CONSOLIDACION POR CLASIFICACION SECTORIAL 2015

Transcripción

1 CONSOLIDACION POR CLASIFICACION SECTORIAL Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria Unidad de Análisis y Seguimiento Fiscal

2 DISTRIBUCIÓN POR SECTORES EMPIEZA A REGIR A PARTIR DE LA INFORMACIÓN DEL AÑO JUPEMA MTSS NO CONTRIB REGPEN 01 TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Regimen no Contributivo de Pensiones Regímenes de Pensiones con cargo al Presupuesto de la República CONAI CONAPAM CNREE FODESAF FONABE IMAS JUDESUR JPS PANACI PANI 02 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL Comisión Nacional de Asuntos Indígenas Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares Fondo Nacional de Becas Instituto Mixto de Ayuda Social Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas Junta de Protección Social Patronato Nacional de Ciegos Patronato Nacional de la Infancia 03 DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL Clubes 4-S Consejo Nacional de Clubes 4-S CNP Consejo Nacional de Producción INDER Instituto de Desarrollo Rural INTA Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaría MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería ONS Oficina Nacional de Semillas PIMA Programa Integral de Mercadeo Agropecuario SFITOSA Servicio Fitosanitario del Estado SENARA Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento SENASA Servicio Nacional de Salud Animal CUCA CUNLIMON CONAPE CONARE CSE IDPUGS INA ITCR JACSLG MEP UCR UNED UNA UTN 04 EDUCATIVO Colegio Universitario de Cartago Colegio Universitario de Limón Comisión Nacional de Préstamos para la Educación Consejo Nacional de Rectores Consejo Superior de Educación Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano Instituto Nacional de Aprendizaje Instituto Tecnológico de Costa Rica Junta Administrativa del Colegio San Luis Gonzaga Ministerio de Educación Pública Universidad de Costa Rica Universidad Estatal a Distancia Universidad Nacional Universidad Técnica Nacional

3 DISTRIBUCIÓN POR SECTORES EMPIEZA A REGIR A PARTIR DE LA INFORMACIÓN DEL AÑO CCSS CNVACEP CSO CTAMS H.TRAUMA ICAA INCIENSA ICODER INS IAFA MSALUD OCIS PANARE 05 SALUD, NUTRICIÓN Y DEPORTE Caja Costarricense de Seguro Social (Consolidado) Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología Consejo de Salud Ocupacional Consejo Técnico de Asistencia Médico Social Hospital del Trauma S.A.-INS Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación Instituto Nacional de Seguros Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia Ministerio de Salud Oficina de Cooperación Internacional de la Salud Patronato Nacional de Rehabilitación ARESEP COMCURE CONAGEBIO CNFL ESPH FONAFIFO ICE(ENERG) INCOPESCA IMN JASEC REGISTRO MINAE RECOPE S.A SINAC 06 AMBIENTE, ENERGÍA, MARES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos Comisión de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Alta del Río Reventazón Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad Compañía Nacional de Fuerza y Luz Empresa de Servicios Públicos de Heredia Fondo Nacional de Financiamiento Forestal Instituto Costarricense de Electricidad (Energía) Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura Instituto Meteorológico Nacional Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago Junta Administrativa del Registro Nacional Ministerio de Ambiente y Energía Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. Sistema Nacional de Areas de Conservación BANHVI BCAC BCCR BCR BCR-PP BNCR BNCR-OPC BPDC BPDC-OPC CONASSIF CRBD DEUDA INFOCOOP MHD OPC-CCSS SUGEF SUGESE SUGEVAL SUPEN 07 HACIENDA PÚBLICA, MONETARIO Y SUPERVISIÓN FINANCIERA Banco Hipotecario de la Vivienda Banco Credito Agricola de Cartago Banco Central de Costa Rica Banco de Costa Rica Banco de Costa Rica-Pensión Operadora de Planes de Pensiones Completaria S.A Banco Nacional de Costa Rica Banco Nacional-Vital Operadora de Planes de Pensiones Complementarias S.A. Banco Popular y de Desarrollo Comunal Operadora de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal S.A. Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Consejo Rector de Banca y Desarrollo Servicio de la Deuda Pública Instituto Nacional de Fomento Cooperativo Ministerio de Hacienda Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización Laboral de la CCSS S.A Superintendencia General de Entidades Financieras Superintendencia General de Seguros Superintendencia General de Valores Superintendencia General de Pensiones

4 DISTRIBUCIÓN POR SECTORES EMPIEZA A REGIR A PARTIR DE LA INFORMACIÓN DEL AÑO CPRODC FIGUERES CENAMU CPJ ECR JAAN MCJ MUSEOARTE MADC CALDERON MSANTAMA MNCR SINEM SINART S.A. TNCR TPMS COSEVI CTP CNC CONAVI CTAC INCOFER INCOP JAPDEVA MOPT OBRASESP PRODHAB BCBCR CNE DIRNN GUARDACOSTAS ICD INAMU JAIN JADGME MGOBER MJUSTI MSP PCONS TRA MJ PROG VIOLENCIA 08 CULTURA Y JUVENTUD Centro Costarricense de Producción Cinematográfica Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer Centro Nacional de la Música Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven Editorial Costa Rica Junta Administrativa del Archivo Nacional Ministerio de Cultura y Juventud Museo de Arte Costarricense Museo de Arte y Diseño Contemporáneo Museo Dr.Rafael Angel Calderón Guardia Museo Histórico Cultural Juan Santamaría Museo Nacional de Costa Rica Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM) Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural S.A. Teatro Nacional Teatro Popular Melico Salazar 09 TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA Consejo de Seguridad Vial Consejo de Transporte Público Consejo Nacional de Concesiones Consejo Nacional de Vialidad Consejo Técnico de Aviación Civil Instituto Costarricense de Ferrocarriles Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico Junta Administrativa Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica Ministerio de Obras Públicas y Transportes Obras Específicas 10 SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA Agencia de Protección de Datos de los Habitantes Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias Dirección Nacional de Notariado Fondo Especial del Servicio Nacional de Guardacostas Instituto Costarricense sobre Drogas Instituto Nacional de las Mujeres Junta Administrativa de la Imprenta Nacional Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería Ministerio de Gobernación y Policía Ministerio de Justicia y Paz Ministerio de Seguridad Pública Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisiciones de Bienes Tribunal Registral Administrativo Unidad Ejecutora del Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social

