Informaciones trimestrales - ITR
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- Ramona Córdoba Ruiz
- hace 5 años
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Transcripción
1 Informaciones trimestrales - ITR el 30 de septiembre de 2016 con informe sobre la revisión de informaciones trimestrales (Traducción libre del original redactado en portugués)
2 Índice Datos de la Empresa/Composición del Capital Accionario... 6 Estados Financieros Individuales / Balance General Activo... 7 Estados Financieros Individuales / Balance General Pasivo... 8 Estados Financieros Individuales / Estado de Resultados... 9 Estados Financieros Individuales / Estados de los Resultados Integrales Estados Financieros Individuales / Estados de los Flujos de Efectivo - Método Indirecto Estados Financieros Individuales / Estados de los Cambios del Patrimonio Neto / DMPL - 01/01/2016 a 30/09/ Estados Financieros Individuales / Estados de los Cambios del Patrimonio Neto / DMPL - 01/01/2015 a 30/09/ Estados Financieros Individuales / Estado Del Valor Agregado Estados Financieros Consolidados / Balance General Activo Estados Financieros Consolidados / Balance General Pasivo Estados Financieros Consolidados / Estado de Resultados Estados Financieros Consolidados / Estados de los Resultados Integrales Estados Financieros Consolidados / Estado de los Flujos de Efectivo Método Indirecto Estados Financieros Consolidados / Estados de los Cambios del Patrimonio Neto/ DMPL 01/01/2016 a 30/09/ Estados Financieros Consolidados / Estado del Valor Agregado La Compañía y sus operaciones Base de presentación de la información financiera intermedia Operación Lava Jato y sus reflejos en la Compañía Base de consolidación Políticas contables Efectivo y equivalentes al efectivo y Títulos y valores mobiliarios Cuentas por cobrar Inventarios Venda de activos Inversiones Propiedad, planta y equipo Activos Intangibles Reducción al valor recuperable de los activos (Impairment) Actividades de exploración y evaluación de reservas de petróleo y gas Proveedores Financiaciones Arrendamientos Partes relacionadas Provisiones para desmantelamiento de áreas Impuestos Beneficios concedidos a los empleados Patrimonio neto Ingresos de ventas Otros gastos, netos Costos y gastos por naturaleza
3 26. Resultado financiero, neto Informaciones complementarias al estado de flujo de efectivo Informaciones por segmento Procesos judiciales y contingencias Garantías a los contratos de concesión para exploración de petróleo Gestión de riesgos Valor razonable de los activos y pasivos financieros Eventos subsecuentes Correlación entre las notas explicativas del 31 de diciembre de 2015 y del 30 de septiembre de
4 (Una traducción libre del original en Portugués) Informe de revisión de informaciones trimestrales A los Señores del Directorio y Accionistas Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Introducción Hemos revisado las informaciones contables intermediarias, individuales y consolidadas de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (la "Compañía"), contenidos en el Formulario de Informaciones Trimestrales - ITR referente al trimestre terminado el 30 de septiembre de 2016, que incluyen el balance general al 30 de septiembre de 2016 y los respectivos estados de resultados y del resultado integral, correspondientes a los períodos de tres y de nueve meses terminados en esa fecha, y de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo, correspondientes al período de nueve meses terminado en esa fecha, así como el resumen de las principales políticas contables y demás notas explicativas seleccionadas. La administración es responsable por la elaboración de las informaciones contables intermedias individuales y consolidadas de acuerdo con el Pronunciamiento Técnico CPC 21 - Estados Intermedios y con la norma internacional de contabilidad IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida por el International Accounting Standards Board (IASB, por sus siglas en inglés), así como por la presentación de esas informaciones de forma consistente con las normas emitidas por la Comisión de Valores Mobiliarios, aplicables a la elaboración de las Informaciones Trimestrales - ITR. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre esas informaciones contables intermedias con base en nuestra revisión. Alcance de la revisión Hemos realizado nuestra revisión de acuerdo con las normas brasileñas e internacionales de revisión de informaciones intermedias (NBC TR Revisión de Informaciones Intermedias Realizada por el Auditor de la Entidad e ISRE Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Una revisión de informaciones intermedias consiste en la realización de indagaciones, principalmente con las personas responsables por los asuntos financieros y contables y en la aplicación de procedimientos analíticos y de otros procedimientos de revisión. El alcance de una revisión es sustancialmente menor que el de una auditoría realizada de acuerdo con las normas de auditoría y, consecuentemente, no nos ha permitido tener la seguridad de que tomaremos conocimiento de todos los asuntos significativos que podrían identificarse en una auditoría. Por lo tanto, no expresamos una opinión de auditoría. Conclusión sobre las informaciones intermedias Con base en nuestra revisión, no tenemos conocimiento de ningún hecho que nos lleve a creer que las informaciones contables intermedias individuales y consolidadas incluidas en las informaciones trimestrales anteriormente citadas no se elaboraron, en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con el CPC 21 y el IAS 34 aplicable a la elaboración de las Informaciones Trimestrales - ITR, y presentadas de acuerdo con las nomas emitidas por la Comisión de Valores Mobiliarios.
