ORDEN DEL DÍA SESIÓN DE CONSEJO

Transcripción

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2 ORDEN DEL DÍA SESIÓN DE CONSEJO 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 2. Aprobación de la minuta de reunión anterior. 3. Presentación para aprobación en su caso del Estado de Actividades Agosto Indicadores de Gestión del Área Comercial. 5. Indicadores de Operación Simas Resumen de actividades Agosto Clausura

3 3.- ESTADO DE ACTIVIDADES AGOSTO 2015

4 ESTADO DE ACTIVIDADES AGOSTO 2015 NOMBRE DE LA CUENTA MES % DEL MES MES % ACUMULADO INGRESOS (No incluye IVA) Ingresos por servicio de Agua 7,714, % 58,365, % Ingresos por servicio de Drenaje 1,597, % 12,268, % Ingresos por servicio de Saneamiento 750, % 5,776, % Ingresos por servicios Diversos 1,708, % 8,388, % Bonificaciones y/ó Ajustes Técnicos -251, % -1,690, % TOTAL DE INGRESOS 11,519, % 83,108, % GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Servicios personales 4,807, % 35,925, % Servicios generales 3,676, % 28,635, % Mantenimiento de bienes 495, % 3,946, % Materiales y suministros 822, % 5,795, % GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA Intereses de la deuda publica (credito NADBANK) 96, % 779, % TOTAL DE GASTOS 9,898, % 75,082, % AHORRO 1,620, ,025, OTROS GASTOS Depreciaciones 205, ,513,636.57

5 ESTADO DE ACTIVIDADES AGOSTO 2015 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DEUDA PUBLICA AGOSTO 2015 NOMBRE DE LA CUENTA MES % DEL MES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDOS EMPLEADOS DE CONFIANZA E IMPUESTOS 1,536, % SUELDOS PERSONAL SIDICALIZADOS E IMPUESTOS 3,271, % GENERAL (PUBLICIDAD,HONORARIOS.SEGUROS, TELEFONO, DERECHOS) 753, % DERECHOS CNA 459, % ENERGIA ELECTRICA 2,462, % MANTENIMIENTO DE BIENES (MAQUINARIA, EQUIPO, REDES AGUA Y DRENAJE) MATERIALES Y SUMINISTROS (SUSTANCIAS QUIMICAS- MEDIDORES Y CONSUMIBLES) 495, % 612, % MATERIALES Y SUMINISTROS (COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES) 210, % 42% 32% 4% 7% GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA (CREDITO NADBANK) 96, % 1% REMANENTE 1,620, % 14% TOTAL DE INGRESOS 11,519, % 100%

