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- Victoria Valenzuela Ferreyra
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9 EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. Página : Fecha Impr : EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD FECHA CIERRE : 12/06/2014 HORA CIERRE : 2.37 PM ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (EN NUEVOS SOLES) FORMATO N. 2E Hora Impr : 1 de 2 16/06/ AM (C ) RUBROS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalentes al Efectivo 865,315, ,119, ,172, ,442, ,389, ,681, ,457, ,389, ,997, ,163, ,476,947 1,009,258,018 Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 270,883, ,321, ,052, ,316, ,983, ,659, ,034, ,116, ,111, ,324, ,816, ,971, ,452, ,109, ,107, ,504, ,936, ,228, ,929, ,212, ,507, ,202, ,896, ,992,493 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Inventarios 5,519,019 6,919,839 6,214,882 8,360,612 7,873,931 7,565,964 9,059,939 10,798,194 11,360,725 9,407,114 8,197,270 7,891,819 Activos Biológicos Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado 4,074,058 2,967,379 7,576,301 8,797,968 8,833,902 8,833,902 8,833,902 8,833,902 8,833,902 8,833,902 8,833,902 8,833,902 Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,272,243,810 1,365,438,072 1,387,124,005 1,414,421,326 1,392,018,047 1,475,968,930 1,425,314,335 1,383,351,495 1,512,810,613 1,457,931,106 1,420,221,497 1,539,947,603 ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar 54,903,579 53,634,093 36,482,315 35,406,991 38,913,545 37,623,178 36,367,732 35,127,949 33,994,516 32,949,663 32,155,636 31,356,526 36,472,218 36,465,133 35,010,985 35,008,620 35,010,997 35,010,997 35,010,997 35,010,997 35,010,997 35,010,997 35,010,997 35,010,997 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Activos Biológicos Inversiones Mobiliarias (Neto) Propiedad de Inversión Propiedades,Planta y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 8,402,117,871 8,419,371,302 8,374,636,067 8,378,536,545 8,386,264,079 8,423,421,265 8,470,151,867 8,532,942,684 8,574,240,420 8,631,915,627 8,681,218,310 8,769,866, , , , , , , , , , , , , ,150, ,050, Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden 9,426,406,789 9,442,214,928 8,446,753,592 8,449,507,022 8,460,674,128 8,496,540,947 8,542,016,103 8,603,567,137 8,643,731,440 8,700,361,794 8,748,870,450 8,836,719,598 10,698,650,599 10,807,653,000 9,833,877,597 9,863,928,348 9,852,692,175 9,972,509,877 9,967,330,438 9,986,918,632 10,156,542,053 10,158,292,900 10,169,091,947 10,376,667, ,407, ,108, ,259, ,259, ,990, ,990, ,990, ,990, ,990, ,990, ,990, ,990,477 PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar 125,317, ,352, ,993, ,081, ,141, ,141, ,141, ,141, ,141, ,141, ,141, ,141, ,272, ,734, ,515, ,895, ,110, ,678, ,988, ,839, ,100, ,579, ,828, ,615, ,747, ,434,871 69,706,391 58,269,352 53,600,487 53,845,227 53,791,866 53,085,163 51,734,949 49,584,416 48,682,660 35,799,508
