EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018.

Transcripción

1 evolución1 EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE SECTOR CENTRAL % % SALDO AL 31 -DIC-17 38,277,066, ,277,066, CONTRATACIONES 102,930, ,930, menos: AMORTIZACIONES 270,050, ,050, menos: 1_/ Menos: La Diferencia de Actualización del valor Nominal del Bono Cupon Cero ( PROFISE) entre el Primer Trimestre 2018 y el cierre del ejercicio _/ Menos: El Valor Nominal del Bono Cupon Cero (FONREC) al Primer Trimestre ,000, ,000, ,323, ,323, SALDO AL 31 - MAR ,071,621, ,071,621, ,2_/ En referencia al Capitulo I de las Reglas de Operación del Fideicomiso "Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Seguridad" en el apartado 2 Inciso IV define: que los Bonos Cupon Cero se le denomina a los pagares suscritos por BANOBRAS en el ámbito de las Acciones de Financiamiento, en moneda nacional y en un plazo de hasta 20 años, con el proposito exclusivo de que sirvan como fuente de pago del principal y accesorios de los creditos, al amparo de los proyectos federales a su vencimiento o a la fecha de su liquidación o el vencimiento anticipado en su caso. 1_/ Con fundamento en la Cláusula Séptima del Contrato de Crédito Simple celebrado entre el Gobierno del Estado de México y BANOBRAS, el 06 de junio de 2012 (el contrato), éste crédito tiene como obligación de Pago, calcular Intereses Ordinarios Sobre Saldos Insolutos; considerando los títulos suscritos, los intereses se calculan sobre el saldo y la tasa de interés que se formalizó con BANOBRAS para cada disposición. Por lo que respecta al principal y dada la estructura del Bono Cupón Cero adquirido, que servirá como fuente de pago del principal de la correspondiente disposición del crédito, según se establece en Cláusula Sexta, párrafo 7 del Contrato, a la fecha no se han realizado amortizaciones, por lo que la base de cálculo para el ejercicio fiscal 2017 fue de $ 2,870,034, _/ El Ajuste en el Saldo de la Deuda del pasivo de BANOBRAS (PROFISE), De conformidad con la Clausula Tercera Inciso A) del Contrato del Fideicomiso 2198 denominado "Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Seguridad" Constituido por Banco Nacional de Obras y Servicios S.N.C. y Numeral 20 Incio VIII de las Reglas de Operación del Fideicomiso vigente, así como de conformidad con los Criterios para la Elaboración y Presentación Homogénea de la Información Financiera y de los Formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 2_/ Con fundamento en la Cláusula Séptima del Contrato de Crédito Simple celebrado entre el Gobierno del Estado de México y BANOBRAS, el 22 de febrero de 2018 (el contrato), este crédito tiene como obligación de Pago, calcular Intereses Ordinarios Sobre Saldos Insolutos; considerando los títulos suscritos, los intereses se calculan sobre el saldo y la tasa de interés que se formalizó con BANOBRAS para cada disposición. Por lo que respecta al principal y dada la estructura del Bono Cupón Cero adquirido, que servirá como fuente de pago del principal de la correspondiente disposición del crédito, según se establece en la Cláusula Décima del Contrato, a la fecha no se han realizado amortizaciones, por lo que la base de cálculo para el periodo que se reporta es de $ 102, 930, _/ El Ajuste en el Saldo de la Deuda del pasivo de BANOBRAS (FONREC), De conformidad con el Capítulo 1 Inciso 2 Numeral III y el Capítulo 2 Numeral 5 apartados A) y B) de las Reglas de Operación del Fideicomiso "Fondo de Reconstrucción de las Entidades Federativas", así como de conformidad con los Criterios para la Elaboración y Presentación Homogénea de la Información Financiera y de los Formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

2 FINANCIAMIENTOS CONTRATADOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DEMARZO DE PERIODO BANCA COMERCIAL BANCA DESARROLLO CONTRATISTAS PRIMER TRIMESTRE ,930, ,930, ,930, ,930,000.00

3 RESUMEN DE FINANCIAMIENTOS CONTRATADOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE BANCO PERIODO MONTO CONTRATADO SALDO AL 31-MAR-18 BBVA BANCOMER * 8,470,880, BANAMEX* 7,130,536, BANORTE, S.A. 12,761,832, HSBC* 1,105,927, SANTANDER * 1,658,556, INBURSA* 368,642, INTERACCIONES* 796,180, BANCO DEL BAJIO* 375,377, BANOBRAS, S.N.C.* 1_/ 5,336,095, SUB. 38,004,030, ,004,030, * CREDITOS ADMINISTRADOS BAJO EL FIDEICOMISO F/0105

