Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras
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- José María Herrero Salazar
- hace 5 años
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1 Informaciones trimestrales ITR al 30 de septiembre de 2015 con informe sobre la revisión de informaciones trimestrales (Traducción libre del original redactado en portugués)
2 Índice Informe de los auditores independientes sobre los estados financieros individuales y consolidados... 4 Estados Financieros Individuales /Balance General Activo... 6 Estados Financieros Individuales / Balance General Pasivo... 7 Estados Financieros Individuales / Estado de Resultados... 8 Estados Financieros Individuales / Estados de los Resultados Integrales... 9 Estados Financieros Individuales / Estados de los Flujos de Efectivo - Método Indirecto Estados Financieros Individuales / Estados de los Cambios del Patrimonio Neto / DMPL - 01/01/2015 a 30/09/ Estados Financieros Individuales / Estados de los Cambios del Patrimonio Neto / DMPL - 01/01/2014 a 30/09/ Estados Financieros Individuales/Estado Del Valor Agregado Estados Financieros s / Balance General Activo Estados Financieros s / Balance General Pasivo Estados Financieros s / Estados de los Resultados Integrales Estados Financieros s / Estados de los Flujos de Efectivo Método Indirecto Estados Financieros s / Estados de los Cambios del Patrimonio Neto/ DMPL 01/01/2015 a 30/09/ Estados Financieros s / Estado del Valor Agregado La Compañía y sus operaciones Base de presentación de los estados financieros intermedios Operación Lava Jato y sus reflejos en la Compañía Base de consolidación Políticas contables Efectivo y equivalentes al efectivo y Títulos y valores mobiliarios Cuentas por cobrar Inventarios Ventas e incorporaciones de activos Inversiones Propiedad, planta y equipo Activos Intangibles Reducción al valor recuperable de los activos (Impairment) Actividades de exploración y evaluación de reservas de petróleo y gas Proveedores Financiaciones Arrendamientos Partes relacionadas Provisiones para desmantelamiento de áreas Impuestos Beneficios concedidos a los empleados Patrimonio neto Ingresos de ventas Otros gastos, netos Costos y Gastos por naturaleza Resultado financeiro, neto Informaciones complementarias al estado de flujo de efectivo Informaciones por segmento Procesos judiciales y contingencias Garantías a los contratos de concesión para exploración de petróleo
3 31. Gestión de riesgos Valor razonable de los activos y pasivos financieros Eventos subsecuentes Correlación entre las notas explicativas divulgadas en los estados financieros anuales completos del 31 de diciembre de 2014 y los estados financieros intermedios del 30 de septiembre de
4 Informe de los auditores independientes sobre los estados financieros individuales y consolidados (Traducción libre del original redactado en portugués) A los Señores del Directorio y Accionistas Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Introducción Hemos revisado las informaciones contables intermediarias, individuales y consolidadas de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (la "Compañía"), contenidos en el Formulario de Informaciones Trimestrales - ITR referente al trimestre terminado el 30 de septiembre de 2015, que incluyen el balance general al 30 de septiembre de 2015 y los respectivos estados de resultados y del resultado integral, correspondientes a los períodos de tres y de nueve meses terminado en esa fecha y de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo, correspondientes al período de nueve meses terminado en esa fecha, así como el resumen de las principales políticas contables y demás notas explicativas seleccionadas. La administración es responsable por la elaboración de las informaciones contables intermedias individuales de acuerdo con el Pronunciamiento Técnico CPC 21 - Estados Intermedios y de las informaciones contables intermedias consolidadas de acuerdo con el Pronunciamiento Técnico CPC 21 - Estados Intermedios y con la norma internacional de contabilidad IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida por el International Accounting Standards Board (IASB, por sus siglas en inglés), así como por la presentación de esas informaciones de forma consistente con las normas emitidas por la Comisión de Valores Mobiliarios, aplicables a la elaboración de las Informaciones Trimestrales - ITR. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre esas informaciones contables intermedias con base en nuestra revisión. Alcance de la revisión Hemos realizado nuestra revisión de acuerdo con las normas brasileñas e internacionales de revisión de informaciones intermedias (NBC TR Revisión de Informaciones Intermedias Realizada por el Auditor de la Entidad e ISRE Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Una revisión de informaciones intermedias consiste en la realización de indagaciones, principalmente con las personas responsables por los asuntos financieros y contables y en la aplicación de procedimientos analíticos y de otros procedimientos de revisión. El alcance de una revisión es sustancialmente menor que el de una auditoría realizada de acuerdo con las normas de auditoría y, consecuentemente, no nos ha permitido tener la seguridad de que tomaremos conocimiento de todos los asuntos significativos que podrían identificarse en una auditoría. Por lo tanto, no expresamos una opinión de auditoría. Conclusión sobre las informaciones intermedias individuales Con base en nuestra revisión, no tenemos conocimiento de ningún hecho que nos lleve a creer que las informaciones contables intermedias individuales incluidas en las informaciones trimestrales anteriormente citadas no se elaboraron, en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con el CPC 21 aplicable a la elaboración de las Informaciones Trimestrales - ITR, y presentadas de acuerdo con las nomas emitidas por la Comisión de Valores Mobiliarios. 4
5 Conclusión sobre las informaciones intermedias consolidadas Con base en nuestra revisión, no tenemos conocimiento de ningún hecho que nos lleve a creer que las informaciones contables intermedias consolidadas incluidas en las informaciones trimestrales anteriormente citadas no se elaboraron, en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con el CPC 21 y el IAS 34 aplicable a la elaboración de las Informaciones Trimestrales - ITR, y presentados de acuerdo con las nomas emitidas por la Comisión de Valores Mobiliarios. Énfasis - Efectos de la Operación Lava Jato en las operaciones de la Compañía Llamamos la atención sobre la Nota Explicativa 3 de las informaciones contables intermedias, que lo describe: (i) no ha sido identificada cualquier información adicional hasta la fecha, que pueda impactar materialmente el método de cálculo adoptado en el registro contable de bajas adicionales registrada el 30 de septiembre de 2014; y (ii) las investigaciones internas que están siendo llevadas a cabo por firmas de abogados, bajo la dirección de un Comité Especial que fue constituido por la Compañía; y la investigación que se está llevando a cabo por la Securities and Exchange Commission SEC, sigue en curso. También llamamos la atención a la Nota Explicativa 29.2 de las informaciones contables intermedias, que describe las demandas judiciales contra la Compañía, para las que no se pueden estimar una posible pérdida o rango posible de pérdidas debido a la etapa preliminar en que se encuentran. Nuestro informe no se modifica en relación a estos asuntos. Otros asuntos Estados del valor agregado Revisamos también los estados del valor agregado (DVA, por sus siglas en portugués), individuales y consolidados, referentes los períodos de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2015, preparados bajo la responsabilidad de la administración de la Compañía, cuya presentación en las informaciones intermedias se exige de acuerdo con las normas emitidas por la Comisión de Valores Mobiliarios aplicables a la elaboración de Informaciones Trimestrales - ITR y es considerada información suplementaria por las Normas Internacionales de Información Financiera, que no exigen la presentación de esos estados de valor agregado. Los referidos estados se sometieron a los mismos procedimientos de revisión que se describieron anteriormente y, con base en nuestra revisión, nada ha llamado nuestra atención que nos hiciera pensar que no se hayan elaborado de manera consistente, en todos sus aspectos significativos, en relación a las informaciones contables intermedias individuales y consolidadas consideradas en conjunto. Rio de Janeiro, 12 de noviembre de 2015 PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes CRC 2SP000160/O-5 "F" RJ Marcos Donizete Panassol Contador CRC 1SP155975/O-8 "S" RJ 5