5 DISTRIBUCIÓN POR SECTORES EMPIEZA A REGIR A PARTIR DE LA INFORMACIÓN DEL AÑO 11 CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES CIENCIAS Academia Nacional de Ciencias Cable VCR Cable Visión de Costa Rica S.A. CEA Comisión de Energía Atómica de Costa Rica CONICIT Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas ECA Ente Costarricense de Acreditación ICE(TELEC) Instituto Costarricense de Electricidad (Telecomunicaciones) MICITT Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones RACSA Radiográfica Costarricense S. A. SUTEL Superintendencia de Telecomunicaciones INEC LACOMET MEIC 12 ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Instituto Nacional de Estadísticas y Censos Laboratorio Costarricense de Metrología Ministerio de Economía, Industria y Comercio CORREOS Correos de Costa Rica S. A. MP Ministerio de la Presidencia MIDEPLAN Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica RE Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto GOBLOCAL Municipalidades PREREP Presidencia de la República IFAM INVU MIVAH 14 VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS Instituto de Fomento y Asesoría Municipal Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos COMEX 15 COMERCIO EXTERIOR Ministerio de Comercio Exterior ICT 16 TURISMO Instituto Costarricense de Turismo ASAMBLEA CGR DEFENSORIA JUDICIAL TSE 17 PODERES Asamblea Legislativa Contraloría General de la República Defensoría de los Habitantes de la República Poder Judicial Tribunal Supremo de Elecciones

6 SECTORIAL TOTAL DETALLE 01 TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 02 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL 04 EDUCATIVO 05 SALUD, NUTRICIÓN Y DEPORTE 06 AMBIENTE, ENERGIA, MARES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INGRESOS TOTALES , , , , , ,5 Ingresos Corrientes , , , , , ,3 Tributarios 7.758, , , , , ,1 Directos 7.758, , , , ,8 Contribuciones a la Seguridad Social 7.758, , , ,8 - Impuesto a la Renta - Impuesto a la Propiedad 547, ,8 Indirectos , , ,7 167, ,3 Impuesto sobre Bienes y Servicios - 278, , ,4 167, ,6 Impuesto sobre Comercio Internacional , , ,0-178,3 - - No Tributarios 3.738, , , , , ,5 Venta de Bienes y Servicios , , , , ,5 Renta de Factores 3.723, , , , , ,3 Intereses 3.723, , , , , ,3 no Financiero 2.017, , , , , ,3 Financiero 415,6 296,5 257, , ,7 633, ,3 18,8 70, , , ,5 Externos - 2, ,3 no Tributarios 15, , , , , ,8 Transferencias Corrientes 1.889,7 (15.680,8) (533,9) 2.582,7 (27.396,5) (5.519,3) 1.889,7 (15.682,0) (533,9) (5.855,3) (27.616,0) (5.519,3) 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL , ,2 TERRITORIAL 1.132,5 FINANCIERA - 17,6 11 CIENCIA, TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES - Ajuste de Transferencias 1.889,7 (15.699,7) (571,6) (5.855,3) (27.616,0) (6.842,0) - 1, ,3 105, ,7 114,0 - Superávit de Operación - Ingresos de Capital - (495,1) (753,3) 3.360, , ,2 Venta de Activos Fijos - 3,0-396,3-36,1 Transferencias de Capital - (498,1) (770,7) 2.964,4 40,7 821,8 - (498,1) (770,7) 2.964,4 (19,6) 821,8 02 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL - 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL - Ajuste de Transferencias - (498,1) (770,7) 2.964,4 (19,6) 821,8 60,3 - - de Capital , , ,3

7 SECTORIAL TOTAL DETALLE 01 TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 02 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL 04 EDUCATIVO 05 SALUD, NUTRICIÓN Y DEPORTE 06 AMBIENTE, ENERGIA, MARES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS , , , , , ,9 Gasto Total , , , , , ,2 Gastos Corrientes , , , , , ,7 Sueldos y Salarios , , , , , ,0 Contribuciones a la Seguridad Social - Compra de Bienes y Servicios 9.445, , , , , ,2 Intereses 0,1-5, , , ,4 Internos 0,1-5, ,8 434, ,8 Financiero ,2 173, ,4 no Financiero - - 5, ,4 0, ,6 261, ,0 Externos 3.693, ,6 Transferencias Corrientes , , , , , , , , , , , ,7 02 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL ,0 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL , ,2 04 EDUCATIVO ,2 - - TERRITORIAL 2.181,9 - FINANCIERA 1.200,0 08 CULTURA Y JUVENTUD - 09 TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA - 10 SEGURIDAD CIUDADANA Y J USTICIA 1.288,2 551,3 267,3 710,9 312,0 951,4 11 CIENCIA, TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES - 12 ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO - 17 PODERES , , , , , ,3 322,9 2,2 339,3 667,9 412, ,1 Déficit de Operación - Gasto de Capital 1.330, , , , , ,5 Inversión Real 925, , , , , ,5 Maquinaria y Equipo 913, , , , , ,9 Formación de Capital 12,6 564, , , , ,6 Inversión Financiera 404, ,3 899, , ,6 Compra de Terrenos 404, ,7 509, , ,9 Compra de Edificios ,6 389,7 9,0 418,7 Transferencias de Capital , , , , , , ,4 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL , EDUCATIVO ,2 - - TERRITORIAL 1.368,4 FINANCIERA , TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA - 10 SEGURIDAD CIUDADANA Y J USTICIA , CIENCIA, TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES , , , , Concesión Neta de Préstamos (1.763,6) 829,2 (235,7) , ,3 (17.464,3) Concesión 4.346, ,7 287, , ,4 - Recuperación 6.109,6 557,5 523, , , ,3 DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE ( ,8) ,6 (12.632,9) ( ,1) ( ,9) ,6 DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO ( ,4) ,3 (45.605,2) ( ,2) ( ,3) (1.864,4)

