SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. PRESUPUESTO EJERCICIO 2016
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- Eugenio Macías Ortega
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1 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Fecha Cierre: Hora Cierre: FOEPR ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Ajustado - EN NUEVOS SOLES Página : (C ) AL 31/12/2013 AL 31/12/2014 AL 31/12/ /12/ /12/2018 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalentes al Efectivo 7,852,300 8,894,074 1,420,541 3,986,405 4,484,721 1,689,879 2,729,681 5,223,016 4,573,853 24,335,793 23,762,834 22,989,983 19,717,529 21,814,270 16,675,340 16,830,396 15,486,815 Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 4,689,618 14,260,729 2,113,946 4,200,000 4,200,000 4,688,935 4,508,935 4,508,935 4,508,935 4,508,935 4,200,000 4,400,000 4,600,000 4,508,935 4,570,000 3,700,000 3,950,000 Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 56,924 52, ,959 63,200 63,200 63,200 63,200 63,200 63,200 63,200 63,200 63,200 63,200 63,200 63,200 62,000 62,000 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Inventarios 5,367,345 5,095,615 6,857,246 6,997,423 6,469,078 6,443,746 6,419,174 6,360,019 6,340,609 6,211,405 6,833,570 6,836,800 6,645,030 6,744,325 5,745,197 4,608,935 5,800,935 Activos Biológicos Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado 593,855 1,232,168 1,858,288 1,880,000 1,800,000 1,800,000 1,420,500 1,375,000 1,230,000 1,250, , , , , , , ,000 Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE 18,560,042 29,535,116 12,424,980 17,127,028 17,016,999 14,685,760 15,141,490 17,530,170 16,716,597 36,369,333 35,804,604 35,139,983 31,875,759 33,980,730 27,903,737 25,517,331 25,619,750 ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar 1,455,588 1,455,588 1,455,588 1,455,588 1,455,588 1,455,588 1,455,588 1,455,588 1,455,588 1,455,588 1,455,588 1,455,588 1,455,588 1,455,588 1,455,588 1,455,588 1,455,588 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Activos Biológicos Inversiones Mobiliarias (Neto) Propiedad de Inversión Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 19,259,700 18,479,384 17,830,823 17,836,520 17,992,905 18,352,729 18,353,219 18,403,948 18,497,779 18,462,516 18,427,429 18,366,965 18,304,291 18,236,739 18,162,107 20,867,874 20,623,874 Activos Intangibles (Neto) 886, , , , , , , , , , , , , , , , ,949 Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
2 Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 21,601,674 20,734,125 19,977,906 19,974,639 20,122,062 20,472,924 20,464,452 20,506,219 20,591,088 20,546,863 20,502,814 20,433,388 20,361,752 20,285,238 20,201,644 22,799,911 22,448,411 TOTAL ACTIVO 40,161,716 50,269,241 32,402,886 37,101,667 37,139,061 35,158,684 35,605,942 38,036,389 37,307,685 56,916,196 56,307,418 55,573,371 52,237,511 54,265,968 48,105,381 48,317,242 48,068,161 Cuentas de Orden 20,967,240 32,845,984 14,015,749 14,500,000 14,500,000 14,500,000 14,500,000 14,500,000 14,500,000 22,500,000 22,500,000 22,500,000 22,500,000 22,500,000 22,500,000 15,200,000 15,200,000 PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales 6,719,729 22,992,858 7,007,386 8,681,898 8,816,964 7,522,811 7,272,830 9,462,835 8,631,113 22,467,150 21,861,730 19,852,401 18,128,915 18,381,214 15,365,294 16,200,000 15,511,043 Otras Cuentas por Pagar 704, ,707 1,049, , , , , , , , , , , , , , ,000 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 540, ,089 51,854 24,100 24,100 24,100 24,100 24,100 24,100 24,100 24,100 24,100 24,100 24,100 24,100 24,100 24,100 Provisiones Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Beneficios a los Empleados 401, , , , , , , , , , , , , , , , ,000 Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE 8,366,445 24,357,359 8,540,438 