6 Estados Financieros Individuales /Balance General Activo (En miles de reales) Trimestre Actual Ejercício Anterior Código de la Cuenta Descripción de la Cuenta 30 de septiembre de de diciembre Total del Activo Activo Corriente Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Inventarios Impuestos por Recuperar Impuestos Corrientes por Recuperar Impuesto sobre la Renta y Contribución Social Corrientes Otros Impuestos por Recuperar Otros Activos Corrientes Activos no Corrientes para la Venta Otros Adelantos a Proveedores Otros Activos no Corrientes Activo Realizable a Largo Plazo Inversiones Financieras Evaluadas al Valor Razonable Inversiones Financieras Evaluadas al Costo Amortizado Cuentas por Cobrar Impuestos Diferidos Impuesto sobre la Renta y Contribución Social Diferidos Impuestos y Contribuciones Diferidos Otros Activos no Corrientes Adelantos a Proveedores Depósitos Judiciales Otros Realizables a Largo Plazo Inversiones Propiedad, Planta y Equipo Activos Intangibles
7 Estados Financieros Individuales / Balance General Pasivo (En miles de reales) Trimestre Actual Ejercício Anterior Código de la Cuenta Descripción de la Cuenta 30 de septiembre de de diciembre Total del Pasivo Pasivo Corriente Obligaciones Sociales y Laborales Proveedores Préstamos y Financiaciones Préstamos y Financiaciones Financiación por Arrendamiento Financiero Otras Obligaciones Otros Otros Impuestos y Contribuciones Otras Cuentas por Pagar Provisiones Otras Provisiones Planes de Pensión y de Salud Pasivos sobre Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Discontinuados Pasivo No Corriente Préstamos y Financiaciones Préstamos y Financiaciones Financiación por Arrendamiento Financiero Impuestos Diferidos Impuesto sobre la Renta y Contribución Social Diferidos Provisiones Provisiones de Impuestos del Seguro Social, Demandas Laborales y Civiles Otras Provisiones Planes de Pensión y de Salud Provisión para Desmantelamiento de Áreas Otras Provisiones Patrimonio Neto Capital Social Desembolsado Reservas de Capital ( ) ( ) Reservas de Ganancias Ganancias/Pérdidas Acumuladas Otros Resultados Integrales ( ) ( ) 7
8 Estados Financieros Individuales / Estado de Resultados (En miles de reales) Trimestre Actual 01/07/2015 a 30/09/2015 Acumulado del Ejercicio Actual 01/01/2015 a 30/09/2015 Igual Trimestre del Ejercicio Acumulado del Anterior Ejercicio Anterior 01/07/2014 a 01/01/2014 a 30/09/ /09/2014 Código de la Cuenta Descripción de la Cuenta 3.01 Ingresos de Ventas Costo de Ventas ( ) ( ) ( ) ( ) 3.03 Ganancia Bruta Gastos / Ingresos Operativos ( ) ( ) ( ) ( ) Gastos de Ventas ( ) ( ) ( ) ( ) Gastos Generales y de Administración ( ) ( ) ( ) ( ) Otros Gastos Operativos ( ) ( ) ( ) ( ) Impuestos ( ) ( ) ( ) ( ) Gastos con Investigación y Desarrollo ( ) ( ) ( ) ( ) Gastos de Exploración de Petróleo y Gas ( ) ( ) ( ) ( ) Participación en las Ganancias o Resultados ( ) ( ) Otros Ingresos y Gastos Operativos, Netos ( ) ( ) ( ) ( ) Bajas de Gastos Adicionales Capitalizados Indebidamente ( ) ( ) Resultado de Participaciones en Inversiones Ganancia Neta Antes del Resultado Financiero, Participación e Impuestos ( ) Resultado Financiero Neto ( ) ( ) ( ) ( ) Ingresos Financieros Ingresos Financieros Variaciones Monetarias y Cambiarias, Netas Gastos Financieros ( ) ( ) ( ) ( ) Gastos Financieros ( ) ( ) ( ) ( ) Variaciones Monetarias y Cambiarias, Netas ( ) ( ) ( ) 3.07 Ganancia Antes de los Impuestos a las Ganancias ( ) ( ) Impuesto a las Ganancias y Contribución Social sobre las Ganancias ( ) ( ) Diferido ( ) ( ) 3.09 Resultado Neto de las Operaciones Continuadas ( ) ( ) Ganancia / Pérdida del Período ( ) ( ) Ganancia Básica por Acción (Reais / Acción) Ganancia Básica por Acción Ordinaria (0,29000) 0,16000 (0,41000) 0, Preferida (0,29000) 0,16000 (0,41000) 0, Ganancia Diluida por Acción Ordinaria (0,29000) 0,16000 (0,41000) 0, Preferida (0,29000) 0,16000 (0,41000) 0,
9 Estados Financieros Individuales / Estados de los Resultados Integrales (En miles de reales) Trimestre Actual 01/07/2015 a 30/09/2015 Acumulado del Ejercicio Actual 01/01/2015 a 30/09/2015 Igual Trimestre del Ejercicio Acumulado del Anterior Ejercicio Anterior 01/07/2014 a 01/01/2014 a 30/09/ /09/2014 Código de la Cuenta Descripción de la Cuenta 4.01 Ganancia Neta del Período ( ) ( ) Otros Resultados Integrales ( ) ( ) ( ) ( ) Ganancias / (Pérdidas) Actuariales con Planes de Beneficios Definidos ( ) ( ) Impuestos sobre la Renta y Contribución Social Diferidos sobre Ganancias/ (Pérdidas) Actuariales con Planes de Beneficios Definidos Ganancias / (Pérdidas) a Realizar sobre el Hedge de Flujo de Efectivo - Reconocidos en el Patrimonio Neto ( ) ( ) ( ) ( ) Ganancias / (Pérdidas) no Reconocidas en el Hedge de Flujo de Efectivo - Reclasificados para el Resultado Impuesto a las Ganancias y Contribución Social Diferidos sobre el Hedge de Flujo de Efectivo Participaciones en Resultados Integrales de Inversiones Resultado Integral del Período ( ) ( ) ( ) ( ) A 9
