SEOPAN. Departamento de Economía Octubre 2009

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1 TRATAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN LOS MINISTERIOS DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SEOPAN. Departamento de Economía Octubre 2009 MR Y M EN EL PROYECTO DE LEY DE LOS P.G.E. PARA EL AÑO 2010

2 LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DEL 2010 I.- INTRODUCCIÓN En el presente informe se detalla el análisis del tratamiento de la inversión pública en los PGE del Estado, con especial atención a las inversiones de los Ministerios de Fomento y de Medio Ambiente y Medio Marino y Rural y sus respectivos organismos, empresas y sociedades. Entre los aspectos destacados en su diseño se apunta la necesidad de dar respuesta a la crisis actual incidiendo en tres cuestiones fundamentales: Tienen como objetivo paliar los efectos de la crisis, que todavía se dejarán sentir en Realizan un esfuerzo por mantener los niveles actuales de la inversión pública en infraestructuras, en I+D+i y en educación, que engloban la base del cambio de modelo productivo. Se adoptan las bases para reequilibrar las cuentas públicas con el objetivo de volver a los límites del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (déficit inferior al 3% del PIB) en Con referencia al marco macroeconómico que acompaña a los presupuestos, aunque no es objeto del análisis que aquí se desarrolla, no se puede evitar, según reconoce la mayoría de los analistas privados, que la intensidad de actual crisis no está recogida en las estimaciones del Gobierno, aún reconociendo éstas que la economía española permanecerá en 2010 en ligero crecimiento negativo. Pero atendiendo a las estimaciones de organismos internacionales y analistas, las previsiones macroeconómicas sobreestiman el crecimiento y el empleo en 2010, apuntándose un 2 de 21 Depart. Economía SEOPAN

3 relativo optimismo sobre la evolución del consumo y de la inversión, en especial de bienes de equipo. Esta consideración introduce un elemento de incertidumbre adicional, dado que de producirse una sustancial desviación sobre el marco previsto, ello tendría una incidencia en la evolución tanto de los ingresos como en los gastos públicos a lo largo del próximo ejercicio. II.- PRIORIDADES DE GASTO DE LOS PRESUPUESTO GENERALES DEL ESTADO. Los Presupuestos Generales del Estado consolidados contemplan la agregación de los presupuestos del Estado, Organismos Autónomos, Seguridad Social, Agencias Estatales y Organismos Públicos cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de sus gastos. Desde la perspectiva del gasto, los PGE consolidados ascienden a millones de euros, superior en un 0,5 por ciento a la cifra del ejercicio anterior. Atendiendo al gasto no financiero ( millones de ) y más concretamente al gasto en inversiones reales ( millones de, lo que supone el 3,2 por ciento del gasto no financiero), se observa que el Estado es responsable del 46,5 por ciento del gasto no financiero total, frente al 76,8 por ciento del gasto en inversión total, los Organismos Autónomos gestionan el 17,2 por ciento del gasto no financiero y el 15,2 por ciento de la inversión, la Seguridad Social del 35,2 por ciento y el 4,2 por ciento, respectivamente, y el restante 1,1 por ciento y 3,9 por ciento es atribuible a otras Entidades del Sector Público. Esta distribución recoge el mayor protagonismo del Estado y su ampliación en la ejecución del gasto en inversión real, aunque a ello cabe añadir, según se detalla más adelante, la ejecutada por otros Entes y Empresas. Los gastos no financieros del Estado, se elevan a millones de euros, lo que es superior en un 17,3 por ciento al ejercicio anterior, aunque en términos homogéneos (teniendo en cuenta las medidas de estímulo fiscal, dotaciones al Servicio Público de Empleo Estatal -SPEE- y el nuevo sistema de de financiación de CCAA) el gasto 3 de 21 Depart. Economía SEOPAN

4 financiero desciende un 3,9 por ciento, frente al retroceso nominal del 0,3 por ciento previsto para el PIB. De la cifra total del gasto no financiero, un 42,4 por ciento de se destina a los departamentos ministeriales. Sin embargo, excluyendo la aportación al SPEE y al Fondo Estatal de Empleo y la Sostenibilidad Local FEESL- el peso se reduce al 30,7 por ciento y supone una caída del 1,9 por ciento del gasto de los ministerios. Los gastos para la financiación de las Administraciones Territoriales, para el pago de los intereses de la deuda, de las pensiones de las clases pasivas y de las aportaciones a la Unión Europea suman el restante 47,6 por ciento. Las prioridades de gasto del presupuesto para 2010 se concretan en las siguientes políticas: I+D+i: Dispondrá de millones de euros, inferior en un 3,1 por ciento a la cifra de Infraestructuras: Los créditos disponibles suman millones de euros (incluye Estado, Organismos y Sector Público Empresarial), un 2,4 por ciento menos que en ejercicio anterior. Educación: con millones de euros, aumenta un 3,4 por ciento. Dependencia: aumentará un 36,5 por ciento respecto a 2009, alcanzando las millones de euros. Pensiones: la dotación para pensiones se eleva a los millones de euros, un 2,1 por ciento más. Justicia: con millones de euros aumentará un 9,7 por ciento. Desempleo: Experimenta un crecimiento del 57,9 por ciento, hasta sumar millones de euros, destacando la aportación del estado por millones de euros. 4 de 21 Depart. Economía SEOPAN

