Empresas. Gestión de Remesas

Transcripción

1 Empresas Gestión de Remesas

2 REMESAS e-crèdit os permitirá hacer la gestión de las REMESAS desde las opciones del menú principal PAGOS y COBROS. Desde la opción COBROS podréis acceder a las funcionalidades de remesas siguientes: - REMESAS DE COBROS - En construcción - Enviadas - Periódicas - NUEVA REMESA - GESTIÓN DE COBROS - LIBRADOS Desde la opción PAGOS podréis acceder a la funcionalidad REMESAS, con: - REMESAS DE PAGOS - En construcción - Enviadas - Periódicas - REMESAS DE NÓMINAS - BENEFICIARIOS: - Beneficiarios pagos - Empleados nóminas - Proveedores confirming

3 REMESAS REMESAS DE COBROS - REMESAS DE COBROS: En construcción / Enviadas / Periódicas - NUEVA REMESA - Remesa básica (un documento) - Remesa configurable - GESTIÓN DE COBROS - LIBRADOS REMESAS DE PAGOS - REMESAS DE PAGOS Y NÓMINAS: En construcción / Enviadas / Periódicas - BENEFICIARIOS: Beneficiarios pagos / Empleados nóminas /Proveedores confirming

4 Remesas de cobros 4

5 REMESAS > REMESAS DE COBROS En construcción > Enviadas > Periódicas > Desde la opción REMESAS DE COBROS podréis consultar las remesas que están en construcción, aquellas que se han enviado y las periódicas (activas y no activas). - Remesas en construcción: podréis consultar aquellas remesas que no están finalizadas. Desde OPCIONES podréis continuar configurando la remesa, cambiarle el nombre e incluso eliminarla. - Remesas enviadas: podréis consultar los detalles de las remesas enviadas. Desde OPCIONES podréis copiar la remesa para volver a enviarla y visualizar sus documentos. - Remesas periódicas: podréis consultar los detalles de las remesas periódicas (activas y no activas). Desde OPCIONES podréis editarla, ver sus versiones y decidir cuál está activa y cuál no. Desde este apartado, también podréis realizar una NUEVA REMESA de cobro. 5

6 REMESAS DE COBRO > NUEVA REMESA > Introducir datos Para realizar una NUEVA REMESA tendréis que informar los datos de la entidad que la genera: la agrupación de cuentas de origen, la entidad, la cuenta corriente y poner un nombre a la remesa. Podréis elegir entre diferentes formatos: básico (solo un cobro), configurable o a partir de un fichero. - Básico: podréis crear una remesa de cobro de manera sencilla y rápida. - Configurable: en un solo proceso podréis crear remesas que tengan múltiples documentos, con la posibilidad de personalizar diferentes opciones, así como crear remesas periódicas. - A partir de un fichero: podréis crear una remesa a partir de la carga de un fichero. 6

7 REMESAS DE COBRO > NUEVA REMESA > Tipo: Básico Con la creación de una remesa básica podréis crear remesas documento a documento. A continuación, podréis crear una remesa de formato básico. Primeramente, tendréis que entrar los datos del librado o bien cargarlos desde la agenda de librados. Si queréis aprender a gestionar la agenda de librados, revisad el apartado COBROS > LIBRADOS. Posteriormente, si vais a Editar podréis elegir el tipo de cobro (al vencimiento o descuento), así con la fecha de vencimiento o de avance del cobro (opción solo disponible para clientes con línea de descuento). Seguidamente, podréis añadir la referencia y el importe de la factura. Y, si lo creéis necesario, podéis incluir un texto descriptivo complementario. 7

8 REMESAS DE COBRO > NUEVA REMESA > Tipo: Básico En el apartado Confirmación podréis revisar los datos introducidos y modificarlos si fuera necesario. Finalmente, tendréis que confirmar la remesa de cobro con la coordenada correspondiente. 8