5 (Una traducción libre del original en Portugués) Énfasis - Efectos de la Operación Lava Jato en las operaciones de la Compañía Llamamos la atención sobre la Nota Explicativa 3 de las informaciones contables intermedias, que lo describe: i) no ha sido identificada cualquier información adicional hasta la fecha, que pueda impactar materialmente el método de cálculo adoptado en el registro contable de bajas adicionales registrada el 30 de septiembre de 2014; y ii) las investigaciones internas que están siendo llevadas a cabo por firmas de abogados, bajo la dirección de un Comité Especial que fue constituido por la Compañía; y la investigación que se está llevando a cabo por la Securities and Exchange Commission SEC, sigue en curso. También llamamos la atención a la Nota Explicativa 29.4 de las informaciones contables intermedias, que describe las demandas judiciales colectivas contra la Compañía, para las que no se pueden estimar una posible pérdida o rango posible de pérdidas debido a la etapa preliminar en que se encuentran. Nuestro informe no se modifica en relación a estos asuntos. Otros asuntos Estados del Valor Agregado Revisamos también los estados del valor agregado (DVA, por sus siglas en portugués), individuales y consolidados, referentes al período de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2016, preparados bajo la responsabilidad de la administración de la Compañía, cuya presentación en las informaciones intermedias se exige de acuerdo con las normas emitidas por la Comisión de Valores Mobiliarios aplicables a la elaboración de Informaciones Trimestrales - ITR y es considerada información suplementaria por las Normas Internacionales de Información Financiera, que no exigen la presentación de esos estados de valor agregado. Los referidos estados se sometieron a los mismos procedimientos de revisión que se describieron anteriormente y, con base en nuestra revisión, nada ha llamado nuestra atención que nos hiciera pensar que no se hayan elaborado de manera consistente, en todos sus aspectos significativos, en relación a las informaciones contables intermedias individuales y consolidadas consideradas en conjunto. Rio de Janeiro, 10 de noviembre de 2016 PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes CRC 2SP000160/O-5 "F" RJ Marcos Donizete Panassol Contador CRC 1SP155975/O-8 "S" RJ
6 (Una traducción libre del original en Portugués) Datos de la Empresa/Composición del Capital Accionario Cantidad de Acciones (Mil) Trimestre Actual 30/09/16 Del Capital Suscripto Ordinarias Preferidas Total En Tesorería Ordinarias 0 Preferidas 0 Total 0
7 Estados Financieros Individuales / Balance General Activo (En miles de reales) Trimestre Actual Ejercicio Anterior Código de la Cuenta Descripción de la Cuenta Total del Activo Activo Corriente Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Inventarios Impuestos por Recuperar Impuestos Corrientes por Recuperar Impuesto sobre la Renta y Contribución Social Corrientes Otros Impuestos por Recuperar Otros Activos Corrientes Activos no Corrientes para la Venta Otros Adelantos a Proveedores Otros Activos no Corrientes Activo Realizable a Largo Plazo Inversiones Financieras Evaluadas al Valor Razonable Inversiones Financieras Evaluadas al Costo Amortizado Cuentas por Cobrar Impuestos Diferidos Impuesto sobre la Renta y Contribución Social Diferidos Impuestos y Contribuciones Diferidos Otros Activos no Corrientes Adelantos a Proveedores Depósitos Judiciales Otros Realizables a Largo Plazo Inversiones Propiedad, Planta y Equipo Activos Intangibles
8 Estados Financieros Individuales / Balance General Pasivo (En miles de reales) Trimestre Actual Ejercicio Anterior Código de la Cuenta Descripción de la Cuenta Total del Pasivo Pasivo Corriente Obligaciones Sociales y Laborales Proveedores Préstamos y Financiaciones Préstamos y Financiaciones Financiación por Arrendamiento Financiero Otras Obligaciones Otros Otros Impuestos y Contribuciones Otras Cuentas por Pagar Provisiones Otras Provisiones Planes de Pensión y de Salud Pasivos sobre Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Discontinuados Pasivo No Corriente Préstamos y Financiaciones Préstamos y Financiaciones Financiación por Arrendamiento Financiero Provisiones Provisiones de Impuestos del Seguro Social, Demandas Laborales y Civiles Otras Provisiones Planes de Pensión y de Salud Provisión para Desmantelamiento de Áreas Otras Provisiones Patrimonio Neto Capital Social Desembolsado Reservas de Capital Reservas de Ganancias Ganancias/Pérdidas Acumuladas ( ) Otros Resultados Integrales ( ) ( ) 8