5 III.- LA INVERSIÓN PÚBLICA EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DEL La inversión pública del sector público estatal para 2010 asciende a millones de euros, cifra inferior en un 7,1 por ciento a del presupuesto inicial de El 42 por ciento de la inversión corresponde al sector público administrativo, formado por los agentes que integran los Presupuestos Generales del Estado consolidados, mientras que el sector público empresarial y fundacional continúa ampliado su influencia hasta gestionar el restante 58 por ciento de la inversión total. En lo relativo a la inversión de las sociedades estatales y entidades públicas empresariales, cabe apuntar que una parte sustancial de su volumen es financiada por el Estado a través de transferencias de capital, préstamos, aportaciones patrimoniales y mediante la adquisición de acciones y participaciones instrumentadas a través del capítulo 8 del Presupuesto. La dotación para inversión en los Presupuestos Generales del Estado consolidados para 2010 alcanza los millones de euros, inferior en un 10,2 por ciento con respecto al año anterior. El Estado ejecutará directamente el 76,8 por ciento de esta inversión, lo que suponen millones de euros, un 9,4 % menos que en el Para apreciar el esfuerzo financiero estatal en materia de inversiones habría que considerar también las transferencias que el propio Estado destina a financiar inversiones de los restantes agentes de la economía, que supone un importe de millones de euros. La distribución por secciones muestra que el mayor volumen de recursos se concentra en los Ministerios de Fomento, de Medio Ambiente Medio Rural y Marino y de Defensa, representando en su conjunto el 90,7 por ciento de la inversión estatal total. 5 de 21 Depart. Economía SEOPAN

6 a) Ministerio de Fomento Al Ministerio de Fomento y sus organismos autónomos se le asignan para 2010 créditos iniciales por valor de millones de euros, inferior en un 1 por ciento al ejercicio anterior. Para la creación y conservación de nuevas infraestructuras de carreteras el ministerio dispondrá de millones de euros (programas 453B y 453C) y a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITTSA) de millones de euros, lo que suma una inversión total de millones de euros en carreteras. En materia de ferrocarriles la D.G. de Ferrocarriles está dotada con millones de euros (939 millones de euros serán gestionados por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias -ADIF), la SEITTSA invertirá millones de euros y en lo relativo al ADIF su inversión inicialmente prevista para el 2010 se eleva a millones de euros (esta última cifra no incluye las actuaciones en la red del Estado). Por tanto, sumando a las anteriores la inversión inicial prevista de RENFE- Operadora (1.296 M ) y la de FEVE (120 M ) el volumen total a invertir en ferrocarriles es de millones de euros. En lo relativo al resto de partidas, destacan las inversiones previstas en puertos y aeropuertos a materializar a través de la D.G. de la Marina Mercante 1 (11 M ), Puertos del Estado (1.408 M ), AENA (1.853 M ), D.G. de Aviación Civil 1 (4 M ), Agencia Estatal de Seguridad Aérea 1 (11 M ) y Centros Logísticos Aeroportuarios, S.A. 1 (2 M ). Además, existen otras actuaciones dirigidas a financiar proyectos de inversión real: Mediante transferencias de capital, como son los convenios de carreteras con otras administraciones públicas y las ayudas para la rebaja de peajes. 1 No incluido en el resumen 6 de 21 Depart. Economía SEOPAN

7 Mediante aportaciones patrimoniales, destacando este año el aumento de la aportación a RENFE-Operadora hasta sumar 404 millones de euros y la restitución de la aportación al ADIF hasta los millones de euros. Dentro del apartado de préstamos destacar la eliminación de los destinados a promotores de infraestructuras de carreteras por 31 millones de euros. No obstante, se crea una nueva partida para la concesión de préstamos participativos a sociedades concesionarias de autopistas de peaje por el sobre coste de expropiaciones por un importe de 200 millones de euros. A través de adquisición de acciones de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITTSA) con una dotación de millones de euros (inferior en 571 M a la del 2008). En conclusión, el total de inversiones del Grupo de Fomento se eleva hasta los millones de euros lo que arroja un descenso del 0,6 por ciento con respecto al b) Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino El Ministerio de Medio Ambiente y Medio rural y Marino y sus Organismos Autónomos disponen de una dotación para inversiones de millones de euros, lo que supone un descenso del 10,2 por ciento. Una parte sustancial de estos recursos se destinan a infraestructuras hidráulicas y a infraestructuras en el marco de actuaciones medioambientales del programa AGUA (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua). Asimismo, cabe apuntar para este Ministerio otras actuaciones dirigidas a financiar proyectos de inversión, como las transferencias de capital a Organismos 7 de 21 Depart. Economía SEOPAN

