CONSOLIDACIÓN POR CLASIFICACIÓN SECTORIAL 2017

Transcripción

1 CONSOLIDACIÓN POR CLASIFICACIÓN SECTORIAL Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria Unidad de Análisis y Seguimiento Fiscal

2 DISTRIBUCIÓN POR SECTORES JUPEMA MTSS NO CONTRIB REGPEN CONAI CONAPAM FODESAF FONABE IMAS JUDESUR JPS PANACI PANI 01 TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Regimen no Contributivo de Pensiones Regímenes de Pensiones con cargo al Presupuesto de la República 02 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL Comisión Nacional de Asuntos Indígenas Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares Fondo Nacional de Becas Instituto Mixto de Ayuda Social Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas Junta de Protección Social Patronato Nacional de Ciegos Patronato Nacional de la Infancia 03 DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL Clubes 4-S Consejo Nacional de Clubes 4-S CNP Consejo Nacional de Producción INDER Instituto de Desarrollo Rural INTA Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaría MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería ONS Oficina Nacional de Semillas PIMA Programa Integral de Mercadeo Agropecuario SFITOSA Servicio Fitosanitario del Estado SENARA Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento SENASA Servicio Nacional de Salud Animal CUCA CUNLIMON CONAPE CONARE CSE IDPUGS INA ITCR JACSLG MEP UCR UNED UNA UTN CCSS CNVACEP CSO CONAPDIS CONIS CTAMS DIRECCIÓN CEN-CINAI IRSS (HOSPITAL TRAU) ICAA INCIENSA ICODER IAFA MSALUD Colegio Universitario de Cartago Colegio Universitario de Limón Comisión Nacional de Préstamos para la Educación Consejo Nacional de Rectores Consejo Superior de Educación Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano Instituto Nacional de Aprendizaje Instituto Tecnológico de Costa Rica Junta Administrativa del Colegio San Luis Gonzaga Ministerio de Educación Pública Universidad de Costa Rica Universidad Estatal a Distancia Universidad Nacional Universidad Técnica Nacional 05 SALUD, NUTRICIÓN Y DEPORTE Caja Costarricense de Seguro Social (Consolidado) Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología Consejo de Salud Ocupacional Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Consejo Nacional de Investigación en Salud Consejo Técnico de Asistencia Médico Social Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros de Atención Integral Hospital del Trauma S.A.-INS Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia Ministerio de Salud

3 DISTRIBUCIÓN POR SECTORES OCIS PANARE ARESEP COMCURE CONAGEBIO CNFL ESPH FONAFIFO ICE(ENERG) INCOPESCA JASEC REGISTRO MINAE RECOPE S.A SINAC BANHVI BCAC BCCR BCR BCR-PP BNCR BNCR-OPC BPDC BPDC-OPC CONASSIF CRBD DEUDA INS INFOCOOP MHD OPC-CCSS SUGEF SUGESE SUGEVAL SUPEN CCP CPRODC FIGUERES CENAMU CPJ ECR JAAN MCJ MUSEOARTE MADC CALDERON MSANTAMA MNCR SINEM SINART S.A. TNCR TPMS Oficina de Cooperación Internacional de la Salud Patronato Nacional de Rehabilitación 06 AMBIENTE, ENERGÍA, MARES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos Comisión de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Alta del Río Reventazón Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad Compañía Nacional de Fuerza y Luz Empresa de Servicios Públicos de Heredia Fondo Nacional de Financiamiento Forestal Instituto Costarricense de Electricidad (Energía) Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago Junta Administrativa del Registro Nacional Ministerio de Ambiente y Energía Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. Sistema Nacional de Areas de Conservación FINANCIERA Banco Hipotecario de la Vivienda Banco Credito Agricola de Cartago Banco Central de Costa Rica Banco de Costa Rica Banco de Costa Rica-Pensión Operadora de Planes de Pensiones Completaria S.A Banco Nacional de Costa Rica Banco Nacional-Vital Operadora de Planes de Pensiones Complementarias S.A. Banco Popular y de Desarrollo Comunal Operadora de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal S.A. Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Consejo Rector de Banca y Desarrollo Servicio de la Deuda Pública Instituto Nacional de Seguros Instituto Nacional de Fomento Cooperativo Ministerio de Hacienda Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización Laboral de la CCSS S.A Superintendencia General de Entidades Financieras Superintendencia General de Seguros Superintendencia General de Valores Superintendencia General de Pensiones 08 CULTURA Y JUVENTUD Casa Cultura Puntarenas Centro Costarricense de Producción Cinematográfica Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer Centro Nacional de la Música Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven Editorial Costa Rica Junta Administrativa del Archivo Nacional Ministerio de Cultura y Juventud Museo de Arte Costarricense Museo de Arte y Diseño Contemporáneo Museo Dr.Rafael Angel Calderón Guardia Museo Histórico Cultural Juan Santamaría Museo Nacional de Costa Rica Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM) Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural S.A. Teatro Nacional Teatro Popular Melico Salazar

