Ponencia 1: Análisis general de la propuesta por la orden de Retribución a la distribución

Transcripción

1 Ponencia 1: Análisis general de la propuesta por la orden de Retribución a la distribución 6 de abril de 2016

2 2 Índice 1. Informe de la CNMC 2. Aspectos introducidos por el Ministerio 3. Impacto en la retribución de los distribuidores 4. Plazos

3 3 Parámetros clave R = RI + ROM + ROTD 1. Cunit: Costes unitarios 2. λ: Porcentaje de Instalaciones Financiadas y Cedidas por terceros 3. VR: Vida Residual Promedio 4. Kinm: Coeficientes de eficiencia de la inversión de AT y BT 5. NC: Número de clientes 6. IBO: Otros activos 7. ROMLAE: OM de Otros activos 8. FRR: Factores de retardo retributivo

4 4 Coeficiente de eficiencia Aplica los Anexos VIII y IX de la Orden IET/2660/2015: Usa Clientes Activos Tienen en cuenta todas las instalaciones retribuidas Toma los valores calculados por la Comisión

5 λ: Porcentaje de Instalaciones Financiadas y Cedidas por terceros 5 Usa la información contable de los formularios F28 y F28bis de la Circular 4/2015: Considera Saldo inmovilizado Año N-1 como valor bruto (y no neto): importante subsanación Si Saldo Inmovilizado < Amortización Acumulada, desecha la línea: importante la subsanación Si los códigos de cuenta del F28 y F28bis no coinciden se desechan Si el λ < 10%, entonces aplican una media del 34,03% Toma los valores calculados por la Comisión salvo: Si no se han aportado datos suficientes aplica la media más un 5%: 61,34% propio Se establece un mínimo de 61,34% para los que el valor resultante de la Comisión sea inferior a esa cantidad

6 6 Vida residual promedio Usa la información contable de los formularios F28 y F28bis de la Circular 4/2015: Considera Saldo inmovilizado Año N-1 como valor bruto (y no neto): importante subsanación Si Saldo Inmovilizado < Amortización Acumulada, desecha la línea: importante la subsanación Si la VR resultante es superior a 30 años o no se dispone de datos, asigna percentil 30, es decir 17,05 años Toma los valores calculados por la Comisión salvo: Si no se han aportado datos suficientes aplica la media más un 5%: 22,37 años Se establece un mínimo de 22,37 años para los que el valor resultante de la Comisión sea inferior a esa cantidad

7 7 Vida útil de las instalaciones y FRR Vida útil: Calcula a partir del Inmovilizado Bruto el valor para las empresas de más de clientes. Para las de menos de clientes indica que al no disponerse de información de detalle del inmovilizado bruto se toma la media sectorial: 38,79 años FRR: calcula el valor de las de más de clientes y para las de menos de clientes aplica la media de éstas. Asume lo propuesto por la CNMC Asume lo propuesto por la CNMC

8 8 IBO Y ROMLAE Aplica al IBR un porcentaje resultante del peso medio del IBO en las empresas de UNESA, 3,91%, para el IBO, y de 7,223% para el ROMLAE Desecha el criterio de la Comisión y decide aplicar la información aportada por las empresas: Toma lo declarado en el formulario 19bis y F26 Además, para el ROMLAE introduce un coeficiente de eficiencia: 1, si el cociente ROMLAE/IBO es menor al doble de la media sectorial. o 0,8 si el cociente ROMLAE/IBO es mayor al cua druple de la media sectorial.

9 9 ROTD e Incentivos ROTD: Aplica el anexo IV de la Orden al número de clientes activos Introduce correcciones en el término de lectura de contadores Incentivo Calidad: Aplica la metodología del RD1048/2013 Introduce diversas correcciones metodológicas Incentivo Pérdidas: no lo calcula pues no se dispone de datos Asume los cálculos de la Comisión Incentivo Fraude: lo calcula para aquellos que han aportado información Asume los cálculos de la Comisión

10 10 Retribución del informe de la Comisión Réplica CNMC: simula el protocolo que creemos ha seguido la CNMC

11 11 Retribución de la propuesta del Ministerio El incremento de 58M se debe al incremento de UNESA