8 Autónomos (organismos hidráulicos) por 118 millones de euros, o la aportación patrimonial a Sociedades de Aguas por 268 millones de euros. No obstante, el volumen a invertir en 2010 por parte de estas sociedades se eleva a millones de euros, lo que reduce los créditos en un 26,1 por ciento con respecto al presupuesto inicial del Por tanto, el volumen inicial de inversión para el 2010 del Ministerio de Medio Ambiente Medio Rural y Marino, sus OOAA y Sociedades se eleva a millones de euros, inferior en un -17,5 por ciento a los recursos disponibles en Finalmente, atendiendo a los datos analizados, cabe estimar que la inversión a realizar por el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Medio Ambiente, sus Organismos, Entidades Públicas, Empresas y Sociedades Estatales contempla un volumen para 2010 de millones de euros, lo que representa un descenso del 4,2 por ciento respecto al de 21 Depart. Economía SEOPAN

9 IV.- Nota explicativa del resumen ejecutivo de los presupuestos Generales del Estado para Este resumen no incluye la inversión prevista en 2009 y 2010 por las adjudicatarias de las concesiones privadas dentro del Plan de Adecuación de Autovías de Primera Generación. Adicionalmente, no se contemplan convenios de carreteras con CCAA por un importe de 365 millones de euros, ni convenios con CCAA en materia de obras hidráulicas por un importe de 123 millones de euros. El Ministerio de Fomento contempla para 2010 créditos para transferencias de capital al ADIF por 51 millones de euros y a FEVE por 25 millones de euros. Asimismo, en la valoración de la inversión a ejecutar en 2009 de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITTSA), no se incluyen 21,9 millones de euros por corresponder a inversiones ejecutadas en ejercicios anteriores. Dentro de los ajustes de contabilidad nacional, para el cálculo del déficit de las cuentas públicas, destaca el caso de las inversiones financiadas por el método del Abono total del precio. En contabilidad presupuestaria se efectúa la imputación del gasto en el momento de la finalización del contrato y entrega de la obra. En contabilidad nacional cada ejercicio registra la parte correspondiente a la obra que se haya realizado. Así, y para el ejercicio 2010, esta diferencia supone un ajuste que implica un menor gasto en contabilidad nacional y un menor déficit público con relación al déficit presupuestario por importe de 50 millones de euros. 9 de 21 Depart. Economía SEOPAN

10 I.- PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO. TOTAL GASTOS CONSOLIDADOS PARA 2010 Presupuestos iniciales, en millones de euros CAPITULOS ESTADO OO. AA. SEGURIDAD OTROS ORG. TRANSF. TOTAL DEL ESTADO SOCIAL S P Adm. INTERNAS CONSOLIDADO Cap. I - Gastos de personal , , , , ,46 Cap. II - Gastos corrientes en bien. y serv , , ,92 687, ,92 Cap. III - Gastos financieros ,13 23,83 19,08 0, ,40 Cap. IV - Transferencias corrientes , , ,38 766, , ,31 Operaciones corrientes , , , , , ,09 Cap. V - Fondo de contingencia y otros impr , ,27 Cap. VI - Inversiones reales 9.428, ,15 513,01 477, ,09 Cap. VII - Transferencias de capital , ,81 853,30 108, , ,72 Operaciones de capital , , ,31 585, , ,81 OPERACIONES NO FINANCIERAS , , , , , ,17 Cap. VIII - Activos financieros ,49 456, ,27 3, ,87 Cap. IX - Pasivos finacieros ,78 294,46 0,47 0, ,73 OPERACIONES FINANCIERAS ,27 750, ,74 3, ,60 TOTAL GASTOS , , , , , ,77 Distribución en porcentaje CAPITULOS ESTADO OO. AA. SEGURIDAD OTROS ORG. TRANSF. TOTAL DEL ESTADO SOCIAL SPA INTERNAS CONSOLIDADO Cap. I - Gastos de personal 81,5 6,2 7,3 5,0 100 Cap. II - Gastos corrientes en bien. y serv. 41,1 27,0 23,8 8,0 100 Cap. III - Gastos financieros 99,8 0,1 0,1 0,0 100 Cap. IV - Transferencias corrientes 44,1 20,6 49,2 0,3 14,3 100 Operaciones corrientes 52,6 17,6 39,9 1,0 11,1 100 Cap. V - Fondo de contingencia y otros impr. 100,0 100 Cap. VI - Inversiones reales 76,8 15,2 4,2 3,9 100 Cap. VII - Transferencias de capital 95,3 16,3 5,7 0,7 18,0 100 Operaciones de capital 87,0 15,8 5,0 2,2 9,9 100 OPERACIONES NO FINANCIERAS 56,1 17,2 36,5 1,1 10,9 100 Cap. VIII - Activos financieros 78,0 2,3 19,7 0,0 100 Cap. IX - Pasivos finacieros 99,2 0,8 0,0 100 OPERACIONES FINANCIERAS 91,5 1,3 7,1 0,0 0,0 100 TOTAL GASTOS 61,2 14,9 32,3 1,0 9, de 21 Depart. Economía SEOPAN