4 DISTRIBUCIÓN POR SECTORES COSEVI CTP CNC CONAVI CTAC INCOFER INCOP JAPDEVA MOPT OBRASESP 09 TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA Consejo de Seguridad Vial Consejo de Transporte Público Consejo Nacional de Concesiones Consejo Nacional de Vialidad Consejo Técnico de Aviación Civil Instituto Costarricense de Ferrocarriles Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico Junta Administrativa Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica Ministerio de Obras Públicas y Transportes Obras Específicas 10 SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA BCBCR Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica CNE Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias DIRNN Dirección Nacional de Notariado GUARDACOSTAS Fondo Especial del Servicio Nacional de Guardacostas ICD Instituto Costarricense sobre Drogas INAMU Instituto Nacional de las Mujeres JAIN Junta Administrativa de la Imprenta Nacional JADGME Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería MGOBER Ministerio de Gobernación y Policía MJUSTI Ministerio de Justicia y Paz MSP Ministerio de Seguridad Pública PCONS Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisiciones de Bienes EMERGENCIAS 911 Sistema de Emergencias TRA Tribunal Registral Administrativo MJ PROG VIOLENCIA Unidad Ejecutora del Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social 11 CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES CIENCIAS Academia Nacional de Ciencias CABLE VCR Cable Visión Costa Rica CEA Comisión de Energía Atómica de Costa Rica CONICIT Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas ECA Ente Costarricense de Acreditación ICE(TELEC) Instituto Costarricense de Electricidad (Telecomunicaciones) MICITT Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones RACSA Radiográfica Costarricense S. A. SUTEL Superintendencia de Telecomunicaciones INEC LACOMET MEIC 12 ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Instituto Nacional de Estadísticas y Censos Laboratorio Costarricense de Metrología Ministerio de Economía, Industria y Comercio 13 POLITICA NACIONAL E INTERNACIONAL CORREOS Correos de Costa Rica S. A. MP Ministerio de la Presidencia MIDEPLAN Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica RE Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto GOBLOCAL Municipalidades PREREP Presidencia de la República IFAM INVU MIVAH 14 VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS Instituto de Fomento y Asesoría Municipal Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos

5 DISTRIBUCIÓN POR SECTORES COMEX ICT ASAMBLEA CGR DEFENSORIA JUDICIAL TSE 15 COMERCIO EXTERIOR Ministerio de Comercio Exterior 16 TURISMO Instituto Costarricense de Turismo 17 PODERES Asamblea Legislativa Contraloría General de la República Defensoría de los Habitantes de la República Poder Judicial Tribunal Supremo de Elecciones

6 CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL SECTORIAL TOTAL DETALLE 01 TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 02 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL 04 EDUCATIVO 05 SALUD, NUTRICIÓN Y DEPORTE INGRESOS TOTALES (4.773,5) , , , ,1 Ingresos Corrientes (4.785,8) , , , ,4 Tributarios 8.774, , , , ,9 Directos 8.774, , , ,7 Contribuciones a la Seguridad Social 8.774, , , ,5 Impuesto a la Renta Impuesto a la Propiedad 415,1 Indirectos , , ,7 142,2 Impuesto sobre Bienes y Servicios - 893, , ,2 142,2 Impuesto sobre Comercio Internacional , ,1-110,5 - No Tributarios 3.547, , , , ,2 Venta de Bienes y Servicios , , , ,1 Renta de Factores 3.085, , , , ,3 Intereses 3.085, , , , ,3 no Financiero 1.850, , , , ,6 Financiero 332,6 278,6 173, , ,8 902,5 493,9 139, , ,0 Externos no Tributarios 462, , , , ,8 Transferencias Corrientes (17.107,3) (1.680,7) (181,2) (7.758,9) (852,7) (17.107,3) (1.688,1) (181,2) (17.282,5) (1.084,0) 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL , ,3 - FINANCIERA - 273, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 11 CIENCIA, TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES sin asocio Ajuste de Transferencias (17.107,3) (1.961,6) (211,2) (17.717,8) (1.084,0) - 7, ,2 52, ,4 179,3 Superávit de Operación Ingresos de Capital 12,3 (11,6) (2.181,0) - 31,7 Venta de Activos Fijos 12,3 0, ,0 Transferencias de Capital - (12,4) (2.221,7) - (39,0) - (12,4) (2.221,7) - (39,0) 06 AMBIENTE, ENERGIA, MARES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 09 TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA Ajuste de Transferencias - (12,4) (2.221,7) - (39,0) de Capital ,7-36,7 GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS , , , , ,7 Gasto Total , , , , ,7 Gastos Corrientes , , , , ,0 Sueldos y Salarios , , , , ,7 Contribuciones a la Seguridad Social Compra de Bienes y Servicios , , , , ,1 Intereses 0,1 183, , ,9 Internos 0,1 183, , ,9 Financiero ,2 299,7 no Financiero 89,9 0,1 183, , ,3 Externos 4.926,0 Transferencias Corrientes , , , , , , , , , ,7 02 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL - 600, DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL , , ,7-06 AMBIENTE, ENERGIA, MARES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2.597,6 FINANCIERA 1.350,0 09 TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 1.371,2 547,5 71,6 913,7 159,2 11 CIENCIA, TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES sin asocio ,6-100, , , , , ,7

7 CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL SECTORIAL TOTAL DETALLE 01 TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 02 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL 04 EDUCATIVO 05 SALUD, NUTRICIÓN Y DEPORTE 195,3-297, ,6 331,9 Déficit de Operación Gasto de Capital 1.527, , , , ,7 Inversión Real 1.527, , , , ,3 Maquinaria y Equipo 1.188, , , , ,6 Formación de Capital 339, , , , ,7 Inversión Financiera ,3 780, ,4 Compra de Terrenos ,1 16, ,4 Compra de Edificios - - 1,2 763,6 - Transferencias de Capital , , , , ,3-03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL - 329, ,3-06 AMBIENTE, ENERGIA, MARES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL FINANCIERA 09 TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 11 CIENCIA, TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES 17 PODERES , , , ,0 - Concesión Neta de Préstamos (8,3) (378,1) (154,6) , ,0 Concesión 4.089,5 67,5 593, , ,1 Recuperación 4.097,8 445,6 747, , ,2 DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE ( ,8) ,8 (4.129,2) ( ,7) ( ,6) DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO ( ,8) ,6 (32.613,1) ( ,9) ( ,6) RESIDUO ,5 (13.685,6) , , ,0 FINANCIAMIENTO 8.973,3 (32.037,0) (1.569,6) (6.737,4) ( ,5) Interno Neto 8.973,3 (32.037,0) (1.569,6) (6.737,4) ( ,9) BCCR Neto (0,0) 2.473,2 Deuda Renegociada Depósitos BCCR (0,0) 2.473, , , ,1 Colocaciones BCCR Sistema Bancario 8.973,3 (20.324,4) (953,1) 1.475,6 (26.572,9) Préstamos 4.198,8 Amortización ,2 89,8 Depósitos 8.973,3 (20.324,4) (953,1) 1.499,8 (30.681,9) Variación Títulos Valores 5.573,4 2,5 (0,1) (124,9) (68.706,6) ,3 2,5 123,8 285, , ,9-124,0 409, ,2 Caja y Bancos 3.399,9 (20.326,9) (952,9) 1.624, , , , , , ,0 174, , , , ,2 Colocaciones Netas Gobierno Central - (11.712,6) 1.195,1 (8.213,0) ( ,0) Amortización de Gobierno ,6 Variación Títulos de Gobierno - (11.712,6) 1.195,1 (8.213,0) ( ,4) , , , , , , , ,3 Otro Financiamiento Interno - - (1.811,7) - (10.414,2) Crédito de Proveedores - - (1.811,7) - - Desembolsos ,2 - - Amortizaciones ,9 - - Variación Depósitos en Otras Entidades (10.414,2) , ,0 Otro Financiamiento Interno Pérdidas Cambiarias - - 0,0 - - Colocaciones Netas Externo Neto 4.944,4 Desembolsos ,2 Amortización 9.406,8 Variación Depósitos en el Exterior