9 REMESAS DE COBRO > NUEVA REMESA > Tipo: Básico Después de informar la clave de la coordenada correspondiente, se accede al resumen de la operación, donde es presentan los datos principal de la remesa tramitada. Nuevamente, desde esta pantalla se puede acceder al detalle de los documentos y se puede descargar un justificante. La remesa de cobro habrá finalizado. Podréis consultar su estado en la opción Remesas enviadas. Desde allá, podréis copiar esta remesa si queréis volver a enviarla y ver su documentación. 9

10 REMESAS DE COBRO > NUEVA REMESA > Tipo: Configurable La creación de una remesa configurable os permitirá incluir múltiples documentos, con la posibilidad de personalizar diferentes opciones, así como crear remesas periódicas. Una vez seleccionado el Formato configurable, podréis determinar su frecuencia: puntual o periódica. Si optáis por la frecuencia puntual, hará falta configurar la fecha de vencimiento por defecto y la fecha de descuento, donde podréis incluir la referencia de la factura o la fecha de vencimiento para cada cobro. Si optáis por una frecuencia periódica, hará falta indicar: - Día del mes en el que se desea la ejecución del cobro. - La periodicidad con la que queréis que se realicen los cobros. - La fecha de inicio y de fin. - Un concepto común en todos los cobros de esta remesa. - El mes al cual hace referencia el cobro. 10

11 REMESAS DE COBRO > NUEVA REMESA > Tipo: Configurable Posteriormente, hará falta seleccionar el detalle del documento: - Sin detalle (solo concepto): con esta opción no incluiréis ningún texto en el detalle de los documentos existentes (solo el concepto). - Concepto e importe: con esta opción configuraréis / añadiréis las líneas del detalle con el concepto y el importe de los documentos existentes. - Con detalle: con esta opción podréis incorporar una descripción en todos los cobros. 11

12 REMESAS DE COBRO > NUEVA REMESA > Tipo: Configurable Posteriormente, podréis añadir los documentos. Para hacerlo hará falta indicar el librado (código identificador), el importe y la fecha de vencimiento. Desde la lupa podréis buscar los librados que previamente habréis introducido en vuestra agenda de librados. Si queréis aprender a gestionar la agenda de librados, revisad el apartado COBROS > LIBRADOS. En el apartado Opciones podréis cargar los datos del librado. En la parte inferior de la pantalla podréis Añadir más documentos si la remesa lo requiere y Actualizar datos para conocer el importe total de la remesa. 12

13 REMESAS DE COBRO > NUEVA REMESA > Tipo: Configurable En el apartado Confirmación podréis revisar los datos introducidos y ver los documentos asociados. Y finalmente podréis confirmar la remesa de cobro con la coordenada correspondiente. 13

14 REMESAS DE COBRO > NUEVA REMESA > Tipo: Configurable Después de informar la clave de coordenada correspondiente se accede al resumen de la operación, donde se presentan los datos principales de la remesa tramitada. Nuevamente, desde esta pantalla se puede acceder al detalle de los documentos. La remesa de cobro habrá finalizado. Podréis consultar su estado en la opción Remesas enviadas. Desde allá podréis copiar esta remesa y ver su documentación. 14

15 REMESAS DE COBRO > GESTIÓN DE COBROS Desde el apartado Gestión de cobros podréis consultar aquellas remesas que se han pasado al cobro y las que están en curso. También podréis ver los cobros por remesa desde el apartado Opciones. Desde el menú superior podréis Filtrar por fechas y estados (todas las remesas, tratadas y en curso). 15

16 REMESAS DE COBRO > LIBRADOS En el apartado Librados podréis gestionar la lista de librados recurrentes para poder facilitaros la edición de las remesas. Si seleccionáis Nuevo librado podréis incluir los datos bancarios (IBAN y entidad). Desde el apartado Opciones del menú superior podréis filtrar los librados por su Nombre o Referencia. 16