11 II.- PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES DEL ESTADO CONSOLIDADO Presupuestos iniciales, en millones de euros II.1.-DISTRIBUCIÓN DEL GASTO CONSOLIDADO POR CAPÍTULOS CAPITULOS AÑO 2009 % AÑO 2010 % Cap. I - Gastos de personal ,85 8, ,45 8,8 2,3 Cap. II - Gastos corrientes en bien. y serv ,65 2, ,91 2,2 0,1 Cap. III - Gastos financieros ,09 4, ,39 6,0 33,2 Cap. IV - Transferencias corrientes ,23 56, ,31 60,4 7,4 Operaciones corrientes ,82 71, ,06 77,4 8,2 Cap. V - Fondo de contingencia y otros impr ,29 0, ,27 1,1 29,6 Cap. VI - Inversiones reales ,13 3, ,09 3,2-10,2 Cap. VII - Transferencias de capital ,71 2, ,70 3,9 35,2 Operaciones de capital ,84 6, ,79 7,1 10,1 OPERACIONES NO FINANCIERAS ,95 79, ,12 85,5 8,6 Cap. VIII - Activos financieros ,32 11, ,87 5,2-55,9 Cap. IX - Pasivos financieros ,82 8, ,74 9,2 4,1 OPERACIONES FINANCIERAS ,14 20, ,61 14,5-30,2 TOTAL GASTOS , , ,5 II.2.-DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL (Cap. VI) POR SECCIONES SECCIONES AÑO 2009 % AÑO 2010 % Ministerio de Fomento (1) 5.741,96 42, ,65 46,3-1,0 Minist. de Medio Amb.y Medio Rural y Marino (2) 2.860,39 20, ,50 20,9-10,3 Ministerio de Defensa 2.005,86 14, ,27 11,9-27,1 Seguridad Social 514,51 3,8 513,01 4,2-0,3 Ministerio del Interior 588,71 4,3 375,96 3,1-36,1 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 444,97 3,3 355,26 2,9-20,2 Ministerio de Ciencia e Innovación 409,97 3,0 300,14 2,4-26,8 Ministerio de Justicia 113,03 0,8 226,69 1,8 100,6 Ministerio de Cultura 268,23 2,0 198,81 1,6-25,9 Ministerio de Economía y Hacienda 191,07 1,4 143,84 1,2-24,7 Ministerio de la Presidencia 174,65 1,3 119,91 1,0-31,3 Otras Secciones 369,79 2,7 335,06 2,7-9,4 TOTAL , , ,2 (1) Incluye OO.AA. (CEDEX y CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA). (2) Incluye OO.AA. (Parques Naturales, CC.HH., Parque de Maquinaria y otros). 11 de 21 Depart. Economía SEOPAN

12 III.- DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSION PÚBLICA EN EL SECTOR PÚBLICO Presupuestos iniciales, en millones de euros III.1.- SECTOR PÚBLICO ESTATAL: DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL POR SECTORES SECTORES AÑO 2009 % AÑO 2010 % Sector Público Administrativo (1) ,13 43, ,09 42,0-10,2 Sector Público Empresarial y fundacional ,52 56, ,77 58,0-4,6 TOTAL ,65 100, , ,1 (1): Estado, OOAA, Seg. Social, Agencias Estatales y Otros Org. Públicos III.2.-SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO: DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL POR SUBSECTORES SUBSECTORES AÑO 2009 % AÑO 2010 % Estado ,93 76, ,99 76,8-9,4 Organismos Autónomos 2.170,98 15, ,15 15,2-14,2 Seguridad Social 514,51 3,8 513,01 4,2-0,3 Agencias Estales 299,88 2,2 243,97 2,0-18,6 Otros Organismos Públicos 289,84 2,1 233,98 1,9-19,3 TOTAL , , ,2 III.3.-EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS POR TIPOS TIPOS DE INFRAESTRUCTURAS AÑO 2009 % AÑO 2010 % Infraestructuras del Transporte ,15 77, ,89 80,9 0,3 - Carreteras y ferrocarriles ,26 62, ,41 65,5 0,6 - Puertos 1.547,95 7, ,23 6,7-8,3 - Aeropuertos 1.776,94 8, ,25 8,8 5,3 Hidráulicas 4.220,74 19, ,76 16,0-19,5 Medioambientales 570,35 2,6 527,03 2,5-7,6 Otras 183,83 0,8 122,37 0,6-33,4 TOTAL , , ,0 III.4.-INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS POR ÁREAS Entes Públicos y TIPOS DE INFRAESTRUCTURAS Estado TOTAL Soc. Mercant. Est. Carreteras 3.747,99 Ferrocarriles 1.829,97 Puertos 10,95 Aeropuertos 14,91 Hidráulicas 1.645,04 Medioambientales 527,03 Otras 110, , , , , , ,32 TOTAL 7.885, ,11 Nota: En "Otras" se incluyen las inversiones para el desarrollo de comarcas mineras (2,4 millones de ) , , , , ,76 527,03 122, ,05 12 de 21 Depart. Economía SEOPAN