4 ANÁLISIS DE LOS FINANCIAMIENTOS CONTRATADOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS PRIMER TRIMESTRE 2018 BANCO ANEXO FECHA DE CONTRATACIÓN FECHA DE DISPOSICIÓN FECHA DE VENCIMIENTO TASA CONTRATADA MONTO DISPUESTO MONTO CONTRATADO BBVA BANCOMER, S.A. 1/ 1 20-feb-18 NO SE HA DISPUESTO 31-ene-19 TIIE PP ,234, BBVA BANCOMER, S.A. 2/ 2 20-feb-18 NO SE HA DISPUESTO 22-ene-38 TIIE PP ,500,000, BANOBRAS, S.N.C feb mar mar-38 TIIE PP 102,930, ,300,000, ,930, ,639,234, / EL CONTRATO SE HA FIRMADO PERO HASTA ESTE MOMENTO NO SE HA REALIZADO NINGUNA DISPOSICIÓN. 2/ EL CONTRATO SE HA FIRMANDO PERO HASTA ESTE MOMENTO NO SE HA REALIZADO NINGUNA DISPOSICIÓN.

5 I.- OTORGANTE: II.- GENERALES: MONTO CONTRATADO: $ 839,234, ANÁLISIS DE LOS FINANCIAMIENTOS CONTRATADOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS ANEXO 1 EN CUMPLIMIENTO AL ARTÌCULO 263, FRACCIÓN XI DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, A CONTINUACIÓN SE INFORMA DEL EMPRÉSTITO OTORGADO POR: BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer MONTO DISPUESTO: NO SE HA DISPUESTO GARANTIA: NO APLICA (QUIROGRAFARIO) FECHA DE CONTRATACION: 20 DE FEBRERO 2018 FECHA DE DISPOSICION: CONTRATO Y DESTINO: NO SE HA DISPUESTO Cubrir necesidades de corto plazo, tales como, insuficiencias de liquidez de carácter temporal. III.- CONDICIONES FINANCIERAS: TASA DE INTERES: PLAZO: TIIE PP 365 DÍAS FORMA DE PAGO: CAPITAL 1 SOLA AMORTIZACION INTERESES PAGADOS MENSUALMENTE IV.- OBSERVACIONES: - LOS PLAZOS SON ACORDES A LAS PROGRAMACIONES FINANCIERAS Y DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO - ESTAMOS INFORMANDO OPORTUNAMENTE SOBRE LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS POR ESTE CRÉDITO. - SE TIENE A DISPOSICIÓN DE LA H.LEGISLATURA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LA CONCENTRACIÓN Y APLICACIÓN DE ESTE CRÉDITO.

6 I.- OTORGANTE: II.- GENERALES: MONTO CONTRATADO: $ 1,500,000, ANEXO 2 EN CUMPLIMIENTO AL ARTÌCULO 263, FRACCIÓN XI DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, A CONTINUACIÓN SE INFORMA DEL EMPRÉSTITO OTORGADO POR: BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer MONTO DISPUESTO: NO SE HA DISPUESTO GARANTIA: Fideicomiso F/00105 FECHA DE CONTRATACION: 20 DE FEBRERO 2018 FECHA DE DISPOSICION: CONTRATO Y DESTINO: NO SE HA DISPUESTO Inversiones Públicas Productivas en apoyo de las tareas de Reconstrucción de la Infraestructura Estatal. III.- CONDICIONES FINANCIERAS: TASA DE INTERES: PLAZO: TIIE PP 20 AÑOS FORMA DE PAGO: CAPITAL 240 AMORTIZACIONES INTERESES PAGADOS MENSUALMENTE IV.- OBSERVACIONES: - LOS PLAZOS SON ACORDES A LAS PROGRAMACIONES FINANCIERAS Y DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO - ESTAMOS INFORMANDO OPORTUNAMENTE SOBRE LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS POR ESTE CRÉDITO. - SE TIENE A DISPOSICIÓN DE LA H.LEGISLATURA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LA CONCENTRACIÓN Y APLICACIÓN DE ESTE CRÉDITO.