8 SECTORIAL TOTAL DETALLE 07 HACIENDA PÚBLICA, MONETARIO Y SUPERVISIÓN FINANCIERA 08 CULTURA Y JUVENTUD 09 TRANSPORTE E INFRAESTRUCT URA 10 SEGURIDAD CIUDADANA Y J USTICIA 11 CIENCIA, TECNOLOGIA Y TELECOMUNIC ACIONES 12 ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO INGRESOS TOTALES Ingresos Corrientes Tributarios Directos Contribuciones a la Seguridad Social Impuesto a la Renta Impuesto a la Propiedad Indirectos Impuesto sobre Bienes y Servicios Impuesto sobre Comercio Internacional No Tributarios Venta de Bienes y Servicios Renta de Factores Intereses no Financiero Financiero Externos no Tributarios Transferencias Corrientes 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL TERRITORIAL FINANCIERA 11 CIENCIA, TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES Ajuste de Transferencias Superávit de Operación Ingresos de Capital Venta de Activos Fijos Transferencias de Capital 02 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL Ajuste de Transferencias de Capital , , , , ,0 (43,5) , , , , ,2 (43,5) , ,5 2, , , ,2 37, , , , , ,8 7,4 5,0 30, , ,0 2, , , , ,0 2, , ,5 66, , , , , , ,6 49, , , , , ,8 47, ,4 7, , , , ,4 7, , , , ,7-39,4 534, , ,0 1,0 159, ,1 264, ,3 6, ,8 161, , ,4 0, , ,2 116, , , ,2 1, ,6 (60,9) (8.922,0) 2.201,3 (741,4) (92,6) ,3 (70,3) (9.638,9) (1.532,5) (757,6) (92,6) , ,1 646, ,5 (70,3) (9.638,9) (1.532,5) (1.404,4) (92,6) 1.777,6 0,0 716, ,8 5, ,7 9, ,6 - - (87,2) 0,7 (7.523,7) (462,6) 66,8-89,8 (258,4) (0,2) (7.523,7) (462,6) (0,4) - (261,5) (0,2) (9.086,3) (462,6) (0,4) - 69, , (330,8) (0,2) (9.407,6) (462,6) (0,4) , ,2 81,4 0, ,2 -

9 SECTORIAL TOTAL DETALLE GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS Gasto Total Gastos Corrientes Sueldos y Salarios Contribuciones a la Seguridad Social Compra de Bienes y Servicios Intereses Internos Financiero no Financiero Externos Transferencias Corrientes 02 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL 04 EDUCATIVO TERRITORIAL FINANCIERA 08 CULTURA Y JUVENTUD 09 TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 10 SEGURIDAD CIUDADANA Y J USTICIA 11 CIENCIA, TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES 12 ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO 17 PODERES Déficit de Operación Gasto de Capital Inversión Real Maquinaria y Equipo Formación de Capital Inversión Financiera Compra de Terrenos Compra de Edificios Transferencias de Capital 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL 04 EDUCATIVO TERRITORIAL FINANCIERA 09 TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 10 SEGURIDAD CIUDADANA Y J USTICIA 11 CIENCIA, TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES Concesión Neta de Préstamos Concesión Recuperación DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO 07 HACIENDA PÚBLICA, MONETARIO Y SUPERVISIÓN FINANCIERA 08 CULTURA Y JUVENTUD 09 TRANSPORTE E INFRAESTRUCT URA 10 SEGURIDAD CIUDADANA Y J USTICIA 11 CIENCIA, TECNOLOGIA Y TELECOMUNIC ACIONES 12 ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 3, ,2 185, , ,2 3, ,0 185, , ,3-59,5 0, ,3-133,7-27,1-617, ,2 3, ,3 185, , , , , , , , , ,3 931, ,9 263,4 743, ,8 843,1 6, , , ,9 121, , ,9 0,2 6,5 842, , , , , ,1 787,2 187,1 151,0 136,0 337,7 791,2 137, , , , , ,3 319, , , , , ,7 319, , , , , ,0 319, , , , , ,7-617,5 961, , ,9 161,9-617,5 947, , ,2 161, ,1-1, ,9 931, , , , ,5 4, , , , , ,5 4,4 295, , , ,5 821,3 265, ,9 431, ,0-25, ,8 - (1,1) 7,3 (11.436,2) , , ,7-1,1 852, , ,3 (30.420,9) (42.648,0) ( ,6) ,9 (11.272,7) ,7 (35.641,9) ( ,5) ( ,0) ,6 (11.591,9)

10 SECTORIAL TOTAL DETALLE 13 POLITICA NACIONAL E INTERNACION AL 14 VIVIENDA Y ASENTAMIENT OS HUMANOS 15 COMERCIO EXTERIOR 16 TURISMO 17 PODERES Total INGRESOS TOTALES Ingresos Corrientes Tributarios Directos Contribuciones a la Seguridad Social Impuesto a la Renta Impuesto a la Propiedad Indirectos Impuesto sobre Bienes y Servicios Impuesto sobre Comercio Internacional No Tributarios Venta de Bienes y Servicios Renta de Factores Intereses no Financiero Financiero Externos no Tributarios Transferencias Corrientes 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL TERRITORIAL FINANCIERA 11 CIENCIA, TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES Ajuste de Transferencias Superávit de Operación Ingresos de Capital Venta de Activos Fijos Transferencias de Capital 02 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL Ajuste de Transferencias de Capital , ,7 (14,2) ,5 (1.184,5) , , ,6 (14,2) ,5 (1.184,5) , , , , , ,6 303, , ,2 147, , ,3 303, , , , , , , , ,8-9, , , , ,2 7, , , , , , , ,6-23, , , , , , , , , , , , , , , , ,4 23, ,5-194, , , ,4 288,5-769, ,9 (161,9) (148,8) (14,2) - (1.184,5) (38.310,6) (814,4) (148,8) (14,2) - (1.184,5) (56.317,5) 227, , ,7 646,9 (814,4) (148,8) (14,2) - (1.184,5) (64.109,2) 271, ,9 380, ,0-494,4 504, ,3 22,6 566, ,7 67,1 (62,8) (5.682,9) (80,8) (62,8) (7.456,8) 69,3 284,5 (80,8) (62,8) (7.847,4) 89, ,7 58,1 61,2 404, ,5