10 Estados Financieros Individuales / Estados de los Flujos de Efectivo - Método Indirecto (En miles de reales) Acumulado del Acumulado del Ejercicio Actual Ejercicio Anterior Código de la Cuenta Descripción de la Cuenta 01/01/2015 a 30/09/ /01/2014 a 30/09/ Efectivo Neto - Actividades Operativas Efectivo Generado por Actividades Operativas Ganancia Neta del Periodo Gastos actuariales - Planes de Pensión y Salud Resultado de Participaciones en Inversiones ( ) ( ) Depreciación, Agotamiento y Amortización Pérdida en la Recuperación de Activos Baja de Pozos Secos Resultado con Enajenación/Baja de Activos, Regreso de Campos y Proyectos Cancelados de E&P Variaciones en las Tasas de Cambio, Monetarias y Cargas Financieras sobre Financiaciones Impuestos sobre las Ganancias Diferidos, Netos Bajas de Gastos Adicionales Capitalizados Indebidamente Pérdidas en Créditos de Liquidación Dudosa ( ) Variaciones en los Activos y Pasivos ( ) ( ) Cuentas por Cobrar ( ) Inventarios ( ) Otros Activos ( ) ( ) Proveedores ( ) Impuestos, Tasas y Contribuciones (20.000) Planes de Pensión y Salud ( ) ( ) Otros Pasivos Efectivo Neto - Actividades de Inversiones ( ) ( ) Adquisiciones de Propiedad, Planta y Equipo y Intangibles ( ) ( ) Adiciones a las Inversiones ( ) ( ) Ingresos por Venta de Activos (Desinversión) Inversiones en Títulos y Valores Mobiliarios Dividendos Recibidos Efectivo y Equivalentes de Efectivo de Sociedades Previamente Contabilizadas por el Método de la Participación Efectivo Neto - Actividades de Financiaciones Captaciones Amortizaciones de Principal ( ) ( ) Amortizaciones de Intereses ( ) ( ) Dividendos Pagos a los Accionistas ( ) 6.05 Aumento (Disminución) de Efectivo y Equivalentes al Efectivo ( ) Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes al Efectivo Saldo Final de Efectivo y Equivalentes al Efectivo
11 Estados Financieros Individuales / Estados de los Cambios del Patrimonio Neto / DMPL - 01/01/2015 a 30/09/2015 (En miles de reales) Reservas de Capital, Opciones Otorgadas y Capital Social Acciones em Integrado Tesorería Ganancias / Pérdidas Acumuladas Código de la Cuenta Descripción de la Cuenta Reservas de Ganancia Otros Resultados Integrales Patrimonio Neto 5.01 Saldos Iniciales ( ) ( ) Saldos Iniciales Ajustados ( ) ( ) Transacciones de Capital con Socios (8.000) Cambio de Participación en Controladas Realización del Costo Asignado (8.000) 5.05 Resultado Integral Total ( ) ( ) Ganancia Neta del Período Otros Resultados Integrales ( ) ( ) 5.07 Saldos Finales ( ) ( )
12 Estados Financieros Individuales / Estados de los Cambios del Patrimonio Neto / DMPL - 01/01/2014 a 30/09/2014 (En miles de reales) Reservas de Capital, Opciones Otorgadas y Capital Social Acciones em Integrado Tesorería Ganancias / Pérdidas Acumuladas Código de la Cuenta Descripción de la Cuenta Reservas de Ganancia Otros Resultados Integrales Patrimonio Neto 5.01 Saldos Iniciales ( ) Saldos Iniciales Ajustados ( ) Transacciones de Capital con Socios (81.000) (21.000) (8.000) (81.000) Aumentos de Capital (21.000) Cambio de Participación en Controladas (81.000) (81.000) Realización del Costo Asignado (8.000) 5.05 Resultado Integral Total ( ) ( ) Ganancia Neta del Período Otros Resultados Integrales ( ) ( ) 5.07 Saldos Finales ( )
13 Estados Financieros Individuales/Estado Del Valor Agregado (En miles de reales) Acumulado del Acumulado del Ejercicio Actual Ejercicio Anterior Código de la Cuenta Descripción de la Cuenta 01/01/2015 a 30/09/ /01/2014 a 30/09/ Ingresos Ventas de Mercancías, Productos y Servicios Otros Ingresos Ingresos Relacionados con Construcción de Activos Propios Provisión / Reversión de Créditos Incobrables ( ) 7.02 Insumos Adquiridos de Terceros ( ) ( ) Costos Productos Mercancías y Servicios Vendidos ( ) ( ) Materiales, Energía, Servicio de Terceros y Otros ( ) ( ) Pérdida / Recuperación de Valores Activos ( ) ( ) Otros ( ) ( ) Créditos Fiscales Relativos a los Insumos Adquiridos de Terceros ( ) ( ) Bajas de Gastos Adicionales Capitalizados Indebidamente ( ) 7.03 Valor Agregado Bruto Retenciones ( ) ( ) Depreciación, Amortización y Agotamiento ( ) ( ) 7.05 Valor Agregado Neto Producido Valor Agregado Recibido en Transferencia Resultado de Participaciones en Inversiones Ingresos Financieros Otros Valor Agregado Total a Distribuir Distribución del Valor Agregado Personal Remuneración Directa Beneficios FGTS Impuestos, Tasas y Contribuciones Federales Estaduales Municipales Remuneración de Capital de Terceros Interés Alquileres Remuneración de Capital Propio Ganancias Retenidas / Pérdidas del Período
