PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PMSP

Transcripción

1 DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU AÑO DE LAS CUMBRES MUNDIALES EN PERU PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PMSP INFORME Nº 006 (Correspondiente al período Julio Octubre 2008) Elaborado por la Comisión Sectorial R.M. Nº MEM/DM modificada por R.M. Nº MEM-DM Diciembre, 2008

2 INTRODUCCIÓN El presente informe elaborado por la Comisión Sectorial del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo PMSP del MINEM, sistematiza y presenta la información remitida por las empresas mineras al mes de Octubre del 2008, la misma que fue recepcionada hasta fines del mes de Noviembre, a través del nuevo Sistema de Reporte Electrónico vía la Extranet del MINEM, implementado por ésta Comisión. Es preciso mencionar, que este Sistema Electrónico se proyecta a brindar información de manera más detallada acerca de los programas y proyectos que realiza cada empresa en el marco del PMSP; en este sentido previa a la elaboración de este informe, la Comisión Sectorial requirió a cada empresa efectuar la actualización de la información con la que fue aperturado el sistema al mes de Junio 2008; trabajo que demandó a la gran mayoría de empresas contactarse con la Comisión Sectorial a fin de absolver consultas acerca de la utilización del mismo; en este sentido, se les agradece a todas aquellas empresas que se sumaron a esta iniciativa de manera proactiva. Asimismo, a la fecha de cierre de la información, la Comisión Sectorial continúa realizando el control de calidad de la información consignada por cada empresa encontrándose en un 90% de avance, por lo que se solicita al lector considerar las notas colocadas al final del análisis por tipo de fondo local y regional, que se consigna en este documento. La presentación de la información, se distribuye en tres partes, la primera presenta de manera Global la evolución del PMSP al mes de Octubre de 2008; la segunda y la tercera están referidas exclusivamente a los avances en el Fondo Local y Fondo Regional, respectivamente. Un componente transversal en la presentación de este informe es el uso de las categorías conceptuales presentadas en los documentos anteriores: Monto Depositado, Monto Comprometido y Monto Ejecutado. Como balance general del avance del PMSP al mes de Octubre se ha comprometido el 67% del Fondo Global del PMSP correspondiente a los años 2007 y 2008 en programas, proyectos y obras de alcance Local y Regional. La Comisión Sectorial 2

3 INDICE Introducción... 2 Índice Avance del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo al mes de Octubre 2008 Fondo Global Fondo Local 2.1 Evolución del Fondo Por Rubros Por Región Por Empresas Fondo Regional 3.1 Evolución del Fondo Por Rubros Por Región Por empresas Conclusiones

4 1. Fondo Global Avance del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo Al mes de Octubre del 2008 Al mes de Octubre del 2008 el Fondo Global del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo PMSP para los años , que comprende el Fondo Local y Regional, asciende a la suma de S/.1 002,163,190 1 Millones de Nuevos Soles, los cuales vienen siendo invertidos en programas, proyectos y obras en 16 Regiones del Perú. El Monto Comprometido Global 2, que incluye el monto comprometido Local y Regional acumulados hasta el mes de Octubre del 2008, asciende a la suma de S/ ,033 Millones de Nuevos soles, cifra que representa el 67% del total del Fondo Global del PMSP. Por su parte, el Monto Ejecutado Global 2, que incluye el monto ejecutado Local y Regional acumulados hasta el mes de Octubre del 2008, asciende a la suma de S/ ,607 Millones de nuevos soles, cifra que representa el 29% del total del Fondo Global del PMSP. Así se tiene que al mes de Octubre del 2008, la selección y priorización de proyectos por parte de las Comisiones Técnicas de Coordinación se vienen dando sobre los fondos correspondientes al año 2008, habiéndose cubierto las inversiones en proyectos de desarrollo con los fondos provenientes del año 2007, que ascendía a la suma de S/ ,513 Millones de Nuevos Soles, tal como se indica en informes anteriores. Seguidamente se grafica lo explicado: Avance Global del PMSP al mes de Octubre 2008 (en millones de soles) Monto Ejecutado Local y Regional S/ Monto comprometido Local y Regional S/ Monto Depositado Local y Regional (CVR) e Intereses Año S/ Fuente: Comisión Sectorial del PMSP 1 Este monto incluye el total Depositado en el Fondo Local, Fondo Regional, incluyendo también los fondos para la CVR, así como los intereses generados durante el año Los montos comprometidos y ejecutados presentados, son montos aproximados y referenciales, dado que el Sistema de Reportes de la Extranet ha identificado algunos vacíos de información y errores en el llenado de campos de registro, los cuales vienen siendo subsanados con algunas empresas. El presente informe tiene un nivel de confiabilidad del 90%, el cual será superado en la siguiente presentación. 4