9 Estados Financieros Individuales / Estado de Resultados (En miles de reales) Trimestre Actual 01/07/2016 a 30/09/2016 Acumulado del Ejercicio Actual 01/01/2016 a 30/09/2016 Igual Trimestre del Ejercicio Anterior 01/07/2015 a 30/09/2015 Acumulado del Ejercicio Anterior 01/01/2015 a 30/09/2015 Código de la Cuenta Descripción de la Cuenta 3.01 Ingresos de Ventas Costo de Ventas ( ) ( ) ( ) ( ) 3.03 Ganancia Bruta Gastos / Ingresos Operativos ( ) ( ) ( ) ( ) Gastos de Ventas ( ) ( ) ( ) ( ) Gastos Generales y de Administración ( ) ( ) ( ) ( ) Otros Gastos Operativos ( ) ( ) ( ) ( ) Impuestos ( ) ( ) ( ) ( ) Gastos con Investigación y Desarrollo ( ) ( ) ( ) ( ) Gastos de Exploración de Petróleo y Gas ( ) ( ) ( ) ( ) Otros Ingresos y Gastos Operativos, Netos ( ) ( ) ( ) ( ) Pérdida / Recuperación de Valores Activos ( ) ( ) - ( ) Resultado de Participaciones en Inversiones ( ) ( ) Ganancia Neta Antes del Resultado Financiero, Participación e Impuestos ( ) ( ) Resultado Financiero Neto ( ) ( ) ( ) ( ) Ingresos Financieros Ingresos Financieros Gastos Financieros ( ) ( ) ( ) ( ) Gastos Financieros ( ) ( ) ( ) ( ) Variaciones Monetarias y Cambiarias, Netas ( ) ( ) ( ) ( ) 3.07 Ganancia Antes de los Impuestos a las Ganancias ( ) ( ) ( ) Impuesto a las Ganancias y Contribución Social sobre las Ganancias ( ) Diferido ( ) 3.09 Resultado Neto de las Operaciones Continuadas ( ) ( ) ( ) Ganancia / Pérdida del Período ( ) ( ) ( ) Ganancia Básica por Acción (Reais/ Acción) Ganancia Básica por Acción Ordinaria (1,26000) (1,33000) (0,29000) 0, Preferida (1,26000) (1,33000) (0,29000) 0, Ganancia Diluida por Acción Ordinaria (1,26000) (1,33000) (0,29000) 0, Preferida (1,26000) (1,33000) (0,29000) 0,
10 Estados Financieros Individuales / Estados de los Resultados Integrales (En miles de reales) Trimestre Actual 01/07/2016 a 30/09/2016 Acumulado del Ejercicio Actual 01/01/2016 a 30/09/2016 Igual Trimestre del Ejercicio Anterior 01/07/2015 a 30/09/2015 Acumulado del Ejercicio Anterior 01/01/2015 a 30/09/2015 Código de la Cuenta Descripción de la Cuenta 4.01 Ganancia Neta del Período ( ) ( ) ( ) Otros Resultados Integrales ( ) ( ) Ajustes Acumulados de Conversión ( ) Ganancias /(Pérdidas) a Realizar sobre el Hedge de Flujo de Efectivo - Reconocidos en el Patrimonio Neto ( ) ( ) ( ) Hedge de Flujo de Efectivo - Reclasificado para el Resultado Impuesto a las Ganancias y Contribución Social Diferidos sobre el Hedge de Flujo de Efectivo ( ) Participaciones en Resultados Integrales de Inversiones (44.000) ( ) ( ) 4.03 Resultado Integral del Período ( ) ( ) ( ) 10
11 Estados Financieros Individuales / Estados de los Flujos de Efectivo - Método Indirecto (En miles de reales) Acumulado del Ejercicio Actual 01/01/2016 a 30/09/2016 Acumulado del Ejercicio Anterior 01/01/2015 a 30/09/2015 Código de la Cuenta Descripción de la Cuenta 6.01 Efectivo Neto - Actividades Operativas Efectivo Generado por Actividades Operativas Ganancia (Pérdida) Neta del Periodo ( ) Gastos actuariales - Planes de Pensión y Salud Resultado de Participaciones en Inversiones ( ) Depreciación, Agotamiento y Amortización Pérdida en la Recuperación de Activos Baja de Pozos Secos Resultado con enajenación/baja de activos, areas devueltas y proyectos cancelados Variaciones en las Tasas de Cambio, Monetarias y Cargas Financieras sobre Financiaciones Impuestos sobre las Ganancias Diferidos, Netos ( ) Pérdidas en Créditos de Liquidación Dudosa ( ) Variaciones en los Activos y Pasivos ( ) ( ) Cuentas por Cobrar ( ) Inventarios ( ) Depósitos judiciales ( ) ( ) Otros Activos ( ) ( ) Proveedores ( ) ( ) Impuestos, Tasas y Contribuciones ( ) Planes de Pensión y Salud ( ) ( ) Otros Pasivos Efectivo Neto - Actividades de Inversiones ( ) ( ) Adquisiciones de Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles ( ) ( ) (Adiciones)/reducciones a las Inversiones ( ) ( ) Ingresos por Venta de Activos (Desinversión) Inversiones en Títulos y Valores Mobiliarios Dividendos Recibidos Efectivo Neto - Actividades de Financiaciones ( ) Captaciones Amortizaciones de Principal ( ) ( ) Amortizaciones de Intereses ( ) ( ) 6.05 Aumento (Disminución) de Efectivo y Equivalentes al Efectivo ( ) ( ) Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes al Efectivo Saldo Final de Efectivo y Equivalentes al Efectivo
12 Estados Financieros Individuales / Estados de los Cambios del Patrimonio Neto / DMPL - 01/01/2016 a 30/09/2016 (En miles de reales) Reservas de Capital, Opciones Otorgadas y Acciones en Tesorería Ganancias / Pérdidas Acumuladas Código de la Cuenta Descripción de la Cuenta Capital Social Integrado Reservas de Ganancia Otros Resultados Integrales Patrimonio Neto 5.01 Saldos Iniciales ( ) Saldos Iniciales Ajustados ( ) Transacciones de Capital con Socios (10.000) Cambio de Participación en Controladas Realización del Costo Asignado (10.000) 5.05 Resultado Integral Total ( ) Ganancia Neta del Período ( ) ( ) Otros Resultados Integrales Saldos Finales ( ) ( )