14 Estados Financieros s / Balance General Activo (En miles de reales) Trimestre Actual Ejercício Anterior Código de la Cuenta Descripción de la Cuenta 30/09/ /12/ Total del Activo Activo Corriente Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Inventarios Impuestos por Recuperar Impuestos Corrientes por Recuperar Impuesto sobre la Renta y Contribución Social Corrientes Otros Impuestos por Recuperar Otros Activos Corrientes Activos no Corrientes para la Venta Otros Adelantos a Proveedores Otros Activos no Corrientes Activo Realizable a Largo Plazo Inversiones Financieras Evaluadas al Valor Razonable Inversiones Financieras Evaluadas al Costo Amortizado Cuentas por Cobrar Impuestos Diferidos Impuesto sobre la Renta y Contribución Social Diferidos Impuestos y Contribuciones Diferidos Otros Activos no Corrientes Adelantos a Proveedores Depósitos Judiciales Otros Realizables a Largo Plazo Inversiones Propiedad, Planta y Equipo Activos Intangibles
15 Estados Financieros s / Balance General Pasivo (En miles de reales) Trimestre Actual Ejercício Anterior Código de la Cuenta Descripción de la Cuenta 30/09/ /12/ Total del Pasivo Pasivo Corriente Obligaciones Sociales y Laborales Proveedores Obligaciones Fiscales Obligaciones Fiscales Federales Impuesto sobre la Renta y Contribución Social a Pagar Préstamos y Financiaciones Préstamos y Financiaciones Financiación por Arrendamiento Financiero Otras Obligaciones Otros Otros Impuestos y Contribuciones Otras Cuentas por Pagar Provisiones Otras Provisiones Planes de Pensión y de Salud Pasivos sobre Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Discontinuados Pasivos sobre Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta Pasivo No Corriente Préstamos y Financiaciones Préstamos y Financiaciones Financiación por Arrendamiento Financiero Impuestos Diferidos Impuesto sobre la Renta y Contribución Social Diferidos Provisiones Provisiones de Impuestos del Seguro Social, Demandas Laborales y Civiles Otras Provisiones Planes de Pensión y de Salud Provisión para Desmantelamiento de Áreas Otras Provisiones Patrimonio Neto Capital Social Desembolsado Reservas de Capital ( ) ( ) Reservas de Ganancias Ganancias/Pérdidas Acumuladas Otros Resultados Integrales ( ) ( ) Participación de los Accionistas no Controlantes
16 Estados Financieros s / Estado de Resultados (En miles de reales) Trimestre Actual 01/07/2015 a 30/09/2015 Acumulado del Ejercicio Actual 01/01/2015 a 30/09/2015 Igual Trimestre del Ejercicio Acumulado del Anterior Ejercicio Anterior 01/07/2014 a 01/01/2014 a 30/09/ /09/2014 Código de la Cuenta Descripción de la Cuenta 3.01 Ingresos de Ventas Costo de Ventas ( ) ( ) ( ) ( ) 3.03 Ganancia Bruta Gastos / Ingresos Operativos ( ) ( ) ( ) ( ) Gastos de Ventas ( ) ( ) ( ) ( ) Gastos Generales y de Administración ( ) ( ) ( ) ( ) Otros Gastos Operativos ( ) ( ) ( ) ( ) Impuestos ( ) ( ) ( ) ( ) Gastos con Investigación y Desarrollo ( ) ( ) ( ) ( ) Gastos de Exploración de Petróleo y Gas ( ) ( ) ( ) ( ) Participación en las Ganancias o Resultados ( ) ( ) ( ) Otros Ingresos y Gastos Operativos, Netos ( ) ( ) ( ) ( ) Ver Tradução ( ) ( ) Resultado de Participaciones en Inversiones Ganancia Neta Antes del Resultado Financiero, Participación e Impuestos ( ) Resultado Financiero Neto ( ) ( ) ( ) ( ) Ingresos Financieros Ingresos Financieros Variaciones Monetarias y Cambiarias, Netas Gastos Financieros ( ) ( ) ( ) ( ) Gastos Financieros ( ) ( ) ( ) ( ) Variaciones Monetarias y Cambiarias, Netas ( ) ( ) 3.07 Ganancia Antes de los Impuestos a las Ganancias ( ) ( ) Impuesto a las Ganancias y Contribución Social sobre las Ganancias ( ) ( ) ( ) Corriente ( ) ( ) ( ) ( ) Diferido ( ) ( ) 3.09 Resultado Neto de las Operaciones Continuadas ( ) ( ) Ganancia / Pérdida del Período ( ) ( ) Atribuible a los Accionistas de Petrobras ( ) ( ) Atribuible a los Accionistas no Controlantes ( ) ( ) ( ) Ganancia Básica por Acción (Reais / Acción) Ganancia Básica por Acción Ordinaria (0,29000) 0,16000 (0,41000) 0, Preferida (0,29000) 0,16000 (0,41000) 0, Ganancia Diluida por Acción Ordinaria (0,29000) 0,16000 (0,41000) 0, Preferida (0,29000) 0,16000 (0,41000) 0,
17 Estados Financieros s / Estados de los Resultados Integrales (En miles de reales) Trimestre Actual 01/07/2015 a 30/09/2015 Acumulado del Ejercicio Actual 01/01/2015 a 30/09/2015 Igual Trimestre del Ejercicio Acumulado del Anterior Ejercicio Anterior 01/07/2014 a 01/01/2014 a 30/09/ /09/2014 Código de la Cuenta Descripción de la Cuenta 4.01 Ganancia Neta Consolidada del Período ( ) ( ) Otros Resultados Integrales ( ) ( ) ( ) ( ) Ganancias / (Pérdidas) Actuariales con Planes de Beneficios Definidos ( ) ( ) Impuestos sobre la Renta y Contribución Social Diferidos sobre Ganancias/ (Pérdidas) Actuariales con Planes de Beneficios Definidos Ajustes Acumulados de Conversión Ganancias / (Pérdidas) a Realizar sobre el Hedge de Flujo de Efectivo - Reconocidos en el Patrimonio Neto ( ) ( ) ( ) ( ) Ganancias / (Pérdidas) no Reconocidas en el Hedge de Flujo de Efectivo - Reclasificados para el Resultado Impuesto a las Ganancias y Contribución Social Diferidos sobre el Hedge de Flujo de Efectivo Participaciones en Resultados Integrales de Inversiones ( ) ( ) ( ) ( ) 4.03 Resultado Integral del Período ( ) ( ) ( ) ( ) Atribuible a los Accionistas de Petrobras ( ) ( ) ( ) ( ) Atribuible a los Accionistas no Controlantes ( ) ( ) ( ) ( ) 17