5 2. Fondo Local 2.1 Evolución del Fondo El siguiente cuadro resume la evolución o avance histórico del Fondo Local según el Monto Comprometido y Monto Ejecutado, acumulados al mes de Octubre del Se puede observar que el Monto Comprometido Local acumulado al mes de Octubre del 2008, representa el 74% del Monto Depositado Local, registrando un incremento de 11% respecto al mes de Junio. Asimismo, el Monto Ejecutado Local al mes de Octubre del 2008 representa el 42% respecto al Monto Comprometido, registrando una tendencia creciente respecto al periodo inmediato anterior. Cuadro Nº 1 Avance Histórico del Fondo Local Sep-07 Nov-07 Dic-07 Mar-08 Jun-08 Oct-08 Monto Depositado Monto Comprometido (**) Monto Ejecutado (**) Nivel de Avance en % Comprometido/ Depositado Ejecutado/ Comprometido Fuente: Comisión Sectorial del PMSP 2.2 Por Rubros de Inversión El Cuadro Nº 2, presenta el Monto Comprometido y Ejecutado acumulado hasta Octubre del 2008, según los rubros de inversión en el orden de prioridades establecido en el D.S EM. Así, se tiene que los rubros: Educación, Otros, Infraestructura, y Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades, están siendo priorizados en proyectos sociales de impacto local, representando el 20%, 17%, 14% y 14 %, respectivamente. Otra lectura de la información presentada es la relativa al número de proyectos por rubros, registrando mayor concentración los rubros de Educación, Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades e Infraestructura, los mismos que de manera conjunta representan un total de 791 proyectos, que equivalen al 61% del total de los mismos. Asimismo, mantienen la prioridad registrada en el mes de junio el rubro de Educación, representando la quinta parte del Monto Comprometido, es decir el 20%, seguido del rubro Otros, referido a proyectos de desarrollo sostenible que no se categorizan explícitamente en los rubros antes descritos. En cuanto a la eficacia de la ejecución, medido por el nivel de Avance, el cuadro muestra cuánto de lo comprometido se ha ejecutado, el cual representa el 41,98% en promedio general; destacándose los rubros de Infraestructura y Proyectos y Cadenas Productivas, con un nivel de avance del 52,76% y 44,79%, respectivamente. 3 La variación registrada en el Monto Depositado entre los meses de Junio y Octubre, se explica principalmente a que no todas las empresas validaron su información a través del Sistema de Reporte Electrónico vía la Extranet del MINEM tal como fue solicitado por la Comisión Sectorial desde el mes de Octubre. Para el siguiente informe estas observaciones serán superadas. 5

