Sumario. Ejecución Presupuestaria. Detalle de los Ingresos y Egresos. Servicios prestados. Portafolio de Inversiones. Detalle de Inversiones

Transcripción

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2 Sumario 4 Ejecución Presupuestaria 5 Detalle de los Ingresos y Egresos 6 Servicios prestados 7 Servicios médicos Prestaciones Pecuniaras 8 Portafolio de Inversiones 9 Detalle de Inversiones Gerencia Subgerencia Financiera Diseño y Diagramación, Departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas

3 Positiva Ejecución Presupuestaria Crecimiento continuo del Portafolio de Inversiones fortalece los Programas Institucionales El Instituto presenta una ejecución presupuestaria positiva al sumar Q7, de ingresos y de egresos Q7,328.89, obteniendo con esto, un superávit de Q Asimismo en los egresos se registró Q1, al fortalecimiento de la reserva técnica financiera del Programa IVS, lo que garantiza el cumplimiento de las obligaciones del Instituto con sus derechohabientes. Millones de Q. Presupuesto vigente Q12, ,200 9,150 6,100 3,050 Ingresos Q7, Egresos Q7, Ingresos superan a los egresos en Q555.78, 7.58% 77.19% Contribuciones a la Seguridad Social Q6, A septiembre % Prestaciones Pecuniarias Q1, % Integración a las Reservas Técnicas de IVS Q1, % Otros Ingresos Q % Obligaciones del Estado Q % Ingresos por Intereses de Inversiones Financieras Q1, % Servicios e Inversión en Atención Médica Q3, % 8.73% Partidas No Asignables a Programas Q22.26 Actividades Centrales Q El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) ingresó Q7, de enero a septiembre de 2015, un incremento de Q respecto al mismo período de Esto derivado principalmente al incremento en las contribuciones a la seguridad social, pilar fundamental de los ingresos del IGSS. Todo esto contribuye al fortalecimiento del Portafolio de Inversiones del Instituto, lo que coayuva al mejoramiento continuo de los servicios a los afiliados. Detalle de los INGRESOS Total Q7, Los ingresos sumaron Q7, de enero a septiembre de 2015, un aumento de Q (5.90%) respecto a los ingresos del mismo período de Esto se debe al crecimiento de los pilares fundamentales del Instituto, las contribuciones de los empleadores y trabajadores a la seguridad social con Q6, (77.19%), y los ingresos por intereses de inversiones financieras con Q1, (19.44%). Detalle de los EGRESOS Total Q7, Los egresos del Instituto sumaron los Q7, en los primeros nueve meses de 2015, integrados principalmente por los rubros de Servicios e Inversión en Atención Médica y de Prestaciones Pecuniarias con Q3, (45.76%) y Q1, (26.63%), respectivamente. También es importante señalar que entre los egresos se integró Q1, a la reserva técnica financiera del Programa IVS. 4 5

4 ,435,359 servicios es la meta de ,296,184 (78.78%) Servicios Médicos Millones de Servicios ,454,553 Servicios por prestar 6,722,903 servicios prestados 6,722,903 Servicios prestados 0 A septiembre ,426,719 (21.22%) Prestaciones Pecuniarias Hospital General de Accidentes, Ceibal. Servicios Médicos prestados 5,296,184 Prestaciones Pecuniarias pagos realizados 1,426,719 Servicios Prestados por el IGSS a sus derechohabientes El IGSS prestó 6,722,903 servicios de enero a septiembre de 2015, constituidos por 1,426,719 prestaciones pecuniarias y 5,296,184 servicios médicos, esto debido al esfuerzo constante del Instituto de prestar más y mejores servicios a los derechohabientes. Los servicios están constituidos fundamentalmente por las consultas externas, las atenciones de emergencia, asimismo, por los pagos de pensiones y subsidios de los Programas IVS y EMA. Egresos Hospitalarios Personas atendidas 114,438 Atenciones de Emergencia 974,652 Consultas Externas Primeros Auxilios 48,102 Eventos de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades 3,647, ,374 EMA Programa de Enfermedad, Maternidad y Accidentes IVS Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia Pagos realizados 218,673 1,208,046 Fuente: Informes de Ejecución Presupuestaria septiembre

