Ministerio de Hacienda

Transcripción

1 República Dominicana Ministerio de Hacienda Dirección General de Presupuesto DIGEPRES LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO No

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3 República Dominicana Ministerio de Hacienda Dirección General de Presupuesto DIGEPRES LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO No

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5 ANEXO No. 4 FINANCIAMIENTO 149

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7 FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 151

8 MINISTERIO DE HACIENDA FINANCIAMIENTO EXTERNO PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION En Pesos RD Institución Ejecutora/ Proyecto Acreedor Financiamiento Contratado al 31/08/13 Financiamiento Contratado Pendiente por Desembolsar al 31/08/13 Financiamiento a ser Contratado Total Financiamiento por Desembolsar Presupuesto 2014 PROYECTOS DE INVERSION 72,437,772, ,807,852, ,078,326, ,110,792, ,964,979, Presidencia de la República 10,269,541, ,599,890, ,289,700, ,889,590, ,094, Gabinete de la Política Social 10,269,541, ,599,890, ,289,700, ,889,590, ,094, Programa de Inversión Protección Social BIRF 1,261,171, ,456, ,456, ,400, Programa de Protección Social (Incluye Componente de Apoyo Presupuestario) BID 9,008,370, ,233,434, ,289,700, ,523,134, ,694, Ministerio de Interior y Policía 1,085,760, ,085,760, ,085,760, ,530, Normalización Sistema Nacional de Control Migratorio KEXIM 1,085,760, ,085,760, ,085,760, ,530, Ministerio de las Fuerzas Armadas ,332, Habilitación del Instituto Cartográfico Militar N/I ,332, Ministerio de Hacienda 900,837, ,312, ,401,016, ,725,328, ,306, Modernización de Adm. de Finanzas Públicas BID 900,837, ,312, ,312, ,306, Dirección General de Catastro - - 1,401,016, ,401,016, ,000, Catastro Nacional de la República N/I - - 1,401,016, ,401,016, ,000, Ministerio de Educación 2,369,463, ,478, ,144,850, ,528,942, ,000, Plan Decenal de Educación BID 2,144,850, ,478, ,144,850, ,304,328, ,000, Formación Hotelera - INFOTEP AFD 224,613, ,613, ,000, Ministerio de Salud Pública 10,704,786, ,187,254, ,312,675, ,499,929, ,410,631, Apoyo Reforma del Sector Salud 2 BIRF 1,308,358, ,628, ,628, ,536, Hospital Sosúa N/I - - 1,198,708, ,198,708, ,042, Hospital Regional Valverde Mao N/I - - 1,400,811, ,400,811, ,000, Hospital Provincia Trinidad Sánchez N/I ,558, ,558, ,000, Construcción de 2 Crued en Santo Domingo y Santiago N/I ,000, INAPA 9,396,428, ,421,625, ,141, ,721,766, ,354,692, Acueducto Higuey-Bávaro DEUTSCHE BANK 3,356,189, ,580, ,580, ,200, Acueducto de Peravia ICO 2,269,422, ,770, ,770, ,000, BANESTO 2,269,422, ,770, ,770, Acueducto Hermanas Mirabal N/I ,600, Descentralización y Modernización del INAPA BID 1,501,395, ,310,503, ,310,503, ,576, Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable Los Botados, Yamasá ICO ,141, ,141, ,316, CAASD ,000, Construcción Red de Distribución de Agua Potable Hipódromo V 5,000, Centenario N/I CORAASAN - - 1,166,860, ,166,860, ,326, Ampliación Sistema de Agua Potable y Aguas Residuales en Santiago N/I - - 1,166,860, ,166,860, ,526, Construcción Alcantarillado Sanitario Villa Verde, Santiago N/I ,800,