6 Millares 884 1, ,221 2,197 2,046 Millares 4,010 ESTADO DE ACTIVIDADES AGOSTO 2015 SALDO EN BANCOS Y ADQUISICIÓN DE ACTIVOS AL 31 DE AGOSTO 2015 Saldo Caja y Bancos Activos adquiridos a Agosto , , , , , , , , , ,370 DESCRIPCION IMPORTE ENERO TELEVISOR LED DIGITREX 4, RELOJ CHECADOR DE HUELLA X629 3, ARRANCADOR ARM 15 HP 3, ARRANCADOR SUAVE MCD COD 175G55 33, VALVULA T-MARIPOSA C/ACTUADOR NEUMATICO 25, BANCO DE CAPACITOR FIJO 50KVAR 55, FEBRERO CLORADORES DE GAS CLORO 10K CAPACIDAD 20 LBS/DIA. MCA WALLACE & TIENAN 66, MINIPRINTER EPSON C31CA , EQUIPO DE COMPUTO MINITORRE,COL. NEGRO ATX, TECLADO Y MOUSE ACTECK 2 EN UNO, 1 TARJETA DE VIDEO NVIDIA 8, EQUIPO DE COMPUTO MINITORRE,COL. NEGRO ATX, TECLADO Y MOUSE ACTECK. 5, EQUIPO DE COMPUTO MINITORRE,COL. NEGRO ATX, TECLADO Y MOUSE ACTECK. 5, MARZO NIVEL AUTOMATICO MCA: NIKON MOD: AP-8 NP: HGA43210 NS: , ABRIL TELEVISION SPELER 40" LED FHD 4, EQUIPO DE COMPUTO PC COMPLETA 5, MAYO HIDROLAVADORA C/MOTOR A GASOLINA, 5HP MCA ATRUPER 6, CAMION MCA STERLING, MOD LT8500, MOD ,004, JUNIO PZAS MINIPRINTER (TICKETERA) 19, EQUIPO DE COMPUTO MINITORRE NEGRO 5, MOTOBOMBA AUTOCEBANTES TRAGA SOLIDOS 4ATS, MCA. BARMESA 16, ARRANCADOR SUAVE DE 150HP 44, MOTOR BRIGGS &STRATTION INTEJET 10, BOMBA SUMERGIBLE PARA EFLUENTES MOD 2AHS101 DE 1 HP 7, MINISPLIT DE 2 TON 8, JULIO ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CHARCOAL SKU , BOMBA CENTRIFUGA MCA. BARMESA 52, RADIO MOVIL EM 200 6, RADIO PORTATIL MOTOROLA 4, PODADORA A GASOLINA 22" P-622 6HP TRUPER 5, LAP TOP LENOVO G5030 SKU , AGOSTO MINISTPLIT MCA MIRAGE. 8, CAMIONETA T/ESTAQUITA MODELO , RADIO PORTATIL MOTOROLA 4, EQUIPOS DE COMPUTO MINITORRE 7, COMPACTADORAS DE IMPACTO MCA MIKASA 78,400.00

7 Millares STATUS DE ENDEUDAMIENTO Finiquitos a Agosto ,

8 Millares Millares STATUS DE ENDEUDAMIENTO Préstamo Nadbank Derechos CNA 20, , , ,297,875 16, , , , ,379 1, , , Saldo al 31 Dic 14 Enero- Agosto 2015 Saldo al 31 Dic er Trim. Pagado en Abril '15 2do Trim. Pagado en Julio '15 Provision Jul y Ago '15 Amortizaciones transcurridas al 31 Agosto de 216

9 4.- INDICADORES DE GESTION DEL AREA COMERCIAL

10 Millones INDICADORES DE GESTION DE AREA COMERCIAL INGRESOS $14.00 $12.00 $10.00 $8.00 $6.00 $ Variacion $2.00 $1.43 $2.23 $0.47 $0.86 $0.17 $1.30 $- $(2.00) $(0.41) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO$(0.13) JUNIO JULIO AGOSTO Periodo variacion $ importe % ENERO $ 9,945, $ 11,377, $ 1,432, % FEBRERO $ 8,316, $ 10,548, $ 2,232, % MARZO $ 10,947, $ 10,541, $ 406, % ABRIL $ 10,334, $ 10,801, $ 466, % MAYO $ 10,585, $ 10,454, $ 130, % JUNIO $ 10,482, $ 11,344, $ 862, % JULIO $ 12,046, $ 12,212, $ 165, % AGOSTO $ 11,114, $ 12,417, $ 1,302, % Global $ 83,773, $ 89,698, $ 5,925, %

11 INDICADORES DE GESTION DE AREA COMERCIAL INGRESOS 160,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PRESUPUESTADO REAL INGRESOS MES / PRESUPUESTADO ACUMULADO MES / REAL ACUMULADO ENERO 10,442, ,442, ,377, ,377, FEBRERO 9,314, ,756, ,548, ,926, MARZO 11,495, ,252, ,654, ,580, ABRIL 10,851, ,103, ,801, ,382, MAYO 11,114, ,218, ,454, ,836, JUNIO 11,006, ,224, ,344, ,181, JULIO 12,649, ,873, ,212, ,393, AGOSTO 11,670, ,544, ,417, ,811,539.87