13 IV.- EL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO Presupuestos iniciales, en millones de euros IV.1.-DISTRIBUCIÓN DEL GASTO CAPITULOS AÑO 2009 % AÑO 2010 % Cap. I - Gastos de personal ,76 11, ,27 11,7 2,7 Cap. II - Gastos corrientes en bien. y serv ,65 1, ,98 1,5 0,4 Cap. III - Gastos financieros ,78 7, ,13 9,8 33,3 Cap. IV - Transferencias corrientes ,41 37, ,95 43,6 20,1 Operaciones corrientes ,60 59, ,33 66,6 17,8 Cap. V - Fondo de contingencia y otros impr ,29 1, ,27 1,8 29,6 Cap. VI - Inversiones reales ,93 4, ,99 4,0-9,4 Cap. VII - Transferencias de capital ,45 4, ,29 6,0 33,1 Operaciones de capital ,38 9, ,28 10,0 12,2 OPERACIONES NO FINANCIERAS ,27 69, ,88 78,4 17,3 Cap. VIII - Activos financieros ,27 15, ,49 6,7-54,1 Cap. IX - Pasivos financieros ,66 15, ,78 15,0 4,2 OPERACIONES FINANCIERAS ,93 30, ,27 21,6-25,1 TOTAL GASTOS , , ,5 IV.2.-DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL (Cap. VI) POR SECCIONES SECCIONES AÑO 2009 % AÑO 2010 % Mº de Fomento 5.712,20 54, ,40 60,0-1,0 Mº de Medio Ambiente, M. Rural y Marino 1.865,19 17, ,13 18,0-9,1 Mº de Defensa 1.733,49 16, ,05 12,7-30,7 Mº de Justicia 110,37 1,1 223,90 2,4 102,9 Mº de Interior 346,85 3,3 172,66 1,8-50,2 Mº de Vivienda 76,64 0,7 74,00 0,8-3,4 Gastos de Diversos Ministerios 72,65 0,7 72,11 0,8-0,7 Mº de la Presidencia 83,03 0,8 55,08 0,6-33,7 Mº de Industria, Comercio y Turismo 78,76 0,8 51,42 0,5-34,7 Mº de Cultura 66,85 0,6 48,52 0,5-27,4 Mº de Economía y Hacienda 80,68 0,8 44,34 0,5-45,0 Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 47,19 0,5 36,08 0,4-23,5 Mº de Ciencia e Innovación 39,04 0,4 25,36 0,3-35,0 Mº de Educación 26,46 0,3 23,08 0,2-12,8 Mº de Trabajo e Inmigración 26,56 0,3 13,21 0,1-50,3 Mº de Igualdad 15,36 0,1 12,06 0,1-21,5 Mº de Sanidad y Politica Social 10,24 0,1 10,94 0,1 6,8 Consejo General Poder Judicial 5,73 0,1 6,02 0,1 5,1 Cortes Generales 4,93 0,0 4,04 0,0-18,1 Resto de Secciones 5,71 0,1 3,59 0,0-37,1 TOTAL , , ,4 13 de 21 Depart. Economía SEOPAN

14 IV DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DEL Mº DE FOMENTO Presupuestos iniciales, en millones de euros A.- Estado Programas AÑO 2009 % AÑO 2010 % 453B-Creación de infraestructura de carreteras 2.571,02 45, ,22 44,0-3,1 453C-Conservación y explotación de carreteras 1.257,77 22, ,77 22,2 0,0 453A-Infraestructura del transporte ferroviario (1) 1.805,98 31, ,97 32,4 1,3 Resto de programas 77,43 1,4 77,44 1,4 0,0 TOTAL 5.712, , ,0 (1): En 2010 la D.G. Ferrocarriles (programa 453-A) invertirá 939,35 millones de euros en la red ferroviaria de titularidad del Estado a través del ADIF. B.- Organismos Autónomos del Mº de Fomento Organismos AÑO 2009 % AÑO 2010 % CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 11,78 65,2 11,88 64,7 0,8 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 6,28 34,8 6,49 35,3 3,3 TOTAL 18, , ,7 C.- Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre Organismos AÑO 2009 % AÑO 2010 % SEITT (2) 3.803, , ,8 TOTAL 3.803, , ,8 (2): Se ha descontado 21,90 M de las partida inicial del 2009, por corresponder al pago de deudas contraídas por inversiones ejecutadas en periodos anteriores. En 2010, se inviertiran 1.396,03 M en carreteras y 1.768,20 M en ferrocarriles. D.- Entidades Públicas Empresariales Organismos AÑO 2009 % AÑO 2010 % ADIF 4.358,90 46, ,22 51,7 18,4 AENA 1.754,37 18, ,96 18,6 5,6 FEVE 124,45 1,3 120,00 1,2-3,6 GRUPO CORREOS 270,71 2,9 146,78 1,5-45,8 PUERTOS DEL ESTADO 1.546,50 16, ,28 14,1-8,9 RENFE OPERADORA 1.346,07 14, ,17 13,0-3,7 TOTAL 9.401, , ,2 14 de 21 Depart. Economía SEOPAN