5 Portafolio de Inversiones suma Q25, al 30 de septiembre de 2015 Detalle de Inversiones septiembre 2015 Gestión del Portafolio de Inversiones de EMA, IVS y PRECAPI El rendimiento de las inversiones financieras del IGSS de enero a septiembre 2015 fue: Q1, El IGSS presenta un crecimiento continuo de su Portafolio de Inversiones al sumar Q25, al 30 de septiembre del presente año, un incremento de Q1, respecto los Q23, al mismo periodo de Este positivo resultado se debe a la gestión efectiva que realiza el Comité de Inversiones del Instituto, con base en su Ley Orgánica, su Política Inversionista y su Plan Anual de Inversiones, obteniendo las mejores rentas por intereses de inversiones en el sistema financiero. No. de Orden No. de Operación Entidad Fecha de Inicio Monto Plazo en días Tasa de Interés BANCO DE GUATEMALA 1-Sep-15 Q92,787, % Q25, BANCO DE GUATEMALA 1-Sep-15 Q266,632, % Incremento de Q1, % Q23, , BANCO G&T CONTINENTAL 2-Sep-15 Q130, % BANCO INDUSTRIAL 2-Sep-15 Q25,000, % Q21, ,350 Millones de Q BANCO DE GUATEMALA 2-Sep-15 Q86,321, % BANCO DE GUATEMALA 2-Sep-15 Q280,655, % 19, BANCO G&T CONTINENTAL 3-Sep-15 Q7,019, % Septiembre 2013 Septiembre 2014 Septiembre BANCO G&T CONTINENTAL 3-Sep-15 Q5,457, % 62.95% Q16, años y 2 meses Ago Sept Por Programa Institucional EMA Q8,440.95* 32.94% BANCO DE CRÉDITO 3-Sep-15 Q10,000, % BANCO DE GUATEMALA 3-Sep-15 Q77,041, % BANCO DE GUATEMALA 3-Sep-15 Q283,899, % BANCO INMOBILIARIO 3-Sep-15 Q10,000, % 37.05% Q9, a julio años y 7 meses IVS Q17, % IVS EMA *Incluye Programa PRECAPI BANCO DE DESARROLLO RURAL 4-Sep-15 Q50,525, % BANCO DE DESARROLLO RURAL 4-Sep-15 Q288,371, % En nueve años y dos meses se logró incrementar el monto del Portafolio de Inversiones en Q16,129.69, 62.95% del total. 8 9

6 No. de Orden No. de Operación Entidad Fecha de Inicio Monto Plazo en días Tasa de Interés No. de Orden No. de Operación Entidad Fecha de Inicio Monto Plazo en días Tasa de Interés BANCO DE DESARROLLO RURAL 4-Sep-15 Q54, % BANCO DE GUATEMALA 9-Sep-15 Q160,000, % BANCO DE DESARROLLO RURAL 4-Sep-15 Q17,359, % BANCO DE GUATEMALA 9-Sep-15 Q3,700, % BANCO G&T CONTINENTAL 7-Sep-15 Q14,715, % BANCO G&T CONTINENTAL 10-Sep-15 Q1,950, % BANCO G&T CONTINENTAL 7-Sep-15 Q5,220, % BANCO DE GUATEMALA 10-Sep-15 Q76,078, % BANCO DE CRÉDITO 8-Sep-15 Q4,950, % BANCO DE GUATEMALA 10-Sep-15 Q6,348, % BANCO VIVIBANCO 8-Sep-15 Q5,000, % Sep-15 Q5,000, % BANCO DE CRÉDITO 8-Sep-15 Q100, % BANCO G&T CONTINENTAL 11-Sep-15 Q18,000, % BANCO DE DESARROLLO RURAL 8-Sep-15 Q13,152, % BANCO DE DESARROLLO RURAL 11-Sep-15 Q63,009, % BANCO DE DESARROLLO RURAL 8-Sep-15 Q150,000, % BANCO DE DESARROLLO RURAL 11-Sep-15 Q10,742, % BANCO DE GUATEMALA 8-Sep-15 Q129,643, % BANCO G&T CONTINENTAL 14-Sep-15 Q3,006, % BANCO FICOHSA GUATEMALA, S.A. 9-Sep-15 Q15,000, % BANCO G&T CONTINENTAL 14-Sep-15 Q30,000, % BANCO DE DESARROLLO RURAL 9-Sep-15 Q40,000, % BANCO G&T CONTINENTAL 14-Sep-15 Q1,148, % BANCO DE DESARROLLO RURAL 9-Sep-15 Q49,000, % BANCO G&T CONTINENTAL 14-Sep-15 Q42,057, % BANCO INDUSTRIAL 9-Sep-15 Q100,000, % BANCO G&T CONTINENTAL 14-Sep-15 Q70,000, % Sep-15 Q10,000, % BANCO DE GUATEMALA 14-Sep-15 Q7,526, % BANCO DE DESARROLLO RURAL 9-Sep-15 Q30,000, % BANCO DE GUATEMALA 14-Sep-15 Q7,951, % 10 11