12 12 Plazos 10 días Quieren aprobarlo cuanto antes Plazo emisión informe Informe Provisional Inicio Alegaciones 31 de marzo Fin Alegaciones 12 de abril Nuevo proceso de alegaciones? Alegaciones C. Consultivo 5 de abril Informe Definitivo CNMC CUALQUIER SUBSANACIÓN HA DE HACERSE CUANTO ANTES DEBERÍAIS CONTAR CON LOS PLAZOS DE LA PUBLICACIÓN EN BOE MÁS QUE CON LOS DE LA COMUNICACIÓN INDIVIDUAL

13 Ponencia 2: Alegaciones 6 de abril de 2016

14 14 Alegaciones Alegaciones generales Alegaciones Individuales Presentadas al Consejo Consultivo de la CNMC Solicitan: 83 Bajarían: 21 Subirían: 62

15 15 Alegaciones particulares 1. Comparativos de retribución 2. Vida Residual Promedio Técnica 3. Financiación Terceros Técnica 4. Impacto del coeficiente de eficiencia 5. Errores materiales y técnicos 6. Errores propios en la información aportada 7. Instalaciones tipo y valores unitarios de inversión y de operación y mantenimiento 8. El coeficiente de eficiencia alfa considerado es arbitrario

16 16 Comparativas de retribución Existen dos referencias recientes de informes de la CNMC en el que se calculó la retribución de las empresas de menos de clientes: 1. Informe de la CNE de 2013: el marco normativo era el RD222/2008, pero el resultado del cálculo de la vida residual promedio y del coeficiente de financiación de terceros es válido. 2. Informe INF/DE/0027/14 de la CNMC de 2014 para los peajes de En él calculó la retribución que resultaría de aplicarse tanto el RDL9/2013 como el RD1048/2013 con la propuesta de costes unitarios de la CNMC. En esa ocasión se calculó la Vida Residual Promedio y el coeficiente de Terceros.

17 17 VR y λ técnicos OBJETIVO: A partir de la Resolución de Inventario de la DGPEM entregada es posible calcular la Vida Residual Promedio así como el coeficiente de Financiación de Terceros Promedio Se podrán comparar ambos resultados con el valor asignado por el Ministerio. Asimismo, se pueden obtener las instalaciones que hayan superado la vida útil contable y que, no habiendo superado la vida útil regulatoria, no habrían sido consideradas en el cálculo de la CNMC, y por tanto, incumpliendo el RD1048/2013. NO CABE CON LA HOMOGENEIZACIÓN

18 18 Coeficiente de eficiencia Todos los que tengan un coeficiente de eficiencia, Kinm, inferior a la unidad está siendo penalizado. Aquellos que más han sido penalizados son los que les resulta un Kinm de 0,8 o próximo. Esto supone que, tal y como está aplicado, no se esté reconociendo el 20% del IBR (Inmovilizado Bruto Retribuible). Posibles cálculos a aportar: 1. IBR no considerado con la consiguiente reducción de la retribución a la inversión 2. Operación y Mantenimiento no pagada 3. Efecto si la fórmula no limitara el factor kdisp

19 19 Errores materiales y técnicos 1. La CNMC no ha utilizado la última información enviada 2. El número de clientes utilizado en la propuesta de orden no coincide con el número de clientes declarado (clientes no considerados) 3. El número de clientes utilizado en la propuesta de orden no coincide con el número de clientes total (clientes activos) 4. Instalaciones no reconocidas 1. Celdas adicionales con características asimilables a equipamiento de subestaciones 2. Instalaciones no reconocidas sin justificación 5. Los importes considerados no se corresponden con la información del F19bis 6. Los importes considerados no se corresponden con el coste de OyM de otros activos

20 20 Celdas adicionales INFORME DE LA COMISIÓN Tal y como se indica en la memoria de la Orden IET/2660/2015 de 11 de diciembre, con el fin de retribuir determinadas instalaciones como pueden ser posiciones, celdas y máquinas excedentarias respecto a las contenidas en las tipologías estándar, se ha realizado un incremento del 25% de los costes unitarios de inversión y operación y mantenimiento de los Centros de transformación y de los centros de reparto, seccionamiento o reflexión. Por ello, dichas posiciones, celdas y máquinas excedentarias no se van a valorar a efectos retributivos, dado que las mismas ya han sido tenidas en cuenta en los valores unitarios de los centros de transformación y/o centros de reparto, seccionamiento o reflexión Nuestra tipología de empresas hace que muchas veces no se instales subestaciones pero sí se equipen los centros de transformación con celdas de estas carácterísticas (con interruptor automático). El incremento del 25% no cubre los costes de este tipo de posiciones. ALEGACIÓN: Acreditar la existencia de posiciones adicionales de características asimilables a la de subestación