13 Estados Financieros Individuales / Estados de los Cambios del Patrimonio Neto / DMPL - 01/01/2015 a 30/09/2015 (En miles de reales) Reservas de Capital, Opciones Otorgadas y Acciones en Tesorería Ganancias / Pérdidas Acumuladas Código de la Cuenta Descripción de la Cuenta Capital Social Integrado Reservas de Ganancia Otros Resultados Integrales Patrimonio Neto 5.01 Saldos Iniciales ( ) ( ) Saldos Iniciales Ajustados ( ) ( ) Transacciones de Capital con Socios (8.000) Cambio de Participación en Controladas Realización del Costo Asignado (8.000) 5.05 Resultado Integral Total ( ) ( ) Ganancia Neta del Período Otros Resultados Integrales ( ) ( ) 5.07 Saldos Finales ( ) ( )
14 Estados Financieros Individuales / Estado Del Valor Agregado (En miles de reales) Acumulado del Ejercicio Actual 01/01/2016 a 30/09/2016 Acumulado del Ejercicio Anterior 01/01/2015 a 30/09/2015 Código de la Cuenta Descripción de la Cuenta 7.01 Ingresos Ventas de Mercancías, Productos y Servicios Otros Ingresos Ingresos Relacionados con Construcción de Activos Propios Provisión / Reversión de Créditos Incobrables ( ) Insumos Adquiridos de Terceros ( ) ( ) Costos Productos Mercancías y Servicios Vendidos ( ) ( ) Materiales, Energía, Servicio de Terceros y Otros ( ) ( ) Pérdida / Recuperación de Valores Activos ( ) ( ) Otros ( ) ( ) Créditos Fiscales Relativos a los Insumos Adquiridos de Terceros ( ) ( ) 7.03 Valor Agregado Bruto Retenciones ( ) ( ) Depreciación, Amortización y Agotamiento ( ) ( ) 7.05 Valor Agregado Neto Producido Valor Agregado Recibido en Transferencia ( ) Resultado de Participaciones en Inversiones ( ) Ingresos Financieros Otros Valor Agregado Total a Distribuir Distribución del Valor Agregado Personal Remuneración Directa Beneficios FGTS Impuestos, Tasas y Contribuciones Federales Estaduales Municipales Remuneración de Capital de Terceros Interés Alquileres Remuneración de Capital Propio ( ) Ganancias Retenidas / Pérdidas del Período ( )
15 Estados Financieros Consolidados / Balance General Activo (En miles de reales) Trimestre Actual Ejercicio Anterior Código de la Cuenta Descripción de la Cuenta 30/09/ /12/ Total del Activo Activo Corriente Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Inventarios Impuestos por Recuperar Impuestos Corrientes por Recuperar Impuesto sobre la Renta y Contribución Social Corrientes Otros Impuestos por Recuperar Otros Activos Corrientes Activos no Corrientes para la Venta Otros Adelantos a Proveedores Otros Activos no Corrientes Activo Realizable a Largo Plazo Inversiones Financieras Evaluadas al Valor Razonable Inversiones Financieras Evaluadas al Costo Amortizado Cuentas por Cobrar Impuestos Diferidos Impuesto sobre la Renta y Contribución Social Diferidos Impuestos y Contribuciones Diferidos Otros Activos no Corrientes Adelantos a Proveedores Depósitos Judiciales Otros Realizables a Largo Plazo Inversiones Propiedad, Planta y Equipo Activos Intangibles
16 Estados Financieros Consolidados / Balance General Pasivo (En miles de reales) Trimestre Actual Ejercicio Anterior Código de la Cuenta Descripción de la Cuenta 30/09/ /12/ Total del Pasivo Pasivo Corriente Obligaciones Sociales y Laborales Proveedores Obligaciones Fiscales Obligaciones Fiscales Federales Impuesto sobre la Renta y Contribución Social a Pagar Préstamos y Financiaciones Préstamos y Financiaciones Financiación por Arrendamiento Financiero Otras Obligaciones Otros Otros Impuestos y Contribuciones Otras Cuentas por Pagar Provisiones Otras Provisiones Planes de Pensión y de Salud Pasivos sobre Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Discontinuados Pasivos sobre Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta Pasivo No Corriente Préstamos y Financiaciones Préstamos y Financiaciones Financiación por Arrendamiento Financiero Impuestos Diferidos Impuesto sobre la Renta y Contribución Social Diferidos Provisiones Provisiones de Impuestos del Seguro Social, Demandas Laborales y Civiles Otras Provisiones Planes de Pensión y de Salud Provisión para Desmantelamiento de Áreas Otras Provisiones Patrimonio Neto Capital Social Desembolsado Reservas de Capital Reservas de Ganancias Ganancias/Pérdidas Acumuladas ( ) Otros Resultados Integrales ( ) ( ) Participación de los Accionistas no Controlantes