11 SECTORIAL TOTAL DETALLE 13 POLITICA NACIONAL E INTERNACION AL 14 VIVIENDA Y ASENTAMIENT OS HUMANOS 15 COMERCIO EXTERIOR 16 TURISMO 17 PODERES Total GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS Gasto Total Gastos Corrientes Sueldos y Salarios Contribuciones a la Seguridad Social Compra de Bienes y Servicios Intereses Internos Financiero no Financiero Externos Transferencias Corrientes 02 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL 04 EDUCATIVO TERRITORIAL FINANCIERA 08 CULTURA Y JUVENTUD 09 TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 10 SEGURIDAD CIUDADANA Y J USTICIA 11 CIENCIA, TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES 12 ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO 17 PODERES Déficit de Operación Gasto de Capital Inversión Real Maquinaria y Equipo Formación de Capital Inversión Financiera Compra de Terrenos Compra de Edificios Transferencias de Capital 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL 04 EDUCATIVO TERRITORIAL FINANCIERA 09 TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 10 SEGURIDAD CIUDADANA Y J USTICIA 11 CIENCIA, TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES Concesión Neta de Préstamos Concesión Recuperación DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 969,5-163, , ,4 969,5-163, , , , ,4 4, ,3 2,5 964,8-163, , , , , , , , , ,6 25,7 671,3 479, , , , , , , , , ,0 13,6 155,6 96, ,3 25,7 2,0 479, ,6 842, , , , , , , , , , , ,6 21, ,4 92,0 86, , , ,3 107,5 440, , , , ,2 107,5 440, , , ,0 241,4 107,5 132, , , , ,8-307, , , , , , ,2 300, , , , , , , ,0 795, ,1 57, , , , , , , , , , ,7 617,5 (95,3) 6.412, ,7 2, , ,3 97, , , , ,5 (7.703,9) 7.321,6 ( ,8) 5.621,1 (61.372,3) 4.277,8 (7.811,5) 6.881,6 ( ,2) ( ,9)

12 01 TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DETALLE JUPEMA MTSS NO CONTRIB REGPEN Total INGRESOS TOTALES ,2 181, , ,3 Ingresos Corrientes ,2 181, , ,3 Tributarios 7.758, ,8 Directos 7.758, ,8 Contribuciones a la Seguridad Social 7.758, ,8 Impuesto a la Renta Impuesto a la Propiedad Indirectos Impuesto sobre Bienes y Servicios Impuesto sobre Comercio Internacional No Tributarios 3.323,4-415, ,9 Venta de Bienes y Servicios Renta de Factores 3.308,0-415, ,5 Intereses 3.308,0-415, ,5 no Financiero 2.017, ,6 Financiero ,6-415, , ,3 Externos no Tributarios 15, ,4 Transferencias Corrientes - 181, , ,6-181, , ,6 02 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL , ,7 Ajuste de Transferencias - 181, ,9 Superávit de Operación Ingresos de Capital Venta de Activos Fijos Transferencias de Capital Ajuste de Transferencias de Capital GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 7.178, , , , ,2 Gasto Total 8.942, , , , ,8 Gastos Corrientes 8.096, , , , ,6 Sueldos y Salarios 4.242, , ,5 Contribuciones a la Seguridad Social 814, , , , ,1 FODESAF 202, ,8 CCSS 581, , , , ,5 IMAS 20, ,3 BPDC 10,1 49, ,6 Compra de Bienes y Servicios 2.517, , , ,4 Intereses 0, ,1 Internos 0, ,1 Financiero no Financiero 0, ,1 Externos Transferencias Corrientes 521, , , , , , , ,2 02 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL , ,3 05 SALUD, NUTRICIÓN Y DEPORTE - 374, , ,9 TERRITORIAL , ,0 FINANCIERA - 17, ,0 509, , , , ,3 12,0 310, ,9 Déficit de Operación Gasto de Capital 845,7 484, ,2 Inversión Real 441,4 484, ,9 Maquinaria y Equipo 428,8 484, ,3 Formación de Capital 12, ,6 Inversión Financiera 404, ,2 Compra de Terrenos 404, ,2 Compra de Edificios

13 01 TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DETALLE JUPEMA MTSS NO CONTRIB REGPEN Total Transferencias de Capital Concesión Neta de Préstamos (1.763,6) (1.763,6) Concesión 4.346, ,0 Recuperación 6.109, ,6 DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE 2.985,9 ( ,8) (71.400,7) ( ,6) ( ,3) DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO 3.903,8 ( ,3) (71.400,7) ( ,6) ( ,9) RESIDUO (3.903,8) , , , ,6 FINANCIAMIENTO - - (1.411,8) - (1.411,8) Interno Neto - - (1.411,8) - (1.411,8) BCCR Neto Deuda Renegociada Depósitos BCCR Colocaciones BCCR Sistema Bancario - - (1.411,8) - (1.411,8) Préstamos Amortización Depósitos - - (1.411,8) - (1.411,8) Variación Títulos Valores - - (1.630,7) - (1.630,7) , , , ,5 Caja y Bancos ,0-219, ,9-313, ,9-94,9 Colocaciones Netas Gobierno Central Amortización de Gobierno Variación Títulos de Gobierno Otro Financiamiento Interno Crédito de Proveedores Desembolsos Amortizaciones Variación Depósitos en Otras Entidades Otro Financiamiento Interno Pérdidas Cambiarias Colocaciones Netas Externo Neto Desembolsos Amortización Variación Depósitos en el Exterior