8 SECTORIAL TOTAL DETALLE 06 AMBIENTE, ENERGIA, MARES Y ORDENAMIENT O TERRITORIAL 07 HACIENDA PÚBLICA, MONETARIO Y SUPERVISIÓN FINANCIERA 08 CULTURA Y JUVENTUD 09 TRANSPORTE E INFRAESTRUC TURA 10 SEGURIDAD CIUDADANA Y J USTICIA INGRESOS TOTALES Ingresos Corrientes Tributarios Directos Contribuciones a la Seguridad Social Impuesto a la Renta Impuesto a la Propiedad Indirectos Impuesto sobre Bienes y Servicios Impuesto sobre Comercio Internacional No Tributarios Venta de Bienes y Servicios Renta de Factores Intereses no Financiero Financiero Externos no Tributarios Transferencias Corrientes 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FINANCIERA 09 TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 11 CIENCIA, TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES sin asocio Ajuste de Transferencias Superávit de Operación Ingresos de Capital Venta de Activos Fijos Transferencias de Capital 06 AMBIENTE, ENERGIA, MARES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 09 TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA Ajuste de Transferencias de Capital GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS Gasto Total Gastos Corrientes Sueldos y Salarios Contribuciones a la Seguridad Social Compra de Bienes y Servicios Intereses Internos Financiero no Financiero Externos Transferencias Corrientes 02 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL 06 AMBIENTE, ENERGIA, MARES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL FINANCIERA 09 TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 11 CIENCIA, TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES sin asocio , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 24, , , , , , ,7 4, , ,6-20,0-564, , , ,8 2, , , , ,8 2, , , , , , , , , , , , , , , ,8 23, , , , ,8 23, , , , ,0-320,3 815, , ,1 1,8 197, ,0 744, ,3 21, ,9 453,1 304, , , ,9 50, , ,1 (757,5) (29.398,1) 73, , ,8 (757,5) (32.943,3) 24, ,6 (301,3) 145, , , , , (902,5) (36.826,5) 24,0 (8.239,4) (301,3) ,9 48,8 73, , , ,3 (927,6) 3.791,4 (654,5) (112,3) 858,7 713,3-1,4 988,5 (31,2) (1.708,7) 3.777,0 (655,9) (1.100,8) (31,2) (1.708,7) 3.777,0 (4.061,6) (1.100,8) , , , (31,2) (3.580,5) 3.777,0 (4.915,2) (1.100,8) ,8-103,8 67,9 14, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 4, ,9 37, , ,8 4, ,8 37, , ,1-175, ,0 678,2-42, , ,4 4, ,2 37, , , , , , , , ,9 775, ,6 113, , ,1 334, ,3 4, ,4-586, ,6 113, , ,3 300, , , , , ,7

9 SECTORIAL TOTAL DETALLE Déficit de Operación Gasto de Capital Inversión Real Maquinaria y Equipo Formación de Capital Inversión Financiera Compra de Terrenos Compra de Edificios Transferencias de Capital 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL 06 AMBIENTE, ENERGIA, MARES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL FINANCIERA 09 TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 11 CIENCIA, TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES 17 PODERES Concesión Neta de Préstamos Concesión Recuperación DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO RESIDUO FINANCIAMIENTO Interno Neto BCCR Neto Deuda Renegociada Depósitos BCCR Colocaciones BCCR Sistema Bancario Préstamos Amortización Depósitos Variación Títulos Valores Caja y Bancos Colocaciones Netas Gobierno Central Amortización de Gobierno Variación Títulos de Gobierno Otro Financiamiento Interno Crédito de Proveedores Desembolsos Amortizaciones Variación Depósitos en Otras Entidades Otro Financiamiento Interno Pérdidas Cambiarias Colocaciones Netas Externo Neto Desembolsos Amortización Variación Depósitos en el Exterior 06 AMBIENTE, ENERGIA, MARES Y ORDENAMIENT O TERRITORIAL 07 HACIENDA PÚBLICA, MONETARIO Y SUPERVISIÓN FINANCIERA 08 CULTURA Y JUVENTUD 09 TRANSPORTE E INFRAESTRUC TURA 10 SEGURIDAD CIUDADANA Y J USTICIA 4.240, ,1 363,1 538,1 629, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 179, , , , , , , , , , ,4 179,1 737, , , ,4 (13.350,6) - 1,8 (9,2) , ,2-1,8 879, , , , , ,1 (31.886,8) (38.698,1) ( ,1) , ,0 (38.441,2) ( ,1) ( ,9) (9.955,2) ( ,5) , , ,8 (49.750,2) , ,2 (6.249,8) ,1 (99.330,4) , ,2 (8.642,7) ,1 (1.959,4) , (1.959,4) , , , , , ,7 ( ,3) 4.401,2 (5.716,2) 8.198, , , , ,1 ( ,3) 4.401,2 (5.439,5) 8.198, ,1 ( ,2) 403, ,2 (382,8) , ,1 847, , , ,2 443,1 20,2 382,8 (4.336,0) 2.654, ,3 (7.939,7) 8.581, , , , , , , , , , ,5 (80.779,4) ( ,4) - (2.890,1) 3.508,3 (80.779,4) ( ,4) - (2.890,1) 3.508, , , , , , , , ,8 (43.070,4) ,7 - (36,3) - (13.579,7) (14.246,4) , , , (29.490,6) ,3 - (36,3) , , ,5 100, , , ,8 100, , , , (15.000,0) , , , , , , , , , , , , ,2