17 Estados Financieros Consolidados / Estado de Resultados Trimestre Actual 01/07/2016 a 30/09/2016 Acumulado del Ejercicio Actual 01/01/2016 a 30/09/2016 Igual Trimestre del Ejercicio Anterior 01/07/2015 a 30/09/2015 Acumulado del Ejercicio Anterior 01/01/2015 a 30/09/2015 Código de la Cuenta Descripción de la Cuenta 3.01 Ingresos de Ventas Costo de Ventas ( ) ( ) ( ) ( ) 3.03 Ganancia Bruta Gastos / Ingresos Operativos ( ) ( ) ( ) ( ) Gastos de Ventas ( ) ( ) ( ) ( ) Gastos Generales y de Administración ( ) ( ) ( ) ( ) Otros Gastos Operativos ( ) ( ) ( ) ( ) Impuestos ( ) ( ) ( ) ( ) Gastos con Investigación y Desarrollo ( ) ( ) ( ) ( ) Gastos de Exploración de Petróleo y Gas ( ) ( ) ( ) ( ) Otros Ingresos y Gastos Operativos, Netos ( ) ( ) ( ) ( ) Pérdida / Recuperación de Valores Activos ( ) ( ) ( ) Resultado de Participaciones en Inversiones ( ) Ganancia Neta Antes del Resultado Financiero, Participación e Impuestos ( ) Resultado Financiero Neto ( ) ( ) ( ) ( ) Ingresos Financieros Ingresos Financieros Gastos Financieros ( ) ( ) ( ) ( ) Gastos Financieros ( ) ( ) ( ) ( ) Variaciones Monetarias y Cambiarias, Netas ( ) ( ) ( ) ( ) 3.07 Ganancia Antes de los Impuestos a las Ganancias ( ) ( ) ( ) Impuesto a las Ganancias y Contribución Social sobre las Ganancias ( ) Corriente ( ) ( ) ( ) ( ) Diferido ( ) 3.09 Resultado Neto de las Operaciones Continuadas ( ) ( ) ( ) Ganancia / Pérdida del Período ( ) ( ) ( ) Atribuible a los Accionistas de Petrobras ( ) ( ) ( ) Atribuible a los Accionistas no Controlantes ( ) ( ) 3.99 Ganancia Básica por Acción (Reais/ Acción) Ganancia Básica por Acción Ordinaria (1,26000) (1,33000) (0,29000) 0, Preferida (1,26000) (1,33000) (0,29000) 0, Ganancia Diluida por Acción Ordinaria (1,26000) (1,33000) (0,29000) 0, Preferida (1,26000) (1,33000) (0,29000) 0,
18 Estados Financieros Consolidados / Estados de los Resultados Integrales (En miles de reales) Trimestre Actual 01/07/2016 a 30/09/2016 Acumulado del Ejercicio Actual 01/01/2016 a 30/09/2016 Igual Trimestre del Ejercicio Acumulado del Anterior Ejercicio Anterior 01/07/2015 a 01/01/2015 a 30/09/ /09/2015 Código de la Cuenta Descripción de la Cuenta 4.01 Ganancia Neta Consolidada del Período ( ) ( ) ( ) Otros Resultados Integrales ( ) ( ) Ajustes Acumulados de Conversión ( ) Ganancias /(Pérdidas) a Realizar sobre el Hedge de Flujo de Efectivo - Reconocidos en el Patrimonio Neto ( ) ( ) ( ) Hedge de Flujo de Efectivo - Reclasificado para el Resultado Impuesto a las Ganancias y Contribución Social Diferidos sobre el Hedge de Flujo de Efectivo ( ) Participaciones en Resultados Integrales de Inversiones (27.000) ( ) ( ) 4.03 Resultado Integral Consolidado del Período ( ) ( ) ( ) Atribuible a los Accionistas de Petrobras ( ) ( ) ( ) Atribuible a los Accionistas no Controlantes ( ) ( ) 18
19 Estados Financieros Consolidados / Estado de los Flujos de Efectivo Método Indirecto (En miles de reales) Acumulado del Ejercicio Actual 01/01/2016 a 30/09/2016 Acumulado del Ejercicio Anterior 01/01/2015 a 30/09/2015 Código de la Cuenta Descripción de la Cuenta 6.01 Efectivo Neto - Actividades Operativas Efectivo Generado por Actividades Operativas Ganancia (Pérdida) Neta del Periodo ( ) Gastos actuariales - Planes de Pensión y Salud Resultado de Participaciones en Inversiones ( ) ( ) Depreciación, Agotamiento y Amortización Pérdida en la Recuperación de Activos Baja de Pozos Secos Resultado con enajenación/baja de activos, areas devueltas y proyectos cancelados Variaciones en las Tasas de Cambio, Monetarias y Cargas Financieras sobre Financiaciones Impuestos sobre las Ganancias Diferidos, Netos ( ) Pérdidas en Créditos de Liquidación Dudosa Ajuste al Valor de Mercado de los Inventarios Reclassificación del ajuste acumulado de conversión Variaciones en los Activos y Pasivos ( ) ( ) Cuentas por Cobrar Inventarios ( ) ( ) Depósitos Judiciales ( ) ( ) Otros Activos ( ) ( ) Proveedores ( ) ( ) Impuestos, Tasas y Contribuciones Planes de Pensión y Salud ( ) ( ) Impuesto sobre las Ganancias y Contribución Social Pagados ( ) ( ) Otros Pasivos Efectivo Neto - Actividades de Inversiones ( ) ( ) Adquisiciones de Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles ( ) ( ) (Adiciones)/reducciones a las Inversiones ( ) ( ) Ingresos por Venta de Activos (Desinversión) Inversiones en Títulos y Valores Mobiliarios Dividendos Recibidos Efectivo Neto - Actividades de Financiaciones ( ) ( ) Participación de los Accionistas no Controlantes Captaciones Amortizaciones de Principal ( ) ( ) Amortizaciones de Intereses ( ) ( ) 6.04 Efecto de la Variación en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo ( ) Aumento (Disminución) de Efectivo y Equivalentes al Efectivo ( ) Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes al Efectivo Saldo Final de Efectivo y Equivalentes al Efectivo
20 Estados Financieros Consolidados / Estados de los Cambios del Patrimonio Neto/ DMPL 01/01/2016 a 30/09/2016 (En miles de reales) Código de la Capital Social Reservas de Capital, Opciones Otorgadas y Acciones en Reservas de Ganancias / Pérdidas Otros Resultados Participación de los Patrimonio Neto Cuenta Descripción de la Cuenta Integrado Tesorería Ganancia Acumuladas Integrales Patrimonio Neto no Controlantes Consolidado 5.01 Saldos Iniciales ( ) Saldos Iniciales Ajustados ( ) Transacciones de Capital con Socios (10.000) ( ) ( ) Dividendos (97.000) (97.000) Cambio de Participación en Controladas ( ) ( ) Realización del Costo Asignado (10.000) 5.05 Resultado Integral Total ( ) Ganancia Neta del Período ( ) ( ) ( ) Otros Resultados Integrales ( ) Saldos Finales ( ) ( )
