EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Transcripción

1 EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Flujo de Caja Proyectado PM (Histórico - EN NUEVOS SOLES) FORMATO N. 5E 1 de (C (REAL) FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE TOTAL INGRESOS DE OPERACION 13,117,355 Venta de Bienes y Servicios 104,978,68 Ingresos Financieros 3,778,17 Ingresos por participacion o dividendos 0 Ingresos Complementarios 0 Retenciones de tributos 18,577,86 Otros 4,78,738 EGRESOS DE OPERACION 86,515,416 Compra de Bienes 1,966,735 Gastos de personal 11,757,39 Servicios prestados por terceros 3,391,576 Tributos 34,398,931 Por Cuenta Propia 34,396,767 Por Cuenta de Terceros,164 Gastos diversos de Gestion,408,3 Gastos Financieros 47,369 Otros 3,345,181 FLUJO OPERATIVO 45,601,939 INGRESOS DE CAPITAL,644,108 Aportes de Capital 0 Ventas de activo fijo 79,145 Otros,564,963 GASTOS DE CAPITAL 6,047,344 Presupuesto de Inversiones - FBK 4,301,67 Proyecto de Inversion 993,506 Gastos de capital no ligados a proyectos 3,308,11 Inversion Financiera 0 Otros 1,745,717 TRANSFERENCIAS NETAS -488,174 Ingresos por Transferencias 0 Egresos por Transferencias 488,174 FLUJO ECONOMICO 41,710,59 FINANCIAMIENTO NETO 0 Financiamiento Externo Neto 0 Financiamiento largo plazo 0 10,881,564 9,361,55 15,47,01 9,931,155 9,711,449 10,75,593 9,461,561 9,39,058 8,46,351 8,838,463 7,04,5 10,06,16 119,144,334 7,955,963 7,51,065 1,946,719 7,933,049 7,836,414 8,710,978 7,63,100 7,473,661 6,809,13 7,17,399 5,581,541 8,115,560 95,634,581 3,78 84,38 30, , , , , , , , , ,000 1,787, ,38 56, ,577 75,194 75,194 75,194 75,194 75,194 75,194 75,194 75,194 75, ,735 1,367,078 1,10,856 1,986,44 1,47,949 1,410,555 1,567,976 1,373,778 1,345,59 1,5,644 1,8,93 1,004,677 1,460,801 16,663,947 1,58, ,8 363,88 334,963 9,86 38,445 0, , ,381 19,938 0,840 14,607 4,113,974 6,69,40 7,963,767 9,451,498 7,74,46 6,637,399 6,664,600 7,10,434 7,306,04 6,475,878 6,640,059 5,97,81 9,579,01 87,669,960 6, , , ,114 65, ,710 96, , , ,710 18,304 4,010 4,38,715 89,56 797,81 1,764, ,616 1,061, ,505 1,194,889 73, , , ,557,560,3 1,83,535,59,995,845,198,811,89 3,158,749,490,934 3,059,089 3,77,317 3,93,461,603,301,991,097,98,797 3,7,777 36,081,544,048,677 3,607,850 3,541,443,35,449,06,336,465,196,088,014,047,069 1,966,966 1,93,094 1,600,568,389,660 8,10,3,048,336 3,607,850 3,541,443,35,449,06,336,465,196,088,014,047,069 1,966,966 1,93,094 1,600,568,389,660 8,09, ,780 30, ,94 0,6 58,165 18,165 17,165 17, ,165 17,165 17, ,185,800,584 7, ,89 5,805 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 39,638 1,135,34 184, ,3 195, ,836 39,935 14, ,494 19, , , ,157 3,185,6 4,5,16 1,397,758 6,00,703,656,79 3,074,050 4,087,993,341,17 1,93,854 1,950,473,198,404 1,114, ,150 31,474, , , , ,788,371,10 488,96 505,33 510,601 4,556,858 1,041,59 90, ,500 05, ,00 1,073,000 08,500 1,571,18 369,87 485, , ,601 4,556,858 1,041,59 90, ,500 05, ,00 1,073,000 08,500 10,501,64 74,14 7, ,514 47,048 4,513,358 1,000, ,000 13,03 0 1,014, ,000 8,765,138 95,748 1,985 3,941 38,553 43,500 41,59 90,300 43,500 73, ,00 58,500 58,500 1,736,486 0,001,30 3,550 64, ,069, , , , , ,000-10, , , , , , ,000 10, ,660 1,881, ,17 5,518,58 1,96,18-1,48,808,96,734,070,87 1,89,354 1,64,770 1,,04 41,971 38,650 17,974,

