ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

Transcripción

1 ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

2 PRESUPUESTO ORDINARIO DE 2016

3 ÍNDICE

4 0. MEMORIA...Pág BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES...Pág CLASIFICACIÓN ECONÓMICA...Pág. 12 A GASTOS...Pág. 13 PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE CAPÍTULOS...Pág. 14 PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS...Pág. 16 B INGRESOS...Pág. 18 PRESUPUESTO DE INGRESOS A NIVEL DE CAPÍTULOS...Pág. 19 PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS...Pág. 21 DETALLE...Pág CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS...Pág. 25 RESUMEN DE GASTOS POR POLÍTICAS DE GASTO...Pág. 26 DETALLE...Pág ANEXOS...Pág LIQUIDACION Pag BALANCE PRESUPUESTARIO Pág. 43

5 0 - MEMORIA

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9 1.- BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES

10 AMURRIO Udal Musika Fundazioa Fundación Municipal de Música ALDAY, Aamurrio (Araba-Alava) Tlf. y Fax: BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE BECAS A ALUMNOS DEL CONJUNTO INSTRUMENTAL DE TXISTUS PRIMERA: OBJETO DE LA CONVOCATORIA El objeto de la presente convocatoria es la adjudicación de tres becas de estudio para los componentes del Conjunto Instrumental de Txistus. SEGUNDA: CUANTÍA DE LA BECAS La cuantía anual de la beca será de 196 euros, con un importe máximo de dotación anual de 588 euros En el supuesto de que las peticiones de beca superasen la dotación presupuestaria máxima, se repartirá proporcionalmente la dotación anual entre las solicitudes. TERCERA: CONVOCATORIA Y DURACIÓN DE LAS BECAS. 3.1 Las becas se convocan para el curso escolar Tendrá una duración de un año Podrán convocarse en los cursos sucesivos. CUARTA: REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES Serán los siguientes: Estar matriculado en la Escuela Municipal de Música de Amurrio en la asignatura de conjunto Instrumental de txistu No haber finalizado los estudios correspondientes al instrumento Haber superado la totalidad de las asignaturas del curso realizado el año anterior. QUINTA: SOLICITUDES Las personas interesadas deberán formular la solicitud según modelo que les será facilitado en la secretaría del centro. Una vez cumplimentado se entregará en la propia secretaría.

11 AMURRIO Udal Musika Fundazioa Fundación Municipal de Música ALDAY, Aamurrio (Araba-Alava) Tlf. y Fax: El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días desde la publicación en el tablón de anuncios de la Escuela Municipal de Música. SEXTA Las personas a las que se conceda la beca estarán obligadas a asistir a todos los ensayos y actuaciones del Conjunto Instrumental en el que estén integradas A las personas que se les conceda la beca y que que por causas no justificadas, incumplieran con las obligaciones del conjunto instrumental en más de un 10% de sus comparecencias (ensayos y actuaciones), la Escuela de Música se reserva el derecho de cancelarles su beca Asimismo, podrá cancelarse la beca, a propuesta del director de la Escuela de Música, si el nivel de aplicación no fuese el idóneo para la formación que se pretende.

12 2. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

13 A GASTOS

14 PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE CAPÍTULOS

15 ESCUELA DE MUSICA (ANTEPROYECTO) Fecha Obtención 19/11/2015 Pág. 12:59:47 1 PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen por Capítulos PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 Capítulo Descripción Créditos Iniciales 1 Gastos de Personal ,81 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios ,00 4 Transferencias Corrientes Operaciones Corrientes 588, ,81 6 Inversiones Reales Operaciones de Capital , ,00 Total general ,81