21 Estados Financieros Consolidados / Estados de los Cambios del Patrimonio Neto/ DMPL 01/01/2015 a 30/09/2015 (En miles de reales) Código de la Capital Social Reservas de Capital, Opciones Otorgadas y Acciones en Reservas de Ganancias / Pérdidas Otros Resultados Participación de los Patrimonio Neto Cuenta Descripción de la Cuenta Integrado Tesorería Ganancia Acumuladas Integrales Patrimonio Neto no Controlantes Consolidado 5.01 Saldos Iniciales ( ) ( ) Saldos Iniciales Ajustados ( ) ( ) Transacciones de Capital con Socios (8.000) Dividendos ( ) ( ) Cambio de Participación en Controladas Realización del Costo Asignado (8.000) 5.05 Resultado Integral Total ( ) ( ) ( ) ( ) Ganancia Neta del Período ( ) Otros Resultados Integrales ( ) ( ) ( ) 5.07 Saldos Finales ( ) ( )
22 Estados Financieros Consolidados / Estado del Valor Agregado (En miles de reales) Acumulado del Ejercicio Actual 01/01/2016 a 30/09/2016 Acumulado del Ejercicio Anterior 01/01/2015 a 30/09/2015 Código de la Cuenta Descripción de la Cuenta 7.01 Ingresos Ventas de Mercancías, Productos y Servicios Otros Ingresos Ingresos Relacionados con Construcción de Activos Propios Provisión / Reversión de Créditos Incobrables ( ) ( ) 7.02 Insumos Adquiridos de Terceros ( ) ( ) Costos Productos Mercancías y Servicios Vendidos ( ) ( ) Materiales, Energía, Servicio de Terceros y Otros ( ) ( ) Pérdida / Recuperación de Valores Activos ( ) ( ) Otros ( ) ( ) Créditos Fiscales Relativos a los Insumos Adquiridos de Terceros ( ) ( ) Ajuste al Valor de Mercado de los Inventarios ( ) ( ) 7.03 Valor Agregado Bruto Retenciones ( ) ( ) Depreciación, Amortización y Agotamiento ( ) ( ) 7.05 Valor Agregado Neto Producido Valor Agregado Recibido en Transferencia Resultado de Participaciones en Inversiones Ingresos Financieros Otros Valor Agregado Total a Distribuir Distribución del Valor Agregado Personal Remuneración Directa Beneficios FGTS Impuestos, Tasas y Contribuciones Federales Estaduales Municipales Remuneración de Capital de Terceros Interés Alquileres Remuneración de Capital Propio ( ) Ganancias Retenidas / Pérdidas del Período ( ) Participación de los Accionistas no Controlantes en las Ganancias /(Pérdidas) del Período ( ) 22
23 1. La Compañía y sus operaciones Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, se dedica, directamente o por medio de sus subsidiarias y controladas (denominadas, en conjunto, "Petrobras", la "Compañía" o Grupo Petrobras ), a la investigación, labra, refinación, procesamiento, comercio y transporte de petróleo proveniente de pozo, de esquisto bituminoso o de otras rocas, de sus derivados, de gas natural y otros hidrocarburos fluidos, además de las actividades relacionadas a la energía, pudiendo también promover investigación, desarrollo, producción, transporte, distribución y comercialización de todas las formas de energía, así como de otras actividades relacionadas o afines. La sede social de la Compañía está localizada en Río de Janeiro - Estado de Río de Janeiro, Brasil. 2. Base de presentación de la información financiera intermedia La información financiera intermedia consolidada se presenta de acuerdo con la NIC 34 - Información financiera intermedia, emitida por el International Accounting Standards Board - IASB, y con las prácticas contables adoptadas en Brasil para estados financieros intermedios (CPC 21 - R1). La información financiera intermedia individual se presenta de acuerdo con las prácticas contables adoptadas en Brasil para los estados financieros intermedios (CPC 21 - R1) y no presentan diferencias en relación a los estados consolidados. Esta información financiera intermedia se presenta con las alteraciones relevantes ocurridas en el período, sin repetición de determinadas notas explicativas previamente divulgadas, y considera la información consolidada, que según la administración proporciona una visión amplia de la posición patrimonial y financiera de la Compañía y del desempeño de sus operaciones, complementada por algunas informaciones individuales de la controlante. Por lo tanto, esta información financiera debe ser leída en conjunto con los estados financieros anuales de la Compañía del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, que contemplan el conjunto completo de notas explicativas. El Consejo de Administración de la Compañía, en reunión realizada el 10 de noviembre de 2016, autorizó la divulgación de esta información financiera trimestral Uso de estimaciones En la elaboración de la información financiera es necesario utilizar estimaciones para ciertos activos, pasivos y otras transacciones. Esas estimativas incluyen: reservas de petróleo y gas natural, depreciación, amortización y agotamiento, impairment, beneficios de pensión y otros beneficios post-empleo, procesos judiciales y contingencias, costos con obligaciones de abandono de áreas, impuestos sobre la renta diferidos, contabilidad de hedge de flujo de efectivo de exportación y pérdidas en créditos de liquidación dudosa. Aunque la Administración utilice premisas y juicios, revisados periódicamente, los resultados reales pueden divergir de esas estimaciones. 