6 Cuadro Nº 2 Fondo Local por Rubros al mes de Octubre 2008 COMPROMETIDO (*) EJECUTADO (*) Nº DESCRIPCION Nº Nivel Monto (S/.) % Monto (S/.) % Proyecto Avance % 1 NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN 73 52,953, ,53% 21,799, ,31% 41,17% 2 EDUCACIÓN ,813, ,21% 37,977, ,70% 40,92% 3 SALUD ,870, ,60% 25,886, ,42% 44,73% 4 INFRAESTRUCTURA ,352, ,45% 35,008, ,16% 52,76% 5 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE ,913, ,13% 27,023, ,01% 41,63% CAPACIDADES 6 PROYECTOS Y CADENAS PRODUCTIVAS ,437, ,54% 21,692, ,25% 44,79% 7 OTROS 60 76,000, ,55% 23,435, ,15% 30,84% Fuente: Comisión Sectorial del PMSP Total , % , % 41,98% 2.3 Por Región El Cuadro Nº 3 presenta los Montos Comprometidos y Ejecutados acumulados en el Fondo Local distribuidos según las Regiones en que se están implementando programas, proyectos y obras de impacto local. Es necesario mencionar que la distribución Regional del Monto Comprometido Local está vinculada a las zonas de intervención señaladas en los Convenios suscritos por cada empresa en relación a la ubicación de sus operaciones mineras. Se puede observar que la región de Ancash concentra mas de la mitad del total del monto comprometido al mes de Octubre, representado por el 57% del mismo, seguido bastante lejos por Cajamarca con casi el 12% y Cusco con 11%. Por su parte Arequipa y Huanuco representan el 6% y 5%, respectivamente. Un análisis similar a nivel de los Montos Ejecutados muestra a las mismas Regiones, así se tiene que Ancash mantiene el primer lugar con el 47%, seguido de Cusco y Cajamarca con 20% y 14% de ejecución. En cuanto a la eficacia de la ejecución, medido por el nivel de Avance, el cuadro muestra cuánto de lo comprometido se ha ejecutado por Región, se tiene que 9 de las 16 regiones superan el 50% de ejecución respecto a los montos comprometidos, estas son: Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Moquegua, Pasco y Tacna. 6

7 Fuente: Comisión Sectorial del PMSP 2.4 Por Empresas Cuadro Nº 3 Fondo Local por Región al mes de Octubre 2008 COMPROMETIDO (*) EJECUTADO(*) Nº REGION Nivel de Monto S/. % Monto S/. % Avance % 1 ANCASH 261,603, ,98% 89,423, ,41% 34,18% 2 APURIMAC 42, ,01% 42, ,02% 100,00% 3 AREQUIPA 27,211, ,93% 1,505, ,78% 5,53% 4 CAJAMARCA 53,757, ,71% 27,092, ,06% 50,40% 5 CALLAO 256, ,06% 119, ,06% 46,72% 6 CUSCO 48,520, ,57% 38,969, ,22% 80,32% 7 HUANCAVELICA 944, ,21% 761, ,39% 80,57% 8 HUANUCO 23,247, ,06% 10,540, ,47% 45,34% 9 ICA 368, ,08% 282, ,15% 76,78% 10 JUNIN 4,214, ,92% 2,251, ,17% 53,41% 11 LA LIBERTAD 6,312, ,37% 3,241, ,68% 51,34% 12 LIMA 13,058, ,84% 5,260, ,73% 40,28% 13 MOQUEGUA 1,065, ,23% 934, ,49% 87,75% 14 PASCO 13,524, ,95% 9,986, ,18% 73,85% 15 PUNO 1,563, ,34% 220, ,11% 14,10% 16 TACNA 3,402, ,74% 2,054, ,07% 60,37% Total , % , % El Cuadro Nº 4 presenta el Fondo Local por empresas, según Monto Depositado período , así como Monto Comprometido y Monto Ejecutado al mes de Octubre del Como se puede observar, el Monto Comprometido en programas, proyectos y obras sociales representa el 74% En esta sección se mencionan a las empresas que demuestran un mejor desempeño y dinamismo tanto en comprometer sus fondos en proyectos como en la ejecución de los mismos; de ellas mencionamos a las 20 que superan el 50% en ambas categorías, estas son: Arasi S.A.C., Aruntani SAC, Castrovirreyna Compañía Minera SA, CEDIMIN, Compañía de Minas Buenaventura SAA, Compañía Minera Ares S.A.C., Compañía Minera Argentum SA, Compañía Minera Atacocha S.A.A., Compañía Minera Caudalosa SA, Compañía Minera Condestable SAA, Compañía Minera Milpo Compañía Minera Poderosa SA, Compañía Minera Raura S.A., Compañía Minera Santa Luisa SA, Consorcio Minero Horizonte SA, Minera Aurífera Retamas, Minera Yanacocha SRL, Pan American Silver SA.Mina Quiruvilca, Sociedad Minera El Brocal y Xstrata Tintaya SA. Es preciso señalar que el cuadro no refleja los distintos momentos en que cada empresa se integró al Programa por lo que esta selección de eficacia y capacidad de gasto está estrictamente en función al avance de sus montos comprometidos y ejecutados a la fecha. 7