15 IV DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DEL Mº DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO Presupuestos iniciales A.- Estado Millones de euros Programas AÑO 2009 % AÑO 2010 % 452A-Gestión Infraestructuras del agua 718,78 38,5 692,61 40,9-3,6 456A-Calidad del Agua 264,94 14,2 221,81 13,1-16,3 456D-Actuación en la costa 272,32 14,6 249,75 14,7-8,3 Otros Medio Ambiente 305,40 16,4 279,31 16,5-8,5 Resto de programas 303,75 16,3 251,65 14,8-17,2 TOTAL 1.865, , ,1 B.- Organismos Autónomos del Mº de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Miles de euros OO.AA. AÑO 2009 % AÑO 2010 % Parques Nacionales , ,2-9,5 Confederaciones Hidrográficas , ,6-13,1 - Confederación Hidrográfica del Duero , ,6 8,9 - Confederación Hidrográfica del Ebro , ,4 15,4 - Confederación Hidrogr. del Guadalquivir , ,6-13,1 - Confederación Hidrográfica del Guadiana , ,0-14,4 - Confederación Hidrográfica del Júcar , ,4-9,2 - Confederación Hidrográfica del Miño-Sil , ,9-1,5 - Confederación Hidrográfica del Segura , ,0 22,9 - Confederación Hidrográfica del Cantábrico , ,2-40,7 - Confederación Hidrográfica del Tajo , ,2-26,8 - Mancomunidad de los Canales del Taibilla , ,3-27,2 Parque de Maquinaria , ,2 0,0 Otros (1) , ,0-7,4 TOTAL ,4 (1): Agencia para el aceite de oliva; ENESA; Fondo Reg.Org. Merc.Pesca y Cult. Mar.; FEGA. C.- Sociedades de Aguas del Mº de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Miles de euros SOCIEDADES AÑO 2009 % AÑO 2010 % Aguas de la Cuenca del Ebro (ACESA) , ,7-24,4 Aguas de la Cuenca del Guadalquivir , ,0 9,2 Aguas de la Cuenca del Norte , ,4-82,2 Aguas de la Cuenca del Segura , ,2-19,6 Aguas de la Cuenca del Tajo , ,0-47,5 Aguas Cuencas Mediterráneas (ACUAMED) , ,0-28,4 Aguas de la Cuenca del Duero , ,3 4,5 Aguas de la Cuenca del Júcar , ,9-41,5 Canal de Navarra , ,74-22,57 Aguas Cuenca Guadiana (HIDROGUADIANA) , ,8-9,1 TOTAL ,1 15 de 21 Depart. Economía SEOPAN

16 V.- INVERSIONES REALES, DE LOS MINISTERIOS DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE EN EL PERÍODO 1995 a 2010 (cifras en millones de euros) III.1. GESTIÓN DIRECTA (incluye OO.AA.) PROGRAMAS B C - Carreteras 2.516, , , , , , , , , , , , , , , , A - Infraest. Transp. Ferroviario 406,28 406,28 278,04 223,39 292,69 366,91 432,73 480,63 507,07 560, , , , , , , A A (1) - Infr.y Calidad Agua 1.131, ,33 745,60 820,98 974, , , , , , , , , , , , D - Actuación en la costa 112,69 93,46 79,56 98,52 109,82 118,44 139,47 150,65 163,60 172,59 182,29 200,99 236,00 257,69 272,32 249,75 Resto programas 165,64 222,28 253,20 225,35 236,52 240,59 232,14 268,04 261,70 278,15 258,99 287,39 351,29 358,12 382,83 356,75 TOTAL GESTIÓN DIRECTA 4.333, , , , , , , , , , , , , , , ,49 (1) Se incluyen las Confederaciones Hidrográficas y el Parque de Maquinaria del Ministerio de Medio Ambiente y M. Rural y Marino (OO.AA.) III.2. GESTIÓN INDIRECTA (entidades más significativas) Empresas y Sociedades AENA 420,71 420,71 534,90 566,54 499,96 929, , , , , , , , , , ,96 Puertos del Estado 308,24 308,24 354,60 425,34 410,32 476,16 560,82 708,17 780,10 927, , , , , , ,28 ADIF (2) ,38 823, , , , , , , , , , , ,22 Sociedades de Aguas , , , , , , , , , ,72 SEITT (3) , , , , ,23 TOTAL GESTIÓN INDIRECTA 728,95 728,95 889, , , , , , , , , , , , , ,41 TOTAL 5.062, , , , , , , , , , , , , , , ,90 (2) En el año 2005 desaparece el GIF y se crea el ADIF. (3) En el año 2006 se crea la Sociedad Estatal de Transporte Terrestre. En el año 2007, 2008 y 2009 no se incluyen 807,3 M, 217,01 y 21,9 M, respectivamente, por estar consignados al pago de deuda contraída con anterioridad. En 2008 se incluyen 230 M por un convenio suscrito con la DG Carreteras. 16 de 21 Depart. Economía SEOPAN