2 EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Flujo de Caja Proyectado PM (Histórico - EN NUEVOS SOLES) FORMATO N. 5E de (C (REAL) FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE TOTAL Servicios de Deuda 0 Intereses y comisiones de la deuda 0 Financiamiento corto plazo 0 Servicio de la Deuda 0 Intereses y comisiones de la deuda 0 Financiamiento Interno Neto 0 Financiamiento Largo PLazo 0 Servicio de la Deuda 0 Intereses y comisiones de la deuda 0 Financiamiento Corto Plazo 0 Servicio de la Deuda 0 Intereses y comisiones de la Deuda 0 DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO 0 PAGO DE DIVIDENDOS 38,10,963 Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores 38,10,963 Adelanto de Dividendos ejercicio FLUJO NETO DE CAJA 3,607,566 SALDO INICIAL DE CAJA 37,87,340 SALDO FINAL DE CAJA 41,479,906 SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD 41,479,906 RESULTADO PRIMARIO 39,04,610 PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N 89,685, ,815, ,815, ,815, ,815,90 0 1,881, ,17 5,518,58-3,889,774-1,48,808,96,734,070,87 1,89,354 1,64,770 1,,04 41,971 38,650-7,841,58 41,479,906 43,360,966 44,078,138 49,596,396 5,706,6 4,3,814 7,150,548 9,1,375 30,510,79 3,135,499 33,357,703 33,399,674 41,479,906 43,360,966 44,078,138 49,596,396 5,706,6 4,3,814 7,150,548 9,1,375 30,510,79 3,135,499 33,357,703 33,399,674 33,638,34 33,638,34 43,360,966 44,078,138 49,596,396 5,706,6 4,3,814 7,150,548 9,1,375 30,510,79 3,135,499 33,357,703 33,399,674 33,638,34 33,638,34 1,881, ,17 4,18,944 1,96,18-1,48,808,96,734,070,87 1,89,354 1,64,770 1,,04 41,971 38,650 16,585, ,389, ,389,314

3 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES FORMATO N. 3E 1 de 9.35 AM (C EJECUCION AL MES DE DEL AÑO 018 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Ventas Netas de Bienes Prestación de Servicios Costo de Ventas GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) Gastos de Ventas y Distribución Gastos de Administración Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA Ingresos Financieros Diferencia de cambio (Ganancias) Gastos Financieros Diferencia de Cambio (Pérdidas) Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS Gasto por Impuesto a las Ganancias GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 9,118,047 19,100,148 8,41,938 36,49,35 44,960,330 5,59,430 60,066,091 66,875,3 74,00,6 79,584,163 88,196,459 96,73,180 4,46,488 10,943,073 15,583,170 1,4,951 5,909,364 30,753,604 37,139,344 4,367,841 47,335,043 53,015,554 58,30,198 64,945,685 4,655,559 8,157,075 1,89,768 15,04,401 19,050,966 1,838,86,96,747 4,507,38 6,667,579 6,568,609 9,876,61 31,777, ,57,3 346,44 441,87 537,36 63,56 751, , ,906 1,050,986 1,157,308 1,94, ,761 1,007,48 1,563,48 1,93,347,75,873,68,067 3,076,511 3,461,93 3,86,116 4,185,38 4,581,508 5,099,6 61, ,66 