10 SECTORIAL TOTAL DETALLE 11 CIENCIA, TECNOLOGI A Y TELECOMUN ICACIONES 12 ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO 13 POLITICA NACIONAL E INTERNACIO NAL 14 VIVIENDA Y ASENTAMIE NTOS HUMANOS 15 COMERCIO EXTERIOR INGRESOS TOTALES Ingresos Corrientes Tributarios Directos Contribuciones a la Seguridad Social Impuesto a la Renta Impuesto a la Propiedad Indirectos Impuesto sobre Bienes y Servicios Impuesto sobre Comercio Internacional No Tributarios Venta de Bienes y Servicios Renta de Factores Intereses no Financiero Financiero Externos no Tributarios Transferencias Corrientes 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FINANCIERA 09 TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 11 CIENCIA, TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES sin asocio Ajuste de Transferencias Superávit de Operación Ingresos de Capital Venta de Activos Fijos Transferencias de Capital 06 AMBIENTE, ENERGIA, MARES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 09 TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA Ajuste de Transferencias de Capital GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS Gasto Total Gastos Corrientes Sueldos y Salarios Contribuciones a la Seguridad Social Compra de Bienes y Servicios Intereses Internos Financiero no Financiero Externos Transferencias Corrientes 02 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL 06 AMBIENTE, ENERGIA, MARES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL FINANCIERA 09 TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 11 CIENCIA, TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES sin asocio ,8 (14.004,0) , ,8 (15,7) ,0 (14.004,0) , ,2 (15,7) , , , , ,6 466, ,6 466, , , , , , , , ,8 123, , , ,2 105, , , , , , , , , , , , , , ,6-2,5-147, ,1-3,6-0, ,2 18, , ,1 - (2.518,3) (14.127,6) (592,2) (248,4) (15,7) (2.519,7) (14.127,6) (613,5) (248,4) (15,7) 1.184,2 (3.703,9) (14.127,6) (613,5) (248,4) (15,7) , ,4 919,8 - (6.164,6) 1.036,6-3,6-56, ,7 - (0,6) - (6.716,3) (0,1) - (0,6) - (6.779,9) (0,1) - (0,6) - (6.779,9) (0,1) , ,8-495, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 501, , ,5 501, , , , ,5-3,7 501, ,8-2, ,8 737, , , ,4 853,9 6, ,8 9, , , ,0 6,9 56,4 9,1-714, ,9 617, , ,6 985,3

11 SECTORIAL TOTAL DETALLE Déficit de Operación Gasto de Capital Inversión Real Maquinaria y Equipo Formación de Capital Inversión Financiera Compra de Terrenos Compra de Edificios Transferencias de Capital 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL 06 AMBIENTE, ENERGIA, MARES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL FINANCIERA 09 TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 11 CIENCIA, TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES 17 PODERES Concesión Neta de Préstamos Concesión Recuperación DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO RESIDUO FINANCIAMIENTO Interno Neto BCCR Neto Deuda Renegociada Depósitos BCCR Colocaciones BCCR Sistema Bancario Préstamos Amortización Depósitos Variación Títulos Valores Caja y Bancos Colocaciones Netas Gobierno Central Amortización de Gobierno Variación Títulos de Gobierno Otro Financiamiento Interno Crédito de Proveedores Desembolsos Amortizaciones Variación Depósitos en Otras Entidades Otro Financiamiento Interno Pérdidas Cambiarias Colocaciones Netas Externo Neto Desembolsos Amortización Variación Depósitos en el Exterior 11 CIENCIA, TECNOLOGI A Y TELECOMUN ICACIONES 12 ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO 13 POLITICA NACIONAL E INTERNACIO NAL 14 VIVIENDA Y ASENTAMIE NTOS HUMANOS 15 COMERCIO EXTERIOR 645,1 112, ,3-706, ,9 648, , ,9 720, ,2 648, , ,0 57, ,8 648, ,3 243,4 57, , , ,6-140, ,0-662,4 140, ,6-662, , , ,2 118, , ,5 0, , , , , , ,1 118, ,6 - - (11.616,2) , , , , ,1 (25.806,3) , ,0 (5.803,0) ,3 (26.454,3) ( ,5) ,2 (6.523,1) (41.675,8) , ,2 (7.575,1) 6.523, ,5 (384,8) 22,3 (7.984,1) ,4 (384,8) 22,3 (7.984,1) , , , ,8 (10.974,1) (384,8) 22, , , ,7 (384,8) 22, , , , , , , ,5 - (10.884,5) (384,8) 22, , , ,1 623, , , ,0 601, ,8 - (10.000,0) 6.867,3 - - (26.263,2) ,3 - - (26.263,2) , , , , , , (6.049,8) , , , , , , , , , , , ,7