17 Remesas de pagos 17

18 REMESAS DE PAGOS Desde la opción PAGOS > REMESAS podréis acceder a REMESAS DE PAGOS y REMESAS DE NÓMINAS y consultar: - Remesas en construcción: podréis consultar aquellas remesas que no están finalizadas. Desde OPCIONES podréis continuar configurando la remesa, cambiarle el nombre e incluso eliminarla. - Remesas enviadas: podréis consultar los detalles de las remesas enviadas. Desde OPCIONES podréis copiar la remesa para volver a enviarla y visualizar sus documentos. - Remesas periódicas: podréis consultar los detalles de las remesas periódicas (activas y no activas). Desde OPCIONES podréis editarla, ver sus versiones y decidir cuál está activa y cuál no. Desde este apartado también podréis realizar una NUEVA REMESA de pago. 18

19 REMESAS DE PAGOS > NUEVA REMESA > Introducir datos Para realizar una NUEVA REMESA tendréis que seleccionar la agrupación de cuentas de origen, las entidades, la cuenta corriente y asignar un nombre a la remesa. Podréis elegir entre diferentes formatos: Configurable o A partir de un fichero. - Configurable: en un solo proceso podréis crear remesas que tengan múltiples documentos, con la posibilidad de personalizar diferentes opciones, así como crear remesas periódicas. - A partir de un fichero: podréis crear una remesa a partir de la carga de un fichero previamente elaborado. 19

20 REMESAS DE PAGOS > NUEVA REMESA > Tipo: Configurable Una vez seleccionado el Formato configurable, podréis determinar su frecuencia: puntual o periódica. Si optáis por la frecuencia puntual, hará falta configurar la fecha de abono. También podréis indicar si queréis incluir una referencia de factura para cada pago. Si optáis por una frecuencia periódica, hará falta indicar: - Día del mes en el que se desea la ejecución del pago. - La periodicidad con la que queréis que se realicen los pagos. - La fecha de inicio y de fin. - Un concepto común en todos los pagos de esta remesa. - El mes al cual hace referencia el pago. 20

21 REMESAS DE PAGOS > NUEVA REMESA > Tipo: Configurable Posteriormente, hará falta seleccionar el detalle del documento: - Sin detalle (solo concepto): con esta opción no incluiréis ningún texto en el detalle de los documentos existentes (solo el concepto). - Concepto e importe: con esta opción configuraréis / añadiréis las líneas del detalle con el concepto y el importe de los documentos existentes. - Con detalle: con esta opción podréis incorporar una descripción en todos los pagos. 21

22 REMESAS DE PAGOS > NUEVA REMESA > Tipo: Configurable Posteriormente, podréis crear los documentos. Para hacerlo hará falta indicar el beneficiario (código identificador) y el importe. Desde la lupa podréis buscar los beneficiarios que previamente habréis introducido en vuestra agenda de beneficiarios. Si queréis aprender a gestionar la agenda de beneficiarios, revisad el apartado PAGOS > BENEFICIARIOS. En el apartado Opciones podréis cargar los datos del beneficiario. En la parte inferior de la pantalla podréis Añadir más documentos si la remesa lo requiere y Actualizar datos para conocer el importe total de la remesa. 22

23 REMESAS DE PAGOS > NUEVA REMESA > Tipo: Configurable En el apartado Confirmación podréis revisar los datos introducidos y ver los documentos asociados. Y finalmente podréis confirmar la remesa de pago con la coordenada correspondiente. 23

24 REMESES DE PAGOS > NUEVA REMESA > Tipo: Configurable Después de informar la clave de coordenada correspondiente se accede al resumen de la operación, donde se presentan los datos principales de la remesa tramitada. Nuevamente, desde esta pantalla se puede acceder al detalle de los documentos y también podréis descargar un justificante. La remesa de pago habrá finalizado. Podréis ver su estado en la opción Remesas enviadas. Desde allá podréis copiar esta remesa y ver su documentación. 24

25 REMESAS DE PAGOS > BENEFICIARIOS En el apartado Beneficiarios podréis gestionar el listado de los Beneficiarios de pagos y el de Empleados nóminas. Si seleccionáis Nuevo Beneficiario o Nuevo empleado podréis incluir los datos bancarios (IBAN y entidad). Desde el apartado Opciones del menú superior podréis filtrar los beneficiarios / empleados por su Nombre o crear un Nuevo beneficiario / Nuevo empleado. 25

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