14 02 DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL DETALLE CONAI CONAPAM CNREE FODESAF FONABE IMAS INGRESOS TOTALES 576, , , , , ,2 Ingresos Corrientes 576, , , , , ,2 Tributarios , ,9 Directos , ,4 Contribuciones a la Seguridad Social , ,4 Impuesto a la Renta - Impuesto a la Propiedad - - Indirectos 278,5 Impuesto sobre Bienes y Servicios 278,5 Impuesto sobre Comercio Internacional - - No Tributarios 0,5 18,1 1,5 4,7 2, ,8 Venta de Bienes y Servicios - - 0, ,9 Renta de Factores 0,0 0,0 1,5 4,7-229,2 Intereses 0,0 0,0 1,5 4,7-229,2 no Financiero - Financiero 0,0 0,0 1,5 4,7-226,7 2,5 Externos - no Tributarios 0,5 18, , ,7 Transferencias Corrientes 575, , , , , ,5 575, , , , , ,5 01 TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 575, , ,5 04 EDUCATIVO , ,0 05 SALUD, NUTRICIÓN Y DEPORTE , ,3 - - TERRITORIAL ,6 - - FINANCIERA , , ,6 205, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS ,2 - - Ajuste de Transferencias (0,0) ,8 0, Superávit de Operación - Ingresos de Capital 3,0 Venta de Activos Fijos 3,0 Transferencias de Capital - - Ajuste de Transferencias de Capital - GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 531, , , , , ,6 Gasto Total 531, , , , , ,1 Gastos Corrientes 504, , , , , ,6 Sueldos y Salarios 310,0 559, ,0-900, ,6 Contribuciones a la Seguridad Social 42,5 83,9 211,7-131, ,3 CCSS 41,0 73,7 205,3-127, ,3 INA - 7, ,4 BPDC 1,4 2,6 6,4-4,4 28,6 Compra de Bienes y Servicios 111,1 349,6 856, , , ,9 Intereses - Internos - Financiero - no Financiero - - Externos - Transferencias Corrientes 41, , , , , ,9 1,9 402,9 102, ,9 42, ,8 01 TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL , DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 1.700,0 04 EDUCATIVO ,0-44,8 05 SALUD, NUTRICIÓN Y DEPORTE ,6 - - FINANCIERA ,3-500,0 08 CULTURA Y JUVENTUD - 10 SEGURIDAD CIUDADANA Y J USTICIA 1,9 0,8 102, ,3 42,8 119,0-402,1 39, , ,8 330, , , , Déficit de Operación -

15 02 DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL DETALLE CONAI CONAPAM CNREE FODESAF FONABE IMAS Gasto de Capital 26,3 17,6 68, ,3 101, ,5 Inversión Real 26,3 17,6 68,2-101,3 477,6 Maquinaria y Equipo 26,3 17,6 68,2-101,3 303,4 Formación de Capital 174,1 Inversión Financiera - Compra de Terrenos - Compra de Edificios - Transferencias de Capital , , ,4-175,0 05 SALUD, NUTRICIÓN Y DEPORTE ,6 - - FINANCIERA , TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA , ,8-175, , ,9 - Concesión Neta de Préstamos (9,5) Concesión - Recuperación 9,5 DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE 71,6 (11.766,9) (3.251,0) ,0 (15.543,3) (52.356,4) DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO 45,3 (11.784,5) (3.319,2) ,7 (15.644,5) (56.418,4) RESIDUO 1, , ,5 ( ,2) , ,3 FINANCIAMIENTO (47,0) (93,4) (1.216,3) (3.928,5) 2.699,7 (6.601,8) Interno Neto (47,0) (93,4) (1.216,3) (3.928,5) 2.699,7 (6.601,8) BCCR Neto - Deuda Renegociada - Depósitos BCCR Colocaciones BCCR - Sistema Bancario (47,0) (93,4) (1.216,3) (3.928,5) 2.699,7 (6.601,8) Préstamos - Amortización - Depósitos (47,0) (93,4) (1.216,3) (3.928,5) 2.699,7 (6.601,8) Variación Títulos Valores (2,5) - 2,5 Caja y Bancos (47,0) (93,4) (1.216,3) (3.928,5) 2.699,7 (6.599,3) 61,2 184, , , , ,0 108,2 278, , , , ,3 Colocaciones Netas - Gobierno Central - Amortización de Gobierno - Variación Títulos de Gobierno Otro Financiamiento Interno - Crédito de Proveedores - Desembolsos - Amortizaciones - Variación Depósitos en Otras Entidades Otro Financiamiento Interno - Pérdidas Cambiarias - Colocaciones Netas - Externo Neto - Desembolsos - Amortización - Variación Depósitos en el Exterior - - -

16 02 DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL DETALLE INGRESOS TOTALES Ingresos Corrientes Tributarios Directos Contribuciones a la Seguridad Social Impuesto a la Renta Impuesto a la Propiedad Indirectos Impuesto sobre Bienes y Servicios Impuesto sobre Comercio Internacional No Tributarios Venta de Bienes y Servicios Renta de Factores Intereses no Financiero Financiero Externos no Tributarios Transferencias Corrientes 01 TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 04 EDUCATIVO 05 SALUD, NUTRICIÓN Y DEPORTE TERRITORIAL FINANCIERA 14 VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS Ajuste de Transferencias Superávit de Operación Ingresos de Capital Venta de Activos Fijos Transferencias de Capital Ajuste de Transferencias de Capital GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS Gasto Total Gastos Corrientes Sueldos y Salarios Contribuciones a la Seguridad Social CCSS INA BPDC Compra de Bienes y Servicios Intereses Internos Financiero no Financiero Externos Transferencias Corrientes 01 TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 02 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 04 EDUCATIVO 05 SALUD, NUTRICIÓN Y DEPORTE FINANCIERA 08 CULTURA Y JUVENTUD 10 SEGURIDAD CIUDADANA Y J USTICIA Déficit de Operación JUDESUR JPS PANACI PANI Total 8.348, ,5 196, , , , ,5 196, , , , , , , , ,5 278, , , , ,5 0, , , , ,3-0, , , ,9 0,0 7, , , ,9 0,0 7, , , , ,7 26,4 34,5 0,0 2,7 296,5-11,2-5,1 18,8-2, ,0 484, ,3 0, , ,0 35,2-196, , ,7 35,2-196, , , , , , , ,7 17,6 35, , ,6 36,2 (0,0) 1,3 3,0 3, , ,3 155, , , , ,3 155, , , , ,8 137, , ,3 687, ,3 101, , ,0 111, ,2 23, , ,6 97, ,8 21, , ,7 9, ,7 294,7 3,5 45,5 1,4 26,4 120, , ,4 7, , , , ,9 5, , ,1 660, ,0 0,7 201, , , , , , , , ,5 629, ,0-25, ,7-97, ,5 31,4 193,7 0,7 154, ,7 402,1 780, ,9 4, , , ,1-2,2