12 SECTORIAL TOTAL DETALLE 16 TURISMO 17 PODERES Total INGRESOS TOTALES Ingresos Corrientes Tributarios Directos Contribuciones a la Seguridad Social Impuesto a la Renta Impuesto a la Propiedad Indirectos Impuesto sobre Bienes y Servicios Impuesto sobre Comercio Internacional No Tributarios Venta de Bienes y Servicios Renta de Factores Intereses no Financiero Financiero Externos no Tributarios Transferencias Corrientes 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FINANCIERA 09 TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 11 CIENCIA, TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES sin asocio Ajuste de Transferencias Superávit de Operación Ingresos de Capital Venta de Activos Fijos Transferencias de Capital 06 AMBIENTE, ENERGIA, MARES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 09 TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA Ajuste de Transferencias de Capital GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS Gasto Total Gastos Corrientes Sueldos y Salarios Contribuciones a la Seguridad Social Compra de Bienes y Servicios Intereses Internos Financiero no Financiero Externos Transferencias Corrientes 02 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL 06 AMBIENTE, ENERGIA, MARES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL FINANCIERA 09 TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 11 CIENCIA, TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES sin asocio ,5 (1.583,2) , ,5 (1.583,2) , , , , , , , , , , , , , , , ,6 33, ,1 948, ,8 948, ,8 925, ,3 22, , , ,0 552, ,7 (57,1) (1.583,2) (55.780,1) (57,1) (1.583,2) (76.025,6) , , , , , , ,9 (57,1) (1.583,2) ( ,3) , , (3.328,5) ,1 - - (8.709,7) - - (12.179,1) , , ,9 - - (14.904,4) , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 28, ,2 28, , , ,1 28, , , , , ,6 54, , , , , , , ,4 54, , , , , , ,7

13 SECTORIAL TOTAL DETALLE 16 TURISMO 17 PODERES Total Déficit de Operación Gasto de Capital Inversión Real Maquinaria y Equipo Formación de Capital Inversión Financiera Compra de Terrenos Compra de Edificios Transferencias de Capital 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL 06 AMBIENTE, ENERGIA, MARES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL FINANCIERA 09 TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 11 CIENCIA, TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES 17 PODERES Concesión Neta de Préstamos Concesión Recuperación DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO RESIDUO FINANCIAMIENTO Interno Neto BCCR Neto Deuda Renegociada Depósitos BCCR Colocaciones BCCR Sistema Bancario Préstamos Amortización Depósitos Variación Títulos Valores Caja y Bancos Colocaciones Netas Gobierno Central Amortización de Gobierno Variación Títulos de Gobierno Otro Financiamiento Interno Crédito de Proveedores Desembolsos Amortizaciones Variación Depósitos en Otras Entidades Otro Financiamiento Interno Pérdidas Cambiarias Colocaciones Netas Externo Neto Desembolsos Amortización Variación Depósitos en el Exterior 93,7 102, , , , , , , ,7 292, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4-0, , , , , , ,3 ( ,1) ,5 (11.225,6) ( ,0) ( ,6) (267,2) ,0 ( ,7) , , , , , , , , (609,4) - ( ,6) , ,8 (609,4) - ( ,4) - - ( ,3) , ,7 (609,4) , , , , ,3 - - (10.000,0) ,6 - ( ,4) , ,6 - ( ,8) , , , ,6 (736,3) ,4 (736,3) - (36.424,0) ,2 736, ,2 - - (8.045,6) , , , , , , , , , , ,9

14 01 TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DETALLE JUPEMA MTSS NO CONTRIB REGPEN Total INGRESOS TOTALES ,2 (222,2) , ,6 Ingresos Corrientes ,0 (222,2) , ,3 Tributarios 8.774, ,0 Directos 8.774, ,0 Contribuciones a la Seguridad Social 8.774, ,0 Impuesto a la Renta Impuesto a la Propiedad Indirectos Impuesto sobre Bienes y Servicios Impuesto sobre Comercio Internacional No Tributarios 3.215,0-332, ,6 Venta de Bienes y Servicios Renta de Factores 2.752,5-332, ,1 Intereses 2.752,5-332, ,1 no Financiero 1.850, ,0 Financiero ,6-332,6 902, ,5 Externos no Tributarios 462, ,5 Transferencias Corrientes - (222,2) , ,8 - (222,2) , ,8 02 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL , ,0 Ajuste de Transferencias - (222,2) - - (222,2) Superávit de Operación Ingresos de Capital 12, ,3 Venta de Activos Fijos 12, ,3 Transferencias de Capital Ajuste de Transferencias de Capital GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 9.575, , , , ,6 Gasto Total 9.583, , , , ,8 Gastos Corrientes 8.573, , , , ,4 Sueldos y Salarios 4.466, , ,4 Contribuciones a la Seguridad Social 801, , , , ,2 FODESAF 199, ,6 CCSS 572, , , , ,1 IMAS 19, ,9 BPDC 10,1 49, ,5 Compra de Bienes y Servicios 2.800, , , ,8 Intereses 0, ,1 Internos 0, ,1 Financiero no Financiero 0, ,1 Externos Transferencias Corrientes 503, , , , , , , ,1 02 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL , ,1 05 SALUD, NUTRICIÓN Y DEPORTE , , ,0 FINANCIERA , ,0 493, , , , ,4 9,8 185, ,3 Déficit de Operación Gasto de Capital 1.010,6 516, ,5 Inversión Real 1.010,6 516, ,5 Maquinaria y Equipo 671,2 516, ,1 Formación de Capital 339, ,4 Inversión Financiera Compra de Terrenos Compra de Edificios Transferencias de Capital

15 01 TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DETALLE JUPEMA MTSS NO CONTRIB REGPEN Total Concesión Neta de Préstamos (8,3) (8,3) Concesión 4.089, ,5 Recuperación 4.097, ,8 DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE 3.415,8 ( ,5) (85.027,2) ( ,1) ( ,0) DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO 2.425,7 ( ,4) (85.027,2) ( ,1) ( ,9) RESIDUO (2.425,7) , , , ,7 FINANCIAMIENTO , ,3 Interno Neto , ,3 BCCR Neto Deuda Renegociada Depósitos BCCR Colocaciones BCCR Sistema Bancario , ,3 Préstamos Amortización Depósitos , ,3 Variación Títulos Valores , , , , , ,9 Caja y Bancos , , , , ,8-174,8 Colocaciones Netas Gobierno Central Amortización de Gobierno Variación Títulos de Gobierno Otro Financiamiento Interno Crédito de Proveedores Desembolsos Amortizaciones Variación Depósitos en Otras Entidades Otro Financiamiento Interno Pérdidas Cambiarias Colocaciones Netas Externo Neto Desembolsos Amortización Variación Depósitos en el Exterior