8 Cuadro Nº 4 Fondo Local por empresas al mes de Octubre Nº EMPRESA Monto Depositado Monto Comprometido(*) Monto Ejecutado (*) Comp/Dep Ejec/Comp 1 ARASI S.A.C. 464, , , ,00% 82,15% 2 ARUNTANI S.A.C. 516, , , ,30% 72,46% 3 CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A. 42, , , ,00% 100,00% 4 CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. 12, ,00% 0,00% 5 CEDIMIN S.A.C. 83, , , ,00% 100,00% 6 COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 1,007, , , ,34% 66,86% 7 COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. 273,896, ,934, ,507, ,00% 34,42% 8 COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. 1,421, , , ,75% 60,94% 9 COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A , , , ,00% 101,39% 10 COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A , ,080, , ,46% 58,66% 11 COMPAÑIA MINERA AURIFERA SANTA ROSA S.A. 161, ,00% 0,00% 12 COMPAÑIA MINERA CASAPALCA S.A. 636, ,00% 0,00% 13 COMPAÑIA MINERA CAUDALOSA S.A , , , ,62% 103,21% 14 COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE S.A. 244, , , ,91% 97,38% 15 COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 13,487, ,192, ,341, ,98% 74,53% 16 COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A , , , ,22% 215,66% 17 COMPAÑIA MINERA RAURA S.A. 423, , , ,61% 65,23% 18 COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE ,00% 0,00% MOROCOCHA SOCIEDAD ANONIMA 19 COMPAÑIA MINERA SAN SIMON S.A. 119, ,00% 0,00% 20 COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A. 3,093, ,797, ,409, ,43% 50,39% 21 CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A , , , ,79% 96,55% 22 DOE RUN PERU S.R.L. 5,387, ,089, ,951, ,92% 47,72% 23 EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 15,869, ,072, ,354, ,77% 39,33% 24 MINERA AURIFERA RETAMAS S.A , , , ,71% 72,38% 25 MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. 25,011, ,950, ,961, ,76% 41,59% 26 MINERA BATEAS S.A.C. 57, ,00% 0,00% 27 MINERA COLQUISIRI S.A. 1,606, , , ,11% 58,05% 28 MINERA HUALLANCA S.A ,00% 0,00% 29 MINERA PAMPA DE COBRE S.A. 130, , , ,28% 79,98% 30 MINERA YANACOCHA S.R.L. 70,846, ,757, ,092, ,88% 50,40% 31 MINSUR S. A. 1,932, ,331, , ,92% 2,25% 32 PAN AMERICAN SILVER S.A. MINA QUIRUVILCA 557, , , ,00% 60,81% 33 PERUBAR S A 2,978, , , ,50% 14,11% 34 SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 1,626, , , ,03% 57,86% 35 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 103,325, ,962, ,16% 0,00% 36 SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 1,723, ,211, ,067, ,27% 88,11% 37 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 21,104, ,902, ,303, ,23% 67,37% 38 XSTRATA TINTAYA S.A. 69,316, ,520, ,969, ,00% 80,32% Fuente: Comisión Sectorial del PMSP 6 TOTAL , , ,00 74,12% 4 El cuadro no muestra información actualizada de las siguientes empresas: Catalina Huanca Sociedad Minera S.A.C., Compañia Minera Aurifera Santa Rosa S.A., Compañia Minera Casapalca S.A., Compañia Minera San Simon S.A., Compañia Minera San Ignacio De Morococha Sociedad Anónima, Minera Huallanca S.A. y Shougang Hierro Peru S.A.A., dado que no remitieron la información solicitada por la Comisión Sectorial. 5 Se han presentado problemas en el registro de información por parte de algunas empresas que se refleja en los porcentajes que exceden el 100% del monto comprometido o ejecutado. Esto no quiere decir que dichos porcentajes no cumplan con el 100% sino que obedece a un error en la forma de registro. 8