17 02 DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL DETALLE Gasto de Capital Inversión Real Maquinaria y Equipo Formación de Capital Inversión Financiera Compra de Terrenos Compra de Edificios Transferencias de Capital 05 SALUD, NUTRICIÓN Y DEPORTE FINANCIERA 09 TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA Concesión Neta de Préstamos Concesión Recuperación DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO RESIDUO FINANCIAMIENTO Interno Neto BCCR Neto Deuda Renegociada Depósitos BCCR Colocaciones BCCR Sistema Bancario Préstamos Amortización Depósitos Variación Títulos Valores Caja y Bancos Colocaciones Netas Gobierno Central Amortización de Gobierno Variación Títulos de Gobierno Otro Financiamiento Interno Crédito de Proveedores Desembolsos Amortizaciones Variación Depósitos en Otras Entidades Otro Financiamiento Interno Pérdidas Cambiarias Colocaciones Netas Externo Neto Desembolsos Amortización Variación Depósitos en el Exterior JUDESUR JPS PANACI PANI Total 2.923,0 35,5 17,6 835, ,4 249,8 35,5 17,6 835, ,9 234,1 35,5 17,6 460, ,4 15, ,7 564, , , , , ,0 74,0 942, , ,1 838, , , ,7 548, , , ,8 58,1 (12.759,3) , , ,3 40,5 (13.594,5) ,1 (650,4) 416,6 3, ,1 471,8 (669,1) (7.489,8) (44,2) (372,6) (17.762,9) (669,1) (7.489,8) (44,2) (372,6) (17.762,9) (698,8) (82,6) (44,2) (372,6) (10.385,4) (698,8) (82,6) (44,2) (372,6) (10.385,4) (2,5) 2,5 (698,8) (82,6) (44,2) (372,6) (10.382,9) 1.057, ,6 92, , , , ,2 137, , ,0 29,7 (7.407,3) - - (7.377,5) 29,7 (7.407,3) - - (7.377,5) , , , , , ,4

18 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL DETALLE Clubes 4-S CNP INDER INTA MAG ONS INGRESOS TOTALES 0, , ,3 283,2 (700,0) 434,1 Ingresos Corrientes 0, , ,3 283,2 0,0 434,1 Tributarios ,6 14,9-26,8 Directos - Contribuciones a la Seguridad Social - Impuesto a la Renta - Impuesto a la Propiedad - - Indirectos ,6 14,9-26,8 Impuesto sobre Bienes y Servicios , Impuesto sobre Comercio Internacional ,9-26,8 - No Tributarios 0, , ,6 256,9-407,3 Venta de Bienes y Servicios ,1 302,4 240,7-378,6 Renta de Factores - 23, ,3 0,0-28,7 Intereses - 23, ,3 0,0-28,7 no Financiero - 5, , ,7 Financiero - 18,2 212,6 0, ,2 0,0 - - Externos - no Tributarios 0,1 28,8 893,9 16,2 - - Transferencias Corrientes - 37,7 (44,8) 11,4 0, ,7 (44,8) 11,4 0,0-03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL - 37,7 TERRITORIAL ,4 - - Ajuste de Transferencias - - (44,8) - 0, Superávit de Operación - Ingresos de Capital (700,0) - Venta de Activos Fijos - Transferencias de Capital (700,0) - (700,0) - Ajuste de Transferencias (700,0) de Capital - GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 118, , , , ,7 646,2 Gasto Total 118, , , , ,7 646,2 Gastos Corrientes 74, , , , ,2 626,2 Sueldos y Salarios , ,8 180, ,1 368,2 Contribuciones a la Seguridad Social , ,6 24, ,1 67,7 FODESAF - 531, ,1 CCSS , ,9 23, ,3 48,9 IMAS - 48,6 37, INA - 148,2 113, BPDC - 17,3 20,0 0,8 67,8 1,7 Compra de Bienes y Servicios 74, , ,5 766, ,5 110,6 Intereses 5,4 - Internos 5,4 - Financiero - no Financiero 5,4 - - Externos - Transferencias Corrientes , ,8 62, ,2 79, ,0 241,6 42, ,6 0,2 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL , ,8-04 EDUCATIVO ,1-5,0-05 SALUD, NUTRICIÓN Y DEPORTE - 6, ,1 - TERRITORIAL 2.184,6 - FINANCIERA , SEGURIDAD CIUDADANA Y J USTICIA ,1 42,6-0,2-802, ,3 20, ,5 72,0 317,0 7,5 Déficit de Operación - Gasto de Capital 43,4 265, ,1 227, ,5 20,0 Inversión Real 43,4 265, ,7 227, ,7 20,0 Maquinaria y Equipo 43,4 231, ,5 193,0 525,8 20,0 Formación de Capital - 33, ,2 34, ,9 - Inversión Financiera ,

19 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL DETALLE Clubes 4-S CNP INDER INTA MAG ONS Compra de Terrenos , Compra de Edificios , Transferencias de Capital , , , ,0-03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL ,0-600,0-04 EDUCATIVO , SALUD, NUTRICIÓN Y DEPORTE , FINANCIERA 1.450,0-10 SEGURIDAD CIUDADANA Y J USTICIA , , , , , Concesión Neta de Préstamos - - (235,7) Concesión , Recuperación , DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE (74,8) (5.619,4) ,6 (750,6) (24.288,2) (192,0) DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO (118,3) (5.885,0) (654,8) (977,7) (31.969,7) (212,1) RESIDUO 165, ,3 (702,2) 706, ,7 257,5 FINANCIAMIENTO (46,9) (3.500,4) 1.357,1 271,1 - (45,5) Interno Neto (46,9) (3.500,4) 1.357,1 271,1 - (45,5) BCCR Neto - Deuda Renegociada - Depósitos BCCR Colocaciones BCCR - Sistema Bancario (46,9) 3.174,7 881,8 271,1 - (17,7) Préstamos - Amortización - Depósitos (46,9) 3.174,7 881,8 271,1 - (17,7) Variación Títulos Valores - (10,1) - 40,0-50,1 Caja y Bancos (46,9) 3.184,8 881,8 271,1 - (17,7) 89, , , ,3-83,8 136, , , ,2-101,5 Colocaciones Netas - Gobierno Central - (5,9) 475,3 - - (27,7) Amortización de Gobierno - Variación Títulos de Gobierno - (5,9) 475,3 - - (27,7) - 116, , ,3-122, , ,0 Otro Financiamiento Interno (0,0) (6.669,2) Crédito de Proveedores - (6.669,2) Desembolsos ,5 Amortizaciones ,7 Variación Depósitos en Otras Entidades Otro Financiamiento Interno - Pérdidas Cambiarias (0,0) Colocaciones Netas - Externo Neto - Desembolsos - Amortización - Variación Depósitos en el Exterior - - -