16 02 DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL DETALLE CONAI CONAPAM FODESAF FONABE IMAS JUDESUR INGRESOS TOTALES 479, , , , , ,2 Ingresos Corrientes 479, , , , , ,2 Tributarios , , ,1 Directos , ,4 - Contribuciones a la Seguridad Social , ,4 - Impuesto a la Renta - Impuesto a la Propiedad - - Indirectos 893, ,1 Impuesto sobre Bienes y Servicios 893,4 - Impuesto sobre Comercio Internacional ,1 No Tributarios 0,6 74,6 0,7 0, , ,1 Venta de Bienes y Servicios , ,6 Renta de Factores - 0,1 0,7-254, ,0 Intereses - 0,1 0,7-254, ,0 no Financiero 562,6 Financiero - 0,1 0,7-216,8 41,4 38,0 439,9 Externos - no Tributarios 0,6 74,6-0, ,9 264,6 Transferencias Corrientes 479, , , , ,2-479, , , , ,2-01 TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 479, , , , ,2-05 SALUD, NUTRICIÓN Y DEPORTE , FINANCIERA , POLITICA NACIONAL E INTERNACIONAL ,5 98, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS - - 7, Ajuste de Transferencias - - (0,0) , Superávit de Operación - Ingresos de Capital ,9-0,9 - Venta de Activos Fijos 0,9 - Transferencias de Capital , , SALUD, NUTRICIÓN Y DEPORTE , Ajuste de Transferencias de Capital - GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 447, , , , , ,4 Gasto Total 447, , , , , ,5 Gastos Corrientes 444, , , , , ,9 Sueldos y Salarios 263,0 577,9-920, ,0 680,8 Contribuciones a la Seguridad Social 38,8 79,7-125, ,8 93,0 CCSS 37,6 77,0-121, ,6 81,6 INA 200,7 8,5 BPDC 1,3 2,7-4,2 33,4 2,8 Compra de Bienes y Servicios 82,0 209, , , ,9 531,4 Intereses 183,6 - Internos 183,6 - Financiero - no Financiero - 183,6 - Externos - Transferencias Corrientes 60, , , , ,1 766,7 1,8 680, ,2 20, ,9 343,0 01 TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL , DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 600, , ,9-05 SALUD, NUTRICIÓN Y DEPORTE , FINANCIERA , ,7 08 CULTURA Y JUVENTUD - 09 TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 540,1-1,8 0, ,7 20,3 126,8 6,2 13 POLITICA NACIONAL E INTERNACIONAL - 629,3 32, , ,4 212, , ,2 423,8 - Déficit de Operación -

17 02 DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL DETALLE CONAI CONAPAM FODESAF FONABE IMAS JUDESUR Gasto de Capital 2,4 17, ,1 67, , ,6 Inversión Real 2,4 17,1-67, ,3 42,8 Maquinaria y Equipo 2,4 17,1-67,2 471,7 18,7 Formación de Capital 837,6 24,1 Inversión Financiera - Compra de Terrenos - Compra de Edificios - Transferencias de Capital , , , ,8-45,0 751,2 45,0 469,5 05 SALUD, NUTRICIÓN Y DEPORTE , ,6 FINANCIERA , POLITICA NACIONAL E INTERNACIONAL , , , ,6 - Concesión Neta de Préstamos (5,9) (372,1) Concesión 67,5 Recuperación 5,9 439,7 DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE 34,9 (14.209,5) ,1 (23.451,2) (67.870,3) 2.702,2 DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO 32,5 (14.226,6) ,9 (23.518,3) (71.767,2) (1.621,2) RESIDUO 1, ,5 ( ,6) , ,6 257,3 FINANCIAMIENTO (33,6) (698,0) (25.900,3) 5.507,7 (3.731,4) 1.363,9 Interno Neto (33,6) (698,0) (25.900,3) 5.507,7 (3.731,4) 1.363,9 BCCR Neto - Deuda Renegociada - Depósitos BCCR Colocaciones BCCR - Sistema Bancario (33,6) (698,0) (25.900,3) 5.507,7 (3.731,4) 1.026,4 Préstamos - Amortización - Depósitos (33,6) (698,0) (25.900,3) 5.507,7 (3.731,4) 1.026,4 Variación Títulos Valores 2,5-2,5 - - Caja y Bancos (33,6) (698,0) (25.900,3) 5.507,7 (3.734,0) 1.026,4 139,5 295, , , , ,1 173,2 993, , , , ,6 Colocaciones Netas - Gobierno Central 337,4 Amortización de Gobierno - Variación Títulos de Gobierno 337, , ,2 Otro Financiamiento Interno - Crédito de Proveedores - Desembolsos - Amortizaciones - Variación Depósitos en Otras Entidades Otro Financiamiento Interno - Pérdidas Cambiarias - Colocaciones Netas - Externo Neto - Desembolsos - Amortización - Variación Depósitos en el Exterior - - -