9 (*) Nota: Los Montos Comprometidos y Montos Ejecutados Totales mostrados en los cuadros Nº 2, 3 y 4, presentan variaciones entre si, que se explican principalmente porque la información enviada por cada empresa a través del Sistema de Reporte Electrónico ha identificado algunos vacíos en la información enviada que originan dichas variaciones: Estos variaciones son: a) Algunas empresas no han consignado el rubro al que pertenece cada proyecto, b) Algunas empresas no han consignado la región donde se ubicada cada proyecto, c) Algunas empresas no han distinguido el año fiscal de procedencia de cada proyecto, es decir si se trata de fondos del año 2006 o Estos detalles que serán superados en los posteriores informes vienen siendo observados y subsanados, desde la fecha de cierre del sistema de reportes que culminó a fines del mes de Noviembre. En este sentido la información presentada en cuanto a monto comprometido y monto ejecutado, son presentadas como montos aproximados con un nivel de confiabilidad del 90%. 3. Fondo Regional 3.1 Evolución del Fondo El siguiente cuadro muestra la evolución o avance histórico del Fondo Regional según el Monto Comprometido y Monto Ejecutado acumulados al mes de Octubre 2008, que ha sido reportado por las empresas a través del Sistema Electrónico de Reportes. Se puede observar que el Monto Comprometido Regional acumulado al mes de Octubre 2008, representa el 56% del Monto Depositado Regional, registrando un incremento del orden del 8% respecto al mes de Junio. Asimismo, el Monto Ejecutado Regional al mes de Octubre del 2008 representa el 48% respecto al Monto Comprometido, registrando una tendencia creciente respecto al periodo inmediato anterior. Es necesario precisar que el Monto Depositado consignado al mes de Octubre, tiene incluido los depósitos realizados por Reparaciones Colectivas, que de manera acumulada representa un total de S/. 9,605, Nuevos Soles desembolsados por las empresas mineras, dicho monto es trabajado independientemente del monto comprometido en proyectos, y es abordado del tal manera en la lectura de cuadros. 6 Las empresas Minera Bateas, Catalina Huanca Sociedad Minera y MINSUR iniciaron actividades en el año 2008, debido a que las dos primeras no generaron utilidades en el 2007 y en el caso de la última el precio de referencia del Estaño estaba por debajo del precio de referencia señalado en la norma. La empresa San Ignacio de Morococha no ha comunicado sus avances y se sigue manteniendo el monto de su Fondo Local incorporado en el Fondo Regional, hasta que informen su distribución de manera formal. En el caso de la Empresa Minera Huallanca, al cierre del mes de Octubre no ha informado con respecto a la distribución de sus fondos por lo que estos se presentan de manera global en el Fondo Regional. 9

10 Cuadro Nº 5 Avance Histórico del Fondo Regional sep-07 nov-07 dic-07 mar-08 jun-08 oct-08 Monto Depositado Monto Comprometido Monto Ejecutado Nivel de Avance en % Comprometido/ Depositado Ejecutado/ Comprometido Fuente: Comisión Sectorial del PMSP 3.2 Por Rubros El Cuadro Nº 6, presenta el Monto Comprometido y Ejecutado acumulado hasta Octubre del 2008 del Fondo Regional, según los rubros de inversión en el orden de prioridades establecido en el D.S EM. Así, se tiene que del Monto Comprometido, los rubros de Educación, Infraestructura, y Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades, representan el 31%, 17% y 14%, respectivamente, de las prioridades de inversión a nivel Regional. Otra lectura de la información presentada es la relativa al número de proyectos por rubros, registrando mayor concentración el rubro de Educación, Salud e Infraestructura, que de manera conjunta representan el 68% del total de proyectos registrados. De ello se puede observar que la prioridad tanto en monto comprometido como en el número de proyectos priorizados se concentra en el rubro Educación, al mes de Octubre. En cuanto a la eficacia de la ejecución, medido por el nivel de Avance, el cuadro muestra cuánto de lo comprometido se ha ejecutado, que en promedio representa el 47.81%; observándose que los rubros Otros, Educación y Salud registran el 94%, 60% y 51%, respectivamente. Nº DESCRIPCION Cuadro Nº 6 Fondo Regional por Rubros al mes de Octubre 2008 COMPROMETIDO (**) EJECUTADO (**) Nro Proyecto Monto (S/.) % Monto (S/.) % Nivel Avance % 1 NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN 65 23,229, ,16% 9,113, ,15% 39,23% 2 EDUCACIÓN ,001, ,22% 39,139, ,32% 60,21% 3 SALUD ,327, ,61% 14,368, ,43% 50,72% 4 INFRAESTRUCTURA ,708, ,15% 10,755, ,80% 30,12% 5 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE 65 28,788, ,83% 11,403, ,45% 39,61% CAPACIDADES 6 PROYECTOS Y CADENAS PRODUCTIVAS 84 22,802, ,95% 10,700, ,75% 46,93% 7 OTROS 19 4,344, ,09% 4,067, ,09% 93,64% Fuente: Comisión Sectorial del PMSP Total , % , % 47,81% 10

