Resulta. ados de. Situación de la deuda directa. Esta deuda. banca de desglose es. Deuda Pública. Total 6,113,771, Pesos.

Transcripción

1 Resulta ados de la Política de Deuda Situación de la deuda directa La deuda directa es aquella que contrae el Poder Ejecutivo del Estado directo y al 31 de marzo de 2013 se compone de la siguiente manera: como responsable Bancaa de desarrollo Bancaa comercial 926,432,750 5,187,339,169 6,113,771,919 Esta deuda se adquiere por medio de la banca de desarrolloo y la banca comercial y su desglose es el siguiente: Gobiernoo del Estado de Guanajuato Reporte Analítico de Deuda Pública Directa Movimientos Instituciones de Crédito Moneda de contratación al momento 31 de Diciembre de 2012 Operaciones de endeudamiento de Enero a Marzo de 2013 Amortización Bruta Colocación Bruta Endeudamiento Neto del periodo Depuració ón o conciliación Variación del endeudamiento del periodo al 31 de Marzo de 2013 Banca de Desarrollo: Banca Comercial: Banbajío Banbajío Banbajío BBVA Bancomer BBVA Bancomer BBVA Bancomer Scotiabank HSBC Gobierno del Estado de Guanajuato Gobierno del Estado de Guanajuato 943,330, ,561,237 85,334, ,523, ,802,957 64,443, ,854, ,810,859 5,334,931,194 83,416,541 9,504,958 1,152,330, ,338,000 1,104,000, ,445, ,333,333 1,090,624, ,047, ,155,498 31,734, ,000,016 18,536,045 2,940,582 2,064,550 3,183,910 2,895,467 1,182,444 3,483,572 2,785, ,592,025 4,238,700 5,624,700 42,678,900 5,555,400 15,333,300 8,119,366 8,333,333 34,082,007 8,417,993 7,767,250 2,441,078 4,999,998 1,638, ,432,750 1,638, ,258,712 83,270, ,339, ,907,490 63,260, ,371, ,025,339 5,187,339,169 79,177,841 3,880,258 1,109,651, ,782,600 1,088,667, ,326, ,000,000 1,056,542, ,629, ,388,248 29,292, ,000,

2 Banca de desarrollo Cuadro 1. Estado de Situación de la Deuda Pública Directa Banca de Desarrollo al 31 de Marzo de 2013 No Crédito Monto Original 289,037,000 41,885,546 24,134,053 83,270,, ,258,711 Tasa (meses) FOAEM Nominal FOAEM Real Fecha de Vencimiento 10mar mar2023 FORTEM II 24,134, ,528, ,184,414, ,339,, ,907,490 63,260, ,371, ,025, 339 1feb2022 1feb2022 1feb2022 1feb2022 1feb2022 FESI 723,903, ,134, ,432,750 *Sobretasa: Equivalente a "spread" por calificación más el Costo de Fondeo., S.N.C. Programa de Fortalecimiento Institucional y Financiero a Estados y Municipios (FORTEM II) Se administra bajo los números 1466 y 1467, su importe es el 50 por ciento en unidades de inversión y el resto en pesos. Este crédito corresponde al 50 por ciento del financiamiento autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 1222 del 18 de julio de Programa de Financiamiento a Estrategias Sectoriales Integrales (FESI) Se administra bajo los números 5768, 6342, 6938, 7061, y 7848, crédito fondeado por Banco Mundial, el cual se contrató en 2005, autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 169 del 18 de marzo de 2005, implica una mecánica de administración de 184

3 amortización de capital y pago del costo financiero de manera particular por cada desembolso, por lo que este financiamiento se administra por cada uno de ellos. Cuadro 2. Evolución de la Deuda Pública de la Banca de Desarrolloo al 31 de marzo de 2013 al 31 de diciembre de 2012 Endeudamiento Intereses capitalizados Amortizaciones a capital Revaluaciones al 31 de marzo de 2013 Variación FORTEM II FESI 24,732, ,561,237 85,334, ,434, ,365 2,940,582 1,638,056 2,064,550 13,530,912 24,134,053 (598,365) 119,258,711 (1,302,526) 83,270,184 (2,064,550) 723,903,855 (13,530,912) 2 24,732, ,365 24,134,053 (598,365) 943,330,738 18,536,044 1,638, ,432,750 (16,897,988) Banca comercial Cuadro 3. Estado de Situación de la Deuda Pública Directa Banca Comercial al 31 de marzo de 2013 Monto Original Tasaa (meses) Fecha de Vencimiento Destino Infraestructura Banco del Bajío 233,000,000 79,177,841 TIIE nov2017 Subrogada Banco del Bajío 200,000,000 3,880,258 TIIE may2013 Obra pública PIC 2009 Banco del Bajío 2,000,000,000 1,109,651,630 TIIE sep2019 Art BBV Bancomer 500,000, ,782,600 TIIE dic2022 Programas de inversión para varios sectores Art BBV Bancomer 1,600,000,000 1,088,667,300 TIIE dic2024 PIC 2011 BBV Bancomer 500,000, ,326,363 TIIE dic2021 Art PIC ,000, ,000,000 TIIE ,700,000,000 1,056,542,225 TIIE dic dic2020 Programas de inversión para varios sectores. PIC ,719, ,629,746 TIIE dic2021 Inversión Pública Producti va PIC ,989, ,388,248 TIIE jun2022 Inversión Pública Producti va Reestructura ABAPACEM Sc cotiabank Inverlat 102,525,290 29,292,940 TIIE feb2015 Pago de pasivos del programa ABAPACEM Art HSBC 500,000, ,000,018 TIIE dic2020 5,187,339,169 TIIE plazo de 28 días. 185

