de consumo 4,155,730,651 3,849,663, Créditos vencidos a la vivienda 5,866,429,480 4,493,494, ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS -19,874,334,445-19,899,162, DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (NETO) DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN 122,725, ,428, OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 87,425,310,367 91,224,202, BIENES ADJUDICADOS (NETO) 454,914, ,124, INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 6,359,604,102 5,581,537, INVERSIONES PERMANENTES 91,160, ,012, ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 19,560,614,805 19,164,450, OTROS ACTIVOS 7,881,297,323 6,732,241, Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 7,837,324,974 6,683,878, Otros activos a corto y largo plazo 43,972,349 48,363, P A S I V O 1,166,117,521,028 1,154,801,395, CAPTACIÓN TRADICIONAL 711,216,662, ,063,503, Depósitos de exigibilidad inmediata 445,926,724, ,016,760, Depósitos a plazo 219,173,169, ,431,635, Del público en general 172,341,366, ,176,663, Mercado de dinero 46,831,803,268 38,254,971, Títulos de crédito emitidos 46,116,768,913 45,615,107, PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS 39,258,742,378 57,191,452, De exigibilidad inmediata 655,884,565 2,642,693, De corto plazo 10,207,731,924 26,924,124, De largo plazo 28,395,125,889 27,624,635, VALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAR ACREEDORES POR REPORTO 101,084,965, ,448,953, PRÉSTAMO DE VALORES 1,013, , COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA 23,084,146,629 22,769,725, Reportos (Saldo Acreedor) 0 4,175,519, Préstamo de valores 23,084,146,629 18,594,206,036

2 CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. BALANCE GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO CIERRE PERIODO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR Derivados Otros colaterales vendidos DERIVADOS 148,910,039, ,741,445, Con fines de negociación 140,586,462, ,410,069, Con fines de cobertura 8,323,576,612 5,331,375, AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN OTRAS CUENTAS POR PAGAR 109,159,407, ,956,969, Impuestos a la utilidad por pagar 4,955,118 2,718, Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 334,295, ,788, Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno Acreedores por liquidación de operaciones 38,802,984,483 48,709,799, Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo 29,571,910,705 30,107,022, Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 40,445,261,866 24,829,640, OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN 32,958,160,841 33,887,892, IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 444,382, ,178, CAPITAL CONTABLE 122,131,249, ,586,552, CAPITAL CONTRIBUIDO 35,310,850,668 34,797,708, Capital social 29,798,990,009 11,347,617, Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno Prima en venta de acciones 5,511,860,659 23,450,091, Obligaciones subordinadas en circulación CAPITAL GANADO 86,769,549,945 77,731,836, Reservas de capital 9,515,052,558 9,515,052, Resultado de ejercicios anteriores 73,238,151,008 64,434,585, Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta -689,362,741-1,572,490, Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo -73,408, ,627, Efecto acumulado por conversión 9,350,027 9,350, Resultado por tenencia de activos no monetarios 43,076,527-18,216, Resultado neto 4,726,690,928 4,474,928, PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 50,848,468 57,006, CUENTAS DE ORDEN 5,452,180,828,105 5,082,601,212, Avales otorgados Activos y pasivos contingentes 68,370,764 24,903, Compromisos crediticios 200,182,580, ,197,997, Bienes en fideicomiso o mandato 162,435,128, ,538,508, Fideicomisos 161,095,263, ,363,029, Mandatos 1,339,865, ,479, Bienes en custodia o en administración 3,280,073,518,182 3,235,940,350, Colaterales recibidos por la entidad 129,059,918, ,813,888, Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad 64,647,381, ,182,721, Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros 86,566,607, ,427,981, Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida 830,818,132 1,635,652, Otras cuentas de registro 1,528,316,502,895 1,048,839,208,847

3 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL 1 DE ENERO TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR CUENTA CUENTA / SUBCUENTA Ingresos por intereses 25,987,975,190 22,732,777, Gastos por intereses 11,372,612,387 9,312,999, Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) MARGEN FINANCIERO 14,615,362,803 13,419,777, Estimación preventiva para riesgos crediticios 4,946,014,149 5,133,654, MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS 9,669,348,654 8,286,123, Comisiones y tarifas cobradas 5,490,025,276 5,061,652, Comisiones y tarifas pagadas 1,421,239,415 1,299,465, Resultado por intermediación 287,619, ,989, Otros ingresos (egresos) de la operación 191,434,670 28,772, Gastos de administración y promoción 8,218,231,877 7,324,958, RESULTADO DE LA OPERACIÓN 5,998,956,496 5,731,113, Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 0 378, RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 5,998,956,496 5,731,491, Impuestos a la utilidad causados 990,787, ,758, Impuestos a la utilidad diferidos (netos) -281,478, ,805, RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 4,726,690,928 4,474,928, Operaciones discontinuadas RESULTADO NETO 4,726,690,928 4,474,928, Participación no controladora Resultado neto incluyendo participación de la controladora 4,726,690,928 4,474,928,183