11 3.3 Por Región El Cuadro Nº 7, presenta los Montos Comprometidos y Ejecutados acumulados en el Fondo Regional distribuidos según Regiones en los que se están implementando programas, proyectos y obras sociales de impacto regional. Del Cuadro se puede observar que Ancash, Moquegua y La Libertad concentra el 30%, 13% y 11%, respectivamente del total del monto comprometido al mes de Octubre, seguido de Tacna, Cajamarca y Arequipa con 10%, 8% y 8%, respectivamente. Un análisis similar a nivel de los Montos Ejecutados muestra a Ancash, Moquegua y Tacna con 26%, 16% y 16%, respectivamente, seguido de Cusco y La Libertad con 12 y 10% de ejecución. En cuanto a la eficacia de la ejecución, medido por el nivel de Avance, el cuadro muestra cuánto de lo comprometido se ha ejecutado por Región, se tiene que 7 de las 16 regiones superan el 50% de ejecución respecto a los montos comprometidos, estas son: Apurimac, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Lima, Moquegua y Tacna. Cuadro Nº 7 Fondo Regional según Regiones al mes de Octubre de 2008 COMPROMETIDO (**) EJECUTADO (**) Nº REGION Monto S/. % Monto S/. % Nivel de Avance % 1 ANCASH 61,981, ,02% 26,133, ,25% 42,16% 2 APURIMAC 838, ,41% 735, ,74% 87,77% 3 AREQUIPA 16,217, ,86% 5,758, ,78% 35,51% 4 CAJAMARCA 17,335, ,40% 3,382, ,40% 19,51% 5 CALLAO 983, ,48% 333, ,34% 33,94% 6 CUSCO 9,302, ,51% 12,129, ,18% 130,38% 7 HUANCAVELICA 1,621, ,79% 1,649, ,66% 101,76% 8 HUANUCO 248, ,12% 136, ,14% 54,83% 9 ICA 598, ,29% 195, ,20% 32,63% 10 JUNIN 2,588, ,25% 1,270, ,28% 49,09% 11 LA LIBERTAD 22,530, ,91% 9,937, ,98% 44,10% 12 LIMA 5,847, ,83% 3,278, ,29% 56,06% 13 MOQUEGUA 26,973, ,07% 15,885, ,95% 58,89% 14 PASCO 8,171, ,96% 2,447, ,46% 29,95% 15 PUNO 9,678, ,69% 519, ,52% 5,36% 16 TACNA 21,517, ,42% 15,779, ,85% 73,33% Fuente: Comisión Sectorial del PMSP 3.4 Por Empresas Total , % , % El Cuadro Nº 8 presenta el Fondo Regional por empresas, según Monto Depositado período , así como el Monto Comprometido y el Monto Ejecutado al mes de Octubre del Como se puede observar, el Monto Comprometido en programas, proyectos y obras sociales representa el 58%. En esta sección se mencionan a las empresas que demuestran un mejor desempeño y dinamismo tanto en comprometer sus fondos en proyectos como en la ejecución de los mismos; de ellas mencionamos aquellas que superan el 50% en ambas categorías, éstas 11