21 21 Errores propios en la información aportada 1. Error respecto a la información del F28 y F28bis respecto al Inmovilizado Neto/Bruto 2. Utilización de la vida útil media del sector en vez de la específica de esta empresa 3. Error en los datos contenidos en el formulario 28 y 28 bis sobre las subvenciones y cesiones declaradas 1. Subvenciones sólo en F28 2. Si no se tienen cesiones, no debe tener registros 4. Errores en los códigos de cuenta 5. Homogeneización a periodo de vida útil regulatoria de 40 años

22 Instalaciones tipo y valores unitarios de inversión y de operación y mantenimiento Elementos que más bajan: Líneas aéreas y subterráneas Código TI-12X TI-12Y Descripción LBTAereo Simple circuito sobre fachada (U<1kV) (S<75) COSTE 2015 COSTE 2007 % % LBT Aéreo-Simple circuito sobre fachada % Código TI-18UY TI-20X TI-20Y Descripción COSTE 2015 COSTE 2007 LMT Subterráneo-Simple (24kV-36kV) (200<S<=300) % LBT Subterráneo-Simple (U<1kV) (0<S<150) % LBT Subterráneo-Simple (U<1kV) (S>=150) % % Elementos que más bajan: Posiciones Código TI-105U TI-106U TI-88V TI-89V TI-89U TI-91V TI-92V TI-92U Descripción TI-105 Posición Convencional- Interior-36 kv U > 24 kv TI-106 Posición Convencional- Intemperie-36 kv U > 24 kv TI-88 Posición Blindada-Interior kv U > 72,5 kv TI-89 Posición Blindada- Intemperie -123 kv U > 72,5 kv TI-89 Posición Blindada- Intemperie - U> 123 kv TI-91 Posición Convencional- Interior-123 kv U > 72,5 kv TI-92 Posición Convencional- Intemperie-123 kv U > 72,5 kv TI-92 Posición Convencional- Intemperie- U> 123 kv COSTE COSTE % ,07% ,07% ,44% ,44% ,82% ,93% ,93% ,41% Quien tenga un peso importante de estos tipos de instalación debería recogerlo en las alegaciones

23 Instalaciones tipo y valores unitarios de inversión y de operación y mantenimiento Elementos que más bajan: Trafos Código TI TI-162U TI-163V TI-164U Descripción En subestación- Tensión primario ,5 kv-tensión secundario 72,5 kv U > 52 kv TI-163 Trafo en subestación- Tensión primario ,5 kv- Tensión secundario 24 kv U >17,5 TI-164 kv Trafo en subestación- Tensión primario 72,5-36 kv- Tensión secundario 36 kv U >24 kv COSTE 2015 Elementos que más bajan: CTs COSTE 2007 % % % % Código Tensión Descripción COSTE 2015 COSTE 2007 TI-51U 12 kv U 1 kv TI-51 Centros de trasformacion- Local-1 máquina 1250 kva % TI-51U 12 kv U 1 kv TI-51 Centros de trasformacion- Local-1 máquina 1250 kva % TI-30U 12 kv U 1 kv TI-30 Centros de trasformacion- Caseta-1 máquina 1000 kva % TI-50U 12 kv U 1 kv TI-50 Centros de trasformacion- Local-1 máquina 1000 kva % TI-50U 12 kv U 1 kv TI-50 Centros de trasformacion- Local-1 máquina 1000 kva % TI-31V TI-31V TI-51W TI-51W TI-51W 17,5 kv U > 12 kv TI-31 Centros de trasformacion- Caseta-1 máquina 1250 kva % 17,5 kv U > 12 kv TI-31 Centros de trasformacion- Caseta-1 máquina 1250 kva % 24 kv U > 17,5 kv TI-51 Centros de trasformacion- Local-1 máquina 1250 kva % 24 kv U > 17,5 kv TI-51 Centros de trasformacion- Local-1 máquina 1250 kva % 24 kv U > 17,5 kv TI-51 Centros de trasformacion- Local-1 máquina 1250 kva % % Quien tenga un peso importante de estos tipos de instalación debería recogerlo en las alegaciones

