EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018.

Transcripción

1 evolución1 EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE SECTOR CENTRAL % % SALDO AL 31 - DIC ,277,066, ,277,066, CONTRATACIONES 902,930, ,930, menos: AMORTIZACIONES 627,916, ,916, menos: 1_/ Menos: Valor Nominal del Bono Cupon Cero (PROFISE) al 30 de Junio de _/ Menos: Valor Nominal del Bono Cupon Cero (FONREC) al 30 de Junio de ,545, ,545, ,738, ,738, SALDO AL 30 - JUN ,494,795, ,494,795, _/ En referencia al Capitulo I de las Reglas de Operación del Fideicomiso "Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Seguridad" en el apartado 2 Inciso IV define: que los Bonos Cupon Cero se le denomina a los pagares suscritos por BANOBRAS en el ámbito de las Acciones de Financiamiento, en moneda nacional y en un plazo de hasta 20 años, con el proposito exclusivo de que sirvan como fuente de pago del principal y accesorios de los creditos, al amparo de los proyectos federales a su vencimiento o a la fecha de su liquidación o el vencimiento anticipado en su caso. 2_/ En referencia al Capitulo I de las Reglas de Operación del Fideicomiso " Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas", Inciso 2 Numeral III define: que los Bonos Cupon Cero se le denomina a los pagares suscritos por BANOBRAS en el ámbito de las Acciones de Financiamiento, en moneda nacional y en un plazo de hasta 20 años, cuyo pago de principal y accesorios se realice a su vencimiento. con el propósito exclusivo de que sirvan como fuente de pago del principal de los Créditos a su vencimiento o a la fecha de su liquidación o vencimiento anticipado. 1_/ Con fundamento en la Cláusula Séptima del Contrato de Crédito Simple celebrado entre el Gobierno del Estado de México y BANOBRAS, el 06 de junio de 2012 (el contrato), éste crédito tiene como obligación de Pago, calcular Intereses Ordinarios Sobre Saldos Insolutos; considerando los títulos suscritos, los intereses se calculan sobre el saldo y la tasa de interés que se formalizó con BANOBRAS para cada disposición. Por lo que respecta al principal y dada la estructura del Bono Cupón Cero adquirido, que servirá como fuente de pago del principal de la correspondiente disposición del crédito, según se establece en Cláusula Sexta, párrafo 7 del Contrato, a la fecha no se han realizado amortizaciones, por lo que la base de cálculo para el ejercicio fiscal 2017 fue de $ 2,870,034, _/ El Ajuste en el Saldo de la Deuda del pasivo de BANOBRAS (PROFISE), De conformidad con la Clausula Tercera Inciso A) del Contrato del Fideicomiso 2198 denominado "Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Seguridad" Constituido por Banco Nacional de Obras y Servicios S.N.C. y Numeral 20 Incio VIII de las Reglas de Operación del Fideicomiso vigente, así como de conformidad con los Criterios para la Elaboración y Presentación Homogénea de la Información Financiera y de los Formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 2_/ Con fundamento en la Cláusula Séptima del Contrato de Crédito Simple celebrado entre el Gobierno del Estado de México y BANOBRAS, el 22 de febrero de 2018 (el contrato), este crédito tiene como obligación de Pago, calcular Intereses Ordinarios Sobre Saldos Insolutos; considerando los títulos suscritos, los intereses se calculan sobre el saldo y la tasa de interés que se formalizó con BANOBRAS para cada disposición. Por lo que respecta al principal y dada la estructura del Bono Cupón Cero adquirido, que servirá como fuente de pago del principal de la correspondiente disposición del crédito, según se establece en la Cláusula Décima del Contrato, a la fecha no se han realizado amortizaciones, por lo que la base de cálculo para el periodo que se reporta es de $ 102, 930, _/ El Ajuste en el Saldo de la Deuda del pasivo de BANOBRAS (FONREC), De conformidad con el Capítulo 1 Inciso 2 Numeral III y el Capítulo 2 Numeral 5 apartados A) y B) de las Reglas de Operación del Fideicomiso "Fondo de Reconstrucción de las Entidades Federativas", así como de conformidad con los Criterios para la Elaboración y Presentación Homogénea de la Información Financiera y de los Formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

2 FINANCIAMIENTOS CONTRATADOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE PERIODO BANCA COMERCIAL BANCA DESARROLLO CONTRATISTAS PRIMER TRIMESTRE ,930, ,930, SEGUNDO TRIMESTRE 1_/ 800,000, ,000, ,000, ,930, ,930, _/ En el Reporte del Primer Trimestre se informó la Contratación del Credito a Corto Plazo por 839,000, mdp., el 02 de mayo se llevo a cabo la disposición por 800,000, mdp.

3 RESUMEN DE FINANCIAMIENTOS CONTRATADOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE BANCO PERIODO MONTO CONTRATADO SALDO AL 30-JUN-18 BBVA BANCOMER ** 2_/ 9,114,865, CITIBANAMEX* 7,061,007, BANORTE, S.A. * 12,715,894, HSBC* 1,090,017, SANTANDER * 1,624,845, INBURSA* 363,339, INTERACCIONES* 783,879, BANCO DEL BAJIO* 365,336, BANOBRAS, S.N.C.* 1_/ 5,308,018, SUB ** 2_/ En el Reporte del Primer Trimestre se informó la Contratación del Credito a Corto Plazo por 839,000, mdp., el 02 de mayo se llevo a cabo la disposición por 800,000, mdp.. 38,427,204, ,427,204, * CREDITOS ADMINISTRADOS BAJO EL FIDEICOMISO F/0105 1_/ El Ajuste en el Saldo de la Deuda del pasivo de BANOBRAS (PROFISE), De conformidad con la Clausula Tercera Inciso A) del Contrato del Fideicomiso 2198 denominado "Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Seguridad" Constituido por Banco Nacional de Obras y Servicios S.N.C. y Numeral 20 Incio VIII de las Reglas de Operación del Fideicomiso vigente, así como de conformidad con los Criterios para la Elaboración y Presentación Homogénea de la Información Financiera y de los Formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 1_/ El Ajuste en el Saldo de la Deuda del pasivo de BANOBRAS (FONREC), De conformidad con el Capítulo 1 Inciso 2 Numeral III y el Capítulo 2 Numeral 5 apartados A) y B) de las Reglas de Operación del Fideicomiso "Fondo de Reconstrucción de las Entidades Federativas", así como de conformidad con los Criterios para la Elaboración y Presentación Homogénea de la Información Financiera y de los Formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