12 son: Arasi S.A.C., Castrovirreyna Compañía Minera SA, CEDIMIN, Compañía de Minas Buenaventura SAA, Compañía Minera Ares S.A., Compañía Minera Caudalosa SA, Consorcio Minero Horizonte SA, Minera Aurífera Retamas, Minera Colquisiri S.A., Pan American Silver SA. Mina Quiruvilca, Southern Peru Cooper y Xstrata Tintaya SA. Es preciso señalar que el cuadro no refleja los distintos momentos en que cada empresa se integró al Programa por lo que esta selección de eficacia y capacidad de gasto está estrictamente en función a sus montos comprometidos y ejecutados a la fecha. Cuadro Nº 8 Fondo Regional por Empresas al mes de Octubre Nº EMPRESA Monto Depositado 8 Monto Comprometido (**) Monto Ejecutado (**) Comp/Dep Ejec/Comp 1 ARASI S.A.C. 800, , , ,39% 90,14% 2 ARUNTANI S.A.C. 2,067, ,067, , ,00% 33,57% 3 CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A. 168, , , ,00% 100,00% 4 CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. 48, ,00% 0,00% 5 CEDIMIN S.A.C , , , ,36% 51,37% 6 COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 9 3,813, ,294, ,453, ,61% 57,13% 7 COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. 99,575, ,828, ,849, ,07% 41,97% 8 COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. 4,244, ,246, ,183, ,05% 51,41% 9 COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A. 1,685, ,657, , ,35% 44,93% 10 COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A. 3,826, , , ,98% 95,00% 11 COMPAÑIA MINERA AURIFERA SANTA ROSA S.A. 645, ,00% 0,00% 12 COMPAÑIA MINERA CASAPALCA S.A. 2,544, ,00% 0,00% 13 COMPAÑIA MINERA CAUDALOSA S.A. 406, , , ,11% 68,51% 14 COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE S.A. 962, , , ,93% 31,94% 15 COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 5,077, ,656, ,285, ,31% 48,39% 16 COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. 364, , , ,20% 303,31% 17 COMPAÑIA MINERA RAURA S.A. 1,627, ,447, , ,94% 37,29% 18 COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE 538, ,00% 0,00% MOROCOCHA SOCIEDAD ANONIMA 19 COMPAÑIA MINERA SAN SIMON S.A. 476, ,00% 0,00% 20 COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A. 1,827, ,096, ,97% 0,00% 21 CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 1,661, ,301, ,159, ,31% 89,09% 22 DOE RUN PERU S.R.L. 3,549, ,163, , ,79% 65,22% 23 EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 9,467, , , ,16% 40,44% 24 MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. 1,253, ,253, ,253, ,00% 100,00% 25 MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. 28,036, ,904, ,723, ,70% 38,09% 26 MINERA BATEAS S.A.C. 230, ,00% 0,00% 27 MINERA COLQUISIRI S.A. 2,289, ,597, ,597, ,78% 100,00% 7 El cuadro no muestra información actualizada de las siguientes empresas: Catalina Huanca Sociedad Minera S.A.C., Compañía Minera Aurífera Santa Rosa S.A., Compañía Minera Casapalca S.A., Compañía Minera San Simón S.A., Compañía Minera San Ignacio de Morococha Sociedad Anónima, Minera Huallanca S.A. y Shougang Hierro Perú S.A.A., dado que no remitieron la información solicitada por la Comisión Sectorial. 8 No incluye el deposito realizado por Reparaciones Colectivas. 9 Se han presentado problemas en el registro de información por parte de algunas empresas que se refleja en los porcentajes que exceden el 100% del monto comprometido o ejecutado. Esto no quiere decir que dichos porcentajes no cumplan con el 100% sino que obedece a un error en la forma de registro. 12