16 PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE ARTÍCULOS

17 ESCUELA DE MUSICA PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 (ANTEPROYECTO) Fecha Obtención 19/11/ :01:27 Pág. 1 RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO Clasificación CAPÍTULO ARTÍCULO DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES ARTÍCULO Créditos Iniciales CAPÍTULO 10 Órganos de gobierno y personal directivo 2.000,00 14 Otro personal ,46 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador ,35 1 TOTAL CAPÍTULO 1 Gastos de Personal ,81 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 5.343,00 22 Material, suministros y otros ,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio 1.000,00 2 TOTAL CAPÍTULO 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios ,00 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 588,00 4 TOTAL CAPÍTULO 4 Transferencias Corrientes 588,00 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servic ,00 6 TOTAL CAPÍTULO 6 Inversiones Reales ,00 Suman los Créditos , ,81

18 B INGRESOS

19 PRESUPUESTO DE INGRESOS A NIVEL DE CAPÍTULOS

20 ESCUELA DE MUSICA (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE INGRESOS Resumen por Capítulos Fecha Obtención 19/11/2015 Pág. 13:04:11 PRESUPUESTO DE INGRESOS Capítulo Descripción Previsiones Iniciales ,39 Tasas y Otros Ingresos ,42 Transferencias Corrientes Operaciones Corrientes ,81 Total general ,81

21 PRESUPUESTO DE INGRESOS A NIVEL DE ARTÍCULOS

22 ESCUELA DE MUSICA Fecha Obtención 19/11/ :05:31 Pág. 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 por Capítulo y Artículo (ANTEPROYECTO) Cap. Clasificación Art. DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS Por Artículos 3 31 Tasas ,39 PREVISIONES INICIALES Por Capítulos 3 Tasas y Otros Ingresos , De la Comunidad Autónoma del País Vasco , Del Municipio ,06 4 Transferencias Corrientes ,42 Suman las Previsiones , ,81

23 DETALLE

24 ESCUELA DE MUSICA Fecha Obtención 19/11/ :07:00 Pág. 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO) Clasificación Cap. Art. Conc. Subcon. DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS Por Subconceptos PREVISIONES INICIALES Por Conceptos Por Artículos Por Capítulos Tasa por la enseñanza de música , Servicios generales , Tasas ,39 3 Tasas y Otros Ingresos , Subv. a Escuela Municipal Música , Administración General , De la Comunidad Autónoma del País Vasco , Financiación déficit , Administración de la Entidad Municipal , Del Municipio ,06 4 Transferencias Corrientes ,42 Suman las Previsiones , , , ,81

25 3. - CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

26 PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE POLÍTICA DE GASTO

27 ESCUELA DE MUSICA PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 (ANTEPROYECTO) Fecha Obtención 19/11/ :09:32 Pág. 1 RESUMEN POR ÁREA GASTO Y POLÍTICA Clasificación Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES Área Gasto Política Área Gasto Política EDUCACIÓN. TOTAL ÁREA GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS ,81 DE CARÁCTER PREFERENTE ,81 Suman los Créditos , ,81

28 DETALLE

29 ESCUELA DE MUSICA Fecha Obtención 19/11/ :13:33 Pág. 1 PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO 2016 ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. POLÍTICA 32 EDUCACIÓN. GRUPO PROG. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA CL.Programa CL.Económica Denominación de los conceptos Por Subconceptos Por Conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO G. Prog. Concepto Subcto Retribuciones básicas y otras remuneraciones 2.000,00 CONCEPTO ARTÍCULO Retribuciones básicas y otras remuneraciones Órganos de gobierno y personal directivo 2.000, , Otro personal ,46 CONCEPTO ARTÍCULO Otro personal Otro personal , , Seguridad Social , Cuotas Elkarkidetza 7.179, Asistencia médico-farmacéutica 1.000,00 CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO Cuotas sociales Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e Gastos de Personal , , , Edificios y otras construcciones 2.090,00 CONCEPTO 211 Edificios y otras construcciones 2.090, Mobiliario y enseres 104,00 CONCEPTO 214 Mobiliario y enseres 104, Equipamiento para proceso de la Información 104,00 CONCEPTO 215 Equipamiento para proceso de la Información 104,00