12 Millares INDICADORES DE GESTION DE AREA COMERCIAL BONIFICACIONES $ $ $ $ $ $ $ AÑO 2014 AÑO 2015 Variacion $- $(50.00) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO $(100.00) $(150.00) BONIFICACIONES 2014 VS 2015 Periodo AÑO 2014 AÑO 2015 variacion $ importe % ENERO $ 164, $ 179, $ 14, % FEBRERO $ 158, $ 165, $ 7, % MARZO $ 159, $ 213, $ 54, % ABRIL $ 138, $ 194, $ 56, % MAYO $ 154, $ 238, $ 84, % JUNIO $ 158, $ 270, $ 111, % JULIO $ 170, $ 315, $ 145, % AGOSTO $ 149, $ 286, $ 137, % Global $ 1,253, $ 1,864, $ 610, %

13 Millones INDICADORES DE GESTION DE AREA COMERCIAL FACTURADO VS RECUPERADO % 73% 62% 67% 62% 63% % 60% Facturado Cobrado Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

14 INDICADORES DE GESTION DE AREA COMERCIAL MEDIDORES INSTALADOS META ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

15 INDICADORES DE GESTION DE AREA COMERCIAL MICROMEDICION TOTALES MEDIDOS FIJOS sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 PERIODO FIJOS MEDIDOS TOTALES MEDIDOS MEDIDORES sep % oct % 523 nov % 433 dic % 541 ene % 527 feb % 553 mar % 487 abr-15 20,560 30, % 346 may-15 20, % 374 jun-15 19, % 406 jul-15 19, % 430 ago % 395

16 INDICADORES DE GESTION DE AREA COMERCIAL USUARIOS DEL SISTEMA Enero Diciembre 2014 Enero 2015 Febrero 2015 Marzo 2015 Abril 2015 Mayo 2015 Junio 2015 Julio 2015 Agosto 2015 DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL PENSIONADOS EDIFICIOS PUBLICOS PERIODO DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL PENSIONADOS EDIFICIOS PUBLICOS TOTAL Enero Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

17 Millares INDICADORES DE GESTION DE AREA COMERCIAL COMPARATIVO 1,400 1,200 1,202 1,186 1,197 1,227 1,212 1,265 1,242 1,315 1, , ,038 1,082 1,025 Agua facturada 600 Agua Cobrada Diferencia Enero 2015 Febrero 2015 Marzo 2015 Abril 2015 Mayo 2015 Junio 2015 Julio 2015 Agosto 2015 Periodo Agua facturada Agua Cobrada Diferencia Enero , Febrero , Marzo ,197 1, Abril , Mayo , Junio ,265 1, Julio ,242 1, Agosto ,315 1,

18 5.- INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015

19 Millares Millares Gastos de Administración (Honorarios, viáticos, teléfonos, consumibles oficina ) INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015 GASTOS DE ADMON. Y PUBLICIDAD Presupuestado Ejercido Pendiente por ejercer 3,500, ,000, ,500, ,000, ,500, ,000, , Agosto Acumulado Real Publicidad 5,000, Presupuestado 4,000, ,000, ,000, Agosto 17 Ejercido Pendiente por ejercer 1,000, Acumulado Real

20 Millones INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015 ENERGÍA ELÉCTRICA 35,000, ,000, Presupuestado 25,000, ,000, ,000, Ejercido 10,000, Agosto 0.1 Pendiente por ejercer 5,000, Acumulado Real

21 Millares Millares INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015 MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULAR Costo Mantenimiento de Maquinaria y Equipo Agosto -10 Presupuestado Ejercido Pendiente por ejercer 1,800, ,600, ,400, ,200, ,000, , , , , Presupuestado Real Costo Mantenimiento Vehicular Agosto -35 Presupuestado Ejercido Pendiente por ejercer 1,800, ,600, ,400, ,200, ,000, , , , , Acumulado Real