9 MINISTERIO DE HACIENDA FINANCIAMIENTO EXTERNO PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION En Pesos RD Institución Ejecutora/ Proyecto Acreedor Financiamiento Contratado al 31/08/13 Financiamiento Contratado Pendiente por Desembolsar al 31/08/13 Financiamiento a ser Contratado Total Financiamiento por Desembolsar Presupuesto 2014 CORAAROMANA ,742, Ampliación de Redes del Barrio Piedra Linda N/I ,742, CORAAPLATA - - 3,194,594, ,194,594, ,250, Acueducto Corredor Turístico Cabarete Sosúa Montellano Pto Plata N/I - - 3,194,594, ,194,594, ,850, Construcción de Acueductos en la Provincia de Puerto Plata N/I ,400, CORAAVEGA ,040, Ampliación Alcantarillado Sanitario Barrio Las Carmelitas N/I ,000, Ampliación del Acueducto Múltiple de Cutupú N/I ,040, Ministerio de Trabajo 857,940, ,999, ,999, ,213, Apoyo al Sistema Nacional de Empleo BID 857,940, ,999, ,999, ,213, Ministerio de Agricultura 4,319,875, ,805,740, ,125,623, ,931,364, ,757, Mejoramiento Apoyo a la Innovacion Teconologica Agropecuaria (PATCA II) BID 1,286,910, ,127,453, ,127,453, ,000, Mejoramiento de la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (PATCA III) BID 428,970, ,884, ,884, ,000, Mejoramiento del Desarrollo de las Organizaciones Económicas Pobres Rurales de la Frontera (PRORURAL OESTE) FIDA/OPEC 828,744, ,208, ,208, ,000, Mejoramiento del Desarrollo Económico Rural en el Centro y Este FIDA del Pais (PRORURAL CENTRO Y ESTE). 1,251,706, ,249,546, ,249,546, ,000, Ampliación Reforestación y Desarrollo Social en la Sierra (Plan AFD 523,544, ,648, ,648, ,000, Sistemas de Producción para Reconversión Agrícola de San Juan de BID ,125,623, la Maguana 10,125,623, ,757, Ministerio de Obras Públicas 18,239,804, ,624,500, ,539,495, ,163,996, ,285,591, Prog. Multifase Infraestructura Vial BID/OPEC 3,431,760, ,016,553, ,016,553, ,238, Autopista Uvero Alto BNDES 7,935,945, ,686,144, ,686,144, ,245,031, Construcción Avenida Circunvalación La Romana BCIE 866,519, ,519, ,519, ,680, Reconstrucción Carretera San Pedro - La Romana y Circunvalación San Pedro BCIE 1,286,910, ,286,910, ,539,495, ,826,405, ,880, Boulevard Turístico del Este BCIE 1,286,910, ,286,910, ,286,910, ,760, INVI 3,431,760, ,463, ,463, ,001, Ministerio de Turismo 1,286,910, ,168,943, ,168,943, ,409, Mejoramiento Turismo Sostenible Ciudad Colonial BID 1,286,910, ,168,943, ,168,943, ,409, Ministerio de Medio Ambiente y Rec. Nat. 18,349,087, ,367,916, ,859,247, ,227,164, ,171,262, INDRHI 18,349,087, ,367,916, ,859,247, ,227,164, ,171,262, Proy. Múltiple Monte Grande BNDES 10,706,188, ,706,188, ,706,188, ,527, Construcción Sistema de Riego Azua II Pueblo Viejo BNDES/BNP PARIBAS - - 3,859,247, ,859,247, ,001, Construcción Presa de Guaigui DEUTSCHE BANK 3,353,199, ,886,144, ,886,144, ,903, Proyecto Adm. Desastres y Rec. Emergencia BIRF 3,431,760, ,105,034, ,105,034, ,829, Adicional Proyecto Adm. Desastres y Rec. Emergencia BIRF 857,940, ,548, ,548, Ministerio de Economia, Planificacion y Desarrollo 2,466,577, ,081,867, ,081,867, ,155,