3. Operación Lava Jato y sus reflejos en la Compañía La Compañía reconoció, en el tercer trimestre de 2014, una baja el monto de R$ (R$ en la Controlante) de gastos capitalizados, referente a valores que Petrobras pagó adicionalmente en la adquisición de activos de propiedad, planta y equipo en períodos anteriores. Para más información sobre esta baja, ver nota tres de los estados financieros anuales auditados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
24 En el preparo de los estados financieros del periodo finalizado el 30 de septiembre de 2016, la Compañía consideró todas las informaciones disponibles, no habiendo identificado ninguna información adicional que impactara la metodología de cálculo adoptada y, consecuentemente, el registro contable de bajas complementares. La Compañía ha monitoreado las investigaciones de la Operación Lava Jato efectuadas por las autoridades brasileñas y pela investigación interna independiente conducida por oficinas de abogacía. Como resultado, no fueron identificadas nuevas informaciones que cambiasen la baja de gastos adicionales capitalizados indebidamente que fue reconocida en el tercer trimestre de 2014, o impactasen de modo relevante la metodología adoptada por la Compañía. Petrobras seguirá monitorizando las investigaciones para obtener informaciones adicionales y evaluar su potencial impacto sobre los ajustes realizados. En 15 de julio de 2016, el Ministério de la Transparencia, Fiscalización y Control (MTFC), el Ministerio Público Federal (MPF), la Abogacía General del Gobierno Federal (AGU) y SBM Offshore firmaron un acuerdo de clemencia previendo el resarcimiento de US$ 342 millones por la empresa holandesa, siendo por derecho para Petrobras el monto de US$ 328 millones. Para la global duración del acuerdo, conforme a lo dispuesto en la disposición específica, el MPF presentó el texto a la consideración de la Quinta Cámara de Coordinación y Revisión y Combate a la Corrupción del Ministerio Público Federal que, el primer de septiembre de 2016, no homologó el acuerdo de clemencia firmado y ordenó su regreso a la adecuación de sus términos. Esta decisión fue objeto de recursos de AGU y del MPF, en espera de juicio. En el periodo terminado el 30 de septiembre de 2016, fue reconocido el resarcimiento de gastos relativos a la Operación "Lava Jato" en el monto de R$ 227 (R$ 230 hasta el 31 de diciembre de 2015) y fue recibido el monto de R$ 81 con el reconocimiento del monto a recibir de R$ 146 (recibido en 07 de noviembre de 2016), debido al nuevo acuerdo de colaboración premiada. Estos recursos fueron registrados como otros gastos, netos. A la medida que las investigaciones de la Operación Lava Jato resulten en nuevos acuerdos de clemencia con los miembros del cártel o acuerdos de colaboración con individuos que acepten devolver recursos, Petrobras podrá ter derecho a recibir por lo menos una parte de tales montos. Estos montos serán reconocidos como otros gastos netos cuando recibidos. 4. Base de consolidación Las informaciones financieras intermedias consolidadas incluyen las informaciones trimestrales de Petrobras y sus controladas, operaciones conjuntas y entidades estructuradas consolidadas. La Compañía no presentó cambios significativos en el conjunto de empresas consolidadas en el período finalizado el 30 de septiembre de 2016, excepto por la venta de la controlada Petrobras Argentina (PESA) el 27 de julio de 2016, conforme nota explicativa Políticas contables Las políticas contables y los métodos de cálculo utilizados en la preparación de la información financiera intermedia consolidada son los mismos adoptados en la preparación de los estados financieros anuales de la Compañía para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