18 Estados Financieros s / Estados de los Flujos de Efectivo Método Indirecto (En miles de reales) Acumulado del Acumulado del Ejercicio Actual Ejercicio Anterior Código de la Cuenta Descripción de la Cuenta 01/01/2015 a 30/09/ /01/2014 a 30/09/ Efectivo Neto - Actividades Operativas Efectivo Generado por Actividades Operativas Ganancia Neta del Periodo Participación de los Accionistas no Controlantes ( ) Gastos actuariales - Planes de Pensión y Salud Resultado de Participaciones en Inversiones ( ) ( ) Depreciación, Agotamiento y Amortización Pérdida en la Recuperación de Activos Baja de Pozos Secos Resultado con Enajenación/Baja de Activos, Regreso de Campos y Proyectos Cancelados de E&P Variaciones en las Tasas de Cambio, Monetarias y Cargas Financieras sobre Financiaciones Impuestos sobre las Ganancias Diferidos, Netos Bajas de Gastos Adicionales Capitalizados Indebidamente Pérdidas en Créditos de Liquidación Dudosa Variaciones en los Activos y Pasivos ( ) ( ) Cuentas por Cobrar ( ) Inventarios ( ) Otros Activos ( ) ( ) Proveedores ( ) ( ) Impuestos, Tasas y Contribuciones ( ) Planes de Pensión y Salud ( ) ( ) Otros Pasivos Efectivo Neto - Actividades de Inversiones ( ) ( ) Adquisiciones de Propiedad, Planta y Equipo y Intangibles ( ) ( ) Adiciones a las Inversiones ( ) ( ) Ingresos por Venta de Activos (Desinversión) Inversiones en Títulos y Valores Mobiliarios ( ) Dividendos Recibidos Efectivo Neto - Actividades de Financiaciones ( ) Participación de los Accionistas no Controlantes (56.000) Captaciones Amortizaciones de Principal ( ) ( ) Amortizaciones de Intereses ( ) ( ) Dividendos Pagos a los Accionistas ( ) 6.04 Efecto de la Variación en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Aumento (Disminución) de Efectivo y Equivalentes al Efectivo Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes al Efectivo Saldo Final de Efectivo y Equivalentes al Efectivo
19 Estados Financieros s / Estados de los Cambios del Patrimonio Neto/ DMPL 01/01/2015 a 30/09/2015 (En miles de reales) Reservas de Capital, Opciones Otorgadas y Acciones em Tesorería Ganancias / Pérdidas Acumuladas Código de la Cuenta Descripción de la Cuenta Capital Social Integrado Reservas de Ganancia Otros Resultados Integrales Patrimonio Neto Participación de los no Controlantes Patrimonio Neto 5.01 Saldos Iniciales ( ) ( ) Saldos Iniciales Ajustados ( ) ( ) Transacciones de Capital con Socios (8.000) Dividendos ( ) ( ) Cambio de Participación en Controladas Realización del Costo Asignado (8.000) 5.05 Resultado Integral Total ( ) ( ) ( ) ( ) Ganancia Neta del Período ( ) Otros Resultados Integrales ( ) ( ) ( ) 5.07 Saldos Finales ( ) ( )
20 Estados Financieros s / Estados de los Cambios del Patrimonio Neto/ DMPL 01/01/2014 a 30/09/2014 (En miles de reales) Reservas de Capital, Opciones Otorgadas y Acciones em Tesorería Ganancias / Pérdidas Acumuladas Código de la Cuenta Descripción de la Cuenta Capital Social Integrado Reservas de Ganancia Otros Resultados Integrales Patrimonio Neto Participación de los no Controlantes Patrimonio Neto 5.01 Saldos Iniciales ( ) Saldos Iniciales Ajustados ( ) Transacciones de Capital con Socios (81.000) (21.000) (8.000) (81.000) ( ) ( ) Aumentos de Capital (21.000) Dividendos (56.000) (56.000) Cambio de Participación en Controladas (81.000) (81.000) (56.000) ( ) Realización del Costo Asignado (8.000) 5.05 Resultado Integral Total ( ) ( ) ( ) ( ) Ganancia Neta del Período Otros Resultados Integrales ( ) ( ) ( ) ( ) 5.07 Saldos Finales ( )