20 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL DETALLE INGRESOS TOTALES Ingresos Corrientes Tributarios Directos Contribuciones a la Seguridad Social Impuesto a la Renta Impuesto a la Propiedad Indirectos Impuesto sobre Bienes y Servicios Impuesto sobre Comercio Internacional No Tributarios Venta de Bienes y Servicios Renta de Factores Intereses no Financiero Financiero Externos no Tributarios Transferencias Corrientes 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL TERRITORIAL Ajuste de Transferencias Superávit de Operación Ingresos de Capital Venta de Activos Fijos Transferencias de Capital Ajuste de Transferencias de Capital GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS Gasto Total Gastos Corrientes Sueldos y Salarios Contribuciones a la Seguridad Social FODESAF CCSS IMAS INA BPDC Compra de Bienes y Servicios Intereses Internos Financiero no Financiero Externos Transferencias Corrientes 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL 04 EDUCATIVO 05 SALUD, NUTRICIÓN Y DEPORTE TERRITORIAL FINANCIERA 10 SEGURIDAD CIUDADANA Y J USTICIA Déficit de Operación Gasto de Capital Inversión Real Maquinaria y Equipo Formación de Capital Inversión Financiera PIMA SFITOSA SENARA SENASA Total 3.965, , , , , , , , , , ,8-251, , ,8-251, ,5-229,1-251, , , , , , , , , , , , , ,9 20,2-26, ,1 20,2-26, ,1 20, , ,5-257,3 70,2 61, ,5 4, ,0-0,0 (0,3) (0,0) 4,0-0,0 (0,3) (0,0) 4,0 37,7 11,4-0,0 (0,3) (0,0) (45,1) - - (53,3) - (753,3) - - (70,7) - (770,7) - - (70,7) - (770,7) - - (70,7) - (770,7) ,4-17, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 303,7 796,6 540, , ,6 66,5-128,2-743,0 203,9 769,5 367, , ,0 6, ,2 20,0-38,5-320,4 6,7 27,1 6,4 43,3 191, , , , , ,9 5,4 5,4 5,4 182,3 604,9 462,0 914, ,5 13,9 64,6 11,9 0, , ,8 34,1-40, , , ,5-38,9 13,9 24,3 6,4 0,9 267,3 167,4 526,6 450,2 914, ,0 1,0 13, ,3 150,7 411, ,7 287, ,8 150,7 411, ,7 181, ,7 99,7 365,5 261,6 181, ,0 51,0 46, , , ,3

21 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL DETALLE Compra de Terrenos Compra de Edificios Transferencias de Capital 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL 04 EDUCATIVO 05 SALUD, NUTRICIÓN Y DEPORTE FINANCIERA 10 SEGURIDAD CIUDADANA Y J USTICIA Concesión Neta de Préstamos Concesión Recuperación DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO RESIDUO FINANCIAMIENTO Interno Neto BCCR Neto Deuda Renegociada Depósitos BCCR Colocaciones BCCR Sistema Bancario Préstamos Amortización Depósitos Variación Títulos Valores Caja y Bancos Colocaciones Netas Gobierno Central Amortización de Gobierno Variación Títulos de Gobierno Otro Financiamiento Interno Crédito de Proveedores Desembolsos Amortizaciones Variación Depósitos en Otras Entidades Otro Financiamiento Interno Pérdidas Cambiarias Colocaciones Netas Externo Neto Desembolsos Amortización Variación Depósitos en el Exterior PIMA SFITOSA SENARA SENASA Total 1.834,7 55, , , , ,0 71,0 171, , , , , ,0 486,4 (235,7) 287,8 523,5 247, ,6 (2.043,8) (7.395,3) (22.797,6) 96,7 888,7 (11.510,8) (7.683,1) (58.026,0) (0,0) 66, , , ,8 (96,7) (955,1) (4.567,3) 318,0 (7.265,7) (96,7) (955,1) (4.567,3) 318,0 (7.265,7) 112,2 (955,1) (4.567,3) 318,0 (829,3) 112,2 (955,1) (4.567,3) 318,0 (829,3) - - (1,0) - (11,2) ,0-84, ,0-95,1 112,2 (955,1) (4.566,3) 318,0 (818,1) 166, , , , ,2 54, , , , ,3 (209,0) ,7 (209,0) ,7 380, ,2 589, ,6 (6.669,2) (6.669,2) , ,7 (0,0)

22 04 EDUCATIVO DETALLE CUCA CUNLIMON CONAPE CONARE CSE INGRESOS TOTALES 1.009,2 332, ,1 549,3 - Ingresos Corrientes 1.009,2 332, ,1 549,3 - Tributarios 100,2 Directos Contribuciones a la Seguridad Social Impuesto a la Renta Impuesto a la Propiedad Indirectos 100,2 Impuesto sobre Bienes y Servicios 100,2 Impuesto sobre Comercio Internacional No Tributarios 909,0 316, ,4 466,1 - Venta de Bienes y Servicios 902,3 285,4-237,8 - Renta de Factores 2,7 17, ,3 227,3 - Intereses 2,7 17, ,3 227,3 - no Financiero ,8 212,8 - Financiero 2,7 17,4 5,3 13, ,2 0,7 - Externos no Tributarios 4,0 13,9 109,0 1,0 - Transferencias Corrientes - 16, ,7 83, , ,8 60,5-03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL TERRITORIAL - 16, FINANCIERA , CIENCIA, TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES ,7-14 VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 17 PODERES ,9 - Ajuste de Transferencias (119,0) , ,7 - Superávit de Operación Ingresos de Capital Venta de Activos Fijos Transferencias de Capital 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL 09 TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 10 SEGURIDAD CIUDADANA Y J USTICIA Ajuste de Transferencias de Capital GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 4.005, , , ,6 145,1 Gasto Total 4.005, , , ,6 145,1 Gastos Corrientes 3.746, , , ,4 141,0 Sueldos y Salarios 2.608, , , ,0 100,4 Contribuciones a la Seguridad Social 275,4 96,3 228,7 452,4 - FODESAF ,7 - - CCSS 263,2 91,6 165,2 435,2 - BPDC 12,2 4,7 5,8 17,1 - Compra de Bienes y Servicios 547,7 535, , ,1 40,6 Intereses Internos Financiero no Financiero Externos