799,49 1,016,073 1,1,717 1,9,361 1,336,005 1,44,649 1,549,93 1,655,937 1,76,581 1,869,5 4,117,738 7,64,57 11,719,55 13,675,300 17,360,574 19,807,558 0,434,91 1,63,516 3,436,850,988,3 5,900,06 7,53, ,113 1,013,779 1,156,46 1,316,46 1,476,46 1,636,46 1,796,46 1,956,46,116,46,76,46,436,46,596,46,710 66,981 31,804 31,804 31,804 31,804 31,804 31,804 31,804 31,804 31,804 31,804 1,057 1,98,948 55,753 88,753 11, , ,753 0,753 53,753 86, ,753 44,861 59,110 79,136 79,136 79,136 79,136 79,136 79,136 79,136 79,136 79,136 79,136 4,189,643 8,661,95 1,85,707 14,888,677 18,700,951 1,74,935,08,668 3,353,893 5,85,7 4,963,609 8,00,403 9,48,856 1,37,49,557,465 3,787,036 4,39,160 5,516,781 6,76,106 6,498,457 6,889,398 7,459,14 7,364,65 8,60,709 8,697,443,95,14 6,104,460 9,038,671 10,496,517 13,184,170 14,998,89 15,530,11 16,464,495 17,86,085 17,599,344 19,741,694 0,785,413,95,14 6,104,460 9,038,671 10,496,517 13,184,170 14,998,89 15,530,11 16,464,495 17,86,085 17,599,344 19,741,694 0,785,413 COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL: Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio Otros Componentes de Resultado Integral OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio Otros componentes de Resultado Integral SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS Otros resultados Integrales

4 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES FORMATO N. 3E de 9.35 AM (C EJECUCION AL MES DE DEL AÑO 018 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA Depreciación: Amortización:,95,14 6,104,460 9,038,671 10,496,517 13,184,170 14,998,89 15,530,11 16,464,495 17,86,085 17,599,344 19,741,694 0,785,413 74,09 1,45,770,181,61,91,844 3,65,305 4,38,766 5,113,7 5,843,688 6,574,149 7,304,610 8,035,071 8,765,53 13,078 6,156 40,98 48,108 60,135 7,16 84,189 96,16 108,43 10,70 13,97 144,34

5 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FORMATO N. E 1 de 9.34 AM (C EJECUCION AL MES DE DEL AÑO 018 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Inventarios Activos Biológicos Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE 43,360,966 44,078,138 49,596,396 5,706,6 4,3,814 7,150,548 9,1,375 30,510,79 3,135,499 33,357,703 33,399,674 33,638,34 6,939,41 11,09,688 7,317,078 7,461,60 8,6,18 7,49,559 6,979,633 6,315,104 6,644,709 5,087,513 8,19,606 8,59,49 13,938,416 1,08,307 13,17,653 13,44,75 13,44,75 13,44,75 13,44,75 13,44,75 13,44,75 13,853,195 13,853,195 17,53,017 6,353,666 6,386,999 6,43,576 6,191,417 6,301,365 6,199,146 6,310,633 6,310,633 6,99,95 6,310,633 6,99,95 6,310,633 6,678,977 6,648,389 6,610,348 6,610,348 6,610,348 6,610,348 6,610,348 6,610,348 6,610,348 6,610,348 6,610,348 6,610, ,885 1,188,590 99, ,553 1,11,16 943, ,88 594,509 97, , , ,306 77,958,151 81,594,111 84,076,358 60,001,67 59,718,596 61,397,635 63,135,596 63,586,048 65,861,893 65,973,961 68,879,495 73,57,057 ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Activos Biológicos Inversiones Mobiliarias (Neto) Propiedad de Inversión Propiedades,Planta y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden 1,181,983 1,185,533 1,47,54 1,47,54 1,47,54 1,47,54 1,47,54 1,47,54 1,47,54 1,47,54 1,47,54 1,47,54 350,700, ,44, ,53,893 35,713,3 353,04,01 35,383, ,696, ,039, ,85, ,598, ,911, ,48,98 438, , , , ,35 44,35 41,98 400,71 388,44 391,17 394, ,163 35,31, ,861, ,35,9 354,409,16 354,707, ,055, ,356,71 35,687,733 35,91,445 35,37, ,553, ,07, ,80, ,455,49 435,31,80 414,410, ,46, ,453, ,49, ,73, ,783, ,11,418 40,43,964 44,600,04 83,055,93 84,408,058 86,73,609 86,73,609 86,73,609 86,73,609 86,73,609 86,73,609 86,73,609 86,73,609 86,73,609 86,73,609 PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar 104,660 94,980 80,947 80,947 80,947 80,947 80,947 80,947 80,947 80,947 80,947 80,947 4,978,308 6,00,478 5,131,687 8,4,03 5,378,534 4,38,351 5,651,755 4,565,78 5,550,48 5,097,955 4,801,811 4,781,86 3,795,437 4,067,567 30,31,553 4,496,651 4,496,651 4,496,651 4,496,650 4,496,651 4,496,650 4,496,649 4,496,649 4,496,650

6 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FORMATO N. E de 9.34 AM (C EJECUCION AL MES DE DEL AÑO 018 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Provisiones Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Beneficios a los Empleados Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE 461, , , , , , , , , , , ,158,391,19,411,908,39,411,39,411,39,411,39,411,39,411,39,411,39,411,39,411,39,411,39, ,893 58,61 07,08 1,08 46, ,736 0,311,74,669,19 1,563,685 1,79,518 1,598,561 1,77,17 1,340,989 1,469,645 1,598,301 1,751,786 1,673,390 1,38,313 14,04,797 15,893,660 40,168,441 17,808,708 15,137,155 14,349,347 14,856,938 13,704,118 14,85,085 14,506,906 14,586,10 13,81,305 PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas Pagar Comerciales Otras Cuentas por pagar Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos Provisiones Beneficios a los Empleados Otros Pasivos Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO 35,194,439 34,89,16 34,75,93 34,75,93 34,75,93 34,75,93 34,75,93 34,75,93 34,75,93 34,75,93 34,75,93 38,641,079 35,194,439 34,89,16 34,75,93 34,75,93 34,75,93 34,75,93 34,75,93 34,75,93 34,75,93 34,75,93 34,75,93 38,641,079 49,37,36 50,18,8 74,91,364 5,561,631 49,890,078 49,10,70 49,609,861 48,457,041 49,605,008 49,59,89 49,339,05 5,46,384 PATRIMONIO Capital Acciones de Inversión Capital Adicional Resultados no Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Otras Reservas de Patrimonio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas de Orden 319,96, ,96, ,96, ,96, ,96, ,96, ,96, ,96, ,96, ,96, ,96, ,96,618 9,187,194 9,187,194 3,055,67 3,055,67 3,055,67 3,055,67 3,055,67 3,055,67 3,055,67 3,055,67 3,055,67 3,055,67 3,558,959 34,788,795 9,038,671 10,496,517 13,184,170 14,998,89 15,530,11 16,464,495 17,86,085 17,599,344 19,741,694 0,785, ,04, ,7, ,390, ,848,76 364,536, ,351, ,88, ,816, ,178, ,951, ,093,939 37,137, ,80, ,455,49 435,31,80 414,410, ,46, ,453, ,49, ,73, ,783, ,11,418 40,43,964 44,600,04 83,055,93 84,408,058 86,73,609 86,73,609 86,73,609 86,73,609 86,73,609 86,73,609 86,73,609 86,73,609 86,73,609 86,73,609