Movimiento reservas fondos legales

Transcripción

1 Movimiento reservas fondos legales Saldo octubre Mas capital transferencias Mas capital Ley Mas otros aportes Mas rendimientos abonados Mas devolución resultado ejercicio Mas recaudos en proceso y fondo de solidaridad Menos prestaciones pagadas Menos comisión Saldo octubre

2 RECAUDO oct-17 sep-17 VARIACION % Transferencias ,9% Ley ,4% Otros Conceptos ,6% TOTAL ,6% PRESTACIONES PAGADAS (millones de pesos) oct-17 sep-17 VARIACION % Mesadas ,0% Mesadas No Aportantes ,4% Auxilios Funerarios ,0% Retroactivos pensionales ,0% Totales ,4% 2

3 Principales impactos (Octubre) Recaudo: Transferencias: La disminución corresponde a una menor aplicación de intereses de mora por cuanto Helicol pago un valor inferior al pagado en septiembre. Prestaciones: Desaparece una pensión por muerte de la beneficiaria, y se paga un auxilio funerario de un piloto fallecido. 3

4 TIPO DE TITULO OCTUBRE ACUMULADO ENERO - OCTUBRE 2017 Renta fija internacional Acciones Internacionales Deuda privada Deuda publica interna Vista Forward Acciones locales Resultado Portafolio Ingresos por intereses de mora Recuperaciones (Intercontinental de Aviación Gasto mesadas no aportantes Otros Gastos(Bloomberg y Honorarios) Total rendimientos abonados Rentabilidad (e.a) Mes de octubre: 7% Año corrido: 11,51% Duración al 31 de octubre: 4 años. 4

5 RESULTADOS ADMINISTRADORA (millones de pesos) Octubre 2017 Octubre 2016 Variación % Ingresos Comisión sobre transferencias Comisión Ley Comisión fondo extralegal Rendimientos inversiones Recuperaciones Total Ingresos ,8% Gastos Gastos de personal Gastos administrativos Gastos activo fijo Gastos financieros Gastos generales Total Gastos ,4% Depreciación y otros Resultado del ejercicio ,7% 5

6 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Noviembr e Diciembre MILES DE PEOS 50,589 50,312 50,657 51,528 51,330 53,321 53,520 54,577 58,058 58,585 59,055 55,716 60,556 56,019 59,929 56,599 59,960 57,246 60,564 60,938 61,031 61,111 ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE OCTUBRE DE 2017 INFORME FONDO EXTRALEGAL VALOR DEL FONDO Comparación año anterior 65,000 60,000 55,000 50,000 45,000 40, ,000 30,000 MES COMPOSICION DEL FONDO CONCEPTO VALOR PARTICIPACIÓN Cartera ,0% Portafolio ,1% Provisión (204) -0,3% Otros Activos 156 0,3% TOTAL ,0% 6

7 RENTABILIDAD MENSUAL E.A. 20.0% 17.5% 17.3% 15.0% 12.5% 13.6% 10.9% 9.8% 10.0% 7.5% 5.0% 9.4% 7.7% 8.7% 8.6% 6.3% 4.4% 7.4% 7.2% 6.5% 2.5% 0.0% DURACION DEL FONDO CARTERA 2,6 PORTAFOLIO 1,1 TOTAL 1,5 FDO EXTRALEGAL IPC IBR Mes Ultimo Mes Utimos 6 Meses Año corrido Ultimo Año oct-17 6,5% 6,9% 8,6% 8,6% 7

8 PORTAFOLIO DE INVERSIONES EMISORES PORTAFOLIO DE INVERSIONES CALIFICACION EMISOR VR. MERCADO PART. NACION Tes UVR ,1% Tes Tasa Fija ,8% SECTOR FINANCIERO Bancolombia ,7% Banco Colpatria 512 1,2% Banco de Bogotá ,4% Banco Davivienda ,6% AAA BBVA ,2% FONDOS DE INVERSION COLECTIVO Itaú Sociedad Fiduciaria 6,80 0,0% TITULARIZACION HIPOTECARIA TIPS ,6% SECTOR FINANCIERO AA+ Itaú ,4% TOTAL ,0% 8

9 FONDO VEJEZ ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Miles de Pesos) Al corte de 31 DE OCTUBRE DE OCTUBRE 2016 VARIACION % ACTIVO Efectivo y Equivalentes de Efectivo ,3% Inversiones ,9% Cuentas por cobrar ,4% Activos no Corrientes mantenidos para la venta ,0% Total Activo ,8% PASIVO Y FONDO DE RESERVAS Pasivo corriente Instrumentos Financieros ,6% Cuentas por Pagar ,6% Total Pasivo ,9% Fondo de reservas Régimen de transición ,6% Régimen especial transitorio ,9% Aportes Ley 100 de ,5% Aportes recibidos en proceso y pendientes de transferir ,8% Total fondo de reservas ,7% Total pasivo y fondo de reservas ,8% 9

10 FONDO VEJEZ ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO (Miles de pesos) ANUAL MES Variación % Octubre Septiembre Variación % Ingresos de Actividades Ordinarias Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable ,1% ,4% Total Ingresos de Actividades Ordinarias ,1% ,4% Egresos Honorarios ,4% ,0% Total Egresos ,4% ,0% Resultado de Actividades Ordinarias ,2% ,5% Otros ingresos (egresos) Intereses Moratorios, recuperaciones y otros ,0% ,7% Mesadas de No Aportantes y otros gastos ( ) ( ) 10,2% ( ) ( ) 60,1% Rendimientos abonados al fondo ,3% ,6% 10