21 Estados Financieros s / Estado del Valor Agregado (En miles de reales) Acumulado del Acumulado del Ejercicio Actual Ejercicio Anterior Código de la Cuenta Descripción de la Cuenta 01/01/2015 a 30/09/ /01/2014 a 30/09/ Ingresos Ventas de Mercancías, Productos y Servicios Otros Ingresos Ingresos Relacionados con Construcción de Activos Propios Provisión / Reversión de Créditos Incobrables ( ) ( ) 7.02 Insumos Adquiridos de Terceros ( ) ( ) Costos Productos Mercancías y Servicios Vendidos ( ) ( ) Materiales, Energía, Servicio de Terceros y Otros ( ) ( ) Pérdida / Recuperación de Valores Activos ( ) ( ) Otros ( ) ( ) Créditos Fiscales Relativos a los Insumos Adquiridos de Terceros ( ) ( ) Bajas de Gastos Adicionales Capitalizados Indebidamente ( ) 7.03 Valor Agregado Bruto Retenciones ( ) ( ) Depreciación, Amortización y Agotamiento ( ) ( ) 7.05 Valor Agregado Neto Producido Valor Agregado Recibido en Transferencia Resultado de Participaciones en Inversiones Ingresos Financieros Otros Valor Agregado Total a Distribuir Distribución del Valor Agregado Personal Remuneración Directa Beneficios FGTS Impuestos, Tasas y Contribuciones Federales Estaduales Municipales Remuneración de Capital de Terceros Interés Alquileres Remuneración de Capital Propio Ganancias Retenidas / Pérdidas del Período Participación de los Accionistas no Controlantes en las Ganancias / (Pérdidas) del Período ( )
22 1. La Compañía y sus operaciones Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, se dedica, directamente o por medio de sus subsidiarias y controladas (denominadas, en conjunto, "Petrobras", la "Compañía" o Grupo Petrobras ), a la investigación, labra, refinación, procesamiento, comercio y transporte de petróleo proveniente de pozo, de esquisto bituminoso o de otras rocas, de sus derivados, de gas natural y otros hidrocarburos fluidos, además de las actividades relacionadas a la energía, pudiendo también desarrollar investigación, desarrollo, producción, transporte, distribución y comercialización de todas las formas de energía, así como de otras actividades relacionadas o afines. La sede social de la Compañía está localizada en Río de Janeiro - Estado de Río de Janeiro, Brasil. 2. Base de presentación de los estados financieros intermedios Los estados financieros intermedios consolidados se presentan de acuerdo con el NIC 34 - Estados financieros intermedios, emitido por el International Accounting Standards Board - IASB, y con las prácticas contables adoptadas en Brasil para estados financieros intermedios (CPC 21 - R1). Los estados financieros intermedios individuales se presentan de acuerdo con las prácticas contables adoptadas en Brasil para los estados financieros intermedios (CPC 21 - R1) y no presentan diferencias en relación a los estados consolidados. El activo diferido fue totalmente amortizado al 31 de diciembre de Las reconciliaciones del patrimonio neto y el resultado de la controlante con el consolidado están en la nota explicativa 4.1. Esos estados financieros intermedios se presentan con las alteraciones relevantes ocurridas en el período sin repetición de determinadas notas explicativas previamente divulgadas y consideran las informaciones consolidadas, que según la administración proporcionan una visión amplia de la posición patrimonial y financiera de la Compañía y del desempeño de sus operaciones, complementadas por algunas informaciones individuales de la controlante. Por lo tanto, esos estados financieros deben ser leídos en conjunto con los estados financieros anuales de la Compañía para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014, que contemplan el conjunto completo de notas explicativas. Algunos valores relativos a períodos anteriores fueron reclasificados para una mejor comparabilidad con el periodo actual. Esta reclasificación no impacta la ganancia neta del período y el patrimônio neto de la Compañía y se detalla en la nota 7. El Consejo de Administración de la Compañía, en reunión realizada el 12 de noviembre de 2015, autorizó la divulgación de estos estados financieros trimestrales Uso de estimaciones En la elaboración de los estados contables intermedios es necesario utilizar estimaciones para ciertos activos, pasivos y otras transacciones. Esas estimativas incluyen: reservas de petróleo y gas, pasivos de planes de pensión y de salud, depreciación, amortización y agotamiento, costos de abandono, provisiones para procesos judiciales, valor de mercado de instrumentos financieros, ajustes a valor presente de las cuentas por cobrar y pagar de las transacciones relevantes, impuesto sobre la renta y contribución social, perdidas en créditos de liquidación dudosa, hedge accounting, impairment y bajas de gastos capitalizados indebidamente. Aunque la Administración utilice premisas y juicios que se revisan periódicamente, los resultados reales pueden diferir en relación a esas estimaciones. 22