7 I.- OTORGANTE: II.- GENERALES: MONTO CONTRATADO: $ 1,300,000, MONTO DISPUESTO: $ 102,930, ANEXO 3 EN CUMPLIMIENTO AL ARTÌCULO 263, FRACCIÓN XI DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, A CONTINUACIÓN SE INFORMA DEL EMPRÉSTITO OTORGADO POR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. GARANTIA: Fideicomiso F/00105 FECHA DE CONTRATACION: 22 DE FEBRERO DE 2018 FECHA DE DISPOSICION: 16 DE MARZO DE 2018 CONTRATO Y DESTINO: Obras, inversiones y acciones para atender a la población afectada por el sismo del 19 de septiembre de 2017, en 12 municipios del Estado, en términos del FONREC. III.- CONDICIONES FINANCIERAS: TASA DE INTERES: PLAZO: TIIE PP 20 AÑOS FORMA DE PAGO: CAPITAL 1 SOLA AMORTIZACION INTERESES PAGADOS MENSUALMENTE IV.- OBSERVACIONES: - LOS PLAZOS SON ACORDES A LAS PROGRAMACIONES FINANCIERAS Y DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO - ESTAMOS INFORMANDO OPORTUNAMENTE SOBRE LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS POR ESTE CRÉDITO. - SE TIENE A DISPOSICIÓN DE LA H.LEGISLATURA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LA CONCENTRACIÓN Y APLICACIÓN DE ESTE CRÉDITO.

8 RESUMEN DE PAGOS DE CAPITAL E INTERÉS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE PERIODO CONCEPTO BANCA COMERCIAL BANCA DE DESARROLLO CONTRATISTAS OTROS PRIMER TRIMESTRE CAPITAL 241,887, ,783, ,379, ,050, INTERÉS 663,245, ,512, ,393, ,768, ,919, SUB CAPITAL 241,887, ,783, ,379, ,050, INTERÉS 663,245, ,512, ,393, ,768, ,919, ,132, ,295, ,773, ,768, ,114,970,200.72

9 ANÁLISIS DE PAGOS DE CAPITAL E INTERÉS PRIMER TRIMESTRE ACREEDOR ENERO FEBRERO MARZO BANCA COMERCIAL BANAMEX, S.A Capital 22,388, ,583, ,778, ,751, Interés 47,456, ,335, ,234, ,027, BBVA BANCOMER, S.A. Capital 18,009, ,172, ,337, ,519, Interés 64,057, ,622, ,537, ,218, BANCO SANTANDER, S.A. Capital 10,804, ,910, ,018, ,733, Interés 12,620, ,090, ,246, ,957, BANCO INTERACCIONES, S.A. Capital 3,936, ,976, ,017, ,930, Interés 5,991, ,749, ,356, ,097, BANORTE, S.A. Capital 14,661, ,821, ,983, ,467, Interés 89,692, ,547, ,970, ,210, BANCO INBURSA, S.A. Capital 1,709, ,724, ,738, ,172, Interés 2,648, ,546, ,373, ,568, HSBC, S.A. Capital 5,129, ,172, ,215, ,518, Interés 7,776, ,480, ,974, ,231, BANCO DEL BAJIO, S.A. Capital 3,237, ,264, ,292, ,794, Interés 3,146, ,001, ,786, ,934, SUB- Capital 79,878, ,626, ,381, ,887, Interés 233,390, ,374, ,479, ,245, BANCA DE DESARROLLO BANOBRAS, S.N.C. Capital 2,891, ,927, ,964, ,783, Interés 44,411, ,289, ,811, ,512, CONTRATISTAS VARIOS Capital ,379, ,379, Interés 963, , , ,393, OTROS (Interés) GASTOS Y COMISIONES 299, , , TESOFE 3,230, ,230, SWAP 14,457, ,097, ,064, ,619, GPO 4,818, ,505, ,193, ,518, OTROS SUB- 22,807, ,602, ,358, ,768, Capital 82,770, ,934, ,346, ,050, Interés 301,572, ,150, ,197, ,919,710.40

10 ANÁLISIS DE PAGOS POR CONCEPTO DE SWAP PRIMER TRIMESTRE ACREEDOR ENERO FEBRERO MARZO BANCO INTERACCIONES (590') 609, , , ,503, BANORTE (3,000') 3,426, ,659, ,417, ,503, BANCO INBURSA (500') 431, , , ,055, BANORTE (1,905') 2,209, ,703, ,546, ,458, BANORTE (4,762') 5,523, ,257, ,866, ,647, HSBC (1,500') 1,293, , , ,167, BANCO SANTANDER (1,370') 964, , , ,283, ,457, ,097, ,064, ,619,669.37

11 ANÁLISIS DE PAGOS POR CONCEPTO DE GPO PRIMER TRIMESTRE ACREEDOR ENERO FEBRERO MARZO BANCO INTERACCIONES (590') 132, , , , BANORTE (3,000') 718, , , ,018, BANCO INBURSA (500') 97, , , , BANORTE (1,905') 277, , , , BANORTE (4,762') 693, , , ,950, HSBC (1,500') 293, , , , BBVA BANCOMER (5,546') 1,217, ,138, ,059, ,416, BBVA BANCOMER (453') 99, , , , BANAMEX (5,215') 1,020, , , ,856, BANCO SANTANDER (1,370') 268, , , , ,818, ,505, ,193, ,518,558.55