4 Banco del Bajío, S..A. Crédito por 233 millones de pesos correspondiente al 50 por ciento del financiamiento autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 122 del 26 de julio de Crédito por 200 millones de pesos de la deuda subrogada de la extinta entidad paraestatal denominada CyPEC mediante el Decreto número 181 del 10 de junio de Crédito por 2 mil millones de pesos del cual se dispusieron 1 mil 664 millones 477 mil 330 pesos, que forma parte del financiamiento autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 173 del 24 de octubre de Asimismo y de conformidad con lo establecido en la cláusula de disposición el saldo diferencial entre lo contratado y lo dispuesto ha quedado BBVA Bancomer, S.A. Crédito por 500 millones de pesos el cual corresponde al 50 por ciento del financiamiento autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 88 del 29 de noviembre de Crédito contratado por 1 mil 600 millones de pesos, del cual sólo se dispusieron 1 mil 380 millones de pesos, bajo el financiamiento autorizado en lo general mediante el artículo número 3 de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2009 y autorizado en lo particular mediante el Decreto número 261 publicado el 21 de agosto de 2009 en el Periódico Oficial del Estado. Asimismo y de conformidad con lo establecido en la cláusula de disposición el saldo diferencial entre lo contratado y lo dispuesto ha quedado Crédito por 500 millones de pesos del cual sólo se dispusieron 487 millones 161 mil 920 pesos, bajo el financiamiento autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 173, publicado el 24 de octubre de 2008 en el Periódico Oficial y posteriormente reformado mediante Decreto número 70, publicado el 11 de junio de 2010 en el Periódico Oficial y Decreto número 179, publicado el 19 de agosto de 2011 en el Periódico Oficial del Estado. 186

5 Banco Nacional de México, S.A. Crédito por 500 millones de pesos el cual corresponde al 50 por ciento del financiamiento autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 88 del 29 de noviembre de Crédito por 1 mil 7000 millones de pesos, del cual sólo se dispusieron 1 mil 363 millones 280 mil 290 pesos, que forma parte del financiamiento autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 173, publicado el 24 de octubre de 2008 en el Periódico Oficial y posteriormente reformado mediante Decreto número 70, publicado el 111 de junio de 2010 en el Periódico Oficial y Decreto número 179, publicado el 19 de agosto de 2011 en el Periódico Oficial del Estado. Asimismo y de conformidad con lo establecido en la cláusula de disposición el saldo diferencial entre lo contratado y lo dispuesto ha quedado Crédito por 336 millones 719 mil 710 pesos que forma parte del financiamiento autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 173, publicado el 24 de octubre de 2008 en el Periódico Oficial y posteriormente reformado mediante Decreto número 70, publicado el 11 de junio de en el Periódico Oficial y Decreto número 179, publicado el 19 de agosto de 2011 en el Periódico Oficial del Estado. Crédito por 628 millones 989 mil 199 pesos de los cuales sólo se dispusieron 310 millones 689 mil 998 pesos que forma parte del financiamiento autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 173, publicado el 24 de octubre de 2008 en el Periódico Oficial y posteriormente reformado mediante Decreto número 70, publicado el 11 de junio de 2010 en el Periódico Oficial y Decreto número 179, publicado el 19 de agosto de 2011 en el Periódico Oficial del Estado. Asimismo y de conformidad con lo establecido en la Cláusula de disposición, el saldo diferencial entre lo contratado y lo dispuesto ha quedado Scotiabank Inverlat, S.A. Crédito para reestructura de deuda por 102 millones 525 mil 290 pesos, autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 55 del 22 de diciembre de Durante el primer trimestre de 2008 se llevó a cabo la reestructura de la deuda directa ABAPACEM denominada en unidades de inversión, la cual había sido reestructurada en 1995 con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., primero bajo el Programa de Apoyo Crediticio a los Estados y Municipios (PACEM), y posteriormente bajo el Acuerdo de Beneficios Adicionales al Programa de Apoyo Crediticio a los Estados y Municipios (ABAPACEM) en