17 INVERSIONES REALES DE LOS MINISTERIOS DE FOMENTO Y DE MEDIO AMBIENTE Y M R Y M Y DE SUS EMPRESAS, SOCIEDADES Y OOAA. (Cifras en millones de euros) , ,1 1, , , ,1 0, , ,6 1, ,7 1,7 1,7 1,7 2,0 2,1 2,0 63% S/Total 2,5 2,0 1,5 1,0 0, GESTIÓN DIRECTA GESTIÓN INDIRECTA TOTAL TOTAL % S/PIB (Esc. dcha) GESTIÓN DIRECTA: Programas de inversión en Carreteras, Transporte Ferroviario, OOHH, Calidad de las Aguas y Conf. Hidrogr. GESTIÓN INDIRECTA: Inversiones del ADIF, AENA, Puertos del Estado, SEITT y Sociedades de Aguas. 0,0 17 de 21 Depart. Economía SEOPAN

18 VI.- DOTACIONES PRESUPUESTARIAS PARA APORTACIONES PATRIMONIALES Y PRESTAMOS A PROMOTORES DE INFRAESTRUCTURAS (CAPÍTULO VIII) Cifras en millones de euros Al A.D.I.F (1) 360,6 480,8 601,0 601,0 901, , , , , , , ,3 0, ,0 Prest. a promotores de infr. de carreteras 240,4 240,4 300,5 288,5 60,1 150,3 150,3 665,0 929,0 679,0 83,0 84,6 30,6 0,0 Prest. particip. a Soc. Conces. Autop. Peaje (2) ,0 SEITT , , , , ,0 A promotores de infr. hidráulicas y medioamb. 270,5 300,5 282,5 282,5 282,5 247,3 247,5 275,9 288,9 265,3 323,4 364,6 417,5 267,8 A promotores de infraestruc. ferroviarias ,0 90,0 90,0 74,0 66,7 34,3 22,0 22,0 RENFE - Operadora ,0 404,0 449,0 195,0 404,0 Puertos del Estado ,0 TOTAL 871, , , , , , , , , , , , , ,8 (1) En el año 2005 desaparece el GIF y se crea el ADIF. (2) En el avance de este informe se incluyó una partida adicional de prestamos a concesionarias por 200 M, recogida en la memoria presupuestaria del Estado, pero no contemplada en el desarrollo de gastos del capítulo 8 de Activos Finacieros del Mº de Fomento, por lo que se ha suprimido de este resumen. 18 de 21 Depart. Economía SEOPAN

19 VII.- OPERACIONES DE CRÉDITO AUTORIZADAS A ORGANISMOS PÚBLICOS Miles de euros Ministerio de Fomento Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) (1) Puertos del Estado y Autoridades Portuarias (1) Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) (1) Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) (1) RENFE-Operadora (1) Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) (2) Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ,82 Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ,94 Confederación Hidrográfica del Júcar ,00 Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ,06 Confederación Hidrográfica del Cantábrico ,00 Confederación Hidrográfica del Tajo ,00 Mancomunidad de los Canales del Taibilla ,00 (1) Esta cifra se entenderá como incremento neto máximo de las deudas a largo plazo con entidades de crédito, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de (2) Esta cifra se entenderá como incremento neto máximo de las deudas a corto y largo plazo, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de de 21 Depart. Economía SEOPAN