23 3. Operación Lava Jato y sus reflejos en la Compañía La Compañía reconoció en el tercer trimestre de 2014 una baja en el monto de R$ (R$ en la Controlante) de gastos capitalizados, referente a valores que Petrobras pagó adicionalmente en la adquisición de activos de propiedad, planta y equipo en períodos anteriores. Para más información ver nota 3 de los estados financieros auditados de la Compañía para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de En la preparación de los estados financieros del período finalizado al 30 de septiembre de 2015, la Compañía consideró todas las informaciones disponibles y no cree que nuevas informaciones oriundas de las investigaciones de la Operación Lava Jato, por las autoridades brasileñas, de la investigación interna independiente conducida por oficinas de abogacía, o de nuevas comisiones internas de apuración que vengan a ser constituidas (o revisiones de las comisiones internas ya concluidas) podrán impactar o cambiar de modo relevante la metodología adoptada para el establecimiento de la baja registrada arriba descrita. No obstante esta expectativa, la Compañía ha monitorizado continuamente las investigaciones para obtener informaciones adicionales y evaluar su potencial impacto sobre los ajustes realizados, no identificando, hasta el momento, ninguna información adicional que pueda impactar el método de cálculo adoptado y, en consecuencia, el registro contable de bajas adicionales. El 13 de mayo de 2015 y el 25 de agosto de 2015, la Compañía recibió los montos de R$ 157 y R$ 73, representando valores recuperados de Pedro José Barusco Filho (ex Gerente Ejecutivo de Servicios). La recuperación de estos recursos ocurrió a través del acuerdo de colaboración premiada. Los importes recuperados por el monto de R$ 230 fueron registrados en otros gastos netos (resarcimiento de gastos adicionales capitalizados indebidamente). A medida que las investigaciones de la Operación Lava Jato resulten en acuerdos de clemencia con los miembros del cártel o de colaboración con las personas que concordaren en devolver los recursos, Petrobras puede obtener el derecho de recibir una parte de tales montos, como estos devueltos. La nota explicativa 29 presenta información sobre las demandas judiciales relevantes de la Compañía, incluyendo aquellas relacionadas con la Operación Lava Jato. 4. Base de consolidación Los estados financieros intermedios consolidados incluyen las informaciones trimestrales de Petrobras y sus controladas, operaciones conjuntas y entidades estructuradas consolidadas. La Compañía no presentó cambios significativos de su participación en empresas consolidadas en el período finalizado al 30 de septiembre de Las principales ventas e incorporaciones de activos son presentadas en la nota explicativa Reconciliación del patrimonio neto y ganancia neta del consolidado con los de la controlante Patrimonio neto Ganancia neta Ene-Sep2015 Ene-Sep IFRS Patrimonio de Accionistas no Controlantes (1.543) (1.874) (25) Gastos Diferidos Netos de IR (*) (69) Controlante - Normas de Contabilidad de Brasil (CPC) (*) El saldo de los gastos diferidos fue totalmente amortizado hasta el 31 de diciembre de
24 5. Políticas contables Las políticas contables y los métodos de cálculo utilizados en la preparación de los estados financieros trimestrales consolidados son los mismos adoptados en la preparación de los estados financieros anuales de la Compañía para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de Efectivo y equivalentes al efectivo y Títulos y valores mobiliarios Efectivo y equivalentes al efectivo Efectivo y bancos Inversiones financieras de corto plazo - En Brasil Fondos de inversión DI y transacciones compromisadas Otros fondos de inversión En el Exterior Time deposits Auto Invest Otras inversiones Total de las inversiones financieras de corto plazo Total de efectivo y equivalentes al efectivo Los fondos de inversión en Brasil tienen sus fondos invertidos en títulos públicos brasileños. Las inversiones extranjeras consisten en time deposits con plazos de hasta tres meses, en otras aplicaciones en cuentas remuneradas con liquidez diaria llamadas Auto Invest y otros instrumentos de renta fija de corto plazo. Títulos y valores mobiliarios En Brasil En el exterior Total En Brasil En el exterior Total Para negociación Disponibles para la venta Mantenidos hasta el vencimiento Corriente No corriente Los títulos para negociación se refieren principalmente a inversiones en Bonos del Gobierno brasileño y los valores mantenidos hasta el vencimiento son compuestos principalmente de inversiones en el exterior en time deposits con instituciones financieras de primera línea. Estas inversiones financieras tienen vencimientos de más de tres meses e se clasifican como activos corrientes debido a la expectativa de su realización o vencimiento en el corto plazo. 24
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