JJJ BALANCE. Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

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Jesús Reyes Hidalgo
hace 5 años
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$* ACTNO '-'" l' 0\ (Miles de pe os) RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS 12.756.497 012 Caja 68.138.004 Bancos 1.125.169 InversIOnes negociables - Renta fija 8.939.386.$

2 * ACTNO '-'" l' 0\ (Miles de pe os) RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS Caja Bancos InversIOnes negociables - Renta fija \ Portafolio en administración Cuentas por cobrar en venta de Inversiones Oro Derechos especiales de giro Pesos andinos Posición de reserva Fondo Monetario Internacional Q Fondo Latinoamericano de Reservas Convenios Internacionales Provisiones ( ) CAJA Y METALES PRECIOSOS Moneda metálica en caja Metales preciosos Depósitos en bancos PACTOS DE REVENTA - APOYOS TRANSITORIOS DE LIQUIDEZ Compromisos de reventa inversiones negociadas fs U Q Bancos CorporacIOnes de ahorro y VIVienda Corporaciones financieras Sociedades fiduciarias INVERSIONES MONEDA NACIONAL InverSIOnes negociables - Renta fija Inversiones negociables - Renta variable 175 Inversiones no negociables - Renta variable CARTERA DE CREDITOS Bancos CorporacIOnes financieras Resto del sistema financiero entidades Provisión créditos moneda extranjera ( ) Sector público gobierno nacional Bancos Corporaciones financieras Z U Resto del sistema financiero entidades ProvIsión créditos moneda nacional ( ) APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES Moneda nacional CUENTAS POR COBRAR Intereses moneda extranjera Intereses moneda nacional Cartera hipotecaria para Vivienda PrOVISiones ( ) INVENTARIOS Inventarios Provisión para protección de inventarios (30650) PROPIEDADES Y EQUIPO Costo Terrenos ConstruccIOnes en curso EdifiCIOS MaqUinaria y equipo Muebles y enseres y equipo de oficina EqUIpo de sistemas Vehículos I-C Moldes y matrices ImportacIOnes en tránsito Otros activos fijos DepreCiación acumulada EdifiCIOS ( ) Maquinaria y equipo ( ) Muebles y enseres y equipo de oficina ( ) Equipo de sistemas ( ) ( ) Vehículos ( ) Moldes y matrices Otros activos fijos (39.149) ( ) ProvIsión para protección propiedad, planta y equipo ( ) OTROS ACTIVOS Aportes permanentes Derechos en fideicomisos Bienes de arte y cultura Gastos pagados por anticipado Q Cargos diferidos Otros O PrOVISiones ( ) VALORIZACIONES U De bienes inmuebles De inversiones no negociables renta variable 686 TOTAL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS

PASIVO EXIGIBILlDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS Gastos causados por pagar - Reservas internacionales Cuentas por pagar en operaciones de reservas internacionales Convenios internacionales

3 PASIVO EXIGIBILlDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS Gastos causados por pagar - Reservas internacionales Cuentas por pagar en operaciones de reservas internacionales Convenios internacionales Ordenes de pago no presentadas al cobro durante su vigencia Aportes por pagar a organismos internacionales Depósitos en moneda extranjera BILLETES EN CIRCULACION DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL Gobierno Nacional - Direccion del Tesoro Nacional Sistema financiero Bancos Corporaciones fmancieras Corporaciones de ahorro y vivienda Compañías de financiamiento comercial Resto del sistema financiero Otros TITULOS DE REGULACION MONETARIA y CAMBIARlA Certificados de cambio Tltulos de participación Títulos en divisas por financiaciones Otros títulos OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES Aportes LIneas de crédito externas DEG y pesos andinos asignados Aportes CUENTAS POR PAGAR Intereses moneda extranjera Intereses moneda nacional OBLIGACIONES LABORALES Pensiones de jubilación PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS PASIVO Y PATRIMONIO (Miles el p sos) TOTAL PASIVO PATRIMONIO CAPITAL RESERVAS Reserva para readqulsición de acciones Acciones propias readquiridas De resultados cambiarlos Para fluctuaciones de monedas Reserva de estabilización monetaria y cambiarla (153881) SUPERAVIT Liquidación cuenta especial de cambios Ajuste de cambio SuperáVit donado Superávit por inverslon neta en activos actividad cultural ValOrIZaCIOnes De bienes inmuebles De inversiones no negociables renta variable RESULTADOS Del ejercicio en curso TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO (*) PublicaCión autorizada por la Superintendencia Bancaria. 29 1

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 D E INGRESOS OPERACIONALES 873.386.038 INTERESES Y RENDIMIENTOS 455.413.

4 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 D E INGRESOS OPERACIONALES INTERESES Y RENDIMIENTOS Reservas internacionales Valoración de inversiones en moneda nacional a precios de mercado Cartera de créditos - Líneas de crédito externas Cartera de créditos - Gobierno Nacional Cartera de créditos - Deuda externa privada Cartera de créditos - Otros COMISIONES Compraventa de divisas Servicios bancarios Metales preciosos DIFERENCIAS EN CAMBIO Líneas de crédito externas Aportes en organismos internacionales MONEDA EMITIDA Y METALES PRECIOSOS Valor facial moneda metálica emitida Utilidad en venta de plata y platino OTROS OPERACIONALES NO OPERACIONALES TOTAL INGRESOS

y L 31 D DI 1 MB D 1997 (*) OPERACIONALES 903.550.782 INTERESES Y RENDIMIENTOS 424.929.706 Títulos de participación 413.339.085 Líneas de crédito externas 10.949.

5 y L 31 D DI 1 MB D 1997 (*) OPERACIONALES INTERESES Y RENDIMIENTOS Títulos de participación Líneas de crédito externas Títulos canjeables por certificados de cambio Certificados de cambio 2 COMISIONES Y HONORARIOS Líneas de crédito externas Refinación de metales preciosos Otros DIFERENCIAS EN CAMBIO Líneas de crédito externas Certificados de cambio Títulos canjeables Obligación por aportes en organismos internacionales Otros pasivos COSTO DE EMISION DE ESPECIES MONETARIAS Billetes Moneda metálica GASTOS DE PERSONAL Salanos y prestaciones sociales Otros gastos de personal PENSIONES DE JUBILACION ProviSión cálculo actuarial - Empleados ProvIsión cálculo actuarial - Personal retirado Mesadas pensionales - Personal retirado GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS CULTURALES DEPRECIACIONES Y PROVISIONES Depreciaciones ProvIsiones OTROS OPERACIONALES NO OPERACIONALES TOTAL EGRESOS RESULTADO DEL EJERCICIO (*) PublicaCión autorizada por la Supenntendencla Bancana (Mil 2 :)

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