10 EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. Página : Fecha Impr : EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD FECHA CIERRE : 12/06/2014 HORA CIERRE : 2.37 PM ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (EN NUEVOS SOLES) FORMATO N. 2E Hora Impr : 2 de 2 16/06/ AM (C ) RUBROS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Provisiones 224,187, ,217, Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Beneficios a los Empleados 31,998,972 27,749,532 33,958,989 2,242,387 4,994,737 4,561,210 38,429,534 40,115,945 37,124,056 38,614,590 40,004,878 41,401,413 42,765,523 44,146,578 45,503,330 46,871,450 Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE 653,518, ,049, ,604, ,604, ,976, ,280, ,926, ,467, ,742, ,451, ,155, ,427,445 PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras 2,104,110,043 2,130,608,200 2,077,291,976 2,087,505,729 2,091,249,459 2,095,858,915 2,108,221,206 2,114,423,199 2,101,098,092 2,112,569,581 2,102,258,077 2,130,330,510 Cuentas Pagar Comerciales Otras Cuentas por pagar Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos Provisiones Beneficios a los Empleados 795,271, ,926, ,508, ,142, ,086, ,086, ,086, ,086, ,086, ,086, ,086, ,086, ,428, ,428, ,219, ,337, ,337, ,337, ,337, ,337, ,337, ,337, ,337, ,337,497 51,076,238 51,076,238 51,076,238 51,076,238 51,076,238 51,076,238 51,076,238 51,076,238 51,076,238 51,076,238 51,076,238 51,076,238 Otros Pasivos Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO 475,172, ,993, ,588, ,230, ,884, ,642, ,642, ,642,130 1,156,526,535 1,156,526,535 1,156,526,535 1,329,426,845 3,598,058,571 3,655,032,025 3,994,684,183 4,059,292,560 4,064,633,849 4,134,001,291 4,146,363,582 4,152,565,575 4,316,124,873 4,327,596,362 4,317,284,858 4,518,257,601 4,251,577,047 4,359,081,337 4,492,288,589 4,514,896,820 4,485,610,006 4,587,281,549 4,573,289,925 4,588,033,568 4,787,867,545 4,776,048,309 4,772,440,827 4,997,685,046 PATRIMONIO Capital Acciones de Inversión 5,486,687,000 5,486,687,000 5,486,687,000 5,486,687,000 5,486,687,000 5,486,687,000 5,486,687,000 5,486,687,000 5,486,687,000 5,486,687,000 5,486,687,000 5,486,687,000 26,468 26, Capital Adicional Resultados no Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados 13,170,626 13,170,626 13,170, ,189, ,687, ,268, ,655, ,604, ,458,672-92,646,487-87,801, ,012, ,442,409-90,035, ,704,845 Otras Reservas de Patrimonio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas de Orden 6,447,073,552 6,448,571,663 5,341,589,008 5,349,031,528 5,367,082,169 5,385,228,328 5,394,040,513 5,398,885,064 5,368,674,508 5,382,244,591 5,396,651,120 5,378,982,155 10,698,650,599 10,807,653,000 9,833,877,597 9,863,928,348 9,852,692,175 9,972,509,877 9,967,330,438 9,986,918,632 10,156,542,053 10,158,292,900 10,169,091,947 10,376,667, ,407, ,108, ,259, ,259, ,990, ,990, ,990, ,990, ,990, ,990, ,990, ,990,477
11 EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. Página : Fecha Impr : EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD FECHA CIERRE : 14/07/2014 HORA CIERRE : 3.15 PM ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (EN NUEVOS SOLES) FORMATO N. 2E Hora Impr : 1 de 2 14/07/ PM (C ) RUBROS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalentes al Efectivo 865,315, ,119, ,172, ,442, ,389, ,592, ,260, ,419,870 1,023,243, ,475, ,902,060 1,034,404,117 Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 270,883, ,321, ,052, ,316, ,983, ,401, ,047, ,130, ,124, ,337, ,829, ,984, ,452, ,109, ,107, ,504, ,936, ,623, ,324, ,608, ,902, ,597, ,291, ,387,822 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Inventarios 5,519,019 6,919,839 6,214,882 8,360,612 7,873,931 7,950,345 9,812,868 10,221,153 9,243,806 9,756,251 9,626,857 7,891,845 Activos Biológicos Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado 4,074,058 2,967,379 7,576,301 8,797,968 8,833,902 7,676,137 7,676,137 7,676,137 7,676,137 7,676,137 7,676,137 7,676,137 Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,272,243,810 1,365,438,072 1,387,124,005 1,414,421,326 1,392,018,047 1,372,243,314 1,426,121,691 1,386,055,389 1,518,190,912 1,462,842,183 1,425,326,861 1,543,344,392 ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar 54,903,579 53,634,093 36,482,315 35,406,991 38,913,545 37,590,991 36,335,545 35,095,762 33,962,329 32,917,476 32,123,449 31,324,339 36,472,218 36,465,133 35,010,985 35,008,620 35,010,997 35,008,640 35,008,640 35,008,640 35,008,640 35,008,640 35,008,640 35,008,640 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Activos Biológicos Inversiones Mobiliarias (Neto) Propiedad de Inversión Propiedades,Planta y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 8,402,117,871 8,419,371,302 8,374,636,067 8,378,536,545 8,386,264,079 8,434,519,674 8,478,731,808 8,538,296,117 8,575,377,570 8,635,988,055 8,686,176,901 8,781,536, , , , , , , , , , , , , ,150, ,050, Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden 9,426,406,789 9,442,214,928 8,446,753,592 8,449,507,022 8,460,674,128 8,507,535,455 8,550,492,143 8,608,816,669 8,644,764,689 8,704,330,321 8,753,725,140 8,848,285,772 10,698,650,599 10,807,653,000 9,833,877,597 9,863,928,348 9,852,692,175 9,879,778,769 9,976,613,834 9,994,872,058 10,162,955,601 10,167,172,504 10,179,052,001 10,391,630, ,407, ,108, ,259, ,259, ,990, ,751, ,751, ,751, ,751, ,751, ,751, ,751,662 PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar 125,317, ,352, ,993, ,081, ,141, ,444, ,444, ,444, ,444, ,444, ,444, ,444, ,272, ,734, ,515, ,895, ,110, ,124, ,211, ,048, ,868, ,651, ,067, ,182, ,747, ,434,871 69,706,391 58,269,352 53,600,487 57,716,559 57,981,982 58,138,406 57,649,820 55,635,931 56,368,770 48,877,448
12 EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. Página : Fecha Impr : EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD FECHA CIERRE : 14/07/2014 HORA CIERRE : 3.15 PM ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (EN NUEVOS SOLES) FORMATO N. 2E Hora Impr : 2 de 2 14/07/ PM (C ) RUBROS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Provisiones 224,187, ,217, Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Beneficios a los Empleados 31,998,972 27,749,532 33,958,989 2,242,387 4,994,737 4,561,210 38,429,534 40,115,945 37,124,056 40,145,036 41,631,281 43,123,773 44,583,841 46,060,852 47,513,561 48,977,632 Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE 653,518, ,049, ,604, ,604, ,976, ,430, ,269, ,754, ,546, ,792, ,393, ,481,799 PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras 2,104,110,043 2,130,608,200 2,077,291,976 2,087,505,729 2,091,249,459 2,122,063,762 2,134,426,053 2,140,628,046 2,127,302,939 2,138,774,428 2,128,462,924 2,160,372,968 Cuentas Pagar Comerciales Otras Cuentas por pagar Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos Provisiones Beneficios a los Empleados 795,271, ,926, ,508, ,142, ,086, ,947, ,947, ,947, ,947, ,947, ,947, ,947, ,428, ,428, ,219, ,337, ,337, ,352, ,352, ,352, ,352, ,352, ,352, ,352,662 51,076,238 51,076,238 51,076,238 51,076,238 51,076,238 51,076,238 51,076,238 51,076,238 51,076,238 51,076,238 51,076,238 51,076,238 Otros Pasivos Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO 475,172, ,993, ,588, ,230, ,884, ,884, ,642, ,642,130 1,156,526,535 1,156,526,535 1,156,526,535 1,329,426,845 3,598,058,571 3,655,032,025 3,994,684,183 4,059,292,560 4,064,633,849 4,095,324,867 4,171,444,920 4,177,646,913 4,341,206,211 