18 02 DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL DETALLE INGRESOS TOTALES Ingresos Corrientes Tributarios Directos Contribuciones a la Seguridad Social Impuesto a la Renta Impuesto a la Propiedad Indirectos Impuesto sobre Bienes y Servicios Impuesto sobre Comercio Internacional No Tributarios Venta de Bienes y Servicios Renta de Factores Intereses no Financiero Financiero Externos no Tributarios Transferencias Corrientes 01 TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 05 SALUD, NUTRICIÓN Y DEPORTE FINANCIERA 13 POLITICA NACIONAL E INTERNACIONAL 14 VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS Ajuste de Transferencias Superávit de Operación Ingresos de Capital Venta de Activos Fijos Transferencias de Capital 05 SALUD, NUTRICIÓN Y DEPORTE Ajuste de Transferencias de Capital GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS Gasto Total Gastos Corrientes Sueldos y Salarios Contribuciones a la Seguridad Social CCSS INA BPDC Compra de Bienes y Servicios Intereses Internos Financiero no Financiero Externos Transferencias Corrientes 01 TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 02 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 05 SALUD, NUTRICIÓN Y DEPORTE FINANCIERA 08 CULTURA Y JUVENTUD 09 TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 13 POLITICA NACIONAL E INTERNACIONAL Déficit de Operación JPS PANACI PANI Total ,1 161, , , ,1 161, , , , , , , , , , , , ,3-0, , ,5-6, , ,5-6, , , ,5 17,1-2,6 278,6 12,5-3,4 493, , , ,8-161, , ,1-161, , , , , ,3-161, , , , , (0,0) , , , , , , ,6 157, , , ,6 157, , , ,5 156, , , ,0 94, , , ,8 28, , , ,3 27, , , ,0 341,2 42,5 1,5 33,0 121, ,7 18, , , , , , ,0 16, , , ,0 0, , , , , , , , , ,0-44, ,0 100, , ,1 223,2 0,0 264, , , , ,0 16, , ,0

19 02 DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL DETALLE Gasto de Capital Inversión Real Maquinaria y Equipo Formación de Capital Inversión Financiera Compra de Terrenos Compra de Edificios Transferencias de Capital 05 SALUD, NUTRICIÓN Y DEPORTE FINANCIERA 13 POLITICA NACIONAL E INTERNACIONAL Concesión Neta de Préstamos Concesión Recuperación DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO RESIDUO FINANCIAMIENTO Interno Neto BCCR Neto Deuda Renegociada Depósitos BCCR Colocaciones BCCR Sistema Bancario Préstamos Amortización Depósitos Variación Títulos Valores Caja y Bancos Colocaciones Netas Gobierno Central Amortización de Gobierno Variación Títulos de Gobierno Otro Financiamiento Interno Crédito de Proveedores Desembolsos Amortizaciones Variación Depósitos en Otras Entidades Otro Financiamiento Interno Pérdidas Cambiarias Colocaciones Netas Externo Neto Desembolsos Amortización Variación Depósitos en el Exterior JPS PANACI PANI Total 438,1 0, , ,8 438,1 0, , ,5 346,3 0, , ,6 91,8-107, , , , , , , , , (378,1) , , ,5 4,3 (13.490,4) , ,4 4,0 (14.736,7) ,8 (185,2) 6, ,1 369,2 (11.030,2) (10,6) 2.495,6 (32.037,0) (11.030,2) (10,6) 2.495,6 (32.037,0) 1.019,8 (10,6) 2.495,6 (20.324,4) 1.019,8 (10,6) 2.495,6 (20.324,4) , , ,8 (10,6) 2.495,6 (20.326,9) 3.152,7 145, , , ,8 155, , ,2 (12.050,0) - - (11.712,6) (12.050,0) - - (11.712,6) , , , ,2

20 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL DETALLE Clubes 4-S CNP INDER INTA MAG ONS INGRESOS TOTALES 0, , ,7 330,2 (206,6) 291,9 Ingresos Corrientes 0, , ,7 330,2 (0,9) 291,9 Tributarios , Directos - Contribuciones a la Seguridad Social - Impuesto a la Renta - Impuesto a la Propiedad - - Indirectos , Impuesto sobre Bienes y Servicios , Impuesto sobre Comercio Internacional - - No Tributarios 0, , ,8 291,3-291,9 Venta de Bienes y Servicios ,7 113,7 212,1-263,9 Renta de Factores 0,0 32, ,1 0,0-28,0 Intereses 0,0 32, ,1 0,0-28,0 no Financiero - 0, , ,0 Financiero 0,0 32,0 90,5 0, , Externos - no Tributarios 0,2 40,2 362,0 79,2 - - Transferencias Corrientes - 30,0 (0,0) 38,9 (0,9) ,0 (0,0) 38,9 (0,9) - 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL - 30,0 06 AMBIENTE, ENERGIA, MARES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ,9 - - Ajuste de Transferencias - - (0,0) - (0,9) Superávit de Operación - Ingresos de Capital (205,7) - Venta de Activos Fijos - Transferencias de Capital (205,7) - (205,7) - Ajuste de Transferencias (205,7) de Capital - GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 187, , , , ,6 595,8 Gasto Total 187, , , , ,6 595,8 Gastos Corrientes 153, , , , ,4 593,9 Sueldos y Salarios , ,0 150, ,7 369,3 Contribuciones a la Seguridad Social ,0 848,2 20, ,4 67,0 FODESAF - 540, ,9 CCSS ,4 662,6 19, ,0 48,4 IMAS - 35,9 35, INA - 146,8 107, BPDC - 17,3 42,9 0,7 67,4 1,7 Compra de Bienes y Servicios 153, , ,2 788, ,2 108,2 Intereses - Internos - Financiero - no Financiero - - Externos - Transferencias Corrientes , ,6 46, ,0 49, ,3 273,4 35, ,1 2,8 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL , ,0-15,5-05 SALUD, NUTRICIÓN Y DEPORTE - 6,0 193,3-202,6-06 AMBIENTE, ENERGIA, MARES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2.046,4 - FINANCIERA , ,0-2,8 sin asocio 592, , ,2 11, ,9 46,5 188,0 - Déficit de Operación - Gasto de Capital 34,0 417, ,1 161, ,2 1,9 Inversión Real 34,0 417, ,8 161,3 235,3 1,9 Maquinaria y Equipo 34,0 379, ,3 127,3 235,3 1,9 Formación de Capital - 38, ,6 34,0 - -