13 28 MINERA HUALLANCA S.A. 906, ,00% 0,00% 29 MINERA PAMPA DE COBRE S.A. 501, , , ,18% 38,09% 30 MINERA YANACOCHA S.R.L. 24,921, ,335, ,382, ,56% 19,51% 31 MINSUR S. A. 9 7,729, ,235, , ,48% 1,30% 32 PAN AMERICAN SILVER S.A. MINA QUIRUVILCA 2,174, ,140, ,182, ,41% 55,27% 33 PERUBAR S A 1,860, , , ,84% 33,94% 34 SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 5,108, ,820, , ,21% 24,86% 35 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 37,572, ,278, ,164, ,36% 30,79% 36 SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 6,618, ,548, , ,73% 11,90% 37 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 81,040, ,517, ,115, ,40% 66,89% 38 XSTRATA TINTAYA S.A. 17,138, ,302, ,129, ,28% 130,38% Fuente: Comisión Sectorial del PMSP TOTAL , , ,00 57,67% Nota: Los Montos Comprometidos y Montos Ejecutados Totales mostrados en los cuadros Nº 6, 7 y 8, presentan variaciones entre si, que se explican principalmente porque la información enviada por cada empresa a través del Sistema de Reporte Electrónico ha identificado algunos vacíos en la información enviada que originan dichas variaciones. Estas variaciones son: a) Algunas empresas no han consignado el rubro al que pertenece cada proyecto, b) Algunas empresas no han consignado la región donde se ubicada cada proyecto, c) Algunas empresas no han distinguido el año fiscal de procedencia de cada proyecto, es decir si se trata de fondos del año 2006 o Estos detalles que serán superados en los posteriores informes vienen siendo observados y subsanados, desde la fecha de cierre del sistema de reportes que culminó a fines del mes de Noviembre. En este sentido la información presentada en cuanto a monto comprometido y monto ejecutado, son presentadas como montos aproximados con un nivel de confiabilidad del 90%. 4. Conclusiones Al mes de Octubre del 2008, el 67% del Fondo Global Depositado correspondiente al periodo , ha sido Comprometido en programas, proyectos y obras sociales, confirmándose que las empresas están haciendo uso de los fondos depositados del año Asimismo, el Monto Ejecutado del Fondo Global Depositado está en el orden del 29% de ejecución. El Fondo Local muestra mayor dinamismo en la evolución de los montos comprometidos con respecto al Fondo Regional durante el periodo Julio Octubre 2008, registrando un 74% de evolución, mientras que el Fondo Regional registró un 56%, que incluyendo el concepto de Reparaciones Colectivas se incrementa en dos puntos porcentuales, es decir a un 58% El análisis por rubros de inversión, en Nutrición, Educación y Salud, tiene como resultado que los Montos Comprometidos acumulados en programas, proyectos y obras, tanto para el Fondo Local como para el Fondo Regional, superan el 40% de inversión. 13

14 Existen coincidencias en las prioridades de inversión en el Fondo Local como en el Fondo Regional, específicamente en los rubros de Educación e Infraestructura. Se destaca el rubro de Educación como el que concentra el mayor numero de proyectos: 386 en el Fondo Local y 242 en el Fondo Regional, así como el que concentra los mayores montos de los Fondos Locales y Regionales. Al mes de octubre se registró un total de 1995 proyectos priorizados con los Fondos Locales y Regionales. El análisis a nivel Regional de la distribución de los Fondos Local y Regional, que están en función a las zonas de intervención establecidas por cada empresa en los Convenios suscritos con el Estado, está concentrado mayoritariamente en el Departamento de Ancash. En términos relativos el Monto Comprometido del Fondo Local al mes de Octubre del 2008, se distribuye de manera más desigual que el Fondo Regional. Del análisis del Fondo Local se tiene que 20 de las 38 empresas muestran un nivel de capacidad de gasto superior al 50%, medido por sus montos ejecutados frente a sus montos comprometidos. Sucede lo propio con 13 empresas del Fondo Regional. De ellas mencionamos las que destacan por su desempeño en ambos tipos de fondos: Arasi S.A.C., Castrovirreyna Compañía Minera SA, CEDIMIN, Compañía de Minas Buenaventura SAA, Compañía Minera Ares S.A.C., Compañía Minera Caudalosa SA, Consorcio Minero Horizonte SA, Minera Aurífera Retamas, Pan American Silver SA.Mina Quiruvilca, y Xstrata Tintaya SA. 14