20 VIII.- RESUMEN EJECUTIVO: INVERSIONES DE LOS MINISTERIOS DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO Cifras en Millones de MINISTERIO DE FOMENTO (Inversiones reales: Capítulo VI) Programa (%) 10/09 453B Creación de infraestructura de carreteras 2.571, ,22-3,1 453C Conservación y explotación de carreteras 1.257, ,77 0,0 453A Infraestructura del transporte ferroviario 1.805, ,97 1,3 Resto de programas 77,43 77,44 0,0 Ministerio de Fomento 5.712, ,40-1,0 Empresas (%) 10/09 ADIF 4.358, ,22 18,4 AENA 1.754, ,96 5,6 FEVE 124,45 120,00-3,6 GRUPO CORREOS 270,71 146,78-45,8 PUERTOS DEL ESTADO 1.546, ,28-8,9 RENFE OPERADORA 1.346, ,17-3,7 Empresas del Ministerio de Fomento 9.401, ,41 6,2 Sociedades (%) 10/09 SEITT 3.803, ,23-16,8 Sociedades del Ministerio de Fomento 3.803, ,23-16,8 Total Ministerio de Fomento , ,05-0,6 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO (Inversiones reales: Capítulo VI) Programa (%) 10/09 452A Gestión e infraestructuras del agua 718,78 692,61-3,6 456A Calidad del agua 264,94 221,81-16,3 456D Actuación en la costa 272,32 249,75-8,3 Otros anterior Mº Medio Ambiente 305,40 279,31-8,5 Resto de programas 303,75 251,65-17,2 Ministerio Medio Ambiente y M R y M (Estado) 1.865, ,13-9, (%) 10/09 OOAA 972,45 851,71-12,4 Sociedades de Aguas 2.372, ,72-26,1 OOAA y Sociedades del Mº M A y M R y M 3.344, ,43-22,1 Total Ministerio de Medio Ambiente y M R y M 5.209, ,56-17,5 TOTAL Ministerios de Fomento y de M A y M R y M , ,60-4,2 20 de 21 Depart. Economía SEOPAN

21 IX.- DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA INVERSIÓN REAL EN 2010 COMUNIDADES AUTÓNOMAS SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO (Estado, OOAA,Seg. Soc., Agenc.Est. y Otros Org. Públicos) Mº Fomento Mº M A y M Rural y Marino Resto de Ministerios TOTAL % s/total Reg. SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL (Soc. Merc. Estatales, Ent. Públ. Empr. y Fund. Estatales) PUERTOS, AENA, ADIF Y SEITTSA SOCIEDADES DE AGUAS RESTO ENTIDADES TOTAL % s/total Reg. Mº Fomento Mº M A y M Rural y Marino SECTOR PÚBLICO ESTATAL (Administrativo, Empresarial y Fundacional) Resto de Ministerios País Vasco 65,59 28,82 94,41 1,1 345,55 24,35 106,17 476,07 3,1 451,81 118,67 570,48 2,4 Cataluña 756,96 98,40 855,36 10, ,57 242,75 161, ,39 18, ,56 230, ,75 15,2 Galicia 883,78 39,82 923,60 10,9 954,92 17,24 108, ,11 7, ,60 128, ,72 8,5 Andalucía 1.301,44 165, ,54 17, ,16 312,54 319, ,84 17, ,65 454, ,39 17,7 Princip. de Asturias 243,30 36,97 280,27 3,3 547,59 2,84 92,73 643,16 4,2 851,72 71,71 923,43 3,9 Cantabria 206,95 18,34 225,29 2,7 88,83 0,72 70,94 160,48 1,1 329,71 56,06 385,78 1,6 La Rioja 131,48 7,84 139,32 1,6 5,19 60,62 2,51 68,32 0,4 198,79 8,84 207,63 0,9 Región de Murcia 136,19 27,48 163,68 1,9 227,53 262,36 78,42 568,31 3,7 629,86 102,13 731,99 3,1 Comunitat Valenciana 369,04 54,93 423,97 5, ,94 287,86 155, ,99 11, ,15 145, ,96 9,0 Aragón 696,28 41,09 737,37 8,7 106,41 66,15 54,63 227,19 1,5 872,90 91,66 964,56 4,1 Castilla-La Mancha 579,26 48,82 628,08 7,4 457,72 172,45 53,58 683,76 4, ,87 92, ,84 5,5 Canarias 75,05 19,20 94,25 1,1 364,25 0,00 111,37 475,62 3,1 444,24 125,63 569,87 2,4 C. Foral de Navarra 32,48 4,30 36,79 0,4 31,91 83,08 61,35 176,35 1,2 149,14 63,99 213,13 0,9 Extremadura 375,33 37,41 412,74 4,9 348,44 2,98 25,68 377,10 2,5 729,53 60,31 789,84 3,3 Illes Balears 25,99 23,78 49,77 0,6 149,65 0,00 17,87 167,52 1,1 179,91 37,38 217,29 0,9 C. de Madrid 385,06 595,69 980,76 11,6 962,15 13,63 363, ,93 8, ,55 932, ,68 9,8 Castilla y León 804,29 89,11 893,40 10, ,92 195,64 286, ,86 10, ,48 350, ,26 10,2 Ceuta 14,39 16,34 30,73 0,4 6,53 8,47 51,02 66,02 0,4 29,57 67,18 96,75 0,4 Melilla 11,01 17,34 28,35 0,3 14,55 0,00 0,36 14,91 0,1 25,92 17,34 43,26 0,2 TOTAL REGIONALIZABLE 7.093, , , , , , , , , , TOTAL % s/total Reg. No reg. y varias regiones 1.157, , ,33 271,89 0, , , , , ,05 Extranjero 0,00 294,08 294,08 0,00 0,00 15,13 15,13 9,89 299,31 309,20 TOTAL 8.251, , , , , , , , , ,86 21 de 21 Depart. Economía SEOPAN