30 ESCUELA DE MUSICA Fecha Obtención 19/11/ :13:33 Pág. 2 PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO 2016 ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. POLÍTICA 32 EDUCACIÓN. GRUPO PROG. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA CL.Programa CL.Económica Denominación de los conceptos Por Subconceptos Por Conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO G. Prog. Concepto Subcto Otro inmovilizado material 3.045,00 CONCEPTO ARTÍCULO Otro inmovilizado material Reparaciones, mantenimiento y conservación 3.045, , Ordinario no inventariable 1.836, Prensa, revista, libros y otras publicaciones 1.500, Material informático no inventariable 500,00 CONCEPTO 220 Material de oficina 3.836, Energía eléctrica 2.000, Agua 105, Gas 8.000, Otros Suministros 1.935,00 CONCEPTO 221 Suministros , Telefónicas 1.180,00 CONCEPTO 222 Comunicaciones 1.180, Transportes 2.090,00 CONCEPTO 223 Transportes 2.090, De Edificios y Locales 1.015,00 CONCEPTO 224 Primas de seguros 1.015,00

31 ESCUELA DE MUSICA Fecha Obtención 19/11/ :13:33 Pág. 3 PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO 2016 ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. POLÍTICA 32 EDUCACIÓN. GRUPO PROG. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA CL.Programa CL.Económica Denominación de los conceptos Por Subconceptos Por Conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO G. Prog. Concepto Subcto Atenciones protocolarias y representativas 1.000, Publicidad y propaganda 600, Otros gastos diversos 7.603,00 CONCEPTO 226 Gastos diversos 9.203, Limpieza , Estudios y trabajos técnicos 4.000, Otros trabajos exteriores 2.514,00 CONCEPTO ARTÍCULO Trabajos realizados por otras empresas externas Material, suministros y otros , , Dietas, locomoción y traslado del personal 1.000,00 CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO Dietas, locomoción y traslado del personal Indemnizaciones por razón del servicio Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 1.000, , , A Familias 588,00 CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO A Familias A Familias e Instituciones sin fines de lucro Transferencias Corrientes 588,00 588,00 588, Maquinaria, instalaciones y utillaje 7.000,00 CONCEPTO 623 Maquinaria, instalaciones y utillaje 7.000,00

32 ESCUELA DE MUSICA Fecha Obtención 19/11/ :13:33 Pág. 4 PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO 2016 ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. POLÍTICA 32 EDUCACIÓN. GRUPO PROG. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA CL.Programa CL.Económica Denominación de los conceptos Por Subconceptos Por Conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO G. Prog. Concepto Subcto Mobiliario y enseres 3.000,00 CONCEPTO 625 Mobiliario y enseres 3.000, Equipos para procesos de información 2.000,00 CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO Equipos para procesos de información Inversión asociada al funcionamiento operativo de lo Inversiones Reales 2.000, , ,00 TOTAL GR. PROGRA ,81

33 4. - ANEXOS

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35 ANEXO PRESUPUESTO 2016 CONCEPTO ORGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA DENOMINACION IMPORTE PARTIDA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CUOTAS SOCIALES PARTIDA TOTAL GASTO PERSONAL * Escuela de Música * Asistencias a órganos colegiados 2.000, ,00 0, ,00 TOTAL , ,00 0, ,00 TOTAL 2.000,00 0,00 0, ,00