22 Millares Millares Costo Mantenimiento Redes de Agua INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015 MANTENIMIENTO REDES DE AGUA Y DRENAJE Agosto -55 Presupuestado Ejercido Pendiente por ejercer 800, , , , , , , , Acumulado Real Costo Mantenimiento Redes de Drenaje 1,200, Agosto 30 Presupuestado Ejercido Pendiente por ejercer 1,000, , , , , Acumulado Real

23 3,903 5,172 5,814 6,756 7,027 6,118 7,442 7,241 6,979 6,027 7,176 5,766 7,889 8,021 7,361 7,465 8,370 8,357 8,310 8,457 9,610 10,165 9,772 10,545 Millares Combustibles (en $) INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015 COMBUSTIBLES Presupuestado Ejercido 3,500, ,000, ,500, ,000, ,500, ,000, , Julio 19 Pendiente de ejercer Acumulado Real Combustibles (en Lts.) 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Gas LP Gasolina Diesel Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15

24 Millares INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015 Tiempo extra (en $) TIEMPO EXTRA Presupuestado Ejercido Pendiente de ejercer 1,400, ,200, ,000, , , , , Agosto Acumulado Real Tiempo extra (en horas) Tiempo extra (en meses) 2, , ,775 2, , , , , ,

25 6.- RESUMEN DE ACTIVIDADES AGOSTO 2015

26 INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015 ENERGÍA ELÉCTRICA SIMAS DE PIEDRAS NEGRAS COAH R.P.U. : DIRECCION: 5 DE FEBRERO (RIO BRAVO) MES CONSUMO (KWH) COSTO EN TARIFA 06 (anterior tarifa) COSTO EN TARIFA HM (tarifa actual) AHORRO MENSUAL AGOSTO 459,130 $956,800 $532,402 $424,398 TOTAL $956,800 $532,402 $424,398

27 INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2015 ENERGÍA ELÉCTRICA MES CONSUMO (KWH) SIMAS DE PIEDRAS NEGRAS DIRECCION: RIO BRAVO COSTO EN TARIFA 06 COSTO EN TARIFA HM AHORRO MENSUAL AHORRO POR ADM. DE HORARIO PUNTA ENE 364,700 $728,487 $607,647 -$120,840 -$164,320 FEB 361,200 $719,090 $590,515 -$128,575 -$134,047 MAR 322,700 $651,891 $503,639 -$148,252 -$190,902 ABR 349,300 $710,958 $496,164 -$214,794 -$262,916 MAY 336,700 $732,636 $490,612 -$242,024 -$288,044 JUN 344,400 $714,154 $458,348 -$255,806 -$298,382 JUL 364,400 $748,044 $479,465 -$268,579 -$314,688 AGO 459,130 $956,800 $532,402 $422,260 $2,138 Ahorro total en Agosto: $ 424,398

28 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA ZONA CENTRO

29 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA ZONA CENTRO

30 COCONSA 19 cuadras VANGUARDIA 34 cuadras Pendiente 8 cuadras

31 REHABILITACION DE LINEAS DE DRENAJE COLS. RAMOS ARIZPE Y EL CENIZO

32 REHABILITACION DE LINEAS DE DRENAJE COLS. RAMOS ARIZPE Y EL CENIZO

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34 MODIFICACION DE TARIFA 2016

35 APLICABLES PARA ENERO VENCIMIENTO FEBRERO 2016 TARIFAS DOMESTICAS POPULARES 2016 RANGO LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR AGUA DRENAJE SANEAMIENTO COSTO TOTAL 1 0 A 15 $ $ 0.97 $ 0.49 $ A 20 $ $1.05 $ 0.53 $ A 25 $ $ 1.14 $ 0.57 $ A 40 $ $1.28 $ 0.64 $ A 50 $ $1.40 $ 0.70 $ A 90 $ $1.72 $ 0.86 $ A 100 $ $1.88 $ 0.94 $ A 150 $ $ 2.26 $ 1.13 $ A 200 $ $ 2.47 $ 1.24 $ A 999,999 $ $ 2.77 $ 1.39 $ 18.01