10 MINISTERIO DE HACIENDA FINANCIAMIENTO EXTERNO PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION En Pesos RD Institución Ejecutora/ Proyecto Acreedor Financiamiento Contratado al 31/08/13 Financiamiento Contratado Pendiente por Desembolsar al 31/08/13 Financiamiento a ser Contratado Total Financiamiento por Desembolsar Presupuesto 2014 Desarrollo Municipal (PRODEM) BIRF 857,940, ,346, ,346, ,527, Apoyo Programa Competitividad BID 428,970, ,333, ,333, ,973, Agua y Saneamiento en Zonas Turísticas BIRF 1,179,667, ,186, ,186, ,654, Administracion de Obligaciones del Tesoro 1,587,189, ,587,189, ,405,718, ,992,907, ,811,695, Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales 1,587,189, ,587,189, ,405,718, ,992,907, ,811,695, Construcción Subestación San Juan de la Maguana BEI 1,587,189, ,587,189, ,587,189, ,930, Construcción Planta de Generación Termoeléctrica N/I - 64,345,500, ,345,500, ,448,263, Mejoramiento del Sistema de Distribución Eléctrica a Nivel Nacional N/I - 13,040,688, ,040,688, ,000, Rehabilitación de Redes y Normalización de Usuarios del Servicio de N/I - 21,019,530, ,019,530, ,256,500, Notas 1. Solo incluye información sobre los financiamientos contratados o a ser contratados para los proyectos de inversión que fueron incluidos en el presupuesto Tipos de cambio con respecto al peso dominicano al 31/08/2013: EUR SDR USD KRW

11 GOBIERNO CENTRAL ECONOMICA DEL FINANCIAMIENTO RD$ Pesos y % PIB CUENTA CONCEPTO PRESUPUESTO Fuentes de Financiamiento 189,261,209, Incremento de pasivos 189,261,209,957 Fuentes Internas 33,854,230,061 Fuentes Externas 155,406,979, Aplicaciones financieras 111,552,186, Incremento de activos financieros 3,221,769, Incremento de activos financieros no corrientes 3,221,769, Disminución de pasivos 108,330,416, Disminución de pasivos Corrientes 96,045,940,794 Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera 155

12 GOBIERNO CENTRAL Clasificación Económica del Financiamiento 2014 CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO 3.2 Aplicaciones financieras 189,261,209, Disminución de pasivos 189,261,209, Disminución de pasivos Corrientes 189,261,209,

13 Ó 157

14 GOBIERNO CENTRAL Cuenta ahorro Inversion y Financiamiento Valores RD$ Detalle Ley No I. Ingresos corrientes 418,814,757, Impuestos 401,705,206, Contribuciones a la seguridad social 1,600,289, Ventas de bienes y servicios 9,921,256, Renta de la propiedad 5,203,698, Transferencias y donaciones corrienres recibidas 8,937, Multas y sanciones pecuniarias 155,188, Otros ingresos corrientes 220,180, II. Gastos Corrientes 403,891,278, Gastos de consumo 162,830,391, Prestaciones de la seguidad social (sistema propio de la empresa) 24,754,932, Gastos de la propiedad 71,465,584, Subvenciones otorgadas a empresas - Transferencias corrientes otrogadas 144,648,277, Otros gastos corrientes 192,092, III. (I-II) Resultado Económico 14,923,478, IV. Ingresos de Capital 901, V. Gastos de Capital 97,693,351, Construcciones en proceso 57,259,445, Activos fijos (formación bruta de capital fijo) 11,654,377, Objetos de valor 89,170, Activos no producidos 1,163,175, Transferencias de capital otorgadas 26,080,897, Gastos de capital, reserva presupuestaria 1,446,284, VI. (IV-V) Resultado de Capital (97,692,450,078.00) VII. Total de Ingresos + donaciones 423,875,606, VIII. Total de Gastos 501,584,629, IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario (6,243,438,683.00) X. (VII-VIII)Resultado Financiero (77,709,023,633.00) XI. Fuentes Financieras 189,261,209, Fuentes externas 33,854,230, Fuentes internas 155,406,979, XII. Aplicaciones Financieras 111,552,186, Amortizaciones internas 26,081,488, Amortizaciones expternas 69,964,435, Disminución de cuentas por pagar 12,284,491, Activos financieros 3,221,769, XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto 77,709,023, Fuente: Sistema de Informacion de la Gestión Financiera (SIGEF) 158