7 No. de Orden No. de Operación Entidad Fecha de Inicio Monto Plazo en días Tasa de Interés No. de Orden No. de Operación Entidad Fecha de Inicio Monto Plazo en días Tasa de Interés BANCO INTER 16-Sep-15 Q12,900, % BANCO DE DESARROLLO RURAL 21-Sep-15 Q80,000, % BANCO G&T CONTINENTAL 16-Sep-15 Q4,412, % BANCO INMOBILIARIO 21-Sep-15 Q10,000, % BANCO DE GUATEMALA 16-Sep-15 Q95,000, % BANCO DE GUATEMALA 21-Sep-15 Q50,311, % BANCO DE GUATEMALA 16-Sep-15 Q42,082, % BANCO DE GUATEMALA 21-Sep-15 Q99,064, % Sep-15 Q4,094, % BANCO DE DESARROLLO RURAL 22-Sep-15 Q25,073, % Sep-15 Q54, % BANCO DE GUATEMALA 22-Sep-15 Q79,673, % BANCO DE GUATEMALA 17-Sep-15 Q95,420, % BANCO DE GUATEMALA 22-Sep-15 Q117,812, % BANCO DE GUATEMALA 17-Sep-15 Q46,353, % BANCO DE CRÉDITO 23-Sep-15 Q10,000, % BANCO DE DESARROLLO RURAL 18-Sep-15 Q60,000, % BANCO DE GUATEMALA 23-Sep-15 Q85,352, % BANCO INTER 18-Sep-15 Q10,000, % BANCO DE GUATEMALA 23-Sep-15 Q153,245, % BANCO DE DESARROLLO RURAL 18-Sep-15 Q40,000, % BANCO G&T CONTINENTAL 24-Sep-15 Q3,116, % BANCO DE DESARROLLO RURAL 18-Sep-15 Q74,523, % BANCO G&T CONTINENTAL 24-Sep-15 Q10,194, % BANCO DE DESARROLLO RURAL 18-Sep-15 Q59,734, % BANCO DE DESARROLLO RURAL 24-Sep-15 Q50,000, % BANCO DE DESARROLLO RURAL 18-Sep-15 Q20,000, % BANCO DE DESARROLLO RURAL 24-Sep-15 Q15,000, % BANCO DE GUATEMALA 18-Sep-15 Q1,656, % Sep-15 Q10,651, % BANCO DE GUATEMALA 18-Sep-15 Q59,042, % BANCO DE GUATEMALA 24-Sep-15 Q220,329, % 12 13

8 No. de Orden No. de Operación Entidad Fecha de Inicio Monto Plazo en días Tasa de Interés BANCO DE GUATEMALA 24-Sep-15 Q198,000, % BANCO DE DESARROLLO RURAL 25-Sep-15 Q145,000, % BANCO DE GUATEMALA 25-Sep-15 Q36,558, % BANCO DE GUATEMALA 25-Sep-15 Q216,936, % BANCO DE DESARROLLO RURAL 28-Sep-15 Q80,000, % BANCO DE GUATEMALA 28-Sep-15 Q287,664, % BANCO DE DESARROLLO RURAL 29-Sep-15 Q30,000, % Sep-15 Q10,000, % BANCO DE LOS TRABAJADORES 29-Sep-15 Q8,000, % BANCO DE DESARROLLO RURAL 29-Sep-15 Q40,000, % BANCO DE GUATEMALA 29-Sep-15 Q75,328, % BANCO DE GUATEMALA 29-Sep-15 Q349,031, % BANCO INDUSTRIAL 30-Sep-15 Q100,000, % BANCO DE GUATEMALA 30-Sep-15 Q140,000, % BANCO DE GUATEMALA 30-Sep-15 Q96,053, % BANCO DE GUATEMALA 30-Sep-15 Q147,036, % Teléfono: BANCO DE GUATEMALA 30-Sep-15 Q53, % 14