36 TARIFAS DOMESTICAS RESIDENCIALES 2016 RANGO LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR AGUA DRENAJE SANEAMIENTO COSTO TOTAL 1 0 A 15 $ $ 1.02 $ 0.51 $ A 20 $ $ 1.10 $ 0.55 $ A 25 $ $ 1.19 $ 0.60 $ A 40 $ $ 1.34 $ 0.67 $ A 50 $ $ 1.47 $ 0.73 $ A 90 $ $ 1.80 $ 0.90 $ A 100 $ $ 1.97 $ 0.98 $ A 150 $ $ 2.35 $ 1.17 $ A 200 $ $ 2.59 $ 1.30 $ A 999,999 $ $ 2.89 $ 1.45 $ 18.81

37 RANG O LIMITE INFERIOR TARIFAS COMERCIALES E INDUSTRIALES 2016 LIMITE SUPERIOR AGUA DRENAJE SANEAMIENTO IVA 16% COSTO TOTAL 1 0 A 15 $ $ 1.99 $ 0.80 $ 1.72 $ A 20 $ $ 2.18 $ 0.87 $ 1.89 $ A 35 $ $ 2.76 $ 1.10 $ 2.38 $ A 40 $ $ 3.03 $ 1.21 $ 2.61 $ A 70 $ $ 3.74 $ 1.50 $ 3.23 $ A 90 $ $ 4.12 $ 1.65 $ 3.56 $ A 150 $ $ 4.88 $ 1.95 $ 4.21 $ A 200 $ $ 5.12 $ 2.05 $ 4.43 $ A 999,999 $ $ 5.36 $ 2.15 $ 4.63 $ 33.60

38 TIPO DE CONTRATO AGUA 1/2" 3/4" 1" 2" DOM. POPULAR $ 1, NO APLICA NO APLICA NO APLICA DMESTICO $ 1, $ 4, SEGÚN INSP. SEGÚN INSP. DOM. RESIDENCIAL $ 3, $ 4, SEGÚN INSP. SEGÚN INSP. COMERCIAL $ 3, $ 4, SEGÚN INSP. SEGÚN INSP. INDUSTRIAL SEGÚN INSP. SEGÚN INSP. SEGÚN INSP. SEGÚN INSP. TIPO DE CONTRATO DOMESTICO $ 1, COMERCIAL $ 1, ZANJA $ TIPO DE SERVICIO RECONEXION $ RECONEXION DE INSERCION $ CAMBIO DE NOMBRE $ CERTIFICADO DE NO ADEUDO $ DESAZOLVE DE REG. DOM $ DESAZOLVE DE RED. COM $ 1, MEDIDOR 1/2" $ MEDIDOR 3/4" $ MEDIDOR 1" FACTIBILIDAD MEDIDOR 1 1/2" FACTIBILIDAD MEDIDOR 2" FACTIBILIDAD MEDIDOR 2 1/2" FACTIBILIDAD MEDIDOR 3" FACTIBILIDAD BAJA TEMPORAL $ BAJA DEFINITIVA $ INSPECCION DOMICILIARIA $ CAMBIO DE TOMA $ 1, CAMBIO DE DESCARGA $ 1, CARTA DE FACTIBILIDAD $ 1, DER. DE INTERCONEXION AGUA $ 2, DER. DE INTERCONEXION DREN $ 2, VENTA PIPA DE AGUA 5,000 L $ VENTA PIPA DE AGUA 8,000 L $ RENOV. PERMISO DESCARGA +50 MTS DE ACUERDO A TARIFAS ESTABLECIDAS POR CEAS RENOV. PERMISO DESCARGA -50 MTS DE ACUERDO A TARIFAS ESTABLECIDAS POR CEAS