4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO CUENTA SUB-CUENTA CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR Resultado neto 4,726,690,928 4,474,928, Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: 1,920,051,918 7,421,078, Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo 256,044, ,290, Amortizaciones de activo intangibles 438,572, ,056, Provisiones 142,125,980 93,727, Impuestos a la utilidad causados y diferidos 1,272,265,568 1,256,563, Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 0-378, Operaciones discontinuadas Otros -188,956,200 5,487,819,148 Actividades de operación Cambio en cuentas de margen -103,978, ,635, Cambio en inversiones en valores 45,552,711,176-16,852,182, Cambio en deudores por reporto -33,028,207,736 28,962, Cambio en préstamo de valores (activo) Cambio en derivados (activo) 30,733,874,946 55,861,518, Cambio de cartera de crédito (neto) -13,786,782,450 5,698,978, Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto) Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización -1,405,623-2,162, Cambio en bienes adjudicados (neto) 16,586,697-7,156, Cambio en otros activos operativos (neto) 2,921,987,521-5,001,990, Cambio en captación tradicional 19,005,704, ,035, Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos -796,330,617-11,714,412, Cambio en acreedores por reporto -9,064,449,564 17,904,117, Cambio en préstamo de valores (pasivo) 379,344 26, Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía 1,952,024, ,748, Cambio en derivados (pasivo) -29,934,514,794-60,665,879, Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo 0-871,491, Cambio en otros pasivos operativos -11,169,729,411-44,488,121, Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones) Pagos de impuestos a la utilidad -3,683,117, ,151, Otros Flujos netos de efectivo de actividades de operación -1,385,247,218-61,748,092,233 Actividades de inversión Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo 4,617,695 1,513, Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo -120,738, ,196, Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas Cobros por disposición de otras inversiones permanentes Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes Cobros de dividendos en efectivo Pagos por adquisición de activos intangibles -471,783, ,143, Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta Cobros por disposición de otros activos de larga duración 850,000, Pagos por adquisición de otros activos de larga duración Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) Otros Flujos netos de efectivo de actividades de inversión 262,095, ,826,371 Actividades de financiamiento Cobros por emisión de acciones Pagos por reembolsos de capital social Pagos de dividendos en efectivo -1,822,000, Pagos asociados a la recompra de acciones propias -270,466, Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital -146,339, Otros 0 7,500, Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento -2,238,806,005 7,500,000

5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO CUENTA SUB-CUENTA CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo 3,284,785,301-50,469,411, Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo -1,556,589,955-6,306,812, Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 87,408,667, ,249,281, Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 89,136,862,739 94,473,057,582

6 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Capital contribuido Capital Ganado Concepto Capital social Aportaciones para Prima en venta de futuros aumentos de acciones capital formalizadas por su órgano de gobierno Obligaciones subordinadas en circulación Reservas de capital Resultado de Resultado por Resultado por ejercicios anteriores valuación de títulos valuación de disponibles para la instrumentos de venta cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto Participación no controladora Total capital contable Saldo al inicio del periodo 11,347,617, ,450,091, ,515,052,558 55,205,427,553-1,353,429, ,164,832 9,350,027 35,165,174 17,643,579,304 30,328, ,204,347,419 MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS Suscripción de acciones 0 Capitalización de utilidades 0 Constitución de reservas 0 Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores 0 17,643,579,304-17,643,579,304 Pago de dividendos 0 Otros. 18,451,372, ,451,372,747 Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios 18,451,372, ,451,372,747 17,643,579,304-17,643,579,304 MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL Resultado neto 4,726,690, ,726,690,928 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 664,066, ,066,622 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo ,573, ,573,194 Efecto acumulado por conversión 0 Resultado por tenencia de activos no monetarios 0 7,911,353 7,911,353 Otros 513,141, ,144, ,520, ,805,953 Total de los movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral 513,141, ,144, ,066, ,573, ,911,353 4,726,690,928 20,520,042 5,926,901,662 Saldo al final del periodo 29,798,990, ,511,860, ,515,052,558 73,238,151, ,362,741-73,408,362 9,350,027 43,076,527 4,726,690,928 50,848, ,131,249,081

7 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 1 / 1 Ver archivo bncinfin.pdf

8 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 1 Ver archivo bncinfin.pdf

9 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS PAGINA 1 / 1 Ver nota 23 archivo bncinfin.pdf