9,708,998 9,844,064 8,549,911 8,299,930 10,489,935 9,658,213 23,494,250 22,888,830 20,879,501 19,156,015 19,408,314 16,392,394 17,168,719 16,487,143 PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas Pagar Comerciales Otras Cuentas por pagar Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas 1,296, , ,819 2,828,639 2,716,782 2,626,287 2,626,287 2,513,028 2,421,715 2,421,715 2,307,215 2,214,830 2,214,830 4,098,985 4,005,306 1,619,745 1,215,909 Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos 1,462,906 1,399,606 1,336,306 1,336,306 1,336,306 1,336,306 1,336,306 1,336,306 1,336,306 1,336,306 1,336,306 1,336,306 1,336,306 1,336,306 1,273,006 1,106,306 1,043,006 Provisiones Beneficios a los Empleados Otros Pasivos Ingresos Diferidos (Neto) 7,187,800 2,732, ,739,808 1,724,063 1,052,228 1,452,395 1,134,929 1,277,577 5,348,482 5,833,052 7,575,396 6,315,305 6,560,948 4,690,344 6,605,467 7,425,917 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 9,946,890 5,019,297 2,301,125 5,904,753 5,777,151 5,014,821 5,414,988 4,984,263 5,035,598 9,106,503 9,476,573 11,126,532 9,866,441 11,996,239 9,968,656 9,331,518 9,684,832 TOTAL PASIVO 18,313,335 29,376,656 10,841,563 15,613,751 15,621,215 13,564,732 13,714,918 15,474,198 14,693,811 32,600,753 32,365,403 32,006,033 29,022,456 31,404,553 26,361,050 26,500,237 26,171,975 PATRIMONIO Capital 23,035,275 23,035,275 23,035,275 23,035,275 23,035,275 23,035,275 23,035,275 23,035,275 23,035,275 23,035,275 23,035,275 23,035,275 23,035,275 23,035,275 23,035,275 23,035,275 23,035,275
3 Acciones de Inversión Capital Adicional 190, , , , , , , , , , , , , , , , ,400 Resultados no Realizados 3,413,447 3,265,747 Reservas Legales 337, , , , , , , , , , , , , , , , ,106 Otras Reservas Resultados Acumulados -5,127,847-5,935,943-5,119,505-5,192,912-5,162,982-5,086,876-4,789,804-4,118,637-4,066,954-2,365,385-2,738,813-3,113,490-3,465,773-3,819,413-4,688,797-4,523,630-4,296,779 Otras Reservas de Patrimonio 3,118,047 3,118,047 3,118,047 3,118,047 3,118,047 3,118,047 3,118,047 3,118,047 3,118,047 3,118,047 3,118,047 3,118,047 2,870,347 2,777,854 2,630,184 TOTAL PATRIMONIO 21,848,381 20,892,585 21,561,323 21,487,916 21,517,846 21,593,952 21,891,024 22,562,191 22,613,874 24,315,443 23,942,015 23,567,338 23,215,055 22,861,415 21,744,331 21,817,005 21,896,186 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 40,161,716 50,269,241 32,402,886 37,101,667 37,139,061 35,158,684 35,605,942 38,036,389 37,307,685 56,916,196 56,307,418 55,573,371 52,237,511 54,265,968 48,105,381 48,317,242 48,068,161 Cuentas de Orden 20,967,240 32,845,984 14,015,749 14,500,000 14,500,000 14,500,000 14,500,000 14,500,000 14,500,000 22,500,000 22,500,000 22,500,000 22,500,000 22,500,000 22,500,000 15,200,000 15,200,000
4 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Fecha Cierre: Hora Cierre: FOEPR ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Ajustado - EN NUEVOS SOLES Página : (C ) AL 31/12/2013 AL 31/12/2014 AL 31/12/ /12/ /12/2018 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Ventas Netas de Bienes 18,371,222 12,021,317 23,975,812 3,948,695 9,476,869 16,189,651 24,481,911 37,958,780 43,486,954 70,973,908 70,973,908 70,973,908 70,973,908 70,973,908 70,973,908 32,400,000 28,700,000 Prestación de Servicios 12,761,156 8,635,039 4,041, , ,154 1,498,731 1,728,731 1,958,731 2,188,731 2,418,731 2,648,731 2,878,731 1,800,000 1,800,000 TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 31,132,378 20,656,356 28,016,979 3,948,695 9,476,869 16,189,651 24,961,488 38,947,934 44,985,685 72,702,639 72,932,639 73,162,639 73,392,639 73,622,639 73,852,639 34,200,000 30,500,000 Costo de Ventas 26,963,932 16,086,882 22,757,221 3,652,543 8,766,104 14,975,428 23,082,730 36,027,645 41,620,016 67,267,048 67,488,648 67,710,248 67,931,848 68,153,448 