23 04 EDUCATIVO DETALLE CUCA CUNLIMON CONAPE CONARE CSE Transferencias Corrientes 314,9 142,6 150, ,9-2,6 9,9 27, DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 04 EDUCATIVO - - 3, SALUD, NUTRICIÓN Y DEPORTE FINANCIERA 08 CULTURA Y JUVENTUD - 9, SEGURIDAD CIUDADANA Y J USTICIA 2,6-24, CIENCIA, TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES 312,3 132,7 121, , ,1 145,2 - Déficit de Operación Gasto de Capital 259,1 148,4 283,7 353,1 4,1 Inversión Real 126,3 148,4 283,7 353,1 4,1 Maquinaria y Equipo 85,8 120,6 84,8 287,8 4,1 Formación de Capital 40,5 27,8 198,8 65,3 - Inversión Financiera 132,8 Compra de Terrenos Compra de Edificios 132,8 Transferencias de Capital 04 EDUCATIVO Concesión Neta de Préstamos ,8 - - Concesión ,1 - - Recuperación ,4 - - DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE (2.737,6) (1.470,0) ,4 (7.975,1) (141,0) DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO (2.996,7) (1.618,4) 4.338,9 (8.328,2) (145,1) RESIDUO 3.205, ,6 (604,5) 8.328,2 116,8 FINANCIAMIENTO (209,1) 232,7 (3.734,4) - 28,3 Interno Neto (209,1) 232,7 (3.734,4) - 28,3 BCCR Neto Deuda Renegociada Depósitos BCCR Colocaciones BCCR Sistema Bancario (209,1) 232,7 (91,0) - 28,3 Préstamos Amortización Depósitos (209,1) 232,7 (91,0) - 28,3 Variación Títulos Valores Caja y Bancos (209,1) 232,7 (91,0) - 28,3 188, ,9 654,6-482,6 397, ,2 745,5-454,3 Colocaciones Netas Gobierno Central - - (3.643,4) - - Amortización de Gobierno Variación Títulos de Gobierno - - (3.643,4) , ,3 - - Otro Financiamiento Interno Crédito de Proveedores Desembolsos Amortizaciones Variación Depósitos en Otras Entidades Otro Financiamiento Interno Pérdidas Cambiarias Colocaciones Netas Externo Neto Desembolsos Amortización Variación Depósitos en el Exterior

24 04 EDUCATIVO DETALLE INGRESOS TOTALES Ingresos Corrientes Tributarios Directos Contribuciones a la Seguridad Social Impuesto a la Renta Impuesto a la Propiedad Indirectos Impuesto sobre Bienes y Servicios Impuesto sobre Comercio Internacional No Tributarios Venta de Bienes y Servicios Renta de Factores Intereses no Financiero Financiero Externos no Tributarios Transferencias Corrientes 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL TERRITORIAL FINANCIERA 11 CIENCIA, TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES 14 VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 17 PODERES Ajuste de Transferencias Superávit de Operación Ingresos de Capital Venta de Activos Fijos Transferencias de Capital 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL 09 TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 10 SEGURIDAD CIUDADANA Y J USTICIA Ajuste de Transferencias de Capital GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS Gasto Total Gastos Corrientes Sueldos y Salarios Contribuciones a la Seguridad Social FODESAF CCSS BPDC Compra de Bienes y Servicios Intereses Internos Financiero no Financiero Externos IDPUGS INA ITCR JACSLG MEP , ,1 136,2 338, , ,1 136,2 (2.625,8) ,4 463,3 66, , , ,3 66, ,3 66, , ,0 45, , ,4 26, ,7 908,8 13, ,7 908,8 13, ,6 857,9 12, ,8 21,0 0, ,3 30, ,2 176,7 5, ,8 24,0 (2.625,8) ,8 24,0 (2.625,8) , , , ,0 - (2.625,8) , , , , , , , ,5 513, , , , ,5 513, ,1 480, , ,7 410, , , ,6 154, , , ,9 27, , , , ,3 19, ,7-86,0 133,6 0, ,5 410, , ,2 214, , , , , ,0 - -

25 04 EDUCATIVO DETALLE Transferencias Corrientes 02 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 04 EDUCATIVO 05 SALUD, NUTRICIÓN Y DEPORTE FINANCIERA 08 CULTURA Y JUVENTUD 10 SEGURIDAD CIUDADANA Y J USTICIA 11 CIENCIA, TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES Déficit de Operación Gasto de Capital Inversión Real Maquinaria y Equipo Formación de Capital Inversión Financiera Compra de Terrenos Compra de Edificios Transferencias de Capital 04 EDUCATIVO Concesión Neta de Préstamos Concesión Recuperación DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO RESIDUO FINANCIAMIENTO Interno Neto BCCR Neto Deuda Renegociada Depósitos BCCR Colocaciones BCCR Sistema Bancario Préstamos Amortización Depósitos Variación Títulos Valores Caja y Bancos Colocaciones Netas Gobierno Central Amortización de Gobierno Variación Títulos de Gobierno Otro Financiamiento Interno Crédito de Proveedores Desembolsos Amortizaciones Variación Depósitos en Otras Entidades Otro Financiamiento Interno Pérdidas Cambiarias Colocaciones Netas Externo Neto Desembolsos Amortización Variación Depósitos en el Exterior IDPUGS INA ITCR JACSLG MEP 69, , ,5 13, ,9 69, ,1 7, , , , , , ,9 601, , , ,2 13, ,3-24,2 11,6 0,2 411,5 937, , ,9 103, ,6 937, , ,5 103, ,1 937, , ,7 41, ,9-525, ,8 61, , , , , , , , , , ,0 - - (480,4) ,3 (42.221,6) (273,8) ( ,3) (1.417,9) 5.910,3 (51.387,4) (377,1) ( ,5) 1.779,4 92, ,2 393, ,5 (361,5) (6.003,2) 93,2 (16,1) - (361,5) (6.003,2) 93,2 (16,1) - (361,5) (3.158,0) - (16,1) - (361,5) (3.158,0) - (16,1) (12,3) , ,1 - (361,5) (3.158,0) - (3,8) , ,9-144, , ,0-148,4 - - (2.845,2) (2.845,2) , , , ,2 - -