25 6. Efectivo y equivalentes al efectivo y Títulos y valores mobiliarios Efectivo y equivalentes al efectivo Consolidado Efectivo y bancos Inversiones financieras de corto plazo - En Brasil Fondos de inversión DI y transacciones compromisadas Otros fondos de inversión En el Exterior Time deposits Auto Invest y cuentas remuneradas Títulos del tesoro estadounidense Otras inversiones Total de las inversiones financieras de corto plazo Total de efectivo y equivalentes al efectivo Los fondos de inversión en Brasil tienen sus fondos invertidos en títulos públicos federales brasileños. Las inversiones en el extranjero consisten en time deposits con plazos de hasta tres meses contados a partir de la fecha de adquisición, en otras aplicaciones en cuentas remuneradas con liquidez diaria, y en otros instrumentos de renta fija de corto plazo, que incluyen títulos del tesoro estadounidense. Títulos y valores mobiliarios Consolidado En Brasil En el exterior Total En Brasil En el exterior Total Para negociación Disponibles para la venta Mantenidos hasta el vencimiento Total Corriente No corriente Los títulos para negociación se refieren principalmente a inversiones en títulos públicos federales brasileños. Estas inversiones financieras tienen vencimientos de más de tres meses y, en su mayoría, se clasifican como activos corrientes debido a la expectativa de su realización o vencimiento en el corto plazo. 25
26 7. Cuentas por cobrar 7.1. Cuentas por cobrar, netas Consolidado Clientes Terceros Partes relacionadas Cuentas por cobrar con empresas participadas (nota 18.5) Cuentas por cobrar del sector eléctrico (nota 7.4) Cuentas petróleo y alcohol - créditos con el Gobierno Brasileño Otras Pérdidas en créditos de liquidación dudosa (15.602) (14.274) Total Corriente No corriente Cuentas por cobrar vencidas Clientes Terceros Consolidado Hasta 3 meses De 3 a 6 meses De 6 a 12 meses Más de 12 meses Total Movimiento de las pérdidas en créditos de liquidación dudosa - PCLD Consolidado Saldo inicial Adiciones Bajas (10) (41) Reversiones (418) (2.476) Ajustes acumulados de conversión (451) 702 Saldo final Corriente No corriente
27 7.4. Cuentas por cobrar - Sector Eléctrico (Sistema Aislado de Energía) Consolidado Pérdidas en créditos de liquidación dudosa (PCLD) Partes relacionadas (Sistema Eletrobras) Ventas Recibos Transferencias (*) Constitución Reversión Transferencias Actualización Monetaria AME(**) (1.910) (1.090) 83 (1.255) Ceron(***) (218) Otros (267) (57) Subtotal (2.395) (1.147) 123 (1.255) Terceros Cigás (623) (2.316) (153) Otros (963) (193) Subtotal (1.586) (2.316) (346) Cuentas por cobrar, netas (3.981) (1.493) Cuentas por cobrar - Sistema Eletrobras (2.395) (-) PCLD (4.129) (1.147) 123 (1.255) (6.408) Subtotal (2.395) (1.147) 123 (1.255) Cuentas por cobrar - Terceros (1.586) (2.316) (-) PCLD (2.292) (346) (1.228) Subtotal (1.586) (2.316) (346) Total de cuentas por cobrar (3.981) (-) PCLD (6.421) (1.493) 278 (7.636) Cuentas por cobrar, netas (3.981) (1.493) (*) Transferencia de cuentas por cobrar vencidas de Cigás para AME, conforme previsto em el contrato comercial de compra y venta de gas natural (contratos upstream y downstream) entre Petrobras, Cigás y AME. (**) Amazonas Distribuidora de Energia (***) Centrais Elétricas do Norte La Compañía suministra oleo combustible y gas natural, entre otros productos, a centrales termoeléctricas (controladas de Eletrobras), concesionarias estatales y productores independientes de energía (PIEs) que componen el sistema aislado de energía y que están ubicados principalmente en los estados de la región norte del país. Este sistema corresponde al servicio público de distribución de electricidad que, en su configuración normal, no esté conectado eléctricamente al Sistema Interconectado Nacional (SIN), por razones técnicas o económicas. Una parte significativa de los fondos utilizados para la liquidación financiera de estos activos es derivada del fondo sectorial denominado Cuenta de Consumo de Combustibles (CCC), que tiene como uno de sus propósitos principales el reembolso parcial de los costos de adquisición de los combustibles utilizados para generar energía eléctrica en el sistema aislado de energía. Sin embargo, varios cambios en la legislación, a lo largo del tiempo, principalmente a través de la MP 579/2012, que introdujo ajustes significativos en el origen de los fondos utilizados para subvencionar la generación de energía por las plantas de energía de los sistemas aislados, impusieron restricciones que han reducido los valores reembolsados por la CCC a las plantas termoeléctricas del sistema aislado que, a su vez, comenzaron a hacer pagos más pequeños que aquellos debidos a la compañía por el suministro de combustibles para generación de energía eléctrica, generando el aumento del incumplimiento de las empresas de distribución que operaban en este sector. Para regularizar esa situación, la Compañía intensificó las negociaciones con empresas de servicios públicos estatales, PIEs, empresas privadas y controladas de Eletrobras, y el 31 de diciembre de 2014, 27
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