4,352,677,700 4,342,366,196 4,547,176,550 4,251,577,047 4,359,081,337 4,492,288,589 4,514,896,820 4,485,610,006 4,547,755,209 4,633,714,101 4,649,401,827 4,851,752,586 4,844,469,759 4,846,759,939 5,085,658,349 PATRIMONIO Capital Acciones de Inversión 5,486,687,000 5,486,687,000 5,486,687,000 5,486,687,000 5,486,687,000 5,486,687,000 5,486,687,000 5,486,687,000 5,486,687,000 5,486,687,000 5,486,687,000 5,486,687,000 26,468 26, Capital Adicional Resultados no Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados 13,170,626 13,170,626 13,170, ,189, ,687, ,268, ,655, ,604, ,663, ,787, ,216, ,483, ,984, ,394, ,715,185 Otras Reservas de Patrimonio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas de Orden 6,447,073,552 6,448,571,663 5,341,589,008 5,349,031,528 5,367,082,169 5,332,023,560 5,342,899,733 5,345,470,231 5,311,203,015 5,322,702,745 5,332,292,062 5,305,971,815 10,698,650,599 10,807,653,000 9,833,877,597 9,863,928,348 9,852,692,175 9,879,778,769 9,976,613,834 9,994,872,058 10,162,955,601 10,167,172,504 10,179,052,001 10,391,630, ,407, ,108, ,259, ,259, ,990, ,751, ,751, ,751, ,751, ,751, ,751, ,751,662
13 EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. Página : Fecha Impr : EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD FECHA CIERRE : 12/08/2014 HORA CIERRE : 4.23 PM ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (EN NUEVOS SOLES) FORMATO N. 2E Hora Impr : 1 de 2 12/08/ PM (C ) RUBROS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalentes al Efectivo 865,315, ,119, ,172, ,442, ,389, ,592,083 1,247,747,731 1,350,703,831 1,308,009,788 1,257,055,767 1,223,273,033 1,165,031,216 Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 270,883, ,321, ,052, ,316, ,983, ,401, ,874, ,628, ,623, ,836, ,328, ,483, ,452, ,109, ,107, ,504, ,936, ,623, ,133, ,417, ,711, ,406, ,100, ,196,684 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Inventarios 5,519,019 6,919,839 6,214,882 8,360,612 7,873,931 7,950,345 7,502,308 8,972,876 8,239,729 8,691,066 8,563,033 7,930,067 Activos Biológicos Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado 4,074,058 2,967,379 7,576,301 8,797,968 8,833,902 7,676,137 6,522,905 6,522,905 6,522,905 6,522,905 6,522,905 6,522,905 Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,272,243,810 1,365,438,072 1,387,124,005 1,414,421,326 1,392,018,047 1,372,243,314 1,725,780,590 1,819,245,458 1,781,107,302 1,736,512,111 1,704,788,395 1,653,164,098 ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar 54,903,579 53,634,093 36,482,315 35,406,991 38,913,545 37,590,991 36,560,983 35,321,200 34,187,767 33,142,914 32,348,887 31,549,777 36,472,218 36,465,133 35,010,985 35,008,620 35,010,997 35,008,640 35,010,992 35,010,992 35,010,992 35,010,992 35,010,992 35,010,992 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Activos Biológicos Inversiones Mobiliarias (Neto) Propiedad de Inversión Propiedades,Planta y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 8,402,117,871 8,419,371,302 8,374,636,067 8,378,536,545 8,386,264,079 8,434,519,674 8,447,911,416 8,504,995,852 8,535,710,779 8,585,506,618 8,629,905,219 8,723,108, , , , , , , , , , , , , ,150, ,050, Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden 9,426,406,789 9,442,214,928 8,446,753,592 8,449,507,022 8,460,674,128 8,507,535,455 8,519,830,183 8,575,674,836 8,605,256,330 8,654,007,316 8,697,611,890 8,790,016,086 10,698,650,599 10,807,653,000 9,833,877,597 9,863,928,348 9,852,692,175 9,879,778,769 10,245,610,773 10,394,920,294 10,386,363,632 10,390,519,427 10,402,400,285 10,443,180, ,407, ,108, ,259, ,259, ,990, ,751, ,886, ,886, ,886, ,886, ,886, ,886,968 PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar 125,317, ,352, ,993, ,081, ,141, ,444, ,466, ,466, ,466, ,466, ,466, ,466, ,272, ,734, ,515, ,895, ,110, ,124, ,426, ,105, ,311, ,103, ,341, ,595, ,747, ,434,871 69,706,391 58,269,352 53,600,487 57,716,559 56,185,443 56,699,849 56,537,646 55,627,510 56,588,053 47,579,292