68,375,047 29,070,000 25,515,000 GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) 4,168,446 4,569,474 5,259, , ,765 1,214,223 1,878,758 2,920,289 3,365,669 5,435,591 5,443,991 5,452,391 5,460,791 5,469,191 5,477,592 5,130,000 4,985,000 Gastos de Ventas y Distribución 1,130,600 1,390,272 1,594, , , , , , , , ,356 1,119,776 1,244,196 1,368,616 1,493,036 1,424,184 1,350,000 Gastos de Administración 2,842,989 3,068,372 3,177, , , ,781 1,101,084 1,361,943 1,631,371 1,893,563 2,166,938 2,426,654 2,681,176 2,935,903 3,344,365 3,374,547 3,260,342 Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos 374, , ,541 10,250 20,500 30,750 41,000 51,250 61,500 71,750 82,000 92, , , , , ,000 Otros Gastos Operativos GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 569, , ,217-81,416-54,963 31, , ,500 1,049,282 2,742,842 2,363,697 1,998,211 1,637,919 1,277, , , ,658 Ingresos Financieros 4,205 3,235 40,822 10,309 20,618 30,927 41,236 51,545 61,854 72,163 82,472 92, , , , ,592 12,500 Diferencia de cambio (Ganancias) 799, ,481 92,129 8,500 17,000 25,500 34,000 42,500 51,000 59,500 68,000 76,500 85,000 93, , , ,000 Gastos Financieros 103,414 53,595 34, ,532 23,333 23,333 26,677 44,785 44,785 47,077 64,277 64,277 65,430 81,533 55,221 39,734 Diferencia de Cambio (Pérdidas) 607, , ,652 10,800 21,600 32,400 43,200 54,000 64,800 75,600 86,400 97, , , , , ,000 Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 662, , ,048-73,407-43,477 32, ,701 1,000,868 1,052,551 2,754,120 2,380,692 2,006,015 1,653,732 1,300, , , ,424 Gasto por Impuesto a las Ganancias 330, , , , , ,573 GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas 331, , ,603-73,407-43,477 32, ,701 1,000,868 1,052,551 2,754,120 2,380,692 2,006,015 1,653,732 1,300, , , ,851 GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 331, , ,603-73,407-43,477 32, ,701 1,000,868 1,052,551 2,754,120 2,380,692 2,006,015 1,653,732 1,300, , , ,851
5 COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL: Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio Otros Componentes de Resultado Integral OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio Otros componentes de Resultado Integral SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS Otros resultados Integrales RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA 331, , ,603-73,407-43,477 32, ,701 1,000,868 1,052,551 2,754,120 2,380,692 2,006,015 1,653,732 1,300, , , ,851 Depreciación: 1,039,051 1,045,468 1,053,516 88, , , , , , , , , , ,200 1,058,400 1,060,000 1,060,000 Amortización: 149, , ,659 8,962 17,924 26,886 35,848 44,810 53,772 62,734 71,696 80,658 89,620 98, , , ,500
6 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Página : 2 2 FECHA CIERRE : Flujo de Caja Aprobado - Formulacion EN NUEVOS SOLES 4.26 PM HORA CIERRE : AM (C ) FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL INGRESOS DE OPERACION 30,581,538 30,074,879 23,193,530 4,721,072 4,759,896 2,102,831 4,682,408 7,530,738 4,227,198 24,804,500 6,120,989 4,037, ,599 5,711, ,390 70,425,436 35,552,562 31,373,000 Venta de Bienes y Servicios 30,100,719 27,948,994 23,077,124 4,702,263 4,741,087 2,084,022 4,663,599 7,511,929 4,208,389 24,785,691 6,102,180 4,018, ,790 5,692, ,790 70,199,936 35,440,562 31,250,000 Ingresos Financieros 480, , ,987 18,809 18,809 18,809 18,809 18,809 18,809 18,809 18,809 18,809 18,809 18,810 18, , , ,000 Ingresos por participacion o dividendos Ingresos Complementarios Retenciones de tributos Otros 155 1,900,825 3, EGRESOS DE OPERACION 30,166,876 28,393,923 30,041,535 2,062,511 3,901,806 4,341,553 3,555,116 4,783,071 4,586,109 4,990,823 6,525,243 4,673,999 4,111,727 5,478,359 5,880,170 54,890,487 34,356,724 31,673,011 Compra de Bienes 11,302,901 10,773,660 14,079, ,958 1,959,291 2,120,270 1,737,429 2,555,274 2,609,881 2,545,595 3,820,633 