21 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL DETALLE Clubes 4-S CNP INDER INTA MAG ONS Inversión Financiera , Compra de Terrenos , Compra de Edificios - - 1, Transferencias de Capital , , , SALUD, NUTRICIÓN Y DEPORTE , TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA , , POLITICA NACIONAL E INTERNACIONAL , , ,9 - - Concesión Neta de Préstamos - - (154,6) Concesión , Recuperación , DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE (152,9) (1.957,3) ,8 (676,1) (23.672,2) (302,0) DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO (186,9) (2.374,3) 2.260,2 (837,4) (25.580,1) (303,9) RESIDUO 149, ,5 (442,2) 742, ,1 286,7 FINANCIAMIENTO 37,7 515,8 (1.818,0) 95,1-17,3 Interno Neto 37,7 515,8 (1.818,0) 95,1-17,3 BCCR Neto - Deuda Renegociada - Depósitos BCCR Colocaciones BCCR - Sistema Bancario 37, ,3 (3.086,9) 95,1-43,7 Préstamos - Amortización - Depósitos 37, ,3 (3.086,9) 95,1-43,7 Variación Títulos Valores - (0,0) - 78,5-78,5 Caja y Bancos 37, ,3 (3.086,9) 95,1-43,7 90, , , ,6-146,4 52, , , ,5-102,7 Colocaciones Netas - Gobierno Central - (2,8) 1.268,9 - - (26,5) Amortización de Gobierno - Variación Títulos de Gobierno - (2,8) 1.268,9 - - (26,5) - 125, , ,9-128, , ,4 Otro Financiamiento Interno 0,0 (1.811,7) Crédito de Proveedores - (1.811,7) Desembolsos ,2 Amortizaciones ,9 Variación Depósitos en Otras Entidades Otro Financiamiento Interno - Pérdidas Cambiarias 0,0 Colocaciones Netas - Externo Neto - Desembolsos - Amortización - Variación Depósitos en el Exterior - - -

22 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL DETALLE INGRESOS TOTALES Ingresos Corrientes Tributarios Directos Contribuciones a la Seguridad Social Impuesto a la Renta Impuesto a la Propiedad Indirectos Impuesto sobre Bienes y Servicios Impuesto sobre Comercio Internacional No Tributarios Venta de Bienes y Servicios Renta de Factores Intereses no Financiero Financiero Externos no Tributarios Transferencias Corrientes 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL 06 AMBIENTE, ENERGIA, MARES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Ajuste de Transferencias Superávit de Operación Ingresos de Capital Venta de Activos Fijos Transferencias de Capital Ajuste de Transferencias de Capital GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS Gasto Total Gastos Corrientes Sueldos y Salarios Contribuciones a la Seguridad Social FODESAF CCSS IMAS INA BPDC Compra de Bienes y Servicios Intereses Internos Financiero no Financiero Externos Transferencias Corrientes 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL 05 SALUD, NUTRICIÓN Y DEPORTE 06 AMBIENTE, ENERGIA, MARES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL FINANCIERA sin asocio Déficit de Operación Gasto de Capital Inversión Real Maquinaria y Equipo Formación de Capital PIMA SFITOSA SENARA SENASA Total 4.151, , , , , , , , , , ,9-210, , ,9-210, , , , , , , , , , , , , , , ,2 28,2-50, ,6 28,2-50, ,6 28, , ,6-173,1 139,3 53, ,2 11, ,1 - (0,0) (0,0) 0,0 68,0 - (0,0) (0,0) 0,0 68,0 30,0 38,9 - (0,0) (0,0) 0,0 (0,9) ,6 - (165,1) - - (0,1) - (205,8) - - (0,1) - (205,8) - - (0,1) - (205,8) ,7-40, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 332,9 692,2 511, , ,1 72,9-121,3-751,6 223,5 645,7 347, , ,3 7, ,9 21,9-36,4-312,1 7,3 46,6 6,1 43,3 233, , , , , ,2 564, ,7 368,3 937, ,4 7,8 106,4 14, , , ,6 15,5-84, , , ,0-90,1 7,8 21,9 4,1-71,6 592,6 555,9 971,8 353,9 843, ,6 1,1 14,5-93,9 297, , , , , , , , , , ,7 170, ,0 114,1 959, , , ,3 168, ,0

23 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL DETALLE Inversión Financiera Compra de Terrenos Compra de Edificios Transferencias de Capital 05 SALUD, NUTRICIÓN Y DEPORTE 09 TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 13 POLITICA NACIONAL E INTERNACIONAL Concesión Neta de Préstamos Concesión Recuperación DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO RESIDUO FINANCIAMIENTO Interno Neto BCCR Neto Deuda Renegociada Depósitos BCCR Colocaciones BCCR Sistema Bancario Préstamos Amortización Depósitos Variación Títulos Valores Caja y Bancos Colocaciones Netas Gobierno Central Amortización de Gobierno Variación Títulos de Gobierno Otro Financiamiento Interno Crédito de Proveedores Desembolsos Amortizaciones Variación Depósitos en Otras Entidades Otro Financiamiento Interno Pérdidas Cambiarias Colocaciones Netas Externo Neto Desembolsos Amortización Variación Depósitos en el Exterior PIMA SFITOSA SENARA SENASA Total , , , ,1 1, , ,9 200,0 84, , , ,5 (154,6) 593,4 747,9 (11,6) 2.633,3 (2.000,0) (6.522,4) (14.474,5) (2.782,6) 1.355,3 (8.276,4) (7.650,3) (44.376,4) 3.383,9 (50,9) 7.210, , ,0 (601,3) (1.304,4) 1.066,1 422,1 (1.569,6) (601,3) (1.304,4) 1.066,1 422,1 (1.569,6) (556,8) (1.304,4) 1.066,1 422,1 (953,1) (556,8) (1.304,4) 1.066,1 422,1 (953,1) - - (0,1) - (0,1) ,3-123, ,4-124,0 (556,8) (1.304,4) 1.066,2 422,1 (952,9) 179, , , , ,0 736, , , , ,0 (44,5) ,1 (44,5) ,1 767, ,2 811, ,1 (1.811,7) (1.811,7) , ,9 0,0