11 FONDO INVALIDEZ ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Miles de Pesos) Al corte de 31 DE OCTUBRE DE OCTUBRE 2016 VARIACION % ACTIVO Efectivo y Equivalentes de Efectivo ,4% Inversiones ,9% Cuentas por Cobrar ,4% Total Activo ,2% PASIVO Y FONDO DE RESERVAS Pasivo corriente Cuentas por pagar 0 0 NA Total Pasivo 0 0 NA Fondo de reservas Régimen de Invalidez ,2% Total fondo de reservas ,2% Total pasivo y fondo de reservas ,2% 11

12 FONDO INVALIDEZ ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO (Miles de pesos) ANUAL MES Variación % Octubre Septiembre Variación % Ingresos de Actividades Ordinarias Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable ,4% ,0% Total Ingresos ,4% ,0% Egresos Honorarios ,4% ,0% Total Egresos ,4% ,0% Utilidad/Perdida del Ejercicio Contable ,5% ,2% Rendimientos abonados al fondo ,5% ,2% 12

13 FONDO SOBREVIVIENTES ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Miles de Pesos) AL CORTE 31 DE OCTUBRE DE OCTUBRE 2016 VARIACION % ACTIVO Efectivo y Equivalentes de Efectivo ,4% Inversiones ,7% Cuentas por Cobrar ,5% Total Activo ,6% PASIVO Y FONDO DE RESERVAS Pasivo corriente Cuentas por pagar 0 0 NA Total Pasivo 0 0 NA Fondo de reservas Régimen de Sobrevivientes ,6% Total fondo de reservas ,6% Total pasivo y fondo de reservas ,6% 13

14 FONDO SOBREVIVIENTES ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO (Miles de pesos) ANUAL MES Variación % Octubre Septiembre Variación % Ingresos de Actividades Ordinarias Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable ,1% ,8% Total Ingresos ,1% ,8% Egresos Honorarios ,3% ,0% Total Egresos ,3% ,0% Utilidad/Perdida del Ejercicio Contable ,1% ,1% Rendimientos abonados al fondo ,1% ,1% 14

15 FONDO EXTRALEGAL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Miles de Pesos) Al corte de 31 DE OCTUBRE DE OCTUBRE 2016 VARIACION % ACTIVO Efectivo y Equivalentes de Efectivo ,7% Inversiones ,8% Cartera de Creditos ,1% Deterioro (Provisión) Cartera ( ) ( ) 12,1% Cuentas por Cobrar ,0% Otros activos ,0% Total Activo ,8% PASIVO Y FONDO DE RESERVAS Instrumentos Financieros Cuentas por pagar (Rte Fte y Seguros) ,5% Total Pasivo ,8% Fondo de reservas Reservas Fondo Extralegal ,0% Total fondo de reservas ,0% Total pasivo y fondo de reservas ,8% 15

16 FONDO EXTRALEGAL ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO (Miles de pesos) ANUAL MES Variación % Octubre Septiembre Variación % Ingresos de Actividades Ordinarias Financieros Cartera ,9% ,4% Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable ,5% ,0% Recuperacion Deterioro (Provision) ,8% ,4% Total Ingresos de Actividades Ordinarias ,3% ,8% Egresos Comisión Pagada a la Administradora ,0% ,9% Donaciones Fondo de Ayuda Mutua NA ,9% Deterioro Cartera de Creditos (Provisiones) ,6% ,9% Seguro vida grupo ,8% ,0% Otros Gastos ,6% ,1% Total Egresos ,9% ,1% Resultado del Ejercicio Contable ,3% ,5% Rendimientos abonados al fondo ,3% ,5% Menos efecto tasa de interes ayudas no reembolsables ,7% ,6% Total Resultado ,1% ,6% 16

17 ADMINISTRADORA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Miles de Pesos) Al corte de 31 DE OCTUBRE DE OCTUBRE 2016 VARIACION % ACTIVO Efectivo y Equivalentes de Efectivo ,7% Inversiones ,5% Cuentas por cobrar ,9% Activos Materiales (Equipo) ,6% Otros activos ,3% Total Activo ,8% PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas por Pagar ,5% Pensiones de jubilación ,5% Obligaciones laborales ,7% Total Pasivo ,6% Patrimonio Resultado ejercicios anteriores ,3% Resultado del ejercicio ,6% Resultados Acumulados proceso de Covergencia NIIF ,0% Total patrimonio ,4% Total Pasivo y Patrimonio ,8% 17

18 ADMINISTRADORA ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO (Miles de pesos) ANUAL MES Variación % Octubre Septiembre Variación % Ingresos de Actividades Ordinarias Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable ,0% ,1% Comisiones ,3% ,2% Total Ingresos ,8% ,3% Egresos Gastos de Personal ,8% ,3% Gastos Administrativos ,7% ,8% Gastos del Activo Fijo ,2% ,5% Depreciaciones ,8% ,3% Gastos financieros ,4% ,1% Gastos Generales ,7% ,1% Total Egresos ,8% ,5% Otros ingresos (egresos), neto Ingresos ,8% 0 0 NA Egresos (Provisiones y otros) (10.894) (84) NA 0 0 NA Resultado del ejercicio ,6% ,9% 18