2,827,739 2,554,282 2,923,824 3,047,571 29,621,747 15,802,658 14,917,240 Gastos de personal 4,709,950 5,037,585 5,825, , , , ,110 1,002, , , , , , , ,423 8,695,111 7,500,000 7,162,642 Servicios prestados por terceros 12,570,254 9,334,726 8,616, ,266 1,212,618 1,266,540 1,026,016 1,052,464 1,110,395 1,413,577 1,464,232 1,259, ,615 1,670,949 1,792,123 14,669,341 9,243,666 8,458,129 Tributos 1,082, ,060 1,040, ,158 61,998 95, , , , , ,269 30,748 26,527 27,109 30,551 1,450,016 1,320, ,000 Por Cuenta Propia 945, , , ,278 55,118 88, , , , , ,389 23,868 19,647 20,229 23,671 1,367,456 1,320, ,000 Por Cuenta de Terceros 137, , ,880 6,880 6,880 6,880 6,880 6,880 6,880 6,880 6,880 6,880 6,880 6,880 6,880 82, Gastos diversos de Gestion 318, , ,890 10,267 10,267 42,380 10,267 10,267 10,977 10, ,792 10,977 10,267 10,267 30, , , ,000 Gastos Financieros 182, ,918 66,071 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 78, , ,000 Otros 0 1,872, FLUJO OPERATIVO 414,662 1,680,956-6,848,005 2,658, ,090-2,238,722 1,127,292 2,747, ,911 19,813, , ,730-3,248, ,187-5,016,780 15,534,949 1,195, ,011 INGRESOS DE CAPITAL Aportes de Capital Ventas de activo fijo Otros GASTOS DE CAPITAL 539, , ,102 92, , ,824 87, , ,831 51,737 51,913 26,536 24,326 19,448 12,368 1,375, , ,000 Presupuesto de Inversiones - FBK 539, , ,102 92, , ,824 87, , ,831 51,737 51,913 26,536 24,326 19,448 12,368 1,375, , ,000 Proyecto de Inversion 421, Gastos de capital no ligados a proyectos 118, , ,102 92, , ,824 87, , ,831 51,737 51,913 26,536 24,326 19,448 12,368 1,375, , ,000 Inversion Financiera Otros TRANSFERENCIAS NETAS Ingresos por Transferencias Egresos por Transferencias SALDO ECONOMICO -125,013 1,503,959-7,008,107 2,565, ,705-2,685,546 1,039,802 2,609, ,742 19,761, , ,266-3,272, ,739-5,029,148 14,159, , ,011 FINANCIAMIENTO NETO -741, , , , , , , , , ,883, ,782 1,095, , ,570 Financiamiento Externo Neto Financiamiento largo plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de la deuda Financiamiento corto plazo
7 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Página : 2 2 FECHA CIERRE : Flujo de Caja Aprobado - Formulacion EN NUEVOS SOLES 4.26 PM HORA CIERRE : AM (C ) FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de la deuda Financiamiento Interno Neto -741, , , , , , , , , ,883, ,782 1,095, , ,570 Financiamiento Largo PLazo -741, , , , , , , , , ,883, ,782 1,095, , ,570 Desembolsos ,000, ,000, Servicio de la Deuda 741, , , , , , , , , , , , , ,570 Amortizacion 633, , , ,857 90, ,259 91, ,500 92, ,845 93, , , ,836 Intereses y comisiones de la deuda 108,074 53,595 33, ,532 18, ,344 18, ,292 17, ,153 16,103 81,533 55,221 39,734 Financiamiento Corto Plazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de la Deuda DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO PAGO DE DIVIDENDOS Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores Adelanto de Dividendos ejercicio FLUJO NETO DE CAJA -866,992 1,041,774-7,473,533 2,565, ,316-2,794,842 1,039,802 2,493, ,163 19,761, , ,851-3,272,454 2,096,741-5,138,930 15,254, ,056-1,343,581 SALDO INICIAL DE CAJA 8,719,292 7,852,300 8,894,074 1,420,541 3,986,405 4,484,721 1,689,879 2,729,681 5,223,016 4,573,853 24,335,793 23,762,834 22,989,983 19,717,529 21,814,270 1,420,541 16,675,340 16,830,396 SALDO FINAL DE CAJA 7,852,300 8,894,074 1,420,541 3,986,405 4,484,721 1,689,879 2,729,681 5,223,016 4,573,853 24,335,793 23,762,834 22,989,983 19,717,529 21,814,270 16,675,340 16,675,340 16,830,396 15,486,815 SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD RESULTADO PRIMARIO -208,261 1,381,410-7,098,978 2,565, ,705-2,814,294 1,039,802 2,609, ,742 19,761, , ,266-3,272, ,739-5,029,148 14,030, ,199-1,024,558 PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N , ,549 90, , , , ,547
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