36 ANEXO PRESUPUESTO 2016 CONCEPTO 141- OTRO PERSONAL PROGRAMA DENOMINACION IMPORTE PARTIDA SEGURIDAD SOCIAL ELKARKIDETZA TOTAL CUOTAS SOCIALES PARTIDA TOTAL GASTO PERSONAL * Escuela de Música Profesor/a de piano , , , , ,98 Profesor/a de txistu 9.841, ,56 692, , ,41 Profesor/a de violonccello , ,34 0, , ,47 Profesor/a de flauta , , , , ,63 Profesor/a de saxofón 8.112, ,06 0, , ,24 Profesor/a de oboe 4.489, ,34 0, , ,17 Profesor/a de violín , ,36 0, , ,23 Profesor/a de coro , ,84 0, , ,46 Profesor/a de guitarra eléctrica , , , , ,48 Profesor/a de contrabajo , ,29 0, , ,36 Profesor/a de clarinete , ,16 0, , ,94 Profesor/a de trompeta , ,96 0, , ,85 Profesor/a de acordeón , ,28 0, , ,38 Profesor/a de canto , ,54 0, , ,07 Profesor/a de guitarra , , , , ,95 Profesor/a de percusión , ,07 0, , ,98 Profesor/a de lenguaje musical , ,39 0, , ,28 Auxiliar administrativo , ,72 949, , ,43 Sustituciones varias , ,00 0,00 0, ,00 Paga extra 2012 (50%) , ,00 0,00 0, ,50 TOTAL , , , , ,81 TOTAL , , , , ,81

37 PRESUPUESTO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS PARTIDA PPTARIA. ORDINAL IMPORTE CONCEPTO ,00 Becas para alumnos del conjunto instrumental de txistus (*) TOTAL 588,00 (*) Según bases reguladoras

38 PRESUPUESTO INVERSIONES REALES EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE DESTINADOS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS PARTIDA PPTARIA. IMPORTE Adquisición equipamiento vario 7.000,00 TOTAL 7.000,00

39 PRESUPUESTO INVERSIONES REALES EN MOBILIARIO Y ENSERES ASOCIADOS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS PARTIDA PPTARIA. IMPORTE Mobiliario vario 1.000,00 TOTAL 1.000,00

40 PRESUPUESTO INVERSIONES REALES EN EQUIPOS PARA PROCESO DE LA INFORMACIÓN ASOCIADOS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS PARTIDA PPTARIA. IMPORTE Programas y equipos informáticos 2.000,00 TOTAL 2.000,00

41 5.- LIQUIDACIÓN 2014

42 RESUMEN LIQUIDACION ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA 2014 A) INGRESOS CAPITULO PREVISIONES INICIALES MODIFIC. PREVISIONES DEFINITIVAS DERECHOS NETOS INGRESOS REALIZADOS DEVOLUC. INGRESOS RECAUDAC. LÍQUIDA PENDIENTE COBRO ESTADO EJECUC. a) Ingresos corrientes ,77 0, , , ,99 322, , , ,84 3. Tasas y otros ingresos ,92 0, , , ,83 322, ,13 0, ,21 4. Transferencias corrientes ,85 0, , , ,16 0, , , ,05 TOTAL INGRESOS ,77 0, , , ,99 322, , , ,84 B) GASTOS CAPITULO CRÉDITOS INICIALES MODIFIC. CRÉDITOS TOTALES OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS REINTEGROS DE GASTOS PAGOS LÍQUIDOS PENDIENTE DE PAGO ESTADO EJECUC. a) Gastos corrientes , , , , ,82 15, , , ,98 1. Gastos de personal ,18 0, , , ,85 0, , , ,44 2. Gastos en bienes corrientes y servicios , , , , ,97 15, , , ,54 4. Transferencias corrientes 980,00 0,00 980,00 980,00 980,00 0,00 980,00 0,00 0,00 b) Gastos de capital , , , , ,89 0, , , ,86 6. Inversiones reales , , , , ,89 0, , , ,86 TOTAL GASTOS ,77 0, , , ,71 15, , , ,84 RESULTADO PRESUPUESTARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 307,28 307,28 0,00 0,00 0,00