24 Análisis de la información facilitada por el Ministerio 24 El Ministerio ha facilitado mucha información en su página Web dentro de los anexos: i. Anexo 1. Detalle de las componentes de la retribución y de cada uno de las componentes de cálculo i. Posibilidad de comprobar el total de unidades de cada familia de instalaciones ii. Anexo 3: Detalle del cálculo del coeficiente de eficiencia iii. Anexo 4: Detalle del IBO, ROMLAE, Alfa, Lambda y VR aplicados

25 25 Herramientas puestas a disposición 1. Informe Sintético de Alegaciones Permite analizar los principales parámetros de la retribución comparándolos con los distintos escenarios de referencia, así como con otros precedentes existentes en la doctrina establecida por la Comisión. 2. Análisis adicionales Hemos realizado un análisis comparado de las unidades físicas y del IBO reconocidos. En las próximas horas os remitiremos a aquellos para los que hemos identificado alguna anomalía la lista y explicación de las mismas. 3. Aplicativo de retribución Permite obtener detalles específico para las alegaciones. Disponéis de un simulador de la metodología del Ministerio que os permitirá estimar el resultado de la retribución una vez incorporados los cambios que hayáis realizado en la Circular.

26 26 Aplicativo alegaciones Imprescindible que la Resolución de Inventario esté Enviada Estructura informe: Simulación Ministerio: Simulación CIDE con los datos contables Listado de TI: Ver instalaciones con mayor peso de la empresa Instalaciones Amortizadas: Instalaciones amortizadas contablemente que no han superado vida útil regulatoria F28 de la Circular 4/2015 F28Bis de la Circular 4/2015 Otras pestañas: Líneas, CTs, Posiciones, Máquinas, EMF, Despachos Es un informe vivo que actualiza los datos en cada descarga con la ultima versión.

27 Informes Adicionales 27

28 Aspectos a considerar 28

29 29 Punto de partida 1. La decisión sobre alegar o no corresponde a la empresa 1. Desde CIDE os podremos asesorar en la confección de las alegaciones así como en la realización de cálculos 2. No olvidéis que quien mejor conoce la realidad de vuestra empresa sois vosotros. CIDE no puede suplir ese conocimiento

30 30 Principios generales 1. Las alegaciones han de ser consistentes. No tiene sentido alegar para un parámetro con un criterio y con otro distinto en otro parámetro. 2. CIDE sostiene el uso de la información real aportada por las empresas (método técnico) como la mejor para el cálculo. 3. Aunque pueda dar puntualmente resultados mejores, el uso de la contabilidad ha sido fuertemente criticado por Comisión, Ministerio y Asociaciones. 4. No obstante, el Ministerio ya se ha pronunciado por el uso de la contabilidad, por tanto no es preciso trasladar que se prefiere ese método

31 31 Alegaciones consistentes 1. Valora la distancia respecto al resultado de aplicar el método técnico, no parámetro a parámetro, sino en global 2. Valora los parámetros técnicos que resultarían en comparación a los propuestos por el Ministerio Escenarios posibles: 1. Que todos los parámetros técnicos mejoren a los propuestos por el Ministerio: alegación clara al uso de los datos técnicos. 2. Que algunos parámetros técnicos no mejoren a los propuestos: 1. Si el balance global es que es mejor la R técnica, entonces sería consistente pedir que se apliquen los parámetros técnicos propios 2. Si el balance global es que es peor la R técnica, entonces se podrían pedir también sólo los parámetros que mejora el técnico pero no sería consistente

32 32 Próximos pasos 1. Decide si finalmente vas a alegar. Si optas por no alegar háznoslo saber cuanto antes para evitarnos trabajo y que ese tiempo pueda dedicarse a otros asociados que lo necesiten 2. Si alegas i. Entre este viernes y el lunes recibirás el documento de alegaciones individuales ii. Con ese documento deberás i. Confirmar que corresponde con las alegaciones que quieras hacer ii. Que no existen errores en los valores iii. iii. Que no hay ningún aspecto adicional a introducir Una vez validadas, deberás firmarlas y remitirlas por correo electrónico a sgeelectrica@minetur.es indicando el asunto Orden Retribución Distribución Recuerda no superar el plazo establecido (nosotros trabajamos contando que vence el 12 de abril a las 23:59)

33 33 Conclusiones 1. Debéis decidir si alegáis o no 2. Disponéis de unas alegaciones generales a las que acogeros 3. Os remitiremos las alegaciones particulares a aquellos que lo solicitéis

34 34 Gracias por la atención Preguntas