14 EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. Página : Fecha Impr : EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD FECHA CIERRE : 12/08/2014 HORA CIERRE : 4.23 PM ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (EN NUEVOS SOLES) FORMATO N. 2E Hora Impr : 2 de 2 12/08/ PM (C ) RUBROS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Provisiones 224,187, ,217, Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Beneficios a los Empleados 31,998,972 27,749,532 33,958,989 2,242,387 4,994,737 4,561,210 38,429,534 40,115,945 37,124,056 40,145,036 33,938,604 35,308,541 36,646,053 38,000,509 39,330,663 40,672,182 Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE 653,518, ,049, ,604, ,604, ,976, ,430, ,017, ,580, ,962, ,198, ,727, ,313,447 PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras 2,104,110,043 2,130,608,200 2,077,291,976 2,087,505,729 2,091,249,459 2,122,063,762 2,094,128,153 2,100,330,146 2,087,005,039 2,098,476,528 2,088,165,024 2,120,075,068 Cuentas Pagar Comerciales Otras Cuentas por pagar Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos Provisiones Beneficios a los Empleados 795,271, ,926, ,508, ,142, ,086, ,947, ,441, ,441, ,441, ,441, ,441, ,441, ,428, ,428, ,219, ,337, ,337, ,352, ,352, ,352, ,352, ,352, ,352, ,352,662 51,076,238 51,076,238 51,076,238 51,076,238 51,076,238 51,076,238 51,076,238 51,076,238 51,076,238 51,076,238 51,076,238 51,076,238 Otros Pasivos Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO 475,172, ,993, ,588, ,230, ,884, ,884,368 1,311,250,428 1,419,138,089 1,419,138,089 1,419,138,089 1,419,138,089 1,419,138,089 3,598,058,571 3,655,032,025 3,994,684,183 4,059,292,560 4,064,633,849 4,095,324,867 4,461,249,060 4,575,338,714 4,562,013,607 4,573,485,096 4,563,173,592 4,595,083,636 4,251,577,047 4,359,081,337 4,492,288,589 4,514,896,820 4,485,610,006 4,547,755,209 4,886,266,159 5,010,919,384 5,038,975,973 5,034,683,388 5,037,901,157 5,104,397,083 PATRIMONIO Capital Acciones de Inversión 5,486,687,000 5,486,687,000 5,486,687,000 5,486,687,000 5,486,687,000 5,486,687,000 5,486,687,000 5,486,687,000 5,486,687,000 5,486,687,000 5,486,687,000 5,486,687,000 26,468 26, Capital Adicional Resultados no Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados 13,170,626 13,170,626 13,170, ,189, ,687, ,268, ,655, ,604, ,663, ,342, ,686, ,299, ,850, ,187, ,903,899 Otras Reservas de Patrimonio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas de Orden 6,447,073,552 6,448,571,663 5,341,589,008 5,349,031,528 5,367,082,169 5,332,023,560 5,359,344,614 5,384,000,910 5,347,387,659 5,355,836,039 5,364,499,128 5,338,783,101 10,698,650,599 10,807,653,000 9,833,877,597 9,863,928,348 9,852,692,175 9,879,778,769 10,245,610,773 10,394,920,294 10,386,363,632 10,390,519,427 10,402,400,285 10,443,180, ,407, ,108, ,259, ,259, ,990, ,751, ,886, ,886, ,886, ,886, ,886, ,886,968
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