4 ANÁLISIS DE LOS FINANCIAMIENTOS CONTRATADOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS SEGUNDO TRIMESTRE 2018 BANCO ANEXO FECHA DE CONTRATACIÓN FECHA DE DISPOSICIÓN FECHA DE VENCIMIENTO TASA CONTRATADA MONTO DISPUESTO MONTO CONTRATADO

5 ANÁLISIS DE LOS FINANCIAMIENTOS CONTRATADOS SECTOR CENTRAL (OBRA FINANCIADA) SEGUNDO TRIMESTRE BANCO ANEXO MONTO CONTRATADO 0.00

6 RESUMEN DE PAGOS DE CAPITAL E INTERÉS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE PERIODO CONCEPTO BANCA COMERCIAL BANCA DE DESARROLLO CONTRATISTAS OTROS PRIMER TRIMESTRE CAPITAL 241,887, ,783, ,379, ,050, INTERÉS 663,245, ,512, ,393, ,768, ,919, SEGUNDO TRIMESTRE CAPITAL 348,748, ,116, ,865, INTERÉS 690,677, ,522, ,070, ,670, ,940, SUB CAPITAL 590,635, ,900, ,379, ,916, INTERÉS 1,353,922, ,034, ,463, ,439, ,724,860, ,944,558, ,934, ,843, ,439, ,352,776,537.59

7 ANÁLISIS DE PAGOS DE CAPITAL E INTERÉS SEGUNDO TRIMESTRE ACREEDOR ABRIL MAYO JUNIO BANCA COMERCIAL CITIBANAMEX, S.A Capital 22,976, ,175, ,376, ,529, Interés 46,957, ,864, ,866, ,688, BBVA BANCOMER, S.A. Capital 18,503, ,671, ,840, ,014, Interés 64,996, ,861, ,447, ,305, BANCO SANTANDER, S.A. Capital 11,126, ,236, ,347, ,710, Interés 13,016, ,147, ,063, ,227, BANCO INTERACCIONES, S.A. Capital 4,058, ,100, ,142, ,300, Interés 6,209, ,803, ,772, ,785, BANORTE, S.A. Capital 15,146, ,312, ,479, ,938, Interés 94,349, ,568, ,466, ,384, BANCO INBURSA, S.A. Capital 1,753, ,767, ,782, ,303, Interés 2,755, ,577, ,565, ,898, HSBC, S.A. Capital 5,259, ,303, ,347, ,909, Interés 8,099, ,576, ,540, ,216, BANCO DEL BAJIO, S.A. Capital 3,319, ,347, ,375, ,041, Interés 3,213, ,992, ,965, ,170, SUB- Capital 82,144, ,913, ,690, ,748, Interés 239,598, ,391, ,687, ,677, BANCA DE DESARROLLO BANOBRAS, S.N.C. Capital 3,001, ,038, ,076, ,116, Interés 46,441, ,841, ,239, ,522, CONTRATISTAS VARIOS Capital Interés 784, , , ,070, OTROS (Interés) GASTOS Y COMISIONES Interés 206, ,033, ,679, ,919, TESOFE Interés ,257, ,257, SWAP Interés 9,658, ,826, ,304, ,789, GPO Interés 4,779, ,468, ,456, ,704, OTROS Interés SUB- 14,644, ,328, ,697, ,670, Capital 85,145, ,952, ,767, ,865, Interés 301,467, ,236, ,236, ,940,826.23

8 ANÁLISIS DE PAGOS POR CONCEPTO DE SWAP SEGUNDO TRIMESTRE ACREEDOR ABRIL MAYO JUNIO BANCO INTERACCIONES (590') 409, , , ,156, BANORTE (3,000') 2,347, ,150, ,146, ,644, BANCO INBURSA (500') 281, , , , BANORTE (1,905') 1,490, ,363, ,361, ,215, BANORTE (4,762') 3,726, ,409, ,403, ,539, HSBC (1,500') 845, , , ,379, BANCO SANTANDER (1,370') * 557, , ,059, ,658, ,826, ,304, ,789, * EL DIA 02 DE MAYO VENCIO EL CONTRATO DE COBERTURA.

9 ANÁLISIS DE PAGOS POR CONCEPTO DE GPO SEGUNDO TRIMESTRE ACREEDOR ABRIL MAYO JUNIO BANCO INTERACCIONES (590') 131, , , , BANORTE (3,000') 715, , , ,055, BANCO INBURSA (500') 96, , , , BANORTE (1,905') 277, , , , BANORTE (4,762') 692, , , ,989, HSBC (1,500') 289, , , , BBVA BANCOMER (5,546') 1,208, ,129, ,126, ,464, BBVA BANCOMER (453') 98, , , , BANAMEX (5,215') 1,006, , , ,879, BANCO SANTANDER (1,370') 264, , , , ,779, ,468, ,456, ,704,768.79