43 6.- BALANCE PRESUPUESTARIO 2015

44 EJECUCIÓN DE INGRESOS A NIVEL DE CONCEPTOS CONCEPTO PREVISIONES MODIFICAC. PREVISIONES PREVISIONES DCHOS. RECONOCIDOS COMPARAC. INICIALES AUMENTO DISMINUC. DEFIN. NETOS EXC. PREV. EXC. DCHOS Servicios de carácter general ,70 0,00 0, , , ,81 TOTAL ARTICULO ,70 0,00 0, , , ,81 TOTAL CAPITULO ,70 0,00 0, , , , De la Admon. Gral. de la C.A.P.V ,00 0,00 0, , , ,36 TOTAL ARTICULO ,00 0,00 0, , , , De la Admon. Gral. de Ent. Municipal ,37 0,00 0, , , ,58 TOTAL ARTICULO ,37 0,00 0, , , ,58 TOTAL CAPITULO ,37 0,00 0, , , ,22 TOTAL INGRESOS ,07 0,00 0, , , ,03

45 EJECUCIÓN DE GASTOS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA PARTIDA PPTARIA. DESCRIPCIÓN CREDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES REMANENTES DE CREDITO INICIALES MODIFICAC. DEFINITIVOS RECONOCIDAS NETAS COMPROM. NO COMPROM Retribuciones básicas y otras remunerac ,00 0, , ,67 0,00 121, Otro personal ,78 0, , ,91 0, , Seguridad social ,33 0, , ,82 0, , Elkarkidetza 7.179,96 0, , ,21 0,00 413, Asistencia médico-farmaceútica 0,00 0,00 0,00 415,97 0,00-415, Cuotas sociales ,29 0, , ,00 0, , ,07 0, , ,58 0, , Edificios y otras construcciones 2.090,00 0, , ,50 0,00 210, Mobiliario y enseres 104,00 0,00 104,00 0,00 0,00 104, Equipo para proceso de la información 104,00 0,00 104,00 0,00 0,00 104, Otro inmovilizado material 1.045,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,50 0, , Ordinario no inventariable 3.136,00 0, , ,17 0, , Prensa, libros y revistas 2.500,00 0, ,00 0,00 0, , Material informático no inventariable 0,00 0,00 0,00 226,63 0,00-226, Material de oficina 5.636,00 0, , ,80 0, , Energía eléctrica 2.000,00 0, , ,07 0,00-466, Agua 105,00 0,00 105, ,90 0,00-986, Gas 8.000,00 0, , ,58 0, , Otros suministros 135,00 0,00 135, ,46 0, , Suministros ,00 0, , ,01 0,00 491, Telefónicas 1.180,00 0, , ,40 0,00-303, Postales 0,00 0,00 0,00 6,33 0,00-6, Comunicaciones 1.180,00 0, , ,73 0,00-309, Transportes 2.090,00 0, ,00 568,70 0, ,30

46 De edificios 1.015,00 0, ,00 0,00 0, , Primas de seguros 1.015,00 0, ,00 0,00 0, , Atenciones protocolarias y representativas 0,00 0,00 0,00 811,90 0,00-811, Publicaciones, publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00 41,33 0,00-41, Actividades socio-culturales 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00-350, Otros gastos diversos ,00 0, ,00 86,41 0, , Gastos diversos ,00 0, , ,64 0, , Limpieza ,00 0, , , ,00 583, Estudios y trabajos técnicos 4.000,00 0, , ,92 605, , Otros contratos 2.514,00 0, ,00 0,00 0, , Trabajos realizados por empresas externas ,00 0, , , ,00 617, ,00 0, , , , , Dietas 609,00 0,00 609,00 0,00 0,00 609, ,00 0,00 609,00 0,00 0,00 609, ,00 0, , , , , A Familias 980,00 0,00 980,00 980,00 0,00 0, Maquinaria, instalaciones y utillaje 7.000,00 0, , ,51 0,00 856, Mobiliario y enseres 1.000,00 0, ,00 0,00 0, , Equipo para proceso de la información 2.000,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,51 0, , ,00 0, , ,51 0, ,49 TOTAL PROGRAMA ,07 0, , , , ,04 TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS ,07 0, , , , ,03 TOTAL POLÍTICA DE GASTO ,07 0, , , , ,03 TOTAL AREA DE GASTO ,07 0, , , , ,03