6 HSBC México, S.A. Crédito por 500 millones de pesos, del cual sólo se dispusieron 200 millones de pesos, bajo el financiamiento autorizado en lo general mediante el artículo número 3 de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2010 y autorizado en lo particular mediante el Decreto número 97 publicado el 7 de diciembre de 2010 en el Periódico Oficial del Estado. Asimismo y de conformidad con lo establecido en la cláusula de disposición el saldo diferencial entre lo contratado y lo dispuesto ha quedado Cuadro 4. Evolución de la Deuda Pública de la Banca Comercial al 31 de marzo de 2013 al 31 de diciembre de 2012 Infraestructuraa 83,416,541 Banco del Bajío Subrogada 9,504,958 Endeudamiento Intereses Amortizaciones capitalizados al capital 4,,238,700 5, 624,700 al 31 de marzo de ,177,841 3,880,258 Variación (4,238,700) (5,624,700) PIC ,152,330,530 42, 678,900 1,109,651,630 (42,678,900) BBVA Bancomer Art Art ,338,000 1,104,000,600 5, 555, ,782,600 15,,333,300 1,088,667,300 (5,555,400) (15,333,300) PIC ,445,729 8,119, ,326,363 (8,119,366) Art ,333,333 8,333, ,000,000 (8,333,333) PIC 2010 PIC ,090,624, ,047,739 34, 082,007 1,056,542,225 8,417, ,629,746 (34,082,007) (8,417,993) PIC ,155,498 7,,767, ,388,248 (7,767,250) Scotiabank Inverlat Reestructura 31,734,018 2,,441,078 29,292,940 (2,441,078) HSBC Art ,000,016 4, 999, ,000,018 (4,999,998) 5,334,931, ,,592,025 5,187,339,169 (147,592,025) Costo financiero de la deuda El costo financiero contempla el pago de intereses honorarios y comisiones entre otros, y para comportamiento acorde a lo programado. y gastos inherentes a la deuda, como este trimestre, ha presentado un 188

7 Cuadro 5. Costo Financiero de la Deuda Pública Directa del Gobierno del Estado al 31 de Marzo de Registrado Autorizado Gasto 2013 Modificado Registrado Respecto a 2012 Variación Importe % Ejercido * % Real Intereses de la Deuda Pública 89,046, ,629, ,629, ,933,,379 (10,113,524) (12.81) (15.01) Comisiones para Deuda Pública Servicio de la 14,439,140 14,439,140 Gastos de la Deuda Pública 30, , ,000 32,,368 1, Cobertura por Variación en 1,851,799 90,929,362 54,385, ,385,,825 1,638,,057 (213,742) (13.05) (15.19) 551,601, ,601,404 80,603,804 (10,325,558) (12.81) (15.01) * Factor de deflactación Situación de la deuda indirecta La deuda indirecta no constituye ninguna obligación para el Estado, ya que no cuenta con el respaldo del gobiernoo estatal, sin embargo, dicha deuda se encuentra inscrita en el Registro Estatal de Deuda Pública. Al 31 de marzo de 2013, la deuda indirecta del Gobierno del Estado ascendió a 794 millones 670 mil 879 pesos derivada de los créditos del Municipio de León y de su organismo operador de agua SAPAL. Munic ipios Banca de desarrollo 288,461,538 Banca comercial 451,115,900 Subtotal 739,577,438 Organismos Banca de desarrollo 55,093,441 Subtotal 55,093,441 Tota l 794,670,

8 Estado de Situación de la Deuda Pública Indirecta de Mun nicipios Banca de Desarrollo al 31 de marzo de No. Crédito Financiamiento Contratado Tas a Fecha de Venc imiento Periodo de Graciaa (Mese s) Destino León ,000, ,461,538 TIIE sep p Inversión pública productiva. Tota l 288,461,538 TIIE plazo de 28 días. Estado de Situación de la Deuda Pública Indirecta de Mu unicipios Banca Comercial al 31 de marzo de 2013 Financiamiento Contratad do Tasa Fecha de Vencimie ento Periodo de Gracia Destino León Banorte 500,00 00, ,115,900 TIIE jul Inversión pública productiva 451,115,900 TIIE plazo de 28 días. Estado de Situación de la Deuda Pública Indirecta de los Organismos Banca de Desarrolloo al 31 de marzo de No. Crédito León Organismo (SAPAL) 6687 Financiamiento Contratado 105,595,761 Tas a 55,093,441 TIIE E* ,093,441 Fecha de Vencimiento Periodo de Gracia 2mar201 7 Destino Amplia ción de la planta de tra ta miento de aguas residuales fase II enla ciudad de León, Gto. TIIE plazo de 28 días. 190